Transaccin Clave de eventos en OBYC

La siguiente lista muestra las transacciones individuales con ejemplos de cmo se utilizan:

Agencia negocio: ingresos (AG1)

Esta operacin se puede utilizar en negocio de las agencias de los ingresos derivados de la comisin (por ejemplo, del credere comisin). La clave de la cuenta se utiliza en los esquemas de clculo para la actividad de los agentes para determinar las cuentas de ingresos asociados.

Empresa Agencia: cifra de negocios (AG2)

Esta operacin se puede utilizar en los negocios de la agencia si el volumen de negocios (volumen de negocios) anuncios se activan en el Customizing para el tipo de pago. La clave de cuenta se especifica en el Customizing para el tipo de facturacin.

Empresa Agencia: gasto (AG3)

Esta operacin se puede utilizar en negocio de las agencias para gastos de comisin. La clave de la cuenta se utiliza en los esquemas de clculo para la actividad de los agentes para determinar las cuentas de gastos asociados.

Gastos / ingresos por consumo de material remesa (AKO)

Esta transaccin se utiliza en la gestin de stocks en el caso de los retiros de stock en consignacin o cuando envo acciones se transfieren a acciones propias si el material est sujeto a control de precio estndar y el precio de partida difiere del precio estndar.

Gastos / ingresos de traspaso (AUM)

Esta transaccin se utiliza para los desplazamientos de transferencia de un material a otro si el valor completo del material de emisin no pueden ser publicadas en el valor del material de recepcin. Esto se aplica tanto a los materiales con control de precio estndar y de los materiales con mover el control de precio medio. Las diferencias de precio pueden surgir a materiales con una mudanza precio promedio si los niveles de existencias son negativos y el valor de la accin se convierte en irreal, como resultado de la publicacin. Transaccin AUM se puede utilizar con independencia de si el traspaso implica una transferencia entre las plantas. Los gastos / ingresos se aade al material receptor.

Provisiones para posterior (al final de su perodo de reembolso) acuerdo (BO1)

Si se utiliza el "acuerdo ulterior" la funcin con respecto a las condiciones (por ejemplo basados en el volumen final del perodo en rebajas), las disposiciones para las rentas devengadas se configuran cuando las entradas de mercancas se registran en contra de las rdenes de compra si este est definido para el tipo de condicin.

Ingresos por concepto de liquidacin posterior (BO2)

El ingreso generado descuento en el curso de "liquidacin posterior" (al final de su periodo de liquidacin de reembolso) se publica a travs de esta transaccin.

Ingresos por concepto de liquidacin posterior tras la liquidacin real (BO3)

Si la entrada de mercancas se produce despus de considerar los asentamientos ha sido efectuada por un acuerdo de reembolso, no contiene disposiciones adicionales para los ingresos devengados reembolso puede ser gestionado por la "liquidacin posterior" instalacin. No hay envos deben hacerse a la cuenta normalmente utilizados para tales disposiciones. Como alternativa, puede usar esta operacin para enviar provisiones para ingresos devengados reembolso a una cuenta separada en casos como el descrito.

Complementario entrada de imgenes de stock (BSD)

Esta cuenta se contabiliza cuando se hacen las entradas de cierre para una carrera de acumulacin. Esta cuenta es una cuenta complementaria a la cuenta de acciones, es decir, la cuenta de existencias se le aade para determinar el valor de las acciones que se calcul a travs de la acumulacin. En el proceso, las reas de valoracin diferentes (por ejemplo, comercial, fiscal), que se utilizan en el balance general se gravan por separado.

Cambio en la poblacin (BSV)

Cambios en las reservas se publican en la gestin de stocks en el momento de entradas de mercancas se registran o ajustes posteriores realizados con respecto a subcontratar pedidos. Si la cuenta asignada se define aqu como un elemento de costo, debe especificar una imputacin preliminar de la cuenta en la tabla de especificacin de la asignacin automtica de la cuenta (el Customizing de Control) para poder publicar entradas de mercancas contra pedidos de subcontratacin. En el sistema estndar, centro de coste SC-1 se define para este propsito.

