BIAYA USAHA

1) GAJI/ UPAH, BONUS DAN GRATIFIKASI








BULA
N

Gaji Staf
THR Staf
Tunjangan Kinerja Perusahaan
Tunjangan Kesehatan
Lembur
Tunjangan Penugasan
Jamsostek
Tunjangan Jabatan
GAJI

THR

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp,

1.127.797.994
82.739.000
18.325.800
16.715.500
2.009.000
12.000.000
57.883.828
83.450.000

LEMBUR TUNJANGA JAMSOSTE TUNJANGA TUNJANG
N JABATAN
K
N
AN
PENUGAS KINERJA
AN

TUNJANG
AN
KESEHAT
AN

Jan

89.718.16
0

- 760.000

7.450.000 3.984.100

Feb

10.940.00
0

-

7.450.000

Mrt

183.065.3
06

- 289.000

7.450.000 9.098.904 1.500.000

Apr

850.000

- 150.000

7.450.000 4.549.458

-

1.842.50
0

Mei

179.173.5
87

-

-

7.450.000 4.549.158 3.000.000

2.875.20
0

Jun

1.720.000

-

60.000

7.700.000 4.549.158

-

570.500

Jul

120.715.1
34

-

40.000

7.700.000 4.961.977 1.500.000

2.647.95
0

Agt

93.741.51
2

-

-

7.700.000 5.099.761 1.500.000

236.200

Sept

168.951.2
55

-

-

7.700.000 5.022.961

-

556.500

Okt

91.971.41
6

82.739.
000

-

7.700.000 5.228.677 1.500.000

156.500

Nov

96.503.83
0

- 470.000

7.700.000 5.350.645 1.500.000

118.200

Des

91.447.79
4

- 160.000

7.700.000 5.489.029

1.127.797.
994

80.000

-

1.320.00
0

- 1.500.000

1.548.15
0

-

82.739. 2.009.00 83.450.00 57.883.82 12.000.00
0
0
0
8
0
0
0

BIAYA USAHA
2) BIAYA TRANSPORTASI

18.325.8
00

3.040.50
0

1.591.90
0
18.325.8
00

16.504.5
00

241.000 - Agt - Sept - Okt - Nov - Des 13. B. Rp.000 77.33 2.107.000.627.500 Jul 13.500 137.971 Rp.440.200.33 SEWA MESIN TOTAL - 25.940.210. Rp.000 Rp.611.125 110.272.000 3.500 8.500.068.000 Rp. 21. 965. Biaya Perjalanan Dinas dalam kota (Kantor Pusat) Biaya Perjalanan Dinas luar kota (Kantor Pusat) Biaya BBM.982. Rp. 77.000. Rp. Rp.035.000 100.639.655.000 100. Rp.200.000 383. toll. Rp.575.000 Mei - Jun 20.500 2.292.607.000 Apr 400.000. D.607.982. Rp.950 6.200.500 16.833. Rp.A. Rp. Rp.000 18. Rp.000 20. E. KANTOR SEWA RMH DINAS SEWA TANAH SEWA KENDARAA N Jan - Feb 800.812 14.812 .000 5) BIAYA BUNGA PINJAMAN Rp. Rp.210 6) BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA Biaya Pengacara Biaya Sertifikasi dan Perijinan Biaya Jasa Konsultan Biaya Jasa Tenaga Ahli lainnya Biaya Profesional Fee 100.200.396 30. 25. 61.000 34.775.500 61.000. Rp. parkir Biaya Perjalanan Dinas Biaya Transportasi lainnya 4) BIAYA SEWA Biaya Sewa Gedung Kantor Biaya Sewa Gedung Rumah Dinas Biaya Sewa Tanah Biaya Sewa Kendaraan Biaya Sewa Mesin BULA N SEWA GD.500 233. C.107.000 28.000 Mrt 1.741. Rp.550. Rp. Rp.000 Biaya Sewa CFM SPT Biaya Sewa CFM Prt Rp.500 61.667 25.

