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COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha 4 F. M.

8 1 4 3 17 16 6 12 9 14 15 20 5 7 10 21 22 23 2 11 Cuenta 0101 0120 0160 0130 140 0220 0230 0250 0240 0360 0330 0350 1101 1130 1120 1201 1130 1320 2100 2201 Concepto - A CAJA BANCOS ALMACEN CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR EDIFICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRASNSPORTE EQUIPO DE REPARTO PAPELERIA Y UTILES RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PROVEEDORES ACREEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO ACREEDORES HIPOTECARIOS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO CAPITAL SOCIAL PERDIDA DEL EJERCICIO ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010 A LA PAGINA NUMERO 2 Parciales

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 1 Parciales

8 1

0101 0120

26 27 1

5001 5020 0120

CAJA BANCOS TRASPASO DE CAJA CHICA -2GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE RENTAS -3GASTOS FINANCIEROS INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO PAGO DE INTERESE -4-

28 20

5040 0350

4 1 5

0160 0120 1101

4 9

0160 0101

ALMACEN BANCOS PROVEEDORES COMPRA DE MERCANCIAS -5ALMACEN CAJA GASTOS DE ALMACEN A LA PAGINA NUMERO 3

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 2 -611 3 1 19 0130 0120 3001 BANCOS CLIENTES VENTAS REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA -6 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO -7PROVEEDORES ALMACEN DEVOLUCION DE MERCANCIAS POR DEFECTO -8Parciales

11

13 4

4000 0160

13

5 4

1101 0160

15

26 1

5001 0120

GASTOS DE VENTA BANCOS PAGO DE MOMINA A LA PAGINA NUMERO 4

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 3 -9GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE NOMINA -10ALMACEN BANCOS PAGO DE MERCANCIAS -11VENTAS BANCOS REBAJAS SOBRE MERCANCIAS -12DOCUMENTOS POR COBRAR VENTAS VENTA DE MERCANCIAS A LA PAGINA NUMERO 5 Parciales

15

27 1

5020 0120

18

4 1

0160 0120

19

19 1

3001 0120

22

17 19

0140 3001

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 4 -12 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN COSTO DE VENTAS SOBRE MERCANCIAS -13PROVEEDORES Parciales

22

13 4

4000 0160

26

1101

4 1

0160 0120

28

1 19

0120 3001

28

13 4

4000 0160

ALMACEN BANCOS PAGO DE MERCANCIAS -14BANCOS VENTAS REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA -14 ACOSTO DE VENTAS ALMACEN REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO A LA PAGINA NUMERO 6

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto DE LA PAGINA NUMERO 5 -15RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACION PAGO DE RENTAS -16GASTOS DE VENTA BANCOS PAGO DE NOMINAS -17GASTOS DE ADMINISTRACION BANCOS PAGO DE NOMINA -18INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO GASTOS FINANCIEROS COBRO DE INTERESES A LA PAGINA NUMERO 7 Parciales

29

15 26 27

0330 5001 5020

29

26 1

5001 0120

29

27 1

5020 0120

29

23 28

1320 5040

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010

Fecha

F. M.

Cuenta

Concepto DE LA PAGINA NUMERO 6 -19OTROS PRODUCTOS BANCOS DONATICOS A CENTROS DE BENEFICIENCIA -20RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO OTROS PRODUCTOS COBRO DE RENTAS A LA PAGINA NUMERO 8 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General

Parciales

29

30 1

5050 0120

29

18 31

1301 5050

Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. 13 24 Cuenta 4001 9001 Concepto -Aj.1COSTO DE VENTAS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO -Aj.2VENTAS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO -Aj.3GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO Parciales

19 24

3001 9001

27 26 28 30 31 24

5020 5001 5040 5050 5050 9001

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales

25 24

2202 9001

-Aj.4UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDAS Y GANACIAS AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL Folio: 1 0120 BANCOS Ejercicio: 2010 Debe 156,000.00 1,556,000.00 1,580,000.00 168,000.00 352,000.00 2,600,000.00 1,150,000.00 440,000.00 1,850,000.00 8,000.00 240,000.00 600,000.00 360,000.00 600,000.00 240,000.00 450,000.00 350,000.00 400,000.00 8,700,000.00 400,000.00 2100 CAPITAL SOCIAL Ejercicio: 2010 11,100,000.00 11,100,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _ Haber Fecha 4-enero 4-enero 4-enero 6-enero 11-enero 15-enero 15-enero 18-enero 19-enero 26-enero 28-enero 29-enero 29-enero 29-enero Asiento Diario VARIAS A CAJA 1 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION 2 VARIAS 4 VARIAS 6 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION 8 GASTOS DE ADMINISTRACION 9 ALMACEN 10 VENTAS 11 VARIAS 13 VARIAS 14 GASTOS DE ADMINISTRACION 16 GASTOS DE ADMINISTRACION 17 OTROS PRODUCTOS 19 Contracuenta Folio Mayor _ 8 26 y 27 _ _ 26 27 4 19 _ 19 27 27 31

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Folio:

2 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Debe 11,100,000.00

Haber 11,100,000.00

0130 CLIENTES 156,000.00 156,000.00 Fecha 4-enero 11-enero 60,000.00 Contracuenta VARIAS VENTAS Ejercicio: 2010 Asiento Diario A Folio Mayor _ 19

36,000.00 24,000.00

15,000.00 15,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1260 ALMACN Ejercicio: 2010 1,250,000.00 250,000.00 1,000,000.00 Fecha 4-enero 6-enero 8-enero 11-enero 13-enero 18-enero 22-enero 26-enero Contracuenta VARIAS BANCOS CAJA COSTO DE VENTA PROVEEDORES BANCOS COSTO DE VENTA PROVEEDORES Asiento Diario A 4 5 6-A 7 10 12-A 13 Folio Mayor _ 1 8 13 5 1 13 5

25,000.00 25,000.00 12,606,000.00 12,606,000.00

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1101 PROVEEDORES Debe 12,606,000.00 2,500,000.00 500,000.00 3,000,000.00 Haber 12,606,000.00 Ejercicio: 2010 Asiento Fecha 4-enero 6-enero 13-enero 26-enero Contracuenta VARIAS ALMACEN ALMACEN BANCOS Diario A 4 7 13 Folio Mayor _ 4 4 1

1,250,000.00 1,250,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

100,000.00 100,000.00 Ejercicio: 2010 Asiento Folio 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

220,000.00 220,000.00 17,176,000.00 17,176,000.00

Fecha 4-enero

Contracuenta VARIAS

Diario A

Mayor _

Folio:

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1130 ACREEDORES DIVERSOS Debe 17,176,000.00 180,000.00 180,000.00 Haber 17,176,000.00 Ejercicio: 2010 Asiento Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Diario A Folio Mayor _

500,000.00 500,000.00

250,000.00 250,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1,000,000.00 1,000,000.00 19,106,000.00 19,106,000.00 Ejercicio: 2010

0101 C A J A Asiento Fecha 4-enero 4-enero 8-enero Contracuenta VARIAS BANCOS OTROS GASTOS Diario A 1 5 Folio Mayor _ 1 30

Folio:

5 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Debe 19,106,000.00 475,000.00

Haber 19,106,000.00 0240 EQUIPO DE REPARTO Ejercicio: 2010 475,000.00 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _

500,000.00

25,000.00 475,000.00

350,000.00 350,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

500,000.00 500,000.00 20,931,000.00 20,931,000.00 Ejercicio: 2010

1120 DOCUMENTOS POR PAGAR Asiento Fecha 4-enero VARIAS Contracuenta Diario A Folio Mayor _

Folio:

Debe 20,931,000.00 20,000.00

Haber 20,931,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT. 14,000.00 6,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _

220,000.00 220,000.00

180,000.00 180,000.00 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL 10,000.00 10,000.00 0250 EQUIPO DE TRANSPORTE 21,361,000.00 21,361,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _

Folio:

Debe 21,361,000.00 25,000.00

Haber 21,361,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

4001 COSTO DE VENTAS 25,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 22-enero 28-enero 29-enero Contracuenta ALMACEN ALMACEN ALMACEN PERDIDAS Y GANACIAS Asiento Diario 6-A 12-A 14-A -Aj.1Folio Mayor 4 4 4 24

20,000.00 20,000.00 21,406,000.00 21,406,000.00

Folio:

Debe 2,225,000.00

Haber

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2,225,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4,100,000.00

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO Asiento Diario A Folio Mayor _

Contracuenta VARIAS

4,100,000.00

390,000.00 490,000.00 5,000.00 25,000.00 20,000.00 890,000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero Contracuenta VARIAS OTROS PRODUCTOS

