BALANO PATRIMONIAL
ATIVO
Circulante
Disponvel
Caixa
Aplicao
Clientes
Clientes
Estoques
Estoque Produto Acabado
Estoque Matria Prima A
Estoque Matria Prima B
Permanente
Mquinas
(-) Depreciao Acumulada
Terrenos
Prdios e Instalaes
(-) Depreciao Acumulada
2008
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2009
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Contas a Pagar
Imposto de Renda a Pagar
Participaes a Pagar
Dividendos a Pagar
Emprstimo Curto Prazo
Exigvel a Longo Prazo
Emprstimo Longo Prazo
Patrimnio Lquido
Capital Social
Lucros Acumulados no Ano
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 Perodo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 Perodo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 Perodo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 Perodo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBS.: Se o Resultado no Operacional for negativo, utilize o sinal (-) antes do valor .
2008
2009
2010
2011
Alavancagem/Grau de Endividamento
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Composio do Endividamento
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Liquidez Geral
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Liquidez Corrente
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Liquidez Seca
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Giro do Ativo
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Margem Lquida
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Rentabilidade do Ativo
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Estrutura
Liquidez
Rentabilidade
2008
Emp. Setor
2009
2010
2011
Emp. Setor Emp. Setor Emp. Setor
Endividamento
#####
58%
Composio do Endividamento
#####
53%
#####
96%
86%
Estrutura
Liquidez
Liquidez Geral
#####
0.80
#####
Liquidez Corrente
#####
0.94
#####
Liquidez Seca
#####
0.54
#####
Giro do Ativo
#####
0.49
#####
Margem Lquida
2%
Rentabilidade do Ativo
Rentabilidade
#####
2%
#####
2%
2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2009
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2010
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2011
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Indces de Estrutura
4 Perodo
3 Perodo
2 Perodo
1 Perodo
Imobilizao do P.L.
Composio do
Endividamento
Endividamento
0%
Liquidez
Liquidez Geral
Liquidez Corrente
Liquidez Seca
20%
40%
2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
60%
80%
2009
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100%
2010
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2011
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
ndices de Liquidez
4 Perodo
3 Perodo
Liquidez Seca
2 Perodo
1 Perodo
Liquidez Corrente
2008
2009
2010
2011
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4. Perodo
ndices de Rentabilidade
3. Perodo
2. Perodo
1. Perodo
Rentabilidade do Ativo
Margem Lquida
Giro do Ativo
0.00
0.50
1.00
1 Perodo
AV
AH
Valor
2 Perodo
AV
AH
Valor
3 Perodo
AV
AH
Valor
4 Perodo
AV
AH
ATIVO
CIRCULANTE
Financeiro
Disponvel
Aplicaes Financeiras
Soma
Operacional
Clientes
Estoques
Soma
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
100.00
100.00
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
100.00
100.00
0
0
0
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
100.00
100.00
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
100.00
100.00
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
100.00
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Capital Social
Lucros Acumulados
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
100.00
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Total do Ativo Permanente
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Operacional
Fornecedores
Outras Obrigaes
Soma
Financeiro
Emprstimos Bancrios
Soma
Total do Passivo Circulante
EXGIVEL A LONGO PRAZO
Emprstimos/Financiament.
Total do Exg. a Longo Prazo
CAPITAIS DE TERCEIROS
PATRIMNIO LQUIDO
TOTAL DO PASSIVO
1 Perodo
AV
#DIV/0!
AH
100.00
Valor
2 Perodo
AV
AH
#DIV/0! #DIV/0!
Valor
3 Perodo
AV
AH
0 #DIV/0! #DIV/0!
Valor
4 Perodo
AV
AH
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Lucro Bruto
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Despesas Operacionais
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Lucro Operacional
(antes resultado financeiro)
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Despesas Financeiras
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Receitas Financeiras
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Lucro Operacional
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Resultado no Operacional
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Imposto de Renda
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
Participaes
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
2009
2010
2011
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Ciclo Operacional
CO
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Ciclo Financeiro
CF
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1
1
1
1
PMRE
PMRV
PMPC
CO
CF
0
0
0
0
2008
2009
2010
2011
OBS.: Nesta planilha apenas o valor do Resultado no Operacional dever ser digitado:
1) Se o Resultado no Operacional for negativo, utilize o sinal (+) antes do valor .
2) Se o Resultado no Operacional for positivo, utilize o sinal ( -) antes do valor .
TRIT
#DIV/0!
CPV
Desp. De Vendas
Lucro Lquido
Vendas
Desp. Operac.
Desp. Administr.
Margem Lquida
Vendas
Custo Total
Outras Desp.
Desp. Financeiras
#DIV/0!
Giro
Vendas
Ativo Circulante
Estoque
Result. No Oper.
#DIV/0!
Ativo Total
Ativo Permanente
Clientes
Imposto de Renda
Disponvel
Particip.Empreg.
CPV
Desp. De Vendas
PERODO 2
TRIT
#DIV/0!
Lucro Lquido
Vendas
Desp. Operac.
Desp. Administr.
Margem Lquida
Vendas
Custo Total
Outras Desp.
Desp. Financeiras
#DIV/0!
Giro
Vendas
Ativo Circulante
Estoque
Result. No Oper.
#DIV/0!
Ativo Total
Ativo Permanente
Clientes
Imposto de Renda
Disponvel
Particip.Empreg.
TRIT
#DIV/0!
CPV
Desp. De Vendas
Lucro Lquido
Vendas
Desp. Operac.
Desp. Administr.
Margem Lquida
Vendas
Custo Total
Outras Desp.
Desp. Financeiras
#DIV/0!
Giro
Vendas
Ativo Circulante
Estoque
Result. no Oper.
#DIV/0!
Ativo Total
Ativo Permanente
Clientes
Imposto de Renda
Disponvel
Particip.Empreg.
CPV
Desp. De Vendas
PERODO 4
TRIT
#DIV/0!
Lucro Lquido
Vendas
Desp. Operac.
Desp. Administr.
Margem Lquida
Vendas
Custo Total
Outras Desp.
Desp. Financeiras
#DIV/0!
Giro
Vendas
Ativo Circulante
Estoque
Result. No Oper.
#DIV/0!
Ativo Total
Ativo Permanente
Clientes
Imposto de Renda
Disponvel
Particip.Empreg.