Arus Kas Harian

Hari/Tanggal : Jumat / 14 Januari 2011
Saldo Awal hari 1,613,200

Hari/Tanggal : Kam
Saldo Awal hari

Pemasukan/Pendapatan No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Pemasukan/pendapatan Uraian Jumlah

Pemasukan/Pendapatan No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

To

Pengeluaran/Biaya-biaya No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Pengeluaran/biaya-biaya 476,000 Harga 2 dos kartu nama Harga solar tronton (bahri) Uang makan Harga materai Biaya presban grader Uraian Jumlah 140,000 150,000 65,000 46,000 75,000

Pengeluaran/Biaya-biaya No. Urut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

To

Saldo Akhir hari

1,137,200

Saldo Akhir hari

Mengetahui,

Mengetahui,

H. AMBO SALLO

YULISTIAN

H. AMBO SALLO

200 getahui.000 220.Arus Kas Harian ri/Tanggal : Kamis / 13 Januari 2011 2.400 do Awal hari masukan/Pendapatan Uraian Jumlah Total Pemasukan/pendapatan - geluaran/Biaya-biaya Uraian Biaya fotocopy untuk pajak Cashbon Irwan Uang makan Harga peralatan kantor & komputer Jumlah 4.200 500. AMBO SALLO YULISTIAN .352.000 15.613.000 Total Pengeluaran/biaya-biaya 739.200 do Akhir hari 1.

000 23.000 19.000 200.000 1.000 41.000 1.000 9.herman utk operasional semen 21-03-2011 Terima sewa alat berat (Mas Fendi) Pinjaman h.854.000 3.000 110.000 300.Nasir 26-03-2011 Bayar panjar Sakka (excavator) Terima sewa alat berat dr Basri pinjaman h.000 22.000 50.000.000 9.000 22.herman Panjar Onding (Excavator) Terima sewa tronton (Bahri) dr Ateng Beli gommo + solar bahri Terima pembayaran pinjaman h.000 300.000 51630000 Bayar harga 2 mobil batu gunung Bayar gaji tukang (Nurdin) Terima sewa tronton (Bahri) Bayar gaji tukang (H.270.500.000 3.000 9.000 21.000 540.000 1.000 1.000 200.herman Terima pembayaran pinjaman h.000 7.000 1.404.185.744.Kas Sementara Mutasi Kredit 9.000 10.000 41.000 21.000 380.000 500.000. pengambilan pasir (2 mobil) Bayar harga oli dumptruck (sufa) Bayar panjar Odding (10 roda) Bayar panjar Onding (Excavator) 24-03-2011 Biaya opr.000 3.000 52.000 760.000 10.800.herman 28-03-2011 Bayar harga hose PC100 (Laidi) Bayar panjar sufa 29-03-2011 Terima sewa alat berat dr Laidi Bayar panjar Laidi Biaya perbaikan tronton (iwan) Biaya perbaikan tronton (iwan) Biaya perbaikan tronton (iwan) 30-03-2011 Harga minyak rem+ongkos kerja tronton iwan .000 21.000.000 8.500.000 240.920.000 41.000.000 100.404.000 Debet 1.670.000 50.000 24.000.000 200.525.000 15.865.244.085.000 556.285.000 1.000.000 41.350.herman Harga gear dumptruck+pompa gommo Biaya opr.000 54.565.725.000.000 2.000 16.625.000 15.000 340000 Tanggal 17-03-2011 Saldo awal Uraian Saldo 9.170.444.194.254. ambil pasir (4 mobil) Bayar harga 2 mobil pasir + uang makan 25-03-2011 By operasional pengambilan pasir (2 mobil) Bayar biaya pengecoran H.500.Nasir) 18-03-2011 Terima sewa alat berat (Basri) 19-03-2011 Bayar gaji retase Sufa Bayar ongkos kerja dumptruck (sufa) Bayar harga solar dumptruck (herman) Pinjaman h.625.000 35.970.000 5.754.000 200.000.000 10.000 6.340.000 2.054.000 8.485.000 17.000 1.380.000.000 6.000.000 9.000 195.000 14.000 54.485.554.340.000.100.000 290.000 56.500.310.000 5.herman 23-03-2011 Terima sewa alat berat dr Laidi Bayar sisa gaji Laidi Terima pembayaran pinjaman h.000 9.350.300.000 380.000 240.840.285.000 8.685.000 41.000 1.700.000 9.085.000 10.040.454.000 55.

Ket trm dr H.000 .000 jumlah 260.herman oprs.000 sisa 20.semen sisa 60.Herman mblnya dipake h.

Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih .

an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih an h Putih Nota Makan Warung Merah Putih .

Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih Nota Makan Warung Merah Putih .

.

kan h Putih kan h Putih kan h Putih kan h Putih kan h Putih kan h Putih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful