Manual del Usuario

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Fecha de edicin
Diciembre de 1999 Versin 2.1

Este manual contiene informacin para la operacin del sistema contable CONTPAQ, cuyos derechos de autor y comerciales se encuentran registrados a favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V. El producto CONTPAQ est protegido como obra intelectual y se prohibe la reproduccin parcial o total de cualquiera de sus componentes por cualquier medio, sin permiso previo de sus autores. Cualquier sugerencia respecto a este manual o al sistema en general, le agradecemos la comunique a Computacin en Accin, S.A. de C.V. utilizando la opcin que ms le convenga. Sitio Web ContPAQ Podr encontrar toda la informacin referente a CONTPAQ: FAQs, bibliotecas y caractersticas del producto. La direccin es: http://www.compac.com.mx Departamento de Soporte Tcnico Podr llamar al departamento de Soporte Tcnico donde le atendern personalmente sus dudas o comentarios acerca de nuestros productos:

(33) 3818-0911
Cursos de Capacitacin Podr entrenarse en el uso de CONTPAQ y nuestros otros productos, a travs del Centro de Capacitacin que brinda la solucin completa a sus necesidades.

(33) 3616-29-90 y 3616-82-28

Sucursales

Podr ponerse en contacto con la sucursal ms cercana a su domicilio.

MATRIZ
Computacin en Accin S.A. de C.V. Pablo Villaseor 435 Col. Ladrn de Guevara, C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco, Mxico. Telfonos: (33) 381-80-900 Conmutador. (33) 381-80-911 Soporte Tcnico. (33) 381-80-903 Ventas. 01-800-903-0000 (33) 38-18-09-02 Claves 01-800-902-0000 Fax: (33) 381-80-963 General. (33) 381-80-956 Soporte Tcnico. (33) 381-80-917 Admn de Ventas

Llame sin costo a nuestro Departamento de Ventas al telfono:

01 800 903 0000 CHIHUAHUA, CHIH. Ortz de Campos 2918 Colonia San Felipe. C.P. 31240 Tels: (614) 414-42-57 413-05-57 Fax: (614) 414-28-47 MONTERREY, N.L Hidalgo Pte. # 2258 Local 9 Col. Obispado Tels y Fax: (81) 8346-68-06 8346-68-07 8346-68-08 8346-68-09 MERIDA, YUC. Calle 20 # 192-B 1er. piso. entre 19 y 21 Col. Mxico Oriente Tel: (999) 944-90-08 Fax: (999) 944-08-55 TIJUANA, B.C. Blvd. Snchez Taboada 10116-201 Edif. Plaza Ejecutiva del Ro. Zona Ro. C.P. 22320 Tels: (664) 684-95-90 684-96-00 Fax: (664) 684-95-92

D.F. Descartes 54 5 Piso. Col. Anzures, Deleg. Miguel Hidalgo. C.P. 11590 Tels: (55) 52-50-30-92 Conmutador 52-50-01-60 52-03-86-68 Soporte 52-31-20-81 Ventas Fax: (55) 52-03-50-73

I
Indice

ndice

Introduccin
Cmo usar este manual ............................................................. I Lo que incluye el producto ........................................................ II Servicio disponible al Usuario ................................................... II Requerimiento de equipo de cmputo ..................................... III Caractersticas de CONTPAQ ..................................................... IV

Antes de empezar 1. Fundamentos bsicos

Uso de este manual......................................................................... 1 - 1 Antes de empezar ........................................................................... 1 - 1 Cmo funciona CONTPAQ ................................................................. 1 - 4 La pantalla de CONTPAQ ....................................................... 1 - 4 Estado de seleccin ............................................................. 1 - 5 Estado de captura ................................................................ 1 - 6 Estado de espera ................................................................. 1 - 7 Estado de proceso ............................................................... 1 - 7 Revisin de los mens ......................................................... 1 - 7 Mapa de navegacin........................................................... 1 -11 Captura de datos ............................................................................ 1 -12 Correccin de errores ......................................................... 1 -12 Confirmacin de datos ........................................................ 1 -13

2.

Definiendo el Catlogo
Diseo del catlogo ......................................................................... 2 - 1 Nmero de cuenta................................................................ 2 - 4 Cuentas de control .......................................................................... 2 - 7 La cuenta de resultados ....................................................... 2 - 7 La cuenta de cuadre ............................................................ 2 - 8 La cuenta de flujo de efectivo............................................... 2 - 8

3.

Instalacin del Sistema

Instalacin de los programas........................................................... 3 - 1 Instalacin de las empresas ............................................................ 3 - 2 Datos generales ................................................................... 3 - 4 Datos iniciales de almacenamiento....................................... 3 -9 El administrador del sistema .............................................. 3 10 Activacin del sistema........................................................ 3 12 Manejo de fechas del ao 200 ........................................... 3 34

4.

Catlogo de cuentas
Tipos de cuentas ............................................................................. 4 - 1 Cuentas afectables .............................................................. 4 - 1 Cuentas acumulables........................................................... 4 - 1 Cuentas de Mayor................................................................ 4 - 1 Capturando por primera vez............................................................ 4 - 2 Especificando las cuentas de resultados, cuadre y flujo ................. 4 - 2 Proceso para dar de alta cuentas.................................................... 4 - 3 Corrigiendo errores al captar........................................................... 4 - 7 Cmo dar de baja una cuenta .......................................................... 4 -7 Consultado una cuenta..................................................................... 4 -8 Revisin del catlogo de cuentas..................................................... 4 -8 Recomendaciones en la captura .................................................... 4 -11

5.

Otras opciones del catalogo de cuentas

Grupos ABC .................................................................................... 5 - 1 Saldos ABC ..................................................................................... 5 - 5 Datos fiscales .................................................................................. 5 - 5

6.

Captura de plizas
Plizas ABCDE ............................................................................... 6 - 1 Cmo entrar ......................................................................... 6 - 1 Encabezado de la pliza ...................................................... 6 - 3 Captando el detalle .............................................................. 6 - 6 Aplicacin de plizas sin afectar ..................................................... 6 - 9

7.

Definicin de PrePlizas
Cmo definir una prepliza.............................................................. 7 - 1 Datos de la prepliza....................................................................... 7 - 2 Encabezado ......................................................................... 7 - 3 Detalle de la prepliza.......................................................... 7 - 6 Cmo borrar una prepliza............................................................... 7 -8 Cambios en preplizas ..................................................................... 7 -8 Despliegues...................................................................................... 7 -8

8.

Impresin de plizas y diarios

Impresin de diarios y plizas ......................................................... 8 - 1 Impresin del diario cronolgico...................................................... 8 - 3 Impresin pr diario........................................................................... 8 5 Impresin por nmero de plizas .................................................... 8 - 5

9.

Reportes del sistema

Catlogo de Cuentas....................................................................... 9 - 3 Posicin Financiera ......................................................................... 9 - 6 Estado de Resultados ...................................................................... 9 -8 Origen y Aplicacin de Recursos ................................................... 9 -10 Anexos del Catlogo ...................................................................... 9 -11 Movimientos, Auxiliares del Catlogo............................................. 9 -13 Balanza de Comprobacin ............................................................. 9 -14 Componente Inflacionario............................................................... 9 -16 Saldos Promedio ............................................................................ 9 -17 Flujo de efectivo ............................................................................. 9 -19 Libro Mayor .................................................................................... 9 -20 Una Pliza Concentrada................................................................. 9 -22 Impreso de Presupuestos............................................................... 9- 23 Auditora de Saldos ........................................................................ 9 -23 Impresin de diarios y plizas ........................................................ 9 -24 Instalados del REPORTEADOR .......................................................... 9 -24

10.

Proceso de cierre
Cierres de perodo......................................................................... 10 - 1 Cmo realizar un cierre ...................................................... 10 - 2 Casos en los que no se podr realizar el cierre ................. 10 - 2 Cierre de ejercicio ......................................................................... 10 - 3

11.

Cambio y eliminacin de perodos anteriores

Proceso de eliminacin ................................................................. 11 - 1 Cambios a perodos anteriores ..................................................... 11 - 2

12.

Traspaso de auxiliares
Traspaso total................................................................................ 12 - 2 Intercambio.................................................................................... 12 - 2 Traspaso parcial............................................................................ 12 - 2 Despliegues................................................................................... 12 - 3

13.

Agrupacin de informacin estadstica

Concepto de cuentas estadsticas................................................. 13 - 1 Cmo formar un grupo estadstico ................................................ 13 - 2 Alta de grupos .................................................................... 13 - 2 Cambio de grupos.............................................................. 13 - 3 Despliegue de grupos ........................................................ 13 - 4 Baja de grupos ................................................................... 13 - 4

14.

Presupuestos
Presupuestos ................................................................................ 14 - 1 Alta de presupuestos ......................................................... 14 - 2 Baja de presupuestos ........................................................ 14 - 3 Cambio de presupuestos ................................................... 14 - 3 Despliegue de presupuestos.............................................. 14 - 4

Mtodos de presupuestos ............................................................. 14 - 5 Mes por mes .................................................................... 14 5 Un total prorrateado ........................................................... 14 - 5 Total prorrateado segn ratio ............................................. 14 - 6 Afectacin simple ............................................................... 14 - 6 Crecimiento compuesto...................................................... 14 - 7 En base a tabla de inflacin ............................................... 14 - 7 Igual a otra cuenta ............................................................. 14 - 8 Porcentaje sobre otra cuenta ............................................. 14 - 8 Suma de subcuentas ......................................................... 14 - 8 Base saldo ao anterior ms % ......................................... 14 - 8 Base saldo ao anterior y tabla.......................................... 14 - 8

15.

Otras funciones del sistema

Uso de macros .............................................................................. 15 - 1 Definicin de una macro..................................................... 15 - 1 Ejecucin de macros .......................................................... 15 - 3 Cmo borrar una macro ..................................................... 15 - 4 Modificaciones en macros.................................................. 15 - 4 Centros de costo ........................................................................... 15 - 4 Multimoneda................................................................................... 15 -7

16.

Hoja financiera
Capacidades de la hoja ................................................................. 16 - 1 La hoja financiera .......................................................................... 16 - 1 Funciones de la hoja financiera.......................................... 16 - 2 Uso de la hoja financiera ............................................................... 16 - 7 Datos en la hoja financiera.................................................. 16 -7 Opciones de la hoja financiera ............................................ 16 -9 Hoja ......................................................................... 16 -9 Archivo................................................................... 16 -11 Imprimir .................................................................. 16 -11 Graficar .................................................................. 16 -12 Salir........................................................................ 16 -12

17.

Consolidacin de Compaas
En qu consiste la consolidacin .................................................. 17 - 1 Cmo realizar la consolidacin...................................................... 17 - 1 Creacin del catlogo ........................................................ 17 - 4 Proceso de consolidacin .................................................. 17 - 7

18.

Depreciaciones
Antes de empezar ......................................................................... 18 - 1 Formas de depreciar ..................................................................... 18 - 2 Depreciacin contable........................................................ 18 - 3 Depreciacin Fiscal............................................................ 18 - 3 Pasos a seguir para llevar a cabo el clculo de las depreciaciones.................................................... 18 - 5 Base IMPAC ..................................................................... 18 -10 Ejemplos de clculo de depreciacin ........................................... 18 -12 Reporte del Impuesto al Activo .................................................... 18 -13

19.

Tablas del sistema

Tablas de INPC ............................................................................. 19 - 1 Uso y tablas reservadas..................................................... 19 - 1 Actualizacin de tablas....................................................... 19 - 2 Diarios ........................................................................................... 19 - 2 Usuarios ........................................................................................ 19 - 4 Conceptos ..................................................................................... 19 - 5 Uso de conceptos especiales............................................. 19 - 6 Fechas de ejercicios...................................................................... 19 - 6

20.

Expansin y reduccin de archivos

Archivos de CONTPAQ y su contenido ............................................ 20 - 1 Expandir Archivos ......................................................................... 20 - 4 Reducir Archivos ........................................................................... 20 - 6 Crear archivos ............................................................................... 20 - 7

21.

Reproceso y entrada de informacin externa

Activos fijos ................................................................................... 21 - 1 Catlogo de cuentas...................................................................... 21 - 2 Plizas............................................................................................ 21 -7 Presupuestos ............................................................................... 21 -10 Reprocesos .................................................................................. 21 -12

22.

Otras opciones del men principal

Empresas ...................................................................................... 22 - 1 Colores .......................................................................................... 22 - 2 Utileras ......................................................................................... 22 - 3 Utileras internas ................................................................ 22 - 3 Utileras externas ................................................................ 22 -7

23.

Redefinicin del sistema

Revisin de los parmetros de funcionamiento............................. 23 - 2 Cuentas (parmetros).................................................................... 23 - 5 Fechas y perodos ......................................................................... 23 - 8

24.

Regmenes especiales en Contpaq

Rgimen simplificado .................................................................... 24 - 2 Pequeos contribuyentes ............................................................ 24 - 10 Reportes en el rgimen ............................................................... 24 - 12 Cmo transferir informacin de Cuenta-T a Contpaq .................. 24 - 18

25.

Reportes fiscales
Operacin....................................................................................... 25-2 Impuesto Sobre la Renta (ISR) ..................................................... 25-25 IMPAC ........................................................................................... 25-34 IVA ................................................................................................ 25-37 Resumen ....................................................................................... 25-41 Listados ........................................................................................ 25-44

ANEXOS
A. Calculadora
Teclas para el manejo de la calculadora ........................................ A 1

B.

Instalacin y uso de mouse

Utilizacin del Mouse.......................................................................B - 2 Uso de mouse dentro del REPORTEADOR .........................................B - 3

C. D. E.

Tabla de uso de teclas de funcin Tablas de prioridades Reporteador

ntroduccin
Esta introduccin describe lo que es CONTPAQ y el contenido del paquete. CONTPAQ es el ms eficiente sistema de contabilidad; el cual le permite llevar desde el registro bsico contable, hasta un anlisis de informacin financiera muy sofisticado. Y que incluye funciones de: Contabilidad, Presupuestos, Flujo de Efectivo, Estadsticas, Anlisis Financiero y Grficas para toma de decisiones,Reportes fiscales, Rgimen simplificado y Pequeos contribuyentes, Control de Activos fijos y muchas ms. Fue diseado por contadores pblicos y por ejecutivos financieros, pensando en las necesidades del especialista de esta rea y programndolo con avanzadas tcnicas de Ingeniera en Sistemas Computacionales. CONTPAQ es la nueva versin de un producto ampliamente probado y de uso extendido en todo el pas, lo que da la seguridad y confianza de que se est en manos de profesionales. Es un sistema confiable y garantizado, actualmente existen ms de 50 mil copias instaladas a nivel nacional, tanto en empresas pequeas como en grandes grupos industriales y comerciales.

Cmo usar este manual

Este manual tiene bsicamente dos objetivos, el primero de ellos es guiar al usuario en la instalacin del sistema, introducirlo en los conceptos bsicos de funcionamiento y la operacin del sistema mismo. El segundo objetivo es el de servir como manual de referencia para cada una de las partes que conforman el sistema. A travs de todo el manual encontrar las siguientes seales:

NOTA

Donde encontrar una nota de alerta.

Donde encontrar una nota de recomendacin.

Donde encontrar una recomendacin para Redes.

Lo que incluye el producto

El producto CONTPAQ consta de: Una licencia de uso, la cual incluye: Un contrato de adhesin, que debe de leerse minuciosamente para estar al tanto de los derechos que adquiere en la compra de este producto. Una tarjeta de registro de usuario, la cual deber de llenar, firmar y devolver de inmediato, por ser indispensable para gozar de la garanta y tener acceso a las actualizaciones, mejoras y nuevas versiones del programa. Un paquete con 4 discos de 3" o un CD, los cuales contienen los programas del sistema. Un manual de gua y referencia del Usuario, el cual contiene informacin para la instalacin y operacin del sistema.
Antes de continuar verifique esta lista contra lo que recibi en la compra del producto. En caso de que detecte algn faltante, favor de comunicarse inmediatamente con su Distribuidor, que le resolver su problema a la brevedad posible.

Servicio disponible al usuario de CONTPAQ

Computacin en Accin, S.A. de C.V., ofrece sus productos a travs de su red de distribuidores en toda la Repblica Mexicana, su distribuidor es el primer nivel de servicio que Usted tiene, pero COMPAC adicional al Servicio que da el Distribuidor, ofrece un Servicio directo a travs de su departamento de Servicio a Clientes, as COMPAC le garantiza que siempre tendr una respuesta a las dudas que tenga para la operacin del sistema, para cualquier sugerencia o requerimiento a nuestro departamento de servicio a clientes, le agradecemos se comunique a: Computacin en Accin, S.A. de C.V. Pablo Villaseor No. 435, Ladrn de Guevara C.P. 44600 Tels (33) 3818-0900 Fax (33) 3818-0963 Horario: 9:00 a 2:30 y de 4:00 a 6:30 Hrs (Tiempo del centro). Guadalajara, Jalisco, Mxico. Educacional: 3616-82-28 3616-28-62 Fax 3616-29-90

Tambin podr comunicarse a cualquiera de nuestras oficinas en el pas.

Es recomendable que llame de un telfono cercano a su computadora, y que se encuentre dentro del sistema. Adems procure tener la siguiente informacin a la mano para ayudarnos a resolver su problema:

Nombre del producto, Nmero de serie y Versin. Marca y modelo de su equipo. Sistema operativo y Nmero de versin (utilice el comando del DOS Ver para encontrar este nmero) Contenido de sus archivos Autoexec.bat y Config.sys (localizados en el directorio raz de su disco de arranque) Nmero telefnico, donde podamos comunicarnos con Usted. Detalles del problema. Adems del departamento de Servicio a Clientes COMPAC organiza permanentemente cursos de capacitacin, a los cuales Usted puede asistir con el fin de reafirmar conocimientos.

Requerimientos mnimos de equipo de computo

Antes de intentar instalar CONTPAQ en su computadora debe de asegurarse que su instalacin de cmputo cuenta con los requerimientos mnimos de equipo y de sistema operativo. Requerimientos mnimos de equipo de computo: Una computadora PC/XT, PC/AT, PS/2 IBM, o compatible y opcionalmente una impresora conectada el puerto paralelo. La computadora deber tener los siguientes componentes: Un mnimo de 640 Kb de memoria RAM. Una unidad de almacenamiento de disco fijo, con mnimo 10 Mb libres a ser usados por el producto. Unidad de almacenamiento para discos flexibles de 3" o, en su caso unidad de disco compacto, CD. Sistema operativo DOS versin 3.0 en adelante.

Caractersticas de CONTPAQ
Es un sistema Multiempresas Es posible manejar la contabilidad de ms de una empresa sin cargos ni claves adicionales. Tiene 999 niveles El catlogo de cuentas podr tener hasta 999 niveles, definibles por el usuario. Contabilidad en lnea Cualquier alta, movimiento, cambio, ... afecta en el mismo instante los saldos. Proporciona informacin Fiscal ISR, IA e IVA. Fechas del 2000 Listo para el funcionamiento de fechas del ao 2000. Presupuestos Manejo de presupuestos. Depreciaciones de activos Clculo de la depreciacin de activos fijos. Cuentas de orden en estados financieros Le permitir opcionalmente incluir los saldos de cuentas de orden en el Balance General, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estado de resultados por centros de costos Esta caracterstica del sistema, permitir identificar secciones dentro de una compaa para las cuales se llevan registros contables separados. Reportes con presentacin a 12 meses El Estado de Resultados, Balance General y los Anexos de Cuentas, as como los reportes por departamento se presentan en columnas con datos a 12 meses, ms totales y porcentajes en miles de pesos. Consulta del catlogo de cuentas en cualquier momento Estando en cualquier lugar dentro del sistema, se podr consultar el Catlogo de Cuentas con slo oprimir una tecla.

Importar y exportar catlogo, plizas, presupuestos, activos fijos Permite bajar y cargar de archivo ASCII, lo cual lo hace ms flexible, ya que es posible utilizar datos de otras empresas ya instaladas. Impresin de un reporte varias veces Podr imprimir ms de una copia de un reporte sin tener que repetir la operacin. Consolidacin de compaas Es una combinacin de compaas en base a una compaa consolidadora y 2 o ms consolidadas. La compaa consolidadora integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada perodo de las compaas consolidadas. Uso de macros Permite grabar una secuencia de funciones o actividades repetitivas estando en cualquier parte del programa para facilitar el uso del sistema. Plizas predefinidas Es posible manejar plizas predefinidas, de manera que Usted puede definir formatos de plizas como ayuda para agilizar la captura de plizas con un cierto grado de repetitividad o para plizas con un importe de distribucin entre cuentas. Hoja financiera CONTPAQ ahora le brinda la oportunidad de tener dentro del sistema su propia hoja electrnica de clculo, de manera que se puedan hacer modelos o reportes en esta hoja financiera. Reporteador El reporteador es una herramienta que permite definir reportes de a cuerdo a las necesidades de cada empresa. Graficador El Graficador permite visualizar los datos de una manera grfica. Interfaz con otros sistemas Interfaz con otros sistemas como INVENPAQ, CLIENPAQ, CHEQPAQ, NOMIPAQ. Regmenes especiales Rgimen simplificado y Pequeos Contribuyentes.

aptulo 1
Fundamentos bsicos

Uso de este manual

Este manual es fundamental para usuarios con o sin experiencia en el paquete. Los objetivos de este manual son: Guiar al usuario en la instalacin del sistema, introducirlo conceptos bsicos de funcionamiento y operacin del sistema. Servir como gua de referencia. Despus de haber ledo esta gua, Usted deber saber cmo: Instalar, cargar y poner en funcionamiento el Usar los mens y conocer su funcionamiento. Instalar las empresas a las cuales se les lleve la Definir un catlogo de cuentas. Definir plizas Obtener reportes Hacer modificaciones y muchas cosas ms que le utilidad en el manejo del sistema. sistema. contabilidad. en los

sern

de

bastante

Antes de empezar
Revisar el contenido del paquete. Revisar que el equipo de computo sea el adecuado, archivo config.sys contenga las siguientes instrucciones: Files =80 Buffers = 40 adems verificar que el

Para redes Peer to Peer como lo son LANTASTIC1 y NETWARE LITE2, verifique que el Config.sys contenga las siguientes instrucciones:

Server FILES = 150 BUFFERS = 40 Adems rectifique que el SHARE contenga los siguientes parmetros: SHARE /F:16384 /L:1024 Estacin FILES = 40 BUFFERS = 30
Verifique que todas las estaciones de trabajo mapeen al disco duro del server con la misma letra. Para redes NOVELL3 verifique en Fconsole4 que el nmero de mximos archivos abiertos sea suficiente para soportar la carga de trabajo de la red.

NOTA

CONTPAQ necesita un mnimo de 30 archivos abiertos por usuario del sistema.

Leer el archivo LEEME.TXT

Para mayor referencia consulte los manuales de Uso y Referencia que vienen acompaando el software de la Red.

Cmo leer el archivo LEEME.TXT

El archivo LEEME.TXT contiene cambios que no han sido incluidos en el manual. Para ver en pantalla lo que este archivo contiene, posicionese en el directorio que contiene todos los archivos del sistema y liste en pantalla el archivo leeme.exe
Generalmente estos archivos se encuentran en el directorio: C:\>CONTPAQ7>

Para lograrlo realice las siguientes instrucciones: C:\cd contpaq7 <RET> C:\CONTPAQ7>leeme <RET>

Cmo utilizar este manual

Bsicos
Introduccin Conocimientos bsicos (Cap 1) Instalacin (Cap 3) Captura del catlogo de cuentas (Cap 3) Captura de plizas (Cap 5) Impresin de plizas y diario (Cap 7) Reportes que el sistema genera (Cap 8) Proceso de cierre (Cap 9)

Avanzados
Otras opciones del catlogo (Cap 4) Definicin de Preplizas (Cap 6) Cambio de perodo (Cap 10) Eliminacin de perodos (Cap 11) Traspaso de auxiliares (Cap 11) Informacin estadstica (Cap 12) Presupuestos (Cap 13) Centros de costo (Cap 14) Uso de macros (Cap 14) Consolidacin de compaas (Cap 16) Depreciaciones (Cap 17) Tablas del sistema (Cap 19) Expansin de archivos (Cap 19) Reduccin de archivos (Cap 19) Reprocesos (Cap 20) Entrada/Salida de informacin externa (Cap 21) Redefinicin del sistema (Cap 22) Tablas de prioridades (Anexo D)

Herramientas
Reporteador (Manual del Reporteador) Graficador (Manual del Reporteador) Hoja financiera (Cap 15) Calculadora (Anexo A) Uso del mouse (Anexo B)

Cmo funciona CONTPAQ

El sistema es uniforme en cuanto a su manera o filosofa de funcionamiento, lo que le permite entender fcilmente las acciones a seguir en cualquier parte del paquete. Por esto se debe conocer, antes de poner a funcionar el sistema, la manera de moverse o viajar a travs de el.

La pantalla de CONTPAQ
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2:31p Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Altas, bajas, cambios, despliegues y opciones extras de plizas Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V. Encabezado del men Barra de men

Area de trabajo

Rengln de mensajes

La pantalla de CONTPAQ tiene 4 reas diferentes: Encabezado de la pantalla: En la cual encontrar el nombre de la empresa sobre la cual se est trabajando y hora del sistema, en otro rengln se despliega la opcin de trabajo del sistema. La barra de men: En la cul se muestran las opciones disponibles en ese momento. (Ms adelante se muestra la manera de accesar y/o utilizar un men). Area de trabajo: Esta rea ocupa la mayora de espacio en la pantalla, y es aqu en la que se realizan la captura, cambios, modificaciones, etc.. de datos para su contabilidad. Adems dentro de esta rea el sistema realizar las preguntas necesarias, desplegar los reportes,etc.. Rengln de mensajes: Este rengln es de suma importancia ya que es aqu donde se despliega una ayuda de la opcin seleccionada.

Se recomienda leer el contenido del rengln de mensajes antes de seleccionar cualquier opcin.

Existen cuatro estados bsicos en los que se puede encontrar mientras se est trabajando con el paquete, stos son: Seleccin Captura Espera Proceso.

Estado de seleccin
A este tipo corresponden los mens, donde se muestran cuales son las opciones o funciones que puede seleccionar en ese momento. Cuando se est en el estado de seleccin, es decir en un men de opciones, una de las opciones se presenta diferente a las dems (iluminada), esto indica la opcin actual, en la que se encuentra posicionado. Existen tres maneras de elegir una opcin:
Moverse con las flechas del teclado hacia la opcin que se desea escoger, una vez posicionado en la opcin teclear <RET>.

La segunda manera es simplemente teclear la letra en resalte de la opcin o aquella que se encuentre con mayscula,

ALT

dependiendo de la opcin. Cuando se desea seleccionar una opcin del men principal, podr colocarse rpidamente presionando al mismo tiempo la tecla <ALT> y la letra mayscula o en resalte de cada opcin del men. Estando en un men puede regresar al men anterior tecleando <ESC>. Esta es la manera bsica de viajar o navegar a travs del sistema. Si se tiene instalado un MOUSE en su computadora tambin podr emplearse para moverse a travs del sistema y seleccionar la opcin deseada, ya que, una vez que el MOUSE se haya colocado sobre la opcin a seleccionar slo basta presionar el botn izquierdo para la eleccin de la opcin o el botn derecho para cancelar la seleccin. Si desea saber ms acerca del uso del MOUSE consulte el Anexo B de este manual.

Los mens del sistema tratan de ser obvios (por que el nombre de la opcin refleja las acciones que realiza) y fciles de usar.

Si no est seguro de la funcin de un comando del men, seleccinelo y aparecer una breve descripcin del comando en el rengln de mensajes de la pantalla.

El estado de captura
En el estado de captura se introducen datos, estos datos pueden ser de varios tipos segn se requiera. En el estado de captura se muestra de manera iluminada el tamao del dato a captar; cuando al captar un dato no son necesarios todos los dgitos y se desea terminar de captarlo, teclee <RET> que significa dar entrada a la informacin captada. Por otro lado si no desea captar el dato puede teclear <ESC>. Teclear <ESC> es como si no se hubiera captado nada y se restablece lo que ese dato tena. Los tipos de datos que se pueden captar son:

29
Sn. PEDRO

FECHA: Slo son vlidos los nmeros, de la forma ddmmaa (o ddmmaaaa si eligi capturar 4 dgitos), y todos los dgitos son obligatorios. ddmmaaaa significa da-mes-ao ejemplo: 31032000 Es 31 de Marzo del 2000. DESCRIPCIN: Son vlidos cualquier letra, nmero o carcter especial (como @, #, _, _, etc.) del teclado de la computadora. CANTIDAD: Son vlidos slo los nmeros, y opcionalmente puede ir un signo negativo al inicio y un punto decimal.

A #
Otros Empresas Colores Utileras

NMERO: Son vlidos slo los nmeros enteros, es decir sin decimales. ESPECIALES: Se presentan a manera de men, donde slo existe cierto nmero especfico de valores u opciones. En muchos de los datos de captura es posible omitir captar los datos nicamente <RET>. En este caso se asume la respuesta por omisin. tecleando

El estado de espera
Este estado se presenta en algunos casos despus de haber realizado una accin, o bien para pedir confirmacin de algn dato o accin a realizar, el sistema se pone en estado de Espera, hasta que se oprima alguna tecla o grupo de teclas para poder continuar.

El estado de proceso
Un estado de proceso es aquel en el que el sistema se encuentra cuando se le ha indicado realizar alguna accin especfica. En este caso se debe esperar a que CONTPAQ termine el proceso y se encuentre en alguno de los tres estados anteriores. El sistema indicar el grado de avance del proceso en pantalla. En la mayora de los procesos no es posible interrumpir, puesto que podra daar alguna informacin. Slo en impresin de reportes y otros muy particulares es posible interrumpir con alguna tecla sealada por el sistema.

Revisin de los mens de Contpaq

En esta seccin se da una visin general de los mens de CONTPAQ, la barra del men principal incluye siete comandos:
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2:31p Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir

A continuacin se explicar la funcin de cada uno de los comandos de este men.

Plizas
Plizas Plizas ABCD Aplicacin de plizas sin afecta Definicin de preplizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar plizas externas Bajar plizas a archivo externo

En el se realiza todo lo relacionado con plizas, este men contiene los siguiente comandos: Plizas ABCDE Altas, Bajas, Cambios, Despliegues y Extras de plizas. Aplicacin de plizas sin afectar Afectacin de saldos de cuentas de plizas de clase sin afectar.

Definicin de preplizas Definicin de plizas predefinidas para capturas rpidas o repetitivas. Traspaso de auxiliares Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma gil. Cargar plizas externas Cargar plizas al sistema provenientes de un archivo externo en formato texto. Bajar plizas a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII, una copia de las plizas del sistema.

Reportes
Dentro de este men adems de poder accesar los reportes que el sistema ofrece, es posible hacer uso de otras herramientas como lo son el REPORTEADOR, la Hoja financiera y el Graficador.

Estados Financieros Impresin de estados financieros (como Balance, Edo. Resultados, Balanza, ...) Reportes Auxiliares Impresin de otros reportes, como anexos, diarios de movimientos, ... Instalados del Reporteador Reportes definidos en reporteador y que han sido instalados en el sistema. Hoja Financiera Ejecucin de la hoja electrnica de clculo para reportes financieros. Reporteador Ejecucin del reporteador para diseo de reportes a la medida. Graficador Ejecucin del graficador del sistema para generar sus propias grficas. Reportes fiscales Proporciona acceso al men de reportes del mdulo fiscal Reportes del rgimen Proporciona acceso al men de reportes del rgimen simplificado y de Pequeos contribuyentes.

Catlogo
Catlogo Catlogo de cuentas ABCDE Grupos estadsticos ABCD Presupuestos ABCD Activos fijos ABCD Cargar catlogo externo Bajar catlogo a archivo externo Cargar presupuestos externos Bajar presupuestos a archivo externo Cargar activos fijos externos Bajar activos fijos a archivo externo

Catlogo de cuentas ABCDE Altas, bajas, cambios, despliegues y opciones extras del catlogo de cuentas. Grupos estadsticos ABCD Altas, bajas, cambios y despliegues de grupos estadsticos de cuentas. Presupuestos ABCD Altas, bajas, cambios y despliegues de presupuestos a cuentas. Activos Fijos ABCD Altas, bajas, cambios y despliegues de datos de depreciacin para activos fijos. Cargar catlogo externo Cargar parcial o totalmente un catlogo proveniente de un archivo externo Bajar catlogo a archivo externo Grabar en un archivo externo, una copia parcial o total del catlogo de cuentas. Cargar presupuestos externos Cargar presupuestos de cuentas provenientes de un archivo en formato texto. Bajar presupuestos a archivo externo Grabar en un archivo en formato texto, una copia de los presupuestos de cuentas. Cargar activos fijos de archivo externo Cargar activos fijos al sistema de un archivo texto. Bajar activos fijos a archivo externo Grabar en archivo externo en formato ASCII, una copia de los activos fijos del sistema.

Cierre
Cierre Cierre de perodos y ejercicio Generar pliza de cierre de ejercicio Generar plizas de depreciacin Consolidacin de compaas Eliminacin de perodos anteriores

Cierre de perodos y ejercicio Ejecutar el cierre de un perodo contable. Generar pliza de cierre de ejercicio Crear la pliza anual con la cancelacin de las cuentas de resultados. Generar pliza de depreciacin Crear en forma automtica, las plizas de depreciacin del perodo. Consolidacin de compaas Ejecutar el proceso de consolidacin de saldos o creacin del catlogo. Eliminacin de perodos anteriores Eliminar historia que ya no sea til.

Instalacin
Instalacin Tablas del sistema ABCD Redefinicin del sistema Expansin/Reduccin de archivos Saldos cero a la base de datos

Tablas del sistema ABCD Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines. Redefinicin del sistema Modificacin a los parmetros que rigen el funcionamiento del sistema en general. Expansin/Reduccin de archivos Expansin o reduccin de la capacidad de informacin de los archivos del sistema Saldos cero a la base de datos Poner las cuentas con saldo en cero y reformateo de archivos para reiniciacin.

Otros
Empresas Men de empresas y respaldos de informacin. Registro Ventana para registrar el sistema ante Computacin en Accin Colores Modificar los colores actuales del sistema. Utileras Men de utileras. Acerca de CONTPAQ Muestra informacin del producto (Versin)

Mapa de navegacin
POLIZAS - POLIZAS ABCD - APLICACION DE POLIZAS SIN AFECTAR - DEFINICION DE PREPOLIZAS ABCD - TRASPASO DE AUXILIARES - CARGAR POLIZAS EXTERNAS - BAJAR POLIZAS A ARCHIVO EXTERNO REPORTES - REPORTES DEL CATALOGO - HOJA FINANCIERA - REPORTEADOR - GRAFICADOR - REPORTES FISCALES - REPORTES DEL RGIMEN CATALOGO - CATALOGO DE CUENTAS ABCDE - GRUPOS ESTADISTICOS ABCD - PRESUPUESTOS ABCD - ACTIVOS FIJOS ABCD - CARGAR CATALOGO EXTERNO - BAJAR CATALOGO A ARCHIVO EXTERNO - CARGAR PRESUPUESTOS EXTERNOS - BAJAR PRESUPUESTOS A ARCHIVO EXTERNO - CARGAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT. - BAJAR ACTIVOS FIJOS A ARCHIVO EXT.

- SELECCIONAR EMPRESA - RESPALDAR EMPRESA - RESTAURAR EMPRESA - INSTALAR EMPRESA - COPIAR EMPRESA - BORRAR EMPRESA

CIERRE - CIERRE DE PERIODOS Y EJERCICIOS - GENERAR POLIZA DE CIERRE DE EJERCICIO - GENERAR POLIZAS DE DEPRECIACION - CONSOLIDACION DE COMPAIAS - ELIMINACION DE PERIODOS ANTERIORES INSTALACION - TABLAS DEL SISTEMA ABCD - REDEFINICION DEL SISTEMA - ESPANSION / REDUCCION DE ARCHIVOS - SALDOS CERO A LA BASE DE DATOS OTROS - EMPRESAS - REGISTRO - COLORES - UTILERIAS - ACERCA DE CONTPAQ

Captura de datos
Para la captura de datos, slo tiene que contestar cuidadosamente los datos que se piden por pantalla.
Antes de dar respuesta a uno de los campos, rectifique que la informacin sea la correcta.

Correccin de errores
Dentro de la captura de datos es posible que se cometan errores, si comete algn error, y aun se encuentra en la captura de alguno de los datos, y desea regresar a corregirlo, el procedimiento ser el siguiente: 1 En el campo donde se encuentre actualmente tecle <ESC>, entonces el sistema entra a un estado de seleccin en donde el men de opciones iniciar cada uno de los datos por captar.
Aunque esto no ser siempre as, ya que en algunos casos al teclear <ESC> el sistema se regresar al dato anterior automticamente.

Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada en el estado de seleccin, es decir, posicionndose en el dato y presione la tecla <RET>, o con la letra resaltada o Mayscula. Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. Posteriormente el sistema le llevar a los siguientes datos.
Este procedimiento de correccin es uniforme para todo el sistema cuando se trata de captura de datos, es importante que lo comprenda y memorice.

NOTA

Confirmacin de los datos correctos

En la captura de datos, el sistema siempre le ir llevando de manera secuencial a cada uno de los datos. Al terminar de captar los datos, esperar una confirmacin de datos correctos. Si Usted especifica que los datos no son correctos y que desea entrar en estado de correccin, podr corregir alguno de los datos siguiendo el procedimiento que se menciona a continuacin: 1 2 3 4 5 Seleccione la opcin de Modificaciones, entonces el sistema ir a un estado de seleccin en donde el men de opciones iniciar los datos. Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada. Proceda a captar nuevamente el dato de la manera normal. Si desea cambiar algn otro dato repita los pasos 2 y 3. Para terminar las correcciones tecle <ESC>, lo que lo regresar nuevamente al men de opciones.
Este procedimiento de correccin es uniforme para todo el sistema cuando se trata de aceptacin de captura de datos, es importante que lo comprenda y memorice. Si desea cancelar el proceso de instalacin elija la opcin de Cancelar.

NOTA

Adems de la confirmacin de datos correctos, existen ocasiones en que se trata de opciones definitivas o delicadas, por lo que se pide una confirmacin pidiendo teclear arroba "@". (@ generalmente se encuentra al teclear simultneamente <SHIFT> y 2), con lo que se reducen posibles errores. Reconocimiento de Marcas 1 2 3 Lantastic es una marca registrada por ARTISOFT. Netware Lite es una marca registrada por NOVELL Inc. Novell es una marca registrada por NOVELL Inc.

aptulo 2
Definiendo su catlogo
En este captulo se explicarn conceptos importantes, como son el diseo del catlogo de cuentas, la forma ms adecuada de agrupacin de cuentas dentro de CONTPAQ, as como la manera de instalar un catlogo y el modo de operar un catlogo ya instalado. Esta es la actividad ms importante puesto que define como se trabajar toda la informacin contable.

Diseo del catlogo de cuentas

El catlogo de cuentas y su estructura es la parte medular del sistema, ya que de ste se obtiene la gran mayora de los reportes del sistema, por ello es de primordial importancia el hacer un buen diseo del mismo antes de iniciar el trabajo en la computadora. El diseo del catlogo de cuentas deber iniciarse de lo general a lo particular, es decir comenzando por los conceptos de Activo, Pasivo, Capital, Resultados Acreedoras y Resultados Deudoras. Una vez identificadas estas cuentas el siguiente paso es dividirlas en el siguiente nivel de agrupamiento, por ejemplo dentro de Activo: Circulante, Fijo y Diferido. A su vez Circulante puede subdividirse en los rubros relativos que aparecern en el Balance General como: Caja, Bancos, Cuentas por cobrar, Clientes, etc., siendo estas cuentas consideradas de Mayor o que s aparecen en Estados Financieros. Enseguida se detallan las subcuentas de las cuentas de Mayor al nivel deseado, por ejemplo: se podr dividir la cuenta de Clientes por Zonas o Tipos de Clientes o de acuerdo a su agrupamiento fiscal o directamente relacionar los Clientes.

El Catlogo de cuentas es como un rbol invertido en el que el tronco es una cuenta TOTALIZADORA llevada internamente por el sistema que equivale a: ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Esta cuenta se mantiene balanceada en forma automtica cada vez que se actualiza la informacin. Este nivel se ramifica a las cuentas globalizadoras de ACTIVO, PASIVO, CAPITAL, RESULTADOS ACREEDORAS y RESULTADOS DEUDORAS, ramificndose posteriormente hacia otro nivel y as sucesivamente. Ejemplo:

ACTIVO 000-100

CIRCULANTE 000-110 CAJA 101-000 BANCO 1 102-000 BANCOS 102-000 BANCO 2 102-200

FIJO 000-120 ETC.

DIFERIDO 000-130 ETC.

BANCO 3 102-300

CHEQUERA 1 102-101

CHEQUERA 2 102-102

CHEQUERA 3 102-103

Figura 2.1 En la figura 2.1 la cuenta de bancos se ha detallado hasta el nivel de chequera, ya que en el ejemplo se asume que es importante conocer a detalle el movimiento por chequera, para un control en conciliaciones, etc. Se muestran estos niveles iniciales del catlogo tanto en forma de rbol invertido como de llaves, para mayor claridad.
Es importante, en el diseo del catlogo de cuentas, balancear el nivel de desglose o detalle con la necesidad de informacin.

CAJA 101-000 BANCOS 102-000 CIRCULANTE 000-110

<

FIJO 000-120 ACTIVO 000-100

CxC 103-000 . . . etc.

<

DIFERIDO 000-130

nivel 1

nivel 2

nivel 3

Figura 2.2
Se recomienda detallar el catlogo hasta el detalle necesario en el momento de instalar o que se espera necesitar. Mientras ms a detalle se desglose el catlogo de cuentas, mayor ser el nmero de niveles, por lo tanto, la afectacin de saldos de las cuentas ser menos rpida. Y viceversa, mientras menos detalle se tenga para el catlogo de cuentas, menor ser el nmero de niveles, y por lo tanto, la afectacin de saldos de las cuentas ser ms gil.

Se recomienda balancear el catlogo de cuentas, cuidando el nmero de niveles, esto no quiere decir limitar los niveles al mnimo indispensable, ya que la informacin que se obtenga sera muy pobre. De igual manera se debe proceder con las dems cuentas, tanto de Activo como Pasivo y Capital. En Resultados se recomienda dividir en dos grupos: Resultados Acreedoras Resultados Deudoras
NOTA

Esta divisin se hace para obtener un Estado de Resultados de mejor presentacin.

En la parte inferior de las figuras anteriores puede observarse la numeracin de los niveles. Cada vez que se desglosa una cuenta en subcuentas se logra un nivel ms en el catlogo de cuentas. El sistema cuenta con 999 niveles y millones de registros para cuentas, as que no se debe de preocupar por los niveles que se requieran.

Nmero de cuenta
Cada cuenta debe de tener un nmero nico con el que se identifica, sea cuenta de ACTIVO, CIRCULANTE, CLIENTES, por lo que se recomienda que al momento de definir el catlogo de cuentas verifique no repetir nmeros. Para el diseo del catlogo de cuentas es necesario que se tome en consideracin el nmero que se dar a cada cuenta, partiendo de que cada cuenta puede tener un mximo de 14 dgitos (nmeros), lo cuales pueden estar agrupados hasta en 9 segmentos. Los segmentos dentro de un nmero de cuenta se separan por "-". (S as se defini en la instalacin, cada segmento representar un nivel en el catlogo de cuentas). Por ejemplo:
Nmero de dgitos Nmero de segmento s Estructura de la cuenta Como aparecera

8 9 14

3 4 6

323 1422 223322

XXX-XX-XXX X-XXXX-XX-XX XX-XX-XXX-XXX-XX-XX

A esta divisin del nmero de cuenta se le llama ESTRUCTURA DE LA CUENTA y se maneja igual en todo el catlogo a partir de la instalacin de la contabilidad, es decir una vez dada la estructura de la cuenta, TODAS las cuentas que se capten debern seguir dicho formato. Tradicionalmente en los catlogos de cuentas, se toma la convencin de que cada segmento de la cuenta corresponde a un nivel en el catlogo de cuentas, as por ejemplo si la cuenta 104-00-000 es Clientes, se asume que la cuenta 104-01-000 es subcuenta de Clientes, y la cuenta 104-01-001 es subcuenta de la 104-01-000 y a su vez sub-subcuenta de la 104-00-000.

En CONTPAQ se puede optar por seguir la forma tradicional del catlogo en el que cada segmento es un nivel, definiendo la estructura de la cuenta de acuerdo a los niveles de su catlogo de cuentas, o manejar el nmero de cuentas de acuerdo a un formato previamente definido por cada usuario. El seguir la forma del catlogo tradicional para la numeracin en el catlogo de cuentas puede causar algunos inconvenientes, entre ellos estar limitado a 9 niveles, puesto que el sistema slo le permite 9 segmentos en el nmero de cuenta. Adems los nmeros de cuenta sern tan grandes como niveles tenga su catlogo de cuentas, lo que har que sean mas difciles de teclear y memorizar, a la vez que sern mas cansados a la vista.
Cada segmento es un nivel Cuentas de Mayor XXX-000-00-000-00 Subcuentas de Cuentas de Mayor XXX-XXX-00-000-00

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

XXX-XXX-XX-000-00

Nivel 4

Nivel 4

XXX-XXX-XX-XXX-00

Nivel 5

Nivel 5

XXX-XXX-XX-XXX-XX

Figura 2.3 Existen dos alternativas a seguir en el caso de no proceder con la forma tradicional de numerar el catlogo de cuentas, estas son: Cada segmento NO es un nivel, lo que trae como beneficio poder definir nmeros de cuenta ms pequeos, sin restringir el disponer de todos los niveles que desee.

La diferencia contra el catlogo tradicional es que cuando se da de alta una cuenta, el sistema preguntar a que cuenta acumula. As por ejemplo al dar de alta la cuenta de Circulante 000-110 debe especificar que acumula a la cuenta 000-100 (Activo), esto slo en la captura del catlogo de cuentas (Alta de cuentas) y no en Plizas, pues CONTPAQ memoriza a que cuenta se acumula. La otra alternativa a seguir, es una combinacin de las anteriores: CADA SEGMENTO ES UN NIVEL A PARTIR DE LAS CUENTAS DE MAYOR, definiendo los nmeros de cuenta hasta las de nivel de mayor y a partir de ese momento, cada segmento va a ser un nivel, esta manera de definir su nmero de cuenta se ejemplifica en la figura 2.4, (En el ejemplo la estructura de la cuenta sigue el formato: 333 XXXXXX-XXX)

ACTIVO 000-100-000

CIRCULANTE 000-110-000

BANCOS 102-000-000

CUENTA DE MAYOR

BANCEN 102-100-000

SERFIN 102-200-000

CHEQUERA1 102-200-100

CHEQUERA2 102-200-200

Figura 2.4
Recuerde que una vez definida la estructura de la cuenta, la estructura ser la misma para todo el catlogo, pero es posible referirse a la utilera de modificacin de la estructura de la cuenta para crecer por segmentos el nmero de cuenta.

NOTA

Cuentas de control
Existen cuentas que son de manejo especial y que utiliza el sistema para operar automticamente, siendo stas: La cuenta de RESULTADOS La cuenta de CUADRE La cuenta de FLUJO DE EFECTIVO

La cuenta de resultados
La cuenta de resultado que pide el sistema al ser instalado por primera vez es una cuenta que tiene como funcin guardar la utilidad o prdida durante el ejercicio; esta cuenta no debe de ser modificada, no se debe de acumular o "colgar" a ninguna otra cuenta; excepto a una de ttulo si se desea, la cual debe de ser del tipo CAPITAL ACREEDORA. En contabilidad al finalizar las operaciones de un mes, se debe adicionar en el balance la utilidad o prdida acumulada del ejercicio al total de Capital, a fin de que ste cuadre. En el sistema la operacin mencionada anteriormente se efecta de manera automtica gracias a la cuenta de resultados, por lo que no hay necesidad de hacer este traspaso de resultados a capital. La cuenta de resultados es una cuenta de control que durante el ejercicio guarda o conserva la utilidad o prdida que se va acumulando y relaciona el Estado de Resultados con el Estado de posicin financiera.
Cuentas internas del sistema ACTIVO PASIVO CAPITAL

Cuentas de activo del usuario

Cuentas de pasivo del usuario

Cuentas de capital del usuario Cuenta de Resultados

NOTA: A=P+C Incluye utilidad o perdida Utilidad = Ingresos-Egresos

Cuenta de Resultados Acreedoras

Cuenta de Resultados Deudoras

Figura 2.5

La cuenta de cuadre
POLIZAS El uso de esta cuenta es opcional (Vase redefinicin del sistema, Captulo 23) y ser utilizada por el sistema como cuenta de cuadre, ya que en el proceso de captura de plizas es comn equivocarse en las cantidades o aplicaciones que se hacen a las diferentes cuentas. Esta cuenta de cuadre se utiliza para cuadrar momentneamente la pliza pero de una manera controlada, ya no es posible realizar un cierre si esta cuenta tiene movimientos. El sistema no permite que existan plizas descuadradas, por lo tanto al capturar una pliza que no est cuadrada, se darn dos alternativas a seguir: Cancelar la pliza Generar un cargo o abono por la diferencia. Debe entenderse que la cuenta de cuadre no es una cuenta basurero, al contrario es una cuenta de control, puesto que el sistema no le permitir seguir adelante con un cierre de mes si la cuenta de cuadre tiene saldo o movimientos, lo que le permitir conocer los errores de aplicacin o cantidades errneas en las plizas.

La cuenta de flujo de efectivo

El sistema puede ofrecerle un flujo de efectivo automtico, para esto se debe de especificar en base a qu cuenta debe tomarse el flujo. Generalmente la cuenta de flujo es Bancos, si as se le especifica a CONTPAQ, ste tomar nota de cul es la cuenta, de manera que la cuenta de bancos y todas las subcuentas o sub-sub-cuentas, etc. tambin sern consideradas como cuentas de flujo. Despus, el sistema sabr cul es la cuenta de flujo, y cada vez que se capture un cargo o abono a alguna de estas cuentas, pedir que especifique por qu concepto se est haciendo el movimiento, por ejemplo: Ingresos ventas, Ingresos cobranza, Egresos Sueldos, Egresos pago proveedor, etc.

De esta manera, cuando se pida el reporte de Flujo de Efectivo (Estados Financieros), se buscar primero el saldo inicial de bancos (o de algn banco si as lo desea), posteriormente tomar cada uno de los conceptos de ingresos, sumar las cantidades de los movimientos que estn agrupados en cada concepto de ingresos y en la misma forma lo har para los egresos, listando el reporte. De manera que se puede obtener un REPORTE DE FLUJO DE EFECTIVO desglosado por los depsitos o erogaciones agrupadas por concepto de grupo de las cuentas de bancos
NOTA

Ya existen predefinidos algunos conceptos para el flujo, los que pueden usarse, cambiarse o bien eliminarlos para usar otros. Ver Usuarios y conceptos.

FOO1 Alta inicial de cuentas

Nombre de la Empresa:
CUENTA NOMBRE TIPO DIGITO AGRUPADOR MAYOR

aptulo 3
Instalacin del Sistema
En este captulo se proporcionarn todos los pasos y requerimientos para instalar CONTPAQ en cualquier computadora.

Instalacin de los programas

Rectifique que se tengan 4 discos en caso de que sean de 3 " o el CD. Verificar que el disco duro tenga espacio suficiente, de acuerdo a las opciones que se decida manejar para sus archivos; ms 10 megabytes (aproximadamente), para programas y un margen de espacio libre.

Instalacin
Los archivos en los diskettes del programa estn en formato comprimido y se deben descomprimir para poder hacer uso de ellos. El programa de instalacin descomprime los archivos al copiarlos, por lo que es NECESARIO ejecutar el programa de instalacin que el sistema le ofrece. Para realizar la instalacin se debe colocar el disco 1 en el computador y teclear INSTALA, el cual es un programa que realiza la instalacin en forma automtica. Ejemplo: Si se coloc el disco 1 en el drive A se teclea:
A:INSTALA <RET >

Una vez realizada la instruccin anterior slo se tiene que leer cuidadosamente las indicaciones que aparezcan en pantalla y obedecerlas.
El programa instala, modifica el archivo CONFIG.SYS automticamente en caso de que las instrucciones necesarias no se encuentren presentes o no tengan los valores requeridos.

NOTA

Instalacin de empresas
Para comenzar a trabajar es necesario haber ejecutado el programa de instalacin del sistema, una vez realizado lo anterior, se proceder a instalar los datos de su empresa para posteriormente seguir con la operacin de la misma.

Se recomienda, que antes de proceder a instalar una empresa lea y comprenda el captulo "Captura del catlogo de cuentas" de este manual.

Para entrar dentro del sistema se deber: 1. Posicionarse en el directorio que contiene los archivos del programa. 2. Teclear CONTPAQ y posteriormente la tecla <RET>.
Recuerde que a partir de la versin 7.1 el esquema de proteccin cambia a uno por activacin de claves. Para mayor informacin consulte los temas finales de este captulo. Para CONTPAQ RED existe un procedimiento adicional en el que se instala un software llamado "Manejador de Licencias". Si desea ms informacin, consulte el tema Instalacin multiusuario (red) en este captulo. Si es la primera empresa que se desea instalar el sistema mostrar la siguiente pantalla.
CONTPAQ Directorio de empresas 12:00 p No se encontraron empresas instaladas en el directorio actual. Elija el procedimiento a seguir: - Instalar una nueva empresa - Buscar en otro directorio Seleccione posicionndose y <RET>, o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Dado que lo que desea es instalar los datos de su empresa, debe elegir la primera opcin: Instalar una nueva empresa.
Si no es la primera vez que se esta utilizando el sistema, la pantalla que aparecer ser como la siguiente, en la cual se encuentran las empresas que han sido instaladas.
CONTPAQ Directorio de Empresas 1:54p La Gran Empresa, S.A. de C.V. - Respaldar empresa - Restaurar empresa - Instalar empresa - Copiar empresa - Borrar empresa Seleccione posicionndose y <RET>, o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Y al igual que en el caso anterior debe elegir la opcin Instalar una nueva empresa.
A partir de este momento la instalacin ser igual para ambos casos.

A continuacin, el sistema pedir el lugar en el que se deseen instalar los datos correspondientes a la empresa, DEBE ser un directorio diferente para cada empresa que sea instalada, por que de ser lo contrario se borran los archivos de la empresa que se encontraba instalada anteriormente en ese directorio.
CONTPAQ Directorio de empresas 1:00p Ubicacin de los archivos: Teclee directorio de archivos, ejemplo: \CONTPAQ\ARCHIVOS\ ; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Una vez realizados los pasos anteriores CONTPAQ lo llevar al mdulo de instalacin del Sistema.
CONTPAQ Instalacin del sistema 1:02p *Datos generales Nombre de la empresa Estructura de la cuenta Cada segmento es un nivel Si/No/Desde la cuenta de mayor Cierre e histrico Perodos abiertos/Histrico/Perodo vigente *Fechas y perodos Inicio del ejercicio Fin del ejercicio Tipo de perodo *Nmero de perodos Perodo vigente *Inicio del perodo *Fin del perodo Hasta 50 caracteres; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Datos generales
Es en esta parte donde deber especificar todos los datos de la empresa.
NOTA

Para la correcta instalacin de una empresa es necesario revisar los datos que solicita el sistema al iniciar la operacin, por lo que se recomienda llenar las formas F001 y F002.

Nombre de la empresa
El primer dato que la instalacin pide es el Nombre de la Empresa, este dato es de tipo Descripcin. Este dato aparecer en todos los reportes del sistema.

Estructura de la cuenta
La estructura de la cuenta es un campo de tipo numrico, puede ser hasta de 9 segmentos y mximo 14 dgitos. Y deber especificarse con dgitos que determinen la longitud de cada segmento, por ejemplo: si desea una estructura del tipo XXX-XXX, deber captar 33, si desea una estructura del tipo XX-XXX-XX, deber especificar 232, etc. Una vez definida la estructura de la cuenta sta puede ser modificada en cualquier momento, manejando ms dgitos, pero no disminuir, porque se podra perder la opcin de consultar o afectar cuentas que usaron todos los dgitos.

Deber tener cuidado en modificar este dato, pero si se opta por cambiar dicho valor, la forma de realizarlo ser por medio de la opcin "otros" dentro del mdulo de Utileras del men principal (opcin creciendo por segmentos). Tambin se puede en redefinicin del sistema pero con ms cuidado.

Cada segmento es un nivel

El sistema da a escoger entre tres opciones: S No Cada segmento es un nivel a partir de la cuenta de mayor. Estas tres opciones permiten a cada usuario manejar el catlogo de cuentas de una manera distinta. S Con sta opcin, la contabilidad se manejar en forma tradicional. Es decir, cada segmento de la cuenta representa un nivel dentro del catlogo.
Al manejar la contabilidad de esta manera se limita al sistema a que se puedan manejar solamente 9 niveles como mximo (Ya que la estructura de la cuenta puede tener hasta 9 segmentos).

NOTA

No Con esta alternativa no se sigue la forma tradicional en la que cada segmento es un nivel, lo que permite definir nmeros de cuenta ms pequeos, sin sacrificar el beneficio de tener los niveles que se deseen. La diferencia contra el modo tradicional es que al dar de alta una cuenta, el sistema preguntar a qu cuenta acumula. Cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor. Esta opcin combina los mtodos anteriores. Permite que las cuentas superiores a las cuentas de mayor tengan una numeracin independiente a cada cuenta y a partir de las cuentas de mayor hacia abajo la numeracin se realiza respetando que cada segmento representar un nivel.

Cierre e histrico
Otra de las opciones es el llevar la contabilidad a travs de Perodos abiertos, Histrico o Perodo Vigente. Perodos Abiertos Con esta opcin se tendr la facilidad de colocarse en cualquier perodo dentro del ejercicio sin tener que hacer cierre de perodos, es decir, en el momento en que se haya concluido el ejercicio, se deber proceder a realizar el proceso de cierre, adems todos los perodos sern guardados sin ser eliminados.

PERIODOS ABIERTOS:
Se caracteriza por: NO cierres de perodos SI conservar histrico de plizas y movimientos Ejemplo: Es posible consultar cualquier perodo

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Perodo Actual

Figura 3.1 Histricos Si se decide por histrico, se tendr que hacer el cierre de cada perodo y stos sern guardados, pero no ser posible colocarse en un perodo posterior al actual. Est opcin permite guardar todas las plizas que se hayan generado durante el ejercicio.

HISTORICO:
Se caracteriza SI SI Ejemplo: por: cierres de perodos conservar histrico de plizas y movimientos En este tipo de perodo es posible consultar cualquier perodo anterior al actual. Feb Mar Abr May Jun Jul

Ene

Perodo Actual

Figura 3.2

Perodo vigente Con esta opcin no podrn ser guardados todos los perodos, una vez cerrados stos sern eliminados.

PERIODOS VIGENTE:
Se caracteriza por: SI NO Ejemplo: Ene Feb cierres de perodos conservar histrico de plizas y movimientos Slo es posible consultara el perdo actual Mar Abr Perodo Actual May Jun Jul

Ventajas y Desventajas Llevar la contabilidad por perodos abiertos da flexibilidad en el manejo de la informacin, ya que permite moverse a travs de varios perodos sin tener que hacer el cierre, pero no olvide que esto ocupa espacio en disco debido a que se conservan todas las plizas. El mtodo de Histrico slo guarda las plizas que se han generado en el ejercicio, por lo que ocupa menos espacio en comparacin a la opcin de perodos Abiertos. Con la opcin de Perodo vigente solamente se almacenan en disco todos los datos generados en el perodo, pero una vez hecho el cierre la informacin se borra y NO se pueden realizar modificaciones a perodos anteriores.

Fechas y Tipo de perodo

Los tipos de perodo que se pueden manejar son 2: Mensual Este tipo es el que va de acuerdo al calendario, es decir se manejan 12 perodos por ejercicio y cada perodo corresponde a uno de los meses del ao, ms uno de ajuste. Especial Con este tipo de perodo se puede definir el nmero y duracin de los perodos al gusto de cada usuario.
NOTA

Si desea llevar periodos trimestrales, semestrales o decenales, por ejemplo, utilice el tipo de periodo Especial para la definicin de los periodos.