000 45..000 120.000 - - - - - - 500.370.1.000 550.000 Jun 3.020.000 Mrt Jul Rp. dan juga ikut andil kontribusi Pemda Pemprov.500 3..000 - - - - - 1.BULA N JASA KONSULTAN PROFESIONAL FEE Jan - 3.. brosur Biaya promosi lainnya BULA N Jan Feb IKLAN MEDIA CETAK IKLAN BILBOARD PAMERAN SPONSOR MEDIA .000 1.440.000 2.282.943..400 3.000 Agt 10.000 250.000.00 - .000 7.000 PENGACARA SERTIFIKASI & JASA TENAGA PERIJINAN AHLI LAINNYA (7. Rp.000 520.365 99. reklame..913.638) 61...861.800..800.750.000 - - - .925.365 250. jasa konsultan 7) BIAYA PEMASARAN Biaya iklan media cetak Biaya iklan media elektronik Biaya bilboard.517..500 Nov 12. Rp.000 17.500 KETERANGAN − Pada Jasa Konsultan merupakan uang konsultasi dll .800 4.838.000 Apr - 100.805.000 56.995. Rp.107..500.500 800.000 350.000 3.000 Sept 11..000 Mei - 5.163.500 - - - 450.3.000 Mei 3.1. Rp.675.. 26.500..400.686. Rp. Asistensi .000 Jul 43. Rp. REKLAME ELEKTRO NIK 1.000 Okt (19.025.638 − Profesional Fee merupakan biaya honor Asisten 1.. Rp.000 Feb - - Mrt - 10.250. Rp.135.000 Apr 1. spanduk Biaya pameran Biaya sponsor dan perayaan Biaya flier.361.100.000.000.000 FLIER PROMOSI - - .000 .000 Jun 8. 380.000 1.483.750 500..000.000) 4.392.325.812 * *) 34.292.000 11.000 Des 1.

851 11. 13. 145.000 Rp.000.050.165. 1. Biaya Operasi & Pemeliharaan Mesin B.063.443.500 353.000 - 161.000 3.550.861.500.000.090 Pelunasan tagihan Trakindo ada unsur Ppn Rp.925.310 - Feb 28.820.350.000 Rp. Biaya Operasi & Pemeliharaan Kendaraan C.114. PLN UMUM Jan 43.250.0 Agt 2.279.543.142. Biaya Administrasi & umum lainnya Rp.000 609.000 Jul Agt 1.000 4.158.943.956 Rp.00 0 Okt Nov 1.504. 12.519.000 Sept 129.142. Cetakan dll L.000 1. 56.000 Des 710.350.509) 2.000 - .866.210.895 Rp.956.208.00 7.000 *) Rp.538. Biaya Operasi & Pemeliharaan Kapal Perikanan F.000 1.800 Rp.456 A) BIAYA OP MESIN BULAN PT.042 Rp. 1.976 - Okt 17. Biaya Utility K.325.500 0 0 120.144. 2. 48.000 Rp. 104.700. 365. 365.612 Rp.000 - 8) BIAYA LAINNYA A.000.000 - 546.000 - Mei 16.000 - - 525.000 merupakan upah − − .669.450 - Mrt 30.438.390.420 Nov 105.450.000 2.500.922. 936.088 2. 77. Biaya Operasi & Pemeliharaan Rumah D. Biaya Pajak H.025.000 2.000 Sept 1.466. 448. Biaya Operasi & Pemeliharaan Kapal Wisata E.839.500 - - - - - - 17.000 - - - - 795.675 *) Pembebanan Rp.212 Rp.1.000 412.900 - Apr 250.179.473.216 - Des (179. 191.000 - 120.851 Ada unsur PPh Ps 23 sebesar Rp.851 Rp.016.188 Rp. Biaya Pemeliharaan J. Biaya Asuransi I. 1.604. Biaya Operasi & Pemeliharaan Sound System G.500 Jun 250.352. Biaya Atk.500 3. 217.900 Rp.00 11.

