Anda di halaman 1dari 16

PT.

Varia Usaha
Veteran 129 Laporan General Ledger Detail Per JV
Telp. (031) 3981463 Fax (031) 3982304
Gresik

Kriteria
IC/PC :
PERTAMBANGAN Aktiva Tetap : - Tgl : 01-06-2010 s/d 30-06-2010
-Cost Center : Aktifitas : - Jns Lap : -
-Grup Barang : Nama COA : -
-Wilayah : No. COA : -

Urut Berdasarkan: Kode COA


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Pendapatan

PEND. BRG. DAGANGAN


31100400000 : PEND. BRG. DAGANGAN : TAMBANG NON BATU BARA Saldo Awal : 1,522,561,696.07
31100400000 2010-06 JV-03 0.00 437,843,835.00 437,843,835.00
31100400000 2010-06 JV-05 87,889,235.29 4,418,064.00 -83,471,171.29
Total Mutasi : 87,889,235.29 442,261,899.00 354,372,663.71
Saldo Akhir : 1,876,934,359.78

31100500000 : PEND.BRG. DAGANGAN : TAMBANG BATU BARA Saldo Awal : 24,606,098,790.96


31100500000 2010-06 JV-03 0.00 8,164,533,850.00 8,164,533,850.00
31100500000 2010-06 JV-05 578,122,995.73 0.00 -578,122,995.73
Total Mutasi : 578,122,995.73 8,164,533,850.00 7,586,410,854.27
Saldo Akhir : 32,192,509,645.23

SUB TOTAL PEND. BRG. DAGANGAN 666,012,231.02 8,606,795,749.00 7,940,783,517.98


Saldo Awal : 26,128,660,487.03 Saldo Akhir : 34,069,444,005.01

GRAND TOTAL Pendapatan 666,012,231.02 8,606,795,749.00 7,940,783,517.98


Saldo Awal : 26,128,660,487.03 Saldo Akhir : 34,069,444,005.01
Biaya Langsung

BIAYA BRG. DAGANGAN


41100400000 : BIAYA BRG. DAGANGAN : TAMBANG NON BATU BR Saldo Awal : 1,214,920,262.87
41100400000 2010-06 JV-02 218,852,700.00 0.00 218,852,700.00
41100400000 2010-06 JV-04 4,141,500.00 0.00 4,141,500.00
41100400000 2010-06 JV-05 8,432,410.50 6,359,600.00 2,072,810.50
41100400000 2010-06 JV-09 59,455,322.00 0.00 59,455,322.00
Total Mutasi : 290,881,932.50 6,359,600.00 284,522,332.50
Saldo Akhir : 1,499,442,595.37

41100500000 : BIAYA BRG. DAGANGAN : TAMBANG BATU BARA Saldo Awal : 22,345,874,540.12
41100500000 2010-06 JV-04 24,725,000.00 0.00 24,725,000.00
41100500000 2010-06 JV-05 6,987,210,176.10 0.00 6,987,210,176.10
Total Mutasi : 7,011,935,176.10 0.00 7,011,935,176.10
Saldo Akhir : 29,357,809,716.22

41100504000 : POTONGAN MUTU Saldo Awal : 246,382,976.01


41100505000 : ANALISA & DRAFT SURVEY Saldo Awal : 18,204,000.00
SUB TOTAL BIAYA BRG. DAGANGAN 7,302,817,108.60 6,359,600.00 7,296,457,508.60
Saldo Awal : 23,825,381,779.00 Saldo Akhir : 31,121,839,287.60
BIAYA JASA
41200600000 : BIAYA JASA BONGKAR MUAT Saldo Awal : 289,462,580.00
SUB TOTAL BIAYA JASA 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal : 289,462,580.00 Saldo Akhir : 289,462,580.00

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 1 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Langsung

GRAND TOTAL Biaya Langsung 7,302,817,108.60 6,359,600.00 7,296,457,508.60


Saldo Awal : 24,114,844,359.00 Saldo Akhir : 31,411,301,867.60
Biaya Overhead Tetap

PENGHASILAN TETAP
42101010000 : PENGHASILAN DASAR PENSIUN Saldo Awal : 65,327,698.80
42101010000 2010-06 JV-04 13,478,112.80 0.00 13,478,112.80
Total Mutasi : 13,478,112.80 0.00 13,478,112.80
Saldo Akhir : 78,805,811.60

SUB TOTAL PENGHASILAN TETAP 13,478,112.80 0.00 13,478,112.80


Saldo Awal : 65,327,698.80 Saldo Akhir : 78,805,811.60
KESEJAHTERAAN
42103010000 : TUNJANGAN UMUM Saldo Awal : 32,276,330.40
42103010000 2010-06 JV-04 6,633,750.00 0.00 6,633,750.00
Total Mutasi : 6,633,750.00 0.00 6,633,750.00
Saldo Akhir : 38,910,080.40

42103020000 : TUNJANGAN PENGAWASAN Saldo Awal : 56,632,663.00


42103020000 2010-06 JV-04 11,418,623.00 0.00 11,418,623.00
Total Mutasi : 11,418,623.00 0.00 11,418,623.00
Saldo Akhir : 68,051,286.00

42103030000 : TUNJANGAN INSENTIF Saldo Awal : 28,032,906.30


42103030000 2010-06 JV-04 5,740,251.00 0.00 5,740,251.00
Total Mutasi : 5,740,251.00 0.00 5,740,251.00
Saldo Akhir : 33,773,157.30

42103050000 : TUNJANGAN DETASERING Saldo Awal : 351,154.94


42103060000 : UANG LEMBUR Saldo Awal : 24,540,897.87
42103060000 2010-06 JV-04 4,250,853.04 0.00 4,250,853.04
Total Mutasi : 4,250,853.04 0.00 4,250,853.04
Saldo Akhir : 28,791,750.91

42103070000 : BONUS / JASA PRODUKSI Saldo Awal : 0.00


42103070000 2010-06 JV-04 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
Total Mutasi : 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
Saldo Akhir : 20,000,000.00

42103080000 : TUNJANGAN HARI RAYA Saldo Awal : 30,000,000.00


42103090000 : TUNJANGAN CUTI Saldo Awal : 17,822,715.08
42103090000 2010-06 JV-04 1,103,458.00 0.00 1,103,458.00
Total Mutasi : 1,103,458.00 0.00 1,103,458.00
Saldo Akhir : 18,926,173.08

