BIAYA USAHA

1) GAJI/ UPAH, BONUS DAN GRATIFIKASI








BULA
N

Gaji Staf
THR Staf
Tunjangan Kinerja Perusahaan
Tunjangan Kesehatan
Lembur
Tunjangan Penugasan
Jamsostek
Tunjangan Jabatan
GAJI

THR

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp,

1.127.797.994
82.739.000
18.325.800
16.715.500
2.009.000
12.000.000
57.883.828
83.450.000

LEMBUR TUNJANGA JAMSOSTE TUNJANGA TUNJANG
N JABATAN
K
N
AN
PENUGAS KINERJA
AN

TUNJANG
AN
KESEHAT
AN

Jan

89.718.16
0

- 760.000

7.450.000 3.984.100

Feb

10.940.00
0

-

7.450.000

Mrt

183.065.3
06

- 289.000

7.450.000 9.098.904 1.500.000

Apr

850.000

- 150.000

7.450.000 4.549.458

-

1.842.50
0

Mei

179.173.5
87

-

-

7.450.000 4.549.158 3.000.000

2.875.20
0

Jun

1.720.000

-

60.000

7.700.000 4.549.158

-

570.500

Jul

120.715.1
34

-

40.000

7.700.000 4.961.977 1.500.000

2.647.95
0

Agt

93.741.51
2

-

-

7.700.000 5.099.761 1.500.000

236.200

Sept

168.951.2
55

-

-

7.700.000 5.022.961

-

556.500

Okt

91.971.41
6

82.739.
000

-

7.700.000 5.228.677 1.500.000

156.500

Nov

96.503.83
0

- 470.000

7.700.000 5.350.645 1.500.000

118.200

Des

91.447.79
4

- 160.000

7.700.000 5.489.029

1.127.797.
994

80.000

-

1.320.00
0

- 1.500.000

1.548.15
0

-

82.739. 2.009.00 83.450.00 57.883.82 12.000.00
0
0
0
8
0
0
0

BIAYA USAHA
2) BIAYA TRANSPORTASI

18.325.8
00

3.040.50
0

1.591.90
0
18.325.8
00

16.504.5
00

500 8.500 233. Rp. Rp.292. Rp. Rp.000 18.000 100.812 .500 16.982.000 100. Rp.107.000.200. Rp. Rp.107.035.200.627. Rp.000 Mei - Jun 20. Rp.000 5) BIAYA BUNGA PINJAMAN Rp.396 30.667 25.125 110.440. 77.000.272.000 Biaya Sewa CFM SPT Biaya Sewa CFM Prt Rp.500 Jul 13. E.068.210.940.200.000 383. 21. Biaya Perjalanan Dinas dalam kota (Kantor Pusat) Biaya Perjalanan Dinas luar kota (Kantor Pusat) Biaya BBM.000 3.200.775.000 34.741. 965.33 2.000 20. Rp.000 28. D.812 14.655.607. Rp.500 61.000.000 Mrt 1.000 Rp.000 Apr 400.833. parkir Biaya Perjalanan Dinas Biaya Transportasi lainnya 4) BIAYA SEWA Biaya Sewa Gedung Kantor Biaya Sewa Gedung Rumah Dinas Biaya Sewa Tanah Biaya Sewa Kendaraan Biaya Sewa Mesin BULA N SEWA GD.33 SEWA MESIN TOTAL - 25.575. 25. 61.000.210 6) BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA Biaya Pengacara Biaya Sertifikasi dan Perijinan Biaya Jasa Konsultan Biaya Jasa Tenaga Ahli lainnya Biaya Profesional Fee 100.500 61.639. Rp.500.500 137.000 - Agt - Sept - Okt - Nov - Des 13.611. Rp. toll.A. B. KANTOR SEWA RMH DINAS SEWA TANAH SEWA KENDARAA N Jan - Feb 800.971 Rp.000 Rp.000 77. Rp. C. Rp.950 6.982. Rp. Rp.241.500 2.607.550.