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO Asiento Diario A 20 Folio Mayor _ 31

Folio:

9 COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

Debe

Haber

0220 EDIFICIO 985,000.00 985,000.00 Fecha 4-enero VARIAS Contracuenta Ejercicio: 2010 Asiento Diario A Folio Mayor _

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 22-enero Contracuenta VARIAS VARIAS Asiento Diario A 12 Folio Mayor _ 19

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPAD Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero Contracuenta OTROS PRODUCTOS Asiento Diario 20 Folio Mayor 31

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

3001 VENTAS Ejercicio: 2010 Fecha 11-enero 19-enero 22-enero 28-enero Contracuenta BANCOS Y CLIENTES BANCOS DOCUMENTOS POR COBRAR BANCOS Asiento Diario 6 11 12 14 Folio Mayor 1y3 1 17 1

29-enero

PERDIDAS Y GANACIAS

-Aj.2-

24

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0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICI Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 4-enero Contracuenta Varias GASTOS FINANCIEROS Asiento Diario A 3 Folio Mayor 20

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P. Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero Contracuenta VARIAS Asiento Diario A Folio Mayor _

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS POR ADE Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 29-enero Contracuenta VARIAS GASTOS FINANCIEROS Asiento Diario A 18 Folio Mayor _ 28

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9001 PRDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero 29-enero 29-enero Contracuenta DE AJUSTE 1A DE AJUSTE 2A DE AJUSTE 3A DE AJUSTE 4A Asiento Diario -Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4Folio Mayor

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero Contracuenta PERDIDAS Y GANACIAS Asiento Diario -Aj.4Folio Mayor

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5001 GASTOS DE VENTA Ejercicio: 2010

Fecha 04-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero

Asiento Contracuenta Diario BANCOS 2 BANCOS 8 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO15 BANCOS 16 PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3-

Folio Mayor 1 1 15 1 24

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5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN Ejercicio: 2010 Fecha 4-enero 15-enero 29-enero 29-enero 29-enero Asiento Diario BANCOS 2 BANCOS 9 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO15 BANCOS 17 PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3Contracuenta Folio Mayor 1 1 15 1 24

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5040 GASTOS FINANCIEROS Ejercicio: 2010 Fecha 04-enero 29-enero 29-enero Asiento Contracuenta Diario INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 3 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 18 PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3Folio Mayor 20 23 24

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5040 PRODUCTOS FINANCIEROS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5050 OTROS GASTOS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Contracuenta BANCOS PERDIDAS Y GANACIAS Asiento Diario 19 -Aj.3Folio Mayor 1 24

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. MAYOR GENERAL

5050 OTROS PRODUCTOS Ejercicio: 2010 Fecha 29-enero 29-enero Asiento Contracuenta Diario RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO20 PERDIDAS Y GANACIAS -Aj.3Folio Mayor 24

DE C.V.

Folio: BANCOS

001

Cargo 1,556,000.00

Abono 156,000.00 60,000.00 250,000.00

2,500,000.00 220,000.00 180,000.00 500,000.00 250,000.00 475,000.00 350,000.00 220,000.00 180,000.00 25,000.00

Saldos Deudor Acreedor 1,556,000.00 1,400,000.00 1,340,000.00 1,090,000.00 3,590,000.00 3,370,000.00 3,190,000.00 2,690,000.00 2,440,000.00 1,965,000.00 2,315,000.00 2,095,000.00 1,915,000.00 1,890,000.00

DE C.V.

Folio:

002

Saldos Cargo Abono 8,700,000.00 Deudor Acreedor 8,700,000.00

DE C.V.

Folio:

003

Cargo 168,000.00 500,000.00

Abono

Saldos Deudor 168,000.00 668,000.00

Acreedor

DE C.V.

Folio:

004

Cargo 1,580,000.00 1,250,000.00 25,000.00

Abono

1,250,000.00 100,000.00 500,000.00 475,000.00 25,000.00

Saldos Deudor 1,580,000.00 2,830,000.00 2,855,000.00 1,605,000.00 1,505,000.00 2,005,000.00 1,530,000.00 1,505,000.00

Acreedor

DE C.V.

Folio:

005

Saldos Cargo Abono 360,000.00 1,000,000.00 Deudor Acreedor 360,000.00 1,360,000.00 1,260,000.00 760,000.00

100,000.00 500,000.00

DE C.V.

