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FORMATO 5.

LIBRO DIARIO GENERAL 2012

INVERSIONES MINERAS EXCEL NEGOCIOS

www.excelnegocios.com
Excel para Contadores
N
CORREL

FECHA DE

O DEL
OPERACIN
ASIENTO

1-Jan-12
1-Jan-12

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIN

Apertura
Apertura

CODIG
N
N DEL
O DEL CORR
DOC
LIBRO ELATI SUSTENTA

Cta

CODIGO

DENOMINACION

MOVIMIENTO
DEBE

33
50

3361
5012

Equipos diversos
Capital social

12,000.00

33
60
63
63
63
65
65
65
40
42

3331
6032
6311
6346
6374
6531
6561
6599
4011
4212

maquinarias y equipos de Explotacion


Combustible
Transporte de carga
Mantenimiento y Reparacion
Consumo
Articulos de seguridad
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar

5,381.35
27,330.48
14,335.77
1,355.43
84.75
41,838.56
338.99
2,542.37
16,777.39

31-May-12

Adquisicion de Perforadoras
suministros de produccion
Servicios de Terceros
Manten de Compresoras
Representaciones
Servicios de Terceros
cargas de gestion
cargas de gestion
Tributos y contraprestaciones
Cuentas por pagar ciales

31-May-12
31-May-12

Transferencia de Suministros alm


Transferencia de Suministros alm

25
61

2521
6111

Combustible
Almacen

27,330.48

31-May-12
31-May-12

Comsumo de Suministros
Comsumo de Suministros

61
25

6111
2521

Almacen
Combustible

27,330.48

31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12

Distribucion al centro de costos


Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos

90
94
94
95
95
79

9011
9411
9431
9411
9531
7911

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Gastos de servicios prestaodos por terceros
Otros gastos de gestion
Gastos de servicios prestaodos por terceros
Otros gastos de gestion
Cargas imputables a cuenta de costos

75,727.18
2,366.39
6,707.99
788.80
2,236.00

31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12

Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Remun y participa por Pagar

62
62
62
40
40
40
40
40
41

6211
6212
6271
4031
4032
4033
4073
4074
4111

Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Es-Salud
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
Integra
Profuturo
Sueldos

656.25
0.00
182.25

31-May-12
31-May-12

Gastos de personal
Beneficios sociales de los Trabaja

62
41

6291
4151

cts
cts

54.67

31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12

Distribucion al centro de costos Plla


Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla

90
94
95
79

9011
9401
9501
7911

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Cargas de personal
Cargas de personal
Cargas imputables a cuenta de costos

759.19
89.32
44.66

31-May-12
31-May-12
31-May-12

Cuentas por Cobrar Ciales


Ventas
Tributos y contraprestaciones

12
70
40

1213
7012
4011

Facturas por cobrar


Mercaderias Extraccion
IGV

117,122.08

31-May-12
31-May-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos

10
12

1041
1213

Bco Nacion Cta detraccion


Facturas emitidas en cobranza

14,099.00

31-May-12
31-May-12

Fectivo y Equivalente de Efectivo


Cuentas por Cobrar Ciales

10
12

1011
1213

Caja
Facturas por Cobrar

103,023.08

31-May-12
31-May-12
31-May-12

Cuentas por pagar cial terceros


Remuneraciones por pagar
Fectivo y Equivalente de Efectivo

42
41
10

4212
4111
1011

Facturas por pagar


Sueldos
Caja

MAYO 2012
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12
31-May-12

100,419.18
555.93

JUNIO 012
30-Jun-12
30-Jun-12

Adquisicion de Perforadoras
suministros de produccion

30-Jun-12

Servicios de Terceros

33
60
63

3331
6032
6311

maquinarias y equipos de Explotacion


Combustible
Transporte de carga

13,516.95
35,377.98
7,120.79

30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12

Manten de Compresoras
Representaciones
Peajes
Servicios de Terceros
Alquileres
Alquileres
cargas de gestion
cargas de gestion
Tributos y contraprestaciones
Cuentas por pagar ciales

63
63
64
65
63
63
65
65
40
42

6346
6374
6444
6531
6353
6354
6561
6599
4011
4212

Mantenimiento y Reparacion
Consumo
Peajes
Articulos de seguridad
Alquiler de Compresora
Alquiler de Camioneta
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar

16,827.14
706.36
1,932.18
11,105.07
26,029.50
18,113.31
4,428.82
42,261.86
31,935.59

30-Jun-12
30-Jun-12

Transferencia de Suministros alm


Transferencia de Suministros alm

25
61

2521
6111

Combustible
Almacen

35,377.98

2/26/201311:20 AM

30-Jun-12
30-Jun-12

Comsumo de Suministros
Comsumo de Suministros

61
25

6111
2521

Almacen
Combustible

35,377.98

30-Jun-12
30-Jun-12
S/F
30-Jun-12
30-Jun-12
S/F
30-Jun-12

Distribucion al centro de costos


Distribucion al centro de costos

Distribucion al centro de costos

90
94
94
94
95
95
95

9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por Tributos
Otros gastos de gestion
Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por Tributos
Otros gastos de gestion

