COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di : MC

BILANCIO DI PREVISIONE
---------------------SPESE
Anno 2011
-----------------

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

Pag.
INTERVENTO
Codice
e
Numero

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO I
===============
SPESE CORRENTI

01 FUNZIONE 01
----------FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
SERVIZIO 01 01
~~~~~~~~~~~~~~
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=
PAZIONE E DECENTRAMENTO
1010101
1010102
1010103
1010105
1010107

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
IMPOSTE E TASSE

108.645,75

110.628,05

53.278,30

57.349,75

66.006,84
282.088,42
22.258,24
27.544,15

49.200,00
288.220,00
31.700,00
26.285,82

10.000,00
28.500,00
500,00

22.948,00
8.270,00
14.200,00
4.268,26

36.252,00
308.450,00
18.000,00
22.017,56

TOTALE SERVIZIO 01 01

506.543,40

506.033,87

39.000,00

102.964,56

442.069,31

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE

1.140.764,68

1.134.362,31

40.652,60

23.310,34

1.151.704,57

125.945,01
391.754,92
59.884,23
5.368,86

138.354,00
543.812,18
89.000,00
7.000,00

58.867,68
5.996,85

63.054,00
72.158,74

75.300,00
530.521,12
94.996,85
7.000,00

3.815,95
72.589,81

3.520,80
79.118,80

3.106,91

306,04
2.138,09

3.214,76
80.087,62

TOTALE SERVIZIO 01 02

1.800.123,46

1.995.168,09

108.624,04

160.967,21

1.942.824,92

SERVIZIO 01 02
~~~~~~~~~~~~~~
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
1010201
1010202
1010203
1010204
1010205
1010206
1010207

SERVIZIO 01 03
~~~~~~~~~~~~~~
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=
RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=
TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

N
O
T
E

Pag.
INTERVENTO
Codice
e
Numero

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
1010301
1010302
1010303
1010304
1010306
1010307
1010308

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE

225.718,44

275.626,29

46,33

9.572,60

266.100,02

18.015,31
27.163,43
2.894,84

25.000,00
33.014,00
5.000,00

310,86
1.000,00

117.917,44
12.337,68

911.000,00
16.728,43

904.000,00
686,19

7.000,00
16.042,24

304.508,55

417.000,00

158.400,00

258.600,00

TOTALE SERVIZIO 01 03

708.555,69

1.683.368,72

1.357,19 1.072.658,79

612.067,12

25.000,00
33.324,86
6.000,00

SERVIZIO 01 04
~~~~~~~~~~~~~~
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=
TARIE E SERVIZI FISCALI
1010401
1010402
1010403
1010405
1010407
1010408

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE

67.077,07

108.908,21

417,65

109.325,86

262,73
1.037.840,00
350,00
3.412,01

400,00
1.112.249,41
1.700,00
7.282,26

37.745,82

52.000,00

TOTALE SERVIZIO 01 04

1.146.687,63

1.282.539,88

417,65

57.628,51
417.489,82

65.500,00
428.800,00

57.480,00

230.081,59

179.078,54

460,01

1.527,22

178.011,33

705.199,92

673.378,54

57.940,01

1.527,22

729.791,33

13,23

400,00
1.054.128,00
1.700,00
7.269,03

10.000,00

42.000,00

68.134,64

1.214.822,89

58.121,41

SERVIZIO 01 05
~~~~~~~~~~~~~~
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
1010502
1010503
1010506

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
TOTALE SERVIZIO 01 05
SERVIZIO 01 06
~~~~~~~~~~~~~~
UFFICIO TECNICO

65.500,00
486.280,00

N
O
T
E

Pag.
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
1010601
1010602
1010603
1010607

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
IMPOSTE E TASSE

1.048.283,76

1.113.947,08

20.907,69

11.833,47
27.913,39
57.272,23

18.000,00
52.246,47
72.620,78

780,00
685,01

TOTALE SERVIZIO 01 06

1.145.302,85

1.256.814,33

22.372,70

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
IMPOSTE E TASSE

425.078,47

412.434,21

10.000,00
23.690,72
355,00
22.452,52

7.500,00
19.483,00
400,00
24.814,52

1.000,00
3.786,22

TOTALE SERVIZIO 01 07

481.576,71

464.631,73

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
IMPOSTE E TASSE
FONDO DI RISERVA

1.632.259,06
5.996,30
342.900,19
102.552,06

TOTALE SERVIZIO 01 08

2.083.707,61

TOTALE FUNZIONE

8.577.697,27 10.104.645,72

1.134.854,77
500,00
8.399,99

17.500,00
44.626,48
73.305,79

8.899,99

1.270.287,04

59.251,43

353.182,78

834,25

8.500,00
23.269,22
400,00
23.980,27

4.786,22

60.085,68

409.332,27

1.756.274,31

16.852,71

188.024,02

1.585.103,00

8.000,00
361.800,00
112.218,36
4.417,89

1.000,00
7.000,00
9.756,69
126.824,00

9.000,00
354.800,00
102.461,67
131.241,89

2.242.710,56

144.676,71

204.780,71

2.182.606,56

379.174,52 1.680.018,80

8.803.801,44

SERVIZIO 01 07
~~~~~~~~~~~~~~
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=
TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=
STICO
1010701
1010702
1010703
1010705
1010707

SERVIZIO 01 08
~~~~~~~~~~~~~~
ALTRI SERVIZI GENERALI
1010801
1010802
1010803
1010807
1010811

