P. 1
uraian pekerjaan lmj

uraian pekerjaan lmj

|Views: 45|Likes:
Dipublikasikan oleh Nunung Haryani Agustin

More info:

Published by: Nunung Haryani Agustin on Jan 30, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2012

pdf

text

original

uraian pekerjaan posisi: hutang tingkat: 4 laporan ke: kontroler keuangan asisten / akuntan kepala pengawasan dilakukan: tidak ada

pengawasan atas fungsi lain yang dilakukan ringkasan dari posisi -pengolahan semua faktur yang telah tepat disetujui sesuai dengan kebijakan dan prosedur pembelian Hotel -merekam dan proses pembayaran barang dan jasa yang dikeluarkan oleh hotel, sesuai dengan persyaratan kredit yang sesuai dan untuk mengambil keuntungan dari diskon yang tersedia -akurat pengolahan dan pembayaran semua account secara mingguan dan bulanan dan untuk memastikan semua account Hotel dibayar secara akurat dan tepat waktu asosiasi tugas dan bertanggung jawab -sadar dan mematuhi Equal Employment Opportunity dan undangundang Aksi afirmatifdan kebijakan hotel dalam hal pencegahan pelecehan -bekerja dengan cara yang aman dan mematuhi undang-undang Kesehatan danKeselamatan dan kebijakan hotel dalam hal kecelakaan dan prosedur pelaporan insiden -mematuhi semua standar dan prosedur sebagaimana diatur dalam Buku PeganganAssociate dan kepatuhan -memberikan layanan yang luar biasa baik pelanggan internal dan eksternal sesuaidengan prinsip-prinsip tugas dan tanggung jawab -review, menyelidiki dan mengembangkan metode yang lebih efisien, prosedur dan proses untuk memenuhi dan memenuhi rekening hotel kewajiban hutang dan kebutuhan -proses faktur pemasok, permintaan cek dan klaim biaya ke dalam sistem hutang secaratepat waktu setelah memastikan * semua faktur telah tepat disetujui sesuai dengan kebijakan pembelian hotel dan prosedur * pesanan pembelian disetujui terpasang di mana diperlukan * dokumentasi pendukung mengkonfirmasikan pengiriman barang (jika berlaku) dan jasadari pemasok telah cukup diselesaikan * menjamin "pertandingan tiga cara" - dokumen pembelian benar disetujui (dan mengeluarkan), yang keduanya sesuai dengan faktur diserahkan oleh pemasok

Account Payable Distribusi. untuk faktur yang belum dibayar pemasok mengisi adalah dengan kode pemasokdan untuk faktur dibayar oleh bulan yang faktur dibayar. prosedur dan proses -tindak lanjut dan jelas secara tepat waktu. menyediakan panduan untuk incumbent dengan harapan .* akun buku besar yang sesuai umum telah dinominasikan -bekerja sama dengan pemasok eksternal dan pengadu internal untuk mencapaikepatuhan dengan sistem. catatan harus disimpan untuk audit dan tujuan pajak sampai sepuluh tahun -menjawab permintaan pemasok semua secara tepat waktu. profesional dan sopan -lengkap aplikasi kredit pemasok semua -lengkap daftar bulanan secara tepat waktu -itu bukan perhatian deskripsi posisi untuk memberikan daftar lengkap dari tugas pekerjaan. faktur pemasok yang beredar menunggu -proses pemeriksaan berjalan batch / EFT secara tepat waktu untuk memastikan krediturdibayar sesuai dengan ketentuan kredit dan untuk mengambil keuntungan dari diskonyang tersedia sesuai dengan kebijakan dan prosedur -Proses klaim biaya karyawan untuk pembayaran dalam waktu 5 hari kerja penerimaanklaim -Membantu Panitera Menerima dan Toko dengan pemeliharaan dan pengoperasian sistem hutang sehubungan dengan Makanan dan Minuman -Mengatur semua konsep asing dan Telegraphic Transfer di mana diperlukan -mempertahankan panduan cek atau login perbankan batch pada setiap saat dan menyajikan kepada Financial Controller untuk ditandatangani dengan masingmasingJalankan Pemeriksaan -menjaga pasokan memadai dari cek kosong -memastikan semua faktur pemasok yang dicap "dibayar" setelah pembayaran telah diproses -melakukan prosedur penutupan akhir bulan untuk sistem hutang dan akhir bulan rekeningdistribusi ekspor hutang ke buku besar Akuntan-membantu dengan melakukan bulan dan akrual untuk setiap faktur diproses di akhir bulan -cetak akhir bulan berusia daftar hutang. periksa mendaftar dan jurnal pembelian dan file untuk referensi di masa mendatang -merekonsiliasi laporan bulanan pemasok dengan catatan hotel dan menindaklanjutisetiap perbedaan -mempertahankan sistem pengisian yang efektif untuk faktur pemasok dibayar dan tidak dibayar.