Folio:

006

EQUIPO Saldos

Cargo 1,150,000.00

Abono

Deudor 1,150,000.00

Acreedor

DE C.V.

Folio:

007

DIVERSOS Saldos Cargo Abono 600,000.00 Deudor Acreedor 600,000.00

DE C.V.

Folio:

008

Saldos Cargo 156,000.00 156,000.00 25,000.00 Abono Deudor 156,000.00 312,000.00 287,000.00 Acreedor

DE C.V.

Folio:

009

PARTO Saldos Deudor 1,850,000.00

Cargo 1,850,000.00

Abono

Acreedor

DE C.V.

Folio:

010

POR PAGAR Saldos Cargo Abono 240,000.00 Deudor Acreedor 240,000.00

DE C.V.

Folio:

011

OS ANT. Saldos Deudor 400,000.00

Cargo 400,000.00

Abono

Acreedor

DE C.V.

Folio:

012

ORTE Saldos Deudor 440,000.00

Cargo 440,000.00

Abono

Acreedor

DE C.V.

Folio:

013

VENTAS Saldos Cargo 1,250,000.00 475,000.00 500,000.00 Abono Deudor 1,250,000.00 1,725,000.00 2,225,000.00 Acreedor

2,225,000.00

DE C.V.

Folio:

014

SCRITORIO Saldos Deudor 8,000.00

Cargo 8,000.00

Abono

Acreedor

DE C.V.

Folio:

015

NTICIPADO Saldos Cargo 240,000.00 Abono 20,000.00 Deudor 240,000.00 220,000.00 Acreedor

DE C.V.

Folio:

016

Saldos Cargo 2,600,000.00 Abono Deudor 2,600,000.00 Acreedor

DE C.V.

Folio:

017

COBRAR Saldos Deudor 352,000.00 1,352,000.00

Cargo 352,000.00 1,000,000.00

Abono

Acreedor

DE C.V.

Folio: ANTICIPADO Saldos Deudor 20,000.00

018

Cargo 20,000.00

Abono

Acreedor

DE C.V.

Folio:

019

Cargo 250,000.00

Abono 3,000,000.00 1,000,000.00 350,000.00

Saldos Deudor

Acreedor 3,000,000.00 2,750,000.00 3,750,000.00 4,100,000.00

4,100,000.00

DE C.V.

Folio:

020

POR ANTICIPADO Saldos Cargo 600,000.00 Abono 15,000.00 Deudor 600,000.00 585,000.00 Acreedor

DE C.V.

Folio:

021

GAR A L. P. Saldos Cargo Abono 450,000.00 Deudor Acreedor 450,000.00

DE C.V.

Folio: ECARIOS Saldos Cargo Abono 350,000.00 Deudor

022

Acreedor 350,000.00

DE C.V.

Folio:

023

S POR ADEL. Saldos Cargo 10,000.00 Abono 400,000.00 Deudor Acreedor 400,000.00 390,000.00

DE C.V.

Folio:

024

Saldos Cargo 4,100,000.00 Abono Deudor 2,225,000.00 - 2,225,000.00 1,875,000.00 890,000.00 985,000.00 985,000.00 Acreedor

DE C.V.

Folio:

025

Saldos Cargo Abono 985,000.00 Deudor Acreedor 985,000.00

DE C.V.

Folio:

026

Saldos Cargo 36,000.00 220,000.00 14,000.00 220,000.00 Abono Deudor 36,000.00 256,000.00 270,000.00 490,000.00 Acreedor

490,000.00

DE C.V.

Folio:

027

STRACIN Saldos Deudor Acreedor 24,000.00 204,000.00 210,000.00 390,000.00 _

Cargo 24,000.00 180,000.00 6,000.00 180,000.00

Abono

390,000.00

DE C.V.

Folio:

028

Saldos Cargo 15,000.00 Abono 10,000.00 5,000.00 Deudor 15,000.00 5,000.00 Acreedor

DE C.V.

Folio:

029

CIEROS Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor

DE C.V.

Folio:

030

Saldos Cargo 25,000.00 Abono 25,000.00 Deudor 25,000.00 Acreedor _

DE C.V.

Folio:

031

Saldos Cargo 20,000.00 Abono 20,000.00 Deudor _ Acreedor 20,000.00