Planificacin estratgica El Caso SCHINDLER

Javier Catalina Mayo de 2008

Schindler a vista de pjaro

Schindler a vista de pjaro

SCHINDLER EN ESPAA: Fundacin: 1946 (Giesa) Ascensores y Escaleras mecnicas 11 Direcciones Regionales con ms de 100 oficinas y puntos de asistencia Fbrica, Almacn de Repuestos, Centro logstico y Centro de Formacin en Zaragoza Cifras clave 2007 (EUR): - Facturacin: - Plantilla: 1.000 MM 3.315 empleados Grupo SCHINDLER: Nacionalidad: Suiza Fundacin: 1874 Ascensores y Escaleras mecnicas Distribuidor informtico 1.000 Sucursales en los 4 continentes Cifras clave 2007 (CHF): Volumen de pedidos: 14.116 MM Facturacin: 13.835 MM EBIT: 830 MM Inversiones: 103 MM Plantilla: 45.208 empleados Fondos Propios: 2.100 MM

Proceso de planificacin estratgica

NAVIGATOR BOOK Visin / Valores / Metas y objetivos Factores Crticos / Prioridades PLAN DE NEGOCIO (ROUGH PLAN)
Plan Comercial DAFO Plan Econmico Riesgos & Oportunidades

LARGO PLAZO Sin plazo definido

MEDIO PLAZO 3 +1 aos

PREVISIONES
Presupuesto Comercial

PRESUPUESTO (BUDGET)
Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades

CORTO PLAZO 1 ao

Revisin Trimestral (FORECAST I, II, III)

Presupuesto Comercial Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades

CUADROS DE MANDO / REPORTING

Cierre Comercial Resultados Econmicos Objetivos Desviaciones

REAL

CIERRES MENSUALES

ANALISIS PRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD Analtica General

Comercial

Econmico

Navigator Book
NAVIGATOR BOOK Visin / Valores / Metas y objetivos Factores Crticos / Prioridades PLAN DE NEGOCIO (ROUGH PLAN)
Plan Comercial DAFO Plan Econmico Riesgos & Oportunidades

LARGO PLAZO Sin plazo definido

MEDIO PLAZO 3 +1 aos

Es nuestra Constitucin

PREVISIONES
Presupuesto Comercial

PRESUPUESTO (BUDGET)
Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades

CORTO PLAZO 1 ao

Revisin Trimestral (FORECAST I, II, III)

Presupuesto Comercial Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades

-Visin: Liderazgo a travs del Servicio

CUADROS DE MANDO / REPORTING

Cierre Comercial Resultados Econmicos Objetivos Desviaciones

REAL

CIERRES MENSUALES

ANALISIS PRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD Analtica General

Comercial

Econmico

- Metas: - Motivacin del empleado - Satisfaccin del cliente - Crecimiento - Procesos Uniformes - Resultados Financieros

- Valores: - Crear valor para el cliente - Compromiso con el desarrollo de las personas - Integridad - Mejora Continua - Seguridad - Liderazgo

Business Plan
NAVIGATOR BOOK Visin / Valores / Metas y objetivos Factores Crticos / Prioridades

Rough Plan
LARGO PLAZO Sin plazo definido

PLAN DE NEGOCIO (ROUGH PLAN)

Plan Comercial DAFO Plan Econmico Riesgos & Oportunidades

MEDIO PLAZO 3 +1 aos

PREVISIONES
Presupuesto Comercial

PRESUPUESTO (BUDGET)
Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades

- Calendario: Abril - Mayo

CORTO PLAZO 1 ao

Revisin Trimestral (FORECAST I, II, III)

Presupuesto Comercial Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades

- Alcance: - Forecast I - Tres aos siguientes - Contenido: - Vista externa: el entorno - Vista Interna: DAFO - VFOs BSC - Plan de Accin - Plan Comercial y Econmico -R&O

CUADROS DE MANDO / REPORTING

Cierre Comercial Resultados Econmicos Objetivos Desviaciones

REAL

CIERRES MENSUALES

ANALISIS PRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD Analtica General

Comercial

Econmico

- Guidelines recibidas del Grupo - Elaborado en Excel - Negociacin con el Grupo

El R & O
Forecast ao corriente C.N EBIT BDI Previsin Descripcin oportunidad 1 Descripcin oportunidad 2 Total oportunidades 60.000 0 0 0 -2.000
-3,3%

C.N 120.000 20.000 0 20.000

Ao +1 EBIT 12.000
10,0%

BDI 3.600
3,0%

C.N 240.000 30.000 0 30.000

Ao + 2 EBIT 38.400
16,0%

BDI 11.520
4,8%

C.N 300.000 10.000 0 10.000

Ao + 3 EBIT 50.000
16,7%

BDI 15.000
5,0%

-8.000
-13,3%

0 500 500

0 500 500

2.000 1.000 3.000

600 300 900

4.800 0 4.800

1.440 0 1.440

1.600 0 1.600

480 0 480

Descripcin riesgo 1 Descripcin riesgo 2 Total riesgos

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -40.000 -40.000

1.000 -4.000 -3.000

300 -1.200 -900

0 -60.000 -60.000

1.100 -9.600 -8.500

330 -2.880 -2.550

0 -12.000 -12.000

2.000 -1.920 80

600 -576 24

Presupuesto ajustado

60.000

-1.500
-2,5%

-7.500
-12,5%

100.000

12.000
12,0%

3.600
3,6%

210.000

34.700
16,5%

10.410
5,0%

298.000

51.680
17,3%

15.504
5,2%

Proceso presupuestario
NAVIGATOR BOOK Visin / Valores / Metas y objetivos Factores Crticos / Prioridades PLAN DE NEGOCIO (ROUGH PLAN)
Plan Comercial DAFO Plan Econmico Riesgos & Oportunidades

LARGO PLAZO Sin plazo definido

MEDIO PLAZO 3 +1 aos

PREVISIONES
Presupuesto Comercial

PRESUPUESTO (BUDGET)
Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades

- Calendario: Julio - Octubre

CORTO PLAZO 1 ao

Revisin Trimestral (FORECAST I, II, III)

Presupuesto Comercial Plan de Capacidad Presupuesto Economco Riesgos & Oportunidades

CUADROS DE MANDO / REPORTING

Cierre Comercial Resultados Econmicos Objetivos Desviaciones

- Alcance: - Forecast III - Ao siguiente - Prognosis segundo ao - Contenido: - Plan Comercial y Econmico - VFOs BSC - Plan de Accin -R&O

REAL

CIERRES MENSUALES

ANALISIS PRESUPUESTARIO

CONTABILIDAD Analtica General

Comercial

Econmico

- Guidelines recibidas del Grupo - Elaborado en Excel - Negociacin con el Grupo - Cargado en SAP

Accesorios al modelo de planificacin estratgica

- P.A.P.: Profit Assurance Plan: - Plan de choque en caso de desviacin fuerte en el cierre con respecto a Forecast III - Realizado en Febrero - Plan a corto plazo para recuperar el objetivo presupuestario

Grey & Black Scenario: - Revisin del presupuesto y Rough Plan - Realizado solo en caso de caida de mercado