PARAMETROS PARA LA REALIZACION DE LAS PROYECCIONES DEL M

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

TASAS DE CRECIMIENTO
INDEXACIONES ANUALES
AO
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

SALARIO MINIMO AO DE FORMULACION

TASAS DE IPC
ANUAL
MENSUAL
17.68%
1.37%
16.70%
1.30%
9.23%
0.74%
8.75%
0.70%
7.65%
0.62%
6.99%
0.56%
6.49%
0.53%
5.50%
0.45%
4.85%
0.40%
4.48%
0.37%
5.69%
0.46%
7.67%
0.62%
2.00%
0.17%
6.00%
0.49%
6.00%
0.49%
6.00%
0.49%
6.00%
0.49%
6.00%
0.49%

515,000

PARAMETROS PARA LA REALIZACION DE LAS PROYECCIONES DEL MERCADO Y FINANCIERAS

VARIACION DEL MERCADO

TOTAL
TASAS DE CRECIMIENTO
AO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

TASA

1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%

VARIACION DEL MERCADO

OBJETIVO
TASAS DE CRECIMIENTO
AO
TASA
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.00%
2010
1.00%
2011
1.00%
2012
1.00%
2013
1.00%
2014
1.00%

COMPOSICION DEL MERCADO

OBJETIVO
UNIDAD DE PRODUCCION Y VENTA

LIBRA DE ALGODN

PERIODO REFERENCIA DE ANALISIS

MENSUAL

FARMACIA/DROGUERIA

TULUA
INSUMOS COCHONEROS
MUEBLES PALOSANTO
ALMACEN MILTELAS
ALMACEN EL BOTON
CACHARERIA CENTRAL
PELETERIA LA 23
ADORNOS JULIO
MANUALIDADES LA CASONA
LA CASA DEL PELUCHE
PAPELERIA LA 25
FABRICA DE MEECOS AMPARO QUIROZ
OLGA LUCIA HEREDIA
MUECOS BEATRIZ
ROLDANILLO
ADORNOS QUINDIO
CATALINA PEREZ
ALMOADAS Y COLCHONES JOSE
ANDALUCIA
MUECOS ROSA HELENA
ESTELA JARAMILLO
ALBA LUCIA
ZARZAL
JORGE MARQUEZ ADORNOS EL BAZAR
ALMACEN IMPERIAL
BUGA
HERNANDO VALENCIA
MALETINES DEL VALLE
CAICEDONIA
RUBEN DARIO
MUECOS MARLENE
BUGALAGRANE
YOLANDA APONTE
SANDRA
SEVILLA
AMPARO

Pedido
Total en
Cifras
(Un/mes)

2,650
400
400
500
500
100
100
100
100
100
50
200
50
50
400
200
100
100
150
50
50
50
200
100
100
200
100
100
200
150
50
140
70
70
100
100

4,040

% de
DEMANDA
OBSERVACION
Participacin en
MES
/ REFERENCIA
el Mercado Total
(Unds.)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2,650
400
400
500
500
100
100
100
100
100
50
200
50
50
400
200
100
100
150
50
50
50
200
100
100
200
100
100
200
150
50
140
70
70
100
100

4,040

TOTAL

4,040

100.00%

4,040

PROVEEDORES

UNIDAD DE PRODUCCION Y VENTA

LIBRA DE ALGODN

PERIODO REFERENCIA DE ANALISIS

MENSUAL
INSUMO / PROVEEDOR

ALGODN
Enka de Colombia 4055055 Medelln
Andercol S.A. Medellin
BOLSAS PLASTAICAS DE UNA A DIEZ LIBRAS
BOLSIPLAST 8805320 CALI
DISTRIPLASTICOS CALI
CINTA PEGANTE ANCHA, MARCADORES, OTROS
PAPELERIA SANTAMARIA

CLASIFICACION Y PRECIO DEL PROD

PRODUCTO

DESCRIPCION Y
CARACTERISTICAS

PRESENTACION
PARA LAS
FARMACIAS

ALGODN SINTETICO PARA PRODUCTOS DE

DECORACION, MUEBLES Y MUEQUERIA

ALGODON SINTETICO
ANTIALERGICO

EMPACADO EN
BOLSA POR
LIBRAS

CION Y PRECIO DEL PRODUCTO

PRECIO PROMEDIO
$ / LIBRA

4,100

IVA 16%

PRECIO PROMEDIO
$ / LIBRA

0% $

4,100

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL OPERATIV

PRIMER AO DE OPERACI

PESONAL OPERATIVO

UNIDAD

CANTIDAD

OPERARIO MAQ. CARDADORA, EMPACADOR, BODEGA

persona

TIEMPO DE
DEDICACION

T Completo

SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL OPERATIVO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ADMINISTRADOR, (Vendedor, contabilidad, oficina)

