Anda di halaman 1dari 2

PREMIER ETF LQ-45 (R-LQ45X)

Januari 2011

Tujuan Investasi
Premier ETF LQ-45 adalah Reksa Dana ekuitas pertama yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Premier ETF LQ-45 bertujuan
untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Nilai Aktiva Bersih dan Harga Penutupan

Ukuran lot
perdagangan
Pembagian
dividen
Pembelian
dan
penjualan kembali
secara In-Kind

Bursa Efek Indonesia


(BEI)
500 Unit Penyertaan

Setiap 6 bulan, apabila


ada
Minimum 10,000,000
Unit Penyertaan atau
kelipatannya melalui
Dealer Partisipan
Harga per Unit
LQ-45 Index level(1)
Manajer Investasi
PT Indo Premier
Securities
Bank Kustodian
Citibank,
N.A.,Indonesia
Dealer Partisipan/
-PT Indo Premier
pembentuk pasar
Securities
-PT Sinarmas Sekuritas
Lembaga
PT Kustodian Sentral
Penyimpanan
Efek Indonesia (KSEI)
(1) Harga Unit Penyertaan di Bursa ditentukan bukan hanya oleh
Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit, tetapi juga oleh kekuatan
permintaan-penawaran dan faktor-faktor lainnya seperti sentimen
pelaku-pelaku pasar. Pernyataan bahwa Unit Penyertaan Premier
ETF LQ-45 diperdagangkan pada tingkat harga Indeks LQ-45
dimaksudkan sebagai referensi saja (biaya komisi broker belum
termasuk), dan Manajer Investasi tidak dapat diminta bertanggung
jawab atas selisih antara harga aktual Unit Penyertaan Premier ETF
LQ-45 dengan tingkat harga Indeks LQ-45.
Imbal Hasil

RLQ45X
Indeks
LQ45

1bln

3bln

6bln

1th

Sejak
pencatat
an

(6.06%)

(7.46%)

14.81%

19.23%

5.80%

1.34%

17.12%

3.68%

Harga Penutupan
Unit Penyertaan

Rp 23.927.834.019,22,-

NAB per Unit

Rp 598,1958505

Unit Penyertaan
yang beredar
Jumlah saham
dalam portofolio

40.000.000
45

Imbal jasa
Manajer Investasi

50 bps

Imbal jasa Bank


Kustodian

12 bps

Perbandingan Harga
R-LQ45X
700
680
660
640
620
600
580
560
540
520

Date
NAB

Index

Price

Komposisi Indeks LQ-45

Indeks LQ-45 Klasifikasi Industri (31 Januari 2011 )

(9.60%)

Pertanian

( 11.22%)
NAB
RLQ45X

Rp 620,-

Nilai Aktiva Bersih


(NAB)

Value

LQ-45
18 Desember 2007

30
-D
03 ec
-J -10
04 an-J 11
05 an
-J -11
06 an-J 11
07 an
-J -11
10 an
-J -11
11 an-J 11
12 an
-J -11
13 an
-J -11
14 an-J 11
17 an
-J -11
18 an-J 11
19 an
-J -11
20 an
-J -11
21 an-J 11
24 an
-J -11
25 an
-J -11
26 an-J 11
27 an
-J -11
28 an-J 11
31 an
-J -11
an
-1
1

Informasi Utama
Indeks acuan
Tanggal
Pencatatan
Bursa Pencatatan

4.54% 2.86%

Pertambangan
17.13%

(9.66%)

(0.30%)

16.52 %

3.79%

(11.23%)

Industri Dasar dan Kimia


26.12%
Aneka Industri
6.16%

Kinerja masa lalu Reksa Dana atau Indeks bukan merupakan


jaminan kinerja di kemudian hari. Imbal hasil dihitung berdasarkan
harga penutupan.

Properti dan Real Estat


10.78%
Infrastruktur, Utilitas, dan
Transportasi
17.22%

13.38%
1.80%

Tingkat Penyimpangan NAV R-LQ45X dibandingkan dengan


LQ45 Index : 1.4222%

Industri Barang Konsumsi

Keuangan
Perdagangan, Jasa, dan
Investasi

Disclaimer
Indeks LQ-45 (Indeks) dihitung dan dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Merek dan nama Indeks LQ-45 adalah hak milik
intelektual dari BEI. BEI telah menyetujui penggunaan Indeks dan acuan pada Indeks oleh Manajer Investasi dalam hubungannya dengan
Premier ETF LQ-45 (Produk ETF), tetapi BEI tidak memberikan jaminan, pernyataan, atau garansi kepada broker atau pemegang unit atau
pihak lain manapun sehubungan dengan akurasi atau kelengkapan dari Indeks dan perhitungannya atau atas setiap informasi yang terkait
dengan Indeks dan tidak ada jaminan atau pernyataan atau garansi dalam bentuk apapun yang terkait dengan Indeks yang diberikan atau dapat
terimplikasi. Proses dan dasar perhitungan dan penyusunan Indeks dan setiap formula atau formula-formula, saham-saham komponennya dan
faktor-faktor yang terkait dapat setiap saat diganti atau diubah oleh BEI tanpa pemberitahuan. BEI tidak bertanggung jawab atau memiliki
kewajiban apapun sehubungan dengan penggunaan atau acuan pada Indeks oleh Manajer Investasi, atau untuk setiap ketidak-akuratan,
kealpaan, atau kesalahan-kesalahan dari BEI dalam penghitungan Indeks atau untuk setiap kerugian ekonomi atau apapun yang dapat dialami
secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap broker, pemegang unit atau pihak lain manapun yang bertransaksi dalam Produk ETF akibat
hal-hal tersebut dan tidak ada tuntutan, tindakan, atau perkara hukum yang dapat diajukan terhadap BEI sehubungan dengan Produk ETF
dalam bentuk apapun oleh broker, pemegang unit atau pihak lain yang bertransaksi dalam Produk ETF. Setiap broker, pemegang unit atau pihak
lain yang bertransaksi dalam Produk ETF karenanya dianggap telah membaca dan mengetahui pemberitahuan ini dan tidak dapat mengajukan
tuntutan apapun kepada BEI.

