Arus Kas Harian

Hari/Tanggal : Jumat / 14 Januari 2011
Saldo Awal hari 1,613,200

Hari/Tanggal : Kam
Saldo Awal hari

Pemasukan/Pendapatan No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Pemasukan/pendapatan Uraian Jumlah

Pemasukan/Pendapatan No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

To

Pengeluaran/Biaya-biaya No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Pengeluaran/biaya-biaya 476,000 Harga 2 dos kartu nama Harga solar tronton (bahri) Uang makan Harga materai Biaya presban grader Uraian Jumlah 140,000 150,000 65,000 46,000 75,000

Pengeluaran/Biaya-biaya No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

To

Saldo Akhir hari

1,137,200

Saldo Akhir hari

Mengetahui,

Mengetahui,

H. AMBO SALLO

YULISTIAN

H. AMBO SALLO

000 Total Pengeluaran/biaya-biaya 739.Arus Kas Harian ri/Tanggal : Kamis / 13 Januari 2011 2.200 500.000 15.400 do Awal hari masukan/Pendapatan Uraian Jumlah Total Pemasukan/pendapatan - geluaran/Biaya-biaya Uraian Biaya fotocopy untuk pajak Cashbon Irwan Uang makan Harga peralatan kantor & komputer Jumlah 4.352.000 220. AMBO SALLO YULISTIAN .200 do Akhir hari 1.613.200 getahui.

500.340.000 3.Nasir 26-03-2011 Bayar panjar Sakka (excavator) Terima sewa alat berat dr Basri pinjaman h.000 240.254.000 9.000 556.herman Terima pembayaran pinjaman h.840.500.000 10.000 14.000 22.185.000 9.565.000 15.000 16.670.000 380.800.000 15.000 110.404.000 1.000 35.000 9.000 10.000 10.000.285.000 50.000 100.500.054.000 200.000 5.000 300.310.herman Panjar Onding (Excavator) Terima sewa tronton (Bahri) dr Ateng Beli gommo + solar bahri Terima pembayaran pinjaman h.000 21.000 41.854.000 41.000 41.herman Harga gear dumptruck+pompa gommo Biaya opr.000 760.000 6. pengambilan pasir (2 mobil) Bayar harga oli dumptruck (sufa) Bayar panjar Odding (10 roda) Bayar panjar Onding (Excavator) 24-03-2011 Biaya opr.754.970.000 1.000 8.000 21.000 41.000.000 290.000 200.000 24.454. ambil pasir (4 mobil) Bayar harga 2 mobil pasir + uang makan 25-03-2011 By operasional pengambilan pasir (2 mobil) Bayar biaya pengecoran H.485.000 240.270.000.000 9.000 1.000 1.000 21.000 23.000.340.744.000 41.000 2.685.000 8.000 380.300.170.085.444.Nasir) 18-03-2011 Terima sewa alat berat (Basri) 19-03-2011 Bayar gaji retase Sufa Bayar ongkos kerja dumptruck (sufa) Bayar harga solar dumptruck (herman) Pinjaman h.554.000 50.000 1.350.000 10.000 200.000 17.000 300.404.000 540.000 1.herman 28-03-2011 Bayar harga hose PC100 (Laidi) Bayar panjar sufa 29-03-2011 Terima sewa alat berat dr Laidi Bayar panjar Laidi Biaya perbaikan tronton (iwan) Biaya perbaikan tronton (iwan) Biaya perbaikan tronton (iwan) 30-03-2011 Harga minyak rem+ongkos kerja tronton iwan .Kas Sementara Mutasi Kredit 9.000.285.000.000 9.000 9.000 55.000 7.000 200.000.000.000 54.000 3.000 3.000 54.725.000 56.920.194.000 8.000 195.865.085.000 Debet 1.000 6.000 22.625.100.000.000 5.380.350.000 52.000 340000 Tanggal 17-03-2011 Saldo awal Uraian Saldo 9.500.000 19.000 1.000.244.000 1.000 51630000 Bayar harga 2 mobil batu gunung Bayar gaji tukang (Nurdin) Terima sewa tronton (Bahri) Bayar gaji tukang (H.000 500.625.525.000 2.485.herman utk operasional semen 21-03-2011 Terima sewa alat berat (Mas Fendi) Pinjaman h.040.700.000.herman 23-03-2011 Terima sewa alat berat dr Laidi Bayar sisa gaji Laidi Terima pembayaran pinjaman h.

semen sisa 60.000 sisa 20.000 .000 jumlah 260.herman oprs.Herman mblnya dipake h.Ket trm dr H.

Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih .

an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih .

Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih .

.

kan h Putih kan h Putih kan h Putih kan h Putih kan h Putih kan h Putih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful