Almacen Mebachimel Ltda.

Balance General
De iniciacion

Activos
Corrientes
Bancos 440,000,000.00
Inversiones Tem. 40,000,000.00
Terreno 40,000,000.00
Edificios 160,000,000.00
Muebles y Enceres 120,000,000.00
Total Activos 800,000,000.00

Almacen Mebachimel Ltda.

Presupuesto de Ventas
Año 2012

Productos Unds a Vender V/R Unit

Muebles de sala 960.00 1,742,857.14
Muebles de comedor 1,188.00 2,571,428.57
Muebles de alcoba 1,020.00 2,885,714.29
Valores Totales 3,168.00 7,200,000.00

Almacen Mebachimel Ltda.

Presupuesto de Compras
Año 2012

Muebles de Sala Muebles de comedor

Und. A Vender $ 960.00 $ 1,188.00
-Inv Inicial $ - $ -
+Inv. Final $ 80.00 $ 99.00
Und. A Comprar $ 1,040.00 $ 1,287.00
V/R Unit. $ 1,220,000.00 $ 1,800,000.00
V/R Total $ 1,268,800,000.00 $ 2,316,600,000.00
 Total $ 97,600,000.00 $ 178,200,000.00

Almacen Mebachimel Ltda.

Presupuesto de Personal
Año 2012

Administracion

# Cargo Sueldo Basico Sueldo Anual

1.00 Administrador 4,000,000.00 48,000,000.00
2.00 Secretaria 120,000.00 14,400,000.00
3.00 Contador 2,500,000.00 30,000,000.00
6,620,000.00 92,400,000.00

Ventas

# Cargo Sueldo Basico Sueldo Anual

1.00 Jefe de ventas 3,000,000.00 36,000,000.00
1.00 secretaria 1,200,000.00 14,400,000.00
6.00 Vendedores 6,392,857.14 76,714,285.71
127,114,285.71

Almacen Mebachimel Ltda.

Presupuesto de Gastos
Año 2012

Administracion
 Mensual Anual
Servicios Públicos $ 8,200,000.00 $ 98,400,000.00
Papelería $ 5,735,000.00 $ 68,820,000.00
Cafetería $ 2,500,000.00 $ 30,000,000.00
Aseo $ 2,360,000.00 $ 28,320,000.00
Gastos Legales $ 4,200,000.00 $ 50,400,000.00
Gastos Depreciacion e
$ 3,250,000.00 $ 39,000,000.00
Gastos Depreciacion $ 666,666.67 $ 8,000,000.00
muebles y enceres
Gastos Depreciacion
edificios $ 1,000,000.00 $ 12,000,000.00
Total $ 334,940,000.00
 Pasivos
- -

Patrimonio
Aportes Socios 800,000,000.00
Total Patrimonio 800,000,000.00

Total Pasivo + Patrimonio 800,000,000.00

V/R Total
1,673,142.86 ventas a contado 4,602,857,142.60
3,054,857.14 ventas a credito 3,068,571,428.40
2,943,428.57 2,557,142,857.00
7,671,428,571.00 255,714,285.70

Muebles de alcoba Total

$ 1,020.00
$ -
$ 85.00
$ 1,105.00
$ 2,020,000.00
$ 2,232,100,000.00 $ 5,817,500,000.00
$ 171,700,000.00 $ 447,500,000.00

Cesantias Intereces a las Cesantias Primas

4,000,000.00 480,000.00 4,000,000.00
1,200,000.00 144,000.00 1,200,000.00
2,500,000.00 300,000.00 2,500,000.00
7,700,000.00 924,000.00 7,700,000.00

Cesantias Intereces a las Cesantias Primas

3,000,000.00 360,000.00 3,000,000.00
1,200,000.00 144,000.00 1,200,000.00
6,392,857.14 767,142.86 6,392,857.14
10,592,857.14 1,271,142.86 10,592,857.14

obligaciones laborales: cesantias, intereses, primas, vacaciones

Ventas
Publicidad $ 8,200,000.00
Seguros $ 3,250,000.00
Viajes $ 12,000,000.00
Decoracion $ 8,000,000.00