LQ 45 Transaction
As of:

1,000,000

31-Jan-11

No.

Kode

Jumlah
Saham
(juta
Lembar)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ASII
TLKM
BBCA
BMRI
BBRI
UNVR
PGAS
ADRO
GGRM
UNTR
BBNI
BUMI
ITMG
INTP
BDMN
SMGR
INCO
PTBA
INDF
AALI
KLBF
ISAT
INDY
ANTM
JSMR
LSIP
SMCB
TINS
BSDE
LPKR
BBTN
MEDC
BMTR
DOID
BRPT
BTEL
BNBR
ELTY
UNSP
ASRI
ENRG
BIPI
ELSA
DEWA

4,048.36
20,160.00
24,408.46
20,786.49
24,422.47
7,630.00
24,241.51
31,985.96
1,924.09
3,326.88
18,462.17
20,773.40
1,129.93
3,681.23
8,333.40
5,931.52
9,936.34
2,304.13
8,780.43
1,574.75
10,156.01
5,433.93
5,207.14
9,538.46
6,800.00
1,364.57
7,662.90
5,033.02
17,497.00
21,627.69
8,623.29
3,332.45
13,770.21
6,790.41
6,979.89
28,482.42
93,721.72
39,919.77
13,553.77
17,863.10
40,584.11
30,075.74
7,298.50
21,853.73

48,900
7,550
5,650
5,950
4,850
15,050
4,225
2,250
37,250
21,350
3,225
2,725
46,300
13,550
5,950
7,750
4,600
19,750
4,700
21,700
2,825
4,875
4,075
2,175
3,000
11,800
1,970
2,750
720
570
1,330
3,225
720
1,280
1,010
220
64
130
340
245
107
98
300
61

197,964.57
152,207.99
137,907.79
123,679.64
118,448.98
114,831.50
102,420.37
71,968.41
71,672.28
71,028.83
59,540.50
56,607.52
52,315.53
49,880.69
49,583.72
45,969.28
45,707.16
45,506.60
41,268.00
34,171.97
28,690.74
26,490.43
21,219.10
20,746.15
20,400.00
16,101.96
15,095.91
13,840.81
12,597.84
12,327.78
11,468.97
10,747.16
9,914.55
8,691.73
7,049.69
6,266.13
5,998.19
5,189.57
4,608.28
4,376.46
4,342.50
2,947.42
2,189.55
1,333.08

45

TRUB

15,799.46

62

979.57

Total Market Capitalization of LQ45


Source: IDX

Harga
(Rp)

Kapitalisasi
(Rpbn)

1,916,294.91

IHSG

3,409.167

LQ45

597.854

Bobot
dalam
indexs

Volume
Transaksi
(Lembar)

Nilai Transaksi
(Rp)

10.33%
7.94%
7.20%
6.45%
6.18%
5.99%
5.34%
3.76%
3.74%
3.71%
3.11%
2.95%
2.73%
2.60%
2.59%
2.40%
2.39%
2.37%
2.15%
1.78%
1.50%
1.38%
1.11%
1.08%
1.06%
0.84%
0.79%
0.72%
0.66%
0.64%
0.60%
0.56%
0.52%
0.45%
0.37%
0.33%
0.31%
0.27%
0.24%
0.23%
0.23%
0.15%
0.11%
0.07%

8,962,000
26,345,000
22,327,000
71,835,500
75,965,500
3,405,500
42,128,500
119,446,500
1,716,500
5,921,000
62,095,500
127,127,500
2,074,000
7,477,500
14,084,500
12,620,500
10,586,000
3,151,000
8,973,500
1,593,000
5,351,000
1,148,000
9,668,000
19,980,500
6,769,500
1,344,000
3,879,500
30,431,500
22,646,000
74,321,500
26,016,500
4,894,000
10,612,000
24,091,000
2,409,000
23,812,500
265,734,500
86,745,500
83,390,000
40,843,000
84,616,000
4,873,500
13,585,500
16,572,000

152,060,275,000
267,304,925,000
59,064,775,000
86,993,625,000
96,899,075,000
22,717,650,000
202,235,737,500
129,941,837,500
97,916,200,000
66,679,700,000
62,452,187,500
225,173,187,500
42,778,900,000
61,915,625,000
29,265,600,000
48,761,800,000
78,733,050,000
27,590,875,000
466,791,800,000
22,581,250,000
52,217,287,500
13,605,925,000
53,683,925,000
116,026,000,000
27,124,762,500
12,332,275,000
20,858,487,500
177,217,637,500
12,529,965,000
81,626,715,000
53,178,790,000
89,054,750,000
1,410,090,000
36,447,380,000
12,586,235,000
12,599,652,500
11,092,825,500
94,255,457,000
20,210,140,000
43,914,597,500
38,346,003,500
1,358,681,500
4,951,512,500
5,230,707,000

0.05%

20,954,000

2,673,848,500