144,624.26
2,465.43
193.22
10,193.86
1,232.71
96.61
5,096.93

30-Jun-12

Distribucion al centro de costos

79

7911

Cargas imputables a cuenta de costos

30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12

Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Remun y participa por Pagar

62
62
62
40
40
40
40
40
41

6211
6212
6271
4031
4032
4033
4073
4074
4111

Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Es-Salud
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
Integra
Profuturo
Sueldos

30-Jun-12
30-Jun-12

Gastos de personal
Beneficios sociales de los Trabaja

62
41

6291
4151

cts
cts

30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12

Distribucion al centro de costos Plla


Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla

90
94
95
79

9011
9401
9501
7911

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Cargas de personal
Cargas de personal
Cargas imputables a cuenta de costos

30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12

Cuentas por Cobrar Ciales


Ventas
Tributos y contraprestaciones

12
70
40

1213
7012
4011

Facturas por cobrar


Mercaderias Extraccion
IGV

268,955.87

30-Jun-12
30-Jun-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos

10
12

1041
1213

Bco Nacion Cta detraccion


Facturas emitidas en cobranza

32,274.00

30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos

40
40
40
40
40
10

4011
4017
4031
4032
4033
1041

IGV
Renta 3ra
Essalud
SNP
Essalud Vida
Bco Nacion Cta detraccion

1,089.00
1,985.00
182.00
85.00
15.00

30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos

63
63
67
63
10

6392

6393
6791
6391
1042

Comision Chequera
portes
Intereses Sobregiro
Mantenimeinto de Cta
Banco de Credito M.EE

13.26
3.34
0.13
40.07

30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12
S/F
30-Jun-12

Distribucion al centro de costos Plla


Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla

90
94
95
97
79

9011
9411
9511
9711
7911

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos financieros
Cargas imputables a cuenta de costos

48.17
5.67
2.83
0.13

30-Jun-12
30-Jun-12

Fectivo y Equivalente de Efectivo


Cuentas por Cobrar Ciales

10
12

1011
1213

Caja
Facturas por Cobrar

30-Jun-12
30-Jun-12
30-Jun-12

Cuentas por pagar cial terceros


Remuneraciones por pagar
Fectivo y Equivalente de Efectivo

42
41
10

4212
4111
1011

Facturas por pagar


Sueldos
Caja

60
63
63
63
64
65
63
63
65
65
40
42

6032
6311
6346
6374
6444
6531
6353
6354
6561
6599
4011
4212

Combustible
Transporte de carga
Mantenimiento y Reparacion
Consumo
Peajes
Articulos de seguridad
Alquiler de Compresora
Alquiler de Camioneta
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar

Distribucion al centro de costos


Distribucion al centro de costos

2,812.50
0.00
253.14

234.28

2,804.93
329.99
165.00

236,681.87

202,587.99
2,431.86

JULIO 12

31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12

suministros de produccion
Servicios de Terceros
Manten de Compresoras
Representaciones
Peajes
Servicios de Terceros
Alquileres
Alquileres
cargas de gestion
cargas de gestion
Tributos y contraprestaciones
Cuentas por pagar ciales

45,122.91
15,142.00
4,347.01
1,659.75
166.19
14,449.14
30,284.30
8,721.75
3,649.51
12,423.75
24,473.94

2/26/201311:20 AM

31-Jul-12
31-Jul-12

Transferencia de Suministros alm


Transferencia de Suministros alm

25
61

2521
6111

Combustible
Almacen

45,122.91

31-Jul-12
31-Jul-12

Comsumo de Suministros
Comsumo de Suministros

61
25

6111
2521

Almacen
Combustible

45,122.91

31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12

Distribucion al centro de costos


Distribucion al centro de costos

Distribucion al centro de costos

90
94
94
94
95
95
95

9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por Tributos
Otros gastos de gestion
Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por Tributos
Otros gastos de gestion

122,339.80
2,114.88
16.62
6,952.85
1,057.44
8.31
3,476.42

31-Jul-12

Distribucion al centro de costos

79

7911

Cargas imputables a cuenta de costos

31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
S/F
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12

Costo de Servicio
Gastos de Personal

Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Remun y participa por Pagar

62
62
62
62
62
62
40
40
40
40
40
40
41

6211
6212
6216
6224
6271
6272
4031
4032
4033
4034
4073
4074
4111

Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Gratificaciones
Bonificacion extraordinaria
Es-Salud
SCTR
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
SCTR
Integra
Profuturo
Sueldos

31-Jul-12
31-Jul-12

Gastos de personal
Beneficios sociales de los Trabaja

62
41

6291
4151

cts
cts

31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12

Distribucion al centro de costos Plla


Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla

90
94
95
79

9011
9401
9501
7911

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Cargas de personal
Cargas de personal
Cargas imputables a cuenta de costos

