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  • Estado de Flujo de Efectivo

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    ESTADO DE FLUJOS DE EFCTIVO

    2010
    METODO DIRECTO
    ACTIVIDADES DE OPERACION

    recaudo de clientes
    pago a empleados 65000
    pago a proveedores 162800
    pagos otros gastos ventas y admi 40000
    267800
    efectivo generado en operaciones
    pagosgastos financieros 25000
    pagos impuestos 6800
    rendimiento inversiones 1800
    30000
    flujo de efectivo neto en actividades de operación
    ACTIVIDADES DE INVERSION

    compra de pro. Plantay equipo 30000


    compra de inversiones 12000
    venta de inversiones 4000
    38000
    flujo de efectivo neto en actividades de inversion
    ACTIVIDADES DE FINANCIACION

    emision de acciones 60000


    nuevas obligaciones largo plazo 50000
    pago de obligaciones largo plazo 80000
    pago de obligaciones bancarias 6500
    pagos de dividendos 9000
    14500
    flujo de efectivo neto en actividades de financiacion

    AUMENTO DE EFECTIVO 31-12-2009

    EFECTIVO 31-12-2010
    358200

    90400

    60400

    22400

    36900

    1800

    38700
    ACTIVIDADES DE OPERACION

    recaudo de clientes 358200


    pago a empleados 65000
    pago a proveedores 162800
    pagos otros gastos ventas y admi 40000
    267800
    efectivo generado en operaciones 90400
    pagosgastos financieros 25000
    pagos impuestos 6800
    rendimiento inversiones 1800
    30000
    flujo de efectivo neto en actividades de operación 60400
    ACTIVIDADES DE INVERSION

    compra de pro. Plantay equipo 30000


    compra de inversiones 12000
    venta de inversiones 4000
    38000
    flujo de efectivo neto en actividades de inversion 22400
    ACTIVIDADES DE FINANCIACION

    emision de acciones 60000


    nuevas obligaciones largo plazo 50000
    pago de obligaciones largo plazo 30000
    pago de obligaciones bancarias 6500
    pagos de dividendos 9000
    64500
    flujo de efectivo neto en actividades de financiacion 86900

    AUMENTO DE EFECTIVO 31-12-2009 1800

    EFECTIVO 31-12-2010 88700

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