CONTAPLUS 2012

Texto de Apoyo al Estudio

ESTE MATERIAL ES EXCLUSIVO DE APOYO AL ESTUDIO A TRAVS DE LA PLATAFORMA DE FORMACIN. NO CONTIENE VIDEOS, NI LA REPRODUCCION DE LOS MISMOS, POR LO QUE LA GUIA PRINCIPAL DE LA MATERIA EST EN LA PLATAFORMA. EL ALUMNO PODR UTILIZAR ESTE TEXTO APOYANDOSE EN LAS ANOTACIONES PERTINENTES DE LOS VIDEOS Y EXPLICACIONES. ndice 1 Introduccin a ContaPlus
1.1 Introduccin a ContaPlus 1.2 Caractersticas ContaPlus Elite 2012 1.3 Entrar y abandonar el programa 1.4 Entorno de Trabajo 1.5 Vista Nueva 1.6 Vista Clsica 1.7 Barra de Men 1.8 Barra de Mens superior 1.9 Esquema a seguir 1.10 Prctica - Entrar y abandonar ContaPlus 1.11 Cuestionario: Introduccin a ContaPlus

2 Proceso bsico I
2.1 Creacin de una empresa 2.2 Enlazar programas SP 2.3 Datos fiscales 2.4 Prctica - Crear SUREZ SL 2.5 Prctica - Crear Grefusa SA 2.6 Cuestionario: Proceso bsico I

3 Proceso bsico II
3.1 Aadir subcuentas 3.2 Gestin de asientos 3.3 Modificar asientos 3.4 Eliminar asientos 3.5 Copia de seguridad 3.6 Cmo recuperar la copia de seguridad 3.7 Punteo - Casacin 3.8 Aadir - Modificar vencimientos 3.9 Preproceso de vencimientos 3.10 Prctica - Crear subcuentas para la empresa SUREZ SL 3.11 Prctica - Crear subcuentas SUREZ SL 3.12 Prctica - Crear subcuentas GREFUSA SA 3.13 Prctica - Asientos SUREZ SL 3.14 Prctica - Asientos GREFUSA SA 3.15 Prctica - Modificacin asientos SUREZ SL 3.16 Prctica - Modificacin de los asientos de GREFUSA SA 3.17 Prctica - Eliminacin del asiento en curso SUREZ SL

3.18 Prctica - Eliminacin del asiento grabado en ficheros GREFUSA SA 3.19 Prctica - Realizar copia SUREZ SL 3.20 Prctica - Realizar copia GREFUSA SA 3.21 Cuestionario: Proceso bsico II

4 Creacin y uso de predefinidos

4.1 Asientos predefinidos 4.2 Creacin de asientos predefinidos 4.3 Utilizacin de asientos predefinidos 4.4 Prctica - Realizar predefinidos SUREZ SL 4.5 Prctica - Realizar predefinidos GREFUSA SA 4.6 Prctica - Aplicacin de predefinidos SUREZ SL 4.7 Cuestionario: Creacin y uso de predefinidos

5 Cierre del ejercicio contable

5.1 Cierre del ejercicio 5.2 Invertir cierre 5.3 Prctica - Cerrar ejercicio SUREZ SL 5.4 Prctica - Cerrar ejercicio GREFUSA SA 5.5 Prctica - Invertir cierre SUREZ y GREFUSA 5.6 Cuestionario: Cierre y apertura del ejercicio contable

6 Trabajando con IVA

6.1 El IVA 6.2 Regularizacin automtica del IVA 6.3 Regularizacin manual de IVA 6.4 Prctica - Regularizacin automtica del IVA SUREZ SL 6.5 Prctica - Regularizacin manual IVA GREFUSA SA 6.6 Cuestionario: Trabajando con IVA

7 Trabajando con balances

7.1 Introduccin a balances 7.2 Sumas y saldos 7.3 Prdidas y ganancias 7.4 Situacin 7.5 Prctica - Balance de Sumas y Saldos SUREZ SL 7.6 Prctica - Balance de Prdidas y Ganancias SUREZ SL 7.7 Prctica - Balance de Situacin SUREZ SL 7.8 Cuestionario: Trabajando con Balances

8 Trabajando con grficos

8.1 Introduccin a grficos 8.2 Grficos 8.3 Hoja de Clculo Excel 8.4 Prctica - Grfico SUREZ SL 8.5 Prctica - Grfico GREFUSA SA 8.6 Cuestionario: Trabajando con grficos

9 Inventarios
9.1 Inventarios

9.2 Cdigos y tablas 9.3 Gestin de inventario 9.4 Amortizaciones 9.5 Prctica - Cdigos y tablas SUREZ y GREFUSA 9.6 Prctica - Gestin de inventario SUREZ SL 9.7 Prctica - Gestin de inventario GREFUSA SA 9.8 Prctica - Amortizacin SUREZ SL 9.9 Prctica - Amortizacin GREFUSA SA 9.10 Cuestionario: Inventarios

10 Operaciones usuales
10.1 Configurar tipos de IVA 10.2 Configuracin de impresora 10.3 Listado de diario 10.4 Listado de mayor 10.5 Listados de balances 10.6 Listados de IVA 10.7 Facturas recibidas y expedidas 10.8 Modelo 303 10.9 Modelo 340 10.10 Modelo 347 10.11 Modelo 349 10.12 Modelo 390 10.13 Modelo 347 y 349 10.14 Cambio de tipo de letra 10.15 Cambio de usuario y clave 10.16 Aadir usuario 10.17 Eliminar usuarios 10.18 Limitar al usuario 10.19 Conceptos tipo y vencimientos tipo 10.20 Gestin del Conocimiento 10.21 Prctica - Configurar IVA 10.22 Prctica - Configurar impresora 10.23 Prctica - Listado de diario SUREZ SL 10.24 Prctica - Listado de mayor SUREZ SL 10.25 Prctica - Listado de Sumas y Saldos GREFUSA SA 10.26 Prctica - Listado de Prdidas y Ganancias GREFUSA SA 10.27 Prctica - Listado de Situacin GREFUSA SA 10.28 Prctica - Listado de facturas recibidas GREFUSA SA 10.29 Prctica - Listado de facturas expedidas GREFUSA SA 10.30 Prctica - Modelo 300-320 GREFUSA SA 10.31 Prctica - Aadir usuario 10.32 Prctica - Limitar usuario 10.33 Prctica - Aadir conceptos tipo SUREZ SL 10.34 Prctica - Aadir vencimientos y conceptos tipo SUREZ SL 10.35 Cuestionario: Operaciones usuales

11 Utilidades de asientos
11.1 Renumeracin de asientos 11.2 Mover subcuentas en el diario

11.3 Bsqueda atpica 11.4 Prctica - Renumeracin de asientos SUREZ SL 11.5 Prctica - Cambiar el nmero del asiento de la empresa GREFUSA 11.6 Prctica - Mover subcuentas en el Libro Diario SUREZ 11.7 Prctica - Mover subcuentas en el Libro Diario GREFUSA 11.8 Prctica - Bsqueda atpica en el Libro Diario de SUREZ 11.9 Cuestionario: Utilidades de Asientos 11.10 Cuestionario: Cuestionario final

Introduccin a ContaPlus

En este primer tema, daremos una visin general del programa, hablaremos de su utilidad y de las prestaciones que nos ofrece.

Introduccin a ContaPlus

Caractersticas ContaPlus Elite 2012

Entrar y abandonar el programa

Entorno de Trabajo

Vista Nueva

Vista Clsica

Barra de Men

Barra de Mens superior

Esquema a seguir

Prctica - Entrar y abandonar ContaPlus

Introduccin a ContaPlus

ContaPlus es un programa de uso generalizado en las empresas para llevar la contabilidad de las mismas. En l se pueden realizar operaciones varias, desde las ms simples (introducir los asientos en el diario), hasta las algo ms complejas (gestin de cheques, vencimientos de efectos y su paso directo a contabilidad, llevar un control del inventario de la empresa para que el programa calcule la amortizacin anual y cree automticamente el asiento). Tambin efecta la cuenta de Prdidas y Ganancias, el Balance de Situacin

segn el modelo Oficial, los modelos de liquidacin de IVA, etc., procurando facilitar al mximo las labores del contable. No obstante, para la utilizacin de este programa, es necesario tener unos conocimientos mnimos de contabilidad, ya que no introduce automticamente los asientos, ni detecta que una cuenta no sea la correcta, tan solo indica el cuadre o descuadre del asiento. Este curso pretende facilitar la comprensin y uso del programa en s, centrndose en aquellas opciones que sean de mayor utilidad. Caractersticas ContaPlus Elite 2012 1. Multiempresa, permite la creacin de tantas empresas como sean necesarias, con claves de seguridad y niveles de accesos diferenciados por usuario. 2. Plan General Contable en rbol, que permite un sencillo mantenimiento de cuentas, subcuentas y epgrafes. El PGC queda definido en el momento de creacin de la empresa, pudiendo optar entre un PGC Normal, Abreviado, de otra empresa, PYMES o personalizado. 3. Opciones de Diario, desde la gestin de asientos se obtiene un completo control de la mayor parte de las opciones del programa: vencimientos, inventarios, banca electrnica, opciones de casacin, etc. 4. Ampla coleccin de Asientos Predefinidos, completamente editable que simplifica y automatiza los procesos de contabilizacin. 5. Asientos Peridicos, para automatizar la contabilizacin de aquellas operaciones que, como sucede con alquileres, nminas, se repiten en el tiempo. 6. Utilidades de asientos, para realizar los procesos de mantenimiento ms habituales: eliminacin, copia y comprobacin de asientos contables. Reemplazar subcuentas en diario. 7. Contabilidad Analtica, que permite un seguimiento detallado de los costes asociados por departamento/proyecto. Listados analticos para una completa explotacin de la informacin analtica. Adems a travs de la asignacin analtica en subcuentas es posible predefinir a que departamento/proyecto corresponde cada una de ellas ahorrando tiempo y evitando errores en la contabilizacin. 8. Gestin Contable por Segmentos de Actividad o Geogrficos, nos permite imputar determinadas operaciones a una actividad o grupo de actividades, identificables y as obtener informacin financiera diferenciada facilitando la evaluacin del estado de tu negocio. 9. Contabilidad Presupuestaria, que permite realizar un seguimiento detallado de la evolucin del presupuesto asignado a una subcuenta o departamento/proyecto analtico. La actualizacin del presupuesto se realiza desde la introduccin de asientos mediante cantidades fijas o repartos porcentuales. 10. Gestin de Inventario, para mantener un control exhaustivo del inmovilizado as como un seguimiento de las amortizaciones. La gestin de inventario incluye, asimismo un control de bajas de activos. 11. Gestin de vencimientos, que simplifican el tratamiento y la generacin automtica de asientos, cheques y remesas de pago. 12. Coleccin de informes, ContaPlus Elite incorpora un amplio muestrario de informes y documentos contables preconfigurados. Todos son completamente editables, pudiendo adems aadir nuevos listados o formatos de documentos de una forma gil y sencilla. Adems imprimirlos y visualizarlos por pantalla, podemos generar informes XLS, HTML o PDF facilitando el envo de informacin mediante correo electrnico. 13. Compatibilidad con e-factura, un mdulo de facturacin electrnica, para el control y la remisin on-

line de facturas electrnicas, que facilita adems su posterior contabilizacin automtica. 14. Memento Contable, un acceso directo desde ContaPlus a la mejor y ms completa base de datos de legislacin contable y fiscal. 15. Compatibilidad con InfoPlus, un mdulo de facilita la integracin de toda la informacin de tu sistema de gestin, facilitando el control, la comunicacin y el seguimiento de las operaciones con clientes, proveedores, 16. Compatibilidad con AnalizaPlus, un completo cuadro de mandos completamente personalizable que integra informacin de ContaPlus, FacturaPlus y NominaPlus para ofrecerle una imagen global sobre la situacin de tu empresa mediante ratios, grficos e informes de tendencias. Incorpora un potente sistema de alertas y avisos mediante e-mail. 17. Compatibilidad con Anlisis de Balances, una potente herramienta de generacin de informes financieros y econmicos.

Entrar y abandonar el programa

Como es lgico, para poder hacer uso del programa, es necesario que est instalado y, as, ejecutarlo y disfrutar de sus mltiples ventajas. 1. Haremos clic con el ratn en el botn Inicio para ver su contenido. 2. Desplazaremos el cursor del ratn hasta Programas o Todos los programas, depende del sistema operativo que tengamos instalado, y hacemos clic sobre l. 3. Elegiremos SP Panel de Gestin.