31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12

Cuentas por Cobrar Ciales


Ventas
Tributos y contraprestaciones

12
70
40

1213
7012
4011

Facturas por cobrar


Mercaderias Extraccion
IGV

174,170.36

31-Jul-12
31-Jul-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos

10
12

1041
1213

Bco Nacion Cta detraccion


Facturas emitidas en cobranza

20,898.00

31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos

40
40
40
40
40
10

4011
4017
4031
4032
4033
1041

IGV
Renta 3ra
Essalud
SNP
Essalud Vida
Bco Nacion Cta detraccion

9,091.00
4,559.00
253.14
365.64
15.22

31-Jul-12
31-Jul-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos

10
12

1042
1213

Banco de Credito M.EE


Facturas emitidas en cobranza

31,411.95

31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos

10
63
63
67
63
64
10

1042
6393
6791
6391
6411
1042

cta ctes
Comision Chequera
portes
Intereses Sobregiro
Mantenimeinto de Cta
ITF
Banco de Credito M.EE

28,963.00
14.89
3.34
0.50
29.72
2.90

31-Jul-12
31-Jul-12
S/F
31-Jul-12
S/F
S/F
31-Jul-12

Distribucion al centro de costos Plla


Distribucion al centro de costos Plla

Distribucion al centro de costos Plla

90
94
94
95
95
97
79

9011
9411
9421
9511
9521
9711
7911

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por tributos
Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por tributos
Gastos financieros
Cargas imputables a cuenta de costos

31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12

Centralizacion Libro Caja


Centralizacion Libro Caja
Centralizacion Libro Caja

10
10
12

1011
1042
1213

Caja
Banco de Credito M.EE
Facturas por Cobrar

31-Jul-12
31-Jul-12
31-Jul-12

Cuentas por pagar cial terceros


Remuneraciones por pagar
Fectivo y Equivalente de Efectivo

42
41
10

4212
4111
1011

Facturas por pagar


Sueldos
Caja

Distribucion al centro de costos


Distribucion al centro de costos

Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones

Distribucion al centro de costos Plla

6392

2,812.50
0.00
468.75
42.19
253.14
51.47

234.28

3,282.98
386.23
193.12

43.22
4.80
0.29
2.40
0.15
0.50

150,823.41

175,887.82
2,942.80

2/26/201311:20 AM

AGOSTO 12
Por la compra de En Bruto
Por la compra de En Bruto
Por la compra de En Bruto
Por la compra de En Bruto
Por la compra de En Bruto

60
40
40
40
42

6012
4011
4012
4018
4251

Mercaderisa de extraccion
IGV
IGV Por pagar
Impuesto a la renta Rtenciones
Liquidaciones de compra por pagar

29,860.42
5,374.88

Transferencia de Mercaderias
Transferencia de Mercaderias

20
61

2021
6121

Mercaderias de extraccion
Mercaderias de extraccion

29,860.42

31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12

Adquisicion de Perforadoras
suministros de produccion
Servicios de Terceros
Manten de Compresoras
Representaciones
Alquileres
Alquileres

3331
6032
6311
6346
6374
6353
6354
6355
6356
6444
6531
6561
6599
4011
4212

maquinarias y equipos de Explotacion


Combustible
Transporte de carga
Mantenimiento y Reparacion
Consumo
Alquiler de Compresora
Alquiler de Camioneta
Alquiler de Volquete
Alquiler de Retroescavadora
Peajes
Articulos de seguridad
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar

2,033.90
43,517.18
25,793.62

cargas de gestion
cargas de gestion
Tributos y contraprestaciones
Cuentas por pagar ciales

33
60
63
63
63
63
63
63
63
64
65
65
65
40
42

31-Aug-12
31-Aug-12

Transferencia de Suministros alm


Transferencia de Suministros alm

25
61

2521
6111

Combustible
Almacen

43,517.18

31-Aug-12
31-Aug-12

Comsumo de Suministros
Comsumo de Suministros

61
25

6111
2521

Almacen
Combustible

43,517.18

31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12

Distribucion al centro de costos


Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos

90
94
94
94
95
95
95

9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por Tributos
Otros gastos de gestion
Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por Tributos
Otros gastos de gestion

168,579.40
6,783.10
7.33
7,922.78
3,391.55
3.66
3,961.39

31-Aug-12

Distribucion al centro de costos

79

7911

Cargas imputables a cuenta de costos

31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12

Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Remun y participa por Pagar

62
62
62
62
62
62
40
40
40
40
40
40
41

6211
6212
6216
6224
6271
6272
4031
4032
4033
4034
4073
4074
4111

Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Gratificaciones
Bonificacion extraordinaria
Es-Salud
SCTR
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
SCTR
Integra
Profuturo
Sueldos

31-Aug-12
31-Aug-12

Gastos de personal
Beneficios sociales de los Trabaja

62
41

6291
4151

cts
cts

31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12

Distribucion al centro de costos Plla


Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla

90
94
95
79

9011
9401
9501
7911

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Cargas de personal
Cargas de personal
Cargas imputables a cuenta de costos

