BIAYA USAHA

1) GAJI/ UPAH, BONUS DAN GRATIFIKASI








BULA
N

Gaji Staf
THR Staf
Tunjangan Kinerja Perusahaan
Tunjangan Kesehatan
Lembur
Tunjangan Penugasan
Jamsostek
Tunjangan Jabatan
GAJI

THR

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp,

1.127.797.994
82.739.000
18.325.800
16.715.500
2.009.000
12.000.000
57.883.828
83.450.000

LEMBUR TUNJANGA JAMSOSTE TUNJANGA TUNJANG
N JABATAN
K
N
AN
PENUGAS KINERJA
AN

TUNJANG
AN
KESEHAT
AN

Jan

89.718.16
0

- 760.000

7.450.000 3.984.100

Feb

10.940.00
0

-

7.450.000

Mrt

183.065.3
06

- 289.000

7.450.000 9.098.904 1.500.000

Apr

850.000

- 150.000

7.450.000 4.549.458

-

1.842.50
0

Mei

179.173.5
87

-

-

7.450.000 4.549.158 3.000.000

2.875.20
0

Jun

1.720.000

-

60.000

7.700.000 4.549.158

-

570.500

Jul

120.715.1
34

-

40.000

7.700.000 4.961.977 1.500.000

2.647.95
0

Agt

93.741.51
2

-

-

7.700.000 5.099.761 1.500.000

236.200

Sept

168.951.2
55

-

-

7.700.000 5.022.961

-

556.500

Okt

91.971.41
6

82.739.
000

-

7.700.000 5.228.677 1.500.000

156.500

Nov

96.503.83
0

- 470.000

7.700.000 5.350.645 1.500.000

118.200

Des

91.447.79
4

- 160.000

7.700.000 5.489.029

1.127.797.
994

80.000

-

1.320.00
0

- 1.500.000

1.548.15
0

-

82.739. 2.009.00 83.450.00 57.883.82 12.000.00
0
0
0
8
0
0
0

BIAYA USAHA
2) BIAYA TRANSPORTASI

18.325.8
00

3.040.50
0

1.591.90
0
18.325.8
00

16.504.5
00

parkir Biaya Perjalanan Dinas Biaya Transportasi lainnya 4) BIAYA SEWA Biaya Sewa Gedung Kantor Biaya Sewa Gedung Rumah Dinas Biaya Sewa Tanah Biaya Sewa Kendaraan Biaya Sewa Mesin BULA N SEWA GD.607.500 16.200.627. Rp.940.000 3.000.000 Biaya Sewa CFM SPT Biaya Sewa CFM Prt Rp.971 Rp.000 18.950 6.775.068.292.500 61.982. Rp. C.500 137. B.500 8. 77. 965. 21.107.000 Apr 400.607.396 30.500 233.667 25.500 Jul 13.107.210 6) BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA Biaya Pengacara Biaya Sertifikasi dan Perijinan Biaya Jasa Konsultan Biaya Jasa Tenaga Ahli lainnya Biaya Profesional Fee 100. Rp.000 Rp.200.272.982. 61. Rp.639. Rp.A. E.000 Mrt 1.812 .500 2.210.000 - Agt - Sept - Okt - Nov - Des 13.000. Rp.33 2. Biaya Perjalanan Dinas dalam kota (Kantor Pusat) Biaya Perjalanan Dinas luar kota (Kantor Pusat) Biaya BBM. Rp.000 100.200.575.125 110. Rp. Rp.241. Rp.000 28.000 34.741.655.200. KANTOR SEWA RMH DINAS SEWA TANAH SEWA KENDARAA N Jan - Feb 800. Rp.000 20.611.440.000. Rp.812 14.500.500 61.000 100.550.33 SEWA MESIN TOTAL - 25.000 Rp. toll. 25.000 383. Rp. Rp.000.000 5) BIAYA BUNGA PINJAMAN Rp. Rp.000 77. D.833.000 Mei - Jun 20. Rp.035. Rp.