42103130000 : TUNJANGAN INSENTIF KINERJA Saldo Awal : 77,260,000.00


SUB TOTAL KESEJAHTERAAN 49,146,935.04 0.00 49,146,935.04
Saldo Awal : 266,916,667.59 Saldo Akhir : 316,063,602.63
TUNJANGAN WAJIB
42104010000 : TUNJANGAN JAMSOSTEK Saldo Awal : 3,412,816.88
42104010000 2010-06 JV-04 710,296.54 0.00 710,296.54
Total Mutasi : 710,296.54 0.00 710,296.54
Saldo Akhir : 4,123,113.42

42104020000 : TUNJANGAN PENGOBATAN Saldo Awal : 9,774,577.44

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 2 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Overhead Tetap

TUNJANGAN WAJIB
42104020000 2010-06 JV-04 1,987,883.86 0.00 1,987,883.86
Total Mutasi : 1,987,883.86 0.00 1,987,883.86
Saldo Akhir : 11,762,461.30

42104020100 : PENGOBATAN KARYAWAN Saldo Awal : 490,000.00


42104030000 : ASURANSI PENGOBATAN Saldo Awal : 97,297,721.25
42104030000 2010-06 JV-02 19,349,970.25 0.00 19,349,970.25
Total Mutasi : 19,349,970.25 0.00 19,349,970.25
Saldo Akhir : 116,647,691.50

42104040000 : IURAN PENSIUN Saldo Awal : 11,281,398.75


42104040000 2010-06 JV-04 2,370,154.70 0.00 2,370,154.70
Total Mutasi : 2,370,154.70 0.00 2,370,154.70
Saldo Akhir : 13,651,553.45

42104050000 : TUNJANGAN PAJAK Saldo Awal : 6,407,962.73


42104050000 2010-06 JV-04 6,781,254.15 0.00 6,781,254.15
Total Mutasi : 6,781,254.15 0.00 6,781,254.15
Saldo Akhir : 13,189,216.88

SUB TOTAL TUNJANGAN WAJIB 31,199,559.50 0.00 31,199,559.50


Saldo Awal : 128,664,477.05 Saldo Akhir : 159,864,036.55
PERLENGKAPAN KERJA
42105030000 : UANG TRANSPORT Saldo Awal : 2,180,380.00
42105030000 2010-06 JV-01 1,362,500.00 0.00 1,362,500.00
Total Mutasi : 1,362,500.00 0.00 1,362,500.00
Saldo Akhir : 3,542,880.00

42105040000 : UANG MAKAN Saldo Awal : 22,147,500.00


42105040000 2010-06 JV-04 4,212,000.00 0.00 4,212,000.00
Total Mutasi : 4,212,000.00 0.00 4,212,000.00
Saldo Akhir : 26,359,500.00

SUB TOTAL PERLENGKAPAN KERJA 5,574,500.00 0.00 5,574,500.00


Saldo Awal : 24,327,880.00 Saldo Akhir : 29,902,380.00
TUNJANGAN KHUSUS
42106030000 : TUNJANGAN PERALIHAN Saldo Awal : 2,000,000.00
42106030000 2010-06 JV-04 400,000.00 0.00 400,000.00
Total Mutasi : 400,000.00 0.00 400,000.00
Saldo Akhir : 2,400,000.00

42106050000 : TUNJANGAN KESETIAAN Saldo Awal : 5,197,500.00


42106060000 : TUNJANGAN PEMELIHARAAN Saldo Awal : 1,250,000.00
42106060000 2010-06 JV-04 250,000.00 0.00 250,000.00
Total Mutasi : 250,000.00 0.00 250,000.00
Saldo Akhir : 1,500,000.00

SUB TOTAL TUNJANGAN KHUSUS 650,000.00 0.00 650,000.00


Saldo Awal : 8,447,500.00 Saldo Akhir : 9,097,500.00
BIAYA PAJAK
42201050000 : BIAYA RETRIBUSI Saldo Awal : 1,315,880.00
42201050000 2010-06 JV-04 300,000.00 0.00 300,000.00

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 3 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Overhead Tetap

BIAYA PAJAK
Total Mutasi : 300,000.00 0.00 300,000.00
Saldo Akhir : 1,615,880.00

42201060000 : B.PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Saldo Awal : 10,367,616.00


42201070000 : B.PAJAK KENDARAAN/ STNK Saldo Awal : 236,000.00
42201070000 2010-06 JV-09 182,000.00 0.00 182,000.00
Total Mutasi : 182,000.00 0.00 182,000.00
Saldo Akhir : 418,000.00

SUB TOTAL BIAYA PAJAK 482,000.00 0.00 482,000.00


Saldo Awal : 11,919,496.00 Saldo Akhir : 12,401,496.00
BIAYA ASSURANSI
42202080000 : B.ASSURANSI KENDARAAN Saldo Awal : 3,248,750.00
42202080000 2010-06 JV-07 614,916.67 0.00 614,916.67
Total Mutasi : 614,916.67 0.00 614,916.67
Saldo Akhir : 3,863,666.67

SUB TOTAL BIAYA ASSURANSI 614,916.67 0.00 614,916.67


Saldo Awal : 3,248,750.00 Saldo Akhir : 3,863,666.67
BIAYA PEMELIHARAAN
42301020000 : PERBAIKAN KECIL Saldo Awal : 13,390,000.00
42301050000 : PEMAKAIAN SUKU CADANG Saldo Awal : 57,236,318.21
42301050000 2010-06 JV-04 762,800.00 0.00 762,800.00
Total Mutasi : 762,800.00 0.00 762,800.00
Saldo Akhir : 57,999,118.21

42301080000 : PEMAKAIAN PERLENGKAPAN LAINNYA Saldo Awal : 1,405,950.00


42301080000 2010-06 JV-04 950,000.00 0.00 950,000.00
Total Mutasi : 950,000.00 0.00 950,000.00
Saldo Akhir : 2,355,950.00

SUB TOTAL BIAYA PEMELIHARAAN 1,712,800.00 0.00 1,712,800.00


Saldo Awal : 72,032,268.21 Saldo Akhir : 73,745,068.21
BIAYA PENYUSUTAN / AMORTISASI
42302010000 : DEPLESI / PENYUS. TANAH Saldo Awal : 26,509,864.78
42302010000 2010-06 JV-07 5,304,342.77 0.00 5,304,342.77
Total Mutasi : 5,304,342.77 0.00 5,304,342.77
Saldo Akhir : 31,814,207.55

42302020000 : PENYUSUTAN BANGUNAN Saldo Awal : 29,570,416.89


42302020000 2010-06 JV-07 5,914,083.36 0.00 5,914,083.36
Total Mutasi : 5,914,083.36 0.00 5,914,083.36
Saldo Akhir : 35,484,500.25

42302040000 : PENYUSUTAN KENDARAAN Saldo Awal : 5,510,416.64


42302040000 2010-06 JV-07 1,102,083.34 0.00 1,102,083.34
Total Mutasi : 1,102,083.34 0.00 1,102,083.34
Saldo Akhir : 6,612,499.98

42302050000 : PENYUSUTAN PERL. KERJA Saldo Awal : 516,666.68


42302050000 2010-06 JV-07 129,166.67 0.00 129,166.67
Total Mutasi : 129,166.67 0.00 129,166.67
Saldo Akhir : 645,833.35

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 4 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Overhead Tetap

BIAYA PENYUSUTAN / AMORTISASI


42302060000 : PENYUSUTAN ALAT BERAT Saldo Awal : 48,648,641.19
42302060000 2010-06 JV-07 6,090,230.56 0.00 6,090,230.56
Total Mutasi : 6,090,230.56 0.00 6,090,230.56
Saldo Akhir : 54,738,871.75

42302070000 : PENYUSUTAN MESIN-MESIN Saldo Awal : 33,854,166.67


42302070000 2010-06 JV-07 6,770,833.34 0.00 6,770,833.34
Total Mutasi : 6,770,833.34 0.00 6,770,833.34
Saldo Akhir : 40,625,000.01

42302080000 : PENYUSUTAN PERLENGK. KANTOR Saldo Awal : 1,258,187.50


42302080000 2010-06 JV-07 269,104.17 0.00 269,104.17
Total Mutasi : 269,104.17 0.00 269,104.17
Saldo Akhir : 1,527,291.67

SUB TOTAL BIAYA PENYUSUTAN / AMORTISASI 25,579,844.21 0.00 25,579,844.21


Saldo Awal : 145,868,360.35 Saldo Akhir : 171,448,204.56
BIAYA SEWA
42303060000 : SEWA PERALATAN Saldo Awal : 4,970,000.00
42303060000 2010-06 JV-04 994,000.00 0.00 994,000.00
Total Mutasi : 994,000.00 0.00 994,000.00
Saldo Akhir : 5,964,000.00

42303070000 : JASA TENAGA PENGEMUDI Saldo Awal : 2,581,524.44


42303070000 2010-06 JV-04 267,269.64 0.00 267,269.64
Total Mutasi : 267,269.64 0.00 267,269.64
Saldo Akhir : 2,848,794.08

SUB TOTAL BIAYA SEWA 1,261,269.64 0.00 1,261,269.64


Saldo Awal : 7,551,524.44 Saldo Akhir : 8,812,794.08
BIAYA ALAT TULIS / KANTOR
42401030000 : PEMAKAIAN BARANG CETAKAN Saldo Awal : 687,500.00
42401030000 2010-06 JV-09 405,000.00 0.00 405,000.00
Total Mutasi : 405,000.00 0.00 405,000.00
Saldo Akhir : 1,092,500.00

42401040000 : FOTO COPY DAN PERCETAKAN Saldo Awal : 431,992.00


42401040000 2010-06 JV-04 104,032.50 0.00 104,032.50
Total Mutasi : 104,032.50 0.00 104,032.50
Saldo Akhir : 536,024.50

42401070000 : PEMAKAIAN ALAT-ALAT TULIS Saldo Awal : 76,050.00


42401080000 : PEMAKAIAN ALAT-ALAT KANTOR Saldo Awal : 1,516,350.00
42401080000 2010-06 JV-04 266,500.00 0.00 266,500.00
Total Mutasi : 266,500.00 0.00 266,500.00
Saldo Akhir : 1,782,850.00

SUB TOTAL BIAYA ALAT TULIS / KANTOR 775,532.50 0.00 775,532.50


Saldo Awal : 2,711,892.00 Saldo Akhir : 3,487,424.50
BIAYA KOMUNIKASI
42402010000 : TELEPON & FAX Saldo Awal : 44,479.00
42402010000 2010-06 JV-04 1,002,219.00 0.00 1,002,219.00

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 5 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Overhead Tetap

BIAYA KOMUNIKASI
Total Mutasi : 1,002,219.00 0.00 1,002,219.00
Saldo Akhir : 1,046,698.00

42402020000 : PENGIRIMAN DOKUMEN & POS Saldo Awal : 50,000.00


42402020000 2010-06 JV-04 30,000.00 0.00 30,000.00
Total Mutasi : 30,000.00 0.00 30,000.00
Saldo Akhir : 80,000.00

SUB TOTAL BIAYA KOMUNIKASI 1,032,219.00 0.00 1,032,219.00


Saldo Awal : 94,479.00 Saldo Akhir : 1,126,698.00
BIAYA FINANSIAL
42403030000 : BIAYA PROVISI Saldo Awal : 35,000,000.00
42403050000 : BIAYA TRANSFER Saldo Awal : 30,500.00
SUB TOTAL BIAYA FINANSIAL 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal : 35,030,500.00 Saldo Akhir : 35,030,500.00
BIAYA HUMAS
42502030000 : PERIJINAN Saldo Awal : 4,647,000.00
42502030000 2010-06 JV-04 41,000.00 0.00 41,000.00
Total Mutasi : 41,000.00 0.00 41,000.00
Saldo Akhir : 4,688,000.00

42502040000 : IURAN KEANGGOTAAN Saldo Awal : 55,000.00


42502050000 : SUMBANGAN & KEGIATAN SOSIAL Saldo Awal : 900,000.00
SUB TOTAL BIAYA HUMAS 41,000.00 0.00 41,000.00
Saldo Awal : 5,602,000.00 Saldo Akhir : 5,643,000.00
BIAYA PERJALANAN DINAS
42503000000 : BIAYA PERJALANAN DINAS Saldo Awal : 655,455.00
42503000000 2010-06 JV-05 0.00 655,455.00 -655,455.00
Total Mutasi : 0.00 655,455.00 -655,455.00
Saldo Akhir : 0.00

42503010000 : TICKET DAN AIRPORT TAX Saldo Awal : 632,000.00


42503030000 : PENGGANTI PENGINAPAN / HOTEL Saldo Awal : 1,050,000.00
42503040000 : TAXI, PARKIR DAN TOLL Saldo Awal : 969,500.00
42503040000 2010-06 JV-04 142,500.00 0.00 142,500.00
42503040000 2010-06 JV-05 655,455.00 0.00 655,455.00
Total Mutasi : 797,955.00 0.00 797,955.00
Saldo Akhir : 1,767,455.00

42503050000 : BAHAN BAKAR MINYAK Saldo Awal : 9,151,345.00


42503050000 2010-06 JV-04 1,151,500.00 0.00 1,151,500.00
Total Mutasi : 1,151,500.00 0.00 1,151,500.00
Saldo Akhir : 10,302,845.00

