SUMAS

CUENTAS

CUENTAS

Caja
Caja
Clientes
Clientes
IVA - Crdito Fiscal
I.V.A. Credito Fiscal
Anticipo Impuesto a la Renta
Anticipo Impuesto a la Renta
Importacin en Curso Seguros a Vencer
Mercaderas - ProductosMercaderas
Terminados
Importacin en Curso Importaciones en Curso
Bienes en Operacin
Muebles y Utiles
Bienes en Operacin
Rodados
Bienes en Operacin
Herramientas y Equipos
Bienes en Operacin
Equipos de informatica
Bienes en Operacin
Construccin y Mejora en Terreno
Bienes en Operacin
Maquinas y Equipos

TOTAL ACTIVO

CUENTAS
Menos: Depreciacin Acumulada
Depreciacin Acumulada
Documentos a Pagar Banco Regional SA
Aportes y Retenciones aInstituto
Pagar
de Previsin Social
I.V.A. A Pagar
I.V.A. Debito Fiscal
Impuesto a la Renta a Pagar
Direccion General Recaudaciones
Anticipo de Accionistas Anticipo de Accionistas
Proveedores del ExteriorProveedores del Exterior
Capital Realizado
Capital Integrado
Reserva Legal
Reserva Legal
Reserva de Revalo
Reserva Revaluo
Resultados Acumulados Resultado Acumulado
Resultados del Ejercicio Resultado del Ejercicio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

CUENTAS
Ventas Netas Sector Privado
Ventas

TOTAL INGRESOS
Costo de Mercaderas (Productos
Costo deo ventas
servicios Vendidos)
Gastos Operacionales Depreciacin
Gastos Operacionales Sueldos y jornales
Gastos Operacionales Aporte patronal
Gastos Operacionales aguinaldo
Gastos Operacionales honorarios profesionales
Gastos Operacionales gasto de comunicacin
Gastos Operacionales consumo de servicios basicos

2,004
10,275,589
650,845,383
0
10,092,809
0
1,697,134,037
312,651,127
130,575,615
132,850,941
240,072,033
96,332,494
483,759,564
1,516,353,588
5,280,943,180
2,004
623,622,245
433,567,960
9,050,719
1,529,705
19,837,977
300,000,000
400,434,390
3,000,000,000
13,904,293
346,382,915
938,387
131,674,589
5,280,943,180
2,004
s
10,701,904,905
10,701,904,905
8,704,337,041
287,805,791
385,547,309
63,610,980
30,845,879
42,221,104
60,538,977
155,603,041

Gastos de Ventas
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
Gastos de Ventas
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales
Impuesto a la Renta

utiles e impresos
alquileres pagados
gastos de encomienda
publicidad y propaganda
remuneracin pers. Superior
Fletes
Combustibles y lubricantes
Conservacin y rep rodados
gastos generales
gastos en fabrica
impuestos patentes y tasas
gastos y rep de computadora
gastos de representacin
Gastos y reparacin de maquinas
Gastos bancarios
Seguros
Reserva legal GND
Impuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio
TOTAL EGRESOS

30,336,564
36,090,910
3,657,253
65,270,184
321,600,000
2,409,091
20,281,607
11,370,661
90,900,113
134,643,941
11,851,494
23,254,266
3,625,000
3,715,227
53,604,344
341,320
6,930,242
19,837,977
131,674,589
10,701,904,905

SUMAS
2,003
219,665,062
805,022,200
88,434,102
6,339,427
341,320
1,734,717,818
0
29,911,947
121,558,186
211,788,998
62,151,829
442,638,451
1,338,789,434
5,061,358,774

Diferencia
209,389,473
154,176,817
88,434,102
3,753,382
341,320
37,583,781
312,651,127
100,663,668
11,292,755
28,283,035
34,180,665
41,121,113
177,564,154
219,584,406

2,003
307,270,699
602,140,850
6,746,446
0
0
900,000,000
667,375,000
2,400,000,000
6,974,051
169,913,341
99,001,706
98,063,319
5,061,358,774

