January

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

4,905,800.00 K.S Personalia

1 Kas Utama
2 Kas Kecil
3 Simpanan Pada Bank Bukopin
4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank
5 PAD-Bunga Pinjaman
6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP
7 PK-Pinjaman Modal Kerja
8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

549,700.00

26,200.00 Bunga Yadib S.B

31,068.00

162,567,602.94 Beban Ops Yadib

230,676.66

130,994.55 Simpanan Swamitra

5,657,720.20 Simpanan Berjangka anggota
1,422,450,339.44 MTT Dari Bukopin - PRK
-6,475,384.78 Cadangan THR

108,793,290.64
6,000,000.00
1,458,614,160.14
1,115,172.50

890,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

175,000.00

3,000.00 Modal Disetor

9,526,244.00

120,000.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

18,768,500.00 SHU Tahun Berjalan

5,724,293.41

-18,285,167.00
1,473,497,854.00
3,064,257,459.35

BIAYA
No

Saldo

3,064,257,459.35

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima

Saldo

Keterangan

786,704.50 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

31,068.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang
5,888,640.00 PDT Bunga Simpanan

Saldo
29,198,789.34
780,000.00
0.00

500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

1,028,947.23

8,921,380.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

241,491.91

6 BB - Beban Lembur

PDT - Jasa Adm Giro

171,500.00

7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan

PDT - Jasa Adm Kredit

5 BB - Beban Gaji Karyawan

8 BP - Kesehatan Karyawan
9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary
10 BP - Astek

525,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran

2,460,000.00 PDT - Taksasi Jaminan
549,700.00 Pendapatan Ops Lainnya

11 BP - Pakaian

Discount Premi Asuransi

12 BP - Tunjangan Jabatan

125,000.00

13 BP- Jas Pelunasan

969,996.00

14 BP - Tunjangan Masa Kerja

484,327.82

15 B - Penyusutan Inventaris Kantor

16 B - Perbaikan Inventaris Kantor
17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor
18 B - Sewa Gedung Kantor
19 B - Instalasi Gedung Kantor
20 B - Listrik Gedung Kantor
21 B - Air Minum Kantor

220,000.00
4,231,050.00

96,667.00
150,000.00
63,000.00
245,045.00
77,500.00
141,000.00
50,000.00

22 BUA-Line Komunikasi/nline

712,500.00

23 B - Alat Tulis Kantor

609,000.00

24 B - Telepon dan Telex

735,000.00

25 B. Materai dan kertas segel

26 BUA - Biaya Kemitraan
27 B - Jasa Pihak Luar

600,000.00

28 B - Transportasi

708,000.00

29 B - Sewa System Aplikasi / Prog

30 B - Umum dan Administrasi lainnya
31 B - Perpustakaan
32 Beban Penyisihan Kredit
33 B - Adm & Pembinaan Org Kop
34 B - Sumbangan dan Hadiah
35 BNO Tamu
36 Laba / Rugi Tahun Berjalan

0.00
156,300.97
80,000.00
3,511,155.78
685,500.00
50,000.00
235,000.00
5,724,293.41
35,871,778.48

35,871,778.48

February

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

4,067,300.00 K.S Personalia

1 Kas Utama

643,200.00

37,700.00 Bunga Yadib S.B

2 Kas Kecil
3 Simpanan Pada Bank Bukopin
4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank
5 PAD-Bunga Pinjaman
6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP
7 PK. Pinjaman Modal Kerja
8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

25,890.00

146,406,526.00 Beban Ops Yadib

130,994.55 Simpanan Swamitra
6,328,092.00 Simpanan Berjangka anggota
1,432,439,786.06 MTT Dari Bukopin - PRK
-17,966,805.67 Cadangan THR

81,092,710.82
6,000,000.00
1,466,908,896.14
2,230,345.00

1,279,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

502,000.00

3,000.00 Modal Disetor

9,526,244.00

282,000.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

18,671,833.00 SHU Tahun Berjalan

6,464,972.98

-18,285,167.00
1,473,497,854.00
3,046,892,112.94

BIAYA
No

Saldo

3,046,892,112.94

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima
5 BB - Beban Gaji Karyawan
6 BB - Beban Lembur
7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan

Saldo

Keterangan

1,321,342.07 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

79,396.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang
13,433,376.00 PDT Bunga Simpanan

17,842,760.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

814,693.91

63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro

225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit

9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary

4,185,000.00 PDT - Taksasi Jaminan

10 BP - Astek

1,192,900.00 Pendapatan Ops Lainnya

13 BP- Jas Pelunasan

193,334.00

16 B - Perbaikan Inventaris Kantor

775,000.00

20 Listrik Gedung Kantor

21 B - Air Minum Kantor
22 BUA-Line Komunikasi/nline
23 B - Alat Tulis Kantor
24 B - Telepon dan Telex
25 B. Materai dan kertas segel
26 BUA - Biaya Kemitraan