01

02 FUNZIONE 02
----------FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=
ZIA
SERVIZIO 02 01
~~~~~~~~~~~~~~
UFFICI GIUDIZIARI

N
O
T
E

Pag.
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
1020102
1020103
1020104
1020106

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI

3.565,92
53.500,00
19.156,32

6.000,00
76.600,00
21.000,00

136,63

119,92

14.450,00

6.500,00
62.150,00
21.000,00

17,82

102,10

76.358,87

103.719,92

14.467,82

89.752,10

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=

NANZIARI DIVERSI

1.461,11

1.434,18

28,42

1.405,76

TOTALE SERVIZIO 02 02

1.461,11

1.434,18

28,42

1.405,76

02

77.819,98

105.154,10

500,00

14.496,24

91.157,86

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE

1.079.110,15

1.131.521,87

45.387,10

53.822,77
72.895,00
38.723,48

68.380,00
82.660,00
41.500,00

8.600,00

7.560,78
62.948,53

7.483,70
76.045,78

1.919,44
2.840,14

1.526,96

1.000,00

TOTALE SERVIZIO 03 01

1.316.587,67

1.408.591,35

58.746,68

13.477,00

1.453.861,03

TOTALE FUNZIONE

1.316.587,67

1.408.591,35

58.746,68

13.477,00

1.453.861,03

TOTALE SERVIZIO 02 01

500,00

500,00

SERVIZIO 02 02
~~~~~~~~~~~~~~
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI
SERVIZI
1020206

TOTALE FUNZIONE
03 FUNZIONE 03
----------FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 03 01
~~~~~~~~~~~~~~
POLIZIA MUNICIPALE
1030101
1030102
1030103
1030104
1030106
1030107
1030108

03

04 FUNZIONE 04
----------FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=
CA

1.176.908,97
11.180,00
2.297,00

57.200,00
91.260,00
39.203,00
9.403,14
78.885,92
1.000,00

N
O
T
E

Pag.
INTERVENTO
Codice
e
Numero

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
SERVIZIO 04 01
~~~~~~~~~~~~~~
SCUOLA MATERNA
1040102
1040103
1040104
1040106

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
TOTALE SERVIZIO 04 01

16.842,00
118.647,82
58.224,37

23.000,00
137.050,00
58.000,00

1.000,00
2.250,00

29.601,33

28.843,60

34.504,47

223.315,52

246.893,60

37.754,47

16.500,00

268.148,07

23.227,92
267.874,44
41.100,00

25.500,00
306.300,00
42.200,00

1.000,00

500,00
15.300,00

26.000,00
291.000,00
44.000,00

229.397,28

186.965,65

4.466,16

9.613,42

181.818,39

561.599,64

560.965,65

7.266,16

25.413,42

542.818,39

20.310,49
193.325,32
5.653,46

23.000,00
220.200,00
9.000,00

7.900,00
9.000,00

253.839,81

235.276,01

17.645,96

217.630,05

473.129,08

487.476,01

34.545,96

452.930,05

3.978,80

4.000,00

16.500,00

24.000,00
139.300,00
41.500,00
63.348,07

SERVIZIO 04 02
~~~~~~~~~~~~~~
ISTRUZIONE ELEMENTARE
1040202
1040203
1040205
1040206

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
TOTALE SERVIZIO 04 02

1.800,00

SERVIZIO 04 03
~~~~~~~~~~~~~~
ISTRUZIONE MEDIA
1040302
1040303
1040304
1040306

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
TOTALE SERVIZIO 04 03

23.000,00
212.300,00

SERVIZIO 04 04
~~~~~~~~~~~~~~
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=
RE
1040402

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME

4.000,00

N
O
T
E

Pag.
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione

N
O
T
E

in aumento in diminuzione
1040403
1040404
1040405
1040406

PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI

45.942,55
149.029,64
87.243,83

57.000,00
153.000,00
114.688,89

10.000,00
4.000,00
11.759,94

2.669,92

2.612,66

TOTALE SERVIZIO 04 04

288.864,74

331.301,55

25.759,94

3.000,00

67.000,00
157.000,00
123.448,83

60,55

2.552,11

3.060,55

354.000,94

SERVIZIO 04 05
~~~~~~~~~~~~~~
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=
SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=
VIZI
1040501
1040502
1040503
1040505
1040507

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
IMPOSTE E TASSE

71.533,38

79.148,96

2.069,60

936.170,94
704.517,69
42.768,92
4.773,46

1.018.654,94
910.579,38
55.814,85
3.596,39

179.345,06
42.079,09

TOTALE SERVIZIO 04 05

1.759.764,39

2.067.794,52

TOTALE FUNZIONE

3.306.673,37

3.694.431,33

04

81.218,56
5.000,00
11.814,85
14,74

1.193.000,00
952.658,47
44.000,00
3.581,65

223.493,75

16.829,59

2.274.458,68 IvaR

294.274,32

96.349,52

3.892.356,13

84,38

54.963,10

05 FUNZIONE 05
----------FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA
ED AI BENI CULTURALI
SERVIZIO 05 01
~~~~~~~~~~~~~~
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=
CHE
1050101
1050102
1050103
1050104
1050105
1050107

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
IMPOSTE E TASSE

54.818,14

55.047,48

19.274,84
100.262,64
7.358,08
1.800,00
2.063,09

11.000,00
126.650,00
9.000,00
1.800,00
2.076,63

3.580,00
1.854,00

TOTALE SERVIZIO 05 01

185.576,79

205.574,11

7.134,00

SERVIZIO 05 02
~~~~~~~~~~~~~~
TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE

12,40

14.580,00
107.104,00
9.000,00
3.500,00
2.064,23

21.496,78

191.211,33

21.400,00

1.700,00

Pag.
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione

N
O
T
E

in aumento in diminuzione
1050202
1050203
1050205
1050206

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI

254.010,47
1.139.083,65

2.200,00
102.700,00
1.258.680,69

153.172,44

125.278,36

TOTALE SERVIZIO 05 02

1.546.266,56

1.488.859,05

TOTALE FUNZIONE

1.731.843,35

05

1.000,00

300,00
4.000,00
15.553,15

2.900,00
98.700,00
1.365.205,70

7.166,41

118.111,95

123.078,16

27.019,56

1.584.917,65

1.694.433,16

130.212,16

48.516,34

1.776.128,98

3.297,78
75.300,00
10.000,00

3.500,00
75.500,00
10.000,00

500,00

15.247,72

14.852,54

103.845,50

103.852,54

500,00

11.903,63
282.521,18

14.600,00
281.080,00

7.000,00
2.920,00

213.898,94

247.613,96

5.756,50

3.545,09

249.825,37

508.323,75

543.293,96

15.676,50

3.545,09

555.425,37 IvaR

122.078,16

06 FUNZIONE 06
----------FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO
SERVIZIO 06 01
~~~~~~~~~~~~~~
PISCINE COMUNALI
1060102
1060103
1060104
1060106

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
TOTALE SERVIZIO 06 01

3.500,00
76.000,00
10.000,00
417,03
417,03

14.435,51
103.935,51 IvaR

SERVIZIO 06 02
~~~~~~~~~~~~~~
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO
SPORT ED ALTRI IMPIANTI
1060202
1060203
1060206

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
TOTALE SERVIZIO 06 02
SERVIZIO 06 03
~~~~~~~~~~~~~~
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

21.600,00
284.000,00

Pag.
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
1060302
1060303
1060305

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI

8.489,55
69.113,80
15.200,00

6.100,00
55.000,00
22.200,00

3.100,00
19.000,00
7.700,00

3.000,00
36.000,00
14.500,00

TOTALE SERVIZIO 06 03

92.803,35

83.300,00

29.800,00

53.500,00

704.972,60

730.446,50

33.762,12

712.860,88

6.997,20
119.368,75
2.995,00

10.000,00
121.016,01
22.000,00

4.000,00
19.785,61
2.000,00

6.000,00
101.230,40
20.000,00

TOTALE FUNZIONE

06

16.176,50

07 FUNZIONE 07
----------FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO 07 01
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZI TURISTICI
1070102
1070103
1070105
1070106

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI

3.134,25

TOTALE SERVIZIO 07 01

132.495,20

153.016,01

25.785,61

127.230,40

TOTALE FUNZIONE

132.495,20

153.016,01

25.785,61

127.230,40

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE

187.474,19

171.111,02

45.849,75

187.783,10
994.981,16
50.290,01

192.000,00
752.200,00
67.200,00

1.000,00
59.000,00

100.000,00
14.000,00
1.650,00

93.000,00
797.200,00
65.550,00

697.605,75
10.538,47

610.489,17
10.760,47

102.539,25
4.416,62

14.109,62

698.918,80
15.177,09

TOTALE SERVIZIO 08 01

2.128.672,68

1.803.760,66

212.805,62

129.759,62

1.886.806,66

07

08 FUNZIONE 08
----------FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=
BILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 08 01
~~~~~~~~~~~~~~
CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNA=
LETICA
1080101
1080102
1080103
1080104
1080106
1080107

216.960,77

N
O
T
E

Pag.
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
SERVIZIO 08 02
~~~~~~~~~~~~~~
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=
VIZI CONNESSI
1080203
1080206
1080208

PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE

879.782,04

922.300,00

41.925,06

34.548,71

TOTALE SERVIZIO 08 02

921.707,10

1.006.848,71

177,93

PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE

935.100,00

897.752,00

2.780,00

10.127,79

9.025,78

TOTALE SERVIZIO 08 03

962.227,79

906.777,78

4.012.607,57

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
TOTALE SERVIZIO 09 01

177,93

50.000,00

1.900,00

920.400,00

1.355,73

33.370,91

50.000,00
53.255,73

953.770,91

SERVIZIO 08 03
~~~~~~~~~~~~~~
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI
1080303
1080306
1080308

TOTALE FUNZIONE

08

900.532,00
1.435,85

7.589,93

2.780,00

1.435,85

908.121,93

3.717.387,15

215.763,55

184.451,20

3.748.699,50

512.085,82

545.150,28

78.618,87

3.369,26
61.669,60

9.000,00
59.564,00

9.011,36

7.983,65
33.281,01

7.829,55
35.477,41

3.305,74

618.389,34

657.021,24

90.935,97

17.000,00

09 FUNZIONE 09
----------FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=
STIONE DEL TERRITORIO E DEL=
L'AMBIENTE
SERVIZIO 09 01
~~~~~~~~~~~~~~
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
1090101
1090102
1090103
1090106
1090107

623.769,15
5.000,00
10.000,00

4.000,00
58.575,36

162,15

7.667,40
38.783,15

15.162,15

732.795,06

N
O
T
E

Pag. 10
INTERVENTO
Codice
e
Numero

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione

N
O
T
E

in aumento in diminuzione
SERVIZIO 09 02
~~~~~~~~~~~~~~
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=
CONOMICO-POPOLARE
1090201
1090202
1090203
1090205
1090206
1090207

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE

27.804,92

29.983,62

2.243,47

27.740,15

500,00
207,95
472.919,05

500,00
5.000,00
241.941,94

1.500,00

500,00
3.500,00
244.000,00

6.172,68

47.772,34
1.904,91

2.425,33

507.604,60

327.102,81

7.700,00
146.567,88
6.200,00
1.500,00

9.320,00
152.793,79
7.500,00

7.353,21
798,60

2.643,20
1.500,00

140,80

170.119,69

173.756,99

8.667,01

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE

176.769,78

176.571,96

5.634,11
127.638,21
3.315,66
52.170,00

6.000,00
124.000,00

329.404,09
74.371,21

281.721,27
41.901,97

15.040,28

7.481,13
970,23

TOTALE SERVIZIO 09 04

769.303,06

683.195,20

17.540,28

24.333,23

TOTALE SERVIZIO 09 02

2.058,06

50,89

50.197,67
1.854,02

4.483,39

3.794,36

327.791,84

100,00
6.926,21

2.120,00

SERVIZIO 09 03
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1090302
1090303
1090304
1090305
1090306
1090307

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=

/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
TOTALE SERVIZIO 09 03

1.500,00

9.420,00
157.600,00
7.500,00
1.500,00
2.784,00
1.500,00

2.120,00

180.304,00

15.881,87

160.690,09

SERVIZIO 09 04
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1090401
1090402
1090403
1090404
1090405
1090406
1090407

1.000,00
1.500,00

7.000,00
125.500,00

53.000,00

53.000,00
289.280,42
40.931,74
676.402,25 IvaR

Pag. 11
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
SERVIZIO 09 05
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1090501
1090502
1090503
1090505
1090506
1090507
1090508

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE
TOTALE SERVIZIO 09 05

423.681,76

493.227,44

51.684,06
5.449.597,71
100.650,00

57.350,00
5.651.036,67
100.650,00

1.150,00

20.956,83
31.538,66

14.445,06
37.976,76

10.945,67

118.589,09

374.638,35

107.876,59

58.500,00
5.543.160,08
105.000,00

4.350,00

7.684,72
100.000,00

25.390,73
30.292,04
100.000,00

6.078.109,02

6.354.685,93

116.445,67

234.150,40

6.236.981,20

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE

416.988,64

304.873,95

2.498,84

380,21

306.992,58

11.763,40
379.558,39
10.541,08

17.000,00
489.528,44
10.770,00

45.900,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

16.000,00
534.428,44
11.770,00

55.642,10
27.149,81

42.867,66
19.992,58

21.126,87
470,64

607,77

63.386,76
20.463,22

TOTALE SERVIZIO 09 06

901.643,42

885.032,63

70.996,35

2.987,98

953.041,00

9.045.169,13

9.080.794,80

309.068,67

282.548,12

9.107.315,35

SERVIZIO 09 06
~~~~~~~~~~~~~~
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO
ED ALL'AMBIENTE
1090601
1090602
1090603
1090604
1090606
1090607

TOTALE FUNZIONE

09

10 FUNZIONE 10
----------FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 10 01
~~~~~~~~~~~~~~
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=
FANZIA E PER I MINORI