Diferencia
316,351,546
168,572,890
2,304,273
1,529,705
19,837,977
600,000,000
266,940,610
600,000,000
6,930,242
176,469,574
98,063,319
229,737,908
219,584,406

2,003

Diferencia
10,701,904,905
10,701,904,905
8,704,337,041
287,805,791
385,547,309
63,610,980
30,845,879
42,221,104
60,538,977
155,603,041

30,336,564
36,090,910
3,657,253
65,270,184
321,600,000
2,409,091
20,281,607
11,370,661
90,900,113
134,643,941
11,851,494
23,254,266
3,625,000
3,715,227
53,604,344
341,320
6,930,242
19,837,977
131,674,589
10,701,904,905

1.01.01.01

Caja

1.01.01.02

Recaudaciones a Depositar

1.01.01.03

Bancos

1.01.01.04

Otros Valores

1.01.02.01

Valores

1.01.03.01

Clientes

1.01.03.10

Menos: Provisin para incobrables

1.01.03.11

Deudores Varios

1.01.03.12

Documentos / Cuentas por Cobrar a Directores y Funcion

1.01.03.13

Intereses a Vencer

1.01.03.14

Tarjetas de Crditos

1.01.03.20

Menos: Provisin para incobrables

1.01.03.21

IVA - Crdito Fiscal

1.01.03.22

Anticipo Impuesto a la Renta

1.01.10.01

Mercaderas - Productos Terminados

1.01.10.02

Productos en Proceso

1.01.10.03

Materias Primas - Materiales

1.01.10.04

Menos: Provisin por Obsolescencia

1.01.15.01

Importacin en Curso

1.01.15.02

Proveedores

1.01.20.01

Gastos no Devengados

1.02.01.01

Fondos con Destino Especial

1.02.01.02

Documentos / Cuentas por Cobrar a Directores y Funcion

1.02.01.03

Documentos por Cobrar

1.02.01.04

Deudores Varios

1.02.01.05

Crditos en Gestin de Cobro

1.02.01.06

Menos: Provisin para incobrables

1.01.10.01

Bienes en Operacin

1.01.10.02

Menos: Depreciacin Acumulada

1.01.10.03

Bienes Fuera de Operacin

1.02.20.01

Licencia de manufactura

1.02.20.02

Marcas

1.02.20.03

Gastos de Desarrollo

1.02.20.04

Amortizacin Acumulada

2.01.01.01

Proveedores Locales

2.01.01.02

Proveedores del Exterior

2.01.01.03

Intereses a Vencer

2.01.01.04

Acreedores Varios

1.01.05.01

Sobregiros en Cuenta Corriente

1.01.05.02

Documentos a Pagar

1.01.05.03

Porcin Circulante de Prstamos a Largo Plazo

1.01.05.04

Menos: Intereses a Devengar

2.01.10.01

Impuesto a la Renta a Pagar

2.01.10.02

I.V.A. A Pagar

2.01.10.03

Retenciones de Impuestos

2.01.10.04

Para Pago de Planes de Beneficios para Empleados

2.01.10.05

Aportes y Retenciones a Pagar

2.01.10.06

Gastos Acumulados a Pagar

2.01.20.01

Prstamos de Terceros

2.01.20.02

Anticipo de Clientes

2.01.20.03

Dividendos a Pagar

2.01.40.01

Ingresos no Realizados

2.01.40.02

Menos: Costos y Gastos aplicables a los Ingresos No Rea

2.02.01.01

Prstamos en Bancos

2.02.05.01

Previsin para indemnizacin

2.02.01.01

Otras Contingencias

2.03.01.01

Capital Suscripto

2.03.01.02

Capital a Integrar

2.03.01.03

Capital Realizado

2.03.01.04

Anticipo de Accionistas

2.03.02.01

Reserva Legal

2.03.02.02

Reservas Facultativas

2.03.02.03

Reserva de Revalo

2.03.03.01

Resultados Acumulados

2.03.03.02

Resultados del Ejercicio

3.01
3.02
4.01

Ventas Netas Sector Pblico

Ventas Netas Sector Privado
Costo de Mercaderas (Productos o servicios V

3.10.01
3.10.02

Intereses Ganados
Otros (Indicar Naturaleza)

4.11
4.12
4.13
4.20
3.20.01
3.30.01
4.30
5.10
5.20
5.50

Gastos Operacionales
Gastos de Ventas
Gastos de administracin
Otros (Indicar Naturaleza)
Gastos Financieros
Ganancias
Prdidas
Ms: (o menos) efectos de los precios cambia
Ms: (o menos) ajustadas de Ejercicios Anteri
Impuesto a la Renta

ones a Depositar

ovisin para incobrables

os / Cuentas por Cobrar a Directores y Funcionarios

ovisin para incobrables

mpuesto a la Renta

s - Productos Terminados

rimas - Materiales

ovisin por Obsolescencia

n Destino Especial

os / Cuentas por Cobrar a Directores y Funcionarios

os por Cobrar

n Gestin de Cobro

ovisin para incobrables

preciacin Acumulada

ra de Operacin

e manufactura

n Acumulada

es del Exterior

en Cuenta Corriente

culante de Prstamos a Largo Plazo

ereses a Devengar
la Renta a Pagar

es de Impuestos

de Planes de Beneficios para Empleados

Retenciones a Pagar

umulados a Pagar

stos y Gastos aplicables a los Ingresos No Realizados

para indemnizacin

s Acumulados

s del Ejercicio

etas Sector Pblico

etas Sector Privado
Mercaderas (Productos o servicios Vendidos)

car Naturaleza)

Operacionales

e administracin
dicar Naturaleza)
inancieros

menos) efectos de los precios cambiantes

menos) ajustadas de Ejercicios Anteriores
o a la Renta

CUENTAS
Anticipo de Accionistas
Anticipo Impuesto a la Renta
Aportes y Retenciones a Pagar
Bienes en Operacin
Caja
Capital Realizado
Clientes
Costo de Mercaderas (Productos o servicios Vendidos)
Documentos a Pagar
Gastos de Ventas
Gastos Financieros
Gastos Operacionales
I.V.A. A Pagar
Importacin en Curso
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta a Pagar
IVA - Crdito Fiscal
Menos: Depreciacin Acumulada
Mercaderas - Productos Terminados
Proveedores del Exterior
Reserva de Revalo
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
Ventas Netas Sector Privado
(vacas)
Total general

Datos
Suma de 2.004 Suma de 2.003
300,000,000
900,000,000
10,092,809
6,339,427
9,050,719
6,746,446
2,599,944,235 2,206,838,845
10,275,589
219,665,062
3,000,000,000 2,400,000,000
650,845,383
805,022,200
8,704,337,041
433,567,960
602,140,850
99,321,975
53,604,344
1,693,128,979
1,529,705
0
312,651,127
341,320
19,837,977
19,837,977
0
0
88,434,102
623,622,245
307,270,699
1,697,134,037 1,734,717,818
400,434,390
667,375,000
346,382,915
169,913,341
13,904,293
6,974,051
938,387
99,001,706
131,674,589
98,063,319
10,701,904,905
10,693,562,953 10,122,719,551
21,123,774,724 20,245,437,099