Asistensi . REKLAME ELEKTRO NIK 1... dan juga ikut andil kontribusi Pemda Pemprov. jasa konsultan 7) BIAYA PEMASARAN Biaya iklan media cetak Biaya iklan media elektronik Biaya bilboard.861.750.000 Jul 43.000) 4.282. 26.517.812 * *) 34.163.000 - - - - - 1.365 250.943.000.805.400.292.250..BULA N JASA KONSULTAN PROFESIONAL FEE Jan - 3.000 2.000 45.000 250.000 520... Rp.00 - .1.500 - - - 450.500 Nov 12.000 Okt (19.107. 380. Rp.913.000 3. Rp. Rp.000 11..000 Feb - - Mrt - 10.392.000 Jun 8.483.000 Mrt Jul Rp. Rp.500 3.638 − Profesional Fee merupakan biaya honor Asisten 1..361.000 Agt 10.025. spanduk Biaya pameran Biaya sponsor dan perayaan Biaya flier.800.3.995.000 Jun 3.000.000 Apr - 100...000.020.000 120..000 1..750 500.000 . brosur Biaya promosi lainnya BULA N Jan Feb IKLAN MEDIA CETAK IKLAN BILBOARD PAMERAN SPONSOR MEDIA .000 56..838.. reklame.000 Sept 11.800.325.000 Mei 3..675.000 7. Rp.000 Mei - 5.365 99.500 KETERANGAN − Pada Jasa Konsultan merupakan uang konsultasi dll . Rp..000 Des 1.000 550.686.000 PENGACARA SERTIFIKASI & JASA TENAGA PERIJINAN AHLI LAINNYA (7. Rp.370.400 3.500.000 - - - - - - 500.925.000.000 Apr 1.1.000 17.100.800 4.000 1.440.500 800.500.000 - - - .000 350.000 FLIER PROMOSI - - .638) 61.135.

000 - 8) BIAYA LAINNYA A.504.543.352.820. 217.210. 365.310 - Feb 28. 936.000 1.000 Rp.000 - . 13.165.000 - 161.050.350. 12.090 Pelunasan tagihan Trakindo ada unsur Ppn Rp.900 Rp.000 - 546.000 - 120. Biaya Pemeliharaan J.866.000 Rp.000.456 A) BIAYA OP MESIN BULAN PT. Biaya Atk.063.450. 191.500.943. Biaya Asuransi I.675 *) Pembebanan Rp.350.216 - Des (179.420 Nov 105.088 2. 448.142.025.188 Rp. 365.500.042 Rp.500 3.390.000 - - - - 795.179. 1. Cetakan dll L.000 Jul Agt 1.000 412. 1. Biaya Operasi & Pemeliharaan Mesin B.00 7.861.851 Ada unsur PPh Ps 23 sebesar Rp. 104. Biaya Operasi & Pemeliharaan Kapal Perikanan F.000. 56.208. Biaya Operasi & Pemeliharaan Kapal Wisata E.438.1.900 - Apr 250.800 Rp.000 Sept 129.956 Rp.700.00 11.500 - - - - - - 17.144.925.976 - Okt 17.000 609.250. 2. Biaya Utility K.538.000 - Mei 16.114.000 1.000 Des 710.000 4.466.000 3. Biaya Pajak H.500 0 0 120.604. Biaya Operasi & Pemeliharaan Rumah D.612 Rp.550.158. Biaya Operasi & Pemeliharaan Sound System G. 48. 145.851 Rp.839.325.000 - - 525.956.0 Agt 2.895 Rp.450 - Mrt 30.142. 1. Biaya Operasi & Pemeliharaan Kendaraan C.851 11.000 2.212 Rp.016.00 0 Okt Nov 1.500 353.509) 2.000 Sept 1.000 2.669.922.000 *) Rp. 77.000 merupakan upah − − .500 Jun 250.443. Biaya Administrasi & umum lainnya Rp.000.519.473.279.000 Rp. PLN UMUM Jan 43.

