Anda di halaman 1dari 22

SAP R/3 4.

7 Diciembre 2004 Espaol

Contabilizacion de Facturas por FI Argentina (J03)


Business Process Procedure

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

Copyright
Copyright 2004 SAP AG. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicacin puede ser reproducida o transmitida de ninguna manera o para ningn propsito sin la previa autorizacin de SAP AG. La informacin contenida aqu puede ser cambiada sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software de propiedad de otros proveedores. Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word, PowerPoint y SQL Server son marcas registradas de Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix y Informix Dynamic Server son marcas registradas de IBM Corporation en USA y/o otros paises. ORACLE es una marca registrada de ORACLE Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 y Motif son marcas registradas de Open Group. Citrix, the Citrix logo, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, MultiWin y otros nombres de productos Citrix referenciados aqu son marcas registradas de Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML son marcas registradas de W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. JAVA es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc., usada bajo la licencia para tecnologa inventada e implementada por Netscape. MarketSet y Enterprise Buyer son marcas registradas de SAP AG y Commerce One. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp y otros servicios y productos SAP mencionados aqu, como tambin los respectivos logos son marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros paises del mundo. Todos los dems productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivas compaas. Datos contenidos en este documento sirven solo para propsitos de informacin. Las especificaciones nacionales de los productos pueden variar en cada pas.

Iconos
Icono Significado Precaucin Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis

Convenciones tipogrficas
Tipo de Estilo Texto de Ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, ttulos de la pantalla, botones as como nombres de men, las trayectorias y las opciones. Referencias cruzadas a otra documentacin. Texto de Ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases en texto del cuerpo, ttulos de grficos y tablas que se desean resaltar. Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programacin, cuando son acompaadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE. Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, cdigo de fuente, nombres de variables y parmetros as como nombres de instalacin, upgrade y de base de datos. Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR. Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentacin.

Texto de Ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

Texto de Ejemplo

<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.

Abreviaciones
R O C Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final) Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final) Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final)

Contenido
Copyright.......................................................................................................................................................2 Iconos............................................................................................................................................................3 Convenciones tipogrficas............................................................................................................................3 Abreviaciones................................................................................................................................................4 Contenido......................................................................................................................................................5 Contabilizacion de Facturas por FI Argentina (J03)...................................................................................................................................................................7 Introduccin..................................................................................................................................................7 Flujo de Proceso............................................................................................................................................7 Contabilizar una Factura por FI....................................................................................................................8 Objetivo.........................................................................................................................................................8 Documento de Instruccin0..........................................................................................................................8 Visualizando un Documento SAP...............................................................................................................11 Objetivo.......................................................................................................................................................11 Documento de Instruccin0........................................................................................................................11 Reversando un Documento SAP.................................................................................................................16 Objetivo.......................................................................................................................................................16 Documento de Instruccin0........................................................................................................................16 Visualizando un Documento de Anulacin.................................................................................................19 Objetivo.......................................................................................................................................................19 Documento de Instruccin0........................................................................................................................19 Resultado.....................................................................................................................................................22

Contabilizacion de Facturas por FI Argentina (J03)


Introduccin
Se ha recibido una Factura de un Acreedor que debe ser contabilizada por FI (FB60) en el sistema SAP. Luego como esa Factura fue contabilizada en la cuenta equivocada es necesario reversar la misma.

Flujo de Proceso
Este escenario muestra como ingresar una Factura de un Acreedor de materiales de oficina en el sistema SAP y luego como anular la misma. Cada da se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin Orden de Compra). Una vez contabilizada la Factura se proceder a visualizar la Factura contabilizada. Esto permitir verificar si el documento ha sido contabilizado de forma correcta. En el caso de que sea identificado algn error se deber proceder a reversar el documento y luego contabilizarlo nuevamente.

Contabilizar una Factura por FI


Ingresar una Factura por FI de un gasto genrico.

Objetivo
Ingresar una Factura por FI para luego compensar el Anticipo ingresado en el documento anterior con esta Factura.

Documento de Instruccin0
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin Factura FB60

FB60 -

Cdigo de transaccin

Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Acreedor R/O/C R Descripcin Descripcin de Acreedor.

Nombre del Campo Fecha factura Fecha contab. Referencia Moneda Importe

R/O/C Ejemplo: R R R R R Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 100000

Descripcin Descripcin de Fecha factura. 15.10.2004 15.10.2004 0001A00001005 ARS 1175 Descripcin de Fecha contab.. Descripcin de Referencia. Descripcin de Importe. Descripcin de Importe.

3.0

Haga clic en

4.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Cuenta Contable Importe Indicador de Impuesto Centro de Coste R/O/C R R R R Descripcin Descripcin de Cuenta Contable. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 476000 1175 C1 (IVA 21%) 1101 Descripcin de Importe. Descripcin de Indicador de Impuesto. Descripcin de Centro de Coste.

5.0

Haga clic en

Informacin

6.0

Haga clic en

Resumen de documentos

7.0

Haga clic en

Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01

Tomar Nota del Nmero de Documento que se ha contabilizado.

Visualizando un Documento SAP


A travs de esta transaccin es posible visualizar un Documento especfico que fue contabilizado en el sistema SAP.

Objetivo
Visualizar la Factura contabilizada en el paso anterior.

Documento de Instruccin0
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin. Men Finanzas Gestin financiera Acreedores Documento FB03 Visualizar FB03

Cdigo de transaccin

Visualizar documento: Acceso

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo N documento Sociedad Ejercicio R/O/C R R R Descripcin Descripcin de N documento. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 1900000012 BP01 2004 Descripcin de Sociedad. Descripcin de Ejercicio.

3.0

Haga clic en

Resumen de documentos: Visualizar

Resumen de documentos: Visualizar

4.0

Haga doble-clic en una de las lneas del Documento

Visualizar documento: Posicin 001

5.0

Haga clic en para ver la posibilidad de modificar ciertos campos del Documento como ser el Texto o el Campo Asignacin. .

Modificar doc.: Posicin 001

No es possible modificar ciertos campos del Documento como ser el importe, importe de impuestos o Cdigo de Impuesto. Si se ha detectado un error en estos campos una vez contabilizado el Documento el mismo debe ser reversado e ingresado nuevamente.

Reversando un Documento SAP


A travs de esta transaccin es posible reversar un Documento que ha sido ingresado de forma errnea.

Objetivo
Reversar el Documento contabilizado anteriormente.

Documento de Instruccin0
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men

Finanzas Gestin financiera Acreedores Documento Anular - Anulacin individual FB08

FB08

Cdigo de transaccin

Anular documento: Datos cabecera

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Nmero de documento Sociedad Ejercicio Motiv.anulacin R/O/C R R R R Descripcin Descripcin de Nmero de documento. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 1900000012 BP01 2004 01 Descripcin de Sociedad. Descripcin de Ejercicio. Descripcin de Motiv.anulacin.

3.0

Haga clic en para visualizar, en caso de desearlo, el Documento que se ha de anular , caso contrario el mismo puede ser anulado directamente a travs de la opcin Anular .

Resumen de documentos: Visualizar

4.0

Haga clic en

Anular documento

5.0

Haga clic en

Si no es ingresada una Fecha de Contabilizacin el Documento es reversado en la Fecha del da. Es posible utilizar la funcin de bsqueda en caso de que se hubiese olvidado el Nmero de Documento. Para ello elegir Encontrar Documentos (Shift + F8)

Resumen de documentos: Visualizar

Podemos ver el Nmero de Documento de anulacin contabilizado por el sistema.

Visualizando un Documento de Anulacin


A travs de esta transaccin podemos visualizar un Documento de Anulacin.

Objetivo
Visualizar el Documento de Anulacin contabilizado en el paso anterior.

Documento de Instruccin0
1.
Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

Men

Finanzas Gestin financiera Acreedores Documento FB03 Visualizar FB03

Cdigo de transaccin

Visualizar documento: Acceso

2.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo N documento Sociedad Ejercicio R/O/C R R R Descripcin Descripcin de N documento. Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: 1700000005 BP01 2004 Descripcin de Sociedad. Descripcin de Ejercicio.

3.0

Haga clic en

Resumen de documentos: Visualizar

En la cabecera del Documento podemos ver que el sistema nos muestra cual es el Documento que anula este Documento de Anulacin (1900000012).

4.0

Haga doble-clic en la primer lnea del Documento Contable .

Visualizar documento: Posicin 001

En la misma podemos ver la Fecha de Anulacin y el Nmero de Documento de Anulacin nuevamente (Compensacin).

5.

Ha concluido esta transaccin.

Resultado
Se ha podido cumplir exitosamente los pasos del Documento.