Contador

TIEMPO DE
DEDICACION

UNIDAD

CANTIDAD

persona
persona
persona

T Completo

Ddica. Parcial

SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL NOMINA DE PERSONAL MENSUAL Y ANUAL

150
497000
74550000

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

PRIMER AO DE OPERACIONES

SALARIO
BASICO
MENSUAL

515,000

515,000

SALARIO BASE

515,000

$
$

Factor
Multiplicador

SALARIO
INTEGRAL

1.55 $
$
$
Factor
Multiplicador

TOTAL NOMINA
MENSUAL

796,860 $
$
$
$ 796,860 $
SALARIO
INTEGRAL

TOTAL NOMINA
ANUAL

796,860 $
$
$
796,860 $

TOTAL NOMINA
MENSUAL

9,562,314
9,562,314

TOTAL NOMINA
ANUAL

200,000
715,000

1.55 $
1.55 $
1 $
$

796,860 $
$
200,000 $
996,860 $

796,860 $
$
200,000 $
996,860 $

9,562,314
2,400,000
11,962,314

$ 1,230,000

1,793,719 $

1,793,719 $

21,524,628

3340000

2015

FACTOR MULTIPLICADOR
F. Prestacional

CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR SERVICIOS PERSONALES

SALARIO
BASE

FACTOR MULTIPLICADOR
A) SUELDOS
Salarios

100%
100% $

B) PRESTACIONES
Auxilio de Cesantas
Intereses sobre Cesantas
Vacaciones
Prima Anual
Auxilio de Transporte

515,000.00

35.09%
8.33%
1.00%
5.80%
8.30%
11.66%

$
$
$
$
$
$

180,736.58
42,899.50
5,150.00
29,870.00
42,745.00
60,072.08

31.30%
1.80%
8.50%
12.000%
4.00%
3.00%
0.00%
2.00%

$
$
$
$
$
$
$
$

161,195.00
9,270.00
43,775.00
61,800.00
20,600.00
15,450.00
10,300.00

Otros
C) APORTES PATRONALES
Riesgos Profesionales
Empresa Promotora de Salud
Fondo Pensional
Caja de Compensacin
ICBF
Subsidio Familiar
Sena
TOTAL SUELDO + PRESTACIONES + APORTES
FACTOR PRESTACIONAL P OPERATIVO
FACTOR PRESTACIONAL P ADMINISTRATIVO

Concepto
Riesgos
Salud
Pensin
Parafiscales

166.39%
1.66
1.55

Aporte
% Empleador
ISS
100%
12.5%
8.5%
16.0%
12.000%
9%
9%

% Empleado
0%
4%
4.000%
0%

ADECUACION TALLER DE PR
OFICINA

DESCRIPCION

EMPOTRAMIENTO MAQUINAS
ADECUACION CUARTO DE DESFOGUE
ADEUACION CUARTO PRODUCTO TERMINADO
ADECUACIONES ELECTRICAS MAQUINAS TRIFASICAS
ADECUACIONES MESA ALIMENTADORA DE MP

UNIDAD

Gl
Gl
Gl
Gl
Gl

TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES FISICAS

MAQUINARIA, EQUIPOS

DESCRIPCION

YH

UNIDAD

MAQUINA CARDADORA SACOLOWEN

und
MAQUINA SELLADORA INDUSTRIAL
und
GRAMERA ELECTRONICA 30 KILOS
und
EXTINTOR 10 LIBRAS ABC
und
BASCULA 1/2 TONELADA
und
CISALLA
und
GRASERA
und
MESA PORTAGRAMERA
und
MESA PARA EMPAQUE
und
SILLAS RIMAX PARA EMPACADORES
und
GUANTE INDUSTRIAL
und
GAFAS INDUSTRIALES
und
CEPILLO DE ALAMBRE LIMPIA DIENTES TAMBORES MAQUINAS RODILLOS
und
ESTANTERIAS PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
und
TIJERA
und
FAJAS OPERARIOS
und
KIT HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQ.
und
TOTAL MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

NECESIDADES DE MUEBLES
OFICINA

DESCRIPCION

Computador
Calculadoras y herramientas menores
Impresora
Sillas atencion al publico
Sillas Rimax
Silla ergonomica caja
Caja registradora
Mesa escritorio
Archivadores
Telefono
Fax
Tablematic para relacin diaria de pedidos

UNIDAD

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

TOTAL MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

COSTOS LEGALES DE CON

LICENCIAS Y PERM

DESCRIPCION

Registro Mercantil
Documento privado
Registro de Industria y Comercio
Boleta de Estanco (7% del Valor de los activos)
Solicitud del RUT y otros Trmites ante La DIAN
Otros registros