4. En el panel que visualizamos, encontramos accesos directos a la ayuda, publicidad del producto, herramientas para realizar copias de seguridad, etc. 5. Hacemos clic en el icono superior del panel izquierdo ContaPlus lite.

Aparece el cuadro de acceso al programa, donde, si nos encontramos con ms de un usuario, seleccionamosSupervisor. La eleccin de usuarios permite que varias personas trabajen en una misma empresa, pudiendo tener cada uno de ellos zonas restrictivas. Le podemos dar una contrasea para cada usuario.

6. Una vez dentro, finalizaremos la sesin mediante la orden Terminar del men Global.

7. A la pregunta, Desea finalizar la ejecucin?, contestamos afirmativamente.

8. Para abandonar el Panel de Gestin, elija Terminar del men Global o pulse la combinacin de teclasALT+F4.

Entorno de Trabajo
Al iniciar la aplicacin, el entorno de trabajo le ofrece la posibilidad de trabajar con dos presentaciones distintas:

Vista Nueva Vista Clsica.

Vista Nueva
Est Vista est compuesta por:

Men Horizontal. Contiene todas las opciones de trabajo de la aplicacin.

Barra de favoritos. Zona de accesos directos a opciones del programa o a archivos externos. Puede configurarla con la funcionalidad arrastrar y soltar de su ratn, o bien marcando dentro de cada opcin de men el botn Favoritos. Puede adems realizar agrupaciones y ordenaciones de los elementos pulsando el botn derecho del ratn sobre esta barra. Dentro de esta barra tambin existe el botn Carrusel de Pantallas, donde podr seleccionar la pantalla de trabajo de forma visual.

rea de trabajo con el Escritorio Sage. La pantalla principal de la aplicacin incorpora un escritorio que le proporcionar la informacin de sus datos y procesos ms relevantes, as como un panel de informacin actual relativo al producto. Podr visualizar, dicha informacin desde la opcin Ir al Escritorio Sage, dentro del men til, o bien pulsando la tecla F3.

Nota: Nosotros trabajaremos en el Manual con la Vista Clsica, de todas formas si posteriormente quisieras cambiar de Vista, lo puedes hacer desde el Men til y Cambiar apariencia.

Vista Clsica
Dentro de esta Vista, podremos navegar a travs del Men Vertical o Panel de Exploracin o del Men Horizontal IMPORTANTE: Con la introduccin del Panel de Exploracin el acceso a las distintas opciones es ms intuitivo y rpido, sin embargo, se ha mantenido el men y la barra de botones superior de siempre. Por lo tanto podr acceder a las distintas opciones de la aplicacin a travs del men horizontal, de la botonera superior o mediante el nuevo Panel de Exploracin (Men Vertical)

Navegar por el Panel de Exploracin es muy sencillo. Como puede observar el desglose de men es similar al men superior u horizontal, Empresa, Plan Contable, Asientos (gestin de asientos) ... Navegar por el Panel de Exploracin es muy sencillo de ah que recomendamos su uso. A continuacin pasamos a explicar su composicin y funcionalidades.

Barra de Men
Para movernos por el Panel de Exploracin debemos hacerlo a travs de las barras de men. Al pulsar la barra, sta cambiar de color azul a amarillo, el Ttulo inicial tomar el nombre de la barra de men y las opcionesde su men se visualizarn. Opciones Dentro de cada barra de men se encuentra n las opciones (acciones) separadas por CABECERAS, podemos encontrar:

TAREAS, suele contener opciones de aadir nuevos registros en la aplicacin, como nuevo asiento, nueva empresa, nuevo vencimiento, etc. BUSCAR, le dar acceso directo a la opcin para localizar un registro/s determinados dentro de la opcin.

Podremos tener abiertas simultneamente varias opciones de bsqueda, para identificarlas fjese en laspestaas situadas en la parte inferior, estas pestaas sirven para seleccionar las ventanas abiertas o cerrar las mismas. En la parte superior se sita la botonera. Si pincha en la flecha situada a la izquierda de la botonera, sta,

seocultar. Para volver a visualizar la botonera vuelva a pinchar la misma flecha que habr cambiado de direccin.

UTILIDADES, engloba distintas opciones de control y mantenimiento dentro de un men determinado, como eliminar, comprobar, copiar asiento , etc. Cuando tenemos varias ventanas abiertas y deseamos visualizarlas todas a la vez podremos hacerlo situando el ratn sobre una de las pestaas y al pulsar el botn derecho seleccionar alguna de las siguientes opciones.

Si pulsa la opcin de Maximizar la ventana volver a su estado normal. Para cerrar todas las ventanas pulse Cerrar todas. PERSONALIZACIN DEL PANEL El Panel de Exploracin puede acomodarse a sus necesidades, para ello dispone de una serie de opciones que le permitirn su configuracin. Arrastrando la barra superior formada por una lnea de puntos podr aumentar o disminuir el tamao del Panel de Exploracin. Al disminuir el tamao del Panel las barras de men que no quepan en el tamao elegido se minimizarn en la parte inferior en forma de iconos. Para seleccionar el men minimizado slo deber pulsar el icono, este se pondr sobre un fondo amarillo y pasar al ttulo inicial visualizando las distintas opciones del men seleccionado.

MEN DE CONTROL Al pulsar situado en la barra inferior del panel se desplegar un Men de Control con las siguientes opciones: Mostrar ms botones, le permite ir aadiendo barras de men que se encuentran minimizadas en forma de icono. Mostrar menos botones, minimiza la ltima barra de men en forma de icono. Opciones del Panel de Exploracin, permite subir, bajar u ocultar los iconos de men. Agregar o quitar botones, podr aadir y ocultar botones del Panel de Exploracin.

REA DE TRABAJO CON EL ESCRITORIO SAGE La pantalla principal de la aplicacin incorpora un escritorio que le proporcionar informacin de sus datos y procesos ms importantes, as como un panel de informacin actual relativo al producto. Podr configurar el Escritorio pulsando la opcin PERSONALIZACIN que encontrar en la parte superior izquierda del mismo. En el Escritorio, podr gestionar a travs de las pestaas inferiores las siguientes reas:

ESCRITORIO SAGE rea para la gestin e informacin de su negocio a travs de los diferentes elementos. La informacin que me muestra es distinta segn donde est posicionado dentro del men. Puede personalizarla desde la opcin habilitada para ello. SAGE RESPONDE rea de ayuda Tcnica al usuario. EXCLUSIVO CLIENTES rea de atencin al cliente

Barra de Mens superior

A continuacin, daremos una breve explicacin de cada uno de los apartados que nos presenta la Barra de mens y las utilidades ms comunes:

Global: Nos da la posibilidad de modificar la fecha de trabajo; seleccionar, crear, modificar, visualizar, etc., los datos de la empresa, tanto contables como fiscales; y finalizar la sesin con ContaPlus.

Financiera: ste es el men ms utilizado, ya que es donde se recogen los hechos diarios. Se subdivide en:

- Plan General Contable: Podemos visualizar la estructura que presenta el Plan General en el programa, y crear o modificar las subcuentas con las que se va a trabajar en el mismo. Es decir, en ContaPlus no se trabaja con cuentas de tres dgitos, sino con subcuentas de entre 5 a 12 dgitos a elegir (generalmente se usan 7 u 8), ya que con ello se pretende personalizar el Plan General a cada una de las empresas. - Opciones de diario: Nos presenta toda una gama de opciones relacionadas con la gestin del diario, como introduccin de asientos, modificacin de los mismos, punteo y casacin, listados de los libros contables y creacin de asientos predefinidos. - Balances: Podremos obtener los balances de Sumas y Saldos, la cuenta de Prdidas y Ganancias y el Balance de Situacin, bien sea por pantalla o por impresora, as como, la consolidacin de los mismos, comparando diferentes

ejercicios

econmicos.

- Vencimientos: Funciona como una base de datos donde se registran las fechas de vencimiento de los distintos derechos de cobro o deudas. - Opciones de IVA: Imprimir un registro de facturas recibidas y emitidas, as como los modelos de liquidacin del IVA y la realizacin de las liquidaciones de este impuesto, trimestrales o mensuales. - Opciones de I.R.P.F.: Desde esta opcin de ContaPlus se tratan las opciones que necesita para una correcta fiscalidad del Impuesto de Renta de Personas Fsicas. - Fin de ejercicio: Nos ayudar a cerrar el ejercicio econmico, realizando los asientos de regularizacin de ingresos y gastos, cierre del ejercicio y asiento de apertura para comenzar el prximo ejercicio econmico. - Configuracin: Cambiaremos los tipos de IVA, la configuracin de las cuentas especiales, y crearemos conceptos y vencimientos tipo. En este submen, no es aconsejable la modificacin de las cuentas especiales, ni de los niveles de desglose, ya que ello repercutir en el correcto funcionamiento del programa, a no ser que se est muy seguro de que se realizar satisfactoriamente. - Banca Electrnica: Slo se podr usar en caso de que la empresa disponga de dicho enlace.

- Libro de provisiones y suplidos: Es el libro en el que se inscriben tanto los suplidos, es decir, las cantidades pagadas en nombre del cliente, como las provisiones, es decir, entregas anticipadas realizadas por el cliente que luego debern ser descontadas en la factura final. - Memento Contable: Un acceso directo desde ContaPlus a la mejor y ms completa base de datos de legislacin contable y fiscal Presupuesto: Es donde se introducen los presupuestos mensuales o anuales.

Analtica: Se basa en la contabilidad interna de la empresa, separando por departamentos y proyectos los distintos datos, al igual que la opcin anterior, no profundizaremos en ella, ya que nos vamos a basar en la contabilidad financiera.

Inventario: Nos permite llevar un control del inventario amortizable de la empresa, para que calcule automticamente los asientos de amortizacin.

Cheques: Lleva un registro de los talones emitidos por la empresa. Permite la impresin, configuracin y paso a contabilidad de los mismos.

Informes: En esta opcin podremos obtener cualquier tipo de informe y estadstica personalizada, seleccionando datos de cualquier fichero de la aplicacin. De esta manera, nos permitir controlar en todo momento la situacin de nuestra empresa. Podremos realizar grficos en distintos formatos, tomando los datos de nuestra contabilidad. Realizaremos grficos comparativos del movimiento que sufre cada cuenta por periodos.

Babel: Esta opcin tiene como objetivo gestionar la transferencia de ficheros BABEL, cuyo contenido es la informacin contable bsica. Estos ficheros pueden ser exportados e importados por cualquier aplicacin SAGE.

eFactura: Desde ContaPlus, podremos acceder a la plataforma eFactura para realizar facturas online, imprimirlas en PDF y firmarlas electrnicamente con certificados digitales y con el DNIe. Posteriormente podremos descargar los asientos contables de todas las facturas emitidas directamente a ContaPlus. Contabilizando de manera automtica todas las facturas generadas en este mdulo.

til: Nos muestra las opciones generales del programa, tales como organizacin de ficheros, herramientas como la agenda, planning o calculadora, modificacin de los perfiles de usuario y perifrico, etc.

Ventana: Nos muestra distintas formas de ver las ventanas, en Mosaico Vertical, Horizontal. Ayuda: Presenta el manual que acompaa al programa donde se explica de forma exhaustiva cada uno de estos mens y opciones.

Esquema a seguir
El usuario de ContaPlus debe seguir un esquema, que le facilitar la labor diaria. Considerando que partiramos de cero, el procedimiento a seguir sera: 1. 2. Crear la empresa introduciendo todos los datos necesarios de la misma. Crear las subcuentas con las que el usuario vaya a trabajar en un principio, ya que stas se pueden aadir a medida que se vayan necesitando. Introducir los asientos. Esta parte del proceso es la que ms se repite. En l se anotan los hechos que se van produciendo da a da. Dado que muchos asientos guardan un esquema fijo, el programa procura facilitar la labor del usuario ofreciendo la posibilidad de crear asientos predefinidos, que son plantillas de aquellos asientos que se repiten con ms frecuencia. Cerrar el ejercicio consiste en calcular el resultado del ejercicio econmico y cerrar todas las cuentas, para dar acceso al prximo ejercicio. Para ello, el programa nos pide que creemos una nueva empresa a la que traspasar los datos de aqulla que se cierra, ya que, ContaPlus separa los diferentes ejercicios econmicos en distintas empresas.

3.

4.