Cuando se especifica otro tipo de perodo se le puede asignar cualquier nombre de mximo 15 letras y se debe determinar cuantos perodos son en el ejercicio. El ejercicio es de inicio a fin de ao (de acuerdo al calendario), aunque los perodos puedan no ser regulares. La fecha de inicio del ejercicio es una fecha muy importante y de uso muy delicado, una vez especificada esta fecha no debe cambiarse si ya existe informacin de saldos y plizas dentro del sistema, lo que ocasionara inconsistencia dentro de los datos de la base de datos. Con el dato perodo vigente se especifica al sistema en que mes o perodo del ejercicio va a iniciar su contabilidad. En caso de que la contabilidad se maneje con perodos abiertos el dato perodo vigente no es significativo.
Por ejemplo: Si el ejercicio inicia el 1/ENE/2000 y se desea iniciar la captura de la contabilidad en el mes de Junio de 2000, se deber responder en perodo vigente el nmero 5, que corresponde al mes de Mayo, puesto que en ese mes se captar la pliza de apertura de saldos. Al cerrar o cambiar el perodo correspondiente al mes de Mayo, se tendrn los saldos iniciales para comenzar la captura del mes de Junio.

Existen otras dos fechas importantes, la fecha de inicio y fin de perodo. Si el perodo que se maneja no es especial se determinarn de manera automtica estas fechas de acuerdo al perodo vigente, de lo contrario habr que especificar las fechas de inicio.
NOTA

Cuando se opto por perodo MENSUAL, las fechas de inicio y fin de perodo sern calculadas automticamente segn el inicio y fin de cada mes. Cuando se efecta un cierre de mes en CONTPAQ, existen dos alternativas con respecto a las plizas y los cargos y abonos (movimientos) correspondientes: Borrarlos para dejar espacio o lugar a las plizas del siguiente mes (NO historia de los movimientos). Conservarlos para alguna consulta a las plizas o auxiliares de meses anteriores al actual (SI historia de los movimientos).

NOTA

Una vez terminados de captar los datos anteriores aparecer la siguiente pantalla:

Datos iniciales de almacenamiento

Los datos que se piden en esta parte son para determinar inicialmente la capacidad de almacenamiento de los archivos correspondientes. Es importante recordar que este nmero es slo un valor inicial y es posible (aunque no necesario) extenderlo segn las necesidades de crecimiento que los archivos requieran. Los datos de la capacidad de los archivos son datos numricos, con un mnimo de 1 hasta 2'147,483,647 millones. Es recomendable dar un valor lo ms cercano a la realidad y un margen de seguridad para hacer ms eficiente la operacin diaria del sistema, pero recuerde que entre mayor sea el nmero ms ser el espacio en disco necesario y a la inversa. Tambin es necesario tomar en cuenta que estos datos se pueden crecer a medida que los archivos lo requieran. Para crecer los archivos existe la expansin de archivos, esta puede hacerse de dos formas: Expansin automtica La realiza el sistema cuando la cantidad que se dio como dato inicial de almacenamiento no es suficiente, el problema de este tipo de expansin es que la ejecucin del programa en uso se retarda para realizar la expansin cada vez que lo cree necesario. Si se cree conveniente evitarse el tener que esperar para que el sistema realice la expansin de archivos, opte por crecer la capacidad de almacenamiento con la expansin manual.

Expansin manual Este tipo de expansin se realiza por el usuario, y la capacidad de los archivos se crece segn se crea conveniente.
Va el captulo "Captulo 20, Expansin de archivos" para conocer ms acerca de la expansin de archivos.

Nmero de cuentas del catlogo

(De acuerdo al diseo previo del catlogo)

Este dato almacena la cantidad de cuentas que sern dadas de alta dentro del catlogo. Dentro de este valor es posible dar un nmero pequeo que ocupe poco espacio en disco y, a medida que se crea necesario realizar la expansin.

Nmero de plizas
Este dato sealar el nmero aproximado de plizas totales que se deseen reservar para poder dar altas (Ingresos ms Egresos ms Diario)

Nmero de movimientos
Seala el nmero de movimientos esperados a los que se desea reservar espacio, esto es los cargos y abonos en total de todas las plizas. Este dato se puede obtener multiplicando el nmero de plizas mensuales por el promedio de asientos contables de las plizas ms un margen de seguridad. El nmero de plizas y movimientos son segn la cantidad de informacin que desea manejar, ya sea por un mes, seis meses o un ao. Se recomienda que haga expansiones al disco duro peridicamente, en vez de asignarle en la instalacin todo un ao o ms, ya que se dejara de utilizar mucho espacio en disco duro por mucho tiempo y aumentara el nmero de diskettes necesarios para respaldos.

El administrador del sistema

Este dato slo se pide la primera vez que se esta instalando el sistema, y se utiliza para proteger la integridad de los datos de su empresa, por medio del control en el acceso a los datos mediante un sistema de claves de usuario.

La persona que instala los datos de una empresa, es considerada por CONTPAQ como el Administrador del Sistema, por lo que el sistema lo registra en los archivos con un nombre y una clave. El Administrador del Sistema tiene la ms alta prioridad, tiene acceso libre a todas las opciones y puede hacer cualquier cambio de los datos (dentro de los que son susceptibles a cambios). Este a su vez puede otorgar el acceso a otros usuarios con diferentes claves y diferentes prioridades de acceso, estas prioridades se encuentran contenidas en el Anexo E. Los nicos datos que se le pedir son: Nombre del administrador del sistema Clave de usuario
Los datos del nombre y la clave son del tipo Descripcin, adems es importante memorizar la clave de usuario, de lo contrario no se podr entrar a CONTPAQ posteriormente. Vase usuarios en tablas del sistema, para asignar ms usuarios. Adems de los datos aqu captados, existen otra serie de datos o parmetros de funcionamiento que aqu no se mencionan, pero que se pueden analizar detalladamente en el captulo "Redefinicin del sistema".
NOTA

Si hubo alguna anormalidad en el proceso de instalacin, deber repetir el proceso desde el inicio de este captulo. Si persiste el problema consulte a su distribuidor autorizado.

Una vez terminada la instalacin, CONTPAQ enviar el sistema al Men Principal que es el punto de entrada y en el cual se deber elegir qu funcin desea realizar. Se le denomina men, porque se podr elegir entre alguna de las opciones que se muestran: Plizas, Reportes, Catlogo, Cierre, Instalacin, Otros o Salir, as pues el sistema se encuentra en un estado de seleccin.

Activacin del sistema Introduccin

Continuando con nuestro compromiso de hacer los sistemas ms fciles de usar, Computacin en Accin incorpora un nuevo esquema de proteccin dentro de los mismos. En esta parte describiremos todos los procedimientos necesarios para manejar la proteccin en su equipo de cmputo.

Qu es la proteccin?
La proteccin es un mecanismo para respetar los derechos de autor del fabricante, y al mismo tiempo, proporcionar a la empresa usuaria seguridad contra posibles malos usos que infrinjan las leyes, provocando responsabilidades mayores. En otras palabras, la proteccin es a favor de la empresa usuaria y del fabricante.

Descripcin del sistema de proteccin

El nuevo esquema de proteccin proporciona a los usuarios una clave para activar su sistema de cmputo, evitando el uso de un disco llave para su ingreso. El objetivo principal de este nuevo esquema, es utilizar el sistema inmediatamente despus de haber sido instalado.

Beneficios del nuevo esquema de proteccin.

Con este esquema de proteccin, se obtienen estos beneficios: Podr utilizar cualquiera de los sistemas de la empresa, por un periodo de prueba, para su evaluacin antes de la compra. Rapidez en la activacin de su sistema. El usuario podr instalar el sistema y usarlo inmediatamente, contando con 60 veces para entrar (aproximadamente 30 das entrando dos veces diarias), siendo este el nmero de veces del periodo de prueba.

Consideraciones importantes del periodo de prueba

Como se mencion, el periodo de prueba le permitir evaluar el sistema, activando todas las opciones por 60 veces sin necesidad de compra.

Cuando se agoten las 60 veces de entrada, el sistema dejar de funcionar y pedir que se registre ante Computacin en Accin. Adems, no bastar con reinstalar el sistema para tener otras 60 veces, ya que la proteccin quedar en su equipo de cmputo, negando el acceso a instalaciones posteriores del mismo producto.

Ms informacin de la proteccin
Si tiene cualquier duda o comentario, consulte la pgina de internet donde encontrar ms informacin referente al nuevo esquema de proteccin. La direccin es: Error!Marcador no definido.

Requisitos previos a la activacin

Antes de ejecutar el procedimiento de instalacin, es necesario reunir cierta informacin de su sistema y su empresa, misma que deber ser proporcionada a Computacin en Accin. Con esta informacin, su sistema quedar registrado ante la empresa fabricante, proporcionndole beneficios adicionales como: noticias ms recientes de su producto, informacin de nuevas actualizaciones, invitaciones a eventos especiales, etc. En esta seccin describiremos los datos que deber reunir para que pueda activar su sistema.

Datos requeridos
Como mencionamos lneas arriba, deber conocer algunos datos de su empresa para registrar su sistema. En este tema describiremos los datos requeridos, as como los lugares en donde podr encontrarlos. En la siguiente tabla se muestra un listado de los datos que necesitar para activar el sistema:

Dato Razn Social

Direccin

RFC Telfonos

No. de Serie Giro principal

Ramo

No. de empleados

Descripcin Es el nombre de la persona fsica o moral, con el que se registrar el sistema ante Computacin en Accin. Es la direccin de la persona fsica o moral que registra el sistema, la cual deber estar compuesta por: Calle Nmero principal Nmero Interior Colonia CP Ciudad Estado Es el Registro Federal de Contribuyentes de la persona fsica o moral que registra el sistema. Son los telfonos en donde se podr localizar a la persona fsica o moral que registre el sistema. Nota: Deber proporcionar la clave de larga distancia de su ciudad. Es el nmero de serie que identifica a su producto. Es el giro principal de la empresa que registrar el producto. Ejemplos: Industrial, Comercial, Servicios. Es la rama de la industria donde se desenvuelve su empresa. Ejemplos: Textil, Zapatera, Porccola. Es el nmero total de empleados de su empresa.

Ubicacin del No. de Serie

La ubicacin del nmero de serie depende del formato en que adquiri su sistema, como lo muestra la siguiente tabla: Si su sistema es De discos flexibles En CD-Rom Entonces el nmero de serie se encuentra en La parte trasera del primer disco, y En la licencia de usuario. La parte frontal del CD, y En la licencia de usuario.

NOTA

Recuerde que una factura de su empresa contiene la mayora de los datos necesarios para registrar su sistema, por lo que se sugiere tener a su alcance una factura para tomar los datos de la misma.

Actualizacin de sistemas
Si el sistema que adquiri es una actualizacin (es decir, ya contaba con un sistema Contpaq, por ejemplo), ser necesario realizar un procedimiento previo para que podamos activar su sistema. Este paso es la entrega del disco llave que utilizaba para su empresa, tema principal de esta parte.

Proceso de entrega del disco llave

El procedimiento de entrega del disco llave de la versin anterior, requisito indispensable para activar una actualizacin, se describe en el diagrama siguiente: Empaquetar disco llave Llenado de gua de envo Envo del paquete

Las etapas que contiene este proceso se describen en la tabla que se muestra a continuacin: Etapa 1 Descripcin Consiste en empaquetar el disco llave (Disco No. 1) del sistema anterior (Contpaq DOS). Nota: Coloque una etiqueta en el sobre con los datos del remitente y destinatario, en un lugar visible. Consiste en llenar la gua de envo que incluye su sistema con los datos de su empresa en la seccin remitente. Nota: Cada paquete con el nuevo esquema de proteccin incluye una gua de envo de la compaa Estafeta. Consiste en contactar una oficina de Estafeta en su localidad para enviar el paquete a Computacin en Accin.

Gua de envo
Para facilitar este procedimiento, Computacin en Accin ha incorporado como una parte del paquete una gua de envo de la empresa Estafeta, como se mencion anteriormente. Estas guas de envo ya contienen los datos de Computacin en Accin, impresos en la seccin de Destinatario, como se muestra a continuacin:

Datos del remitente

Datos del destinatario

Para utilizar esta gua de envo, llene los datos de su empresa en la seccin remitente de la gua, colocando el nombre de la persona a contactar al recibir la gua en la parte de Nombre.
Conserve una copia de la gua de envo para darle seguimiento a su paquete.

Cmo utilizar la gua

Para enviar el disco llave, siga los pasos que se mencionan a continuacin: Paso 1 Accin Empaquete el disco llave (Disco No. 1) de su sistema anterior.

Paso 2 3

Accin Llene la gua de envo, como se mencion en el bloque Llenado de la gua de este tema. Llame a la sucursal de Estafeta de su ciudad para que pasen a recoger el paquete. Nota: En algunas localidades no existe el servicio de recoleccin a domicilio, por lo que deber llevar el paquete a la oficina de envos. Conserve su nmero de gua para el seguimiento de su envo.

Qu hacer si no tiene gua

Existen ciertas ocasiones en las cuales no tendr la gua de envo, ya sea por extravo de la misma o que tenga una versin demostracin del sistema. En cualquiera de los casos anteriores, comunquese al departamento de operaciones, en donde le darn las instrucciones a seguir para enviarnos el disco llave, a los siguientes telfonos: Departamento de Operaciones Telfonos: 01-800-903-0000 (Fuera de Guadalajara) 8-18-09-03 (En Guadalajara)
NOTA

Recuerde que el sistema no quedar activado hasta recibir su disco llave, solamente expandiremos el periodo de evaluacin una vez ms por 30 veces o 15 das, entrando dos veces diarias, para que contine trabajando, por lo que es muy importante que enve su disco llave a la brevedad para activar su sistema.

Activacin de Sistemas
Una vez que haya completado los requisitos previos para la activacin de su sistema, el siguiente paso es ejecutar el procedimiento de activar el sistema. Esta seccin est enfocada a describir el procedimiento de activacin en diferentes configuraciones de equipos de cmputo. Para activar la proteccin de su sistema, es necesario seguir los pasos que se ilustran en el siguiente diagrama:

Sistema Monousuario Adquisicin del sistema Sistema en Red Manejador de licencias Activacin del sistema

Para hacer ms clara la lectura de esta parte, la siguiente tabla muestra los temas que tiene que leer, dependiendo del equipo de cmputo con el que cuente: Si sus datos se encuentran instalados Localmente, es decir, en su mquina, En otra mquina (red), Entonces lea el tema Instalacin en una mquina (monousuario). Instalacin en Red (multiusuario).

Instalacin en una mquina (Monousuario).

En esta parte describiremos el proceso de activacin del sistema en una mquina, proceso conocido comnmente como instalacin monousuario (un usuario). Para hacer ms claro el proceso de activacin del sistema, se muestra a continuacin un diagrama que resume los pasos a seguir:

Recoleccin de datos

Obtencin de la clave de activacin

Obtencin del cdigo de sitio

Activacin del sistema

En la tabla que se muestra a continuacin se proporciona una breve descripcin de cada una de las etapas del diagrama anterior: Etapa Recoleccin de datos Descripcin Consiste en recolectar toda la informacin necesaria para proporcionarla a la persona que le activar su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el nmero de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en generar un identificador, el cul deber proporcionar al momento de pedir su clave de activacin. Consiste en llamar para obtener una clave que le permita activar su sistema. Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Obtencin del cdigo de sitio Obtencin de la clave de activacin Activacin del sistema

Requisitos Previos
Para activar la proteccin del sistema en su equipo de cmputo, deber: Haber instalado el sistema siguiendo los procedimientos del manual de usuario. Haber reunido la informacin que se describi en la Seccin A, en el tema Datos requeridos.

Cmo entrar a Contpaq

Para entrar al sistema, siga los pasos que se mencionan a continuacin: Paso 1 Accin Ubquese en el directorio raz del disco fijo que tiene instalado el sistema Contpaq DOS. Sugerencia: Si est en Microsoft Windows, inicie una sesin de DOS. Cambie al directorio donde tiene instalado su sistema Contpaq DOS. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 < > (Enter). Teclee el nombre del programa Contpaq. Ejemplo: Contpaq < > (Enter). Resultado: Se desplegar la ventana inicial del sistema. Nota: Para los dems sistemas, consulte el tema Instalacin del sistema, de su manual de usuario, para conocer el procedimiento de entrada.

Ventana inicial
El primer contacto que tendr con el nuevo sistema de proteccin usado en los sistemas, es la ventana inicial que se muestra la primera vez que entra a Contpaq DOS una vez instalado. Esta ventana se muestra a continuacin:

Comando Cerrar Comando Registrar ahora

A continuacin se muestra una tabla donde se describen los comandos de esta ventana: Comandos Registrar ahora Funcin Presione este botn para entrar al asistente de registro que le permitir activar su sistema. Presione este botn para cerrar la ventana y operar el sistema sin registrarlo durante el periodo de prueba

Cerrar

Existen ciertas consideraciones especiales para esta ventana, mismas que se mencionan a continuacin: La ventana descrita en la parte superior slo aparece la primera vez que entra al sistema. Si usted presion el comando Cerrar, el sistema no estar activado y funcionar nicamente 60 veces como periodo de evaluacin. A partir de la segunda vez que entre al sistema, la ventana de inicio indicar el nmero de veces que le faltan para terminar el periodo de evaluacin. Si ejecuta el sistema en una ventana de WINDOWS, se recomienda cambiarse a pantalla completa presionando las teclas <Alt + Enter> simultneamente.

NOTA

Si no activ el sistema la primera vez que entr al mismo, usted podr entrar al asistente de instalacin desde la opcin Registro, ubicada en el men Otros.

Cmo activar el sistema

Para activar la proteccin de su sistema, siga estos pasos: Entre al asistente de registro desde la ventana inicial del sistema o

1 utilizando la opcin de registro.

Resultado: Se despliega la siguiente ventana:

Presione el botn Siguiente >> de la ventana anterior. 2 Resultado: Se despliega una ventana mostrando los pasos a seguir para el registro de su sistema. Nota: En la ventana se muestra un nmero llamado Cdigo de sitio, mismo que deber proporcionar para poder brindarle su clave de acceso. Datos para
contacto

Cdigo de sitio

Clave de acceso

Comunquese a Computacin en Accin por una de las vas

3 indicadas en la ventana.
4 Realice las siguientes acciones: Si se comunic Va telefnica Entonces 1. Proporcione los datos que le pidan. 2. Anote la clave de acceso que le proporcionaron. 1. Elija el comando Cancelar en el asistente. 2. Espere a que nos comuniquemos con usted para otorgarle la clave de acceso. 3. Siga las instrucciones de la persona que se comunic con usted.

Va fax o correo electrnico

Capture la clave de acceso proporcionada, en el campo Paso 4 de la 5 ventana de registro. Presione el botn Terminar. 6 Dependiendo de la captura de la clave de acceso tendr los 7 siguientes resultados:

Si captur la clave Correctamente Incorrectamente

Entonces el resultado es: El sistema despliega una ventana informativa. El sistema despliega una ventana indicndole que la clave es errnea.

Nota: Tendr slo tres oportunidades de introducir la clave, a la cuarta el sistema continuar operando si es que cuenta con ms das del periodo de prueba, de lo contrario, lo devolver al sistema operativo DOS. Presione el botn Terminar en la ventana informativa. 8 Resultado: Se habr activado el sistema en su equipo de cmputo.

Instalacin en Red (Multiusuario)

A diferencia de la instalacin en una mquina, en la instalacin en red, deber instalarse como lo ilustra el siguiente diagrama:

Recoleccin de datos

Obtencin del cdigo de sitio

Activacin del sistema

Manejador de licencias

Clave de activacin

En la tabla que se muestra a continuacin se proporciona una breve descripcin de cada una de las etapas del diagrama anterior:

Recoleccin de datos

Consiste en recolectar toda la informacin necesaria para proporcionarla a la persona que le activar su sistema. Nota: Recuerde que un dato muy importante es el nmero de serie, el cual es necesario para activar su sistema. Consiste en instalar un software especial que le permitir el acceso simultneo de varios usuarios al sistema.

Manejador de licencias

Obtencin Consiste en generar un identificador, el cul deber del cdigo de proporcionar al momento de pedir su clave de activacin. sitio Obtencin de Consiste en llamar para obtener una clave que le permita la clave de activar su sistema. activacin Activacin del sistema Consiste en realizar el procedimiento para activar su sistema.

Tipos de servidores y requerimientos

El manejador de licencias se instalar dependiendo del tipo de servidor que tenga en su red. A continuacin mostramos los tipos de servidores ms comunes:

Servidor Dedicado No dedicado

Caractersticas No se puede usar como estacin de trabajo Se usa como estacin de trabajo

Red ejemplo Novell 3.X Novell 4.X WINDOWS 95, 98, NT

A continuacin se listan los requisitos para la instalacin del manejador de licencias, dependiendo del tipo de servidor que tenga: Servidor Novell 3.X y 4.X Requisitos previos Tener derechos de administrador. Tener acceso al servidor para cargar un NLM. Tener acceso al servidor para poder instalar desde esa computadora. Compartir el directorio de datos del sistema, y otorgar acceso total a ese directorio a todos los usuarios del sistema.

WINDOWS 95, 98, NT

Requisito previo para instalar el manejador en un servidor Novell versiones anteriores a 4.11
Para instalar el manejardor de licencias en un servidor Novell versin 3.11, 3.12, 4.0 4.10, deber instalar primero un parche de Novell que actualiza los archivos NLM. La siguiente tabla muestra los pasos necesarios para instalar este parche. Nota: Este procedimiento no se aplica para servidores con Novell versin 4.11 1 Copie el archivo libup5.exe a un directorio cualquiera. Nota: Este archivo se encuentra en el disco etiquetado Parche Novell 2 Ejecute el archivo libup5.exe para descompactarlo, dentro del directorio donde fue copiado. 3 Ejecute el archivo Install.exe Nota: Con esta instruccin se actualizar un parche de los NLM de Novell en el servidor.

Cmo instalar el manejador de licencias en un servidor Novell

La siguiente tabla se muestran los pasos necesarios para instalar este el manejador de licencias en un servidor Novell: Copie desde el disco Servidor de Licencias el archivo 1 Ckserver.nlm a la carpeta del sistema en el servidor. Ejemplo: F:\system Agregue la lnea de comando: 2 LOAD CKSERVER en el archivo Autoexec.ncf del servidor. En el servidor ejecute la instruccin: 3 LOAD CKSERVER.NLM

Instalacin en un servidor Microsoft

Los pasos necesarios para instalar el manejador de licencias en un servidor no dedicado, son los siguientes: 1 Inserte el disco etiquetado Servidor de licencias en el servidor. 2 Ejecute la instruccin Instalar. Sugerencia: Utilice el comando Ejecutar (Run) del botn Inicio (Start). 3 Proporcione el directorio de datos de su sistema. Ejemplo: C:\CONTPAQ7\ 4 Reinicie el servidor para que el servidor de licencias se active.

Resultados del proceso

Al trmino de la instalacin del manejador de licencias: Se habr copiado el software del manejador de licencias al servidor. Se habr agregado una lnea al archivo Autoexec.bat que indica la ruta de archivos de empresas para su sistema: Ejemplo: SET CKSERVE=C:\CONTPAQ71\ Una vez que instal el manejador de licencias en el servidor, siga los pasos descritos en la instalacin monousuario (tema anterior) para activar la proteccin del sistema.
NOTA

Para activar la proteccin de otros sistemas Compac dentro del mismo servidor, ser necesario ejecutar nuevamente el manejador de licencias, (despus de haberlos instalado y activado), para agregar las nuevas rutas de archivos en el archivo Autoexec.bat .

Al ejecutar nuevamente el manejador, se pedir la ruta donde se encuentran los archivos del nuevo sistema, por lo que mostramos en la siguiente tabla un ejemplo de la ruta para cada sistema: Si el sistema es en Microsoft WINDOWS Como ContPAQ 98 CheqPAQ 98 Megapaq WINDOWS Contpaq Nomipaq Clienpaq Invenpaq Cheqpaq Entonces la ruta es El directorio donde se instalaron las empresas Ejemplo: C:\Compacw\empresas El directorio donde se instal el sistema. Ejemplo: C:\Contpaq7 para el sistema Contpaq.

DOS

Transferencia de la proteccin
En algunas ocasiones ser necesario hacer un cambio en la ubicacin de la proteccin de su sistema. Como este procedimiento es un tanto delicado, incluimos en este tema toda la informacin necesaria para realizarlo. Utilice este procedimiento cuando necesite transferir la proteccin del sistema por: Una actualizacin de su disco duro. Un cambio total de computadora. Durante el proceso de transferencia, que describiremos en el siguiente bloque, se utilizar un dispositivo de comunicacin entre las mquinas que se transferirn la proteccin. Este dispositivo de comunicacin guardar archivos con informacin importante de la proteccin, y podr ser un disco flexible nuevo o un directorio de red. Una ventaja de la utilera de transferencia es que los archivos generados en el dispositivo de comunicacin podrn ser enviados a travs de internet (en un correo electrnico) para transferir la proteccin a distancia. Con el fin de ilustrar la utilera de transferencia, utilizaremos como dispositivo de comunicacin un disco flexible, en los diagramas del proceso.

Proceso de transferencia
El proceso para transferir la proteccin de una mquina a otra consta de tres etapas, mismas que se mencionan a continuacin: 1 Se prepara la mquina sin proteccin enviando informacin del equipo a un dispositivo de comunicacin (por ejemplo, un disco flexible).
Transferencia informacin

Mquina sin proteccin

Disco flexible

Resultado: El dispositivo de comunicacin guarda archivos que contienen informacin del equipo que recibir la proteccin. 2 El dispositivo se inserta en la mquina con la proteccin del sistema, la cual lee la informacin de los archivos y transfiere la proteccin al dispositivo de comunicacin.
Lectura de informacin

Disco flexible

Mquina con proteccin

Transferencia de proteccin

Resultado: La mquina con proteccin queda desactivada.

El dispositivo se inserta en la mquina sin proteccin para recibir la proteccin.

Mquina sin proteccin

Disco flexible
Recepcin de proteccin

Resultado: La mquina sin proteccin queda activada.

Entrada a la utilera
Para entrar a la utilera de transferencia, siga los pasos que se mencionan a continuacin: 1 Ingrese al directorio de Contpaq DOS. Ejemplo: CD \CONTPAQ7 2 Teclee el nombre de la utilera para la "Transferencia de la proteccin de Contpaq". Ejemplo: TRANSFER < > (Enter). Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilera para transferir la proteccin de una mquina a otra. Cuando entre a la opcin indicada anteriormente, el sistema despliega la ventana que se muestra a continuacin:

Men de sistemas

Salida de archivos

Comando siguiente

A continuacin se describen las partes que componen esta ventana, la cual muestra la informacin referente al paso 1 de la trasferencia de proteccin. Parte Men de sistemas Contenido Contiene los nombres de los sistemas de Computacin en Accin en el ambiente DOS, se pide seleccionar el nombre de su sistema de la lista: Contpaq, Contpaq red, Cheqpaq, Nomipaq, Invencli, Clienpaq, Invenpaq Salida de archivos Comando Siguiente Contiene la ubicacin donde se grabarn y leern todos los archivos de entradas y salidas para el proceso de transferencia. Permite continuar a la ventana de transferencia de proteccin.

Una vez que haya presionado el botn Siguiente se despliega la ventana que se muestra a continuacin:

Comando Enviar

Comando Recibir

Comando Cancelar

Comando Transferir

A continuacin se describen los comandos que pueden ser utilizados desde esta ventana: Comando Transferir Funcin Prepara la mquina sin proteccin, creando los archivos con informacin del equipo de cmputo (Paso 1 del proceso de transferencia).

Comando Enviar

Funcin Lee la informacin recibida del equipo de cmputo destino y transfiere la proteccin al dispositivo de comunicacin (Paso 2 del proceso de transferencia). Mueve la proteccin del dispositivo de comunicacin a la mquina destino (Paso 3 del proceso de transferencia). Cierra la ventana de la utilera y lo devuelve al sistema operativo MS DOS.

Recibir

Cancelar

Antes de proceder a realizar el cambio de la proteccin, deber: Tener listo un disco flexible nuevo y til para recibir y leer los archivos, o en su caso, un directorio de red vaco. Haber instalado el sistema Contpaq DOS en la mquina sin proteccin, sin haber entrado al mismo, ya que al entrar una vez se genera una licencia por 30 das y, con ello, no podr empalmar la proteccin.

Cmo preparar la mquina sin proteccin

El primer paso de la transferencia (ver diagrama del proceso), es la preparacin de la mquina sin proteccin, siguiendo estos pasos: Paso 1 2 Accin Inserte el disco flexible en la unidad A: (o B: ) de su equipo de cmputo. Entre a la utilera Transferencia de la proteccin de Contpaq. Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cmo entrar a la utilera de transferencia. Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su proteccin. Ejemplo: Contpaq< > (Enter). Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS. 4 Teclee la ruta del directorio donde se guardar la informacin del equipo sin proteccin. Nota: En el caso del disco flexible, escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1.

5 6

Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado. Presione la tecla < > (Enter). Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilera de transferencia. Seleccione el comando Transferir. Presione la tecla < > (Enter). Resultado: Se enviar la informacin de la mquina destino al dispositivo de transferencia.

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Cmo transferir la proteccin al disco flexible

Para transferir la proteccin desde la mquina hacia el disco flexible (Ver diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: 1 Inserte el disco flexible que contiene la informacin del equipo que recibir la proteccin, en la unidad de disco (A: o B:) de la mquina con la proteccin. 2 Entre a la utilera "Transferencia de la proteccin de Contpaq". Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cmo entrar a la utilera de transferencia. 3 Seleccione el nombre del sistema al que desea transferir su proteccin. Ejemplo: Contpaq < > (Enter). Resultado: Se activa un campo solicitando la ruta del directorio de Contpaq DOS. 4 Teclee la ruta del directorio donde se encuentra la informacin del equipo sin proteccin. Nota: En el caso del disco flexible, escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. 5 Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las flechas del teclado. 6 Presione la tecla < > (Enter). Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilera de transferencia. 7 Seleccione el comando Enviar. 8 Presione la tecla < > (Enter). Resultado: Se remover la proteccin de la mquina y se enviar al dispositivo de comunicacin.

Cmo reinstalar la proteccin

Para leer la proteccin desde el disco flexible (Vea el diagrama del proceso de transferencia) siga estos pasos: Inserte el disco flexible que contiene la proteccin en la unidad de 1 disco (A: o B:) de la mquina que la recibir. Entre a la utilera Transferencia de proteccin de Contpaq 2 Referencia: Siga los pasos indicados en el bloque Cmo entrar a la utilera de transferencia. Seleccione el nombre de su sistema Contpaq DOS. 3 Resultado: Se activa el campo "Ruta..." Teclee la ruta donde se encuentra ubicado el disco flexible con la 4 proteccin en el campo "Ruta del directorio de Contpaq". Nota: En el caso del disco flexible, escriba A: o B: dependiendo la unidad flexible donde haya insertado el disco en el paso 1. Seleccione el comando Siguiente de la ventana utilizando las 5 flechas del teclado. Presione la tecla < > (Enter). 6 Resultado: Se despliega la ventana principal de la utilera de transferencia. Seleccione el comando Recibir. 7 Presione la tecla < > (Enter). 8 Resultado: Se transfiere la proteccin desde el dispositivo de comunicacin a la mquina sin proteccin.

Recuerde que la proteccin del sistema es de uso delicado, si la pierde su sistema no podr operar, por lo que se recomienda transferirla slo en los casos indicados en este tema.

Prdida de la proteccin
Uno de los aspectos ms importantes del sistema de proteccin, es su cuidado, ya que pueden existir ocasiones en que algunos accidentes la eliminen o daen parcialmente. Es entonces cuando deber seguirse un procedimiento especial para recuperar la proteccin, tpico principal de este tema. Para recuperar la proteccin del sistema, Computacin en Accin otorgar una clave de acceso adicional en forma gratuita, nica y exclusivamente en los siguientes casos:

Situacin Formato accidental al disco fijo Dao del disco fijo Robo del equipo de cmputo Sabotaje a la empresa

Requisito Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Factura de compra del sistema. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Factura de compra del sistema. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Copia del acta legal ante la procuradura. Factura de compra del sistema. Carta membretada del representante legal de la empresa mencionando el suceso. Factura de compra del sistema.

Para cualquier otra situacin no listada, Computacin en Accin se reserva el derecho de otorgar otra clave de acceso gratuitamente.

Proceso para recuperar la proteccin

Una vez reunidos los requisitos para justificar la prdida de la proteccin, el proceso que deber seguir para obtener una segunda clave es el siguiente: Etapa 1 Descripcin Enve por fax el (los) documento(s) que se pide como requisito para justificar la prdida de la proteccin, colocando en la portada el nombre de la empresa, telfonos y nombre de la persona con la que nos comunicaremos. Nota: Podr enviar el fax al (3) 8180-902 (en Guadalajara) y el 01-800-902-0000 (en el interior de la Repblica) con atencin al departamento de operaciones. El personal de Computacin en Accin se comunicar con usted para proporcionarle una nueva clave de acceso. Instale el sistema en el nuevo equipo de cmputo siguiendo el procedimiento Instalacin del sistema listado en su manual de usuario. Active la proteccin del sistema, en base a los siguientes criterios: Si el sistema es Entonces lea el tema Monousuario Red Instalacin en una mquina Instalacin en red

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Polticas del nuevo esquema de proteccin

En este tema trataremos las polticas que se seguirn en Computacin en Accin, con respecto al nuevo esquema de proteccin.

Poltica Nmero de Claves:

Se otorgar nicamente una clave de activacin por cada sistema de la empresa.

Poltica Licencias Adicionales:

Para instalar el sistema en dos (o ms) mquinas diferentes, deber comprar un sistema y una licencia adicional.

Ms informacin
Si desea obtener ms informacin sobre el nuevo esquema de proteccin usado en su paquete, le recomendamos consultar la siguiente direccin de Internet: Error!Marcador no definido.

Manejo de fechas del ao 2000

La venida del nuevo siglo trae consigo cambios y nuevos compromisos, es por esto que Computacin en Accin, preocupndose por el bienestar de los usuarios, ha lanzado anticipadamente los cambios en sus productos, hacindolos funcionales para el ao 2000. Los sistemas de Computacin en Accin, SA CV estn preparados para el nuevo reto que se presenta, por lo mismo, hemos incluido este pequeo apartado para ensearle cmo configurar adecuadamente su sistema, de tal forma que le permita operarlo eficientemente. Con el propsito de hacer ms clara la ruta que deber seguir para manejar las fechas en el ao 2000, dentro de su sistema, mostramos el siguiente diagrama: Configuracin de parmetros Captura de documentos Impresin de documentos

En la tabla que sigue a continuacin se da una breve descripcin de las etapas que componen el proceso anterior: Etapa Descripcin 1 2 3 En esta etapa se especifican los parmetros de funcionamiento para el manejo de fechas dentro del sistema. En esta etapa se capturan los movimientos dentro del sistema, utilizando la configuracin de fechas. En esta etapa se obtienen los reportes del sistema.

Si tiene cualquier duda o comentario, consulte la pgina de internet donde encontrar ms informacin referente al manejo de fechas del ao 2000. La direccin es: Error!Marcador no definido.

Configuracin del sistema

El primer paso para utilizar eficientemente las fechas del ao 2000, es la configuracin de determinados parmetros dentro del sistema operativo de su computadora. En esta parte mostraremos los procedimientos de configuracin para los sistemas operativos ms comunes. La configuracin del sistema operativo consiste en tres pasos, mismos que se mencionan a continuacin: Etapa 1 2 3 Descripcin Configuracin de fechas para la captura Configuracin de fechas para despliegue Especificacin de un ao pivote

Para la captura de fechas de dos dgitos, no hay forma en que se pueda determinar a qu siglo corresponde la fecha. Por lo tanto, se utiliza un ao base para determinar si la fecha pertenece al siglo 20 o al 21, este ao es conocido como ao pivote. Todas las fechas de dos dgitos mayores al ao pivote pertenecern al siglo 20, y todas las menores (o iguales) sern del siglo 21. Dentro de los sistemas DOS como Contpaq, el ao pivote es 1939 para la captura en dos dgitos, por lo que: Si captur 01/01/00 15/03/98 27/02/39 Entonces la fecha es Enero 1, 2000 Marzo 15, 1998 Febrero 27, 2039

NOTA

Si se decide por la captura de fechas en cuatro dgitos (p.ej. 01/01/2000), el ao pivote no tendr uso en su sistema Contpaq DOS, ya que en la misma fecha se especifica el siglo al que pertenece el documento.

Ventana de configuracin
En esta parte describiremos la ventana del sistema mediante la cual se configuran los parmetros para el manejo de fechas del 2000. Es importante aclarar que la ventana de parmetros, para todos los sistemas, se encuentra en el mismo lugar, por lo que, continuando con el ejemplo de Contpaq DOS, podr seguir los mismos procedimientos para todos los dems sistemas de la misma forma que lo describimos en este tema. Para entrar a la ventana de configuracin, siga los pasos que se mencionan en la siguiente tabla: Paso 1 2 3 4 5 6 7 Accin Seleccione el men Instalacin del men principal utilizando las flechas del teclado. Presione la tecla <> (Enter). Resultado: Se despliegan las opciones del men. Seleccione la opcin Redefinicin del sistema utilizando las flechas del teclado. Presione la tecla <> (Enter). Resultado: Se abre la ventana de redefinicin de parmetros. Presione la tecla <> (Enter) para aceptar la opcin Redefinir. Resultado: Se despliega el men de parmetros. Seleccione la opcin Otros parmetros. Presione la tecla <> (Enter). Resultado: Se despliegan los parmetros correspondientes a la opcin Otros parmetros.

La ventana que contiene los parmetros de configuracin para el ao 2000, se muestra a continuacin:

Campo para captura del ao

Campo para despliegues

A continuacin se describen los campos de la ventana, utilizados para la configuracin de fechas del ao 2000: Campo Dgitos de captura del ao Desplegar 4 dgitos en pantalla Funcin Indica al sistema el nmero de dgitos que sern utilizados para capturar el ao en los campos de fechas. Indica al sistema el nmero de dgitos que sern utilizados para desplegar las fechas en las pantallas del sistema.

Procedimiento de configuracin
Una vez conocido el procedimiento para entrar a la ventana de la configuracin, y los campos para el ao 2000 que contiene, en esta parte describiremos el procedimiento necesario para configurar su sistema.
NOTA

Usted podr configurar estos parmetros tantas veces como lo desee, no es necesario realizar ningn procedimiento previo o posterior, debido a la flexibilidad que le brinda el sistema.

Para configurar el sistema, siga los pasos que se mencionan en la tabla que se muestra a continuacin:

Paso 1 2 3 4

Accin Entre a la ventana de configuracin, siguiendo los pasos listados en el tema anterior. Seleccione el campo Dgitos para captura del ao con las flechas del teclado. Presione la tecla <> (Enter). Resultado: Entrar a las opciones de este campo. Seleccione el nmero de dgitos que desea utilizar para la captura del ao, utilizando las flechas del teclado. Nota: Podr seleccionar 2 dgitos (p. Ej. 01/01/98) o 4 dgitos (p. ej. 01/01/1998). Presione la tecla <> (Enter) para confirmar su seleccin. Seleccione el campo Desea desplegar 4 dgitos en pantalla, para configurar el nmero de dgitos para el despliegue, utilizando las flechas del teclado. Presione la tecla <> (Enter). Resultado: Entrar a las opciones de este campo. Seleccione la opcin de su preferencia, utilizando las flechas del teclado Nota: Si desea desplegar el ao con 4 dgitos, seleccione la opcin Si, de lo contrario, seleccione la opcin No. Presione la tecla <> (Enter) para confirmar su seleccin.

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Una vez que ha configurado el sistema para manejar las fechas del ao 2000 de acuerdo a sus necesidades, siga los pasos que se listan en la siguiente tabla para almacenar la nueva configuracin: Paso 1 Accin Presione la tecla <Esc>. Resultado: El sistema cierra la ventana de parmetros Claves del sistema y lo devuelve al men de opciones de redefinicin. Presione la tecla <Esc>. Resultado: El sistema muestra un mensaje, pidiendo la confirmacin para almacenar los cambios. Presione la tecla <> (Enter) en la ventana de confirmacin. Resultado: El sistema despliega una segunda ventana de confirmacin de la accin. Presione la tecla < @ >. Resultado: El sistema almacenar los cambios y lo devolver al men principal.

Captura, reportes y otros parmetros

Una vez configurado el sistema operativo de su equipo de cmputo, el siguiente paso es capturar los movimientos contables de su empresa y obtener reportes de la informacin. Estos dos temas, ms algunos procedimientos adicionales, son los tpicos de esta seccin.

Captura de documentos
En esta parte describiremos los tipos de captura y despliegue que podr utilizar dentro de los mdulos del sistema Contpaq DOS. Como se especific en la seccin de configuracin, podr elegir el formato que desee para capturar y desplegar fechas en el sistema, creando los siguientes tipos de captura y despliegue: Tipo 2 dgitos de captura y 2 de despliegue 2 dgitos de captura y 4 de despliegue 4 dgitos de captura y 4 de despliegue Descripcin Permite capturar las fechas con dos dgitos para el ao y muestra dos dgitos en los despliegues del ao. Permite capturar las fechas con dos dgitos para el ao, pero muestra cuatro dgitos en los despliegues del ao. Permite capturar las fechas con cuatro dgitos para el ao, mostrando los cuatro dgitos en los despliegues.

Ejemplo: 2 dgitos de captura y 2 de despliegue

Para hacer ms claro este tipo de captura, analice la siguiente tabla, la cual tiene un ejemplo grfico de la captura en dos dgitos con un despliegue de 2 dgitos: Ejemplo de captura Ejemplo de despliegue

2 dgitos captura

2 dgitos despliegue

Ejemplo: 2 dgitos de captura y 4 de despliegue

Para comprender mejor este tipo, analice la siguiente tabla:

Ejemplo de captura

Ejemplo de despliegue

2 dgitos captura

4 dgitos despliegue

Ejemplo: 4 dgitos de captura y 4 de despliegue:

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de este tipo:

Ejemplo de captura

Ejemplo de despliegue

4 dgitos captura

4 dgitos despliegue

Reportes del sistema

En esta parte describiremos el manejo de fechas para los reportes que incluye el sistema Contpaq DOS. A diferencia de la captura, los reportes utilizarn nicamente cuatro dgitos para el despliegue del ao, tanto en los encabezados, como en las fechas que pudiesen aparecer en el detalle del reporte. Esta caracterstica tiene el fin de hacer ms clara la obtencin de informacin del sistema.

FOO2
Instalacin del sistema
Datos generales
Nombre de la Empresa ______________________ Estructura de la Cuenta ______________________ Cada segmento es un nivel Si ( ) No ( ) A partir de las cuentas de mayor ( ) Cierre e histrico Perodos abiertos () Histrico () Perodo vigente ()

Fechas y perodos
Inicio del ejercicio (dd/mm/aa) __________________ Fin del ejercicio (dd/mm/aa)___________________ Tipo de Perodo __________________ Numero de perodos __________ Perodo Vigente __________ Inicio del perodo (dd/mm/aa) __________________ Fin del perodo (dd/mm/aa)__________________

Capacidades de los archivos

ARCHIVO Cuentas del Catlogo Plizas mensuales Movimientos mensuales REGISTRO A CREAR

Nombre del administrador del sistema: _______________ Clave de usuario: _________________

aptulo 4
Catlogo de cuentas
En este captulo se explicar cmo capturar el catlogo, as como la forma de dar de alta, baja o hacer cambios a un grupo de cuentas. Para finalizar, en este captulo se ver la manera de revisar e imprimir un catlogo de cuentas. Las cuentas que forman parte del catlogo de cuentas se pueden dividir en: Cuentas Afectables: Son las que forman el ltimo nivel en el catlogo de cuentas y son solo este tipo de cuentas las que pueden tener movimientos, CONTPAQ reconoce este tipo de cuentas por que ya no existen otras cuentas que se desprendan de ellas.

Figura 4.1 Cuentas Acumulables Son las cuentas de las cuales se desprenden aun ms cuentas, este tipo de cuentas no tienen movimientos y se llaman acumulables por que su saldo depende de los movimientos realizados a sus cuentas hijas (cuentas afectables o de ltimo nivel). Cuentas de Mayor Las cuentas de mayor son las nicas que aparecern en los Estados financieros como lo son el Estado de resultados y el Estado de posicin financiera, son cuentas cuyo saldo representa cantidades que concentran o sumarizan los saldos de cuentas afectables.

Capturando por primera vez

CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2:07p Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Catlogo de cuentas ABCDE Grupos estadsticos ABCD Presupuestos ABCD Activos fijos ABCD Cargar catlogo externo Bajar catlogo a archivo externo Cargar presupuestos externos Bajar presupuestos a archivo externo Cargar Activos externos Bajar Activos a archivo externo Altas, bajas, cambios, despliegues y opciones extras del catlogo de cuentas Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Para entrar al mdulo donde se captura el catlogo de cuentas, deber elegir la opcin Catlogo del Men Principal, donde se desplegarn las distintas opciones que se tienen en relacin con el manejo de cuentas.

Especificando las cuentas de resultados, cuadre y flujo

Al entrar por primera vez al mdulo de Catlogo ABCDE, el sistema pide los datos de las cuentas de control: La cuenta de resultados La cuenta de cuadre La cuenta de flujo
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2:16p Catlogo de cuentas ABCDE ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues,Extras El sistema se encuentra en etapa de inicio, requiere la alta de la cuenta de resultados del ejercicio, la cual ser de naturaleza acreedora y no podr darse de baja (consulte su manual). Nmero de cuenta de resultados: 699 -000 Segn clave de utilizacin de cuenta de cuadre, se requiere su nmero para que el usuario pueda utilizarla a su eleccin en la captura de plizas si deseara ajustar diferencias. Nmero de cuenta de cuadre: 000 -999 El sistema podr llevar un flujo de efectivo automtico si usted lo desea, para lo cual necesita especificar el nmero de cuenta que agrupe a las cuentas de efectivo (teclee <RET> si no lo desea). Nmero de cuenta de efectivo: 119 -000 <RET> para continuar; <ESC> cancelar Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Se deber entonces teclear el nmero de cuenta que le corresponde segn el diseo del catlogo. El sistema se encargar de tomar slo la cantidad de dgitos definidos en la instalacin y separar con guiones de acuerdo a la estructura de la cuenta definida (en el ejemplo se asume 33, o sea XXX-XXX).
Posteriormente se pedir la cuenta de cuadre y la cuenta de flujo, deber especificarlas de la misma manera que la cuenta de resultados. El sistema dar de alta automticamente la cuenta de resultados y la cuenta de cuadre, sin embargo la cuenta de flujo se tendr que dar de alta como el resto del catlogo.

Proceso para dar de alta cuentas

Al entrar al mdulo de Catlogo ABCDE, se presenta una pantalla con las siguientes opciones: Altas: Adiciona o da de alta cuentas en el catlogo Bajas: Elimina cuentas del catlogo Cambios: Efecta cambios a alguna cuenta Despliegues: Para consultar los datos de alguna cuenta Extras: Sirve para hacer otro tipo de operaciones con el catlogo de cuentas (Vase "Otras opciones del catlogo de cuentas"). Para adicionar cuentas al catlogo de cuentas se debe elegir la opcin ALTAS, del men de Catlogo ABCDE, con lo que se desplegar la pantalla de datos. En la pantalla aparecen todos los datos particulares de una cuenta. El primer dato que debe captar es el NUMERO DE CUENTA, de acuerdo a la estructura que se defini en el proceso de instalacin de los datos de la empresa.

Nmero de cuenta
El nmero de la cuenta distingue a las diferentes cuentas del catlogo, NO se permitir dar de alta dos cuentas con el mismo nmero.

Este campo se ve afectado por parmetros del sistema, donde se especifica si es posible cambiar o no el nmero de cuenta.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2:32p Catlogo de cuentas ABCDE ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues,Extras Nmero de cuenta 000 -000 Nombre Subcuenta de * Nombre Tipo de cuenta Fecha *Estado actual Dgito agrupador Cuenta de mayor Si/No/Ttulo/Subttulo *Fecha ult. movto. Nmero que identifica a la cuenta de acuerdo a la estructura; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V

Nombre de la cuenta
En el se podr captar un mximo de 29 letras o nmeros, por ejemplo 'ACTIVO'.

Subcuenta de
El siguiente dato es de gran importancia en la definicin de los niveles de cuentas y subcuentas, se trata de especificar a qu cuenta acumula una subcuenta (la subcuenta en este caso es la cuenta que se est dando de alta). Suponiendo que la cuenta 000-110 represente al Activo Circulante la cual acumula a la cuenta 000-100 que es Activo, la cuenta 000-111 (Caja) acumular a la cuenta 000-110 (Circulante) y as sucesivamente. Existe un caso particular cuando se dan de alta las cuentas de primer nivel, como la cuenta 000-100 (Activo) que no acumula a ninguna cuenta, en este caso se debe teclear la tecla de funcin <F10>, para indicar que no acumula.
NOTA

El sistema slo pedir este dato si en la instalacin se especific NO a la pregunta cada segmento es un nivel, en el caso contrario CONTPAQ determinar automticamente a qu cuenta acumula de acuerdo al nmero de cuenta.

Tipo de cuenta
El tipo de cuenta es un dato importante, ya que con ste puede saber en qu estados financieros y en que parte de ellos debe presentarse (Ejemplo: activo, pasivo o capital). El tipo de cuenta tiene que ser del mismo rubro (Resultados, Activo, Pasivo, capital) para la cuenta y sus subcuentas. Al seleccionarlo, el sistema muestra una ventana con todos los tipos de cuentas disponibles.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:50p Catlogo de cuentas ABCDE ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues,Extras Nmero de cuenta 111 -500 Nombre Caja Direccin Admon. Subcuenta de 111 -000 * Nombre Tipo de cuenta Activo deudora Fecha Activo acreedora *Estado actual Pasivo deudora Dgito agrupador Pasivo acreedora Cuenta de mayor Capital deudora *Fecha ult. movto. Capital acreedora Resultados deudora Resultados acreedora Estadstica acreedora Estadstica deudora De orden acreedora De orden deudora Seleccione tipo posicionndose y <RET> o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Si se est trabajando en modo experto (especificado en la redefinicin del sistema, opcin: Otros parmetros), el tipo de cuenta se identifica por una letra de la A a la L, de acuerdo al rubro que le corresponde a la cuenta, como se muestra en seguida:
TIPO ACTIVO PASIVO CAPITAL RESULTADOS ESTADSTICAS DE ORDEN DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS DEUDORAS ACREEDORAS IDENTIFICADOR A B C D E F G H I J K L

Solamente podrn ser afectadas aquellas cuentas que ya no se dividan en subcuentas ( cuentas definidas como de ltimo nivel en el catlogo de cuentas).

Fecha de registro de la cuenta

Esta fecha se teclea con formato ddmmaa y es la fecha del da normalmente.

Dgito agrupador
Es de su uso personal, es de tipo numrico y mximo 2 dgitos (99). Se utiliza para agrupar aquellas cuentas que afecten o intervenga en la elaboracin de un reporte; suponiendo que se asigna el nmero '10' a aquellas cuentas que califiquen para el clculo de componente inflacionario, al seleccionar el reportes las cuentas que no tengan un dgito '10' no se tomarn en cuenta.

Cuenta de Mayor
El ltimo dato de la cuenta es la clave que identifica a la cuenta como cuenta de mayor, o como ttulo en los reportes. Este dato es de tipo especial, y se podr escoger de entre las siguientes opciones: Si Esta cuenta aparecer en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. Ejemplo: Caja, Bancos, Clientes, Inventarios, etc. No La cuenta no aparecer en los Estados Financieros. Ttulo La cuenta aparecer en los Estados financieros como un ttulo, seguida de las subcuentas de esta cuenta que sean de mayor. Ejemplo: Circulante, Fijo, Diferido, etc. Subttulo Estas cuentas aparecern en los reportes de Anexos del Catlogo, Movimientos auxiliares y Libro mayor, para manejar subtotales de algunas cuentas. Ejemplo: Para la cuenta de Clientes se pueden especificar nombres de cuentas por zonas: Clientes zona sur, Clientes zona occidente., etc. Es importante mencionar que una cuenta no puede ser de mayor y que simultneamente lo sean sus subcuentas, por ejemplo Circulante y Bancos no pueden ser de mayor a la vez.
NOTA

Este dato es muy importante, ya que si se omite especificar SI en alguna cuenta de mayor, los Estados Financieros no cuadrarn ya que la cuenta no aparecer en ellos y la informacin del Libro Mayor no ser correcta.

La pregunta de Cuenta de Mayor no aplica para las cuentas estadsticas, ya que stas no afectan a la contabilidad, a diferencia de las cuentas de Orden, que si se podrn incluir en el Balance General de contestarse si.

Viajando en el catlogo de cuentas

Existe una manera de viajar en el catlogo de cuentas y desplegar el contenido de las cuentas sin tener que salir de Catlogo ABCDE e ir a REPORTES DEL CATALOGO; la manera de hacerlo es la siguiente: Entrar a la opcin de Despliegues Escribir un nmero de cuenta. Flecha hacia abajo: Baja un nivel <CTRL> Siguiente cuenta a la derecha en el mismo nivel <CTRL> Siguiente cuenta a la izquierda en el mismo nivel. Flecha hacia arriba: Sube un nivel

Corrigiendo errores al captar una cuenta

Si se comete algn error en la captura de alguno de los datos y se desea regresar a corregir, el procedimiento se puede consultar en el captulo 1 "Fundamentos bsicos".

Terminado de dar altas al catlogo

Al terminar de captar los datos de una cuenta,se recomienda rectificar que dichos datos correspondan ntegramente a los del diseo del catlogo de cuentas, de no ser as realice las correcciones pertinentes (Consultar el captulo 1, Fundamentos bsicos) Para salir del mdulo de ALTAS del Catlogo, deber teclear <ESC> en el campo del nmero de la cuenta, entonces el sistema lo llevar al men anterior: ALTAS, BAJAS, CAMBIOS, DESPLIEGUES y EXTRAS.

Cmo dar de baja una cuenta

Para dar de baja una cuenta que no desea utilizar, o bien por que se dio de alta innecesariamente, deber seleccionar la opcin de BAJAS del men de Catlogo ABCDE. Al seleccionar esta opcin el sistema lo llevar al mdulo de BAJAS, y le desplegar la pantalla de captura de datos como en la opcin ALTAS, entonces se deber teclear el nmero de la cuenta que desea dar de baja, y confirmar la baja.
Es importante mencionar que no es posible dar de baja una cuenta que tenga subcuentas, saldo diferente de cero o que tenga movimientos registrados. Dentro de la redefinicin del sistema es posible especificar que se desean manejar bajas lgicas o bajas fsicas, al realizar bajas lgicas el sistema niega el acceso a la cuenta pero la cuenta se conserva y por lo tanto es posible volver a utilizarla sin tener que dar de nuevo el alta. cuando se manejan bajas fsicas al dar de baja una cuenta, esta se borra completamente y solo es posible utilizarla de nuevo al volver a realizar el alta de dicha cuenta.

Consultando los datos de una cuenta

Para consultar los datos de una cuenta, ya sea para verificar los datos o ver el movimiento del perodo o ejercicio (saldos, cargos y abonos), deber seleccionar la opcin DESPLIEGUES del men de Catlogo ABCDE. Al seleccionar esta opcin, el sistema lo llevar al mdulo de DESPLIEGUES, y le desplegar la pantalla de captura de datos como en la opcin ALTAS, entonces deber proporcionar el nmero de la cuenta que desea consultar. Existe una ventana en la parte derecha que contiene los saldos finales de la cuenta en cada mes, y en la parte inferior izquierda aparecen los datos totales del Ejercicio y del Perodo: Saldo inicial, cargos y abonos totales, y el saldo actual calculado segn la naturaleza de la cuenta. Los datos de los saldos slo aparecern en caso de que en la cuenta ya se hayan registrado cargos y abonos. Para continuar con la consulta de cuentas teclear <RET> para que el sistema se prepare a pedirle un nuevo nmero. Si se desea terminar con las consultas, teclear <ESC>.

Manipulacin de cuentas en forma masiva

Se permite el manejo de cuentas en forma masiva, esto es, dar de alta, baja o hacer cambios a un grupo de cuentas. La manera de hacerlo se explica detalladamente en el siguiente captulo "Otras opciones del catlogo de cuentas".

Revisin del catlogo de cuentas

Para la revisin del catlogo de cuentas, es preciso obtener un reporte del catlogo de cuentas completo e impreso en papel (dicho reporte se obtiene desde Reportes del sistema, para ms datos consulte el captulo 9 "Reportes del sistema"). A continuacin se muestra la primera pgina de un catlogo de cuentas ejemplo:

CONTPAQ

La Gran Empresa, S.A. de C.V. CATALOGO DE CUENTAS AL 29/FEB/92 Nombre Tipo Digit Edo Agrup fin Movto. ACTIVO A Activo deudora CIRCULANTE A Activo deudora Tit EFECTIVO A Activo deudora Si Fondo fijo de caja MEGJB A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja AAT A Activo deudora Afectable Fondo fijo de caja PFT A Activo deudora Afectable BANCOS A Activo deudora Si BANCO UNO A Activo deudora CTA CHEQUES 176100-6 A Activo deudora Afectable CTA CHEQUES 675-89-301 A Activo deudora Afectable BANCO DOS A Activo deudora CTA CHEQUES 789087-9 A Activo deudora Afectable DOCUMENTOS POR COBRAR A Activo deudora Afectable Si CLIENTES A Activo deudora Si Juan Prez A Activo deudora Afectable Jess Garca A Activo deudora Afectable Eduardo H. Gmez A Activo deudora Afectable La Empresa Siguiente A Activo deudora Afectable La Empresa Anterior A Activo deudora Afectable La Empresa Comn A Activo deudora Afectable Proveedora de Partes A Activo deudora Afectable Industrias Oropeza A Activo deudora Afectable Proveedora de equipos A Activo deudora Afectable Grupo industrial XX A Activo deudora Afectable Clientes varios A Activo deudora Afectable DEUDORES DIVERSOS A Activo deudora Si La Empresa Comn A Activo deudora Afectable Empresa Ejemplo, S. A A Activo deudora Afectable Su Empresa A Activo deudora Afectable I.V.A. POR ACREDITAR A Activo deudora Afectable Si ALMACEN DE MERCANCIAS A Activo deudora Si Producto A A Activo deudora Afectable Producto B A Activo deudora Afectable Producto C A Activo deudora Afectable CUENTA CORRIENTE A Activo deudora Afectable Si FIJO A Activo deudora Tit TERRENOS A Activo deudora Afectable Si EDIFICIOS A Activo deudora Afectable Si MOBILIARIO Y EQUIPO NETO A Activo deudora Si Mob y Eq (Valor original) A Activo deudora Afectable Deprec Acum Mob y Equipo B Activo acreedora Afectable Revaluacin Mob y Equipo A Activo deudora Afectable Deprec Acum Rev Mob. B Activo acreedora Afectable EQUIPO DE TRANSPORTE A Activo deudora Afectable Si MAQUINARIA Y EQUIPO A Activo deudora Afectable Si

Hoja

Nivel Numero 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 105-001 105-002 105-003 106-000 107-000 107-001 107-002 107-003 108-000 000-120 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000

Fecha ult 1/ENE/92 1/ENE/92 8/FEB/92 8/FEB/92 1/ENE/92 1/ENE/92 1/ENE/92 28/FEB/92

28/FEB/92

28/FEB/92 1/FEB/92 1/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 1/FEB/92

En la primera columna aparece el nivel de la cuenta, en las dos siguientes aparece el nmero y nombre la cuenta, en la cuarta el tipo de cuenta y en la quinta columna aparece la palabra "Afectable" cuando la cuenta es de ltimo nivel, es decir ya no existen cuentas colgantes de ella, en la sexta el dgito agrupador de la cuenta (si tiene), en la sptima la clave que especifica si la cuenta es de ttulo, es cuenta de mayor y si aparecer en el balance (Si/No/Tit/Subt) y por ltimo la fecha del ltimo movimiento.

