BANK PERKREDITAN RAKYAT

PD. BPR BANK DAERAH KARANGANYAR CABANG JATIPURO

PD.BANK DAERAH KARANGANYAR
Jl. KENDAL LOR JATIPURO, KARANGANYAR

DAFTAR PERKIRAAN

Kode Perkiraan
1
101

Nama Perkiraan

Induk

Level

Type

Aktiva

HARTA

Kas

HARTA

10101

Kas 1

101

HARTA

10102

Kas 2

101

HARTA

10103

Kas Jambangan

101

HARTA

10104

Kas Tawangmangu

101

HARTA

Kas Pasar Desa

101

HARTA

HARTA

Valuta Asing

104

HARTA

PPAP Valuta Asing

104

HARTA

HARTA

10105
104
10401
10402
107

Aktiva Dalam Valuta Asing

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

10701

SBI - Nominal

107

HARTA

10702

SBI - Diskonto (-/-)

107

HARTA

10703

SBI- Biaya Transaksi

107

HARTA

110

Pendapata Bunga Yang Akan Diterima

HARTA

11001

PYAD Kredit K3P

110

HARTA

11002

PYAD Kredit K2PK

110

HARTA

11003

PYAD Kredit Karyawan

110

HARTA

11004

PYAD Kredit Umum

110

HARTA

HARTA

113

HARTA

113
11301

Penempatan Pada Bank Lain

Giro

1130101

Bank Pembangunan Daerah

11301

HARTA

1130102

Bank Rakyat Indonesia

11301

HARTA

1130103

Bank Exim/Mandiri

11301

HARTA

1130104

Bank Negara Indonesia

11301

HARTA

1130105

Bank Central Asia

11301

HARTA

1130106

Bank Internasional Indonesia

11301

HARTA

1130107

Bank Niaga

11301

HARTA

1130108

Bank BUKOPIN

11301

HARTA

1130109

Danamon

11301

HARTA

11302

Tabungan

113

HARTA

1130201

Bank Pembangunan Daerah/Bima

11302

HARTA

1130202

Bank Rakyat Indonesia/BRITAMA

11302

HARTA

1130203

PD.BPR Bank Pasar Magelang

11302

HARTA

1130204

Bank Pembangunan Daerah/Simpeda

11302

HARTA

1130205

Bank Negara Indonesia/Taplus Utama

11302

HARTA

1130206

Bank Central Asia/Tahapan

11302

HARTA

1130207

PD. BPR Bank Pasar Temanggung

11302

HARTA

1130208

PD. BPR Bank Pasar Bantul

11302

HARTA

1130209

Bank Niaga

11302

HARTA

Halaman : 1

Kode Perkiraan

Nama Perkiraan

Induk

Level

Type

1130210

Bank Exim/ Mandiri

11302

HARTA

1130211

Bank Internasional Indonesia

11302

HARTA

1130212

Mandiri Cab. Kra

11302

HARTA

1130213

Bank BUKOPIN

11302

HARTA

1130214

Bank Mega Syariah

11302

HARTA

1130215

Bank Rakyat Indonesia / SIMPEDES

11302

HARTA

1130216

Bank Rakyat Indonesia / SIMPEDES

11302

HARTA

11303

Deposito

113

HARTA

1130301

Bank Pasar Surakarta

11303

HARTA

1130302

Bank Pasar SUKOHARJO

11303

HARTA

1130303

Bank Pasar Sukoharjo

11303

HARTA

1130304

BNI

11303

HARTA

1130305

Bank Mandiri

11303

HARTA

1130306

BPR Arthasari Sentosa Skh

11303

HARTA

1130307

PT. BPR NGUTER SURAKARTA

11303

HARTA

HARTA

116

HARTA

HARTA

119

HARTA

116
11601
119
11901

Penyisihan Kerugian Penempatan Bank Lain

Penyisihan Kerugian
Kredit Yang diberikan
Pokok

1190101

Piutang Pasar I

11901

HARTA

1190102

Piutang Pasar II

11901

HARTA

1190103

Piutang Pasar III

11901

HARTA

1190104

Piutang Pasar IV

11901

HARTA

1190105

Piutang Desa

11901

HARTA

1190106

Piutang K3P

11901

HARTA

1190107

Piutang K2PK

11901

HARTA

1190108

Piutang Karyawan

11901

HARTA

1190109

Piutang Umum

11901

HARTA

119

HARTA

11902

HARTA

11902
1190201

Provisi & Adm

Provisi

119020101

Provisi K3P

1190201

HARTA

119020102

Provisi K2PK

1190201

HARTA

119020103

Provisi Karyawan

1190201

HARTA

Provisi Umum

1190201

HARTA

11902

HARTA

119020104
1190202

Adm Kredit

119020201

Adm K3P

1190202

HARTA

119020202

Adm K2PK

1190202

HARTA

119020203

Adm Karyawan

1190202

HARTA

119020204

Adm Umum

1190202

HARTA

119

HARTA

HARTA

11903
122
12201

Biaya Transaksi
Penyisihan Kerugian (PPAP)
Penyisihan Kerugian Penempatan Pada Bank Lain