63,000.00
490,090.00
97,500.00
307,500.00
90,000.00
1,425,000.00
729,000.00
1,543,800.00
0.00
0.00

27 B - Jasa Pihak Luar

1,200,000.00

28 B - Transportasi

1,095,000.00

29 B - Sewa System Aplikasi / Prog

30 B - Umum dan Administrasi lainnya
31 B - Perpustakaan

0.00
379,531.41
160,000.00

32 Beban Penyisihan Kredit

6,617,442.38

33 B - Adm & Pembinaan Org Kop

1,363,636.00

34 B - Sumbangan dan Hadiah

35 BNO Tamu
36 Laba / Rugi Tahun Berjalan

5,000.00

1,554,482.00
968,655.64

19 B - Instalasi Gedung Kantor

645,000.00
8,657,856.14

0.00 Discount Premi Asuransi

15 B - Penyusutan Inventaris Kantor

18 B - Sewa Gedung Kantor

341,500.00

250,000.00

14 BP - Tunjangan Masa Kerja

17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor

803,653.50
1,867,838.23

1,050,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran

12 BP - Tunjangan Jabatan

1,700,000.00

500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

8 BP - Kesehatan Karyawan

11 BP - Pakaian

Saldo
51,545,764.70

50,000.00
670,000.00
6,464,972.98
66,381,306.48

66,381,306.48

Maret

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

3,328,000.00 K.S Personalia

1 Kas Utama

553,200.00

92,700.00 Bunga Yadib S.B

2 Kas Kecil
3 Simpanan Pada Bank Bukopin

6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP

7 PK. Pinjaman Modal Kerja
8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

0.00 Simpanan Swamitra

5,612,520.00 Simpanan Berjangka anggota
1,532,081,376.65 MTT Dari Bukopin - PRK
-6,218,858.39 Cadangan THR

89,014,652.65
6,000,000.00
1,464,452,192.14
3,434,160.57

1,245,500.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

650,500.00

3,000.00 Modal Disetor

9,526,244.00

42,000.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan

6,748,825.80

-18,478,501.00
1,473,497,854.00
3,053,908,697.16

BIAYA
No

31,068.00

42,434,605.90 Beban Ops Yadib

4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank

5 PAD-Bunga Pinjaman

Saldo

3,053,908,697.16

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima
5 BB - Beban Gaji Karyawan
6 BB - Beban Lembur
7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan

Saldo

Keterangan

1,802,314.43 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

132,902.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang
20,226,672.00 PDT Bunga Simpanan

Saldo
75,628,838.73
5,232,500.00
947,758.66

500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

2,119,797.41

27,473,284.57 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

1,128,583.91

63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro

225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit

511,500.00
1,460,000.00

8 BP - Kesehatan Karyawan

1,625,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran

9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary

6,565,000.00 PDT - Taksasi Jaminan

90,000.00

10 BP - Astek

1,656,100.00 Pendapatan Ops Lainnya

10,120.00

11 BP - Pakaian
12 BP - Tunjangan Jabatan

Discount Premi Asuransi

1,869,722.00

14 BP - Tunjangan Masa Kerja

1,465,092.64

15 B - Penyusutan Inventaris Kantor

290,001.00

16 B - Perbaikan Inventaris Kantor

865,000.00

18 B - Sewa Gedung Kantor

19 B - Instalasi Gedung Kantor
20 Listrik Gedung Kantor
21 B - Air Minum Kantor

60,500.00

425,000.00

13 BP- Jas Pelunasan

17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor

10,313,208.42

63,000.00
735,135.00
97,500.00
539,700.00
105,000.00

22 BUA-Line Komunikasi/nline

2,137,500.00

23 B - Alat Tulis Kantor

1,031,000.00

24 B - Telepon dan Telex

2,494,800.00

25 B. Materai dan kertas segel

26 BUA - Biaya Kemitraan
27 B - Jasa Pihak Luar

1,800,000.00

28 B - Transportasi

1,691,000.00

29 B - Sewa System Aplikasi / Prog

30 B - Umum dan Administrasi lainnya
31 B - Perpustakaan
32 Beban Penyisihan Kredit
33 B - Adm & Pembinaan Org Kop
34 B - Sumbangan dan Hadiah
35 BNO Tamu
36 Laba / Rugi Tahun Berjalan

534,551.22
240,000.00
10,325,846.47
2,727,272.00
50,000.00
997,000.00
6,748,825.80
97,502,807.13

97,502,807.13

April

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

1,140,100.00 K.S Personalia

1 Kas Utama

553,200.00

70,700.00 Bunga Yadib S.B

2 Kas Kecil
3 Simpanan Pada Bank Bukopin

5 PAD-Bunga Pinjaman
6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP
7 PK. Pinjaman Modal Kerja
8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

0.00

66,014,566.28 Beban Ops Yadib

4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank

Simpanan Swamitra
3,181,573.00 Simpanan Berjangka anggota
1,514,622,352.38 MTT Dari Bukopin - PRK
-13,547,333.59 Cadangan THR

75,237,964.78
6,000,000.00
1,470,777,646.14
4,637,976.14

1,196,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

0.00

3,000.00 Modal Disetor

9,526,244.00

252,000.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan

7,613,917.01

-18,478,501.00
1,473,497,854.00
3,048,220,811.07

BIAYA
No

Saldo

3,047,844,802.07

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima
5 BB - Beban Gaji Karyawan
6 BB - Beban Lembur
7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan

Saldo

Keterangan

2,213,998.66 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

184,682.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang
27,802,126.00 PDT Bunga Simpanan

2,861,666.44
1,502,878.45

63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro

225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit
2,200,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran
9,745,000.00 PDT - Taksasi Jaminan

10 BP - Astek

2,209,300.00 Pendapatan Ops Lainnya

0.00 Discount Premi Asuransi

3,180,771.00

14 BP - Tunjangan Masa Kerja

1,961,529.64

15 B - Penyusutan Inventaris Kantor

636,668.00

16 B - Perbaikan Inventaris Kantor

915,000.00

980,180.00

19 B - Instalasi Gedung Kantor

140,500.00

20 Listrik Gedung Kantor

676,900.00

2,850,000.00

23 B - Alat Tulis Kantor

1,180,500.00

24 B - Telepon dan Telex

3,335,800.00

26 BUA - Biaya Kemitraan

0.00
2,400,000.00

28 B - Transportasi

2,185,000.00

30 B - Umum dan Administrasi lainnya

31 B - Perpustakaan
32 Beban Penyisihan Kredit
33 B - Adm & Pembinaan Org Kop
34 B - Sumbangan dan Hadiah
35 BNO Tamu
36 Laba / Rugi Tahun Berjalan

10,120.00
101,700.00

0.00

27 B - Jasa Pihak Luar

29 B - Sewa System Aplikasi / Prog

110,000.00

151,000.00

22 BUA-Line Komunikasi/nline

25 B. Materai dan kertas segel

13,111,218.75

63,000.00

18 B - Sewa Gedung Kantor

21 B - Air Minum Kantor

682,500.00
1,730,000.00

600,000.00

13 BP- Jas Pelunasan

17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor

1,011,458.99

37,103,809.14 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary

12 BP - Tunjangan Jabatan

6,502,500.00

500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

8 BP - Kesehatan Karyawan

11 BP - Pakaian

Saldo
103,838,787.87

0.00
615,291.17
330,000.00
13,885,361.88
4,090,908.00
50,000.00
1,373,000.00
7,613,917.01
131,462,830.50

131,462,830.50

Mei

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

2,963,500.00 K.S Personalia

1 Kas Utama

553,200.00

25,000.00 Bunga Yadib S.B

2 Kas Kecil
3 Simpanan Pada Bank Bukopin

6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP

7 PK. Pinjaman Modal Kerja
8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

Simpanan Swamitra
4,834,094.00 Simpanan Berjangka anggota
1,519,767,057.24 MTT Dari Bukopin - PRK
-17,607,757.07 Cadangan THR

82,984,296.97
6,000,000.00
1,468,881,990.14
5,841,791.71

1,166,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

698,000.00

3,000.00 Modal Disetor

9,526,244.00

72,000.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan

8,840,755.41

-19,171,835.00
1,473,497,854.00
3,056,855,200.23

BIAYA
No

31,068.00

71,037,787.06 Beban Ops Yadib

4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank

5 PAD-Bunga Pinjaman

Saldo

3,056,855,200.23

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima
5 BB - Beban Gaji Karyawan
6 BB - Beban Lembur
7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan
8 BP - Kesehatan Karyawan
9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary
10 BP - Astek
11 BP - Pakaian
12 BP - Tunjangan Jabatan

Saldo

Keterangan

2,638,903.73 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

238,188.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang
35,156,470.00 PDT Bunga Simpanan

3,135,274.44
1,794,934.18

63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro

225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit
2,775,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran
12,065,000.00 PDT - Taksasi Jaminan
2,762,500.00 Pendapatan Ops Lainnya
0.00 Discount Premi Asuransi

2,457,966.64

15 B - Penyusutan Inventaris Kantor

983,335.00

16 B - Perbaikan Inventaris Kantor

915,000.00

140,500.00
828,300.00

3,562,500.00

23 B - Alat Tulis Kantor

1,223,500.00

24 B - Telepon dan Telex

3,970,300.00
0.00
0.00

27 B - Jasa Pihak Luar

3,040,000.00

28 B - Transportasi

2,645,000.00

30 B - Umum dan Administrasi lainnya

31 B - Perpustakaan
32 Beban Penyisihan Kredit
33 B - Adm & Pembinaan Org Kop
34 B - Sumbangan dan Hadiah
35 BNO Tamu
36 Laba / Rugi Tahun Berjalan

20,201.46
101,700.00

184,000.00

22 BUA-Line Komunikasi/nline

29 B - Sewa System Aplikasi / Prog

170,000.00

63,000.00

20 Listrik Gedung Kantor

26 BUA - Biaya Kemitraan

15,104,236.74

1,225,225.00

19 B - Instalasi Gedung Kantor

25 B. Materai dan kertas segel

853,500.00
2,050,000.00

775,000.00

14 BP - Tunjangan Masa Kerja

21 B - Air Minum Kantor

1,165,484.82

46,734,333.71 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

3,542,313.00

18 B - Sewa Gedung Kantor

7,628,750.00

500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

13 BP- Jas Pelunasan

17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor

Saldo
131,390,854.49

0.00
705,296.22
420,000.00
17,460,917.42
5,454,544.00
100,000.00
1,718,500.00
8,840,755.41
163,414,936.13

163,414,936.13

Juni

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

8,420,900.00 K.S Personalia

1 Kas Utama

553,200.00

90,500.00 Bunga Yadib S.B

2 Kas Kecil
3 Simpanan Pada Bank Bukopin

6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP

7 PK. Pinjaman Modal Kerja
8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

0.00 Simpanan Swamitra

6,387,706.00 Simpanan Berjangka anggota
1,573,803,800.43 MTT Dari Bukopin - PRK
-16,780,385.73 Cadangan THR

0.00
85,218,240.53
6,000,000.00
1,467,221,620.14
7,045,607.28

1,098,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

73,500.00

3,000.00 Modal Disetor

9,526,244.00

228,000.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan

12,023,749.69

-19,171,835.00
1,473,497,854.00
3,061,189,357.64

BIAYA
No

29,342.00

13,343,317.94 Beban Ops Yadib

4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank

5 PAD-Bunga Pinjaman

Saldo

3,061,189,357.64

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima
5 BB - Beban Gaji Karyawan
6 BB - Beban Lembur
7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan
8 BP - Kesehatan Karyawan
9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary
10 BP - Astek
11 BP - Pakaian
12 BP - Tunjangan Jabatan

Saldo

Keterangan

3,090,162.64 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

289,968.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang
42,746,100.00 PDT Bunga Simpanan

3,535,274.44
1,794,934.18

63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro

225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit
3,350,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran
14,265,000.00 PDT - Taksasi Jaminan
3,315,700.00 Pendapatan Ops Lainnya
0 Discount Premi Asuransi

2,954,403.64

15 B - Penyusutan Inventaris Kantor

983,335.00

16 B - Perbaikan Inventaris Kantor

915,000.00

216,000.00
963,300.00

4,275,000.00

23 B - Alat Tulis Kantor

1,605,000.00

24 B - Telepon dan Telex

4,563,800.00
0.00
0.00

27 B - Jasa Pihak Luar

3,640,000.00

28 B - Transportasi

3,178,000.00

30 B - Umum dan Administrasi lainnya

31 B - Perpustakaan
32 Beban Penyisihan Kredit
33 B - Adm & Pembinaan Org Kop
34 B - Sumbangan dan Hadiah
35 BNO Tamu
36 Laba / Rugi Tahun Berjalan

20,201.46
174,400.00

228,000.00

22 BUA-Line Komunikasi/nline

29 B - Sewa System Aplikasi / Prog

250,000.00

63,000.00

20 Listrik Gedung Kantor

26 BUA - Biaya Kemitraan

2,495,000.00
17,681,939.49

1,470,270.00

19 B - Instalasi Gedung Kantor

25 B. Materai dan kertas segel

1,025,000.00

950,000.00

14 BP - Tunjangan Masa Kerja

21 B - Air Minum Kantor

1,322,398.22

56,364,858.28 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

4,096,081.00

18 B - Sewa Gedung Kantor

9,403,750.00

500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

13 BP- Jas Pelunasan

17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor

Saldo
159,999,467.82

0.00
795,678.74
510,000.00
21,310,690.62
6,818,180.00
100,000.00
1,832,500.00
12,023,749.69
197,702,365.61

197,702,365.61

July

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

3,383,000.00 K.S Personalia

1 Kas Utama

553,200.00

87,000.00 Bunga Yadib S.B

2 Kas Kecil
3 Simpanan Pada Bank Bukopin

5 PAD-Bunga Pinjaman
6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP
7 PK. Pinjaman Modal Kerja
8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

0.00

98,867,617.25 Beban Ops Yadib

0.00 Simpanan Swamitra

4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank

0.00
89,644,268.84

4,271,554.29 Simpanan Berjangka anggota

1,499,293,127.98 MTT Dari Bukopin - PRK
-21,338,095.68 Cadangan THR

0.00
1,460,524,810.14
8,249,422.85

1,062,500.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

335,500.00

3,000.00 Modal Disetor

9,526,244.00

96,000.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan

17,392,256.01

-19,768,502.00
1,473,497,854.00
3,059,723,555.84

BIAYA
No

Saldo

3,059,723,555.84

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima
5 BB - Beban Gaji Karyawan
6 BB - Beban Lembur
7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan
8 BP - Kesehatan Karyawan
9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary
10 BP - Astek
11 BP - Pakaian