Paralelamente a este esquema base, est la copia de seguridad. Al introducir datos en el programa, el PC los archiva automticamente en el disco duro, no obstante, es aconsejable realizar copias de seguridad cada vez que se finalice la sesin con ContaPlus, as evitamos el peligro de perder la informacin.

Proceso bsico I

En esta leccin, estudiaremos cules son los pasos necesarios para crear una empresa, enlazarla con NominaPlus y/o FacturaPlus e introduciremos los datos fiscales necesarios

Creacin de una empresa

Enlazar programas SP

Datos fiscales

Prctica - Crear SUREZ S.L.

Prctica - Crear Grefusa S.A.

Creacin de una empresa

Una vez dentro de ContaPlus, podremos seleccionar la empresa con la que trabajaremos. Haciendo doble clic en la misma; modificaremos sus datos e incluso los eliminaremos. A todas estas opciones se tienen acceso desde el mismo men y, para poder realizar estas operaciones, la empresa debe haber sido creada previamente. El proceso de creacin de una empresa debe pasar por un proceso que explicaremos a continuacin. En primer lugar tendremos que Aadir la empresa, para ello podremos hacerlo pulsando el botn Aadir Empresa desde la Zona de Escritorio o desde el Panel de Exploracin y elegimos Nueva Empresa.

En la pestaa Datos Empresa, rellenaremos los campos con los datos identificativos de la empresa que vamos a crear.

Cdigo: Debemos asignar un cdigo alfanumrico (nmeros o letras) exclusivo para cada empresa. Nombre: Teclearemos el nombre o razn social de la empresa. Fecha inicio ejercicio: Introducimos la fecha en que comienza el ejercicio contable, generalmente el 1 de enero. Fecha fin ejercicio: Fecha en la que finaliza el ejercicio contable, que aparece de forma automtica, y coincide con el 31 de diciembre, pero se puede modificar. Fecha lmite acceso contable: Puede fijarse opcionalmente una fecha lmite de acceso contable, al hacerlo el programa protege la Contabilidad en las fechas anteriores a la introducida, no permitiendo la realizacin de asientos en el periodo que va desde el inicio del ejercicio hasta dicha fecha. Dgitos subcuenta: Determina el nmero de dgitos que daremos a cada subcuenta con las que va a trabajar la empresa, estando comprendidos entre 5 y 12. Generalmente, se suele utilizar 8. Ao ejercicio: Ao natural que coincide con el ejercicio contable y con la fecha inicio ejercicio, apareciendo de forma automtica.

Elegimos el Plan General al que se acoger la empresa en cuestin. El programa nos ofrece las siguientes posibilidades:

Estndar: Es el utilizado generalmente. Abreviado: Es el usado por aquellas empresas que debido a sus caractersticas fiscales se acogen legalmente a este plan. De otra empresa: Se suele utilizar para no tener que crear todas las subcuentas, sino slo modificar las que sean precisas. Esto se consigue copiando en nuestra empresa el plan de otra ya existente. Personalizado: Opcin interesante si las cuentas de las que consta el plan son pocas, de lo contrario no es aconsejable, ya que ser el usuario quien tenga que introducirlas todas y cada una de ellas con el consiguiente agravio de trabajo. Nuevo Plan Contable normal: Marcado por defecto. Nuevo Plan Contable abreviado: Nuevo Plan Contable en su versin abreviada. Nuevo Plan Contable pymes: Nuevo Plan adaptado a las pequeas y medianas empresas. Nuevo Plan Contable personalizado: Podemos personalizar el Nuevo Plan Contable para una ms fcil utilizacin y entendimiento.

Adems, existe la posibilidad de cambiar el Plan Contable de la empresa. Si la empresa origen tena P.G.C. normal, se puede cambiar a abreviado y viceversa. Una vez creada, podremos enlazarla con FacturaPlus y NominaPlus desde la pestaa Ruta Programas de SP.

La casilla de verificacin Traspasar la coleccin de asientos predefinidos traspasar a nuestra empresa los asientos predefinidos que el propio programa nos proporciona, siempre que sta se encuentre marcada. En la pestaa Opciones Empresa, configuraremos el entorno de trabajo, de esta forma marcaremos las casillas de verificacin Acceso a campos analticos en asientos si la empresa desea llevar la contabilidad por centro de costes.

La pestaa Parmetros Empresa recoge informacin de los asientos de apertura, regularizacin y cierre y fecha de liquidacin de IVA.

En Vencimientos, podemos configurar el sistema de avisos de vencimientos, de esta manera, podemos llevar un control diario de los cobros y pagos a realizar.

Nota: En la pestaa Opciones Empresa, no ser necesario realizar ningn cambio, ya que nosotros trabajaremos con la contabilidad financiera. Al igual suceder con la pestaaParmetros Empresa, ya que es una ventana informativa

A continuacin, volveremos a recordar los pasos necesarios para crear una empresa. 1. Podemos hacerlo desde la Barra de herramientas, haciendo clic en el icono Opciones de empresa, o bien, del mismo modo, desde el men Global, eligiendo la opcin Seleccin de empresa.

Otra forma sera desde la Zona de Escritorio y botn Aadir Empresa o elegimos Nueva Empresa.

desde el Panel de Exploracin y

2. En la ventana Opciones de empresa, pulsamos el botn Aadir.

3. Rellenaremos los campos correspondientes de la pestaa Datos Empresa.

4. Una vez introducidos los datos requeridos, pulsaremos el botn Aceptar, y comenzar el proceso de creacin de la empresa.

Enlazar programas SP
Esta opcin se llevar a cabo cuando el usuario disponga de los programas de la gama SP y lleve la gestin de la empresa con ellos. Es necesario que la empresa tambin est creada en los programas con los que vamos a enlazar, FacturaPlus y/o NominaPlus. Podemos enlazar la empresa de ContaPlus con FacturaPlus y/o NominaPlus, bien al crear la empresa desde la pestaa Ruta Programas de SP, bien una vez tengamos la empresa creada. Partiendo de la segunda premisa, los pasos a seguir son las siguientes: 1. Desplazaremos el cursor al men Global y hacemos clic en la opcin Seleccin de empresa.

2. En el cuadro de dilogo Opciones de empresa, seleccionamos la empresa con la que queremos hacer el enlace y hacemos clic en el botn Modificar.

3. En

esta

nueva

ventana,

seleccionamos

la

pestaa Ruta

Programas

de

SP.

4. Hacemos clic en el icono Ruta de Facturacin, que identificaremos por la imagen de una carpeta.

5. En el cuadro de dilogo Localizar fichero de ejecucin, localizamos la carpeta GRUPOSP y hacemos doble clic sobre ella.

6. Seleccionamos la carpeta FactE dependiendo de la versin que tengamos instalada e igualmente haremos doble clic sobre ella. 7. Elegimos la carpeta Exe y hacemos doble clic sobre ella para que muestre el fichero de ejecucin denominado Gestionw.exe. Seleccionamos el fichero y pulsamos en Aceptar. 8. Con la tecla TAB, pasaremos al campo Empresa y hacemos clic sobre la lupa.

9. En el cuadro de dilogo Bsqueda incremental de EMPRESAS DE FACTURACION, hacemos doble clic en la empresa con la que queremos enlazar.

10. Ya tenemos la ruta de enlace con FacturaPlus. Para enlazar ContaPlus con NominaPlus, daremos los mismos pasos, slo que en este caso trabajaremos con la carpeta Nominasp y el fichero Nominas.exe de la carpeta Exe. 1. Nos posicionamos en el campo SP NominaPlus. 2. Hacemos clic en el icono Ruta de SP NominaPlus que identificaremos igualmente con la imagen de una carpeta. 3. Localizamos la carpeta GRUPOSP y hacemos doble clic sobre ella, seguidamente, seleccionamos la carpetaNominasp e igualmente hacemos doble clic sobre ella. 4. Localizamos la carpeta Exe, hacemos clic sobre ella y seleccionamos el fichero ejecutable Nominas.exe y pulsamos el botn Aceptar. 5. Con la tecla TAB, pasamos al campo Empresa y hacemos clic en la lupa. 6. Desde el cuadro de dilogo Bsqueda incremental de EMPRESAS DE SP NOMINAPLUS, seleccionamos la empresa con la que realizaremos el enlace y hacemos doble clic. 7. Ya tenemos el enlace con la empresa seleccionada de NominaPlus. 8. Para finalizar, haga clic en Aceptar.

Datos fiscales
En este momento, la empresa ya est creada y podemos comenzar el trabajo, pero, dado que los listados que presenta el programa reflejan modelos oficiales, es necesario introducir los datos fiscales de la empresa, tales como nombre, direccin, telfono, datos fiscales, etc. Para introducir los datos fiscales, daremos los siguientes pasos: 1. Haremos un clic de ratn en la opcin Datos de empresas del men Global. 2. Introduciremos los datos fiscales.

3. Haremos clic en la pestaa Hacienda e introduciremos los datos referentes a la Administracin de Hacienda que corresponde a la empresa.

4. Haremos clic en la pestaa Balances, en esta carpeta se encuentra una serie de campos, que debemos rellenar con la informacin necesaria para imprimir los Balances Oficiales.

5. En la pestaa Presentador se encuentran una serie de campos, que debemos rellenar con la informacin referente al presentador de los documentos oficiales de la empresa activa.

6. En la pestaa Datos Babel hay una serie de campos que deben ser completados por el usuario, con la informacin necesaria para la exportacin importacin de ficheros para la generacin de impresos oficiales.

7. Conexin Mememto ContaPlus, desde aqu habr que completar los datos con la informacin necesaria para acceder a esta opcin desde la ruta Financiera / Memento ContaPlus.

8. Una vez introducidos todos estos datos, pulsaremos el botn Aceptar.

Proceso bsico II En este tema estudiaremos como crear las subcuentas con las que vamos a trabajar, como introducir asientos, modificarlos o eliminarlos, y como hacer una copia de seguridad de los datos de la empresa en la que estamos trabajando.

Aadir subcuentas

Gestin de asientos

Modificar asientos

Eliminar asientos

Copia de seguridad

Cmo recuperar la copia de seguridad

Punteo / Casacin

Aadir / Modificar vencimientos

Preproceso de vencimientos

Prctica - Crear subcuentas para la empresa SUREZ S.L.

Prctica - Crear subcuentas SUREZ S.L.

Prctica - Crear subcuentas GREFUSA S.A.

Prctica - Asientos SUREZ S.L.

Prctica - Asientos GREFUSA S.A.

Prctica - Modificacin asientos SUREZ S.L.

Prctica - Modificacin de los asientos de GREFUSA S.A.

Prctica - Eliminacin del asiento en curso SUREZ S.L.

Prctica - Eliminacin del asiento grabado en ficheros GREFUSA S.A.

Prctica - Realizar copia SUREZ S.L.

Prctica - Realizar copia GREFUSA S.A.

Aadir subcuentas
ContaPlus, no gestiona los asientos con cuentas, sino con subcuentas, ya que se pretende personalizar el Plan General Contable a cada empresa, para que resulte ms familiar al usuario la terminologa utilizada. Si al crear la empresa, dejamos activado el botn Traspasar la coleccin de asientos predefinidos, nos aparecer un listado de subcuentas autodefinidas por el programa, en este caso, ser ms fcil modificar la descripcin de las ya existentes, que aadir otras nuevas. Esta opcin es vlida si no hay que modificar el cdigo, en caso contrario, habra que eliminar la subcuenta en cuestin, siempre y cuando no tenga saldo, y crearla de nuevo con el cdigo correcto. Para codificar una cuenta, hemos de sealar que: los tres primeros dgitos nos indican la cuenta del Plan General Contable, el cuarto dgito se dejar disponible para que pueda ser usado en el caso de que existan subcuentas el resto de los dgitos son de libre disposicin para la empresa, la cual elegir la codificacin ms conveniente segn necesite ordenar los listados de cuentas. Por ejemplo, si la empresa posee distintas sucursales y estn repartidas en varias provincias, pueden dar un cdigo de dos cifras para la provincia, seguido de dos cifras ms que identifiquen al cliente, proveedor, etc. Hemos de sealar, a ttulo indicativo, que en las subcuentas de IVA se aconseja dejar los dos ltimos dgitos para designar el porcentaje que le corresponde a cada subcuenta, ya que ser necesario crear una distinta para cada tipo de IVA a utilizar por la empresa. Cuando se crean estas subcuentas de IVA, se activa la pestaaParmetros, es en este momento donde elegiremos el rgimen de IVA al que est acogida la empresa o las operaciones gravadas con este impuesto (de rgimen interior, importaciones, etc.) as como el porcentaje a aplicar. En la pantalla de subcuentas podemos; aadir (+), modificar, eliminar (-), realizar consultas, visualizar, imprimir, etc., todas las subcuentas con las que la empresa va a trabajar.

Al igual que en la creacin de la empresa, para introducir las subcuentas, tenemos las siguientes posibilidades:

Desde el Panel de Exploracin elegimos la opcin Plan Contable, al pulsar la barra, sta cambiar de color azul a amarillo, el Ttulo inicial tomar el nombre de Plan Contable y las opciones de su men se visualizarn, tambin podemos elegir Crear Subcuenta desde la nueva Zona de Escritorio.

Desde el men Financiera, elegimos la opcin. Plan general contable, y dentro de este submen, hacemos clic en la opcin Subcuentas.

Desde la barra de herramientas, haciendo clic en el botn Subcuentas.

Para

aadir

una

subcuenta,

el

proceso

seguir

es

el

siguiente:

1. Pulsamos el botn Aadir.

2. Introducimos el cdigo de la subcuenta y la descripcin de la misma.

3. En caso de que sea necesario, se deben agregar los datos fiscales de la subcuenta (clientes, proveedores, etc.). 4. Por ltimo, pulsamos el botn Aceptar.

Gestin de asientos
Una vez creadas las subcuentas, podemos empezar a realizar asientos. Una partida, es cada una de las anotaciones que forman parte del asiento. El concepto del asiento debe ser comn para todas las partidas. Cabe la posibilidad de crear conceptos tipo (como veremos ms adelante), para agilizar la labor del contable. ste debe ser breve para que se imprima al completo, y significativo, es decir, que con este concepto y la descripcin de cada una de las subcuentas que forman parte del asiento, obtengamos la mayor informacin posible. El importe de la partida en cuestin se expresar en euros en el Debe o en el Haber, segn corresponda. Al introducir una subcuenta de IVA nos encontramos con una peculiaridad, y es que debemos introducir los datos de la factura, tales como: nmero de factura, base imponible (cantidad sobre la que se aplica el porcentaje) y contrapartida, siendo sta ltima, la subcuenta a travs de la cual se pagar o cobrar la operacin, generalmente cliente o proveedor. En la misma pantalla donde aadiremos los asientos, podemos modificarlos, eliminarlos, visualizarlos, etc. Para aadir asientos, tenemos las siguiente opciones:

Desde el Panel de Exploracin elegimos la opcin Asientos, al pulsar la barra, sta cambiar de color azul a amarillo, el Ttulo inicial tomar el nombre de Asientos y desde la cabecera de Tareas podemos aadir un nuevo asiento, tambin podemos Crear un Asiento desde la Zona de Escritorio.

Desde el men financiera, elegimos Opciones de diario y dentro de este submen, Gestin de asientos.

Desde la barra de herramientas, pulsando un clic en el botn Asientos.

Una vez situados en la pantalla de gestin de asientos el proceso a seguir sera el siguiente: 1. Teclear la fecha del asiento. 2. Hacer un clic de ratn en el botn Aadir partida.

3. Teclear el nmero de subcuenta. En caso de no recordarlo o, a falta de la subcuenta en cuestin, podremos localizarla o crearla en este momento, pulsando la tecla +. De sta forma, accederemos a la pantalla de subcuentas donde realizaremos la operacin necesaria. 4. Teclear el concepto del asiento si es la primera partida, para todas las dems basta con pulsar la tecla Intro 5. Teclear el importe del asiento, en el Debe o en el Haber, segn corresponda. 6. Hacer clic con el ratn en el botn A.

7. En las partidas de IVA, al pulsar sobre la A, hemos de rellenar en el cuadro de dilogo Cuadro de IVA con los datos de la factura.

8. Como contrapartida localizaremos la cuenta que representa la forma de pago especificada en la factura, en nuestro caso la cuenta que representa al Banco.

Nota: El clculo de IVA es automtico, siempre que este activo. De no ser as lo comprobaremos desde el botn Configurar Entorno.

9. Comprobar que todos los datos sean correctos y verificar que el Descuadre sea cero. Y grabamos el asiento haciendo clic con el ratn en el botn Grabar Asiento.

Modificar asientos
Como la propia palabra indica, modificar asientos consiste en variar los datos que contiene una o varias de las partidas que forman parte del mismo. El proceso a seguir es el siguiente: 1. Hacemos clic con el ratn, en el botn Asientos de la barra de herramientas o desde el Panel de Exploracin.

2. Introducimos el nmero del asiento a modificar, pulsando posteriormente INTRO.

3. Seleccionamos con el ratn, o con el cursor, la partida a modificar y pulsamos el botn de la barra de herramientas Modificar Partida.

4. Modificamos los datos necesarios y hacemos clic en el botn A que figura en la partida que hemos modificado.

5. A continuacin, grabamos el asiento, pulsando el botn Grabar Asiento.

Eliminar asientos
Eliminar asientos consiste en borrarlos definitivamente del disco duro del ordenador. Para ello tenemos dos posibilidades:

Eliminar un asiento activo, para lo cual basta con pulsar el botn Papelera, cancelar asiento en cursode la barra de herramientas, con lo cual anula el asiento que se estaba introduciendo tras confirmar su eliminacin.

Eliminar asientos ya pasados al maestro. Esta opcin se realiza cuando el asiento ya haba sido grabado y pasado a ficheros. En ste caso, podemos eliminar un asiento en concreto o varios de ellos, determinando el nmero de asiento o la subcuenta que comprende, siendo ms aconsejable por nmero de asiento.

Dada la sencillez del primer caso, nos limitaremos a exponer el proceso a seguir en el caso de eliminacin de asientos grabados en ficheros. Para eliminar asiento grabados en fichero, el proceso es el siguiente: 1. Hacemos clic con el ratn en el botn, Asientos de la barra de herramientas. 2. Pulsamos el botn Eliminacin de Asientos del Diario.

3. Seleccionamos la opcin Eliminacin por N de asiento.

4. Tecleamos el nmero, o nmeros de asientos a eliminar y pulsamos el botn Aceptar.

Copia de seguridad
Realizar copias de seguridad consiste en reproducir la informacin del disco duro (unidad C) a cualquier dispositivo de almacenamiento externo, de forma que la tendremos duplicada, bien sea por motivos de seguridad, bien sea por comodidad, ya que la movilidad del dispositivo de almacenamiento externo posibilita al usuario trasladar los datos de un ordenador a otro, siempre que el programa est instalado en ellos. Para recuperar la copia y poder trabajar con ella, el proceso es inverso al anterior; se traslada la informacin del dispositivo externo, a la unidad C. En caso de que vayamos a reinstalar el programa y queramos recuperar los mismos datos, existe la posibilidad de realizar una copia completa, incluyendo ficheros maestros y comunes a otras empresas. Para ello, seleccionaremos Copia completa. Nos aparece el cuadro de dilogo Comprimiendo empresas, de las dos opciones que presenta pulamos enAceptar para dar paso al primero de ellos y una vez terminado ste pulsamos en Finalizar. Por motivos de seguridad, el programa avisa, en reiteradas ocasiones, que el contenido de la unidad destino se eliminar al realizar el proceso, para continuar, presionamos sobre el botn Aceptar en cada uno de ellos. Para realizar la copia de seguridad, tenemos la posibilidad de realizarla desde SP Panel de Gestin. 1. Hacemos clic con el ratn en la parte izquierda del panel de gestin, en Copias de Seguridad.

2. Hacemos clic en Aceptar en la ventana de acceso a ContaPlus.

3. En el cuadro de dilogo Traspaso de datos ContaPlus lite, marcamos la casilla de verificacin Copia completa.

4. Insertamos el dispositivo de almacenamiento externo. 5. A continuacin hacemos clic sobre el botn Destino, y en el cuadro de dilogo Seleccione directorio, elegimos la ruta donde queremos realizar la copia, en el disco extrable (D:).

6. Tras esta seleccin, pulsaremos el botn Aceptar, para dar comienzo a la copia. 7. Nos aparecer un nuevo cuadro de dilogo, denominado Comprimiendo empresa y aceptaremos.

8. Seguidamente haremos clic con el ratn en el botn Finalizar, y se copiaran los ficheros a la unidad especificada.

9. En el cuadro de Atencin, confirmamos el proceso de copia de datos y la introduccin del disco.

10. Los datos se copiaran directamente en el disco, avisndonos la finalizacin de la copia, y tras aceptar, nos mostrar datos de la copia de seguridad realizada, como fecha, hora, autor de la copia, etc.

Cmo recuperar la copia de seguridad

Para recuperar la copia de seguridad, tenemos la posibilidad de realizarla desde SP Panel de Gestin. 1. Hacemos clic con el ratn en la parte izquierda del panel de gestin, en Copias de Seguridad. 2. Hacemos clic en Aceptar en la ventana de acceso a ContaPlus. 3. Introducimos el dispositivo de almacenamiento externo. 4. Nos posicionamos en la pestaa Recuperar. 5. Pulsamos el botn Origen, para localizar el catlogo de copias a recuperar.

6. Desde el cuadro de dilogo Localizar catlogo de copia Seleccionamos el dispositivo de almacenamiento que hemos utilizado para realizar la copia de seguridad, en este caso Disco Extrable (D:) y el fichero a recuperar, pulsando posteriormente el botn Aceptar.

7. Una vez seleccionado el fichero, en el cuadro de dilogo Traspaso de datos Contaplus lite, nos mostrara todo el contenido. Pulse el botn Aceptar.

8. Aceptamos los diversos cuadros de dilogo que a continuacin nos muestra el programa hasta finalizar.

Aadir / Modificar vencimientos

Gracias a esta utilidad podr determinar el Estado de flujos de Tesorera o Cash-Flow, contabilizar automticamente los pagos y cobros mediante la opcin Preproceso y obtener diversos informes y listados de operaciones por fechas, subcuentas o por tipos de vencimiento. La mecnica es muy sencilla y el trabajo, an sin perjuicio de realizarlo desde la propia opcin de vencimientos, tambin se puede realizar desde la opcin de Gestin de asientos. 1. Lo habitual es que efectuemos la introduccin del vencimiento en el momento de la contabilizacin de las facturas, por eso, esta opcin, incluye un botn de acceso directo desde la propia pantalla de gestin de asientos, ayudando al usuario a la introduccin de la informacin, ya que por defecto tomar los datos del cliente/proveedor utilizado en el asiento y obtendremos una ventana de captura de datos con los siguientes campos.

2. Para acceder a los vencimientos, lo podemos hacer desde el Men Financiera, Vencimientos.

3. La pantalla de toma de datos, bajo el ttulo de Vencimiento, presenta la siguiente informacin ordenada en columnas.

Preproceso de vencimientos
Dentro de cada vencimiento tenemos una serie de opciones que nos permiten realizar de forma automtica asientos en el diario o emitir cheques y pagars. Para realizar estas operaciones, debemos marcar cada uno de los vencimientos que queremos procesar automticamente. Esta operacin es lo que denominamosProcesamiento de vencimientos.

Una vez marcado el vencimiento tendremos que procesarlo, pulsando el botn Proces. y contestaremos Si a la pregunta Realizar Proceso?

Creacin y uso de predefinidos

En el transcurso del ejercicio econmico de cualquier empresa, la mayora de los asientos guardan la misma estructura, variando nicamente el importe de las partidas que lo forman En esta leccin aprenderemos a usar los asientos predefinidos propuestos por el programa, e incluso a crear asientos a nuestra medida.

Asientos predefinidos

Creacin de asientos predefinidos

Utilizacin de asientos predefinidos

Prctica - Realizar predefinidos SUREZ S.L.

Prctica - Realizar predefinidos GREFUSA S.A.

Prctica - Aplicacin de predefinidos SUREZ S.L.

Asientos predefinidos
Para agilizar la labor del contable, el programa ofrece la posibilidad de crear plantillas para aquellos asientos que se repitan con mayor frecuencia en el ejercicio, tales como compras y ventas a crdito, o al contado, pago de la luz, pago del agua, etc. En la creacin de predefinidos hemos de tener en cuenta lo siguiente:

Subcuenta: Debemos decidir si la cuenta va a ser fija o variable. Dado que la finalidad del asiento predefinido es reducir el tiempo de ejecucin de un asiento, es preferible marcar la subcuenta como fija, aunque ello suponga la realizacin de varios asientos predefinidos. La casilla nmero de variable de subcuenta queda enumerada automticamente, no siendo aconsejable variar este nmero, ya que se tomar como referencia en partidas posteriores y puede dar error.

Partida: Hemos de seleccionar si es una partida del Debe o del Haber. Importe: Designamos el tipo de importe correspondiente a la partida en cuestin, que puede ser un nmero, una frmula o cuadre de asiento. Generalmente, la primera partida debe llevar nmero, ya que ser la que sirva de referencia para partidas posteriores, de tal forma, que, cuando ejecutemos el asiento predefinido, tengamos que introducir el importe de la misma en euros. El IVA suele llevar frmula, que sera el nmero de variable anterior (que ser el importe que hayamos introducido) multiplicado por el porcentaje de IVA, y el cuadre de asiento se utiliza cuando introduzcamos la ltima partida, ya que es lo que asegura que el asiento tenga descuadre cero, como indicamos en el apartado de introduccin de asientos. Al igual que en la subcuenta, el programa enumera automticamente la variable numrica y tampoco debemos alterarla para no ocasionar problemas posteriores, ya que esta variable ser la que tomemos en cuenta cuando introduzcamos la frmula de la siguiente partida.

Concepto: Es el que debe llevar el asiento, de modo que el programa ofrece la posibilidad de elegir entre fijo, variable, anterior y definido. Generalmente se usa fijo en la primera partida y anterior en partidas posteriores, para as teclearlo una sola vez al introducir el predefinido.

Datos de la factura: En caso de que el asiento lleve una partida de IVA, al introducir la misma, debemos teclear los datos de la factura, tales como contrapartida (subcuenta a travs de la cual ser pagada o cobrada la operacin), nmero de factura (pudiendo ser manual o automtico) y base imponible, que puede ser nmero o frmula.

Creacin de asientos predefinidos

Esta es una de las mayores utilidades de ContaPlus, para sacar provecho de ello, primero hemos de crear los asientos predefinidos para su posterior utilizacin. Si el IVA slo va relacionado con una partida, entonces introduciremos frmula, siendo sta la variable numrica de la partida anterior (N1). En caso contrario, seleccionaremos nmero, de forma que al ejecutar el asiento deberemos introducir el importe de la base imponible.

Para acceder a esta opcin, tenemos las siguientes posibilidades:

Desde el Panel de Exploracin elegimos la opcin Asientos, al pulsar la barra, sta cambiar de color azul a amarillo, el Ttulo inicial tomar el nombre de Asientos y desde la cabecera de Buscar podemos elegir Predefinidos y desde la pantalla de la derecha aadir un nuevo asiento predefinido. O directamente desde la cabecera de Tareas Aadimos un nuevo predefinido. Tambin podemos Aadir un nuevo asiento predefinido desde la Zona de Escritorio.

Desde el men Financiera, elegimos la opcin Opciones de diario y, dentro de este submen,Predefinicin de asientos.

Desde la Barra de herramientas, haciendo clic en el botn Predefinidos.

Todas estas opciones nos sitan en la misma pantalla. A continuacin, veremos cmo crear un asiento predefinido: 1. Hacemos clic en el botn Aadir de la barra de herramientas para introducir Asiento y Descripcin. Una vez introducidos, pulsamos el botn Aceptar.

2. Pulsamos el botn Acceso a Partidas.

3. Pulsamos el botn Aadir.

4. En el cuadro de dilogo Aadir partida, teclearemos los datos referentes a la primera partida que contiene el asiento, pulsando el botn Aceptar al finalizar.

5. Pulsamos el botn Aadir para introducir los datos referentes a la segunda partida que contiene el asiento, presionamos sobre Aceptar al finalizar. 6. Se procede de igual forma con todas las partidas que se tengan que aadir. 7. Una vez terminadas todas las partidas del asiento, las visualizamos por pantalla, de forma que podamos revisar el asiento completo antes de guardarlo. 8. Para grabar el asiento, pulsamos el botn Salir.

Utilizacin de asientos predefinidos

Una vez introducido el asiento predefinido, podremos utilizarlo cuantas veces sea necesario. Para ello, procederemos de la siguiente forma: 1. Dentro de Gestin de asientos, tecleamos el nmero de asiento predefinido en la casilla correspondiente, haciendo clic con el ratn en la lupa en caso de no recordarlo, para que nos d acceso a la pantalla de predefinidos desde la cual podemos elegir y pegar el asiento en cuestin.

2. Introducimos los datos que nos pida el programa que sern los que se dejaron como variable al predefinir el asiento.

3. Una vez finalizada la fase anterior, guardaremos el asiento pulsando el botn Grabar asiento.

Cierre del ejercicio contable

En este tema, aprenderemos a cerrar el ejercicio contable, desde esta opcin se realizar el asiento de regularizacin y cierre del ejercicio automticamente, as como la apertura en el ao siguiente. Dicho proceso puede ser invertido y volver al estado original.

Cierre del ejercicio

Invertir cierre

Prctica - Cerrar ejercicio SUREZ S.L.

Prctica - Cerrar ejercicio GREFUSA S.A.

Prctica - Invertir cierre SUREZ y GREFUSA

Cierre del ejercicio

El cierre del ejercicio se realiza haciendo el asiento de Prdidas y Ganancias (resultado), y el de cierre y apertura para el prximo ao. Las fechas de estos asientos son el 31 de diciembre para la regularizacin y cierre; y el 1 de enero para la apertura del prximo ejercicio. El programa facilita estos datos por defecto, tambin, la posibilidad de modificarlos, de esta forma, el usuario podr tener acceso a esta informacin en cualquier momento del ao. Antes de cerrar un ejercicio, el programa nos muestra un listado de las empresas existentes, de las cuales se seleccionar una para, posteriormente, traspasar todos los datos del asiento de apertura para el prximo ao. Esta nueva empresa se aade con la misma descripcin, pero con una variante que la identifique, como puede ser, el ao del ejercicio al que se refiere. Para cerrar el ejercicio econmico, procederemos de la siguiente forma: 1. Seleccionamos del men Financiera la opcin Fin de ejercicio y, dentro de ste, Cierre de ejercicio.

2. Comprobamos las fechas de los asientos de regularizacin, cierre y apertura del nuevo ejercicio. Si no son las fechas que corresponden, tecleamos las fechas de los asientos en cuestin.

3. Seguidamente, aadimos la empresa (pulsando el botn Aadir) a la cual vamos a traspasar el asiento de apertura, y rellenamos los datos necesarios.

4. Seleccione la empresa recin creada haciendo clic en el botn Seleccionar.

5. Pulse el botn Cerrar y se realizar el proceso automticamente, avisndonos con el cuadro de dilogo AO CERRADO.

Invertir cierre
Este proceso es el contrario al anterior y nos vuelve la empresa a su estado original. Para ello, daremos los siguientes pasos: 1. Seleccionamos del men Financiera la opcin Fin de ejercicio y, dentro de ste, Invertir cierre.

2. En el cuadro de dilogo Abrir ejercicio, hacemos clic en el botn Abrir, y la empresa queda dispuesta para trabajar nuevamente en ella. En este proceso, los asientos de regularizacin y cierre creados en el proceso de cierre se eliminan automticamente.

Trabajando con IVA

Hoy da, en la gestin empresarial, es necesario llevar un control exhaustivo de las facturas recibidas y emitidas para posteriormente realizar la liquidacin. En este tema, estudiaremos como ContaPlus nos facilita esta labor.

El IVA

Regularizacin automtica del IVA

Regularizacin manual de IVA

Prctica - Regularizacin automtica del IVA SUREZ S.L.

Prctica - Regularizacin manual IVA GREFUSA S.A.

El IVA
La contabilidad exige llevar un control total de las facturas recibidas y emitidas para poder hacer las liquidaciones de IVA en los modelos correspondientes, 303,420, etc. ContaPlus lleva un registro interno de las mismas, por ello, al aadir las partidas de IVA, debemos introducirle los datos relativos a la factura en cuestin. Podemos realizar listados de facturas recibidas y emitidas; obtener los modelos oficiales de liquidacin (303, 420, 347 y 349); configurar estos modelos para adaptarlos al papel donde se imprimirn y realizar automticamente los asientos de liquidacin de IVA. Aunque el programa nos ofrece la posibilidad de realizar los asientos de liquidacin del IVA de forma automtica, veremos otro proceso para hacerlo manualmente.

Regularizacin automtica del IVA

Como bien sabe, regularizar el IVA consiste en cerrar las cuentas de IVA para determinar la deuda o derecho de cobro sobre la Administracin Pblica. Este proceso es realizado automticamente por el programa como se explica a continuacin. 1. Desde el Panel de Exploracin elegimos la opcin Asientos, al pulsar la barra, sta cambiar de color azul a amarillo, el Ttulo inicial tomar el nombre de Asientos y desde la cabecera de Tareas elegimos Nuevo Asiento Regularizacin IVA.

Otra forma de hacerlo sera: 2. Seleccionamos Opciones de I.V.A., del men Financiera. 3. En este submen, hacemos clic en la opcin Asiento regularizacin.

4. En el cuadro de dilogo Datos de regularizacin de IVA, indicamos el modelo de liquidacin a realizar, 303. 5. Comprobamos que en el campo Fecha inicial y Fecha final se encuentra el intervalo de meses correspondientes a la liquidacin de IVA.

6. En la zona Datos del asiento aparecer la fecha del asiento y el concepto. 7. Pulsamos el botn Aceptar.

8. Visualizamos el asiento de regularizacin de IVA en el cuadro de dilogo Asiento de regularizacin.

9. Pulsamos el botn Aceptar las veces que sean necesarias hasta aadir el asiento en el diario.

Regularizacin manual de IVA

Como anteriormente dijimos, la liquidacin del IVA tambin se puede realizar de forma manual. Este proceso es ms laborioso, pero til en caso de que la liquidacin automtica nos d problemas en su ejecucin. El proceso se divide en dos fases:

Consultar los saldos de las cuentas de IVA obteniendo un listado de mayor de las mismas. Realizar el asiento de liquidacin en Gestin de asientos.

A continuacin, explicaremos cmo realizar la regularizacin de IVA de forma manual. 1. Elegimos la opcin Listados de mayor dentro de Opciones de diario del men Financiera. O directamente pulsando el botn Listado de mayor de la barra de herramientas.

2. Desde el cuadro de dilogo Listado de mayor y, en la pestaa de Configuracin, introducimos las subcuentas de IVA que deseamos consultar y las fechas de consulta.

3. Hacemos clic en Aceptar y, en el cuadro de dilogo Destino de impresin, hacemos clic en el botn Pantalla

4. Visualizamos por pantalla el saldo de las subcuentas.

5. Una vez consultado el saldo, cerramos la pantalla pulsando el botn Cerrar. Y procedemos a realizar el asiento. 6. Desde la Barra de herramientas, hacemos clic en el botn Asientos o desde la Zona de Escritorio, elegimosCrear asiento.

7. Nos situamos en la pantalla de Gestin de asientos. 8. Tecleamos la fecha del asiento. 9. Hacemos un clic de ratn en el botn Aadir partida.

10. Introducimos las partidas de IVA, dando paso al cuadro de dilogo Cuadro de I.V.A,donde seleccionaremos con el ratn la opcin Partida de regularizacin.

11. Automticamente veremos en pantalla el valor de la regularizacin, slo nos queda introducir la subcuenta de Hacienda que corresponda.

12. Una vez terminado el asiento, lo guardamos pulsando el botn Grabar asiento.

Trabajando con balances

En esta leccin estudiaremos la forma de ver por pantalla los diferentes tipos de balances que nos ofrece el programa como son el balance de sumas y saldos, el de prdidas y ganancias as como el de situacin.

Introduccin a balances

Sumas y saldos

Prdidas y ganancias

Situacin

Prctica - Balance de Sumas y Saldos SUREZ S.L.

Prctica - Balance de Prdidas y Ganancias SUREZ S.L.

Prctica - Balance de Situacin SUREZ S.L.

Introduccin a balances
El programa nos ofrece la posibilidad de obtener, tanto por pantalla como por impresora, los balances de:

Sumas y saldos. Prdidas y ganancias.

Situacin.

Por otro lado, compara el ejercicio presente con ejercicios pasados, consolidando los balances. Para obtener cualquier balance, podremos elegir cualquiera de las siguientes opciones. 1. Desde el Panel de Exploracin, podemos elegir el botn de Informes que est en la parte inferior de dicho panel. Una vez que pulsamos sobre este, el Ttulo inicial tomar el nombre de Informes y desde aqu podemos elegir el que deseemos listar. 2. Tambin podemos elegir el Informe que deseamos directamente desde la Zona de Escritorio.

3. Desde el men Financiera, dentro de ste en Balances, y en l, elegir el que deseemos listar.

Sumas y saldos
Al seleccionar el balance de sumas y saldos, debemos determinar las fechas que va a comprender el balance, as como las subcuentas que deseamos sean incluidas en el mismo, ya que podemos obtener un balance de algunas en concreto y no de todas. Por otro lado, hemos de determinar por dnde queremos obtener el balance, pantalla o impresora. De momento, nos basaremos en la pantalla, ya que veremos un apartado especfico para listados por impresora. Para acceder al balance de sumas y saldos, podemos proceder de las siguientes formas: 1. Desde el Panel de Exploracin, podemos elegir el botn de Informes que est en la parte inferior de dicho panel. Una vez que pulsamos sobre este, el Ttulo inicial tomar el nombre de Informes y desde aqu podemos elegir Balance Sumas y Saldos. Tambin directamente desde la Zona de Escritorio.

2. Seleccionando el men Financiera, submen Balances, la opcin Sumas y Saldos.

3. Seleccionamos el modelo de balance deseado. 4. Tecleamos las fechas que comprendern el balance. 5. Elegimos las subcuentas de las que obtendremos el balance. 6. Pulsamos el botn Aceptar.

7. Y por ltimo, en el cuadro de dilogo Destino de impresin, indicamos Pantalla.

8. Visualizando as el balance de sumas y saldos.

Prdidas y ganancias
Este listado tiene por misin conocer el Resultado del ejercicio econmico de la empresa. Realizado como diferencia entre las Ventas-Ingresos y las Compras-Gastos, su resultado ser el Beneficio-Prdida que la empresa haya obtenido en el periodo considerado. En este caso, podemos obtener el listado en modelo borrador, en modelo oficial o comparativo presupuesto, de los que se suelen utilizar los dos primeros. El modelo oficial es siguiendo la normativa del Boletn Oficial del Estado para la presentacin en el Registro Mercantil de las cuentas Anuales. Al igual que en el caso anterior, slo veremos los listados por pantalla, ya que ofrecemos un apartado especfico para listados por impresora. Para acceder al balance de prdidas y ganancias: 1. Desde el Panel de Exploracin, podemos elegir el botn de Informes que est en la parte inferior de dicho panel. Una vez que pulsamos sobre este, el Ttulo inicial tomar el nombre de Informes y desde aqu podemos elegir Cuenta Prdidas y Ganancias. Tambin podemos acceder directamente desde la Zona de Escritorio.

2. Seleccionamos en el men Financiera el submen Balances y, dentro de ste, la opcin Prdidas y Ganancias.

3. Elegimos el modelo deseado, Borrador. 4. Comprobamos que las fechas inicial y final para obtener el balance del ejercicio coinciden con las de nuestro

ejercicio contable. 5. Podemos elegir entre listar la cuenta de Prdidas y Ganancias en una sola columna, o en dos columnas.

6. Si seleccionamos la opcin Estructura antigua PGC- (doble columna), nos aparecen las siguientes opciones Reflejar cuentas con saldo cero y Reflejar cdigos de los epgrafes, si es que deseamos obtener esta informacin en los listados.

7. Determinamos el nmero de pgina con la que empezar a enumerar el listado. Pulsamos el botn Aceptar. 8. Determinamos Pantalla en el cuadro de dilogo Destino de impresin.

9. Visualizamos as el balance de prdidas y ganancias.

10. Pulsamos el botn Siguiente para ver la hoja del Haber.

11. Para abandonar la visualizacin del balance de prdidas y ganancias, haremos clic sobre el botn Cerrar.

Situacin
Al igual que en prdidas y ganancias, podemos obtener el listado de situacin en modelo borrador, en modelo oficial o comparativo presupuesto. En este apartado, nos centraremos en la primera opcin. Para acceder al balance de situacin, procederemos de la siguiente forma: 1. Desde el Panel de Exploracin, podemos elegir el botn de Informes que est en la parte inferior de dicho panel. Una vez que pulsamos sobre este, el Ttulo inicial tomar el nombre de Informes y desde aqu podemos elegir Balance Situacin. Tambin podemos acceder directamente desde la Zona de Escritorio.

2. Seleccionamos la opcin Situacin ubicada dentro del submen Balances del men Financiera.

3. Seleccionamos el modelo deseado Borrador. 4. Tecleamos las fechas deseadas para obtener el balance. 5. Seleccionamos con el ratn las opciones deseadas y que an no estn marcadas como Reflejar cuentas con saldo cero y Reflejar cdigos de los epgrafes, si es que deseamos obtener esta informacin en los listados 6. Determinamos el nmero de pgina con la que empezar a enumerar el listado. Pulsamos el botn Aceptar.

7. Determinamos en el cuadro de dilogo Destino de impresin Pantalla.

8. Visualizamos as el Activo del balance de situacin.

9. Pulsamos el botn Siguiente para ver el Pasivo.

10. Para abandonar la visualizacin del balance de situacin, haremos clic sobre el botn Cerrar.

Trabajando con grficos

En esta leccin, aprenderemos a representar grficamente los datos contables.

Introduccin a grficos

Grficos

Hoja de Clculo Excel

Prctica - Grfico SUREZ S.L.

Prctica - Grfico GREFUSA S.A.

Introduccin a grficos
Los grficos en ContaPlus representan el movimiento contable de las subcuentas en un periodo de tiempo elegido por el usuario. ContaPlus nos ofrece la posibilidad de elaborar grficos comparativos de distintos ejercicios contables y entre distintas empresas. Podremos elegir tres opciones:

Grficos. H. Clculo Excel. Mapa.

Grficos
En esta opcin, se determinarn los parmetros y datos que representarn el grfico. Parmetros del grfico

Leyenda y etiquetas: Etiqueta es el eje X, y leyenda la serie de valores que se distinguen en el grfico. Tipo: Se refiere a los datos a representar como movimiento contable (subcuentas), presupuesto o comparativo. Valores: Elegimos los datos de la subcuenta a representar para obtener los movimientos del Debe, Haber o Saldo, siendo el ms recomendado el el Saldo. Este botn slo se activa si en Tipo elegimosSubcuenta o Comparativo. Saldo. Este botn slo se activa si en Tipo elegimos Subcuentas o Comparativo. Periodo meses: Ofrece la posibilidad de elegir los periodos en meses que tomar como referencia para

realizar el grfico.

Representar en: Nos permite elegir la forma de representar los datos, en euros, decenas de euros, cientos de euros... Desglose: Se refiere al nivel de desglose de las subcuentas a representar.

Datos del grfico Corresponde a los datos a representar. Aqu podemos elegir la representacin de una subcuenta en concreto o varias de ellas, as como la empresa de la que queremos obtener el grfico. Para acceder a esta opcin, tenemos dos posibilidades: Dentro del men Informes, seleccionamos la opcin Grficos.

Pulsando el botn Grficos de la Barra de herramientas.

1. Seleccionamos en el cuadro de dilogo Grficos, la pestaa Parmetros del Grfico y, en ella, marcamos los estilos del grfico que vamos a representar (Leyenda, Tipo, Desglose, Valores).

2. Hacemos clic con el ratn en la pestaa Datos del Grfico. 3. Pulsamos el botn Aadir. 4. Elegimos la opcin deseada, Aadir una subcuenta o Aadir un grupo correlativo de subcuentas. 5. Tecleamos el nmero de subcuenta o subcuentas a representar dependiendo de la opcin elegida anteriormente. 6. Pulsamos el botn Aceptar.

7. El formato del grfico resultante puede ser modificado eligiendo en la Barra de men el tipo de grfico (tarta en 2D, tarta en 3D, circular, de barras, etc.), los estilos, los textos y los atributos.

Una vez elegido el formato, podemos modificarlo utilizando la Barra de herramientas de esta misma pantalla.

Al pulsar cada uno de estos botones, nos aparecen distintas pantallas aportando la informacin a modificar.

En el caso de Textos del grfico, presenta una caja de dilogo con opciones que permiten definir la presentacin de todos los textos que aparecen en el grfico. En Atributos del grfico nos permite cambiar los tipos de fuentes y colores que aparecen en el grfico, la pantalla es comn para cualquier formato de grfico; sin embargo, para Estilo del grfico, nos mostrar pantallas distintas atendiendo al grfico que tengamos activo permitindonos modificar el estilo. Grficos de tartas en 2D y 3D. Barras en 2D y 3D. Lneas. rea.

Dado que los formatos que aparecen son bastante acertados, no explicaremos la modificacin de los mismos, por otro lado, es un proceso fcil y poco usual.

Hoja de Clculo Excel

Para poder representar un grfico desde esta opcin, la operacin es similar a la opcin Grficos. Previamente debemos de abrir Excel y, tras elegir el estilo de grfico y la subcuenta o subcuentas a representar, los datos pasan automticamente a la hoja de calculo y, desde all, usaremos el asistente para grficos para representarlos.

Inventarios
ContaPlus ofrece la posibilidad de llevar un inventario de todo el inmovilizado material e intangible, para as realizar automticamente los asientos de amortizacin en la fecha que se le indique.

Inventarios Cdigos y tablas Gestin de inventario Amortizaciones Prctica - Cdigos y tablas SUREZ S.L. y GREFUSA S.A. Prctica - Gestin de inventario SUREZ S.L. Prctica - Gestin de inventario GREFUSA S.A. Prctica - Amortizacin SUREZ S.L. Prctica - Amortizacin GREFUSA S.A.

Inventarios
Una relacin detallada de todo el inmovilizado, resulta muy factible a la hora de realizar la amortizacin de los mismos. ContaPlus ofrece esta posibilidad, para as realizar de forma automtica asientos de amortizacin en la fecha que se le indique.

Gestin de inventario: En esta opcin se aaden o modifican los datos de cada uno de los elementos inventariados. Amortizaciones: Introducimos la fecha del asiento de amortizacin y elegimos los bienes a amortizar, para que el programa realice automticamente los asientos oportunos. Cdigos y tablas: Es donde se indican todos los datos que se tendrn en cuenta a la hora de aadir un nuevo inmovilizado en la Gestin de inventarios.

Cdigos y tablas
Si es la primera vez que trabaja con inventario, debe tener en cuenta, que antes de aadir un elemento al inventario, tiene que crear los cdigos y tablas de uso general para todo inmovilizado. Considerando que partimos de cero, el proceso a seguir lo podramos llevar a cabo de dos formas diferentes:

Desde el Panel de Exploracin pulsamos el botn de Inventarios, al pulsar la barra, el Ttulo inicial tomar el nombre de Inventarios y desde la cabecera de Tareas podemos aadir todos los cdigos y tablas para poder llevar el control y gestin de inventarios. Otra forma sera, seleccionando la opcin Cdigos y tablas del men Inventario.

1. Haremos clic en Grupos de amortizacin, desde aqu pulsaremos con el ratn en el botn Aadir,teclearemos un cdigo numrico de dos dgitos y una descripcin para cada bloque de inmovilizados, cerrando posteriormente esta pantalla.

2. Otra forma de crear los Grupos de amortizacin, sera pulsando directamente el Panel de Exploracin, en la opcin Nuevo grupo.

3. Seleccionaremos con el ratnCuentas de amortizacin, aadiremos las cuentas a utilizar en el asiento de amortizacin. Para ello, haremos clic con el ratn en el botn Aadir. En estos momentos, teclearemos el cdigo, la descripcin, la cuenta de dotacin correspondiente, el porcentaje de amortizacin aplicable en cada caso y el nmero de meses a amortizar. Posteriormente cerraremos la pantalla.

4. Haremos clic enCdigos de ubicacin, hacemos clic en el botn Aadir para teclear un cdigo alfanumrico que designe la ubicacin del inmovilizado en cuestin, ofreciendo la posibilidad de introducir cdigos diferentes para las

distintas sucursales o locales de una misma empresa.

5. Seleccionaremos con el ratnCdigos de naturaleza, teclearemos un cdigo de dos dgitos para la naturaleza de cada inmovilizado despus de pulsar el botn Aadir.

6. Haremos clic enCausas de baja, slo se introducir en caso de que se produzcan bajas en inventario de algn inmovilizado, en cuyo caso pulsaramos el botn Aadir para teclear el cdigo y la descripcin de la misma.

Gestin de inventario
Una vez introducidos todos estos datos, procederemos a dar de alta en inventario a cada uno de los elementos que forman parte del inmovilizado amortizable. Accedemos a la opcin Gestin de inventario del men Inventario, donde haremos clic con el ratn en el botn Aadir. O Desde el Panel de Exploracin pulsamos el botn de Inventario y desde aqu la opcin deNuevo Inventario. Tambin podemos acceder directamente desde la Zona de Escritorio.

Dentro de esta nueva ventana, tenemos distintas pestaas.

Datos Generales.

Nmero Inventario. Asignamos un cdigo alfanumrico a elegir por el usuario para el inmovilizado en cuestin. Cdigo Ubicacin. Cdigo de localizacin y situacin del activo fijo de diez caracteres, que previamente hemos introducido en las tablas. Cdigo Naturaleza. Hace referencia a la descripcin del activo fijo. De diez caracteres alfanumricos. Podemos hacer clic con el ratn en la lupa para acceder a la lista de cdigos. Grupo de Amortizacin. Se procede de igual forma que en las opciones anteriores. Tecleamos el cdigo anteriormente introducido o podemos elegirlo a travs de la lupa. Fecha de Compra. Introducimos la fecha de adquisicin del elemento en cuestin. Fecha de baja. Fecha en la que damos por finalizada la vida til del activo. Causa de baja. Motivo por el que damos de baja el activo.

Datos Contables.

Subcuenta Amortizacin. Aqu designamos la subcuenta del grupo 28 que el programa utilizar para realizar las amortizaciones automticas. Sus tres primeros corresponden a la cuenta de amortizacin. Permitir tantos dgitos como nivel de desglose tenga configurada la empresa. Ejemplo: 281 Amortizacin Acumulada Inmovilizado Inmaterial 282 Amortizacin Acumulada Inmovilizado Material.

Subcuenta Dotacin. Aqu designamos la subcuenta del grupo 68 asociada a la cuenta de amortizacin definida en el campo anterior. Ejemplo: 681 Dotacin A.A. I. Inmaterial 682 Dotacin A.A.I. Material

Concepto. Usualmente se utiliza para introducir la descripcin de la factura. Euros. Valor de la compra del activo. Nmero de Factura- Codificacin de la factura. Permite hasta diecisis caracteres alfanumricos. Documento. Conjunto de seis caracteres alfanumricos que pueden ser utilizados para referenciar el activo. Su funcin es meramente informativa y su valor puede omitirse. Proveedor. Indicaremos en esta casilla el cdigo del Proveedor del activo. Desglose Analtico del Activo. Podrn asignarse al activo departamentos y proyectos para que cuando se realice el proceso de amortizacin, se creen asientos con estructura analtica.

Los campos que aparecen son Proyecto, % Asignado y Descripcin. La suma de los porcentajes de los proyectos debe ser del 100%.

Desglose por segmentos. En el Inventario permite establecer un desglose por Segmentos, de forma anloga a como se asigna un desglose analtico.

Datos Amortizacin.

Meses lanzamiento de asientos. Indicaremos qu meses queremos que se hagan los asientos contables de la amortizacin. Porcentaje de Amortizacin. Tanto por ciento de amortizacin que aplicaremos al activo. Vendr dado por la cuenta de amortizacin que hayamos elegido anteriormente. Fecha Inicio Amortizacin. Informacin sobre cundo empieza a amortizar un activo. Fecha ltima Amortizacin. En principio, aparecer en blanco y el programa ir actualizando su valor a medida que realicemos las amortizaciones. Solamente la rellenaremos en el caso de introducir un bien que ya hayamos amortizado anteriormente en parte. Fecha fin Amortizacin. Fecha en la que se completa la amortizacin aparece por defecto en blanco y coincide con la fecha de ltima amortizacin en el momento en que el activo se amortice completamente. Importe Amortizado. Cuanta que llevamos amortizada. Inicialmente tendr valor igual a cero, pero se ir actualizando a medida que realicemos las amortizaciones. Importe Amortizado del ejercicio. Este campo que viene con valor cero por defecto, se rellenar cuando generemos la amortizacin (Importe amortizado del ejercicio) y tambin se acumular en el importe Amortizado.

Datos bienes de inversin.

Libro de bienes de inversin (incluir en modelo 340). Check marcado por defecto. Al estar marcado se incluir de forma automtica en el mantenimiento de Bienes de Inversin al generar el modelo 340. Datos de adquisicin. En esta parte de la ventana, debemos sealar todos los datos de la compra, empezando por la Clave de operacin, que elegiremos un motivo desde el desplegable. Datos de transmisin. De igual modo en esta parte de la pantalla, debemos indicar el nmero de factura, la cuota en euros y el ao de finalizacin de la regularizacin de la amortizacin. %Prorrata transmisin. Elija la opcin si desea repercutir el IVA o no.

Histrico amortizaciones.

La introduccin de los datos en esta pestaa puede hacerse de dos formas, manual o bien cuando generamos una amortizacin, dando de alta directamente un registro.

Una vez finalizado este proceso, pulsamos el botn Aceptar, para as poder aadir un nuevo elemento.

Amortizaciones
Los elementos de inmovilizado que han sido introducidos quedarn en la base de datos del programa y sern tomados en cuenta a la hora de realizar los asientos de amortizacin mientras no hayan sido dados de baja en el inventario. Para realizar los asientos de amortizacin, seleccionamos la opcin Amortizaciones del men Inventario. O esta misma opcin Amortizaciones del Panel de Exploracin.

1. Tecleamos la fecha del asiento a realizar. 2. Indicamos el cdigo de los elementos a amortizar. Podemos hacer clic en la lupa para seleccionarlos, en caso de no recordar su cdigo. 3. Determinamos los parmetros de amortizacin deseados. 4. Pulsamos el botn Aceptar.

5. Seleccionamos las partidas que deseemos traspasar al diario; con la posibilidad de marcarlas todas pulsando el segundo botn de la Barra de herramientas Marcar; o alguna en concreto, pulsando el primer botn Marcar/Desmarcar una vez situados en la partida en cuestin. 6. Pulsamos el botn Diario.

Operaciones usuales

Hasta ahora, hemos visto las operaciones usuales que se suelen realizar con ContaPlus, no obstante, como complemento a stas tenemos las siguientes.

Configurar tipos de IVA

Configuracin de impresora

Listado de diario

Listado de mayor

Listados de balances

Listados de IVA

Facturas recibidas y expedidas

Modelo 303

Modelo 340

Modelo 347

Modelo 349

Modelo 390

Modelo 347 y 349

Cambio de tipo de letra

Cambio de usuario y clave

Aadir usuario

Eliminar usuarios

Limitar al usuario

Conceptos tipo y vencimientos tipo

Gestin del Conocimiento

Prctica - Configurar IVA

Prctica - Configurar impresora

Prctica - Listado de diario SUREZ S.L.

Prctica - Listado de mayor SUREZ S.L.

Prctica - Listado de Sumas y Saldos GREFUSA S.A.

Prctica - Listado de Prdidas y Ganancias GREFUSA S.A.

Prctica - Listado de Situacin GREFUSA S.A.

Prctica - Listado de facturas recibidas GREFUSA S.A.

Prctica - Listado de facturas expedidas GREFUSA S.A.

Prctica - Modelo 300-320 GREFUSA S.A.

Prctica - Aadir usuario

Prctica - Limitar usuario

Prctica - Aadir conceptos tipo SUREZ S.L.

Prctica - Aadir vencimientos y conceptos tipo SUREZ S.L.

Configurar tipos de IVA

Dentro de las operaciones especiales, sta es una de las ms importantes, ya que como todos sabemos, el IVA a aplicar puede ser modificado por la Hacienda Pblica. En estos casos, tendramos que modificar los porcentajes de IVA que tiene activos el programa, para as poder trabajar con el nuevo tipo a aplicar. Para ejecutar esta opcin, podremos hacerlo de dos formas:

Desde el Panel de Exploracin elegimos la opcin Empresas, y desde aqu hacer clic con el ratn directamente sobre la opcin Nuevo Tipo de I.V.A.

Dentro del men Financiera haremos clic en Configuracin y, en este submen, haremos clic en Tipos de I.V.A.

1. Para aadir tipos de IVA, basta con pulsar el botn Aadir y teclear el nuevo tipo con su correspondiente recargo de equivalencia si lo tuviese. 2. Para modificar algn tipo de IVA, lo seleccionamos con el ratn y pulsamos el botn Modificar, indicando

posteriormente el nuevo tipo. 3. Para eliminar, seleccionamos con el ratn el tipo en cuestin y pulsamos el botn Eliminar.

Configuracin de impresora
Antes de sacar los listados por impresora, hemos de seleccionar la impresora a utilizar, que debe estar instalada en nuestro entorno Windows, as como el tamao del papel, posicin del listado (horizontal o vertical), etc. Para ello, seleccionamos el men til, dentro de ste, la opcin Perfiles de usuario, colores, perifricos y, por ltimo, haremos clic en la opcin Perifricos.

1. Pulsamos

el

botn Aadir.

2. Hacemos doble clic en la impresora deseada, eligiendo de entre las que presenta el programa como disponibles y, pulsamos el botn Aceptar.

3. Pulsamos el botn Impresora para determinar la orientacin de la impresin y el orden de las pginas que vamos a imprimir y aceptamos.

Listado de diario
Podemos obtener el listado de diario por pantalla o por impresora, no obstante, ahora nos basaremos en el listado por impresora, aunque el proceso es el mismo que para el listado por pantalla. Existen distintos modelos de impresin, de los que, los ms usuales son el borrador y el oficial. Este ltimo es el que se presenta en la Hacienda Pblica; mientras que el borrador est destinado al archivo interno de la empresa, ya que puede ofrecer una informacin ms detallada y fcil de visualizar al existir la posibilidad de incluir en la impresin los

datos referentes al IVA, as como los comentarios de los asientos. Podemos elegir el orden de salida del listado, bien sea por nmero de asientos, por fechas, etc., adems de determinar los asientos a listar. Por otro lado, dependiendo de las impresoras seleccionadas, el programa nos presenta diferentes tipos de cabeceras de uso general para todos los listados. Podemos acceder de distintas formas para obtener un listado de diario:

Elegimos Opciones de diario del men Financiera y, dentro de ste, Listados de diario.

En el Panel de Exploracin pulsando el botn de Informes, y desde Informes Financieros la opcin de Libro Diario, directamente desde la Barra de herramientas, pulsando el botn Diario, tambin podemos acceder desde la Zona de Escritorio.

1. Sealamos con el ratn el modelo elegido. 2. Seleccionamos con el ratn el orden de salida y con ste tecleamos los asientos a listar. 3. Si el modelo elegido es el borrador, comprobamos que estn activadas las casillas Datos con I.V.A. 4. Pulsamos el botn Aceptar.

5. Escogemos el modelo de cabecera, para ello, hacemos clic con el ratn en la lupa y seleccionamos la deseada con un doble clic de ratn. 6. Pulsamos en la zona Impresora el botn Imp. por defecto para que comience la impresin, o si lo que queremos es mostrar un listado por Pantalla, elegimos Otro Destino, Pantalla.

Listado de mayor
Al igual que en el caso anterior, podemos obtener el listado por pantalla o por impresora. Adems, podemos elegir las subcuentas a listar, todas o algunas en concreto, existiendo opciones similares a las de listado de diario en lo que respecta a comentarios, analtica, etc. Para acceder a esta opcin, procederemos de dos formas:

Elegimos Opciones de diario del men Financiera y, dentro de ste, Listados de mayor.

En el Panel de Exploracin pulsando el botn de Informes, y desde Informes Financieros la opcin de Libro Mayor, desde la Barra de herramientas, pulsando el botn Mayor, o directamente desde la Zona de Escritorio.

1. Tecleamos las subcuentas a listar y las fechas para el listado, en caso de que deseemos un listado de algunas subcuentas. Si por el contrario deseamos un listado completo, dejamos los datos que aparecen por defecto en el programa. 2. Elegimos las opciones deseadas activando las casillas correspondientes con el ratn.

3. Pulsamos el botn Aceptar.

4. En el cuadro de dilogo Destino de impresin,escogemos el tipo de cabecera, para ello hacemos clic con el ratn en la lupa y seleccionamos la deseada con un doble clic de ratn.

5. En la zona Impresora, pulsamos el botn Imp. por defecto, para que comience la impresin.

Listados de balances
Para listar por impresora los Balances de Sumas y Saldos, Prdidas y Ganancias y Situacin, seleccionaremos desde el men Financiera la opcin Balances y dentro de sta elegiremos el balance que deseemos imprimir.

Desde el Panel de Exploracin, podemos elegir el botn de Informes que est en la parte inferior de dicho panel. Una vez que pulsamos sobre este, el Ttulo inicial tomar el nombre de Informes y desde aqu podemos elegir el tipo de Balance que necesitemos o directamente desde la Zona de Escritorio.

Procederemos de igual forma que en los listados de diario y mayor: 1. 2. Tras indicar los datos del balance, en el cuadro de dilogo Destino de impresin,escogemos el tipo de cabecera, para ello hacemos clic con el ratn en la lupa y seleccionamos la deseada con un doble clic de ratn. En la zona Impresora, pulsamos el botn Imp. por defecto, para que comience la impresin

Con respecto a los Balances de Prdidas y Ganancias y de Situacin, existe una salvedad y es que si elegimos el modelo oficial, hemos de acogernos a los requisitos legalmente exigidos, por lo tanto, debemos modificar el formato del papel y elegir el formato oficial.

Listados de IVA
Los listados relacionados con el IVA son los registros de facturas recibidas y emitidas, y los modelos oficiales de liquidacin.

Facturas recibidas y expedidas

Para obtener un listado de facturas recibidas y emitidas, hemos de determinar el tipo de numeracin que se asignar a cada factura, pudiendo ser existente (manteniendo el nmero existente) o automtico, las fechas del listado, los tipos de IVA que recoger y otros datos de inters, tales como NIF, nmero de asiento, total de factura.

Para acceder a esta opcin, dentro de Opciones de IVA del men Financiera, hacemos clic en la opcinFacturas recibidas o en la opcin Facturas expedidas segn corresponda. Tambin podemos acceder directamente desde la Zona de Escritorio. En ambos casos se procede de igual forma.

1. 2. 3.

Seleccionamos con el ratn el tipo de numeracin deseada. Tecleamos el periodo de fechas que comprender el listado. Activamos con el ratn las casillas correspondientes a los tipos de IVA que debe comprender el listado y a los datos que deseamos aparezcan en el formato (NIF, total factura, etc.). Pulsamos el botn Aceptar. Seleccionamos la cabecera de impresin en el cuadro de dilogo Destino de impresin. Por ltimo, pulsamos el botn Imp. por defecto para que comience la impresin.

4. 5.
6.

Modelo 303
Para listar estos modelos de liquidacin, seleccionaremos la opcin Modelo 303 dentro de Opciones de I.V.Adel men Financiera, o directamente desde la Zona de Escritorio.

Desde esta opcin podemos realizar la Liquidacin del IVA. A partir del 2009, se unificaron los impresos de IVA de los modelos 300, 320, 330, 332 en uno solo (Modelo 303). Las caractersticas de este modelo son:

Informa de las bases de IVA Soportado. Tiene la posibilidad de acceder a la devolucin mensual.

1. Seleccionaremos con el ratn el tipo de modelo a listar. 2. Tecleamos las fechas que comprender el modelo, los datos complementarios y pulsamos el botn Aceptar.

3. Comprobamos que los parmetros del documento son los correspondientes al modelo elegido y pulsamos el botn Imprimir.

Modelo 340
Desde esta opcin podremos realizar la Declaracin informativa de operaciones incluidas en los libros de registro (IVAIGIC). La presentacin del modelo 340 se debe realizar de forma obligatoria por va telemtica o en soporte legible por ordenador.

Modelo 347
Con este modelo podremos presentar la declaracin anual con terceros.

Modelo 349

Este modelo proviene de la Orden 16 de Marzo de 1993 por la que se aprueba este modelo de Declaracin Recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

Modelo 390
Con este modelo podemos realizar la presentacin de la Declaracin Resumen Anual del IVA. Importante Para poder obtener el modelo 390, en cualquiera de sus modalidades, debe haber generado el modelo 303 mensual o trimestral anteriormente.

Modelo 347 y 349

Se opera de forma similar a los anteriores modelos.

Nota: Todos los listados oficiales se imprimirn en el modelo de papel que facilitar Hacienda Pblica para que estos documentos tengan validez legal.

Cambio de tipo de letra

ContaPlus nos ofrece la posibilidad de modificar el tipo y tamao de letra, podremos encontrar esta opcin en los cuadros de dilogos relacionados con los listados en el botn Fuentes, en las Barras de herramientas pulsando el botn Fuentes.

No obstante, hemos de tener en cuenta que el ampliar el tamao de la letra repercutir en los listados por impresora.

Cambio de usuario y clave

Para incrementar las medidas de seguridad, el programa ofrece la posibilidad de introducir claves para acceder al programa, as como aadir nuevos usuarios, a los cuales se les limitar el grado de operatividad.

Aadir usuario
El usuario por defecto que presenta el programa es SUPERVISOR, al cual no se le ha asignado ninguna clave, no obstante, estos datos pueden ser modificados si se desea, as, slo podrn acceder a la informacin que contiene el programa aquellas personas que conozcan la clave. Para aadir usuarios, modificarlos o asignarles una clave, elegimos til del men principal; dentro de l, la opcin Perfiles de usuarios, colores, perifricos y, por ltimo, la opcin Gestin de usuarios.

A continuacin veremos cmo aadir o modificar usuarios. 1. Pulsando el botn Aadir o Modificar, segn corresponda. 2. Tecleamos el nombre del nuevo usuario.

3. Pulsamos el botn Definir Contrasea. Introducimos la contrasea y la confirmamos. 4. Seleccionamos el grupo. 5. Y pulsamos el botn Aceptar. 6. Continuamos en el cuadro de dilogo Configuracin del usuario.

Eliminar usuarios
Para eliminar usuarios, basta con seleccionarlo con el ratn y pulsar el botn Eliminar del panel superior.

Limitar al usuario
Como dijimos anteriormente, podemos limitar la operatividad a algn usuario permitindole acceder al programa a modo consulta para todas las opciones o alguna de ellas en concreto, o simplemente imposibilitando el acceso a las mismas. El proceso a seguir desde Gestin de usuarios es el que se indica: 1. Seleccionamos con el ratn el usuario a limitar. 2. Pulsamos el botn Mapas.

3. Si deseamos limitar el acceso a determinadas opciones, las seleccionamos con el ratn y pulsamos el botn correspondiente Slo Consulta o Sin Acceso de Opcin seleccionada. Si la limitacin se refiere a todas las opciones en general, pulsaremos el botn correspondiente Slo Consulta o Sin Acceso de Men completo. 4. Pulsamos el botn Continuar.

Conceptos tipo y vencimientos tipo

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la finalidad del programa es facilitar y agilizar al mximo la labor del contable, pues bien, conceptos tipo y vencimientos tipo son cdigos de dos dgitos a aadir por el usuario, que el programa interpreta como el concepto completo o el tipo de vencimiento en cuestin, as por ejemplo, a la hora de introducir el concepto de un asiento basta con teclear su nmero y aparecer ste al completo. En ambos casos el proceso a seguir es el mismo. Para acceder a ello, lo haremos eligiendo la opcin Configuracin del men Financiera y, dentro de ste, el submen Conceptos tipo o Vencimientos tipo segn proceda.

O bien directamente Aadimos directamente desde la opcin Empresas del Panel de Exploracin, eligiendo la opcin deseada Nuevo Concepto tipo o Nuevo Vencimiento Tipo. En ambos casos se procede de igual forma.

1. Pulsamos el botn Aadir del panel lateral. 2. Escribimos el cdigo en el campo Cd. y pulsamos la tecla INTRO. 3. Por ltimo, tecleamos la descripcin en el campo del mismo nombre.

Gestin del Conocimiento

Podemos acceder a esta opcin desde el Panel de Exploracin, opcin Utilidades y en Tareas Gestin del Conocimiento, desde el botn que hay en la barra de herramientas, o desde la zona de Escritorio. Esta opcin nos permite localizar informacin relativa a nuestros Clientes, Proveedores y Agentes.

Utilidades de asientos

En este tema estudiaremos algunas de las utilidades que nos permitirn trabajar de forma ms eficiente y nos ahorrarn trabajo.

Renumeracin de asientos

Mover subcuentas en el diario

Bsqueda atpica

Prctica - Renumeracin de asientos SUREZ S.L.

Prctica - Cambiar el nmero del asiento de la empresa GREFUSA

Prctica - Mover subcuentas en el Libro Diario SUREZ S.L.

Prctica - Mover subcuentas en el Libro Diario GREFUSA S.A.

Prctica - Bsqueda atpica en el Libro Diario de SUREZ S.L.

Renumeracin de asientos
Generalmente, la contabilidad debe ser controlada da a da, no obstante, las empresas, en muchas ocasiones, contratan a personal externo para que se la gestione. En este caso, el contable, al no estar dentro de la empresa, introducir los asientos una o dos veces por semana, con lo cual se puede perder el orden cronolgico de los asientos en el diario. Por otro lado, al eliminar asientos, el programa no cubre automticamente los huecos que van quedando, pero, para solventar todo este desorden, s nos ofrece la posibilidad de renumerar el diario. Gracias a esta opcin, podemos realizar los asientos de forma aleatoria y, posteriormente, ordenarlos por fechas o por nmero de asientos automticamente. Este proceso se puede hacer de forma general (Renumerar diario), o bien puntualizar algn asiento (Cambiar nmero de asiento) con lo que slo se cambiara el orden de los asientos designados. Determinamos la opcin a realizar: 1. Para renumerar asientos accederemos al men Financiera, elegiremos la opcin Utilidades de asientos y, dentro de este submen, hacemos clic en la opcin Renumeracin de asientos. Tambin podemos hacerlo desde el Panel de Exploracin teniendo elegida la opcin de asientos, directamente hacemos clic en la opcinRenumerar diario.

2. Seleccionamos la opcin Renumerar diario y pulsamos el botn Aceptar.

3. Si lo que queremos es cambiar la numeracin de algn asiento, seleccionamos Cambiar nmero de asiento. Insertamos en el campo Asiento origen el nmero del asiento al que queremos cambiar su numeracin y, en el campo Asiento destino, la numeracin que debe tener.

4. Para finalizar, pulsamos el botn Aceptar.

Mover subcuentas en el diario

Esta opcin nos permitir cambiar el nmero de una subcuenta de las partidas que deseemos por otra. Esta herramienta es muy til a la hora de corregir errores y si deseamos cambiar la forma de enumerar nuestras subcuentas y reclasificarlas. Para mover subcuentas en el diario, el proceso sera el siguiente: 1. Accederemos al men Financiera, elegiremos la opcin Utilidades de asientos y, dentro de este submen, hacemos clic en la opcin Mover subcuenta en diario. Tambin podemos hacerlo desde el Panel de Exploracin teniendo elegida la opcin de asientos, directamente hacemos clic en la opcin Mover Subcuenta.

2. En el cuadro de dilogo del mismo nombre, introducimos en el campo Subcuenta actual la subcuenta que hemos estado usando en el diario y, en el campo Subcuenta nueva, el nmero de subcuenta por la que queremos cambiarla.

Nota: Si la subcuenta nueva no estuviese creada con anterioridad, podemos acceder a darla de alta mediante la bsqueda incremental de subcuentas, bien haciendo clic con el ratn en la lupa, bien mediante la techa +.

Bsqueda atpica
Esta opcin nos permite realizar una bsqueda por condiciones determinadas por el usuario, con el propsito de localizar partidas o asientos muy concretos. 1. Accederemos al men Financiera, elegiremos la opcin Utilidades de asientos y, dentro de este submen, hacemos clic en la opcin Bsquedas atpicas. Tambin podemos hacerlo desde el Panel de Exploracinteniendo elegida la opcin de asientos, directamente hacemos clic en la opcin Bsquedas atpicas.

2. Hacemos clic en el botn Aadir del cuadro de dilogo Bsquedas atpicas. 3. En el cuadro de dilogo, teclearemos o seleccionamos los datos referentes a la bsqueda que vayamos a realizar. Y pulsamos el botn Aceptar. 4. Seguidamente, hacemos clic en el botn Filtrar. 5. Una vez hecho el filtro, nos muestra el resultado obtenido.

Nota: Este tipo de bsquedas las podemos concretar an ms introduciendo ms de una condicin, de esta forma se filtrarn todas las partidas que cumplan las condiciones dadas.