De la publicacin (BSX)

Esta transaccin se utiliza para todos los envos a cuentas de valores. Dichas publicaciones se efecta, por ejemplo:

En la gestin de inventario en el caso de las entradas de mercancas al stock propio y salidas de mercancas de acciones propias

En la verificacin de facturas, las diferencias de precios si se producen en relacin con las facturas recibidas de los materiales valoradas a precio medio variable y no hay cobertura de stock suficiente

En la solucin de orden, si la orden se asigna a un material con el movimiento de los precios promedio y los costos reales en el momento de la liquidacin puede variar de los costes reales en el momento de la entrada de mercancas

Debido a que esta operacin depende de la clase de valoracin, es posible gestionar los materiales con las clases de valoracin diferentes cuentas de existencias separadas. Precaucin Tenga cuidado de asegurarse de que:

Una cuenta de valores no se utiliza para cualquier operacin que no sea BSX Publicaciones no se hacen a la cuenta manualmente La cuenta no se modifica en el sistema productivo ante todo el stock se ha reservado fuera de l

De lo contrario surgiran diferencias entre el valor del stock total de los registros maestros de materiales y el saldo de la cuenta de valores.

Revalorizacin de los "otros" consumos (COC)

Esta clave de transaccin / evento slo es relevante para Brasil. Se utiliza si un informe revaluacin se utiliza para los cdigos de la compaa en Brasil. El informe utiliza la revalorizacin de los precios reales determinados por la contabilidad material / t costeo real

Revaluar los costos sobre la base de los precios reales Publicar las diferencias de precios que surgen de "otros" consumos (por ejemplo, consumo a costar centro) a una cuenta colectiva

Esta clave de transaccin / evento que se necesita para publicar las diferencias de precios. La cuenta especificada aqu se publica con las diferencias de precios en los "otros" consumos.

Del credere (DEL)

Transaccin / evento clave para el pago / lista de documentos de facturacin en compras. La clave de la cuenta que se necesita en el esquema de clculo para el pago / liquidacin de procesamiento para determinar las cuentas de ingresos asociados.

Las pequeas diferencias, Gestin de Materiales (DIF)

Esta transaccin se utiliza en la verificacin de facturas si se define una tolerancia por las diferencias de menor importancia y el saldo de la factura no supera la tolerancia.

Cuenta anual de compra (EIN), comprar cuenta de contrapartida (EKG), cuenta flete compra (FRE)

Estas operaciones se usan slo si cuenta Gestin de Compras est activo en la sociedad. Nota Debido a requisitos legales especiales, esta funcin se ha desarrollado especialmente para algunos pases (Blgica, Espaa, Portugal, Francia, Italia y Finlandia).

Antes de utilizar esta funcin, compruebe si hay que usarla en su pas.

Carga de compensacin (FR1), la provisin para gastos de transporte (FR2), los derechos de aduana de compensacin (FR3), la provisin de derechos de aduana (FR4)

Estas operaciones se utilizan para publicar gastos de envo (gastos accesorios de adquisicin) en el caso de las entradas de mercancas contra de las rdenes de compra y facturas entrantes. Qu transaccin se utiliza para que los gastos de envo depende de los tipos de condicin definidos en la orden de compra. Tambin puede escribir sus propias transacciones para los gastos de envo en los tipos de condicin.

Por servicios exteriores (FRL)

La transaccin se utiliza para productos y recibos de facturas en relacin con pedidos de subcontratacin. Si la cuenta asignada se define aqu como un elemento de costo, debe especificar una imputacin preliminar de la cuenta en la tabla de especificacin de la asignacin automtica de la cuenta (el Customizing de Control) para poder publicar entradas de mercancas contra pedidos de subcontratacin. En el sistema estndar, centro de coste SC-1 se define para este propsito.

Servicios externos, gastos de envo (FRN)

Esta transaccin se utiliza para los gastos de envo (gastos accesorios de adquisicin) en relacin con pedidos de subcontratacin. Si la cuenta asignada se define aqu como un elemento de costo, debe especificar una imputacin preliminar de la cuenta en la tabla de especificacin de la asignacin automtica de la cuenta (el Customizing de Control) para poder publicar entradas de mercancas contra pedidos de subcontratacin. En el sistema estndar, centro de coste SC-1 se define para este propsito.

Contrapartida de imgenes de stock anuncio (GBB)

Las contrapartidas de contabilizaciones de stocks se utilizan en la gestin de stocks. Son dependientes de la agrupacin cuenta a la que se asigna a cada clase de movimiento. Las agrupaciones de cuenta siguientes se definen en el sistema estndar:

AUA: orden para la liquidacin AUF: para entradas de mercancas para rdenes (sin imputacin) y para la solucin orden si no se mantiene la AUA

AUI: Ajuste posterior del precio real de centro de costos directamente al material (con asignacin de cuenta)

BSA: para la entrada inicial de los saldos de valores INV: los gastos / ingresos por diferencias de inventario

