PROYECTO

Mes de Noviembre de 2010 (valores en miles)

Semana 1 Semana 2
DESCRIPCIÓN PPTO REAL % PPTO REAL
EGRESOS
Lote #DIV/0! $ 20000 $ 40000
Costos mano de obra $ 17500 $ 13850 79.14%
Costos proveedores. $ 3500 #DIV/0! $ 8500 $ 7800
Administrativos, $ 3300 $ 4150 125.76% $ 13200 $ 15600
Impuestos y seguros $ 1000 0.00% $ 1000 $ 2000
Honorarios $ 1000 0.00% $ 1000 $ 1500
Legales #DIV/0! $ 500
Financieros #DIV/0!
Comisión Ventas #DIV/0!
Retiros #DIV/0!
Otros gastos. #DIV/0!
TOTAL SEMANA $ 22800 $ 21500 94.30% $ 44200 $ 66900
ACUMULADO SEMANA $ 22800 $ 21500 94.30% $ 67000 $ 88400
INGRESOS
Saldo en banco/ caja $ 120000 $ 120000 100.00%
Desembolsos #DIV/0!
Cuotas iniciales #DIV/0! $ 25000
Aportes #DIV/0!
Otros ingresos #DIV/0!
TOTAL SEMANA $ 120000 $ 120000 100.00% $ $ 25000
ACUMULADO SEMANA $ 120000 $ 120000 100.00% $ 120000 $ 145000

DIFERENCIA SEMANA $ 97200 $ 98500 101.34% -$ 44200 -$ 41900

DIFERENCIA ACUMULADA $ 97200 $ 98500 101.34% $ 53000 $ 56600
Semana 2 Semana 3 Semana 4
% PPTO REAL % PPTO REAL %

200.00% #DIV/0! $ 20000 0.00%

#DIV/0! $ 18300 $ 16600 90.71% $ 1500 #DIV/0!
91.76% #DIV/0! $ 10000 $ 6300 63.00%
118.18% $ 4000 $ 3500 87.50% $ 15600 $ 14800 94.87%
200.00% #DIV/0! #DIV/0!
150.00% $ 1000 0.00% #DIV/0!
0.00% $ 500 $ 1000 200.00% #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! $ 1500 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
151.36% $ 23800 $ 21100 88.66% $ 45600 $ 24100 52.85%
131.94% $ 90800 $ 109500 120.59% $ 136400 $ 133600 97.95%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! $ 50000 $ 35000 70.00%
#DIV/0! $ 15000 #DIV/0! $ 22000 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! $ $ 15000 #DIV/0! $ 50000 $ 57000 114.00%
120.83% $ 120000 $ 160000 133.33% $ 170000 $ 217000 127.65%

94.80% -$ 23800 -$ 6100 25.63% $ 4400 $ 32900 747.73%

106.79% $ 29200 $ 50500 172.95% $ 33600 $ 83400 248.21%
PROYECTO

Mes de Diciembre de 2010 (valores en miles)

Semana 1 Semana 2
DESCRIPCIÓN PPTO REAL % PPTO REAL
EGRESOS
Lote #DIV/0! $ 20000 $ 20000
Costos mano de obra #DIV/0! $ 17000 $ 19100
Costos proveedores. $ 7000 $ 8300 118.57% $ 1500
Administrativos, #DIV/0! $ 13200 $ 14100
Impuestos y seguros $ 1000 0.00% $ 1000
Honorarios $ 1000 0.00% $ 1000
Legales $ 500 $ 1000 200.00%
Financieros #DIV/0!
Comisión Ventas #DIV/0! $ 375
Retiros #DIV/0!
Otros gastos. #DIV/0!
TOTAL SEMANA $ 9500 $ 9300 97.89% $ 52200 $ 55075
ACUMULADO SEMANA $ 9500 $ 9300 97.89% $ 61700 $ 64375
INGRESOS
Saldo en banco/ caja $ 83400 $ 83400 100.00%
Desembolsos #DIV/0!
Cuotas iniciales $ 20000 #DIV/0! $ 20000 $ 15000
Aportes #DIV/0!
Otros ingresos #DIV/0!
TOTAL SEMANA $ 83400 $ 103400 123.98% $ 20000 $ 15000
ACUMULADO SEMANA $ 83400 $ 103400 123.98% $ 103400 $ 118400

DIFERENCIA SEMANA $ 73900 $ 94100 127.33% -$ 32200 -$ 40075

DIFERENCIA ACUMULADA $ 73900 $ 94100 127.33% $ 41700 $ 54025
Semana 2 Semana 3 Semana 4
% PPTO REAL % PPTO REAL %

100.00% $ 20000 0.00% $ 20000 #DIV/0!

112.35% #DIV/0! $ 14500 $ 13800 95.17%
#DIV/0! $ 8000 $ 6800 85.00% $ 2000 #DIV/0!
106.82% $ 1200 $ 3000 250.00% $ 15600 #DIV/0!
0.00% $ 1000 0.00% $ 1000 0.00%
0.00% $ 2000 #DIV/0! $ 1200 0.00%
#DIV/0! #DIV/0! $ 500 0.00%
#DIV/0! #DIV/0! $ 350 0.00%
#DIV/0! $ 225 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
105.51% $ 30200 $ 12025 39.82% $ 17550 $ 51400 292.88%
104.34% $ 91900 $ 76400 83.13% $ 109450 $ 127800 116.77%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! $ 50000 0.00%
75.00% $ 15000 $ 10000 66.67% $ 18000 $ 30000 166.67%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
75.00% $ 15000 $ 10000 66.67% $ 68000 $ 30000 44.12%
114.51% $ 118400 $ 128400 108.45% $ 186400 $ 158400 84.98%

124.46% -$ 15200 -$ 2025 13.32% $ 50450 -$ 21400 -42.42%

129.56% $ 26500 $ 52000 196.23% $ 76950 $ 30600 39.77%