000 490.924.638 16.323.500 1.500 Mei 1.357.000 652.000 1.000 22.B) BIAYA OP KENDARAAN BULAN MOBIL (KDO) TRAKTOR KEND.000 25. Rp.000 14.000 Des 196.500 598. Rp.467. H.645 19.000 4.546 22.000 1.910.654.183 600.274 174.70 0 971.000 705.092 19.000 586. SOUND SYSTEM.152.095.500 Agt 1.309.828 81.141.250 1.630.000 22.859.500 16.902.000 876. Rp.000 - - .000 Okt 249.5.000 1.000.418.900 260.131.000 19.303.000 Jul 3.518.502.309.000 3.000.554.500 3.000 19.052.582.000 1.618. E.200.745. D.000 610.500 Apr 1.488 19.500 125.750 9. Rp.000 8.535. F. Rp.975.500 - Nov 136. Rp. ASURANSI ( 8 C. G. Rp. I) BULAN TANAH (C) KAPAL WISATA (D) KAPAL PERIKANAN (E) SOUND SYSTEM (F) PAJAK (G) ASURAN SI (H) Jan .882. RUMAH.346.546 45.500 Mrt 90.500 Jun 2.5.10 0 - - - - Feb . 35.000 235.654.500 Feb - 7.000 - 2.210.500 9.000 528.727.120 6. ARGOPOLITAN TRUCK HINO Jan 35.182.636.200.600.278.200.000 Sept 23.634.745.412 30. Rp.275 32.184 67. Rp. Rp.912. KAPAL WISATA.545.264.120 *) *) KETERANGAN 18/1 Sewa konsiyasi 1 unit Avansa 1/10 Sharring konsiyasi 1 unit Avansa 5/10 Sharring konsiyasi 1 unit Inova 9/10 Sharring konsiyasi 1 unit Inova 10/10 Sharring konsiyasi 2 unit Avansa 10/10 Sharring konsiyasi 1 unit Xenia 10/10 Sharring konsiyasi 1 unit Honda Jazz 23/10 Penyesuaian sewa konsiyasi 30/10 Sharring konsiyasi Avansa & Inova (4) 1/11 Sharring konsiyasi Inova (3) 23/11 Sharring sewa konsiyasi 23/11 Sharring sewa konsiyasi 29/11 Sharring sewa konsiyasi 5/12 Sharring Avansa 11/12 Sharring Inova Rp.200.699. KAPAL PERIKANAN.881.000 6. Rp Rp. Rp.375 645.250 1.617. Rp.000 10.201.063.840.984.000. Rp.750 7.000 90.641.500 5. PAJAK.108 BIAYA OPERASI & P.069.500 16.963.000 19.

736.1 00 36.084.538.000 - - - Okt .616.50 0 93.Mrt .408.00 0 SPT WP 56.50 0 27.000 - - Agt .0 00 Jul KOREKSI *) **) 6.390.900 155.80 0 3.753.00 0 1.04 2 1.820.0 42 12.000.000 - - - 1.000 - - Mei - 3.604.000 450. 155.5.000 *) **) 48.00 0 0 1.2.450.654.54 2 - - - Sept .000 320.000.000 karena pengeluaran tersebut tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha WP (Kegiatan-kegiatan PG) Biaya pajak dikoreksi seluruhnya karena tidak bisa dfibebankan sebagai biaya ***) ****) BULAN Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt BIAYA PEMELIHARAAN .50 0 - - - - Des .00 0 465.500 - - - Nov .509.832.187.783.450.9 00 191.1.000 - - Apr . 11.1. atas pengeluaran dalam rangka kerjasama dengan Kab.6.00 0 2.708.094.1 88 11. R yang tidak ada bukti/ relavensinya Koreksi sebesar Rp.390.500 100.094.519.538.00 0 1.2.866. 750 450.000.730.2.604.260.820.25 0 - - .000 - - Jun .772.1 ***) 88 Intertaimen PPG Koreksi sebesar Rp.1.500 412.0 00 450.003.1.000 48.000 49.000 10.

