P. 1
Laporan Keuangan Bank DKI 2010

Laporan Keuangan Bank DKI 2010

|Views: 102|Likes:
Dipublikasikan oleh achafransisca

More info:

Published by: achafransisca on Mar 09, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

LAPORAN KEUANGAN

NERACA PT. BANK DKI Per 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) No. POS-POS
ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Properti terbengkalai Aset yang diambil alih Rekening tunda Aset antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Penyisihan penghapusan aset non produktif -/Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Rupa-rupa aset TOTAL ASET KEWAJIBAN & MODAL Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing Kewajiban kepada Bank Indonesia Kewajiban kepada bank lain Kewajiban spot dan derivatif Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Kewajiban akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Kewajiban antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Kewajiban pajak tangguhan Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif Rupa-rupa kewajiban Dana investasi profit sharing Kepentingan minoritas (Minority interest) Modal pinjaman Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya f. Lainnya g. Dana setoran modal Selisih penilaian kembali aset tetap Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 30 SEP 2010 (Unaudited) 30 SEP 2009 (Unaudited)

PERHITUNGAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA PT. BANK DKI Periode 1 JANUARI s/d 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) No. POS-POS
1 JAN 2010 1 JAN 2009 s/d s/d 30 SEP 2010 30 SEP 2009 (Unaudited) (Unaudited)

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM PT. BANK DKI Per 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) 30 SEP 2010 30 SEP 2009 No. KETERANGAN (Unaudited)
(Unaudited) I KOMPONEN MODAL A. Modal Inti 925.528 812.188 1 Modal disetor 611.159 600.325 2 Cadangan Tambahan Modal 314.833 212.327 2.1 Faktor penambah 314.833 212.327 a Agio b Modal sumbangan c Cadangan umum 194.472 134.880 d Cadangan tujuan 35.028 20.028 e Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) f Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) 85.332 57.419 g Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan h Dana setoran modal 1 i Waran yang diterbitkan (50%) j Opsi saham yg diterbitkan dlm rangka program kompensasi 2.2 Faktor pengurang a Disagio b Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) c Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) d Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan e Pendapatan komprehensif lain: Kerugian dari penurunan nilai wajar atas f Selisih kurang antara PPA & cadangan kerugian penurunan g Selisih kurang jmlh penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan 3 Modal Inovatif 3.1 Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) 3.2 Pinjaman Subordinasi (perpetual non kumulatif) 3.3 Instrumen Modal Inovatif Lainnya 4 Faktor Pengurang Modal Inti (464) (464) 4.1 Goodwill 4.2 Aset tidak berwujud lainnya 4.3 Penyertaan (50%) (464) (464) 4.4 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) 5 Kepentingan Minoritas B Modal Pelengkap 261.300 340.584 1 Level Atas (Upper Tier 2) 261.763 341.047 1.1 Saham preferen (perpetual kumulatif) 1.2 Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) 1.3 Pinjaman Subordinasi (perpetual kumulatif) 194.091 260.000 1.4 Mandatoty convertible bond 1.5 Modal Inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai Modal inti 1.6 Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya 1.7 Revaluasi aset tetap 1.8 Cadangan umum aset produktif (maks 1.25% ATMR) 67.672 81.047 1.9 Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dlm kategori Tersedia untuk Dijual (45%) 2 Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti *) 2.1 Redeemable preference shares 2.2 Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan 2.3 Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) lainnya 3 Faktor Pengurang Modal Pelengkap (463) (463) 3.1 Penyertaan (50%) (463) (463) 3.2 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) C Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi D Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) E MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR II TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) 1.186.828 1.152.772 III TOTAL MODAL INTI. MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E) 1.186.828 1.152.772 IV ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT 8.141.330 8.018.288 V ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL 1.174.449 VI ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR 86.422 953.336 VII RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II:(IV+V)] 12,74% 14,38% VIII RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)] 12,62% 12,85% Catatan : Perhitungan KPMM tahun 2009 belum memperhitungkan ATMR resiko operasional

No.
1. 2. 3. 4. 5.

POS-POS

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA PER 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) 30 SEPTEMBER 2010 (Unaudited) 30 SEPTEMBER 2009 (Unaudited) L DPK KL D M JUMLAH L DPK KL D M
8.716 8.716 8.408 -

JUMLAH
8.408 -

1 2 3 4 5

423.452 4.103.161 549.108 16.953 104.177 4.358.873 7.332.774 618.742 927 (3.613) (264.190) (8.133) 4.717 (4.645) 334.227 (153.148) 2.302 (1.151) 22.929 231.587 17.669.049

322.337 3.027.076 703.293 1.345.677 2.471.127 92.310 6.625.850 634.597 927 (7.650) (294.332) (12.810) 309.324 (132.858) 2.302 (1.151) 76.632 321.472 15.484.123

