PT. SAKALAGUNA SEMESTA 1.

Laporan Cek Kas Penjualan & Kas Kecil

Periode Lokasi Tanggal : 25 Juli 2011 - 25 Agustus 2011 :SNI Banjarmasin : 25 Agustus 2011 Jam : 16:30 17:00 Wita

No.
1 2 Sales Fisik

Keterangan
Rp Rp Kas Kecil (Petty cash)

Total cash
1,797,000 Rp 2,478,150 Rp

Total Penjualan
2,334,000 2,471,950 Rp

Selisih
6,200 Pembelian Sabun Cuci piring

Keterangan
Pembayaran Invoice SLNIBS - 11080065,75 - 80

Total
2. LAPORAN NILAI A/R CUSTOMER (HUTANG PELANGGAN)

No.
1 Cust. Fisik 2 Cust. Fisik

Keterangan
Rp Rp TOTAL Rp

Nilai cash
9,500,000 750,000 10,250,000

Tgl. Awal A/R Keterangan 4 Augustus 2011 Dibayarkan setelah Lebaran (Pengambilan Pihak AXIS) 24 Augustus 2011 Dibayarkan 10 hari setelah pengambilan (Pengambilan Pihak AXIS)

Diperiksa oleh,

Diketahui oleh,

(.)
Staff PT. Sakalaguna Semesta

( . )
Petugas Outlet

()
Finance Manager