NOTA

Cabe mencionar que el reporte ha sido ajustado al ancho de la hoja de este manual y por lo tanto algunos nombres como el tipo de cuenta han sido abreviados, en realidad el reporte tiene un ancho de 138 caracteres.

El nivel de la cuenta es muy importante revisarlo para que la estructura del catlogo sea la que deseamos. As por ejemplo, la cuenta 000-100 es de primer nivel porque no acumula a ninguna cuenta. La cuenta 000-110 tiene nivel 2, porque acumula a la cuenta 000-100, las cuentas 101-000 y 102-000, son de nivel 3 y acumulan a la cuenta 000-110. Si la cuenta 102-000 tuviera un nivel 2 por ejemplo, significa que se cometi un error al especificar la cuenta a la cual acumula la 102-000, ya que BANCOS no acumula directamente a ACTIVO, sino a CIRCULANTE, deber entonces proceder a hacer CAMBIOS a esa cuenta en el mdulo de Catlogo ABCDE. Otro dato de gran importancia a revisar es el de la columna de clave de mayor o Estado Financiero, ya que las cuentas marcadas con 'Si', son las que aparecern en el Libro Mayor y en los Estados Financieros. Es importante que todas las cuentas que sean de mayor se marquen como 'Si' as, en el ejemplo del reporte 5.1, la cuentas de EFECTIVO y BANCOS, que son de nivel 3, son cuentas de mayor. Si la cuenta de BANCOS (102-000) no estuviera marcada como 'Si' sera un error, ya que al no incluirse en el balance, ste no cuadrara. Por lo tanto en el caso particular del reporte, debe vigilarse que todas las cuentas de nivel de mayor tengan la clave de 'Si' cuenta de mayor. Se deber revisar que el nmero y el nombre de la cuenta, sea el que deseamos, as como el tipo de cuenta.
NOTA

Es importante mencionar que una vez captado el catlogo de cuentas, se recomienda imprimirlo y revisar antes de capturar la primera pliza, ms no es obligatorio, por que una vez captadas las plizas puede re-estructurarse dicho catlogo.

Ejemplos en los que se puede re-estructurar el catlogo son: Traspaso de auxiliares Dar de alta cuentas intermedias. Altas y bajas de nuevas cuentas, ...

Recomendaciones en la captura de cuentas:

Para facilitar la captura en el catlogo de cuentas existen las siguientes teclas: HOME END <Tab> <Shit><Tab> C Ir al inicio de la estructura de la cuenta Ir al final de la estructura de la cuenta Moverse un segmento a la derecha Moverse un segmento a la izquierda Activar el candado [se prender una C en el lado derecho del cdigo de la cuenta que se este utilizando]. Al presionar el candado el sistema guardar el ltimo cdigo de cuenta tecleado por el Usuario y, al volver a utilizar el cdigo de cuenta, ya sea para modificaciones, altas o bajas, el sistema colocar dicho dato con el cursor en el ltimo dgito tecleado, as si por ejemplo se esta en la captura de las cuentas, se facilita y agiliza dicha captura.

aptulo 5
Otras opciones del catlogo de cuentas
Para hacer uso de alguna de las funciones que a continuacin se explicarn, pase a la opcin Extras del men de catlogo de cuentas ABCDE.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:46a Catlogo de cuentas ABCDE ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues,Extras Grupos ABC Saldos ABC Ver ejercicios Datos fiscales Altas, Bajas y Cambios de grupos de cuentas en forma masiva; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Grupos ABC
Esta opcin se puede utilizar para dar alta masiva de cuentas o como base para llevar la contabilidad de una empresa con dos o ms sucursales o para empresas en la que existen varios departamentos que contengan subcuentas semejantes, el objetivo de esta opcin es evitar la alta manual de subcuentas con la misma estructura para cada uno de los departamentos de la empresa. Es decir, evitar dar de alta subcuentas cuya estructura, nombre y propsito sea el mismo en los distintos departamentos, slo que el nmero de cuenta varie dependiendo del departamento que se trate. Esta opcin slo se puede utilizar para estructuras de cuenta cuyo nmero solamente vari dependiendo del departamento, como el siguiente catlogo:

520-000 520-001 520-002 520-003 520-004 520-005 521-000 521-001 521-002 521-003 521-004 521-005

Gastos departamento uno Depreciacin Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento Gastos departamento dos Depreciacin y amortizacon Sueldos y salarios IMSS Infonavit Bonificaciones del departamento

Un ejemplo en el que NO sera posible utilizar est opcin es: 001-528 525-280 526-840 825-750 527-310 528-279 Gastos departamento uno Depreciacin Sueldos y salarios IMSS Infonavit Caja chica del departamento

En este caso No es posible utilizar esta opcin ya que no existe relacin (numrica) entre las subcuentas y la cuenta, por lo tanto para el sistema es imposible realizar el alta por grupos, ya que no todas afectan al mismo nmero de cuenta. Para aquellos catlogos de cuentas en los que es posible hacer una relacin un ejemplo sera: Suponiendo que se tienen 5 departamentos en una empresa y se desea llevar un control de los gastos que corresponden a cada departamento, los gastos a controlar son los mismos para cada departamento y son los siguientes:

Gastos Departamento1

Gastos Departamento2

A:001Depreciacion y Amortizacin B:002Sueldos y Salarios C:003IMSS D:004Infonavit E:005Caja Chica Del departamento

Pasos a seguir Se dan de alta de manera normal (opcin altas del men CATALOGO ABCDE) las cuentas correspondientes a los departamentos (para el ejemplo seran las cuentas: 521-000, 522-000,523-000, ...). Se dan de alta las subcuentas de uno de los departamentos; Se da de alta el resto de los departamentos cuyas subcuentas sean semejantes pero ya en la opcin Altas del men de GRUPOS. El sistema pide se teclee la cuenta (o el rango de ellas ) a las cuales se darn de alta subcuentas, y enseguida pide el nmero de cuenta que va a servir como prototipo a copiarse. La(s) primera(s) de estas cuentas corresponde a una cabecera de cuenta, que haya sido dada de alta en catlogo ABCDE, pero cuyas subcuentas aun no hayan sido dadas de alta; la segunda de estas cuentas se pide con la siguiente pregunta: CMO LA CUENTA?, esta pregunta se refiere al nmero de cuenta cuya estructura ya haya sido dada de alta. Despus de haber realizado lo anterior, el sistema dar de alta automticamente las subcuentas de esa cuenta. Continuando con el ejemplo, se ver como utilizar esta opcin: 1. Dar de alta un grupo de cuentas. (Suponiendo el catlogo ejemplo, se daran de alta las siguientes cuentas: 521-000, 521-001, 521-002, 521-003, 521-004, 521-005; estas se dan de alta en la opcin Altas del Catlogo ABCDE). 2. Dar de alta las cabezas de cada uno de los grupos restantes (Para el ejemplo, las cuentas: 522-000, 523-000, 524-000, estas cuentas tambin se dan de alta en Catlogo ABCDE). 3. Entrar a la opcin altas de Grupos ABC y repetir el alta del resto de las cuentas cuyas subcuentas no hayan sido dadas de alta en la opcin Altas del Catlogo ABCDE (Para el ejemplo, 522-000, 523-000,...)

 CONTPAQ La GRAN EMPRESA,S.A. DE C.V. 2:51p Catlogo de cuentas ABCDE ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues,Extras Grupos ABC ... Altas,Bajas,Cambios Grupos ABC Saldos ABC Subcuentas de 522 -000 Ver ejercicios * Nombre GASTOS DEPTO2 Como la cuenta 521 -000 * Nombre GASTOS DEPTO1 Efectuar alta: Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

NOTA

El paso 3 se tiene que repetir para cada cuenta que se requiera dar de alta subcuentas con estructura semejante.

Opciones del men de grupos ABC

Altas
Esta opcin ser til si se desea que las subcuentas de una determinada cuenta sirvan como patrn para crear automticamente subcuentas a una nueva cuenta.

Bajas
Al igual que en ALTAS, si se da de baja una cuenta con subcuentas dependientes de ella, automticamente las subcuentas se darn de baja, evitndose as el tener que dar de baja cuenta por cuenta. Para utilizar esta opcin debe de asegurarse que las cuentas y subcuentas que se darn de baja tengan saldos en cero y que no tengan algn movimiento, ya que de otra manera no podr efectuarse la baja.

Cambios
Se selecciona la opcin cambios y se teclea el nmero de cuenta que se modificar, por lo que las subcuentas de esa cuenta tambin sern afectadas, adems ser necesario que se indique el nmero como el que ser modificada la cuenta.

Saldos ABC
Otra opcin es Saldos ABC, donde se podr dar de alta, baja y hacer cambios a los saldos de las cuentas que sirvan como base de presupuestos o de comparacin, siempre y cuando estas cuentas sean de ejercicios anteriores y su saldo no haya sido ya antes (calculado) afectado por movimientos por el sistema.
Estos cambios no afectan el saldo actual.

Ver ejercicios
Dentro de la opcin Ver ejercicios, es posible ver un despliegue por pantalla de presupuestos, saldos, cargos o abonos de hasta tres ejercicios a la vez de cualquier cuenta, para lograrlo, se le pedir que introduzca el nmero de cuenta, adems deber especificar el rango de ejercicios que se desea ver. El nmero de ejercicio ser localizado por el sistema de la siguiente manera:
Nmero -3 -2 -1 0 1 Significado 3 Ejercicios anteriores 2 Ejercicios anteriores Ejercicio anterior Ejercicio Actual Siguiente ejercicio

Datos fiscales
Esta opcin se utiliza para dar de alta dgitos reconocedores de las cuentas que se deben de tomar en consideracin para el calculo de los reportes fiscales.

Esta caracterstica se utilizar para dar de alta los dgitos con los cuales se relacionar cada cuenta con el concepto dependiente del impuesto al que estn relacionadas.
Es importante aclarar que los dgitos que se piden, son numeros que identificarn a varias cuentas con un concepto semejante, en donde los saldos de estas cuentas afectarn el calculo de los reportes. Adems que es posible que una misma cuenta tenga varios dgitos ISR, dos IMPAC y un dgito IVA.

Es decir, los dgitos se utilizan para reconocer las cuentas, cuyos saldos afectan el calculo de los reportes fiscales. A continuacin se explica de una manera ms detallada las preguntas que el sistema realiza al dar de alta una cuenta en el mdulo Extras del catlogo. De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre Como es posible observar, es permitido relacionar a cada una de las cuentas con su respectivo dgito o hacerlo por grupo de ellas.

NOTA

No olvide que es posible consultar el catlogo de cuentas con solo presionar simultneamente la combinacin de teclas <Alt><F3>. Es importante mencionar, que si se utiliza el alta de dgitos por grupos SOLAMENTE se realizar la accin para las cuentas de se encuentren incluidas dentro del grupo, NO se modificarn las cuentas de niveles inferiores que dependan de esas cuentas

Ejemplo: De la cuenta *Nombre a la cuenta *Nombre

322-001 Gastos Departamento Ventas 322-005 Gastos Departamento finanzas

Solo se aadirn los dgitos a las cuentas comprendidas entre este rango( 322-001, 322-002, 322-003, 322-004, 322-005) y NO se aadirn dgitos a las cuentas hijas de algunas de estas cuentas.
NOTA

Solo es necesario teclear el nmero de cuenta y automticamente el sistema mostrar el nombre de la cuenta.

Dgito I.S.R. (1, 2 y 3) Al instalar el mdulo fiscal el sistema da de alta automticamente una tabla que contiene una lista de dgitos con los cuales (tres como mximo) podrn ser relacionadas cada una de las cuentas que afecten el clculo de los reportes fiscales. La tabla que se presenta a continuacin contiene la informacin referente a los dgitos: Dgito
1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 25 26 27

CONCEPTO AL QUE AGRUPAN

SISTEMA FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA FINANCIERO ( DEUDAS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( CREDITOS ) SISTEMA NO FINANCIERO ( DEUDAS ) INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y UTILIDAD CAMBIARIA INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA OTRAS DEDUCCIONES(Contables y Fiscales) Nota: Si las deducciones son solo Contables el dgito que las agrupar ser el 112, en cambio si las deducciones son solo fiscales su dgito ser el 212. DEVOLUCIONES SOLICITADAS INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEVOL., REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS OTROS INGRESOS INVENTARIOS COMPRAS NETAS EN TERRITORIO NACIONAL COMPRAS NETAS DE IMPORTACION SUELDOS, SALARIOS Y MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS

Dgito
28 29 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

CONCEPTO AL QUE AGRUPAN

ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS PATRONALES IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVO EN CAJA DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES DEPOSITOS EN INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES TERRENOS ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS OTROS PASIVOS CONTRIBUCIONES POR PAGAR CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS MONETARIOS ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO II ) INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ( TITULO VII ) GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES GANANCIA EN ENAJENACION DE INMUEBLES GANANCIA EN ENAJENACION DE OTROS BIENES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIN ACUMULADA AMORTIZACIN ACUMULADA APORTACIN PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL POR PRIMAS Y FINANZAS PRDIDAS POR CRDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VITICOS Y GASTOS DE VIAJES

Cada uno de estos dgitos relaciona a una cuenta con el concepto por el cual afecta el clculo del pago de los impuestos, as por ejemplo, si las cuentas 103-201, 107-100, 637-621, tienen como dgito ISR el 25, el sistema deducir que solamente el saldo de estas tres cuentas afectar el clculo de los reportes en los que se incluya en concepto de a Previsin Social. Dgito IMPAC (1 y 2) Funciona de la misma forma que el dgito ISR, nada ms que este dato se utiliza para relacionar las cuentas que afectan el clculo sobre Impuesto al Activo, cada cuenta puede estar relacionada hasta con dos dgitos IMPAC que pueden seleccionarse de entre los siguientes: Dgito
1 2 3 4 5 6

CONCEPTO AL QUE AGRUPAN

ACT. FINAN. CONTRATADOS CON EL SIST. FINANCIERO ACT. FINAN. NO CONTRATADOS CON EL SIST. FINANCIERO ACCIONES INVENTARIOS TERRENOS DEUDAS

Dgito IVA Su funcionamiento es semejante al de los dos dgitos anteriores y su objetivo es el de agrupar las cuentas que afecten el clculo de los reportes para el impuesto del Valor Agregado. Los dgitos IVA se pueden seleccionar de entre: Dgito 1 2 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE

Clave I.V.A. No/Grava/Exportacin/Exento Estos datos son necesarios para el clculo de impuesto al Valor Agregado. Como ya es de su conocimiento existen varios conceptos que gravan al IVA pero, dependiendo del concepto, la cantidad que afecte depender de su correspondiente porcentaje.

Clave I.V.A. No

Exportacin Exento

Grava

No/Grava/Exportacin/Exento Para cuentas que no gravan al IVA. Al instalar el mdulo fiscal, todas las cuentas tiene como asumido el NO gravar, por lo que es necesario modificar este campo de lo contrario no se tomaran en cuenta para los clculos de dichos reportes. Si la cuenta se utiliza para exportaciones, indiquelo en este campo. Existen datos que aunque se toman en cuenta para algunos de los reportes solicitados, su valor no grava al IVA, es esta opcin la que se tiene que seleccionar para relacionar los datos que pertenezcan a este tipo. Las cuentas relacionadas con esta opcin formarn parte en el clculo de algunos reportes del IVA, y al seleccionar esta opcin, se piden el porcentaje de IVA que gravan dichas cuentas, por ejemplo si gravan al 6% su valor debe ser 6.

Porc. Act. I.V.A. Porc. Ant. I.V.A. Como ya se mencion este dato (Porc. Act. I.V.A.) se requiere cuando una cuenta grava al IVA, y se utiliza para especificar el porcentaje del valor que ser tomado del saldo final de dicha cuenta para el clculo de los reportes del Impuesto al valor agregado. El campo Porc. Ant. I.V.A. muestra el porcentaje que tena antes esta cuenta. Ejemplo: Valor gravable 6% 10% Valor captado 6 10

El porcentaje gravable se debe captar como un nmero entero no como porcentaje, ya que el sistema convierte este valor numrico a su respectivo valor en porcentaje.
NOTA

Para mayor informacin consulte el captulo 25 Reportes Fiscales.

aptulo 6
Captura de Plizas
En este captulo se explicarn el proceso de captura de plizas y el proceso de afectacin de plizas que fueron captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar; ambas opciones se encuentran en el mdulo denominado Plizas.

Plizas ABCDE Cmo entrar

CONTPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. DE C.V Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Plizas ABCD Aplicacin de plizas sin afectar Definicin de preplizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar plizas externas Bajar plizas a archivo externo Altas, bajas, cambios, despliegues y opciones extras de plizas Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Para entrar al mdulo de captura de plizas se debe elegir la opcin Plizas del Men Principal y posteriormente, seleccionar la opcin Plizas ABCDE. Una vez seleccionada esta ltima opcin, CONTPAQ lo llevar al mdulo que se presenta similar a todos los mens de mantenimiento Altas, Bajas, Cambios y Despliegues.

Altas
Introducir plizas a la contabilidad.

Bajas
Eliminar o borrar plizas.

Cambios
Es posible corregir cualquier error de una pliza, ya sea de aplicacin, fecha, nmero, etc., as como cancelar, modificar o agregar movimientos.

Despliegues
Visualiza en la pantalla la informacin de una pliza. Los datos de una pliza en CONTPAQ se dividen en dos partes: Encabezado de la pliza o datos generales: Fecha, tipo, nmero, clase y concepto. Detalle de los movimientos: Cargos y abonos.

Copiar
Esta opcin copia una pliza dada de alta anteriormente y pide la fecha de la nueva pliza as, el sistema elabora una copia de dicha pliza pero con diferente fecha, evitando al Usuario el dar de alta plizas semejantes que solo varen en la fecha de la elaboracin de la misma.
NOTA

Con el fin de poder realizar este proceso, las plizas no deben de ser permanentes.

Encabezado de la pliza
El primer dato a capturar es la fecha de la pliza que, como todas las especifica de la forma 'ddmmaa'.
Esta fecha deber estar dentro del perodo vigente. Es muy importante que se capte la fecha adecuada, ya que indica el perodo a afectar. Sin embargo, si la contabilidad se maneja por perodos abiertos, es posible que se den de alta o baja plizas de perodos anteriores o futuros dentro del ejercicio actual.
NOTA

fechas se

Si al instalar la empresa se defini que se deseaba manejar 12 perodos (es lo ms usual), se aade automticamente 1 perodo, que se utilizar para el cierre del ejercicio, le llamaremos a ste perodo "de fin de ejercicio".

Para desplegar, modificar, realizar altas, bajas, etc, de plizas en el perodo de fin de ejercicio, se debe de presionar la tecla <F10> en el campo de fecha; teniendo posibilidad, cuando se cuenta con varios ejercicios conservados, de teclear la fecha de fin de ejercicio de alguno de ellos, lo cual indicar que se trata del perodo de fin de ejercicio.

Tipo de pliza
Este dato es especial ya que se debe elegir una de las siguientes opciones:
Tipo Ingresos Egresos Diario Orden Estadstica

Si en la opcin de Tipo solamente aparecen: Ingresos, Egresos y Diario, es debido a que desde la instalacin (Vase redefinicin) se especific que no existiran plizas de cuentas de Orden. Ni de tipo estadstico.

Nmero de pliza
Es de tipo numrico y puede ser hasta de 8 dgitos (mximo 99'999,999). La fecha, el perodo, el ejercicio, el tipo y el nmero de pliza, son los datos que hacen a una pliza diferente a las dems, es decir, CONTPAQ no acepta 2 plizas del mismo perodo, con el mismo tipo y el mismo nmero.

Clase de la pliza
Este dato se refiere al tiempo de afectacin de la pliza y se explica a continuacin: Normal Una pliza normal es aquella que en el momento de ser captada, afecta inmediatamente los saldos de las cuentas que intervienen en ellas (se cargan y se abonan). Lo que le permite obtener un estado financiero actualizado inmediatamente despus de capturar la ltima pliza.

Clase Normal Permanente Permanente_sin afectar Sin afectar

Permanente Es una pliza que se repite en cada uno de los perodos hasta el perodo de vigencia de acuerdo a la fecha. Es decir, es una pliza que afectar automticamente sus operaciones contables durante un perodo de tiempo determinado. Al dar de alta esta clase de pliza, el sistema da de alta sta y todas las plizas que se derivan de ella, por lo que requerir un tiempo mayor al normal de una pliza a un slo perodo. Si se desea que la vigencia de una pliza sea infinita, al momento que el sistema pregunte la vigencia de la pliza, debe presionar la tecla <F8>, en ese momento, se crean las plizas que correspondan al ejercicio actual, y al hacer el cierre del ejercicio, automticamente se crearn las plizas del siguiente ao y as sucesivamente. Permanente sin afectar Es una pliza que tiene las mismas caractersticas que la anterior pero no se aplicar automticamente, sino que ser afectada hasta que se indique en el men principal de plizas la opcin Aplicacin de plizas sin afectar. Sin afectar Esta es una pliza que podr ser de cualquier tipo, y ser aplicada hasta que el usuario lo indique.

Concepto
Este campo es opcional. define un concepto para la pliza.

Diario
El ltimo dato es el Diario (siempre y cuando se haya definido en la instalacin que se utilizarn diarios especiales), dentro del cual aparecern los nombres de los diarios que estn definidos en el mdulo de Tablas. Existen diarios que CONTPAQ ya tiene definidos, los cuales pueden ser borrados o modificados si lo desea. Estos diarios resultan de gran utilidad para agrupar las plizas, los movimientos que correspondan a ingresos o egresos del flujo de efectivo.
NOTA

Cuando se maneja flujo de efectivo automtico CONTPAQ controlar los movimientos.

En la opcin Impresin de Diarios y Plizas del mdulo de Reportes del catlogo en Reportes del Men Principal, es posible obtener un reporte de las plizas agrupadas bajo un mismo diario, seleccionando la opcin Otros diarios al momento de captar la informacin deseada, en la cual se despliegan 3 opciones: Diario cronolgico Plizas Otros diarios.

Captando el detalle de la pliza

Una vez especificados los datos del encabezado de la pliza, se proceder a pedir la informacin de los movimientos comenzando por el nmero de cuenta, el cual deber ser de ltimo nivel, es decir, al que le van a aplicar los movimientos, automticamente aparecer el nombre de la cuenta que se tiene definido en el catlogo, posteriormente podr optar por dar una referencia, si as lo desea, la cual no debe exceder de 8 caracteres alfanumricos. A continuacin deber especificar el cargo o abono respectivo de acuerdo al asiento que se capte. El concepto podr ser o no omitido, para despus elegir entre las opciones del Diario que se hayan definido (si se utiliza diario a movimientos). Si se opt por llevar flujo automtico, al momento de hacer un movimiento a las cuentas de flujo, en la opcin de Diarios dentro del detalle de movimientos, aparecer una ventana con los conceptos dados de alta. Cuando no es cuenta de flujo y, en caso que haya indicado en la redefinicin del sistema llevar Diario de Movimientos, entonces aparecer la ventana con los conceptos que previamente haya dado de alta. Estos diarios sirven para agrupar los movimientos. Si se tienen registrados ms de 20 diarios, en la ventanilla nicamente aparecern los primeros 20. En caso que se quiera seleccionar el diario nmero 28 por ejemplo, en la opcin Diarios deber presionar la tecla <ESC> y el nmero de diario, que en este caso es el 28. Se pueden dar de alta hasta 999 Diarios entre diarios de movimientos, diarios de plizas y diarios de flujo.
NOTA

Si en la redefinicin del sistema se indic que deseaba llevar otros diarios, entonces aparecer en el Encabezado de la pliza una nueva opcin: Diario y al momento de captar este dato, aparecer una ventana para escoger el diario que previamente dio de alta en Tablas del sistema. Estos tipos de Diario son tiles para agrupar plizas.

Si se necesita dejar una pliza a la mitad, se deber presionar <ESC> y seleccionar la opcin ajustar, cuadrndose de esta manera la pliza, utilizando, automticamente la cuenta de cuadre, por lo que la pliza tiene que cuadrarse forzosamente; as que si es necesario se recomienda el uso de la cuenta de cuadre. En caso que se haya optado por NO llevar la cuenta de cuadre, el sistema no le permitir salir de la pliza, si est descuadrada, para ello deber modificarla o cancelarla. Para agilizar la captura de movimientos puede auxiliarse de las teclas <+> y <F9>, la primera sirve para agregar 3 ceros al captar los cargos o abonos. La tecla <F9> se utiliza para cuadrar la pliza. Al ser presionada esta tecla despus de captar el nmero de cuenta del ltimo movimiento, cuadra la pliza haciendo un cargo o abono por la cantidad restante para cuadrar la pliza.
NOTA

Es muy til cuando nicamente falte un movimiento para terminar la captura de la pliza.

Tambin se tiene la opcin de utilizar una cifra de control, est, se utiliza para prevenir errores en la captura de las plizas. Esta cifra acta como un acumulador, que guarda la suma de los numeros de cuenta que intervienen en una pliza, de manera que facilita la rectificacin de errores que se apliquen a determinada pliza. El uso de esta opcin deber ser definido en el mdulo de Redefinicin del sistema. Este dato, es un dato de despliegue al igual que los totales de la pliza que aparecen en el mismo rengln. Ejemplo:
Para una pliza ejemplo se han realizado los siguientes movimientos: Nmero de cuenta Cargo Abono 104-010 112-002 405-080 ----------621 092 11'000,000.00 11'150,000.00 ---------------11'150,000.00 150,000.00 ------------------11'150,000.00

El sistema realiza la sumatoria de los cargos y los abonos implicados en la pliza,y si se utiliza el dgito agrupador tambin realizara la sumatoria de los nmeros de cuenta que sean afectados por los movimientos de dicha pliza, as, al comprobar la sumatoria manual contra la sumatoria que el sistema presenta, ser posible detectar errores en la captura de las cuentas que sern afectadas por los movimientos de dicha pliza.
NOTA

Este procedimiento slo se utiliza por algunos contadores, y con el nico fin de rectificar la correcta captura de cuentas que sern afectadas por los movimientos de la pliza en cuestin.

La captura de los datos se muestra en la siguiente pantalla:

CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:00a Plizas ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Perodo No. 12 Encabezado de la pliza Fecha 19/DIC/92 Tipo Ingresos Nmero 50 Clase Normal Concepto Diario Movimientos _no_ ______C_u_e_n_t_a_______ _Refer._ ___C_o_n_c_e_p_ No. de cuenta 101 -100 0001 * Nombre Fondo Fijo de Caja AAT Referencia Cargo 19,121,992 Abono NO DIARIO Concepto Diario Total: Elija diario posicionndose y <RET>; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

En la captura de una pliza es posible dar de alta cuentas que no se encuentren en el actual catlogo de cuentas.

Aplicacin de plizas sin afectar

El objeto de este mdulo es de gran importancia, ya que si se defini una pliza o un conjunto de plizas sin afectar y stas no han sido afectadas, el sistema no le permite realizar los cierres, tanto de perodo como del ejercicio.

Las plizas captadas con clase Sin afectar o Permanente sin afectar no aparecern en los reportes que presenta el sistema, si se desea ver cules son las plizas que no han sido aplicadas lo podr hacer de la siguiente manera:

Entrar a la opcin Estados Financieros del mdulo Reportes. Seleccionar la opcin de Impresin de Diarios. Seleccionar Otros diarios. El diario No. 7 es el que contiene la informacin de las plizas sin afectar (Este diario puede ser modificado, pero no puede darse de baja). Si se desea aplicar slo determinado nmero de plizas, se podr seleccionar el perodo correspondiente para la afectacin, especificando el tipo de plizas a afectar: Ingresos, Egresos, Diario, Cuenta Estadstica, De Orden o Todas, si as lo desea.

aptulo 7
Definicin de PrePlizas
La nueva versin de CONTPAQ permite tener Plizas Predefinidas, de manera que, es posible definir moldes pre-elaborados de plizas mas usuales, como ayuda para agilizar la captura de plizas con un cierto grado de repetitividad o para plizas con un importe de distribucin entre cuentas, como es el caso del pago de energa elctrica entre varios departamentos. Las preplizas son plizas predefinidas que se utilizan para agilizar el trabajo de captura en aquellos casos en que la forma de la pliza es siempre igual, o que los movimientos afectan siempre a las mismas cuentas, etc. Este formato predefinido es como un molde en el que se tiene la oportunidad de dejar datos fijos o con opcin a cambio y que podr ser ejecutado en cualquier campo de la opcin Altas de Plizas ABCD con solo presionar la tecla de disparo correspondiente. Al ejecutar una prepliza, todos los datos de la pliza que se este captando sern generados automticamente, de manera que si todos los datos de la prepliza son fijos o calculados, una pliza entera se podra captar con solo presionar una tecla de disparo. Para hacer una definicin de prepliza se debe posicionar dentro del mdulo de Plizas en la opcin de Definicin de Preplizas ABCD.
CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Plizas ABCD Aplicacin de plizas sin afectar Definicin de preplizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar plizas externas Bajar plizas a archivo externo Altas, bajas, cambios, despliegues y opciones extras de plizas Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Las cuatro opciones posibles en el mdulo de preplizas son: Altas: Dar de alta una prepliza. Bajas: Dar de Baja una prepliza definida anteriormente. Cambio: Cambiar la definicin de una prepliza existente. Despliegues: Consulta de preplizas ya definidas.

Altas
Dentro de la opcin de ALTAS se pedirn en forma consecutiva los datos relacionados con la prepliza, la captura de una prepliza es de forma semejante a la captura de una pliza: 1. El primer grupo de datos que se pide permiten identificar a una prepliza de las dems. Con el nmero de prepliza el mdulo distingue a una prepliza de las dems.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:50p Definicin de preplizas ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Datos de la prepliza Nmero de prepliza 2 Descripcin Pliza pago de Luz Tecla de disparo Encabezad Fecha Por captar Tipo Da de hoy Nmero Clase Fin de perodo Concepto Inicio de perodo Diario Da quince Da del mes Tomar como fecha el da de la captura; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Datos de la prepliza
Nmero
Nmero de registro de la prepliza, puede haber hasta 99, pero debe ser menor o igual al nmero de registros formateados para preplizas dado en la expansin de archivos.

NOTA

Es posible consultar el nmero de registros formateados, en la Instalacin del sistema (expandir y reducir archivos).

Descripcin
La descripcin sirve para dar una mejor idea del tipo de movimientos que se generaran al ejecutarla esta, puede ser un campo fijo o a captar, es opcional, pero se recomienda que siempre se llene ya que refleja el origen de los movimientos para el que se generarn automticamente con la ejecucin de la prepliza.

Tecla de disparo
La tecla de disparo sirve para activar la prepliza desde el mdulo de plizas ABCD. Al definir una preplizas se debe dar una tecla de disparo, que servir para activar y ejecutar la prepliza cuando se esta captando una pliza, una prepliza puede ser ejecutada aun cuando una pliza ya este avanzada en su captura, siempre y cuando aun se encuentre en la captura del encabezado de la pliza, aqu, la pliza respetar lo ya captado y ejecutar la parte complementara.
NOTA

Esta tecla de disparo puede ser una combinacin de <Alt>, <Shift> o <Ctrl> con una tecla de funcin <Fn>, o tambin una combinacin de <Alt> con cualquier letra, nmero o tecla de movimiento. Cuando una prepliza y una macro se han nombrado con la misma tecla de disparo, se ejecutar la macro y no la prepliza. Si dos preplizas tienen la misma tecla de disparo, al ejecutarlas en plizas ABCD, se ejecutar la que tenga el menor nmero de prepliza dado. Recuerde que antes de dar una combinacin de teclas para nombrar a una prepliza debe consultar el Anexo D donde encontrar una tabla con la combinacin de teclas utilizadas por el sistema. Adems, no olvide consultar las combinaciones de teclas que haya utilizado para nombrar sus macros.

Encabezado
Una vez definidos los datos particulares de la prepliza, se deben especificar aquellos datos que formarn el encabezado de la pliza que se generar al llamar a la prepliza.

Fecha
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 11:28a Definicin de preplizas ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Datos de la prepliza Nmero de prepliza 6 Descripcin Pago de Telfono Tecla de disparo Alt T Encabezad Fecha Por captar Tipo Da de hoy Nmero Clase Fin de perodo Concepto Inicio de perodo Diario Da quince Da del mes Especificar la fecha en la captura de plizas; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Al entrar a este campo se muestran en pantalla las siguiente opciones: Por captar Se pedir la fecha en plizas ABCD al momento de la captura. Da de Hoy El campo se captar automticamente con la fecha del da en que est dando de alta la pliza. Fin de perodo Poner la fecha de fin del perodo. Inicio de perodo Poner la fecha de inicio de perodo. Da quince Poner el da quince del perodo de captura. Da del mes Poner la fecha con el da captado en preplizas y el mes de la captura de la pliza.

Tipo
Se captar automticamente, al elegir alguno de los cuatro tipos de plizas posibles: Ingresos Egresos Diario Orden

Nmero
Con <Alt> <F9> se le indica al sistema que el nmero de pliza se pedir al momento de captar la pliza, de otra forma se captar automticamente con el dato fijo que se capte en la prepliza.

Clase
La clase de la pliza siempre es un dato fijo de manera que se capta automticamente en la pliza, pudindose seleccionar de entre los siguientes: Normal La pliza se afecta al catlogo en el momento de la captura en el perodo al que pertenece. Permanente La pliza se afecta desde la fecha de captura hasta la fecha de vigencia. Permanente sin afectar La pliza se afectar por toda su vigencia al correr el proceso de afectacin. Sin afectar Los movimientos de la pliza no afectan al catlogo de cuentas hasta que se corra el proceso de afectacin.

Concepto
El concepto tiene las siguientes opciones: <Alt><F9> &n Dato fijo Se captar al momento de la alta de la pliza. Si se dio de alta algn concepto en la opcin Conceptos ABCD, este se puede mandar llamar cuando se corra la prepliza con slo teclear & seguido del nmero captado en aquella opcin. El concepto tambin puede ser captado como un dato fijo.

Diario
Este campo slo se capta cuando la pregunta 'Otros diarios de plizas' tenga 'S' en la redefinicin del sistema. En la ventana de seleccin se podr optar por no tener diario, captarlo en plizas ABCD o ponerlo como un dato fijo, seleccionando alguno. Si se da <ESC> se pedir el nmero de diario que puede estar entre 9 y 999.

Detalle de la pliza
Despus de captar el encabezado de la pliza se pasa a captar la informacin de los movimiento comenzando por el:

Nmero de cuenta
Si se capta un cdigo, este quedar como un dato fijo que se pondr automticamente en la pliza. Se puede teclear <Alt><F9> lo que indica que el cdigo se captar posteriormente en la pliza. Al teclear <Alt><F10> se captarn los lmites de un rango de cuentas, las cuentas que forman este rango aparecern en una ventana en el momento de captar la pliza, de tal forma que se podr seleccionar cualquiera de estas cuentas para el movimiento a afectar al momento de la captura.

Referencia
Puede ser un dato constante al definirlo en el programa, o es posible presionar la tecla <Alt><F9> con lo cual este dato se captar al momento generar la pliza.

Cargo o Abono
Siempre al ejecutar una prepliza, el sistema pedir el importe base a considerar. Si en la definicin de la prepliza se capto un importe fijo, este dato, el importe base a considerar, no se tomar en cuenta, en cambio si se especifico que se captara al momento de realizar la pliza, este dato ser el que ocupara dicho valor. Existen tres formas de llenar el campo Importe: Fijo Se teclea un valor fijo en la captar de la prepliza. <Alt><F9> Se especifica que dicho valor ser ocupado por el dato Importe base a considerar que se pide al activar una prepliza. <Alt><F10> El importe que se pide al ejecutar una prepliza se utiliza como base con las opciones que se pueden seleccionar al activar <ALt><F10>, estas son:

% del Importe Base: El importe del movimiento se calcular en base al porcentaje captado y el importe que se capte en la ejecucin de la prepliza. El porcentaje puede ser mayor a 100, lo que equivaldra a tener el importe base ms un porcentaje. Puede ser 100% lo que hara que el importe base captado fuera el importe del movimiento Importe base ms IVA (10%) Es equivalente a haber captado un porcentaje del 110% en la opcin anterior. Puede ser til en un cobro donde al valor original hay que agregarle el IVA. IVA (10%) del importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base captado en la ejecucin de la prepliza. Retencin (10%) importe base Poner como importe del movimiento el 10% del importe base. % de algn movimiento En este caso el importe depende del importe de otro movimiento, habr que captar el porcentaje y de que nmero de movimiento se trata. El nmero de los movimientos aparece en la parte izquierda de la pantalla "Movimientos" del programa. Diferencia del total Esto equivale a teclear <F9> en la captura del importe del movimiento en plizas ABCD. El programa calcular la diferencia que exista entre la suma de cargos y abonos de los movimientos generados hasta el momento y esto ser el importe del movimiento por generar.

Diario
Este campo slo se pide si se trata de una cuenta de flujo de efectivo, o se ha especificado que se llevan diarios a movimientos en la redefinicin del sistema. Como se ve, el programa de definicin de preplizas tiene una estructura y funcionamiento similar al de plizas ABCD, con la diferencia de que aqu la pliza se capta una sola vez y despus se genera automticamente las veces necesarias en plizas ABCD con una tecla de disparo.

Cmo borrar una prepliza

Para borrar una prepliza se selecciona la opcin preplizas. Bajas en el men ABCD de

Con el fin de que el sistema realice la baja, se requiere que el Usuario teclee el nmero de la prepliza que se desea borrar, al teclear dicho valor se desplegar una pantalla en la que se muestran todos los datos de la prepliza por borrar, y solamente se espera la confirmacin (@) para efectuar la baja.

Cambios en preplizas
Al seleccionar esta opcin se tiene la posibilidad de modificar los datos de una prepliza en particular. Bien Afirmacin de datos correctos, fin de modificaciones. Prepliza Para modificar los datos particulares de la prepliza como son el nmero, la descripcin y la tecla de activacin. Pliza Modifica los datos del encabezado de la pliza como fecha, tipo, clase, concepto y nmero de diario. Movimientos Se modifican los movimientos de la prepliza.

Despliegues
Pide el nmero de prepliza y muestra todos sus datos. Es posible navegar a travs de los movimientos por medio de las teclas de movimiento ( ).

aptulo 8
Impresin de Plizas y diarios
En este captulo se explicar la forma de realizar la impresin de plizas y diarios. Para ello se hace uso de la opcin Reportes del catlogo que se desprende de Reportes en el men principal. De los reportes desplegados debe elegirse la opcin Impresin de Diarios y Plizas, con lo que aparecer una pantalla en la que se debern captar los datos solicitados.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:00a Reportes del Catlogo Catlogo de Cuentas Del 1/DIC/92 Posicin Financiera, Balance G Al 31/DIC/92 Estado de Resultados Origen y Aplicacin de Recurso Informacin de Diario cronolgico Anexos del Catlogo Movimientos, Auxiliares del Ca Tipo de plizas Todas Balanza de Comprobacin Reporte de Componente Inflacio Formato Continuo Saldos Promedio Flujo de efectivo Plizas Todas Libro Mayor Una Pliza Concentrada Folio Si/No Impreso de Presupuestos Auditora de Saldos Total por da Si/No Impresin de Diarios y Plizas Instalados del Reporteador Imprimir A detalle Seleccione posicionndose y <RET>, o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1991), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Fecha
En este dato se podr especificar la fecha o el rango de fechas (Del.. Al..) que se quiere imprimir. En caso de que no se especifique nada se asumir el rango de fechas desde el primer da al ltimo del perodo vigente. Si la fecha de impresin de plizas comprende hasta el fin de ejercicio, entonces quedarn incluidas las plizas del perodo de cierre de fin de ejercicio.

Informacin de
En este campo es en el que se especifica al sistema lo que se desea imprimir:

-Diario cronolgico, -Plizas (Del... , Al...) -Otros diarios (Seleccin de entre los diarios instalados). Slo en caso de que desee escoger la opcin de plizas o de otros diarios, tendr que especificarlo, de lo contrario se asume el diario cronolgico.

Tipo de Plizas
Tipo Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadsticas

Esta opcin le permitir la consulta o impresin por tipo de pliza (Diario, Ingresos, Egresos, etc.) o todas las plizas existentes. Al teclear <RET> se asume la opcin 'Todas', sin embargo, se puede escoger entre: Ingresos, Egresos, Diario, De Orden y Estadsticas, para estos dos ltimos tipos de plizas debe haberse indicado que se manejaran (Vase Redefinicin del sistema), si no es as, no sern desplegadas en la ventana. Una vez captados todos los datos, se pide la confirmacin de datos correctos. El reporte se podr ejecutar por Pantalla, Impresora o Disco.

Formato
Se tiene la facilidad de determinar el formato deseado, ya sea continuo o una pliza por hoja. Si no se especifica ninguno de ellos el sistema asume el formato continuo.

Plizas
Tambin, hay que especificar si se desea consultar o imprimir todas las plizas o slo las No impresas. Se asumen todas las plizas.

Folio
El nmero de Folio, es til para llevar un consecutivo de plizas a travs de todo el ao, que ser controlado por la impresin, para efectos del libro del Diario Oficial.

Total por da
Al seleccionar esta opcin se aadir un rengln en el reporte en el que se incluye el total de cargos y abonos del da.

Imprimir
La informacin generada en este reporte se puede imprimir mostrando por cada pliza el total de su informacin es decir imprimir movimiento por movimiento (Imprimir a detalle) u optar por imprimir slo un concentrado de la pliza en cuestin, este concentrado muestra en la ejecucin del reporte un rengln en el que se dan el total de cargos y abonos de dicha pliza (Slo encabezados).

Impresin del diario cronolgico

La impresin del libro diario es un reporte oficial, por lo tanto, imprime los datos de la empresa como son: Nombre, Domicilio, RFC, etc., siempre y cuando hayan sido dados de alta en la redefinicin del sistema.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. Hoja 1 Direccin: Av. Insurgentes # 6322 Reg. Fed.: LGE1837 Reg. Est.: Reg. Cam.: Cdigo postal:

13:17:24DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/9210/AGS/92 Fecha Tipo Numero No. Refer. C u e n t a 1/FEB/92 Ingresos 1 102-101 2 410-100 3 410-200 1/FEB/92 Ingresos 1 102-102 2 420-300 1/FEB/92 Ingresos 1 121-000 2 122-000 3 125-000 4 131-000 5 131-000 6 132-000 7 221-000 8 520-005 9 520-006 10 520-007 11 520-008 12 520-009 13 521-003 14 521-006 15 102-101 15 CTA CHEQUES 176100-6 Ventas producto A MATRIZ Ventas producto B MATRIZ Total pliza: 17 CTA CHEQUES 675-89-301 Ventas producto C SUCURSAL Total pliza: 18 TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS HIPOTECARIOS Prima vacacional I.M.S.S. Infonavit Gastos Previsin Social 1% sobre remuneraciones Tiempo extra I.M.S.S. CTA CHEQUES 176100-6 Total pliza: 500,000 9'000,000 467,000 600,800 200,000 6'709,000 900,000 45,000 50,000 8,000 1,200 500 12,000 15,000 17'608,500 16'708,500 17'608,500 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 200,000 150,000 350,000 Concepto Nombre Clase Cargos

Abonos

La informacin que se presenta en el reporte anterior es mostrando a Detalle la informacin de las plizas.

La informacin que a continuacin se muestra es utilizando las opciones de imprimir Solo encabezados y Total por da.
CONTPAQ Direccin: Direccin Reg. Fed.: RFC 13:19:19 Fecha Tipo 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Ingresos 1/FEB/92 Diario La Gran Empresa, S.A. de C.V. Cdigo postal: Reg. Cam.: Hoja 1

Reg. Est.:

DIARIO CRONOLOGICO DEL 1/FEB/92 AL 29/FEB/92 Numero Concepto Clase Cargos 15 17 18 20 21 1,111 8,000 50 350,000 350,000 17'608,500 109,800 2'555,300 100,000 0 4'085,700 25'159,300

10/AGO/92 Abonos 350,000 350,000 17'608,500 109,800 2'555,300 100,000 0 4'085,700 25'159,300

ingresos del da ingresos del da

S.Af. Total al 1/FEB/92 :

Total de plizas impresas: 8 Total de movimientos impresos: 0 8/FEB/92 Ingresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 8/FEB/92 Egresos 2 1 2 3 4 5 Ingr Sucurs sem 1 banco dos Traspaso 176100-6 a 32560-3 Pago notas diversas Cheque Cancelado Compras Pago Gas y lubricantes Total al 8/FEB/92 : 4'348,100 1'500,000 2,256 0 733,700 54,740 6'638,796 4'348,100 1'500,000 2,256 0 733,700 54,740 6'638,796

Total de plizas impresas: 6 Total de movimientos impresos: 0 12/FEB/92 Ingresos 655 Total al 12/FEB/92 : Total de plizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Ingresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Egresos 15/FEB/92 Diario 3 30 6 30 10 Ingr Matriz sem 2 banco uno INGRESOS POR DIVIDENDOS Nomina quince 1 con eventuales PAGO DE DIVIDENDOS Venta con descto. especial Total al 15/FEB/92 : 1'552,500 534,000 580,000 498,700 153,870 3'319,070 1'552,500 534,000 580,000 498,700 153,870 3'319,070 70,300 70,300 70,300 70,300

Total de plizas impresas: 5 Total de movimientos impresos: 0 22/FEB/92 Ingresos 10 Cobranza del da Total al 22/FEB/92 : 105,000 105,000 105,000 105,000

Total de plizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0 25/FEB/92 Ingresos 16 Venta del da Total al 25/FEB/92 : 390,000 390,000 390,000 390,000

Total de plizas impresas: 1 Total de movimientos impresos: 0

Impresin por diario (Otros Diarios)

Si dentro de la opcin Informacin, se elige Otros Diarios, se efectuar la consulta o impresin de plizas que pertenecen a un Diario especial; el sistema preguntar el nmero de diario a consultar. Este Diario Especial existir si ha sido dado de alta en el mdulo Usuarios y Conceptos.
NOTA

Los Diarios Especiales estarn definidos de la manera en que lo determine el usuario (Vase captulo de Usuarios y conceptos).

Impresin por nmero de plizas (Plizas)

Para hacer uso de esta opcin se selecciona en Informacin, la opcin Plizas, y se especifica el rango a imprimir. Al seleccionar esta opcin se podrn consultar o mandar imprimir las plizas existentes de una manera individual o por grupos.

aptulo 9
Reportes del Sistema
Este captulo proporciona informacin necesaria para imprimir los Estados Financieros generados por el sistema, ya sean estticos o dinmicos. Adems de reportes como Saldos Promedio, Flujo de Efectivo, Libro Mayor, etc.

Cmo entrar
Desde el Men Principal elegir la opcin de Reportes, y posteriormente seleccionar las opciones Estados Financieros, Reportes Auxiliares e Instalados del Reporteador. Estados financieros Posicin Financiera, Balance General Estado de Resultados Balanza de Comprobacin Origen y Aplicacin de Recursos Flujo de efectivo Libro Mayor Impresin de Diarios y Plizas Reportes auxiliares Catlogo de Cuentas Anexos del Catlogo Movimientos, Auxiliares del Catlogo Una Pliza Concentrada Impreso de Presupuestos Auditora de Saldos Reporte de Componente Inflacionario Saldos Promedio

Formas de obtener un reporte

El sistema permite obtener un reporte por cualquiera de las tres siguientes formas: Permite ver el reporte en el monitor, sin tener que imprimirlo. Cuando solamente es necesario consultar algn dato o verificarlo, esta opcin resulta bastante til.

Cuando se elige obtenerlo por pantalla, el sistema desplegar cada pgina haciendo pausa al llenar una pantalla, para navegar a travs del reporte se tienen las siguientes opciones de movimiento: Las flechas del cursor y el tabulador para moverse a travs del reporte. Continuar desplegando la pgina siguiente. Desplegar la pgina anterior. Primera pantalla del reporte. Ultima pantalla desplegada del reporte El extremo izquierdo dentro de una pantalla. El extremo derecho dentro de una pantalla.

PgDn o <Ret> PgUp <Ctrl> PgUp <Ctrl> PgDn <Home> <End>

Permite obtener un reporte por escrito, por medio de una impresora, al momento de mandar un reporte a impresin el sistema preguntar el nmero de copias que se desean obtener de dicho reporte. Al seleccionar esta opcin el reporte ser grabado en un archivo independiente para su uso posterior, este archivo puede generarse en dos formatos. Grabar con formato Lotus Si/No? Formato archivo Lotus: El archivo generado podr ser accesado por la hoja de clculo "Lotus 123" ( o cualquier otra hoja de clculo que reconozca dicho formato), al seleccionar este tipo de formato el sistema coloca apstrofes (') antes de cualquier dato texto. Formato de archivo texto: Al seleccionar la opcin No grabar con formato Lotus, el archivo se almacena con formato texto, donde el archivo generado podr ser accesado y/o modificado en cualquier editor de textos, pudindole as agregar comentarios al pie del reporte. Para cargar dicho archivo desde Lotus 123 se hace uso de la opcin importacin de datos, seleccionando la sub-opcin de archivo de textos y nmeros.

Al elegir la opcin de discos se preguntar el nombre del archivo, el cual, respetando las reglas del D.O.S., debe tener nicamente 8 letras o nmeros, no debiendo ignorar el estndar de nombres de archivos. La terminacin con que se gradar dicho archivo ser: .TXT y su ubicacin en disco depender del directorio de salidas que se haya definido en la Redefinicin del sistema. El sistema antes de la ejecucin de cualquier reporte pide la confirmacin de moneda en la que se desplegara el reporte. Esta caracterstica se limita solamente a la expresin de informacin en cualquier moneda, no implicando as que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones, es decir, solamente se expresar la informacin en otros sistemas monetarios, pero el registro de las operaciones deber seguirse llevando a cabo en un mismo sistema monetario. Todos los reportes llevarn en su encabezado el sistema monetario en el cual estn expresados, este ttulo se tomar del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas.
NOTA

Para Mxico, En el caso de que algn reporte involucre informacin del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario, esto se indicar con una nota al pie de pgina.

Catlogo de cuentas
Este reporte presentar informacin general de todas las cuentas que fueron dadas de alta en el Catlogo desde un principio. Podr visualizar el Nivel de cada cuenta con el Nmero, Nombre y Tipo correspondiente a ella, as como las fechas del ltimo movimiento. El sistema proporcionar informacin de acuerdo a las instrucciones dadas por el Usuario, las cuales tienen como objetivo poder obtener catlogos de cuentas, de diferentes formas o de diferentes tipos o rangos de cuentas. Cada una de las opciones funciona como un filtro, donde se podr especificar, por ejemplo, slo cuentas de activo, slo de naturaleza acreedora, o ciertos rangos de niveles, etc.

Tipo de cuenta
Se despliega una pantalla en la que se podrn seleccionar los tipos de cuentas que se desplegarn en el reporte.

Todas Activo Pasivo Capital Resultados deudoras Resultados acreedora Estadsticas De Orden

Rango de niveles
Todos Mayor Algunos

Se puede seleccionar entre desplegar las cuentas de Todos los niveles, las cuentas de Mayor o un rango de cuentas.

Que acumulen a
Todas Alguna

Todas las cuentas o slo las que acumulen a alguna cuenta especfica (se debe captar que nmero de cuenta).

Saldos
Sin saldos Con saldos

Sirve para especificar si imprimir con saldos o sin saldos. Agregando un rengln ms al reporte.

De agrupacin
Todas Alguna

Todas las cuentas o slo las que tengan un determinado dgito agrupador. En alguna, se teclea el dgito agrupador deseado.

Naturaleza
Todas las cuentas, slo deudoras o slo acreedoras.

Todas Deudoras Acreedoras

A nivel de
Todas las cuentas a nivel de acumulacin o a nivel de afectacin. Para las cuentas de afectacin se puede seleccionar de entre:

Todas Acumulacin Afectacin

Todas Con movimientos Sin movimientos

Estado actual
Todas Activas Bajas

Todas las cuentas, slo las cuentas que se encuentren en estado activo, o slo las que se hayan dado de baja, si se eligi conservacin de cuentas en bajas (Vase Redifinicin del sistema).
Si se desea obtener un catlogo de cuentas completo, bastar teclear <RET> en todas las opciones, ya que el sistema asume por omisin que se desea un catlogo completo.

NOTA

A continuacin se visualiza un reporte de Catlogo de cuentas con todas las opciones que asume el sistema.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 29/DIC/92 12:00:02 CATALOGO DE CUENTAS AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Nivel NumeroNombre Tipo Agrup fin 1 2 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 . . RELACION DE CUENTAS IMPRESAS: Cuentas en estado activo 228 Cuentas de acumulacin 67 Cuentas de afectacin 161 Cuentas sin movimientos 70 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produccin BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR Digit Movto. Edo Fecha ult Hoja 1

A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora A Activo deudora

Tit Si Afectable Afectable Afectable Si Afectable Afectable Afectable Afectable Si

28/FEB/92 28/FEB/92 8/FEB/92 8/FEB/92 31/ENE/89 31/ENE/89 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92 28/FEB/92

NOTA

Al desplegar el reporte por pantalla aparece truncado, pero es posible navegar a travs de l por medio de las teclas de movimiento.

Estado de posicin Financiera

El Balance General o Estado de Posicin Financiera, es un documento contable que muestra el estado actual de la empresa a una fecha determinada. Las cuentas que aparecern en el reporte corresponden a aquellas que fueron especificadas como de TITULO, tales como 'Circulante', 'Fijo', Diferido', etc. adems, las cuentas definidas como de MAYOR estarn incluidas con su descripcin e importe correspondiente. La impresin de este Reporte puede hacerse de dos maneras:

Forma de Reporte
Al elegir esta opcin CONTPAQ imprimir todas las cuentas que involucran al Edo. de posicin financiera en forma vertical, es decir, imprime todas las cuentas de activo, en seguida las cuentas de pasivo y, por ltimo, las cuentas de capital.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1992 ACTIVO PASIVO CAPITAL ...... ...... ...... ...... ...... ......

Forma de cuenta
Esta opcin se elige desde el men de Reportes Instalados del Reporteador, la nica diferencia entre imprimir un Edo. de posicin financiera en forma de reporte y de cuenta, es la ubicacin de las cuentas de activo, pasivo y capital. Cuando se elige en forma de cuenta, el sistema posicionar las cuentas segn su naturaleza: Deudora: A la izquierda Acreedora: A la derecha

Por lo tanto, las cuentas de activo se localizarn a la izquierda del reporte y las de pasivo y capital a la derecha del mismo, formando de esta manera una T.
ACTIVO ..... ..... ..... PASIVO ..... ..... ..... CAPITAL ..... ..... .....

Si utiliza la forma de cuenta, puede apreciar ms claramente el principio contable que refleja el Edo. posicin financiera ACTIVO = PASIVO + CAPITAL Al igual que en el resto de los reportes, existen filtros que determinan la salida final del reporte, estos son:

Ejercicio
Futuro Actual Anterior

Que podr ser el actual, ejercicios futuros, y si existen ejercicios anteriores conservados en saldos, tambin podrn utilizarse. CONTPAQ asume el del ejercicio actual.

Perodo
Este Depender de el nmero de perodos y tipo que se tenga instalado. Y puede ser cualquiera de los del ejercicio.

Cuentas de Orden
Dentro del Edo. de posicin financiera es posible incluir las cuentas de orden, y es aqu donde se debe de especificar al sistema cuales de ellas formarn parte de reporte.

No imprimir Todas Deudoras Acreedoras Algunas

Saldos
Todas No ceros

Aqu especificar si se desean desplegar los saldos de Todas las cuentas, o nicamente aquellas que su saldo sea diferente de cero, para esta ltima, debe indicar la opcin saldos No ceros.
CONTPAQ 10/DIC/92 12:26:59 Moneda: PESOS Cuenta La Gran Empresa, S.A. de C.V. Hoja 1

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 29/DIC/92

Activo ACTIVO

Pasivo y Capital

CIRCULANTE EFECTIVO BANCOS CLIENTES I.V.A. POR ACREDITAR TOTAL CIRCULANTE FIJO TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL FIJO DIFERIDO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION TOTAL DIFERIDO TOTAL ACTIVO

2,25613'848,389758,820 919,509 12'172,316-

500,000 9'000,000 103,000467,000 9'864,000

800,800 6'709,000 7'509,800 5'201,484

Estado de resultados
Este documento presenta la informacin comparativa de saldos, ya sea perodo contra acumulado, real contra presupuesto o ao actual contra ao anterior. Este reporte muestra los saldos correspondientes a cada cuenta de resultados definida como de mayor.

Forma
Al seleccionar la primera opcin aparecer el saldo del perodo contra el acumulado del ejercicio, si se desea obtener un Estado de Resultados real contra presupuesto aparecer el saldo real de la cuenta con su presupuesto asignado y la diferencia entre ambos, adems, el porcentaje correspondiente.

Perodo y acumulado Real vs. Presupuesto Ao actual vs. Ao anterior

Si se elige real contra presupuesto o ao actual contra ao anterior, se le preguntar si lo desea hacer de todo el ejercicio, en el cual despliega el reporte con sus saldos acumulados hasta el perodo vigente, de otra manera, si nicamente desea el de un perodo determinado, slo tendr que indicar el perodo del que se trate.

Ejercicio
Futuro Actual Anterior

El ejercicio para cualquiera de los reportes puede ser el actual, futuro o aquellos conservados en saldos.

Perodo
Aparecer una pantalla en la que se debe de seleccionar entre los perodos instalados.

Saldos
Todos No ceros

Los saldos los podr ver en su totalidad u omitir aquellos cuyo importe sea cero. A continuacin se muestra un ejemplo de un Estado de resultados, el cual consta de cinco columnas en las cuales se encuentran representados los valores el perodo contra los de el acumulado; la tercera y quinta columna son porcentajes con respecto al total de ingresos o egresos segn sea el caso. El ltimo rengln representa la utilidad o perdida del ejercicio y la tercera y quinta columna de dicho rengln representa el porcentaje de Egresos contra Ingresos del ejercicio.

CONTPAQ 10/DIC/92 13:31:49 Moneda: PESOS INGRESOS VENTAS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL TOTAL VENTAS TOTAL EGRESOS

La Gran Empresa, S.A. de C.V. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Periodo Porcent A c u m u l a d o

Hoja

Porcent

8'926,000 7'166,600 16'092,600 16'092,600

55.47 44.53 100.0 100.00

8'926,000 7'166,600 16'092,600 16'092,600

55.47 44.53 100.00 100.00

COSTO DE LO VENDIDO COMPRAS DCTO. DEV. Y BON. S/COMPRAS TOTAL COSTO DE LO VENDI GTOS. DEPTOS. PRODUCTIVOS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 TOTAL GTOS. DEPTOS. PRO GTOS. DEPTOS. ADMINISTRAT GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 TOTAL GTOS. DEPTOS. ADM GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL UTILIDAD O (PERDIDA)

3'931,000 35,0003'896,000 1'214,306 198,250 1'412,556

24.43 0.2224.21 7.55 1.23 8.78

3'931,000 35,0003'896,000 1'214,306 198,250 1'412,556

24.43 0.2224.21 7.55 1.23 8.78

4'596,131 4'085,700 8'681,831 55,400 154,700 35,30014'165,187 1'927,413

28.56 25.39 53.95 0.34 0.96 0.2288.02 11.98

4'596,131 4'085,700 8'681,831 55,400 154,700 35,30014'165,187 1'927,413

28.56 25.39 53.95 0.34 0.96 0.2288.02 11.98

Estado de origen y aplicacin de recursos

Tambin llamado Estado de Fuentes y Empleos, este documento proporciona un resumen de los cambios o variaciones existentes en los saldos de un perodo comparado con otro. El reporte que se genera indica el origen de esas variaciones y a qu cuentas se aplicaron. Estas cuentas sern las mismas que se relacionan en el Edo. de posicin financiera y la Utilidad del perodo o Ejercicio.

Ejercicio
Futuro Actual Anterior

Los ejercicios que se tomarn en cuenta para el tipo de resultado del reporte puede variar entre Futuro, Actual y cualquiera de los conservados en saldos.

Perodo
Depende del nmero de perodos instalados, y se podr seleccionar de entre cualquiera de ellos.

Saldos
Todos No ceros

Todos los saldos o slo aquellos que su saldo es diferente a cero.

CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. Hoja 1 10/DIC/92 ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Origen Aplicacion RESULTADOS DEL EJERCICIO 1'927,413 ACTIVO EFECTIVO BANCOS CLIENTES I.V.A. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION CAMBIO EN ACTIVO PASIVO PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I.V.A. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS CAMBIO EN PASIVO CAPITAL CAMBIO EN CAPITAL TOTAL 1'000,000 2'268,250 981,870 123,951 900,000 4'274,071 0 20'155,129 2,256 13'848,389 758,820 919,509 500,000 9'000,000 103,000 467,000 800,800 6'709,000 19'155,129

13'953,645

1'000,000 0 20'155,129

Anexos del catlogo

Es un reporte que despliega el detalle de una cuenta a nivel de subcuentas en lo que se refiere a Saldo Inicial, Cargos, Abonos y Saldo Final.

Los datos que el sistema le pedir que especifique son

Ejercicio
Futuro Actual Anterior

Puede ser el ejercicio futuro, el ejercicio actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos.

Perodo
Este dato depender de los perodos dados en la instalacin.

Tipo de cuentas
Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden

Tipo de cuenta, que puede ser de Activo, Pasivo, Capital, Resultados acreedoras, Resultados deudoras, De orden y Alguna(s), en caso de que se elijan slo 'algunas' CONTPAQ le pedir que especifique el rango de cuentas del mismo nivel a obtener.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero

Las cuentas que se podrn consultar son:

Todas Con esta opcin aparecen todas las cuentas. Con movimientos Aparecen slo las cuentas que tengan cargos y/o abonos. Saldo actual no igual a cero Aquellas cuentas que tengan un saldo final diferente de cero aparecern al seleccionar esta opcin. Movimientos y saldo no cero Slo aparecen las cuentas que cumplan las dos condiciones: Debe existir algn cargo y/o abono y, adems el saldo final tiene que ser diferente de cero. Movimientos o saldo no cero Se debe cumplir una de las dos condiciones; que existan cargos y/o abonos de la cuenta o que su saldo sea diferente de cero.

Si la cuenta tiene un saldo de cero pero en ella se registra algn cargo o abono, entonces aparecer en el reporte. Esta opcin nicamente tiene efecto cuando se trata de un anexo de varias cuentas.

A nivel de
A nivel de subcuentas:
Subcuentas Afectables

Presenta las hijas de la cuenta o rango de cuentas que se especifique. Presenta las cuentas que estn en ltimo nivel (cuentas que tienen movimientos).
Hoja 1

A nivel de afectables:

CONTPAQ 10/DIC/92 12:38:56 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-200 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 EFECTIVO

La Gran Empresa, S.A. de C.V. ANEXOS DEL CATALOGO AL 29/DIC/92 Nombre

Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor C a r g o s A b o n o s Deudor Acreedor 0 0 2,256 2,2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 2,2560 0 13'848,38918'781,4844'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,500 57,500 1'610,0000 287,500 583,620

Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO BANCO DOS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Prez Jess Garca Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Comn CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Arrapiezo Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios

Movimientos, Auxiliares del catlogo

Con este reporte se podr visualizar la informacin detallada de los movimientos registrados en cada una de las cuentas. Este es un reporte similar al de Anexos del catlogo, ya que muestra informacin detallada, slo que el anterior se refiere a subcuentas del catlogo y este a movimientos.

Fecha o perodo Del ... Al ... (Rango de fechas)

Del Es la fecha de inicio Al Fecha fin
En la fecha de fin se puede teclear <F10> para indicar que se desea hasta el perodo de fin de ejercicio.

Tipo de cuentas
Tipo Todas Pasivo Capital Resultados Acreedoras Resultados Deudoras Alguna(s) De orden

Al seleccionar la opcin Alguna, se tendr que especificar el rango de cuentas.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero

Todas las cuentas, slo las que tengan movimientos, aquellas cuyo saldo actual no sea igual a cero, aquellas en las que movimientos y saldos sean diferente a cero o aquellas cuyos movimientos o saldos no sean iguales a cero.

Balanza de comprobacin
Este reporte comprende las cuentas definidas como de MAYOR, as como aquellas presentadas a detalle, del Balance y de Resultados. De esta manera se podr verificar la suma de todos los cargos contra la suma de abonos. La balanza de comprobacin despliega el Saldo Inicial, Cargos o Abonos y Saldo Final.

Ejercicio
Se podr seleccionar entre ejercicio futuro, actual o los ejercicios conservados en saldos.

Perodo
Perodo del cual se desea obtener el reporte.

A nivel de
Todas Mayor Ultimo nivel Incluir todas las cuentas del catlogo. El reporte presenta todas las Cuentas de Mayor. Si la balanza de comprobacin no llegara a cuadrar, es muy probable que se haya omitido indicarle al sistema que alguna(s) cuenta(s) eran de mayor. Slo las cuentas de ltimo nivel.

Cuentas
Todas Con Movimientos Saldo actual No igual a cero Movimientos y saldo no cero Movimientos o saldo no cero Este reporte debe estar cuadrado, ya que a todo cargo corresponde un abono.
CONTPAQ 10/DIC/92 12:40:26 Moneda: PESOS Cuenta Nombre La Gran Empresa, S.A. de C.V. BALANZA DE COMPROBACION AL 29/DIC/92 Hoja 1

Deudor 000-100 000-110 101-000 101-100 101-200 101-300 102-000 102-100 102-101 102-102 102-200 102-201 103-000 104-000 104-001 104-002 104-003 104-004 104-005 104-006 104-007 104-008 104-009 104-010 104-999 105-000 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB Fondo fijo de caja AAT Fondo fijo de caja Produc BANCOS BANCO UNO CTA CHEQUES 176100-6 CTA CHEQUES 675-89-301 BANCO DOS CTA CHEQUES 789087-9 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES Juan Prez Jess Garca Eduardo H. Echegaray La Empresa Siguiente, S. La Empresa Anterior, S. C La Empresa Comn CLIENTES Proveedor de Partes, S.A Industrias Oropeza Proveedor de equipos, S. Grupo industrial XX, S.A. Clientes varios DEUDORES DIVERSOS

Saldos Iniciales Acreedor C a r g o s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42'110,829 24'634,029 0 0 0 0 18'514,950 13'231,100 10'701,100 2'530,000 5'283,850 5'283,850 0 5'196,570 652,500 150,000 115,000 1'302,950 23,000 1'482,500 57,500 437,000 0 392,500 583,620 0

Saldos Actuales A b o n o s Deudor Acreedor 36'909,345 36'806,345 2,256 2,256 0 0 32'363,339 32'012,584 22'411,100 9'601,484 350,755 350,755 0 4'437,750 520,000 1'100,000 0 80,750 0 585,000 0 2'047,000 0 105,000 0 0 5'201,484 12'172,3162,2562,2560 0 13'848,38918'781,48411'710,0007'071,4844'933,095 4'933,095 0 758,820 132,500 950,000115,000 1'222,200 23,000 897,52 57,500 1'610,0000 287,500 583,620 0

Componente inflacionario
Permitir desplegar una cuenta o un grupo de cuentas con los clculos del componente inflacionario. Las cifras con las que se harn los clculos van a depender de los ndices de precios al consumidor que pueden ser alimentados dentro de la opcin Tablas del sistema. Las tablas de INPC corresponden de la 1 a la 100, correspondiendo la 89 a 1989, la 90 a 1990, etc.

Tipo de cuenta
Ya sea Todas, slo activo, slo pasivo, Capital o Alguna. En alguna se especifica el nmero de cuenta.

Dgito agrupador
Es opcional y puede ignorarse tecleando <RET>.

Ejercicio
Ejercicio actual, futuro o dependiendo de los conservados en saldos.

Perodo
Se podr elegir cualquiera de ellos. Este reporte despliega el saldo promedio diario y el saldo medio mensual de cada cuenta multiplicado por el factor de ajuste, el cual proviene de la divisin del INPC del mes actual entre el INPC del mes anterior restndole la unidad, dando finalmente el componente inflacionario para cada cuenta.

CONTPAQ

La Gran Empresa, S.A. de C.V.

Hoja

COMPONENTE INFLACIONARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Cuenta Nombre Sdo Promedio diario Factor Componente Sdo Medio Mensual Ajuste Inflacionario 101-000 EFECTIVO 1,7110.0000 0 1,1280.0000 0 102-000 BANCOS 19'484,2180.0000 0 6'924,1950.0000 0 103-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 0 0.0000 0 0 0.0000 0 104-000 CLIENTES 548,179 0.0000 0 379,410 0.0000 0 105-000 DEUDORES DIVERSOS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 106-000 I.V.A. POR ACREDITAR 134,489 0.0000 0 459,754 0.0000 0 107-000 ALMACEN DE MERCANCIAS 0 0.0000 0 0 0.0000 0 108-000 CUENTA CORRIENTE INTEREMPRESA 0 0.0000 0 0 0.0000 0 121-000 TERRENOS 500,000 0.0000 0 250,000 0.0000 0 122-000 EDIFICIOS 9'000,000 0.0000 0 4'500,000 0.0000 0 123-000 MOBILIARIO Y EQUIPO NETO 7,1030.0000 0 51,5000.0000 0 124-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0.0000 0 0 0.0000 0 125-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 467,000 0.0000 0 233,500 0.0000 0 131-000 GASTOS DE INSTALACION 800,800 0.0000 0 400,400 0.0000 0 132-000 GASTOS DE ORGANIZACION 6'709,000 0.0000 0 3'354,500 0.0000 0 133-000 ANTICIPOS AL I.S.R. 0 0.0000 0

El reporte despliega un saldo promedio diario y un saldo medio mensual. El saldo promedio diario resulta de la suma de todos los saldos del perodo, dividido entre el nmero de das que corresponden a cada perodo; el saldo medio mensual slo es la suma del saldo inicial y el saldo final, dividido entre 2.

Saldos promedio
Este reporte es similar al de Componente Inflacionario, la diferencia entre ambos radica en que el reporte de Saldos Promedio presenta el saldo inicial y los movimientos del perodo clasificados por da, especificando la fecha con su saldo correspondiente y, posteriormente se obtiene el saldo final del perodo. Los datos que se pedirn para desplegar este reporte son:

Cuenta
Nmero de cuenta o dgito agrupador.

Ejercicio
Futuro, Actual o cualquiera de los ejercicios conservados en saldos.

Perodo
Perodo del que desea obtener el Saldo Promedio. El reporte que se genera es como el que a continuacin se presenta:
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. Hoja 1

10/DIC/92 SALDO PROMEDIO DIARIO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 12:41:56 Moneda: PESOS Dia Saldo diario Saldos Cuenta: 101-000 EFECTIVO Saldo inicial 1/DIC/92 Saldo al cierre 2/DIC/92 Saldo al cierre 3/DIC/92 Saldo al cierre 4/DIC/92 Saldo al cierre 5/DIC/92 Saldo al cierre 6/DIC/92 Saldo al cierre 7/DIC/92 Saldo al cierre 8/DIC/92 Saldo al cierre 9/DIC/92 Saldo al cierre 10/DIC/92 Saldo al cierre 11/DIC/92 Saldo al cierre 12/DIC/92 Saldo al cierre 13/DIC/92 Saldo al cierre 14/DIC/92 Saldo al cierre 15/DIC/92 Saldo al cierre 16/DIC/92 Saldo al cierre 17/DIC/92 Saldo al cierre 18/DIC/92 Saldo al cierre 19/DIC/92 Saldo al cierre 20/DIC/92 Saldo al cierre 21/DIC/92 Saldo al cierre 22/DIC/92 Saldo al cierre 23/DIC/92 Saldo al cierre 24/DIC/92 Saldo al cierre 25/DIC/92 Saldo al cierre 26/DIC/92 Saldo al cierre 27/DIC/92 Saldo al cierre 28/DIC/92 Saldo al cierre 29/DIC/92 Saldo al cierre Saldo final Factor de ajuste Saldo promedio diario Componente inflacionario Saldo medio mensual Componente inflacionario 0 0 0 0 0 0 0 2,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2562,2560.0000 1,7110 1,1280 0

Al final del reporte se podr conocer: El saldo final del mes Factor de Ajuste (Inflacin) Saldo promedio diario Componente inflacionario con respecto al Saldo promedio diario Saldo medio mensual Componente inflacionario con respecto al Saldo medio mensual.

Flujo de efectivo
Con este reporte se podr conocer, detalladamente, el efectivo con que se cuenta en determinado momento. Muestra cules fueron los ingresos o entradas a determinada cuenta. Este reportes se puede obtener solamente si al instalar el catlogo de cuentas se especifico una cuenta que maneje el flujo de efectivo. Existir un saldo inicial al que se le irn acumulando las entradas para darle un Total Disponible y se le restarn todas las salidas para, finalmente, obtener un saldo del efectivo con el que se cuenta en determinado perodo. El flujo de efectivo puede presentarse de manera global o para alguna cuenta especfica. Los datos que se pedirn para obtener este reporte son:

Movimientos del .. Al ..
Fecha de inicio y fecha fin.

Cuentas
Ya sean todas las de efectivo o alguna de efectivo en especial.

CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. Hoja 1 10/DIC/92 FLUJO DE EFECTIVO DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Moneda: PESOS Movimiento Saldos 102-000 BANCOS 0 13'383,695 2'676,200 1'500,000 18'769,300----------1'209,4051'209,4054'977,244 2'037,400 2'127,500 1'500,000 1'996,840 -----------12'638,984 13'848,389-

SALDO INICIAL INGRESOS Ingr cobranza Ingr vtas contado Ingr traspasos Ingr diversos TOTAL INGRESOS DISPONIBLE EGRESOS Egr sueldos Egr proveedores Egr publicidad Egr traspasos Egr diversos TOTAL EGRESOS SALDO FINAL

Libro mayor
Muestra las cuentas definidas como de Mayor dentro de un perodo determinado.

Formato
El reporte se puede obtener de dos formas: Auxiliar del mayor Mayor condensado En el Auxiliar de mayor se mostrarn las Cuentas de Mayor agrupando a sus subcuentas afectables y sus movimientos correspondientes. En el Mayor condensado aparecen los saldos, cargos y abonos por perodo de las Cuentas de Mayor. Dependiendo del formato del Libro Mayor son los datos que se pedirn. As en el Auxiliar de mayor deber proporcionar el rango de fechas y el filtro para las cuentas a imprimir. En el Mayor condensado deber proporcionar el ejercicio y el perodo hasta el que se imprimir. Pero existen dos filtros que son iguales para ambos despliegues:

Imprimir
La manera en que se podr obtener el reporte puede ser en formato continuo o, se puede especificar que el reporte muestre una sola cuenta por cada hoja.

Folio
El reporte contendr folio (Si / No).

Auxiliar de mayor
Los filtros son: Movimientos del... Al ... Cuentas Fecha de inicio Fecha fin

Pueden ser Todas, slo las cuentas con movimientos, las cuentas cuyo saldo actual no es igual a cero, las cuentas cuyos movimientos y saldo no son iguales a cero y las cuentas cuyos movimientos o saldos son diferentes a cero.

Mayor condensado
Ejercicio Al perodo
CONTPAQ Direccin: Reg. Fed.: 12:41:56 Moneda: PESOS Cuenta Fecha Tipo 101-000 101-100 8/DIC/92 Egresos

Futuro, Actual o cualquiera de los conservados en saldos. Hasta el perodo. Se tiene que especificar tipo y nmero de perodos.
La Gran Empresa, S.A. de C.V. Cdigo postal: Reg. Est.: Reg. Cam.: 1/DIC/92 A L 29/DIC/92 Saldo Inicial Cargos 10/DIC/92 LIBRO MAYOR DEL Nombre Numero C o n c e p t o EFECTIVO Fondo fijo de caja MEGJB 2 Pago notas diversas Total: 0 Hoja 1

Refer.

Abonos Saldo inicial: Saldo inicial: 2,256 2,256

Saldo 0 0 2,2562,256-

101-200

Fondo fijo de caja AAT Total: 0

Saldo inicial: 0

0 0

101-300

Fondo fijo de caja Produccin Total: 0 Total: 0

Saldo inicial: 0 2,256

0 0 2,256-

Pliza concentrada
Este reporte presenta un resumen de los movimientos de cada cuenta, cada cuenta tendr un total de cargos y abonos. Y adems se desplegar un concentrado de plizas donde podr visualizar de una manera global los movimientos ocurridos en determinado perodo. Concentra los movimientos a nivel de cuentas de mayor.

Movimientos del ... Al ...

Fecha de inicio y fecha final.

Tipo de pliza
Este concentrado de plizas podr agrupar cualquier tipo de pliza, ya sea de Ingresos, Egresos o Diario, as como el Total de plizas.

Movimientos
Todas No ceros
CONTPAQ 10/DIC/92 12:54:44 Moneda: PESOS Cuenta 101-000 102-000 104-000 106-000 121-000 122-000 123-000 125-000 131-000 132-000 211-000 213-000 215-000 216-000 221-000 410-000 420-000 511-000 513-000 520-000 521-000 530-000 531-000 540-000 550-000 560-000 Nombre EFECTIVO BANCOS CLIENTES I.V.A. POR ACREDITAR TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO MAQUINARIA Y EQUIPO GASTOS DE INSTALACION GASTOS DE ORGANIZACION PRESTAMOS BANCARIOS PROVEEDORES I.V.A. TRASLADADO IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENTAS MATRIZ VENTAS SUCURSAL COMPRAS DCTO. DEV. Y BON. S/COMPRAS GASTOS DEPARTAMENTO 1 GASTOS DEPARTAMENTO 2 GASTOS DEPARTAMENTO 3 GASTOS DEPARTAMENTO 4 GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS DIVIDENDOS TOTAL

Donde se incluyen todas las cuentas, aunque stas no tengan saldo. Se desplegarn slo las cuentas con saldo diferente de cero.
La Gran Empresa, S.A. de C.V. POLIZA CONCENTRADA TOTAL DEL 1/DIC/92 AL 29/DIC/92 Hoja 1

Cargo 0 18'514,950 5'196,570 922,509 500,000 9'000,000 0 467,000 800,800 6'709,000 1'000,000 785,000 1'000,000 170,755 0 0 0 3'931,000 0 1'214,306 198,250 4'596,131 4'085,700 55,400 320,000 498,700 59'966,071

Abono 2,256 32'363,339 4'437,750 3,000 0 0 103,000 0 0 0 0 3'053,250 1'981,870 294,706 900,000 8'926,000 7'166,600 0 35,000 0 0 0 0 0 165,300 534,000 59'966,071

Cargo Neto

Abono Neto 2,256 13'848,389

758,820 919,509 500,000 9'000,000 467,000 800,800 6'709,000 1'000,000

103,000

3'931,000 1'214,306 198,250 4'596,131 4'085,700 55,400 154,700 34'390,616

2'268,250 981,870 123,951 900,000 8'926,000 7'166,600 35,000

35,300 34'390,616

Impreso de presupuestos
En este reporte se podrn ver los presupuestos de todas las cuentas, algn tipo de cuentas o slo una cuenta. Los datos que se pedirn son: Tipos de cuenta Todas, Activo, Pasivo, Estadsticas o Alguna(s). Capital, Resultados acreedoras, Resultados deudoras,

Del ejercicio ... Al ejercicio Rango de ejercicios, dependiendo de los conservados en saldos.

Auditora de saldos
Este reporte verifica saldos y abonos de una cuenta contra sus subcuentas. Con ello se podr saber si existe algn error en los saldos, cargos o abonos del perodo o ejercicio contable. Se solicitarn los siguientes datos:

Tipo de cuentas
Estas pueden ser: todas, slo las de activo, pasivo, capital, resultados deudoras o resultados acreedoras etc.

El ejercicio
Ya sea el actual, siguiente, o de los anteriores conservados en saldos.

Perodo
Perodo a mostrar.

Tipo de auditora
Se podr elegir entre Todas las cuentas o slo los Saldos de las cuentas, as como slo los Cargos o Abonos de una cuenta o un rango de cuentas.
Cuando la auditora de saldos no reporte nada es que los saldos estn bien.

Impresin de Diarios y Plizas

La ejecucin de este reporte se explica detalladamente en el captulo 8, "Impresin de plizas y Diarios".

Instalados del REPORTEADOR

En el manual del REPORTEADOR, Captulo 9 "Instalando reportes", se explica pormenorizadamente la forma de colocar dichos reportes dentro del sistema. CONTPAQ ofrece algunos reportes elaborados en esa herramienta, y para ejecutarlos al igual que el resto de ellos se realizan una serie de preguntas con las cuales el Usuario determina el tipo de informacin que desea obtener de ellos. Los reportes que se pueden encontrar en esta opcin son:
Reporte auxiliar.rpt agpa.rpt agcc12p.rpt Agcompcc.rpt agcc12pa.rpt bal12p.rpt balcta.rpt balctapr.rpt cata.rpt catactif.rpt cat_dia.rpt cc12pt.rpt ccos12pa.rpt ccospa.rpt ccostos.rpt Ccosacum.rpt ccosvper.rpt deprecia.rpt dia_mov.rpt edores12.rpt edorespa.rpt flujo.rpt polaper.rpt tinpc.rpt Representa Auxiliar de movimientos Anlisis de gastos por C. costo perodo vs. acumulado Anlisis de gastos por C. costo con saldos por perodo a 12 perodos Anlisis de gastos concentrado hasta por 8 centros de costo Anlisis de gastos acumulado hasta el perodo en 12 perodos Balance a 12 perodos Balance en forma de cuenta Balance con cuentas de orden Catlogo de cuentas Catlogo de activos fijos Catlogo de diarios Centro de costo 12 perodos Centro de costo 12 perodo acumulado Centro de costo perodo acumulado Centro de costos acumulado Edo. res. acumulado por varios centro de costos a 12 perodos Edo. res. acumulado por varios centros de costo a un slo perodo Clculo de depreciaciones Diario de movimientos Estado de resultado 12 perodos Edo. res. perodo vs acumulado con incidencia e ndice ventas Flujo Pliza de apertura Tabla del INPC

aptulo 10
Proceso de cierre
En este captulo se explicar el funcionamiento del cierre de un perodo, as como la forma de entrar a este mdulo y los datos necesarios para poder efectuarlo. Tambin se mencionarn algunas recomendaciones importantes a considerar para el manejo adecuado del mismo. De igual forma se explicar cmo generar la pliza anual de resultados y el funcionamiento del cierre de un Ejercicio y la manera de llevarlo a cabo.

Cierre de perodo
En la INSTALACION de la empresa se decide la manera de manejar la contabilidad, es decir seleccionar entre manejar Perodo vigente, Histrico o Perodos abiertos. Si se opt por perodo vigente o histrico , el cierre nicamente lo cambia al siguiente perodo. Si se opt por llevar perodos abiertos, no es necesario hacer cierre de perodo, ya que ser posible cambiarse de perodo en cualquier momento con slo oprimir la tecla <F6>.

Cierres de perodos
Esta opcin slo se utiliza cuando NO se manejan perodos abiertos. Al efectuar el cierre de perodo los saldos anteriores de cada cuenta se convierten en saldos iniciales para el nuevo perodo (calculando el saldo neto), se restauran adems cargos y abonos y borra las plizas registradas en el perodo, (slo conserva las plizas PERMANENTES). El saldo final para las cuentas de naturaleza deudora ser igual al saldo inicial del perodo ms cargos menos abonos.

El saldo final para las cuentas de naturaleza acreedora ser igual al saldo inicial del perodo ms abonos menos cargos. Para iniciar el siguiente perodo los cargos y abonos del anterior, sern restaurados a cero, y su saldo a la fecha del cierre ser el saldo inicial del siguiente perodo.
NOTA

Es importante efectuar un respaldo de archivos antes de ejecutar este proceso.

El sistema calcula los nuevos saldos iniciales de cada cuenta del catlogo afectndolas, inicia a cero el nmero de plizas y movimientos del perodo y prepara los archivos para un nuevo perodo contable.

Cmo realizar un cierre del perodo

Esta opcin slo es necesaria para las contabilidades que se manejan por perodo vigente e histrico. Para realizar el cierre del perodo realice los siguientes pasos: Respaldar la informacin antes de realizar el cierre. Seleccionar la opcin cierre del perodo del mdulo Cierre del men principal. En esta pantalla se desplegar informacin de las fechas de inicio de ejercicio y el tipo de perodo definido (que puede ser mensual o especial). Se indican tambin las fechas de inicio y fin de perodo, ltimo libro impreso y fecha de la ltima impresin de plizas.

Casos en los que no se podr realizar el cierre

Cuando la CUENTA DE CUADRE tenga movimientos registrados por alguna pliza no cuadrada, el sistema no permitir el cierre del perodo y aparecer en pantalla un mensaje alusivo, por lo que deber cuadrar la pliza y dejar la cuenta de cuadre sin movimientos. En caso que no se hayan aplicado o afectado la totalidad de las plizas existentes, CONTPAQ no permitir efectuar el cierre de perodo. Cuando la ltima fecha en la que se imprimieron plizas es anterior a la ltima fecha de pliza captada, el sistema preguntar si se desea proseguir sin haber impreso toda la informacin.

Este es un mensaje de advertencia para sealar que puede ser que no se impriman todas sus plizas y que despus del cierre stas sern borradas. El sistema no detecta este error, pero se presenta cuando no se han captado plizas en el perodo a cerrar o existe un error en las fechas de plizas. Si se hace el cierre de este perodo, el mismo quedar vaco en la informacin del ejercicio, siendo un perodo no contabilizado. Si el cierre del perodo que se quiere efectuar no tiene plizas, puede haber un error en las fechas de las plizas. No es posible efectuar el cierre de ejercicio porque la cuenta de resultados (utilidad o prdida) del ejercicio actual tiene saldo (de la cuenta que relaciona a resultados con el balance). Para corregir este caso se genera la pliza de resultados. Si se defini que el manejo de la contabilidad sera en base a Perodos abiertos, no ser necesario entrar a este mdulo, pues el sistema lo realizar automticamente, de esta manera slo tendr que efectuar el cierre del ejercicio al finalizar con la totalidad de los perodos definidos.

Cierre de ejercicio
En la operacin por perodos, antes del cierre del ejercicio se deber cerrar el ltimo perodo y hacer uso del perodo 13, el cual es un perodo adicional para ajustes. Este perodo le ser de utilidad cuando haya sido efectuado el cierre de Ejercicio contable y desee registrar ms operaciones contables que no puedan ser incluidas en el siguiente ejercicio, por lo que podr registrarlas en ese perodo de Ajustes sin afectar los saldos del ltimo perdo.
NOTA

Los mensajes que aparecen son importantes para el proceso correcto de cierre, le recomendamos que no proceda sin antes comprender y hacer lo que se le indica en cada mensaje, de lo contrario NO podr realizar correcciones posteriores, slo regresando su respaldo al disco de operacin y repitiendo el proceso.

Para mayor seguridad es conveniente obtener la impresin de toda la informacin que se requiere antes de cerrar, tanto Estados Financieros como Auxiliares, Diarios cronolgicos u Otros diarios especiales, Anexos del Catlogo etc.

Para hacer el cierre del ejercicio realice los siguientes pasos:

Respaldar antes del cierre. Si se manejan perodos vigentes o histrico cambiarse al perodo 13 (perodo de fin de ejercicio). En perodos abiertos no es necesario pasar al perodo de fin de ejercicio. Dar de alta una cuenta de capital (en la que se guarda el resultado de ejercicios anteriores [utilidad o prdida del ejercicio]), sta cuenta puede ser la misma que se utiliz en el cierre del ejercicio anterior, o si se desea guardar una por ao se d de alta una nueva por ao). Generar la pliza de resultados o cierre del ejercicio (En el men de Cierre se encuentra la opcin para generar dicha pliza). Al entrar a esta opcin deber proporcionar el nmero de cuenta de capital, la cual reflejar el resultado del ejercicio, y el nmero de la pliza de diario que se generar. Este proceso salda a cero todas las cuentas de resultados, haciendo un movimiento para saldarlas y un contramovimiento a una cuenta de capital que al final contendr el resultado de la utilidad o prdida del ejercicio por cerrar.
NOTA

Est pliza pertenecer al perodo de fin de ejercicio.

Hacer el cierre. (Seleccione del mdulo de Cierre, dentro del men principal, la opcin Cierre perodos/Ejercicio). Una vez realizado el cierre el sistema le preguntar si se desean conservar saldos. Si No Conserva saldos y se podrn hacer modificaciones futuras a ejercicios anteriores. El saldo no se conservar.

Al terminar el proceso aparecer informacin relativa al cierre: Nmero de Cuentas de catlogo cerradas Nmero de Plizas iniciadas Nmero de Movimientos iniciados Nmero de Descripciones iniciadas Nmero de Plizas permanentes de afectacin a perodos futuros.

NOTA

Posteriormente al cierre se recomienda efectuar un respaldo en discos (aparte del disco de respaldo previo cierre), ya que despus del cierre, la informacin queda actualizada.

Efectuar el procedimiento de cierre permite, al finalizar un ejercicio, convertir los saldos anteriores de cada cuenta en saldos iniciales para el nuevo ejercicio (calculando el saldo neto), restaurando adems cargos y abonos y borrando las plizas registradas en el Ejercicio actual, si as se desea (slo conserva las plizas PERMANENTES). Adems, actualiza las fechas del nuevo ejercicio en el sistema y borra las plizas de perodos anteriores, si maneja el Perodo vigente. El saldo final para cuentas de naturaleza deudora ser igual al saldo inicial del Ejercicio ms cargos menos abonos. El saldo final para cuentas de naturaleza acreedora ser igual al saldo inicial del Ejercicio ms abonos menos cargos. En el perodo de cierre se saldan a cero todas las cuentas de resultados, quedando nicamente la cuenta de resultados del Ejercicio, cuyo saldo va a ser el saldo inicial del siguiente Ejercicio. Para iniciar el siguiente Ejercicio los cargos y abonos son restaurados a cero y el saldo final calculado es el saldo inicial del siguiente Ejercicio en todas las cuentas. Si existen plizas permanentes en el ejercicio a cerrar y estarn vigentes para el prximo ejercicio, stas sern creadas automticamente para el nuevo ejercicio.

aptulo 11
Cambio y eliminacin de perodos anteriores
En este Captulo se explicar la manera de borrar o eliminar cierta informacin de perodos que ya no se considere necesario conservar antes del actual. Es recomendable que antes de realizar este proceso se efecten los respaldos correspondientes para protegerse en caso de suceder alguna anormalidad.

Proceso de eliminacin
Este proceso deber ser utilizado cuando ya no se dese conservar informacin de algunos perodos. El uso de este mdulo tiene la ventaja de que elimina espacio ocupado en disco, pero tiene la desventaja de que no se podr modificar o consultar saldos o movimientos de los perodos que hayan sido eliminados. Para efectuar este proceso habr que posicionarse en el mdulo de Cierre, en el cual se encontrar la opcin de Eliminacin de perodos anteriores.
Es recomendable cuando se desea tener ms espacio disponible y sobre todo cuando se tienen problemas de espacio en disco; se pueden eliminar perodos anteriores y despus pasar a reduccin de archivos (reduccin con reacomodo) (Vase ms adelante en este captulo).
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:46a Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Cierre de perodos y ejercicio Generar pliza de cierre de ejercicio Generar plizas de depreciacin Consolidacin de companas Eliminacin de perodos anteriores Eliminar historia de movimientos, saldos y presupuestos que ya no sea til Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

El sistema ofrece la facilidad de poder conservar informacin guardando saldos, presupuestos y plizas de los ejercicios deseados. Slo se tendr que teclear el nmero de ejercicios a conservar (sin tomar en cuenta el actual); en el caso de las plizas, se tendr que dar la fecha desde la cual desea conservar, en caso de omisin asume el inicio del perodo actual.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:00a Eliminacin de perodos anteriores Nmero de ejercicios a conservar en saldos 0 Nmero de ejercicios a conservar en presupuestos 0 Conservar plizas desde 1/ENE/92 Teclee '@' para efectuar proceso; <ESC> para cancelar Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Al final, se mostrar el nmero de plizas borradas as como los movimientos borrados. Despus de esto se podr efectuar el proceso nuevamente, en caso de que as se dese.

Cambio de perodos anteriores

Las modificaciones a perodos anteriores son muy sencillas, pero para poder realizar dichos cambios es necesario indicarle al sistema que esos cambios sern permitidos, esto se indica en Redefinicin al sistema, Cambio a perodos anteriores Si/No (Vase Captulo 23 -Redefinicin al sistema). Cuando es posible realizar cambios a perodos anteriores, slo resta modificar las plizas que lo requieran o, si es necesario crear plizas de ajuste, pero siempre con la fecha correcta (fecha del ejercicio anterior).
Antes de realizar cualquier cambio recuerde que el cambio a perodos anteriores afecta los saldos en lnea.

aptulo 12
Traspaso de auxiliares
En este captulo se ver la forma de realizar traspasos de movimientos entre cuentas, en el momento que lo requiera. Para efectuar este proceso deber seleccionar la opcin Traspaso de auxiliares del mdulo de Plizas. Esta opcin le ofrece una de las grandes ventajas de Contpaq ya que permite reestructurar el catlogo de cuentas o corregirlo en aquellas situaciones en que se dan de alta movimientos a cuentas que no corresponden.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:40a Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Plizas ABCD Aplicacin de plizas sin afectar Definicin de preplizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar plizas externas Bajar plizas a archivo externo Traspaso masivo o selectivo de movimientos entre cuentas en forma gil Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Con la opcin Traspaso de auxiliares se podr, de la cuenta a la cual dio de alta errneamente los movimientos, hacer un traspaso hacia la cuenta correcta, este traspaso podr ser total, parcial o un intercambio entre cuentas, as se evita el tener que dar de baja esos movimientos errneos para despus darlos de alta en la cuenta correcta. Antes de efectuar este proceso deber tener correctamente respaldada su informacin, por lo que el sistema le solicitar su confirmacin para poder continuar.

Traspaso total
Este proceso mueve todos los movimientos que se especifiquen en rango de fechas, de una cuenta a otra. Si se desea realizar un traspaso total, el sistema pedir que se especifique el perodo de tiempo o rango de fechas de las cuales sern tomados los movimientos, posteriormente se solicitar el nmero de cuenta origen y nmero de cuenta destino. (Origen Cuenta de la cual se tomarn los movimientos Destino Cuenta a la cual se pasarn los movimientos).

Intercambio
Cuando se requieran hacer un intercambio de movimientos entre cuentas, se deber seleccionar la opcin Intercambio. Los datos que el sistema preguntar son: El rango o perodo de fechas El nmero de cuenta 1 El nmero de cuenta 2
NOTA

Para poder efectuar estos procesos se deber tener espacio suficiente en disco duro.

Traspaso parcial
Tambin se tiene la opcin de traspasar slo unos cuantos movimientos, en caso de no necesitar traspasar todos. Para realizar lo anterior se tendr que indicar el rango de fechas, el nmero de cuenta origen y la cuenta destino. Se podr seleccionar el movimiento a traspasar mediante una ventana que aparece en pantalla mostrando los movimientos existentes para la cuenta especificada, esto se determina al posicionarse en las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla, pudiendo escoger el movimiento anterior o el siguiente al que se muestra, cuando se haya elegido el movimiento deber seleccionar la opcin Traspaso y as ste ser efectuado.

Despliegues
Esta opcin es de consulta y en ella los movimientos de la cuenta especificada sern desplegados, uno a la vez, en pantalla.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:44a Traspaso de auxiliares Traspaso total Intercambio Traspaso parcial Despliegues Movimientos del 01/ENE/92 al 31/ENE/92 Nmero de cuenta 111-200 CAJA DESARROLLO Refer. C o n c e p t o C a r g o A b o n o Fecha Tipo Nmero reembolso caja chica desarrollo 215,000.00 01/ENE/92 Egresos 30 _ Siguiente movimiento/Anterior movimiento_ Fecha de la forma: ddmmaa, <F10> desde el primero; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

aptulo 13
Agrupacin de informacin estadstica
En este captulo se ver la forma de cmo a travs de las cuentas estadsticas se podr manejar relaciones de informacin entre diversas cuentas. Gracias a este mdulo, el sistema le proporcionar diversas aplicaciones, pues al tener relacionada determinada informacin se podrn realizar: Anlisis de gastos por departamento Anlisis de IVA neto Anlisis de capital por accionista Anlisis por lnea de producto, etc.

Concepto de cuentas estadsticas

Este mdulo es una de las caractersticas ms importantes de CONTPAQ, ya que gracias a l, el sistema se vuelve tan flexible como sea necesario para la adecuada utilizacin de la contabilidad, adems se puede hacer uso de esta caracterstica an sin haberlo previsto originalmente en la definicin del catlogo, permitiendo as lo que llamamos MULTIDIMENSIONALIDAD.
Antes de seguir adelante cabe sealar que una cuenta estadstica no afecta lo contable, ya que slo sirven como cuentas acumuladoras de saldos extra-contables, aunque igualmente las hay de ltimo nivel (estas cuentas estadsticas afectables, se utilizan para dar de alta plizas estadsticas en donde intervengan este tipo de cuentas). Una cuenta estadstica puede agrupar diferentes rubros y naturaleza.

UNA CUENTA CONTABLE PERTENECE A SOLO UNA CUENTA CONTABLE, pero puede pertenecer a ms de una cuenta estadstica.
NOTA

Las cuentas estadsticas slo pueden combinarse con otras cuentas estadsticas.

La especificacin de la relacin entre las cuentas estadsticas y las cuentas contables se har en el mdulo llamado GRUPOS ESTADISTICOS. Primeramente, es necesario diferenciar los dos tipos de cuentas estadsticas: Cuenta afectable: Esta cuenta ser utilizada para realizar plizas estadsticas sin poder agruparla a otras cuentas. Cuenta de Acumulacin: La cuenta estadstica a la cual se relacionar como una cuenta contable, deber estar dada de alta previamente en el Catlogo de Cuentas y haberse definido como ESTADISTICA DE ACUMULACION

Cmo formar un grupo estadstico

Para hacer uso de los Grupos Estadsticos, seleccione en el men de Catlogo la opcin Grupos Estadsticos.

Alta de grupos
Se elige esta alternativa cuando se desea definir relaciones entre cuentas contables o estadsticas a una cuenta estadstica. Todas las cuentas debern estar dadas de alta previamente. Los campos a definir son los siguientes: Cuenta estadstica: Aqu deber teclear la cuenta a la que se quiera relacionar subcuentas. Nombre: Este campo ser desplegado al leer CONTPAQ la cuenta estadstica. Datos por cada subcuenta que se desee relacionar Nmero Este campo ser asignado por CONTPAQ. El sistema dar un nmero progresivo a cada subcuenta que se desee relacionar, facilitando as la visualizacin de subcuentas. Cuenta Aqu se captar el nmero de cada cuenta que se desea relacionar a la cuenta estadstica y, opcionalmente el dgito de control.

Nombre Este campo ser desplegado al momento en que el sistema localice la cuenta en el Catlogo. Tipo Este campo ser desplegado por CONTPAQ y se refiere al tipo de cuenta que se defini al dar de alta su catlogo. En el caso de cuentas estadsticas que ya tenan sub-cuentas definidas previamente, stas sern desplegadas y despus CONTPAQ permitir dar nuevas altas, colocndose despus de la ltima subcuenta registrada. Cuando no existan subcuentas relacionadas, CONTPAQ le indicar que est listo para comenzar a dar de alta. Se puede realizar un cambio cuando se est en altas, borrando la cuenta y dando de alta la correcta. Muvase con ayuda de las flechas del teclado, oprima <RET> en la cuenta con error y CONTPAQ preguntar Efectuar Baja : Si/No. Si contesta "Si" la borrar. Para salir del modo de captura teclee <ESC>, deber estar posicionado al inicio de la lnea donde se est captando.

Cambio de grupos
Esta opcin funciona igual que correcciones dentro de altas, por lo que el procedimiento para cambios ser: Dar de baja la relacin con una cuenta. Dar la alta. El procedimiento entre altas y cambios vara en que en altas se estar posicionado al final de la pantalla despus de la ltima subcuenta existente y se captan las cuentas que se quiere aumentar. En la opcin cambios se encontrar posicionado en la primera lnea de las subcuentas relacionadas, donde se podr mover hacia arriba o hacia abajo con la ayuda de las flechas. Una vez localizada la subcuenta se oprime <RET> para editar el campo y aparecer el mensaje Efectuar Baja : Si/No. Si su respuesta es "Si", se efectuar el cambio y seguir en esa pantalla, apareciendo el cursor en la misma lnea corregida, pero reacomodndose el detalle de cuentas, por si se desean efectuar ms correcciones.

Para salir se oprime <ESC> cuando el cursor se encuentre en la columna de numeracin de las subcuentas.

Despliegue de grupos
Esta opcin permite visualizar la informacin de las cuentas estadsticas y del grupo de subcuentas que la forman, desplegndose el nombre y el tipo de cada una de stas. Para ver las relaciones entre las cuentas que no aparecen en pantalla, cuando su nmero es mayor a las que se despliegan, use la flecha hacia abajo o las teclas de desplazamiento.

Baja de grupos
Permite anular las relaciones entre una cuenta estadstica y todo el grupo de subcuentas que pertenecen a ella, es decir, una BAJA GENERAL. Las bajas en este mdulo significan anular una relacin existente entre una subcuenta (contable o estadstica) y una cuenta (superior) estadstica. Slo se podr dar de baja procediendo de los niveles inferiores al nivel superior en secuencia, como podando un rbol. Para dar de baja, seleccione la opcin BAJAS y tecle el nmero de la cuenta estadstica que desea dar de baja. Enseguida aparecern las subcuentas. Recuerde que cuando da de baja las relaciones de una cuenta estadstica, estar borrando todas las ligas con el grupo de cuentas que la forman, pero las cuentas tanto contables como estadsticas seguirn en el Catlogo.

C aptulo 14
Presupuestos
En este captulo se explicar cmo definir los presupuestos para cualquier cuenta que exista en el catlogo, sin importar el nivel que sta tenga. El manejo de presupuestos es fcil y permite aprovechar los recursos disponibles de cada empresa, as como controlar las erogaciones durante el ejercicio, ya sea por departamento o en alguna otra forma. El usar presupuestos har posible la realizacin de comparaciones y anlisis para la toma de decisiones futuras. Para entrar a este mdulo, habr que seleccionar la opcin de Presupuestos ABCD dentro de Catlogo. Por ejemplo, si se hace un presupuesto para cuentas de gastos y se elige que stas acumulen a niveles superiores, automticamente se har un presupuesto para la cuenta de gastos que agrupa a todas esas cuentas. La ventaja de elegir que s acumulen a niveles superiores es que no ser necesario realizar un presupuesto para dichos niveles puesto que se har automticamente; pero es probable que existan muchos niveles hacia arriba y no se dese tener presupuesto para todos. Este proceso equivale a seleccionar, en el mtodo de captura de presupuestos, "Suma de subcuentas".
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:37a Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Catlogo de cuentas ABCDE Grupos estadsticos ABCD Presupuestos ABCD Activos fijos ABCD Cargar catlogo externo Bajar catlogo a archivo externo Cargar presupuestos externos Bajar presupuestos a archivo externo Altas, bajas, cambios y despliegues de presupuestos a cuentas Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Alta de presupuestos
Se elige esta alternativa cuando desea incluir un presupuesto a una cuenta que no lo tena. El sistema, CONTPAQ, pedir el nmero de cuenta y el nmero de ejercicio, el cual podr ser:
VALOR 1 0 -1 -2 EQUIVALENTE Futuro Actual 1 ejercicio antes del actual 2 ejercicios antes del actual

NOTA

Si no se teclea ningn valor, el <RET> ser asumido como cero, o sea el ejercicio actual.

Despus de seleccionar el ejercicio a presupuestar, aparecer un ventana en la que se mostrarn los mtodos de presupuestos existentes en el sistema. Cuando seleccione una de las opciones aparecern, segn la opcin, algunos datos a captar en los que podr utilizar las facilidades para la digitacin de importes, como el uso de la tecla + (ms del teclado numrico), que colocar 3 ceros en el importe. Una vez tecleado el importe use <RET> si no utiliz los decimales.
NOTA

Cuando se oprime <RET> en lugar del importe, CONTPAQ asumir la cantidad anterior.

Correcciones dentro de altas

Si se comete un error, se teclea <ESC> y el sistema preguntara si los datos son correctos. En caso de que dese modificar el presupuesto, CONTPAQ preguntar si desea corregir todo el presupuesto o slo algunas cantidades. En caso de haber seleccionado Algunas cantidades, el sistema lo colocar en el primer perodo del ejercicio, desplegando los datos ya captados, seleccione el perodo a modificar en la forma acostumbrada (posicionndose y <RET> o con letra en intenso) y tecle el importe.

Una vez que se terminen de teclear las cantidades se presiona <ESC> y CONTPAQ mandar el siguiente mensaje: Datos Correctos ? Si/No Si Graba la informacin limpiando la pantalla, esperando otro presupuesto. Se repetir el proceso anterior.

No Preguntar de nuevo si se corrigen todas las cantidades o algunas. Algunas: Todas: Borrar todos los saldos, regresando a la pantalla de seleccin de manera que pueda captar de nuevo el presupuesto. Cada vez que efecte una alta, CONTPAQ mandar un aviso de ALTA EFECTUADA y solicitar otro nmero de cuenta. Si ya no desea seguir captando presupuestos presione <ESC>.

Baja de presupuestos
Una vez que se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea borrar. Se selecciona esta opcin, tecleando luego el nmero de cuenta y despus de que el sistema despliegue los importes presupuestados se confirma la baja.

Cambio de presupuestos
Esta opcin permite cambiar alguna de las cantidades o todo el presupuesto de una cuenta. CONTPAQ enviar el mensaje: Datos correctos: Si/No Se responde No y en seguida aparecer un mensaje en el que se preguntar si se desean cambiar algunos datos o todos. Algunas: CONTPAQ lo colocar en el primer perodo del ejercicio, desplegando los datos ya captados, seleccione el perodo en la forma acostumbrada (posicionndose y <RET> o con letra en intenso) y tecle el importe.

Todas: Regresa a la pantalla de Mtodo a usar en el presupuesto.

Despliegue de presupuestos
Esta opcin se utiliza cuando ya se tiene un presupuesto para una cuenta y se desea consultarlo. Para realizar un despliegue se selecciona esta opcin, se teclea el nmero de cuenta y despus el sistema despliega los importes presupuestados. Para salir de esta opcin se presiona <ESC>.

Mtodos de presupuestos
Una vez dado el nmero de cuenta y el perodo aparecer una pantalla en la que se muestran todos los mtodos de presupuestos con los que el sistema cuenta.

CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:39a Presupuestos ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero de cuenta 111 -100 * Nombre Caja contabilidad *Acumula a 111 -000 * Nombre CAJA Nmero de ejercicio 0 Mtodo a usar: Mes por mes Un total prorrateado Total prorrateado segn ratio Afectacin simple Crecimiento compuesto En base a tabla de inflacin Igual a otra cuenta Porcentaje sobre otra cuenta Suma de subcuentas Base saldo ano anterior mas % Base saldo ano anterior y tabla Captar cada mes el presupuesto Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Mes por mes

CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:42a Presupuestos ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero de cuenta 111 -100 * Nombre Caja contabilidad *Acumula a 111 -000 * Nombre CAJA Presupuesto ejerc. 92 Nmero de ejercicio 0 ENE Mtodo a usar: FEB 0 Mes por mes MAR 0 Un total prorrateado ABR 0 Total prorrateado segn ratio MAY 0 Afectacin simple JUN 0 Crecimiento compuesto JUL 0 En base a tabla de inflacin AGO 0 Igual a otra cuenta SEP 0 Porcentaje sobre otra cuenta OCT 0 Suma de subcuentas NOV 0 Base saldo ano anterior mas % DIC 0 Base saldo ano anterior y tabla ANUAL 0 Capte el presupuesto del mes; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Al seleccionar esta opcin, Contpaq desplegar los perodos que componen el ejercicio colocndose en el primer perodo para que se vaya asignando las cantidades a cada perodo. Al aparecer la pantalla, el sistema colocar el cursor en el primer perodo, para comenzar tecle la cantidad y <RET> con lo que Contpaq aceptar los datos.

NOTA

El perodo inicial corresponder al que usted defina en la INSTALACION.

Un total prorrateado
Esta opcin permite registrar un total para el ejercicio, el cual ser divido en cantidades iguales entre los perodos definidos (generalmente 12) y se ajustar con el total en el ltimo perodo. El sistema desplegar una ventana para que se tecle la cantidad deseada, despus de tecleado el total, el sistema calcular el prorrateo y desplegar los importes por perodo.

 CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:45a Presupuestos ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero de cuenta 111 -200 * Nombre Caja Desarrollo *Acumula a 111 -000 * Nombre CAJA Presupuesto ejerc. 92 Nmero de ejercicio 0 ENE 1'000,000 Mtodo a usar: FEB 1'000,000 Mes por mes Cantidad: 12'000,000 MAR 1'000,000 Un total prorrate ABR 1'000,000 Total prorrateado MAY 1'000,000 Afectacin simpleJUN 1'000,000 Crecimiento compuesto JUL 1'000,000 En base a tabla de inflacin AGO 1'000,000 Igual a otra cuenta SEP 1'000,000 Porcentaje sobre otra cuenta OCT 1'000,000 Suma de subcuentas NOV 1'000,000 Base saldo ano anterior mas % DIC 1'000,000 Base saldo ano anterior y tabla ANUAL 12'000,000 Datos correctos: Si/No Grabar el presupuesto y salir; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Total prorrateado segn ratio

Esta opcin permite registrar un total para el ejercicio, el cual ser prorrateado entre los perodos definidos, segn el porcentaje para cada perodo, contenido en la tabla de porcentajes, definida previamente en "Tablas de % ABCD".
NOTA

Se da de alta en Tablas del sistema, a partir de la tabla 100, ya que estas se utilizan para presupuestos.

Despus de tecleado el total, Contpaq calcular el prorrateo y desplegar los importes por perodo.

Afectacin simple
Esta opcin permitir definir un importe que se usar para todos o algunos de los perodos, afectndose con un porcentaje en forma de inters simple. La cantidad tecleada ser colocada en el perodo sealado y a partir de ste tendr un crecimiento del porcentaje especificado:

 CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:51a Presupuestos ABCD ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero de cuenta 121 -000 * Nombre Edificios *Acumula a 120 -000 * Nombre FIJO Presupuesto ejerc. 93 Nmero de ejercicio 1 ENE 10,000 Mtodo a usar: FEB 11,000 Mes por mes Cantidad: 10,000 MAR 12,000 Un total prorrate Perodo: 1 ABR 13,000 Total prorrateado Porcentaje: 10.00 MAY 14,000 Afectacin simpleJUN 15,000 Crecimiento compuesto JUL 16,000 En base a tabla de inflacin AGO 17,000 Igual a otra cuenta SEP 18,000 Porcentaje sobre otra cuenta OCT 19,000 Suma de subcuentas NOV 20,000 Base saldo ano anterior mas % DIC 21,000 Base saldo ano anterior y tabla ANUAL 186,000 Datos correctos: Si/No Grabar el presupuesto y salir; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Esta forma de alimentar presupuestos es similar al clculo de una inversin con inters simple (no se capitaliza cada mes).

Crecimiento compuesto
En esta opcin podrn definirse importes con un crecimiento similar al de una inversin con inters compuesto (capitalizando cada perodo los intereses). Esta opcin permite proyectar presupuestos para cuentas que asemejan un comportamiento que se ve afectado por una tasa por perodo. Los datos que debern introducirse son: la cantidad, el perodo (inicial) y el porcentaje. Tambin, como en la opcin anterior, se pueden introducir datos con crecimiento escalonado, etc.

En base a tabla de inflacin

En estos momentos es de bastante utilidad el presupuestar con base en el comportamiento esperado de la inflacin, segn los indicadores generales del banco central, de la industria en particular o bien, del insumo especfico. Contpaq le da la opcin de definir en la INSTALACION de la contabilidad hasta 9,999 tablas diferentes de inflacin, las cuales tendrn la flexibilidad acorde a sus estimados.

Las tablas definidas pueden ser explotadas en el mdulo presupuestal con la simple referencia a las mismas. El perodo se manejar en la misma forma que en las opciones Simple y Compuesto. El nmero de la tabla de inflacin deber corresponder al de una tabla que se haya dado de alta previamente, los ndices especificados para cada perodo afectarn la cantidad original para determinar la cantidad de ese perodo.

Igual a otra cuenta

En esta opcin podr copiar de una cuenta a otra un presupuesto que ya fue captado. Para ello lo que se ocupa es darle nicamente el nmero de cuenta del presupuesto original, en caso de tener una diferencia se podr corregir cuando presente las cantidades de los perodos, con la opcin de cambio.

Porcentaje sobre otra cuenta

Con esta opcin se puede utilizar el presupuesto de una cuenta como base para otra, aplicando un porcentaje sobre la original, por lo que tendr que especificar el nmero de cuenta del presupuesto original y el porcentaje.

Suma de subcuentas
Con esta opcin se efectuar el clculo de la cuenta acumulando los presupuestos de sus subcuentas.

Base saldo ao anterior ms %

Con esta opcin se puede utilizar el saldo de la cuenta por el ao anterior como base, agregando un porcentaje sobre el original.

Base saldo ao anterior y tabla

Con esta opcin se puede utilizar el saldo de la cuenta por el ao anterior como base y aumentar la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes de una tabla de inflacin.

aptulo 15
Otras funciones del sistema

Uso de macros
Dentro de CONTPAQ es posible definir teclas que acten como macros y que realicen cualquier funcin que se ejecuta frecuentemente. Una MACRO es una corta coleccin de pulsaciones a teclas, que se registran y almacenan en un archivo, con el fin de poder usarla de nuevo cada que vez que se requiera. CONTPAQ simplifica el trabajo repetitivo utilizando las MACROS, que son un mtodo que evita teclear datos o comandos que se utilizan frecuentemente.

Definicin de una macro

Para realizar una macro es necesario conocer cules son las instrucciones o comandos que se desean almacenar dentro de ella, una vez definidas las instrucciones que se desean guardar en una macro, es necesario buscar un nombre corto con el cual se reconocer la macro, este nombre corto es la tecla de activacin la cual se utiliza para mandar llamar a ejecucin la macro cuando se requiera. Las macros de CONTPAQ se crean fcilmente, ya que slo se tiene que pulsar la tecla <F7> (Definir macro), en seguida el sistema mostrar en pantalla un pequea ventana donde se avisa que se realiza la definicin de una Macro.
CONTPAQ ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GRUPO Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Definicin de MACRO Tecla de activacin Descripcin Datos correctos: Si/No Presione tecla a definirse ([Fn] o combinar con ALT, CTRL o SHIFT); <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

En esta ventana se piden los datos necesarios para almacenar una Macro, estos datos son:

Tecla de activacin
Es aquella con la cual se podr activar la macro una vez que sea definida, podr ser una sola tecla o combinacin de ellas, lo ms recomendable es que se utiliza combinacin de ellas como <Alt>, <Shift> o <Ctrl> con una tecla de funcin <Fn> o <Alt> con cualquier letra, nmero o tecla de movimiento del cursor.
Antes de hacer la definicin de las macros, se recomienda consultar el Anexo C, en el que se da una tabla con las teclas de funcin utilizadas por el sistema. Si por error se trata de definir una macro que utilice las mismas combinaciones ya definidas por CONTPAQ, el sistema no se lo permitir.

Al definir una macro se debe dar una tecla de activacin que servir para activar y ejecutar la MACRO cuando esta sea requerida, por lo que se recomienda que antes de realizar la definicin de una macro se revisen las teclas de activacin que se han utilizado para nombrar preplizas y macros, con el fin de evitar duplicidad y prdida de macros o preplizas definidas anteriormente.

Descripcin
Descripcin de la macro, la cual es de mucha utilidad, ya que da una rpida idea de lo que la macro debe de realizar. Una vez dada la tecla de activacin y la descripcin de la Macro, se comienza con la definicin de la misma, a partir de este momento aparecer en la parte inferior derecha de la pantalla un mensaje: MACRO, el cual indicar que se encuentra activa la definicin de una macro y que todas las pulsaciones que se lleven a cabo se almacenarn dentro de la macro que se esta definiendo hasta que se termine la definicin de la misma. (Las pulsaciones son todas las instrucciones y/o comandos que se dan a CONTPAQ para realizar una actividad determinada, como podra ser la impresin de algn reporte, el llamado a la hoja financiera con un archivo de trabajo en particular, etc.).

 CONTPAQ Otra 10:50a Reportes del Catlogo Catlogo de Cuentas Movimientos del 010792 Posicin Financiera, Balance General Al 31/JUL/92 Estado de Resultados Origen y Aplicacin de Recursos Tipo pliza Total Anexos del Catlogo Movimientos, Auxiliares del Catlogo Movimientos Todas Balanza de Comprobacin Reporte de Componente Inflacionario Saldos Promedio Flujo de efectivo Libro Mayor Una Pliza Concentrada Impreso de Presupuestos Auditora de Saldos Impresin de Diarios y Plizas Instalados del Reporteador MACRO Fecha de la forma ddmmaa; <RET> inicio perodo; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Si al momento de estar definiendo una macro se decide cancelar la definicin de la misma, slo se tiene que teclear al mismo tiempo las teclas <Ctrl> y <F7> (Cancelar definicin de macros), y la definicin ser cancelada. Cuando se ha terminado de realizar aquellas instrucciones repetitivas que desean almacenar como una Macro, se debe de especificar al sistema que la macro ha terminado, esto, se logra pulsando la tecla de funcin <F7>, una vez realizado lo anterior el mensaje de Macro desaparecer.

Ejecucin de Macros
Una vez definida la macro pueden activarse simplemente al oprimir la tecla o combinacin de teclas de activacin con las cuales fue nombrada. Si no se recuerda como se nombro a una macro y se desea hacer uso de esta, oprima la combinacin de teclas <Alt>y <F7>, y se desplegar una pantalla con la lista de las macros que ya han sido definidas.
CONTPAQ Otra 10:58a Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Plizas ABCD Aplicacin de plizas sin afectar Definicin de preplizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar plizas externas Bajar plizas a archivo externo Alt Q Impresin de una Pliza Alt A Impresin Auxiliar al catlogo Alt F Cierre fin de perodo Seleccione posicionndose y <RET> o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Debido a que las macros guardan una secuencia de pulsaciones, cuando se desee hacer referencia o utilizar una macro ya definida, se debe de estar posicionado en el MISMO LUGAR donde se hizo la definicin. Es decir, las macros son relativas a la posicin donde se empez a definir.

Cmo borrar una macro

Para borrar una macro se activa el men de macros <ALT><F7>, se selecciona la macro que se desea borrar y el sistema mostrar una pantalla en la que se ofrecen las opciones disponibles: Borrar Modificar descripcin

Borrar
Al seleccionar esta opcin la macro en cuestin ser dada de baja o borrada del sistema, por lo que ya no ser posible utilizarla de nuevo.

Modificar descripcin
Al seleccionar esta opcin solamente se podr modificar la descripcin dada a la macro.

Modificaciones en macros
Para realizar esta accin no existe ninguna opcin en especifico, ya que para modificar las pulsaciones que la macro almacena es necesario redefinir la misma macro, es decir volver a definir una macro con la mima tecla de activacin y que realice los pasos que se desean.

Centros de Costo
Esta caracterstica del sistema permitir identificar porciones dentro de una compaa para la cual se llevan registros contables separados. A estas porciones se les llamara centros de costos o centros de utilidad.