6 7 8 9

10 11 12

13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5.501.530 2.234.236 7.388.345 738 142.196 423.817 200.182 23.747 101.140 251.334 324.091 1.500.000 (888.841) 1 194.472 35.028 237.033 17.669.049

5.704.654 1.946.329 5.137.346 2.027 255.762 425.000 286.168 3.155 483.951 325.000 1.500.000 (899.675) 1 134.880 20.028 159.497 15.484.123

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, komisi/provisi/fee dan administrasi f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan penghapusan aset non produktif. dan penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif g. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif g. Penyisihan kerugian risiko operasional h. Kerugian terkait risiko operasional i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, komisi/provisi/fee & administrasi j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) k. Penyisihan penghapusan aset non produktif l. Beban tenaga kerja m. Beban promosi n. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 1. Transfer laba (rugi) ke kantor pusat 2. Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan *) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan *) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH *) Dihitung pada saat akhir tahun

1.153.100 13.826 593.457 4.885 568.584

1.229.646 15.511 642.191 6.862 596.104

159.916 27.209 44 23.993 214.059 50.262

17.977 35.158 47.391

6. 7.

8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5.

30.581 365 65 1.484 186.807 26.132 8.662 3.111 274.124 16.855 255.561 (328.264) 240.320

72.641 1.211 272.863 13.217 169.865 (429.271) 166.833

6. 7.

8. 9. 10. 11. 1.

161 (5.994) 2.546 (3.287) 237.033 237.033

(7.336) (7.336) 159.497 159.497

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PIHAK TIDAK TERKAIT Penempatan pada bank lain a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. Valuta asing Surat berharga a. Rupiah b. Valuta asing Surat berharga yg dijual dgn janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan akseptasi Kredit a. Debitur Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. Valuta asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta asing d. Kredit properti Penyertaan Penyertaan modal sementara Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah b. Valuta asing Aset yang diambil alih PIHAK TIDAK TERKAIT Penempatan pada bank lain a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. Valuta asing Surat berharga a. Rupiah b. Valuta asing Surat berharga yg dijual dgn janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan akseptasi Kredit a. Debitur Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. Valuta asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta asing d. Kredit properti Penyertaan Penyertaan modal sementara Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah b. Valuta asing Aset yang diambil alih INFORMASI LAIN Total aset bank yang dijaminkan a. Pada Bank Indonesia b. Pada pihak lain Total CKPN aset keuangan atas aset produktif Total PPA yang wajib dibentuk atas aset Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit Persentase kredit UMK terhadap total kredit Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur Persentase jumlah debitur UMK terhadap total debitur Lainnya a. Penerusan kredit b. Penyaluran dana Murdharabah Maqayyah c. Aset produktif yang dihapus buku d. Aset produktif yang diputihkan/berhasil ditagih e. Aset produktif yang dihapus tagih

4.875 541.760 4.480.003 4.908.571 1.438.903 187.390 1.700 718.859 927 1.903.808 688.971 -

101.475 130.277 58.689 84.322 -

21.100 10.620 4.915 -

9.524 9.863 4.402 -

2.473 120.879 100.306 31.005 -

4.875 544.233 4.480.003 5.161.549 1.689.969 187.390 60.389 843.503 927 1.903.808 688.971 -

304.547 392.916 3.718.709 98.095 92.310 4.518.976 1.003.714 223.503 43.273 512.401 927 2.172.296 22.020 -

137.649 272.458 71.209 -

80.232 31.660 6.627 -

11.303 111.774 5.300 -

5.830 132.874 47.806 5.581 17.028 -

304.547 398.746 3.718.709 98.095 92.310 4.881.034 1.467.412 223.503 48.854 612.565 927 2.172.296 22.020 -

282.262 268.201 64,91% 2,70% 99,93% 3,37% 317.904 360.336 -

319.666 277.482 67,40% 3,32% 97,40% 3,45% 296.017 343.821 -

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN PT. BANK DKI PER 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 No. RASIO %
RASIO KINERJA 1. 2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif & Non Produktif Aset produktif bemasalah terhadap total aset produktif Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif NPL Gross NPL Net ROA ROE NIM BOPO LDR KEPATUHAN 1. a. Persentase pelanggaran BMPK a.1. pihak terkait a.2. pihak tidak terkait b. Persentase pelampauan BMPK b.1. pihak terkait b.2. pihak tidak terkait Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM - Rupiah b. GWM - Valas Posisi Devisa Neto (PDN) a. PDN - Gabungan b. PDN - Neraca 12,62 12,85 30 SEP 2010 (Unaudited) 30 SEP 2009 (Unaudited)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT. BANK DKI PER 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) No.
I