UNIDAD

Und
Und
Und
Und
Und
Gl

TOTAL COSTOS LEGALES DE CONSTITUCION

ADECUACION TALLER DE PRODUCCION Y

OFICINA

CANT

1
1
1
1
1

VLR UNIT

$
$
$
$
$

1,000,000
550,000
600,000
700,000
900,000

ICAS

AQUINARIA, EQUIPOS

TAS

CANT

1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

VLR PARCIAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,000,000
550,000
600,000
700,000
900,000
3,750,000

Y HERRAMIENTAS

VLR UNIT

VLR PARCIAL

$ 17,000,000 $ 17,000,000
$
400,000 $
800,000
$
250,000 $
250,000
$
54,000 $
54,000
$
500,000 $
500,000
$
47,000 $
94,000
$
40,000 $
80,000
$
100,000 $
100,000
$
200,000 $
200,000
$
27,000 $
54,000
$
2,800 $
2,800
$
4,800 $
4,800
$
22,000 $
22,000
$
400,000 $
400,000
$
8,000 $
8,000
$
30,000 $
30,000
$
113,700 $
113,700
$ 19,713,300

NECESIDADES DE MUEBLES Y EQUIPOS DE

OFICINA

CANTIDAD

1
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1

Vlr / Unitario

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,200,000
100,000
150,000
40,000
25,000
80,000
400,000
300,000
350,000
40,000
250,000
150,000

Vlr / Parcial

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,200,000
100,000
150,000
120,000
100,000
80,000
400,000
300,000
350,000
40,000
250,000
150,000

3,240,000

COSTOS LEGALES DE CONSTITUCIN,

LICENCIAS Y PERMISOS

CANT

VLR UNIT

1
1
1
1

$
$
$

VLR PARCIAL

602,000 $
$
563,000 $
$
$
150,000 $

350,000
300,000
100,000

750,000

ANALISIS DE CONSUMOS UNITARIOS

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

POR UNIDAD
CONSUMOS UNITARIOS

Unidad de Pn y Venta

LIBRA DE ALGODN

unidad anlisis

MES
DESCRIPCION

UNIDAD

ALGODN SINTETICO
BOLSA DE EMPAQUE LIBRA TRANSPARENTE
BOLSA DE EMBALEJE TUBULAR TRANSPARENTE (HASTA POR 25 LIBRAS)
BOLSA POLIPROPILENO NEGRA TIPO BASURA
CINTA PEGANTE SELLADORA DE BULTOS
MARCADORES PERMANENTES MARCADO DE BULTOS Y DESCRIPCION DE CONTENIDO
MANTENIMIENTO MAQ. CARDADORA, SELLADORA Y GRAMERAS
FACTURERO
TOTALES

lb
und
und
und
Rollo
und
gl
factura

Consumo
Unitario por
Unidad de
Venta (1 Un

Costo /
Unidad

Vlr / Parcial por

Pedido

2,850

2,850

75

75

0.05

20

0.1

10

0.001

2,000

0.001

2,000

10

10

10

10

2,951

PRESUPUESTO DE GASTOS DE
ADMINISTRACION

DESCRIPCION

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Agua
Energa
Telfono
PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA
Papel, Blocks, Sobres de manila,
Cartuchos, Recarga, Cds,
Lapicero, Portamina, Borrador,Resaltador, Corrector
Cinta, Pega stick, Clips, marcadores borraseco
UTILES DE ASEO
Jabones y Ambientadores
Escoba, Trapeador, Cepillo, Recogedor, etc
Recipientes y otros utencilios de aseo
Toallas bao
Botiquin
ARRENDAMIENTOS
local

UNIDAD

CANT

Mes
Mes
Mes

1
1
1

Gl
Gl
Gl
Gl

1
1
1
1

Gl
Gl

1
1

Gl
Gl

1
1

Mes

VLR MES

$
$
$
$
$
$
$
$
$

240,000
60,000
100,000
80,000
90,000
20,000
20,000
5,000
5,000

$
$
$
$
$
$
$

10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
350,000
350,000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCION

Promocin
Distribucin
Publicidad y comunicacin

UNIDAD

CANT

GL bimestre

6
12
2

GL MES
GL semestre

VLR/PARCIAL

$
$
$

200,000
300,000
500,000

TOTAL COSTOS DE VENTAS

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL A

PERSONAL ADMINISTRATIVO

UNIDAD

CANTIDAD

TIEMPO DE
DEDICACION

ADMINISTRADOR, (Vendedor, contabilidad, oficina)

0
Contador

persona
persona
persona

SUB-TOTAL NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO

1
0
1

T Completo
0
Ddica. Parcial

UESTO DE GASTOS DE
DMINISTRACION

PROYECCION GASTOS DE AD
2010-2014
Ao 2010

VLR PARCI AO

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,880,000
720,000
1,200,000
960,000
1,080,000
240,000
240,000
60,000
60,000
120,000
120,000
120,000
60,000
60,000
4,200,000
4,200,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,937,600
734,400
1,224,000
979,200
1,101,600
244,800
244,800
61,200
61,200
122,400
122,400
122,400
61,200
61,200
4,284,000
4,284,000

$
$
$
$
$
$
$
$

8,160,000

8,323,200

PROYECCION GASTOS D

STOS DE VENTAS

2010-2014
Ao 2010

VLR PARCI AO

$
$
$

1,200,000
3,600,000
1,000,000

$
$
$
$

1,224,000
3,672,000
1,020,000
-

5,800,000

5,916,000

PROYECCION GASTOS DE AD

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

GASTOS DE PERSONAL

SALARIO BASE

Factor
Multiplica
dor

SALARIO
INTEGRAL

CANTIDAD

TOTAL NOMINA
ANUAL

Ao 2010

$
$
$
$

515,000
200,000
715,000

1.55 $
1.55 $
1.00 $
$

796,860 $
$
200,000 $
996,860 $

796,860 $ 9,562,314
$
200,000 $ 2,400,000
996,860 $ 11,962,314

$
9,753,560
$
$
2,448,000
$ 12,201,560

GTOS DE ADMON

$ 10,262,380

PROYECCION GASTOS DE ADMINISTRACION

PROYECCION GASTOS UNITARIOS D

2010-2014

GASTOS DE ADMON $/MERCADO TIPO

Ao 2011

Ao 2012

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,113,856
778,464
1,297,440
1,037,952
1,167,696
259,488
259,488
64,872
64,872
129,744
129,744
129,744
64,872
64,872
4,541,040
4,541,040

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,822,592 $

3,300,687
825,172
1,375,286
1,100,229
1,237,758
275,057
275,057
68,764
68,764
137,529
137,529
137,529
68,764
68,764
4,813,502
4,813,502

Ao 2013

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,351,948 $

3,498,729
874,682
1,457,804
1,166,243
1,312,023
291,561
291,561
72,890
72,890
145,780
145,780
145,780
72,890
72,890
5,102,313
5,102,313

Ao 2014

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,708,652
927,163
1,545,272
1,236,217
1,390,745
309,054
309,054
77,264
77,264
154,527
154,527
154,527
77,264
77,264
5,408,451
5,408,451

9,913,064 $

10,507,848

Ao 2010

PROYECCION GASTOS DE VENTAS

206

PROYECCION GASTOS UNITARIOS D

2010-2014
Ao 2011

GASTOS DE VENTAS $/LIBRA 201

Ao 2012

$
$
$
$

1,297,440
3,892,320
1,081,200
-

$
$
$
$

6,270,960 $

1,375,286
4,125,859
1,146,072
-

Ao 2013

$
$
$
$

6,647,218 $

1,457,804
4,373,411
1,214,836
-

Ao 2014

$
$
$
$

1,545,272
4,635,815
1,287,726
-

7,046,051 $

7,468,814

PROYECCION GASTOS DE ADMINISTRACION

Ao 2010

146

PROYECCION GASTOS UNITARIOS DE AD

GASTOS DE PERSONAL 2010-2014

Ao 2011

Ao 2012

Ao 2013

GASTOS DE PERSONAL $/LIB

Ao 2014

Ao 2010

$ 10,338,774 $ 10,959,100
$
$
$
2,594,880 $
2,750,573
$ 12,933,654 $ 13,709,673

$ 11,616,646 $
$
$
$
2,915,607 $
$ 14,532,254 $

12,313,645
3,090,544
15,404,189

$ 21,756,246 $ 23,061,621 $ 24,445,318 $

25,912,037

POR LIBRA

302

PROYECCION GASTOS UNITARIOS DE ADMON

GASTOS DE ADMON $/MERCADO TIPO 2010-2014
Ao 2011

180 $

Ao 2012

189 $

Ao 2013

Ao 2014

198 $

208

PROYECCION GASTOS UNITARIOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS $/LIBRA 2010-2014
Ao 2011

128 $

Ao 2012

134 $

Ao 2013

141 $

Ao 2014

148

PROYECCION GASTOS UNITARIOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL $/LIBRA

Ao 2011

Ao 2012

Ao 2013

Ao 2014

264 $

277 $

291 $

305

INGRESOS
INFORMACION DEL MERCADO
DEMANDA Y OFERTA
UBICACIN GEOGRAFICA DEL MARCADO OBJETIVO

BUGA, TULUA, ANDALUCIA, BUGALAGRANDE..

MERCADO OBJETIVO ESPECIFICO

UNIDAD DE PRODUCCION Y VENTA

LIBRA DE ALGODN

AO 2010
2er Trimestre

DESCRIPCION

Apr-10

TOTAL AO
2010

Jun-10

MERCADO TOTAL (Unidades)

% DEL MERCADO A SATISFACER
PEDIDO A CUBRIR (POR PARTE DE "Algodones del Valle")

20,200
100.0%
20,200.00
20,200.00

TOTAL LIBRAS A VENDER

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD ($ /LIBRA)

TOTAL INGRESOS POR VENTAS

4,182

84,476,400

TOTAL AO
2011

TOTAL AO
2012

TOTAL AO
2013

TOTAL AO 2014

TOTAL AO
2015

48,965
100.0%
48,964.80

49,454
100.0%
49,454.45

49,949
100.0%
49,948.99

50,448
100.0%
50,448.48

50,953
100.0%
50,952.97

48,964.80

49,454.45

49,948.99

50,448.48

50,952.97

4,433 $

4,699 $

4,981 $

5,280 $

5,596

217,057,041 $

232,381,268 $

248,787,386 $

266,351,775 $

285,156,211

PLAN DE PRODUCCION

DESCRIPCION

2er Trimestre

UNIDAD
Apr-10

PEDIDO A CUBRIR (POR PARTE DE "ANGELES DEL VALLE")

ALGODN SINTETICO

lb

BOLSA DE EMPAQUE LIBRA TRANSPARENTE

und

BOLSA DE EMBALEJE TUBULAR TRANSPARENTE (HASTA POR 25 LIBRAS)

und
BOLSA POLIPROPILENO NEGRA TIPO BASURA

und

CINTA PEGANTE SELLADORA DE BULTOS

Rollo

MARCADORES PERMANENTES MARCADO DE BULTOS Y DESCRIPCION DE

undCONTENIDO
MANTENIMIENTO MAQ. CARDADORA, SELLADORA Y GRAMERAS

gl

FACTURERO

factura

May-10

DE PRODUCCION

AO 2010
3er Trimestre

2er Trimestre
Jun-10

Jul-10

Aug-10

TOTAL AO
2010

4to Trimestre
Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

4040

4040

4040

4040

4040

20,200

4040

4040

4040

4040

4040

20,200

4040

4040

4040

4040

4040

20,200

202

202

202

202

202

1,010

404

404

404

404

404

2,020

20

20

4040

4040

4040

4040

4040

20,200

4040

4040

4040

4040

4040

20,200

AO 2011
1r Trinestre
Jan-11

Feb-11

2 Trinestre
Mar-11

Apr-11

May-11

3r Trinestre
Jun-11

Jul-11

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

204

204

204

204

204

204

204

408

408

408

408

408

408

408

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

011
3r Trinestre
Aug-11

TOTAL
AO 2011

4 Trinestre
Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

1r Trinestre
Jan-12

Feb-12

4080

4080

4080

4080

4080

48,965

4121

4121

4080

4080

4080

4080

4080

48,965

4121

4121

4080

4080

4080

4080

4080

48,965

4121

4121

204

204

204

204

204

2,448

206

206

408

408

408

408

408

4,896

412

412

49

49

4080

4080

4080

4080

4080

48,965

4121

4121

4080

4080

4080

4080

4080

48,965

4121

4121

AO 2012

1r Trinestre

2 Trinestre
Mar-12

Apr-12

May-12

3r Trinestre
Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

206

206

206

206

206

206

206

412

412

412

412

412

412

412

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

TOTAL
AO 2012

4 Trinestre
Oct-12

Nov-12

Dec-12

1r Trinestre
Jan-13

Feb-13

2 Trinestre
Mar-13

Apr-13

4121

4121

4121

49,454

4162

4162

4162

4162

4121

4121

4121

49,454

4162

4162

4162

4162

4121

4121

4121

49,454

4162

4162

4162

4162

206

206

206

2,473

208

208

208

208

412

412

412

4,945

416

416

416

416

49

49

4121

4121

4121

49,454

4162

4162

4162

4162

4121

4121

4121

49,454

4162

4162

4162

4162

AO 2013
2 Trinestre
May-13

3r Trinestre
Jun-13

Jul-13

Aug-13

4 Trinestre
Sep-13

Oct-13

Nov-13

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

208

208

208

208

208

208

208

416

416

416

416

416

416

416

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

TOTAL
AO 2013

4 Trinestre
Dec-13

AO 2014
1r Trinestre
Jan-14

Feb-14

2 Trinestre
Mar-14

Apr-14

May-14

Jun-14

4162

49,949

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4162

49,949

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4162

49,949

4204

4204

4204

4204

4204

4204

208

2,497

210

210

210

210

210

210

416

4,995

420

420

420

420

420

420

50

50

4162

49,949

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4162

49,949

4204

4204

4204

4204

4204

4204

AO 2014
3r Trinestre
Jul-14

Aug-14

TOTAL
TOTAL AO
AO 2014
2015

4 Trinestre
Sep-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14

4204

4204

4204

4204

4204

4204

50,448

50,953

4204

4204

4204

4204

4204

4204

50,448

50,953

4204

4204

4204

4204

4204

4204

50,448

50,953

210

210

210

210

210

210

2,522

2,548

420

420

420

420

420

420

5,045

5,095

50

51

50

51

4204

4204

4204

4204

4204

4204

50,448

50,953

4204

4204

4204

4204

4204

4204

50,448

50,953

PLAN DE COMPRAS
COSTOS UNITARIOS

AO
DESCRIPCION

2er Trimestre

UNIDAD
Apr-10

May-10

Jun-10

PEDIDO A CUBRIR (POR PARTE DE "ALGODONES DEL VALLE")

ALGODN SINTETICO

lb

BOLSA DE EMPAQUE LIBRA TRANSPARENTE

und

BOLSA DE EMBALEJE TUBULAR TRANSPARENTE (HASTA POR 25 LIBRAS)

und
BOLSA POLIPROPILENO NEGRA TIPO BASURA

und

CINTA PEGANTE SELLADORA DE BULTOS

Rollo

MARCADORES PERMANENTES MARCADO DE BULTOS Y DESCRIPCION

und DE CONTENIDO
MANTENIMIENTO MAQ. CARDADORA, SELLADORA Y GRAMERAS

gl

FACTURERO

factura

total costos de mercancia a vender

$0

$0

$0

AO 2010
3er Trimestre
Jul-10

Aug-10

$0

4to Trimestre
Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

TOTAL AO
2010

1r Trinestre
Jan-11

4040

4040

4040

4040

4040

20,200

4080

$ 11,744,280

$ 11,744,280

$ 11,744,280

$ 11,744,280

$ 11,744,280

58,721,400

$ 12,573,426

$ 309,060

$ 309,060

$ 309,060

$ 309,060

$ 309,060

1,545,300

$ 330,880

$ 4,121

$ 4,121

$ 4,121

$ 4,121

$ 4,121

20,604

$ 4,412

$ 4,121

$ 4,121

$ 4,121

$ 4,121

$ 4,121

20,604

$ 4,412

$ 8,242

$ 8,242

$ 8,242

$ 8,242

$ 8,242

41,208

$ 8,823

$ 8,242

$ 8,242

$ 8,242

$ 8,242

$ 8,242

41,208

$ 8,823

$ 41,208

$ 41,208

$ 41,208

$ 41,208

$ 41,208

206,040

$ 44,117

$ 41,208

$ 41,208

$ 41,208

$ 41,208

$ 41,208

206,040

$ 44,117

$ 12,160,481

$ 12,160,481

$ 12,160,481

$ 12,160,481

$ 12,160,481

$ 60,802,404

$ 13,019,011

AO 2011
1r Trinestre
Feb-11

2 Trinestre
Mar-11

Apr-11

May-11

3r Trinestre
Jun-11

Jul-11

Aug-11

4080

4080

4080

4080

4080

4080

4080

$ 12,573,426

$ 12,573,426

$ 12,573,426

$ 12,573,426

$ 12,573,426

$ 12,573,426

$ 12,573,426

$ 330,880

$ 330,880

$ 330,880

$ 330,880

$ 330,880

$ 330,880

$ 330,880

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 13,019,011

$ 13,019,011

$ 13,019,011

$ 13,019,011

$ 13,019,011

$ 13,019,011

$ 13,019,011

3r Trinestre

4 Trinestre
Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

TOTAL AO
2011

1r Trinestre
Jan-12

Feb-12

4080

4080

4080

4080

48,965

4121

4121

$ 12,573,426

$ 12,573,426

$ 12,573,426

$ 12,573,426

150,881,114

$ 13,461,110

$ 13,461,110

$ 330,880

$ 330,880

$ 330,880

$ 330,880

3,970,556

$ 354,240

$ 354,240

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

52,941

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

$ 4,412

52,941

$ 4,723

$ 4,723

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

105,881

$ 9,446

$ 9,446

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

$ 8,823

105,881

$ 9,446

$ 9,446

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

529,407

$ 47,232

$ 47,232

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

$ 44,117

529,407

$ 47,232

$ 47,232

$ 13,019,011

$ 13,019,011

$ 13,019,011

$ 13,019,011

$ 156,228,129

$ 13,938,153

$ 13,938,153

AO 2012

1r Trinestre

2 Trinestre
Mar-12

Apr-12

May-12

3r Trinestre
Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

4121

4121

4121

4121

4121

4121

4121

$ 13,461,110

$ 13,461,110

$ 13,461,110

$ 13,461,110

$ 13,461,110

$ 13,461,110

$ 13,461,110

$ 354,240

$ 354,240

$ 354,240

$ 354,240

$ 354,240

$ 354,240

$ 354,240

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 4,723

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 9,446

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 47,232

$ 13,938,153

$ 13,938,153

$ 13,938,153

$ 13,938,153

$ 13,938,153

$ 13,938,153

$ 13,938,153

4 Trinestre
Oct-12

Nov-12

Dec-12

TOTAL AO
2012

1r Trinestre
Jan-13

Feb-13

Mar-13

4121

4121

4121

49,454

4162

4162

4162

$ 13,461,110

$ 13,461,110

$ 161,533,321

309,605,531

$ 14,411,464

$ 14,411,464

$ 14,411,464

$ 354,240

$ 354,240

$ 4,250,877

8,147,514

$ 379,249

$ 379,249

$ 379,249

$ 4,723

$ 4,723

$ 56,678

108,634

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 4,723

$ 4,723

$ 56,678

108,634

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 9,446

$ 9,446

$ 113,357

217,267

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 9,446

$ 9,446

$ 113,357

217,267

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 47,232

$ 47,232

$ 566,784

1,086,335

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 47,232

$ 47,232

$ 566,784

1,086,335

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 13,938,153

$ 13,938,153

$ 167,257,835

$ 320,577,517

$ 14,922,186

$ 14,922,186

$ 14,922,186

AO 2013
2 Trinestre
Apr-13

May-13

3r Trinestre
Jun-13

Jul-13

Aug-13

4 Trinestre
Sep-13

Oct-13

4162

4162

4162

4162

4162

4162

4162

$ 14,411,464

$ 14,411,464

$ 14,411,464

$ 14,411,464

$ 14,411,464

$ 14,411,464

$ 14,411,464

$ 379,249

$ 379,249

$ 379,249

$ 379,249

$ 379,249

$ 379,249

$ 379,249

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 5,057

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 10,113

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 50,567

$ 14,922,186

$ 14,922,186

$ 14,922,186

$ 14,922,186

$ 14,922,186

$ 14,922,186

$ 14,922,186

4 Trinestre
Nov-13

Dec-13

TOTAL AO
2013

1r Trinestre
Jan-14

Feb-14

2 Trinestre
Mar-14

Apr-14

4162

4162

49,949

4204

4204

4204

4204

$ 14,411,464

$ 14,411,464

172,937,573

$ 15,428,914

$ 15,428,914

$ 15,428,914

$ 15,428,914

$ 379,249

$ 379,249

4,550,989

$ 406,024

$ 406,024

$ 406,024

$ 406,024

$ 5,057

$ 5,057

60,680

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,057

$ 5,057

60,680

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 10,113

$ 10,113

121,360

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,113

$ 10,113

121,360