122

HARTA

1220101

Giro

12201

HARTA

1220102

Tabungan

12201

HARTA

122010201

Bank Jateng SIMPEDA

1220102

HARTA

122010202

Bank Jateng BIMA

1220102

HARTA

122010203

BRI BRITAMA

1220102

HARTA

122010204

BRI Simpedes (CAB)

1220102

HARTA

122010205

BNI TAPLUS

1220102

HARTA

122010206

BCA TAHAPAN

1220102

HARTA

122010207

BII

1220102

HARTA

122010208

Bank Niaga

1220102

HARTA
Halaman : 2

Kode Perkiraan

Nama Perkiraan

Induk

Level

Type

122010209

BPR Bapas Magelang

1220102

HARTA

122010210

BPR Bank Bantul

1220102

HARTA

122010211

BPR Bapas Temanggung

1220102

HARTA

122010212

Bank BUKOPIN

1220102

HARTA

122010213

Bank Mega Syariah

1220102

HARTA

122010214

Bank Mandiri

1220102

HARTA

122010215

Bank Mandiri Tab. Bisnis Cab Kra

1220102

HARTA

1220103

Deposito

12201

HARTA

122010301

Bank Pasar Sukoharjo

1220103

HARTA

122010302

PT. BPR Bank Nguter

1220103

HARTA

122010303

BPR Arthasari Sentosa Skh

1220103

HARTA

122010304

BPR Bank Pasar Surakarta

1220103

HARTA

122010305

BNI

1220103

HARTA

122010306

Bank Mandiri

1220103

HARTA

122

HARTA

12202

Penyisihan Kerugian Kredit

1220201

Piutang Pasar I

12202

HARTA

1220202

Piutang Pasar II

12202

HARTA

1220203

Piutang Pasar III

12202

HARTA

1220204

Piutang Pasar IV

12202

HARTA

1220205

Piutang Desa

12202

HARTA

1220206

Piutang K3P

12202

HARTA

1220207

Piutang K2PK

12202

HARTA

1220208

Piutang Karyawan

12202

HARTA

Piutang Umum

12202

HARTA

HARTA

1220209
125

Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

12501

AYDA Tanah

125

HARTA

12502

AYDA Bangunan

125

HARTA

12503

AYDA Tanah & Bangunan

125

HARTA

AYDA Kendaraan

125

HARTA

HARTA

128

HARTA

12504
128
12801

Aset Tetap & Inventaris

Tanah dan gedung

1280101

Tanah

12801

HARTA

1280102

Gedung

12801

HARTA

12802

Akumulasi penyusutan gedung -/-

128

HARTA

12803

Inventaris

128

HARTA

Mobil / Kendaraan Bermotor

12803

HARTA

Alat Kantor

12803

HARTA

128

HARTA

Mobil / Kendaraan Bermotor

12804

HARTA

Alat Kantor

12804

HARTA

HARTA

1280301
1280302
12804
1280401
1280402
131

Akumulasi penyusutan inventaris -/-

Aset Tak Berwujud

13101

Godwil

131

HARTA

13102

Hak Paten

131

HARTA

13103

Hak Cipta

131

HARTA

HARTA

134

HARTA

134
13401

Antar Kantor Aktiva

Tabungan

1340101

Cabang Jatipuro

13401

HARTA

1340102

Kantor Cabang

13401

HARTA

1340199

RAK Treasury

13401

HARTA

HARTA

137

HARTA

13701

HARTA

137
13701
1370101

Aset Lain-Lain (RRA)