INFORMASI SEGMEN UNIT USAHA SYARIAH
PER 30 SEPTEMBER 2010 (Dalam Jutaan Rupiah)

14 15 16 17 18 19 20

POS-POS
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya

30 SEP 2010 (Unaudited)

30 SEP 2009 (Unaudited)

NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) No.
A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B. 1 2 3 4 5 6 7

LABA RUGI
PER 30 SEPTEMBER 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) 30 SEP 09
2.877 21.763 40.000 4.156 (42) 5.000 (40) 141.522 (2.532) 240.072 (13.628) 248.848 (6.195) 5.227 5.561 (2.002) 134 690.721 33.322 2.459 42 12 301.302 52.857 281.553 279.496 2.057 19.174 690.721

654.850

95.482

POS-POS
AKTIVA Kas Giro Bank Indonesia Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Penempatan Pada Bank Lain PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/Surat Berharga Yang Dimiliki PPAP Surat Berharga Yang Dimiliki -/Piutang iB PPAP Piutang iB -/Piutang iB Lainnya PPAP Piutang iB Lainnya Pembiayaan iB PPAP Pembiayaan iB-/Pendapatan Yang Masih Akan Diterima Biaya Dibayar Dimuka Aktiva Tetap Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/Aktiva Lain-lain JUMLAH AKTIVA PASIVA Dana Simpanan iB Kewajiban Segera iB Lainnya Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS) Kewajiban Kepada Bank Lain Surat Berharga iB Yang Diterbitkan Kewajiban Lain-lain Dana Investasi tidak terikat a. Tabungan iB b. Deposito iB b1. Rupiah b2. Valuta Asing Saldo Laba (Rugi) JUMLAH PASIVA

30 SEP 10
3.749 18.897 6.300 3.884 (39) 5.000 (40) 129.860 (1.834) 324.570 164.311 (9.869) 1.435 6.291 (3.458) 208 649.265 45.141 1.561 155 279.010 78.004 232.842 232.576 266 12.552 649.265

No.
A. 1 2 3 4 B. C.

POS-POS
PENDAPATAN OPERASIONAL Margin Bagi Hasil Bonus Pendapatan Operasional Lainnya JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tdk terikat a. Bank b. Bukan bank c. Bank Indonesia (FPJPS) JUMLAH BAGI HASIL Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat BEBAN OPERASIONAL Bonus iB Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Beban Umum & Administrasi Beban Personalia Beban Lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL BERSIH PENDAPATAN NON OPERASIONAL BEBAN NON OPERASIONAL LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

30 SEP 10
16.172 16.549 428 45.233 78.382

30 SEP 09
19.104 24.166 732 44.913 88.915

1,81 1,84 1,43 3,93 1,46 2,04 24,26 5,47 83,17 52,58

3,01 3,06 2,70 6,20 3,12 1,50 18,41 6,15 87,60 56,74

II

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1.974.591

1.701.433

21

(884) (17.420) (18.304)

(648) (16.075) (16.723)

1 653.978 872 66.124 3.347 583.194 34.993 -

193.051 483 62.583 39.514 470.863 22.020 283

D. E.

60.078

72.192

22 23 24 25

5,08 1,61 7,59 10,58

III. 5,09 5,30 10,11 9,48

2.

F. 1 2 3 4 5 G. H. I. J. K. L.

3.553 30.641 2.075 10.225 1.748 48.242 11.836 1.875 1.159 716 12.552

7.120 33.813 1.826 8.251 1.528 52.538 19.654 480 (480) 19.174

26

3.

IV.

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN PER 30 SEPTEMBER 2010 DAN 2009 No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PENGURUS BANK
8 Dewan Komisaris - Komisaris Utama - Komisaris Independen - Komisaris Dewan Direksi - Direktur Utama - Direktur Kepatuhan - Direktur Pemasaran - Direktur Keuangan - Direktur Operasional : : : : : : : : Agoes Soebhektie Zainal Abidin Hasni Sukri Bey Mulyatno Wibowo *) Benny Santoso **) Mulyatno Wibowo ***) Benny Santoso ****) Ilhamsyah Joenoes

POS-POS
Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Tagihan akseptasi Kredit Penyertaan Penyertaan modal sementara

30 SEPTEMBER 2010 CKPN PPA WAJIB DIBENTUK INDIVIDUAL KOLEKTIF UMUM KHUSUS 8.084 3.573 6.368 264.228 9 5.611 3.623 6.183 67.672 9 2.473 182.630 *)

30 SEPTEMBER 2009 CKPN PPA WAJIB DIBENTUK INDIVIDUAL KOLEKTIF UMUM KHUSUS 12.759 7.610 4.913 294.375 9 6.922 7.610 4.932 64.287 9 5.830 187.892 -

KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PER 30 SEPTEMBER 2010 dan 2009 (Dalam Jutaan Rupiah) No.
1 2 3 4 Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik Irrevocable L/C yang masih berjalan Garansi (Kafalah) yang diberikan Lainnya

POS-POS

30 SEP 10
9,833 108 -

30 SEP 09
3,409 9 -

PEMILIK BANK 1. Pemprov DKI Jakarta 2. PD. Pasar Jaya = = 99,84% 0,16%

DISTRIBUSI BAGI HASIL
PER 30 SEPTEMBER 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) No.
1

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF PER 30 SEPTEMBER 2010 (Dalam Jutaan Rupiah) BANK DKI No. TRANSAKSI Tagihan & Nilai Kontrak Kewajiban Derivatif dengan Netting Hedging Lainnya Tagihan Kewajiban Aggreement Nilai Pasar dari Kontrak
-

A.

B.

C.

Terkait dengan Nilai Tukar 1. Spot 2. Forward 3. Option a. Purchased b. Written 4. Future 5. Swap 6. Lainnya Terkait dengan Suku Bunga 1. Forward 2. Option a. Purchased b. Written 3. Future 4. Swap 5. Lainnya Lainnya JUMLAH

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 Juli 2010, yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Surat Keterangan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, No. 245/ABIVII010/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010, mengangkat Sdr. Mulyatno Wibowo sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direktur Utama, menggantikan Sdri. Winny Erwindia **) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 Juli 2010, yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Surat Keterangan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, No.245/ABIVII010/VII/2010,tanggal22Juli2010,mengangkat Sdr. Benny Santoso sebagai Pelaksana Tugas Semetara Direktur Kepatuhan, menggantikan Sdra. Aris Anwari. ***) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 Juli 2010, yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Surat Keterangan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, No.232/ABIVII010/VII/2010,tanggal22Juli2010,mengangkat Sdr. Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Pemasaran. ****) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 Juli 2010, yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Surat Keterangan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, No.232/ABIVII010/VII/2010,tanggal22Juli2010,mengangkat Sdr. Benny Santoso sebagai Direktur Keuangan. Catatan : - Laporan Keuangan tersebut diatas tidak diaudit - Informasi keuangan diatas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut a. Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005, perihal “Transparansi Kondisi Keuangan Bank” b. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tangga l31 Maret 2010 perihal Perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal ”Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank umum serta Laporan Tertentu Yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia.” c. Peraturan No X.K.2, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 mengenai “Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala” - Informasikeuangan Per. 30 September 2010 telah disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.50 (Revisi 2006) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.55 (Revisi 2006) kecuali akun-akun aset keuangan kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga. Sedangkan untuk informasi keuangan Per. 30 September 2009 disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi No.31 (Revisi 2000). - Penyajian Informasi Keuangan sebagai informasi komparatif telah disusun sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/12/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal "Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia". - Laporan Keuangan diatas merupakan gabungan Laporan Keuangan Bank dan Unit Usaha Syariah. - Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 September 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp.8.925,- dan Rp.9.665,-.

Jenis Penghimpunan
Giro Wadiah a. Bank b. Non Bank Tabungan Mudharabah a. Bank b. Non Bank Deposito Mudharabah a. Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan b. Non Bank 1 Bulan 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan TOTAL

Saldo rata-rata

Pendapatan yang harus dibagi hasil
2 382 801

Nisbah

Porsi Pemilik Dana Jumlah bonus dan bagi hasil
280 1 1 970 1 50 273 34 1.609

Indikasi Rate of Return

165 38.608 76.249

2

35,00%

4,41%

3

103 200 168.003 252 8.704 47.222 5.854 345.360

1 2 1.764 3 91 496 61 3.601

55,00% 55,00% 55,00% 20,85% 55,00% 55,00% 55,00%

6,93% 6,93% 6,93% 2,63% 6,93% 6,93% 6,93%

Jakarta, 27 Oktober 2010 SE & O PT. Bank DKI

Jakarta, 27 Oktober 2010 PT. Bank DKI Grup Syariah Dewan Pengawas Syariah Grup Syariah

MULYATNO WIBOWO Pelaksana Tugas Direktur Utama

BENNY SANTOSO Direktur Keuangan

KH. Munzir Tamam, MA Ketua

Ateng Rivai Pgs. Pemimpin

Jl. Ir. H. Juanda III 7-9 Jakarta 10120 • Telp. (021) 231-4567 (hunting) • Fax. (021) 351-7660 • www.bankdki.co.id • www.bankdkisyariah.co.id

UKURAN : 8 KOLOM X 450 MM; Media : BISNIS INDONESIA , Tgl muat : 27 Oktober 2010, file: DKI-ner-Okt 10.pmd/G5

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->