SUB TOTAL BIAYA PERJALANAN DINAS 1,949,455.00 655,455.00 1,294,000.00


Saldo Awal : 12,458,300.00 Saldo Akhir : 13,752,300.00
BIAYA TAMU DAN PERTEMUAN
42504010000 : JAMUAN TAMU Saldo Awal : 3,041,350.00
42504010000 2010-06 JV-04 223,000.00 0.00 223,000.00
Total Mutasi : 223,000.00 0.00 223,000.00
Saldo Akhir : 3,264,350.00

42504020000 : JAMUAN RAPAT Saldo Awal : 29,250.00

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 6 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Overhead Tetap

BIAYA TAMU DAN PERTEMUAN


SUB TOTAL BIAYA TAMU DAN PERTEMUAN 223,000.00 0.00 223,000.00
Saldo Awal : 3,070,600.00 Saldo Akhir : 3,293,600.00
BIAYA SIDANG & GANTI RUGI
42505030000 : GANTI RUGI Saldo Awal : 3,150,000.00
42505030000 2010-06 JV-04 700,000.00 0.00 700,000.00
Total Mutasi : 700,000.00 0.00 700,000.00
Saldo Akhir : 3,850,000.00

SUB TOTAL BIAYA SIDANG & GANTI RUGI 700,000.00 0.00 700,000.00
Saldo Awal : 3,150,000.00 Saldo Akhir : 3,850,000.00
BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK
42507000000 : BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK Saldo Awal : 4,136,855.00
42507000000 2010-06 JV-04 722,190.00 0.00 722,190.00
Total Mutasi : 722,190.00 0.00 722,190.00
Saldo Akhir : 4,859,045.00

SUB TOTAL BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK 722,190.00 0.00 722,190.00


Saldo Awal : 4,136,855.00 Saldo Akhir : 4,859,045.00
BIAYA PEMAKAIAN AIR
42508000000 : BIAYA PEMAKAIAN AIR Saldo Awal : 3,903,200.00
42508000000 2010-06 JV-04 719,400.00 0.00 719,400.00
Total Mutasi : 719,400.00 0.00 719,400.00
Saldo Akhir : 4,622,600.00

SUB TOTAL BIAYA PEMAKAIAN AIR 719,400.00 0.00 719,400.00


Saldo Awal : 3,903,200.00 Saldo Akhir : 4,622,600.00
BIAYA ONGKOS KULI
42509000000 : BIAYA ONGKOS KULI Saldo Awal : 190,000.00
SUB TOTAL BIAYA ONGKOS KULI 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal : 190,000.00 Saldo Akhir : 190,000.00

GRAND TOTAL Biaya Overhead Tetap 135,862,734.36 655,455.00 135,207,279.36


Saldo Awal : 804,652,448.44 Saldo Akhir : 939,859,727.80
Biaya Administrasi & Umum IC

PERLENGKAPAN KERJA
42105040000 : UANG MAKAN Saldo Awal : 4,266,500.00
SUB TOTAL PERLENGKAPAN KERJA 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal : 4,266,500.00 Saldo Akhir : 4,266,500.00
BIAYA FINANSIAL
42403030000 : BIAYA PROVISI Saldo Awal : 11,976,927.00
42403050000 : BIAYA TRANSFER Saldo Awal : 12,746,825.00
42403050000 2010-06 JV-05 85,001.36 668.00 84,333.36
Total Mutasi : 85,001.36 668.00 84,333.36
Saldo Akhir : 12,831,158.36

SUB TOTAL BIAYA FINANSIAL 85,001.36 668.00 84,333.36


Saldo Awal : 24,723,752.00 Saldo Akhir : 24,808,085.36
BIAYA HUMAS
42502030000 : PERIJINAN Saldo Awal : 775,000.00
SUB TOTAL BIAYA HUMAS 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal : 775,000.00 Saldo Akhir : 775,000.00
BIAYA PERJALANAN DINAS

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 7 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Administrasi & Umum IC

BIAYA PERJALANAN DINAS


42503000000 : BIAYA PERJALANAN DINAS Saldo Awal : 6,453,450.00
SUB TOTAL BIAYA PERJALANAN DINAS 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal : 6,453,450.00 Saldo Akhir : 6,453,450.00
BIAYA TAMU DAN PERTEMUAN
42504010000 : JAMUAN TAMU Saldo Awal : 780,150.00
SUB TOTAL BIAYA TAMU DAN PERTEMUAN 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal : 780,150.00 Saldo Akhir : 780,150.00
BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK
42507000000 : BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK Saldo Awal : 1,948,860.00
42507000000 2010-06 JV-01 1,321,400.00 0.00 1,321,400.00
Total Mutasi : 1,321,400.00 0.00 1,321,400.00
Saldo Akhir : 3,270,260.00

SUB TOTAL BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK 1,321,400.00 0.00 1,321,400.00


Saldo Awal : 1,948,860.00 Saldo Akhir : 3,270,260.00
BIAYA PEMAKAIAN AIR
42508000000 : BIAYA PEMAKAIAN AIR Saldo Awal : 1,235,000.00
SUB TOTAL BIAYA PEMAKAIAN AIR 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal : 1,235,000.00 Saldo Akhir : 1,235,000.00

GRAND TOTAL Biaya Administrasi & Umum IC 1,406,401.36 668.00 1,405,733.36


Saldo Awal : 40,182,712.00 Saldo Akhir : 41,588,445.36
Biaya Alokasi Adm & Umum Kantor Pusat

PENGHASILAN TETAP
42101010000 : PENGHASILAN DASAR PENSIUN Saldo Awal : -80,941,083.39
42101010000 2010-06 JV-06 36,274,556.89 0.00 36,274,556.89
Total Mutasi : 36,274,556.89 0.00 36,274,556.89
Saldo Akhir : -44,666,526.50

42101020000 : HONORARIUM Saldo Awal : 41,755,476.00


42101020000 2010-06 JV-06 8,351,095.20 0.00 8,351,095.20
Total Mutasi : 8,351,095.20 0.00 8,351,095.20
Saldo Akhir : 50,106,571.20

SUB TOTAL PENGHASILAN TETAP 44,625,652.09 0.00 44,625,652.09


Saldo Awal : -39,185,607.39 Saldo Akhir : 5,440,044.70
KESEJAHTERAAN
42103010000 : TUNJANGAN UMUM Saldo Awal : 48,773,039.77
42103010000 2010-06 JV-06 9,616,840.19 0.00 9,616,840.19
Total Mutasi : 9,616,840.19 0.00 9,616,840.19
Saldo Akhir : 58,389,879.96

42103020000 : TUNJANGAN PENGAWASAN Saldo Awal : 61,485,893.45


42103020000 2010-06 JV-06 11,955,911.63 0.00 11,955,911.63
Total Mutasi : 11,955,911.63 0.00 11,955,911.63
Saldo Akhir : 73,441,805.08

