Klien Periode

: : WP Ref Unaudited 2009

Indeks

No

Keterangan

Audited 2008

AJE Debet Kredit

NS setelah AJE

Dibuat Oleh : Tanggal

Direview oleh: Tanggal

Klien Periode

: :

Indeks Skedul

: : Daftar Adjustment/reklasifikasi

No

Keterangan

Ref

Debet

Kredit

Reklasifikasi

Dibuat Oleh : Tanggal

Direview oleh: Tanggal

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Indeks : A.1.2

Pada hari ini, tanggal _____,bulan_____, tahun ____, telah dilakukan pemeriksaan fisik (cash opname) atas kas umum perusahaan. Pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan bagian kasir kas kecil, yaitu ibu MELINDA DEE. Berikut adalah informasi yang kami peroleh ketika melakukan pemeriksaan tersebut KETERANGAN Uang Kertas KUANTITAS SATUAN UANG JUMLAH TOTAL

uang logam total Check : (tidak ada) ; Bukti-bukti Penerimaan Kas pelunasan Piutang

Bukti-bukti Pengeluaran Kas

Dana tersebut di atas, dihitung di hadapan saya dan telah dikembalikan kepada saya seluruhnya pada tanggal, 4 Februari 2010

MELINDA DEE

Nomor

Keterangan

Kepada Yth Kantor Akuntan Publik Akiat & Rekan

Jl. Pangeran Hidayat Lrg Siswa ,kec.Kota Baru

Jambi
Dengan Hormat 1 Pada Tanggal 31 Desember 2009 catatan kami menunjukkan saldo kredit untuk PT . BINTANG Mata Uang Nama Rekening Nomor Rekening Jumlah Tingkat Bunga Keterangan

2 Jenis Hutang

Jumlah

Hutang PT.BINTANG pada kami per 31 Desember 2009 Tanggal Tingkat Bunga Diberi Jt Tempo

Barang Jaminan dan Catatan lainnya

3 Jenis Hutang

Continent Liablities Jumlah Diberi

Tanggal Jt Tempo Tingkat Bunga

Barang Jaminan dan Catatan lainnya

Rekening lain pada bank kami (Perincian terlampir): kecuali yang disebut di atas nasabah kami tidak mempunyai rekening lain hormat kami

BANK BUMIPUTRA

PT BINTANG REKONSILIASI BANK 31-Dec-09 Saldo menurut laporan Bank Ditambah setoran dalam Perjalanan Dikurang Cek yang beredar cek 331 cek 320 cek 321 cek 330 koreksi kesalahan Saldo Yang Benar Saldo menurut laporan Perusahaan Ditambah Pendapatan Jasa Giro koreksi kesalahan Dikurang Biaya administrasi Bank koreksi kesalahan koreksi kesalahan koreksi kesalahan Saldo Yang Benar *selisih satu rupiah karena pembulatan Dibuat Oleh : Tanggal Rp Rp 96,500,475 25,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(5,000,000) (1,000,000) (5,750,000) (20,000,000) (5,000,000) 84,750,475 85,435,387 250,000 9,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp

(34,913) (1,800,000) (2,700,000) (5,400,000) 84,750,474

Direview oleh: Tanggal

PT BINTANG ANALISIS UMUR PIUTANG DAGANG 31-Dec-09 NO

NAMA DEBITUR Belum Menunggak

1-30 hari

31-60 hari

61-90 hari

91-120 hari

121-180 hari

181-365 hari

>365 hari

1%

3%

5%

10%

15%

20%

50%

dibuat Oleh : Direview oleh: Tanggal Tanggal