Anda di halaman 1dari 26

DAFTAR ANGGOTA

PER 1 JANUARI 2010


NAMA SIMPANAN
NO NAMA No KTP L /P TGL LAHIR RT / RW PEKERJAAN
SUAMI/ISTRI POKOK
001 bejo 350509 120279 001 2/12/1942 01/10 1,000,000
002 basuki 500,000
003 tentrem 1,000,000
004 mulyo 1,000,000
005 slamet 1,000,000
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
NAMA SIMPANAN
NO NAMA No KTP L /P TGL LAHIR RT / RW PEKERJAAN
SUAMI/ISTRI POKOK
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
NAMA SIMPANAN
NO NAMA No KTP L /P TGL LAHIR RT / RW PEKERJAAN
SUAMI/ISTRI POKOK
070
SIMPANAN
WAJIB SUKARELA TOTAL
1,000,000 1,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 2,500,000
1,000,000 1,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 3,000,000
1,000,000 1,000,000 3,000,000
SIMPANAN
WAJIB SUKARELA TOTAL
SIMPANAN
WAJIB SUKARELA TOTAL
DAFTAR AKUN
Friday, January 01, 2010

No Nama Akun Akun Akun


Saldo Awal
Akun D/K NR/LR
1-000 AKTIVA - -
1-100 AKTIVA LANCAR - -
1-110 Kas Kecil 10,423,824 DEBET NERACA
1-120 Bank 5,800,000 DEBET NERACA
1-140 Pinjaman yang diberikan 61,298,000 DEBET NERACA
1-150 Cadangan Kerugian Piutang 0 DEBET NERACA
1-160 Piutang Pengurus 0 DEBET NERACA
1-170 Investasi 0 DEBET NERACA
1-200 AKTIVA TETAP - -
1-210 Tanah 0 DEBET NERACA
1-220 Bangunan 0 DEBET NERACA
1-230 Kendaraan 0 DEBET NERACA
1-240 Peralatan Kantor 0 DEBET NERACA
1-270 Akum. Penyusutan Bangunan 0 DEBET NERACA
1-280 Akum. Penyusutan Kendaraan 0 DEBET NERACA
1-290 Akum. Penyusutan Peralatan Kantor 0 DEBET NERACA
1-300 AKTIVA LAIN-LAIN - -
1-310 Bangunan Dalam Proses 0 DEBET NERACA
2-000 KEWAJIBAN - -
2-100 KEWAJIBAN LANCAR - -
2-110 Simpanan Khusus 19,000,000 KREDIT NERACA
2-120 Simpanan Sukarela 12,421,524 KREDIT NERACA
2-130 Dana Sosial 773,671 KREDIT NERACA
2-140 Dana Pendidikan 227,012 KREDIT NERACA
2-190 Kewajiban Lancar Lainnya 0 KREDIT NERACA
2-200 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -
2-210 Hutang Jangka Panjang 0 KREDIT NERACA
3-000 EKUITAS - -
3-110 Simpanan Pokok 6,700,000 KREDIT NERACA
3-120 Simpanan Wajib 13,716,000 KREDIT NERACA
3-130 Dana Cadangan 1,883,617 KREDIT NERACA
3-140 Dana Donasi 17,000,000 KREDIT NERACA
3-200 Sisa Hasil Usaha KREDIT NERACA
4-000 PENDAPATAN - -
4-100 Pendapatan Bunga 0 KREDIT LABARUGI
4-200 Pendapatan Administrasi 0 KREDIT LABARUGI
5-000 BIAYA BUNGA - -
5-100 Biaya Bunga 0 DEBET LABARUGI
6-000 BIAYA USAHA - -
6-110 Gaji 0 DEBET LABARUGI
6-120 Alat Tulis Kantor 0 DEBET LABARUGI
6-130 Transport / Perjalanan Dinas 0 DEBET LABARUGI
6-140 Listrik & Telpon 0 DEBET LABARUGI
6-150 Biaya Penyusutan 0 DEBET LABARUGI
6-160 Biaya Sewa 0 DEBET LABARUGI
6-170 Biaya Pemasaran 0 DEBET LABARUGI
6-190 Biaya Usaha Lainnya 0 DEBET LABARUGI
7-000 PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN - -
7-100 Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha 0 KREDIT LABARUGI
7-200 Biaya Lain-lain Diluar Usaha 0 KREDIT LABARUGI

LAIN-LAIN - -
o Kode Bantu - -

149,243,648 Jumlah
JURNAL
Kode Posting
Tanggal BUKTI Uraian
Pembantu DEBET KREDIT
NO AKUN NAMA AKUN DEBET NO AKUN

2-Jan-10 3-120-001 Bayar simpanan wajib Pak ……. 1-110 Kas Kecil 500,000 3-120
3-Jan-10 2-120-001 Bayar simpanan sukarela Pak ……. 1-110 Kas Kecil 10,000 2-120
4-Jan-10 3-120-001 Ambil simpanan wajib Pak ……. 3-120 Simpanan Wajib 250,000 1-110
5-Jan-10 2-120-001 Ambil simpanan sukarela Pak ……. 2-120 Simpanan Sukarela 10,000 1-110
7-Jan-10 3-120-001 Bayar simpanan wajib Pak ……. 1-110 Kas Kecil 100,000 3-120
9-Jan-10 2-120-001 Bayar simpanan sukarela Pak ……. 1-110 Kas Kecil 100,000 2-120
11-Jan-10 2-120-001 Ambil simpanan sukarela Pak ……. 2-120 Simpanan Sukarela 50,000 1-110
13-Jan-10 3-120-002 Bayar simpanan wajib Bu ……. 1-110 Kas Kecil 500,000 3-120
15-Jan-10 2-120-002 Bayar simpanan sukarela Bu ……. 1-110 Kas Kecil 10,000 2-120
17-Jan-10 3-120-002 Ambil simpanan wajib Bu ……. 3-120 Simpanan Wajib 250,000 1-110
19-Jan-10 2-120-002 Ambil simpanan sukarela Bu ……. 2-120 Simpanan Sukarela 10,000 1-110
21-Jan-10 3-120-002 Bayar simpanan wajib Bu ……. 1-110 Kas Kecil 100,000 3-120
23-Jan-10 2-120-002 Bayar simpanan sukarela Bu……. 1-110 Kas Kecil 100,000 2-120
25-Jan-10 2-120-002 Ambil simpanan sukarela Bu ……. 2-120 Simpanan Sukarela 50,000 1-110
26-Jan-10 1-140-001 bayar pinjaman narimo 1-110 Kas Kecil 500,000 1-140
JURNAL RETUR PEMBELIAN
Kode Akun Valid
Tanggal BPB Uraian
Pembantu Debet Kredit Akun

12-Jan-07 2110-PT. A Retur barang dagangan kepada PT. A 1-170 2-110 Err:508
19-Jan-07 2110-PT. B Retur barang dagangan kepada PT. B 1-170 2-110 Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Jumlah
osting
KREDIT
NAMA AKUN KREDIT

Simpanan Wajib 500,000


Simpanan Sukarela 10,000
Kas Kecil 250,000
Kas Kecil 10,000
Simpanan Wajib 100,000
Simpanan Sukarela 100,000
Kas Kecil 50,000
Simpanan Wajib 500,000
Simpanan Sukarela 10,000
Kas Kecil 250,000
Kas Kecil 10,000
Simpanan Wajib 100,000
Simpanan Sukarela 100,000
Kas Kecil 50,000
Pinjaman yang diberikan500,000
Pembelian

(3,500,000)
(2,000,000)
(5,500,000)
BUKU BESAR

PERIODE :

NO AKUN : 7-100
NAMA AKUN : Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha

SALDO AWAL : - KREDIT


SALDO AKHIR :

TANGGAL KODE PEMBANTU URAIAN

01 January 2010 SALDO AWAL


DEBET KREDIT SALDO AKHIR

- - -
NERACA LAJUR
No Akun Neraca Saldo
Nama Akun
Akun D/K Debet Kredit
1-000 AKTIVA - - -
1-100 AKTIVA LANCAR -
1-110 Kas Kecil DEBET
1-120 Bank DEBET
1-140 Pinjaman yang diberikan DEBET
1-150 Cadangan Kerugian Piutang DEBET
1-160 Piutang Pengurus DEBET
1-170 Investasi DEBET
1-200 AKTIVA TETAP -
1-210 Tanah DEBET
1-220 Bangunan DEBET
1-230 Kendaraan DEBET
1-240 Peralatan Kantor DEBET
1-270 Akum. Penyusutan Bangunan DEBET
1-280 Akum. Penyusutan Kendaraan DEBET
1-290 Akum. Penyusutan Peralatan Kantor DEBET
1-300 AKTIVA LAIN-LAIN -
1-310 Bangunan Dalam Proses DEBET
2-000 KEWAJIBAN -
2-100 KEWAJIBAN LANCAR -
2-110 Simpanan Khusus KREDIT
2-120 Simpanan Sukarela KREDIT
2-130 Dana Sosial KREDIT
2-200 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG -
2-210 Hutang Jangka Panjang KREDIT
3-000 EKUITAS -
3-110 Simpanan Pokok KREDIT
3-120 Simpanan Wajib KREDIT
3-130 Dana Cadangan KREDIT
3-140 Dana Donasi KREDIT
3-200 Sisa Hasil Usaha KREDIT
4-000 PENDAPATAN -
4-100 Pendapatan Bunga KREDIT
4-200 Pendapatan Administrasi KREDIT
5-000 BIAYA BUNGA -
5-100 Biaya Bunga DEBET
6-000 BIAYA USAHA -
6-110 Gaji DEBET
6-120 Alat Tulis Kantor DEBET
6-130 Transport / Perjalanan Dinas DEBET
6-140 Listrik & Telpon DEBET
6-150 Biaya Penyusutan DEBET
6-160 Biaya Sewa DEBET
6-170 Biaya Pemasaran DEBET
6-190 Biaya Usaha Lainnya DEBET
7-000 PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN -
7-100 Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha KREDIT
7-200 Biaya Lain-lain Diluar Usaha KREDIT

KESEIMBANGAN - -
LABA-RUGI
KESEIMBANGAN
CA LAJUR
Akun Laba-Rugi Neraca
NR/LR Debet Kredit Debet Kredit
- - - - -
-
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
-
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
-
NERACA
-
-
NERACA
NERACA
NERACA
-
NERACA
-
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
NERACA
-
LABARUGI
LABARUGI
-
LABARUGI
-
LABARUGI
LABARUGI
LABARUGI
LABARUGI
LABARUGI
LABARUGI
LABARUGI
LABARUGI
-
LABARUGI
LABARUGI

- - - -
- -
- -
1-000 AKTIVA 2-000 KEWAJIBAN

1-100 AKTIVA LANCAR 2-100 KEWAJIBAN LANCAR


1-110 Kas Kecil 10,423,824 2-110 Simpanan Khusus
1-120 Bank 5,800,000 2-120 Simpanan Sukarela
1-140 Pinjaman yang diberikan 61,298,000 2-130 Dana Sosial
1-150 Cadangan Kerugian Piutang 0 2-140 Dana Pendidikan
1-160 Piutang Pengurus 0 2-190 Kewajiban Lancar Lainnya
1-170 Investasi 0 Total Kewajiban Lancar
Total Aktiva Lancar 77,521,824 2-200 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
1-200 AKTIVA TETAP 2-210 Hutang Jangka Panjang
1-210 Tanah 0
1-220 Bangunan 0 3-000 EKUITAS
1-230 Kendaraan 0 3-110 Simpanan Pokok
1-240 Peralatan Kantor 0 3-120 Simpanan Wajib
1-270 Akum. Penyusutan Bangunan 0 3-130 Dana Cadangan
1-280 Akum. Penyusutan Kendaraan 0 3-140 Dana Donasi
1-290 Akum. Penyusutan Peralatan Kantor 0 3-200 Sisa Hasil Usaha
Total Aktiva Tetap 0 Total Ekuitas
1-300 AKTIVA LAIN-LAIN
1-310 Bangunan Dalam Proses 0

TOTAL AKTIVA 77,521,824 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS


19,000,000
12,421,524
773,671
227,012
0
32,422,207

6,700,000
13,716,000
1,883,617
17,000,000

39,299,617

71,721,824
4-000 PENDAPATAN
4-100 Pendapatan Bunga 0
4-200 Pendapatan Administrasi 0
5-000 BIAYA BUNGA
5-100 Biaya Bunga 0
6-000 BIAYA USAHA
6-110 Gaji 0
6-120 Alat Tulis Kantor 0
6-130 Transport / Perjalanan Dinas 0
6-140 Listrik & Telpon 0
6-150 Biaya Penyusutan 0
6-160 Biaya Sewa 0
6-170 Biaya Pemasaran 0
6-190 Biaya Usaha Lainnya 0
7-000 PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN
7-100 Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha 0
7-200 Biaya Lain-lain Diluar Usaha 0