Rp..400..1.800.500.000 Apr - 100.365 99.BULA N JASA KONSULTAN PROFESIONAL FEE Jan - 3.020..000 3. brosur Biaya promosi lainnya BULA N Jan Feb IKLAN MEDIA CETAK IKLAN BILBOARD PAMERAN SPONSOR MEDIA .000 56.000 Jul 43.517.100.686. jasa konsultan 7) BIAYA PEMASARAN Biaya iklan media cetak Biaya iklan media elektronik Biaya bilboard.000.812 * *) 34.1.675.000 Okt (19. REKLAME ELEKTRO NIK 1.135.500.500 Nov 12.392..638) 61..000 2.000 550..838.000 350.000 520.000 - - - .500 KETERANGAN − Pada Jasa Konsultan merupakan uang konsultasi dll .00 - .000 120.000 .925.365 250.000 7.000 Agt 10..000 Apr 1.3.000 - - - - - - 500.000 Jun 3.000 Mrt Jul Rp.995. Rp..750 500.325.913.000 PENGACARA SERTIFIKASI & JASA TENAGA PERIJINAN AHLI LAINNYA (7.000 Feb - - Mrt - 10. Rp. Rp.500 - - - 450.000.440.000 Mei - 5.000 11.000) 4. 26. dan juga ikut andil kontribusi Pemda Pemprov..000 45.107..370.000.000 - - - - - 1.. Rp.000 FLIER PROMOSI - - .000 1.500 3.000 Mei 3.750.800.282. 380.943.. spanduk Biaya pameran Biaya sponsor dan perayaan Biaya flier.000 Des 1. Rp.800 4. reklame.483.000 1.805.250.000 Sept 11...000.638 − Profesional Fee merupakan biaya honor Asisten 1.. Rp.000 Jun 8. Asistensi .400 3.500 800.000 250.163.292. Rp.025.861.000 17.361.

000 2. 365.450.000 412.851 Rp.000 - 546. 48. Biaya Atk.000 4. 936. PLN UMUM Jan 43.000 *) Rp.158.861. Biaya Utility K.438.142.390.956 Rp.538. 1.000 609.00 7.000.675 *) Pembebanan Rp.604.352.800 Rp.042 Rp.612 Rp. 2. 1.188 Rp.210.473.016.519.310 - Feb 28.500 3.866. 12.851 11.925.504.000 - 161. Biaya Operasi & Pemeliharaan Sound System G.000 2.420 Nov 105. 1.500 353.000 - - - - 795. 104.456 A) BIAYA OP MESIN BULAN PT.509) 2.000 Rp.000 - 8) BIAYA LAINNYA A.500 - - - - - - 17.090 Pelunasan tagihan Trakindo ada unsur Ppn Rp.443.500 0 0 120.212 Rp.088 2. 365.543.976 - Okt 17.000 1.839. 77.025.000 - Mei 16.050.922. 448.350. Biaya Operasi & Pemeliharaan Rumah D. Biaya Pemeliharaan J.669.144.820.000 Des 710.550.900 - Apr 250. Biaya Asuransi I.000 - 120.00 0 Okt Nov 1.142.000.000 merupakan upah − − .063.000 Jul Agt 1.851 Ada unsur PPh Ps 23 sebesar Rp.00 11.179. Biaya Operasi & Pemeliharaan Mesin B.000 Sept 129.1.350.216 - Des (179.450 - Mrt 30.895 Rp.000 Sept 1. Cetakan dll L.500.279. Biaya Operasi & Pemeliharaan Kapal Wisata E. 145. Biaya Administrasi & umum lainnya Rp.325.000 - - 525. 13. Biaya Pajak H.000 3.466.956.900 Rp.000 - .208. 191.000. 56. 217.000 Rp.114.000 1. Biaya Operasi & Pemeliharaan Kapal Perikanan F.165.943.250.700.500 Jun 250.0 Agt 2.000 Rp. Biaya Operasi & Pemeliharaan Kendaraan C.500.

