ANEXO N 1

COOPAD

FECHA DE VISITA___________OFICIAL________AGENCIA-----------Nombre del Cliente ------------------------------------------------------_

Negocio________________________
INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEL MERCADO
CAJA

Saldo actual

BANCOS
Institucin Financiera

Tipo de Cuenta (Cte. o Ahorro)

No de Cuenta

Saldo actual

Total

CUENTAS POR COBRAR

Cliente

Monto mximo

Forma de
recuperacin

Monto de recuperacin mensual

Saldo actual

Total

INVENTARIOS
DESCRIPCION

Precio de
Costo x U.

VALOR
TOTAL

Precio de
Venta x U.

CV (%)

____________________________________________
____________________________________________

______ ___________
______ ___________

_____________
_____________

__________
__________

_______
_______

____________________________________________

______ ___________

_____________

__________

_______

____________________________________________

______ ___________

_____________

__________

_______

____________________________________________

______ ___________

_____________

__________

_______

____________________________________________

______ ___________

_____________

__________

_______

____________________________________________

______ ___________

_____________

__________

_______

____________________________________________

______ ___________

_____________

__________

_______

____________________________________________

______ ___________

_____________

__________

_______

(De ser necesario adicionar hoja continuacin de inventarios)

_____________

VALOR TOTAL DEL INVENTARIO:

ACTIVOS FIJOS DEL NEGOCIO
DESCRIPCION (equipo, herramientas, muebles etc.)

_______

Fecha de Adquisicin

Valor Actual

______________________________________________________________
______________________________________________________________

____________________ ____________________
____________________ ____________________

______________________________________________________________

____________________ ____________________

______________________________________________________________

____________________ ____________________

______________________________________________________________

____________________ ____________________
Total

CREDITOS DE PROVEEDORES
Acreedor

No Telfono

Fecha
otorgamiento

Fecha vencimiento

Monto inicial

Saldo actual

Total
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FORMALES E INFORMALES (Incluir los crditos con COOPAD.
Nombre

Fecha
otorgamiento

Fecha
vencimiento

Tipo de
Garanta

Monto inicial

Saldo actual
Ptmo. C / P

Saldo actual
Ptmo. L / P

ANEXO N 1

COOPAD

Nombre

Fecha
otorgamiento

Fecha
vencimiento

Tipo de
Garanta

Monto inicial

Saldo actual
Ptmo. C / P

Saldo actual
Ptmo. L / P

Saldo actual
Ptmo. C / P

Saldo actual
Ptmo. L / P

Total
OTRAS OBLIGACIONES (Adelanto de clientes, saldo por pagar de activos fijos, etc.)
Concepto

Total

Caractersticas de comercializacin/produccin
Principales productos/servicios

% de venta

Principales mercados

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

__________
__________
__________
__________
__________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Condiciones de venta:

% de venta

Contado: _____ %. Crdito: _____ %, plazo______________________.

__________
__________
__________
__________
__________

Anticipado: ____ %.

Por mayor _____%. Por menor _____%.

Ciclo de ventas diarias:
Lunes

Martes

Mircoles

Jueves

Viernes

Sbado

Domingo

Total

Vta. Contado
Vta. Crdito
Ciclo de ventas semanales:
1 semana

2 semana

3 semana

4 semana

Total

Vta. Contado
Vta. Crdito
Recuperacin vta. cred.
Ventas mensuales: _________________
_______ Ingreso de efectivo mensual :

______________________

Ciclo de ventas mensuales : ventas contado y recuperacin de ventas crdito.

Enero

Febrero

Marzo

Bueno(B):_____________

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Normal(N):____________ Malo(M):_____________. Ingreso promedio mensual: _______________

Caractersticas de las compras:

Contado: _____ %.

Crdito: _____ %, plazo________________.

Anticipado: _____ %.

Ciclo de compras semanales:

1 semana

2 semana

3 semana

4 semana

Total

Compra Contado
Compra a Crdito
Compras mensuales: _____________________
Compras por proveedor o artculo
Proveedor o Artculo
Frecuencia
_______________________
____________
_______________________
____________

Monto Contado
______________
______________

Frecuencia
____________
____________

Monto Crdito
______________
______________

Total mensual
__________
__________

_______________________

____________

______________

____________

______________

__________

_______________________

____________

______________

____________

______________

__________

Compras mensuales : _____________________

Ultima(s) compra(s):
Fecha: _________Monto: __________
Fecha: ________Monto: ____________

Fecha: ________Monto: ____________

Fecha: _________Monto: __________

Fecha: ________Monto: ____________

Compras mensuales:

Fecha: ________Monto: ____________

__________________________

ANEXO N 1

COOPAD

Principales competidores:Competencia

Ventajas competitivas

Desventajas

INGRESOS DEL (OS) NEGOCIO (S)

Total

COSTO DE VENTAS / PRODUCCION (Mercadera / Materia Prima, Mano de Obra y otros gastos)

Total
Monto pagado el mes anterior de Mano de Obra:
No. empleados

Proceso/lugar

Monto mensual

No. empleados

Proceso/lugar

Monto mensual

Total
GASTOS/EGRESOS
Actividades:
Personal: Sueldos
Alimentacin
Alquiler: local, almacn, etc.
Servicios: agua, luz, telfono, vigilancia
Transporte: Combustible, mantenimiento, reparacin, llantas
Gastos de transporte, flete, carga
Impuestos: Patente / IVA / Otros
Pago (cuotas) de crditos negocio _______________________
Otros gastos/egresos:

__________________________

Imprevistos
Total

UNIDAD FAMILIAR
Ingresos fuera del Negocio

Antigedad

_______________________ ____________

Empresa y cargo

Inversin y ventas

______________________

______________________

_________________

Total ingresos fuera del negocio __________________

Consumo Familiar Mensual
Alimentacin

__________________

Educacin

__________________

Agua, electricidad, telfono

__________________

Alquiler

__________________

Vestimenta y calzado

__________________

Salud

__________________

Transporte

__________________

Otros gastos ______________________________________

__________________

Imprevistos (reserva)

__________________Obligaciones

crditos, tarjeta de crdito, etc.)

(familiares,

pagos

de

__________________

ANEXO N 1

COOPAD

Total consumo familiar ____________________

Inversin de excedentes (en los ltimos seis meses):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Destino del crdito:
Cantidad

Descripcin

Valor aproximado

Total
Recomendacin
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Articulo: _____________________

Detalle

CALCULO DE COSTOS
Unidad de Produccin: ______________

Cantidad, Unidad

Detalle

Total

Costo Total:
Costo de ventas (%):

Precio de venta:
Articulo: _____________________

Costo por unidad

Unidad de Produccin: ______________

Cantidad, Unidad

Costo por unidad

Total