CONSOLIDACION Y DESARROLLO
DE PROYECTO DE
POLLOS DE ENGORDE
FUNDO BAJO ANGGI
SOLICITANTE:
ASOCIACION COOPERATIVA
BAJO ANGGI R.L.
Elaborado por:
SERVICIOS INTEGRALES SALOMON
RIF: V-08853586-0
Ing. Agrn. HJALMAR SALOMON D.
C.I.V.: 57.224
INTRODUCCIN
Este Proyecto fue concebido con la finalidad de ser desarrollado en los terrenos del
Fundo BAJO ANGGI, ubicada en el Municipio Cedeo, y posee una gran vocacin
para el desarrollo de una Explotacin Avcola de Pollos de Engorde en Pie y
Beneficiado.
La elaboracin de este Proyecto nace como una inquietud dLa Asociacin
Cooperativa BAJO ANGGI, R.L., en el afn de alcanzar un desarrollo armnico para
la Consolidacin y Desarrollo de Proyecto de Pollos de Engorde en Pie y Beneficiado
en la BAJO ANGGI, enmarcado dentro de las polticas de desarrollo agrcola del
Ministerio de Produccin y Comercio (MPC) y Ministerio de Agricultura y Tierras
(MAT), as como tambin, de acuerdo con los parmetros y normas requeridas por
el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARN). Tiene
como finalidad demostrar la factibilidad econmica de la instalacin y explotacin
agropecuaria, con la utilizacin racional de los recursos existentes y la aplicacin de
tcnicas especializadas y tecnologas de punta, que garanticen niveles satisfactorios
de produccin y productividad.
Esta planificacin contempla lo referente a la solicitud del financiamiento necesario
con la finalidad de adquirir los recursos y crear la plataforma de infraestructuras
modernas para el desarrollo de una Explotacin de Pollos de Engorde en Pie y
Beneficiado para Produccin de Carne de pollo; a travs de un desarrollo con
criterio ecolgico y en armona con la comunidad, as como tambin est
contemplado la construccin de instalaciones, depsito para insumos y medicinas,
cerca perimetral, tanque de agua, insumos, y semovientes, etc.; Equipo para
Beneficio de aves (Beneficiadora o Matadero), capaz de aumentar en forma
significativa los ndices de Produccin y Productividad del Estado.
La produccin de alimentos es asunto de Seguridad y Soberana Nacional; como tal
aparece reseado en la Constitucin Bolivariana como una prioridad, por tanto
mediante la implementacin de Polticas y Proyectos factibles de ser ejecutados;
promoviendo e incentivando la Produccin Nacional, estableciendo las bases del
desarrollo rural integral y sustentable entendido este como el medio fundamental
para el desarrollo humano y crecimiento econmico del sector agropecuario, dentro
de una poltica enmarcada dentro de los parmetros tcnico-econmicos y una
planificacin estratgica.
mejore
Metas
-
buena tradicin agropecuaria y una ubicacin estratgica por los recursos fsicos
naturales de los que dispone y la disposicin de la Asociacin Cooperativa BAJO
ANGGI, R.L., a llevar a cabo la ejecucin de este proyecto, as como el respaldo
de la experiencia de sus miembros en la actividad agropecuaria.
Dentro de los planteamientos que se establecen en el presente proyecto, est
principalmente la adquisicin de razas de buen linaje para la explotacin que se
propone, adems de la inversin, estn los correspondientes al manejo del
rebao, tomando en consideracin las unidades tcnicas de las aves de postura
en el estado. Cabe resaltar que para la estabilizacin del rebao, es necesario
cumplir con el mnimo aceptable para proveer alimentos de buena calidad y en
excelentes condiciones por lo que se amerita un plan de mantenimiento de
potreros, aunados a una adecuada preparacin de tierras.
Por ltimo, se dispone en la unidad de produccin de instalaciones tales como:
Tendido elctrico, tanques de agua de 2.000 litros para cada galpn, depsito de
insumos, materiales y medicinas; adems se hace necesario disponer de los
equipos mnimos para cumplir los objetivos, entre los que se destacan, Bomba de
agua, camin 350, etc
Impacto
Generacin de empleo
Tal como se ha manifestado, la presente propuesta tiene como propsito
principal contribuir directamente con la produccin agroalimentaria para
abastecer el mercado regional, adicionalmente contempla la generacin de 12
empleos directos y alrededor de 30 empleos indirectos en los perodos de
construccin y adecuacin de instalaciones e infraestructuras, introduccin y
cambios de lotes de aves, saneamiento y mantenimiento, as como en las
actividades subsiguientes de la cadena de comercializacin, que de acuerdo a
la produccin estimada est por el orden de los 24 empleos.
Mejoras en la calidad de vida
En principio, La Asociacin Cooperativa BAJO ANGGI, R.L. va a desarrollar una
explotacin agropecuaria de un alto consumo en la poblacin del Municipio
Cedeo y municipios vecinos, las cuales dispondrn de este rubro que forma
parte de la canasta bsica alimenticia.
Impacto Ambiental
El rea seleccionada para la construccin de los galpones corresponde a una
zona ya intervenida en el predio BAJO ANGGI, la cual ha estado dedicado a
la produccin agrcola, de las cuales solo hay una superficie ocupada por los
galpones de 30,00 Hectreas que se disponen en el fundo, adicionalmente los
efluentes producto de las excretas de estos animales, tal como gallinaza, es
de gran importancia para reutilizarla tanto como suplemento alimenticio en
bovinos y porcinos, o como para enmienda de suelos, que contribuyen a su
mejoramiento para uso agrcola. Sin embargo, los volmenes son medios y de
baja frecuencia de salida, ya que se generan aproximadamente 24 metros
cbicos, cada ocho (8) semanas para cada lote.
En el caso de la Actividad de Beneficio de Pollos, la planta, se van a generar
un volumen de desechos por el orden mximo de 400 litros por da de
trabajo, dentro de los cuales se encuentran los desechos de plumas, cabezas,
y dems despojos del ave (intestinos, cabeza, sangre, etc) que se van a
disponer en una fosa de decantado, para luego ser incinerado o secado
completo, para usar como abono orgnico ya sea para consumo interno y
como subproducto. Cabe sealar que se est realizando el respectivo Estudio
de Impacto Ambiental y Sociocultural de este proyecto.
MARCO INSTITUCIONAL
Persona Jurdica:
Nombre:
Situacin Jurdica:
Registro Mercantil:
ASOCIACION
COOPERATIVA
DE
PRODUCCION
AGROPECUARIA Y SERVICIOS GENERALES BAJO ANGGI
R.L., fue registrada por ante la Oficina Subalterna del
Primer Circuito de Registro Pblico del Municipio Maturn,
Estado Monagas, en fecha 21 de Abril del ao 2003,
registrado bajo el N 4, Protocolo Primero, Tomo 4,
Segundo Trimestre del ao 2003.
J-31005594-7
Capital Suscrito
y Pagado:
Accionistas:
V- 9.284.287
V-13.055.588
V- 3.719.348
V591.248
V-10.305.867
Sede Jurdica:
Domicilio:
Telfonos:
0414-8302897
BAJO ANGGI
SUR:
ESTE:
OESTE:
Climatologa
Temperatura:
La temperatura media que se registra en la zona es de 27,7 C,
encontrndose el mes de Julio con la temperatura mxima (29,2 C), y el mes
de Enero como el mes de menor temperatura (26,2 C).
Precipitacin:
La zona presenta dos perodos totalmente diferenciados, un perodo lluvioso o
de Invierno con altas precipitaciones desde el mes de Junio hasta Agosto;
correspondiendo al mes de Julio la mayor precipitacin media anual segn
datos registrados por ms de 10 aos; encontrndose una precipitacin de
875 mm. al ao; y un perodo seco o de Verano con bajas o muy pocas
precipitaciones que se ubica entre los meses de Febrero y Mayo.
Evaporacin:
En el mes de Junio se verifica la menor evaporacin con 202,7 mm y el mes
de Agosto como el de mayor evaporacin con 269,5 mm.
Radiacin Solar:
Las horas de insolacin son abundantes y las caloras son suficientes para
muchos cultivos tropicales, las cuales constituyen el alimento principal para la
poblacin y de buen aprovechamiento para una explotacin agropecuaria;
estando en el orden de 398,4 cal/cm2/da variando de acuerdo al rgimen
pluviomtrico.
Vegetacin
En la mayora del rea del Fundo BAJO ANGGI, cohabitan dos Ecosistemas
ecolgicamente muy bien diferenciados: la de Sabana en Mesa Plana con
gramneas denominadas paja sabaneras tales como Andropogon y
Trachypogon, y especies arbreas tales como Chaparro y Chaparro Manteco
(Curatella americana), y los Bosques de Galeras en las reas cercanas a ro y
quebradas. Donde se ubican especies arbreas de porte medio conformado
por Bucare, Caoba, Guamo, Jobo, Vara Blanca, etc.
Hidrologa
Aspectos Agronmicos:
Tipo de explotacin
La explotacin que se propone, se corresponde con la del Sector Pecuario,
Subsector Avcola, especficamente la Explotacin de Pollos de Engorde en Pie
y Beneficiado para Produccin de Carne de pollo de consumo.
En la actualidad hay una explotacin
ingresos propios de los solicitantes,
constituidos Diecisis (16) galpones de
que garantiza an ms la Factibilidad
visualizar en la fotografas abajo:
Aspectos Econmicos:
Ingresos y egresos actuales de la Unidad de Produccin
Como se ha venido exponiendo, actualmente se ha venido manteniendo una
explotacin avcola de Pollos de Engorde en Pie y Beneficiado en 16 galpones,
complementado con produccin bovina de ceba; en estos momentos no se
disponen de registros de los movimientos de cuentas.
ESTUDIO DE MERCADO
Identificacin del Consumidor
En principio, se va a satisfacer la demanda de este rubro en las poblaciones
aledaas a la Unidad de Produccin, en el Municipio Cedeo, as como a
municipios vecinos del Estado Monagas, donde se presenta una gran actividad
del Sector Petrolero e Industrial, que demanda gran cantidad de insumos y
servicios, como son Cedeo, Piar, Maturn, Aguasay, etc; y en los municipios
aledaos correspondiente al este del estado Anzotegui y sur del estado
Sucre.
Descripcin y caractersticas del o de los productos
Los productos principales de este proyecto son Carne de Pollo para consumo.
Anlisis de la Demanda del o de los productos
En la regin Oriental y al igual que en todo el Pas, est claramente definido el
mercado de los rubros, motivo del presente proyecto, por lo tanto su
mercadeo est asegurado.
Identificacin del proveedor de los semovientes e insumos
Los Proveedores de Semovientes e Insumos en la zona, est representado
por Planta de Alimentos Concentrados e Incubadoras en la regin; (Alimentos
Super S, Incubadora La Caridad, etc), y otras en varias poblaciones del
Estado Monagas.
Formacin de los precios
Los precios que se tomaron en consideracin, y que estn reflejados en los
cuadros, que sirvieron de base para realizar el anlisis financiero del presente
proyecto, son producto de informacin obtenida por Internet de sitios tales
como: Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela, C.A.
Agrotendencia
(http://www.agrotendencia.com),
(www.bolpriaven.com),
Notas Agropecuarias (http://notasagropec.cjb.net/), en consultas con el
Fondo de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero y Afines (FONDAFA:
http://www.fondafa.gov.ve/) y en algunas casas comerciales de la zona.
ESTUDIO TCNICO
Dentro del programa que se ha planteado en el presente estudio, se desarroll un
anlisis econmico fundamentado en las premisas de la Gua para la Formulacin
y Evaluacin de Proyectos Agropecuarios, Acucolas y Pesqueros, del Fondo de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAPFA) y el Instituto
Interamericano de Cooperacin para la Agricultura (IICA)
Localizacin del Proyecto
El proyecto est localizado en el Sector San Ramn, Jurisdiccin del Municipio
Cedeo, Estado Monagas.
Planificacin Agroeconmica
Plan de uso de la tierra
En los predios del fundo BAJO ANGGI se tienen utilizados una superficie de
30,0 hectreas para vivienda familiar y 16 galpones de Produccin para Pollos
de Engorde, tambin para la explotacin pecuaria del subsector bovino en el
resto del terreno, para la produccin de ganadera de ceba o engorde.
Coeficientes tcnicos de produccin
En los cuadros respectivos de la explotacin, se especifican los datos de la
Unidad de Produccin que se propone, sus alcances y coeficientes tcnicos
tomados en consideracin.
2.
3.
4.
5.
6.
Despus que el galpn haya sido lavado, se puede aplicar una solucin
con desinfectantes.
7.
9.
10.
Espacio requerido:
El espacio requerido depender de la raza de pollitos que se utilizar, sin
embargo podemos hablar en forma general que desde un da de edad hasta
las 6 semanas cumplidas, los pollitos pueden tenerse con una densidad
mxima de 10,42 aves/m2.
Humedad del local:
Es deseable que la humedad a nivel del ambiente del galpn est alrededor de
70%.
Criadoras:
Como promedio se recomienda una criadora a calefaccin a gas por cada 700
pollitos. Utilice los controles de las criadoras para ajustar la temperatura entre
32 y 35C; sin embargo, una vez que las pollitos estn en el cerco, la
conducta de las aves es el mejor criterio para ajustar la temperatura de la
criadora.
Temperaturas adecuadas (Solo como gua):
Temperatura en el primer da:
Primera semana:
Segunda semana:
Cercos:
Se utiliza con la finalidad de mantener a los pollitos prximos a la fuente de
calor, a fin de facilitarles una mejor iniciacin. Los cercos, por lo general, se
recomiendan que tengan una altura de aproximadamente 45 cms. y un
dimetro de 4 metros.
Se recomienda que el piso de los cercos esta constituido por papel (peridico
o sacos de alimento); esto con la finalidad de que sirvan como aislantes entre
la cama y los pollitos durante los primeros das.
A medida que los pollitos van creciendo debe ampliarse el radio del cerco, a
fin de que las aves dispongan de espacio adecuado. Los cercos podran
retirarse entre los 7 y 12 das de edad, pudiendo coincidir con el momento de
alguna vacunacin.
Bebederos
Llenar los bebederos con agua limpia y fresca varias horas ante de la llegada
de las pollitas. Permita que las pollitas tomen el agua 2-3 horas antes del
suministro del alimento, esto con la finalidad de rehidratar a los pollitos. Se
estima una densidad de 80 pollos por bebedero.
Comederos
Provea un comedero de bandeja por cada 30 pollos; los mismos debern estar
bien distribuidos.
Manejo de la cra
Recepcin de pollitos:
El galpn debe estar completamente acondicionado 48 72 horas antes de la
llegada de los pollitos. Cercirese que la criadora, equipo de alimentacin,
cerco, etc., estn completos y correctamente instalados y en buen
funcionamiento. Una vez controlado el acondicionamiento del galpn, se
procede a recibir los pollitos.
1.
2.
3.
Utilice mallas livianas y encierre por lo menos dos tincasen del corral.
Pese cada una de las aves atrapadas. Este es un procedimiento simple y
preciso.
Suministro de Agua:
El agua debe darse en cantidad suficiente; sta debe ser potable al punto de
consumo y a temperatura correcta.
Luces:
En general, un programa de luz depender de la raza del ave, sin embargo,
recomendamos que cuando las aves alcancen el 15% de desarrollo, se les
deber de administrar 2 1/2 horas de luz artificial para ir incrementando cada
semana 1/2 hora de luz, hasta obtener un total de 16 horas de luz (luz
natural + luz artificial).
Manejo Alimentacin en Produccin:
Se sugiere que el cambio de alimento de iniciacin para alimento de
desarrollo, se realice en el momento cuando alcancen el 50 % del crecimiento,
es decir en la tercera semana.
Los principales factores que determinan la cantidad de alimento que debemos
suministrar a las aves son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ESTUDIO ECONMICO
Plan de Inversiones y Cronograma de Inversiones
Se tomaron en cuenta todos los parmetros tcnicos ms modernos
recomendados por las instituciones pblicas y privadas especializadas en el
sector, as como tambin los ltimos hallazgos e innovaciones de la tecnologa de
punta para la instalacin y desarrollo del Proyecto de explotacin Avcola de
Pollos de Engorde en Pie y Beneficiado. En los siguientes cuadros se especifican
los parmetros tcnicos considerados.
El Plan de Desarrollo Avcola de Pollos de Engorde en Pie y Beneficiado en esta
finca se va a analizar, desde el punto de vista financiero, para poder tener una
evaluacin de la viabilidad y rentabilidad de la explotacin respectiva.
En los siguientes cuadros se especifican los datos necesarios para la evaluacin
de factibilidad tcnico-econmica del Fundo BAJO ANGGI.
En el siguiente cuadro se especifican los factores que integran el Resumen del
Plan de Inversiones para la ejecucin del presente proyecto. Seguidamente, se
especfica el Cronograma de Ejecucin de Inversiones para este proyecto.
Situacin Financiera del solicitante
Actual
Se anexan los Balances financieros de La Asociacin Cooperativa BAJO ANGGI,
R.L., sobre la Produccin Avcola que viene desarrollando..
Proyectada
Al igual que en el punto anterior se anexan los cuadros del Balance Proyectado
concerniente a la actividad que se propone en el presente proyecto.
EXPLOTACION DE
POLLOS DE ENGORDE
PLAN DE INVERSIONES
PROYECTO DE POLLOS DE ENGORDE
DECRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNIT
(Bs)
PRECIO TOTAL
(Bs)
4.550,00
35.620,00
6.400,00
56.000,00
224.000,00
1.720,00
206.400,00
1.112.880,00
INFRAESTRUCTURA
Unidad
51.200,00
Und
120
Sala de Beneficio con Depsito incluye acometidas elctrica, agua blanca y negras
120
2.890,00
346.800,00
48
2.760,00
132.480,00
Tendido Electrico
Km
2,0
76.000,00
152.000,00
6.462.777,55
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Beneficiadora Cap 1.000 aves/da: Peladora Elctrica, Embudos de matanza, Tina de
enfriamiento, Mesn Ducha de acero inoxidable, y utensilios de trabajo.
Unidad
Unidad
Calefaccin a gas
Unidad
333
Unidad
7.768
Bebederos Automtico
765.000,00
Unidad
31.000,00
93.000,00
Unidad
17
8.900,00
151.300,00
145.000,00
435.000,00
Unidad
2.913
Rollo
17
Unidad
765.000,00
2.150,00
715.765,71
124,00
963.232,00
56,00
163.128,00
16.680,00
283.560,00
1.371.395,92
2.742.791,84
Unidad
150.000,00
150.000,00
Meses
90.000,00
720.000,00
0,26
180.897,30
14.104.536,30
CAPITAL DE TRABAJO
Unidad
699.120
Sacos
7.200
Sacos
12,00
86.400,00
15.730
198,00
3.114.579,60
Sacos
51.560
194,00
10.002.659,40
Animal
699.120
6,00
4.194.720,00
SEMOVIENTES
Pollos (Tres Primeros Lotes de 6 lotes anuales)
4.194.720,00
Subtotal
1,50%
Total Costos Directos
Asistencia Tecnica (5 %)
Fideicomiso (1 %)
FUENTE Y CALCULO:
25.874.913,85
388.123,71
26.263.037,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Seguro (4 %)
MEJORAS
TOTAL
(Bs)
26.263.037,56
100,00%
0,00%
100,00%
FUNDOBAJOANGGI
SectorNorte
Largo
Ancho
Area
Capacidad
Galpn1
164
14
2.296
23.924
Galpn2
140
14
1.960
20.423
Galpn3
140
12
1.680
17.505
Galpn4
140
12
1.680
17.505
Galpn5
125
10
1.250
13.024
Galpn6
125
10
1.250
13.024
Galpn7
125
10
1.250
13.024
Galpn8
100
10
1.000
10.419
TOTAL
128.848
SectorNuevo(Sur)
Galpn1
125
10
1.250
13.024
Galpn2
125
10
1.250
13.024
Galpn3
125
10
1.250
13.024
Galpn4
125
10
1.250
13.024
Galpn5
125
10
1.250
13.024
Galpn6
125
10
1.250
13.024
Galpn7
125
10
1.250
13.024
Galpn8
125
10
1.250
13.024
TOTAL
104.192
TOTALNORTE+NUEVO(SUR)2
233.040
CANTIDADES
P.U.
233.040
Pollos
10,42
Pollos/m 2
6.25
Bs/Pollito
22.371,80
m2
12,00
1.864,00
ALIMENTO CONCENTRADO
3,80
Kg/pollo
4,80
Bs/Kg
700
AVES/Calefact
80
AVES/Bebedero
30
AVES/Comedero
UNIDADES
2,00
KG
LOTE DE POLLO/AO/GALPON
6,50
LOTES
10,88
BsF/KG
18,00
BsF/KG
POLLOS DE ENGORDE
DENSIDAD POLLOS/m 2
PRECIO POR POLLITO
REQUERIMIENTO PROYECTO
NUMERO DE GALPONES
PRODUCCION
COSTOS DE PRODUCCIN
En los siguientes cuadros se toman en cuenta, todos los costos asociados a la
produccin que se propone en el presente proyecto, considerando entre otros
los costos de alimentacin, sanidad, manejo, etc.
DISTRIBUCION DE COSTOS FIJOS Y DIRECTO POR LOTE
SEMANAS DE DURACIN DEL LOTE
SEMANAS DE ACONDICIONAMIENTO
CONCEPTO
6
2
UNIDAD
POLLITOS
CANTIDAD
COSTO/UNIDAD
TOTAL
29.130
6,00
174.780,00
COSTO TOTAL
174.780,00
ALIMENTO:
ALIMENTO CRIA (0-3 SEM)
Kg/Ave/Sem
0,322
5,04
141.676,67
Kg/Ave/Sem
0,950
4,80
398.638,22
SUB TOTAL
540.314,89
SANIDAD ANIMAL
PLAN DE VACUNACIN
Dosis/Ave
0,05
1.507,48
Dosis/Ave
0,08
2.261,22
SUB TOTAL
3.768,69
MANO DE OBRA:
FIJA
60
68,27
4.095,96
SUB TOTAL
4.095,96
722.959,55
SERVICIOS
FLETE DE POLLITOS BEBE
CAMA (CONCHA DE ARROZ)
Sacos
29.130
0,13
3.641,25
1.398
4,00
5.592,95
ENERGIA ELECTRICA
12,50
100,00
GAS
16,00
48,00
SUB TOTAL
9.382,20
732.341,75
91.542,72
KGS
54.299
POR LOTE
14,88
807.967,83
1.250,00
8.091,67
816.059,50
83.717,75
VACUNA
VIAS DE ADMINISTRACION
OBSERVACIONES
7 Das
Newcastle+Bronquitis
Viruela
13.691,10
Virus Vivo
Vit. en agua
14 Das
17.186,70
Virus Vivo
Virus Vivo
21 Das
Newcastle+Bronquitis
Agua de Beber
La Sota H-120
13.108,50
Virus Vivo
5 Semanas
Gumboro
16.312,80
Virus Vivo
COSTOS DE DEPRECIACION
GASTOS DE DEPRECIACION
AOS
CONSTRUCCIONES
E INSTALACIONES
(Bs)
MAQUINARIAS
Y EQUIPOS
(Bs)
TOTAL
(Bs)
01
11.128,80
193.883,33
205.012,13
02
11.128,80
193.883,33
205.012,13
03
11.128,80
193.883,33
205.012,13
COSTOS VARIOS
AO
DESCRIPCION
TOTAL
TOTAL ANUAL
AGUA
320,00
3.840,00
ELECTRICIDAD
150,00
1.800,00
7,50
90,00
64,00
256,00
3.000,00
19.500,00
48,00
576,00
GASOIL
PINTURA
CONCHA DE ARROZ
DESINFECTANTE
TOTAL
26.062,00
GRUPO N
LOTE:
1 AO =
Promedio de
animales en la
semana
Semana
N
Semana
Acum.
Compra de
animales
14.565
291
14.274
14.419
71
14.202
14.238
14.202
14.202
14.202
14.202
14.202
14.202
213
13.989
14.096
Existencia fin de
la semana
14.565
DESCANSO
CRECIMIENTO Y ENGORDE
52
SEMANAS =
ALIMENTACION:
Mortalidad
6
6,50
14.565 POLLOS
Semanas
DESCANSO
LOTES / AO
2 Semanas
Se considera que la utilizacin de mezcla de maz y sorgo adquirida en la zona para alimentacin de los
pollos para engorde en una relacin de 50 % de mezcla maz-sorgo y 50 % alimento concentrado
14.565 POLLOS
Costo Mezcla Maz-Sorgo
Costo Maz:
Costo Sorgo:
Alim. Conc.
2 Bs/Kg
3 Bs/kg
1,2 Bs/kg
4,8 Bs/kg
195.972,08 Bs.
COSTO DE ALIMENTACION
AOS
CONSUMO
ALIMENTO
KG.
PRECIO
BS.
1
2
3
4
5
6
7
5.286.887
5.592.665
5.644.996
5.592.665
5.644.996
5.592.665
5.644.996
4,80
5,52
6,35
7,30
8,40
9,65
11,10
25.377.057,21
30.871.508,84
35.834.433,58
40.827.570,45
47.391.038,41
53.994.461,91
62.674.648,30
38.999.868
7,59
296.970.718,70
TOTAL
TOTAL
VALOR DE LA PRODUCCIN
En el siguiente cuadro se especifica la produccin de carne de pollo estimada por
ao, en funcin de los cuadro de manejo de lotes incluidos anteriormente:
PRODUCCIN
(Kgs)
PRECIO
1.962.498
14,88
29.201.968,15
2.125.395
17,11
36.369.752,39
2.126.684
19,68
41.850.591,00
2.125.395
22,63
48.098.997,54
2.126.684
26,03
55.347.406,59
2.125.395
29,93
63.610.924,24
2.126.684
34,42
73.196.945,22
23,52
347.676.585,13
TOTAL
14.718.734
(PROMEDIO)
BOLIVARES
DOCUMENTOS
EVALUACION
FINANCIERA
13,00%
Tasa de inters
Rubros de Ingresos
Proporcin de
venta/servicios
Tarifas
% de ventas
CANTIDADES
POR LOTE
%
COSTO
14,88
20%
50%
50%
5.638
Cortes Muslo
18,00
25%
25%
20%
211.437
Cortes pechuga
25,00
45%
45%
30%
211.437
Primer Ao
Segundo Ao
Tercer Ao
Cuarto Ao
Quinto Ao
15%
15%
15%
15%
15%
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg.
2
86.878
130.317
211.437
-
3
65.674
98.512
222.009
-
4
86.878
130.317
233.110
-
5
65.674
98.512
244.765
-
1
86.878
130.317
348.714
-
2
43.955
65.932
353.073
-
3
108.598
162.897
357.486
-
4
43.955
65.932
361.955
-
5
109.114
163.670
366.479
-
6
43.439
65.159
371.060
-
1
65.674
98.512
404.771
-
2
86.878
130.317
409.831
-
3
65.674
98.512
414.954
-
4
86.878
130.317
420.141
-
5
65.674
98.512
425.393
-
6
87.394
131.091
430.710
-
1
217.196
130.317
469.840
-
2
109.887
65.932
475.713
-
3
108.598
162.897
481.660
-
4
43.955
65.932
487.680
-
5
109.114
163.670
493.776
-
6
43.439
65.159
499.949
-
1
65.674
98.512
545.369
-
2
86.878
130.317
552.186
-
3
65.674
98.512
559.089
-
4
86.878
130.317
566.077
-
5
65.674
98.512
573.153
-
6
87.394
131.091
580.318
-
C ortes Muslo
C ortes pechuga
-
6
87.394
131.091
257.003
-
7
65.159
97.738
269.853
-
8
65.674
98.512
283.346
-
9
65.159
97.738
297.513
-
10
65.674
98.512
312.389
-
11
65.159
97.738
328.009
-
12
65.674
98.512
344.409
-
8
65.159
97.738
380.395
-
9
65.674
98.512
385.150
-
10
65.159
97.738
389.964
-
11
65.674
98.512
394.839
-
12
65.159
97.738
399.774
-
8
65.674
98.512
441.545
-
9
65.159
97.738
447.064
-
10
65.674
98.512
452.653
-
11
65.159
97.738
458.311
-
12
65.674
98.512
464.040
-
8
65.159
97.738
512.525
-
9
65.674
98.512
518.932
-
10
65.159
97.738
525.419
-
11
65.674
98.512
531.986
-
12
65.159
97.738
17
-
8
65.674
98.512
594.916
-
9
65.159
97.738
602.353
-
10
65.674
98.512
609.882
-
11
65.159
97.738
617.506
-
12
65.674
98.512
625.224
-
SEGUNDO AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg.
C ortes Muslo
C ortes pechuga
7
87.394
131.091
375.699
-
TERCER AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg.
C ortes Muslo
C ortes pechuga
7
65.159
97.738
436.094
-
CUARTO AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg.
C ortes Muslo
C ortes pechuga
7
87.394
131.091
506.198
-
QUINTO AO
Descripcin
Pollo de engorde Bs/Kg.
C ortes Muslo
C ortes pechuga
7
65.159
97.738
587.572
-
ESTIMACIONES DE GASTOS
PRIMER AO
1
10
11
12
COSTO
Sueldos y Salarios
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
16.331,01
32.662,01
32.662,01
32.662,01
32.662,01
32.662,01
32.662,01
32.662,01
32.662,01
32.662,01
32.662,01
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
907.134,95
2.116.839,94
2.540.194,17
2.201.701,79
2.455.332,32
2.201.701,79
2.455.332,32
2.200.239,87
1.949.050,15
2.200.239,87
1.949.050,15
2.200.239,87
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
Mantenimiento Instalaciones
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
2.047,98
32.662,01
SEGUNDO AO
1
10
11
12
COSTO
Sueldos y Salarios
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
37.561,31
37.561,31
37.561,31
37.561,31
37.561,31
37.561,31
37.561,31
37.561,31
37.561,31
37.561,31
37.561,31
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
2.924.056,50
2.337.317,60
3.115.862,76
2.239.726,47
3.115.862,76
2.239.726,47
3.114.181,56
2.241.407,67
2.530.275,86
2.241.407,67
2.530.275,86
2.241.407,67
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
Mantenimiento Instalaciones
24.545,68
24.545,68
24.545,68
24.545,68
24.545,68
24.545,68
24.545,68
24.545,68
24.545,68
24.545,68
24.545,68
24.545,68
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
2.355,18
37.561,31
TERCER AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
43.195,51
43.195,51
43.195,51
43.195,51
43.195,51
43.195,51
43.195,51
43.195,51
43.195,51
43.195,51
43.195,51
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
3.472.961,39
2.799.520,82
3.359.406,79
2.911.750,61
3.247.177,00
2.911.750,61
3.247.177,00
2.909.817,23
2.577.618,82
2.909.817,23
2.577.618,82
2.909.817,23
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
Mantenimiento Instalaciones
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
2.708,45
43.195,51
CUARTO AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
49.674,84
49.674,84
49.674,84
49.674,84
49.674,84
49.674,84
49.674,84
49.674,84
49.674,84
49.674,84
49.674,84
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
3.867.064,72
3.091.102,52
4.120.728,50
2.962.038,26
4.120.728,50
2.962.038,26
4.118.505,11
2.964.261,65
3.346.289,82
2.964.261,65
3.346.289,82
2.964.261,65
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
Mantenimiento Instalaciones
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
3.114,72
49.674,84
QUINTO AO
1
10
11
12
Sueldos y Salarios
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Costos Sanitarios
57.126,06
57.126,06
57.126,06
57.126,06
57.126,06
57.126,06
57.126,06
57.126,06
57.126,06
57.126,06
57.126,06
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
4.592.991,44
3.702.366,29
4.442.815,48
3.850.790,19
4.294.391,58
3.850.790,19
4.294.391,58
3.848.233,29
3.408.900,89
3.848.233,29
3.408.900,89
3.848.233,29
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
Mantenimiento Instalaciones
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
Contabilidad mensual
Compra de Insumos
57.126,06
3.581,93
CIRCULANTE
Caja y banco
Cuentas por cobrar
Inventario
Inversiones a corto plazo
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
12.000.000,00
260.000,00
150.000,00
50.000,00
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
CAPITAL
Capital Social / Patrimonio
Utilidades
30.391.000,00
-
12.525.000,00
Mes 1
CIRCULANTE
Caja y banco
Inventario
ACTIVO FIJO
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Inventario de Semovientes
30.391.000,00
(17.866.000,00)
720.000,00
13.384.536,30
1.112.880,00
6.462.777,55
4.194.720,00
25.874.913,85
Mes 4
Mes 5
Mes 6
5%
5%
95%
Monto
Plazo del Crdito
Cuotas
Plan de Pago
Aos de Gracia
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Semestre
Cuota
Deuda
Cuota
13,00%
Tasa Anual
Plazo de Pago
4
Tasa Semestral
Amortizacion
Intereses
6,50%
Saldo Final
26.263.037,56
26.263.037,56
26.263.037,56
26.263.037,56
26.263.037,56
Bs 4.989.977,14
Bs 3.282.879,70
Bs 1.707.097,44
22.980.157,87
22.980.157,87
Bs 4.820.569,40
Bs 3.282.879,70
Bs 1.537.689,71
19.697.278,17
19.697.278,17
Bs 4.640.150,16
Bs 3.282.879,70
Bs 1.357.270,47
16.414.398,48
16.414.398,48
Bs 4.448.003,67
Bs 3.282.879,70
Bs 1.165.123,98
13.131.518,78
13.131.518,78
Bs 4.243.367,66
Bs 3.282.879,70
Bs 960.487,97
9.848.639,09
9.848.639,09
Bs 4.025.430,31
Bs 3.282.879,70
Bs 742.550,61
6.565.759,39
6.565.759,39
Bs 4.313.370,30
Bs 3.282.879,70
Bs 510.447,34
3.282.879,70
3.282.879,70
Bs 4.313.370,30
Bs 3.282.879,70
Bs 263.257,34
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
35.794.238,95
26.263.037,56
8.243.924,85
Ao 1
Ingresos de caja
Ao 2
-
Prstamo Agropecuario
26.263.037,56
Ventas al contado
Cobranzas
Otros ingresos
-
239.500.828,51
292.628.593,00
403.114.123,92
4.801.849,51
8.320.846,32
12.226.973,87
16.237.091,64
19.584.384,85
24.108.204,35
Gastos Administrativos
Ao 5
-
161.383.365,11
133.638.144,80
Compra de Insumos
Ao 4
-
102.573.257,72
-
Total Ingresos:
Ao 3
-
169.704.211,42
29.327.933,40
251.727.802,38
34.042.711,90
308.865.684,63
38.786.191,92
422.698.508,77
45.021.486,49
Sueldos y Salarios
983.030,40
1.130.484,96
1.300.057,70
1.495.066,36
256.128,80
55.200,00
338.730,34
389.539,89
1.719.326,31
447.970,87
539.859,25
934.324,75
1.525.242,12
1.881.913,03
2.609.070,36
582.040,12
332.783,33
382.700,83
440.105,95
506.121,84
Contabilidad mensual
48.000,00
55.200,00
63.480,00
73.002,00
83.952,30
Prestaciones sociales
122.878,80
194.694,63
231.121,37
274.095,50
324.761,64
1.158.840,87
1.541.517,05
1.758.301,20
2.038.656,30
2.325.353,34
3.998.359,15
4.934.485,58
6.393.456,55
7.505.275,47
9.066.387,57
Gastos Financieros
Pago de capital
6.565.759,39
6.565.759,39
6.565.759,39
6.565.759,39
Pago de intereses
3.244.787,15
2.522.394,44
1.703.038,58
773.704,68
Compra de Semovientes
4.194.720,00
Inmuebles
1.112.880,00
Maquinarias
Equipos
Capital de Trabajo
Costos Financiero del Proyecto
Movimiento de caja
6.462.777,55
14.104.536,30
388.123,71
79.268.543,73
125.631.245,91
5.000,00
79.273.543,73
79.273.543,73
204.904.789,64
202.203.480,09
204.904.789,64
407.108.269,73
254.305.419,27
407.108.269,73
661.413.689,00
361.271.170,64
661.413.689,00
1.022.684.859,64
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
11.680.787,26
14.547.900,96
19.251.271,86
27.232.981,35
25.459.807,03
Cortes Muslo
21.194.976,89
26.397.400,93
34.931.743,29
40.147.147,14
46.197.230,50
33.773.699,75
Cortes pechuga
75.096.086,09
128.931.924,54
197.923.120,12
240.649.969,41
352.673.619,22
199.054.943,88
Total Ventas
Inventario Inicial de Insumos
107.971.850,24
169.877.226,43
252.106.135,27
19.634.549,69
308.030.097,89
424.330.656,76
252.463.193,32
-
Compra de Insumos
25.377.057,21
30.871.508,84
35.834.433,58
40.827.570,45
47.391.038,41
36.060.321,70
Insumos Disponibles
25.377.057,21
30.871.508,84
35.834.433,58
40.827.570,45
47.391.038,41
36.060.321,70
25.377.057,21
-
82.594.793,02
30.871.508,84
35.834.433,58
139.005.717,58
216.271.701,69
40.827.570,45
267.202.527,45
47.391.038,41
376.939.618,35
36.060.321,70
216.402.871,62
-
Sueldos y Salarios
983.030,40
1.130.484,96
1.300.057,70
1.495.066,36
1.719.326,31
1.325.593,15
Gastos de Alimentacin
211.351,54
243.054,27
279.512,41
321.439,27
369.655,16
285.002,53
256.128,80
55.200,00
338.730,34
389.539,89
447.970,87
297.513,98
539.859,25
934.324,75
1.525.242,12
1.881.913,03
2.609.070,36
1.498.081,90
332.783,33
382.700,83
440.105,95
506.121,84
582.040,12
448.750,41
Combustibles y Lubricantes
199.670,00
229.620,50
264.063,57
303.673,11
349.224,07
269.250,25
48.000,00
55.200,00
63.480,00
73.002,00
83.952,30
64.726,86
3.244.787,15
2.522.394,44
1.703.038,58
773.704,68
1.648.784,97
229.510,39
Contabilidad mensual
Intereses crdito
Prestaciones sociales
122.878,80
194.694,63
231.121,37
274.095,50
324.761,64
145.816,18
167.688,60
192.841,89
221.768,18
255.033,40
196.629,65
2.839.518,29
6.637.755,67
7.157.549,79
7.169.657,75
7.514.738,91
6.263.844,08
79.755.274,74
209.114.151,90
260.032.869,70
369.424.879,44
210.139.027,54
132.367.961,91
79.755.274,74
132.367.961,91
209.114.151,90
260.032.869,70
369.424.879,44
210.139.027,54
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Promedio
79.273.543,73
204.904.789,64
407.108.269,73
661.413.689,00
1.022.684.859,64
230.428.867,70
596.743,00
769.758,01
1.148.090,90
312.504,16
1.944.652,14
838.197,30
CIRCULANTE
Caja y banco
cuentas por cobrar
Inventario
79.870.286,73
205.674.547,64
408.256.360,63
661.726.193,15
1.024.629.511,79
ACTIVO FIJO
Inmuebles
231.267.065,00
-
25.612.880,00
25.612.880,00
25.612.880,00
25.612.880,00
25.612.880,00
Maquinarias
2.650.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
Equipos
8.442.777,55
8.442.777,55
8.442.777,55
8.442.777,55
8.442.777,55
8.442.777,55
Mobiliario
1.256.000,00
1.256.000,00
1.256.000,00
1.256.000,00
1.256.000,00
1.256.000,00
Inventario Semovientes
TOTAL ACTIVO FIJO
25.612.880,00
4.194.720,00
4.194.720,00
4.194.720,00
4.194.720,00
4.194.720,00
4.194.720,00
42.156.377,55
42.156.377,55
42.156.377,55
42.156.377,55
42.156.377,55
42.156.377,55
122.026.664,29
247.830.925,20
450.412.738,18
703.882.570,71
1.066.785.889,34
273.423.442,55
INVERSIONES
Inversiones a largo Plazo
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
Cuentas por pagar
Pasivo a Largo Plazo
TOTAL PASIVO
110.011,99
112.070,38
145.490,86
148.213,08
25.874.913,85
19.309.154,46
12.743.395,07
6.177.635,68
(388.123,71)
192.411,66
19.309.154,46
122.524,41
25.984.925,85
19.421.224,85
12.888.885,93
6.325.848,77
(195.712,04)
19.431.678,88
CAPITAL
Capital Social / Patrimonio
30.391.000,00
30.391.000,00
30.391.000,00
30.391.000,00
30.391.000,00
30.391.000,00
Utilidades
79.755.274,74
132.367.961,91
209.114.151,90
260.032.869,70
369.424.879,44
140.412.462,85
(14.104.536,30)
65.650.738,44
198.018.700,35
407.132.852,25
667.165.721,94
83.188.300,83
SUPERAVIT ACUMULADO
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVO + CAPITAL
96.041.738,44
228.409.700,35
437.523.852,25
697.556.721,94
1.066.981.601,38
253.991.763,68
122.026.664,29
247.830.925,20
450.412.738,18
703.882.570,71
1.066.785.889,34
273.423.442,55
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL
BENEFICIO NETO
VALOR
ACTUALIZADO
8%
0
FACTOR DE
ACTUALIZACION AL
VALOR
ACTUALIZADO
13%
(26.263.037,56)
1,0000
-26.263.037,56
1,0000
-26.263.037,56
01
79.268.543,73
0,9259
73.396.799,75
0,8850
70.149.153,74
02
125.631.245,91
0,8573
107.708.544,16
0,7831
98.387.693,56
03
202.203.480,09
0,7938
160.515.641,75
0,6931
140.137.154,69
04
254.305.419,27
0,7350
186.922.074,89
0,6133
155.970.276,19
05
361.271.170,64
0,6806
245.875.088,31
0,5428
196.083.517,46
TOTAL
774.418.148,86
Tm
8%
12
TM
13%
18
T.I.R.
T.I.R.
660.727.795,64
Como se puede observar en el cuadro, una vez actualizados los Beneficios Netos incrementales, obtenidos en el cuadro de
Flujo de Fondos,del estudio de factibilidad economica de este proyecto, se puede deducir que el valor de 347,26 % ; este
valor es relativamente alto considerando que en la presente propuesta no se contempla la construccin de los galpones para
pollos, ya que la finca dispone de 16 galpones, segn listado anexo; adems este valor es mayor que la tasa de interes
tomada en cuenta para el financiamiento del proyecto, reflejada en el cuadro Servicio de la Deuda; garantiza la recuperacion
del Financiamiento solicitado.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
73,82%
74,03%
80,33%
82,34%
85,47%
302%
478%
770%
968%
1376%
Ocupacin
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Promedios
Rentabilidad sobre ventas
Rentabilidad sobre la inversin
Ocupacin
Tasa Interna de retorno
Valor normal
79,20%
>8%
778,80%
>5%
40
356,77%
Bs 310.786.989,60
>Inversion
Bs 306.937.558,27
>Inversion
Solvencia
11,90
2a1
Liquidez
11,90
1a1
Respaldo de Activos
14,07
1a1
Endeudamiento Total
0,21
<50
1,21
<30
Costo de personal
21,16%
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Prstamo Agropecuario
26.263.037,56
Ventas al contado
Cobranzas
26.263.037,56
8.478.172,25
-
7.885.640,87
8.992.889,71
8.426.094,21
9.580.887,27
9.001.422,44
9.342.394,93
9.658.346,84
10.032.165,55
10.382.605,99
10.792.637,67
102.573.257,72
423.908,61
415.477,47
470.418,36
444.825,63
501.285,64
475.135,40
490.876,52
507.461,17
526.981,34
545.479,37
4.801.849,51
Otros ingresos
Total Ingresos:
26.263.037,56
8.478.172,25
8.309.549,49
9.408.367,18
8.896.512,56
10.025.712,90
9.502.708,08
9.817.530,34
10.149.223,36
10.539.626,72
10.909.587,33
11.338.117,03
133.638.144,80
861.778,20
2.010.997,94
2.413.184,46
2.091.616,70
2.332.565,71
2.091.616,70
2.332.565,71
2.090.227,88
1.851.597,64
2.090.227,88
1.851.597,64
2.090.227,88
24.108.204,35
Sueldos y Salarios
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
983.030,40
Gastos de Alimentacin
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
211.351,54
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
256.128,80
44.621,96
41.503,37
47.331,00
44.347,86
50.425,72
47.375,91
49.170,50
50.833,40
52.800,87
54.645,29
56.803,36
539.859,25
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
332.783,33
Combustibles y Lubricantes
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
199.670,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
48.000,00
13.653,20
13.653,20
13.653,20
13.653,20
13.653,20
13.653,20
13.653,20
13.653,20
13.653,20
122.878,80
1.158.840,87
Contabilidad mensual
Prestaciones sociales
45.356,75
105.842,00
127.009,71
110.085,09
122.766,62
110.085,09
122.766,62
110.011,99
97.452,51
110.011,99
97.452,51
6.307,78
6.307,78
23.838,49
6.307,78
6.307,78
23.838,49
6.307,78
6.307,78
23.838,49
6.307,78
6.307,78
23.838,49
145.816,18
175.554,78
265.533,49
340.430,86
363.548,69
343.640,94
379.931,03
346.668,98
361.145,10
367.584,09
339.461,36
353.865,27
360.994,56
3.998.359,15
-
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
Compra de Semovientes
4.194.720,00
Inmuebles
1.112.880,00
Maquinarias
Equipos
Capital de Trabajo
Costos Financiero del Proyecto
Movimiento de caja
4.194.720,00
1.112.880,00
6.462.777,55
6.462.777,55
14.104.536,30
14.104.536,30
388.123,71
(1.037.332,99)
388.123,71
6.201.640,81
5.555.934,16
6.953.201,79
6.220.305,92
7.554.165,17
6.823.473,39
7.366.157,36
7.930.041,62
8.109.937,48
8.704.124,42
8.886.894,60
79.268.543,73
(1.032.332,99)
5.169.307,83
10.725.241,99
17.678.443,78
23.898.749,70
31.452.914,87
38.276.388,26
45.642.545,62
53.572.587,24
61.682.524,72
70.386.649,13
5.000,00
10.725.241,99
17.678.443,78
23.898.749,70
31.452.914,87
38.276.388,26
45.642.545,62
53.572.587,24
61.682.524,72
70.386.649,13
79.273.543,73
79.273.543,73
5.000,00
(1.032.332,99)
5.169.307,83
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
13.499.271,70
11.654.415,01
14.732.620,99
11.897.004,42
15.001.842,57
12.122.096,66
14.259.888,44
13.370.799,69
13.524.268,68
13.632.161,43
13.788.897,45
13.900.098,06
161.383.365,11
566.905,85
703.308,88
617.886,19
767.525,36
633.226,49
781.753,45
645.192,51
745.254,05
705.802,69
711.503,57
717.183,25
725.304,03
8.320.846,32
14.066.177,55
12.357.723,89
15.350.507,19
12.664.529,78
15.635.069,06
12.903.850,12
14.905.080,95
14.116.053,74
14.230.071,37
14.343.665,00
14.506.080,70
14.625.402,10
169.704.211,42
2.777.853,68
2.220.451,72
2.960.069,62
2.127.740,15
2.960.069,62
2.127.740,15
2.958.472,48
2.129.337,29
2.403.762,06
2.129.337,29
2.403.762,06
2.129.337,29
29.327.933,40
Sueldos y Salarios
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
1.130.484,96
Gastos de Alimentacin
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
243.054,27
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
55.200,00
78.153,68
67.472,93
85.294,12
68.877,39
86.852,77
70.180,56
82.557,25
77.409,89
78.298,40
78.923,04
79.830,46
80.474,25
934.324,75
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
382.700,83
Combustibles y Lubricantes
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
229.620,50
Contabilidad mensual
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
55.200,00
Prestaciones sociales
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
21.981,65
194.694,63
110.011,99
146.202,83
116.865,88
155.793,14
111.986,32
155.793,14
111.986,32
155.709,08
112.070,38
126.513,79
112.070,38
126.513,79
1.541.517,05
7.253,95
7.253,95
27.414,26
7.253,95
7.253,95
27.414,26
7.253,95
7.253,95
27.414,26
7.253,95
7.253,95
27.414,26
167.688,60
385.809,18
411.319,26
419.963,82
422.314,04
396.482,60
443.777,52
392.187,08
430.762,47
408.172,60
403.080,34
389.544,35
431.072,34
4.934.485,58
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
3.282.879,70
-
1.707.097,44
3.282.879,70
6.565.759,39
1.537.689,71
3.244.787,15
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
10.902.514,70
9.725.952,92
11.970.473,75
10.114.475,59
12.278.516,84
5.342.355,31
11.554.421,39
11.555.953,97
11.418.136,70
11.811.247,38
11.712.774,29
7.244.423,07
125.631.245,91
79.273.543,73
90.176.058,43
99.902.011,34
111.872.485,09
121.986.960,68
134.265.477,52
139.607.832,83
151.162.254,23
162.718.208,20
174.136.344,90
185.947.592,28
197.660.366,57
79.273.543,73
90.176.058,43
99.902.011,34
111.872.485,09
121.986.960,68
134.265.477,52
139.607.832,83
151.162.254,23
162.718.208,20
174.136.344,90
185.947.592,28
197.660.366,57
204.904.789,64
204.904.789,64
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
18.594.592,39
20.060.380,65
18.962.393,35
20.432.779,12
19.339.446,81
20.845.756,48
19.694.774,78
19.922.886,17
20.091.037,35
20.324.102,03
20.497.268,40
20.735.410,97
239.500.828,51
731.270,10
966.293,12
1.051.333,69
1.000.686,35
1.071.673,27
1.020.556,00
1.093.315,62
1.039.404,52
1.048.114,53
1.056.957,59
1.069.052,98
1.078.316,07
12.226.973,87
19.325.862,50
21.026.673,77
20.013.727,04
21.433.465,47
20.411.120,08
21.866.312,49
20.788.090,40
20.962.290,69
21.139.151,89
21.381.059,62
21.566.321,38
21.813.727,04
251.727.802,38
3.299.313,32
2.659.544,78
3.191.436,45
2.766.163,08
3.084.818,15
2.766.163,08
3.084.818,15
2.764.326,37
2.448.737,88
2.764.326,37
2.448.737,88
2.764.326,37
34.042.711,90
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
1.300.057,70
Gastos de Alimentacin
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
279.512,41
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
338.730,34
118.418,19
127.752,95
120.760,51
130.124,54
123.161,74
132.754,55
125.424,62
126.877,33
127.948,19
129.432,44
130.535,24
132.051,83
1.525.242,12
Cobranzas
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
440.105,95
Combustibles y Lubricantes
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
264.063,57
Contabilidad mensual
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
63.480,00
Prestaciones sociales
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
32.501,44
231.121,37
112.070,38
173.648,07
139.976,04
167.970,34
145.587,53
162.358,85
145.587,53
162.358,85
145.490,86
128.880,94
145.490,86
128.880,94
1.758.301,20
8.342,04
8.342,04
31.526,40
8.342,04
8.342,04
31.526,40
8.342,04
8.342,04
31.526,40
8.342,04
8.342,04
31.526,40
192.841,89
480.716,14
551.628,58
534.148,47
548.322,44
518.976,83
568.525,32
521.239,71
539.463,74
546.850,97
508.540,94
526.253,66
548.789,77
6.393.456,55
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
3.282.879,70
-
1.357.270,47
3.282.879,70
6.565.759,39
1.165.123,98
2.522.394,44
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
15.545.833,04
17.815.500,41
16.288.142,12
18.118.979,95
16.807.325,11
13.891.473,92
17.182.032,55
17.658.500,59
18.143.563,04
18.108.192,31
18.591.329,85
14.052.607,22
202.203.480,09
204.904.789,64
220.450.622,68
238.266.123,09
254.554.265,21
272.673.245,16
289.480.570,27
303.372.044,18
320.554.076,73
338.212.577,32
356.356.140,36
374.464.332,67
393.055.662,51
204.904.789,64
220.450.622,68
238.266.123,09
254.554.265,21
272.673.245,16
289.480.570,27
303.372.044,18
320.554.076,73
338.212.577,32
356.356.140,36
374.464.332,67
393.055.662,51
407.108.269,73
407.108.269,73
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
28.784.114,36
24.449.359,44
27.564.495,86
23.316.352,77
28.103.704,68
23.790.068,35
27.108.305,86
25.823.872,97
26.125.887,10
26.359.443,05
26.668.151,81
4.534.836,75
292.628.593,00
1.090.686,35
1.493.740,04
1.297.154,97
1.443.082,54
1.237.971,77
1.467.083,82
1.262.857,61
1.418.558,17
1.362.121,56
1.374.400,43
1.386.692,17
1.402.742,20
16.237.091,64
29.874.800,71
25.943.099,47
28.861.650,83
24.759.435,31
29.341.676,45