En general un centro de costos es una parte interna de una compaa que tiene ingresos y/o gastos, pero no tiene activos y no es responsable de sus pasivos. Se utiliza en compaas con sucursales o en compaas con varios departamentos para los cuales se lleva un control de ingresos y egresos por separado aunque estos, afecten en su totalidad a la misma empresa, el manejar centros de costos permitir obtener estados de resultados globales o comparativos por centros definidos, los ingresos o gastos se concentran por los centros de costos definidos. Si se desea llevar estados de resultados o un control de gastos por cada centro, debe de utilizar esta opcin, con lo cual se obtendr un estado global el cual se comprender de ingresos y egresos por departamento.

Cmo definir centros de costos

Cada centro de costo tendr asignado un nmero y una descripcin, y para definir un centro se tendr que dar de alta una tabla en la opcin Tablas del sistema, en la cual, se deben de especificar cules sern la cuentas o rango de ellas que afecten al centro de costo que se esta definiendo. Los centros de costos podrn ser identificados dentro del catlogo de cuentas por aquellas cuentas que mantengan en comn alguna porcin de su cdigo o por dos cuentas que aunque no estn relacionadas por alguna porcin de su cdigo pertenezcan al mismo centro de costo por esto, la definicin de un centro de costo podr estar dada de alta hasta por cinco patrones diferentes de cuentas, los cuales definirn las cuentas o rango de cuentas que afecta a cada centro de costo.
NOTA

Los patrones se utilizan para especificar rangos o cuentas en particular que formarn los cdigos de cuentas validos para el centro de costo que se este definiendo.

Cada patrn podr tomarse a partir de la estructura del cdigo de cuenta, en donde el dato podr ser un cdigo completo (patrn fijo) o un cdigo con nmeros y comodines (#), el comodn (#) se utiliza para sustituir cualquier nmero en donde ste se encuentre. Dentro de la definicin de los patrones adems de poder utilizar el comodn se podr emplear el punto (.), el cual significara que el prximo patrn marcara el fin del rango que se inicio con el patrn en definicin. Otra de las opciones que se ofrecen en la definicin de patrones para centros de costo es el uso de la coma (,) la cual significa que el siguiente patrn es independiente del patrn en definicin pero valido para ese centro de costos.

Como ya se mencion anteriormente para cada centro de costos es posible especificar cinco diferentes patrones de cuentas, los cuales podrn ser llenados utilizando los caracteres , y . y el comodn #. Ejemplos de cmo llenar los patrones:
Centro de costos Descripcin Patrn 1 Patrn 2 Patrn 3 Patrn 4 Patrn 5 nme ro Descripcin que identifique el centro de costo 4## - 100. 5## - 100, ### - #01. ### - 999, 825 - 10#

Para los dos primeros casos, los patrones 4##-100 . 5##-100 significan que se deben de tomar en cuenta para dicho centro de costo las cuentas cuyos valores se encuentren entre la 400-100 y la 599-100. El tercer patrn especifica que se deben de tomar en cuenta todas las cuentas contenidas en el rango que comienza en la 000-001 hasta la 999-999, y por ltimo, tambin tomarn parte de dicho centro de costos cualquier cuenta que se encuentre entre la 825-100 y la 825-109.
El sistema reconoce dentro del patrn de cuentas que se especifique cules de estas cuentas sern de ingresos y cules de egresos esto, se logra consultando la naturaleza de la cuenta.

Una vez dados los patrones de cuentas, el siguiente paso es ejecutar los reportes existentes, los cuales muestran la informacin referente a dichos centros de costo, estos reportes se pueden ejecutar desde la opcin Reportes, Instalados del Reporteador y seleccionar aquel reporte que despliegue la informacin necesaria (puede ser un reporte global o un comparativo entre dos centros distintos).
NOTA

En un estado financiero por centro de costo se desplegarn ttulos y cuentas de mayor, pero los importes correspondern a las cuentas del centro de costos.

Hasta aqu, se ha explicado la forma de especificar los patrones de cuentas que formarn el centro de costos en definicin, y la manera de mostrar dicha informacin, pero es muy importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones dentro del catlogo de cuentas a fin de poder obtener la informacin que se desea. Para poder llevar centros de costos es necesario dar de alta dentro del catlogo de cuentas, aquellas cuentas que llevarn el control de ingresos y egresos por cada centro y para lograrlo existen dos formas de manejar el catlogo de cuentas:

Producto 1
D e p artam e nto 1 D e p artam e nto 2

Producto 2

Depto. 1
S UE L D O S IMS S S UE L D O S

Depto. 1

Ventas

Depto. 2
IMS S

Depto. 2

Depto. 3
O F IC INA O F IC INA

Depto. 3

Figura 15.1

Figura 15.2

En la figura 15.1 el catlogo ha sido definido detallando los ingresos o egresos por cada centro de tal forma que ser fcil especificar las cuentas que afectarn al centro de costos que se desea definir, pero en la figura 15.2 el catlogo se diseo detallando las ventas por producto, as que en este caso habr que dar de alta sub-cuentas que identifiquen las ventas por dicho producto pero en cada departamento o sucursal que formaran un centro de costo especficamente. Si su catlogo de cuentas esta diseado de esta forma, se tienen que dar de alta subcuentas por cada uno de los centros de costo que se desee manejar, estas subcuentas deben de tener el MISMO nombre que la cuenta madre (ejemplo producto X o producto Y). Y con el fin de facilitar la captura, la forma de dar de alta dichas cuentas para cada producto ser por medio de la opcin Altas de grupos en Grupos ABCD.

Multimoneda
Una nueva caracterstica del sistema es la expresin de informacin en diferentes valores monetarios.

Con solo presionar <Shift><F3> ser posible cambiar el tipo monetario en el que se desea aparezca la informacin que despliega el sistema adems, los reportes, antes de su ejecucin piden la confirmacin de tipo de moneda en la que se desplegarn los resultados. Todos los reportes, a su eleccin, van a ser expresados en un mismo sistema monetario; en el sistema monetario vigente (para Mxico, podrn ser expresados en el sistema monetario actual [hasta 1992 = pesos], o en el nuevo sistema monetario [nuevos pesos]), en cualquier otro sistema monetario (dlares, libras, pesetas, etc.). Esta caracterstica se limita solamente a la expresin de informacin a cualquier moneda que el usuario quiera utilizar, no implicando as que el sistema haga un manejo multimoneda como tal en transacciones, es decir, solamente se expresar la informacin en otros sistemas monetarios, pero el registro de las operaciones deber seguirse llevando a cabo en un mismos sistema monetario (ejemplo: Pesos). Para implementar el uso de otros sistemas monetarios (otras monedas) existe una tabla que el usuario podr manejar, en la cual es posible guardar otras monedas para las cuales se quiera expresar la informacin.
CONTPAQ La Gran Empresa S.A. de C.V Usuarios, Conceptos, Diarios, Tablas, Fechas y Grupos Estadsticos Tablas de % ABCD Diarios especiales ABCD Conceptos ABCD Usuarios ABCD Fechas de ejercicios ABCD Grupos estadsticos automticos ABCD Centros de costos ABCD *Monedas Altas, Bajas, Cambios y Despliegues de tablas de porcentajes; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin,S.A. de C.V.

Esta tabla de monedas contendr el factor de conversin por el cual se tenga que dividir a la moneda en uso (hasta cuatro decimales); el factor debe estar referido al sistema monetario vigente.

Ejemplo, para Mxico: Nuevos pesos / factor = otra moneda

 CONTPAQ La Gran Empresa S.A. de C.V. Usuarios, Conceptos, Diarios, Tablas, Fechas y Grupos Estadsticos Tablas de % ABCD Diarios especiales ABCD Conceptos ABCD Usuarios ABCD Fechas de ejercicios ABCD Grupos estadsticos automticos ABCD Centros de costos ABCD Monedas Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Nmero 3 Nombre Dllar Factor 3.1750 Smbolo Dll <RET> para continuar Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin,S.A. de C.V.

Por lo tanto antes de emitir cualquier reporte, Contpaq pedir en qu sistema monetario quiere expresarse, tenindose como opciones las monedas que se encuentren definidas por el usuario en tablas. Todos los reportes llevarn en su encabezado el sistema monetario en el cual estn expresados, este ttulo se tomar del nombre de la moneda que se tenga registrado en la tabla de monedas.
NOTA

Nota para Mxico: En el caso de que algn reporte involucre informacin del sistema monetario actual y del nuevo sistema monetario, esto se indicar con una nota al pie de pgina, ya que todo estar expresado en un mismo sistema monetario. Ser posible cambiar la paridad de cambio monetario con slo presionar la tecla <Shift><F3> (cambio de factor de moneda en cualquier parte del sistema).

aptulo 16
Hoja financiera
CONTPAQ contiene una hoja de clculo donde se puede recopilar y calcular datos. (Esta hoja de clculo es una simulacin de "Lotus" pero con menos caractersticas, la principal ventaja es que dentro de ella es posible extraer directamente los datos de la base de datos). Se introducen en la hoja de clculo los datos que se deben mantener al da y luego se podrn usar para trabajar con ellos, calcular totales y frmulas, clasificar datos,... tambin se podr utilizar esta hoja de clculo para grabar datos numricos, por ejemplo cifras de ventas mensuales o de ingresos y gastos. La hoja de clculo tambin incluye un programa de grficos que permite representar grficamente las cifras de la hoja de clculo. Una hoja financiera u hoja de clculo es una herramienta muy til, ya que con ella es posible elaborar planes financieros, planes de ventas, presupuestos, etc.

Capacidades de la hoja financiera

CONTPAQ ha integrado una hoja de clculo a su sistema ya que con ella se podrn, rpida y fcilmente manipular nmeros para crear proyecciones, elaborar balances, estados financieros, etc. La hoja financiera tiene capacidad para almacenar 10000 registros o datos (40 Columnas y 250 renglones, que forma 10000 celdas), adems de que cuenta con comandos, opciones y funciones que se podrn utilizar libremente cuando se encuentre trabajando en ella.

La hoja financiera
Para crear un archivo dentro de la hoja financiera primero se deben definir los datos que aparecern en el modelo por definir.
Los datos que aparecern dentro del modelo que se elabora pueden ser captados directamente o se pueden extraer desde la informacin de CONTPAQ. Para extraer dicha informacin existen funciones para agilizar y facilitar la extraccin de datos, estas funciones se explican a continuacin.

Funciones de la hoja financiera

La hoja financiera cuenta con funciones predefinidas para obtener informacin que CONTPAQ genera, para utilizarlas correctamente es necesario conocer el resultado que con ellas se obtendr as como el formato que se debe de seguir para utilizarlas eficientemente. A continuacin se explica el formato a seguir, resultado que se obtendr y la forma de utilizar cada instruccin.
Al hacer uso de las funciones dentro de la hoja financiera es necesario teclear exactamente igual el nombre de la funcin (el nombre de la funcin es el que se encuentra en maysculas en las explicaciones posteriores).
NOTA

Los datos que se encuentran entre corchetes y en minsculas de los siguientes ejemplos, son datos que cada usuario debe de capturar dependiendo del tipo de informacin que se desee obtener.

Para todas las funciones se piden argumentos, los argumentos son los datos que cada usuario deber de teclear con el fin de obtener la informacin que se necesite, estos argumentos generalmente son: #cta Representa el nmero de cuenta y depender de la estructura definida para cada catlogo. Este valor es siempre numrico. Ejemplo: 100001 Que representa la cuenta 100-001 Puede ser un valor numrico o una direccin de una celda la cual representa el ejercicio que se desea consultar su valor puede variar: ..., -2 2 Ejercicios anteriores -1 1 Ejercicio anterior 0 Ejercicio actual 1 Siguiente Ejercicio, ... Al igual que ejer su valor puede ser un dato fijo, un dato numrico o la direccin de una celda dentro de la misma hoja de clculo. Este, deber representar un valor numrico que varia desde uno (1) hasta el nmero de perodos definidos (ms el perodo de fin de ejercicio). Ejemplo: Cuando se manejan perodos mensuales el rango para seleccionar este dato es entre 1 y 13.

ejer

per

En los siguientes ejemplos los nombres de la funciones se encuentran en maysculas y los datos por capturar en minsculas, esto se hace slo para hacer ms claro el ejemplo, no obstante dentro de la hoja de clculo se pueden utilizar indistintamente maysculas o minsculas.

Nombre de la cuenta
NOM(#cta) Se utiliza para extraer el nombre de la cuenta. Ejemplo: NOM(000100) Coloca en la columna en que se especific el nombre de ACTIVO que es el que corresponde, en el ejemplo, a la cuenta 000-100.

Saldo de inicio del perodo

SIP(#cta,ejer,per) Obtiene el saldo al inicio del perodo de una cuenta.

Saldo de inicio del ejercicio

SIE(#cta,ejer) Obtiene el saldo al inicio del ejercicio.

Cargos del perodo

CP(#cta,ejer,per) Se obtiene el total de los cargos del perodo a una cuenta en particular.

Cargos del ejercicio

CE(#cta,ejer) Obtiene el total de cargos realizados a una determinada cuenta.

Abonos del perodo

AP(#cta,ejer,per) Se obtiene el total de abonos del perodo a una cuenta.

Abonos del ejercicio

AE(#cta,ejer) Se obtiene el total de abonos efectuados a una cuenta en el ejercicio.

Saldo fin del perodo

SFP(#cta,ejer,per) Obtiene el saldo al fin del perodo de una cuenta

Saldo fin del ejercicio

SFE(#cta,ejer) Obtiene el saldo al fin del ejercicio de una cuenta

Presupuesto perodo
PP(#cta,ejer,per) Obtiene el presupuesto para una cuenta en un perodo y ejercicio determinado

Presupuesto del ejercicio

PE(#cta,ejer) Obtiene el presupuesto en el ejercicio Pero, adems de estas funciones existen otro tipo de funciones que no necesitan de argumentos para expresar un valor, estas son:

Fecha de inicio del perodo

FIP

FIP FIE FFP FFE FHOY

Obtiene la fecha de inicio del perodo actual.

Fecha de inicio del ejercicio

FIE

Obtiene la fecha de inicio del ejercicio.

Fecha fin del perodo Fecha fin del ejercicio Fecha de hoy
FHOY

FFPObtiene la fecha de fin del perodo actual.

FFEObtiene la fecha de fin del ejercicio.

Obtiene la fecha del sistema operativo (mquina).

Nombre de la empresa
NOMEMP

NOMEMP
Obtiene el nombre de la empresa sobre la cual se esta trabajando.

Direccin de la empresa
DIREMP

DIREMP
Obtiene la direccin de la empresa en la cual se encuentra trabajado CONTPAQ, este dato slo se podr obtener si se dio de alta en la redefinicin del sistema.

RFC de la empresa
RFCEMP

RFCEMP
Obtiene el registro federal de causantes de la empresa que se esta trabajando al ejecutar el reporte. Al igual que DIREMP este dato slo se podr accesar si dicho valor fue alimentado dentro de la redefinicin del sistema.

Adems de estas funciones, existen las operaciones aritmticas:

+ - * /
Para efectuar sumas, restas, multiplicaciones o divisiones entre dos expresiones. Ejemplo de expresiones: C4+D5 Suma las cantidades contenidas en las celdas C4 y D5. D7-H9-K33 Resta las cantidades contenidas en las celdas D7, H9 y K33, la substraccin se ejecuta de la siguiente forma: D7-H9 Dan un resultado al cual se restar K33. El orden de precedencia para los operadores aritmticos es: 1.- + 2.- 3.- * y

Adems es posible utilizar parntesis dentro las operaciones aritmticas.

^
Para elevar a una potencia un valor numrico.

Ejemplo: 5 ^2 (corresponde a cinco al cuadrado).

Suma de rangos
Si lo que se desea es realizar una suma de valores que se encuentran seguidos o dentro de un rango, existe un operador que simplifica el trabajo, este operador es

; los dos

ttulos entre dos direcciones indican que se desea hacer una suma de todos los valores contenidos entre las dos direcciones. Ejemplo: C4:H4 D30:E30 Significa que la suma contendr todos lo valores contenidos entre la columnas C4, hasta la columna H4. (suma horizontal) La suma se realizar entre los valores contenidos desde la columna D30 hasta la columna E30 (suma vertical).

Truncar una expresin

TRUNC (exp)

TRUNC(exp) Trunca una expresin, o lo que es lo mismo slo muestra los valores de la parte entera de la expresin. exp Puede ser un nmero o una expresin (suma, resta,...) cuyo resultado sea un valor numrico.

Redondear una expresin Raz RAIZ(exp)

RED(exp)

Redondea el valor de la expresin.

Obtiene la raz cuadrada del valor numrico contenido en exp.

Absoluto

ABS(exp)
Obtiene el valor absoluto de una expresin

NOTA

Todos los valores involucrados en operaciones aritmticas deben de ser valores numricos.

Uso de la hoja financiera

Ahora, es posible conocer la forma de obtener la informacin que se desea extraer u obtener, pero antes de comenzar a elaborar un modelo en la hoja financiera se deben de conocer tambin la forma de introducir datos y la manera de manejar las opciones del men. Para hacer uso del men principal se deber de teclear la diagonal invertida como se indica en el rengln 23 de la pantalla. Al presionar '/', aparecern en pantalla el men de opciones para uso de la hoja financiera.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:21a Auto A1 [Vaco] Lnea de entrada Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir Barra del men ABCDEFG 1 2 3 Celda Activa Columnas 4 5 6 7 8 9 10 < Renglones 11 Ventana de la hoja financiera 12 13 14 15 16 17 18 Insertar, Eliminar, Ancho, Borrar, Formato, Auto, Nueva; <ESC> salir Rengln 23 Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Datos en la hoja financiera

Para crear un nuevo archivo es necesario tener en pantalla una hoja de clculo vaca y tener definida la informacin con la que se desea trabajar, una vez que se cuente con lo anterior slo es necesario comenzar a introducir datos. La hoja de clculo se divide en 10000 rectngulos llamados celdas. Cada celda puede contener un valor (valor numrico o de caracteres). Para introducir los datos en cada celda, se utilizan las teclas de movimientos para mover el cursor a la celda en que se desee introducir el dato. Una vez posicionado en ella se introducen los datos (los caracteres tecleados aparecen en la lnea de entrada), es posible utilizar la tecla Del o Supr para corregir cualquier error.

Pero si en cambio se desea hacer uso de una hoja anteriormente definida, hay que seleccionar la opcin Archivo del cual se desplegarn las siguientes dos opciones: Cargar Con esta opcin se puede hacer uso de hojas anteriormente definidas, slo bastar con que se d el nombre completo del archivo que se desea utilizar. Grabar Sirve para grabar por primera vez o actualizar la definicin de una hoja en disco y que las modificaciones queden almacenadas o grabadas en un archivo. Exportar Se utiliza para grabar un archivo con un determinado formato de tal forma que pueda ser utilizado en cualquier otra hoja de clculo compatible con "Lotus". Al definir un reporte ya sea nuevo o editar uno anterior se cuenta con las siguientes teclas que facilitan el uso de la hoja financiera: Del Posicionarse en la celda que se desea borrar y presionar esta tecla. Para recalcular cuando se especifico que el clculo sera manual. Editar una celda. GoTo celda (Ir a un cierto nmero de celda). Para moverse una pantalla a la derecha. Para moverse una pantalla a la izquierda. Flechas de movimiento celda por celda.

<Shift>F9 <Shift>F2 <Shift>F5

TAB Shift TAB

Home, End, PgUp, PgDn

Flechas de movimiento. Home Al inicio de la hoja de trabajo End Ultima celda ocupada dentro de la hoja de trabajo. PgUp o AvPg Adelantar una pantalla. PgDn o Repg Retrasar una pantalla.

Opciones de la hoja financiera

Al presionar '/' aparece el men con las siguientes opciones: Hoja Archivo Imprimir Graficar Salir

Hoja
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:21a Auto A1 [Vaco] Insertar Eliminar Ancho Borrar Formato Auto Nueva ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Insertar rengln o columna; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Insertar Para insertar renglones o columnas, si se selecciona la opcin insertar rengln, el rengln se insertar uno arriba de donde se encuentre el cursor. Si en cambio se selecciona la opcin insertar columna, la columna se insertar un lugar a la izquierda de donde se encuentre el cursor.

Eliminar Ancho Borrar

Esta opcin elimina renglones y columnas, de la misma manera que funciona la opcin de insertar. Establece un nuevo ancho para una columna en particular, el asumido es de 10 caracteres por columna. Cuando selecciona esta opcin, se borrar la celda en la que se encuentre posicionado el cursor (puede ser una sola celda o un rango de ellas). Dar formato a una o un rango de columnas, el formato se puede seleccionar de entre los siguientes: Con el formato tipo fijo, los datos numricos aparecern con un nmero fijo de decimales. Los datos numricos aparecern con el siguiente formato: $X,XXX.XX Los datos numricos aparecern con el siguiente formato: X,XXX.XX Los datos tipo texto o numricos se justifican a la izquierda a o la derecha segn se seleccione. Al seleccionar este tipo de formato se desplegarn en pantalla las formulas en vez de los valores calculados por las frmulas en las celdas. En esta opcin se selecciona si el clculo se har en forma automtica o manual.

Formato Fijo Pesos

, Justificacin Frmula

Auto

NOTA

Se recomienda el uso del clculo manual, ya que el clculo automtico se vuelve muy lento cuando crece el nmero de datos dentro del archivo de la hoja de datos y ms aun cuando en el archivo intervienen datos de la Base de datos del sistema (Vase funciones de la hoja de clculo).

Nueva

Para generar una nueva hoja de trabajo se utiliza esta opcin. Esta opcin borra la hoja que se encuentre en ese momento en pantalla, por lo que se recomienda que antes de utilizar esta opcin se grabe la hoja que actualmente se este utilizando.

Archivo
Como se menciona anteriormente, con esta opcin se puede grabar una nueva hoja de clculo o las modificaciones hechas a una hoja ya existente. Tambin se podr cargar o traer a pantalla para consulta o modificaciones a una hoja ya existente. La ltima opcin es Exportar que consiste en grabar con un formato tal que pueda ser reconocido por cualquier otra hoja de clculo compatible con "Lotus".

Imprimir
Dentro de esta opcin se podr mandar a imprimir un archivo de la hoja financiera; la impresin se puede hacer por impresora o mandar la misma informacin a un archivo en disco. Para lograrlo, el sistema mostrar las siguientes opciones: 1. 2. Rango Opciones En el cual se debe de especificar desde la primera celda hasta la ltima celda del rango a imprimir. Se puede seleccionar tamao de mrgenes y bordes, la forma de impresin, y encabezados. Las opciones pueden ser NO si no se desea tener un encabezado en el reporte, EN TODAS LAS HOJAS si desea que un encabezado aparezca en todas la hojas de impresin del reporte, aqu debe de especificar el rengln de inicio y el rengln final del encabezado. SOLO EN LA PRIMERA, esta opcin slo pondr el encabezado en la primera hoja de impresin.

Encabezado

Mrgenes Aqu es donde se selecciona la posicin en donde se comenzar a imprimir su reporte, el margen izquierdo tiene por asumido 4, es decir a los cuatro espacios comenzar a imprimir y el margen derecho tiene 76, es decir a los 76 espacios pasar al siguiente rengln. Compactado Se debe de especificar si la impresin se har con caracteres compactados o normales, al seleccionar 'SI' en esta opcin la impresin se har a 132 caracteres por rengln de impresin. Bordes Con esta opcin se especifica si se desean incluir bordes en el momento de la impresin. 3. Enviar Es aqu donde se especifica si el archivo se enviara a Disco o a impresora.

Graficar
La opcin graficar funciona igual que el graficador del sistema (Consultar el captulo de grficas en el manual del reporteador). Para indicar el rango que se desea graficar, este se puede seleccionar desde el modelo de la hoja financiera, o se puede alimentar directamente por el usuario.

Salir
Salida de la hoja financiera y regreso al men del sistema.

C aptulo 17
Consolidacin de compaas
La consolidacin permite hacer una combinacin contable de dos o ms compaas consolidadas en un compaa consolidadora. La compaa consolidadora mediante un proceso de consolidacin, integra a sus archivos los movimientos de cargo y abono por cada perodo de las diferentes compaas consolidadas. Con esto, la compaa consolidadora se convierte en la acumuladora de las consolidadas, sin que el proceso efecte ningn movimiento intercompaas.
NOTA

Se pueden consolidar una o varias compaas a la vez depende de lo que se seleccione.

Consolidadora

Ca. 1

Ca 2

Ca 3

Figura 17.1

Cmo realizar la consolidacin de compaas

Este proceso se ejecuta siempre desde la compaa consolidadora, de tal forma que el primer paso para consolidar las empresas consiste en instalar la empresa que combinar a la dems (empresa consolidadora), tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

El catlogo de cuentas de las empresas a consolidar debe ser igual para todas ellas, hasta el nivel de las cuentas de mayor. Las estructuras de los cdigos de las cuentas de las empresas por consolidar y de la consolidadora, deben coincidir al menos desde el primer segmento hasta el segmento que identifica o distingue a las cuentas de mayor.
Se tiene que especificar en la redefinicin del sistema que si se manejar un segmento distintivo para este tipo de cuentas. Vase Redefinicin del sistema.

Por ejemplo, si para las siguientes empresas el segmento que identifica a las cuentas de mayor es el segundo:

EMPRESA

MASCARILLA

ESTRUCTURA

Consolidada

XXX-XXX-XX-X

3321

Consolidadora

XXX-XX-XX

322

Segmento identificador

Figura 17.2 Entonces, para poder realizar la consolidacin es necesario modificar la estructura de la cuenta de la Empresa Consolidadora a 332 o a 3321, de tal forma que hasta el segundo segmento (segunda cifra en la estructura) sean iguales. En el sistema se almacena un dato numrico que indica cual es el segmento que identifica a las cuentas de mayor, en el ejemplo anterior este dato tendra un valor de dos. Siempre que se instala una empresa el valor puesto a este campo es uno.

Cuando exista en la empresa consolidadora un segmento adicional posterior al segmento distintivo de las cuentas de mayor, el sistema dar de alta automticamente, por cada cuenta de mayor en la consolidadora una subcuenta de la empresa consolidada que permita llevar un control por empresa de lo que se consolida. Para esto, el campo 'Nmero de empresa para la consolidacin' que se encuentra en la opcin 'Cuentas (parmetros)' de la redefinicin del sistema debe tener un valor diferente por cada compaa a consolidar. Este nmero se utiliza para darle un valor al segmento posterior al de mayor y poder tener un cdigo para la subcuenta de la empresa consolidada. Por ejemplo con los siguientes datos: Estructura consolidadora: XXX-XXX Nmero de empresa para la consolidacin: 10 (Captado en la redefinicin del sistema en la consolidada) Cuenta de mayor a dar de alta: 104-000(Viene de la empresa consolidada) Se darn de alta entonces:
104Cuenta de mayor en la consolidacin.

104-

Subcuenta que permite llevar un control por empresa.

Fig 17.3 Todas las compaas consolidadas deben manejar el mismo nmero de perodos en el ejercicio. La compaa consolidadora puede manejar un nmero de perodos diferente al de las consolidadas, con lo que se podran concentrar varios perodos de las consolidadas en uno slo de la consolidadora. Por ejemplo, si en las compaas a consolidar se manejan perodos mensuales y en la consolidadora trimestrales, entonces cada perodo de la consolidadora concentrar tres perodos de las consolidadas. En el caso de que no exista ninguna cuenta en el catlogo de la consolidadora, se preguntar al principio por los cdigos de las cuentas de resultados, cuadre y flujo de efectivo (Vase -Cuentas de Control-).

Una vez que se han revisado los puntos anteriores, se ver la forma de realizar la consolidacin dentro del sistema, como ya se menciono anteriormente, el primer paso es dar de alta o crear una empresa (empresa consolidadora), el segundo paso es entrar a la opcin Consolidacin de compaas dentro del modulo de Cierres en el men principal, al accesar esta opcin se tiene que estar en la empresa que ser la empresa consolidadora.
CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:44p Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Cierre de perodos y ejercicio Generar pliza de cierre de ejercicio Generar plizas de depreciacin Consolidacin de companas Eliminacin de perodos anteriores Ejecutar el cierre de un perodo contable Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Al entrar a esta opcin se visualiza en pantalla la opcin 'Consolidacin de Compaas' que consta de dos procesos bsicos: Creacin de catalogo Consolidacin
CONTPAQ Consolidadora Prueba 1:46p Consolidacin de companas Proceso a ejecutar Consolidacin/Creacin de catlogo Empresa(s) a consolidar Perodo a consolidar De a Pliza de diario Realizar la consolidacin de una empresa del perodo a indicar; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Creacin de Catlogo
Este proceso debe ejecutarse solamente la primera vez que se vaya a consolidar una compaa (esto se hace por cada compaa consolidada) y consiste en lo siguiente:

Como su nombre lo indica, esta opcin realiza la creacin del catlogo de cuentas, esa es la razn por la que slo se debe de ejecutar una vez, cada que se consolide una nueva empresa, para lograr lo anterior se darn de alta todas las cuentas de niveles superiores al de mayor, cuando no existan. Se dan de alta las cuentas de mayor de la consolidada en la consolidadora cuando no existan. Se darn de alta una subcuenta de la empresa a consolidar si existe un segmento adicional posterior al de mayor. Cuando una cuenta de mayor ya exista se ignorar la nueva alta y slo se dar de alta la subcuenta si es que existe un segmento adicional posterior al de mayor. Finalmente, se genera una pliza de apertura de Saldos Iniciales con fecha del ltimo da del perodo a consolidar captado en la pantalla. La pliza ser de Diario, tendr el nmero captado en el campo 'Pliza de diario' de la pantalla y en ella estarn los saldos finales de las cuentas consolidadas hasta el perodo captado. Cuando se corre el proceso para varias empresas a la vez, se genera una pliza por cada empresa. El nmero captado en pantalla se le pondr a la 1er pliza generada y as sucesivamente, por eso se pregunta por "pliza de diario inicial". Se recomienda que esta opcin se ejecute en un perodo anterior al que se quiere empezar a consolidar, de esta manera el perodo inicial de consolidacin tendr saldos iniciales, que son los finales del perodo inmediato anterior.
NOTA

Cuando el primer perodo a consolidar sea Enero, instale el ejercicio de la consolidadora en Diciembre del ao anterior, ejecute creacin de catlogo, haga un cierre de ejercicio y despus consolide Enero esto con el fin de que el nuevo ejercicio arrastre saldos iniciales y no se pierda capacidad de anlisis. Es responsabilidad del usuario llevar un control de las empresas ya consolidadas en un perodo dado, ya que una misma empresa puede ser consolidada varias veces en un mismo perodo creando con esto duplicidad de movimientos en el perodo de la consolidacin.

Proceso de consolidacin
Esta opcin se ejecuta perodo a perodo por cada una de las compaas a consolidar. El funcionamiento del proceso es similar al de creacin de catlogo, se dan de alta tambin las cuentas en la forma anteriormente descrita en caso de no existir, la diferencia entre ambos consiste en la pliza que se genera. Mientras que en la creacin de catlogo la pliza contiene el saldo final del perodo a consolidar para cada una de las cuentas, en el proceso de consolidacin la pliza contiene slo los cargos y abonos del perodo especificado a consolidar.
La opciones de Creacin de Catlogo y Consolidacin nunca deben ser ejecutadas en el mismo perodo para la misma compaa. Debido a que se estaran duplicando los movimientos del perodo. Ejecute la primera vez Creacin de Catlogo y en los siguientes perodos Consolidacin.

Se recomienda consolidar todas las compaas al mismo tiempo, cuando se seleccionan varias compaas a la vez el programa hace validaciones de conjunto que no podra hacer cuando se consolida una a la vez. Por otra parte se facilita el proceso de control de cuales compaas ya se han consolidado y cuales no.

aptulo 18
Depreciaciones
En este captulo se explicar cmo manejar el mdulo de depreciaciones para ejecutar el clculo de estas de una manera automtica, fcil y correcta.

Antes de empezar
Con el fin de poder realizar el clculo de las depreciaciones es indispensable que exista un control adecuado de los activos fijos de los cuales se desee controlar la depreciacin. Para realizar el proceso de depreciacin es necesario primero, proceder a dar de alta los datos de dichos Activos fijos que se tengan a la fecha de la instalacin del sistema, as como los que se vayan adquiriendo en cada ejercicio; en el mdulo Catlogo opcin Activos fijos ABCD. Al calcular las depreciaciones de los activos fijos es recomendable manejar una cuenta del catlogo por cada activo fijo que se desee controlar.
NOTA

En CONTPAQ cualquier cuenta puede ser dividida hasta el detalle que sea necesario, de tal forma que las cuentas de activo fijo pueden desglosarse por departamentos y stos a su vez en grupos de activos o activos especficos.

Adems de una cuenta por cada activo fijo, se recomienda llevar una cuenta relacionada a la del activo fijo en la cual se maneje la depreciacin acumulada, esta cuenta debe de ser de Activo naturaleza acreedora. La depreciacin acumulada se puede llevar a nivel global, por departamento o por cada activo en particular. Adems de que es posible manejarla en cuentas que resten a otra cuenta superior, para tener as el NETO o, como CUENTAS COMPLEMENTARAS DE ACTIVO.

Por ejemplo:
# Cuenta 121-000 122-000 123-000 123-100 123-200 123-300 123-400 124-000 125-000 000-130 Nom_cuenta TERRENOS EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO NETO Mob y Eq (Valor original) Deprec Acum Mob y Equipo Revaluacin Mob y Equipo Deprec Acum Rev Mob y Equipo EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO DIFERIDO sub-cuenta de 000-120 000-120 000-120 123-000 123-000 123-000 123-000 000-120 000-120 000-100 Cta de Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo acreedora Activo deudora Activo deudora Activo deudora

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO

EQUIPO

MAQUINAS

IMPRESORAS

ACCESORIOS

Total depreciacin mquinas

Maquina 1

Maquina 2

Maquina 3

Figura 18.1

Formas de depreciacin
El calculo de la depreciacin para su manejo y control se efectuarn de la siguiente manera: Depreciacin contable Depreciacin fiscal

Todos los activos fijos se deprecian, es decir son inversiones que se deducirn mediante la aplicacin de porcentajes ya que estos se demeritan por su uso en el transcurso del tiempo, constituyendo lo que es la depreciacin. El importe de la depreciacin en cada perodo se enva a gastos de la empresa. La depreciacin se debe efectuar Contable y Fiscal, ambas solo varan en la forma del clculo.

Depreciacin contable
Para la depreciacin contable se toma en cuenta el monto original del artculo y el porcentaje que por concepto de depreciacin se aplicar a la inversin con motivo del valor que pierde por su uso.
NOTA

La depreciacin contable es de efectos financieros.

Dentro de la depreciacin contable el artculo o bien se puede depreciar al 100%.

Frmula del clculo de la depreciacin contable:

Depreciacin = (Monto Original del artculo) * (% de depreciacin anual) El porcentaje de depreciacin anual depende de las polticas de la empresa.

Depreciacin Fiscal
Para la depreciacin fiscal adems de tomar en cuenta el monto original del artculo o bien y el porcentaje de depreciacin que sufre en un tiempo determinado, se incluye el efecto de la inflacin. Esta forma de calcular las depreciaciones se debe considerar en el ajuste y declaracin anual, aunque el sistema tambin puede realizar los clculos cada mes, bimestre, etc.. o cuando lo requiera, se ponen como ejemplo estos perodos por que son las fechas en las que la Secretara de Hacienda solicita las declaraciones. [ El clculo del importe de la deduccin sobre el monto original se efecta de acuerdo con el artculo 41 de la Ley del ISR ].

Frmula del clculo de la depreciacin fiscal:

1.- Determinar el importe de la deduccin sobre el monto original. 2.- Se ajusta el valor de la deduccin por la inflacin desde de la fecha de adquisicin(mes) al ltimo mes de la primera mitad del perodo de utilizacin. Depreciacin = (Monto original del artculo)*(% Depreciacin anual)*(Factor de actualizacin)

En dnde:
Monto original: Valor original del artculo o bien. Factor de actualizacin: El factor de actualizacin se utiliza para incluir en el valor de la depreciacin el efecto de la inflacin. Cmo se calcula el FA: INPC del ltimo mes de la 1 mitad del perodo FA = [ ------------------------------------------------------------- ] INPC fecha de adquisicin % Depreciacin anual: Porcentaje de depreciacin correspondiente a dicho bien o artculo.

Lo que lo ms importante para que el clculo de las depreciaciones sea el adecuado es que el Usuario defina CORRECTAMENTE los datos que el sistema necesita para realizarlo. Antes de especificar al sistema que se desean manejar depreciaciones a los activos fijos es necesario tener: El monto original del artculo o bien. El % de depreciacin anual para dicho artculo. El importe de depreciacin a la fecha. Cuando se conozcan los datos anteriores el siguiente paso es proceder a dar de alta los activos en el mdulo de activos fijos ABCD.

Pasos a seguir para llevar a cabo el clculo de las depreciaciones

Elaborar un control adecuado de los activos de la compaa en el que se especifique el monto total depreciado a la fecha. Dar de alta las cuentas en las cuales se llevar el control de los activos fijos y la depreciacin, lo ms recomendable es, manejar una cuenta por cada activo; el control de la depreciacin fiscal se puede manejar a travs de una cuenta totalizadora. Por ejemplo:
#Cuenta 901-000 901-501 901-502 901-503 901-504 901-505 901-600 901-601 901-605 901-800 901-900 902-000 902-300 902-400 902-500 902-501 902-502 902-503 902-504 902-505 902-600 902-601 902-605 Nombre Cuentas de Orden deudoras Intereses devengados a favor Componente de deudas Interes Deducible Perd. Inflacionaria deducible Efecto inflacionario deudas DEPRECIACIONES Depreciacin reexpresada Depreciacin inmediata DEDUCCION ADICIONAL TIT VII INVENTARIOS POR DEDUCIR CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS COMPRAS DEL PERIODO PERDIDAS FISC. PEND. DEDUCIR COMPONENTE INFLACIONARIO Interes devengado a cargo Componente inflac. crditos Interes acumulable Ganancia Inflac. acumulable Efecto Inflac. crditos DEPRECIACIONES Reexpresin de depreciacin Deduccin inmediata de activo Subcuenta de 901-500 901-500 901-500 901-500 901-500 901-000 901-600 901-600 901-000 901-000 902-000 902-000 902-000 902-500 902-500 902-500 902-500 902-500 902-000 902-600 902-600 Tipo De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden deudora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora De orden acreedora

A C T IV O

F IJ O

M O B IL IA R IO

E Q U IP O

M A Q U IN A S

IM P R E S O R A S

A C C E S O R IO S

D e p r e c ia c i n M a q u in a 1

M a q u in a 1

D e p r e c ia c i n M a q u in a 2

M a q u in a 2

Figura 18.2

Estas cuentas deben de ser de Activo y siempre con naturaleza acreedora para las cuentas que lleven el control de las depreciaciones(gastos) y naturaleza deudora para las cuentas que representan los activos fijos. El control de la depreciacin fiscal se deber manejar en cuentas de orden. Entrar al mdulo de Activos fijos ABCD y definir por cada cuenta de activo los siguientes datos:
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:31p Activos fijos ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues Cuenta activo fijo Base de clculo Contable/Fiscal actualizada Fecha adquisicin Fecha inicio de uso Depreciacin (%) Deducible (%) Valor original Importe depreciado Cuenta depreciacin Cuenta de gastos Cuenta no deducibles Deduccin inmediata Si/No Porc. ded. inmediata Fecha baja Activo Fijo Teclee la cuenta de acuerdo a su estructura; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Cuenta activo fijo Nmero de cuenta en la cual se definirn los datos de depreciacin Base de clculo La base de clculo del activo fijo puede ser: Contable Fiscal actualizada Fecha adquisicin Fecha de adquisicin (compra) del bien o artculo. Fecha inicio de uso Fecha de inicio de uso del bien o artculo. Depreciacin (%) Porcentaje de depreciacin Anual, para determinar este porcentaje se debern tomar en cuenta los porcentajes mximos autorizados por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Deducible (%) Porcentaje de depreciacin deducible, al igual que el porcentaje anual este, lo indica la Ley del ISR. Este dato es de suma importancia, ya que existen artculos que NO son 100 % deducible para efectos fiscales. Monto original Valor original del bien o artculo. Importe depreciado Monto depreciado hasta la fecha que se pretende dar de alta en el sistema. Cuenta depreciacin Nmero de cuenta en la cual se abonar el importe de la depreciacin. Cuenta de gastos Nmero de cuenta a la cual se cargara el importe producido por la depreciacin del bien. Cuenta no deducibles Se deber manejar esta cuenta relacionada a la cuenta de activo en la cual se almacenen los porcentajes no deducibles fiscalmente. Deduccin inmediata Si/No Utilizar el mtodo de deduccin Inmediata Si o No, es una opcin que se utiliza para obtener la deduccin del ejercicio completo en vez de calcularse por perodo. Por. ded. inmediata Al seleccionar deduccin inmediata se pedir el porcentaje de deduccin inmediata (porcentaje de depreciacin de cada activo fijo). Fecha baja Activo Fijo Fecha de baja del activo fijo, fecha en la que se dejar de depreciar el activo. Entrar a la opcin Depreciaciones de activos fijos dentro del modulo de Cierre. Dentro de este mdulo existen las siguientes dos opciones: Depreciaciones Base IMPAC

Depreciaciones Dentro de esta opcin se genera la pliza de depreciacin (pliza diario) en la cual se involucran las cuentas relacionas con el activo fijo y su depreciacin. Al generar dicha pliza se hacen las siguientes preguntas:
CONTPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A. DE C.V. Depreciaciones/Base IMPAC ... de activos fijos Activos a calcular Todos Alguno(s) Fecha de la pliza Nmero inicial Clase de la pliza Base de clculo Calcular Calcular deprec. a Generar Proceso a efectuar Enviar bitcora a Enviar cdula a Cuentas para calcular su depreciacin; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Activos a calcular Pueden ser Todas o solamente algunas (desde la cuenta a la cuenta ...) Fecha de la pliza Fecha en la que se realiza la pliza. Nmero inicial Nmero de la pliza Clase de la pliza La pliza que se generar puede ser normal o Sin afectar.(Para ms informacin sobre este tema consulte el captulo de Plizas). Base de clculo La base de clculo representa el mtodo que se utilizar para calcular las depreciaciones, este puede ser Contable, Fiscal o manejar ambos mtodos para la misma cuenta.
Para manejar ambas bases de depreciacin, es necesario dar de lata el activo y manejar dos cuentas diferentes en la que se controle cada mtodo por separado.

Calcular Depreciar slo lo del mes o desde que se inicio el ejercicio hasta la fecha.

Calcular deprec. a Realizar el clculo de la depreciacin de Todos los activos fijos o slo activos que no hayan sido procesados. Cuando se genera una pliza de depreciacin sobre un Activo Fijo definido, el sistema efecta el proceso de depreciacin, de manera que si no se ha generado pliza de algn Activo fijo, ste ser considerado como Activo no procesado. Generar Una sola pliza o varias plizas. Si se desea tener un concentrado de todos los Activos fijos en una sola pliza, se debe seleccionar la opcin Una pliza, si en cambio se prefiere una pliza por cada cuenta de Activo fijo, entonces se selecciona la opcin Varias plizas. Simulacin: El cual no afecta archivos y no genera pliza. Afectacin: El calculo que se genere afectara los valores y se generar la pliza de depreciacin. Enviar bitcora a Impresora, No bitcora. Enviar cdula a Se podr obtener pos los siguientes tres medios: Impresora Disco No cdula La cdula de clculo de las depreciaciones puede ser histrica y actualizada, en la cual se incluyen datos para el clculo del 2% del IMPAC. Esta cdula solamente se puede obtener cuando se decide calcular depreciacin en "Lo que va del ao al perodo actual" y cuando se elige la opcin de calcular la base "Fiscal actualizada". Cuando se elige obtener cdula es importante hacer notar que los activos en los cuales se hubiera optado por deduccin inmediata, no ser considerada para el clculo, ya que los clculos efectuados en la cdula son orientados a la obtencin del promedio de los activos, que es una parte para el clculo del IMPAC. Por sta razn se recomienda que al obtener la cdula se haga con la opcin de simulacin, con lo cual se podr obtener sin que esto afecte a los datos de la depreciacin acumulada.

Base IMPAC
Es necesario dar de alta, en la opcin de activos fijos, del mdulo Catlogo del men principal, los datos que se utilizaran para calcular las depreciaciones y amortizaciones, estos datos son: Activos Fijos para depreciacin Gastos o Cargos diferidos para su amortizacin.
Solamente la base fiscal afectara el clculo del reporte del clculo del IMPAC.

Una vez que se han dado de alta estos datos, es necesario relacionar a las cuentas que afecten el calculo para Terrenos, Acciones, Inventarios y Deudas con el dgito IMPAC que les corresponda segn el concepto al que afecten:
Dgito 1 2 3 5 6 Concepto al que agrupan
ACT. FINAN. CONTRATADOS CON EL SIST. FINANCIERO ACT. FINAN. NO CONTRATADOS CON EL SIST. FINANCIERO ACCIONES TERRENOS DEUDAS

NOTA

Para relacionar a las cuentas con sus respectivos dgitos fiscales se utiliza la opcin Datos Fiscales en Extras del Catlogo ABCDE.

Una vez relacionadas las cuentas con sus respectivos dgitos IMPAC, entre al modulo Depreciaciones de Activos fijos, opcin Base IMPAC
CONTPAQ LA GRAN EMPRESA, S.A DE C.V. Depreciaciones/Base IMPAC ... de activos fijos Activos a calcular de la 021 -100 INV. EN ACCIONES FUERA GRUPO a la 021 -100 INV. EN ACCIONES FUERA GRUPO Calcular ejercicio 92 Proceso a efectuar Enviar bitcora a Simulacin (slo cdula) Enviar cdula a Incrementar ejercicio Reiniciar ejercicio

Este mdulo, calcula el promedio de activos fijos, para obtener el reporte del Impuesto al activo. Al entrar a esta opcin se realizan una serie de preguntas las cuales corresponden a: Activos a calcular Se puede seleccionar entre calcular todos los activos o solamente alguna cuenta. La opcin que da a escoger entre calcular por cuenta, se utiliza para generar una cdula de depreciacin por cuenta, as se podr tener un respaldo contable de cada activo. Calcular ejercicio Se podr realizar el clculo de los activos para cualquiera de los ejercicios instalados para cada empresa. Proceso a efectuar Simulacin (Slo cdula) Al seleccionar esta opcin, slo se obtiene la cdula (simular) o afectar el ejercicio calculndose. Esta opcin realiza el proceso de calcular el promedio de los activos fijos pero sin afectar datos para ser considerados en el calculo del IMPAC. Incrementar ejercicio Aadir el total del calculo generado a un ejercicio ya existente. Esta opcin se utiliza principalmente al calcular el promedio de activos fijos por cuenta , esto con el fin de obtener varias cdulas de diferentes cuentas, as solamente ser necesario que la primera reinicie el ejercicio y el resto de ellas incrementarn las cantidades para el ejercicio seleccionado. Esta opcin funciona de tal manera que el total que se obtenga por cada activo calculado, incrementar el total almacenado para este mismo ejercicio. Reiniciar ejercicio Borrar los datos que ya existan y volver a calcular con nuevos valores. Esta opcin se debe utilizar cada vez que se comience el calculo para un nuevo ejercicio.

Si se selecciono realizar el calculo para todos los activos es necesario reiniciar ejercicio. Es importante mencionar que al generar estos dos ltimos procesos se produce informacin que ser almacenada y que a la vez ser utilizada nuevamente, de aqu que se de a escoger entre Incrementar el ejercicio o Reiniciar el ejercicio.

NOTA

Enviar bitcora a No bitcora No se crea bitcora del proceso Impresora Enviar la bitcora del proceso a impresin Enviar cdula a Impresora Enviar cdula a impresora, esta impresin se puede utilizar como un respaldo contable de del calculo de las depreciaciones de los activos. Disco Enviar cdula a Disco. No bitcora No se crea cdula.

Ejemplos de clculo de la depreciacin

Mtodo de depreciacin Contable Fecha de Adquisicin: Valor original: % de depreciacin anual: 18/Enero/92 500,000 10 % $ 50,000

Depreciacin:
Valor original * %Dep Anual Depreciacin = ----------------------------------------------------* Meses de uso Meses del ejercicio (12) 500,000 * 10 % Depreciacin = --------------------------------------------* 4 = 4,166 12

(1) Depreciacin Mensual

Mtodo de depreciacin Fiscal Depreciacin: (1) Resultado por factor de actualizacin por el perodo utilizado (fin de ejercicio). Resultado * 11 meses * Factor de actualizacin (FA)
INPC del ltimo mes de la 1 mitad del perodo de uso FA = ----------------------------------------------------------------------------INPC Fecha de adquisicin INPC Junio/92 ------------------------INPC Enero/92 31744.1 --------------- = 1.0450 30374.7

FA =

Depreciacin: 4,166 * 11 * 1.0450 = 47'888.00

Reporte del Impuesto al Activo

Una vez realizados los pasos anteriores se ejecuta el reporte de Clculo del Impuesto al Activo, el cual se encuentra en el mdulo de Reportes Instalados del Reporteador, dentro del men de Reportes.

aptulo 19
Tablas del sistema

Tablas de INPC
En este Captulo se explicar cmo hacer uso de Tablas INPC (Indices de Precios) y de porcentajes. Las tablas de INPC son reservadas y se podrn actualizar cuando se dese. Se explicar adems cmo definir Diarios con un uso especial y la manera en que podrn actualizarse. Adems se ver la importancia de la opcin de Fechas de ejercicios ABCD. En CONTPAQ se podrn capturar Conceptos como ayuda en la captura de plizas.

Uso y tablas reservadas

Para entrar a este mdulo se selecciona la opcin de Instalacin, que se encuentra en el Men Principal, de esta manera aparecer una pantalla que muestra diversas opciones y entre ellas Tablas del Sistema ABCD. Existe UN determinado nmero de Tablas, las cuales estn reservadas para un uso especial. El usuario podr definir Tablas para uso de INPC (Indice Nacional de Precios al Consumidor) de la 1 a la 100. El sistema tiene alimentadas las tablas a partir de la 50.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 9:27a Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Tablas del sistema ABCD Redefinicin del sistema Expansin y reduccin de archivos Restauracin a la base de datos Mantenimiento a las tablas que el sistema utiliza para distintos fines Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Es posible definir tablas que podrn ser utilizadas para efectos de presupuestos, Tablas de Inflacin etc., de manera que puedan actualizarse conforme a los nuevos ndices. Adems se podrn dar Altas, Bajas, hacer Cambios y obtener despliegues al seleccionar esta opcin. Existe una relacin entre las tablas de INPC y los aos del calendario. Por ejemplo: la tabla 51 corresponde al ao 1951. De la tabla 101 en adelante se han definido para uso de porcentajes. El nmero de dgitos permitidos de la tabla 1 a la 100 es de cinco enteros y cuatro decimales. El nmero de dgitos permitidos de la tabla 101 en adelante es de 3 enteros y cuatro decimales.

Actualizacin de tablas
Para actualizar las tablas ya definidas se tendr que seleccionar la opcin de Cambios y especificar la tabla a ser modificada, si slo desea corregir un mes o varios, hay que colocarse en el mes a corregir con la letra en resalte y teclear <RET>, despus proceder a introducir el dato correcto.

Diarios

Uso y diarios reservados

El sistema tiene reservados ciertos Diarios para uso especial, estos son: Del Diario 9 al 999. Para definir los que el usuario dese dndoles un uso especfico de acuerdo a sus necesidades. Los datos a capturar para dar de alta un Diario son:

Nmero de Diario: Deber ser del 9 al 999 ya que del 1 al 8 estn reservados por CONTPAQ. Descripcin: Esta ser de acuerdo al uso que se le va a dar al Diario. Tipo: El tipo de Diario que se podr definir ser de acuerdo a las opciones que se presentan: Plizas: Al seleccionar el Diario de tipo plizas, se podrn relacionar diferentes tipos de pliza que quedarn agrupadas. Posteriormente podrn ser listadas en la opcin de Diario e Impresin, dentro del mdulo de Reportes. Movimientos Esta opcin ser de gran utilidad para agrupar movimientos de cuentas tales como Compras, Ventas, IVA Acreditable o IVA Trasladado, etc. Ingresos Efectivo: Para este tipo de Diario, el sistema utilizar del Diario 20 al 26, pero si se desea, stos podrn ser borrados o modificados. Estos diarios sern considerados para agrupar movimientos que afecten las cuentas de Flujo de Efectivo. Egresos Efectivo Es similar al anterior, slo que los diarios que se tienen reservados son del 30 al 46 y los datos que podr agrupar son movimientos que afecten las cuentas de Egresos. Ultima Pliza: La informacin que se guarda aqu corresponde a la de la ltima pliza que qued agrupada bajo el diario de plizas en cuestin. Este dato slo aparece si el diario es de plizas, y se utiliza cuando se desea que stas queden numeradas automticamente.

Actualizacin de diarios
Los diarios capturados, ya sea que hayan sido dados de alta o que sean los definidos por el sistema, podrn ser modificados en la medida que se dese.

Slo se debe seleccionar la opcin de Cambios y posicionarse en el dato a corregir. (El sistema har el despliegue del Diario y podr visualizar la informacin con la que se dio de alta ese Diario). En caso de no utilizar los Diarios (cualquiera de ellos, definidos por el sistema o definidos por los usuarios), podr borrarlos seleccionando la opcin Bajas, adems CONTPAQ pedir la confirmacin para efectuar la Baja. Para efectuar despliegues, slo elija la opcin correspondiente y tecle el nmero de Diario a desplegar.

Usuarios Uso del mdulo de usuarios y explicacin de la tabla de prioridades

El uso de este mdulo es de gran importancia para mayor seguridad en la informacin confidencial, de manera que el administrador del sistema podr definir los Usuarios que tendrn acceso a la informacin de acuerdo a la Tabla de Prioridades. Las prioridades estn definidas de la 0 a la 9, de manera que cada persona que entre al Sistema tendr acceso a diferentes niveles de actividad.
Solamente una persona, el supervisor del sistema, tendr prioridad 0 (Mayor prioridad dentro del sistema).

Para definir quines podrn trabajar con el Sistema, tendr que dar de alta al Usuario con una clave que ser hasta de 8 caracteres como mximo, sta slo ser visible en el momento de dar de alta al Usuario. Es recomendable que el Usuario memorice dicha clave, ya que de otro modo no se le permitir el acceso. Como recordar, al instalar el Sistema se define el Administrador del mismo, ste es el nico que tendr la prioridad 0, es decir, podr realizar cualquier actividad dentro del sistema y slo l podr dar de alta otros usuarios, esto es para mayor seguridad de su informacin.

NOTA

La Tabla de Prioridades se muestra ms detalladamente en el Anexo D.

Para comenzar a dar de Alta los Usuarios con acceso al Sistema tendr que seleccionar del mdulo Tablas del sistema, de Instalacin, donde se encontrar la opcin de Usuarios ABCD, despus deber proceder a elegir la opcin de Altas. Tambin, es posible dar de Baja a los Usuarios que ya no se requiera que tengan acceso al Sistema, esto se logra seleccionando la opcin Bajas y especificando el Usuario que ser borrado. Adems de que es posible conocer quines son los Usuarios que tienen acceso al Sistema, esto, obteniendo un Despliegue, seleccionando la opcin correspondiente.

Actualizacin de usuarios
Si es necesario hacer algn cambio respecto a los Usuarios que podrn trabajar con el Sistema o si se desea modificar el nivel de prioridades de alguno de ellos, slo se tiene que seleccionar la opcin de Cambios donde CONTPAQ preguntar el Usuario a modificar.

Conceptos
Este mdulo se utiliza para definir un concepto de una pliza o de un movimiento. Para utilizarlo es necesario crear una tabla donde se defina un numero con el cual se identificar el concepto y adems se da un descriptivo de dicho concepto, as al utilizar conceptos al captar plizas o movimientos slo es necesario teclear & y el nmero que le corresponda a dicho concepto.
Se utiliza para aquellos conceptos que se utilicen mucho, como podra ser el pago a proveedores.

Uso de conceptos especiales

El uso de Conceptos Especiales ser de gran importancia, pues esta opcin permite definir conceptos que sern utilizados frecuentemente en las plizas durante el ejercicio de la Contabilidad. Esta opcin proporciona la ventaja de que cuando dese hacer referencia a algn Concepto ya definido, NO se tendr que teclear todo el concepto y con slo teclear & y el nmero de Concepto, CONTPAQ accesar el concepto de que se trate.

Bajas
Tambin se podrn dar de Baja los Conceptos deseados, como en las opciones anteriores, slo se teclea el nmero de Concepto a Dar de Baja y ste ser borrado.

Despliegue
Al obtener un despliegue, CONTPAQ le mostrar todos los Conceptos dados de alta con su nmero correspondiente.

Cambios
Para actualizar un Concepto, en caso de que se dese modificar el contenido o agregar alguna especificacin, se tendr que seleccionar la opcin de Cambios, de esta manera CONTPAQ preguntar el nmero de concepto a modificar y estar esperando a que tecle el Concepto correcto.

Fechas de ejercicios
Dentro de este mdulo tambin encontrar la opcin Fechas de Ejercicios ABCD, donde se encuentran unas tablas que sern utilizadas para guardar la historia de las fechas de los ejercicios en los cuales ha ido operando la contabilidad. El uso de esta opcin es til cuando se manejan perodos irregulares, aunque puede ser utilizada para cualquier tipo de perodo. Ser posible modificar las tablas e incluso darlas de alta o de baja, pero se debe tener precaucin, pues recuerde que la informacin, an cuando sta sea histrica, guarda una relacin con las fechas vigentes en ese momento.

La tabla correspondiente al ejercicio actual slo podr ser desplegada. Para el ejercicio 1 (futuro) pueden hacerse cambios y despliegues solamente. Siempre deben de existir las tablas de ejercicios a partir de los ejercicios conservados en saldos, pues de otro modo no se podr entrar a varios programas, como es el caso del cierre, plizas, reportes del catlogo, etc. Los datos necesarios para dar de alta un ejercicio son: Ejercicio: 0, 1, -1, -2, etc. Inicio de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa. Fin de Ejercicio: Fecha con forma ddmmaa. Tipo de perodo: Mensual o especial. Nmero de perodos.

aptulo 20
Expansin y reduccin de archivos
En este captulo se explicar cada uno de los archivos que contiene el sistema y la manera en que stos pueden ser expandidos en caso de que requiera aumentar su capacidad, o disminuirla si existe un exceso de espacio.

Archivos de CONTPAQ y su contenido

Cada uno de los Archivos que conforman la Base de Datos de CONTPAQ contienen determinada informacin que se relaciona entre ellos mismos de una manera automtica. Ser posible expandir o reducir estos archivos entrando al mdulo de Instalacin y seleccionando la opcin de Expansin y Reduccin de archivos. Antes de proceder a expandir, reducir o crear algn archivo CONTPAQ enva un mensaje de advertencia para asegurar que se tengan los respaldos correspondientes para el caso de que llegar a ocurrir alguna anormalidad. Los archivos que maneja el sistema se podrn visualizar en pantalla, sta, aparecer cuando se elija la opcin Expansin y Reduccin de archivos. En ella se indicarn cules son los archivos disponibles para efectuar alguno de los procesos anteriores.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:00a Expansin y reduccin de archivos ... Expansin/Reduccin/Creacin Catlogo de cuentas Plizas Movimientos de plizas Descripciones de movimientos Saldos y presupuestos Preplizas Movimientos de preplizas Activos fijos Diarios especiales Tablas del sistema Seleccione el archivo a procesar; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

La estructura de estos archivos se puede consultar en la Base de Datos de CONTPAQ que se encuentra en la siguiente pgina, as al observar la figura, se podr conocer la relacin que mantienen cada uno de ellos. Los archivos y su contenido se explican a continuacin.

Catlogo de cuentas
Este contiene toda la informacin relativa a las cuentas que se utilizan para llevar la contabilidad de una empresa y tendrn relacin con los movimientos correspondientes a cada pliza, adems estar interactuando con los archivos de Saldos y Presupuestos. Existe un archivo de asociacin (Ver Base de Datos), el cual contiene la relacin entre una cuenta con sus respectivas subcuentas hasta llegar al ltimo nivel, (los cuales pueden ser 999).

Base de Datos Contpaq

CLASE 8 7 9 10 11 12 13 14 CATALOGO TIPO FECHA

DIARIO_MOV

DIARIO_POL

POLIZAS

ASOCIACION DEPRECIACION 2 SALDOS 3 PRESUPUESTOS 18 4 CARGOS_ABONOS DESCRIPCIONES PRE-MOVIMIENTOS 19 MOVIMIENTOS PRE-POLIZAS 15 16 17 USUARIOS

PARAMETROS

Plizas
Su contenido ser la informacin general de las plizas dadas de alta. Estas estarn relacionadas con los datos correspondientes a: Diario de Plizas, Clase de plizas, Tipos de plizas y Fechas de plizas, adems de tener un enlace con el archivo de movimientos.

Movimientos de plizas
Este archivo almacena los Cargos y Abonos que corresponden a una Cuenta especfica de acuerdo al Catlogo de cuentas y segn la pliza de que se trate.

Descripciones de movimientos
Si al dar de alta un movimiento se desea utilizar un concepto, todos esos conceptos sern guardados como descripciones de cada movimiento en este archivo.
NOTA

Este dato ocupa mucho espacio en disco.

Saldos y presupuestos
Este archivo contendr informacin relativa a Cargos-Abonos y saldos, as como el importe de las cuentas presupuestadas para cada perodo del Ejercicio.

Preplizas
Datos referentes a la predefinicin de plizas.

Movimientos de preplizas
Movimientos relacionados a las plizas pre-definidas.

Depreciacin
De acuerdo a la Base de Datos de CONTPAQ, este archivo corresponde a la Depreciacin de Activos fijos, en l se encontrar la informacin requerida para generar las plizas de depreciacin y amortizacon de forma automtica para cada uno de los Activos Fijos definidos.

Diarios especiales
Este archivo abarcar en su contenido: Diario de Movimientos: Aqu se contienen todos los diarios agrupadores de movimientos, incluyendo los de flujo de efectivo. Diario de Plizas: Aqu se encuentran todos los diarios que relacionan o agrupan plizas. Clase: Conservar la relacin de cada pliza segn la clase especificada, sta puede ser: Normal, Permanente, Permanente sin afectar y Sin Afectar. Tipo: En este archivo se clasificarn las plizas de acuerdo a uno de los siguientes: De Ingresos, Egresos, Diario, Cuenta Estadstica, de Orden o Fiscal.

Fecha
Relaciona cada una de las plizas de acuerdo a su fecha de afectacin.

Tablas del sistema

Este archivo es independiente de la Base de Datos que conforma CONTPAQ, en l se guardarn las Tablas de: Usuarios, Conceptos, Fechas de ejercicios, Tablas de INPC y porcentaje, as como los grupos estadsticos automticos.

Parmetros
Este archivo contiene toda la informacin definida por CONTPAQ en la Instalacin y Redefinicin del Sistema (Nombre de la Empresa, Tipo de Perodo, Estructura de la cuenta, etc.). Tambin es un archivo independiente de los dems.

Expandir archivos
Para aprovechar esta opcin se selecciona la opcin Expansin y Reduccin de archivos del mdulo Instalacin.

NOTA

Los archivos que desee modificar en cuanto a su tamao o capacidad, ya debern estar creados.

Es conveniente aclarar que los archivos se expanden de manera automtica (en el caso que se requieran) sin que sea necesario que se realice la expansin, pues cada vez que CONTPAQ requiera expandir archivos lo har enviando el mensaje:
Expandiendo Archivos

Esta opcin ser de gran utilidad cuando se desee evitar que se estn expandiendo los archivos de una manera frecuente, pues ser posible expandirlos desde un principio sabiendo de antemano que va a requerir ms espacio, de manera que la ejecucin de los procesos ser ms rpida y eficiente. S, por ejemplo, se selecciona expandir el archivo de cuentas CONTPAQ le informar el nmero de cuentas existentes, especificndole cules de ellas estn ocupadas y cules estn libres, adems le indicar la capacidad hasta la que podr expandir sus archivos, pues para cada archivo ser diferente.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:45p Expansin y reduccin de archivos ... Expansin/Reduccin/Creacin Catlogo de cuentas *Registros formateados 354 Plizas *Registros ocupados 237 Movimientos de plizas Descripciones de movimientos *Registros an sin utilizar 117 Saldos y presupuestos *Nmero mximo a adicionar 33,251 Preplizas Movimientos de preplizas Nmero de registros a expandir 100 Activos fijos Diarios especiales Tablas del sistema Avance 83% Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Una vez efectuado el proceso, CONTPAQ enviar el mensaje:

Expansin efectuada

Debe de tomar medidas de precaucin porque, en caso de que apareciera en su pantalla el mensaje: Disco lleno, el archivo que estaba en proceso de expansin puede daarse, pues algunos archivos se encuentran relacionados con otros y estas relaciones pueden quedar truncadas.

Reducir archivos
Esta opcin proporciona la manera de reducir el espacio en disco. Probablemente sea difcil saber cundo se deber de hacer, pero existen ocasiones en las que podr utilizar esta opcin, por ejemplo: Al momento de realizar la Instalacin se decide que se van a dar de alta 100 nmeros de cuenta, de esta manera se crearn 100 registros donde estarn almacenadas las cuentas que incluir el catlogo; despus, se decide que slo utilizar 50 registros, si se desea evitar el desperdicio de espacio en disco se podr reducir el archivo, ya que tendr 50 registros sin ocupar. Esto se podr aplicar a cualquiera de los archivos que se encuentren disponibles para reduccin, stos aparecern en pantalla al seleccionar esta opcin. Antes de que CONTPAQ ejecute este proceso, desplegar en su pantalla el mensaje:
Verificando Archivos

para asegurarse de que es posible reducir su archivo. Una vez seleccionado el archivo a reducir, ser posible conocer el nmero de registros que existen y cuntos de ellos se pueden eliminar, despus CONTPAQ preguntar cuntos se desean eliminar, y enviar un mensaje indicando si existe o no suficiente espacio en disco. Este mensaje se desplegar debido a que el sistema requiere hacer una copia de los registros existentes a otra localidad con los que desea ocupar, posteriormente borrar los anteriores y slo dejar los registros especificados.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 4:06p Expansin y reduccin de archivos ... Expansin/Reduccin/Creacin Catlogo de cuentas *Registros formateados 544 Plizas *Posibles a eliminar 300 Movimientos de plizas Descripciones de movimientos Nmero de registros a eliminar 300 Saldos y presupuestos Preplizas Movimientos de preplizas Activos fijos Diarios especiales Tablas del sistema Avance 21% Derechos de autor / Marca reg. (1991), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Crear archivos
Esta es una de las opciones ms delicadas del Sistema, pues slo deber ser utilizada cuando existan archivos en mal estado y se deseen borrar para crearlos de nuevo. Si alguno de los archivos fue daado, tambin habr afectado a aquellos con los que se encuentra relacionado (de acuerdo a la Base de Datos), a excepcin de aquellos que son Independientes, como lo es el archivo de Usuarios y Conceptos. En caso de ocurrir algn problema de este tipo, se recomienda consultarlo a su Distribuidor, ya que el manejo de esta opcin es delicado.
La diferencia que existe entre expandir un archivo y crear otro que ya existe, radica en que crear es hacerlo desde cero, expandir es agregar espacio a un archivo.

aptulo 21
Reproceso y entrada de informacin externa
En este captulo se explicar para qu sirve el reproceso y la entrada de informacin externa, explicando cmo bajar y cargar presupuestos, plizas, activos fijos y cuentas del catlogo por medio de un archivo externo con formato ASCII, adems de explicar la forma de realizar una restauracin parcial o total a la base de datos. Las opciones de bajar plizas, catlogo, activos fijos y presupuestos se utilizan generalmente para copiar datos de una empresa a otra, para tener comunicacin entre varias mquinas o para respaldar informacin en caso de encontrar archivos en mal estado por falla de corriente elctrica al estar ejecutando el sistema.

Activos fijos
Este mdulo se utiliza para bajar y /o cargar de archivo externo los activo fijos.

Cargar Activos fijos

Para cargar un archivo ASCII de activos fijos el sistema elabora las siguientes preguntas: Archivo de entrada Nombre del archivo de entrada, el cual contiene los activos fijos que se cargaran. Enviar bitcora La bitcora guarda una referencia de lo ocurrido durante el proceso, y es aqu donde se selecciona si se enva a Disco, Impresora o no se desee llevar bitcora.

Bajar Activos fijos

Archivo de salida Nombre del archivo de salida en el cual se almacenarn los activos fijos que se bajen.

Formato ASCII para Activos fijos

Byte 0 - 14 15- 16 17 - 31 32 - 46 47 - 61 62 - 68 69 - 75 76 - 82 83 - 89 90 - 96 97 - 113 114 - 130 131 - 139 140 - 146 147 - 153 154 - 155 156 - 157 158 - 159 Dato CTA_ACT IDENT CTA_CUM CTA_GTOS CTA_NODED FECINI FECAFEC FECADQ DEPANUAL DEDUC ORIGINAL DEPRECIADO NUMPOL FECBAJ DEDINMED BINMED BDEP FINLINEA Especificaciones Cuenta de activo fijo Identificacin de la base: 0 _ Fiscal 1 _ Contable Cuenta de depreciacin acumulada en activo. Cuenta de gastos (resultados deudora) Cuenta de no deducibles (resultados deudora) Fecha de inicio de depreciacin Fecha de la ltima afectacin Fecha de adquisicin del activo Porcentaje de depreciacin anual Porcentaje deducible Importe del valor original del activo Importe depreciado a la fecha Nmero de pliza en la que se deprecio el activo Fecha de baja del activo Porcentaje depreciacin inmediata Depreciacin inmediata 1 _ S 0 _ No Completamente depreciado 1 _ S 0 _ No Fin lnea o registro

Catlogo de cuentas
Se explicar el proceso para bajar un catlogo a archivo externo y la manera en que este podr subirse o cargarse, adems de que se presenta el formato para archivo ASCII. Para entrar a cualquiera de estas opciones se tendr que hacer uso del mdulo Catlogo en el men principal.

Bajar catlogo externo

Para bajar catlogo se selecciona la opcin Bajar catlogo a archivo externo del modulo Catlogo, una vez seleccionada esta opcin se mostrarn dos alternativas: Bajar Catlogo Instalar

Bajar Catlogo
El catlogo se puede bajar de las siguientes formas: Completamente Baja todo el catlogo de cuentas, para realizarlo se piden los siguientes datos: Nmero de ejercicios a bajar en presupuestos (F10 ninguno, 0 ejercicio actual) Nmero de ejercicio a bajar en saldos (F10 ninguno, 0 ejercicio actual) Archivo de salida. Nombre del archivo de salida en el que se guardar el catlogo. Parcialmente Solamente bajar una parte del catlogo, para esto hay que especificar: Desde la fecha Fecha desde la cual se desea bajar el catlogo. Cuentas a bajar Se puede seleccionar entre bajar: Todas, Activo, Pasivo, Capital, Resultados Acreedoras, Resultados deudoras, Estadsticas, De orden, slo subcuentas. Archivo de salida Nombre del archivo de salida. Una vez efectuado el proceso, CONTPAQ desplegar una ventana cuyo contenido ser el nmero de cuentas, saldos, presupuestos, cargos y abonos que fueron bajados, con lo que se podr verificar si la informacin bajada es correcta.

Instalar
Al seleccionar esta opcin se tiene la oportunidad de instalar un catlogo de cuentas que previamente haya sido bajado, de tal forma que posteriormente podr ser accesado en sta o cualquier otra contabilidad por medio de un mnemnico y no por el nombre fsico del archivo. Esto, facilitar identificar el contenido del catlogo. Tambin se podr desinstalar un catlogo. Instalar Se pide el Nombre y una pequea descripcin del catlogo que se vaya a instalar. Borrar Se pide Nombre y Descripcin del catlogo por desinstalar.

Cargar catlogo
Cargar catlogo externo es transferir informacin de catlogo, de algn paquete de aplicacin o del mismo catlogo de Contpaq. Los datos que se solicitarn son: Nombre del archivo de entrada Al presionar F10 aparecer una pantalla con los nombres de los catlogos ya instalados, con lo que se podr elegir entre alguno de ellos. Cargar con las fechas del archivo Cargar con las fechas en las que se dieron de alta las cuentas del archivo por cargar. La bitcora se enviar a: Nombre del archivo en el que se enviara la relacin en la que se describen los resultado del proceso y aparecen las fallas, si es que las hubo. Una vez especificados los datos se tendr la oportunidad de ver desplegados en pantalla la informacin contenida en el catlogo seleccionado, para ello se ofrecen las siguientes opciones: No listar el Catlogo, esta opcin se asume en caso de que no se especifique nada. Listar el catlogo por pantalla Mandar a Impresora Mandar a Disco

Formato para archivo ASCII

Byte Dato Obligado Estructura para el catlogo de cuentas 1 Identificacin Si 2 3 - 16 17 18 - 46 47 48 - 61 62 63 Espacio Cuenta Espacio Nombre Espacio Cuenta Espacio Tipo de cuenta Especificaciones Identifica el tipo de registro C= Cuenta Cdigo de la cuenta Identificacin de la cuenta Si Cdigo de la cuenta a la que acumula, ceros = cuenta de 1er. nivel A Activo deudora B Activo acreedora C Pasivo deudora D Pasivo acreedora E Capital deudora F Capital acreedora G Resultados deudora H Resultados acreedora I Estadstica deudora J Estadstica acreedora K Orden deudora L Orden acreedora Clave de estado de la cuenta: 0 = Baja 1 = Activa Fecha de estado Fecha del ltimo movimiento Si Clave de impresin financiera 0 = No se imprime 1 = Cuenta de mayor 2 = Ttulo Dgito agrupador

Si

Si

64 65 66 67 - 72 73 74 - 79 80 81

Espacio Clave Espacio Fecha Espacio Fecha Espacio Clave

Si

Si

82 83 - 84

Espacio Nmero

Byte 85 86 101 102 103 118 119 120 135

Dato Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe

Obligado Si Si

Especificaciones Saldo inicial del ejercicio Cargos acumulados del Ejercicio Abonos acumulados del ejercicio

Si

136 Espacio Estructura para presupuestos, saldos, cargos y abonos 1 Clave Si Tipo de registro S= Saldo P= Presupuesto R= Cargos B= Abonos 2 Espacio 3 Clave Si Identifica si el registro fue captado 0 = No captado 1 = Si captado 4 Espacio 5-6 Nmero S Nmero de ejercicio 0 = Ejercicio actual -1 = Ejercicio anterior -2 = 2 ejercicios anteriores 1 = Prximo ejercicio 7 Espacio 8 - 23 Importe Total presupuesto (slo para registros de presupuestos) 24 Espacio 25 - 40 Importe Saldo inicial del Ejercicio 41 Espacio 42 - 57 Importe Saldo perodo 1 58 Espacio 59 - 74 Importe Saldo perodo 2 75 Espacio 76 - 91 Importe Saldo perodo 3 92 Espacio 93 - 108 Importe Saldo perodo 4 109 Espacio 110- 125 Importe Saldo perodo 5 126 Espacio 127 - 142 Importe Saldo perodo 6

Byte Dato Obligado Especificaciones 143 Espacio 144 - 159 Importe Saldo perodo 7 160 Espacio 161 - 176 Importe Saldo perodo 8 177 Espacio 178- 193 Importe Saldo perodo 9 194 Espacio 195 - 210 Importe Saldo perodo 10 211 Espacio 212 - 227 Importe Saldo perodo 11 228 Espacio 229 - 244 Importe Saldo perodo 12 245 Espacio 246 - 261 Importe Saldo perodo 13 262 Espacio 263 - 278 Importe Saldo perodo 14 279 Espacio Estructura para cuentas que acumulen a cuentas estadsticas 1 - 15 Cuenta Si Cdigo de la cuenta estadstica a la que acumula 16 Espacio

Plizas
La salida y entrada de plizas externas tiene grandes ventajas para la combinacin de archivos y el ahorro de tiempo, ya que se pueden utilizar para: Consolidar Estados de Resultados de varias empresas. Recibir informacin de otros paquetes (Hojas de clculo, procesadores de palabras, etc.), esta informacin deber tener formato ASCII. Enviar plizas especficas entre varias empresas sin tener que captarlas de nuevo.

Bajar plizas
Para bajar plizas a archivo externo se tendr que seleccionar del mdulo de Plizas en el men principal, la opcin Bajar plizas a archivo externo.

Dentro de este mdulo se pedirn los siguientes datos: Bajar pliza del ... Al Es posible indicar un rango de fechas. Las fechas deben tener el formato ddmmaa (dames-ao). Con F10 se especifica al sistema que slo se desean bajar la plizas de fin de ejercicio. De la nmero ... A la nmero ... Se puede indicar un rango de plizas por bajar con el nmero inicial y final de ellas. Tipo de pliza Tipo de plizas a bajar, se puede seleccionar de entre: Todas Ingresos Egresos Diario De orden Estadsticas Archivo de salida Nombre del archivo de salida al cual se enviarn las plizas. En este nombre de archivo se puede sealar opcionalmente, la unidad de disco y directorio. Borrar plizas Si/No Borrar plizas al momento que estas sean bajadas a un archivo externo.

Cargar plizas
El sistema desplegar un mensaje indicando que se debe de realizar un respaldo de los archivos antes de cargar las plizas, esta opcin se puede realizar entrando a la opcin Cargar plizas de archivo externo. Se pide el nombre del archivo del que se subirn las plizas y la bitcora, que es la relacin de las plizas subidas y de lo errores que pudieran haberse presentado. Adems, el sistema realiza una pregunta ms al cargar plizas de archivo externo, esta opcin es -SUSTITUIR- la cual se utiliza para que al momento de cargar plizas de un archivo externo, el sistema sustituya automticamente las plizas aunque estas ya existan.

En caso de encontrar plizas iguales, se sustituyen las que tiene el sistema por las plizas que contiene el archivo externo que se esta cargando.

La bitcora ofrece las siguientes opciones: Impresora Disco No bitcora

Las plizas que fueron declaradas con clase sin afectar, tendrn que pasar por el proceso de afectacin una vez que hayan sido cargadas.

Formato ASCII para Plizas

Byte 1 2 38 9 10 Dato Identificacin Espacio Fecha Espacio Tipo de pliza Obligado Si Especificaciones Identifica el tipo de registro P= Pliza Fecha de la forma ddmmaa Tipo de pliza 1=Ingresos 2=Egresos 3=Diario 4=De orden 5=Estadstica 6=Fiscal Nmero de pliza Clase de pliza: 1 = Normal 2 = Permanente 3 = Permanente sin afectar 4 = Sin afectar Diario agrupador Concepto de la pliza Fecha fin de aceptacin, si la pliza es permanente.

Si Si

11 12 19 20 21

Espacio Nmero Espacio Clase

Si Si

22 23 25 26 27 56 57 58 63 64

Espacio Diario Espacio Concepto Espacio Fecha fin Espacio

Byte Dato Movimientos 1 Identificacin 2 3 - 16 17 18 - 25 26 27 Espacio Cuenta

Obligado Si

Especificaciones Identifica el tipo de registro M = Movimiento Cuenta a la que afecta (14 dgitos) Referencia del movimiento 1 = Cargo 2 = Abono

Si

Espacio Referencia Espacio Tipo de movimiento 28 Espacio 29 - 44 Importe 45 Espacio 46 - 48 Diario especial 49 Espacio Descripciones 1 Identificacin 2 3 - 31 32 Espacio Descripcin Espacio

Si

Importe del movimiento Diario especial de movimiento

Si

Identifica el tipo de registro D = Descripciones Descripcin del movimiento

Presupuestos Bajar Presupuestos

Para bajar presupuestos CONTPAQ pedir 3 datos: Nmero de ejercicio a bajar Tipo de cuentas Se puede seleccionar de entre todas, Activo, Pasivo, Capital, Resultados acreedoras, Resultados deudoras, Estadsticas, De orden o slo determinadas subcuentas. Nombre del archivo de salida. El sistema mostrar una grfica de avance y al terminar mostrar el nmero de presupuestos que fueron bajados.

Cargar presupuestos
Antes de ejecutar este proceso, se deber tener respaldada la informacin. Los datos que se solicitan para cargar los presupuestos son:

Archivo de entrada Ejercicio a cargar Tomar cantidades en pesos / Miles de pesos Aqu se especifica si se desea que las cantidades aparezcan en pesos o en miles de ellos. Sustituir existentes Si/No Significa que se podrn cargar presupuestos sobre aquellos que se encontraban anteriormente. Enviar a bitcora Impresora/Disco/No bitcora La bitcora es la relacin de los resultados del proceso puede ser enviada a impresora, disco u optar por no tener bitcora.

Formato para archivo ASCII

Byte 1 14 15 16 31 32 33 48 49 50 65 66 67 82 83 84 99 100 101 116 117 118 133 134 135 150 151 152 167 168 169 184 185 186 201 202 203 218 219 220 235 236 Dato Cuenta Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Importe Espacio Obligado Si Especificaciones Cdigo de la cuenta a que pertenece el presupuesto Presupuestos perodo 1 Presupuestos perodo 2 Presupuesto perodo 3 Presupuesto perodo 4 Presupuesto perodo 5 Presupuesto perodo 6 Presupuesto perodo 7 Presupuesto perodo 8 Presupuesto perodo 9 Presupuesto perodo 10 Presupuesto perodo 11 Presupuesto perodo 12 Presupuesto perodo 13

Reprocesos
Los reprocesos se utilizan para recuperar la informacin cuando los archivos de la base de datos han sido daados por fallas de corriente elctrica o por realizar modificaciones indebidamente a la naturaleza de una cuenta.

Cmo realizar un Reproceso

Bajar catlogo completamente a archivo externo sin saldos y sin presupuestos. Para lograrlo se presiona F10 cuando el sistema pregunta el nmero de ejercicios y saldos a bajar. (Recuerde que si teclea RET en cualquiera de ambas preguntas el sistema asume 0 que corresponde al ejercicio actual). Bajar pliza a archivo externo, se recomienda que se haga mes por mes o a lo mucho ao por ao. Recomendaciones: Fecha: Mes por mes De la pliza: F10 para asumir la primera pliza A la pliza: F10 para asumir la ltima pliza Tipo de plizas: Todas Archivo salida: Recuerde que al bajar plizas mes por mes se debe de asignar un nombre diferente a cada uno de los archivos que se bajen para no borrar la informacin del mes anterior. Bajar activos fijos si se manejan. Bajar presupuestos si se manejan. Entrar a CONTPAQ y crear una nueva empresa en un nuevo directorio. Cargar catlogo de archivo externo. Cargar Activos fijos Cargar Presupuestos Cargar plizas de archivo externo, recuerde que se deben de cargar mes por mes o dependiendo de la forma en que hayan sido bajadas. Al terminar estos pasos se ha realizado el reproceso y se podr seguir trabajando con los archivos de la empresa.

aptulo 22
Otras opciones del men principal

Empresas
Para elegir y empezar a operar con una de las empresas ya instaladas, deber seleccionar la opcin de Otros en el men principal. Despus de localizar la informacin de las empresas, el sistema le presentar el men de empresas que se encuentran instaladas.
CONTPAQ Directorio de Empresas 12:00a La Gran Empresa, S.A. de C.V. - Respaldar empresa - Restaurar empresa - Instalar empresa - Copiar empresa - Borrar empresa Seleccione posicionndose y <RET>, o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

En el ejemplo anterior slo se ha instalado una empresa:

La Gran Empresa, S.A. de C.V..

Para poder entrar a hacer operaciones contables con cualquiera de las empresas instaladas, seleccione de la manera acostumbrada en el estado de seleccin o men. En caso que se hayan instalado ms de una empresa, se desplegar una lista de estas en la misma pantalla. Una vez elegida la empresa, el sistema pedir la clave de usuario para permitir el acceso a la informacin.

Es entonces cuando el sistema se encuentra listo para iniciar las operaciones contables del da, en la empresa seleccionada.

Colores
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:23a Configuracin de Colores Monocromtico Instalados 1 Instalados 2 Instalados 3 Configurar Seleccione posicionndose y <RET> o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

CONTPAQ da a escoger entre seleccionar si el monitor es a color o manejar tonos monocromticos, si el monitor es un monitor a color, es posible escoger los colores que se utilizarn en la operacin del paquete, se puede seleccionar un color de letra y fondo diferente para cada tipo de leyenda (letras normales, mensajes resaltados, etc.). Al activar esta opcin, es posible seleccionar entre 3 combinaciones de colores ya instaladas o definir una nueva seleccin de tonos.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 10:24a Configuracin de Colores Escoger colores ejemplo Ttulos normales LA GRAN EMPRESA S.A. DE C.V. Ttulos resaltados finicin del Sistema ... Redefinir/Imprimir Barra de seleccin e ventana Mensajes de error la empresa Ayudas al pie de la pantallas de funcionamiento Marco de ventanas parmetros) perodos Unidades de almacenamiento Impresora Otros parmetros Seleccione posicionndose y <RET>; <ESC> salir Derechos autor/Marca reg. (1992), COMPAC, S.A. de C.V. Seleccione posicionndose y <RET> o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Utileras
Las utileras son programas elaborados para ayudar a corregir algunos errores que se presentan en determinadas ocasiones. Existen dos tipos de utileras dentro de CONTPAQ. Utileras Internas Utileras Externas
El uso de las utileras es delicado.

Utileras Internas
Las utileras internas son las que se utilizan desde dentro del sistema, y se encuentran en el men de Otros del men principal.
Estas utileras deben de usarse solamente cuando sea necesario y no exista otra alternativa por seguir.

Al hacer uso de esta opcin del sistema, aparecer una pantalla que contendr una lista de todas las utileras que se puede accesar.

Recuperacin automtica de sets

Se utiliza cuando hay problemas en las relaciones de la base de datos (Cuando la relacin de datos es inconsistente), lo que ocasiona salida de informacin incorrecta. Al ejecutar esta utilera se corrigen este tipo de errores, los cuales dependen de varias causas, por lo que se presentan diversas opciones que corrigen a los diferentes tipos de informacin que compone el sistema. CA_AS_SECOMPONE Se utiliza cuando NO se encuentran las subcuentas que anteriormente fueron dadas de alta a una cuenta. Esta utilera reconecta los sets automticamente, recuperando la relacin que se encuentra en mal estado.

CA_AS_PERTENECE Es til cuando un grupo estadstico que ya fue dado de alta y funcionaba correctamente ahora no lo esta haciendo. Esta utilera reconecta los sets automticamente, recuperando la relacin que se encuentra en mal estado. CA_MO Es til cuando una cuenta pierde o duplica movimientos PO_MO Es til cuando una pliza pierde o duplica movimientos. MO_DE_DESCRIPCIONES Esta utilera se debe de ejecutar cuando la descripcin de un movimiento no coincide o el movimiento aun teniendo descripcin no aparece. FE_PO_POLIZAS(*) Se utiliza cuando el diario cronolgico no esta bien. TI_PO_POLIZAS(*) Es til cuando al hacer una impresin de plizas por tipo no aparecen todas las plizas que correspondiente a dicho filtro. CA_PRE_PRESUPUESTOS Recupera los presupuestos de una cuenta. TIPO_MOVIMIENTOS Se utiliza cuando un diario de movimientos no obtiene los movimientos que debe de obtener. CA_SAL_SALDOS Cuando los saldos no coinciden o una auditora de saldos falla, esta utilera sirve para recuperar los saldos perdidos de alguna cuenta. CA_CARABO Recupera cargos o abonos perdidos de alguna cuenta.

CA_DEP_DEPRECIACION Sirve para relocalizar las depreciaciones. PREPO_MO Con esta utilera se re-encuentran los movimientos perdidos de las preplizas.

Recuperar ndices
Catlogo Se utiliza para recuperar cuentas perdidas, estas, no aparecen en despliegues sin embargo existen en la base de datos. Plizas Recupera el ndice de plizas que no aparecen pero continan existiendo en la base de datos. Tablas Es semejante a las dos utileras anteriores, slo que recupera el ndice de tablas.

Cambio de dgito agrupador a cuentas

Esta utilera asigna el mismo dgito agrupador a todas sus subcuentas.

Verificar consistencia en sets

Al emplear esta utilera no se corrige ningn error, slo verifica la relacin entre sets y prepara al sistema para la restauracin automtico de sets.
Se recomienda ejecutar esta utileras para revisar que no existan inconsistencias, y sobre todo antes de la restauracin automtica para asegurarse que es necesario realizar la restauracin.

Verificar consistencia en ndices

Slo checa que las relaciones en el ndice de catlogo, ndice de plizas e ndice de tablas sean correctas. Esta utilera no corrige ningn error, slo es preventiva.

Restauracin parcial de la base de datos

Borra a partir de un perodo en adelante la informacin contenida en la base de datos (Informacin de movimientos, plizas, saldos, cargos y abonos).

Restaurar saldos desde movimientos

Al ejecutar esta opcin se toman todas las plizas y sus movimientos a partir de un determinado ejercicio y, tomando como base que la estructura de plizas y movimientos esta correcta, se elabora la restauracin. Con esta opcin, segn los movimientos se vuelve a hacer la afectacin. El mximo nmero de ejercicios es 4, pueden ser 2 anteriores el actual y un ejercicio futuro.
NOTA

Slo afecta saldos de cuentas de ltimo nivel.

Restaurar saldos desde subcuentas

Con esta opcin se realiza la afectacin de las cuentas NO AFECTABLES tomando como base las cuentas AFECTABLES. (De las cuentas de ltimo nivel a un nivel superior).

Restaurar saldos ejercicio de cuentas

Esta opcin restaura los datos saldos, cargos y abonos, del ejercicio actual, a partir de las cuentas de ltimo nivel (o afectables).

Modificar estructura del cdigo de la cuenta

Esta utilera se utiliza para cambiar la estructura del cdigo de la cuenta.
Se recomienda utilizarla slo si es necesario, y EXCLUSIVAMENTE se puede crecer. El uso de esta utilera es sumamente delicado.

Verificar cuadre en plizas

Al ejecutar esta utilera se genera un reporte que contiene las plizas descuadradas.

Recuperar cadena de libres

Esta utilera reconstruye internamente la lista de registro, eliminado aquellos que no se encuentran ocupados.

Flujo de efectivo
Esta utilera verifica el flujo de efectivo.

Nombres de cuentas a maysculas o minsculas

Cambiar los nombres de un rango de cuentas ya sea a maysculas o minsculas.

Correccin de saldos a partir de Nuevos Pesos

Se utiliza para corregir el descuadre por centavos ocasionado por el cambio de moneda.

Asignacin de diarios a movimientos

Esta utilera se utiliza para asignar masivamente diarios a los movimientos de ciertas cuentas, puede asignarse un mismo diario a todos lo movimientos o solo seleccionar algunos de los movimientos.

Correccin de saldos a partir de movimientos

Correccin de saldos a partir de movimientos.

Utileras externas
Las utileras externas son las que se puede aprovechar desde fuera del sistema, es decir no es necesario ejecutar el programa CONTPAQ para poder hacer uso de ellas. Estas, son programas que se encuentran en el mismo directorio en el que fueron instalados los programas del sistema y corresponden a los siguientes nombres: Calc.exe Compac.com Compacen.com Cinpc.exe Memo.exe Modcdir.exe Utilcont.exe Cvr210.exe

Para hacer uso de cualquiera de ellas slo es necesario teclear desde el Prompt (Ejemplo C:\CONTPAQ7>) del sistema operativo el nombre que corresponda a la utilera que se desea activar, ejemplo:
C:\CONTPAQ\calc <Ret>

Calc.exe
Activa la calculadora desde fuera del sistema.

Memo.exe
Muestra en pantalla el mapa de ocupacin de memoria. Funciona de igual forma que la combinacin de letras <Alt><F5> dentro del sistema.

Modcdir.exe
Es un men ABCD que da mantenimiento al men de empresas. La modificacin, baja u alta con esta utilera a cualquiera de las empresas afecta al archivo Fdirarc.rnd. El archivo Fdirarc.rnd es un archivo en el que se guarda la relacin de cuales empresas han sido instaladas y dnde han sido instaladas (path de cada empresa).

Compac.com y Compacen.com
Ambas utileras son para el manejo del mouse. Para hacer uso de ellas primero es necesario cargar el manejador del mouse en cada mquina (generalmente mouse.com). Compac.com Carga en memoria el manejador de mouse para CONTPAQ, el sistema carga automticamente este manejador al inicializar el sistema. Compacen.com Deshabilita el manejador del mouse instalado con la instruccin Compac.

Utilcont.exe
Es un men que muestra a manera de seleccin las utileras disponibles desde fuera del sistema.

CINPC. exe
Toma el archivo INPC.TXT y actualiza a los archivos de tablas del sistema (Actualiza al mismo tiempo para todo el sistema). Est utilera es muy til, ya que COMPAC ofrece cada mes un archivo con las actualizaciones de los valores a las tablas del INPC, y al ejecutar est utilera se actualizaran automticamente dichos valores evitndose as el teclear cada mes para cada empresa los mismos valores.

Directorio de reportes
Originales
Aqu se debe de especificar la ruta del directorio en el cual se encuentren los programas de la versin CONTPAQ V4.0.

Convertidos
Ruta del directorio en el que instalaran los programas convertidos.

Convertir de
Contpaq 3.0 a Lantek/C a CONTPAQ 7.1 CONTPAQ 7.1

Seleccionar la versin del programa con el que se trabajaba para realizar la conversin al nuevo sistema.

Todos/Algunos
Especificar si se desea la conversin total de los reportes o solamente algunos.

aptulo 23
Redefinicin del Sistema
Antes de iniciar con la operacin diaria del sistema y proseguir con la captura del catlogo de cuentas, se recomienda verificar los parmetros de instalacin, ya que estos marcan la pauta de manejo en el uso del sistema, adems se debe rectificar que dichos parmetros se adecuen a las necesidades de cada usuario. En este captulo se ver la forma de manipular los datos que el sistema maneja para obtener una mayor versatilidad. Adems se describe cmo cambiar los datos generales de la empresa, los parmetros de funcionamiento, las cuentas de control, las fechas y perodos de operacin, etc. Para utilizar este mdulo se selecciona del men de opciones la opcin de Instalacin, posteriormente se elije Redefinicin del sistema, dentro de la cual se presentan dos alternativas: Redefinir o Imprimir, si desea imprimir los datos instalados lo podr hacer a impresora o a disco.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2:29p Redefinicin del sistema ... Redefinir/Imprimir parmetros Datos de la empresa Parmetros de funcionamiento Cuentas (parmetros) Fechas y perodos Unidades de almacenamiento Impresora Otros parmetros Datos generales de la empresa: nombre, direccin, reg. fed. de cont., etc. Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Revisin de los parmetros de funcionamiento

Para cambiar alguna especificacin de funcionamiento se selecciona la opcin a la que corresponda la opcin por modificar; a continuacin se da una descripcin del funcionamiento de cada opcin.

Datos de la empresa
Los datos que se pueden modificar dentro de esta opcin, son datos que corresponden a la empresa, estos son de tipo descriptivo y son los siguientes:
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2:31p Redefinicin del sistema ... Redefinir/Imprimir parmetros Datos de la empresa Nombre La Gran Empresa, S.A. de C.V. Direccin Registro federal de contribuyentes Registro estatal Registro de la cmara Cdigo postal Apartado postal Seleccione posicionndose y <RET> o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Nombre
Este campo puede ser de hasta 50 caracteres. Al hacer uso de esta opcin se cambiar automticamente el nombre en la lista de empresas instaladas. Para cambiar el nombre de una empresa, primero se tiene que entrar a operar el sistema con la empresa a la cual se desea cambiar de nombre.

Direccin, Registro federal de contribuyentes, Registro estatal, Registro de la cmara Cdigo postal, Apartado postal.
Los datos anteriores son datos que no se piden al hacer la instalacin de una empresa, pero son datos que generalmente se necesitan, por lo que si se desea se pueden especificar sus valores dentro de dicha opcin.

Parmetros de funcionamiento
Estos datos marcan la forma de funcionamiento del sistema. Los valores que pueden ser modificados son los siguientes:
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2 31p Redefinicin del sistema ... Redefinir/Imprimir parmetros Parmetros de funcionamiento Cierre e histrico Perodos abiertos/Histrico/Perodo vigente Modificar perodos anteriores Si/No Modificar perodos futuros Si/No Folios automticos en plizas Si/No Cifra de control en plizas Si/No Plizas a cuentas estadsticas Si/No Otros diarios de plizas Si/No Diarios a movimientos Si/No Libro mayor foliado Si/No Diario cronolgico foliado Si/No Conservar saldos de ejercicios anteriores Si/No *A la fecha se han conservado 0 Conservar presupuestos de ejercicios anteriores Si/No *A la fecha se han conservado 0 Acumular presupuestos hacia niveles superiores Si/No Seleccione posicionndose y <RET> o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Cierre e histrico
En este campo se especifica al sistema la forma de llevar la contabilidad, como ya se explic en el captulo anterior la contabilidad se puede llevar con: Perodos abiertos Histrico Perodos vigente

Modificar perodos anteriores

Si la contabilidad se maneja por perodos abiertos o por Histrico, ser posible hacer modificaciones a plizas registradas en perodos anteriores (perodos ya cerrados), y es en esta opcin donde se le indica al sistema que se podrn o no hacer este tipo de modificaciones.

Adems de hacer modificaciones es posible crear plizas de perodos anteriores.

Modificar perodos futuros

Permite dar de alta y hacer correcciones a plizas de registro anticipado.

Folios automticos en plizas

Permite llevar sus plizas numeradas en forma automtica, pero no le ofrece flexibilidad para facilitar la captura de plizas en otro orden y al cancelar una pliza no se deber usar ya ese nmero.

Cifra de control en plizas

Utilizar una cifra de control en las plizas permite llevar un control de errores. Esta cifra acta como un acumulador de las cuentas que intervienen en una pliza, de manera que se facilitar la rectificacin de errores que se apliquen a determinada pliza.

Plizas a cuentas estadsticas

Permite que se utilicen plizas que afecten cuentas estadsticas. Este tipo de plizas no se requiere que estn cuadradas, esto es til para costeo, controles por unidades, etc.

Otros diarios de plizas

Se pueden utilizar diarios diferentes a los que normalmente se llevan (Ingresos, Egresos, Diario).

Diarios a movimientos
Se permiten registrar diarios que relacionen informacin de movimientos.

Libro mayor foliado

Si se desea usar el libro mayor con folio, seleccione esta opcin, antes de realizar la foliacin el sistema le preguntar a partir de que nmero comenzar a numerar.

Diario cronolgico foliado

Permite manejar automticamente el diario cronolgico con folio.

Conservar saldos de ejercicios anteriores

Guarda informacin de ejercicios previos.

Conservar presupuestos de ejercicios anteriores

Se guarda la informacin de presupuestos por ejercicios previos.

Acumular presupuestos hacia niveles superiores

Acumula presupuestos hacia niveles superiores (cuentas de mayor).

Cuentas (Parmetros)

Lo relacionado con cada opcin de esta pantalla se detalla ms pormenorizadamente en el captulo "Captura del catlogo de cuentas", pero es en esta parte donde se especifica al sistema todo lo relacionado con una cuenta, como es su estructura, cuales son las cuentas de control,...

Estructura de la cuenta
Patrn de representacin de una cuenta. Este dato solamente podr cambiarse por un patrn mayor al que exista anteriormente, pero nunca reducir, es decir, se podrn agregar segmentos a la anterior estructura de la cuenta, se podr crecer el nmero de dgitos que forman un segmento, pero nunca reducir alguno de estos datos.

Al crecer, dentro de esta opcin, la estructura de la cuenta, se colocan ceros en los espacios faltantes.
Al crecer la estructura de la cuentas recuerde que cada cuenta puede tener un mximo de 14 dgitos (numeros), los cuales podrn estar agrupados hasta en 9 segmentos.

Cada segmento es un nivel

En esta opcin se especifica si se desea que cada segmento de la cuenta represente un nivel dentro del catlogo de cuentas.
Se debe de indicar desde la instalacin del sistema la forma en que se desea manejar el catlogo de cuentas y aunque es posible cambiar, NO SE RECOMIENDA, que una vez dado de alta el catlogo de cuentas se realice el cambio.

Dgito verificador
Es un nmero adicional que se agrega al nmero de cuenta, sirve para verificar la captura correcta dentro de una pliza, ya que disminuye errores, evitando cargar o abonar a una cuenta que no corresponde. El dgito ser el mismo aunque se agreguen posteriormente dgitos adicionales a la estructura de la cuenta, conservndose con ello uniformidad en la captura. Es en este campo en donde se especifica al sistema que se desea o no manejar este dgito.

Manejo de cuentas de orden

Es en este dato donde se especifica al sistema si se desean utilizar cuentas, que aunque no formen parte de la contabilidad, se utilizan para obtener cierto tipo de informacin (Informacin propia), por ejemplo, se pueden utilizar para calcular las depreciaciones de estados financieros (para actualizar estados financieros de acuerdo a la inflacin), para calcular impuesto al activo, etc.

Se puede cambiar nmero de cuenta

Indica que se puede corregir el nmero asignado a una cuenta, no importando la numeracin de subcuentas o la cuenta superior.

Conservacin de cuentas en bajas

Si especifica que si, se conservarn aquellas cuentas que se dieron de baja, es decir al dar de baja no se perder la informacin de la cuenta, el sistema slo las marcar pero ya no se tomarn en cuenta para ningn tipo de informacin, esto es lo que se llama BAJA LOGICA. Estas cuentas se pueden listar en reportes del catlogo al obtener el catlogo de cuentas.

Segmento distintivo de cuentas de mayor

Este segmento generalmente se utiliza cuando en el catlogo de cuentas cada segmento es un nivel a partir de las cuentas de mayor entonces, se utiliza esta opcin para llevar un segmento con el cual se diferencie del resto de las cuentas, a las cuentas de mayor. En este campo se debe de especificar aquel segmento que va a diferenciar a las cuenta de mayor.

Uso de cuenta de cuadre

Se indica al sistema si se utilizar o no la cuenta de cuadre, para el manejo de la contabilidad.

Flujo de efectivo automtico

Permite utilizar los movimientos a las cuentas que afectan flujo de efectivo para obtener el reporte de "Flujo de efectivo" en forma automtica.

Uso de cuentas de entradas y salidas

Permite indicar los nmeros de cuenta que servirn como Entradas y Salidas, al usar el Rgimen Simplificado en Contpaq.

Fechas y Perodos
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2:32p Redefinicin del sistema ... Redefinir/Imprimir parmetros Fechas y perodos Inicio del ejercicio 1/ENE/92 Fin del ejercicio 31/DIC/92 Tipo de perodo Mensual *Nmero de perodos 12 Perodo vigente 3 *Inicio del perodo 1/MAR/92 *Fin del perodo 31/MAR/92 *Cierre anterior *Ultima actualizacin al catlogo *Ultima impresin de plizas *Ultimo libro impreso *Inicio de funcionamiento del sistema 1/MAY/92 *Inicio de historia de movimientos 1/FEB/92 *Perodo mximo procesado 2 *Ejercicio mximo procesado 92 Seleccione posicionndose y <RET> o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Para cualquier cambio en estos datos es importante verificar el efecto que esto ocasiona.

Inicio del ejercicio

Indicar a partir de qu da se controla el ejercicio contable.

Fin del ejercicio

Indica el da en que finaliza el ejercicio contable.

Tipo de perodo
Se refiere a que tipo de perodo se maneja, este puede ser mensual o cualquier otro definido (Ejemplo: Trimestral, ...). Una vez seleccionado el tipo de perodo se mostrar el nmero de perodos que componen el ejercicio.

Perodo vigente
Seala el nmero relativo del perodo que est en proceso dentro del ejercicio. Los datos de inicio y fin de perodo son de consulta, es decir no pueden ser modificados y se calculan automticamente por el sistema dependiendo el nmero de perodos, las fechas de inicio de cada perodo, etc.
Los siguientes campos slo son de consulta:

Inicio del perodo

Representa la fecha de inicio de perodo del perodo actual, sta depender del tipo de perodo que se maneje.

Fin del perodo

Representa la fecha del ultimo da que conforma el perodo actual, y al igual que la fecha de inicio se calcula automticamente dependiendo del tipo de perodo.

Cierre anterior
Este dato guarda la fecha del ltimo cierre que se haya realizado.

Ultima actualizacin al catlogo

Muestra la fecha de la ultima actualizacin, cambio, modificacin, etc. al catlogo de cuentas.

Ultima impresin de plizas

Desplegar la fecha de la ltima impresin de plizas.

Ultimo libro impreso

Desplegar la fecha de ltima impresin del Libro Mayor.

Inicio de funcionamiento del sistema

Refleja la fecha en que se inicio la operacin en CONTPAQ.

Inicio de historia de movimientos

Muestra la fecha desde la cual el sistema conserva historia de movimientos.

Perodo mximo procesado

Se refiere al perodo para el que se tiene registrada informacin.

Ejercicio mximo procesado

Seala el ejercicio hasta el que se registr informacin.

Unidades de almacenamiento

Se refiere a las unidades de disco en las que se ubicarn los archivos que manejar el sistema durante su operacin, indicando la unidad en la que se colocar cada archivo. Si se cambia la ubicacin, el sistema cambiara los archivos a la nueva ubicacin.

Impresora
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2 33p Redefinicin del sistema ... Redefinir/Imprimir parmetros Impresora Tipo de impresora Epson MX -80/FX -80/FX -100 Salto de hoja automtico Si/No Encabezados en todas las hojas Si/No Impresin a sextos de pulgada Si/No Compactacin en impresiones Si/No Renglones de la forma 60 Seleccione posicionndose y <RET> o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Tipo de impresora
El tipo de impresora que se asume en la instalacin es EPSON, por lo que de ser diferente podr elegir la impresora con que se cuenta.
Si la impresora que usa su equipo no se encuentra entre las opciones incluidas, seleccione Otra impresora y CONTPAQ le preguntar los caracteres de control que deber especificar, enviando otra pantalla. Se recomienda consultar el manual de su impresora para determinar los caracteres de control que sern tecleados directamente.

Salto de hoja automtico

Con la afirmacin a esta opcin, se har el salto de hoja automtico cada vez que llene una hoja.

Encabezados en todas las hojas

Al cambio de hoja se imprimirn los encabezados, en caso de que responda 'Si'.

Impresin a sextos de pulgada

S: Imprimir a 1/6 de pulgada con 60 lneas por hoja. No: Imprimir a 1/8 de pulgada 80 lneas por hoja.

Compactacin en impresiones
Si: La impresora se colocar en modo compacto, imprimiendo 132 caracteres a lo ancho de la hoja en impresoras de 80 caracteres y en las de 132 imprimir hasta 240 caracteres. No: Imprimir en modo normal.

Renglones de la forma
Este campo es numrico y define el nmero de lneas en la hoja, se cambia a 60 cuando se defini SEXTOS o a 80 cuando se defini OCTAVOS.

Otros parmetros
En esta opcin es posible cambiar algunos parmetros internos de operacin. Como son, el signo al lado derecho o izquierdo de las cifras, expresar las cantidades con centavos o no.

 CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 2:34p Redefinicin del sistema ... Redefinir/Imprimir parmetros Otros parmetros Signo negativo a la derecha Si/No Centavos en cantidades Si/No Tipo de redondeo Truncar/Segn valor/Mximo valor Modo de captura Normal/Experto Duracin de mensajes de error 1 Delimitador para exportar a LOTUS " *Ultimas plizas captadas: Ingresos 123 ** ltima ** Egresos 30 Diario 50 Seleccione posicionndose y <RET> o con letra en intenso; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Signo negativo a la derecha

En esta opcin se especifica a que lado (derecha o izquierda) se colocara el signo (-) en aquellos valores que sean negativos.

Centavos en cantidades
Aqu se indica al sistema si se desea manejar cantidades con decimales.

Tipo de redondeo
Indica al sistema el tipo de redondeo utilizado para la conversin de saldos anteriores al ejercicio 93.

Modo de captura

Normal/Experto

Existen dos maneras de poder capturar los datos de un reporte. Estos modos consisten en lo siguiente: Experto: Al seleccionar este modo de captura, en algunas de las pantallas de seleccin slo aparecern claves en vez de el nombre completo de las opciones. Ejemplo:Si el modo de captura es experto, en la pantalla de selccin de tipo de cuenta parecer una letra por cada opcin del tipo de cuenta, como sera: A B Activo Deudora Activo Acreedora, ...

Normal: Esta forma de captura le permite ir paso a paso en los datos que se le piden para poder ejecutar un reporte, teniendo la oportunidad de elegir entre las diversas opciones que se le presenten. Esta clave indicar tambin el uso de ventanas en algunas opciones de captura.

Duracin de mensajes de error

En este campo se da un nmero que representa la cantidad en segundo de duracin de los mensajes de error.

Delimitador para exportar a LOTUS

Se indica al sistema el tipo carcter que se utilizara para delimitar los archivos que se graben en disco con formato LOTUS, generalmente este delimitador es el carcter ["], el cual es reconocido por lotus para identificar columnas tipo texto.

Ultimas plizas captadas

Muestra el nmero que corresponda a las ltimas plizas captadas, ejemplo:
Ingresos Egresos Diario 123 ** ltima ** 30 50

aptulo 24
Regmenes Especiales en Contpaq

Introduccin
Contpaq permite llevar los registros de las operaciones de los contribuyentes del: g g Rgimen simplificado Pequeos contribuyentes

Las ventajas que ofrece Contpaq para quienes llevan contabilidades de los regmenes anteriores, son las siguientes: g g Permite llevar una contabilidad normal, y adems el registro adecuado para cada tipo de contribuyente. Permite obtener informacin que solicita la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, en lo que se refiere a los contribuyentes de los regmenes simplificado y pequeos contribuyentes. Permite agilizar el trabajo contable al generar reportes que ahorran tiempo y generan resultados confiables.

Temas del captulo

En este captulo, como mencionamos anteriormente, veremos las formas para manejar los regmenes especiales en Contpaq. Los temas que se tratarn en este captulo son: g g g g Rgimen Simplificado. Pequeos Contribuyentes. Reportes en el Rgimen. Cmo transferir informacin de Cuenta-T a Contpaq

Rgimen simplificado

Introduccin
En esta seccin, describiremos el rgimen simplificado en Contpaq, cmo definir las cuentas que aplican como entradas y salidas de flujo de efectivo que determinarn los resultados de este tipo de contabilidad.

Manejo del rgimen simplificado en Contpaq

Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al rgimen simplificado para lo cual, se deben identificar las cuentas que aplican a dicho rgimen, y generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios. En este tema se explica: g g Cmo definir las cuentas que aplican a dicho rgimen, considerando nicamente las cuentas que se especifiquen como Entradas y Salidas. Cules son los reportes que se generan para dicho rgimen.

Requisitos previos para usar el Rgimen Simplificado

Para obtener la informacin auxiliar, solicitada en el manejo del rgimen simplificado, se requieren realizar previamente los procesos mostrados en el siguiente diagrama, mismos que explicaremos ms adelante:

Definir los datos de Activos Fijos

Se deben capturar los datos de los activos fijos, utilizando la opcin Activos fijos ABCD dentro del men Catlogo. Para ms informacin consulte el captulo 18 Depreciaciones.

Definir las caractersticas de I.V.A.

Se deben asignar los dgitos predefinidos y las caractersticas de IVA a las cuentas de resultados, desde la opcin Datos fiscales dentro del men Extras de la opcin Catlogo de cuentas ABCDE. Ejemplo: Dgito Dgito 1 2 IVA Trasladado IVA Acreditable

Para ms informacin consulte el manual anexo de Reportes Fiscales.

Capturar movimientos contables

Se deben capturar los movimientos que intervendrn en el rgimen. En el sistema se llevar una contabilidad normal, y se registrarn los movimientos de forma contable y fiscal, segn las definiciones que se realicen de las cuentas como Entradas y Salidas.

Agrupar cuentas de Entradas y Salidas

Se deben realizar dos procedimientos que determinan la agrupacin de las cuentas de Entradas y Salidas. 1 Definir el catlogo de cuentas a nivel de mayor: Separe las cuentas que intervengan en operaciones de crdito y de contado. Por ejemplo, Ventas se divide en Ventas al Contado y en Ventas a Crdito. 2 Agrupar las cuentas de Entradas y Salidas de efectivo. Estos dos puntos sern tratados a continuacin.

Definicin del catlogo de cuentas a nivel de mayor.

Generalmente las cuentas relacionadas con flujo de efectivo son las que aplican para el rgimen simplificado, exceptuando algunos casos. Existen operaciones que se registran ya sea a crdito o al contado; para controlar en el sistema stas operaciones utiliza el manejo de cuentas a crdito y al contado a nivel de mayor. Por lo tanto, es importante que defina, dichas cuentas en el catlogo de cuentas de la empresa. Para mayor informacin consulte el captulo 4 Catlogo de Cuentas.
NOTA

Si usted ya tiene definido su catlogo de cuentas, para reacomodar los movimientos contables consulte el captulo 12 Traspaso de Auxiliares.

El hecho de que la decisin se realice a nivel de Cuentas de mayor, y no a nivel de subcuentas o de cada movimiento contable (segn su naturaleza), hace ms verstil la impresin de reportes y la correcta definicin del catlogo de cuentas.

Ejemplo 1: Impuestos por pagar

La cuenta de Impuestos por pagar debe ser detallada en varias cuentas de mayor para su correcto tratamiento dentro del rgimen, quedando como sigue: Impuestos de la empresa por pagar Impuestos retenidos por pagar.

Ejemplo 2: Ventas al contado y a crdito

En caso de realizar ventas al contado, stas deben ser tratadas como ventas a crdito para su correcto manejo dentro del rgimen. De este modo, los abonos de la cuenta de resultados de ingresos por venta no se tomarn en cuenta como entradas, siendo hasta el momento de registrar el pago de dicha venta, cuando se determina el importe de la entrada, es decir abono a CXC.

Registro de las operaciones del ejemplo

Con base en el ejemplo anterior, se considera crear un par de cuentas de mayor adicionales: g g Ventas de contado IVA Trasladado de contado

Dichas cuentas deben definirse como entradas al momento de abonarlas, y se usarn en operaciones al contado.
NOTA

La restriccin radica en la cuenta de ventas, ya que en operaciones de crdito, se ha determinado que esta cuenta no interviene en el rgimen al abonarla. Sin embargo, en operaciones al contado es necesario que intervenga. Para evitar este manejo, es necesario aplicar el tratamiento de registro de operaciones al contado. Esto mismo opera para compras al contado, es decir, deben ser contabilizadas como compras a crdito.

Agrupacin de cuentas de Entradas y Salidas

Las cuentas del catlogo se deben definir si aplican al rgimen simplificado, como Entradas y/o Salidas. Para agrupar las cuentas, deber seguir estos pasos: Crear las cuentas (estadsticas) que servirn como cabeza de grupo para las entradas y salidas en el men Catlogo de cuentas ABCDE. Para que los reportes del rgimen simplificado puedan tomar la agrupacin de Entradas y Salidas, hay que referenciarlas mediante la captura de los nmeros de las cuentas estadsticas en la redefinicin del sistema, en la opcin Cuentas. Configurar el sistema para indicarle las cuentas que sern usadas como cabeza de grupo para las entradas y salidas en la opcin Redefinicin del Sistema. Agrupar las cuentas de entradas y salidas en la opcin Grupos Estadsticos ABCD del men Catlogo 1.

2. 3.

Creacin de cuentas estadsticas

Para formar los grupos de cuentas (Entradas y Salidas) ser necesario ingresar dos cuentas nuevas, como mencionamos anteriormente, en el catlogo de cuentas.

Una de ellas servir para agrupar las Entradas y deber de ser del tipo Estadstica Acreedora. La otra cuenta ser para las Salidas, siendo del tipo Estadstica Deudora. El nmero que asigne a las cuentas no tiene que cumplir ninguna especificacin, solo ser necesario recordarlo al momento de hacer las agrupaciones. Si desea ms informacin en cmo ingresar una cuenta en el catlogo, lea el captulo 4 Catlogo de cuentas.

Configuracin del sistema

Una vez que ingres las cuentas en el catlogo, ser necesario especificarle al sistema cules son las cuentas que servirn como cabeza de grupo para las entradas y las salidas, siguiendo estos pasos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Entre a la opcin Redefinicin del sistema, ubicada dentro del men instalacin. Seleccione la opcin Redefinir Seleccione la opcin Cuentas (Parmetros) Active la opcin Si en el campo Uso de cuentas de entradas y salidas. Seleccione, usando las flechas del teclado, el campo Cuenta estadstica entradas Capture la cuenta correspondiente Seleccione el campo Cuenta estadstica salidas Capture la cuenta correspondiente.

Ventana de agrupacin de cuentas en Entradas

El siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupacin de cuentas que aplican como Entradas para el rgimen simplificado:

Procedimiento para definir cuentas de entrada

A continuacin se describen los pasos para agrupar las entradas: 1 Seleccione el men Catlogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. 2 Seleccione la opcin Grupos estadsticos ABCD y presione la tecla <Ret>. 3 Seleccione el men Altas y presione la tecla <Ret> 4 Capture el cdigo de la cuenta estadstica que servir para agrupar las entradas, definido previamente, en el campo Nmero de cuenta. 5 Capture cada una de las cuentas que integrarn el grupo de las entradas en el campo Cuenta 6 Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Ventana de agrupacin de cuentas en Salidas

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de una agrupacin de cuentas que aplican como Salidas para el rgimen simplificado.

Procedimiento para definir cuentas de salida

A continuacin describimos los pasos necesarios para agrupar las cuentas que se tomarn en cuenta para las salidas del rgimen: 1 2 3 4 5 6 Seleccione el men Catlogo y presione la tecla <Ret> para desplegar las opciones. Seleccione la opcin Grupos estadsticos ABCD y presione la tecla <Ret>. Seleccione el men Altas y presione la tecla <Ret>. Capture el cdigo de la cuenta estadstica que servir para agrupar las salidas, definido previamente, en el campo Nmero de cuenta. Capture cada una de las cuentas que integrarn el grupo de las Salidas en el campo Cuenta. Presione la tecla <Esc> cuando termine.

Captura de saldos iniciales

La primer pliza contable capturada en Contpaq se tomar, como la que contiene los saldos iniciales de Entradas y Salidas.

Ejemplo: Pago de nminas

En el caso de la captura de una pliza contable de un pago de nminas, se requiere tener las siguientes cuentas para registro: Gtos por sueldos C 100,000 Salida Impuestos por pagar A 8,185 Bancos A 91,875 Entrada

Diagrama 24-1

Descripcin de los movimientos de la cuenta ejemplo

El pago de nmina genera los siguientes movimientos dentro de la contabilidad: g g g Cargo a Gastos por sueldos y otras percepciones (Cargo que s aplica como salida de efectivo). Abono a Impuestos retenidos por pagar (Abono que No aplica como entrada de efectivo). Abono a la cuenta de Bancos de donde se dispuso efectivo para el pago de netos, despus de haberse retenido los impuestos (Abono que s aplica como entrada de efectivo).

Descripcin del procedimiento

Con este procedimiento propuesto, la salida de efectivo tiene un importe mayor a la entrada de efectivo. Compensndose esta diferencia, cuando se haga el pago de los impuestos retenidos por pagar, cuya pliza contable contiene: g g Abono a bancos (disposicin de efectivo, s aplica como entrada de efectivo). Cargo a la cuenta correspondiente de pasivo (cargo que no aplica debido a que tal salida de efectivo fue previamente considerada primer movimiento de la pliza contable de pago de nminas-).

Diagrama del procedimiento

El siguiente diagrama explica el procedimiento anterior: Bancos pagar A 8,185 Entrada
NOTA

Impuestos por C 8,185

En caso de pagar un impuesto causado por las utilidades de la propia empresa u otro tipo de causa, entonces, probablemente, si aplique como salida de efectivo (confirmacin de la aplicacin a nivel de cuentas de mayor)..