500 Jun 2.131.10 0 - - - - Feb . Rp.488 19.500 Mei 1.840.535.500 Agt 1.500 125.500 - Nov 136.120 6.963.70 0 971.000 Sept 23. Rp. Rp.500 Mrt 90.924.699.200.000 19.641.108 BIAYA OPERASI & P.000 652.467.200.554.638 16.546 22.095.600.636. PAJAK. ASURANSI ( 8 C.309.000 490.000 22.000 1.092 19.750 7. Rp.303.502.418.000 1.000 876.182.500 Apr 1.152. D.727. KAPAL WISATA.000 8.183 600. SOUND SYSTEM.278.210.000 Okt 249.630.000 19.902.250 1.882.000 Jul 3. Rp. H. Rp. Rp.184 67. KAPAL PERIKANAN.617.500 5.000 1.975.000 610. Rp.500 1.357.745.141.200. E. F.654. Rp Rp.000 22.264.000 6.323.000 - - .052.250 1.000 90.B) BIAYA OP KENDARAAN BULAN MOBIL (KDO) TRAKTOR KEND.069.063.346.000 586.645 19.000 25.582.859. G.412 30.000 - 2.000.120 *) *) KETERANGAN 18/1 Sewa konsiyasi 1 unit Avansa 1/10 Sharring konsiyasi 1 unit Avansa 5/10 Sharring konsiyasi 1 unit Inova 9/10 Sharring konsiyasi 1 unit Inova 10/10 Sharring konsiyasi 2 unit Avansa 10/10 Sharring konsiyasi 1 unit Xenia 10/10 Sharring konsiyasi 1 unit Honda Jazz 23/10 Penyesuaian sewa konsiyasi 30/10 Sharring konsiyasi Avansa & Inova (4) 1/11 Sharring konsiyasi Inova (3) 23/11 Sharring sewa konsiyasi 23/11 Sharring sewa konsiyasi 29/11 Sharring sewa konsiyasi 5/12 Sharring Avansa 11/12 Sharring Inova Rp. Rp.000 10.634.500 9. ARGOPOLITAN TRUCK HINO Jan 35.828 81. 35.745. Rp. I) BULAN TANAH (C) KAPAL WISATA (D) KAPAL PERIKANAN (E) SOUND SYSTEM (F) PAJAK (G) ASURAN SI (H) Jan .274 174.375 645.900 260.984.546 45.500 16.912.000 4.5.518.910.275 32. RUMAH.750 9.000.654.000 235.500 16. Rp.500 Feb - 7.000 Des 196.200.000 1.500 598.5.000 19.309.881.000 528.500 3. Rp.000 3.000 705.000 14.000.618.201. Rp.545.

0 42 12.1 88 11.80 0 3.1 ***) 88 Intertaimen PPG Koreksi sebesar Rp.084.538.000 - - Agt .260.000 - - Jun .00 0 1.000 - - Mei - 3.730.9 00 191.Mrt .604.708.000. R yang tidak ada bukti/ relavensinya Koreksi sebesar Rp.000 450.1.00 0 0 1. atas pengeluaran dalam rangka kerjasama dengan Kab.820.500 - - - Nov .450.900 155. 750 450.50 0 93.6.003.2.000.604.25 0 - - .500 412.736.00 0 1.000 320.000.5.390.616.000 10.000 karena pengeluaran tersebut tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha WP (Kegiatan-kegiatan PG) Biaya pajak dikoreksi seluruhnya karena tidak bisa dfibebankan sebagai biaya ***) ****) BULAN Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt BIAYA PEMELIHARAAN .753.538.000 48.1.866.772.54 2 - - - Sept .2.50 0 - - - - Des .50 0 27.519.00 0 465.2.1 00 36.094.00 0 2.000 49.094.0 00 450.1.509.832. 11.500 100.390.04 2 1.000 - - Apr .654.783. 155.820.000 - - - Okt .000 *) **) 48.408.000 - - - 1.450.0 00 Jul KOREKSI *) **) 6.00 0 SPT WP 56.1.187.