VAX: para salidas de mercancas para rdenes de venta sin objeto de imputacin (la cuenta no es un elemento de costo)

VAY: para salidas de mercancas para las rdenes de venta con objeto de imputacin (cuenta es un elemento de costo)

VB para el consumo de stock de material facilitado al proveedor VBR: para los asuntos internos de los bienes (por ejemplo, para el centro de coste) AVK: para la asignacin de las ventas de fin de cuenta (Por ejemplo, para la orden de compra individual)

VKP: proyecto para la asignacin de cuenta (por ejemplo, para el individuo PO) VNG: para el desguace / destruccin VQP: para los retiros de la muestra sin imputacin VQY: para los retiros de muestras con asignacin de cuenta ZOB: para entradas de mercancas sin rdenes de compra (tipo MVT 501) Zof: para entradas de mercancas sin las rdenes de produccin (Tipo MVT 521 y 531)

Tambin puede definir sus agrupaciones por cuenta propia. Si tiene intencin de publicar salidas de mercancas para los centros de coste (tipo MVT 201) y salidas de mercancas para rdenes de (tipo MVT 261) a las cuentas de consumo diferentes, puede asignar la cuenta de agrupar a ZZZ clase de movimiento 201 y cuenta agrupacin YYY a clase de movimiento 261. Precaucin Si utiliza entradas de mercancas sin una orden de compra en el sistema (clase de movimiento 501), usted tiene que comprobar a qu cuentas de los grupos de cuentas se asignan ZOB Si usted espera que las facturas de los recibos y facturas de los bienes, estos slo pueden ser publicados en Contabilidad, puede introducir una cuenta de compensacin (similar a una cuenta de compensacin EM / RF sin embargo la gestin de partidas abiertas), que se despeja en contabilidad cuando se contabiliza el proveedor factura. Tenga en cuenta que el movimiento de mercancas se valora con el precio de valoracin del material si no hay cantidad externa se ha introducido. Como no imputacin se ha introducido en el sistema estndar, la cuenta asignada no se define como un elemento de costo. Si asigna una clase de coste, deber introducir una imputacin por la seleccin de campos o mantener una imputacin automtica para el elemento de costo.

Orden de compra con asignacin de cuenta (KBS)

No se puede asignar esta tecla transaccin / evento a una cuenta. Esto significa que la asignacin de cuenta es adoptado de la orden de compra y se utiliza para el propsito de determinar las claves de contabilizacin de la entrada de mercancas.

Las diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas (KDM)

Las diferencias de cambio en el caso de partidas abiertas surgen cuando una factura relativa a un pedido de compra se fija con un tipo de cambio diferente a la de la entrada de mercancas y el material no puede cargar o abonar debido al control de precio estndar o subcobertura stock / escasez.

Diferencias por redondeo tasa de intercambio, Gestin de Materiales (KDR)

Un tipo de cambio diferencia de redondeo puede surgir en el caso de una factura, expedida en una moneda extranjera. Si surge una controversia cuando las lneas de contabilizacin se convierten a la moneda local (como resultado del redondeo), el sistema genera automticamente una lnea de publicacin de esta diferencia de redondeo.

Las diferencias de cambio de los niveles inferiores (KDV)

En varios niveles liquidacin peridica en el libro de material, algunas de las diferencias de cambio que se han publicado durante el perodo en relacin con las materias primas y productos semi-acabados utilizados en la fabricacin de un producto semi-acabado o acabado son cargadas o acreditarn a ese producto semi-acabado o acabado.

Consignacin pasivos (KON)

Pasivos Consignacin plantea en el caso de los retiros de stock en consignacin o de una tubera o cuando envo acciones se transfiere al propio stock. Dependiendo de la configuracin de las reglas de contabilizacin para el KON clave transaccin / evento, es posible trabajar con o sin modificacin de cuenta. Si usted trabaja con la modificacin de cuenta, las modificaciones siguientes estn disponibles en el sistema estndar:

Ninguno de los pasivos de consignacin PIP para los pasivos de tuberas Contrapartida de las diferencias de precios en jerarquas de objetos de coste (KTR)

La contrapartida para los desplazamientos de diferencia de precios (operacin PRK) que surgen a travs de la liquidacin a travs determinacin material cuenta se lleva a cabo con KTR transaccin.

Acumulaciones y cuenta aplazamientos (Ledger de materiales) (LKW)

Si el proceso de determinacin de precios de la materia en el libro mayor de material no se acompaa de revalorizacin de las acciones de cierre, el precio y las diferencias de tipo de cambio que en realidad debera ser aplicado al valor de las acciones son contra-publicado a las cuentas con la transaccin LKW / evento clave.