Reportes del rgimen simplificado

En la siguiente tabla, se listan los tipos de reportes necesarios para ste rgimen: Si se trata de Rgimen Simplificado Entonces utilice Impreso de plizas en el Rgimen. Libro de Ingresos y Egresos. Clculo del Ingreso Acumulable. Registro de Inversiones y Deducciones.

Pequeos contribuyentes Introduccin

Contpaq le permite llevar el registro de la contabilidad para las personas sujetas al rgimen de pequeos contribuyentes, para lo cual debe generar los reportes que le ayudan a cumplir con los registros obligatorios. Mediante Contpaq puede controlar la informacin requerida en el rgimen de los pequeos contribuyentes, con lo cual podr cumplir con las obligaciones fiscales que requiera.

Diagrama para el rgimen de pequeos contribuyentes

Para obtener la informacin auxiliar, solicitada en el manejo del rgimen de los pequeos contribuyentes, debe realizar los siguientes procesos, que explicaremos a continuacin:

Definir los datos de los Activos Fijos

Capturar los datos de los activos fijos a las cuentas correspondientes en la opcin Activos fijos ABCD dentro del men Catlogo. Para ms informacin consulte el captulo 18 Depreciaciones.

Definir caractersticas de IVA a las cuentas

Se deben asignar los dgitos predefinidos y las caractersticas de IVA a las cuentas de resultados, desde la opcin Datos fiscales dentro del men Extras de la opcin Catlogo de cuentas ABCDE. Para ms informacin consulte el manual anexo de Reportes Fiscales.

Reportes del rgimen

En la siguiente tabla, se listan los tipos de reportes necesarios para el rgimen de pequeos contribuyentes: Si se trata de Pequeos Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Entonces utilice Libro de Ingresos y Egresos. Registro de Inversiones y Deducciones. Registro de Ingresos diarios. Registro de Inversiones y Deducciones.

Reportes en el rgimen

Introduccin
Los reportes de esta seccin fueron elaborados para contribuyentes en el rgimen simplificado y en el rgimen de pequeos contribuyentes y se ejecutan desde la opcin Reportes del rgimen, en el men Reportes de la barra de men principal.

Reportes por tipo de rgimen

El siguiente cuadro detalla los reportes de utilidad para los regmenes especiales en Contpaq. Si se trata de Pequeos Expiden contribuyentes comprobantes fiscales No Expiden comprobantes fiscales Rgimen Simplificado Entonces utilice Libro de Ingresos y Egresos. Registro de Inversiones y Deducciones. Registro de Ingresos diarios. Registro de Inversiones y Deducciones. Impreso de plizas en el Rgimen. Libro de Ingresos y Egresos. Clculo del Ingreso Acumulable. Registro de Inversiones y Deducciones.

Listado de reportes
Los reportes del rgimen, mismos que describiremos en las siguientes pginas, son: g g g g g g Impreso de plizas en el Rgimen Registro de Ingresos Diarios Libro de Ingresos y Egresos Clculo del Ingreso Acumulable Registro de Inversiones y Deducciones. Listado de entradas y/o salidas

Impreso de plizas en el rgimen

Este reporte se utiliza para el rgimen simplificado y permite conocer los movimientos a cuentas que juegan para el rgimen de entradas y salidas.

Requisito Previo
Para obtener el reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del rgimen. Consulte en el captulo 13 Agrupacin de informacin estadstica.

Descripcin del reporte

El reporte de plizas en el rgimen tiene bsicamente el mismo formato que el reporte de diarios y plizas con la diferencia que incluye dos columnas ms que muestran, para cada movimiento, su importe de entrada o salida (lo que permite obtener el reporte Libro de entradas y salidas del rgimen), y despliega en lugar de la cuenta afectable la cuenta de mayor correspondiente.

Datos requeridos por el reporte

Los datos que se requieren para la creacin del reporte son: Campo Movimientos Descripcin Contiene el rango de fechas que ser tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Las opciones son: Desde: Contiene la fecha inicial del rango. Hasta: Contiene la fecha final del rango. Contiene el rango de nmeros de pliza que ser tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Las opciones son: Desde: Contiene el nmero de pliza inicial Hasta: Contiene el nmero de pliza final Especifique el tipo de plizas que se imprimirn.

Nmeros

Tipo de Plizas Folio de inicio Especifique a partir de qu nmero dar inicio el folio del reporte.

Registro de Ingresos Diarios

El registro de ingresos diarios es un reporte para el rgimen de pequeos contribuyentes y debe de obtenerse siempre y cuando no se expidan comprobantes con requisitos fiscales.

Requisito previo
Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas.

Descripcin del reporte

El registro de ingresos diarios muestra en un rango de fechas determinado el importe e IVA resultado de los ingresos diarios de la empresa.

Datos requeridos por el reporte

Los datos que se requieren para la creacin del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Folio Inicial Descripcin Es el ao del cual se va a elaborar el reporte. Contiene el mes del cual se va a elaborar el reporte. Especifique a partir de qu nmero dar inicio el folio del reporte.

Libro de Ingresos y Egresos

Los pequeos contribuyentes que expidan comprobantes fiscales debern obtener el libro de ingresos y egresos, as como aquellas personas que lleven rgimen simplificado.

Requisito Previo
Para obtener este reporte es necesario que las cuentas de ingresos y egresos que son gravables para el IVA se definan como tal en el programa de datos fiscales de cuentas.

Descripcin del reporte

Este libro permite identificar las operaciones de ingresos y egresos en la empresa listando cada movimiento con su importe e IVA.

Datos requeridos por el reporte

Los datos que se requieren para la creacin del reporte son: Campo Descripcin Movimientos Contiene el rango de fechas que ser tomado para incluir los movimientos de las cuentas. Las opciones son: Del: Contiene la fecha inicial del rango. Al: Contiene la fecha final del rango. Folio de Especifique a partir de qu nmero dar inicio el inicio folio del reporte.

Clculo del Ingreso Acumulable

El reporte de ingreso acumulable obtiene la diferencia entre las entradas y salidas para el rgimen simplificado en un perodo determinado.

Requisito Previo
Para obtener este reporte es necesario haber definido las cuentas de mayor que aplican como entradas y como salidas para efectos del rgimen.

Descripcin del reporte

Para todas aquellas cuentas que apliquen como entradas o como salida para el rgimen simplificado se desplegar en este reporte el total de cargos y abonos en el perodo seleccionado. La regla general es la siguiente: Se consideran entradas, las disminuciones de activo y los incrementos de pasivo y capital. Es decir, los abonos de las cuentas que apliquen como entradas.

Se consideran salidas, los aumentos de activo y las disminuciones de pasivo y capital. Es decir los cargos de las cuentas que apliquen como salidas.

Datos requeridos por el reporte

Los datos que se requieren para la creacin del reporte son: Campo Descripcin Ejercicio Es el ao del cual se va a elaborar el reporte. Periodo Se refiere al mes en el cual se iniciar el reporte. inicial Periodo Se refiere al mes en el cual finalizar el reporte. final

Consideraciones importantes
Conforme a la ley, al ingreso acumulable que resulta de la ejecucin de este reporte, podr restrsele cualquier disminucin de capital en el ejercicio.

Registro de Inversiones y Deducciones

El registro de inversiones y deducciones es un reporte del rgimen de pequeos contribuyentes que permite identificar las inversiones realizadas, relacionndolas con la documentacin comprobatoria, de tal forma que se pueda precisar la fecha de adquisicin del bien o, de efectuada la inversin, su descripcin, el monto original de la misma y el importe de la deduccin anual.

Requisito Previo
Para obtener el reporte es necesario haber definido el catlogo de activos fijos en el mdulo del mismo nombre.

Descripcin del reporte

El reporte despliega un rengln por cada inversin definida en el catlogo de activos fijos e incluye informacin del nmero de factura, monto original de la inversin y depreciacin anual. El nmero de factura que aparece en el reporte se toma del primer movimiento de la cuenta de activo fijo en el campo Concepto.

Datos requeridos del reporte

Los datos que se requieren para la creacin del reporte son: Campo Descripcin Rango de cuentas Especifique el rango de cuentas de los activos fijos que se incluirn para el reporte.

Listado de entradas y/o salidas

Para facilitar la revisin de las agrupaciones de las cuentas para las entradas y las salidas, Contpaq incluye el reporte Listado de entradas y/o salidas, que le servir para imprimir un listado de las cuentas para cada agrupacin.

Requisitos previos
Antes de ejecutar este reporte, es necesario que:

Haya realizado las agrupaciones de las cuentas para las entradas y salidas en la opcin Grupos estadsticos Haya activado el campo Uso de cuentas para entradas y salidas ubicado en la opcin Cuentas (Parmetros) del men Redefinicin del sistema.

Descripcin del reporte

El reporte despliega la cuenta agrupadora (de entradas o salidas) y posteriormente las cuentas del catlogo que dependen de ella. Podr desplegar nicamente las entradas, o las salidas o ambas, dependiendo del filtro que se seleccione. Datos requeridos por el reporte Los datos que se requieren para la creacin del reporte son: Campo Ejercicio Periodo Filtro Descripcin Seleccione el ao para el cual se ejecutar el listado Seleccione el mes para el cual se ejecutar el listado Seleccione el tipo de cuentas que se desplegarn, siendo las opciones: Entradas Salidas Todo

Cmo transferir informacin de Cuenta-T a Contpaq 7.1

Debido a la insercin de los mdulos de Rgimen Simplificado y de Pequeos Contribuyentes en los sistemas ContPAQ 98 y Contpaq 7.1, Computacin en Accin retira el sistema Cuenta-T del mercado. Si usted maneja el rgimen simplificado por medio del sistema Cuenta-T, podr transferir la informacin de sus empresas a Contpaq 7.1 de manera confiable a travs de una utilera. La transferencia de informacin se realiza de la siguiente manera: 1
Empresa en Cuenta- T Crear archivo con catlogo de cuentas de Cuenta-T Crear archivo con plizas en Cuenta-T Importar el catlogo de cuentas a Contpaq 7.1 Importar las plizas a Contpaq 7.1 Empresa convertida a Contpaq 7.1

2 3 4

Para bajar a un archivo la informacin que requiera de catlogo y plizas deber tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: Es recomendable crear un archivo de plizas por cada ejercicio. Es recomendable realizar un respaldo de la informacin en Cuenta-T antes de realizar cualquier proceso.

Utilera para realizar la transferencia

La utilera que contiene el archivo reprocta.exe le permitir realizar los archivos externos para exportar su informacin de Cuenta-T para as transferirlos a Contpaq 7.1. Para llevar a cabo la transferencia de informacin, deber entrar a la utilera realizando los siguientes pasos: 1. Coloque el disco etiquetado como No. 3 de Contpaq 7.1 en la unidad de disco flexible. 2. Busque los archivos ejecutables "reprocta.exe" y "bcatpolc.exe"

3. Copie estos archivos al directorio de programas de Cuenta-T. Por ejemplo: C:>COPY A:\REPROCTA.EXE C:\CUENTA-T <RET> C:>COPY A:\BCATPOLC.EXE C:\CUENTA-T <RET> 4. En el directorio de Cuenta-T, teclee reprocta.exe y presione la tecla <RET> para entrar a la utileria. Ejemplo: C:\CUENTA-T>REPROCTA <RET>

Cmo crear un archivo con el catlogo de cuentas a transferir

La transferencia de este tipo de informacin le permitir crear el mismo catlogo de Cuenta-T en Contpaq 7.1 bajo los parmetros de ste. Los pasos a seguir para crear el archivo son los siguientes: 1. En la ventana inicial de la utilera aparecer el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7.1. y presione la tecla <RET>. 2. En el men Reproceso seleccione la opcin Bajar catlogo a archivo externo. 3. Los datos que deber proporcionar son los nmeros de cuenta que desee asignar a las diferentes cuentas de acuerdo a los parmetros de Contpaq 7.1. Las cuentas que deber asignar son las siguientes:

4. 5. 6.

Escriba el nombre del archivo de salida y presione la tecla <RET>. Confirme si los datos son correctos. Presione la tecla @ para comenzar el proceso. Podr observar el avance en la pantalla. 7. Una vez terminado, podr observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla. 8. Presione la tecla <Esc> para terminar.

Cmo crear un archivo con las plizas a transferir

Para crear un archivo que contenga todos las plizas del ejercicio a transferir, siga estos pasos: 1. En la ventana inicial de la utilera aparecer el listado con las empresas contenidas en Cuenta-T. Seleccione la empresa que desea transferir a Contpaq 7.1. y presione la tecla <RET>. 2. En el men Reproceso seleccione la opcin Bajar plizas a archivo externo. Se desplegar la siguiente ventana:

3.

Los datos que deber proporcionar son los siguientes: Campo Bajar plizas del Al De la nmero A la nmero Descripcin Indica el rango de fechas para determinar qu plizas desea bajar. Indica el rango por nmero de pliza, que determina cales se incluirn en el archivo. Nota: Puede usar la tecla <F10> para indicar que es la primer y ltima pliza. Tipo de plizas Indica el tipo pliza a bajar, las opciones son: Todas Ingresos Egresos Diario Archivo de salida Contiene la ruta y el nombre del archivo donde se guardar la informacin. Salida bitcora Especifica el tipo de salida para la bitcora: impresora, disco o sin bitcora.

4. 5.

Confirme si los datos son correctos. Presione la tecla @ para comenzar el proceso. Podr observar el avance en la pantalla. 6. Una vez terminado, podr observar el resultado en una ventana que aparece en la parte inferior de la pantalla. 7. Presione la tecla <Esc> para terminar.

Cmo importar el catlogo de cuentas a Contpaq 7.1:

Para importar la informacin contenida en el archivo del catlogo de cuentas que realiz con la utilera de Cuenta-T a Contpaq 7.1, deber seguir los siguientes pasos: 1. Posicinese en el directorio de Contpaq 7.1. Ejemplo: C:\CUENTA-T>CD \CONTPAQ7 <RET> 2. Entre al sistema de Contpaq 7.1. Ejemplo: C:\CONTPAQ7>CONTPAQ <RET> 3. Instale una nueva empresa, sobre la cual cargar la informacin proveniente de Cuenta-T. Es importante que defina el ejercicio inicial correspondiente a la pliza ms antigua que exista en los archivos a importar. 4. Introduzca los datos necesarios para realizar la instalacin de la nueva empresa. Para mayor informacin consulte el captulo 3 de este manual.
Es muy importante que en el parmetro Cada segmento es un nivel, seleccione la opcin No o la opcin Desde la cuenta de mayor. Para mayor informacin al respecto, consulte el captulo 3 de este manual.

5. 6.

En el men Catlogo, seleccione la opcin Cargar catlogo externo. Cargue desde el archivo externo la informacin proveniente de Cuenta-T .

Cmo importar los datos del archivo de plizas a Contpaq 7.1

Para importar la informacin contenida en el archivo de plizas que realiz con la utilera de Cuenta-T a Contpaq 7.1, deber realizar estos procedimientos.

Procedimiento previo para cargar plizas

Para cargar plizas provenientes de Cuenta-T a Contpaq 7.1 es necesario que modifique los parmetros referentes a la modificacin de periodos anteriores y futuros. Para lo cual, deber realizar los siguientes pasos: 1. 2. Dentro del sistema Contpaq 7.1, vaya al men Instalacin. Seleccione la opcin Redefinicin del sistema, enseguida seleccione la opcin Redefinir. 3. Seleccione Parmetros de funcionamiento. 4. Cercirese de que los parmetros Modificar periodos anteriores y Modificar periodos futuros tengan la opcin Si habilitada. 5. Confirme que los datos son correctos 6. Regrese a la ventana principal.

Procedimiento para cargar las plizas

Una vez que ha sido creada la empresa y que se ha importado el catlogo podr realizar este procedimiento: 1. En el men Plizas, seleccione la opcin Cargar plizas externas. 2. Cargue desde el archivo externo la informacin proveniente de Cuenta-T . Para mayor informacin consulte el captulo 5 de este manual.
Es importante que slo cargue las plizas del ejercicio actual en el que se encuentre la empresa.

3.

Efecte el proceso de cierre de ejercicio. Para obtener ms informacin consulte en el captulo 10 el tema Cierre de ejercicio.
Repita este procedimiento por cada ejercicio que desee importar.

aptulo 25
Reportes Fiscales
La nueva versin de Contpaq tiene integrado el mdulo de Reportes Fiscales, siendo una herramienta que Computacin en Accin proporciona a sus Usuarios, a travs del cual podrn obtener en forma automtica de la misma contabilidad la informacin necesaria para cumplir con sus obligaciones fiscales los contribuyentes (personas morales y personas fsicas con actividad empresarial) del rgimen general, relativas al Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Activo (IA) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA); informacin requerida para el llenado de las formas fiscales para pagos provisionales y declaracin anual (formas 1-B; 2 y 6), publicadas el 5 de Enero de 1998 en el Diario Oficial de la Federacin. La informacin que se obtiene a travs de este mdulo se presenta de manera similar a como es requerida por los formatos oficiales vigentes, de tal manera que el usuario nicamente tendr que transcribir la informacin generada a las formas correspondientes.

Introduccin
El cumplimiento de las obligaciones que en materia fiscal tienen las empresas, ha representado en todos los tiempos la realizacin de trabajo adicional al proceso contable, lo cual no aporta beneficios concretos para la administracin de la empresa en el logro del objeto social y s implica un desgaste en el departamento contable por la realizacin de un trabajo adicional. El objeto del presente mdulo es apoyar al Contador en la realizacin de los papeles de trabajo que implican un gran esfuerzo manual, liberndolo de trabajo rutinario, para que el Contador se pueda convertir en el copiloto de la administracin de la empresa. El mdulo de Reportes Fiscales cuenta con la gran ventaja de que en caso de alguna modificacin a cualquier pliza de la contabilidad es sumamente sencillo volver a obtener las cdulas con las modificaciones efectuadas.

Operacin

Para poner a funcionar el mdulo de Reportes Fiscales

1. ASIGNACION DE DIGITOS: Cuando se va realizar la Declaracin Anual (sin contar con el mdulo de Reportes Fiscales) lo primero que se hace es un anlisis de las diferentes cuentas empleadas en la contabilidad para ver tratamiento fiscal que se les va a dar a todas y cada una de nuestras cuentas, pues bien, en este mdulo solo es necesario definir los dgitos con los que vamos asociar a cada cuenta para realizar todo el proceso. Este anlisis indistintamente que tengamos el mdulo o no, lo tenemos que hacer ya sea manual o por medio de una hoja electrnica o de cualquier otro sistema previo a elaborar nuestras operaciones, es decir, programarnos en como vamos a utilizar nuestra informacin contable para obtener nuestra informacin fiscal requerida por la SHCP. Reportes Fiscales est diseado para realizar los clculos que intervienen en la determinacin de las bases de los impuesto ISR, IA e IVA de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes tomando en cuenta las instrucciones que a ste se le den. El Contador o el Asesor Fiscal aplicar su criterio en la determinacin de la informacin, y el sistema tendr como funcin la de ser una herramienta para la obtencin de dicha informacin. Gracias a esto, los contadores pudieran tener criterios diferentes en la clasificacin de las cuentas del catlogo. Para poder utilizar el mdulo de REPORTES FISCALES, es necesario asociar las cuentas del catalogo de acuerdo al clculo o reporte que se desee obtener. Por ejemplo, para el clculo del Componente Inflacionario es necesario identificar las cuentas contratadas con el sistema financiero con un dgito, y las no contratadas con el sistema financiero con otro, ya que los promedios se deben de calcular de manera diferente para su inclusin en el componente inflacionario.

El mdulo realizar el clculo de promedio diarios para las cuentas que se hayan clasificado como contratadas con el sistema financiero, y promedio mensual para las cuentas que se hayan clasificado como no contratadas con el sistema financiero, con base a los dgitos asignados a las cuentas. Dicha asignacin se efectuar dentro de la opcin de Datos Fiscales en Extras del
Circulante

Bancos
S. financiero contratado (dgito 1)

Clientes
S. financiero NO contratado (dgito 3)

Catlogo ABCDE, en donde se identificar con Dgitos las cuentas del catlogo de acuerdo con la informacin que se quiera obtener. La pantalla para la captura de los Dgitos se muestra a continuacin:

Es importante aclarar que los dgitos que se asignan a las cuentas, son agrupadores de cuentas, es decir, son nmeros que identifican a las cuentas para efectuar un proceso definido, en donde los saldos o movimientos de stas se sumarn, restaran, actualizaran, etc., segn sea el proceso que se requiera obtener, y de esa manera se realizar una funcin definida dentro del clculo de los reportes. Cuando vaya a utilizar por primera vez Reportes Fiscales en su empresa, deber asignar a las cuentas los dgitos predefinidos para la obtencin de la informacin requerida, este proceso se efecta solamente una vez, y cada que agregue una nueva cuenta a su catlogo, o en aquellos casos en que redefina el dgito asignado a una o unas cuentas con anterioridad; despus de haber efectuado esta clasificacin podr obtener la informacin de cada uno de los ejercicios conservados en su contabilidad. En caso de procesar la informacin de ejercicios anteriores las disposiciones que se aplicaran a este mdulo son las que se encuentran vigentes actualmente, lo que en determinado momento la informacin que se genere no le sean aplicables, dependiendo de los cambios que hayan efectuado las autoridades correspondientes. Al instalar Contpaq, el sistema da de alta automticamente tres tablas que contienen la siguiente informacin, para facilitar la clasificacin de las cuentas con sus dgitos fiscales; a continuacin se muestran los dgitos para el Impuesto sobre la renta (ISR): El concepto que se maneja en los dgitos predefinidos es semejante a los conceptos que aparecen en los renglones de la declaracin anual para facilitar su identificacin por parte del Contador.

NOTA

TABLA # 1
DIGITO 1 2 3

I. S. R.
CUENTAS COMUNES Bancos Acreedores Bancarios Clientes

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema financiero ( crditos ) Sistema financiero ( deudas ) Sistema no financiero ( crditos )

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 4 5 6 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Sistema no financiero ( deudas ) Intereses devengados a favor Intereses devengados a cargo Otras deducciones Ventas y/o servicios nacionales Devoluciones, Rebajas y Descuentos Otros Ingresos Inventarios Compras Netas nacionales Compras Netas extranjeras Deduccin de inversiones (contable) Mano de Obra Honorarios Previsin Social Regalas y Asistencia tcnica Donativos Arrendamiento Fletes y Acarreos CUENTAS COMUNES Proveedores Productos Financieros Gastos Financieros Contables y Fiscales Ventas Devoluciones s/ venta Ingresos varios Inventarios Compras en el pas Compras fuera del pas Depreciacin y amortizacin contable Mano de Obra, sueldos y salarios Honorarios Vales de despensa, fondo de ahorro Asistencia Donativos Renta Fletes

Impuesto s/ erogaciones por remuneracin al 1% trabajo Aportaciones INFONAVIT Aportaciones SAR Cuotas al IMSS Otras Contribuciones Otros ISR acreditables Infonavit SAR IMSS Patronal HIEF, Impuesto Estatal

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 37 68 69 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Otros ISR no acreditables Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO II) Ingresos de Ejercicios anteriores (TITULO VII) Utilidad en venta de acciones Utilidad en venta de terrenos Utilidad en venta de activo fijo Construcciones Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciacin Acumulada Amortizacin Acumulada Construcciones Maquinaria y Equipo Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciacin Acumulada Amortizacin Acumulada de los CUENTAS COMUNES

Aportaciones para futuros aumentos de capital Aportaciones socios Seguros y fianzas Prdidas por crditos incobrables Uso o goce de bienes Viticos y gastos de viaje Pasivos a favor de accionistas Otras operaciones financieras a favor Otras operaciones financieras a cargo Ingresos por extraordinarias Gastos por extraordinarias partidas partidas discontinuas discontinuas y y

Seguros y fianzas Prdidas por cuentas incob Renta bienes Viticos Prstamos accionistas

Inventario de materias primas

PARA LAS CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS DIGITO 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 113 114 172 173 174 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Inventario de produccin en proceso Inventario de productos terminados Compras netas nacionales de materias primas Compras netas extranjeras de materias primas Compras netas semiterminados nacionales de productos CUENTAS COMUNES

Compras netas extranjeras de productos semiterminados Compras netas terminados nacionales de productos

Compras netas extranjeras de productos terminados Provisin de ISR, IA y PTU Anticipos de clientes Gastos no deducibles (Art. 25 FR. IX y X LISR) Saldos a favor de impuestos y su actualizacin Utilidad cambiaria Perdida cambiaria Participacin de resultados en subsidiarias a favor Participacin de resultados en subsidiarias a cargo Efectos de reexpresin a favor Efectos de reexpresin a cargo Gastos no deducibles permanentes Ventas y/o servicios extranjeros Perdida en venta de acciones Perdida en venta de terrenos Perdida en venta de activo fijo

PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN CUENTAS COMUNES Efectivo en caja y Depsitos en Instituciones Caja y Bancos de crdito nacionales Efectivo en caja y Depsitos en Instituciones Caja y Bancos de crdito extranjeras Cuentas y nacionales Cuentas y extranjeros Documentos Documentos por por cobrar cobrar a Documentos cobrar a Documentos cobrar Bolsa de valores sociedades Acciones sociedades Para las que no hay un dgito especfico Terrenos Para las que no hay un dgito especfico IVA a favor por por por por

Inversiones en valores nacionales Inversiones en valores extranjeros Inversiones nacionales Inversiones extranjeras en en acciones acciones de de

Otros activos circulantes Terrenos Otros activos fijos Contribuciones a favor

Cuentas y Documentos por pagar a nacionales Documentos pagar Cuentas y extranjeros Otros pasivos Contribuciones por pagar Capital social proveniente de aportaciones Capital social proveniente de capitalizacin Reservas Utilidades acumuladas Utilidades del ejercicio Documentos por pagar a Documentos pagar Acreedores

Impuestos por pagar Patrimonio Capitalizacin ut. Reserva legal Utilidades Acumuladas Utilidad del ejercicio

PARA LAS CUENTAS DE BALANCE DIGITO 62 63 64 65 66 67 87 119 141 142 149 153 154 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Prdidas acumuladas Prdidas del Ejercicio Otras cuentas de capital Insuficiencia o exceso en la actualizacin del capital Resultado por monetarios tenencia de activos no CUENTAS COMUNES Prdidas Acumuladas Prdida del Ejercicio Para las que no hay un dgito especfico

Actualizacin del capital contable Estimacin para cuentas incobrables Estimacin para obsolescencia movimiento de inventario y lento

Cuentas por cobrar a compaas afiliadas nacionales Cuentas por cobrar a compaas afiliadas extranjeras Cargos diferidos Cuentas por pagar a compaas afiliadas nacionales Cuentas por pagar a compaas afiliadas extranjeras Tabla #2 IMPUESTO AL ACTIVO

DIGITO 1 2 3 4 5 6

CONCEPTO AL QUE AGRUPAN Activos financieros contratados con el sistema financiero Activos financieros No contratados con el sistema financiero Acciones Inventarios Terrenos Deudas

CUENTAS COMUNES

Tabla #3 IVA DIGITO 1 2 3 4 5 6 7 8 CONCEPTO AL QUE AGRUPAN IVA Trasladado IVA Acreditable 15% IVA trasladado al contribuyente 10% IVA trasladado al contribuyente 0% IVA trasladado al contribuyente Excento IVA trasladado al contribuyente 15% IVA en la Importacin (nuevo) 10% IVA en la Importacin (nuevo) CUENTAS COMUNES

Porcentaje IVA
Adicionalmente a los dgitos de IVA se debern de agregar a las cuentas de INGRESOS nicamente la tasa del impuesto a que se encuentran gravados los actos o actividades en territorio nacional que efecta el contribuyente, as como tambin aquellas que se refieren a la Exportacin.

Datos adicionales para el ISR

Adems de asignar los dgitos correspondientes al ISR, tambin se debern de seleccionar tres datos para las cuentas de resultados (resultados acreedoras y resultados deudoras). A continuacin se explica cada una de estas opciones:
|------------------------------------------------------------------------------| De la cuenta * * I.S.R.(1) I.S.R.(2) I.S.R.(3) IMPAC (1) IMPAC (2) I.V.A. Clave I.V.A. No/Grava/Exportacin/Exento Nombre a la cuenta Nombre Dgito 000-000

Aplica

Operaciones

Forma parte

Porc. Ant. I.V.A. Porc. Act. I.V.A.

|------------------------------------------------------------------------------|

Aplica

Dgito Aplica Operaciones Forma parte I.S.R.(1) |---------| I.S.R.(2) Ambas I.S.R.(3) Contable IMPAC (1) Fiscal IMPAC (2) |---------| I.V.A. Clave I.V.A. No/Grava/Exportacin/Exento Porc. Ant. I.V.A. Porc. Act. I.V.A. |------------------------------------------------------------------------------|

Con relacin a los dgitos que se utilizan en el Estado de Resultados, si marcamos una cuenta de resultados deudoras o acreedoras con un dgito para ser considerada dentro del estado de resultados y seleccionamos la opcin AMBAS, el saldo de dicha cuenta se tomara en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal, en el caso de que seleccionemos CONTABLE al definir ingresos o deducciones solamente afectar al resultado Contable y en el caso que seleccionemos FISCAL al definir ingresos o deducciones solamente afectar al resultado Fiscal.
NOTA

En la versin anterior (4.x o 6.1) con relacin a los dgitos que se utilizaban en el Estado de Resultados, si marcbamos una cuenta con un dgito para ser considerada dentro del estado de resultados, el saldo de dicha cuenta se tomaba en cuenta tanto en el resultado Contable como en el Fiscal, en el caso de que se definieran ingresos o deducciones solamente en el resultado contable o solamente en el resultado fiscal, debamos adicionarle a los dgitos el nmero 1 o el nmero 2 respectivamente. Ejemplo versin anterior: Dgito 12 Ambas 112 212 Contable Fiscal

Con esta opcin de APLICA desaparece para el usuario la utilizacin del dgito adicional 1 y 2.

Operaciones

Dgito Aplica Operaciones Forma parte I.S.R.(1) |---------------| I.S.R.(2) No Relacionada I.S.R.(3) Relacionada IMPAC (1) |---------------| IMPAC (2) I.V.A. Clave I.V.A. No/Grava/Exportacin/Exento Porc. Ant. I.V.A. Porc. Act. I.V.A. |------------------------------------------------------------------------------|

Para todas aquellas cuentas de resultados deudoras o acreedoras que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Rgimen General y del Sector Industrial, debern de seleccionar sus operaciones No relacionadas y Relacionadas con las actividades del contribuyente, para separar la informacin que se presenta en cada uno de estos dos anexos de la declaracin.

Forma parte

Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Estado de Resultados de Personas Morales del Rgimen General debern de seleccionar si pertenece: Costo de ventas y/o servicios (Mano de Obra) Costo de ventas y/o servicios (Gastos indirectos) Gastos de operacin Gastos por partidas discontinuas Ninguno Al registrar aquellas cuentas de resultados deudoras (gastos) que afectan al Costo de Ventas de Personas Morales del Sector Industrial debern de seleccionar si pertenece: Costo de produccin (Mano de obra) Costo de produccin (Gastos indirectos) Costo de produccin (Maquila) Costo de ventas (Otros, Sector industrial)

Pasos para la asignacin de dgitos:

Para la asignacin de los dgitos fiscales se recomienda imprimir el reporte de Catlogo de Cuentas en Contpaq, abrir 3 columnas para ir anotando los dgitos que se van asignando a cada una de las cuentas, una vez concluida dicha asignacin se podr cotejar el catlogo impreso con los listados de dgitos que se obtienen dentro del mdulo de Reportes Fiscales en la opcin de Listados. En el caso del ISR se utilizan dos columnas debido a las siguientes situaciones: 1. - Habr cuentas que se deban incluir en el Balance General y tambin deben incluirse en el clculo del Componente Inflacionario, por lo que asignaremos un dgito para Balance y otro para el Componente (ejemplo: Bancos). - Habr cuentas que se deban incluir en el Estado de Resultados y tambin deben incluirse en el clculo del Componente Inflacionario, por lo que asignaremos un dgito para el Estado de Resultados y otro para el componente (ejemplo: Intereses devengados a favor). -Habr cuentas que solamente se deban incluir en el Balance General, por lo que asignaremos un dgito para Balance (ejemplo: Inventarios). - Habr cuentas que solamente se deban incluir en el Estado de Resultados, por lo que asignaremos un dgito para el Estado de Resultados (ejemplo: Ingresos propios de la actividad preponderante).
Como se ha mencionado anteriormente algunas cuentas como bancos, clientes, proveedores, acreedores bancarios, acreedores, intereses devengados a favor, ganancia cambiaria, intereses devengados a cargo y perdida cambiaria, debern utilizarse hasta dos dgitos dentro de los clculos relativos al ISR, ya que deben de incluirse dentro del Balance General y el Componente Inflacionario o dentro del Estado de Resultados y el Componente Inflacionario.

2.

3. 4.

NOTA

La asignacin de dgitos puede efectuarse a nivel de cuenta de mayor o a nivel de cuentas afectables, dependiendo del clculo que se va a procesar, en el caso del Balance General comnmente se marcan las cuentas de mayor, ya que lo nico que se requiere de ellas son sus saldos para agruparse de acuerdo a los conceptos que se manejan dentro del formato de la Declaracin Anual; por lo que respecta al Estado de Resultados estas cuentas se deben de agrupar a nivel de cuenta afectable, por el desglose analtico que se nos solicita en el mencionado formato, agrupando todos aquellos conceptos que sean comunes dependiendo del nmero de departamentos con que cuente la empresa. A continuacin se muestra un ejemplo de un catlogo de cuentas en el cual hay cuatro columnas: Dos corresponden al ISR, una para el IA y otra para el IVA:
Nivel 1 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 Cuenta 000-1000 000-1100 101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 000-1200 123-0000 123-1000 123-0100 123-2000 123-2100 ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS PAGOS ANTICIPADOS FIJO EQUIPO DE OFICINA MONTO ORIG. DE LA INVERSION FAX MODELO 7239 DEPRECIACION ACUMULADA FAX MODELO 7239 79 49 47 39 39 1 41 141 142 47 2 2 3 1 2 2 2 Nombre ISR IA IVA

Nivel 3 4 5 5 5 4 5 5 5 2 3 4 5 4 5 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 1 2

Cuenta 124-0000 124-1000 124-0100 124-0200 124-0300 124-2000 124-2100 124-2200 124-2300 000-1300 141-0000 141-1000 141-0100 141-2000 141-2100 142-0000 000-2000 000-2100 200-0000 201-0000 202-0000 203-0000 204-0000 206-0000 000-3000 000-3100 301-0000 302-0000 305-0000 305-1996 000-4000 400-0000

Nombre EQUIPO DE COMPUTO MONTO ORIG. DE LA INVERSION COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORA 486 DXL IMPRESORA EPSON FX-870 LECTOR CODIGO DE BARRAS DIFERIDO GASTOS INST. Y ADAPTACION MONTO ORIG. DE LA INVERSION ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ACUMULADA AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO DEPOSITOS EN GARANTIA PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR IVA TRASLADADO COMISIONES POR PAGAR CAPITAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL FIJO CAPITAL SOCIAL VARIABLE RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. RESULTADO DEL EJERCICIO 1996 62 RESULTADOS ACREEDORAS VENTAS 57 57 53 153 56 154 55 102 80 42 49 79 79 79 49 49 49

ISR

IA

IVA

4 4 4

6 6

1 4

Nivel 3 3

Cuenta 400-0100 400-0400

Nombre GRAVADAS AL 15% EXENTAS 14 14

ISR

IA

IVA 1015 Exen to

2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

403-0000 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-0000 406-5000 000-5000 501-0000 501-0100 501-0200 501-0420 501-0430 501-0440 501-0450 501-0500 501-0600 501-0800 501-0810 501-1000

INGRESOS VARIOS AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICIL MEMBRESIA DESCUENT SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO SOBRE VENTA DESCUENTO POR CONSUMO RESULTADOS DEUDORAS GASTOS DE VENTAS COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES CUOTAS Y SUSCRIPCIONES ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS AMORTIZACION ACTIVOS FIJOS ENERGIA ELECTRICA TELEFONO, CORREO TELEGRAFO 12 12 12 34 28 22 22 12 Y 12 12 15 1015 18 18 18 18 18 18 18 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 34

PAPELERIA Y ART. DE OFNA.

Nivel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1

Cuenta 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-2600 501-2700 501-9100 501-9300 502-0000 502-0100 502-0200 502-0400 502-0900 505-0000 505-0100 505-0400 505-0500 508-0000 508-0400 600-0000

Nombre MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO COMPUTO ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDA BOTIQUIN CONSUMIBLES HONORARIOS PROGRAMACION HONORARIOS NOTARIALES GASTOS NO DEDUCIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA GASTOS FINANCIEROS INTERESES INTERESES NO DEDUCIBLES COMISIONES COMISIONES NO DEDUCIBLES COMPRAS GRAVADAS AL 15% EXENTAS MEMBRESIA GASTOS MEDICOS DEVOLUCIONES COMPRAS PRODUCTOS EXENTOS Utilidad o Perdida SOBRE 20 63 20 20 20 6 113 89 113 12 12 91 EQPO 91 12 12 12 12 12 12 24 24 113 12

ISR

IA

IVA

Procesando informacin en el mdulo de Reportes Fiscales

Una vez que se han realizado todos los pasos anteriores, se proceder a operar el mdulo de Reportes Fiscales ejecutando las diferentes opciones.

Verificando parmetros de funcionamiento:

-Revisar que se tengan los INPC actualizados. -Verificar que se encuentren los siguientes Diarios dentro de la opcin de Diarios Especiales ABCD:

NUMERO 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

DESCRIPCION Cancelacin IVA Trasladado Cancelacin IVA Acreditable Cancelacin Compras Nacionales Cancelacin Compras Extranjero BASE IVA 15% BASE IVA 10% BASE IVA 0% BASE IVA EXENTO 15% IVA en la Importacin (nuevo) 10% IVA en la Importacin (nuevo)

Men de Reportes Fiscales

Es posible ingresar al men de reportes fiscales dentro del mdulo de Reportes en Contpaq, y seleccionar la opcin de Reportes Fiscales.

Es importante que al ingresar al mdulo de Reportes Fiscales se seleccione la opcin RECLASIFICACION, este proceso se debe realizar la primera vez que se ingresa al mdulo y cada vez que sean asignados los dgitos correspondientes a las cuentas; el objeto de ste proceso es incluir a las cuentas marcadas en las respectivas cdulas de trabajo, por lo que si no se reclasifican despus de dar de alta el dgito, los saldos o movimientos de stas no se incluirn en los respectivos reportes.

Nuevos reportes Contpaq

A continuacin se mencionan los nuevos reportes que se ofrecen a nuestros usuarios, los cuales se encuentran en Reportes Fiscales del men Reportes en la opcin ISR : 1. Anlisis del costo de ventas del sector industrial. En este reporte se obtiene informacin como: Inventario de materias primas, Compras nacionales y extranjeras de materia prima, Inventario de produccin en proceso, Gastos indirectos de fabricacin, Compras de productos semiterminados, Costo de produccin, Inventario de productos terminados, Compras de productos terminados, Costos de ventas. 2. Estado de Resultados. En este reporte se obtiene solo informacin contable como: Ventas nacionales y extranjeras, Devoluciones rebajas y descuentos, Inventarios, Compras nacionales y extranjeras, Costo de mercancas, Mano de obra, Gastos indirectos, Costo de ventas, Utilidad o perdida bruta, Gastos de operacin, Utilidad o perdida de operacin. Nota. Se realizaron algunas modificaciones al Estado de Resultados anterior (Ahora es Estado de Resultados (Contable/Fiscal)), para considerar la nueva informacin y adems sirve para cotejar con el nuevo Estado de Resultados y Conciliacin entre el resultado contable y fiscal. Nota. Se realizaron modificaciones al reporte de Conciliacin entre el resultado contable y fiscal, para generar la informacin en base al nuevo formato.

3.

Datos informativos para la determinacin del impuesto. En este reporte se obtiene informacin como: Ingresos y deducciones totales, Ingresos y deducciones fiscales no contables, Ingresos y deducciones contables no fiscales, Efectos de reexpresin a favor y a cargo, Total de ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Los reportes dentro del mdulo son: ISR Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor). Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Componente Inflacionario. Clculo simplificado de acumulacin y deduccin de intereses. Anlisis del costo de ventas del sector industrial. (nuevo) Estado de Resultados (contable fiscal). Estado de Resultados. (nuevo) Conciliacin entre el resultado contable fiscal. Datos informativos para la determinacin del impuesto. (nuevo) Clculo del ISR. Pago provisional. Estado de posicin financiera (Balance). Relacin de activos fijos sujetos a deduccin inmediata. IMPAC Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable). Saldo promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (resumen).

Saldo promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero. Promedio de acciones. Promedio de terrenos. Promedio de inventarios. Promedio de deudas. Clculo del impuesto al activo. Pagos provisionales del impuesto al activo. Resumen del impuesto al activo. IVA Valor de los actos o actividades IVA trasladado al contribuyente (Dgito) IVA trasladado al contribuyente (Diario) Clculo del IVA Determinacin del IVA RESUMEN Pago provisional (1-B) Declaracin anual (Resumen) LISTADOS Cuentas con dgito ISR Cuentas con dgito IA Cuentas con dgito IVA Lista de cuentas con porcentaje de IVA Cuentas ISR con saldos Cuentas con Saldos IA Cuentas con Saldos IVA Cuentas con dgitos (*) Cuentas con caractersticas A continuacin se presenta un diagrama de flujo que muestra el orden en el que se debern ejecutar los reportes. Es importante respetar el flujo sealado ya que un reporte genera informacin bsica para el proceso del siguiente:

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor) Componente Inflacionario Clculo Simplificado de acumulacin y deduccin de Intereses

Anlisis del costo de ventas sector industrial

Empresa sector industrial

No
Estado de Resultados Contable - Fiscal

Estado de resultados
Conciliacin entre el resultado contablefiscal Datos informativos para la determinacin del Impuesto

Balance

Clculo ISR

Pago provisional
Relacin de activos fijos sujetos a deduccin inmediata

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Afectable)

Saldo prom. de las ctas. no cont. con el S.F.

Saldo prom. de las ctas. cont. con el S.F. (Mayor)

Saldo Promedio de Acciones

Saldo Promedio de Terrenos

Saldo Promedio de Inventarios

Saldo Promedio de Deudas

Clculo IMPAC

Pagos Provisionales del Impuesto al Activo

Resumen IMPAC

Valor de los actos o actividades

IVA Trasladado al contribuyente

Clculo del I.V.A.

Determinacin del I.V.A.

Forma 1-B

Declaracin anual

Como se coment anteriormente en el presente mdulo los reportes generan informacin que deber ser usada por otro reporte, esta informacin es guardada en archivos con las extensiones *. TDX y *. TBL que se encuentra en el directorio de la empresa. Es muy importante seguir la secuencia de los reportes ya que la informacin generada en uno se almacena para ser leda en el siguiente o los siguientes. En el caso de no ejecutar algn reporte en el cual estn incluidas cuentas que afecte el clculo que se est procesando, el mdulo no generar esa informacin y el resultado que se obtenga estar incorrecto. Para una comprensin ms clara de los reportes dividiremos su anlisis por impuesto: Impuesto sobre la renta (ISR) Impuesto al activo (IA o IMPAC) Impuesto al valor agregado (IVA)

Impuesto sobre la Renta (ISR)

A continuacin se presenta el formato de los reportes incluidos para el Impuesto sobre la renta:

1. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectable)

CONTPAQ SALPROFI.RPT La Gran Empresa, SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero de Creditos HOJA 1

Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 102-1000 BITAL

[8,510] [29,415] [31,842] [33,067] [38,532] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [8,510] [29,415] [31,842] [33,067] [41,467] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [8,735] [29,415] [35,765] [33,067] [41,467] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [12,726] [32,390] [35,765] [35,475] [41,467] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [14,406] [32,390] [35,765] [35,475] [41,467] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [13,097] [34,906] [35,765] [35,475] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [15,459] [35,734] [39,155] [35,475] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [15,702] [35,791] [39,155] [38,218] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [16,051] [35,791] [39,155] [38,218] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [21,731] [39,508] [42,697] [38,218] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [21,731] [41,632] [43,332] [38,218] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [21,731] [41,632] [45,903] [38,218] [53,043] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [21,731] [44,257] [45,903] [38,218] [53,043] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [28,834] [44,257] [46,071] [39,253] [54,422] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [31,718] [44,757] [46,071] [44,007] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [31,718] [44,757] [46,071] [44,007] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [36,353] [44,757] [51,258] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [36,353] [52,265] [52,415] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [36,353] [52,414] [52,415] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [37,103] [52,414] [52,415] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [37,103] [54,111] [52,415] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [37,653] [54,111] [52,415] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [41,008] [54,111] [52,415] [50,842] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [41,062] [58,104] [53,204] [50,842] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [41,062] [59,043] [54,953] [50,842] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [41,062] [59,043] [54,953] [50,842] [57,047] [41,904] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [29,573] [59,043] [55,350] [50,842] [57,047] [41,904] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [32,944] [31,842] [55,350] [50,842] [57,047] [41,904] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [32,944] [55,350] [51,392] [57,047] [41,904] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [37,914] [55,350] [38,532] [57,047] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [28,542] [32,308] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== Tot. [839,417][1'227,303][1'422,827][1'285,786][1'603,274][1'233,675][1'302,410][1'347,035][1'339,147][1'383,785][1'339,147][1'383,785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== S.P. [27,078] [43,832] [45,898] [42,860] [51,719] [41,123] [42,013] [43,453] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638]

2. Saldos promedio de las cuentas contratadas con el Sistema Financiero (mayor)

SSALPFMAY.RPT CONTPAQ La Gran Empresa, SA de CV Saldos Promedios de las Cuentas Contratadas con el Sistema Financiero HOJA 1

Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= =========

Deudas BANCOS Sal. Prom. Deudas

27,078 43,832 45,898 42,860 51,719 41,123 42,013 43,453 44,638 44,638 44,638 44,638 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 27,078 43,832 45,898 42,860 51,719 41,123 42,013 43,453 44,638 44,638 44,638 44,638

3. Saldos promedio de las cuentas NO contratadas con el Sistema Financiero

CONTPAQ SALPRNF.RPT La Gran Empresa, SA de CV Saldos promedios de las cuentas no contratadas con el sistema financiero HOJA 1

Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Creditos DOCUMENTOS POR PAGA 539 539 539 539 648 648 648 648 648 648 648 PROVEEDORES 124 435 435 435 435 435 435 435 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 124 539 539 539 539 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 62 331 539 539 539 811 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deudas ACREEDORES DIVERSOS 28,205 28,569 28,569 28,569 28,569 28,569 28,569 28,569 25,944 25,944 25,944 25,944 25,944 DOCUMENTOS POR PAGA 83 83 PROVEEDORES 93 501 1,443 1,443 508 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28,381 28,652 29,070 30,012 30,012 29,077 28,569 28,569 25,944 25,944 25,944 25,944 25,944 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28,516 28,861 29,541 30,012 29,545 28,823 28,569 27,257 25,944 25,944 25,944 25,944 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Componente inflacionario
COMPINFL.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa, SA de CV Componente inflacionario de Crditos 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sdos. Prom. Act. No Financiero 62 331 539 539 539 811 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 9,314 Sdos. Prom. Act. Financieros ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma de Sdos. Prom. Crditos 62 331 539 539 539 811 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 9,314 Factor de Ajuste 0.0257 0.0168 0.0124 0.0108 0.0091 0.0088 0.0087 0.0088 Componente Inflacionario Crdi 2 6 7 6 5 7 9 10 51 Intereses a Favor ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prdida Inflacionaria 2 6 7 6 5 7 9 10 51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inters Acumulable -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Clculo simplificado de acumulacin y deduccin de intereses

CSIMACDE.RPT CONTPAQ Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa, SA de CV C lculo Simplificado de Acumulacin y Deduccin de Intereses 1/01/97 Al 31/12/97 HOJA 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C O N C E P T O ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Favor Porcentaje Aplicable 0.1816 0.1816 0.1816 0.1881 0.1881 0.1881 0.3553 0.3553 0.3553 0.2511 0.2511 0.2511 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inters Acumulable ========================================================================================================================================= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intereses a Cargo Porcentaje Aplicable 0.3746 0.3746 0.3746 0.4020 0.4020 0.4020 0.5474 0.5474 0.5474 0.4098 0.4098 0.4098 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inters Deducible =========================================================================================================================================

6. Anlisis del costo de ventas sector indutrial

CONTPAQ ancosind.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa, SA de CV ANALISIS DEL COSTO DE VENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part. Relaciona Part. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS FINAL COMSUMO DE MATERIAS PRIMAS INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO INICIAL MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MAQUILAS COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINA COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMIN INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO FINAL COSTO DE PRODUCCION INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS INICIAL COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS FINAL OTROS =============== COSTO DE VENTAS

7. Estado de resultados(contable-fiscal)
CONTPAQ edoresul.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa, SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE/FISCAL) AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO CONTABLES FISCALES -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ING. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREP. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO ING. O RESUL. FISCAL SEGUN ART. 17 FR. XI LISR OTROS INGRESOS OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS TOTAL DE INGRESOS CONTABLES TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES DEDUCCION DE INVERSIONES ( CONTABLE ) DEDUCCION DE INVERSIONES ( ACTUALIZADA ) MANO DE OBRA HONORARIOS PREVISION SOCIAL INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA PERDIDA INFLACIONARIA REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA DONATIVOS ARRENDAMIENTO FLETES Y ACARREOS IMP. SOBRE EROGACIONES POR REMUN. AL TRAB. APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES SAR CUOTAS AL IMSS OTRAS CONTRIBUCIONES SGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES USO O GOCE DE BIENES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO ANTICIPOS DE CLIENTES EJERCICIO ANTERIOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART. 25 FR. IX Y X LISR) OTROS GASTOS OTRAS DEDUCCIONES SUBTOTAL DEDUCCION DE INVERSIONES ( INMEDIATA ) TOTAL DEDUCCIONES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR, IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA =============== 46,216 11,864 =============== 86,218 31,879 32,146 32,146 32,146 32,146 32,146 32,146

10,000 2,206 =============== 34,352 10,000 2,193 =============== 54,339

41,751

41,751

NIL

2 2,500 2,500

40

40

15,000 25,000

1,925 46,216 1,925 86,218

11,864

31,879

8. Estado de resultados
CONTPAQ edorcont.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa, SA de CV ESTADO DE RESULTADOS (CONTABLE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Part. Relaciona Part. No Relaci TOTALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ING. TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD PREPON. VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS INGRESOS NETOS INVENTARIOS INICIALES COMPRAS NETAS COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS NETAS EXTRANJERAS INVENTARIOS FINALES COSTO DE MERCANCIAS MANO DE OBRA GASTOS INDIRECTOS COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS UTILIDAD BRUTA PERDIDA BRUTA GASTOS DE OPERACION UTILIDAD DE OPERACION PERDIDA DE OPERACION INTERESES DEVENGADOS A FAVOR INTERESES DEVENGADOS A CARGO UTILIDAD CAMBIARIA PERDIDA CAMBIARIA OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A FAVOR OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS A CARGO COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIA UTILIDAD POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINAR PERDIDA POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARI UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS PROVISION DE ISR, IA Y PTU PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAV PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CAR EFECTOS DE REEXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REEXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA PERDIDA NETA 11,864 2,206 2,206 25,617 25,617 25,617 32,146 32,146 32,146 16,134 16,134 16,134 491 254 16,878 15,267 25,617 330 25,948 3,390 11,877 10,350 3,720 14,070 32,146 32,146 32,146 41,751 41,751 41,751 491 254 42,496

25,617

11,864

9. Conciliacin entre el resultado contable-fiscal

CONTPAQ conrecyf.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa, SA de CV CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Parciales Totales ------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD NETA PERDIDA NETA EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR EFECTOS DE REXPRESION A CARGO UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA NETA HISTORICA INGRESOS FISCALES NO CONTABLES ======================================================= EFECTOS DE REXPRESION A CARGO INTERES ACUMULABLE ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO ING. O RESUL. FISCAL SEGUN ART. 17 FR. XI LISR OTROS INGRESOS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES ======================================================= COSTO DE VENTAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE GASTOS NO DEDUCIBLES PERMANENTES GASTOS NO DEDUCIBLES(ART. 25 FR. IX Y X LISR) PROVISION DE ISR, IA Y PTU PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A CARGO INTERESES DEVENGADOS A CARGO PERDIDA CAMBIARIA OTROS GASTOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES ======================================================= PERDIDA INFLACIONARIA PERDIDA INFLACIONARIA COMPRAS DEDUCCION DE INVERSIONES ANTICIPOS DE CLIENTES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACCIONES PERDIDA FISCAL EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO OTRAS DEDUCCIONES INGRESOS CONTABLES NO FISCALES ======================================================= INTERESES DEVENGADOS A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO PARTICIPACION DE RESULTADOS EN SUBSIDIARIAS A FAVOR OTROS INGRESOS UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL 11,864

11,864 12,193 ===============

10,000 2,193 42,496 =============== 42,496

72,497 =============== 2 2 41,751 15,000 15,000 745 2,206 ===============

2,206 31,879

10. Datos informativos para la determinacin del impuesto.

CONTPAQ datinfor.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa, SA de CV DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1

---------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ---------------------------------------------------------------------------------------------SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS PREVISION SOCIAL ARRENDAMIENTO APORTACIONES INFONAVIT, SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ CUOTAS AL IMSS DEDUCCION INMEDIATA USO O GOCE DE BIENES SEGUROS Y FIANZAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES OTRAS CONTRIBUCIONES FLETES Y ACARREOS REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE RESULTADO POR POSICION MONETARIA A FAVOR RESULTADO POR POSICION MONETARIA A CARGO ---------------------------------------------------------------------------------------------DATOS INFORMATIVOS PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO ---------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS 34,352 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES 12,193 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES 2,206 EFECTOS DE REXPRESION A FAVOR =============== TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 44,339 ======================================================= DEDUCCIONES TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES EFECTOS DE REXPRESION A CARGO TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS =============== 46,216 72,497 42,496 =============== 76,218 40 2,500

11. Clculo del ISR

CONTPAQ calcisr.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa, SA de CV CALCULO DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1

---------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ---------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES TOTAL DE DEDUCCIONES UTILIDAD FISCAL PERDIDA FISCAL PERDIDAS FISCALES DE EJ. ANTERIORES PERDIDA FISCAL IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES ART. 13 ISR IMPUESTO DEL EJERCICIO PAGOS ( PROVISIONALES ) PAGOS ( AJUSTE ) IMP. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXT. IMPUESTO RETENIDO IMP. ACRED. POR DIVIDENDOS O UTIL. IMP. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (CARGO) IMP. EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA (FAVOR) NETO A CARGO NETO A FAVOR SALDO A FAVOR DEL ISR ACRED. CONTRA IA NETO A FAVOR 31,879 31,879 44,339 76,218

12. Pago provisional

contpaq pagprisr.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa, SA de CV PAGOS PROVISIONALES DEL ISR AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND. DISTR. UTILIDAD FISCAL PERDIDAS DE EJER. ANTERIORES RESULTADO FISCAL IMPUESTO CORRESPONDIENTE 0 % 86,485

IMPUESTOS A CARGO O A FAVOR

13. Estado de posicin financiera (Balance)

CONTPAQ balance.rpt Moneda: PESOS Escala : No escala La Gran Empresa, SA de CV ESTADO DE POSICION FINANCIERA (BALANCE) Al 31 de Enero de 1997 HOJA 1

-----------------------------------------------------------------------------------Concepto Monto -----------------------------------------------------------------------------------ACTIVO EFEC. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST. DE CRED. NACIONALES EFEC. EN CAJA Y DEPOSITOS EN INST. DE CRED. EXTRANJEROS INVERSIONES EN VALORES NACIONALES INVERSIONES EN VALORES EXTRANJEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A EXTRANJEROS CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS POR COBRAR A COMPAIAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR COBRAR A COMPAIAS AFILIADAS EXTRANJERAS ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS ESTIM. PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVTO. DE INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJEROS TERRENOS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA SUMA ACTIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A NACIONALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EXTRANJEROS CUENTAS POR PAGAR A COMPAIAS AFILIADAS NACIONALES CUENTAS POR PAGAR A COMPAIAS AFILIADAS EXTRANJERAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTROS PASIVOS SUMA PASIVO CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION RESERVAS OTRAS CUENTAS DE CAPITAL APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL UTILIDADES ACUMULADAS UTILIDADES DEL EJERCICIO PERDIDAS ACUMULADAS PERDIDAS DEL EJERCICIO INSUF. O EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE SUMA CAPITAL CONTABLE SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE =============== [30,090] 19,386 [72,677] [11,864] 54,451 28,569 83 2,250 18,697 =============== 49,476 [124] 48 =============== 19,386 19,492 3,255 31,484 18,245 2,500 [49,032]

14. Relacin de activos fijos sujetos a deduccin inmediata

CONTPAQ RELACDED.RPT La Gran Empresa, SA de CV Relacin de activos fijos sujetos a deduccin inmediata HOJA 1

Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e M.O.I % Ded Deduccin Fecha adq INPC ult. INPC adq. F.A. Deduc. Actl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------============== Totales ===========

IMPAC
Para efectos de determinar el clculo del Impuesto al Activo, ser necesario realizarlo de acuerdo al diagrama anterior, debiendo seguir su secuencia, ya que la informacin obtenida en cada reporte se relacionar con los siguientes hasta la obtencin del resumen definitivo. Verifique que todas las cuentas que afecten el clculo se encuentren marcadas con sus respectivos dgitos, consultando el Listado de cuentas por Dgitos IMPAC.