31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12

Cuentas por Cobrar Ciales


Ventas
Tributos y contraprestaciones

12
70
40

1213
7012
4011

Facturas por cobrar


Mercaderias Extraccion
IGV

350,858.52

31-Aug-12
31-Aug-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos

10
12

1041
1213

Bco Nacion Cta detraccion


Facturas emitidas en cobranza

42,103.00

31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos

40
40
40
40
40
40
10

4011
4017
4031
4032
4033
4034
1041

IGV
Renta 3ra
Essalud
SNP
Essalud Vida
SCTR
Bco Nacion Cta detraccion

3,899.00
2,735.00
253.14
365.64
15.00
51.22

31-Aug-12
31-Aug-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos

10
12

1042
1213

Banco de Credito M.EE


Facturas emitidas en cobranza

31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12

Peajes

7,992.52
18,628.59
3,508.46
11,907.78
73.26
1,564.52
77,663.27
34,682.96

4,312.50
75.00
0.00
0.00
394.89
51.47

365.48

4,419.44
519.93
259.97

228,419.10

2/26/201311:20 AM

31-Jul-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos

10
63
63
67
63
64
10

1042
6393
6791
6391
6411
1042

cta ctes
Comision Chequera
portes
Intereses Sobregiro
Mantenimeinto de Cta
ITF
Banco de Credito M.EE

31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12

Distribucion al centro de costos Plla


Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla

90
94
94
95
95
97
79

9011
9411
9421
9511
9521
9711
7911

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por tributos
Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por tributos
Gastos financieros
Cargas imputables a cuenta de costos

31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12

Fectivo y Equivalente de Efectivo


Centralizacion Libro Caja
Cuentas por Cobrar Ciales

10
10
12

1011
1042
1213

Caja
Banco de Credito M.EE
Facturas por Cobrar

31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12

Cuentas por pagar cial terceros


Remuneraciones por pagar
Fectivo y Equivalente de Efectivo

42
41
10

4212
4111
1011

Facturas por pagar


Sueldos
Caja

30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12

suministros de produccion
suministros de produccion
suministros de produccion
Servicios de Terceros
Manten de Compresoras
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Alquileres
Representaciones
Peajes
Articulos de seguiridad
cargas de gestion
cargas de gestion
Tributos y contraprestaciones
Cuentas por pagar ciales

60
60
60
63
63
63
63
63
63
63
64
65
65
65
40
42

6032
6033
6039
6311
6346
6353
6354
6355
6356
6374
6444
6531
6561
6599
4011
4212

Combustible
Aceros
Suministros diversos
Transporte de carga
Mantenimiento y Reparacion
Alquiler de Compresora
Alquiler de Camioneta
Alquiler de Volquete
Alquiler de Retroescavadora
Consumo
Peajes
Articulos de seguridad
Combustible
Otros gastos
IGV
Facturas por pagar

71,720.00
2,650.00
102,755.07
13,015.60
24,896.38
31,227.50
19,686.58
0.00
0.00
145.77
16.28

30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12

Transferencia de Suministros alm


Transferencia de Suministros alm

25
61

2521
6111

Combustible
Almacen

177,125.07

30-Sep-12
30-Sep-12

Comsumo de Suministros
Comsumo de Suministros

61
25

6111
2521

Almacen
Combustible

177,125.07

30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12

Distribucion al centro de costos


Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos
Distribucion al centro de costos

90
94
94
94
95
95
95

9011
9411
9421
9431
9411
9531
9531

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por Tributos
Otros gastos de gestion
Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por Tributos
Otros gastos de gestion

268,328.19
8,897.18
1.63
1,830.97
4,448.59
0.81
915.48

30-Sep-12

Distribucion al centro de costos

79

7911

Cargas imputables a cuenta de costos

30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12

Costo de Servicio
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Tributos y contraprestaciones
Remun y participa por Pagar

62
62
62
62
62
62
40
40
40
40
40
40
41

6211
6212
6216
6224
6271
6272
4031
4032
4033
4034
4073
4074
4111

Sueldos y salarios
Asignacion familiar
Gratificaciones
Bonificacion extraordinaria
Es-Salud
SCTR
Es-Salud
SNP
Es-Salud Vida
SCTR
Integra
Profuturo
Sueldos

30-Sep-12
30-Sep-12

Gastos de personal
Beneficios sociales de los Trabaja

62
41

6291
4151

cts
cts

30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12

Distribucion al centro de costos Plla


Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla

90
94
95
79

9011
9401
9501
7911

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Cargas de personal
Cargas de personal
Cargas imputables a cuenta de costos

6392

109,866.00
6.92
26.10
16.88

42.42
3.30
1.69
1.65
0.84
0.00

190,202.42

190,155.53
3,797.11

SETIEMBRE 12

2,254.24
16,055.44
51,196.11

5,250.00
150.00
0.00
0.00
486.02
51.47

449.82

5,429.21
638.73
319.37

2/26/201311:20 AM

30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12

Cuentas por Cobrar Ciales


Ventas
Tributos y contraprestaciones

12
70
40

1213
7012
4011

Facturas por cobrar


Mercaderias Extraccion
IGV

514,557.43

30-Sep-12
30-Sep-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos

10
12

1041
1213

Bco Nacion Cta detraccion


Facturas emitidas en cobranza

50,224.00

30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos

40
40
40
40
40
40
40
40
40
10

4011
4012
4017
4018
4019
4031
4032
4033
4034
1041

IGV
IGV Rtenciones
Renta 3ra
Retenciones IGV
Otros tributos
Essalud
SNP
Essalud Vida
SCTR
Bco Nacion Cta detraccion

18,838.00
5,375.00
4,460.00
448.00
228.00
394.89
570.39
20.00
291.72

30-Sep-12
30-Sep-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos

10
12

1042
1213

Banco de Credito M.EE


Facturas emitidas en cobranza

363,917.91

30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12

Centralizacion libro bancos


Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos
Centralizacion libro bancos

10
63
63
64
10

1042
6393
6391
6411
1042

cta ctes
portes
Mantenimeinto de Cta
ITF
Banco de Credito M.EE

483,250.00
3.43
25.81
42.07

30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12

Distribucion al centro de costos Plla


Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla
Distribucion al centro de costos Plla

90
94
94
95
95
97
79

9011
9411
9421
9511
9521
9711
7911

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto


Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por tributos
Gastos de servicios prestaodos por terceros
Gastos por tributos
Gastos financieros
Cargas imputables a cuenta de costos

30-Sep-12
30-Sep-12

Fectivo y Equivalente de Efectivo


Cuentas por Cobrar Ciales

10
10

1011
1042

Caja
Ctas Ctes

30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12
30-Sep-12

Cuentas por pagar cial terceros


Cuentas por pagar cial terceros
Remuneraciones por pagar
Fectivo y Equivalente de Efectivo

42
42
41
10

4212
4251
4111
1011

Facturas por pagar


Liquidaciones por pagar
Sueldos
Caja

60.61
2.92
4.21
1.46
2.10

483,250.00

222,489.99
29,040.21
3,797.11
7,664,080.99

2/26/201311:20 AM

2/26/201311:20 AM

2/26/201311:20 AM

2/26/201311:20 AM

10

2/26/201311:20 AM

11

2/26/201311:20 AM

12

2/26/201311:20 AM

13

2/26/201311:20 AM

14

2/26/201311:20 AM

15

2/26/201311:20 AM

16

2/26/201311:20 AM

17

2/26/201311:20 AM

18

2/26/201311:20 AM

19

2/26/201311:20 AM

20

2/26/201311:20 AM

21

2/26/201311:20 AM

22

2/26/201311:20 AM

23

2/26/201311:20 AM

24

2/26/201311:20 AM

25

2/26/201311:20 AM

26

2/26/201311:20 AM

27

2/26/201311:20 AM

28

2/26/201311:20 AM

29

2/26/201311:20 AM

30

2/26/201311:20 AM

31

2/26/201311:20 AM

32

2/26/201311:20 AM

33

2/26/201311:20 AM

34

2/26/201311:20 AM

35

2/26/201311:20 AM

36

2/26/201311:20 AM

37

2/26/201311:20 AM

38

2/26/201311:20 AM

39

2/26/201311:20 AM

40

2/26/201311:20 AM

41

2/26/201311:20 AM

42

2/26/201311:20 AM

43

2/26/201311:20 AM

44

2/26/201311:20 AM

45

2/26/201311:20 AM

46

2/26/201311:20 AM

47

2/26/201311:20 AM

48

2/26/201311:20 AM

49

2/26/201311:20 AM

50

2/26/201311:20 AM

51

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52

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53

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54

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55

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56

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57

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58

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59

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60

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61

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62

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63

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64

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65

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66

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67

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68

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69

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70

2/26/201311:20 AM

71

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72

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73

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76

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78

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80

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81

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83

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91

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100

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101

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104

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106

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109

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110

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111

2/26/201311:20 AM

112

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113

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114

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115

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116

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117

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118

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119

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120

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121

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122

2/26/201311:20 AM

123

2/26/201311:20 AM

124

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125

2/26/201311:20 AM

126

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127

2/26/201311:20 AM

128

2/26/201311:20 AM

L 2012

INVERSIONES MINERAS EXCEL NEGOCIOS

MOVIMIENTO
HABER

12,000.00

109,985.09

27,330.48

27,330.48

87,826.35

182.25
85.32
15.00
0.00
0.00
555.93
54.67

893.17
99,256.00
17,866.08

14,099.00

103,023.08

100,975.11

209,355.55

35,377.98

129

2/26/201311:20 AM

35,377.98

163,903.01

253.14
365.64
15.00
0.00
0.00
2,431.86
234.28

3,299.92
227,928.70
41,027.17

32,274.00

3,356.00

56.80

56.80

236,681.87

205,019.85

160,440.25

130

2/26/201311:20 AM

45,122.91

45,122.91

135,966.31

253.14
365.64
15.00
51.47
0.00
0.00
2,942.80
234.28

3,862.33
147,602.00
26,568.36

20,898.00

14,284.00

31,411.95

29,014.35

51.35

28,963.00
121,860.41

178,830.62

131

2/26/201311:20 AM

5,374.88
447.91
29,412.51

29,860.42

227,366.06

43,517.18

43,517.18

190,649.20

394.89
570.39
20.00
51.47
0.00
0.00
3,797.11
365.48

5,199.34
297,337.73
53,520.79

42,103.00

7,319.00

228,419.10

132

2/26/201311:20 AM

109,915.90

49.90

109,866.00
80,336.42

193,952.64

335,618.97

177,125.07

177,125.07

284,422.86

486.02
702.02
25.00
51.47
0.00
0.00
4,672.98
449.82

6,387.31

133

2/26/201311:20 AM

436,065.62
78,491.81

50,224.00

30,626.00

363,917.91

483,321.31

71.31

483,250.00

255,327.31
7,664,080.99

134

2/26/201311:20 AM

135

2/26/201311:20 AM

136

2/26/201311:20 AM

137

2/26/201311:20 AM

138

2/26/201311:20 AM

139

2/26/201311:20 AM

140

2/26/201311:20 AM

141

2/26/201311:20 AM

142

2/26/201311:20 AM

143

2/26/201311:20 AM

144

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145

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147

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148

2/26/201311:20 AM

149

2/26/201311:20 AM

150

2/26/201311:20 AM

151

2/26/201311:20 AM

152

2/26/201311:20 AM

153

2/26/201311:20 AM

154

2/26/201311:20 AM

155

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156

2/26/201311:20 AM

157

2/26/201311:20 AM

158

2/26/201311:20 AM

159

2/26/201311:20 AM

160

2/26/201311:20 AM

161

2/26/201311:20 AM

162

2/26/201311:20 AM

163

2/26/201311:20 AM

164

2/26/201311:20 AM

165

2/26/201311:20 AM

166

2/26/201311:20 AM

167

2/26/201311:20 AM

168

2/26/201311:20 AM

169

2/26/201311:20 AM

170

2/26/201311:20 AM

171

2/26/201311:20 AM

172

2/26/201311:20 AM

173

2/26/201311:20 AM

174

2/26/201311:20 AM

175

2/26/201311:20 AM

176

2/26/201311:20 AM

177

2/26/201311:20 AM

178

2/26/201311:20 AM

179

2/26/201311:20 AM

180

2/26/201311:20 AM

181

2/26/201311:20 AM

182

2/26/201311:20 AM

183

2/26/201311:20 AM

184

2/26/201311:20 AM

185

2/26/201311:20 AM

186

2/26/201311:20 AM

187

2/26/201311:20 AM

188

2/26/201311:20 AM

189

2/26/201311:20 AM

190

2/26/201311:20 AM

191

2/26/201311:20 AM

192

2/26/201311:20 AM

193

2/26/201311:20 AM

194

2/26/201311:20 AM

195

2/26/201311:20 AM

196

2/26/201311:20 AM

197

2/26/201311:20 AM

198

2/26/201311:20 AM

199

2/26/201311:20 AM

200

2/26/201311:20 AM

201

2/26/201311:20 AM

202

2/26/201311:20 AM

203

2/26/201311:20 AM

204

2/26/201311:20 AM

205

2/26/201311:20 AM

206

2/26/201311:20 AM

207

2/26/201311:20 AM

208

2/26/201311:20 AM

209

2/26/201311:20 AM

210

2/26/201311:20 AM

211

2/26/201311:20 AM

212

2/26/201311:20 AM

213

2/26/201311:20 AM

214

2/26/201311:20 AM

215

2/26/201311:20 AM

216

2/26/201311:20 AM

217

2/26/201311:20 AM

218

2/26/201311:20 AM

219

2/26/201311:20 AM

220

2/26/201311:20 AM

221

2/26/201311:20 AM

222

2/26/201311:20 AM

223

2/26/201311:20 AM

224

2/26/201311:20 AM

225

2/26/201311:20 AM

226

2/26/201311:20 AM

227

2/26/201311:20 AM

228

2/26/201311:20 AM

229

2/26/201311:20 AM

230

2/26/201311:20 AM

231

2/26/201311:20 AM

232

2/26/201311:20 AM

233

2/26/201311:20 AM

234

2/26/201311:20 AM

235

2/26/201311:20 AM

236

2/26/201311:20 AM

237

2/26/201311:20 AM

238

2/26/201311:20 AM

239

2/26/201311:20 AM

240

2/26/201311:20 AM

241

2/26/201311:20 AM

242

2/26/201311:20 AM

243

2/26/201311:20 AM

244

2/26/201311:20 AM

245

2/26/201311:20 AM

246

2/26/201311:20 AM

247

2/26/201311:20 AM

248

2/26/201311:20 AM

249

2/26/201311:20 AM

250

2/26/201311:20 AM

251

2/26/201311:20 AM

252

2/26/201311:20 AM

253

2/26/201311:20 AM

254

2/26/201311:20 AM

255

2/26/201311:20 AM

256

2/26/201311:20 AM

2/26/201311:20 AM

EJERCICIO ECONOMICO 2012

INVERSIONES MINERAS EXCEL NEGOCIOS


www.excelnegocios.com

MOVIMIENTO

NO
ORD

COD.

10

CTA

DEBE

SALDOS

HABER

DEUDOR

INVENTARIO

ACREEDOR

ACTIVO

EE.GG.PP.FUNCION

PASIVO

PERDIDAS

GANANCIAS

TRANSF. Y CANCEL
CARGO

SALDOS

ABONO

DEUDOR

EE.GG.PP.NATURAL.

ACREEDOR

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

2,569,406.74

2,234,077.89

335,328.85

335,328.85

335,328.85

1,425,664.26

1,325,248.74

100,415.52

100,415.52

100,415.52

29,860.42
-

29,860.42
-

29,860.42
-

12

Cuentas Por Cobrar Cial-Terceros

3
4
5
6
7

14
16
18
20
24

Ctas. xCobrara acc


Cuentas Por Cobrar Diver -Terceros
Servic y Otros Contratos por anticipa
Mercaderias
Materias primas y aux

25

Suminis. Diversos

32

Activo Ad, en arredamiento financiero

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

33
37
39
40
41
42
45
46
50
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
75
76
77
79
90
94
95
97
89
891
898

Inmueble Maq y.Eq


Activo diferido
Deprec.Amortiz.ac
Tributos por pagar
Remun.y part.por pa
Proveedores
Obligaciones Financieras
Ctas por pagar dive
Capital
Reservas
Resultados acumula
Compras
Variac. Existencias
Cargas personal
Serv. Prest. Terceros
Tributos
Cargas diver gest
Cargas excepcion
Cargas financieras
Provisionesejercicio
Costo ventas
Ventas
Producc. Almacen
Ingresos diversos
Ingresos excepcion
Ingresos financieros
Cargas imp. A cta c
Costo Obras
Gsstos administ
Gastos venta
Gastos fiancieros
Resultado ejercicio
Resultadoejercicio
R.E.I.

89 Resultado ejercicio

29,860.42
328,473.62
32,932.20
220,025.86
13,524.81
920,580.72
358,334.04
328,473.62
19,642.07
301,697.54
2,249.76
230,575.54
0.63
796,489.00
58,441.28
27,708.25
0.63
7,664,080.99

328,473.62
227,199.86
15,739.21
1,072,178.42
12,000.00
358,334.04
1,208,190.05
882,639.16
7,664,080.99

((Utilidad)
0.00

32,932.20
358,334.04
19,642.07
301,697.54
2,249.76
230,575.54
0.63
796,489.00
58,441.28
27,708.25
0.63
2,293,675.72

7,174.00
2,214.40
151,597.70
12,000.00
29,860.42
1,208,190.05
882,639.16
2,293,675.72

32,932.20
-

7,174.00
2,214.40
151,597.70
12,000.00
-

32,932.20
358,334.04
796,489.00
58,441.28
27,708.25
0.63
882,639.16

1,208,190.05
-

882,639.16
1,208,190.05

498,536.99

172,986.10

0.00

325,550.89

325,550.89

0.00

498,536.99

498,536.99

1,208,190.05

1,208,190.05

796,489.00
58,441.28
27,708.25
0.63

882,639.16

882,639.16

19,642.07
301,697.54
2,249.76
230,575.54
0.63
1,411,036.57

7,174.00
2,214.40
151,597.70
12,000.00
29,860.42
1,208,190.05
1,411,036.57
0.00

PERDIAS

358,334.04
19,642.07
301,697.54
2,249.76
230,575.54
0.63
912,499.58

GANANCIAS

29,860.42
1,208,190.05
1,238,050.47

325,550.89

0.00

1,238,050.47

1,238,050.47

FORMATO 5.1
N
CORRELATI
VO
O DEL
ASIENTO

FECHA DE

OPERACIN

LIBRO DIARIO GENERAL 2011


CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION

DE LA OPERACIN

N
N DEL
CODIGO DEL
CORR
DOC
LIBRO O
ELATI SUSTENT
REGISTRO
VO
ARIO

Cta

CODIGO

DENOMINACION

MOVIMIENTO

DEBE

31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11

Por la cancelacion de la Clase 9


Por la cancelacion de la Clase 9
Por la cancelacion de la Clase 9
Por la cancelacion de la Clase 9

79
94
95
97

CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS


GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS

590,738.81

31-Dec-11
31-Dec-11

Por la cancelacion cta 69


Por la cancelacion cta 69

61
69

VARIACION DE EXISTENCIAS
COSTO DE VENTAS

343,050.71

31-Dec-11
31-Dec-11

Trans Varia. Exist al Margen Cial


Trans Varia. Exist al Margen Cial

61
80

VARIACION DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL

-181.00

31-Dec-11
31-Dec-11

trans saldo cta 60 al Margen cial


trans saldo cta 60 al Margen cial

80
60

MARGEN COMERCIAL
COMPRAS

316,681.71

31-Dec-11
31-Dec-11

trans saldo cta 70 al Margen cial


trans saldo cta 70 al Margen cial

70
80

VENTAS
MARGEN COMERCIAL
Para liquidar la cuenta 70

817,744.00

31-Dec-11
31-Dec-11

Trans saldo cta 80 a la 82


Trans saldo cta 80 a la 82

80
82

MARGEN COMERCIAL
VALOR AGREGADO

500,881.29

31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11

Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado


Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado
Trans saldo cta 62y 63 a Valor agregado