42103030000 : TUNJANGAN INSENTIF Saldo Awal : 41,135,024.91


42103030000 2010-06 JV-06 7,952,562.37 0.00 7,952,562.37
Total Mutasi : 7,952,562.37 0.00 7,952,562.37
Saldo Akhir : 49,087,587.29

42103060000 : UANG LEMBUR Saldo Awal : 30,697,521.20

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 8 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Alokasi Adm & Umum Kantor Pusat

KESEJAHTERAAN
42103060000 2010-06 JV-06 7,259,424.84 0.00 7,259,424.84
Total Mutasi : 7,259,424.84 0.00 7,259,424.84
Saldo Akhir : 37,956,946.04

42103070000 : BONUS / JASA PRODUKSI Saldo Awal : -102,821.38


42103090000 : TUNJANGAN CUTI Saldo Awal : 23,686,716.45
42103090000 2010-06 JV-06 11,133,326.79 0.00 11,133,326.79
Total Mutasi : 11,133,326.79 0.00 11,133,326.79
Saldo Akhir : 34,820,043.24

42103100000 : PURNA BHAKTI DIREKSI & DEKOM Saldo Awal : 26,267,987.35


42103100000 2010-06 JV-06 5,253,597.47 0.00 5,253,597.47
Total Mutasi : 5,253,597.47 0.00 5,253,597.47
Saldo Akhir : 31,521,584.82

42103110000 : PESANGON Saldo Awal : 5,961,541.39


SUB TOTAL KESEJAHTERAAN 53,171,663.29 0.00 53,171,663.29
Saldo Awal : 237,904,903.14 Saldo Akhir : 291,076,566.43
TUNJANGAN WAJIB
42104010000 : TUNJANGAN JAMSOSTEK Saldo Awal : 13,671,606.43
42104010000 2010-06 JV-06 5,872,372.80 0.00 5,872,372.80
Total Mutasi : 5,872,372.80 0.00 5,872,372.80
Saldo Akhir : 19,543,979.23

42104010100 : JAMSOSTEK KARYAWAN Saldo Awal : 5,666,720.80


42104020000 : TUNJANGAN PENGOBATAN Saldo Awal : 12,875,273.41
42104020000 2010-06 JV-06 2,552,633.94 0.00 2,552,633.94
Total Mutasi : 2,552,633.94 0.00 2,552,633.94
Saldo Akhir : 15,427,907.35

42104020100 : PENGOBATAN KARYAWAN Saldo Awal : 4,686,611.38


42104020100 2010-06 JV-06 1,355,617.06 0.00 1,355,617.06
Total Mutasi : 1,355,617.06 0.00 1,355,617.06
Saldo Akhir : 6,042,228.44

42104030000 : ASURANSI PENGOBATAN Saldo Awal : 44,620,597.14


42104030000 2010-06 JV-06 10,247,297.71 0.00 10,247,297.71
Total Mutasi : 10,247,297.71 0.00 10,247,297.71
Saldo Akhir : 54,867,894.84

42104040000 : IURAN PENSIUN Saldo Awal : 21,934,771.87


42104040000 2010-06 JV-06 4,442,621.69 0.00 4,442,621.69
Total Mutasi : 4,442,621.69 0.00 4,442,621.69
Saldo Akhir : 26,377,393.55

42104050000 : TUNJANGAN PAJAK Saldo Awal : 23,724,864.79


42104050000 2010-06 JV-06 22,762,609.55 0.00 22,762,609.55
Total Mutasi : 22,762,609.55 0.00 22,762,609.55
Saldo Akhir : 46,487,474.34

SUB TOTAL TUNJANGAN WAJIB 47,233,152.75 0.00 47,233,152.75


Saldo Awal : 127,180,445.81 Saldo Akhir : 174,413,598.55
PERLENGKAPAN KERJA
42105020000 : PAKAIAN DINAS Saldo Awal : 34,885,208.82

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 9 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Alokasi Adm & Umum Kantor Pusat

PERLENGKAPAN KERJA
42105020000 2010-06 JV-06 867,781.39 0.00 867,781.39
Total Mutasi : 867,781.39 0.00 867,781.39
Saldo Akhir : 35,752,990.21

42105030000 : UANG TRANSPORT Saldo Awal : 4,186,520.51


42105030000 2010-06 JV-06 2,920,417.69 0.00 2,920,417.69
Total Mutasi : 2,920,417.69 0.00 2,920,417.69
Saldo Akhir : 7,106,938.20

42105040000 : UANG MAKAN Saldo Awal : 34,056,978.85


42105040000 2010-06 JV-06 5,339,421.50 0.00 5,339,421.50
Total Mutasi : 5,339,421.50 0.00 5,339,421.50
Saldo Akhir : 39,396,400.35

SUB TOTAL PERLENGKAPAN KERJA 9,127,620.58 0.00 9,127,620.58


Saldo Awal : 73,128,708.18 Saldo Akhir : 82,256,328.75
TUNJANGAN KHUSUS
42106010000 : TUNJANGAN PERKAWINAN Saldo Awal : 271,082.70
42106030000 : TUNJANGAN PERALIHAN Saldo Awal : 1,455,580.00
42106030000 2010-06 JV-06 314,720.00 0.00 314,720.00
Total Mutasi : 314,720.00 0.00 314,720.00
Saldo Akhir : 1,770,300.00

42106050000 : TUNJANGAN KESETIAAN Saldo Awal : 12,998,427.75


42106070000 : TUNJANGAN RAPAT Saldo Awal : -624,522.50
42106070000 2010-06 JV-06 1,917,825.00 0.00 1,917,825.00
Total Mutasi : 1,917,825.00 0.00 1,917,825.00
Saldo Akhir : 1,293,302.50

SUB TOTAL TUNJANGAN KHUSUS 2,232,545.00 0.00 2,232,545.00


Saldo Awal : 14,100,567.95 Saldo Akhir : 16,333,112.95
BIAYA PAJAK
42201010000 : B.PAJAK PENGHASILAN (PPh) Saldo Awal : 0.00
42201010000 2010-06 JV-06 92,309,583.82 0.00 92,309,583.82
Total Mutasi : 92,309,583.82 0.00 92,309,583.82
Saldo Akhir : 92,309,583.82

42201050000 : BIAYA RETRIBUSI Saldo Awal : 21,117.00


42201060000 : B.PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Saldo Awal : 900,766.75
42201070000 : B.PAJAK KENDARAAN/ STNK Saldo Awal : 3,172,195.74
42201070000 2010-06 JV-06 58,177.34 0.00 58,177.34
Total Mutasi : 58,177.34 0.00 58,177.34
Saldo Akhir : 3,230,373.08

42201080000 : B. KEUR Saldo Awal : 0.00


42201080000 2010-06 JV-06 6,863.03 0.00 6,863.03
Total Mutasi : 6,863.03 0.00 6,863.03
Saldo Akhir : 6,863.03

SUB TOTAL BIAYA PAJAK 92,374,624.18 0.00 92,374,624.18


Saldo Awal : 4,094,079.49 Saldo Akhir : 96,468,703.68
BIAYA ASSURANSI
42202080000 : B.ASSURANSI KENDARAAN Saldo Awal : 3,349,629.55
42202080000 2010-06 JV-06 761,829.38 0.00 761,829.38

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 10 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Alokasi Adm & Umum Kantor Pusat

BIAYA ASSURANSI
Total Mutasi : 761,829.38 0.00 761,829.38
Saldo Akhir : 4,111,458.94

SUB TOTAL BIAYA ASSURANSI 761,829.38 0.00 761,829.38


Saldo Awal : 3,349,629.55 Saldo Akhir : 4,111,458.94
BIAYA PEMELIHARAAN
42301020000 : PERBAIKAN KECIL Saldo Awal : 3,018,552.88
42301030000 : PERBAIKAN BESAR Saldo Awal : -2,918,565.00
42301040000 : JASA PEMBERSIHAN Saldo Awal : 24,517,207.43
42301040000 2010-06 JV-06 4,866,282.24 0.00 4,866,282.24
Total Mutasi : 4,866,282.24 0.00 4,866,282.24
Saldo Akhir : 29,383,489.66

42301050000 : PEMAKAIAN SUKU CADANG Saldo Awal : 1,084,111.04


42301050000 2010-06 JV-06 124,222.77 0.00 124,222.77
Total Mutasi : 124,222.77 0.00 124,222.77
Saldo Akhir : 1,208,333.81

42301080000 : PEMAKAIAN PERLENGKAPAN LAINNYA Saldo Awal : 8,339,763.60


42301080000 2010-06 JV-06 1,714,127.27 0.00 1,714,127.27
Total Mutasi : 1,714,127.27 0.00 1,714,127.27
Saldo Akhir : 10,053,890.87

42301100000 : PEMAKAIAN CONSUMMABLE PARTS Saldo Awal : 726,454.83


42301100000 2010-06 JV-06 1,837.62 0.00 1,837.62
Total Mutasi : 1,837.62 0.00 1,837.62
Saldo Akhir : 728,292.44

SUB TOTAL BIAYA PEMELIHARAAN 6,706,469.90 0.00 6,706,469.90


Saldo Awal : 34,767,524.76 Saldo Akhir : 41,473,994.66
BIAYA PENYUSUTAN / AMORTISASI
42302020000 : PENYUSUTAN BANGUNAN Saldo Awal : 9,320,462.27
42302020000 2010-06 JV-06 1,864,142.09 0.00 1,864,142.09
Total Mutasi : 1,864,142.09 0.00 1,864,142.09
Saldo Akhir : 11,184,604.36

42302040000 : PENYUSUTAN KENDARAAN Saldo Awal : 34,505,640.28


42302040000 2010-06 JV-06 6,901,128.06 0.00 6,901,128.06
Total Mutasi : 6,901,128.06 0.00 6,901,128.06
Saldo Akhir : 41,406,768.34

42302050000 : PENYUSUTAN PERL. KERJA Saldo Awal : 5,886,801.51


42302050000 2010-06 JV-06 1,177,360.30 0.00 1,177,360.30
Total Mutasi : 1,177,360.30 0.00 1,177,360.30
Saldo Akhir : 7,064,161.81

42302080000 : PENYUSUTAN PERLENGK. KANTOR Saldo Awal : 20,990,690.23


42302080000 2010-06 JV-06 4,046,536.60 0.00 4,046,536.60
Total Mutasi : 4,046,536.60 0.00 4,046,536.60
Saldo Akhir : 25,037,226.83

42302090000 : PENYUSUTAN PERALATAN KANTOR Saldo Awal : 1,970,585.07


42302090000 2010-06 JV-06 429,034.54 0.00 429,034.54

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 11 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Alokasi Adm & Umum Kantor Pusat

BIAYA PENYUSUTAN / AMORTISASI


Total Mutasi : 429,034.54 0.00 429,034.54
Saldo Akhir : 2,399,619.61

SUB TOTAL BIAYA PENYUSUTAN / AMORTISASI 14,418,201.59 0.00 14,418,201.59


Saldo Awal : 72,674,179.36 Saldo Akhir : 87,092,380.95
BIAYA SEWA
42303030000 : SEWA KENDARAAN Saldo Awal : 53,271,769.25
42303030000 2010-06 JV-06 10,811,922.35 0.00 10,811,922.35
Total Mutasi : 10,811,922.35 0.00 10,811,922.35
Saldo Akhir : 64,083,691.60

42303060000 : SEWA PERALATAN Saldo Awal : 7,630,828.98


42303060000 2010-06 JV-06 1,526,165.80 0.00 1,526,165.80
Total Mutasi : 1,526,165.80 0.00 1,526,165.80
Saldo Akhir : 9,156,994.77

42303070000 : JASA TENAGA PENGEMUDI Saldo Awal : 28,758,004.70


42303070000 2010-06 JV-06 10,819,815.04 0.00 10,819,815.04
Total Mutasi : 10,819,815.04 0.00 10,819,815.04
Saldo Akhir : 39,577,819.74

42303080000 : JASA TENAGA KEAMANAN Saldo Awal : 82,682,180.30


42303080000 2010-06 JV-06 24,298,198.50 0.00 24,298,198.50
Total Mutasi : 24,298,198.50 0.00 24,298,198.50
Saldo Akhir : 106,980,378.81

SUB TOTAL BIAYA SEWA 47,456,101.70 0.00 47,456,101.70


Saldo Awal : 172,342,783.23 Saldo Akhir : 219,798,884.92
BIAYA ALAT TULIS / KANTOR
42401030000 : PEMAKAIAN BARANG CETAKAN Saldo Awal : 1,214,075.00
42401030000 2010-06 JV-06 99,000.00 0.00 99,000.00
Total Mutasi : 99,000.00 0.00 99,000.00
Saldo Akhir : 1,313,075.00

42401040000 : FOTO COPY DAN PERCETAKAN Saldo Awal : 14,400,726.88


42401040000 2010-06 JV-06 438,776.75 0.00 438,776.75
Total Mutasi : 438,776.75 0.00 438,776.75
Saldo Akhir : 14,839,503.63

42401060000 : PITA PRINTER & MESIN TIK Saldo Awal : 3,310,254.50


42401060000 2010-06 JV-06 268,625.00 0.00 268,625.00
Total Mutasi : 268,625.00 0.00 268,625.00
Saldo Akhir : 3,578,879.50

42401070000 : PEMAKAIAN ALAT-ALAT TULIS Saldo Awal : 152,888.75


42401070000 2010-06 JV-06 43,775.00 0.00 43,775.00
Total Mutasi : 43,775.00 0.00 43,775.00
Saldo Akhir : 196,663.75

42401080000 : PEMAKAIAN ALAT-ALAT KANTOR Saldo Awal : 10,798,091.36


42401080000 2010-06 JV-06 5,507,429.08 0.00 5,507,429.08
Total Mutasi : 5,507,429.08 0.00 5,507,429.08
Saldo Akhir : 16,305,520.44

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 12 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Alokasi Adm & Umum Kantor Pusat

BIAYA ALAT TULIS / KANTOR


SUB TOTAL BIAYA ALAT TULIS / KANTOR 6,357,605.83 0.00 6,357,605.83
Saldo Awal : 29,876,036.49 Saldo Akhir : 36,233,642.32
BIAYA KOMUNIKASI
42402010000 : TELEPON & FAX Saldo Awal : 46,343,609.25
42402010000 2010-06 JV-06 8,598,551.25 0.00 8,598,551.25
Total Mutasi : 8,598,551.25 0.00 8,598,551.25
Saldo Akhir : 54,942,160.50

42402020000 : PENGIRIMAN DOKUMEN & POS Saldo Awal : 756,823.75


42402020000 2010-06 JV-06 86,927.50 0.00 86,927.50
Total Mutasi : 86,927.50 0.00 86,927.50
Saldo Akhir : 843,751.25

42402030000 : SEWA JARINGAN Saldo Awal : 5,300,000.00


42402030000 2010-06 JV-06 2,650,000.00 0.00 2,650,000.00
Total Mutasi : 2,650,000.00 0.00 2,650,000.00
Saldo Akhir : 7,950,000.00

SUB TOTAL BIAYA KOMUNIKASI 11,335,478.75 0.00 11,335,478.75


Saldo Awal : 52,400,433.00 Saldo Akhir : 63,735,911.75
BIAYA FINANSIAL
42403040000 : BIAYA METERAI Saldo Awal : 3,042,250.00
42403040000 2010-06 JV-06 1,504,500.00 0.00 1,504,500.00
Total Mutasi : 1,504,500.00 0.00 1,504,500.00
Saldo Akhir : 4,546,750.00

42403050000 : BIAYA TRANSFER Saldo Awal : 9,285,872.01


42403050000 2010-06 JV-06 973,203.65 0.00 973,203.65
Total Mutasi : 973,203.65 0.00 973,203.65
Saldo Akhir : 10,259,075.66

SUB TOTAL BIAYA FINANSIAL 2,477,703.65 0.00 2,477,703.65


Saldo Awal : 12,328,122.01 Saldo Akhir : 14,805,825.67
PENDIDIKAN DAN LATIHAN
42405010000 : BIAYA PELATIHAN Saldo Awal : 7,432,794.68
42405010000 2010-06 JV-06 3,750,000.00 0.00 3,750,000.00
Total Mutasi : 3,750,000.00 0.00 3,750,000.00
Saldo Akhir : 11,182,794.68

42405020000 : BIAYA BUKU-BUKU PUSTAKA Saldo Awal : 67,852.50


42405020000 2010-06 JV-06 9,725.00 0.00 9,725.00
Total Mutasi : 9,725.00 0.00 9,725.00
Saldo Akhir : 77,577.50

SUB TOTAL PENDIDIKAN DAN LATIHAN 3,759,725.00 0.00 3,759,725.00


Saldo Awal : 7,500,647.18 Saldo Akhir : 11,260,372.18
BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
42501020000 : JASA KONSULTAN Saldo Awal : 19,108,403.52
42501060000 : BIAYA REKRUTMEN Saldo Awal : 188,595.24
42501060000 2010-06 JV-06 129,937.50 0.00 129,937.50
Total Mutasi : 129,937.50 0.00 129,937.50
Saldo Akhir : 318,532.74

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 13 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Alokasi Adm & Umum Kantor Pusat

BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


SUB TOTAL BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 129,937.50 0.00 129,937.50
Saldo Awal : 19,296,998.76 Saldo Akhir : 19,426,936.26
BIAYA HUMAS
42502020000 : PEMBUATAN AGENDA & KALENDER Saldo Awal : 2,220,418.75
42502030000 : PERIJINAN Saldo Awal : 846,375.00
42502030000 2010-06 JV-06 2,565,250.00 0.00 2,565,250.00
Total Mutasi : 2,565,250.00 0.00 2,565,250.00
Saldo Akhir : 3,411,625.00

42502040000 : IURAN KEANGGOTAAN Saldo Awal : 5,050,000.00


42502040000 2010-06 JV-06 968,750.00 0.00 968,750.00
Total Mutasi : 968,750.00 0.00 968,750.00
Saldo Akhir : 6,018,750.00

42502050000 : SUMBANGAN & KEGIATAN SOSIAL Saldo Awal : 12,462,142.75


42502050000 2010-06 JV-06 13,099,789.25 0.00 13,099,789.25
Total Mutasi : 13,099,789.25 0.00 13,099,789.25
Saldo Akhir : 25,561,932.00

SUB TOTAL BIAYA HUMAS 16,633,789.25 0.00 16,633,789.25


Saldo Awal : 20,578,936.50 Saldo Akhir : 37,212,725.75
BIAYA PERJALANAN DINAS
42503000000 : BIAYA PERJALANAN DINAS Saldo Awal : 6,112,142.50
42503010000 : TICKET DAN AIRPORT TAX Saldo Awal : 2,783,650.00
42503010000 2010-06 JV-06 0.00 242,350.00 -242,350.00
Total Mutasi : 0.00 242,350.00 -242,350.00
Saldo Akhir : 2,541,300.00

42503030000 : PENGGANTI PENGINAPAN / HOTEL Saldo Awal : 681,875.00


42503030000 2010-06 JV-06 195,600.00 0.00 195,600.00
Total Mutasi : 195,600.00 0.00 195,600.00
Saldo Akhir : 877,475.00

42503040000 : TAXI, PARKIR DAN TOLL Saldo Awal : 4,020,337.50


42503040000 2010-06 JV-06 565,375.00 0.00 565,375.00
Total Mutasi : 565,375.00 0.00 565,375.00
Saldo Akhir : 4,585,712.50

