REGISTRO DE CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

PROYECTO : Construccion de Canal de Drenaje Pluvial del Jr. Julio Burga Cuadra 02 y 03 de la Ciudad de Tingo Maria
MODALIDAD DE
EJECUCION Contrata

FECHA DOC. Nº PROVEEDOR CANT. U.M

CONTRATO N` VVV

Diciembre - 2010

22/12/2010 Factura 001/0028935 Casa del Agricultor y Ganadero EIRL

Malla cuadrada 1/4" prodac 2.00 mt

22/03/2010 Factura 004-0000183 Casa del Agricultor y Ganadero EIRL

Fierro corrugado de 5/8" 48.00 Varilla

Fierro de 1/2" 62.00 Varilla

Fierro de 3/8" 66.00 Varilla

Alambre Nº 8 52.00 Kilo

Alambre Nº 16 57.00 Kilo

Clavo de 3" 92.00 Kilo

Tubos SAP 3/4" C 7.5 60.00 Und.

Yeso x 13 kl 3.00 Kilo

Esmalte trafico CPP 12.00 Gln

Xilol 3.00 Gln

Cordel 100.00 Metro

Cinta seguridad amarillo 1.00 Rollo

Grasa amarillo 1.00 Kilo

Triplay 4x8x4 6.00 Und.

22/03/2010 Factura 001-0002867 Ferr Importaciones Graceli K.P S.A.C

Carretilla Buggi 6.00 Und.

Cilindro 1.00 Und.

22/03/2010 Factura 001-000338 Carpinteria Sr de MURUHUAY

Tablas 1.5"X8"X10" de madera chamisa 80.00 Und.

 Listones 2"X2"X10" de madera chamisa 60.00 Und.

Listones 2"X3"X10" de madera chamisa 60.00 Und.

Apr-10

13/04/2010 Factura 001-017194 Freno Partes Tingo E.I.R.L

Empaque de culata 2.00 Und.

13/04/2010 Factura 001-017190 Freno Partes Tingo E.I.R.L

Aceite 25w50 2.00 Litro

Filtro petroleo FF-5121 2.00 Und.

Filtro aceite PP-333 1.00 Und.

Filtro aceite PP-332 1.00 Und.

13/04/2010 Factura 001-017192 Freno Partes Tingo E.I.R.L

Aceite 25w50 1.00 Balde

Aceite LFP - 54 1.00 Und.

Filtro de petroleo 1.00 Und.

Filtro de agua 1.00 Und.

14/04/2010 Factura 001-017191 Freno Partes Tingo E.I.R.L

Servicio de raparacion de Bomba de agua y cambio de accesori 1.00 Glb

14/04/2010 Factura 001-017198 Freno Partes Tingo E.I.R.L

Cuchilla de 8" 1.00 Jgo

Pernos 24.00 Und.