N
O
T
E

Pag. 12
INTERVENTO
Codice
e
Numero

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione

N
O
T
E

in aumento in diminuzione
1100101
1100102
1100103
1100105
1100106

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI

278.682,23

236.687,95

21.305,19

215.382,76

38.536,04
522.494,99

35.700,00
631.600,00
500,00

300,00
64.750,00
500,00

36.000,00
566.850,00
1.000,00

11.223,28

4.596,21

229,00

4.825,21

TOTALE SERVIZIO 10 01

850.936,54

909.084,16

1.029,00

86.055,19

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=

NANZIARI DIVERSI

34.186,15

27.209,72

541,15

661,83

27.089,04

TOTALE SERVIZIO 10 03

34.186,15

27.209,72

541,15

661,83

27.089,04

226.702,78

330.034,47

11.816,01

41.854,82

299.995,66

4.551,96
1.340.999,26
100.923,40
1.669.065,68

17.700,00
1.709.180,95
127.000,00
2.028.313,88

40.793,05
500,00
39.551,90

1.200,00
231.989,30
496.490,29

16.500,00
1.517.984,70
127.500,00
1.571.375,49

15.104,04
17.747,48

14.927,99
30.925,29

2.001,77
548,40

178,46
5.653,20

16.751,30
25.820,49

3.375.094,60

4.258.082,58

95.211,13

777.366,07

98.326,69

74.585,66

17.891,08

24.000,00

824.057,97 IvaR

SERVIZIO 10 03
~~~~~~~~~~~~~~
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANI
1100306

SERVIZIO 10 04
~~~~~~~~~~~~~~
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=
BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA
PERSONA
1100401
1100402
1100403
1100404
1100405
1100406
1100407

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
TOTALE SERVIZIO 10 04

3.575.927,64 IvaR

SERVIZIO 10 05
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=
TERIALE
1100501
1100502

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME

49.693,87
300,00

24.891,79
24.300,00

Pag. 13
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione

N
O
T
E

in aumento in diminuzione
1100503
1100505
1100506
1100507

PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE

86.200,00
3.000,00

146.800,00
9.500,00

90.500,00
10.500,00

36.557,21
4.775,01

26.250,85
4.331,72

338,24

1.369,37
2.722,33

TOTALE SERVIZIO 10 05

246.749,99

285.468,23

101.638,24

53.785,57

4.506.967,28

5.479.844,69

198.419,52

917.868,66

4.760.395,55

PRESTAZIONI DI SERVIZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE

37.092,47
49.344,00

61.255,00
49.345,00

345,00

5.000,00
34.345,00

56.600,00
15.000,00

1.538,63
5.000,00

1.503,63
6.000,00

36,81

1.466,82
6.000,00

TOTALE SERVIZIO 11 02

92.975,10

118.103,63

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=

NANZIARI DIVERSI

25,04

21,97

3,27

18,70

TOTALE SERVIZIO 11 03

25,04

21,97

3,27

18,70

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=

NANZIARI DIVERSI

6.811,64

2.583,14

1.483,02

1.100,12

TOTALE SERVIZIO 11 04

6.811,64

2.583,14

1.483,02

1.100,12

TOTALE FUNZIONE

10

237.300,00
20.000,00
25.219,72
1.609,39
333.320,90 IvaR

11 FUNZIONE 11
----------FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=
LUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 11 02
~~~~~~~~~~~~~~
FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=
NESSI
1110203
1110205
1110206
1110207

345,00

39.381,81

79.066,82 IvaR

SERVIZIO 11 03
~~~~~~~~~~~~~~
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
1110306

SERVIZIO 11 04
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
1110406

SERVIZIO 11 05
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Pag. 14
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione

N
O
T
E

in aumento in diminuzione
1110501
1110502
1110504
1110507

PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
IMPOSTE E TASSE

189.113,25

180.969,48

57.031,87

1.000,00
71.050,00
8.980,38

1.000,00
73.000,00
8.456,68

6.000,00
7.000,00
3.777,98

1.000,00

6.000,00
80.000,00
12.234,66

TOTALE SERVIZIO 11 05

270.143,63

263.426,16

73.809,85

1.000,00

336.236,01

TOTALE FUNZIONE

369.955,41

384.134,90

74.154,85

41.868,10

416.421,65

11

238.001,35

12 FUNZIONE 12
----------FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI
SERVIZIO 12 01
~~~~~~~~~~~~~~
DISTRIBUZIONE GAS
1120104
1120106

UTILIZZO DI BENI DI TERZI

INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI

2.032,80

1.445,00

28.299,61

25.589,01

2.114,81

23.474,20

TOTALE SERVIZIO 12 01

30.332,41

27.034,01

2.114,81

24.919,20 IvaR

TOTALE FUNZIONE

30.332,41

27.034,01

2.114,81

24.919,20

12

1.445,00

Pag. 15
INTERVENTO
Codice
e
Numero

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
RIASSUNTO DEL TITOLO I
***********************
SPESE CORRENTI
01 FUNZIONE 01
----------FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
02 FUNZIONE 02
----------FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=
ZIA

8.577.697,27 10.104.645,72

379.174,52 1.680.018,80

8.803.801,44

77.819,98

105.154,10

500,00

14.496,24

91.157,86

03 FUNZIONE 03
----------FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

1.316.587,67

1.408.591,35

58.746,68

13.477,00

1.453.861,03

04 FUNZIONE 04
----------FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=
CA

3.306.673,37

3.694.431,33

294.274,32

96.349,52

3.892.356,13

05 FUNZIONE 05
----------FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA
ED AI BENI CULTURALI

1.731.843,35

1.694.433,16

130.212,16

48.516,34

1.776.128,98

06 FUNZIONE 06
----------FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO

704.972,60

730.446,50

16.176,50

33.762,12

712.860,88

07 FUNZIONE 07
----------FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

132.495,20

153.016,01

25.785,61

127.230,40

08 FUNZIONE 08
----------FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=
BILITA' E DEI TRASPORTI

4.012.607,57

3.717.387,15

215.763,55

184.451,20

3.748.699,50

09 FUNZIONE 09
----------FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=
STIONE DEL TERRITORIO E DEL=
L'AMBIENTE

9.045.169,13

9.080.794,80

309.068,67

282.548,12

9.107.315,35

N
O
T
E

Pag. 16
INTERVENTO
Codice
e
Numero

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
10 FUNZIONE 10
----------FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

4.506.967,28

5.479.844,69

198.419,52

917.868,66

4.760.395,55

11 FUNZIONE 11
----------FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=
LUPPO ECONOMICO

369.955,41

384.134,90

74.154,85

41.868,10

416.421,65

12 FUNZIONE 12
----------FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI

30.332,41

27.034,01

2.114,81

24.919,20

TOTALE DEL TITOLO I

33.813.121,24 36.579.913,72 1.676.490,77 3.341.256,52 34.915.147,97

N
O
T
E

Pag. 17
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
2

T I T O L O II
================
SPESE IN CONTO CAPITALE

01 FUNZIONE 01
----------FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
SERVIZIO 01 02
~~~~~~~~~~~~~~
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
2010205