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolucin N 173/04

SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

BALANCE GENER
1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS

3-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDO

ACTIVO

1.01

ACTIVO CORRIENTE

1.01.01

DISPONIBILIDADES

1.01.01.01

Caja

1.01.01.02

Recaudaciones a Depositar

1.01.01.03

Bancos

1.01.01.04

Otros Valores

1.01.02

INVERSIONES TEMPORARIAS

1.01.02.01

Valores

NOMBRES

4- IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

NOMBRE Y APELLIDO

1.01.03

CREDITOS

1.01.03.01

Clientes

1.01.03.10

Menos: Provisin para incobrables

1.01.03.11

Deudores Varios

1.01.03.12

Documentos / Cuentas por Cobrar a Directores y Funcionarios

1.01.03.13

Intereses a Vencer

1.01.03.14

Tarjetas de Crditos

1.01.03.20

Menos: Provisin para incobrables

1.01.03.21

IVA - Crdito Fiscal

1.01.03.22

Anticipo Impuesto a la Renta

1.01.10

INVENTARIOS

1.01.10.01

Mercaderas - Productos Terminados

1.01.10.02

Productos en Proceso

1.01.10.03

Materias Primas - Materiales

1.01.10.04

Menos: Provisin por Obsolescencia

1.01.15

ANTICIPOS

1.01.15.01

Importacin en Curso

1.01.15.02

Proveedores

1.01.20

OTROS ACTIVOS

1.01.20.01

Gastos no Devengados

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.02

ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01

CREDITOS

1.02.01.01

Fondos con Destino Especial

1.02.01.02

Documentos / Cuentas por Cobrar a Directores y Funcionarios

1.02.01.03

Documentos por Cobrar

1.02.01.04

Deudores Varios

1.02.01.05

Crditos en Gestin de Cobro

1.02.01.06

Menos: Provisin para incobrables

1.02.10

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.01.10.01

Bienes en Operacin

1.01.10.02

Menos: Depreciacin Acumulada

1.01.10.03

Bienes Fuera de Operacin

1.02.20

ACTIVOS INTANGIBLES

1.02.20.01

Licencia de manufactura

1.02.20.02

Marcas

1.02.20.03

Gastos de Desarrollo

1.02.20.04

Amortizacin Acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
2

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2.01

PASIVO CORRIENTE

2.01.01

CUENTAS POR PAGAR

2.01.01.01

Proveedores Locales

2.01.01.02

Proveedores del Exterior

2.01.01.03

Intereses a Vencer

2.01.01.04

Acreedores Varios

2.01.05

PRESTAMOS FINANCIEROS

1.01.05.01

Sobregiros en Cuenta Corriente

1.01.05.02

Documentos a Pagar

1.01.05.03

Porcin Circulante de Prstamos a Largo Plazo

1.01.05.04

Menos: Intereses a Devengar

2.01.10

PROVISIONES

2.01.10.01

Impuesto a la Renta a Pagar

2.01.10.02

I.V.A. A Pagar

2.01.10.03

Retenciones de Impuestos

2.01.10.04

Para Pago de Planes de Beneficios para Empleados

2.01.10.05

Aportes y Retenciones a Pagar

2.01.10.06

Gastos Acumulados a Pagar

2.01.20

OTROS PASIVOS

2.01.20.01

Prstamos de Terceros

2.01.20.02

Anticipo de Clientes

2.01.20.03

Dividendos a Pagar

2.01.40

GANANCIAS DIFERIDAS

2.01.40.01

Ingresos no Realizados

2.01.40.02

Menos: Costos y Gastos aplicables a los Ingresos No Realizados

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.02

PASIVO NO CORRIENTE

2.02.01

PRESTAMOS FINANCIEROS

2.02.01.01

Prstamos en Bancos

2.02.05

PREVISIONES

2.02.05.01

Previsin para indemnizacin

2.02.01.01

Otras Contingencias

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
2.03

PATRIMONIO NETO

2.03.01

CAPITAL

2.03.01.01

Capital Suscripto

2.03.01.02

Capital a Integrar

2.03.01.03

Capital Realizado

2.03.01.04

Anticipo de Accionistas

2.03.02

RESERVAS

2.03.02.01

Reserva Legal

2.03.02.02

Reservas Facultativas

2.03.02.03

Reserva de Revalo

2.03.03

RESULTADOS

2.03.03.01

Resultados Acumulados

2.03.03.02

Resultados del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Resolucin N 173/04

BALANCE GENERAL
2-PERIODO FISCAL
IDENTIFICADOR R.U.C.

TIFICADOR DEL CONTADOR

IDENTIFICADOR R.U.C.

DESDE

HASTA

1/1/02

31/12/02

5-DECLARACION JURADA UTILIZADA

FORMULARIO N

N DE ORDEN
805

2004

2003

10,275,589

219,665,062

10,275,589

219,665,062

650,845,383

805,022,200

88,434,102

10,092,809

6,339,427

660,938,192

899,795,729

1,697,134,037

1,734,717,818

1,697,134,037

1,734,717,818

312,651,127

341,320

312,651,127

341,320

2,680,998,945

2,854,519,929

2,599,944,235

2,206,838,845

-623,622,245

-307,270,699

1,976,321,990

1,899,568,146

1,976,321,990

1,899,568,146

4,657,320,935

4,754,088,075

2004

2003

400,434,390

667,375,000

400,434,390

667,375,000

433,567,960

602,140,850

433,567,960

602,140,850

19,837,977

1,529,705

9,050,719

6,746,446

30,418,401

6,746,446

864,420,751

1,276,262,296

864,420,751

1,276,262,296

3,000,000,000

2,400,000,000

300,000,000

900,000,000

3,300,000,000

3,300,000,000

13,904,293

6,974,051

346,382,915

169,913,341

360,287,208

176,887,392

938,387

99,001,706

131,674,589

-98,063,319

132,612,976

938,387

3,792,900,184

3,477,825,779

4,657,320,935

4,754,088,075

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolucin N 173/04

SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADO DE RESULTAD
1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS

3-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRES

4- IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

NOMBRE Y APELLIDO

3.01
3.02
4.01

Ventas Netas Sector Pblico

Ventas Netas Sector Privado
Costo de Mercaderas (Productos o servicios Vendidos)
Ganancias (o Prdidas) Brutas en ventas

3.10

Ms Otros Ingresos

3.10.01
3.10.02

Intereses Ganados
Otros (Indicar Naturaleza)
Ganancias (o

Prdidas) Brutas en ventas

4.10
4.11
4.12
4.13
4.20

Menos:
Gastos Operacionales
Gastos de Ventas
Gastos de administracin
Otros (Indicar Naturaleza)
Ganancias (o Prdidas) antes de los gastos financieros

3.20
3.20.01

Menos:
Gastos Financieros
Ganancias (o Prdidas) Operativas

3.30.01
4.30

5.10

Partidas extraordinarias
Ganancias
Prdidas
Ganancias (o Prdidas) en Operaciones Extraordinarias
Ganancias (o Prdidas) sin Ajuste Monetario
Ms: (o menos) efectos de los precios cambiantes
Ganancias (o Prdidas) ajustada del ejercicio

5.20

5.50

Ms: (o menos) ajustadas de Ejercicios Anteriores

Ganancias (o Prdidas) antes de Impuesto a la Renta
Menos:
Impuesto a la Renta
Ganancias (o Prdidas) antes Distribuir

PROPIETARIO

Resolucin N 173/04

ESTADO DE RESULTADOS
2-PERIODO FISCAL
IDENTIFICADOR R.U.C.

TIFICADOR DEL CONTADOR

IDENTIFICADOR R.U.C.

DESDE

HASTA

01/01/02

31/12/02

5-DECLARACION JURADA UTILIZADA

FORMULARIO N

N DE ORDEN
805

2004

2003

10,701,904,905

-8,704,337,041

1,997,567,864

1,997,567,864

-1,693,128,979

-99,321,975

205,116,910

-53,604,344

151,512,566

151,512,566

151,512,566

151,512,566

151,512,566

-19,837,977

131,674,589

CUENTAS
Anticipo Impuesto a la Renta
Caja
Clientes
Construccin y Mejora en Terreno
Equipos de informatica
Herramientas y Equipos
I.V.A. Credito Fiscal
Importaciones en Curso
Maquinas y Equipos
Mercaderas
Muebles y Utiles
Rodados
Seguros a Vencer
Total general

Datos
Suma de 2.003
Suma de 2.004
Suma de Variac.
6,339,427
10,092,809
3,753,382
219,665,062
10,275,589
209,389,473
805,022,200
650,845,383
154,176,817
442,638,451
483,759,564
41,121,113
62,151,829
96,332,494
34,180,665
211,788,998
240,072,033
28,283,035
88,434,102
0
88,434,102
0
312,651,127
312,651,127
1,338,789,434
1,516,353,588
177,564,154
1,734,717,818
1,697,134,037
37,583,781
29,911,947
130,575,615
100,663,668
121,558,186
132,850,941
11,292,755
341,320
0
341,320
5,061,358,774
5,280,943,180
219,584,406

Eliminacin
(+)

28,545,755
37,583,781

341,320
66,470,856

Eliminacin
(-)

41,121,113
5,773,905
19,675,198
1,529,705
312,651,127
124,373,538
2,778,820
11,292,755
519,196,161

Total
3,753,382
209,389,473
154,176,817
0
28,406,760
8,607,837
89,963,807
0
81,736,371
0
97,884,848
0
0

Fuente

Aplicacin

0
209,389,473
154,176,817
0
0
0
89,963,807
0
0
0
0
0
0
453,530,097

3,753,382
0
0
0
28,406,760
8,607,837
0
0
81,736,371
0
97,884,848
0
0
220,389,198

209,389,473

244,140,624

220,389,198

TRANSORTE
66,470,856

CUENTAS
Depreciacin Acumulada
Banco Regional SA
Instituto de Previsin Social
I.V.A. Debito Fiscal
Direccion General Recaudaciones
Anticipo de Accionistas
Proveedores del Exterior
Capital Integrado
Reserva Legal
Reserva Revaluo
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio
Total general

Datos
Eliminacin
Suma de 2.003
Suma de 2.004
Suma de Variac.
(+)
307,270,699
623,622,245
316,351,546
287,805,791
602,140,850
433,567,960
168,572,890
53,604,344
6,746,446
9,050,719
2,304,273
2,304,273
0
1,529,705
1,529,705
1,529,705
0
19,837,977
19,837,977
19,837,977
900,000,000
300,000,000
600,000,000
667,375,000
400,434,390
266,940,610 9,016,988,168
2,400,000,000
3,000,000,000
600,000,000
600,000,000
6,974,051
13,904,293
6,930,242
6,930,242
169,913,341
346,382,915
176,469,574
176,469,574
99,001,706
938,387
98,063,319
98,063,319
131,674,589
229,737,908
229,737,908
5,061,358,774
5,280,943,180
219,584,406 10,461,678,838

519,196,161

244,140,624

220,389,198

Eliminacin
(-)

600,000,000
37,583,781

98,063,319
1,254,843,261

Total
28,545,755
222,177,234
0
0
0
0
9,246,344,997
0
0
0
0
0

Fuente

Aplicacin

28,545,755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
272,686,379

0
222,177,234
0
0
0
0
9,246,344,997
0
0
0
0
0
9,688,911,429

TRANSORTE
10,461,678,838
Suma de 2.004
CUENTAS
Total
Ventas
10,701,904,905
Costo de ventas
8,704,337,041
Depreciacin
287,805,791
Sueldos y jornales
385,547,309
Aporte patronal
63,610,980
aguinaldo
30,845,879
honorarios profesionales
42,221,104
gasto de comunicacin
60,538,977
consumo de servicios basicos
155,603,041
utiles e impresos
30,336,564
alquileres pagados
36,090,910
gastos de encomienda
3,657,253
publicidad y propaganda
65,270,184
remuneracin pers. Superior
321,600,000
Fletes
2,409,091
Combustibles y lubricantes
20,281,607
Conservacin y rep rodados
11,370,661
gastos generales
90,900,113
gastos en fabrica
134,643,941
impuestos patentes y tasas
11,851,494
gastos y rep de computadora
23,254,266
gastos de representacin
3,625,000
Gastos y reparacin de maquinas
3,715,227
Gastos bancarios
53,604,344
Seguros
341,320
Reserva legal GND
6,930,242
Impuesto a la Renta
19,837,977
Resultado del Ejercicio
131,674,589
Total general
0

1,254,843,261

272,686,379

Eliminacin
(+)

94,456,859

(-)
8,704,337,041
287,805,791
2,304,273
63,610,980
30,845,879

53,604,344
341,320
6,930,242
19,837,977
131,674,589
10,556,135,697 10,556,135,697