Saldo

Keterangan

3,579,811.11 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

312,406.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang
50,049,290.00 PDT Bunga Simpanan

4,250,038.94
2,871,514.68

63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro

225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit
3,925,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran
17,325,000.00 PDT - Taksasi Jaminan
3,868,900.00 Pendapatan Ops Lainnya
0 Discount Premi Asuransi
1,125,000.00
4,498,854.00

14 BP - Tunjangan Masa Kerja

3,450,840.64

15 B - Penyusutan Inventaris Kantor

1,580,002.00

16 B - Perbaikan Inventaris Kantor

1,182,000.00

19 B - Instalasi Gedung Kantor

20 Listrik Gedung Kantor
21 B - Air Minum Kantor

272,000.00

1,713,500.00
5,146,300.00
0.00
0.00

27 B - Jasa Pihak Luar

4,240,000.00

28 B - Transportasi

3,528,500.00

31 B - Perpustakaan
32 Beban Penyisihan Kredit
33 B - Adm & Pembinaan Org Kop
34 B - Sumbangan dan Hadiah
35 BNO Tamu
36 Laba / Rugi Tahun Berjalan

20,201.46
174,400.00

216,000.00

24 B - Telepon dan Telex

30 B - Umum dan Administrasi lainnya

290,000.00

1,089,300.00

23 B - Alat Tulis Kantor

29 B - Sewa System Aplikasi / Prog

2,780,000.00
22,486,729.49

63,000.00

4,987,500.00

26 BUA - Biaya Kemitraan

1,195,500.00

1,715,315.00

22 BUA-Line Komunikasi/nline

25 B. Materai dan kertas segel

1,415,272.24

65,995,382.85 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

13 BP- Jas Pelunasan

18 B - Sewa Gedung Kantor

10,138,750.00

500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

12 BP - Tunjangan Jabatan

17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor

Saldo
189,154,377.82

0.00
835,253.45
600,000.00
24,937,469.57
8,181,816.00
100,000.00
2,077,500.00
17,392,256.01
234,776,784.63

234,776,784.63

Agustus

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

1 Kas Utama

0.00 K.S Personalia

2 Kas Kecil

0.00 Bunga Yadib S.B

3 Simpanan Pada Bank Bukopin

6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP

7 PK. Pinjaman Modal Kerja
8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

553,200.00

0.00 Simpanan Swamitra

0.00
67,997,362.08

4,808,075.37 Simpanan Berjangka anggota

1,510,378,411.55 MTT Dari Bukopin - PRK

0.00
1,468,821,835.14

-25,085,882.43 Cadangan THR

0.00

1,138,500.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

80,000.00

3,000.00 Modal Disetor

9,526,244.00

198,000.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan

20,144,558.90

-20,018,502.00
1,473,497,854.00
3,040,621,054.12

BIAYA
No

0.00

75,433,097.63 Beban Ops Yadib

4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank

5 PAD-Bunga Pinjaman

Saldo

3,040,621,054.12

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima
5 BB - Beban Gaji Karyawan
6 BB - Beban Lembur
7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan
8 BP - Kesehatan Karyawan
9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary
10 BP - Astek
11 BP - Pakaian

Saldo

Keterangan

3,972,307.54 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

312,406.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang
57,596,315.00 PDT Bunga Simpanan

4,692,326.94
3,335,839.68

63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro

225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit
4,500,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran
19,845,000.00 PDT - Taksasi Jaminan
4,422,100.00 Pendapatan Ops Lainnya
0 Discount Premi Asuransi
1,300,000.00
5,077,696.00

14 BP - Tunjangan Masa Kerja

3,947,277.64

15 B - Penyusutan Inventaris Kantor

1,830,002.00

16 B - Perbaikan Inventaris Kantor

1,182,000.00

19 B - Instalasi Gedung Kantor

20 Listrik Gedung Kantor
21 B - Air Minum Kantor

272,000.00

1,927,500.00
5,748,300.00
0.00
0.00

27 B - Jasa Pihak Luar

4,880,000.00

28 B - Transportasi

4,185,500.00

31 B - Perpustakaan
32 Beban Penyisihan Kredit
33 B - Adm & Pembinaan Org Kop
34 B - Sumbangan dan Hadiah
35 BNO Tamu
36 Laba / Rugi Tahun Berjalan