Total
 Vacaciones Dotaciones SubTotal Salud (EPS)
2,000,000.00 - 58,480,000.00 4,080,000.00
600,000.00 - 17,544,000.00 1,224,000.00
1,250,000.00 - 36,550,000.00 2,550,000.00
3,850,000.00 112,574,000.00 7,854,000.00

Vacaciones Dotaciones SubTotal Salud (EPS)

1,500,000.00 - 43,860,000.00 3,060,000.00
600,000.00 - 17,544,000.00 1,224,000.00
3,196,428.57 - 93,463,571.42 6,520,714.29
5,296,428.57 154,867,571.42 10,804,714.29

mas, vacaciones
$ 96,000,000.00
$ 39,000,000.00
$ 144,000,000.00
$ 96,000,000.00

$ 375,000,000.00
Pensiones Riesgos (ARP) Aportes Parafiscales Subtotal
5,760,000.00 960,000.00 4,320,000.00 15,120,000.00
1,728,000.00 288,000.00 1,296,000.00 4,536,000.00
3,600,000.00 600,000.00 2,700,000.00 9,450,000.00
11,088,000.00 1,848,000.00 8,316,000.00 29,106,000.00

Pensiones Riesgos (ARP) Aportes Parafiscales Subtotal

4,320,000.00 720,000.00 3,240,000.00 11,340,000.00
1,728,000.00 288,000.00 1,296,000.00 4,536,000.00
9,205,714.29 1,534,285.71 6,904,285.71 24,165,000.00
15,253,714.29 2,542,285.71 11,440,285.71 40,041,000.00
Total
73,600,000.00
22,080,000.00
46,000,000.00
141,680,000.00

Total
55,200,000.00
22,080,000.00
117,628,571.42
194,908,571.42
 Almacen Mebachimel Ltda.
Estado de resultados
Proyectado
Año 2012
De 1 Enero a 31 de Diciembre 2012

Ventas $ 7,671,428,571.00
- Costo de la mercancia vendida
Inventario inicial 0
Compras $ 5,817,500,000.00
Mercancia disponible $ 5,817,500,000.00
- Inventaio final $ (447,500,000.00)
Costo de ventas $ 5,370,000,000.00
Utilidad bruta $ 2,301,428,571.00
Gastos de adminitracion
Sueldos $ 92,400,000.00
Gastos Prestaciones $ 20,174,000.00
Gastos Aportes $ 29,106,000.00
Servicios Publicos $ 98,400,000.00
Papeleria $ 68,820,000.00
Cafeteria $ 30,000,000.00
aseo $ 28,320,000.00
gastos legales $ 50,400,000.00
gastos seguros $ 39,000,000.00
gastos depreciacion muebles $ 12,000,000.00
gastos depreciacion edificios $ 8,000,000.00
$ 476,620,000.00

Gastos de venta

Gastos sueldos 127114285.71

gastos prestaciones 27753285.71335
gastos aportes 40040999.99865
publicidad $ 96,000,000.00
seguros $ 39,000,000.00
viajes $ 144,000,000.00
gastos decoracion $ 96,000,000.00
569,908,571.42

utilidad operacional $ 1,254,899,999.58

 Almacen Mebachimel Ltda.
Flujo de Efectivo
Año 2012
De 1 Enero a 31 de Diciembre 2012

Ingresos
Ventas de contado $ 4,602,857,142.60
ventas a credito $ 2,557,142,857.00

Total Ingresos

Egresos
Compras $ 5,332,708,333.33
Sueldos Admon $ 92,400,000.00
Prestaciones admon $ 7,700,000.00
Aportes Admon $ 26,680,500.00
 Ltda.
o
2012
2012

$ 7,160,000,000

proveedores
Obligacioes laborales
Cuentas por Pagar
$ 484,791,666.67
$ 12,474,000.00
$ 2,425,500.00