Manual CDV

TEMPLATE RN CDV
Controle de Despesas de Viagens
File: Manual CDV.DOC
Impresso em: 26/10/05 TECNOLOGIA E SISTEMAS DIVISO TEMPLATES
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NDICE ANALTICO 1. 2. 3. 4. Nome Tcnico do Template .......................................................................................................... 3 Objetivo do Template ................................................................................................................... 3 Premissas...................................................................................................................................... 3 Roteiro de Instalao / Aplicao do Template ........................................................................... 3 4.1. Consideraes Iniciais ......................................................................................................................3 4.2. Autorizao de Uso do Template.......................................................................................................3 4.3. Arquivos disponveis no Pacote de Instalao ....................................................................................3 4.4. Cuidados na Aplicao ou Reaplicao do Template ...........................................................................4 4.5. Aplicao do Template .....................................................................................................................4 5. Resumo do Roteiro de Configurao/Operao ........................................................................... 4 6. Configuraes ............................................................................................................................... 5 6.1. Parmetros......................................................................................................................................5 6.2. Schedule .........................................................................................................................................6 6.3. Arquivos HTML ................................................................................................................................9 6.4. WorkFlow........................................................................................................................................9 7. Roteiro de Operao ................................................................................................................... 10 7.1. Cadastros......................................................................................................................................10
7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. Cadastro de Municpios ................................................................................................................................................ 10 Cadastro de Hotis ...................................................................................................................................................... 10 Cadastro de Cargos ..................................................................................................................................................... 11 Cadastro Usurio X Viagem .......................................................................................................................................... 11 Manuteno de despesas ............................................................................................................................................. 12 Importar Colaboradores ............................................................................................................................................... 13 Autoriza uso de Despesas ............................................................................................................................................ 13 Prazo Solic viagem (Prazos para solicitao de viagens)................................................................................................. 15
7.2.
Configuraes................................................................................................................................13
7.3. Solicitao de viagem.....................................................................................................................15 7.4. Departamento de viagem. ..............................................................................................................17 7.5. Prestao de contas.......................................................................................................................19 7.6. Relatrios......................................................................................................................................22 8. Pontos de Entrada ...................................................................................................................... 22 9. Programas................................................................................................................................... 24 10. Entidades .................................................................................................................................... 25 10.1. SINDEX ndices .......................................................................................................................25 10.2. SX2 Paths ...............................................................................................................................26 10.3. SX3 Dicionrio de Dados ..........................................................................................................26 10.4. Campos padres relacionados ao Template..................................................................................30 10.5. SX7 Gatilhos............................................................................................................................31 10.6. SXB Consultas .........................................................................................................................31
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1.
Nome Tcnico do Template CDV Controle de Despesas e Viagens.
2.
Objetivo do Template Controlar despesas de viagens gerando contas a pagar e receber quando necessrio.
3.
Premissas Utilizao do sistema Advanced Protheus Verso 7.10 ou 8.11, CodeBase ou TopConnect. Os mdulos SigaFAT e SigaFIN (Faturamento e Financeiro) j devem estar em produo.
4.
Roteiro de Instalao / Aplicao do Template 4.1. Consideraes Iniciais Replicar o ambiente de produo para outro ambiente de testes Atualizar o ambiente de testes criado atravs do ftp://ftp.microsiga.com.br (RPO, BIN, etc) Processar a aplicao do Template no ambiente de teste Testar todas as funcionalidades utilizadas pelo cliente e as do Template aplicado, de maneira a identificar possveis conflitos entre as customizaes existentes e as funcionalidades do Template Caso haja alguma funcionalidade necessria para o cliente que no esteja contemplada no Template, a(s) mesma(s) dever(o) ser objeto de anlise de custo de desenvolvimento e negociao entre a Microsiga e o comprador do Template OBS: A ATUALIZAO DO AMBIENTE DE PRODUO SOMENTE DEVER SER
FEITA APS OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS ACIMA E APS CPIA DE SEGURANA DE TODO AMBIENTE ATUAL. ISTO POSSIBILITAR O RETORNO AO AMBIENTE ANTERIOR EM CASO DA OCORRNCIA DE EVENTUAIS PROBLEMAS COM O NOVO AMBIENTE.
4.2.
Autorizao de Uso do Template Deve-se enviar o SIGAMAT.EMP e solicitar a autorizao de uso do Template para templates@microsiga.com.br. Em seguida estaremos enviando o arquivo CDV.LTP. O qual liberar o uso deste novo ambiente
4.3.
Arquivos disponveis no Pacote de Instalao CDV.TPL: arquivo a ser usado na aplicao do Template CDV.XNU: Este arquivo o menu padro do faturamento (sigafat) com as opes do template. Portanto, esse arquivo deve substituir o arquivo sigafat.xnu. Caso o menu do sigafat esteja customizado, pode-se copiar somente a parte do menu referente ao template para o menu original. Obs.: Caso utilize o menu padro, no esquea de renome-lo para sigafat.xnu. Manual CDV.PDF: manual de instalao e operao deste Template. Workflow: Dentro da pasta Workflow existe uma pasta chamada Modelo. Esta deve ser copiada para dentro da pasta Workflow existente no rootpath do ambiente existente. Esses so os arquivos HTML modelos de WorkFlow.
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4.4.
Cuidados na Aplicao ou Reaplicao do Template Deve-se tomar muito cuidado em caso de reaplicao de qualquer arquivo com extenso TPL, pois pode causar duplicao de registros nos arquivos SX1, SX2, SX3, SX5, SX6 e SX7.
4.5.
Aplicao do Template Inserir o menu enviado nos menus dos usurios (SIGAFAT.XNU x CDV.XNU) Baixar o arquivo CDV.LTP no diretrio \SYSTEM ou \SIGAADV Baixar o arquivo CDV.TPL no diretrio rdmake ou outro visualizvel pelo MP8IDE Antes de aplicar o Template, em um ambiente SQL, executar o sistema para a criao do SX5 e carga do mesmo Abrir o MP8IDE No Menu Principal selecionar a opo Projetos Acionar a opo Abrir Template (usar o arquivo CDV.TPL no diretrio em que foi baixado) Acionar a opo Aplicar Template Na tela que se abrir neste momento, escolher em qual empresa ser gerado o Template Obs: O processamento de aplicar o Template executar a aplicao automtica dos patchs com os rdmakes e execblocks no repositrio Este processamento tambm atualiza a base de dados e os arquivos de controle do sistema (SXs).
5.
Resumo do Roteiro de Configurao/Operao Ajustar parmetros no SX6; Ajustar chamadas de funes agendadas no Schedule; Copiar pasta enviada no pacote com modelos de formulrios HTML; Cadastrar e-mail do workflow para o sistema receber as respostas de aprovao; Cadastrar: o Municpios; o Cargos; o Despesas; o Viajantes/Aprovadores; o Hotis; Configurar: o Autorizar uso das Despesas; o Prazo de Solicitao das Viagens; o Importar Colaboradores do mdulo de RH, caso utiliza o mdulo de RH; Solicitar Viagem; Enviar para primeira aprovao e aguardar retorno; Aps a primeira aprovao, enviar pelo departamento de viagens para o segundo aprovador; Encaminhar para o departamento financeiro e para a agncia de viagens, se necessrio; Lanar despesas e realizar o fechamento.
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6.
Configuraes 6.1. Parmetros

Descrio Contedo
Nome
MV_DATRASO MV_DIAPROV MV_KMI MV_PARADIA MV_ACPMF MV_PARREEM MV_PREADIA MV_PREREEM MV_TIPADIA MV_TIPREEM MV_USVIAGE MV_WFAGTUR MV_WFMAILTO MV_WFANAC1 MV_WFANAC2 MV_WFHFIM MV_WFHINI MV_WFTEMP MV_WFSMTP MV_WFACC MV_WFPASSW MV_MSGPRAZ MV_LAVAN MV_CCCDV MV_T_NATUR MV_EAUTOM1
Limite mximo de dias para bloqueio da solicitao por atraso da no prestao de contas em outras solicitaes Limite mnimo de dias para envio da solicitao de viagem para o 1 Aprovador Financeiro Cdigo da despesa Quilometragem / Valor para Quilometragem Parcela utilizada no titulo de Adiantamento gerado no Financeiro pelo sistema de Viagem Indica a Porcentagem do CPMF a ser calculado na prestao de contas Parcela utilizada no titulo de Reembolso gerado no Financeiro pelo sistema de Viagem Prefixo utilizado no titulo de Adiantamento gerado no Financeiro pelo sistema de Viagem Prefixo utilizado no titulo de Reembolso gerado no Financeiro pelo sistema de Viagem Tipo utilizado no titulo de Adiantamento gerado no Financeiro pelo sistema de Viagem Tipo utilizado no titulo de Reembolso gerado no Financeiro pelo sistema de Viagem E-mail do usurio responsvel pelo Departamento de Viagens. Conta de Email da agencia de Viagem. Caso no encontre o e-mail do colaborador ser enviado para o endereo contido nesse parmetro. Matricula Aprovador Suplente (1 Aprovao) para Viagem Nacional 1 Matricula Aprovador Suplente (2 Aprovao) para Viagem Nacional - 2 Hora Fim Workflow para time-out Hora Incio Workflow para time-out Indica a quantidade de horas de timeout do WF. Servidor de envio de mensagens Conta de email do workflow Senha da conta do Workflow Mensagem exibida caso o solicitante solicite uma viagem fora do prazo estipulado Numero de dias para autorizar uso de lavanderia para viagens nacionais conforme politica interna Informa o alias da consulta padrao para o campo CC Define a natureza contabil que ira para o financeiro no momento da liberao na prestao das contas Indica se o e-mail para o primeiro aprovador ser enviado assim que a solicitao for salva, ou seja, automtico.
000000/0.00 1 0.38 2 000 000 DP DP
01:00
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Nome
Descrio
Contedo
MV_EAUTOM2 MV_EAUTOM3 MV_GERAFIN MV_PORCCLI MV_PRCNFAT MV_INICPMF
Indica se o e-mail para o segundo aprovador ser enviado assim que a primeira aprovao chegar. Indica se o e-mail para o depto financeiro e para a agencia de viagens ser enviado automtico. Indica se o template ira gerar o financeiro ou no. Porcentagem de rateio da viagem na solicitao Cliente. Porcentagem de rateio da viagem na solicitao No Fatura Indica se a prestao de contas deve iniciar com o clculo do CPMF
Obs.: Os contedos dos parmetros acima devem ser conferidos e alterados conforme poltica interna. 6.2. Schedule
Criar schedule de funes conforme poltica interna. Seguir os seguintes passos: a. b. c. d. Abrir o configurador Selecionar Menu Ambiente Selecionar SubMenu Schedule Selecionar a opo Schedule
e. Abrir Pastas: a. Schedule b. Administrador c. Filial d. Processos Especiais f. Selecionar Item (Dirio, Semanal ou Mensal) conforme poltica da empresa.
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g. Clicar no boto Incluir: Incluir
Realizar os seguintes agendamentos:
Alterar para empresa e filial oficial
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Obs.: Informar dados de agendamento (freqncia, hora inicio, hora fim, intervalo) conforme poltica da empresa.
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6.3.
Arquivos HTML
Copiar a pasta enviada no pacote para o rootpath da configurao atual. Esta pasta contm arquivos modelos desenvolvidos em HTML que sero enviados via email atravs do WorkFlow Microsiga. 6.4. WorkFlow
Criar uma conta de e-mail para o WorkFlow em algum servidor de e-mail disponvel. Aps estar de posse do nome e senha da conta, cadastr-la no Protheus seguindo os seguintes passos: a. Abrir o Configurador b. Selecionar Menu Ambiente c. Selecionar SubMenu WorkFlow d. Selecionar a opo Contas de E-mails, como mostra a figura abaixo
e. Clicar no boto Incluir e preencher dados referentes conta de e-mail do workflow. f. Criar arquivo com o nome scheduler.wf no diretrio system ou sigaadv de acordo com o exemplo a seguir: 99,01,ENVDBF811,T onde: 99 = cdigo da empresa a que est sendo aplicado o template 01 =filial a que est sendo aplicado o template ENVDBF710 = ambiente ao qual est sendo aplicado o template
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7.
Roteiro de Operao 7.1. Cadastros
Cadastro de Municpios Permite a incluso de municpios. Esses municpios sero selecionados no momento da solicitao da viagem. O sistema ir se direcionar atravs desse cadastro para determinar se a viagem nacional ou internacional.
7.1.1.
Campos: o Cdigo Cdigo do Municpio o Municpio Nome do Municpio o Estado(U.F.) Estado que o municpio pertence o Pas Pas de origem do municpio. Obs.: O campo Pas deve possuir o contedo BRASIL para viagens nacionais. Qualquer outro contedo determinar uma viagem Internacional. Cadastro de Hotis Permite a incluso de Hotis, deixando disponvel ao solicitante sugerir um hotel de preferncia no momento da criao da solicitao da viagem. 7.1.2.
Principais campos: o Cdigo Cdigo do Hotel; o Nome Nome do hotel; o Municpio Municpio onde o Hotel est localizado. Obs.: A solicitao da viagem no confere se o municpio para onde a viagem est sendo solicitada o mesmo municpio do hotel
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sugerido. Isto porque o Hotel pode ficar nas imediaes do local destino da viagem, porm, em outro municpio. Cadastro de Cargos Permite a incluso de cargos que sero relacionados aos colaboradores, alm de definir valores para clculo de adiantamentos na solicitao de viagens. 7.1.3.
Campos: o Cd. Cargo Cdigo do Cargo o Cargo Descrio do Cargo o Nac. c/ Pern Valor para diria nacional com pernoite para o cargo em questo. o Nac. s/ Pern - Valor para diria nacional sem pernoite para o cargo em questo. o Vl. Internac Valor para diria em viagens Internacionais para o cargo em questo. o Acresc/Txi Acrscimo no valor calculado de adiantamento. Normalmente, esse valor
utilizado para despesas com traslados de ida e volta do aeroporto.
7.1.4.
Cadastro Usurio X Viagem Permite a manuteno no cadastro de colaboradores.