Si, por otro lado, la determinacin de precios en el libro mayor de material vaya acompaado de revalorizacin de las acciones de cierre, el precio y las diferencias de cambio se contabilizan en la cuenta de acciones (es decir, la accin se ha revalorizado).

Las diferencias de precios (PRD)

Las diferencias de precios surgen de materiales valoradas a precio estndar en el caso de todos los movimientos y facturas con un valor que difiere del precio estndar. Ejemplos: entradas de mercancas contra rdenes de compra (PO si el precio difiere del estndar pricedardpreis), las cuestiones de los bienes respecto de los cuales se introduce una cantidad externa, facturas (si el precio de la factura difiere del precio de pedido y el precio estndar). Las diferencias de precios tambin puede surgir en el caso de materiales con precio promedio mvil si no hay stock suficiente para cubrir la cantidad facturada. En el caso de los movimientos de mercancas en el rango negativo, el precio medio variable no cambia. En cambio, las diferencias de precios resultantes se contabilizan en una cuenta de diferencias de precio. Dependiendo de la configuracin de las reglas de contabilizacin de las transacciones clave / evento PRD, es posible trabajar con o sin modificacin de cuenta. Si utiliza modificacin de cuenta, las modificaciones siguientes estn disponibles en el sistema estndar:

Ninguno de los bienes y los recibos de facturas contra las rdenes de compra PRF para entradas de mercancas contra las rdenes de produccin y orden de acuerdo

ARP para salidas de mercancas y otros movimientos PRU para la transferencia de publicaciones (diferencias de precios en el caso de cantidades externos)

Diferencias de precios en jerarquas de objetos de coste (PRK)

En las jerarquas de objetos de coste, las diferencias de precios se producen tanto por las materias asignadas con precio estndar y para las cuentas de la jerarqua de objetos de coste. En el curso de liquidacin para jerarquas de objetos de coste despus de la liquidacin a travs de la determinacin material de cuenta, las diferencias de precios se publican a travs de la PRK transaccin.

Las diferencias de precios, colector costes del producto (PRP)

Durante contabilidad acuerdo con respecto a un colector de costes del producto en la fabricacin repetitiva, las diferencias de precios se publican con el PRP transaccin en el caso del stock de pedido de cliente valorado. Esta transaccin se utiliza actualmente en los siguientes casos solamente: - Produccin colector de costes en la versin 4.0

- Colector de costes del producto en IS Automotive 2.0 Release (colector de costes del producto en relacin con APO)

Contrapartida: las diferencias de precios, el colector de costes del producto (PRQ)

La compensacin (contra) la entrada a las publicaciones de diferencia de precios (transaccin PRP) en el curso de la contabilidad de acuerdo con respecto a un colector de costes del producto en la fabricacin repetitiva en el caso del stock de pedido de cliente valorado se lleva a cabo a travs de PRQ transaccin. Esta transaccin se utiliza actualmente en los siguientes casos solamente: - Produccin colector de costes en la versin 4.0 - Colector de costes del producto en IS Automotive 2.0 Release (colector de costes del producto en relacin con APO)

Las diferencias de precios de los niveles inferiores (PRV)

En varios niveles liquidacin peridica en el libro de material, algunas de las diferencias de precios publicados durante el perodo en relacin con las materias primas y productos semi-acabados utilizados en los productos semi-terminados o terminados se cargarn o acreditarn a ese semi-terminados o producto terminado.

Las diferencias de precios de Ledger de materiales (PRY)

En el curso de la solucin en el libro mayor de material, las diferencias de precios entre el libro mayor de materiales se publican con el PRY transaccin.

Gastos e ingresos de revalorizacin (precios retroactivo, RAP)

Esta clave de transaccin / evento se utiliza en la verificacin de facturas en el marco de la revalorizacin de los bienes y servicios suministrados por las cuales la liquidacin ya ha tenido lugar. Cualquier diferencia asciende determinados se envi a las cuentas asignadas a la operacin RAP / evento clave (precios retroactiva) como gastos o ingresos. En el momento de la revaluacin, las cantidades determinadas o porciones de los mismos) son enviados ni a las cuentas de stock de material ni a las cuentas de diferencia de precio. El importe total se contabilizan siempre a los "gastos de revalorizacin" o "Ingresos de revalorizacin". La compensacin (contra) la entrada se hace a la cuenta del proveedor correspondiente.

