ANALIZA EVOLUȚIEI POZIȚIEI FINANCIARE Valori absolute (lei) Indici cu baza în lanț (%)

2006 2007 2008 2006 2007 2008

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire 0 0 0
2. Cheltuieli de dezvoltare 0 0 0
3. Concesiuni, brevete, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale 223241 200277 175882

4. Fond comercial
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție
TOTAL(1+2+3+4+5) 223241 200277 175882
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții 3487447 2758248 1996375
2. Instalații tehnice și mașini 5864105 5188760 4600929
3. Alte instalații, utilaje și mobilier 69673 78438 92711
4. avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție 1410150 5731636 5839469
TOTAL(1+2+3+4) 10831375 13757082 12529484
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entități afiliate 504846 504846 500846
2. Împrumuturi acordate entitățiilor afiliate 0 0 0
3. Interese de participare 0 0 0
4. Împrumuturi acordate entitățiilor pe baza intereselor de participare 0 0 0
5. Investiții deținute ca impbilizări 13370 13370 13370
6. Alte împrumuturi 511 161 174
TOTAL(1+2+3+4+5+6) 518727 518377 514390
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL 11573343 14475736 13219756
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile 730489 432158 318446
2. Producția în curs de execuție 331012 190952 143056
3. Produse finite și mărfuri 1986710 2545389 2832508
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 9875 4297 24260
TOTAL(1+2+3+4) 3058086 3172796 3318270
II. CREANȚE
1. Creanțe comerciale 2703870 3063774 2605585
2. Sume de încasat de la entități afiliate 0 0 0
3. Sume de încasat de la entități pe bază de interese de participare 0 0 0
4. Alte creanțe 1055949 109068 63167
5. Capital subscris și nevărsat 0 0 0
TOTAL(1+2+3+4+5) 3759819 3172842 2668752
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățiile afiliate 0 0 0
2. Alte investiții pe termen scurt 250633 270601 327111
TOTAL (1+2) 250633 270601 327111
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI 306007 156721 130743
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 7374545 6772960 6444876
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 466 7068 28846
TOTAL ACTIVE (A+B+C) 18948354 21255764 19693478
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 0 0 0
2. Sume datorate institutiilor de credit 2440269 1503677 2073910
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0 0 0
4. Datorii comerciale-furnizori 1484120 1390790 830803
5. Efecte de comerț de plătit 0 0 0
6. Sume datorate entităților afiliate 0 0 0
7. Sume datorate entităților pe bază de interese de partiocipare 0 0 0
8. Alte datrorii, inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurăriile sociale 2100672 10118230 11269005
TOTAL(1+2+3+4+5+6+7+8) 6025061 13012697 14173718
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 1349950 -6232669 -7699996
F. TOTAL ACTIVE – DATORI CURENTE 12893437 8243067 5519760
G. DATRORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 0 0 0
2. Sume datorate instituțiilor de credit 2976701 2538723 2175538
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0 0 0
4. Datorii comerciale -furnizori 0 0 0
5. Efecte de comerț de plătit 0 0 0
6. Sume datorate entitățiilor afiliate 0 0 0
7. Sume datorate entitățiilor afiliate pa baza de interes de participare 0 0 0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale 976615 582934 0
TOTAL(1+2+3+4+5+6+7+8) 3953316 3121657 2175538
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare 0 0 0
2. Provizioane pentru impozite 0 0 0
3. Alte provizioane 0 0 0
TOTAL(1+2+3) 0 0 0
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții 29856 0 0
2. Venituri înregistrate în avans 0 0 0
TOTAL (1+2) 29856 0 0
TOTAL DATORII (D+G+H+I) 1008233 16134354 16349256
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat 4963517 4962860 4106880
2. Capital subscris nevărsat 0 0 0
 3. Patrimoniul regiei 0 0 0
TOTAL (1+2+3) 4963517 4962860 4106880
II. PRIME DE CAPITAL 401700 401700 401700
III. REZERVE DIN REEVALUARE 2557750 1274334 2486418
IV. REZERVE
1. Rezerve legale 125842 125842 125842
2. Rezerve statutare sau contractuale 0 0 0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare 707040 1990454 924231
4. Alte rezerve 5310492 5310492 5310492
TOTAL (1+2+3+4) 6143374 7426788 6360565
Acțiuni proprii 0 0 0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 0 0 0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 0 0 0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA RAPORTAT
SOLD D 3924621 5637421 8944272
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SOLD D 1201599 3306851 1067069
Repartizarea profitului 0 0 0
TOTAL CAPITALURI PROPRI 8940121 5121410 3344222
Patrimoniul public 0 0 0
TOTAL CAPITALURI 8940121 5121410 3344222

