F y Asociados Contables

Conciliacin Bancaria
La empresa Lo Mximo SA, identificada con RUC 20000014235, realizo los siguientes
movimientos en su Cuenta del Banco de Crdito del Peru - Soles:
SALDO INICIAL S/. 10 000.00

ENERO
El 02/01/09 con cheque N 900000001, se giro el pago de alquiler por S/.
10000.00, cobrndose el cheque el mismo da de su emisin.
El 08/01/09 se recibi un deposito por S/. 3000.00 de la factura 001-0001
El 10/01/09 con cheque N 900000002, se giro el pago por concepto de
impresiones segn factura 001-9999 por S/. 200.00 cobrado el mismo da
de su emisin.
El 15/01/09 y 16/01/09, se recibi un deposito por S/. 50.00 cada uno, por
la factura 001-0002 y 001-0003
El 20/01/09 con cheque N 900000003 se giro el pago por concepto de
seguros, siendo cobrado el 01/02/09.
El 25/01/09, se recibi un deposito por S/. 50.00 por la factura 001-0004
El 31/01/09 con cheque N 900000004, se giro el pago por concepto de
planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el mismo da.
El 31/01/09 con cheque N 900000005, se giro el pago por concepto de
alquiler por S/. 40.00. Cobrado el 01/03/09.

FEBRERO
El 01/02/09 con cheque N 900000006, se giro el pago de Recibo de Luz
por S/.50.00, cobrndose el cheque el mismo da de su emisin.
El 15/02/09, se recibi un deposito por S/. 1 500.00 por la factura 001-0005.
El 28/02/09 con cheque N 900000007, se giro el pago por concepto de
planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el 01/03/09.

MARZO
El 01/03/09, se recibi un deposito por S/. 2 000.00 por la factura 001-0006.
El 31/03/09 con cheque N 900000008, se giro el pago por concepto de
planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el mismo dia.

Identificar el saldo al 01/04/09?

F y Asociados Contables

EMPRESA LO MAXIMO SA
RUC 20000014235
MES:
AO:

BANCOS SOLE
S

ENERO
2009

FECHA
FECHA
02-ene
08-ene
10-ene
15-ene
16-ene
20-ene
25-ene
31-ene
31-ene

CH.
900000001
900000002

900000003
900000004
900000005

CONCEPTO
SALDO INICIAL
PAGO ALQUILER
PAGO DE FACTURA 001-0001
PAGO DE IMPRESIONES
PAGO DE FACTURA 001-0002
PAGO DE FACTURA 001-0003
PAGO DE SEGUROS
PAGO DE FACTURA 001-0004
PAGO PLANILLA
PAGO DE ALQUILER

GIRADO

COBRO

DEBE

HABER

+
-10000,00
3000,00
-200,00
50,00
50,00
-300,00
50,00
-2000,00
-40,00

2-ene
8-ene
10-ene
15-ene
16-ene

10.000,00
3000,00
200,00
50,00
50,00

25-ene
31-ene

50,00
2000,00

+
CONCILIACION BANCARIA

ESTADO CTA CTE SEGN LIBRO BANCOS DOLARES AL 31/01/09

610,00

CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS EN EL MES

20-ene 900000003 PAGO DE SEGUROS

300,00

31-ene 900000005 PAGO DE ALQUILER

40,00
SEGN BANCO
(DISPONIBLE)

950,00

SALDO
SEGN BANCO
CONTABLE
(Saldo Disponib.)
(Saldo Real)
10000,00
0,00
3000,00
2800,00
2850,00
2900,00
2900,00
2950,00
950,00
950,00

10000,00
0,00
3000,00
2800,00
2850,00
2900,00
2600,00
2650,00
650,00
610,00

950,00

610,00

F y Asociados Contables

EMPRESA LO MAXIMO SA
RUC 20000014235
BANCOS SOLES
MES:
AO:

FEBRERO
2009
FECHA

FECHA

CH.

ENERO
ENERO
01-feb
15-feb
28-feb

900000003
900000005
900000006
900000007

CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
PAGO DE SEGUROS
PAGO DE ALQUILER
PAGO DE RECIBO DE LUZ
PAGO DE FACTURA 001-0005
PAGO DE PLANILLA

GIRADO

COBRO

DEBE

HABER

-50,00
1500,00
-2000,00

1-feb

300,00

1-feb
15-feb

50,00
1500,00

+
CONCILIACION BANCARIA

ESTADO CTA CTE SEGN LIBRO BANCOS DOLARES 28/02/09

60,00

CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS EN EL MES

ENERO 900000005 PAGO DE ALQUILER

28-feb 900000007 PAGO DE PLANILLA

40,00
2.000,00
SEGN BANCO
(DISPONIBLE)

2.100,00

SALDO
SEGN BANCO
CONTABLE
(Saldo Disponib.)
(Saldo Real)
950,00
650,00
650,00
600,00
2100,00
2100,00

610,00
610,00
610,00
560,00
2060,00
60,00

2100,00

60,00

F y Asociados Contables

EMPRESA LO MAXIMO SA
RUC 20000014235
BANCOS SOLES
MES:
AO:

MARZO
2009
FECHA

FECHA

CH.

CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
ENERO
900000005 PAGO DE ALQUILER
FEBRERO 900000007 PAGO DE PLANILLA
01-mar
PAGO DE FACTURA 001-0006
31-mar 900000008 PAGO DE PLANILLA

GIRADO

COBRO

2000,00
-2000,00

1-mar
1-mar
31-mar
31-mar

SALDO
DEBE

HABER

+
40,00
2.000,00
2000,00
2000,00
+

CONCILIACION BANCARIA

ESTADO CTA CTE SEGN LIBRO BANCOS DOLARES 31/03/09

60,00

CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS EN EL MES

SEGN BANCO (Disponible) =

CONTABLE (Saldo Real)

60,00

SEGN BANCO
(Saldo Disponib.)

CONTABLE
(Saldo Real)

2100,00
2060,00
60,00
2060,00
60,00

60,00
60,00
60,00
2060,00
60,00

60,00

60,00