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Municipalidad de Fernando de la Mora Tesoreria rptTeso0020b Orden de Pago con Presupuesto con Detalle por Fecha Desde 13/01/2012

Hasta 13/01/2012 (ACTIVOS) Numero Fecha Numero Orden Pago Orden Pago Orden Oblig. Beneficiario Cuenta Bancaria 2.928 13/01/2012 Concepto

Fecha: Hora : Pag. :

05/03/2012 11:38 1/2

Total Emitido Orden Pago Por Contab. Estado

1.484 Municipalidad De Fernando De Gastos De Representacion Del Personal 11.900.000 lacosta La Mora Permanente Correspondiente Al Mes De No Procesado Continental S.A.E.C.A.-Fondos Genuinos Noviembre/11 - Detalle de la Orden de Pago-> Cuenta Presup. Denominacion Comprobante Importe 122111300030001 Gastos de Representacion 11.900.000 Total Detalle 11.900.000 - Retenciones de la Orden de Pago-> Ret. Factura Ret. IVA Ret. 2051 Ret. Fondo Rep. Total Retencion 0 0 0 0 0 - Cheques de la Orden de Pago-> Nro. Mov. 102663 102664 102665 2.989 13/01/2012 Fecha Chq. 13/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 Orden de Ronald Javier Gonzalez Aranda Edgar Ramon Quintana Villalba Rumildo Alcides Samudio PeA Serie-Nro. Cheque 45950287 45950288 45950289 Total de Cheques Importe 3.800.000 6.000.000 2.100.000 11.900.000

1.311 Juan Francisco Rivera

Continental S.A.E.C.A.-Fondos Genuinos - Detalle de la Orden de Pago-> Cuenta Presup. 111111200030001 111111300030001 - Retenciones de la Orden de Pago-> Ret. Factura 0

Dietas Y Gastos De Representacion 8.379.236 lacosta Correspondiente Al Mes De Diciembre Del No Procesado 2011 Denominacion Comprobante Importe Dietas 1.044.960 Gastos de Representacion 7.334.276 Total Detalle 8.379.236 Ret. IVA Ret. 2051 Ret. Fondo Rep. Total Retencion 0 0 0 0 Serie-Nro. Cheque 45950352 Total de Cheques Importe 8.379.236 8.379.236

- Cheques de la Orden de Pago-> Nro. Mov. Fecha Chq. Orden de 102639 13/01/2012 Juan Francisco Rivera 1.333 Municipalidad La Mora Continental S.A.E.C.A.-Fondos Genuinos - Detalle de la Orden de Pago-> Cuenta Presup. 111111100030001 121111100030001 122111100030001 216111100030001 - Retenciones de la Orden de Pago-> Ret. Factura 0 - Cheques de la Orden de Pago-> Nro. Mov. 102649 102650 102656 102657 102658 2.991 13/01/2012 Fecha Chq. 13/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 13/01/2012 2.990 13/01/2012 De Fernando De Denominacion Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos Ret. IVA 0

Sueldo Personal Permanente Correspondiente Al Mes De Diciembre/11

10.743.132 lacosta No Procesado Importe 1.253.292 3.178.834 1.920.222 4.390.784 10.743.132

Comprobante

Total Detalle Ret. 2051 Ret. Fondo Rep. Total Retencion 0 0 0 Serie-Nro. Cheque 45950353 45950354 45950355 45950356 45950357 Total de Cheques

Orden de Bernardita Trinidad Rumildo Alcides Samudio PeA Hugo Ariel Pagliaro Aguilera Lucia Sosa Aquino Carlos Ariel Meza Avalos

Importe 1.253.292 3.178.834 1.920.222 2.610.451 1.780.333 10.743.132

1.568 Municipalidad De Fernando De La Mora Continental S.A.E.C.A.-Fondos Genuinos - Detalle de la Orden de Pago-> Cuenta Presup. Denominacion 211114400030001 Jornales Varios

Jornal Cuadrilla Correspondiente Al Periodo Desde El 06/01/12 Al 12/01/12

20.455.417 lacosta No Procesado Comprobante Importe 20.455.417 20.455.417

Total Detalle

Municipalidad de Fernando de la Mora Tesoreria rptTeso0020b Orden de Pago con Presupuesto con Detalle por Fecha Desde 13/01/2012 Hasta 13/01/2012 (ACTIVOS) Numero Fecha Numero Orden Pago Orden Pago Orden Oblig. Beneficiario Cuenta Bancaria - Retenciones de la Orden de Pago-> Ret. Factura 0 Ret. IVA 0 Concepto Ret. 2051 Ret. Fondo Rep. Total Retencion 0 0 0

Fecha: Hora : Pag. :

05/03/2012 11:38 2/2

Total Emitido Orden Pago Por Contab. Estado

- Cheques de la Orden de Pago-> Nro. Mov. Fecha Chq. Orden de 102733 16/01/2012 Municipalidad De Fernando De La Mora 2.992 13/01/2012 1.569 Victor Ramon Isasi Noguera

Serie-Nro. Cheque 45950358 Total de Cheques

Importe 20.455.417 20.455.417

Dietas Y Gastos De Representacion Correspondiente Al Mes De Enero/12

8.641.738 lacosta No Procesado Comprobante Importe 4.974.600 3.667.138 8.641.738

Continental S.A.E.C.A.-Fondos Genuinos - Detalle de la Orden de Pago-> Cuenta Presup. Denominacion 111111200030001 Dietas 111111300030001 Gastos De Representacion - Retenciones de la Orden de Pago-> Ret. Factura 0 Ret. IVA 0

Total Detalle Ret. 2051 Ret. Fondo Rep. Total Retencion 0 0 0 Serie-Nro. Cheque 45950359 Total de Cheques Total General

- Cheques de la Orden de Pago-> Nro. Mov. Fecha Chq. Orden de 102734 16/01/2012 Victor Ramon Isasi Noguera

Importe 8.641.738 8.641.738 60.119.523

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