25.257.152,17
28.371.163,46
27.242.431,15
27.488.008,66
27.733.843,49
28.054.843,98
5.937.578,95
308.865.684,63
3.673.711,49
2.936.547,40
3.914.692,07
2.813.936,35
3.914.692,07
2.813.936,35
3.912.579,85
2.816.048,56
3.178.975,33
2.816.048,56
3.178.975,33
2.816.048,56
38.786.191,92
Otros ingresos
Total Ingresos:
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
1.495.066,36
Gastos de Alimentacin
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
321.439,27
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
389.539,89
201.640,30
155.703,82
175.542,32
148.488,35
178.976,22
151.505,17
172.637,11
164.457,30
166.380,65
167.868,03
169.834,02
28.879,75
1.881.913,03
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
506.121,84
Combustibles y Lubricantes
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
303.673,11
Contabilidad mensual
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
73.002,00
Prestaciones sociales
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
45.682,58
274.095,50
145.490,86
193.353,24
154.555,13
206.036,42
148.101,91
206.036,42
148.101,91
205.925,26
148.213,08
167.314,49
148.213,08
167.314,49
2.038.656,30
9.593,34
9.593,34
36.255,36
9.593,34
9.593,34
36.255,36
9.593,34
9.593,34
36.255,36
9.593,34
9.593,34
36.255,36
221.768,18
634.892,85
636.818,74
644.521,15
642.286,47
614.839,83
671.965,31
608.500,71
658.144,24
629.017,44
622.944,21
605.808,79
535.535,72
7.505.275,47
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
3.282.879,70
-
960.487,97
3.282.879,70
6.565.759,39
742.550,61
1.703.038,58
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
25.566.196,38
22.369.733,33
24.302.437,61
21.303.212,49
24.812.144,55
17.527.882,86
23.850.082,90
23.768.238,34
23.680.015,89
24.294.850,71
24.270.059,86
(1.439.435,65)
254.305.419,27
407.108.269,73
432.674.466,11
455.044.199,44
479.346.637,05
500.649.849,55
525.461.994,09
542.989.876,96
566.839.959,86
590.608.198,19
614.288.214,08
638.583.064,79
662.853.124,65
407.108.269,73
432.674.466,11
455.044.199,44
479.346.637,05
500.649.849,55
525.461.994,09
542.989.876,96
566.839.959,86
590.608.198,19
614.288.214,08
638.583.064,79
662.853.124,65
661.413.689,00
661.413.689,00
10
11
12
T. ANUAL
Ingresos de caja
Ventas al contado
Cobranzas
31.307.666,54
33.330.125,48
31.963.040,69
33.993.691,81
32.634.901,60
34.715.227,18
33.282.387,81
33.674.515,73
33.988.476,89
34.389.430,93
34.712.328,54
35.122.330,72
403.114.123,92
296.878,95
1.580.227,27
1.745.517,64
1.685.427,92
1.783.955,99
1.720.942,88
1.821.808,50
1.755.209,82
1.771.486,28
1.787.998,16
1.808.871,45
1.826.060,00
19.584.384,85
31.604.545,49
34.910.352,76
33.708.558,33
35.679.119,73
34.418.857,59
36.436.170,06
35.104.196,31
35.429.725,54
35.759.963,17
36.177.429,09
36.521.199,99
36.948.390,71
422.698.508,77
4.363.341,87
3.517.247,97
4.220.674,71
3.658.250,68
4.079.672,00
3.658.250,68
4.079.672,00
3.655.821,63
3.238.455,85
3.655.821,63
3.238.455,85
3.655.821,63
45.021.486,49
Otros ingresos
Total Ingresos:
0
Compra de Insumos
Gastos Administrativos
Sueldos y Salarios
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
1.719.326,31
Gastos de Alimentacin
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
369.655,16
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
447.970,87
241.250,29
212.260,27
203.554,10
216.486,14
207.832,79
221.081,18
211.956,26
214.453,49
216.452,93
219.006,38
221.062,72
223.673,79
2.609.070,36
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
582.040,12
Combustibles y Lubricantes
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
349.224,07
Contabilidad mensual
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
83.952,30
Prestaciones sociales
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
62.086,78
324.761,64
148.213,08
229.649,57
185.118,31
222.140,77
192.539,51
214.719,58
192.539,51
214.719,58
192.411,66
170.445,04
192.411,66
170.445,04
2.325.353,34
11.032,34
11.032,34
41.693,66
11.032,34
11.032,34
41.693,66
11.032,34
11.032,34
41.693,66
11.032,34
11.032,34
41.693,66
255.033,40
720.389,31
772.835,79
750.259,68
769.552,86
731.298,25
797.388,03
735.421,71
760.099,02
770.451,86
720.377,37
744.400,33
793.913,35
9.066.387,57
Gastos Financieros
Pago de capital
Pago de intereses
3.282.879,70
-
510.447,34
3.282.879,70
6.565.759,39
263.257,34
773.704,68
-
Compra de Semovientes
Inmuebles
Maquinarias
Equipos
Mobiliario
Movimiento de caja
26.520.814,31
30.620.269,00
28.737.623,94
31.251.316,19
29.607.887,33
28.187.204,32
30.289.102,59
31.013.804,90
31.751.055,46
31.801.230,09
32.538.343,81
28.952.518,70
361.271.170,64
661.413.689,00
687.934.503,31
718.554.772,30
747.292.396,24
778.543.712,43
808.151.599,77
836.338.804,09
866.627.906,69
897.641.711,58
929.392.767,04
961.193.997,14
993.732.340,94
661.413.689,00
687.934.503,31
718.554.772,30
747.292.396,24
778.543.712,43
808.151.599,77
836.338.804,09
866.627.906,69
897.641.711,58
929.392.767,04
961.193.997,14
993.732.340,94
###########
###########
Proyecciones mensuales
PRIMER AO
10
11
12
TOTAL ANUAL
1.292.748,53
977.236,48
1.292.748,53
977.236,48
1.300.423,61
969.561,40
977.236,48
969.561,40
977.236,48
969.561,40
977.236,48
11.680.787,26
Cortes Muslo
2.345.713,06
1.773.211,36
2.345.713,06
1.773.211,36
2.359.639,62
1.759.284,79
1.773.211,36
1.759.284,79
1.773.211,36
1.759.284,79
1.773.211,36
21.194.976,89
Cortes pechuga
5.285.930,26
5.550.226,77
5.827.738,11
6.119.125,01
6.425.081,26
6.746.335,33
7.083.652,09
7.437.834,70
7.809.726,43
8.200.212,75
8.610.223,39
75.096.086,09
Total Ventas
8.924.391,84
8.300.674,60
9.466.199,69
8.869.572,85
10.085.144,49
9.475.181,51
9.834.099,93
10.166.680,88
10.560.174,27
10.929.058,94
11.360.671,23
107.971.850,24
Compra de Insumos
907.134,95
2.116.839,94
2.540.194,17
2.201.701,79
2.455.332,32
2.201.701,79
2.455.332,32
2.200.239,87
1.949.050,15
2.200.239,87
1.949.050,15
2.200.239,87
25.377.057,21
907.134,95
2.116.839,94
2.540.194,17
2.201.701,79
2.455.332,32
2.201.701,79
2.455.332,32
2.200.239,87
1.949.050,15
2.200.239,87
1.949.050,15
2.200.239,87
25.377.057,21
(907.134,95)
6.807.551,90
5.760.480,43
7.264.497,90
6.414.240,52
7.883.442,71
7.019.849,19
7.633.860,05
8.217.630,73
8.359.934,39
8.980.008,79
9.160.431,35
82.594.793,02
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
81.919,20
983.030,40
Gastos de Alimentacin
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
17.612,63
211.351,54
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
21.344,07
256.128,80
44.621,96
41.503,37
47.331,00
44.347,86
50.425,72
47.375,91
49.170,50
50.833,40
52.800,87
54.645,29
56.803,36
539.859,25
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
27.731,94
332.783,33
Combustibles y Lubricantes
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
16.639,17
199.670,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
48.000,00
Contabilidad mensual
Intereses crdito
13.653,20
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE
Total Gastos Administrativos
13.653,20
13.653,20
13.653,20
13.653,20
13.653,20
13.653,20
13.653,20
13.653,20
122.878,80
6.307,78
6.307,78
23.838,49
6.307,78
6.307,78
23.838,49
6.307,78
6.307,78
23.838,49
6.307,78
6.307,78
23.838,49
145.816,18
175.554,78
220.176,74
234.588,87
236.538,98
233.555,85
257.164,41
236.583,89
238.378,48
257.572,10
242.008,85
243.853,28
263.542,05
2.839.518,29
6.587.375,16
5.525.891,57
7.027.958,92
6.180.684,68
7.626.278,29
6.783.265,30
7.395.481,57
7.960.058,64
8.117.925,54
8.736.155,51
8.896.889,30
79.755.274,74
(1.082.689,73)
(1.082.689,73)
6.587.375,16
5.525.891,57
7.027.958,92
6.180.684,68
7.626.278,29
6.783.265,30
7.395.481,57
7.960.058,64
8.117.925,54
8.736.155,51
8.896.889,30
79.755.274,74
(1.082.689,73)
6.587.375,16
5.525.891,57
7.027.958,92
6.180.684,68
7.626.278,29
6.783.265,30
7.395.481,57
7.960.058,64
8.117.925,54
8.736.155,51
8.896.889,30
79.755.274,74
Dividendos (28%)
Proyecciones mensuales
SEGUNDO AO
1
Pollo de engorde Bs/Kg. Beneficiado
Cortes Muslo
Cortes pechuga
10
11
12
TOTAL ANUAL
1.486.660,81
752.156,75
1.858.326,01
752.156,75
1.867.152,36
743.330,40
1.495.487,15
1.114.995,61
1.123.821,95
1.114.995,61
1.123.821,95
1.114.995,61
2.697.570,01
1.364.800,56
3.371.962,52
1.364.800,56
3.387.978,07
1.348.785,01
2.713.585,56
2.023.177,51
2.039.193,06
2.023.177,51
2.039.193,06
2.023.177,51
26.397.400,93
10.025.528,86
10.150.847,97
10.277.733,57
10.406.205,24
10.536.282,81
10.667.986,34
10.801.336,17
10.936.352,87
11.073.057,28
11.211.470,50
11.351.613,88
11.493.509,05
128.931.924,54
14.547.900,96
14.209.759,68
12.267.805,28
15.508.022,10
12.523.162,55
15.791.413,23
12.760.101,75
15.010.408,89
14.074.525,99
14.236.072,29
14.349.643,61
14.514.628,89
14.631.682,17
169.877.226,43
Compra de Insumos
2.924.056,50
2.337.317,60
3.115.862,76
2.239.726,47
3.115.862,76
2.239.726,47
3.114.181,56
2.241.407,67
2.530.275,86
2.241.407,67
2.530.275,86
2.241.407,67
30.871.508,84
2.924.056,50
2.337.317,60
3.115.862,76
2.239.726,47
3.115.862,76
2.239.726,47
3.114.181,56
2.241.407,67
2.530.275,86
2.241.407,67
2.530.275,86
2.241.407,67
30.871.508,84
11.285.703,18
9.930.487,68
12.392.159,34
10.283.436,07
12.675.550,47
10.520.375,28
11.896.227,33
11.833.118,32
11.705.796,44
12.108.235,94
11.984.353,04
12.390.274,50
139.005.717,58
Sueldos y Salarios
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
94.207,08
1.130.484,96
Gastos de Alimentacin
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
20.254,52
243.054,27
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
55.200,00
78.153,68
67.472,93
85.294,12
68.877,39
86.852,77
70.180,56
82.557,25
77.409,89
78.298,40
78.923,04
79.830,46
80.474,25
934.324,75
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
31.891,74
382.700,83