1. Saldo Promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (afectables)

CONTPAQ SPFIMPAC.RPT La Gran Empresa, SA de CV Saldos Promedios Diarios del Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1

Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta: 102-1000 BITAL

1 [8,510] [29,415] [31,842] [33,067] [38,532] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 2 [8,510] [29,415] [31,842] [33,067] [41,467] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 3 [8,735] [29,415] [35,765] [33,067] [41,467] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 4 [12,726] [32,390] [35,765] [35,475] [41,467] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 5 [14,406] [32,390] [35,765] [35,475] [41,467] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 6 [13,097] [34,906] [35,765] [35,475] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 7 [15,459] [35,734] [39,155] [35,475] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 8 [15,702] [35,791] [39,155] [38,218] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 9 [16,051] [35,791] [39,155] [38,218] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 10 [21,731] [39,508] [42,697] [38,218] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 11 [21,731] [41,632] [43,332] [38,218] [47,443] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 12 [21,731] [41,632] [45,903] [38,218] [53,043] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 13 [21,731] [44,257] [45,903] [38,218] [53,043] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 14 [28,834] [44,257] [46,071] [39,253] [54,422] [40,962] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 15 [31,718] [44,757] [46,071] [44,007] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 16 [31,718] [44,757] [46,071] [44,007] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 17 [36,353] [44,757] [51,258] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 18 [36,353] [52,265] [52,415] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 19 [36,353] [52,414] [52,415] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 20 [37,103] [52,414] [52,415] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 21 [37,103] [54,111] [52,415] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 22 [37,653] [54,111] [52,415] [48,856] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 23 [41,008] [54,111] [52,415] [50,842] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 24 [41,062] [58,104] [53,204] [50,842] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 25 [41,062] [59,043] [54,953] [50,842] [57,047] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 26 [41,062] [59,043] [54,953] [50,842] [57,047] [41,904] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 27 [29,573] [59,043] [55,350] [50,842] [57,047] [41,904] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 28 [32,944] [31,842] [55,350] [50,842] [57,047] [41,904] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 29 [32,944] [55,350] [51,392] [57,047] [41,904] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 30 [37,914] [55,350] [38,532] [57,047] [42,013] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] 31 [28,542] [32,308] [40,962] [42,013] [44,638] [44,638] [44,638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tot. [839,417][1'227,303][1'422,827][1'285,786][1'603,274][1'233,675][1'302,410][1'347,035][1'339,147][1'383,785][1'339,147][1'383,785] Dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.P. [27,078] [43,832] [45,898] [42,860] [51,719] [41,123] [42,013] [43,453] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638]

2. Saldo promedio de cuentas contratadas con el Sistema Financiero (Mayor)

CONTPAQ SPIMPMAY.RPT La Gran Empresa, SA de CV Saldos Promedios de Operaciones Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1

Moneda: PESOS del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCOS [27,078] [43,832] [45,898] [42,860] [51,719] [41,123] [42,013] [43,453] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldo Promedio [27,078] [43,832] [45,898] [42,860] [51,719] [41,123] [42,013] [43,453] [44,638] [44,638] [44,638] [44,638]

---------------------------------------- -------------------- -------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales [252,508] [516,527] Nmero de meses 6 12 Promedio act. fin. contratados [42,085] [43,044] ---------------------------------------- -------------------- --------------------

3. Saldos promedio de cuentas No contratadas con el Sistema Financiero.

CONTPAQ SPNIMPAC.RPT La Gran Empresa, SA de CV Saldos Promedios de Operaciones No Contratadas con el Sistema Financiero (IMPAC) HOJA 1

Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEUDORES DIVERSOS 11,271 18,245 20,423 20,751 31,355 29,751 43,147 43,147 43,147 44,523 44,523 44,523 44,523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 11,271 18,245 20,423 20,751 31,355 29,751 43,147 43,147 43,147 44,523 44,523 44,523 44,523 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 14,758 19,334 20,587 26,053 30,553 36,449 43,147 43,147 43,835 44,523 44,523 44,523 ---------------------------------------- -------------------- -------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 147,735 411,433 Nmero de meses 6 12 Promedio act. fin. no contratados 24,622 34,286 ---------------------------------------- -------------------- --------------------

4. Saldo Promedio de Acciones.

CONTPAQ SPACCIA.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Fecha adq. Costo comprob. INPC Jun/97 INPC adquis. F.A. Prom. actualz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios La Gran Empresa, SA de CV Saldo promedio de acciones para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1

5. Saldo Promedio de Terrenos.

CONTPAQ SPTERIA.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha I.N.P.C. I.N.P.C. Factor Uso Uso Cuenta N o m b r e Adquis. M.O.I. Jun/97 adquisicin Actulz aju eje Prom. p/ajust Prom. p/ejerc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suma promedio ============= ============= La Gran Empresa, SA de CV Saldo promedio de terrenos para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1

6. Saldos Promedio Inventarios

CONTPAQ SPINVEN.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta N o m b r e Inv. Inicial Inv. Final Prom. Inv. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------================== Suma promedios ================== ================== La Gran Empresa, SA de CV Saldo promedio de inventarios para IMPAC del ejercicio 97 HOJA 1

7. Saldo Promedio Deudas

CONTPAQ SALDEUD.RPT La Gran Empresa, SA de CV Saldos Promedios de Deudas (IMPAC) HOJA 1

Moneda: PESOS Del 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuenta Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACREEDORES DIVERSOS 28,205 28,569 28,569 28,569 28,569 28,569 28,569 28,569 25,944 25,944 25,944 25,944 25,944 PROVEEDORES 93 [124] 501 1,443 1,443 508 [435] [435] [435] [435] [435] [435] [435] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totales 28,298 28,446 29,070 30,012 30,012 29,077 28,135 28,135 25,510 25,510 25,510 25,510 25,510 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos Promedio 28,372 28,758 29,541 30,012 29,545 28,606 28,135 26,822 25,510 25,510 25,510 25,510 ---------------------------------------- -------------------- -------------------Ajuste Ejercicio Suma promedios mensuales 174,834 331,828 Nmero de meses 6 12 Promedio de las deudas 29,139 27,652 ---------------------------------------- -------------------- --------------------

8. Clculo del IMPAC

CONTPAQ CALIMPAC.RPT La Gran Empresa, SA de CV HOJA 1 C lculo del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997

Moneda: PESOS Escala: No escala

---------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o Promedio ---------------------------------------------------------------------------PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CONTRATADOS CON EL SIST. FINANCIERO OPERACIONES CONTRAT. C/SIST. FINANCIERO ACCIONES ================== [8,758] PROMEDIO DE INVENTARIOS PROMEDIO DE TERRENOS PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS ================== [8,758] 27,652 ================== [36,410] [655] ================== 1.0000 [655] 34,286 [43,044]

SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO (1.8%) FACTOR DE ACTUALIZACION (ART. 5-A LIA) F.A. = 0.0000 / 217.7490 IMPUESTO ACTUALIZADO PARA EL EJERCICIO 2001

9. Pagos provisionales del IMPAC

CONTPAQ PAGPRIA.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa, SA de CV Pagos Provisionales del Impuesto al Activo AL 31 de Enero de 1997 HOJA 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Resumen del IMPAC

CONTPAQ RESIMPAC.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa, SA de CV Resumen del Impuesto al Activo del Ejercicio AL 31 de Diciembre de 1997 HOJA 1

---------------------------------------------------------------------------------C o n c e p t o M o n t o ---------------------------------------------------------------------------------SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS VALOR PROMEDIO DE LAS DEUDAS VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO IMPUESTO DETERMINADO REDUCCIONES IMPUESTO DEL EJERCICIO I.S.R. DEL EJERCICIO ACREDITADO ================== DIFERENCIA DEL IMPUESTO A CARGO PAGOS PROVISIONALES PAGADOS SIN ACRED. DEL I.S.R. IMPUESTO DE LA DECLARACION QUE RECTIFICA A CARGO A FAVOR ================== IMPUESTO AL ACTIVO NETO A CARGO A FAVOR ================== [655] [8,758] 27,652 ================== [36,410] [655]

IVA
Para obtener los reportes es necesario clasificar las cuentas con sus dgitos fiscales (para mayor referencia consultar el capitulo Operacin), a continuacin se explica como preparar su informacin para los reportes del IVA

Valor de los Actos o Actividades

1) En las cuentas de ingresos debe registrarse en Clave de IVA si el concepto es gravable o exento. Si el ingreso gravable se debe registrar la tasa correspondiente (0%, 10%, 15%, etc.).

Clculo del IVA

1) Identificar las cuentas de IVA trasladado en el Dgito IVA 1 2) Identificar las cuentas de IVA Acreditable con el Dgito IVA 2
NOTA

Ambas asignaciones de dgito deben hacerse a nivel de cuentas afectables.

3) Para el clculo del IVA, el programa incluye en el proceso los movimientos asignados a las cuentas de IVA trasladado e IVA acreditable, Sin embargo, en estas cuentas generalmente se encuentran movimientos ajenos al trabajo comercial. Estos movimientos son los que se realizan a fin de mes para cancelar el saldo de las cuentas de IVA Trasladado e IVA acreditable contra IVA por pagar.
NOTA

Para que estos movimientos de cancelacin no se incluyan en los clculos es necesario identificarlos.

La identificacin se hace relacionando estos movimientos con Diarios de Movimientos, mismos que son dados de alta automticamente al momento de la instalacin: Diario 70 71 Representa Cancelacin IVA trasladado Cancelacin IVA acreditable

Existen dos formas de asignar cualquiera de estos dos diarios a un movimiento: A) Cuando se da de alta una pliza tratndose de movimientos de cancelacin de IVA, registrar en Diario de Movimientos el diario segn corresponda. B) Si los movimientos ya estn registrados y no se le indic el diario al que agruparan, es posible asignar el diario de la siguiente manera: 1. Modificar manualmente las plizas que contengan los movimientos de cancelacin desde la opcin de Cambios en Plizas ABCD 2. A travs de la utilera de Asignacin de diarios a movimientos. Esta utilera la puede accesar desde el men de Utileras, en el mdulo de Otros.
Para poder asignar los diarios de movimientos es necesario que en el mdulo de Redefinicin del Sistema en la opcin de Parmetros de funcionamiento se indique que SI se manejan diarios a movimientos.

NOTA

Reportes del IVA

Para la obtencin de los reportes se deber seguir la siguiente secuencia:

1. Valor de los actos o actividades

CONTPAQ VALACTOS.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa, SA de CV Valor de los Actos Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1

-----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp. gravado -----------------------------------------------------------------------------15% Exento Suma 14,255 2,138

20,097 ==================== ==================== 34,352 2,138

2. IVA trasladado al Contribuyente

CONTPAQ VACDIGIT.RPT Moneda: PESOS Escala: No escala La Gran Empresa, SA de CV Valor de los Actos Actividades Al: 31/ENE/97 HOJA 1

-----------------------------------------------------------------------------Tasas % Valor de los actos Imp. gravado -----------------------------------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ==================== ==================== Suma

3. Clculo del IVA

CONTPAQ La Gran Empresa, SA de CV HOJA 1 Reporte: CALCIVA.RPT Moneda: PESOS 1/ENE/97 al 31/DIC/97 Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ags Sep Oct Nov Dic Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE ACRED. IVA IVA A CARGO IVA A FAVOR PAGOS PROVIS. 2,198 3,080 1,874 2,017 1,706 1,896 1,279 1,182 1,111 1,604 802 58 9,028 9,778

881 1,024 1,214 1,117 1,609 808 808 808 750 750 750 750 98 802 58 881 143 190 493 750 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

4. Determinacin del IVA

CONTPAQ Reporte: DETERIVA.RPT La Gran Empresa, SA de CV Determinacin del IVA al: 31/ENE/97 HOJA 1

Moneda: PESOS Escala: No escala ------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos Importe ------------------------------------------------------------------------------------------------Valor total de lo actos o actividades Impuesto del ejercicio Impuesto acreditado del ejercicio Saldo a favor del ejercicio anterior NETO A FAVOR Pagos provisionales (Real a Acreditar) Devoluciones Solicitadas Cantidad compensada contra otros impuestos Impuesto en la declaracin que Rectifica a CARGO Rectifica a FAVOR NETO A FAVOR -----------------------------941 34,352 2,138 3,080 -----------------------------941

Resumen

1. FORMATO 1-B
Se obtendr la informacin requerida dentro del formato 1-B, relativa a los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR); Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto al Activo (IA), as como el ajuste a los pagos provisional del ISR. La informacin se podr generar a cualquier periodo, para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de cada contribuyente, ya sea mensual o trimestral de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley del ISR.

Quines podrn obtener la informacin de la forma 1-B:

Pago Provisional IVA (Clculo del IVA) Pago Provisional ISR Ajuste ISR Pago Provisional IMPAC

Pago Provisional 1-B

Personas morales y personas fsicas con actividades empresariales, obligadas a presentar declaraciones de pagos provisionales mensuales o trimestrales. Para obtener la informacin requerida en el mencionado formato, es necesario que el usuario ejecute los reportes relativos a los pagos provisionales de ISR; IVA e IA., en el caso del IVA es necesario correr tambin los reportes del valor de actos o actividades y uno de los reportes del IVA acreditable, lo que nos permitir obtener el IVA trasladado por el contribuyente y el IVA trasladado al contribuyente, una vez generada esta informacin se deber correr el reporte de la forma 1-B, en donde el sistema concentra todos los resultados obtenidos previamente en cada uno de los reportes ejecutados.

contpaq pp_f1b.rpt Moneda: PESOS Escala: No escala

La Gran Empresa, SA de CV PAGOS PROVISIONALES (Forma 1B) AL 31 de Diciembre de 1997

HOJA

------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCEPTO MONTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALCULO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ------------------------------------------------INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO COEFICIENTE DE UTILIDAD EJER. DEL COEFTE. DE UTILIDAD ANTICIPOS Y REND. EN EL PERIODO PERDIDAS APLIC. EN EL PERIODO UTILIDAD FISCAL DEL PERIODO IMPUESTO CAUSADO PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA ------------------------------------------------CALCULO DEL AJUSTE AL ISR ------------------------------------------------INGRESOS ACUMULABLES DEL PERIODO DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO PERDIDAS FISCALES APLICADAS DEL PER. AJUSTE DEL ISR ------------------------------------------------COMPARATIVO DE I.S.R. E I.A. ------------------------------------------------ISR CAUSADO DE INI. EJ. A ULT. DIA DEL PERIODO IA CAUSADO DE INI. EJ. A ULT. DIA DEL PERIODO PAGO PROV. DE ISR CORRESP. AL AJUSTE IMPUESTO A PAGAR IMPAC ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------15% EXENTO VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IVA TRASLADADO POR EL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------CALCULO DEL IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE ------------------------------------------------0 % 10 % 15 % EXENTO ============== =============== Suma ------------------------------------------------RESUMEN ------------------------------------------------IMPUESTO SOBRE LA RENTA AJUSTE DEL ISR IMPUESTO AL ACTIVO I.V.A. TOTAL A PAGAR 34,352 2,138 =============== 2,138

14,255 20,097 34,352

2,138

2,138

2. DECLARACION ANUAL
Obtiene la declaracin anual del ejercicio que se seleccion, la mayora de sus datos son cantidades que se captan por el Usuario, a excepcin del pago anual de los siguientes impuestos: IVA IMPAC ISR
CONTPAQ Reporte: DECLARAC.RPT La Gran Empresa, SA de CV Declaracin Anual (Resumen) al: 31/DIC/97 Moneda: PESOS Escala: No escala ---------------------------------------------------------------------------------------Concepto Importe ---------------------------------------------------------------------------------------CANTIDAD POR PAGAR ISR IA IVA SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS RECARGOS MULTA CORRECCION TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO SALDO A CARGO A FAVOR CANTIDAD A COMPENSAR: ISR IVA IA IEPS CRED. SAL. PEND. DE APLICAR DIFERENCIA A CARGO DESPUES DE LA COMPENSACION CREDITO DIESEL OTROS ESTIMULOS IMPTE. PAGADO EN LA DECLARACION QUE RECTIF. NETO A CARGO IMPTE. A PAGAR EN PARCIALIDADES CANTIDAD A PAGAR 0 0 0 0 0 0 0 ------------------------0 0 0 0 ------------------------0 0 ------------------------0 HOJA 1

0 0 0 0 0 ------------------------0 0 -------------------------

Listados
Adems de todos los reportes necesarios para el clculo de los 3 impuestos, el sistema incluye un mdulo de listados, el cul tiene reportes que ayudan a verificar la correcta clasificacin de sus cuentas. Los reportes son los siguientes:

1. Cuentas con dgitos I.S.R.

CONTPAQ La Gran Empresa, SA de CV Lista de cuentas con dgito I.S.R. LISTDIG.RPT Al: 12/FEB/98 --------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE --------------------------------------------------------------------Dgito: Dgito: Dgito: Dgito: Dgito: Dgito: Dgito: Dgito: ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE AMORTIZACION ACUMULADA 141-2100 AMORTIZACION ANUNCIO LUMINOSO ANTICIPOS DE CLIENTES 206-0000 COMISIONES POR PAGAR APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL APORTACIONES SAR ARRENDAMIENTO 501-0450 ARRENDAMIENTO DE LOCAL 57 67 80 102 31 81 32 28 HOJA 1

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES 301-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO 302-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION CARGOS DIFERIDOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE MATERIAS PRIMAS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS COMPRAS NETAS NACIONALES 505-0100 GRAVADAS AL 15% 505-0400 EXENTAS

Dgito: Dgito: Dgito: Dgito: Dgito: Dgito: Dgito:

58 149 21 96 98 100 20

2. Cuentas con dgito I.A.

CONTPAQ La Gran Empresa, SA de CV Lista de cuentas con dgito IMPAC LISTAIA.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------Dgito: Dgito: Dgito: ACCIONES ACT. FIN. CONTRATADOS CON EL SIST. FINANCIERO 102-1000 BITAL ACT. FIN. NO CONTRATADOS CON EL SIST. FINANCIERO 103-0000 CLIENTES 104-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR 105-0000 DEUDORES DIVERSOS DEUDAS 200-0000 201-0000 INVENTARIOS TERRENOS PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS 3 1 2 HOJA 1

Dgito:

Dgito: Dgito:

4 5

3. Cuentas con dgito I.V.A.

CONTPAQ La Gran Empresa, SA de CV Lista de cuentas con dgito I.V.A. LISTIVA.RPT Al 12/FEB/98 ---------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE ---------------------------------------------------------------Dgito: Dgito: Dgito: Dgito: 0 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 10 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE 15 % IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA ACREDITABLE 107-1000 107-2000 IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS 6 1 5 4 3 2 HOJA 1

Dgito: Dgito:

IVA EXENTO TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE IVA TRASLADADO 204-0000 IVA TRASLADADO

4. Cuentas por porcentaje de IVA

CONTPAQ La Gran Empresa, SA de CV Cuentas con definicin de c lculo de I.V.A. --------------------------------------------------------------------------I.V.A. Porc. Cuenta Nombre --------------------------------------------------------------------------Exento Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava Grava 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 10-15% 400-0400 400-0100 403-0100 403-0200 403-0300 403-0400 403-0500 403-0600 403-0700 406-5000 EXENTAS GRAVADAS AL 15% AFILIACIONES FOLLETOS LISTA DE PRECIOS SERVICIO A DOMICILIO MEMBRESIA DESCUENTOS SERV. SOLICITUD CONTRATO CALZADO DESCUENTO POR CONSUMO HOJA 1

5. Cuentas con saldos I.S.R.

CONTPAQ La Gran Empresa, SA de CV Lista de cuentas con saldos LISTSALD.RPT Al : 31/DIC/97 ----------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO CONT. SALDO FISCAL ----------------------------------------------------------------------------Dgito : 001 102-1000 BITAL -44,638.24 -44,638.24 ============== ============== -44,638.24 -44,638.24 HOJA 1

Dgito : 003 103-0000

CLIENTES

============== ==============

Dgito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000

PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR

-434.82 25,944.34 -647.59

-434.82 25,944.34 -647.59

============== ============== 24,861.93 24,861.93

Dgito : 006 502-0100

INTERESES

============== ==============

Dgito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1600 501-2100 501-2200 501-2300 501-2400 501-2450 501-2500 501-9300

COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO, TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART. DE OFNA. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA EQUIPO DE SEGURIDAD BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA

491.00 774.84 2,041.11 794.06 161.65 2,551.82

491.00 774.84 2,041.11 794.06 161.65 2,551.82

============== ============== 6,814.48 6,814.48 48,546.57 48,546.57 73,338.69 73,338.69 ============== ============== 121,885.26 121,885.26

Dgito : 014 400-0100 400-0400

GRAVADAS AL 15% EXENTAS

6. Cuentas con saldos IA

CONTPAQ La gran empresa, SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IMPAC LISALDIA.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------Dgito : 001 102-1001 Cuenta x -83,828.21 ============== -83,828.21 HOJA 1

Dgito : 002 103-0000 104-0000 105-0000

CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS

53,592.52 ============== 53,592.52 -19,249.66 38,574.75 ============== 19,325.09

Dgito : 006 200-0000 201-0000

PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS

7. Cuentas con saldos IVA

CONTPAQ La gran empresa, SA de CV (c/d) Lista de cuentas con saldos IVA LISALIVA.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE SALDO -------------------------------------------------------------Dgito : 001 204-0000 400-0100 400-0400 IVA TRASLADADO GRAVADAS AL 15% EXENTAS 49,333.44 66,650.15 98,877.41 ============== 214,861.00 40,276.66 29,400.44 ============== 69,677.10 3,555.06 1,689.50 2,701.82 HOJA 1

Dgito : 002 107-1000 107-2000

IVA ACREDITABLE COMPRAS IVA ACREDITABLE GASTOS

Dgito : 003 501-1000 501-1500 501-1600 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 505-0100

PAPELERIA Y ART. DE OFNA. MANTENIMIENTO LOCAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA GRAVADAS AL 15%

38.43 54,501.58 ============== 62,486.39 85,366.05 ============== 85,366.05

Dgito : 006 505-0400

EXENTAS

8. Cuentas con dgitos (*)

CONTPAQ La Gran Empresa, SA de CV Cat logo de cuentas con dgitos CACUDIGS.RPT Al : 31/DIC/97 --------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE I.S.R. I.A. I.V.A. SALDO DE CTA. --------------------------------------------------------------------------------------101-0000 102-0000 102-1000 103-0000 104-0000 105-0000 107-0000 107-1000 107-2000 108-0000 123-0100 123-2100 124-0100 124-0200 124-0300 124-2100 124-2200 124-2300 141-0100 141-2100 142-0000 200-0000 201-0000 CAJA BANCOS BITAL CLIENTES DOCUMENTOS POR COB DEUDORES DIVERSOS IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE CO IVA ACREDITABLE GA PAGOS ANTICIPADOS FAX MODELO 7239 FAX MODELO 7239 COMPUTADORA 486 DX IMPRESORA EPSON FX LECTOR CODIGO DE B COMPUTADORA 486 DX AMORTIZACION IMPRE AMORTIZACION LECTO ANUNCIO LUMINOSO AMORTIZACION ANUNC DEPOSITOS EN GARAN PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSO 39 39 1 41-3 141 142 47 47 49 79 49 49 49 79 79 79 49 80 42 53-4 153-4 -20,490.75 -44,638.24 -44,638.24 44,522.93 38,026.36 21,430.06 16,596.30 1,272.29 4,450.50 259.61 7,810.00 3,750.00 2,211.60 1,952.50 656.25 387.03 1,270.00 47.62 2,500.00 -434.82 25,944.34 HOJA 1

1 2 2 2 2 2

6 6

9. Cuentas con caractersticas

CONTPAQ La gran empresa, SA de CV (c/d) Lista de cuentas con caractersticas LISTCARA.RPT Al : 31/DIC/1998 -------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA NOMBRE CARACTERISTICA SALDO CONT. SALDO FISCAL -------------------------------------------------------------------------------------------Dgito : 001 102-1001 SISTEMA FINANCIERO ( CRED Cuenta x -83,828.21 -83,828.21 ============== ============== -83,828.21 -83,828.21 HOJA 1

Dgito : 003 103-0000

SISTEMA NO FINANCIERO ( C CLIENTES

============== ==============

Dgito : 004 200-0000 201-0000 203-0000 206-0000

SISTEMA NO FINANCIERO ( D PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR

-19,249.66 38,574.75 192.82

-19,249.66 38,574.75 192.82

============== ============== 19,517.91 19,517.91

Dgito : 006 502-0100

INTERESES DEVENGADOS A CA INTERESES [A][NoR][NING]

============== ==============

Dgito : 012 501-0100 501-0200 501-0420 501-0800 501-0810 501-1000 501-1500 501-1650 501-1800 501-2100 501-2200 501-2300 501-2450 501-2500 501-9300 Dgito : 154 203-0000

OTRAS DEDUCCIONES COMISIONES SERVICIOS DE PERSONAL UNIFORMES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO, TELEGRAFO Y COR PAPELERIA Y ART. DE OFNA. MANTENIMIENTO LOCAL EVENTOS PUBLICITARIOS MANTENIMIENTO EQPO COMPUT ARTICULOS JARDINERIA MATERIAL DE CARPINTERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA BOTIQUIN CONSUMIBLES MATERIAL DE ENVOLTURA CUENTAS POR PAGAR A COMPA DOCUMENTOS POR PAGAR

[A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVMO] [A][NoR][CVGI] [A][Rel][CVGI] [A][Rel][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP] [A][NoR][GAOP]

247.83 5,682.00 612.17 1,034.91 2,767.20 3,555.06 1,689.50

247.83 5,682.00 612.17 1,034.91 2,767.20 3,555.06 1,689.50

38.43

38.43

116.35 116.35 ============== ============== 15,743.45 15,743.45 192.82 192.82 ============== ============== 192.82 192.82 ============== ============== 550,234.76 552,013.11

TOTAL -----------------------------------------------------------CLAVES DE LAS CARACTERISTICAS -----------------------------------------------------------[A] Ambos (Contable/Fiscal) [C] Contable [F] Fiscal [Rel] Partes Relacionadas [NoR] Partes No Relacionadas [NING] Ninguno [CVMO] Costo de Ventas y/o Servicios (Mano de Obra) [CVGI] Costo de Ventas y/o Servicios (Gastos Indirectos) [GAOP] Gastos de Operacin [CPMO] Costo de Produccin (Mano de Obra) [CPGI] Costo de Produccin (Gastos Indirectos) [CPMA] Costo de Produccin (Maquila) [COSI] Otros, Sec. Industrial [GAPD] Gastos por partidas discontinuas o extraord.

------------------------------------------------------------

nexo A
Calculadora
Se ha implementado una herramienta muy til, que puede servir para agilizar clculos, evitando as distracciones y prdidas de tiempo durante las sesiones de trabajo con el sistema. Esta herramienta es la calculadora, puede activarse en cualquier momento, durante la ejecucin de su sistema y cuenta con las funciones bsicas de cualquier calculadora.
A continuacin se presenta una lista con las operaciones que puede Usted realizar y las teclas que necesita utilizar para el manejo de la misma:

F2 FLECHAS RePg,AvPg Inicio,Fin: F2

Activa la calculadora en cualquier proceso del sistema en que se encuentre. Desplazan la posicin de la calculadora segn la direccin de la tecla de flechitas que se oprima (dentro del margen de la pantalla) Desplazan la posicin de la calculadora segn la tecla que se este utilizando, de manera ms rpida que las flechas de direccin. Reduce el tamao de la calculadora, una vez que esta ha sido activada, a que slo se pueda observar la pantalla de la misma. Si se desea volver a tener la visin total de la calculadora, se deber oprimir nuevamente la tecla F2. Con esta tecla se podr importar el resultado o dato numrico que se encuentra en la pantalla de la computadora, hacia cualquier lugar en el que se pida un dato numrico dentro del sistema.

<Ctrl> F2

NOTA

La mantisa (pantalla de la calculadora) tiene capacidad de presentar 13 dgitos, el punto decimal y el signo - .

TECLAS DEL 0 AL 9 Y PUNTO DECIMAL: El manejo de tales teclas ser el que corresponda al teclado de la computadora (si cuenta con teclado extendido, podr manejar el bloque numrico; si no, las teclas de nmeros localizadas en la parte superior del teclado).

-1234567890.123

C MC MR ME M+

CE 7 4 1 0 8 5 2

<9 6 3 / % 1/x

*
+

Se activa con la letra C. Borra la cantidad actual presentada en la mantisa de la calculadora. Por ejemplo: Si se desea sumar 984 + 36 y ya se ingres la primera cantidad e indic que se deseaba realizar una suma pero, al momento de teclear el 36 se ingresa 39, con oprimir la letra C se limpiar la mantisa y se podr teclear el dato correctamente, sin perder los datos anteriores que se guardaban en la memoria temporal de la calculadora. Se activa con la tecla <SUPR> o <DEL> o con la letra B (Borrar). Borra el contenido total de la calculadora Se activa con la tecla de retroceso o <BACKSPACE>. Borra uno a uno y de derecha a izquierda los dgitos presentados en la mantisa de la calculadora. Se activa con la letra D (Divisin) o con la / (diagonal) de su teclado. Este comando indica divisin. Se activa con el * . Indica la multiplicacin de dos cantidades.

CE

<-

Se activa con la letra R (Raz). Indica la operacin de raz cuadrada. Se ejecuta despus de haber indicado la cantidad de la cual se desea obtener su raz. Se activa con la letra P (Porcentaje). Calcula el porcentaje que se le indique sobre una cantidad determinada. Se activa con el signo de menos o el guin - . Substraccin o resta. Se activa con el smbolo de + suma. Efecta la suma de dos cantidades. Se activa con la letra I (Invertir). Obtiene el valor recproco de la cantidad presentada en la mantisa. Consiste en efectuar la operacin 1 / (valor actual en la mantisa). Se activa con la letra S (Signo) Cambia el signo actual del valor presentado en la mantisa, de positivo a negativo y viceversa. Se activa con el signo de igualdad = o con la tecla <RET>. Presenta el resultado obtenido de la operacin efectuada. El bloque de memorias es activado con la tecla M y, para seleccionar alguna de las cuatro opciones de memoria, es necesario elegir la letra que le sigue a la M: Se activa con la letra C (Clear). Limpia el contenido de la memoria permanente M+. Se activa con la letra R (Remember). Este comando presentar en la mantisa de la calculadora el valor actual que contenga la memoria permanente M+. Se activa con la letra E El valor que se ingrese a esta memoria substituir cualquier valor contenido en la memoria de suma, reemplazndolo.

1/x

MC

MR

ME

M+

Se deber oprimir la tecla de + (suma) para esta memoria. Guardar el valor actual de la mantisa en una memoria permanente durante todo el tiempo que trabaje con el sistema o hasta el momento en que se ingrese un nuevo valor a esta memoria, el cual ser sumado al valor contenido anteriormente. Durante el tiempo que se est manejando una memoria permanente, aparecer una M en el cuadro vaco localizado en la parte superior derecha de la calculadora, al momento de limpiar la memoria, la indicacin desaparecer.

nexo B
Instalacin y Uso del Mouse
El mouse es un dispositivo manual conectado a la computadora, est, puede tener hasta tres botones que envan seales cada vez que se presionan, (estas seales funcionan de igual forma que si se presionarn teclas del teclado). De forma opcional se puede utilizar en CONTPAQ un mouse que realice varias tareas, tales como la seleccin de un comando o de un men. El sistema detecta si se tiene un mouse (y el software del mouse est cargado). Para que se pueda utilizar el mouse como medio de operacin, este debe de estar cargado es decir se debe de ejecutar el software que viene junto con el MOUSE, antes de entrar en operacin con CONTPAQ; generalmente este software se carga desde sistema operativo con la instruccin: C:\MOUSE\MOUSE
NOTA

Si se tiene alguna duda de como cargar el software para utilizar su mouse, consulte el manual del mismo.

Utilizacin del Mouse

En CONTPAQ se utilizan slo los botones de la izquierda y derecha del mouse, es decir, si se tiene un mouse con dos botones ambos se utilizarn, pero cuando el mouse sea de tres botones slo utilizaran los botones de las orillas.

Mouse de 3 botones

Mouse de 2 botones Boton izquierdo

Boton Derecho

En este tipo de mouse NO se utiliza el botn central

El mouse dentro del sistema se utiliza para moverse a travs de los mens de una manera ms rpida y gil que hacerlo con las flechas del teclado. Cuando se maneja el mouse se notar que al moverlo, se cambiara de mdulo dentro del men principal, o se cambiar de opcin dentro de un mdulo del men principal, para que se pueda seleccionar el mdulo u opcin deseada slo se debe de posicionar el mouse sobre ella y presionar el botn izquierdo del mouse y la opcin se seleccionar, si por el contrario, se desea cancelar la opcin seleccionada, presione el botn derecho del mouse el cual acta de igual forma que presionar la tecla <ESC>.
Se notar que el mouse se encuentra posicionado sobre una determinada opcin cuando en el monitor la opcin se encuentre en negrillas (modo inverso).

NOTA

TCNICA SEALAR

ACCIN Para sealar, mover el mouse a un rea especifica en pantalla. El sistema presentar en negrillas la opcin seleccionada, para que se pueda observar la posicin en que se encuentra el mouse. Para seleccionar, posicionarse sobre la opcin deseada y presionar el botn izquierdo del mouse. Para cancelar una seleccin, presionar el botn derecho del mouse.

SELECCIONAR CANCELAR

Uso de mouse dentro del Reporteador

Dentro del reporteador el uso del mouse se vuelve muy interesante, ya que al encontrarse elaborando un reporte se podrn observar en pantalla y hacer uso de ellas las instrucciones de uso ms frecuente del reporteador.
EJEMPLO12:48p 1: C ++++++++++++ ACEPTA IMPRIME 2: C + Reporte pa BLANCO NOMEMP 3: C + con las nu CASO POR CADA 4: C ++++++++++++ COLUMNAS RENGLON R 5: COLUMNAS 7;6,3 COMA SALTAHOJ 6: USA CATALOGO[V DEFUNC SALTALIN 7: ACEPTA 'Suprim ENCAB SI 8: ACEPTA 'Period ESCALA SINO 9: C toma el ao ESCOGE SUBRAYACOL 10: RENGLON R6;@VA FECHA SUBRAYATEX CTA_CUADRE);5);0;2)) 11: C toma el dia FIN SUPENCAB 12: RENGLON R7;31[ FINCASO TEXTO 13: SI R0 = 4 O R0 FINENCAB USA 14: RENGLON R7 FINESCOGE @ASC( FINFUNC @COL( Archivos Edicin FINSI @DERECHA( FINSINO @HOY( Imprimir HOJA @SUBSTR( Nuevo HORA @VAL( Ventanas Creacin y modificacin de ventanas Derechos de autor / Marca reg. (1991), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Para que el despliegue de funciones aparezca en pantalla basta con presionar, al mismo tiempo, ambos botones del mouse. Con el objeto de hacer uso de alguna de ellas, slo es necesario moverse a travs de la lista con el MOUSE y posicionarse sobre la instruccin requerida, una vez posicionada dicha opcin basta con presionar el botn izquierdo y en seguida dicha instruccin aparecer en el editor donde se esta definiendo el reporte. Con esto se evitar el tener que memorizar todas aquellas instrucciones que son posibles de utilizar dentro del mdulo de reporteador de CONTPAQ.

nexo C
Uso de teclas de funcin
En este Anexo se presentan las tablas donde se podr encontrar un concentrado del uso de las teclas de funcin que se podrn utilizar al trabajar con el sistema.
NOTA

Las teclas de funcin tienen diferente ubicacin dependiendo del tipo de teclado con el que cuente la computadora.

Es recomendable que verifique en el manual de su computadora o de sistema operativo el lugar en el que Usted podr encontrar dentro de su teclado este tipo de teclas.

<Alt> F1
En cualquier parte del sistema mostrar una pantalla en la que se despliegan las teclas activas del sistema.
Tecla Descripcin F2 Calculadora F3 Mostrar tipos de cuenta Otros Salir F5 Salir al sistema operativo F6 Cambio de perodo vigente F7 Definicin/Cancelacin de macros F8 Estado de cuadre F9 Cuadrar cargos abonos en pliza F10 Fecha de fin de ejercicio ALT F1 Despliega sta pantalla de ayuda ALT F3 Catlogo de cuentas ALT F5 Mapa de alojamiento de memoria ALT F7 Despliegue/Activacin de macros ALT F9 Dato por captar al definir prepliza ALT F10 Mostrar claves al definir prepliza CTRL F1 Versin de CONTPAQ CTRL F2 Tomar ltimo valor numrico CTRL F7 Cancelar definicin de macro actual SH F2 Editar celda en Hoja Financiera SH F3 Cambio del factor de una moneda SH F5 Ir a la celda ... (Hoja Financiera) SH F9 Recalcular modelo en Hoja Financiera Para una mayor referencia, consulte el Manual del Usuario; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1992), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

<Ctrl> F1
Al presionar esta tecla aparecer una pantalla donde se muestra la versin y fecha de elaboracin del sistema. Esta combinacin de teclas se puede activar desde cualquier parte del sistema. Es importante obtener esta informacin, ya que ser la que indique si el sistema se encuentra o no actualizado.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:31p Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Plizas ABCD Aplicacin de plizas sin afectar Definicin de preplizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar plizas ex Bajar plizas a a CONTPAQ Versin 4.0 19/Jun/92 (C) Computacin en Accin, S.A. de C.V. <ESC> para continuar ... Derechos de autor / Marca reg. (1991), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

F2
Desde cualquier parte del sistema, al presionar la tecla <F2> se activa la calculadora. Si la calculadora se encuentra activa y se vuelve a presionar la tecla <F2>, la calculadora cambiara de tamao dependiendo del tamao actual. Si el tamao es el normal, desplegara en el monitor slo la pantalla (MANTISA) de la calculadora. Si se encuentra en tamao reducido (slo la mantisa) desplegara la calculadora en tamao normal.

<Ctrl> F2
Al utilizar esta combinacin de teclas se puede realizar un traspaso de informacin numrica, este dato corresponde al ltimo valor numrico que haya sido tecleado ointroducido al sistema, as el dato podr proceder tanto de un resultado obtenido con la calculadora, como de el dato anteriormente tecleado como respuesta a las opciones del sistema.

<Shift>F2
Editar una celda dentro de la Hoja financiera.

F3
Cuando la captura se realiza en modo experto, es posible ayudarse con la tecla F3, la cual muestra un men con los posible tipos de cuenta de entre los cuales se podr seleccionar el necesario. Esta tecla de funcin slo funciona en el momento en que se da de alta o se modifique una cuenta del catlogo.

<Alt> F3
Esta combinacin de teclas despliega una pantalla en la que se muestran las cuentas que ya han sido dadas de alta en el catlogo.
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 12:05p Catlogo de cuentas ABCDE ... Altas,Bajas,Cambios,Despliegues,Extras Nmero de cuenta 000 -400 Nombre RESULTADOS ACREEDORAS Subcuenta de * Nombre Tipo de cuenta H Resultados acreedora Fecha 31/DIC/91 *Estado actual Activa Dgito agrupador Cu Catlogo de cuentas *Fe Cuenta _ (* Afectables) ______C_u_e_n_t_a_____ ________N_o_m_b_r_e___________ _T_i_p_o_ 000 -100 ACTIVO Act.Deud. * 000 -110 CIRCULANTE Act.Deud. 101 -000 EFECTIVO Act.Deud. Sa *101 -100 Fondo fijo de caja MEGJB Act.Deud. Ca *101 -200 Fondo fijo de caja AAT Act.Deud. Ab *101 -300 Fondo fijo de caja Produccin Act.Deud. Sa 102 -000 BANCOS Act.Deud. 102 -100 BANCO UNO Act.Deud. <R Teclee cuenta a buscar o posicionarse con teclas de movimiento; <ESC> salir Derechos de autor / Marca reg. (1991), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Se puede desplegar desde cualquier parte del sistema y para viajar a travs de las cuentas se pueden utilizar tanto las flechas de movimiento o teclear el nmero de la cuenta a consultar e inmediatamente el sistema colocar dicha cuenta en pantalla.

<Shift>F3
Seleccin del tipo de moneda con la que se podrn desplegar la informacin al momento de ejecutar un reporte.

F5
Con F5 es posible salir temporalmente al sistema operativo, para regresar al sistema slo se teclea Exit desde el prompt del D.O.S. Esta opcin se puede utilizar desde cualquier parte del sistema.

<Alt> F5
Despliega un mapa de la memoria RAM disponible en ese momento.

<Shift>F5
Ir a la celda dentro de la Hoja Financiera, para utilizarse es necesario presionar la tecla <F5> y enseguida la dieccin de la celda que se desea consultar.

F6
Se utiliza para cambiar de perodo vigente, al presionar esta tecla aparece una pantalla en la que se pregunta el perodo vigente, ah es necesario teclear el nmero del perodo que se desea manejar como actual.

F7
Las tecla F7 y la combinacin de ella con <Ctrl> y <Alt> se utilizan para el manejo de macros. F7 Se utiliza para comenzar con la definicin de macros.

<Alt> F7 <Ctrl> F7

Muestra una ventana en la que se encuentran los macros ya definidos anteriormente, es aqu en donde se puede activar una macro. Cancela la definicin de una macro.

F8
Al presionar esta tecla se despliega una pantalla que muestra el estado de cuadre del sistema
CONTPAQ La Gran Empresa, S.A. de C.V. 1:37p Men principal Plizas Reportes Catlogo Cierre Instalacin Otros Salir Estado del Sistema al Perodo No. 2 Saldos iniciales Movimientos Deudor Acreedor Cargo Abono 0 0 59'966,071 59'966,071 Ejercicio Saldos iniciales Movimientos Deudor Acreedor Cargo Abono 0 0 59'966,071 59'966,071 Saldos actuales Utilidad o Prdida Deudor Acreedor 1'927,413 5'201,484 5'201,484 Ocupacin de archivos Catlogo 91.5% Plizas 92.0% Movimientos 90.0% <ESC> para continuar ... Derechos de autor / Marca reg. (1991), Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Esta pantalla se puede desplegar desde cualquier parte del sistema.

F9
Esta tecla slo se puede utilizar en la captura de plizas. Se utiliza al capturar el ltimo movimiento de una pliza, ya que calcula la cantidad (ya sea cargo o abono) correspondiente al faltante para cuadrar la pliza con el total. Al presionar la tecla F9 el sistema realiza una resta entre el total de la pliza menos los movimientos y este resultado se pone en el movimiento en el cual se presion F9.

<Alt> F9
Al estar definiendo preplizas el sistema pide unos datos estos, pueden ser fijos, es decir teclear en el momento de la definicin dichos valores, o dejar libres esos campos para que se llenen al momento de hacer llamado a una prepliza, para dejar libres dichos valores se teclea al mismo tiempo la combinacin de teclas <Alt> y F9.

F10
Al igual que la tecla de funcin F9, F10 se utiliza en la captura de plizas y sirve para dar la fecha de la pliza de fin de ejercicio.

<Alt>F10
En la definicin de preplizas existen datos que se pueden escoger de entre varias opciones, para hacer que estas opciones aparezcan en pantalla y poder seleccionar alguna de ellas se tiene que teclear el mismo tiempo <Alt> y F10.

Posibles teclas a utilizar para nombrar las macros

Dentro del sistema es posible definir macros y nombrar preplizas, pero hay que tener cuidado al nombrarlas para evitar duplicidad, ya que existe prioridad en el llamado de las teclas de funcin predefinidas por el sistema. A continuacin se muestra una lista de las posibles teclas y combinacin de ellas que pueden ser utilizadas para llamar las macros y las preplizas: <Alt> A <Alt> C <Alt> D <Alt> E <Alt> F <Alt> G <Alt> H <Alt> E <Alt> J <Alt> K <Alt> L <Alt> M <Ctrl> <F3> <Ctrl> <F4> <Ctrl> <F5> <Ctrl> <F6> <Ctrl> <F8> <Ctrl> <F9> <Ctrl> <F10> <Ctrl> <F11> <Ctrl> <F12> <Ctrl> <Ctrl> <Ctrl>

<Alt> Q <Alt> T <Alt> U <Alt> V <Alt> W <Alt> X <Alt> Y <Alt> Z <Alt> 1 <Alt> 2 <Alt> 3 <Alt> 4 <Alt> 5 <Alt> 6 <Alt> 7 <Alt> 8 <Alt> 9 <Alt> 0 <Alt> <F2> <Alt> <F4> <Alt> <F8> <Alt> <F11> <Alt> <F12> <Alt> <Home> <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> _ <Alt> <Av Pg> <Alt> <Re Pg> <Alt> <End> <Alt> <Ins> <Alt> <Supr> <Alt> : <Alt> ; <Alt> . <Alt> , <Alt> <Bksp> <Alt> <Break> <Alt> <Esc> <Alt> [ <Alt> ] <Alt> <Alt> =

<Ctrl> <Ctrl> <Home> <Ctrl> <End> <Ctrl> <Ins> <Ctrl> <Del> <Ctrl> <Tab> <Ctrl> <Av Pg> <Ctrl> <Re Pg> <Ctrl> <Prt Scr> <Ctrl> + <Ctrl> <Ctrl> <Break> <Ctrl> @ <Shift> <F1> <Shift> <F5> <Shift> <F6> <Shift> <F7> <Shift> <F8> <Shift> <F10> <Alt> <F6> <Shift> <F11> <Shift> <F12> <F1> <F4> <F11> <F12> <Prt Scr> <Space> <Bloq Nm> <Bloq Mays> <Pausa> <Home> <Av Pg> <Re Pg> <End> <Ins> <Supr> + -

nexo D
Usuarios y Prioridades
En este anexo se explica el uso de las tablas de prioridades para acceso de varios usuarios al sistema, adems de mostrar la manera de actualizar dichos Usuarios para que tengan acceso al sistema. El uso de varios niveles de usuario es muy importante ya que da seguridad a informacin confidencial, de manera que es posible definir los Usuarios que tendrn acceso a la informacin de acuerdo a la Tabla de prioridades.
Para cada usuario que haya sido dado de alta dentro del sistema existe una prioridad de uso, esta prioridad especifica a que parte del sistema se tendr acceso y cual de las reas se encontrara restringida.

Cmo dar de alta nuevos usuarios

Para definir quines podrn trabajar con el sistema, se tendr que dar de alta al usuario en el mdulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opcin Instalacin en el men principal.
Al instalar el sistema se define al Administrador del mismo, ste es el nico que tendr la prioridad 0, es decir, podr realizar cualquier actividad dentro del sistema y slo el podr dar de alta a otros usuarios, esto es para mayor seguridad de la informacin.

Al dar de alta cada usuario del sistema se tendr que de dar una clave que ser hasta de 8 caracteres como mximo,est slo ser visible en el momento de realizar el alta, as que se recomienda que el Usuario memorice dicha clave, ya que de otro modo no se le permitir el acceso al sistema. La siguiente tabla muestra los niveles de actividad, dependiendo de cada usuario, cada uno de los renglones que forman la tabla es una opcin del men del sistema. Las prioridades estn definidas de la 0 a la 9, de manera que cada persona que entre al sistema tendr acceso a diferentes niveles de actividad.

Los valores, dentro de la tabla, representan: 1 0 Se tiene acceso a esa opcin u mdulo del sistema. Esta parte se encuentra restringida.

Tabla de prioridades
Mdulo Plizas Plizas ABCD Aplicacin de plizas sin afectar Definicin de preplizas ABCD Traspaso de auxiliares Cargar plizas externas Bajar plizas a archivo externo Reportes Reportes del catlogo Hoja financiera Reporteador Graficador Catlogo Catlogo de cuentas ABCDE Grupos estadsticos ABCD Presupuestos ABCD Activos fijos ABCD Cargar catlogo externo Bajar catlogo a archivo externo Cargar presupuestos externos Bajar presupuestos a archivo externo Cierre Cierre de perodos y ejercicio Generar pliza de cierre de ejercicio Generar plizas de depreciacin Consolidacin de Compaas Eliminacin de perodos anteriores Instalacin Tablas del sistema Redefinicin del sistema Expansin y reduccin de archivos Saldos cero a la base de datos Otros Empresas -Copiar empresa -Borrar empresa -Respaldar empresa -Restaurar empresa Colores Utileras Salir Salir 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Es importante recordar que para definir quienes podrn trabajar con el sistema, se tendr que dar de alta al usuario en el mdulo Usuarios ABCD dentro de Tablas del sistema de la opcin Instalacin del men principal. El administrador del sistema, tiene prioridad 0 (tiene la mxima prioridad), y slo el podr dar de alta a otros usuarios.

A nexo E
Reporteador
El REPORTEADOR es una herramienta de generacin de reportes, con lenguaje en espaol, que le permite manejar rpida y eficientemente la informacin importante de su empresa, proporcionndole un PODER para estructurar y presentar dicha informacin de acuerdo a sus necesidades en documentos que tengan aplicacin financiera entre otras, y que adems le auxilien en la toma de decisiones. Le ser de gran utilidad, sobretodo si Usted tiene alguna experiencia como programador, y quiere disear otros reportes adicionales a los que vienen incluidos en su sistema. Lo nico que se necesita es dedicarle tiempo y tener inters en aprender a utilizarlo para as poder explotarlo al mximo. COMPUTACIN EN ACCIN incluye el Reporteador en toda su lnea "paq" (CONTPAQ, NOMIPAQ, etc) para brindarle los beneficios de los reportes que posteriormente se elaboren para los usuarios.

Caractersticas
Facilita la elaboracin de reportes propios, y cuyas caractersticas son especficas a las necesidades de Usted y su empresa; puede extraer cualquier informacin registrada en sus archivos y acomodarla como Usted desee. Adems brinda facilidades de diseo de los reportes en forma interactiva (de dilogo con usted) y con ayuda, al momento de definir reportes, pudiendo guardarse stos para utilizacin posterior en forma repetitiva, permite modificar reportes previamente definidos, duplicarlos y actualizar algunos de los existentes. As mismo permite guardar los reportes con una CLAVE DE SEGURIDAD que impida que otras personas utilicen esta informacin. Todos los reportes se componen de una lista de instrucciones que hacen referencia a la informacin almacenada en los archivos de la base de datos de CONTPAQ, facilitndole una presentacin especial y nica para los reportes de su empresa.

El REPORTEADOR es una poderosa hoja de trabajo que puede extraer informacin de cualquier archivo de su base de datos, con una capacidad de 40 columnas por 1000 renglones, est restringida slo por la memoria de su computadora. Maneja instrucciones de bifurcacin simple o condicionada (facilidad para indicar dentro de un reporte el imprimir o n ciertos renglones o hacer algn clculo, etc.), ciclos de instrucciones, funciones financieras predefinidas o alguna funcin especial que Usted necesite. Permite la entrada de datos variables desde pantalla, lo cual es muy til para el manejo de informacin que necesita estarse actualizando. Puede calcular frmulas hasta de 200 caracteres y 20 niveles de parntesis anidados(sub-operaciones dentro de la misma frmula).

Instrucciones y Funciones
FUNCION Funciones matemticas @ABS(X) @EXP(X) @FRACCION(X) @INT(X) @LOG @LOG10(X) @MAX(X;Y) @MIN(X;Y) @POT(X;Y) @RAIZ(X) Funciones Financieras @COMPUESTO(X;Y) @PORCIENTO(X;Y) @PORCENTAJE(X;Y) @SIMPLE(X;Y) @TIR(X;Y) @VAC(X;Y) @VPN(X;Y) Calcula el inters compuesto del rengln X al porciento Y. Calcula el porciento que representa el rengln X en Y Multiplica el rengln X por el porciento Y Calcula el inters simple del rengln X al porciento Y Calcula la tasa interna de retorno del rengln X con un porcentaje aproximado de Y. Calcula el valor actual (presente) del rengln X al inters Y. Calcula el valor presente neto del rengln X al inters Y. (Es igual que la sumatoria de la funcin @VAC). RESULTADO

Calcula el valor absoluto del rengln X Calcula en numero e elevado al rengln X Calcula la parte fraccionaria del rengln X Calcula la parte entera del rengln X Calcula el logaritmo natural del rengln X Calcula el logaritmo base 10 del rengln X Determina el valor mximo entre los renglones X y Y Determina el valor mnimo entre los renglones X y Y Calcula el rengln X elevado a la potencia Y Calcula la raz cuadrada del rengln X

Funciones de la Hoja de trabajo @ACUMULA(X;Y) @COL(X;Y[;Z]) Acumula el rengln X comenzando en la columna Y Regresa el valor contenido en el rengln X, columna Y. Si se especifica la Z, suma las columnas de la Y a la Z. @DERECHA(X;Y) Recorre Y veces a la derecha las columnas del rengln X. @INDICE(X;Y;Z) Inserta el valor Z en el rengln X columna Y. @INCREMENTO(X,Y) Incrementa los valores del rengln X por el valor de Y @IZQUIERDA(X;Y) Recorre Y veces la izquierda las columnas del rengln X. @REN(X[;Y]) Retorna el valor del rengln X columna Y, si se omite el valor de Y, se regresa el rengln completo. @SUMACOL(Rango-de-columnas) Suma el rango de columnas especificado @SUMAREN(Rango-de-renglones) Suma el rango de renglones especificados. Funciones de manejo de listas @ESCOGE(X;Y) @LISTA(X;Y[;Z]) @POS(X;Y) Funciones de caracteres @ASC(X) @CHR(X) @CONCAT(X,Y) @LEN(X) @SUBSTR(X;Y;Z) @STR(X[;Y]) @VAL(X) Regresa el cdigo ASCII del primer carcter de X Convierte el valor contenido en el rengln X, al carcter correspondiente en ascii. Une dos variables de caracteres. Determina la longitud de una variable de caracteres. Toma Z caracteres de X, a partir de Y. Convierte a string el valor numrico X con Y decimales. Convierte la cadena alfanumrica de dgitos X a numrica. Escoge la opcin correspondiente al valor Y, de una lista de opciones X. Aade a la lista de opciones X, la opcin Y en la posicin Z. Retorna la posicin que ocupa la opcin Y en la lista X.

Funciones de Fecha y Hora @EDIFEC(X,Y) @FECHA(da;mes;ao) @HOY() Edita la fecha contenida en X, con el formato seleccionado en Y. Calcula el da juliano que corresponde a la fecha especificada. Calcula el da juliano que corresponda a la fecha del da (esta fecha ser tomada de la fecha del sistema operativo).

Funciones de Bases de Datos @BUSCA(variable;tabla):REG @REG(variable|tabla) Retorna el nmero de registro que corresponde a la llave en texto de la variable especificada. Regresa el nmero de registro correspondiente al valor de la variable o tabla especificada.

@TABLA(consecutivo;tabla;atributos) Recupera el consecutivo de la tabla indicada, dejando los valores en los atributos mencionados; si el consecutivo es cero, recupera toda la tabla. @VACIO Dice si un set tiene o no miembros. @REF Pasa la direccin de un rengln a una funcin.

INSTRUCCION
Forma

DESCRIPCION

ABSOLUTO [rango-de-columnas] BLANCO 'texto'[;rango-de-columna] C (Comentario) CERO COLUMNAS #-columnas[ancho1...] COMA [rango-de-columnas] COMPACTO CORCHETE [rango-de-columnas] DECIMALES #[;rango-de-columnas] ELONG ENCAB ESCALA #[;rango-de-columnas] ESPACIO [rango-de-columnas]

Imprime valores absolutos en un rango de columnas especificado. Sustituye el texto en un rango de columnas especificado, cuando el importe es cero (0). Permite la insercin de comentarios Imprime aquellos renglones cuyos importes sean ceros Define el nmero de columnas a utilizar en el reporte, as como el ancho de cada una de ellas. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimirn con comas y apstrofes. Imprime caracteres compactados Los importes que sean negativos en el rango de columnas especificado se imprimen entre [ ]. Nmero de decimales a utilizar en el rango de columnas especificado. Imprime caracteres ms grandes de lo normal. Define el comienzo de las instrucciones que formaran parte del encabezado. Define una escala a utilizar en el rango de columnas especificadas. Los importes en el rango de columnas especificados se imprimen con espacios cada tres dgitos.

EURO [rango-de-columnas] FACTOR #[;rango-de-columnas]

Los importes en el rango de columnas especificado se imprimen con puntos en lugar de comas y viceversa. Factor por el que sern multiplicados todos los importes en el rango de columnas especificados. Marca el fin de las lneas que aparecern como encabezado, finalizando la instruccin ENCAB. Define la longitud de la forma en lneas de impresin. Define una frmula en la columna especificada. Invierte el signo de los importes en el rango de columnas especificado. Suprime el uso de la instruccin ABSOLUTO. Suprime el uso de la instruccin BLANCO. Suprime el uso de corchetes([]) en los importes negativos restaurando el uso del signo '-'. Suprime el uso de apstrofes y comas en los importes Suprime el uso de INVSIG. Suprime el uso del signo de pesos ($) Usa el signo de pesos ($) en los importes del rango de columnas especificado. Suprime la impresin de los renglones en cero. Suprime el uso de encabezados. Suprime el uso de frmula definida previamente en el rango de columnas especificado. Suprime el salto de hoja automtico. Permite el acceso a las diferentes partes de la base de datos. Restaura el uso de encabezados. Restaura el uso de salto de hoja automtico.

FINENCAB FORMA #-de-lneas-por-hoja FORMULA columna;expresin INVSIG [rango-de-columnas] NOABSOLUTO NOBLANCO NOCORCHETE NOEDICION NOINVSIG NOPESOS PESOS [rango-de-columnas] SUPCERO SUPENCAB SUPFORMULA [rango-de-columnas]

SUPSALTO USA objeto1[lista-de-var], objeto2... USAENCAB USASALTO Parmetros HOJA [posicin] HORA [posicin] FECHA [posicin]'texto' funcin

Imprime el nmero de hoja en la posicin sealada. Imprime la hora en la posicin sealada. Imprime la fecha de la forma "dd/mmm/aa" en la posicin sealada.

FECHAL [posicin]'texto' funcin Imprime la fecha de la forma "dd de mmmmmmmm de 19aa" en la posicin sealada. Imprime centrado en el reporte, el nombre de la empresa definida.

NOMEMP Impresin GRAFICA Renglones;columnas IMPRIME [Renglones;][columnas;] SALTALIN lneas-a-saltar SALTAHOJ SEXTOS OCTAVOS NORMAL MARGEN

Define las series de los valores a graficar. Imprime un rango de renglones y columnas saltando despus una lnea. Salta el nmero de lneas indicado. Salta una hoja. Imprime caracteres a sextos de pulgada. Imprime caracteres a octavos de pulgada. Imprime caracteres a tamao normal Deja el nmero de caracteres especificado como margen izquierdo cuando el reporte va a la impresora.

Texto SUBRAYACOL 'texto'[;rango-col] TEXTO [{posicin,columna};]'texto' Mueve el texto indicado, a la posicin o columna sealada. SUBRAYATEX 'texto'[;inicio][;fin] Subraya con el texto desde la posicin inicio-subraya hasta fin-subraya. Condicionales y de procedimiento @ nombre-de-funcin(argumentos) CONTINUA CASO Constante DEFFUNC Nom-funcin(argumentos) Define una funcin con el nombre especificado y puede llevar argumentos cono renglones y/o variables. Marca el fin de la instruccin SINO. Ejecuta una funcin previamente definida por DEFFUNC. Regresa a probar la condicin de los ciclos REPITE, MIENTRAS o POR CADA. Define un caso para la instruccin ESCOGE. Subraya con el texto especificado el rango de columnas.

FINSINO

ESCOGE expresin FIN FINCICLO FINFUNC FINMIENTRAS FINSI INICIOREPITE MIENTRAS <Condicin>

Ejecuta la instruccin CASO que sea igual al valor de la expresin. Marca el fin del ciclo POR CADA. Termina los ciclos REPITE, MIENTRAS o PORCADA. Marca el fin de la definicin de una funcin con DEFFUNC. Marca la ultima instruccin a repetir en el ciclo MIENTRAS Marca el fin de la instruccin SI. Marca la primera instruccin a repetir en el ciclo REPITE. Mientras la condicin sea verdadera, repite la ejecucin de las instrucciones comprendidas entre MIENTRAS y FINMIENTRAS. Define una etiqueta.

PARRAFO nombre-de-prrafo POR CADA Variable en funcin Aplica la funcin a los objetos del sistema y el resultado lo deposita en la variable. REPITE <condicin> Mientras la condicin sea verdadera, repite la ejecucin de las instrucciones comprendidas entre INICIOREPITE y REPITE Si la condicin es verdadera, ejecuta las instrucciones siguientes hasta encontrar FINSI. Parte complementara de la instruccin SI usada para definir una accin. Restablecer el uso de frmulas en el rango de columnas especificado. Transfiere la ejecucin del reporte al nombre-de-prrafo indicado. Marca el fin de la instruccin CASO. Marca el fin de la instruccin ESCOGE.

SI <Condicin> SINO USAFORMULA [rango-de-columnas] VE nombre-de-prrafo FINCASO FINESCOGE BORRATABLA nombre-de-tabla

Borra una tabla creada con DEFTABLA cuyo nombre es nombre-de-tabla. DEFTABLA nom-tabla;truncar[;longitud de llave;numero-campos] Define un tabla llamada con nombre-detabla. TABLA nom-tabla;llave[lista-valores] Inserta/borra una llave de la tabla que especifique en nom-tabla.

LEETABLA nom-tabla;llave-a-leer;rengln Lee la llave-a-leer de la tabla llamada nombre-de-tabla en un rengln de la hoja de trabajo. CONFIGURA 0/1 Guarda en un archivo de configuracin las respuestas dadas en la instruccin ACEPTA. Informacin ACEPTA 'texto';{rengln o var} AVANCE <expresin> MENSAJE 'texto' Clculo LOCAL {variable,rengln} Declara el uso de variables o renglones de uso local a una funcin definida con DEFFUNC. Acepta por pantalla un rengln de valores o un rango de llaves. Calcula la expresin y convierte a un porciento de avance desplegando el resultado en una ventana. Despliega un texto al ejecutar el reporte.

Manual de reporteador
Si Usted desea conocer ms a fondo el REPORTEADOR solicite con su distribuidor autorizado, o directamente a COMPAC el manual. Cada una de las partes o captulos del mismo, son una gua y descripcin de lo poderosa que es esta herramienta. Una vez conocida la utilidad y poder que tiene el REPORTEADOR, deber manejar algunos trminos que se mencionan en algunas partes del manual, donde podr familiarizarse con ellos, en caso de no conocerlos. El manual contiene algunos ejemplos de reportes.