Resumen Ejecutivo

I. Proyecto Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto:

Inversin en:
1. 2. 3. 4. Proyecto nuevo o actividad nueva Proyecto existente o ampliacin productiva Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa) Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera x

A. Datos bsicos:
1. Nombre del proyecto. Instalacin de una planta de procesamiento de leche UHT en la Regin Lambayeque 2. Nombre, direccin, telfono y correo electrnico del promotor. Gobierno Regional de Lambayeque, Rubn Ros Asalde Km. 4.5 Carretera Pimentel, Chiclayo. Telf. 0051-74- 234567 E mail: rrios@regionlambayeque.gob.pe Corporacin Agropecuaria El Cndor SAC, Javier Castro Ayca, Mximo Abril No. 500 Jess Maria Lima Telefax 0051-1-330-9779; E mail: acc@terra.com.pe 3. Descripcin del producto o servicio (1) Este proyecto contempla implementacin de una planta procesadora UHT de leche fresca con intencin de abastecer con leche pasteurizada y homogenizada y sus derivados tales como quesos, mantequillas, yogurt, etc., tanto al mercado local como internacional. El proceso de UHT tiene la ventaja de dar larga duracin y conservacin a la leche y hace posible minimizar el aparato logstico para su distribucin y venta. 4. Ubicacin geogrfica. Estar ubicada en la regin Lambayeque, y su rea de influencia abarcara a los ganaderos de las Regiones de La Libertad, Piura y Cajamarca

B. La oportunidad y ventajas competitivas (1):

a. Por qu hacer este negocio? Este negocio se instalar para cubrir la demanda insatisfecha de leche procesada tanto para el mercado local como para los programas sociales as como atender a la demanda de leche creciente en el mercado internacional. Simultneamente se propiciar el desarrollo de la ganadera y el sector agrcola, brindndoles capacitacin, transferencia tecnolgica, beneficiando a mas de 5,000 ganaderos tanto de la regin Lambayeque como a los ganaderos de las regiones involucradas, Estableceremos los canales adecuados desde la produccin, acopio, procesamiento y comercializacin, as como la generacin de un ciclo productivo con la participacin activa de los

1 ganaderos y agricultores locales; esto permitir cerrar la cadena productiva para la venta de leche fresca con un volumen estimado inicial para el primer ao de 12750,000 litros de leche procesada UHT, teniendo tambin en cuenta la produccin de derivados lcteos que pueden ser vendidos en la regin y a nivel nacional, que permitir potenciar y rehabilitar la cuenca ganadera de la zona que viene siendo desarrollada en los ltimos aos. b. Descripcin de principales competidores (principales compaas en el rubro) Los principales competidores para el acopio de la leche fresca son las empresas Gloria S.A. y Nestle S.A. c. Ventajas del proyecto frente a la competencia. Llegar directamente al productor para recolectar la leche fresca con la instalacin de tanques de enfriamiento estratgicamente ubicados en los mdulos lecheros y ejercer un rol de promotor y de transferencia tecnolgica, adicionalmente se brindara al Ganadero Agricultor. Acopio con control de calidad Mejor precio por litro de leche Proceso UHT Venta programas sociales Asistencia tcnica, capacitacin en : Manejo de ganado Mejoramiento gentico Inseminacin Sanidad Mejoramiento de forrajes Forrajes alternativos Ensilamiento Y A la Poblacin se le brindara Calidad ptima de leche Precio justo por litro de leche Cobertura a programas sociales Mejoramiento de la dieta nutricional

C. Mercado objetivo:
1. Pas/es destino La produccin esta orientada a satisfacer a los programas sociales gubernamentales al mercado local y nacional, siendo una alternativa la exportacin de leche fluida UHT al mercado internacional, en especial al Chino y el de Turqua 2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado El tamao de la planta es de una capacidad inicial de procesamiento de 100,000 lts/dia. Durante los ocho primeros meses se procesara un promedio de 30,000 Lts/da hasta llegar a un proceso de 60,000 lts/da el primer ao, para a los 200,000 Lts/da el cuarto ao 3. Participacin estimada de mercado proyectada La empresa participara inicialmente en la zona de Lambayeque en un 15% el mercado del acopio, en tanto que a partir del segundo ao este porcentaje se incrementar considerando nuestra participacin en el mercado nacional e internacional.

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Planta Naylamp

CUADRO N 1
ACOPIO DE LECHE
En Lts PRODUCTO / MES Leche T O T A L Uni.Medida Lts. 1 300,000 300,000 2 450,000 450,000 3 600,000 600,000 4 600,000 600,000 5 600,000 600,000 6 900,000 900,000 7 1,050,000 1,050,000 8 1,350,000 1,350,000

PRODUCTO / MES Leche T O T A L

9 1,500,000 1,500,000

10 1,800,000 1,800,000

11 1,800,000 1,800,000

12 1,800,000 1,800,000

TOTAL AO 1 12,750,000 12,750,000

A0 2 37,440,000 37,440,000

A0 3 63,000,000 63,000,000

AO 4 76,500,000 76,500,000

AO 5 95,760,000 95,760,000

INGRESO POR VENTAS

U.S.$ PRODUCTO MES Leche TOTAL / PRECIO 0.48 1 144,000 144,000 2 216,000 216,000 3 288,000 288,000 4 288,000 288,000 5 288,000 288,000 6 432,000 432,000 7 504,000 504,000 8 648,000 648,000

PRODUCTO MES Leche TOTAL

9 720,000 720,000

10 864,000 864,000

11 864,000 864,000

12 864,000 864,000

TOTAL 6,120,000 6,120,000

A0 2 6,732,000 6,732,000

A0 3 7,405,200 7,405,200

AO 4 8,145,720 8,145,720

AO 5 8,960,292 8,960,292

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D. Descripcin del modelo del negocio 1. Monto de inversin total

La inversin de la planta asciende a US$ 1,606,075.oo incluyendo las gastos de instalacin, montaje, gastos administrativos, etc.

2. Uso de la inversin total requerida: a. Componente bienes de capital

R U B R O I.- INVERSIONES FIJAS a.- Bienes fsicos Obras Civiles Equipo de planta Equipo de oficina Sub total bienes fsicos 132,785 1,194,000 1,610 1,328,395 Total US$.

b.- Bienes Intangibles Gestiones tramites Derechos de aduana, aranceles Montaje planta Estudio de Factibilidad Sub Total bienes Intangibles 23,880 179,100 59,700 15,000 277,680

TOTAL INVERSION FIJA

1,606,075

b. Componente capital de trabajo

U.S.$ RUBRO Materia prima Remuneraciones TOTAL CAPITAL DE TRABAJO Meses 1 1 Mensual 72,727 9,600 82,327 TOTAL 72,727 9,600 82,327

E. Estimaciones financieras del negocio

1. Flujo de Caja Libre (1) proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

Formato a presentar
Ventas Costo de Ventas = Utilidad Bruta Gastos operativos (De venta, Generales y Administrativos) = Utilidad Operativa Impuestos sobre Utilidad Operativa (Tasa Impuesto a la Renta(2) x Utilidad operativa) = Utilidad Operativa despus de impuestos + Depreciacin + Amortizacin de activos intangibles - Variacin en Capital de Trabajo ( sin incluir caja ni deuda de corto plazo)

Explicacin
1. 2. 3. = 1. 2. 4. 5. = 3. 4. 6. = 5. x Tasa Impuesto a la Renta 7. = 5 6 8. 9. 10. = - ((variacin en activo corriente excluyendo componente caja) (variacin en pasivo corriente excluyendo variacin deuda de corto plazo)) 11. Inversin en bienes de capital 12. = 7. + 8. + 9. + 10. + 11.

- Inversiones = Flujo de Caja Libre

(1) Flujo de caja Libre tambin llamado Flujo de Caja Financiero (difiere de Flujo de Caja Neto). Se trata de flujo de caja antes de efecto de financiamiento externo y despus de impuestos. (2) Tasa efectiva incluyendo participacin de trabajadores expresada en tasa porcentual

2. Flujo de Caja Neto proyectado anual (5 aos), segn formato adjunto:

Formato a presentar
Flujo de Caja Libre - Gastos Financieros despus de Impuestos + Prstamos bancarios - Repago de prstamos bancarios + Inyeccin de Capital = Flujo de Caja Neto

Explicacin
1. 2. Gastos financieros x (1Tasa Impuesto a la Renta(2)) 3. 4. 5. 6. = 1. + 2. + 3. + 4. + 5.

F. El equipo (1)
1. Breve descripcin de promotores del proyecto. La Regin Lambayeque promover el proyecto en su rea de influencia y ser el articulador entre la empresa y los ganaderos de la zona.

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2 Corporacin agropecuaria El Cndor SAC tiene experiencia ms de 10 aos en el manejo ganadero e importacin de ganado al Pas y ha desarrollado diversos programas de capacitacin y de transferencia tecnolgica a los ganaderos de los cuales uno de ellos lo realizo con la Regin Lambayeque; cuenta adems, con profesionales de reconocida capacidad y prestigio en la industria lctea que hace sostenible al proyecto. 2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto (un prrafo resumen de currculum vitae que incluya: Miguel Solimano, Ingeniero Industrial, profesional con experiencia en el manejo de plantas y desarrollo de las mismas en las empresas Gloria S.A. y Laive S.A Miguel Tagle, Ingeniero Industrial, con experiencia en manejo de plantas de leche en la zona Sur del Pais. 3. Nmero trabajadores totales (nivel actual; 5 aos proyectados). Inicialmente se tendr una planilla de 15 trabajadores.

G. La oferta de participacin propietaria al inversionista potencial

La participacin de la empresa estar en funcin a los aportes de la regin y de Corporacin Agropecuaria El Cndor S.A., siendo la modalidad de una empresa mixta es decir con participacin privada y publica que se enmarca dentro de la actividad empresarial del estado.

Importante: Remitir el formato a la siguiente direccin proyectos@proinversion.gob.pe

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