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE

110.000,00

234.300,00

32.300,00

202.000,00

TOTALE SERVIZIO 01 02

110.000,00

234.300,00

32.300,00

202.000,00

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

61.934,62

1.156.000,00

946.000,00

210.000,00

48.467,22

21.000,00
80.000,00

21.000,00
10.000,00

70.000,00

TOTALE SERVIZIO 01 05

110.401,84

1.257.000,00

977.000,00

280.000,00

INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=

NI

129.117,86

436.480,00

206.480,00

230.000,00

TOTALE SERVIZIO 01 06

129.117,86

436.480,00

206.480,00

230.000,00

TOTALE FUNZIONE

349.519,70

1.927.780,00

1.215.780,00

712.000,00

SERVIZIO 01 05
~~~~~~~~~~~~~~
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI
2010501
2010505

2010507

SERVIZIO 01 06
~~~~~~~~~~~~~~
UFFICIO TECNICO
2010606

01

02 FUNZIONE 02
----------FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=
ZIA

N
O
T
E

Pag. 18
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
SERVIZIO 02 01
~~~~~~~~~~~~~~
UFFICI GIUDIZIARI
2020101

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

18.073,00

150.000,00

150.000,00

TOTALE SERVIZIO 02 01

18.073,00

150.000,00

150.000,00

TOTALE FUNZIONE

18.073,00

150.000,00

150.000,00

02

03 FUNZIONE 03
----------FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 03 01
~~~~~~~~~~~~~~
POLIZIA MUNICIPALE
2030105

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE

50.000,00

45.000,00

5.000,00

TOTALE SERVIZIO 03 01

50.000,00

45.000,00

5.000,00

TOTALE FUNZIONE

50.000,00

45.000,00

5.000,00

03

04 FUNZIONE 04
----------FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=
CA
SERVIZIO 04 01
~~~~~~~~~~~~~~
SCUOLA MATERNA
2040101

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

TOTALE SERVIZIO 04 01

816.999,99

40.000,00 1.600.000,00

1.640.000,00

816.999,99

40.000,00 1.600.000,00

1.640.000,00

SERVIZIO 04 02
~~~~~~~~~~~~~~
ISTRUZIONE ELEMENTARE
2040201
2040205

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE

25.840,00

618.926,96

150.000,00

518.926,96

250.000,00

120.000,00

131.539,87

3.163,63

84.500,00

50.203,50

N
O
T
E

Pag. 19
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
2040206

INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=

NI
TOTALE SERVIZIO 04 02

20.000,00
145.840,00

750.466,83

173.163,63

20.000,00
603.426,96

320.203,50

SERVIZIO 04 03
~~~~~~~~~~~~~~
ISTRUZIONE MEDIA
2040301
2040303

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER
REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

14.189,76

TOTALE SERVIZIO 04 03

14.189,76

TOTALE FUNZIONE

04

977.029,75

95.000,00

95.000,00

95.000,00

95.000,00

885.466,83 1.773.163,63

698.426,96

1.960.203,50

05 FUNZIONE 05
----------FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA
ED AI BENI CULTURALI
SERVIZIO 05 01
~~~~~~~~~~~~~~
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=
CHE
2050101

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

TOTALE SERVIZIO 05 01

267.000,00

50.000,00

317.000,00

267.000,00

50.000,00

317.000,00

SERVIZIO 05 02
~~~~~~~~~~~~~~
TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E
SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE
CULTURALE
2050205

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,

MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE

30.000,00

30.000,00

30.000,00

TOTALE SERVIZIO 05 02

30.000,00

30.000,00

30.000,00

TOTALE FUNZIONE

30.000,00

80.000,00

347.000,00

05

06 FUNZIONE 06
----------FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO

267.000,00

N
O
T
E

Pag. 20
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
SERVIZIO 06 01
~~~~~~~~~~~~~~
PISCINE COMUNALI
2060101

