PROJECT EXECUTIVE SUMMARY

A NAMA PROJECT : CIBUBUR MIXED USED ‐ CIBUBUR GREEN PARK

B TOTAL NILAI PROJECT : Rp 640,163,375,000 2011‐2014 Project Life time‐4 tahun

C TOTAL NILAI REVENUE (S/d AKHIR 2017) : Rp 1,174,105,000,000 2017 Untuk 4 tahun pertama + Asset mal building

Rp 53,156,250,000 2018 Untuk 5 tahun kedua ‐ Mal rental
Rp 66,445,312,500 2023 Untuk 5 tahun ketiga ‐ Mal rental

Total hingga tahun 2023 Rp 1,293,706,562,500

D DANA YANG DIBUTUHKAN : Rp 450,000,000,000

E SUMBER DANA :
1. INVESTOR : Rp 200,000,000,000 3 Tahun Bunga 13.00 %
3. BANK : Rp 250,000,000,000 5 Tahun Bunga 13.00 %

F KEUNTUNGAN INVESTOR
1. Bunga tetap dibayarkan setiap bulan
2. Investasi dicicil dan dibayarkan setelah bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 36 (Investor Balik Modal), dengan grace period 6 bulan.
3. Mendapat profit sharing (Investor = 55%, Developer = 45%)
4. Modal investor sudah kembali dalam waktu 3 tahun, plus profit dan cost of moneynya.

G PERHITUNGAN EKONOMI (INVESTOR‐INVESTOR DAN BANK)

1. INVESTOR
Modal Rp 200,000,000,000
Profit yang diterima dibulan ke 36 Rp 46,583,333,333 ( Total diterima =  Rp 246,583,333,333 )
Profit sharing di bulan Desember 2017 Rp 202,093,825,313
Total uang yang akan diterima INVESTOR Rp 448,677,158,646 (Plus kepemilikan saham untuk perusahaan JO bersama Developer)
2. DEVELOPER
Modal Project Owner + Konsep Project + Sudah mendapatkan Konsumen 40%
Profit sharing di bulan Desember 2017 Rp 165,349,493,438
Total uang yang akan diterima INVESTOR I Rp 165,349,493,438 (Plus kepemilikan saham untuk perusahaan JO bersama Investor)
Note: 
Diakhir Desember 2017, Investor danDeveloper akan JO (Joint Operation) untuk kelola:
a. Mal ‐  Nilai Perkiraan Sementara Rp 132,300,000,000
     Mal dengan perkiraan Nilai Perkiraan Sementara ini akan ditawarkan ke Investor dan Developer untuk menentukan besarnya saham di JO untuk maintainance
  Peruntukan Investor dari Nilai Perkiraan Sementara Mal (=55%) akan dikembalikan dalam bentuk saham 55 %.
  Peruntukan Developer dari nilai sementara Mal (=45%) akan dikembalikan dalam bentuk saham 45%.
p p y p y
  Jika Investor melepas kepemilikan sahamnya maka Developer akan membayar 55% dari Nilai Perkiraan Sementara ke Investor = p
Rp 72,765,000,000
  Jika Developer melepas kepemilikan sahamnya maka Investor akan membayar 45% dari Nilai Perkiraan Sementara ke Developer = Rp 59,535,000,000
b. Operation/Maintainance Cibubur Green Park ‐ Seluruh operasi dan maintainance akan dikelola oleh perusahaan JO (Kontrak baru)
2. BANK
Modal Rp 250,000,000,000
Total Bank Repaiment Rp 348,854,166,667

Schedule of Cash Flow ‐ Annually (Dalam Juta Rupiah)

Year 2011 Year 2012 Year 2013 Year 2014 Year 2015 Year 2016 Year 2017 TOTAL

INVESTOR/ BANK
INCASH

Investor     200,000             ‐             ‐             ‐             ‐              ‐              ‐    200,000

Bank Loan              ‐    250,000             ‐             ‐             ‐              ‐              ‐    250,000
TOTAL INCASH      200,000      250,000               ‐               ‐               ‐               ‐               ‐
REPAIMENT

INVESTOR/ BANK

Investor       (39,283)       (98,633)       (88,233)       (20,433)               ‐               ‐               ‐    (246,583)

Bank Loan               ‐       (32,500)       (91,276)       (83,151)       (75,026)       (66,901)               ‐    (348,854)
TOTAL CASH REPAIMENT      (39,283)    (131,133)    (179,509)    (103,584)      (75,026)      (66,901)               ‐

H FINANCIAL RATINGS
TOTAL CASH FLOW : Rp 413,466,818,750
PROJECT IRR : 31%
PROJECT NPV : Rp 127,571,934,712
BREAK EVEN POINT : 3.5 Years

500,000 

400,000 

300,000 

Monthly Cash  Flow
200,000  Accumulated Cash  Flow  With VAT
Accumulated Cash  Flow  Without VAT

100,000 

‐
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

(100 000)
(100,000)