Uang Muka Pajak
PPH Pasal 25

Halaman : 3

Kode Perkiraan
13702

Nama Perkiraan
Beban Yang ditangguhkan

Induk

Level

Type

137

HARTA

1370201

Sewa Gedung

13702

HARTA

1370202

Administrasi Pinjaman

13702

HARTA

1370299

Beban ditangguhkan Lainnya

13702

HARTA

13703

Biaya Dibayar Dimuka

137

HARTA

1370301

Asuransi Kendaraan

13703

HARTA

1370302

Asuransi Aktiva

13703

HARTA

Gaji Dibayar Dimuka

1370303

13703

HARTA

13704

Penyediaan Dana

137

HARTA

13705

Lain-Lain

137

HARTA

1370501

Maintenance dan Rehab kantor

13705

HARTA

1370502

Biaya Pemasangan Sofware & SOP

13705

HARTA

1370503

Persediaan Administrasi dan ATK

13705

HARTA

1370504

Pakaian Dinas

13705

HARTA

1370505

Dana Pendidikan

13705

HARTA

1370506

Biaya RUPP /Rapat lain

13705

HARTA

1370507

Rekening Penyelesaian Kredit

13705

HARTA

1370508

Fee Penjamin Pihak Ke 3

13705

HARTA

1370509

Laba (Pemilik) Dibayar Dimuka

13705

HARTA

1370510

Persedian Supplies

13705

HARTA

1370511

Persekot Setor Laba

13705

HARTA

1370599

Lainnya

13705

HARTA

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

201

KEWAJIBAN

2
201
20101

Kewajiban
Kewajiban yang segera dapat dibayar
Pemerintah Pusat

2010101

Pajak Bunga Tabungan

20101

KEWAJIBAN

2010102

Pajak Bunga Deposito

20101

KEWAJIBAN

2010103

PPh Pasal 21

20101

KEWAJIBAN

Pajak Sewa

20101

KEWAJIBAN

201

KEWAJIBAN

2010104
20102

Titipan-Titipan

2010201

Titipan Yang Belum Diperhitungkan

20102

KEWAJIBAN

2010202

Titipan Asuransi Kredit Karyawan

20102

KEWAJIBAN

2010203

Titipan Asuransi Kredit Umum

20102

KEWAJIBAN

2010204

Titipan Kredit

20102

KEWAJIBAN

2010205

Titipan Pokok Deposito Telah Jatuh Tempo

20102

KEWAJIBAN

2010299

Titipan Lainnya

20102

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

204

KEWAJIBAN

204
20401

Utang Bunga
Beban Bunga YMH Dibayar

2040101

Bunga Deposito

20401

KEWAJIBAN

2040102

Bunga Pinjaman Diterima

204010201
204010202

20401

KEWAJIBAN

Biaya Bunga Bank.....

2040102

KEWAJIBAN

Biaya Bunga .......

2040102

KEWAJIBAN

20402

Bunga Deposito Jatuh Tempo

204

KEWAJIBAN

20499

Bunga Lainnya

204

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

207

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

21003

KEWAJIBAN

210

KEWAJIBAN

207
20701
210
21000301
21001

Utang Pajak
Pajak Badan Penghasilan PPh Pasal 24
Simpanan
Tabungan
Tabungan

2100101

Tabungan Wajib Kredit Person

21001

KEWAJIBAN

2100102

Tabungan Sembada Plus

21001

KEWAJIBAN

2100103

Tabungan Juyar

21001

KEWAJIBAN
Halaman : 4

Kode Perkiraan

Nama Perkiraan

Induk

Level

Type

2100104

Tabungan Pensiun

21001

KEWAJIBAN

2100105

Tabungan Dankes

21001

KEWAJIBAN

2100106

Tabungan PHBK/PKM

21001

KEWAJIBAN

2100107

Tabungan Wajib K3P

21001

KEWAJIBAN

2100108

Tabungan Kepala Dinas

21001

KEWAJIBAN

2100109

Tabungan Wajib K2PK

21001

KEWAJIBAN

2100110

Tabungan Kepala SD

21001

KEWAJIBAN

2100111

Tabungan Guru Bantu

21001

KEWAJIBAN

2100112

Tabungan Gaji

21001

KEWAJIBAN

2100113

Tabungan Umum

21001

KEWAJIBAN

2100114

Tabungan Ku

21001

KEWAJIBAN

210

KEWAJIBAN

21002

Deposito

2100201

Deposito Umum

21002

KEWAJIBAN

2100202

Deposito Berjangka

21002

KEWAJIBAN

21002302

Deposito Berjangka

21003

KEWAJIBAN

210

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

21003
213

Biaya Transaksi (-/-)

Bank Indonesia

21301

Pinjaman Kredit Mikro (PKM)

213

KEWAJIBAN

21302

Pinjaman KMK

213

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

216

KEWAJIBAN

21601

KEWAJIBAN

216

KEWAJIBAN

21602

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

219

KEWAJIBAN

21901

KEWAJIBAN

216
21601
2160101
21602
2160201
219
21901
2190101

Simpanan Dari Bank Lain

Tabungan
Bank ...
Deposito
Bank ...
Pinjaman yang diterima
Pinjaman Diterima - Pokok
Bank Umum

219010101

PKM Mandiri

2190101

KEWAJIBAN

219010102

Bank Niaga

2190101

KEWAJIBAN

219010103

Bank Danamon

2190101

KEWAJIBAN

2190102

Bank Perkreditan Rakyat

21901

KEWAJIBAN

2190103

Bank Indonesia

21901

KEWAJIBAN

2190104

Lembaga Keuangan Non Bank

21901

KEWAJIBAN

21903

Provisi Dan Notaris (-)

219

KEWAJIBAN

2190301

Bank Umum

21903

KEWAJIBAN

2190302

Bank Perkreditan Rakyat

21903

KEWAJIBAN

2190303

Bank Indonesia

21903

KEWAJIBAN

2190304

Lembaga Keuangan Non Bank

21903

KEWAJIBAN

219

KEWAJIBAN

21905

Biaya Transaksi (-)

2190501

Bank Umum

21905

KEWAJIBAN

2190502

Bank Perkreditan Rakyat

21905

KEWAJIBAN

2190503

Bank Indonesia

21905

KEWAJIBAN

2190504

Lembaga Keuangan Non Bank

21905

KEWAJIBAN

219

KEWAJIBAN

21908

Lainnya

2190801

Sampai dengan 3 bulan

21908

KEWAJIBAN

21909

Lebih dari 3 bulan

21908

KEWAJIBAN

21909

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

222

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

225

KEWAJIBAN

22501

KEWAJIBAN

2190901
222
22201
225
22501
2250101

PT. PNM
Dana Setoran Modal
Perkiraan Baru..
Kewajiban Imbalan Kerja
Jangka Panjang
Tunjangan Pengabdian

Halaman : 5

Kode Perkiraan

Nama Perkiraan

Induk

Level

Type

2250102

Imbalan Pensiun

22501

KEWAJIBAN

2250103

Asuransi Jiwa

22501

KEWAJIBAN

2250104

Asuransi Kesehatan

22501

KEWAJIBAN

225

KEWAJIBAN

22502

Jangka Pendek

2250201

Tunjangan Pakaian Dinas

22502

KEWAJIBAN

2250202

Tunjangan Hari Raya

22502

KEWAJIBAN

2250203

Tunjangan Rekreasi

22502

KEWAJIBAN

2250204

Gaji ke-13

22502

KEWAJIBAN

2250205

Bonus Karyawan

22502

KEWAJIBAN

2250206

Uang Lembur

22502

KEWAJIBAN

2250207

Tenaga Kontrak

22502

KEWAJIBAN

225

KEWAJIBAN

22503

Kewajiban Imbalan Kerja Lainnya

2250301

Dana Pendidikan

22503

KEWAJIBAN

2250302

Dana Santunan

22503

KEWAJIBAN

2250303

Dana Asuransi Kesehatan/Rawat Inap

22503

KEWAJIBAN

Dana Lainnya

22503

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

2250304
228

Pinjaman Subordinasi

22801

Pokok Pinjaman

228

KEWAJIBAN

22802

Biaya Transaksi

228

KEWAJIBAN

231

Modal Pinjaman

KEWAJIBAN

234

Antar Kantor Pasiva

KEWAJIBAN

234

KEWAJIBAN

23401

Tabungan

2340101

Kantor Pusat

23401

KEWAJIBAN

2340102

Cabang

23401

KEWAJIBAN

2340199

RAK Treasury

23401

KEWAJIBAN

23402

Modal

234

KEWAJIBAN

2340201

Modal Dasar

23402

KEWAJIBAN

2340202

Modal Yang Belum disetor

23402

KEWAJIBAN

2340203

Agio -/-

23402

KEWAJIBAN

2340204

Disagio

23402

KEWAJIBAN

2340205

Modal Sumbangan

23402

KEWAJIBAN

2340206

Modal Pinjaman

23402

KEWAJIBAN

2340207

Dana Setoran Modal

23402

KEWAJIBAN

23403

Cadangan

234

KEWAJIBAN

2340301

Cadangan Umum

23403

KEWAJIBAN

2340302

Cadangan Tujuan

23403

KEWAJIBAN

Laba yang ditahan

23403

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN

2340303
237

Rupa-Rupa Pasiva

23701

Penerimaan Dana

237

KEWAJIBAN

23702

Lainnya

237

KEWAJIBAN

2370202

Dana Pensiun dan Sosial

23702

KEWAJIBAN

2370203

Modal Dana Bergulir

23702

KEWAJIBAN

2370204

Modal Bunga Bergulir

23702

KEWAJIBAN

2370205

Cadangan Pembelian Hadiah

23702

KEWAJIBAN

2370206

Dana Promosi

23702

KEWAJIBAN

2370207

Pemeliharaan Mesin Kantor

23702

KEWAJIBAN

2370208

Pemeliharaan Gedung Kantor

23702

KEWAJIBAN

2370209

Asuransi Jiwa

23702

KEWAJIBAN

2370210

Pajak Pasal 21

23702

KEWAJIBAN

2370212

RUPP dan KAP

23702

KEWAJIBAN

2370213

Fee Penjaminan

23702

KEWAJIBAN

2370214

Dana Bantuan Desa

23702

KEWAJIBAN
Halaman : 6

Kode Perkiraan

Nama Perkiraan

Induk

Level

Type

2370215

Tunjangan Hari Tua

23702

KEWAJIBAN

2370217

Pinjaman Yang Diterima

23702

KEWAJIBAN

2370220

Penghargaan

23702

KEWAJIBAN

2370221

Titipan PPH Sekretariat

23702

KEWAJIBAN

2370223

Tunjangan Pesangon

23702

KEWAJIBAN

2370224

Insentif Kesejahteraan

23702

KEWAJIBAN

2370225

Perabot Kantor

23702

KEWAJIBAN

2370226

