Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Depok, 03 Pebruari 2011

Puji Syukur hanya untuk Allah SWT, Shalawat dan Salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat
dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, dalam limpahan
rahmat, kasih sayang dan ridho Allah SWT. Semoga kita semua mendapatkan kekuatan untuk selalu istiqamah berjuang
di jalan-Nya.
Semoga Infaq, Shadaqah Bapak/Ibu dan amal ibadah kita semua dicatat oleh Allah SWT sebagai kebaikan dan
dilipatgandakan pahalanya sehingga menjadi pemberat timbangan amal sholeh kita di hari perhitungan nanti, amin..ya
robbal alamin.
DKM MASJID BAITUSSALAM PERUMAHAN KALIBARU PERMAI DEPOK
Laporan Arus Kas Periode Bulan Desember 2010

Jumlah
Tanggal Rincian
Debit Kredit Saldo
Saldo Tgl 30 November 2010 7,581,601
A. Penerimaan
01 Desember 2010 Penerimaan Bagi Hasil dari BSM bulan Desember 2010 15,999 7,597,600
03 Desember 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.03-12-2010 230,000 7,827,600
10 Desember 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.10-12-2010 239,000 8,066,600
17 Desember 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.17-12-2010 220,000 8,286,600
24 Desember 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.24-12-2010 467,000 8,753,600
26 Desember 2010 Penerimaan kencleng warga Bulan Desember 2010 842,000 9,595,600
31 Desember 2010 Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.31-12-2010 400,000 9,995,600
31 Desember 2010 Penerimaan Kotak Besar bulan Desember 2010 958,000 10,953,600
31 Desember 2010 Infaq dari Hamba Allah 30,000 10,983,600
Jumlah Penerimaan 3,401,999

B. Pengeluaran
03 Desember 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 03-12-2010 150,000 10,833,600
05 Desember 2010 Beli air mineral gelas (2 dus) utk persediaan masjid 29,000 10,804,600
05 Desember 2010 Fotokopi undangan acara malam tahun baru 1 Muharram 15,000 10,789,600
05 Desember 2010 Transport Ustadz Pengajian Minggu Ba'da Subuh 05-12-2010 150,000 10,639,600
06 Desember 2010 Transport penceramah acara malam tahun baru 1 Muharram 300,000 10,339,600
09 Desember 2010 Biaya Administrasi Bank bulan Desember 2010 6,000 10,333,600
10 Desember 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 10-12-2010 150,000 10,183,600
12 Desember 2010 Transport Ustadz Pengajian Minggu Ba'da Subuh 12-12-2010 150,000 10,033,600
13 Desember 2010 Beli keset masjid (6 buah x Rp. 12.000,-) 72,000 9,961,600
17 Desember 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 17-12-2010 150,000 9,811,600
18 Desember 2010 Beli Stella, Karbol dan Sunlight pembersih lantai 35,300 9,776,300
18 Desember 2010 Beli air mineral gelas (1 dus) utk persediaan masjid 15,000 9,761,300
18 Desember 2010 Beli air mineral isi ulang 2 galon 7,000 9,754,300
19 Desember 2010 Beli gayung dan keset 24,000 9,730,300
19 Desember 2010 Transport Ustadz Pengajian Minggu Ba'da Subuh 19-12-2010 150,000 9,580,300
22 Desember 2010 Beli lampu phillips (1 buah) 20,000 9,560,300
24 Desember 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 24-12-2010 150,000 9,410,300
24 Desember 2010 Beli air mineral isi ulang 2 galon 7,000 9,403,300
26 Desember 2010 Transport Ustadz Pengajian Minggu Ba'da Subuh 26-12-2010 150,000 9,253,300
26 Desember 2010 Beli air mineral gelas (1 dus) utk persediaan masjid 18,000 9,235,300
26 Desember 2010 Honor Petugas Masjid (Marbot) bulan Desember 2010 500,000 8,735,300
31 Desember 2010 Transport Khotib Shalat Jum'at 31-12-2010 150,000 8,585,300
Jumlah Pengeluaran 2,398,300

Saldo per 31 Desember 2010 3,401,999 2,398,300 8,585,300

Catatan :
- Bagi jemaah yang ingin menginfakkan sebagian rizkinya untuk kegiatan-kegiatan Masjid Baitussalam dapat melalui
transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri No. Rekening. 2527001910 a.n. DKM Baitussalam atau
menghubungi pengurus DKM .