14/04/2010 Bol. Venta 004-000043 Erika Jimenez Ticse

Servicio de confeccion de baner 1.00 Glb

19/04/2010 Factura 001-001737 Lemos Achic, Felix

Servicio de cambio de plancha paso lampon y reparacion 1.00 Glb

21/04/2010 Factura 001-000287 Grifo Inversiones Garcia S.C.R.L

Petroleo D-2 925.00 Gln

22/04/2010 Factura 001-000839 Juarez Cruz, Jorge Luis

Servicio de confeccion de parantes de madera para Baner 1.00 Glb

22/04/2010 Factura 001-000037 J. CUBAS E.I.R.L

Servicio de densidad de campo 5.00 Glb

Servicio de proctor modificado 1.00 Glb

 Servicio de diseño de mezcla de concreto 1.00 Glb

23/04/2010 R.H 001-000016 Espinoza Espiritu, Angel Luis

Servicio de maestro de obra 1er pago de 15 marzo al 14 abril 1.00 Glb

23/04/2010 R.H 002-000038 Sangama Shupingahua, Custodio

Servicio de jefe de cuadrilla de 15 marzo al 14 abril 2010 1.00 Glb

29/04/2010 R.H 001-000186 Flores Ampudia, Jaime Flores

Servicio de Residente de Obra - mes de febrero 2010 1.00 Glb

May-10

07/05/2010 R.H 001-000187 Flores Ampudia, Jaime Flores

Servicio de Residente de Obra - mes de marzo 2010 1.00 Glb

12/05/2010 R.H 001-000019 Espinoza Espiritu, Angel Luis

Servicio de maestro de obra 2do pago de 23 marzo al 22 abril 1.00 Glb

31/05/2010 Factura 004-000783 FERROCEL S.R.L

Cemento portland tipo I 2,255.00 Bolsas

31/05/2010 Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Retencion de fondo de garantia 10% a FERROCEL S.R.L 1.00 Glb

Jun-10

03/06/2010 R.H 001-000020 Espinoza Espiritu, Angel Luis

Servicio de maestro de obra de 23 abril al 22 mayo 2010 1.00 Glb

03/06/2010 R.H 001-000189 Flores Ampudia, Jaime Flores

Servicio de Residente de Obra - mes de abril 2010 1.00 Glb

11/06/2010 R.H 001-000001 Trancito Estela, Eli

Servicio de jefe de cuadrilla de 15 abril al 14 mayo 2010 1.00 Glb

11/06/2010 R.H 002-000001 Espinoza Ampuero, Jorge Luis

Servicio de asistente de cuadrilla de 15 abril al 14 de mayo 201 1.00 Glb

15/06/2010 Factura 001-000305 Almonacid Paliza, Edgar Wilton

Asfalto RC 250 21.00 Gln

Tecnoport 1/2" 10.00 Plancha

18/06/2010 Factura 001-000304 Almonacid Paliza, Edgar Wilton

Servicio de topografia inc. Equipos topograficas 1.00 Glb

Jul-10
02/07/2010 R.H 001-00002 Trancito Estela, Eli

Servicio de jefe de cuadrilla de 15 mayo al 31 mayo 2010 1.00 Glb

02/07/2010 R.H 002-000002 Espinoza Ampuero, Jorge Luis

Servicio de asistente de cuadrilla de 15 mayo al 14 de junio 20 1.00 Glb

02/07/2010 R.H 001-000008 Vasquez Velasquez, Anthony Alexander

Servicio de asistente de cuadrilla de 15 mayo al 14 de junio 20 1.00 Glb

06/07/2010 R.H 001-000191 Flores Ampudia, Jaime Flores

Servicio de Residente de Obra - mes de mayo 2010 1.00 Glb

21/07/2010 Factura 001-000313 Almonacid Paliza, Edgar Wilton

Servicio de alquiler de probetas de obra 1.00 Glb

Aug-10

16/08/2010 R.H 001-000010 Vasquez Velasquez, Anthony Alexander

Servicio de asistente de cuadrilla de 15 junio al 30 de junio 20 1.00 Glb

16/08/2010 R.H 002-000005 Espinoza Ampuero, Jorge Luis

Servicio de asistente de cuadrilla de 15 junio al 30 de junio 20 1.00 Glb

16/08/2010 R.H 001-000021 Mondaluisa Gutierrez, Carlos Alberto

Servicio de asistente de cuadrilla de 15 junio al 30 de junio 20 1.00 Glb

16/08/2010 R.H 001-000180 Castillo Hilario, Francisco

Servicio de asistente de cuadrilla de 15 junio al 30 de junio 20 1.00 Glb

19/08/2010 Factura 006-001193 Proyecto Especial Alto Huallaga

Servicio de resistencia a compresion de concreto 12.00 Und.

25/08/2010 R.H 001-000193 Flores Ampudia, Jaime Flores

Servicio de Residente de Obra - mes de junio 2010 1.00 Glb

31/08/2010 R.H 001-000022 Espinoza Espiritu, Angel Luis

Servicio de maestro correspondiente al 4to mes 1.00 Glb

Oct-10

20/10/2010 Factura 001-000332 Trigozo Pinedo, Diana Violeta

Alquiler de vibradora de concreto 4HP 70.24 HM

Alquiler de mezcladora de concreto 132.48 HM

TOTAL
RESUPUESTAL

udad de Tingo Maria

COSTO SEGÚN
P.U TOTAL EXPEDIENTE PROVISION SALDOS

101,573.58

101,573.58

15.00 101,558.58

7.50 15.00 101,558.58

6,798.30 #REF!

39.00 1,872.00 #REF!

25.40 1,574.80 #REF!

14.50 957.00 #REF!

4.50 234.00 #REF!

4.50 256.50 #REF!

4.50 414.00 #REF!

8.50 510.00 #REF!

9.00 27.00 #REF!

52.00 624.00 #REF!

32.00 96.00 #REF!

0.10 10.00 #REF!

57.00 57.00 #REF!

16.00 16.00 #REF!

25.00 150.00 #REF!

760.00 #REF!

120.00 720.00 #REF!

40.00 40.00 #REF!

2,724.00 #REF!

21.00 1,680.00 #REF!

 6.90 414.00 #REF!

10.50 630.00 #REF!

#REF!

280.00 #REF!

140.00 280.00 #REF!

647.00 #REF!

210.00 420.00 #REF!

35.00 70.00 #REF!

52.00 52.00 #REF!

105.00 105.00 #REF!

320.00 #REF!

210.00 210.00 #REF!

35.00 35.00 #REF!

18.00 18.00 #REF!

57.00 57.00 #REF!

350.00 #REF!

350.00 350.00 #REF!

1,388.00 #REF!

1,244.00 1,244.00 #REF!

6.00 144.00 #REF!

108.00 #REF!

108.00 108.00 #REF!

1,800.00 #REF!

1,800.00 1,800.00 #REF!

9,620.00 #REF!

10.40 9,620.00 #REF!

300.00 #REF!

300.00 300.00 #REF!

495.00 #REF!

30.00 150.00 #REF!

95.00 95.00 #REF!

 250.00 250.00 #REF!

1,000.00 #REF!

1,000.00 1,000.00 #REF!

1,000.00 #REF!

1,000.00 1,000.00 #REF!

625.00 #REF!

625.00 625.00 #REF!

#REF!

1,250.00 #REF!

1,250.00 1,250.00 #REF!

1,000.00 #REF!

1,000.00 1,000.00 #REF!

35,455.50 #REF!

17.47 35,455.50 #REF!

3,939.50 #REF!

3,939.50 3,939.50 #REF!

#REF!

1,000.00 #REF!

1,000.00 1,000.00 #REF!

1,250.00 #REF!

1,250.00 1,250.00 #REF!

1,100.00 #REF!

1,100.00 1,100.00 #REF!

200.00 #REF!

200.00 200.00 #REF!

445.00 #REF!

15.00 315.00 #REF!

13.00 130.00 #REF!

500.00 #REF!

500.00 500.00 #REF!

#REF!
 850.00 #REF!

850.00 850.00 #REF!

840.00 #REF!

840.00 840.00 #REF!

200.00 #REF!

200.00 200.00 #REF!

1,250.00 #REF!

1,250.00 1,250.00 #REF!

150.00 #REF!

150.00 150.00 #REF!

#REF!

550.00 #REF!

550.00 550.00 #REF!

440.00 #REF!

440.00 440.00 #REF!

550.00 #REF!

550.00 550.00 #REF!

550.00 #REF!

550.00 550.00 #REF!

180.00 #REF!

15.00 180.00 #REF!

625.00 #REF!

625.00 625.00 #REF!

1,000.00 #REF!

1,000.00 1,000.00 #REF!

#REF!

2,408.64 #REF!

6.00 421.44 #REF!

15.00 1,987.20 #REF!

83,963.94 83,963.94 #REF!