20,201.46
208,700.00

289,000.00

24 B - Telepon dan Telex

30 B - Umum dan Administrasi lainnya

350,000.00

1,215,000.00

23 B - Alat Tulis Kantor

29 B - Sewa System Aplikasi / Prog

3,135,000.00
24,164,827.49

63,000.00

5,700,000.00

26 BUA - Biaya Kemitraan

1,366,000.00

1,960,360.00

22 BUA-Line Komunikasi/nline

25 B. Materai dan kertas segel

1,580,997.55

74,749,378.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

13 BP- Jas Pelunasan

18 B - Sewa Gedung Kantor

11,236,250.00

500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

12 BP - Tunjangan Jabatan

17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor

Saldo
217,535,957.95

0.00
952,598.38
689,000.00
28,093,261.61
9,545,452.00
180,000.00
2,257,500.00
20,144,558.90
267,626,101.07

267,626,101.07

September

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

3,302,100.00 K.S Personalia

1 Kas Utama

553,200.00

21,900.00 Bunga Yadib S.B

2 Kas Kecil
3 Simpanan Pada Bank Bukopin

5 PAD-Bunga Pinjaman
6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP
7 PK. Pinjaman Modal Kerja
8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

0.00

125,933,097.63 Beban Ops Yadib

0.00 Simpanan Swamitra

4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank

0.00
67,542,841.71

3,884,680.00 Simpanan Berjangka anggota

1,480,243,416.80 MTT Dari Bukopin - PRK

0.00
1,465,548,914.14

-45,424,503.00 Cadangan THR

0.00

1,078,500.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

203,000.00

3,000.00 Modal Disetor

9,526,244.00

108,000.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan

25,775,989.58

-20,018,502.00
1,473,497,854.00
3,042,898,043.43

BIAYA
No

Saldo

3,042,648,043.43

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima
5 BB - Beban Gaji Karyawan
6 BB - Beban Lembur
7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan
8 BP - Kesehatan Karyawan
9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary
10 BP - Astek
11 BP - Pakaian

Saldo

Keterangan

4,334,033.29 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

312,406.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang
63,573,394.00 PDT Bunga Simpanan

7,579,195.94
4,327,439.68

63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro

225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit
5,075,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran
22,405,000.00 PDT - Taksasi Jaminan
4,975,300.00 Pendapatan Ops Lainnya
0 Discount Premi Asuransi
1,475,000.00
5,318,978.00

14 BP - Tunjangan Masa Kerja

4,443,714.64

15 B - Penyusutan Inventaris Kantor

2,080,002.00

16 B - Perbaikan Inventaris Kantor

1,182,000.00

19 B - Instalasi Gedung Kantor

20 Listrik Gedung Kantor
21 B - Air Minum Kantor

327,000.00

2,337,500.00
6,438,600.00
0.00
0.00

27 B - Jasa Pihak Luar

5,480,000.00

28 B - Transportasi

4,540,500.00

31 B - Perpustakaan

0.00
968,198.38
779,000.00

32 Beban Penyisihan Kredit

31,310,351.18

33 B - Adm & Pembinaan Org Kop

10,909,088.00

34 B - Sumbangan dan Hadiah

35 BNO Tamu
36 Laba / Rugi Tahun Berjalan

20,201.46
208,700.00

341,500.00

24 B - Telepon dan Telex

30 B - Umum dan Administrasi lainnya

380,000.00

1,369,400.00

23 B - Alat Tulis Kantor

29 B - Sewa System Aplikasi / Prog

3,370,000.00
24,811,918.49

363,000.00

6,412,500.00

26 BUA - Biaya Kemitraan

1,537,500.00

2,205,405.00

22 BUA-Line Komunikasi/nline

25 B. Materai dan kertas segel

1,580,997.55

83,176,087.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

13 BP- Jas Pelunasan

18 B - Sewa Gedung Kantor

12,041,250.00

500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

12 BP - Tunjangan Jabatan

17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor

Saldo
245,527,831.95

180,000.00
2,507,500.00
25,775,989.58
301,385,035.07

301,385,035.07

Oktober

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

11,832,000.00 K.S Personalia

1 Kas Utama

553,200.00

10,900.00 Bunga Yadib S.B

2 Kas Kecil
3 Simpanan Pada Bank Bukopin

5 PAD-Bunga Pinjaman
6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP
7 PK. Pinjaman Modal Kerja
8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

0.00

133,206,074.50 Beban Ops Yadib

0.00 Simpanan Swamitra

4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank

0.00
76,559,817.48

6,450,054.20 Simpanan Berjangka anggota

1,485,979,527.12 MTT Dari Bukopin - PRK

0.00
1,468,920,274.14

-48,908,674.19 Cadangan THR

0.00

1,027,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

810,100.00

3,000.00 Modal Disetor

9,526,244.00

294,000.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan

33,524,246.01

-20,268,500.00
1,473,497,854.00
3,063,391,735.63

BIAYA
No

Saldo

3,063,391,735.63

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima
5 BB - Beban Gaji Karyawan
6 BB - Beban Lembur
7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan
8 BP - Kesehatan Karyawan
9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary
10 BP - Astek
11 BP - Pakaian

