MATERIALES, C.A.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Ejercicios terminados el 31/12
(Expresado en miles de Bs.)

  Año 2009 Año 2008 ORIGEN APLICACIÓN

Activo Circulante        
Banco 2.430,00 1.480,00   950,00
Inversiones en Filiales 40,00 580,00 540,00  
Cuentas por Cobrar 5.200,00 4.000,00   1.200,00
Provisión para cuentas incobrables -1.040,00 -400,00 640,00  
Inventario de Mercancías 12.000,00 7.200,00   4.800,00
Alquileres Pagados por Anticipado 14,00 132,00 118,00  
         
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 18.644,00 12.992,00 1.298,00 6.950,00

Pasivo Circulante        
Cuentas por pagar 5.400,00 3.600,00 1.800,00  
Efectos por pagar corto plazo 6.000,00 2.800,00 3.200,00  
Gastos acumulados por pagar 4.384,00 892,00 3.492,00  
         
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 15.784,00 7.292,00 8.492,00  
     
CAPITAL DE TRABAJO 2.860,00 5.700,00 9.790,00 6.950,00
DISMINUCION CAPITAL DE TRABAJO     2.840,00
         
Activo no circulante        
Mobiliario 3.080,00 2.360,00   720,00
Depreciación acum. Mobiliario -552,00 -80,00 472,00  
Terreno . 6.892,00 1.600,00   5.292,00
         
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 9.420,00 3.880,00 472,00 6.012,00
      5.540,00
       
Pasivo no circulante
Efectos por pagar Largo plazo 1.500,00 200,00 1.300,00  
Hipoteca por Pagar 2.000,00 4.080,00   2.080,00
         
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 3.500,00 4.280,00 1.300,00 2.080,00
TOTAL DE INVERSION DE LOS
ACCIONISTAS 15.780,00 13.860,00 1.920,00
     
Cuentas de Capital        
Capital Social 2.000,00 2.000,00 0,00  
Reserva Voluntaria 300,00 300,00 0,00  
Reserva Legal 500,00 300,00 200,00  
Utilidades retenidas 5.980,00 2.700,00 3.280,00  
         
Total Capital o Patrimonio 8.780,00 5.300,00 3.480,00  

TOTALES       4.780,00
 CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
    AUMENTO DISMINUCION
Activo Circulante      
Banco   950,00  
Inversiones en Filiales     540,00
Cuentas por Cobrar   1.200,00  
Provisión para cuentas incobrables     640,00
Inventario de Mercancías   4.800,00  
Alquileres Pagados por Anticipado     118,00
       
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   6.950,00 1.298,00
TOTAL AUMENTO DEL ACTIVO CIRCULANTE   5.652,00
    6.950,00 6.950,00
       
Pasivo Circulante      
Cuentas por pagar   1.800,00  
Efectos por pagar corto plazo   3.200,00  
Gastos acumulados por pagar   3.492,00  
       
TOTAL PASIVO CIRCULANTE   8.492,00  
TOTAL AUMENTO DEL PASIVO CIRCULANTE  8.492,00  
     
     
     
     
TOTAL AUMENTO DEL ACTIVO CIRCULANTE   5.652,00
TOTAL AUMENTO DEL PASIVO CIRCULANTE    8.492,00
     
AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO    2.840,00