Valori absolute (lei) Indici cu baza în lanț (%)

ANALIZA EVOLUȚIEI POZIȚIEI FINANCIARE
 2006 2007 2008 2006 2007 2008
A.      ACTIVE IMOBILIZATE            
                                I.            IMOBILIZĂRI NECORPORALE            
1.       Cheltuieli de constituire - - - - - -
2.       Cheltuieli de dezvoltare - - - - - -
3.       Concesiuni, brevete, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte 223241 200277 175882 100.00% 89.71% 87.82%
imobilizări necorporale
4.       Fond comercial            
5.       Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție            
TOTAL(1+2+3+4+5) 223241 200277 175882 100.00% 89.71% 87.82%
                              II.            IMOBILIZĂRI CORPORALE            
1.       Terenuri și construcții 3487447 2758248 1996375 100.00% 79.09% 72.38%
2.       Instalații tehnice și mașini 5864105 5188760 4600929 100.00% 88.48% 88.67%
3.       Alte instalații, utilaje și mobilier 69673 78438 92711 100.00% 112.58% 118.20%
4.       avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție 1410150 5731636 5839469 100.00% 406.46% 101.88%
TOTAL(1+2+3+4) 10831375 13757082 12529484 100.00% 127.01% 91.08%
                           III.            IMOBILIZĂRI FINANCIARE            
1.       Acțiuni deținute la entități afiliate 504846 504846 500846 100.00% 100.00% 99.21%
2.       Împrumuturi acordate entitățiilor afiliate - - - - - -
3.       Interese de participare - - - - - -
4.       Împrumuturi acordate entitățiilor pe baza intereselor de participare - - - - - -

5.       Investiții deținute ca impbilizări 13370 13370 13370 100.00% 100.00% 100.00%
6.       Alte împrumuturi 511 161 174 100.00% 31.51% 108.07%
TOTAL(1+2+3+4+5+6) 518727 518377 514390 100.00% 99.93% 99.23%
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL 11573343 14475736 13219756 100.00% 125.08% 91.32%
B.      ACTIVE CIRCULANTE            
                                I.            STOCURI            
1.       Materii prime și materiale consumabile 730489 432158 318446 100.00% 59.16% 73.69%
2.       Producția în curs de execuție 331012 190952 143056 100.00% 57.69% 74.92%
3.       Produse finite și mărfuri 1986710 2545389 2832508 100.00% 128.12% 111.28%
4.       Avansuri pentru cumpărări de stocuri 9875 4297 24260 100.00% 43.51% 564.58%
TOTAL(1+2+3+4) 3058086 3172796 3318270 100.00% 103.75% 104.59%
                               II.            CREANȚE            
1.       Creanțe comerciale 2703870 3063774 2605585 100.00% 113.31% 85.04%
2.       Sume de încasat de la entități afiliate - - - - - -
3.       Sume de încasat de la entități pe bază de interese de participare - - - - - -
4.       Alte creanțe 1055949 109068 63167 100.00% 10.33% 57.92%
5.       Capital subscris și nevărsat - - - - - -
TOTAL(1+2+3+4+5) 3759819 3172842 2668752 100.00% 84.39% 84.11%
                           III.            INVESTIȚII PE TERMEN SCURT            
1.       Acțiuni deținute la entitățiile afiliate - - - - - -
2.       Alte investiții pe termen scurt 250633 270601 327111 100.00% 107.97% 120.88%
TOTAL (1+2) 250633 270601 327111 100.00% 107.97% 120.88%
                            IV.            CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI 306007 156721 130743 100.00% 51.21% 83.42%
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL 7374545 6772960 6444876 100.00% 91.84% 95.16%
C.      CHELTUIELI ÎN AVANS 466 7068 28846 100.00% 1516.74% 408.12%
TOTAL ACTIVE (A+B+C) 18948354 21255764 19693478 100.00% 112.18% 92.65%
D.      DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN            

1.       Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni - - - - - -

2.       Sume datorate institutiilor de credit 2440269 1503677 2073910 100.00% 61.62% 137.92%
3.       Avansuri încasate în contul comenzilor - - - - - -
4.       Datorii comerciale-furnizori 1484120 1390790 830803 100.00% 93.71% 59.74%
5.       Efecte de comerț de plătit - - - - - -
6.       Sume datorate entităților afiliate - - - - - -
7.       Sume datorate entităților pe bază de interese de partiocipare - - - - - -
8.       Alte datrorii, inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurăriile sociale 2100672 10118230 11269005 100.00% 481.67% 111.37%

TOTAL(1+2+3+4+5+6+7+8) 6025061 13012697 14173718 100.00% 215.98% 108.92%

E.       ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 1349950 -6232669 -7699996 100.00% -461.70% 123.54%
F.       TOTAL ACTIVE – DATORI CURENTE 12893437 8243067 5519760 100.00% 63.93% 66.96%
G.      DATRORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE            
UN AN
1.       Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni - - - - - -
2.       Sume datorate instituțiilor de credit 2976701 2538723 2175538 100.00% 85.29% 85.69%
3.       Avansuri încasate în contul comenzilor - - - - - -
4.       Datorii comerciale -furnizori - - - - - -
5.       Efecte de comerț de plătit - - - - - -
6.       Sume datorate entitățiilor afiliate - - - - - -
7.       Sume datorate entitățiilor afiliate pa baza de interes de participare - - - - - -
8.       Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale 976615 582934 - 100.00% 59.69% -

TOTAL(1+2+3+4+5+6+7+8) 3953316 3121657 2175538 100.00% 78.96% 69.69%

H.      PROVIZIOANE            
1.       Provizioane pentru pensii și obligații similare - - - - - -
2.       Provizioane pentru impozite - - - - - -
3.       Alte provizioane - - - - - -
TOTAL(1+2+3) - - - - - -
I.        VENITURI ÎN AVANS            
1.       Subvenții pentru investiții 29856 - - 100.00% - -
2.       Venituri înregistrate în avans - - - - - -
TOTAL (1+2) 29856 - - 100.00% - -
TOTAL DATORII (D+G+H+I) 10008233 16134354 16349256 100.00% 161.21% 101.33%
J.        CAPITAL ȘI REZERVE            
                                I.            CAPITAL            
1.       Capital subscris vărsat 4963517 4962860 4106880 100.00% 99.99% 82.75%
2.       Capital subscris nevărsat - - - - - -
3.       Patrimoniul regiei - - - - - -
TOTAL (1+2+3) 4963517 4962860 4106880 100.00% 99.99% 82.75%
                              II.            PRIME DE CAPITAL 401700 401700 401700 100.00% 100.00% 100.00%
                           III.            REZERVE DIN REEVALUARE 2557750 1274334 2486418 100.00% 49.82% 195.12%
                            IV.            REZERVE            
1.       Rezerve legale 125842 125842 125842 100.00% 100.00% 100.00%
2.       Rezerve statutare sau contractuale - - -      
3.       Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare 707040 1990454 924231 100.00% 281.52% 46.43%

4.       Alte rezerve 5310492 5310492 5310492 100.00% 100.00% 100.00%

TOTAL (1+2+3+4) 6143374 7426788 6360565 100.00% 120.89% 85.64%
 Acțiuni proprii - - - - - -
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii - - - - - -
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii - - - - - -
                              V.            PROFITUL SAU PIERDEREA RAPORTAT            
SOLD D 3924621 5637421 8944272 100.00% 143.64% 158.66%
                            VI.            PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI            
FINANCIAR
SOLD D 1201599 3306851 1067069 100.00% 275.20% 32.27%
Repartizarea profitului - - - - - -
TOTAL CAPITALURI PROPRI 8940121 5121410 3344222 100.00% 57.29% 65.30%
Patrimoniul public - - - - - -
TOTAL CAPITALURI 8940121 5121410 3344222 100.00% 57.29% 65.30%

Sursa: Bilanțul propriu- zis la S.C. Tricotaje Someșul S.A. pe perioada 2006-2008, la care se adaugă prelucrăriile privind calculul indiciilor cu baza în lanț