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12 Depósitos à ordem

121 Depósitos à ordem 2,583,272.00 423,864.00


22 Fornecedores
221 Fornecedores, c/c
2211 Fornecedores, c/c - Mercadorias 26,512.50 606,000.00
24 Estado e outros entes públicos
242 Retenção de IRS
2421 Trabalho dependente 132,000.00
2424 Prediais 24,000.00
243 Imposto s/Valor Acrescentado
2432 IVA - dedutível
24321 Existências 101,000.00 101,000.00
24322 Imobilizado 29,500.00 29,500.00
24323 Outross bens e serviços 13,144.00 13,144.00
24323 Outross bens e serviços 32,000.00 32,000.00
2433 IVA - Liquidado
24331 Operações Gerais 122,212.00 122,212.00
2434 Iva Regularizações
24345 Outras Regularizaçãoes 1,262.50 1,262.50
2435 iva Apuramento 175,644.00 183,644.00
2437 Iva A Recuperar 61,432.00 1,262.50
245 Contribuições para a Seg. Social 382,250.00
26 Outros devedores e credores
261 Fornecedores de imobilizado
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c 177,000.00 177,000.00
262 Remunerações a pagar 847,000.00
264 Subscritores de capital
2642 Entidades Privadas 2,000,000.00 2,000,000.00
27 Acréscimos e Diferimentos
273 Acréscimos de Custos
2732 Remunerações a liquidar 103,125.00
31 Compras
312 Mercadorias 505,000.00 505,000.00
32 Mercadorias
321 Mercadorias 23,470.00
51 Capital
511 Capital Social 2,000,000.00
42 Imobilizações corpóreas
422 Edifícios e outras construções
423 Equipamento básico 75,750.00
424 Equipamento de transporte 53,500.00
426 Equipamento administrativo 18,250.00
61 Custo das Existências Vendidas 505,000.00 505,000.00
62 Fornecimentos e Serviços Externos
Prediais 160,000.00 160,000.00
Fornecimentos Diversos 65,720.00 65,720.00
64 Custos com o Pessoal
642 Remunerações do pessoal 1,183,333.33 1,183,333.33
645 Encargos sobre remunerações 281,041.67 281,041.67
71 Vendas
711 Mercadorias 461,060.00 461,060.00
78 Proveitos e Ganhos Financeiros
7888 Outros Prov. Ganhos financeiros 25,250.00 25,250.00
88 Resultado Liquido do Exercicio 2,171,625.00 486,310.00
10,851,979.00 10,851,979.00
Ordenados 1,100,000.00
11% 121,000.00
23.75 261,250.00 -
12% 132,000.00
585,750.00
Subsídio de Férias 83,333.33
11% 9,166.67
23.75% 19,791.67
12% 10,000.00
44,375.00

Rendas e Alugueres 160,000.00


Iva 32,000.00
IRS 24,000.00
168,000.00

Out+Nov*Dez
Vendas 16,868.00
Compras 17,000.00
2,159,408.00
-
-
579,487.50
-
-
132,000.00
24,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,000.00
60,169.50 1262.5
382,250.00
-
-
-
847,000.00

103,125.00

23,470.00

2,000,000.00

75,750.00
53,500.00
18,250.00

1,546,875.00
1,464,375.00
82,500.00

1,685,315.00
4,075,862.50 4,075,862.50
-

1,767,815.00
82,500.00