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 50,567

$ 50,567

606,799

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 50,567

$ 50,567

606,799

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 14,922,186

$ 14,922,186

$ 179,066,238

$ 15,975,693

$ 15,975,693

$ 15,975,693

$ 15,975,693

AO 2014
2 Trinestre
May-14

3r Trinestre
Jun-14

Jul-14

Aug-14

4 Trinestre
Sep-14

Oct-14

Nov-14

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4204

$ 15,428,914

$ 15,428,914

$ 15,428,914

$ 15,428,914

$ 15,428,914

$ 15,428,914

$ 15,428,914

$ 406,024

$ 406,024

$ 406,024

$ 406,024

$ 406,024

$ 406,024

$ 406,024

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 5,414

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 10,827

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 54,137

$ 15,975,693

$ 15,975,693

$ 15,975,693

$ 15,975,693

$ 15,975,693

$ 15,975,693

$ 15,975,693

4 Trinestre
Dec-14

TOTAL AO
2014

AO 2015
1r Trinestre
Jan-15

Feb-15

2 Trinestre
Mar-15

Apr-15

May-15

4204

50,448

4246

4246

4246

4246

4246

$ 15,428,914

185,146,965.77

$ 15,583,203

$ 15,583,203

$ 15,583,203

$ 15,583,203

$ 15,583,203

$ 406,024

4,872,288.57

$ 410,084

$ 410,084

$ 410,084

$ 410,084

$ 410,084

$ 5,414

64,963.85

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,414

64,963.85

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 10,827

129,927.70

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,827

129,927.70

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 54,137

649,638.48

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,137

649,638.48

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 15,975,693

$ 191,708,314

$ 16,135,450

$ 16,135,450

$ 16,135,450

$ 16,135,450

$ 16,135,450

AO 2015

2 Trinestre

3r Trinestre
Jun-15

Jul-15

Aug-15

4 Trinestre
Sep-15

Oct-15

Nov-15

Dec-15

4246

4246

4246

4246

4246

4246

4246

$ 15,583,203

$ 15,583,203

$ 15,583,203

$ 15,583,203

$ 15,583,203

$ 15,583,203

$ 15,583,203

$ 410,084

$ 410,084

$ 410,084

$ 410,084

$ 410,084

$ 410,084

$ 410,084

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 5,468

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 10,936

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 54,678

$ 16,135,450

$ 16,135,450

$ 16,135,450

$ 16,135,450

$ 16,135,450

$ 16,135,450

$ 16,135,450

TOTAL AO
2015
50,953
186,998,435
4,921,011
65,613
65,613
131,227
131,227
656,135
656,135
$ 193,625,398

ANALSIS MARGINAL

DESCRIPCION

PRECIO DE VENTA
- COSTO OPERATIVO
- MANO DE OBRA OPERATIVA
- GASTOS DE VENTA
- GASTOS ADMINISTRATIVOS
- MANO DE OBRA ADMINIISTRATIVA
MARGEN OPERACIONAL

TOTAL AO TOTAL AO TOTAL AO

2010
2011
2012

$ 4,182
$ 3,010
$ 241
$ 146
$ 206
$ 302
$ 276
7%
4,040

$ 4,433
$ 3,191
$ 211
$ 128
$ 180
$ 264
$ 459
10%
4,080

$ 4,699
$ 3,382
$ 222
$ 134
$ 189
$ 277
$ 495
11%
4,081

1,115,367.14

1,871,727.54

2,018,076.81

SIS MARGINAL

TOTAL AO TOTAL AO
2013
2014

$ 4,981
$ 3,585
$ 233
$ 141
$ 198
$ 291
$ 533
11%
4,082

$ 5,280
$ 3,800
$ 244
$ 148
$ 208
$ 305
$ 574
11%
4,083

2,174,914.92

2,342,956.99

DESCRIPCION

VALOR

INVERSION
ADECUACION DE INSTALACIONES (Adecuacion de Infraestructura Taller)

3,750,000

MAQUINARIA EQUIPO Y HERRAMIENTA

19,713,300

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

3,240,000

GASTOS LEGALES DE CONSTITUCION, LICENCIAS Y PERMISOS

750,000

OPERACIN (CAPITAL DE TRABAJO)

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

138,916,468

SALARIOS PRESTACIONES Y APORTES (NOMINA ADMTIVA Y OPERATIVA)

20,125,527

SERVICIOS PUBLICOS

2,692,800

PAPELERIA, UTILES DE OFICINA E INSUMOS DE ASEO, ARRIENDO

1,009,800

GASTOS DE VENTAS

5,423,000

TOTAL DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIACION

195,620,896

195,620,896

42,272,974

TOTAL RECURSOS DE INVERSION Y C. DETRABAJO MENSUAL

NECESIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS FONDO EMPRENDER

RECURSOS DE CAJA (INGRESOS OPERACIONALES)
NECESIDAD DE RECURSOS PROPIOS

80
497000
39760000

518,683

PLAN OPERATIVO PRIMER AO DE OPERACIONES

MES 0

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Jan-11

3,750,000

19,713,300

3,240,000

750,000

12,160,481 $

12,160,481 $

12,160,481 $

12,160,481 $

12,160,481 $

13,019,011

1,829,593 $

1,829,593 $

1,829,593 $

1,829,593 $

1,829,593 $

1,829,593

244,800 $

244,800 $

244,800 $

244,800 $

244,800 $

244,800

91,800 $

91,800 $

91,800 $

91,800 $

91,800 $

91,800

493,000 $

493,000 $

493,000 $

493,000 $

493,000 $

493,000

27,453,300 $

14,819,674 $

14,819,674 $

14,819,674 $

14,819,674 $

14,819,674 $

15,678,204

42,272,974

27,453,300 $

29,639,348

29,639,348

14,819,674
$

16,895,280 $

16,895,280 $

16,895,280 $

16,895,280

31,356,408

1,890,050

$
$
$
518,683 $

1,074,050
130,000
944,050
314,683

629,367

816000
204000
408000 $

1,037,367

1,890,050

O DE OPERACIONES

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

13,019,011 $

13,019,011 $

13,019,011 $

13,019,011 $

13,019,011

1,829,593 $

1,829,593 $

1,829,593 $

1,829,593 $

1,829,593

244,800 $

244,800 $

244,800 $

244,800 $

244,800

91,800 $

91,800 $

91,800 $

91,800 $

91,800

493,000 $

493,000 $

493,000 $

493,000 $

493,000

15,678,204 $

15,678,204 $

15,678,204 $

15,678,204 $

15,678,204

31,356,408

31,356,408

31,356,408