Tunjangan Kesehatan

23702

KEWAJIBAN

2370227

Dana Olahraga

23702

KEWAJIBAN

2370228

Servis Kendaraan Sewa

23702

KEWAJIBAN

2370230

Tunjangan Pengobatan

23702

KEWAJIBAN

Ekuitas

MODAL

Modal

3
301

MODAL

30101

Modal Dasar

301

MODAL

30102

Modal Yang Belum disetor

301

MODAL

30103

Agio -/-

301

MODAL

30104

Disagio

301

MODAL

30105

Modal Sumbangan

301

MODAL

30106

Modal Pinjaman

301

MODAL

30107

Dana Setoran Modal

301

MODAL

302

Cadangan

MODAL

30201

Cadangan Umum

302

MODAL

30202

Cadangan Tujuan

302

MODAL

Laba yang ditahan

302

MODAL

MODAL

30203
303

Laba / Rugi

30301

Laba Rugi Tahun Berlalu

303

MODAL

30302

Laba Rugi Tahun Berjalan

303

LABA RUGI

PENDAPATAN

PENDAPATAN

401

PENDAPATAN

40101

PENDAPATAN

4
401
40101
4010101
401010101

Pendapatan
Pendapatan Operasional
Bunga
Pendapatan Bunga
Bunga dari Bank Lain

4010101

PENDAPATAN

40101010101

Pendapatan Bunga Giro

401010101

PENDAPATAN

40101010102

Pendapatan Bunga Tabungan

401010101

PENDAPATAN

4010101010201

Tabungan Bima

40101010102

PENDAPATAN

4010101010202

Tabungan Britama

40101010102

PENDAPATAN

4010101010203

Tabungan Simpeda

40101010102

PENDAPATAN

4010101010204

Tabungan Taplus

40101010102

PENDAPATAN

4010101010205

Tabungan Tahapan

40101010102

PENDAPATAN

4010101010206

Tabungan Bantul

40101010102

PENDAPATAN

4010101010207

Tabungan Dana

40101010102

PENDAPATAN

4010101010208

Tabungan EXIM

40101010102

PENDAPATAN

4010101010209

Tabungan Mandiri Prioritas

40101010102

PENDAPATAN

4010101010210

Tabungan Temanggung

40101010102

PENDAPATAN

4010101010211

Tabungan Niaga

40101010102

PENDAPATAN

4010101010212

Tabungan BII

40101010102

PENDAPATAN

4010101010213

Tabungan Bisnis Mandiri

40101010102

PENDAPATAN

4010101010214

Tabungan Mega Syariah

40101010102

PENDAPATAN

4010101010215

Tabungan BRI / Simpedes

40101010102

PENDAPATAN

40101010103

Pendapatan Bunga Sertikat Deposito

401010101

PENDAPATAN

40101010104

Pendapatan Bunga Deposito Berjangka

401010101

PENDAPATAN

40101010104

PENDAPATAN

4010101010401

Deposito Bank Jogja

Halaman : 7

Kode Perkiraan

Nama Perkiraan

Induk

Level

Type

4010101010402

Deposito BAPAS SKH

40101010104

PENDAPATAN

4010101010403

Deposito BAPAS SKA

40101010104

PENDAPATAN

4010101010404

Deposito BPR Nguter

40101010104

PENDAPATAN

401010101

PENDAPATAN

4010101

PENDAPATAN

401010104

PENDAPATAN

40101010105
401010104
40101010401

Pendapatan Bunga Kredit yang diberikan

Bunga dari Pihak ke 3 bukan Bank
Pendapatan Bunga - Kontraktual

4010101040101

Pendapatan Bunga Pasar I

40101010401

PENDAPATAN

4010101040102

Pendapatan Bunga Pasar II

40101010401

PENDAPATAN

4010101040103

Pendapatan Bunga Pasar III

40101010401

PENDAPATAN

4010101040104

Pendapatan Bunga Pasar IV

40101010401

PENDAPATAN

4010101040105

Pendapatan Bunga Desa

40101010401

PENDAPATAN

4010101040106

Pendapatan Bunga K3P

40101010401

PENDAPATAN

4010101040107

Pendapatan Bunga K2PK

40101010401

PENDAPATAN

4010101040108

Pendapatan Bunga Karyawan

40101010401

PENDAPATAN

4010101040109

Pendapatan Bunga Umum

40101010401

PENDAPATAN

401010104

PENDAPATAN

401010107

PENDAPATAN

401010107
40101010701

Provisi dan Komisi

Provisi

4010101070101

Pasar I

40101010701

PENDAPATAN

4010101070102

Pasar II

40101010701

PENDAPATAN

4010101070103

Pasar III