 REGISTRO DE CONTROL DE GASTOS DE COMPRAS A PICON S.A.C

PROYECTO : Construccion de Canal de Drenaje Pluvial del Jr. Julio Burga Cuadra 02 y 03 de la Ciudad de Tingo Maria
MODALIDAD DE
EJECUCION Contrata

ADELANTOS A
FECHA DOC. Nº PROVEEDOR CANT. U.M P.U TOTAL PROVISION SALDOS
PICON S.A.C

ADELANTO 40,000.00

Diciembre - 2010 40,000.00

12/06/2010 Factura 006-002796 PICON S.A.C 300.00 39,700.00

Cemento tipo I p (verde) 15.00 Bolsas 20.00 300.00 39,700.00

12/07/2010 Factura 006-002805 PICON S.A.C 5,400.00 34,300.00

Cemento andino tipo I 30.00 Bolsas 20.50 615.00 34,300.00

Fierro corrugado 12mm 100.00 Varilla 28.50 2,850.00 34,300.00

Alambre negro #16 100.00 Kilo 3.90 390.00 34,300.00

Alambre negro #08 100.00 Kilo 3.90 390.00 34,300.00

Tubo SAL 6" Nicoll naranja 10.00 Und. 115.00 1,150.00 34,300.00

Anillo p/tubo de 6" 1.00 Und. 5.00 5.00 34,300.00

12/07/2010 Factura 006-002806 PICON S.A.C 483.00 33,817.00

Clavo c/c 4" 60.00 Kilo 3.90 234.00 33,817.00

Clavo c/c 3" 60.00 Kilo 3.90 234.00 33,817.00

Hoja de sierra aceros arequipa 12" 5.00 Und. 3.00 15.00 33,817.00

12/07/2010 Factura 006-002807 PICON S.A.C 45.00 33,772.00

Anillo p/tubo de 6" 9.00 Und. 5.00 45.00 33,772.00

12/09/2010 Factura 006-002811 PICON S.A.C 6,803.00 26,969.00

Fierro corrugado 12mm 22.00 Varilla 27.50 605.00 26,969.00

Fierro corrugado 12mm 128.00 Varilla 28.50 3,648.00 26,969.00

Fierro corrugado 3/8" S.P 150.00 Varilla 17.00 2,550.00 26,969.00

12/10/2010 Factura 006-002816 PICON S.A.C 4,100.00 22,869.00

Cemento andino tipo I 200.00 Bolsas 20.50 4,100.00 22,869.00

13/12/2010 Factura 006-002832 PICON S.A.C 962.50 21,906.50

Fierro corrugado 12mm 35.00 Varilla 27.50 962.50 21,906.50

15/12/2010 Factura 006-002838 PICON S.A.C 3,900.00 18,006.50

Cemento tipo I p (verde) 200.00 Bolsas 19.50 3,900.00 18,006.50

15/12/2010 Factura 006-002846 PICON S.A.C 600.00 17,406.50

Tubo SAL 6" Nicoll naranja 5.00 Und. 115.00 575.00 17,406.50

Anillo p/tubo de 6" 5.00 Und. 5.00 25.00 17,406.50

16/12/2010 Factura 006-002851 PICON S.A.C 5,850.00 11,556.50

Cemento tipo I p (verde) 300.00 Bolsas 19.50 5,850.00 11,556.50

20/12/2010 Factura 006-002877 PICON S.A.C 5,850.00 5,706.50

Cemento tipo I p (verde) 300.00 Bolsas 19.50 5,850.00 5,706.50

22/12/2010 Factura 006-002886 PICON S.A.C 234.00 5,472.50

Clavo c/c 4" 60.00 Kilo 3.90 234.00 5,472.50

22/12/2010 Factura 006-002887 PICON S.A.C 390.00 5,082.50

Alambre negro #16 100.00 Kilo 3.90 390.00 5,082.50

ENERO - 2011 5,082.50

01/06/2011 Factura 006-002932 PICON S.A.C 1,950.00 3,132.50

 Cemento tipo I p (verde) 100.00 Bolsas 19.50 1,950.00 3,132.50

TOTAL 36,867.50 36,867.50 3,132.50