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

TOTALE SERVIZIO 06 01

6.696,00

150.000,00

6.696,00

150.000,00

6.696,00

150.000,00

6.696,00

150.000,00

SERVIZIO 06 02
~~~~~~~~~~~~~~
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO
SPORT ED ALTRI IMPIANTI
2060201

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

879.572,69

2.303.000,00

1.483.000,00

820.000,00

TOTALE SERVIZIO 06 02

879.572,69

2.303.000,00

1.483.000,00

820.000,00

TOTALE FUNZIONE

879.572,69

2.309.696,00

150.000,00 1.489.696,00

970.000,00

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE
TRASFERIMENTI DI CAPITALE

2.556.183,20 11.902.358,21

52.000,00 4.698.061,21

7.256.297,00

TOTALE SERVIZIO 08 01

2.556.183,20 11.925.141,33

06

08 FUNZIONE 08
----------FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=
BILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 08 01
~~~~~~~~~~~~~~
CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNA=
LETICA
2080101
2080105

2080107

20.000,00
2.783,12

20.000,00
27.216,88

30.000,00

79.216,88 4.718.061,21

7.286.297,00

SERVIZIO 08 02
~~~~~~~~~~~~~~
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=
VIZI CONNESSI
2080201

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

TOTALE SERVIZIO 08 02
SERVIZIO 08 03
~~~~~~~~~~~~~~
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E
SERVIZI CONNESSI

3.332,45

857.136,56

578.482,28

278.654,28

3.332,45

857.136,56

578.482,28

278.654,28

N
O
T
E

Pag. 21
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione

N
O
T
E

in aumento in diminuzione
2080301
2080305

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE

12.045,67

12.119,81

TOTALE SERVIZIO 08 03

12.045,67

12.119,81 2.500.000,00

TOTALE FUNZIONE

08

2.500.000,00

2.500.000,00

12.119,81
2.512.119,81

2.571.561,32 12.794.397,70 2.579.216,88 5.296.543,49 10.077.071,09

09 FUNZIONE 09
----------FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=
STIONE DEL TERRITORIO E DEL=
L'AMBIENTE
SERVIZIO 09 02
~~~~~~~~~~~~~~
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=
CONOMICO-POPOLARE
2090201

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

TOTALE SERVIZIO 09 02

1.642.969,00

3.811.041,00

195.000,00

4.006.041,00

1.642.969,00

3.811.041,00

195.000,00

4.006.041,00

SERVIZIO 09 03
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
2090301
2090305

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE

16.800,00

9.037,60

27.757,60

21.927,09

5.830,51

TOTALE SERVIZIO 09 03

25.837,60

27.757,60

21.927,09

5.830,51

724.823,14

2.238.145,18

2.078.145,18

160.000,00

724.823,14

2.238.145,18

2.078.145,18

160.000,00 IvaR

SERVIZIO 09 04
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2090401

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

TOTALE SERVIZIO 09 04
SERVIZIO 09 05
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Pag. 22
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione

N
O
T
E

in aumento in diminuzione
2090501
2090505

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE

210.000,00

210.000,00

170.000,00

170.000,00

TOTALE SERVIZIO 09 05

380.000,00

380.000,00

501.507,41

2.889.175,30
114.185,34

170.000,00 1.249.175,30
114.185,34

1.810.000,00

501.507,41

3.003.360,64

170.000,00 1.363.360,64

1.810.000,00

2.895.137,15

9.460.304,42

365.000,00 3.843.432,91

5.981.871,51

85.000,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

280.885,78

1.740.000,00

240.000,00

1.500.000,00

280.885,78

1.740.000,00

240.000,00

1.500.000,00 IvaR

SERVIZIO 09 06
~~~~~~~~~~~~~~
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO
ED ALL'AMBIENTE
2090601
2090607

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TOTALE SERVIZIO 09 06
TOTALE FUNZIONE

09

10 FUNZIONE 10
----------FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 10 02
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=
BILITAZIONE
2100201

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

TOTALE SERVIZIO 10 02
SERVIZIO 10 03
~~~~~~~~~~~~~~
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI
RICOVERO PER ANZIANI

2100301

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

TOTALE SERVIZIO 10 03
SERVIZIO 10 05
~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=
TERIALE

Pag. 23
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione

N
O
T
E

in aumento in diminuzione
2100501
2100505

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,
MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE

1.060.109,00

TOTALE SERVIZIO 10 05

1.085.109,00

779.891,00

25.000,00

1.840.000,00

2.910.109,00

779.891,00

350.000,00

3.340.000,00

TOTALE FUNZIONE

10

779.891,00

25.000,00

280.885,78

1.840.000,00

25.000,00

11 FUNZIONE 11
----------FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=
LUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 11 02
~~~~~~~~~~~~~~
FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=
NESSI
2110207
2110209