Total

Fuente

10,701,904,905 10,701,904,905
0
0
0
0
477,699,895
0
0
0
0
0
42,221,104
0
60,538,977
0
155,603,041
0
30,336,564
0
36,090,910
0
3,657,253
0
65,270,184
0
321,600,000
0
2,409,091
0
20,281,607
0
11,370,661
0
90,900,113
0
134,643,941
0
11,851,494
0
23,254,266
0
3,625,000
0
3,715,227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,974,591,284

9,688,911,429

Aplicacin
0
0
0
477,699,895
0
0
42,221,104
60,538,977
155,603,041
30,336,564
36,090,910
3,657,253
65,270,184
321,600,000
2,409,091
20,281,607
11,370,661
90,900,113
134,643,941
11,851,494
23,254,266
3,625,000
3,715,227
0
0
0
0
0
11,183,980,757

209,389,473

Cuentas

Pgina1

(Todas)

Suma de Valor

Columna

Fila

Aplicacin

aguinaldo
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
alquileres pagados
Anticipo de Accionistas
Impuesto a la Renta

Anticipo Impuesto a la Renta

Aporte patronal

Prstamos a Largo Plazo

Fuente
0

36,090,910

3,753,382

222,177,234

Caja

209,389,473

Capital Integrado

0
20,281,607
11,370,661
0
155,603,041
0
0
0
0
28,406,760
2,409,091
60,538,977
0
3,657,253
3,625,000
134,643,941
90,900,113
23,254,266
3,715,227
8,607,837
42,221,104
0
0
0
0
11,851,494
0
81,736,371
0
97,884,848
9,246,344,997
65,270,184
321,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
477,699,895
30,336,564
0

154,176,817
0
0
0
0
0
0
28,545,755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89,963,807
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,701,904,905

Banco Regional SA

Ventas Netas (Cobro Neto)

Clientes
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
Combustibles y lubricantes
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
Conservacin y rep rodados
Construccin y Mejora en Terreno
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
consumo de servicios basicos
Costo de ventas
Depreciacin
Compra de propiedad, planta y equipo
Depreciacin Acumulada
Direccion General Recaudaciones
Compra de propiedad, planta y equipo
Equipos de informatica
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
Fletes
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
gasto de comunicacin
Gastos bancarios
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
gastos de encomienda
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
gastos de representacin
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
gastos en fabrica
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
gastos generales
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
gastos y rep de computadora
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
Gastos y reparacin de maquinas
Compra de propiedad, planta y equipo
Herramientas y Equipos
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
honorarios profesionales
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
I.V.A. Credito Fiscal
I.V.A. Debito Fiscal
Importaciones en Curso
Impuesto a la Renta
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
impuestos patentes y tasas
Instituto de Previsin Social
Compra de propiedad, planta y equipo
Maquinas y Equipos
Mercaderas
Compra de propiedad, planta y equipo
Muebles y Utiles
Pago a Proveedores
Proveedores del Exterior
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
publicidad y propaganda
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
remuneracin pers. Superior
Reserva Legal
Reserva legal GND
Reserva Revaluo
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio
Compra de propiedad, planta y equipo
Rodados
Seguros
Seguros a Vencer
Efectivo Pagado a Empleados
Sueldos y jornales
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
utiles e impresos
Ventas Netas (Cobro Neto)
Ventas

Total general

11,183,980,757

11,183,980,757

Total general
0
36,090,910
0
3,753,382
0
222,177,234
209,389,473
0
154,176,817
20,281,607
11,370,661
0
155,603,041
0
0
28,545,755
0
28,406,760
2,409,091
60,538,977
0
3,657,253
3,625,000
134,643,941
90,900,113
23,254,266
3,715,227
8,607,837
42,221,104
89,963,807
0
0
0
11,851,494
0
81,736,371
0
97,884,848
9,246,344,997
65,270,184
321,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
477,699,895
30,336,564
10,701,904,905

Suma de Total general

Cuentas
Total
Compra de propiedad, planta y equipo 188,090,061
927,405,626
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
477,699,895
Efectivo Pagado a Empleados
3,753,382
Impuesto a la Renta
9,246,344,997
Pago a Proveedores
222,177,234
Prstamos a Largo Plazo
Ventas Netas (Cobro Neto)
10,856,081,722
Total general
209,389,473