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Campos: o Cd. Matricula - Cdigo da matricula do colaborador; o Filial Matr. Filial que esse colaborador faz parte; o Nome Nome do Colaborador; o Bco. Agencia Banco e Agncia bancria do colaborador. Esse campo ser usado no caso de solicitao de adiantamentos e/ou ressarcimento de despesas de viagem; o Cta. Deposito Conta bancaria do colaborador. Esse campo ser usado no caso de solicitao de adiantamentos e/ou ressarcimento de despesas de viagem; o Centro de custo - Centro de custo do colaborador; o Sit. Folha - Situao da folha: Normal, Demitido, Afastamento Temporrio, Transferido, Frias; o Conta Email Conta de email do colaborador para que sejam enviados dados referentes s viagens solicitadas; o Aprovador 1? Informa se o colaborador pode realizar a primeira aprovao da solicitao da viagem; o Aprovador 2? Informa se o colaborador pode realizar a segunda aprovao da solicitao da viagem; o Cargo Informa o cargo do colaborador, permitindo realizar o clculo do adiantamento de viagens, j que os valores para adiantamentos esto relacionados aos cargos dos colaboradores; o Limita Desp? Informa se o Colaborador deve seguir os limites de utilizao das despesas. Caso esse campo possua o valor No o lanamento das despesas ser livre, ou seja, no seguir o limite dirio ou o limite da despesa. o Login Login utilizado no sistema corporativo da empresa. 7.1.5. Manuteno de despesas Permite a manuteno no cadastro de despesas.
Principais campos: o Cdigo Desp Cdigo da despesa. o Descrio Descrio da despesa. Por exemplo: Lavanderia; o Tipo do calculo - Define a regra de calculo que dever ser considerada na prestao de contas; o Resp Lim Dia Define se a despesa respeita o Limite dirio utilizado no clculo do adiantamento. Por exemplo: No cadastro de cargos foi definido que o valor para dirias nacionais com pernoite R$ 45,00. Se esse campo possuir o valor SIM, na prestao de contas, ao apontar essa despesa ela entrar na somatria de despesas dirias. Ultrapassando o valor estipulado, o excedente fica por conta do viajante.
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o o
Limita Desp Indica se a Despesa possui limite de uso. Valor Limite Caso o campo anterior possua o valor SIM, este campo deve possui o valor do limite de uso da despesa. Por exemplo: A despesa Quilometragem no obedece ao limite dirio, porm, no pode ultrapassar R$ 200,00 por dia. Para esse caso o campo Valor Limite dever possui o valor 200,00.
7.2. Configuraes 7.2.1. Importar Colaboradores Esta rotina importa os colaboradores cadastrados no mdulo de Folha de Pagamento.
Autoriza uso de Despesas Esta rotina autoriza o uso das despesas cadastradas pelo cargo dos colaboradores ou por Colaborador. Toda despesa cadastrada, antes de ser utilizada, deve ser liberada nessa rotina. A primeira janela apresentada trar a opo de autorizar por Cargo ou Funcionrio.
7.2.2.
Caso clique em Cargo, a janela abaixo ser exibida. Deve-se informar o cargo e selecionar as despesas que sero autorizadas para o cargo em questo.
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Caso clique em Funcionario, a janela abaixo ser exibida. Deve-se informar o Colaborador e selecionar as despesas que sero autorizadas para o mesmo. Obs.: No momento do lanamento das despesas, o sistema ir verificar, primeiramente, as autorizaes por Funcionario, possibilitando, liberar/negar o uso de algumas despesas especificas independente do cargo do colaborador. O boto Padronizar deixa as autorizaes de uso de despesas do colaborador iguais s autorizaes do seu cargo.
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7.2.3.
Prazo Solic viagem (Prazos para solicitao de viagens) Permite definir prazos e tipos de viagens para as solicitaes. Quando solicitada uma viagem para uma determinada finalidade fora do prazo, a solicitao poder ser bloqueada dependendo de como foi cadastrado o prazo de antecedncia para solicitao de viagem, como mostra abaixo.
Campos: o Dias Antec. Nmero de dias de antecedncia para solicitao da viagem. Caso no haja antecedncia para este tipo de viagem, deve-se informar 00 (Zero); o Descrio Descrio do tipo da viagem. Exemplo: Auditoria, Prospect, Manuteno. Para cada tipo pode-se ter um prazo mnimo para solicitar a viagem, conforme poltica interna da empresa; o Bloqueia Se a viagem com esse tipo for solicitada fora do prazo de antecedncia pode ser bloqueada ou no. No caso de no ser bloqueada, o usurio receber uma mensagem, porm continuar a solicitao. Solicitao de viagem Permite a incluso, manuteno e impresso das solicitaes de viagens. Na solicitao da viagem possvel solicitar adiantamento. Rotinas especiais: Aps finalizar a solicitao de viagem, o usurio deve envi-la para a primeira aprovao. Aps aprovao, a solicitao ir para o departamento de viagens que dar continuidade ao processo. O envio para a aprovao pode ser automtico, dispensando o uso desse boto. Para deixar o envio automtico o parmetro MV_EAUTOM1 deve possui o valor T (True Verdadeiro). Abre janela para criao de uma nova solicitao com base na selecionada.
7.3.
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Atravs deste boto possvel realizar o clculo do valor das despesas antes de efetivar a solicitao.
Depois de efetivada a solicitao, dever ser aprovada pelo aprovador 1 para que seja possvel a continuidade do processo de liberao pelo departamento de viagens. Principais campos: o Solicitante / Pas - Unidade solicitante da viagem; o Antecedncia - Nmero de dias de antecedncia da viagem com relao a data de emisso; o Data de Emisso - Data de emisso da solicitao; o Colaborador - Nmero de matrcula do colaborador solicitante; o Aprovador I - Nmero de matrcula do 1o. aprovador; o Aprovador II - Nmero de matrcula do 2o. aprovador; o Empresa / Cliente - Cdigo da empresa / Cliente destino; o Local da Viagem Municpio de destino da viagem; o CC - Centro de custo onde ser alocado o custo da viagem; o Boto Motivo Deve-se informar, obrigatoriamente, o motivo da viagem. o Boto Observaes Observaes da viagem; o Perodo da Viagem - Data incio e fim para o perodo da viagem; o Hora Desejada Ida Deve-se informar o horrio pretendido do vo de ida para que a agncia de viagens solicite a passagem nesse horrio ou prximo a este horrio; o Hora Desejada Volta - Deve-se informar o horrio pretendido do vo de volta para que a agncia de viagens solicite a passagem nesse horrio ou prximo a este horrio;
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o o o o o
Cliente / No Fatura - Porcentual a ser cobrado de cada parte. A soma deve ser igual a 100%; Adiantamento / Passagem area / Hospedagem Define se h adiantamento, passagem area e hospedagem; Hotel - Hotel sugerido para a hospedagem; Valor R$ / US$ - Campo calculado pelo sistema. Corresponde ao valor de adiantamento para a viagem; Banco / Ag. / Conta - Campos preenchidos pelo sistema;
7.4. Departamento de viagem. Esta funcionalidade tem como objetivo solicitar aprovao para o aprovador 2 e encaminhar as solicitaes de viagem para o financeiro e agncia de viagem. Parmetros de filtragem:
Botes de ao: A opo aprovao envia um e-mail para o aprovador financeiro (aprovador 2). O envio para a aprovao pode ser automtico, dispensando o uso desse boto. Para deixar o envio automtico o parmetro MV_EAUTOM2 deve possui o valor T (True Verdadeiro). ** Aps a aprovao da solicitao que ser efetuada via e-mail pelo aprovador 2, o status da solicitao ser azul (Solicitao aprovada)