050 1. BIAYA ATK.075 47.591.250 36.789.225 3.250 0 0 STP WP KOREKSI 7.250 Agt 1.488.262 4.500 . FAX B.102.282.761.165.248.365.350 - 18.600 4.407.043 3.422 4.025 2.395. KANTO R DOKUM ENTASI .250 26.348.025 5.199.250 36.0 1.Nov Des 77.436.000 BIAYA POS MAJALA H KEPER.675.534 501. AIR INTERNET Jan 1.038 - - Jun 1.248 - - Nov 1.000 251.775 *) 26.506.786 - - Sept 1.250 12.7 256.853 - - Des 4.070.800 J.675 246.830.501.363. BIAYA UTILITY BULAN B.165.056.035 - - Mrt 1.267.385 - - Okt 1.00 0 Feb 188.098.165.388.065 - - Jul 1.224.038.840 *) *) Karena merupakan pemakaian Dirut/ Pribadi K.450 3. CETAKAN dll BULA N ATK CETAKA N FOTOCO MATER PY AI Jan 802.500 397.855.366.000 187.9 466.298.550 3.250 350.400 3.500 - Mei 1.00 0 26.00 0 Mrt 6.825.00 0 Apr 27.528 - - Feb 1.000 5. TELPON.850 73.125 201.451.950 5.300 50 702.240.000 5.087.237.491 212.157.750 1. LISTRIK B.750 Mei 4.800 4.416 - - Apr 1.168.400 36.

436.9 56 Koreksi 110.3 292.570.000 12.495.000 295.00 0 Biaya entertaiment 39. BIAYA ADMINISTRASI & UMUM LAINNYA BULAN PENYISIHA N PIUTANG TAK TERTAGIH BIAYA RAPAT REKREASI ADMINIST & RASI OLAHRAG KENDARA A AN Jan - - - Feb - - 1.000 80.595.00 0 Keterangan Pada pos biaya ATK.798.7 00 00 1.00 0 Agt Sept Des 10.773.00 0 110.500.900 695.210.922.576.00 0 .500 1. Cetakan dll ada terdapat biaya entertaiment sebesar Rp.491.2 0 00 5.773.585.100.155.5 4.571.0 4.20 0 Apr - - 110.0 1.070.033.7 50 .860.000 Mrt - - 12.00 1. U.783.956 dan biaya sumbangan sebesar Rp. RUPARUPA B.000 Jul - - 15.750 42.475 63. 39.7 00 00 1.00 75 Jun 1.125 330.000 Jun - - 1.979.8 50 35.570.95 6 Biaya sumbangan 70. U 26.454.760.000 yang telah dikoreksi WP.9 50 407.0 00 PANTRY RUMAH TANGGA LAINLAIN B.351.00 0 Jumlah 145.200 320.075 516.210.015.450 726.500.00 0 Agt - - 6.000 326.0 4.950 50 514.2 00 00 00 2.1 5.60 0 31.576.750 .351.686.133. L.00 0 Okt 14.1 06 1.798.650 Jul 711. 200 4.595.00 0 468.000 Mei - - 2.9 56 Yang dibebankan 35.694.750 30.408.40 68 0 . 70.00 0 Nov 24.8 50 2.750 741.

585.83 2 0 0 0 0 Keterangan 1.5 4. 2.480.480.00 0 87.664.495.485.5 4.966.46 8 26.832 karena tidak sesuai pembebanan.0 00 2.584. . Koreksi adminstrasi kendaraan sebesar Rp.00 0 13.495.588.00 0 Okt - - 9. 50.965.0 00 0 74.900 0 12.585.40 68 0 SPT WP 50.664.40 68 0 KOREK SI 50. 3.015.187 2.60 0 31.664. Koreksi biaya rekreasi & olahraga sebesar Rp.60 0 31.30 0 26.919.454.433.1 06 1.1 87 12.454.000 Des - - 5.1 87 0 2. Koreksi piutang tak tertagih sebesar Rp.436. 13.015.Sept - - 15.200 Nov - - 4.480.436.433.000 karena biaya main golf Dirut.1 06 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful