PROYECTO: EMAPE

Gua de Usuario - Entrada de Pagos

NOMBRE DE ARCHIVO: P920_17_Entrada de Pagos_FI_V01.doc
VERSION: 0.1

Historia / Cambios:
Versin 0.1 0.2 Fecha 23/05/2012 29/05/2012 Modificado / Aprobado por Nathaly Aylen Angulo Lpez Sally Andrade Revisin del documento Descripcin de cambios / Comentarios

ndice
1. 2. 3. OBJETIVO: ...................................................................................................................... 2 ALCANCE:....................................................................................................................... 2 DESCRIPCION DEL PROCESO Y FUNCIONES PRINCIPALES ................................... 2 3.1. Contabilizar entrada de pagos .................................................................................. 2

Pgina 1 de 6

PROYECTO: EMAPE

Gua de Usuario - Entrada de Pagos

NOMBRE DE ARCHIVO: P920_17_Entrada de Pagos_FI_V01.doc
VERSION: 0.1

Funcin SAP: Entrada de Pagos 1. OBJETIVO:

Se determina la compensacin de partidas abiertas, proveniente de la entrada de pagos realizados por los clientes (deudores).

2. ALCANCE:
Permitir registrar la entrada de pago correspondiente a la Factura emitida compensar, determinadas para ambas sociedades (MUNI / EMPE). por

3. DESCRIPCION DEL PROCESO Y FUNCIONES PRINCIPALES 3.1. Contabilizar entrada de pagos

Ruta: Men SAP > Finanzas > Gestin Financiera > Deudores > Contabilizacin Cdigo de transaccin: F-28

Iconos a utilizar en la creacin

ICONO DESCRIPCION Entrada de Pagos Permite visualizar las diversas opciones que brinda SAP para cada campo. Permite continuar con el ingreso de la informacin. El ingreso de la Informacin es obligatorio para poder continuar. Permite grabar la informacin registrada. Permite regresar un paso anterior.

Aparecer la siguiente pantalla:

Pgina 2 de 6

PROYECTO: EMAPE

Gua de Usuario - Entrada de Pagos

NOMBRE DE ARCHIVO: P920_17_Entrada de Pagos_FI_V01.doc
VERSION: 0.1

Procederemos a llenar informacin en los iconos que son obligatorios y Opcionales

CAMPO Fecha de documento Sociedad Moneda T/C Cuenta (Datos Bancarios) Texto Compensatorio Cuenta (Seleccin de Partidas Abiertas) Importe DESCRIPCION Fecha en que entra el pago correspondiente MUNI / EMPE Elegir la opcin (PEN) Seleccionamos Cuenta Bancaria Glosa donde se digitara el concepto de la entrada de pago Seleccionamos el cliente que realizo el deposito Se coloca el monto ingresado a la cuenta Permitir seleccionar la partida por compensar Esta opcin nos permite la seleccin de otro cliente Seleccionamos un tipo de bsqueda ya se por antigedad o bsqueda automtica CONDICION DE USO Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional ACCION/OBSERVACION

Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional

Opcional

Opciones de bsqueda, de acuerdo al criterio a seguir

Opcional

Pgina 3 de 6

PROYECTO: EMAPE

Gua de Usuario - Entrada de Pagos

NOMBRE DE ARCHIVO: P920_17_Entrada de Pagos_FI_V01.doc
VERSION: 0.1

Una vez llenado la informacin correspondiente hacer clic en el botn (Partidas Abiertas)

Se visualizara la siguiente pantalla donde se proceder a compensar las partidas abiertas, aparecer 4 pestaas: Estndar, Pago parcial, Partidas restante y Retencin, donde nos permitir opciones para la compensacin.

Pgina 4 de 6

PROYECTO: EMAPE

Gua de Usuario - Entrada de Pagos

NOMBRE DE ARCHIVO: P920_17_Entrada de Pagos_FI_V01.doc
VERSION: 0.1

PESTAA Estndar Pago Parcial

DESCRIPCION Detalla todos los comprobantes emitidos por cada cliente Corresponde al pago Parcial sobre el total Importe de diferencia que ha de contabilizarse al compensar una partida por el resto. La partida por el resto representa una nueva cuenta a cobrar o cuenta a pagar. Se aplica el porcentaje de retencin a la factura.

CONDICION DE USO Opcional Opcional

ACCION/OBSERVACION

Partida Restante

Opcional

Retencin

No se usa

Iconos a utilizar en la creacin

ICONO DESCRIPCION Marcar Marcar Bloque Marcar Todo Desmarcar Todo Clasificacin Ascendente Clasificacin Descendente Activar Partidas ( Monto a compensar) Desactivar Partidas

Una vez compensado la partida abierta se procede a simular la entrada de pagos, realizando clic en el botn , opcin y aparecer la siguiente ventana:

Pgina 5 de 6

PROYECTO: EMAPE

Gua de Usuario - Entrada de Pagos

NOMBRE DE ARCHIVO: P920_17_Entrada de Pagos_FI_V01.doc
VERSION: 0.1

Para finalizar hacemos clic en el botn

(Contabilizar).

Automticamente saldr esta barra en la parte inferior de la pantalla confirmndonos la contabilizacin correcta de la operacin.

Pgina 6 de 6