MINISTERIO DE EDUCACION - COLEGIO NACIONAL MIXTO GONZOL LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
EJERCICIO:
2011
PAGINA
CODIGO ENTIDAD:
140-2197-0000
FECHA
IMPRESO POR:
CUENTA
DEL 01 ENERO
634-03-01
REPORTE:
2
DE
18/01/2012 15:11.00
R00819607
.
Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:
14021970000
AUXILIAR 02:
AUXILIAR 03:
FECHA
CLASE
REGISTRO
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
DEBITO
CREDITO
0.00
0.00
SALDO INICIAL
0.00
08/02/2011
20254204
DAG
14021970000000000000006
18.00
0.00
08/02/2011
20254722
DAG
14021970000000000000007
15.00
0.00
08/02/2011
20254989
DAG
14021970000000000000008
5.00
0.00
08/02/2011
20255257
DAG
14021970000000000000009
Pago por movilizacin a Lic. Mayo, viajes a Chunchi y Riobamba los das 13,14,y 20
de enero del 2011. Segun informes adjuntos con aprobacin de Rectorado e
Inspectora.
20.00
0.00
08/02/2011
20255438
DAG
14021970000000000000010
10.00
0.00
08/02/2011
20255509
DAG
14021970000000000000011
10.00
0.00
08/02/2011
20255626
DAG
14021970000000000000012
10.00
0.00
22/02/2011
20510462
DAG
14021970000000000000017
10.00
0.00
01/03/2011
20706772
DAG
14021970000000000000022
10.00
0.00
12/03/2011
20862600
DAG
14021970000000000000026
10.00
0.00
23/03/2011
21114921
DAG
14021970000000000000033
5.00
0.00
23/03/2011
21115009
DAG
14021970000000000000034
10.00
0.00
19/05/2011
22517823
DAG
14021970000000000000066
20.00
0.00
19/05/2011
22518393
DAG
14021970000000000000067
15.00
0.00
20/05/2011
22527366
DAG
14021970000000000000069
15.00
0.00
2011
PAGINA
CODIGO ENTIDAD:
140-2197-0000
FECHA
IMPRESO POR:
DEL 01 ENERO
REPORTE:
2
DE
18/01/2012 15:11.00
R00819607
.
24/06/2011
23437497
DAG
14021970000000000000085
25.00
0.00
24/06/2011
23438245
DAG
14021970000000000000086
10.00
0.00
11/07/2011
23833843
DAG
14021970000000000000092
10.00
0.00
15/09/2011
25387988
DAG
14021970000000000000126
15.00
0.00
06/10/2011
25913403
DAG
14021970000000000000142
25.00
0.00
06/10/2011
25917473
DAG
14021970000000000000143
PAGO A LIC. MARTIN SAUCE POR VARIOS VIAJES A CHUNCHI Y ALAUSI CON
ALUMNOS A LAS COMPETENCIAS DE LA ZONA SUR. SEGUN INFORMES
APROBADOS POR RECTORADO E INSPECTORIA.
24.00
0.00
06/10/2011
25917732
DAG
14021970000000000000144
PAGO A ING JARA POR VARIOS VIAJES A ALAUSI Y CHUNCHI JUNTO CON
ALUMNOS A LAS COMPETENCIAS DE LA ZONA SUR. SEGUN INFORMES
APROBADOS POR RECTORADO E INSPECTORIA.
24.00
0.00
06/10/2011
25920303
DAG
14021970000000000000145
15.00
0.00
07/10/2011
25940636
DAG
14021970000000000000146
10.00
0.00
21/10/2011
26232551
DAG
14021970000000000000161
10.00
0.00
21/10/2011
26232707
DAG
14021970000000000000162
10.00
0.00
30/11/2011
27354120
DAG
14021970000000000000184
10.00
0.00
30/11/2011
27354660
DAG
14021970000000000000185
20.00
0.00
08/12/2011
27613207
DAG
14021970000000000000187
10.00
0.00
17/12/2011
28016111
DAG
14021970000000000000199
10.00
0.00
19/12/2011
28031712
DAG
14021970000000000000201
12.00
0.00
31/12/2011
28383970
CCIG
CIERRE
0.00
423.00
Subtotal Flujos
423.00
423.00
423.00
423.00
0.00
423.00
423.00
SALDO CUENTA
0.00
TOTAL CUENTA