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Principais campos: o Cdigo da solicitao de viagem - Cdigo da solicitao de viagem; o Valor R$ - Valor da solicitao em reais; o Valor US$ - Valor da solicitao em dlar; o Data da Emisso - Data de emisso da solicitao; o Centro de custo - Centro de custo do solicitante; o Perodo - Perodo da viagem; o Colaborador - Nome do colaborador; o Aprovador I - Nome do aprovador 1; o Aprovador II - Nome do aprovador 2; o Data de Emisso - Data de emisso da solicitao. Aps a confirmao pelo aprovador 2 (status azul, solicitao aprovada), a solicitao de adiantamento de viagem dever atravs desta opo ser encaminhada ao departamento de viagem para que o mesmo possa estar providenciando passagem, estadia e outros itens pertinentes a viagem. Essa solicitao tambm encaminhada ao departamento financeiro para que o mesmo possa estar atravs de um titulo a pagar, efetuando o adiantamento. O encaminhamento pode ser automtico, dispensando o uso desse boto. Para deixar o encaminhamento automtico o parmetro MV_EAUTOM3 deve possui o valor T (True Verdadeiro). A caracterstica do titulo a ser gerado est definida nos parmetros MV_PARADIA, MV_ PREADIA, MV_TIPADIA. ** Para que o Contas a Pagar seja gerado, o parmetro MV_GERAFIN deve possuir o valor T (True Verdadeiro). Aps o encaminhamento o status da solicitao ser Laranja (Encaminhado departamento de viagem/financeiro)
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7.5. Prestao de contas o apontamento das despesas do solicitante. Essa rotina gera no mdulo financeiro, caso necessrio, as diferenas de reembolso ou adiantamento. Apontamento das despesas, permitindo o clculo dos valores de reembolso e valores no reembolsveis. As despesas sero classificadas como reembolsveis ou no reembolsveis de acordo com a configurao das despesas apontadas. No cadastro de despesas possvel estipular se a despesa deve obedecer ao limite dirio ou se a despesa possui limite prprio de uso. Outro ponto a ser observado no cadastro do colaborador, sendo possvel liber-lo dos limites de uso.
Principais campos: o Emisso - Data de emisso da prestao de contas; o Data e Hora do previsto na Solicitao - Informado pelo sistema; o Data e Hora do realizado da viagem - Informe a data e hora de sada e data e hora de retorno realizado; o Data - Data do lanamento da despesa; o Cd Despesa - Cdigo da despesa a lanar; o Quantidade - Quantidade da despesa. o Valor Total Esse campo calculado caso a despesa selecionada seja Quilometragem. Caso contrrio, deve ser informada manualmente; o Val No Reem. Valor no Reembolsvel. Exemplo: O colaborador gastou alm do limite dirio permitido. At o valor dirio ser Reembolsvel, aps isso ser no reembolsvel. o Valor Reembols - Valor Reembolsvel o Descrio - Descrio da despesa o Tipo Clculo - Tipo Clculo o Adiantado Valor do adiantamento na solicitao da viagem; o Gastos Total gasto informado;
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o o
Reembols. Valor Reembolsvel do informado; CPMF Valor do CPMF calculado segundo valores informados. O percentual utilizado no clculo do CPMF vem do parmetro MV_ACPMF. Caso a poltica de viagens da empresa no seja reembolsar o CPMF, deve-se desabilitar o parmetro MV_INICPMF, alterando seu valor para F (False). Boto Observaes - Campo para observaes gerais. Est rotina libera o apontamento das despesas recalculando possveis diferenas entre o adiantamento e o gasto efetivo, encaminhando ao departamento financeiro para estar reembolsando ou cobrando a diferena entre o adiantamento e gastos efetivos.
Encerra o apontamento das despesas aps ter sido efetuado os devidos ressarcimentos e/ou reembolsos. Aps o fechamento no ser possvel alterar o lanamento das despesas.
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Bloqueio ou libera o usurio para fazer solicitaes de viagem caso o mesmo tenha alguma pendncia em relao a atrasos na prestao de contas. Se o solicitante no estiver bloqueado, ir aparecer a seguinte mensagem:
Caso o solicitante esteja bloqueado, no mesmo boto ser possvel liber-lo. Nesse caso, a mensagem seria a seguinte:
Esta rotina composta pelos seguintes itens:
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Verifica atraso: Esta rotina efetua a verificao dos apontamentos de despesas em atraso de acordo com o parmetro MV_DATRASO e MV_DATRAFR, efetuando o bloqueio do solicitante caso necessrio. Atualiza Login: Atualiza o login das solicitaes de viagem de acordo com o cadastro de usurios. Nesta opo o usurio emitir a relao das despesas apontadas, para que as mesmas possam ser liberadas e encaminhadas ao departamento financeiro para justificar o adiantamento, ou at mesmo a gerao do reembolso que ser efetuado pelo usurio nos casos de valores de gastos inferiores ao adiantamento efetuado.
7.6.
Relatrios Relatrio Relao das viagens Emite uma relao de viagens realizadas pelos colaboradores com quebra por Colaborador e Totalizao por Colaborador / Perodo. o Parmetros do relatrio: Do colaborador / At colaborador - Informe os colaboradores a serem considerados no relatrio; Da Data de Sada / At Data de Sada - Informe o perodo de sada a ser considerado; Tipo do Relatrio - Analtico / Sinttico; Do cliente / At cliente - Informe os clientes a serem considerados no relatrio; Do centro de custo / At centro de custo - Informe centros de custo a serem considerados no relatrio; Da Cidade / At Cidade Informe o intervalo de cdigos das cidades de onde quer visualizar as viagens; Considera Avulso - Sim / No; Tipo de Viagem - Nacional / Internacional / Ambas. Solicitao de Viagens Emite um relatrio com os dados da solicitao da viagem. Para acess-lo clique em Imprimir no menu Solicitao. Relatrio de Despesas Emite um relatrio com as despesas apontadas pelo colaborador. Para acess-lo clique em Imprimir no menu Prestao de Contas.
8.
Pontos de Entrada VLDGRAVA Executado antes da gravao. Quando executado, deve fazer uma validao customizada nos campos da tela. Retorno esperado: True ou False Quando true, a gravao seguir o processo normalmente. Quando false, a gravao no ser realizada. GRVGRAVA Executado no momento da Gravao da Solicitao da Viagem. Caso haja um campo novo que se deseja gravar na tabela LHP, utilizar esse ponto de entrada. Dentro da funo do Ponto de Entrada deve-se somente passar o valor conforme o exemplo a seguir: LHP->LHP_NOVONV := XXXXX. No necessrio realizar retornos.
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Os Pontos de Entradas acima recebem como parmetros os seguintes valores: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Solicitante Antecedncia Data de Emisso Cdigo do Colaborador Viajante Cdigo 1 Aprovador Cdigo 2 Aprovador Cdigo do Cliente Cdigo da Cidade Centro de Custo Motivo Obs Data de Sada Data de Chegada Hora Ida Hora Volta % a Faturar no Cliente % NO Faturamento Solicitao de Adiantamento Solicitao de Passagem Solicitao de Hospedagem Valor em Reais Valor em Dlares Cdigo do Hotel Usurio Solicitante
PC_CALC Executado quando o campo Cd Despesa na prestao de contas for preenchido. Parmetros enviados: Cdigo da Despesa Retorno Esperado: Valor a ser preenchido no campo Valor Total da aCols. Obs.: Para esse ponto de entrada funcionar corretamente, a despesa utilizada no deve possuir limites ou obedecer ao limite dirio.
PE_APROV Executado aps o envio da solicitao para aprovao. No possui parmetros de entrada e sada. No momento que o PE executado, a tabela LHP esta posicionada no registro em que a solicitao de aprovao foi executada, portanto, os dados da solicitao podem ser utilizados diretamente da tabela LHP. OBS: Quando o parmetro MV_EAUTOM1 (Envio Automtico da solicitao para aprovao) possuir o valor .T. (Verdadeiro), o parmetro PE_APROV NO executado. Nesse caso a execuo realizada nesse parmetro poder ser executada atravs do parmetro GRVGRAVA. Assim que a solicitao gravada, verifique se est ativo o parmetro MV_EAUTOM1 e realize a execuo da customizao nesse momento mesmo. PE_APRV2 Executado no momento da leitura da resposta do 2 Aprovador. No momento que o PE executado, a tabela LHP est posicionada no registro em que a solicitao foi aprovada, portanto, os dados da solicitao podem ser utilizados diretamente da tabela LHP.
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9.
Programas
PROGRAMA DESCRIO
VLVALOR_AP6.PRW AE_COLAB_AP7.PRW AE_DESP_AP6.PRW AE_DESPV_AP6.PRW AE_DESPVANALISTA.PRW AE_DV001_AP6.PRW AE_DV002_AP6.PRW AE_DV003_AP6.PRW AE_DV004_AP6.PRW AE_DV005_AP6.PRW AE_DV006_AP6.PRW AE_DV007_AP6.PRW AE_DV008_AP6.PRW AE_FINAN_AP6.PRW AE_FUNCOES.PRW AE_FV001_AP6.PRW AE_FV002_AP6.PRW AE_LIBATRASO_AP7.PRW AE_SV001_AP6.PRW AE_SV002_AP6.PRW AE_SV003_AP6.PRW AE_SV004_AP6.PRW AE_SV005_AP6.PRW AE_SV006_AP6.PRW AE_SV007_AP6.PRW AE_SV008.PRW AE_SVIAG_AP6.PRW AE_WF001.PRW AE_WF002.PRW FIRSTOF_AP6.PRW
Gatilho Interno utilizado no lanamento das despesas Manuteno do Cadastro de Colaboradores Manuteno do Cadastro de Despesas Mbrowse das Despesas com Viagem Mbrowse das Despesas com Viagem. Para utilizao dos usurios com acesso somente a Prestao de Contas Incluso / Alterao da Prestao de Contas das despesas de viagem Relatrio de Despesas, com viagem e outros Encaminha e libera o colaborador para nova viagem. Gerao do reembolso do colaborador. Legenda da Prestao de Contas Incluso / Alterao da Prestao de Contas das despesas de Viagem sem Solicitao (Avulso) Fechamento da Prestao de Contas Incluso / Alterao da Prestao de Contas das Despesas de Viagem Internacional Relatrio de despesas, com Viagens Internacionais Mbrowse da efetivao da Solicitao no Depto. de Viagem Montagem dos E-mails de envio, retorno, rejeio e liberao da Solicitao de Viagem Encaminhamento da Solicitao para o Depto. de Viagem e Depto. Financeiro Legenda da rotina do Departamento de Viagens Libera ou bloqueia atraso na Prestao de Contas Incluso da Solicitao de Viagem Alterao e cpia da Solicitao de Viagem Impresso da Solicitao de Viagem Encaminha a Solicitao de Viagem, no permitindo sua alterao Legenda da Solicitao de Viagem Visualizao da Solicitao de Viagem Verifica o status do financeiro, caso haja necessidade de excluir a solicitao Solicita automaticamente via workflow a aprovao para o aprovador nvel I, evitando o processo manual Mbrowse da Solicitao de Viagem Nacional e Internacional Arquivo de Controle de Processos do Workflow de Solicitao de Viagem Programa Agendado (SXM) para envio de e-mail do Processo de Prestao de Contas Funo auxiliar utilizada para atender uma determinada condio
Pg.: 24/32
PROGRAMA
DESCRIO
GRAVASX6_AP6.PRW IMPMEMO_AP6.PRW LASTOF_AP6.PRW MREGUA_AP6.PRW RVIA001_AP6.PRW VER_ATRASO_AP6.PRW VLCODDES_AP6.PRW VLDATA_AP6.PRW VLQTDADE_AP6.PRW AE_ATULOGIN_AP7.PRW AtuEmpresa AtuVlrDia 10. Entidades 10.1.
INDICE LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHQ LHQ LHQ LHQ LHR LHR LHS LHS LHT LHT LHT LHT LJ8 SA2 SEA LHT LDY
Cria os parmetros, para o mdulo de viagem Funo auxiliar para impresso de campo memo Funo auxiliar utilizada para atender uma determinada condio Mostra a rgua, com coordenadas em Pixel Relatrio de viagens realizadas por perodo e colaborador Menu para Selecionar as Ferramentas de Verificao de Atraso e Atualizao de Login de Usurio no Sistema Viagem Valida Cdigo da Despesa e incrementa zeros na digitao Verifica a seqncia das datas Gatilho Interno utilizado na rotina de despesas Atualiza os logins dos cadastros de viagens para prestao de contas Atualiza dados do sigamat.emp na tabela LJ9 Atualiza valor da diria para cada empresa/filial do sigamat.emp
SINDEX ndices
ORDEM 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 6 2 5 1 CHAVE LHP_FILIAL+LHP_CODIGO LHP_FILIAL+DTOS(LHP_EMISS) LHP_FILIAL+LHP_FUNC LHP_FILIAL+LHP_NFUNC LHP_FILIAL+LHP_SUPIMD LHP_FILIAL+DTOS(LHP_SAIDA) LHQ_FILIAL+LHQ_CODIGO LHQ_FILIAL+LHQ_FLAG LHQ_FILIAL+LHQ_FLAG+LHQ_FUNC+ DTOS(LHQ_CHEGAD) LHQ_FILIAL+LHQ_FUNC+DTOS(LHQ_SAIDA) LHR_FILIAL+LHR_CODIGO+LHR_ITEM LHR_FILIAL+LHR_CODIGO+LHR_TIPO+ DTOS(LHR_DATA) LHS_FILIAL+LHS_CODIGO LHS_FILIAL+LHS_DESCRI LHT_FILIAL+LHT_CODMAT+LHT_NOME LHT_FILIAL+LHT_NOME LHT_FILIAL+LHT_FILMAT+LHT_NOME LHT_FILIAL+LHT_LOGIN LJ8_FILIAL+LJ8_DIAS DESCRICAO Codigo da Solicitacao Data de Emissao Codigo do Funcionario Nome do Funcionario Codigo do Superior Imediato Data de Saida Codigo da Solicitacao Flag da Legenda Flag + Codigo Funcionario + Data Chegada Prevista Codigo Funcionario + Data Saida Codigo + Item Codigo + Tipo + Data Codigo da Despesa Descricao da Despesa Codigo Matricula.+Nome do Colaborador Nome do Colaborador Filial Matricula + Nome do Colaborador Login de Usuario Dias Antec. SA2CDV6 NICKNAME LHPCDV1 LHPCDV2 LHPCDV3 LHPCDV4 LHPCDV5 LHPCDV6 LHQCDV1 LHQCDV2 LHQCDV3 LHQCDV4 LHRCDV1 LHRCDV2 LHSCDV1 LHSCDV2 LHTCDV1 LHTCDV2 LHTCDV3 LHTCDV4
A2_FILIAL+A2_MAT matricula EA_FILIAL+EA_NUMBOR+EA_CART+EA_PREFIXO+ No. TituloBOR+Carteira+Prefixo+No. EA_NUM+EA_PARCELA+EA_TIPO+EA_FORNECE+ Titulo+Parcela+Tipo+Fornecedor+Loja EA_LOJA LHT_FILIAL+LHT_CARGO LDY_FILIAL+LDY_CODIGO Cargo Codigo
SEA2CDV LHTCDV5
Pg.: 25/32
LDY LDY LJ3 LJ3 LJ3 LJH LJI LJJ LJL LHP LHP
2 3 1 2 3 1 1 1 1 7 8
LDY_FILIAL+LDY_NOME+LDY_EST LDY_FILIAL+LDY_EST+LDY_NOME LJ3_FILIAL+LJ3_CODIGO LJ3_FILIAL+LJ3_NOME LJ3_FILIAL+LJ3_MUNIC LJH_FILIAL+LJH_CODSOL LJI_FILIAL+LJI_CODFUN+LJI_CODDES LJJ_FILIAL+LJJ_CODCAR+LJJ_CODDES LJL_FILIAL+LJL_CODCAR LHP_FILIAL+LHP_CODMUN LHP_FILIAL+LHP_CODHOT
Nome+Estado Estado+Nome Codigo Nome Municipio Cod. Solicit Cod. Funcion+Cod. Despesa Cod. Cargo+Cod. Despesa Cod. Cargo Cod. Munic Hotel
10.2.
SX2 Paths
CHAVE NOME MODO
LHP LHQ LHR LHS LHT LJ8 LDY LJ3 LJH LJI LJJ LJL 10.3.
SOLICITACAO DE VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM ITENS PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE DESPESAS CADASTRO DE USUARIO X VIAGEM DIAS DE ANTECEDENCIA PARA SOLICITAO DE VIAGEM MUNICPIOS HOTIS MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM AUTORIZAO DE USO DE DESPESA POR FUNCIONARIO AUTORIZAO DE USO DE DESPESA POR CARGO CARGOS
E E E E E E C C C C C C
SX3 Dicionrio de Dados Campos relacionados ao Template (SX3NOVO)

CAMPO TIPO TAMANHO DECIMAL TITULO DESCRIO
ARQUIVO
ORDEM
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
LHP_FILIAL LHP_CODIGO LHP_QUEM LHP_EMISS LHP_FUNC LHP_NFUNC LHP_SUPIMD LHP_DGRAR LHP_CC LHP_EMPCLI LHP_SAIDA LHP_CHEGAD LHP_LOCAL LHP_VOOIDA
C C C D C C C C C C D D C C
2 6 55 8 6 60 6 6 16 6 8 8 60 20
Filial Codigo Solicitante Emissao Colaborador Nome Colabor Aprovador I Aprovador II Centro Custo Empresa/Cli Data Saida Data Chegada Local Voo Ida
Filial do Sistema Codigo Solicitante / Pais Emissao Colaborador Viajante Nome Colaborador Aprovador I Aprovador II Centro Custo Empresa ou Clienrte Data Saida Data Chegada Local Voo Ida
Pg.: 26/32
ARQUIVO
ORDEM
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DECIMAL
TITULO
DESCRIO
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
LHP_VOOVTA LHP_HORAID LHP_HORAVT LHP_AIRIDA LHP_AIRVTA LHP_SISTEM LHP_ADIANT LHP_PASSAG LHP_HPASS LHP_HOSPED LHP_HHOSP LHP_VALORR LHP_VALORU LHP_BANCO LHP_AGENCI LHP_CONTA LHP_FLAG LHP_FATCLI LHP_FATFRA LHP_FATMIC LHP_ANTEC LHP_FPRAZO LHP_UMDIA LHP_RDIA LHP_VIANAC LHP_VIAINT LHP_KMI LHP_KMII LHP_HSAI LHP_HCHEG LHP_SOLPOR LHP_IMPRES LHP_CODMOT LHP_CODOBS LHP_MOTMEM LHP_OBSMEM LHP_WFID LHP_APROV LHP_STATUS LHP_FLAG1 LHP_APROVF LHP_VLHOSP LHP_VLPASS LHP_OKADIA LHP_OKPASS
C C C C C C L L C L C N N C C C C N N N C L C C C C C C C C C N C C M M C C C C C N N L L
20 5 5 10 10 20 1 1 200 1 100 14 14 3 5 10 1 14 14 14 40 1 60 60 60 60 60 60 60 60 15 2 6 6 80 80 20 6 1 1 6 14 14 1 1
2 2
2 2 2
2 2
Voo Volta Hora Ida Hora Volta Cia Air Ida Cia Air Volt Sistema Adiantamento Passagem Hist. Pass. Hospedagem Hospedagem Valor Reais Valor Dolar Banco Agencia Conta Flag Legenda % Cliente % Franquia % Microsiga Antecedencia Antec. fora Parametro Parametro Parametro Parametro Parametro Parametro Parametro Parametro Solicit. Por Qtd. Impress Seq.Memo Mot Seq.Memo Obs Detalhe Mot. Detalhe Obs Processo WF Resp. Aprov. Status Flag Depto V Aprov. Finan Vr Hospedage Vr Passagem Ok Adiantam. OK Passagem
Voo Volta Hora do Voo de ida Hora do Voo de volta Cia Aerea de Ida Cia Aerea Volta Sistema de Viagem Adiantamento Passagem Historico Passagem Hospedagem Historico de Hospedagem Valor em Reais Valor em Dolar Nome do Banco Agencia Bancaria Conta Corrente Flag Legenda Percentil Cliente Percentil Franquia Percentil Microsiga Antecedencia e Objetivo Antec. fora do prazo Uma Diaria Diaria Andiant.Taxi Nacional Andiant.Taxi Internac. Valor por Km Parametro kmII
Solicitado Por Quantidade de Impressoes Seq.Memo Motivo Seq.Memo Observacao Detalhe do Motivo Viagem Detalhe Observacao Processo do Workflow Resp. Aprovacao Status do WF Flag Legenda Depto Viagem Aprovador Financeiro Valor da Hospedagem Valor da Passagem Ok Adiantamento. OK Passagem
Pg.: 27/32
ARQUIVO
ORDEM
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DECIMAL
TITULO
DESCRIO
LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ LHQ
60 61 62 63 64 65 66 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
LHP_OKHOSP LHP_SOLFIN LHP_HRSOLP LHP_HRAPV1 LHP_HRSOLF LHP_HRAPV2 LHP_VADIM2 LHQ_FILIAL LHQ_CODIGO LHQ_EMPCLI LHQ_FUNC LHQ_SUPIMD LHQ_SAIDA LHQ_HORAID LHQ_CHEGAD LHQ_HORAVT LHQ_CC LHQ_FATCLI LHQ_FATFRA LHQ_FATMIC LHQ_FLAG LHQ_EMISS LHQ_DTSAID LHQ_DTCHEG LHQ_HORSAI LHQ_HORCHG LHQ_CHEQUE LHQ_IMPRES LHQ_DGRAR LHQ_VALNR LHQ_VALRB LHQ_CODOBS LHQ_OBSMEM LHQ_VLTFAT LHQ_VLFATC LHQ_VLFATF LHQ_VLFATM LHQ_VLISS LHQ_VLCOFI LHQ_VLPIS LHQ_ALISS LHQ_ALCOFI LHQ_ALPIS LHQ_SOLPOR LHQ_LOGIN
L C C C C C N C C C C C D C D C C N N N C D D D C C C N C N N C M N N N N N N N N N N C C
1 15 5 5 5 5 14 2 6 6 6 6 8 5 8 5 6 14 14 14 1 8 8 8 5 5 15 2 6 14 14 6 10 16 16 16 16 14 14 14 8 8 8 15 15
2 2 2
2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
OK Hospedag. Solic. Finan Hr. SolPor Hr.Aprov 1 Hr. SolFin Hr.Autoriz.2 Vlr Adian.M2 Filial Codigo Empresa/Cli Colaborador Aprovador I Saida Hora Saida Chegada Hora Volta Centro Custo % Cliente % Franquia % Nao Fatura Flag Legenda Emissao Data Saida Dt Chegada Hora Saida Hora Chegada Cheque N. Qtd Impresso Aprovador II Valor N. Ree Valor Reemb. Seq.Memo Obs Detalhe Obs Vr Total Fat Vr Fat.Clien Vr Fat. Fran Vr Fat Micro Vr ISS Vr. Cofins Vr. PIS Alicota ISS Alic. Cofins Alicota PIS Solicit. Por Login Siga
