El análisis técnico es el estudio de los indicadores del mercado tales como datos y
volumen de las cotizaciones históricas y actuales en un esfuerzo de pronosticar la
actividad del mercado futuro. Los datos históricos de las cotizaciones son los datos
disponibles de uso más general que se ponen en uso a la hora de realizar un análisis.
Hay una discusión interminable entre los fundamentalistas y los analistas técnicos
sobre cual es el método de análisis que depara los mejores resultados. Los analistas
técnicos sostienen que todos los datos fundamentales están ya comprendidos en la
cotización y así, dejando afuera de desastres naturales y los acontecimientos inesperados
del mundo, las cotizaciones demuestran la información necesaria. Los analistas
están de hecho buscando patrones o repeticiones en movimientos del precio para
conjeturar el resultado probable de los precios futuros - en una palabra están buscando
tendencias en el comportamiento económico
Por años han sido muchas y variadas las manipulaciones matemáticas sobre precios y
volúmenes de mercado. Las diferente tesis (conocidas como estudios) ayudaron a los
técnicos a identificar la tendencias y los niveles de entrada y la salida.
Como con cualquier análisis, la disciplina es el aspecto más importante del estudio. Si
sus estudios demuestran que algo ocurrira, entonces siga sus estudios - no deje el
mercado cambiar su plan. Si usted estaba equivocado, acertará la próxima pero
atengase a su estrategia. (véase Guía de Trading y Tecnicas de Trading).
Tipos de Gráficos
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Periodos
Los gráficos son representados como una secuencia de cotizaciones periódicas. El
Gráfico de movimiento más rápido es el de señal. Cada punto en el gráfico representa
una señal o una cotización del precio. El período próximo es generalmente una 1 minuto
y luego 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diario, semanal y mensual.
Cuanto más largo es el período cuanto más lento es el gráfico, gráficos de períodos más
largos tienden a demostrar tendencias más estables, gráficos más cortos de tienden a
ser utilizados para escoger puntos de entrada y de salida.
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indicadores tecnicos
Hay diversos tipos de indicadores técnicos, sin embargo pueden ser agrupados en
cinco categorias:
2. Indicadores de l fuerza: Estos son esencialmente indicadores del volumen y son más
populares en mercados a plazo que en Forex.
3. Volatilidad: Miden fluctuaciones sobre una sección del tiempo. La ayuda de estos
indicadores es importante para encontrar puntos de soporte y de resistencia, el más
popular de éstos es las bandas de Bollinger.
4. Ciclo: Estos indicadores sirven para encontrar patrones o más correctamente ciclos
repetitivus. De nuevo más popular en otros mercados financieros. El indicador más
popular de ciclo son las ondas de Elliot.
Las medias móviles son indicadores de la tendencia y son utilizados por traders como
herramienta paraverificar tendencias existentes, identificar tendencias que emergen
y avistar el final de tendencias. Las medias móviles son líneas lisas que permiten
al analista ver los movimientos a largo plazo del precio sin las fluctuaciones a corto
plazo.
Cada nuevo punto de la media móvil cierra el viejo período y abre un nuevo período.
Una línea media móvil cambiará dependiendo del número de períodos elegidos, mayor
el número más lento es el promedio. Algunos traders jugarán con un diverso número
de medias móviles de diversos períodos hasta que encuentran una serie de
medias móviles que piensen son más apropiadas para indicar el comportamiento de un
instrumento particular que es estudiado.
Una vez que un trader tiene los detalles del comportamiento de una media móvil
comparado con el comportamiento de los precios actuales, puede usar la línea para
predecir si la tendencia continuará o si por el contrario esta está finalizando.
Si una tendencia ascendente se cierra debajo de la línea media móvil dos veces, esto es
un indicador de su próxima finalización y una alerta para salir de posiciones largas.La
misma lógica se aplica a la inversa, si los precios actuales cierran en más de dos
ocasiones arriba de la media móvil esto es un indicador de la finalización de la
tendencia descendente.
Otra manera de usar medias móviles es en pares. Muchos traders primero encontrarán la
mediamóvil de largo plazo como se describe anteriormente y agregarán un promedio
móvil más rápido (un período más pequeño) como indicación aún mas temprana del
final de una tendencia. Si el promedio móvil más corto cruza el promedio móvil más
lento ésto puede señalar un punto anterior de salida para una tendencia.
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Estocástico
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RSI es otro oscilador del ímpetu. RSI procura mostrar cambios de dirección en la
tendencia. Como los estocásticos ellos se leen en una escala entre 0 a 100. Una lectura
sobre 80 indica que un mercado con mucha presión de demanda las lecturas debajo de
20 indican un mercado con preeminencia de oferta. Si usamos el indicador RSI solo
debemos abrir posiciones cuando hay un cambio de dirección sobre o debajo de las
lineas de 80 y 20, las líneas de RSI pueden, sin embargo permanecer por arriba o debajo
de los niveles de 80 y 20 durante momentos de mercados con fuerte tendencia.
Cuanto más corto es el período de RSI, más rápido será y más señales seran tomadas.
Aquí el trader necesita encontrar el equilibrio. Los traders intraday utilizarán a menudo
líneas más cortas para señales más regulares y los comerciantes de más largo plazo
utilizarán RSI más largos.
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Bandas de Bollinger
Como con la media móvil, aquí el trader puede escoger y ajustar también el promedio
móvil sobre las cuales referenciar sus bandas y el número de las desviaciones estándar
para utilizar. El trader puede ajustar éstos en un cierto plazo de manera satisfacer sus
preferencias. El defecto usado es generalmente una media móvil de 20 días y dos
desviaciones estándar de la media móvil. un quiebre por encima o debajo de las bandas
de Bollinger puede indicar un punto de salida o una reversión en la tendencia del
mercado.
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Los comerciantes utilizan el MACD para ver reversiones de tendencia. Por ejemplo si
el indicador de MACD gira hacia arriba mientras que todavía están bajando los precios
esto podría ser un punto de la salida y una reversion en la tendencia.
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Líneas de Fibonacci
Las líneas de Fibonacci representan una secuencia de números que indican cambios en
tendencias de picos o canales anteriores. Después de un movimiento significativo del
precio, es muy probable que los precios repasen o redibujen una porción significativa
del movimiento original. Como retrace de los precios, los niveles de la ayuda y de
resistencia ocurren a menudo en o cerca de los niveles de las líneasde Fibonacci.