bahwa mereka akan mengembangkan pekerjaan lebih lanjut. menyimpan ringkasan dari posisi -untuk melaporkan secara tepat waktu biaya makanan dan minuman yang dikonsumsioleh departemen makanan & minuman -untuk memantau konsumsi & pembelian makanan dan minuman di seluruh hotel dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan margin keuntungan -memastikan makanan dan minuman secara akurat dicatat dan disimpan dengan aman -melakukan proses akhir bulan dekat untuk barang-barang makanan . dari waktu ke waktu. menerima. diharapkan bahwaincumbent akan bekerja sebagai dan di mana diarahkan oleh manajemen dan sejalandengan meningkatkan layanan pelanggan kualifikasi -pendidikan menengah atau setara -akuntansi atau rekening pengetahuan hutang -komputer microsoft excel keterampilan dalam dan kata tombol pilihan kriteria (yang akan diukur di samping keterampilan kerja dan pengetahuan) -kemampuan untuk bekerja sendiri dan tidak terawasi -kemampuan untuk komunikasi tinggi tingkat perhatian terhadap detail -numerik akurat -mampu menangani aliran kertas -mampu bekerja untuk tenggat waktu -didekati sikap dan fleksibel -menunjukkan organisasi pribadi yang kuat dan keterampilan manajemen waktu -pemain tim -cara yang sangat baik telepon -menunjukkan inisiatif dan rasa urgensi uraian pekerjaan Posisi: controller biaya departemen: keuangan tingkat: 5 laporan untuk: membiayai controller / asisten kontroler keuangan pengawasan dilakukan: biaya pegawai.

dan Everage asosiasi tugas dan tanggung jawab -mematuhi semua standar dan prosedur sebagaimana diatur dalam buku pedomanasosiasi -sadar dan mematuhi dengan kesempatan kerja yang sama dan perundangundangandan kebijakan tindakan afirmatif hotel dalam hal pencegahan pelecehan -bekerja dengan cara yang aman dan mematuhi undang-undang kesehatan dankeselamatan dan kebijakan hotel dalam hal kecelakaan dan prosedur pelaporan insiden -memberikan layanan yang luar biasa baik pelanggan internal dan eksternal tugas dan tanggung jawab -menyiapkan makanan minuman laporan harian lampu kilat biaya -menyiapkan makanan akhir bulan dan laporan minuman biaya -menetapkan tingkat nominal saham untuk saham minuman outlet dan melakukan pemeriksaan tempat bulanan -berpartisipasi dalam survei pasar bulanan harga barang makanan segar dan bunga -review masukan dari harga survei pasar bulanan ke dalam sistem micros untuk memastikan akurasi -melakukan perbandingan biaya bulanan persentase makanan dan minuman terhadaphotel-hotel rekanan lainnya -berpartisipasi dalam inventarisasi makanan dan minuman (bulanan) dari gudang danoutlet dan inventarisasi bulanan cerutu / rokok .

Mengirim pengingat .Cek saldo tamu di rumah .Account receivable secara harian .Impor data dari buku besar kota kantor depan untuk hari sebelumnya .Menyiapkan laporan bulan dan penutupan Lainnya . wotif dan penebusan spg .Pemilik mengirim anggota faktur -mempersiapkan kepala departemen dan deduksi expart .Posting ruang sewa untuk semua penyewa .Pertemuan untuk PM luar biasa dan PQ dengan GM EAM FIN FOM DOCC .Buku mendamaikan kota hari dan menulis ke excel laporan (tindak lanjut untuk masalahapapun) .Posting biaya ips .Posting AOI utilitas .Mempersiapkan dan mengirimkan semua (perusahaan .Mempersiapkan diri untuk agen komisi Dasar Monly -mempersiapkan dan mengirimkan faktur MG liburan .Posting laporan piutang menyeimbangkan .Memeriksa semua AM yang beredar dan PQ .Mendamaikan kartu kredit hari dan tindak lanjut untuk setiap perbedaan .Merekonsiliasi laporan pembayaran yang diposting oleh Yudi I dan desy mingguan Dasar -mempersiapkan faktur untuk agen lokal dan penjualan Starwood perwakilan-desi -berpartisipasi di depan kantor-Akuntansi-penjualan dua mingguan pertemuan .Posting pembayaran untuk jamuan deposito .Siapkan kartu kredit dan atau pengembalian biaya aditional .Posting pembayaran melalui transfer bank atau kota buku besar .Penandatanganan dan merekam .Mempersiapkan faktur biaya IPS -mempersiapkan daftar cek bulanan dan kirim ke FCA -mempersiapkan penutupan akhir bulan .Posting listrik dari semua anggota antena .Memproses pengembalian dana dan biaya tambahan untuk kartu kredit .Menyiapkan faktur dan mengirim faktur melalui website untuk Expedia.Pembayaran kartu kredit postingan .agen luar negeri perjamuan -kelompok) faktur .

mengisi ..Mempersiapkan faktur dari pihak ketiga .Membuat reservasi untuk jamuan makan yang membayar uang muka dengan tunai atau kartu kredit sebelum acara .Pos dan mencetak sewa ruang hotel mitra (berdasarkan kontrak) .Mengurus untuk semua mesin EDC di hotel .Pos dan mencetak biaya untuk pihak ketiga (berdasarkan permintaan) .Posting penyesuaian .Merekonsiliasi untuk untuk penagihan kelompok dengan penjualan dalam biaya .Mempersiapkan faktur sewa ruang hotel mitra .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->