42503050000 : BAHAN BAKAR MINYAK Saldo Awal : -82,451,256.45


42503050000 2010-06 JV-06 2,955,539.38 0.00 2,955,539.38
Total Mutasi : 2,955,539.38 0.00 2,955,539.38
Saldo Akhir : -79,495,717.08

SUB TOTAL BIAYA PERJALANAN DINAS 3,716,514.38 242,350.00 3,474,164.38


Saldo Awal : -68,853,251.45 Saldo Akhir : -65,379,087.08
BIAYA TAMU DAN PERTEMUAN
42504010000 : JAMUAN TAMU Saldo Awal : 5,718,463.75
42504010000 2010-06 JV-06 3,408,825.50 0.00 3,408,825.50
Total Mutasi : 3,408,825.50 0.00 3,408,825.50
Saldo Akhir : 9,127,289.25

42504020000 : JAMUAN RAPAT Saldo Awal : 3,772,231.50


42504020000 2010-06 JV-06 4,449,707.75 0.00 4,449,707.75

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 14 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Alokasi Adm & Umum Kantor Pusat

BIAYA TAMU DAN PERTEMUAN


Total Mutasi : 4,449,707.75 0.00 4,449,707.75
Saldo Akhir : 8,221,939.25

42504030000 : ULANG TAHUN PERUSAHAAN Saldo Awal : 65,118,266.50


42504050000 : KEGIATAN OLAHRAGA Saldo Awal : 3,059,045.00
42504050000 2010-06 JV-06 717,450.00 0.00 717,450.00
Total Mutasi : 717,450.00 0.00 717,450.00
Saldo Akhir : 3,776,495.00

SUB TOTAL BIAYA TAMU DAN PERTEMUAN 8,575,983.25 0.00 8,575,983.25


Saldo Awal : 77,668,006.75 Saldo Akhir : 86,243,990.00
BIAYA SIDANG & GANTI RUGI
42505030000 : GANTI RUGI Saldo Awal : 3,137,500.00
42505030000 2010-06 JV-06 193,750.00 0.00 193,750.00
Total Mutasi : 193,750.00 0.00 193,750.00
Saldo Akhir : 3,331,250.00

42505040000 : BIAYA KECELAKAAN Saldo Awal : 0.00


42505040000 2010-06 JV-06 26,500.00 0.00 26,500.00
Total Mutasi : 26,500.00 0.00 26,500.00
Saldo Akhir : 26,500.00

SUB TOTAL BIAYA SIDANG & GANTI RUGI 220,250.00 0.00 220,250.00
Saldo Awal : 3,137,500.00 Saldo Akhir : 3,357,750.00
BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA
42506000000 : BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA Saldo Awal : 2,526,347.50
42506000000 2010-06 JV-06 676,743.75 0.00 676,743.75
Total Mutasi : 676,743.75 0.00 676,743.75
Saldo Akhir : 3,203,091.25

SUB TOTAL BIAYA KEPERLUAN RUMAH TANGGA 676,743.75 0.00 676,743.75


Saldo Awal : 2,526,347.50 Saldo Akhir : 3,203,091.25
BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK
42507000000 : BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK Saldo Awal : 30,318,179.20
42507000000 2010-06 JV-06 6,145,855.70 0.00 6,145,855.70
Total Mutasi : 6,145,855.70 0.00 6,145,855.70
Saldo Akhir : 36,464,034.90

SUB TOTAL BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK 6,145,855.70 0.00 6,145,855.70


Saldo Awal : 30,318,179.20 Saldo Akhir : 36,464,034.90
BIAYA PEMAKAIAN AIR
42508000000 : BIAYA PEMAKAIAN AIR Saldo Awal : 6,856,270.00
42508000000 2010-06 JV-06 443,960.00 0.00 443,960.00
Total Mutasi : 443,960.00 0.00 443,960.00
Saldo Akhir : 7,300,230.00

SUB TOTAL BIAYA PEMAKAIAN AIR 443,960.00 0.00 443,960.00


Saldo Awal : 6,856,270.00 Saldo Akhir : 7,300,230.00
BIAYA ONGKOS KULI
42509000000 : BIAYA ONGKOS KULI Saldo Awal : 142,500.00
SUB TOTAL BIAYA ONGKOS KULI 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal : 142,500.00 Saldo Akhir : 142,500.00
BIAYA PEMASARAN

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 15 dari 16


Kode COA Periode JV Debet Kredit Saldo Akhir
Biaya Alokasi Adm & Umum Kantor Pusat

BIAYA PEMASARAN
42602020000 : IKLAN DAN ADVERTENSI Saldo Awal : 995,056.25
SUB TOTAL BIAYA PEMASARAN 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal : 995,056.25 Saldo Akhir : 995,056.25

GRAND TOTAL Biaya Alokasi Adm & Umum Kantor Pusat 378,581,407.51 242,350.00 378,339,057.51
Saldo Awal : 895,128,996.26 Saldo Akhir : 1,273,468,053.77
Pendapatan diluar usaha

PENDAPATAN LAIN-LAIN
51002000000 : PENDAPATAN LAIN-LAIN Saldo Awal : -1,890,086.02
SUB TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN 0.00 0.00 0.00
Saldo Awal : -1,890,086.02 Saldo Akhir : -1,890,086.02

GRAND TOTAL Pendapatan diluar usaha 0.00 0.00 0.00


Saldo Awal : -1,890,086.02 Saldo Akhir : -1,890,086.02
Biaya diluar usaha

BIAYA CLAIM
52004000000 : BIAYA CLAIM Saldo Awal : -68,771,161.13
52004000000 2010-06 JV-01 642,060.46 0.00 642,060.46
Total Mutasi : 642,060.46 0.00 642,060.46
Saldo Akhir : -68,129,100.67

SUB TOTAL BIAYA CLAIM 642,060.46 0.00 642,060.46


Saldo Awal : -68,771,161.13 Saldo Akhir : -68,129,100.67
BIAYA BUNGA
52005030000 : BIAYA BUNGA BANK (KMK) Saldo Awal : 23,953,854.00
52005040000 : BIAYA BUNGA PINJAMAN Saldo Awal : 104,872,371.00
52005040000 2010-06 JV-01 27,251,370.00 0.00 27,251,370.00
Total Mutasi : 27,251,370.00 0.00 27,251,370.00
Saldo Akhir : 132,123,741.00

SUB TOTAL BIAYA BUNGA 27,251,370.00 0.00 27,251,370.00


Saldo Awal : 128,826,225.00 Saldo Akhir : 156,077,595.00

GRAND TOTAL Biaya diluar usaha 27,893,430.46 0.00 27,893,430.46


Saldo Awal : 60,055,063.87 Saldo Akhir : 87,948,494.33

Dicetak tanggal 17-07-2010 11:43:29 oleh admin Halaman 16 dari 16