Saldo

Keterangan

4,780,109.37 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

312,406.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang
72,504,754.00 PDT Bunga Simpanan

9,330,195.94
8,690,472.68

63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro

225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit
5,650,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran
24,825,000.00 PDT - Taksasi Jaminan
5,528,500.00 Pendapatan Ops Lainnya
0 Discount Premi Asuransi
1,650,000.00
5,743,918.00

14 BP - Tunjangan Masa Kerja

4,940,151.64

15 B - Penyusutan Inventaris Kantor

2,080,000.00

16 B - Perbaikan Inventaris Kantor

1,537,000.00

19 B - Instalasi Gedung Kantor

20 Listrik Gedung Kantor
21 B - Air Minum Kantor

392,000.00

2,397,000.00
6,977,400.00
0.00
0.00

27 B - Jasa Pihak Luar

6,230,000.00

28 B - Transportasi

4,881,500.00

31 B - Perpustakaan

0.00
1,155,943.01
869,000.00

32 Beban Penyisihan Kredit

34,794,521.37

33 B - Adm & Pembinaan Org Kop

12,272,724.00

34 B - Sumbangan dan Hadiah

35 BNO Tamu
36 Laba / Rugi Tahun Berjalan

30,220.33
208,700.00

341,500.00

24 B - Telepon dan Telex

30 B - Umum dan Administrasi lainnya

420,000.00

1,495,700.00

23 B - Alat Tulis Kantor

29 B - Sewa System Aplikasi / Prog

3,710,000.00
26,113,078.49

363,000.00

7,125,000.00

26 BUA - Biaya Kemitraan

1,708,000.00

2,450,450.00

22 BUA-Line Komunikasi/nline

25 B. Materai dan kertas segel

2,214,719.05

91,602,796.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

13 BP- Jas Pelunasan

18 B - Sewa Gedung Kantor

13,866,250.00

500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

12 BP - Tunjangan Jabatan

17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor

Saldo
274,295,070.91

345,000.00
3,028,500.00
33,524,246.01
340,586,707.40

340,586,707.40

10

Nopember

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

3,889,400.00 K.S Personalia

1 Kas Utama

553,200.00

47,900.00 Bunga Yadib S.B

2 Kas Kecil
3 Simpanan Pada Bank Bukopin

5 PAD-Bunga Pinjaman
6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP
7 PK. Pinjaman Modal Kerja
8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

547.00

182,426,600.30 Beban Ops Yadib

0.00 Simpanan Swamitra

4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank

4,905,710.00 Simpanan Berjangka anggota

1,441,320,795.84 MTT Dari Bukopin - PRK

0.00
70,753,022.64
2,000,000.00
1,457,737,005.14

-48,943,850.06 Cadangan THR

0.00

929,000.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

235,000.00

2,250.00 Modal Disetor

9,526,244.00

132,000.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan

43,904,787.30

-20,268,500.00
1,473,497,854.00
3,058,207,660.08

BIAYA
No

Saldo

3,058,207,660.08

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima
5 BB - Beban Gaji Karyawan
6 BB - Beban Lembur
7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan
8 BP - Kesehatan Karyawan
9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary
10 BP - Astek
11 BP - Pakaian

Saldo

Keterangan

5,301,877.88 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

312,953.00 Prov & Kom Pinjaman Berulang
80,061,485.00 PDT Bunga Simpanan

9,330,195.94
8,690,472.68

63,588.00 PDT - Jasa Adm Giro

225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit
6,225,000.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran
27,265,000.00 PDT - Taksasi Jaminan
6,081,700.00 Pendapatan Ops Lainnya
0 Discount Premi Asuransi
1,825,000.00
6,546,829.00

14 BP - Tunjangan Masa Kerja

5,436,588.64

15 B - Penyusutan Inventaris Kantor

2,080,000.00

16 B - Perbaikan Inventaris Kantor

1,537,000.00

19 B - Instalasi Gedung Kantor

20 Listrik Gedung Kantor
21 B - Air Minum Kantor

466,500.00

2,519,000.00
7,648,300.00
0.00
0.00

27 B - Jasa Pihak Luar

6,980,000.00

28 B - Transportasi

5,243,500.00

31 B - Perpustakaan

0.00
1,401,074.23
958,000.00

32 Beban Penyisihan Kredit

34,794,521.37

33 B - Adm & Pembinaan Org Kop

13,636,360.00

34 B - Sumbangan dan Hadiah

35 BNO Tamu
36 Laba / Rugi Tahun Berjalan

30,220.33
208,700.00

609,000.00

24 B - Telepon dan Telex

30 B - Umum dan Administrasi lainnya

485,000.00

1,642,700.00

23 B - Alat Tulis Kantor

29 B - Sewa System Aplikasi / Prog

4,005,000.00
27,429,239.49

863,000.00

7,837,500.00

26 BUA - Biaya Kemitraan

1,877,500.00

2,695,495.00

22 BUA-Line Komunikasi/nline

25 B. Materai dan kertas segel

2,627,876.07

100,029,505.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

13 BP- Jas Pelunasan

18 B - Sewa Gedung Kantor

14,736,250.00

1,000,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

12 BP - Tunjangan Jabatan

17 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor

Saldo
309,489,309.91

435,000.00
3,283,500.00
43,904,787.30
378,909,764.42

378,909,764.42

11

Desember

NERACA SWAMITRA MINA BAHARI

AKTIVA

PASIVA
Keterangan

No

Saldo

Keterangan

0.00

2,400.00 Bunga Yadib S.B

2 Kas Kecil
3 Simpanan Pada Bank Bukopin
4 PAD-Bunga Simpanan Pada Bank
5 PAD-Bunga Pinjaman
6 Pinjaman Modal Kerja-Dana DKP/PEMP

164,426,600.30 Bunga Yadib Pinjaman Diterima

545,000.00 Beban Ops Yadib
12,227,734.00 Simpanan Swamitra
1,405,170,475.83 Simpanan Berjangka anggota
0.00 MTT Dari Bukopin - PRK

7 PK. Pinjaman Modal Kerja

8 BDD-Persediaan ATK
9 BDD-Formulir Khusus
10 BDD-Materai
11 Inventaris Kantor
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor
13 Aktiva Yang dijaminkan

1,095.00
8,735,000.00
350,755.40
79,316,629.00
2,000,000.00
1,437,122,605.14

900,500.00 Cadangan THR

0.00

2,250.00 Kewajiban Lain Bag. Adm Pnjaman

441,000.00

30,000.00 Modal Disetor

9,526,244.00

20,373,500.00 Modal Donasi

1,473,497,854.00

-20,268,500.00 SHU Tahun Berjalan

46,416,631.59

1,473,497,854.00
3,057,407,814.13

BIAYA
No

Saldo

500,000.00 K.S Personalia

1 Kas Utama

3,057,407,814.13

PENDAPATAN
Keterangan

1 BD - Simpanan Swamitra
2 BD- Simpanan Berjangka Anggota
3 BB - MTT dari Bukopin
4 Beban Prov/Adm Pinj Diterima
5 BB - Beban Gaji Karyawan

Saldo

Keterangan

5,648,177.69 PDT Bungan Pinj Dana DKP / PEMP

329,938.41 Prov & Kom Pinjaman Berulang
88,796,485.00 PDT Bunga Simpanan

9,330,195.94
8,690,472.68

7 BP - Beban Pendidikan dan Latihan

225,000.00 PDT - Jasa Adm Kredit

9 BP - Tunjangan Makan dan Transport. Kary

11 BP - Pakaian
12 BP - Tunjangan Jabatan
13 BP Bonus

7,296,436.00 PDT A / Denda Keterlambatan Pembayaran

30,625,000.00 PDT - Taksasi Jaminan
6,634,900.00 Pendapatan Ops Lainnya
0 Discount Premi Asuransi

15 BP - Tunjangan Masa Kerja

5,436,588.64

16 B - Penyusutan Inventaris Kantor

2,080,000.00

17 B - Perbaikan Inventaris Kantor

1,537,000.00

20 B - Instalasi Gedung Kantor

21 Listrik Gedung Kantor
22 B - Air Minum Kantor

609,000.00
1,798,200.00
491,500.00

24 B - Alat Tulis Kantor

2,725,500.00

25 B - Telepon dan Telex

8,403,900.00
0.00
0.00

28 B - Jasa Pihak Luar

7,730,000.00

29 B - Transportasi

5,578,500.00

30 B - Sewa System Aplikasi / Prog

31 B - Umum dan Administrasi lainnya
32 B - Perpustakaan

0.00
1,565,574.23
1,048,000.00

33 Beban Penyisihan Kredit

33,787,082.09

34 B - Adm & Pembinaan Org Kop

14,999,996.00

35 B - Sumbangan dan Hadiah

36 BNO Tamu
37 Laba / Rugi Tahun Berjalan

30,220.33
208,700.00

863,000.00

8,550,000.00

27 BUA - Biaya Kemitraan

545,000.00

2,940,540.00

23 BUA-Line Komunikasi/nline

26 B. Materai dan kertas segel

4,410,000.00
27,806,488.49

350,755.40
7,005,572.00

19 B - Sewa Gedung Kantor

2,047,000.00

2,000,000.00

14 BP Jasa Pelunasan

18 B - Pembelian Inv. Kecil Kantor

3,172,876.07

108,456,214.00 PDT Denda Pinjaman Hapus Buku

413,588.00 PDT - Jasa Adm Giro

10 BP - Astek

16,054,250.00

1,500,000.00 PDT Bunga Pinjaman Hapus Buku

6 BB - Beban Lembur

8 BP - Kesehatan Karyawan

Saldo
338,219,375.54

435,000.00
4,236,500.00
46,416,631.59
410,514,579.05

410,514,579.05

12