Combustibles y Lubricantes
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
19.135,04
229.620,50
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
55.200,00
1.537.689,71
3.244.787,15
21.981,65
194.694,63
Total Ventas
Contabilidad mensual
1.707.097,44
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE
Total Gastos Administrativos
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
15.701,18
7.253,95
7.253,95
27.414,26
7.253,95
7.253,95
27.414,26
7.253,95
7.253,95
27.414,26
7.253,95
7.253,95
27.414,26
167.688,60
275.797,18
265.116,43
303.097,94
266.520,90
284.496,28
1.995.081,82
280.200,75
275.053,40
296.102,22
276.566,54
277.473,96
1.842.248,25
6.637.755,67
11.009.906,00
9.665.371,25
12.089.061,40
10.016.915,18
12.391.054,19
8.525.293,46
11.616.026,58
11.558.064,92
11.409.694,22
11.831.669,40
11.706.879,07
10.548.026,25
132.367.961,91
11.009.906,00
9.665.371,25
12.089.061,40
10.016.915,18
12.391.054,19
8.525.293,46
11.616.026,58
11.558.064,92
11.409.694,22
11.831.669,40
11.706.879,07
10.548.026,25
132.367.961,91
Proyecciones mensuales
TERCER AO
1.486.254,53
1.966.108,92
1.486.254,53
1.966.108,92
1.486.254,53
1.977.781,76
1.474.581,69
1.486.254,53
10
1.474.581,69
11
1.486.254,53
12
1.474.581,69
TOTAL ANUAL
1.486.254,53
19.251.271,86
2.696.832,82
3.567.536,34
2.696.832,82
3.567.536,34
2.696.832,82
3.588.716,91
2.675.652,26
2.696.832,82
2.675.652,26
2.696.832,82
2.675.652,26
2.696.832,82
34.931.743,29
15.390.167,79
15.582.544,89
15.777.326,70
15.974.543,29
16.174.225,08
16.376.402,89
16.581.107,93
16.788.371,78
16.998.226,42
17.210.704,25
17.425.838,06
17.643.661,03
197.923.120,12
Total Ventas
19.573.255,15
21.116.190,15
19.960.414,06
21.508.188,55
20.357.312,43
21.942.901,56
20.731.341,87
20.971.459,13
21.148.460,37
21.393.791,61
21.576.072,00
21.826.748,39
252.106.135,27
3.472.961,39
2.799.520,82
3.359.406,79
2.911.750,61
3.247.177,00
2.911.750,61
3.247.177,00
2.909.817,23
2.577.618,82
2.909.817,23
2.577.618,82
2.909.817,23
35.834.433,58
Compra de Insumos
3.472.961,39
2.799.520,82
3.359.406,79
2.911.750,61
3.247.177,00
2.911.750,61
3.247.177,00
2.909.817,23
2.577.618,82
2.909.817,23
2.577.618,82
2.909.817,23
35.834.433,58
16.100.293,76
18.316.669,33
16.601.007,26
18.596.437,93
17.110.135,43
19.031.150,95
17.484.164,88
18.061.641,90
18.570.841,55
18.483.974,37
18.998.453,18
18.916.931,15
216.271.701,69
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
108.338,14
Gastos de Alimentacin
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
23.292,70
279.512,41
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
28.227,53
338.730,34
Sueldos y Salarios
1.300.057,70
118.418,19
127.752,95
120.760,51
130.124,54
123.161,74
132.754,55
125.424,62
126.877,33
127.948,19
129.432,44
130.535,24
132.051,83
1.525.242,12
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
36.675,50
440.105,95
Combustibles y Lubricantes
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
22.005,30
264.063,57
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
5.290,00
Contabilidad mensual
1.357.270,47
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE
Total Gastos Administrativos
5.290,00
63.480,00
1.165.123,98
2.522.394,44
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
18.056,36
32.501,44
231.121,37
8.342,04
8.342,04
31.526,40
8.342,04
8.342,04
31.526,40
8.342,04
8.342,04
31.526,40
8.342,04
8.342,04
31.526,40
192.841,89
368.645,75
377.980,51
394.172,43
380.352,10
373.389,30
1.763.436,94
375.652,18
377.104,89
401.360,11
379.660,00
380.762,79
1.585.032,81
7.157.549,79
15.731.648,01
17.938.688,82
16.206.834,84
18.216.085,83
16.736.746,13
17.267.714,00
17.108.512,70
17.684.537,01
18.169.481,44
18.104.314,38
18.617.690,39
17.331.898,34
209.114.151,90
15.731.648,01
17.938.688,82
16.206.834,84
18.216.085,83
16.736.746,13
17.267.714,00
17.108.512,70
17.684.537,01
18.169.481,44
18.104.314,38
18.617.690,39
17.331.898,34
209.114.151,90
Proyecciones mensuales
CUARTO AO
1
Pollo de engorde Bs/Kg. Beneficiado
Cortes Muslo
Cortes pechuga
5.652.563,14
2.859.841,00
2.826.281,57
1.143.936,40
2.839.705,34
1.130.512,63
2.274.449,03
1.695.768,94
10
1.709.192,71
11
1.695.768,94
12
TOTAL ANUAL
1.709.192,71
1.695.768,94
27.232.981,35
4.102.666,79
2.075.691,05
5.128.333,49
2.075.691,05
5.152.691,14
2.051.333,40
4.127.024,44
3.077.000,10
3.101.357,74
3.077.000,10
3.101.357,74
3.077.000,10
40.147.147,14
20.543.837,82
20.800.635,79
21.060.643,74
21.323.901,78
21.590.450,55
21.860.331,19
22.133.585,33
22.410.255,14
22.690.383,33
22.974.013,12
23.261.188,29
743,33
240.649.969,41
30.299.067,75
25.736.167,83
29.015.258,80
24.543.529,23
29.582.847,04
25.042.177,21
28.535.058,80
27.183.024,18
27.500.933,79
27.746.782,16
28.071.738,74
4.773.512,37
308.030.097,89
Compra de Insumos
3.867.064,72
3.091.102,52
4.120.728,50
2.962.038,26
4.120.728,50
2.962.038,26
4.118.505,11
2.964.261,65
3.346.289,82
2.964.261,65
3.346.289,82
2.964.261,65
40.827.570,45
3.867.064,72
3.091.102,52
4.120.728,50
2.962.038,26
4.120.728,50
2.962.038,26
4.118.505,11
2.964.261,65
3.346.289,82
2.964.261,65
3.346.289,82
2.964.261,65
40.827.570,45
26.432.003,03
22.645.065,31
24.894.530,30
21.581.490,97
25.462.118,54
22.080.138,95
24.416.553,69
24.218.762,53
24.154.643,97
24.782.520,51
24.725.448,93
1.809.250,72
267.202.527,45
Total Ventas
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
124.588,86
Gastos de Alimentacin
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
26.786,61
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
32.461,66
201.640,30
155.703,82
175.542,32
148.488,35
178.976,22
151.505,17
172.637,11
164.457,30
166.380,65
167.868,03
Sueldos y Salarios
124.588,86
124.588,86
1.495.066,36
26.786,61
26.786,61
321.439,27
32.461,66
32.461,66
389.539,89
169.834,02
28.879,75
1.881.913,03
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
42.176,82
506.121,84
Combustibles y Lubricantes
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
25.306,09
303.673,11
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
6.083,50
Contabilidad mensual
960.487,97
Intereses crdito
Prestaciones sociales
Aportes Patronales (IVSS,PF,LPH, INCE
Total Gastos Administrativos
6.083,50
73.002,00
742.550,61
1.703.038,58
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
20.764,81
45.682,58
274.095,50
9.593,34
9.593,34
36.255,36
9.593,34
9.593,34
36.255,36
9.593,34
9.593,34
36.255,36
9.593,34
9.593,34
36.255,36
221.768,18
489.401,99
443.465,51
489.966,02
436.250,04
466.737,92
1.426.416,85
460.398,80
452.218,99
480.804,36
455.629,72
457.595,71
1.110.771,85
7.169.657,75
-
25.942.601,04
25.942.601,04
22.201.599,80
22.201.599,80
24.404.564,28
24.404.564,28
21.145.240,92
21.145.240,92
24.995.380,62
24.995.380,62
20.653.722,11
23.956.154,89
20.653.722,11
23.956.154,89
23.766.543,55
23.766.543,55
23.673.839,61
23.673.839,61
24.326.890,79
24.326.890,79
24.267.853,21
24.267.853,21
698.478,87
698.478,87
260.032.869,70
260.032.869,70
Proyecciones mensuales
QUINTO AO
1
Pollo de engorde Bs/Kg. Beneficiado
Cortes Muslo
Cortes pechuga
10
11
12
TOTAL ANUAL
1.965.571,62
2.600.179,04
1.965.571,62
2.600.179,04
1.965.571,62
2.615.616,38
1.950.134,28
1.965.571,62
1.950.134,28
1.965.571,62
1.950.134,28
1.965.571,62
25.459.807,03
3.566.561,41
4.718.066,81
3.566.561,41
4.718.066,81
3.566.561,41
4.746.078,11
3.538.550,11
3.566.561,41
3.538.550,11
3.566.561,41
3.538.550,11
3.566.561,41
46.197.230,50
27.423.305,44
27.766.096,76
28.113.172,97
28.464.587,63
28.820.394,97
29.180.649,91
29.545.408,04
29.914.725,64
30.288.659,71
30.667.267,95
31.050.608,80
31.438.741,41
352.673.619,22
Total Ventas
32.955.438,46
35.084.342,62
33.645.305,99
35.782.833,49
34.352.528,00
36.542.344,40
35.034.092,43
35.446.858,66
35.777.344,10
36.199.400,98
36.539.293,20
36.970.874,44
424.330.656,76
4.592.991,44
3.702.366,29
4.442.815,48
3.850.790,19
4.294.391,58
3.850.790,19
4.294.391,58
3.848.233,29
3.408.900,89
3.848.233,29
3.408.900,89
3.848.233,29
47.391.038,41
28.362.447,03
31.381.976,33
29.202.490,51
31.932.043,30
30.058.136,42
32.691.554,21
30.739.700,85
31.598.625,37
32.368.443,21
32.351.167,69
33.130.392,30
33.122.641,14
376.939.618,35
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
143.277,19
1.719.326,31
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
30.804,60
369.655,16
Compra de Insumos
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
37.330,91
447.970,87
241.250,29
212.260,27
203.554,10
216.486,14
207.832,79
221.081,18
211.956,26
214.453,49
216.452,93
219.006,38
221.062,72
223.673,79
2.609.070,36
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
48.503,34
582.040,12
Combustibles y Lubricantes
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
29.102,01
349.224,07
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
6.996,03
Contabilidad mensual
510.447,34
Intereses crdito
6.996,03
83.952,30
263.257,34
773.704,68
Prestaciones sociales
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
23.879,53
62.086,78
324.761,64
11.032,34
11.032,34
41.693,66
11.032,34
11.032,34
41.693,66
11.032,34
11.032,34
41.693,66
11.032,34
11.032,34
41.693,66
255.033,40
572.176,23
543.186,22
565.141,37
547.412,09
538.758,74
1.093.115,78
542.882,20
545.379,44
578.040,20
549.932,32
551.988,67
886.725,65
7.514.738,91
27.790.270,79
27.790.270,79
30.838.790,11
30.838.790,11
28.637.349,14
28.637.349,14
31.384.631,21
31.384.631,21
29.519.377,68
29.519.377,68
31.598.438,43
30.196.818,64
31.598.438,43
30.196.818,64
31.053.245,93
31.053.245,93
31.790.403,01
31.790.403,01
31.801.235,36
31.801.235,36
32.578.403,63
32.578.403,63
32.235.915,50
32.235.915,50
369.424.879,44
369.424.879,44
ServiciosIntegrales
IntegralesSalomn
Salomn
Servicios
ASOCIACION COOPERATIVA BAJO ANGGI, R.L.
ASOCIACION COOPERATIVA BAJO ANGGI, R.L.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
MOVIMIENTO DE CUENTAS
(Los Primeros 5 aos)
(Los Primeros 5 aos)
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Ao 1
Ao 1
Incremento
Incremento
Cobranzas
Pagos
Saldo
Saldo
Variacion
Variacion
45.356,75
0
45.356,75
415.033,73
127.009,71
423.908,61
105.842,00
437.344,71
127.009,71
(8.874,88)
21.167,71
473.309,98
110.085,09
415.477,47
127.009,71
495.177,22
110.085,09
57.832,51
(16.924,62)
443.478,64
122.766,62
470.418,36
110.085,09
468.237,50
122.766,62
(26.939,72)
12.681,53
504.257,22
110.085,09
444.825,63
122.766,62
527.669,10
110.085,09
59.431,60
(12.681,53)
473.759,08
122.766,62
501.285,64
110.085,09
500.142,53
122.766,62
(27.526,57)
12.681,53
491.705,00
110.011,99
475.135,40
122.766,62
516.712,12
110.011,99
16.569,59
(12.754,62)
508.334,04
97.452,51
490.876,52
110.011,99
534.169,65
97.452,51
17.457,53
(12.559,49)
10
528.008,71
110.011,99
507.461,17
97.452,51
554.717,20
110.011,99
20.547,55
12.559,49
11
546.452,95
97.452,51
526.981,34
110.011,99
574.188,81
97.452,51
19.471,61
(12.559,49)
12
568.033,56
110.011,99
545.479,37
97.452,51
596.743,00
110.011,99
22.554,19
12.559,49
717.482,18
112.070,38
711.503,57
126.513,79
725.731,44
126.513,79
717.183,25
112.070,38
731.584,11
112.070,38
725.304,03
126.513,79
Saldo
Saldo
740.325,13
146.202,83
650.406,52
116.865,88
807.921,43
155.793,14
666.554,20
111.986,32
822.898,37
155.793,14
679.150,01
111.986,32
784.477,94
155.709,08
742.950,20
112.070,38
748.951,12
126.513,79
754.929,74
112.070,38
763.477,93
126.513,79
769.758,01
112.070,38
6.000,93
14.443,41
5.978,61
(14.443,41)
8.548,19
14.443,41
6.280,07
(14.443,41)
Variacion
Variacion
Ao 3
Ao 3
143.582,13
36.190,83
(89.918,61)
(29.336,95)
157.514,91
38.927,26
(141.367,23)
(43.806,81)
156.344,17
43.806,81
(143.748,37)
(43.806,81)
105.327,94
43.722,75
(41.527,75)
(43.638,69)
10
10
11
11
11
12
711.803,61
126.513,79
705.802,69
112.070,38
10
10
11
703.726,30
112.070,38
745.254,05
155.709,08
10
750.520,44
155.709,08
645.192,51
111.986,32
638.005,09
111.986,32
781.753,45
155.793,14
789.570,66
155.793,14
633.226,49
111.986,32
626.158,13
111.986,32
767.525,36
155.793,14
775.401,10
155.793,14
617.886,19
116.865,88
613.390,26
116.865,88
703.308,88
146.202,83
710.487,98
146.202,83
566.905,85
110.011,99
Ao 2
Ao 2
Incremento
Incremento
Cobranzas
Pagos
446.219,59
105.842,00
45.356,75
446.219,59
105.842,00
446.219,59
60.485,25
11
12
12
12
12
Incremento
Incremento
978.662,76
173.648,07
1.055.809,51
139.976,04
998.020,70
167.970,34
1.075.409,43
145.587,53
1.017.865,62
162.358,85
1.097.145,08
145.587,53
1.036.567,09
162.358,85
1.048.572,96
145.490,86
1.057.423,02
128.880,94
1.069.689,58
145.490,86
1.078.803,60
128.880,94
1.091.337,42
145.490,86
Cobranzas
Pagos
731.270,10
112.070,38
966.293,12
173.648,07
1.051.333,69
139.976,04
1.000.686,35
167.970,34
1.071.673,27
145.587,53
1.020.556,00
162.358,85
1.093.315,62
145.587,53
1.039.404,52
162.358,85
1.048.114,53
145.490,86
1.056.957,59
128.880,94
1.069.052,98
145.490,86
1.078.316,07
128.880,94
Saldo
Saldo
1.017.150,66
173.648,07
1.106.667,04
139.976,04
1.053.354,05
167.970,34
1.128.077,13
145.587,53
1.074.269,48
162.358,85
1.150.858,55
145.587,53
1.094.110,02
162.358,85
1.103.278,46
145.490,86
1.112.586,94
128.880,94
1.125.318,93
145.490,86
1.135.069,55
128.880,94
1.148.090,90
145.490,86
247.392,65
61.577,69
89.516,38
(33.672,03)
9.168,44
(16.867,99)
9.308,48
(16.609,92)
12.731,99
16.609,92
9.750,62
(16.609,92)
13.021,35
16.609,92
Variacion
Variacion
(53.312,99)
27.994,30
74.723,08
(22.382,81)
(53.807,65)
16.771,32
76.589,07
(16.771,32)
(56.748,53)
16.771,32
Ao 4
Ao 4
Incremento
Incremento
Cobranzas
Pagos
Saldo
Saldo
Variacion
Variacion
1
1
1.514.953,39
193.353,24
1.090.686,35
145.490,86
1.572.357,93
193.353,24
424.267,04
47.862,37
2
2
1.286.808,39
154.555,13
1.493.740,04
193.353,24
1.365.426,29
154.555,13
(206.931,64)
(38.798,11)
3
3
1.450.762,94
206.036,42
1.297.154,97
154.555,13
1.519.034,25
206.036,42
153.607,97
51.481,30
4
4
1.227.176,46
148.101,91
1.443.082,54
206.036,42
1.303.128,17
148.101,91
(215.906,08)
(57.934,51)
5
5
1.479.142,35
206.036,42
1.237.971,77
148.101,91
1.544.298,76
206.036,42
241.170,59
57.934,51
6
6
1.252.108,86
148.101,91
1.467.083,82
206.036,42
1.329.323,80
148.101,91
(214.974,96)
(57.934,51)
7
7
1.426.752,94
205.925,26
1.262.857,61
148.101,91
1.493.219,13
205.925,26
163.895,33
57.823,34
8
8
1.359.151,21
148.213,08
1.418.558,17
205.925,26
1.433.812,17
148.213,08
(59.406,96)
(57.712,17)
9
9
1.375.046,69
167.314,49
1.362.121,56
148.213,08
1.446.737,30
167.314,49
12.925,13
19.101,41
10
10
1.387.339,11
148.213,08
1.374.400,43
167.314,49
1.459.675,97
148.213,08
12.938,68
(19.101,41)
11
11
1.403.586,94
167.314,49
1.386.692,17
148.213,08
1.476.570,74
167.314,49
16.894,76
19.101,41
Ao 5
Ao 5
Incremento
Incremento
Cobranzas
Pagos
Saldo
Saldo
Variacion
Variacion
1
1
1.647.771,92
229.649,57
296.878,95
148.213,08
1.663.397,13
229.649,57
1.350.892,98
81.436,49
2
2
1.754.217,13
185.118,31
1.580.227,27
229.649,57
1.837.386,99
185.118,31
173.989,86
(44.531,26)
3
3
1.682.265,30
222.140,77
1.745.517,64
185.118,31
1.774.134,65
222.140,77
(63.252,34)
37.022,46
4
4
1.789.141,67
192.539,51
1.685.427,92
222.140,77
1.877.848,41
192.539,51
103.713,76
(29.601,26)
5
5
1.717.626,40
214.719,58
1.783.955,99
192.539,51
1.811.518,82
214.719,58
(66.329,59)
22.180,07
6
6
1.827.117,22
192.539,51
1.720.942,88
214.719,58
1.917.693,16
192.539,51
106.174,34
(22.180,07)
7
7
1.751.704,62
214.719,58
1.821.808,50
192.539,51
1.847.589,28
214.719,58
(70.103,88)
22.180,07
8
8
1.772.342,93
192.411,66
1.755.209,82
214.719,58
1.864.722,40
192.411,66
17.133,12
(22.307,91)
9
9
1.788.867,20
170.445,04
1.771.486,28
192.411,66
1.882.103,32
170.445,04
17.380,93
(21.966,62)
10
10
1.809.970,05
192.411,66
1.787.998,16
170.445,04
1.904.075,22
192.411,66
21.971,89
21.966,62
11
11
1.826.964,66
170.445,04
1.808.871,45
192.411,66
1.922.168,42
170.445,04
18.093,21
(21.966,62)
12
12
238.675,62
148.213,08
1.402.742,20
167.314,49
312.504,16
148.213,08
(1.164.066,58)
(19.101,41)
12
12
1.848.543,72
192.411,66
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