092 19.70 0 971.183 600.152.750 9.500 16.210.535.069.882.500 - Nov 136.600. Rp.745.000 490.500 16.278.636.500 Mei 1.000 652.000 Okt 249. F.131.5. RUMAH. Rp.141.910.554.000 1.309. H.881.000 705.828 81.500 5.000 Des 196.000 25.641.630. Rp.500 125.727. Rp.000 610. Rp.699.912.250 1.634.200.000 14.000 876.000 Jul 3. PAJAK.5.108 BIAYA OPERASI & P.500 9.275 32.000 528.200. SOUND SYSTEM.467. Rp.375 645.063.303.B) BIAYA OP KENDARAAN BULAN MOBIL (KDO) TRAKTOR KEND.309.645 19.10 0 - - - - Feb . Rp.638 16.000 4.500 598.000 19. ASURANSI ( 8 C.545.000 19.323.274 174.000 1.000 22.500 Apr 1. ARGOPOLITAN TRUCK HINO Jan 35.745.654.984.518.546 22. KAPAL PERIKANAN.500 Jun 2.000 - - .500 Feb - 7. Rp.250 1. E.000 22.120 6.488 19.200.418.182.500 Agt 1.502.500 3.900 260.184 67.975.095.000.264.902.052.000 Sept 23.500 Mrt 90. Rp.000 - 2.000.582.924.201.000 8.000 6. 35.859.000 1.000 1. G.346. KAPAL WISATA.654.000 235. D.963. Rp.000 90.000 3.840.618. Rp Rp. Rp.357. Rp.000.412 30.000 586.617.750 7. Rp.000 10.500 1.000 19.546 45. I) BULAN TANAH (C) KAPAL WISATA (D) KAPAL PERIKANAN (E) SOUND SYSTEM (F) PAJAK (G) ASURAN SI (H) Jan .200.120 *) *) KETERANGAN 18/1 Sewa konsiyasi 1 unit Avansa 1/10 Sharring konsiyasi 1 unit Avansa 5/10 Sharring konsiyasi 1 unit Inova 9/10 Sharring konsiyasi 1 unit Inova 10/10 Sharring konsiyasi 2 unit Avansa 10/10 Sharring konsiyasi 1 unit Xenia 10/10 Sharring konsiyasi 1 unit Honda Jazz 23/10 Penyesuaian sewa konsiyasi 30/10 Sharring konsiyasi Avansa & Inova (4) 1/11 Sharring konsiyasi Inova (3) 23/11 Sharring sewa konsiyasi 23/11 Sharring sewa konsiyasi 29/11 Sharring sewa konsiyasi 5/12 Sharring Avansa 11/12 Sharring Inova Rp.

538.00 0 1.000 - - Jun .000 karena pengeluaran tersebut tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha WP (Kegiatan-kegiatan PG) Biaya pajak dikoreksi seluruhnya karena tidak bisa dfibebankan sebagai biaya ***) ****) BULAN Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt BIAYA PEMELIHARAAN .2.00 0 1.538.1.832.0 00 450.390.5.000 - - - Okt .0 00 Jul KOREKSI *) **) 6.730.00 0 SPT WP 56.1.500 412.000 - - Agt .500 - - - Nov .50 0 - - - - Des .000 *) **) 48.000 - - Mei - 3.519.000.000 320.604.50 0 93. 155.820.783.2. 750 450.708.084.2.450.753.Mrt .6.0 42 12.1 ***) 88 Intertaimen PPG Koreksi sebesar Rp. 11.000 - - - 1.000 49.1.1.509. atas pengeluaran dalam rangka kerjasama dengan Kab.654.604.1 88 11.500 100.003.04 2 1.408.54 2 - - - Sept .094.866.1 00 36. R yang tidak ada bukti/ relavensinya Koreksi sebesar Rp.000 48.80 0 3.00 0 2.9 00 191.00 0 0 1.094.000.000 10.50 0 27.390.736.260.820.00 0 465.616.000.000 - - Apr .187.000 450.25 0 - - .900 155.450.772.

363.038 - - Jun 1.038.056.157.830.0 1.240.165.534 501.250 350.591.550 3.400 3.395.950 5.506.488.075 47.00 0 Mrt 6.750 1.Nov Des 77.000 251.248 - - Nov 1.250 0 0 STP WP KOREKSI 7.262 4.248.168.450 3. BIAYA ATK.750 Mei 4.528 - - Feb 1.300 50 702.00 0 26.199.436.000 187.000 BIAYA POS MAJALA H KEPER.250 36.855.00 0 Apr 27.250 26.501.491 212. CETAKAN dll BULA N ATK CETAKA N FOTOCO MATER PY AI Jan 802.388.237.365.7 256.825.025 2.250 Agt 1.087.165.800 4.786 - - Sept 1. BIAYA UTILITY BULAN B.025 5.125 201.9 466.348.098.500 . KANTO R DOKUM ENTASI .407.385 - - Okt 1.840 *) *) Karena merupakan pemakaian Dirut/ Pribadi K. TELPON.350 - 18. FAX B.500 - Mei 1.165.789.267.035 - - Mrt 1.065 - - Jul 1.250 36.775 *) 26.451.853 - - Des 4.761.282.675 246.500 397.043 3.250 12.050 1.000 5.675.416 - - Apr 1.600 4.422 4.224. LISTRIK B. AIR INTERNET Jan 1.225 3.800 J.00 0 Feb 188.366.298.102.400 36.070.000 5.850 73.

7 50 .450 726.00 0 468.686.00 0 Biaya entertaiment 39.0 00 PANTRY RUMAH TANGGA LAINLAIN B.571.00 0 Agt - - 6.783.000 Mrt - - 12.210.760.0 4.000 Jul - - 15. 70.000 Mei - - 2.00 0 Okt 14.773.408.585.500.0 4.5 4.2 00 00 00 2.351.0 1.595.922.860.95 6 Biaya sumbangan 70.00 0 Nov 24.750 42. BIAYA ADMINISTRASI & UMUM LAINNYA BULAN PENYISIHA N PIUTANG TAK TERTAGIH BIAYA RAPAT REKREASI ADMINIST & RASI OLAHRAG KENDARA A AN Jan - - - Feb - - 1.00 75 Jun 1.070.3 292.000 12.1 5.454.00 0 Jumlah 145.8 50 35.125 330.200 320.750 .000 295.595.8 50 2.576.000 326.000 yang telah dikoreksi WP.20 0 Apr - - 110.100.750 30.7 00 00 1.2 0 00 5.00 0 Agt Sept Des 10.500.475 63.00 0 110.00 0 .40 68 0 .00 1. Cetakan dll ada terdapat biaya entertaiment sebesar Rp.000 80.7 00 00 1.500 1.798.956 dan biaya sumbangan sebesar Rp. U.750 741.210.798.773.9 56 Yang dibebankan 35. L.900 695.436.495. 39.570.979.650 Jul 711.60 0 31. U 26.351.9 50 407. RUPARUPA B.694.00 0 Keterangan Pada pos biaya ATK.576.075 516.9 56 Koreksi 110.033. 200 4.1 06 1.000 Jun - - 1.155.015.570.133.491.950 50 514.

13.0 00 2.485.5 4.454.433.40 68 0 SPT WP 50.200 Nov - - 4.00 0 Okt - - 9.1 06 1.965.480.60 0 31.584.0 00 0 74.900 0 12.00 0 13.015.015.436. 50.00 0 87.664.1 06 1.436.433.000 karena biaya main golf Dirut.919.480. Koreksi piutang tak tertagih sebesar Rp.480.495.585. Koreksi adminstrasi kendaraan sebesar Rp.1 87 0 2.454. Koreksi biaya rekreasi & olahraga sebesar Rp. 3.83 2 0 0 0 0 Keterangan 1.187 2.588.1 87 12.664.664.40 68 0 KOREK SI 50.966.585.46 8 26. .Sept - - 15.000 Des - - 5.5 4. 2.30 0 26.60 0 31.495.832 karena tidak sesuai pembebanan.