Reduccin de la factura en la verificacin de facturas logstica (RKA)

Esta clave de transaccin / evento se utiliza en la verificacin de facturas logstica para la publicacin provisional de las diferencias de precios en el caso de la reduccin de la factura. Si una factura del proveedor se reduce, dos documentos contables se crean automticamente para el documento de factura. Con el documento contable en primer lugar, el importe de la factura se contabiliza en la lnea de proveedores. Una lnea adicional que se genera en la cuenta de la reduccin de la factura para

compensar parcialmente esta cantidad. Con el documento contable en segundo lugar, la reduccin de la factura se puede encontrar en la forma de una nota de crdito del proveedor. La contrapartida a la lnea de proveedores es la cuenta de la reduccin de la factura. De ah que la reduccin de la factura de cuenta siempre se evala fuera por dos documentos contables dentro de una transaccin.

Provisin para gastos de envo (RUE)

Las provisiones se crean para los gastos de envo devengados si un tipo de condicin para las disposiciones que se consignan en la orden de compra. Ellos deben ser borrados manualmente en el momento de la verificacin de facturas.

Impuestos en caso de traspaso GI / GR (TXO)

Esta clave de transaccin / evento slo es relevante para Brasil (nota fiscal).

Ingresos / gastos de revalorizacin (UMB)

Esta clave de transaccin / evento se utiliza tanto en la gestin de stocks y verificacin de facturas si el precio estndar de un material se ha modificado y un movimiento o una factura se contabiliza en el perodo anterior (al precio anterior).

Gastos / ingresos por revalorizacin (UMD)

Esta cuenta es la cuenta de contrapartida para la cuenta de BSD. Se registr durante los asientos de cierre para la ejecucin de la acumulacin de la contabilidad material y tiene que ser definido por las reas de valoracin mismos.

Costos no planificados de entrega (UPF)

Costos no planificados de entrega son los gastos de envo (gastos accesorios de adquisicin) que no estaban previstos en la orden de compra (por ejemplo, transporte, derechos de aduana). En la transaccin de contabilizacin en SAP Verificacin de facturas logstica, en lugar de distribuir estos gastos de envo no planificados entre todos los artculos de la factura como hasta ahora, usted tiene la opcin de publicarlos en una cuenta especial. Un cdigo de impuestos por separado se puede utilizar para esta cuenta.

El impuesto soportado, Compras (VST)

Transaccin / evento clave para la determinacin de impuestos dentro de la cuenta "acuerdo ulterior" facilidad para tipos de asentamientos de dbito secundarios. La clave que se necesita en el esquema de liquidacin para condiciones de impuestos.

La inflacin anuncio (GTB)

Clave transaccin, que anuncios de inflacin mensajes a otra cuenta en el manejo de la inflacin para el cierre del perodo.

Salida de mercancas, la revaluacin (inflacin) (GTI)

Esta clave de transaccin / evento se utiliza si ya publicados-de mercancas tienen que ser revalorizado despus de la determinacin de un nuevo precio de mercado en el marco del manejo inflacin.

La entrada de mercancas, la revaluacin (inflacin) (GTR)

Esta clave de transaccin / evento se utiliza si ya efectuadas-contabilizaciones de transferencia tienen que ser revalorizado despus de la determinacin de un nuevo precio de mercado en el marco del manejo inflacin. Esta transaccin se utiliza para la planta de recepcin, mientras que las transacciones GTI (entrada de mercancas, la revaluacin (inflacin)) se utiliza para la instalacin en la cual los bienes son expedidos.

Compensacin EM / RF (WRX)

Los envos a la cuenta de compensacin EM / RF se producen en el caso de los bienes y los recibos de facturas contra las rdenes de compra. Para ms informacin sobre la cuenta de compensacin EM / RF, consulte la biblioteca SAP (MM documentacin valoracin Material). Precaucin Debe establecer los saldos en moneda local slo indicador para la cuenta de compensacin EM / RF para permitir que las partidas abiertas que se solucione. Para ms informacin sobre este tema, consulte la documentacin de campo.

Compensacin EM / RF para el material de libro mayor (WRY)

Esta clave de transaccin / evento no se utiliza desde la versin 4.0 en adelante. Con anterioridad a 4,0, fue utilizado para los desplazamientos a la cuenta de compensacin EM / RF si el libro material era activo. A partir del release 4.0, la transaccin ya no es necesario, ya que las misiones a la GR / IR cuenta en monedas paralelas son posibles. Los clientes que utilizan la transaccin WRY anteriores a la versin 4,0 debe hacer un traspaso de la cuenta WRY a la cuenta WRX con el fin de garantizar que el saldo final de la cuenta WRY es cero.