40101010701

PENDAPATAN

4010101070104

Pasar IV

40101010701

PENDAPATAN

4010101070105

Desa

40101010701

PENDAPATAN

4010101070106

K3P

40101010701

PENDAPATAN

4010101070107

K2PK

40101010701

PENDAPATAN

4010101070108

Karyawan

40101010701

PENDAPATAN

Umum

40101010701

PENDAPATAN

401010107

PENDAPATAN

4010101070109
40101010702

Adm Kredit

4010101070201

Adm KK

40101010702

PENDAPATAN

4010101070202

Adm KU

40101010702

PENDAPATAN

4010101070203

Adm K2PK

40101010702

PENDAPATAN

4010101070204

Adm K3P

40101010702

PENDAPATAN

401010110

Biaya Transaksi

401010104

PENDAPATAN

40101011001

Pasar I

401010110

PENDAPATAN

40101011002

Pasar II

401010110

PENDAPATAN

40101011003

Pasar III

401010110

PENDAPATAN

40101011004

Pasar IV

401010110

PENDAPATAN

40101011005

Desa

401010110

PENDAPATAN

40101011006

K3P

401010110

PENDAPATAN

40101011007

K2PK

401010110

PENDAPATAN

40101011008

Karyawan

401010110

PENDAPATAN

40101011009

Umum

401010110

PENDAPATAN

4010101

PENDAPATAN

40101

PENDAPATAN

401010113
4010104

Bunga dari Lainnya / LPK

Beban Bunga

401010401

Bank Indonesia

4010104

PENDAPATAN

401010404

Kepada Bank-Bank Lainnya

4010104

PENDAPATAN

401010404

PENDAPATAN

40101040401

PENDAPATAN

401010404

PENDAPATAN

40101040402

PENDAPATAN

40101040401
4010104040101
40101040402
4010104040201
40101040403

Tabungan antar Bank

Tabungan Bank...
Deposito Berjangka antar Bank
DepositoAntar Bank...
Pinjaman Yang Diterima

401010404

PENDAPATAN

4010104040301

Beban Bunga Mandiri PKM

40101040403

PENDAPATAN

4010104040302

Beban Bunga Channeling BII

40101040403

PENDAPATAN
Halaman : 8

Kode Perkiraan
4010104040303
4010104040304
40101040499
4010104049901
4010104049902
401010407
40101040701

Nama Perkiraan

Induk

Level

Type

Beban Bunga Channeling Bank Niaga

40101040403

PENDAPATAN

Beban Bunga Bank Danamon

40101040403

PENDAPATAN

401010404

PENDAPATAN

Beban Adm Bank

40101040499

PENDAPATAN

Beban Adm Pinjaman

40101040499

PENDAPATAN

4010104

PENDAPATAN

401010407

PENDAPATAN

Lain-Lain

Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank

Tabungan

4010104070101

Tabungan Wajib Person

40101040701

PENDAPATAN

4010104070102

Tabungan SEMBADA Plus

40101040701

PENDAPATAN

4010104070103

Tabungan Juyar

40101040701

PENDAPATAN

4010104070104

Tabungan Pensiun

40101040701

PENDAPATAN

4010104070105

Tabungan Dankes

40101040701

PENDAPATAN

4010104070106

Tabungan PHBK

40101040701

PENDAPATAN

4010104070107

Tabungan Wajib K3P

40101040701

PENDAPATAN

4010104070108

Tabungan Kadinas

40101040701

PENDAPATAN

4010104070109

Tabungan Wajib K2PK

40101040701

PENDAPATAN

4010104070110

Tabungan Kepala SD

40101040701

PENDAPATAN

4010104070111

Tabungan Guru Bantu

40101040701

PENDAPATAN

4010104070112

Tabungan Wajib Perumahan

40101040701

PENDAPATAN

4010104070113

Tabungan Gaji

40101040701

PENDAPATAN

4010104070114

Tabungan Umum

40101040701

PENDAPATAN

4010104070115

Tabungan Ku

40101040701

PENDAPATAN

401010407

PENDAPATAN

40101040702

PENDAPATAN

401010407

PENDAPATAN

40101040703

PENDAPATAN

401010407

PENDAPATAN

4010104

PENDAPATAN

40101040702
4010104070201
40101040703
4010104070301
40101040799
401010410
40104

Deposito Berjangka
Deposito Umum
Pinjaman Yang Diterima
Bunga Pinjaman PNM
Lain-Lain
Koreksi Atas Pendapatan Bunga Kredit
Pendapatan Operasional Lainnya

