Anda di halaman 1dari 6

ARUS KAS KEUANGAN

McYummy Digital Cafe


(periode januari- desember)
jan
KAS MASUK
Setoran Modal
Pinjaman Diterima
Omset
Lain-lain
Total Kas Masuk
KAS KELUAR
Pembelian Peralatan
Sewa Tempat (bulan/3bln/6bln/12bln)
Belanja Bahan baku (Harga Pokok Penjualan)
Biaya Tenaga Kerja
Angsuran Pokok Pinjaman
Biaya Bunga Pinjaman
Total Kas Keluar
Arus Kas Bersih per Bulan
Saldo Bulan Sebelumnya
SISA KAS AKHIR BULAN

Rp. 200.000.000
Rp. 300.000.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp. 8.000.000
Rp. 20.000.000
Rp. 25.000.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

LAPORAN RUGI LABA


PERUSAHAAN PASANGAN USAHA
(periode januari-desember)
jan
Omset

Rp

Bahan Baku (Harga Pokok Penjualan)


LABA KOTOR
Biaya Tenaga Kerja
Sewa Tempat
Lain-lain
LABA USAHA
Biaya Bunga Pinjaman
LABA BERSIH

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Feb

Mar

apr

mei

jun

jul

agust

sep

okt

nop

Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Feb

Mar

apr

mei

jun

jul

agust

sep

okt

nop

Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

des

TOTAL

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

des
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp