Sebastian Zang
"Unternehmen sollten jederzeit darauf vorbereitet sein, unverhoffte Chancen ergreifen und unerwartete Schocks absorbieren zu knnen."
2 Szenarien
Differenzierung zwischen Szenario-Parametern und Prmissen Technische Implementierung von Szenarien
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Datenverarbeitung auf Basis der Logik des Geschftsmodells Erstellung eines Sets integrierter Finanzdaten fr GuV, Bilanz und Cash Flow
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Umsatz, Expansion, Working Capital, Zinsstze, Covenants M&A, Desinvestition Verschiedene Szenarien (Base / Worst Case)
Annahmen / Szenarien
Rohdaten(import)
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Import der Plandaten fr ein Base Case ODER / UND Import der IST-Daten als Startpunkt fr das Financial Model
Prmissen
Darlehen Steuern Etc.
Ergebnis
Ergebnis
Kalkulation
[Szenarien]
Szenarien
Umstze Zinsstze Wechselkurse Etc.
Input / Rohdaten
Konsolidierung + Sonstiges
Legaleinheiten
Konzern
Ermittlung des Bruchteils des Jahres zur Ermittlung des periodenrelevanten Zinses
=-K65*K70*BRTEILJAHRE(J256;K256;yearfrac_ind)
Anzuwendender Jahreszinssatz Zinsmethode (vgl. Tabelle unten)
BRTEILJAHRE (Excel-Funktion): Wandelt die Anzahl der Tage zwischen Anfangsdatum und Enddatum in Bruchteile von Jahren um
yearfrac_ind (Funktionsparameter)
Zinsaufwand (GuV)
Aufgelaufene Zinsen
(Bilanz)
=+(K63=0)*(K65*K70*BRTEILJAHRE(J257;K257;yearfrac_ind)+J72) +(K63=1)*(K65*K70*BRTEILJAHRE(K$257;K$4;yearfrac_ind))
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=+(K63=0)*(K65*K70*BRTEILJAHRE(J257;K257;yearfrac_ind)+J72) +(K63=1)*(K65*K70*BRTEILJAHRE(K$257;K$4;yearfrac_ind))
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InvestitionsPlanung
Beschaffungs -Planung
PASSIVA Eigenkapital
FinanzierungsPlanung
=nderung liquider Mittel +Liquide Mittel Anfang Periode +Konsolidierungsbedingte nderung +Wechselkursbedingte nderungen
-Bewertungs-RL
PersonalPlanung
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Es wird ein konzernweites Treasury unterstellt, das mittels eines konzernweiten Verrechnungskontos fr liquide Mittel und kurzfristige Verbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit synthetisiert wird
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2 Szenarien
Differenzierung zwischen Szenario-Parametern und Prmissen Technische Implementierung von Szenarien
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2 Szenarien
Differenzierung zwischen Szenario-Parametern und Prmissen Technische Implementierung von Szenarien
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Operating CF Investing CF
Financing CF Finanzmittel
Kassenbestand
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Peripherieanwendungen
Hohe Praxisrelevanz
Microsoft Technologie wird sehr hufig genutzt zur Abbildung von Unternehmensprozessen [ergnzend zu Kernanwendungen] Hohe Kritikalitt zahlreicher Peripherieanwendungen aufgrund der Abbildung von Kernprozessen eines Geschftsmodells Niedriger Automatisierungsgrad & geringer Datenqualittsfokus aufgrund des hohen Entwicklungsanteils durch Fachabteilungen
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Reporting Vom einfachen Bericht zum Vorstandsreport Datenkonsolidierung Datenimport & -abgleich Datenvalidierung Datenmanagement Kleine Tools in MS Excel zur Verwaltung von Daten Datenverarbeitung CashFlow Berechnung berleitungen, et cetera
Zeitgewinn
Optimierungspotential
Ihre Quick Wins
Hoher Zeitgewinn fr Prozessbeteiligte durch Automatisierung zahlreicher Prozessschritte & Einfhrung von Best Practices Maximierung der Datenqualitt durch automatisierte Validierungsroutinen und verbesserte Datenhaltung Minimale Investitionen aufgrund Eignung von Microsoft Technologie als Rapid Development Tool
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Webkonferenz
Ihre Herausforderung
Fehleranalyse Fehlende Erfahrung bei Umsetzung einer Anforderung Zeitaufwndige Umsetzung von Arbeitsprozessen
Email Telefon
Unser Lsungsangebot
Expertenrat bei allen Fragen rund um MS Excel Programmierung kleiner Makros fr einen effizienten Arbeitsprozess
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BUCHTIPPS
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Financial Modelling in Excel unter Nutzung der FreeWare PALO Kostenfreies Webinar am Mittwoch, 22. August, 16.00 Uhr
Einfhrung in die FreeWare Datenbank PALO: Nutzungsphilosophie & Vorteile Gestaltung von schlanken Financial Models mit Excel in Verbindung mit PALO Einfache Methodik zur Nutzung von Szenarienrechnungen
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Solutiontogo
Smarte Arbeitsprozesse
Das Ergebnis jedes Leistungsprozesses wird begrenzt durch das am knappsten vorhandene Hilfsmittel: Die Zeit. Peter F. Drucker