401

PENDAPATAN

4010401

Pengembalian Bunga Deposito

40104

PENDAPATAN

4010402

Pembatalan Bilyet Deposito

40104

PENDAPATAN

4010403

Penerimaan Pokok Yang Dihapus Buku

40104

PENDAPATAN

4010404

Penerimaan Bunga Yang Dihapus Buku

40104

PENDAPATAN

401040401

Bunga PHP KK

4010404

PENDAPATAN

401040402

Bunga PHP KU

4010404

PENDAPATAN

4010405

Pendapatan Lainnya KK

40104

PENDAPATAN

4010406

Pendapatan Lainnya KU

40104

PENDAPATAN

4010407

Pendapatan Lainnya K3P

40104

PENDAPATAN

4010408

Pendapatan Lainnya K2PK

40104

PENDAPATAN

4010409

Pendapatan Administrasi Tabungan

40104

PENDAPATAN

4010410

Selisih Lebih Kas

40104

PENDAPATAN

Lain-Lain

40104

PENDAPATAN

PENDAPATAN

4010499
404

Pendapatan Non Operasional

40401

Keuntungan penjualan inventaris

404

PENDAPATAN

40402

Sewa Pengganti Listrik

404

PENDAPATAN

40403

Pendapatan Bunga Antar Kantor

404

PENDAPATAN

40404

Pendapatan Fee Asuransi Kredit Karyawan

404

PENDAPATAN

40405

Pendapatan Fee Notaris

404

PENDAPATAN

40406

Pendapatan Fee Asuransi Kredit umum

404

PENDAPATAN

40407

Pendapatan Fee Asuransi K3P

404

PENDAPATAN

40408

Pendapatan Fee Asuransi K2PK

404

PENDAPATAN

40499

Lainnya

404

PENDAPATAN
Halaman : 9

Kode Perkiraan
5
501
50104

Nama Perkiraan
Biaya
Beban Operasional
Premi Asuransi

Induk

Level

Type

BIAYA

BIAYA

501

BIAYA

5010401

Asuransi Jiwa/Kecelakaan

50104

BIAYA

5010402

Asuransi Kendaraan Dinas

50104

BIAYA

5010403

Asuransi Gedung Kantor

50104

BIAYA

5010404

Asuransi Kesehatan/Rawat inap

50104

BIAYA

5010405

Asuransi Jabatan

50104

BIAYA

5010406

Asuransi Liquiditas

50104

BIAYA

Asuransi Lainnya

50104

BIAYA

501

BIAYA

50107

BIAYA

5010499
50107
5010701

Tenaga Kerja
Gaji Pokok Karyawan

501070101

Gaji Pokok Pegawai

5010701

BIAYA

501070102

Gaji Tenaga Kontrak

5010701

BIAYA

50107

BIAYA

5010702

Biaya Tunjangan Karyawan

501070201

Tunjangan Cuti

5010702

BIAYA

501070202

Tunjangan dan Insentif

5010702

BIAYA

501070203

Tunjangan Pangan

5010702

BIAYA

501070204

Tunjangan Perumahan

5010702

BIAYA

501070205

Tunjangan Perusahaan

5010702

BIAYA

501070206

Tunjangan Kemahalan

5010702

BIAYA

501070207

Tunjangan Hari Raya,

5010702

BIAYA

501070208

Tunjangan Jabatan

5010702

BIAYA

501070209

Tunjangan Hari Tua

5010702

BIAYA

501070210

Tunjangan Uang Transport

5010702

BIAYA

501070211

Tunjangan Pajak Pasal 21

5010702

BIAYA

501070212

Tunjangan Uang Makan

5010702

BIAYA

501070213

Tunjangan Lembur

5010702

BIAYA

501070214

Tunjanga Gaji Ke 13

5010702

BIAYA

501070215

Tunjangan Pakaian Dinas

5010702

BIAYA

501070216

Tunjangan Pengobatan

5010702

BIAYA

501070217

Tunjangan Jamsostek

5010702

BIAYA

501070218

Tunjangan Kesehatan

5010702

BIAYA

501070219

Tunjangan Pengabdian,Pesangon

5010702

BIAYA

50107020

Tunjangan Suami / Istri

5010702

BIAYA

501070221

Tunjangan Anak

5010702

BIAYA

501070222

Tunjangan Prestasi

5010702

BIAYA

501070223

Konsumsi Karyawan

5010702

BIAYA

501070299

Tunjangan Lainnya

5010702

BIAYA

5010799

Lainnya

50107

BIAYA

50108

Biaya Honorarium.

50107

BIAYA

5010801
50109
5010901
50116

50108

BIAYA

Biaya Pendidikan

Honorarium Badan Pengawas

50107

BIAYA

Biaya Pendidikan

50109

BIAYA

Pemeliharaan dan Perbaikan

501

BIAYA

5011601

Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung

50116

BIAYA

5011602

Pemeliharaan dan Kendaraan

50116

BIAYA

5011603

Pemeliharaan Alat Kantor

50116

BIAYA

5011699

Lain-Lain

50116

BIAYA

50118

Biaya Listrik, Air dan Telepon

501

BIAYA

5011801

Listrik

50118

BIAYA

5011802

Air Bersih

50118

BIAYA
Halaman : 10

Kode Perkiraan
5011803
50120

Nama Perkiraan
Biaya Komunikasi Telp & Handphone
Biaya Umum Lainnya

Induk

Level

Type

50118

BIAYA

501

BIAYA

5012001

Alat Tulis

50120

BIAYA

5012002

Perangko / Materai

50120

BIAYA

5012003

Barang Cetakan

50120

BIAYA

5012004

Majalah / Buku / Koran

50120

BIAYA

5012005

Perjalanan Dinas Luar

50120

BIAYA

5012006

Iuran Lingkungan

50120

BIAYA

5012007

Ijin Usaha

50120

BIAYA

5012008

Kegiatan Olah Raga

50120

BIAYA

5012009

Foto Copy

50120

BIAYA

5012099

Lain-lain

50120

BIAYA

501

BIAYA

50121

BIAYA

50121
5012101

Penyusutan / Penghapusan
Aktiva Tetap dan Inventaris

501210101

Penyusutan Aktiva Gedung

5012101

BIAYA

501210102

Penyusutan Inventaris Alat Kantor

5012101

BIAYA

501210103

Penyusutan Kendaraan Bermotor

5012101

BIAYA

50121

BIAYA

5012102

BIAYA

5012102
501210201

Penghapusan Piutang
Debitur Debius

50121020101

Penghapusan Piutang Karyawan

501210201

BIAYA

50121020102

Penghapusan Piutang Umum

501210201

BIAYA

50121020103

Penghapusan Piutang K3P

501210201

BIAYA

50121020104

Penghapusan Piutang K2PK

501210201

BIAYA

5012102

BIAYA

50120

BIAYA

501210202
5012210
50123

Antar Bank Aktiva

Perjalanan Dinas Rutin
Biaya Barang dan Jasa Lainnya

501

BIAYA

5012301

Biaya Pajak PBB

50123

BIAYA

5012302

Biaya Pajak Kendaraan

50123

BIAYA

5012303

Biaya Pajak PPh 25

50123

BIAYA

5012304

Biaya Denda Pajak.

50123

BIAYA

5012305

Biaya Pajak Lainnya

50123

BIAYA

5012306

Biaya Sewa

50123

BIAYA

5012307

Biaya Retribusi

50123

BIAYA

5012308

Biaya Sewa Tempat

50123

BIAYA

5012309

Biaya Sewa Kendaraan

50123

BIAYA

5012310

Kekurangan Pajak P 21

50123

BIAYA

50125

Beban Operasional Lainnya

501

BIAYA

5012501

Iklan / Promosi

50125

BIAYA

5012502

Pengembangan Operasional Kredit

50125

BIAYA

5012503

Denda BI

50125

BIAYA

5012504

Beban Operasional Dirut

50125

BIAYA

5012505

Representasi

50125

BIAYA

5012506

Pengembalian Bunga / IPTW

50125

BIAYA

5012509

Biaya Propisi

50125

BIAYA

5012510

Fee Dana Pihak Ketiga

50125

BIAYA

5012512

Biaya Notaris

50125

BIAYA

5012513

Biaya Konsumsi Rapat & Tamu

50125

BIAYA

5012514

Biaya Rumah Tangga

50125

BIAYA

5012515

Biaya Komisi Penagihan

50125

BIAYA

5012516

BBM

50125

BIAYA

5012517

Biaya Bank

50125

BIAYA

5012518

Biaya Sosialisasi Kredit & Dana

50125

BIAYA
Halaman : 11

Kode Perkiraan
5012519
5012599

Nama Perkiraan

Induk

Type

Biaya LPS

50125

BIAYA

Lain-Lain

50125

BIAYA

BIAYA

Beban Non Operasional

504

Level

50401

Kerugian Penjualan Inventarisl

504

BIAYA

50402

Denda

504

BIAYA

50403

Biaya Hadiah / Tanda Mata

504

BIAYA

50404

Biaya Sumbangan

504

BIAYA

50405

Biaya Bunga Antar Kantor

504

BIAYA

50499

Lain-lain

504

BIAYA

Taksiran Pajak Penghasilan

PAJAK

Rekening Administratif

ADMINISTRATIF

71

Fasilitas Pinjaman Yang Belum Ditarik

ADMINISTRATIF

72

Pendapatan bunga dalam Penyelesaian

ADMINISTRATIF

721

Bunga Kredit Yang Diberikan

72

ADMINISTRATIF

722

Bunga lainnya

72

ADMINISTRATIF

73

Fasilitas Kredit Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik

ADMINISTRATIF

74

Penerusan Kredit (Chaneling)

ADMINISTRATIF

75

Aktiva Produktif Yang Dihapus Bukukan

ADMINISTRATIF

76

Lain-Lainnya Bersifat Administratif

ADMINISTRATIF

Bunga Kredit YAD dan YMHD

ADMINISTRATIF

81

Bunga Yang Akan Diterima

ADMINISTRATIF

82

Bunga Yang Masih Harus Diterima

ADMINISTRATIF

Dibuat

Diperiksa

Mengetahui

Dicetak tanggal 02/03/2011 7:57:39

Halaman : 12