82
62
63

VALOR AGREGADO
CARGAS DE PERSONAL
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

31-Dec-11
31-Dec-11

Trans saldo cta 82 a la 83


Trans saldo cta 82 a la 83

82
83

VALOR AGREGADO
EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Para transferir el saldo de la cuenta 82 a la cta 83

463,882.81

31-Dec-11
31-Dec-11

Trans saldo cta 83 a la 84


Trans saldo cta 83 a la 84

83
84

EXDEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION


RESULTADO DE EXPLOTACiON

463,882.81

31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11

Trans saldo cta 65-68 a Result Explot


Trans saldo cta 65-68 a Result Explot
Trans saldo cta 65-68 a Result Explot

84
65
68

RESULTADO DE EXPLOTACiON
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
PROVISIONES

428,350.02

31-Dec-11
31-Dec-11

Trans saldo cta 84 a la 85


Trans saldo cta 84 a la 85

84
85

RESULTADO DE EXPLOTACiON
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.

35,532.79

31-Dec-11
31-Dec-11

Trans saldo cta 67 a Result antes de Par


Trans saldo cta 67 a Result antes de Par

85
67

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.


GASTOS FINANCIEROS

22,438.79

31-Dec-11
31-Dec-11

Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio


Trans saldo cta 85 a Result Ejercicio

85
89

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.


RESULTADO DEL EJERCICIO

13,094.00

36,998.48

31-Dec-11
31-Dec-11

Por la determinacion del impuesto a la renta

89
88

RESULTADO DEL EJERCICIO


IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA

3,928.20

31-Dec-11
31-Dec-11

Para cancelar la cuenta 88


Para cancelar la cuenta 88

88
40

IMPUESTO A LA RENTA DE 3RA


TRIBUTOS POR PAGAR

3,928.20

31-Dec-11
31-Dec-11

Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59


Para trasladar el resul del Ejercicio a la 59

89
59

RESULTADO DEL EJERCICIO


RESULTADOS ACUMULADOS

9,165.80

31-Dec-11
31-Dec-11

Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011


Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011

31-Dec-11

Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011

39
40
40
40
40
40
40
41

3911
4031
4032
4073
4074
4092
4093
4115

Depreciacion acumulada
Es-Salud
SNP
Integra
Profuturo
fraccionamineto 063075170049391
fraccionamineto 062045170049653
cts

79,428.00
194.41
87.75
96.83
100.69
2,701.00
2,614.00
360.85

31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11

Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011


Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011

31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11
31-Dec-11

Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011


Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011
Por cierre de Oper. del Pte Ejercicio 2011

42
45
45
45
45
45
45
50
59
89

4212
4513
4514
4521
4522

Facturas por pagar


Ptmo Inter Dif Scotiabank 57757520206327
Ptmo BBVA 5213-01451-96041444241
Contrato Arrend. Finan. 00450352400
Contrato Arrend. Finan. 2021-0249-8424200422

51,988.00
24,283.68
26,044.57
28,473.88
37,613.63

5031
5911
8911

Capital Personal
Utilidades no distribuidas
Rsultados acumulados

72,905.00
75,459.00
9,165.80

10
10
10
10
10
12
18
20
32
33
33
33
37
37
37
37
37
37
40
40
40

1011
1041
1042
1043
1044
1211
1812
2011
3221
3341
3351
3361
3731
3732
3733
3735
3736
3739
4011
4017
4099

Caja
BBVAMN 0011-0251-0100027874
BCP 7575-56254245
Nacion 535-42452
Nacion Detraccion 2-12121-212
Facturas por Cobrar
Interes Prestamo BBVA ME 654-141414141-141
Almacen
Vehiculos
Unidades de Transportes
Muebles y Enseres
Equipos diversos
Intereses Diferidos Leasing
Intereses Diferidos fraccionamineto
Intereses Diferidos fraccionamineto
Inter Dif Scotiabank
Inter Dif BBVA 055411-05451-4545452-65
Otros
IGV
impuesto a la Renta 3ra
Otros

4,461,634.51

2011
MOVIMIENTO

HABER

284,150.01
284,150.01
22,438.79

343,050.71

-181.00

316,681.71

817,744.00

500,881.29

31,743.69
5,254.79

463,882.81

463,882.81

383,804.02
44,546.00

35,532.79

22,438.79

13,094.00

3,928.20

3,928.20

9,165.80

12771.27
2127.24
527.8
6519.32
2343.58
12948.7
146.07
22,045.00
177,624.40
127,553.22
539.00
5,635.00
8865.22
126
133
877.67
1023.41
15772.98
12,243.00
422.00
1,273.21

4,461,634.51