OK Hospedagem. Solicitante Financeiro Hora da Solicitacao Hora Aprovacao Fase 1 Hr.Solicitante Financeiro Hora Autorizador Fase 2. Vlr Adiantamento Moeda 2 Filial do Sistema Codigo Empresa/Cliente Colaborador Aprovador I Saida Hora de Saida Chegada Hora da Volta Centro de Custo Percentil do Cliente Percentil da Franquia Percentil Microsiga Flag Legenda Emissao Data de Saida Data de Chegada Hora de Saida Hora de Chegada Cheque N. Quantidade de Impressoes Aprovador II Valor Nao Reembolsavel Valor Reembolsavel Seq.Memo Observacao Detalhe Observacao Vr Total Faturado Vr Faturado Cliente Vr Faturado Franquia Vr Faturado Microsiga Valor do ISS Valor do Cofins Valor do PIS Alicota do ISS Alicota do Cofins Alicota do PIS Solicitado Por Login sistema Corporativo
Pg.: 28/32
ARQUIVO
ORDEM
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DECIMAL
TITULO
DESCRIO
LHQ LHQ LHQ LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHS LHS LHS LHS LHT LHT LHT LHT LHT LHT LHT LHT LHT LHT LHT LJ8 LJ8 LJ8 LJ8 LHT LHS LDY LDY LDY LDY LJ3 LJ3 LJ3 LJ3
39 40 41 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 04 04 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 07 01 02 03 04 14 07 01 02 03 04 01 02 03 04
LHQ_MTAXA LHQ_VLRBM1 LHQ_DFECHA LHR_FILIAL LHR_CODIGO LHR_ITEM LHR_DATA LHR_CODDES LHR_QTDADE LHR_VLRTOT LHR_VALRBN LHR_VALRBS LHR_TAXA LHR_TIPO LHR_DESCR LHR_TIPCAL LHS_FILIAL LHS_CODIGO LHS_DESCRI LHS_TIPCAL LHT_FILIAL LHT_CODMAT LHT_FILMAT LHT_NOME LHT_BCDEPS LHT_CTDEPS LHT_SITFOL LHT_EMAIL LHT_APROV2 LHT_FLAGAP LHT_CC LJ8_FILIAL LJ8_DIAS LJ8_DESCR LJ8_BLOQ LHT_LIMDES LHS_LIMITE LDY_FILIAL LDY_CODIGO LDY_NOME LDY_EST LJ3_FILIAL LJ3_CODIGO LJ3_NOME LJ3_END
N N D C C C D C N N N N N C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C N C C C C C C C C
8 14 8 2 6 3 8 6 3 14 14 14 9 1 60 6 2 6 40 6 2 6 8 60 8 12 1 50 6 1 9 2 2 30 1 1 14 2 6 30 2 2 6 30 30
2 Taxa Media 2 Vlr Gasto M1 D.Fechamento Filial Codigo Item Data Cod Despesa Quantidade 2 Valor Total 2 Val Nao Reem 2 Val Reembols 2 Tx.Conversao Tipo Despesa Descricao Tipo Calculo Filial Codigo Desp Descricao Tipo Calculo Filial Codigo Matr. Filial Matr. Nome Bco./Agencia Cta.Deposito Sit. Folha Conta Email Aprovador II Aprovador 1? Centro Custo Filial Dias Antec. Descricao Bloqueia? Limita Desp? 2 Valor Limite Filial Codigo Municipio Estado(U.F.) Filial Codigo Nome Endereco
Taxa Media Conversao Valor Gasto M1 Data Fechamento Filial do Sistema Codigo Item Data Codigo da despesa Quantidade Valor Total Valor nao reembolsavel Valor Reembolsavel Taxa Conversao Cambial Tipo Despesa Descricao da Despesa Tipo do Calculo Filial do Sistema Codigo da Despesa Descricao Tipo do Calculo Filial do Sistema Codigo Matricula Filial Matricula. Nome Bco./Agencia Conta Deposito Situacao na Folha Conta de Email Segundo Aprovador Aprovador 1? Centro de Custo Filial do Sistema Dias Antec. Solic. Viagem Descricao do Prazo Bloqueia a solicitacao? Limita Despesa? Valor Limite por dia Filial do Sistema Codigo do Municipio Nome do Municipio Estado Filial do Sistema Codigo do Hotel Nome do Hotel Endereco do hotel
Pg.: 29/32
ARQUIVO
ORDEM
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DECIMAL
TITULO
DESCRIO
LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJH LJH LJH LJI LJJ LJI LJI LJJ LJJ LJI LHS LJL LJL LJL LJL LJL LJL LHP LJL LHT LDY LHP LHP LHP LHP LHP LHP LHS LHQ LHQ SE2 SA2 LHT LHT 10.4.
05 07 08 09 10 11 12 06 01 02 03 01 01 02 03 02 03 04 06 01 02 03 04 05 06 67 07 12 05 68 69 70 71 72 73 05 42 43 84 A9 13 15
LJ3_MUNIC LJ3_UF LJ3_CEP LJ3_FONE LJ3_EMAIL LJ3_FAX LJ3_CONTAT LJ3_CIDADE LJH_FILIAL LJH_CODSOL LJH_MOTIVO LJI_FILIAL LJJ_FILIAL LJI_CODFUN LJI_CODDES LJJ_CODCAR LJJ_CODDES LJI_AUTRZA LHS_TEMLIM LJL_FILIAL LJL_CODCAR LJL_CARGO LJL_VLCPER LJL_VLSPER LJL_VLINT LHP_EINTER LJL_ACRESC LHT_APFIN LDY_PAIS LHP_CODMUN LHP_CODHOT LHP_DTSOL1 LHP_DTSOL2 LHP_DTAPR1 LHP_DTAPR2 LHS_LIMDIA LHQ_CPMF LHQ_TPDES E2_CCUSTO A2_MAT LHT_CARGO LHT_LOGIN
C C C C C C C C C C M C C C C C C L C C C C N N N L N C C C C D D D D C N C C C C C
6 2 8 10 25 15 25 30 2 6 10 2 2 6 6 4 6 1 1 2 4 30 8 8 8 1 8 1 20 6 6 8 8 8 8 1 10 1 9 6 4 15
2 2 2 2
Municipio U.F.: CEP Telefone E-mail Fax Contato Cidade Filial Cod. Solicit Motivo Canc. Filial Filial Cod. Funcion Cod. Despesa Cod. Cargo Cod. Despesa Autorizado? Limita Desp? Filial Cod. Cargo Cargo Nac. c/ Pern Nac. s/ Pern Vl. Internac E Viag.Int.? Acresc/Taxi Aprovador 2? Pais Cod. Munic Hotel Data 1 Sol. Data 2 Sol. Data 1 Apr. Data 2 Apr. Resp Lim Dia CPMF Desp. Tp Prestacao Centro Custo Matricula Cargo Login Corp.
Codigo do Municipio U.F.: CEP Numero telefone E-mail Nr. Fax Nome do contato Cidade Filial do Sistema Cod. Solicitaco Viagem Motivo do Cancelamento Filial do Sistema Filial do Sistema Cod. Funcionario Cod. Despesa Cod. Cargo Cod. Despesa Autorizado? Limita Despesa? Filial do Sistema Codigo do Cargo Descrico do Cargo Adiant c/ Pernoite Nacion Adiant s/ Pernoite Nacion Adiant. p/ viagens Intern E Viagem Internacional? Acrescimo para Taxi Aprovador 2? Pais Cod. Munic Hotel Data 1 Solicitaco Data 2 Solicitaco Data 1 Aprovaco Data 2 Aprovaco Respeita Limite Diario? CPMF das Despesas Tp Prestacao Centro de Custo Matricula Cargo do usuario na emp. Login sistema Corporativo
Campos padres relacionados ao Template
Pg.: 30/32
ARQUIVO
ORDEM
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DECIMAL
TITULO
DESCRIO
SA2 SE2 10.5.
01 01
A2_MAT E2_CCUSTO
C C
6 9
0 Matricula 0 Centro custo
Matricula Centro de custo
SX7 Gatilhos
DOMINIO SEQ. REGRA CONTRA DOM.
LHS_CODIGO 10.6.
ALIAS
001
StrZero(Val(M->LHS_CODIGO), 6)
LHS_CODIGO
SXB Consultas
TIPO SEQ COLUNA DESCRIO CONTEM
LHS LHS LHS LHS LHS LHS LHS LHS LHT LHT LHT LHT LHT LHT LHT LHT LHT LHT LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY LDY LJL
1 2 2 4 4 4 4 5 1 2 2 3 4 4 4 4 5 6 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1
01 01 02 01 01 02 02 01 01 01 02 01 01 01 02 02 01 01 01 01 02 03 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 01 01
DB 01 02 01 02 01 02 DB 02 01 01 01 02 01 02
Consulta Despesas Codigo Descricao Codigo Descricao Codigo Descricao Consulta Colaborador Nome do Colaborador Codigo Matricula Inclui Novo Codigo Matricula Nome Colaborador Codigo Matricula. Nome
LHS
LHS->LHS_CODIGO LHS->LHS_DESCRI LHS->LHS_CODIGO LHS->LHS_DESCRI LHS->LHS_CODIGO LHT
DB 01 02 03 01 01 02 03 01 02 03 01 02 03 DB
Municipios Codigo Nome Estado Cadastra Novo Codigo Nome Estado Nome Codigo Estado Estado Nome Codigo Cargos
01 LHT_CODMAT LHT_NOME LHT_CODMAT LHT_NOME LHT->LHT_CODMAT (LHT->LHT_SITFOL <> "D" .OR. LHT->LHT_SITFOL <> "T") LDY
01 LDY_CODIGO LDY_NOME LDY_EST LDY_NOME LDY_CODIGO LDY_EST LDY_EST LDY_NOME LDY_CODIGO LDY->LDY_CODIGO LJL
Pg.: 31/32
ALIAS
TIPO
SEQ
COLUNA
DESCRIO
CONTEM
LJL LJL LJL LJL LJL LJL LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 LJ3 L61 L61 L61 L61 L61 L61 L61 L61 L61 L61 L62 L62 L62 L62 L62 L62 L62 L62 L62 L62
2 2 3 4 4 5 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 1 2 2 3 4 4 4 4 5 6 1 2 2 3 4 4 4 4 5 6
01 02 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 02 02 02 01 01 01 02 01 01 01 02 02 01 01 01 01 02 01 01 01 02 02 01 01
01 02 01 01 02 DB 01 02 01 01 02 03 01 02 03
Cdigo Cargo Cadastra Novo Cdigo Cargo Consulta de Hoteis Codigo Nome Cadastra Novo Codigo Hotel Municipio Codigo Hotel Municipio
01 LJL_CODCAR LJL_CARGO LJL->LJL_CODCAR LJ3
DB 02 01 01 01 02 01 02
Consulta Colaborador Nome do Colaborador Codigo Matricula Inclui Novo Codigo Matricula Nome Colaborador Codigo Matricula. Nome
01 LJ3_CODIGO LJ3_NOME POSICIONE("LDY", 1, XFILIAL("LDY")+LJ3>LJ3_MUNIC,"LDY_NOME") LJ3_CODIGO LJ3_NOME POSICIONE("LDY", 1, XFILIAL("LDY")+LJ3>LJ3_MUNIC,"LDY_NOME") LJ3->LJ3_CODIGO LHT
DB 02 01 01 01 02 01 02
Consulta Colaborador Nome do Colaborador Codigo Matricula Inclui Novo Codigo Matricula Nome Colaborador Codigo Matricula. Nome
01 LHT_CODMAT LHT_NOME LHT_CODMAT LHT_NOME LHT->LHT_CODMAT (LHT->LHT_SITFOL <> "D" .OR. LHT->LHT_SITFOL <> "T") .AND. LHT_FLAGAP == "1" LHT
01 LHT_CODMAT LHT_NOME LHT_CODMAT LHT_NOME LHT->LHT_CODMAT (LHT->LHT_SITFOL <> "D" .OR. LHT->LHT_SITFOL <> "T") .AND. LHT_APFIN == "1"
Pg.: 32/32

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Configuraes 6.1. Parmetros

000000/0.00 1 0.38 2 000 000 DP DP

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MV_EAUTOM2 MV_EAUTOM3 MV_GERAFIN MV_PORCCLI MV_PRCNFAT MV_INICPMF

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g. Clicar no boto Incluir: Incluir

Realizar os seguintes agendamentos:

Alterar para empresa e filial oficial

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Alterar para empresa e filial oficial

Alterar para empresa e filial oficial

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Roteiro de Operao 7.1. Cadastros

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utilizado para despesas com traslados de ida e volta do aeroporto.

Cadastro Usurio X Viagem Permite a manuteno no cadastro de colaboradores.

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Esta rotina composta pelos seguintes itens:

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