TRASFERIMENTI DI CAPITALE
CONFERIMENTI DI CAPITALE

100.000,00
12.050,00

TOTALE SERVIZIO 11 02

112.050,00

TOTALE FUNZIONE

112.050,00

11

12 FUNZIONE 12
----------FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI
SERVIZIO 12 01
~~~~~~~~~~~~~~
DISTRIBUZIONE GAS
2120101

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

566.593,92

566.593,92

TOTALE SERVIZIO 12 01

566.593,92

566.593,92

TOTALE FUNZIONE

566.593,92

566.593,92

12

IvaR

Pag. 24
INTERVENTO
Codice
e
Numero

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

SOMME
RISULTANTI

Denominazione
in aumento in diminuzione
RIASSUNTO DEL TITOLO II
************************
SPESE IN CONTO CAPITALE
01 FUNZIONE 01
----------FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO

349.519,70

1.927.780,00

02 FUNZIONE 02
----------FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=
ZIA

18.073,00

150.000,00

03 FUNZIONE 03
----------FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

1.215.780,00

150.000,00

50.000,00

04 FUNZIONE 04
----------FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=
CA

977.029,75

05 FUNZIONE 05
----------FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA
ED AI BENI CULTURALI

30.000,00

267.000,00

06 FUNZIONE 06
----------FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO
E RICREATIVO

879.572,69

2.309.696,00

712.000,00

885.466,83 1.773.163,63

45.000,00

5.000,00

698.426,96

1.960.203,50

80.000,00

150.000,00 1.489.696,00

347.000,00

970.000,00

08 FUNZIONE 08
----------FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=
BILITA' E DEI TRASPORTI

2.571.561,32 12.794.397,70 2.579.216,88 5.296.543,49 10.077.071,09

09 FUNZIONE 09
----------FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=
STIONE DEL TERRITORIO E DEL=
L'AMBIENTE

2.895.137,15

9.460.304,42

365.000,00 3.843.432,91

5.981.871,51

N
O
T
E

Pag. 25
INTERVENTO
Codice
e
Numero

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

Denominazione

SOMME
RISULTANTI

in aumento in diminuzione
10 FUNZIONE 10
----------FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

280.885,78

11 FUNZIONE 11
----------FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=
LUPPO ECONOMICO

112.050,00

12 FUNZIONE 12
----------FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI

TOTALE DEL TITOLO II

2.910.109,00

566.593,92

779.891,00

350.000,00

3.340.000,00

566.593,92

8.113.829,39 31.321.347,87 5.727.271,51 13.505.473,28 23.543.146,10

N
O
T
E

Pag. 26
INTERVENTO
Codice
e
Numero

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

Denominazione

SOMME
RISULTANTI

in aumento in diminuzione
3

T I T O L O III
=================
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

01 FUNZIONE 01
----------FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
SERVIZIO 01 03
~~~~~~~~~~~~~~
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=
RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=
TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
3010301
3010303

RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI

CASSA
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI
MUTUI E PRESTITI
TOTALE DEL TITOLO III

1.844.681,38

8.000.000,00

8.000.000,00

3.592.311,27

3.835.354,19

72.936,80

363.631,03

5.436.992,65 11.835.354,19

72.936,80

363.631,03 11.544.659,96

3.544.659,96

N
O
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E

Pag. 27
INTERVENTO
Codice
e
Numero

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

Denominazione

SOMME
RISULTANTI

in aumento in diminuzione
4

4000001
4000002
4000003
4000004
4000005
4000006
4000007

T I T O L O IV
================
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
- RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=
STENZIALI AL PERSONALE
- RITENUTE ERARIALI
- ALTRE RITENUTE AL PERSONALE
PER CONTO DI TERZI
- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU=
ZIONALI
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
- ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL
SERVIZIO ECONOMATO
- RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER
SPESE CONTRATTUALI
TOTALE DEL TITOLO IV

707.923,46
1.400.289,83

1.060.000,00
2.000.000,00

1.060.000,00
2.000.000,00

229.510,82

250.000,00

250.000,00

14.946,28

50.000,00

50.000,00

1.358.857,69

4.500.000,00

2.522,00

2.600,00

2.600,00

4.911,62

10.000,00

10.000,00

3.718.961,70

7.872.600,00

100.000,00

100.000,00

4.600.000,00

7.972.600,00

N
O
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Pag. 28
INTERVENTO

Impegni
ultimo
esercizio
chiuso

Codice
e
Numero

Previsioni
definitive
esercizio
in corso

PREVISIONI DI COMPETENZA
per l`esercizio al quale si riferisce il
presente bilancio
VARIAZIONI

Denominazione

SOMME
RISULTANTI

in aumento in diminuzione
RIEPILOGO TITOLI
****************
TITOLO I
===============
SPESE CORRENTI

33.813.121,24 36.579.913,72 1.676.490,77 3.341.256,52 34.915.147,97

T I T O L O II
================
SPESE IN CONTO CAPITALE

8.113.829,39 31.321.347,87 5.727.271,51 13.505.473,28 23.543.146,10

T I T O L O III
=================
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

5.436.992,65 11.835.354,19

T I T O L O IV
================
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
TERZI

3.718.961,70

TOTALE

7.872.600,00

72.936,80

363.631,03 11.544.659,96

100.000,00

7.972.600,00

51.082.904,98 87.609.215,78 7.576.699,08 17.210.360,83 77.975.554,03

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE SPESA

51.082.904,98 87.609.215,78 7.576.699,08 17.210.360,83 77.975.554,03

N
O
T
E

Nota bilancio

Descrizione

IVA1

IVA compresa: servizio rilevante agli

effetti dell`iva.

IVA2

Esente da IVA, ma rilevante ai suoi effetti.