Ventas Netas (Cobro Neto)

Costo de Ventas (Pago Neto)
Pago a Proveedores
Efectivo Pagado a Empleados
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
Fondos Colocados a Corto Plazo
Fondos Anticipados a Clientes
Incremento neto a Cobrar por Tarjeta de Crdito
Impuesto a la Renta
Inversiones en otras empresas
Inversiones temporarias
Fondos con destino especial
Compra de propiedad, planta y equipo
Aportes de Capital
Prstamos a Largo Plazo
Dividendos Pagados
Intereses Pagados

por Otras Actividades

or Tarjeta de Crdito

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolucin N 173/04

SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADO DE FLUJO DE EF
1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS

3-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRES

4- IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

NOMBRE Y APELLIDO

Flujo de efectivo por las actividades operativas

Ventas Netas (Cobro Neto)
Costo de Ventas (Pago Neto)
Pago a Proveedores
Efectivo Pagado a Empleados
Efectivo Generado (usado) por Otras Actividades
Total de Efectivo por las Actividades Operativas Antes de Cambios en los Activos de Operaciones
Aumento (Disminucin) en los Activos de Operacin
Fondos Colocados a Corto Plazo
Fondos Anticipados a Clientes
Incremento neto a Cobrar por Tarjeta de Crdito
Aumento (Disminucin) en los Pasivos Operativos
Pago a Proveedores
Efectivo Neto de Actividades de Operacin Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Efectivo Neto de Actividades de Operacin

Flujo de efectivo por actividades de Inversin

Inversiones en otras empresas
Inversiones temporarias
Fondos con destino especial
Compra de propiedad, planta y equipo
Efectivo Neto por (o usado) Actividades de Inversin

Flujo de efectivo por actividades de Financiamiento

Aportes de Capital
Prstamos a Largo Plazo
Dividendos Pagados
Intereses Pagados
Efectivo Neto por (o usado) en Actividades de Financiamiento
Efectos de las ganancias o prdidas de cambio en el efectivo y sus equivalentes
Aumento (o disminucin) neto de efectivos y sus equivalentes
Caja Efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo
Efectivo y sus equivalentes al trmino del periodo

PROPIETARIO

Resolucin N 173/04

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2-PERIODO FISCAL
IDENTIFICADOR R.U.C.

TIFICADOR DEL CONTADOR

IDENTIFICADOR R.U.C.

os Activos de Operaciones

DESDE

HASTA

01/01/02

31/12/02

5-DECLARACION JURADA UTILIZADA

FORMULARIO N

N DE ORDEN
805

2004

2003

10,856,081,722
0
9,246,344,997
477,699,895
927,405,626
204,631,204

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

3,753,382
200,877,822

0
0

0
0
0
188,090,061
188,090,061

0
0
0
0
0

0
222,177,234
0
0
222,177,234

0
0
0
0
0

209,389,473
219,665,062
10,275,589

0
0
0

MINISTERIO DE HACIENDA
SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

1-IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS

Nombres

3-IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDO

CUENTAS

Saldo al inicio del ejercicio

MOVIMIENTOS SUBSECUENTES
Transferencia a dividendos a Pagar
Pagos de dividendos
Aumento de Capital
Reserva de Revalo
Transferencia a resultados
Resultado del ejercicio
SALDO 2004
SALDO 2003

Suscripto

CAPITAL
Integrar

Resolucin N 173/04

ESTADO DE VARIACIN DEL PATRIMONIO NETO

Identificador R.U.C.

4- IDENTIFICADOR DEL CONTADOR

Nombre y Apellido

Identificador R.U.C.

BAAE 733140 X

APITAL
Integrado

Legal

RESERVAS
Facultativa

Revalo

RESULTADOS
Acumulados

2-PERIODO FISCAL
DESDE

HASTA

01/01/02

31/12/02

5-DECLARACION JURADA UTILIZADA

FORMULARIO N

RESULTADOS
Del Ejercicio

N DE ORDEN

PATRIMONIO NETO
2004
2003