506.7 256.065 - - Jul 1.250 Agt 1.500 397.591.00 0 Feb 188.262 4.534 501.00 0 26.165.225 3.363.488. CETAKAN dll BULA N ATK CETAKA N FOTOCO MATER PY AI Jan 802.395.365.450 3. AIR INTERNET Jan 1.038.224.250 36.855.038 - - Jun 1.800 J.385 - - Okt 1.168.830. BIAYA ATK.298.853 - - Des 4.237.350 - 18.501.248.165.407.250 36.500 - Mei 1.789.282.050 1. LISTRIK B.000 BIAYA POS MAJALA H KEPER.451.075 47.199.750 1.157.528 - - Feb 1.248 - - Nov 1.850 73.250 0 0 STP WP KOREKSI 7.500 . FAX B.400 3.436.250 26.250 350.9 466.600 4.750 Mei 4.102. TELPON.550 3.035 - - Mrt 1.00 0 Mrt 6.825.087.400 36.000 5.675. KANTO R DOKUM ENTASI .300 50 702.267.043 3.491 212.840 *) *) Karena merupakan pemakaian Dirut/ Pribadi K.250 12.0 1.348.800 4.056.775 *) 26.165.025 5. BIAYA UTILITY BULAN B.950 5.025 2.416 - - Apr 1.000 187.070.761.000 251.240.422 4.366.098.125 201.Nov Des 77.675 246.786 - - Sept 1.388.00 0 Apr 27.000 5.

571.40 68 0 .00 0 Biaya entertaiment 39.436. L.798.000 80.5 4.9 56 Yang dibebankan 35.000 Mrt - - 12.595.650 Jul 711.00 0 110.351.8 50 2.000 12.00 0 Agt Sept Des 10.075 516.576.979.00 0 .798.60 0 31.576.408.00 0 Jumlah 145.015.0 1. 70.922.1 5.00 0 468.491.750 42.000 Jul - - 15.3 292.454.1 06 1.000 yang telah dikoreksi WP.2 0 00 5.100.570.351.500.95 6 Biaya sumbangan 70. BIAYA ADMINISTRASI & UMUM LAINNYA BULAN PENYISIHA N PIUTANG TAK TERTAGIH BIAYA RAPAT REKREASI ADMINIST & RASI OLAHRAG KENDARA A AN Jan - - - Feb - - 1.0 4.155.860.773.00 75 Jun 1.475 63.00 0 Nov 24.0 4. 200 4.956 dan biaya sumbangan sebesar Rp. 39.000 326.750 .2 00 00 00 2.450 726. Cetakan dll ada terdapat biaya entertaiment sebesar Rp.00 1.125 330.595.200 320. U.210.9 56 Koreksi 110.000 Mei - - 2.00 0 Keterangan Pada pos biaya ATK.760.00 0 Agt - - 6.000 Jun - - 1.570.033.210.694. RUPARUPA B.0 00 PANTRY RUMAH TANGGA LAINLAIN B.133.783. U 26.750 30.7 50 .773.495.750 741.000 295.00 0 Okt 14.9 50 407.7 00 00 1.7 00 00 1.686.8 50 35.500.070.950 50 514.500 1.900 695.585.20 0 Apr - - 110.

480.965. Koreksi piutang tak tertagih sebesar Rp.585.1 06 1.485.00 0 87.433. 2.40 68 0 SPT WP 50.664.480.Sept - - 15.480. Koreksi biaya rekreasi & olahraga sebesar Rp.60 0 31. 13.015.585.5 4.00 0 Okt - - 9.436.919.187 2.000 Des - - 5.664.832 karena tidak sesuai pembebanan.46 8 26.40 68 0 KOREK SI 50. 50.454.1 06 1.000 karena biaya main golf Dirut.433.83 2 0 0 0 0 Keterangan 1.5 4. Koreksi adminstrasi kendaraan sebesar Rp.495.60 0 31.436.0 00 2.495.1 87 12.588.0 00 0 74.200 Nov - - 4.664.00 0 13.30 0 26.966.584.015.900 0 12.454. .1 87 0 2. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful