MODIFICACIN ELIMINACIN CUENTA NUEVA DENOMINACIN CUENTA

1 11 1101 1101.01 1101.01.01 1101.01.02 1101.01.03 1101.02 1101.03 1101.09 1102 1102.01 1102.02 1102.03 1102.04 1102.09 1103 1103.01 1103.02 1103.03 1103.04 1103.05 1103.06 1103.09 1104 1104.01 1104.02 1104.03 1104.06 1104.09 1105 1105.01 1105.01.01 1105.01.02 1105.01.03 1105.01.09 1105.02 1105.02.01 1105.02.02 1105.02.03 1105.02.09 1105.03 1105.03.01 1105.03.02 1105.03.03 1105.03.09 1105.04 1106 1106.01 1106.02 1106.03 1106.09 1107 1107.01 1107.02 1107.02.01 1107.02.09 1107.03 1107.09

ACTIVO DISPONIBLE CAJA Oficina Principal Billetes y monedas Oro acuado en barras Plata acuada en barras Agencias Oficinas especiales Efectivo en trnsito BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER Cuenta ordinaria Cuenta especial Cuenta de depsitos por mandato legal Depsitos overnight Otras BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR De primera categora Supervisados por organismos similares a la SBS Supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS Oficina matriz, sucursales y subsidiarias Otras instituciones financieras CANJE Local Obligaciones inmediatas Depsitos de ahorro y plazo Crditos y financiamientos Otros Provincias - Otros Bancos Obligaciones inmediatas Depsitos de ahorro y plazo Crditos y financiamientos Otros Provincias - otras oficinas del banco Obligaciones inmediatas Depsitos de ahorro y plazo Crditos y financiamientos Otros Interbancarios EFECTOS DE COBRO INMEDIATO Cheques rdenes de pago Documentos sobre el exterior Otros efectos de cobro DISPONIBLE RESTRINGIDO Fondos fijos Fondos en garanta Operaciones Burstiles Otros Banco Central de Reserva del Per Otras disponibilidades restringidas

1108 1108.02 1108.03 1108.04 1108.07 12 1201 1201.01 1201.02 1201.03 1201.04 1201.05 1201.06 1201.09 1208 1208.01 1208.02 1208.03 1208.04 1208.05 1208.06 1208.09 13 1301 1301.05 1301.05.01 1301.05.03 1301.05.04 1301.05.19 1301.06 1301.06.01 1301.06.03 1301.06.04 1301.06.19 1301.07 1301.07.01 1301.07.02 1301.07.03 1301.07.04 1301.07.05 1301.07.12 1301.07.19 1301.19 1301.19.01 1301.19.19 1302 1302.01 1302.01.01 1302.01.01.01 1302.01.01.02 1302.01.01.19 1302.01.09 1302.01.09.01 1302.01.09.02 1302.01.09.19 1302.02 1302.02.01 1302.02.02 1302.02.19 1302.03

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE Banco Central de Reserva del Per Bancos y otras empresas del sistema financiero del pas Bancos y otras instituciones financieras del exterior Disponible restringido FONDOS INTERBANCARIOS FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOSINSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Instrumentos de titulizacin Otros valores y ttulos Otros Instrumentos financieros hibridos Otros INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOSINSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Per Pases con grado de inversin Otros Representativos de obligaciones varias Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros

x x

1302.03.03 1302.03.19 1302.05 1302.05.04 1302.05.05 1302.05.06 1302.05.07 1302.05.08 1302.05.09 1302.05.10 1302.05.11 1302.05.19 1302.06 1302.06.04 1302.06.08 1302.06.09 1302.06.10 1302.06.11 1302.06.19 1302.07 1302.07.04 1302.07.08 1302.07.09 1302.07.10 1302.07.11 1302.07.12 1302.07.14 1302.07.15 1302.07.15.01 1302.07.15.02 1302.07.15.19 1302.07.19 1302.19 1302.19.01 1302.19.19 1303 1303.05 1303.05.01 1303.05.03 1303.05.04 1303.05.19 1303.06 1303.06.01 1303.06.03 1303.06.04 1303.06.19 1303.07 1303.07.01 1303.07.02 1303.07.03 1303.07.04 1303.07.05 1303.07.06 1303.07.12 1303.07.13 1303.07.19 1303.08 1303.08.01 1303.08.02 1303.09 1303.09.01 1303.09.02 1303.09.03 1303.09.04

Organismos Financieros Internacionales Otros Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo Pagars Letras Afianzadas Otros valores y ttulos Otros valores y ttulos Otros Instrumentos financieros hibridos Otros INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Acciones de Tesorera Valor Nominal Prima o Descuento Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts)

x x

x x x

1303.09.19 1303.10 1303.10.05 1303.10.06 1303.10.07 1303.10.09 1303.11 1303.11.05 1303.11.06 1303.11.07 1303.11.09 1303.12 1303.12.01 1303.12.01.05 1303.12.01.06 1303.12.01.07 1303.12.01.09 1303.12.02 1303.12.02.05 1303.12.02.06 1303.12.02.07 1303.12.02.09 1303.13 1303.13.01 1303.13.02 1303.14 1303.14.01 1303.14.02 1303.15 1303.15.01 1303.15.02 1303.16 1303.16.01 1303.16.02 1303.18 1303.18.01 1303.18.01.05 1303.18.01.06 1303.18.01.07 1303.18.01.09 1303.18.02 1303.18.02.05 1303.18.02.06 1303.18.02.07 1303.18.02.09 1303.18.19 1303.19 1304 1304.01 1304.01.01 1304.01.01.01 1304.01.01.02 1304.01.01.19 1304.01.02 1304.01.03 1304.01.04 1304.01.09 1304.01.09.01 1304.01.09.02 1304.01.09.19 1304.02 1304.02.01 1304.02.02

Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 [14] Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Valores y ttulos con pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Otros valores y ttulos Otros INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA- INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Per Pases con grado de inversin Otros Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Per Pases con grado de inversin

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1304.02.19 1304.03 1304.03.03 1304.03.19 1304.05 1304.05.04 1304.05.05 1304.05.06 1304.05.07 1304.05.08 1304.05.09 1304.05.10 1304.05.11 1304.05.19 1304.06 1304.06.04 1304.06.08 1304.06.09 1304.06.10 1304.06.11 1304.06.19 1304.07 1304.07.04 1304.07.08 1304.07.09 1304.07.10 1304.07.11 1304.07.12 1304.07.13 1304.07.14 1304.07.15 1304.07.15.01 1304.07.15.02 1304.07.19 1304.08 1304.08.01 1304.08.02 1304.09 1304.09.04 1304.09.06 1304.09.08 1304.09.09 1304.09.10 1304.09.11 1304.09.19 1304.10 1304.10.01 1304.10.02 1304.10.03 1304.10.05 1304.10.06 1304.10.07 1304.10.09 1304.11 1304.11.01 1304.11.02 1304.11.03 1304.11.05 1304.11.06 1304.11.07 1304.11.09 1304.12 1304.12.01 1304.12.01.01

Otros Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Organismos Financieros Internacionales Otros Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo Pagars Letras afianzadas Otros Valores y ttulos Instrumentos de deuda en tesorera Subordinados No Subordinados Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Valores y ttulos emitidos por Gobiernos

x x x

1304.12.01.02 1304.12.01.03 1304.12.01.05 1304.12.01.06 1304.12.01.07 1304.12.01.09 1304.12.02 1304.12.02.01 1304.12.02.02 1304.12.02.03 1304.12.02.05 1304.12.02.06 1304.12.02.07 1304.12.02.09 1304.18 1304.18.01 1304.18.01.01 1304.18.01.02 1304.18.01.03 1304.18.01.05 1304.18.01.06 1304.18.01.07 1304.18.01.09 1304.18.02 1304.18.02.01 1304.18.02.02 1304.18.02.03 1304.18.02.05 1304.18.02.06 1304.18.02.07 1304.18.02.09 1304.18.19 1304.19 1305 1305.01 1305.01.01 1305.01.01.01 1305.01.01.02 1305.01.01.19 1305.01.02 1305.01.03 1305.01.04 1305.01.09 1305.01.09.01 1305.01.09.02 1305.01.09.19 1305.02 1305.02.01 1305.02.02 1305.02.19 1305.03 1305.03.03 1305.03.19 1305.05 1305.05.04 1305.05.06 1305.05.07 1305.05.08 1305.05.09 1305.05.10 1305.05.11 1305.05.19 1305.06 1305.06.04 1305.06.08

Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Valores y ttulos con pacto de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Otros valores y ttulos Otros INVERSIONES A VENCIMIENTO Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Per Pases con grado de inversin Otros Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.S. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Organismos Financieros Internacionales Otros Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada [40] Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios

1305.06.09 1305.06.10 1305.06.11 1305.06.19 1305.07 1305.07.04 1305.07.08 1305.07.09 1305.07.10 1305.07.11 1305.07.12 1305.07.13 1305.07.19 1305.12 1305.12.01 1305.12.01.01 1305.12.01.02 1305.12.01.03 1305.12.01.05 1305.12.01.06 1305.12.01.07 1305.12.02 1305.12.02.01 1305.12.02.02 1305.12.02.03 1305.12.02.05 1305.12.02.06 1305.12.02.07 1305.18 1305.18.01 1305.18.01.01 1305.18.01.02 1305.18.01.03 1305.18.01.05 1305.18.01.06 1305.18.01.07 1305.18.01.19 1305.18.02 1305.18.02.01 1305.18.02.02 1305.18.02.03 1305.18.02.05 1305.18.02.06 1305.18.02.07 1305.18.02.19 1305.18.19 1305.19 1306 1308 1308.01 1308.01.05 1308.01.06 1308.01.07 1308.01.19 1308.02 1308.02.01 1308.02.02 1308.02.03 1308.02.05 1308.02.06 1308.02.07 1308.02.19 1308.03

Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Prstamos de valores Negociados en Bolsa Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Otros valores y ttulos Valores y ttulos con pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Otros valores y ttulos Otros valores y ttulos Otros INVERSIONES EN COMMODITIES

RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados- Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Otros Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital

x x x x x x x x

1308.03.05 1308.03.06 1308.03.07 1308.03.08 1308.03.08.01 1308.03.08.02 1308.03.09 1308.03.10 1308.03.11 1308.03.12 1308.03.13 1308.03.13.01 1308.03.13.02 1308.03.14 1308.03.14.01 1308.03.14.02 1308.03.15 1308.03.15.01 1308.03.15.02 1308.03.16 1308.03.16.01 1308.03.16.02 1308.03.18 1308.03.19 1308.04 1308.04.01 1308.04.02 1308.04.03 1308.04.05 1308.04.06 1308.04.07 1308.04.08 1308.04.08.01 1308.04.08.02 1308.04.09 1308.04.10 1308.04.11 1308.04.12 1308.04.18 1308.04.19 1308.05 1308.05.01 1308.05.02 1308.05.03 1308.05.05 1308.05.06 1308.05.07 1308.05.12 1308.05.18 1308.05.19 1308.19 1309 1309.03 1309.03.05 1309.03.05.01 1309.03.05.03 1309.03.05.04 1309.03.05.19 1309.03.06 1309.03.06.01 1309.03.06.03 1309.03.06.04 1309.03.06.19 1309.03.07

Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones en Tesorera Valor Nominal Prima o Descuento Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Operaciones de reporte Pactos de recompra Prstamos de valores Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Instrumentos representativos de deuda en tesorera Subordinados No Subordinados Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Operaciones de reporte Pactos de recompra Prstamos de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones a Vencimiento Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Prstamos de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Otros

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(PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO) Inversiones Disponibles para la Venta- Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades

1309.03.07.01 1309.03.07.02 1309.03.07.03 1309.03.07.04 1309.03.07.05 1309.03.07.06 1309.03.07.12 1309.03.07.13 1309.03.07.19 1309.03.08 1309.03.08.01 1309.03.08.02 1309.03.09 1309.03.09.01 1309.03.09.02 1309.03.09.03 1309.03.09.04 1309.03.09.19 1309.03.10 1309.03.10.05 1309.03.10.06 1309.03.10.07 1309.03.10.09 1309.03.11 1309.03.11.05 1309.03.11.06 1309.03.11.07 1309.03.11.09 1309.03.12 1309.03.12.01 1309.03.12.02 1309.03.13 1309.03.13.01 1309.03.13.02 1309.03.14 1309.03.14.01 1309.03.14.02 1309.03.15 1309.03.15.01 1309.03.15.02 1309.03.16 1309.03.16.01 1309.03.16.02 1309.03.18 1309.03.18.01 1309.03.18.02 1309.03.18.19 1309.03.19 1309.04 1309.04.01 1309.04.01.01 1309.04.01.02 1309.04.01.03 1309.04.01.04 1309.04.01.09 1309.04.02 1309.04.03 1309.04.05 1309.04.05.04 1309.04.05.05 1309.04.05.06 1309.04.05.07 1309.04.05.08 1309.04.05.09

Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Acciones en tesorera Valor nominal Prima o descuento Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros valores y ttulos Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados

x x x

x x x x x x x x x x x x x

1309.04.05.10 1309.04.05.11 1309.04.05.19 1309.04.06 1309.04.06.04 1309.04.06.08 1309.04.06.09 1309.04.06.10 1309.04.06.11 1309.04.06.19 1309.04.07 1309.04.07.04 1309.04.07.08 1309.04.07.09 1309.04.07.10 1309.04.07.11 1309.04.07.12 1309.04.07.13 1309.04.07.14 1309.04.07.15 1309.04.07.19 1309.04.08 1309.04.08.01 1309.04.08.02 1309.04.09 1309.04.09.04 1309.04.09.06 1309.04.09.08 1309.04.09.09 1309.04.09.10 1309.04.09.11 1309.04.09.19 1309.04.10 1309.04.10.01 1309.04.10.02 1309.04.10.03 1309.04.10.05 1309.04.10.06 1309.04.10.07 1309.04.10.09 1309.04.11 1309.04.11.01 1309.04.11.02 1309.04.11.03 1309.04.11.05 1309.04.11.06 1309.04.11.07 1309.04.11.09 1309.04.12 1309.04.12.01 1309.04.12.02 1309.04.18. 1309.04.18.01 1309.04.18.02 1309.04.18.19 1309.04.19 1309.05 1309.05.01 1309.05.01.01 1309.05.01.02 1309.05.01.03 1309.05.01.04 1309.05.01.09 1309.05.02

Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Certificados de depsitos por mercadera Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Instrumentos representativos de deuda en tesorera Subordinados No subordinados Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra Otros valores y ttulos Otros Inversiones a Vencimiento Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales

x x x

1309.05.03 1309.05.05 1309.05.05.04 1309.05.05.06 1309.05.05.07 1309.05.05.08 1309.05.05.09 1309.05.05.10 1309.05.05.11 1309.05.05.19 1309.05.06 1309.05.06.04 1309.05.06.08 1309.05.06.09 1309.05.06.10 1309.05.06.11 1309.05.06.19 1309.05.07 1309.05.07.04 1309.05.07.08 1309.05.07.09 1309.05.07.10 1309.05.07.11 1309.05.07.12 1309.05.07.13 1309.05.07.19 1309.05.12 1309.05.12.01 1309.05.12.02 1309.05.18 1309.05.18.01 1309.05.18.02 1309.05.18.19 1309.05.19 14 1401 1401.02 1401.02.01 1401.02.02 1401.02.02.01 1401.02.02.02 1401.02.02.09 1401.02.04 1401.02.05 1401.02.05.01 1401.02.05.02 1401.02.05.09 1401.02.06 1401.02.06.01 1401.02.06.02 1401.02.06.09 1401.02.07 1401.02.10 1401.02.11 1401.02.12 1401.02.21 1401.02.26 1401.02.27 1401.02.99 1401.02.99.01 1401.02.99.02 1401.03 1401.03.01 1401.03.02 1401.03.02.01 1401.03.02.02

Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra Otros valores y ttulos Otros CRDITOS CRDITOS VIGENTES Crditos a microempresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra Tarjetas de crdito por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Revolventes No revolventes Crditos de consumo Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra

Tarjetas de crdito por otros conceptos 1401.03.02.09 Sobregiros en cuenta corriente 1401.03.04 Prstamos 1401.03.06 Prstamos revolventes 1401.03.06.01 Prstamos no revolventes para automviles 1401.03.06.02 Prstamos no revolventes para libre disponibilidad 1401.03.06.03 Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles 1401.03.06.04 Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles 1401.03.06.05 Prstamos revolventes otorgados bajo convenios 1401.03.06.06 Otros prstamos no revolventes 1401.03.06.09 Arrendamiento financiero 1401.03.11 Lease-back 1401.03.12 Pignoraticios 1401.03.13 Otros crditos 1401.03.99 Revolventes 1401.03.99.01 No revolventes 1401.03.99.02 Crditos hipotecarios para vivienda 1401.04 1401.04.06 Prstamos Prstamos con hipoteca inscrita 1401.04.06.01 Prstamos sin hipoteca inscrita 1401.04.06.02 Capitalizacin inmobiliaria 1401.04.07 Prstamos con letras hipotecarias 1401.04.08 Prstamos con cdulas hipotecarias 1401.04.09 Prstamos del Fondo MIVIVIENDA 1401.04.23 1401.04.24 Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras 1401.04.25 Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos 1401.04.99 Crditos a bancos multilaterales de desarrollo 1401.05 Prstamos 1401.05.06 Otros crditos 1401.05.99 Crditos soberanos 1401.06 Prstamos 1401.06.06 Otros crditos 1401.06.99 Crditos a entidades del sector pblico 1401.07 Avances en cuenta corriente 1401.07.01 Tarjetas de crdito 1401.07.02 Sobregiros en cuenta corriente 1401.07.04 Descuentos 1401.07.05 Prstamos 1401.07.06 Prstamos revolventes 1401.07.06.01 Prstamos a cuota fija 1401.07.06.02 Otros prstamos 1401.07.06.09 Capitalizacin inmobiliaria 1401.07.07 Factoring 1401.07.10 Arrendamiento financiero 1401.07.11 Lease - back 1401.07.12 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados 1401.07.18 financieros Subordinados 1401.07.18.01 No Subordinados 1401.07.18.02 Crditos por liquidar 1401.07.21 Crditos- Comercio Exterior 1401.07.26 Crditos Inmobiliarios 1401.07.27 Otros crditos 1401.07.99 Crditos a intermediarios de valores 1401.08 Avances en cuenta corriente 1401.08.01 Tarjetas de crdito 1401.08.02 Sobregiros en cuenta corriente 1401.08.04 Descuentos 1401.08.05 Prstamos 1401.08.06 Prstamos revolventes 1401.08.06.01 Prstamos a cuota fija 1401.08.06.02 Otros prstamos 1401.08.06.09 Capitalizacin inmobiliaria 1401.08.07 Factoring 1401.08.10 Arrendamiento financiero 1401.08.11 Lease - back 1401.08.12 Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados 1401.08.18 financieros

1401.08.18.01 1401.08.18.02 1401.08.21 1401.08.27 1401.08.99 1401.09 1401.09.06 1401.09.06.06 1401.09.06.07 1401.09.18 1401.09.18.01 1401.09.18.02 1401.09.99 1401.10 1401.10.01 1401.10.02 1401.10.04 1401.10.05 1401.10.05.01 1401.10.05.02 1401.10.05.09 1401.10.06 1401.10.06.01 1401.10.06.02 1401.10.06.09 1401.10.07 1401.10.10 1401.10.11 1401.10.12 1401.10.18 1401.10.18.01 1401.10.18.02 1401.10.21 1401.10.26 1401.10.27 1401.10.30 1401.10.31 1401.10.32 1401.10.33 1401.10.34 1401.10.99 1401.11 1401.11.01 1401.11.02 1401.11.04 1401.11.05 1401.11.05.01 1401.11.05.02 1401.11.05.09 1401.11.06 1401.11.06.01 1401.11.06.02 1401.11.06.09 1401.11.07 1401.11.10 1401.11.11 1401.11.12 1401.11.18 1401.11.18.01 1401.11.18.02 1401.11.21 1401.11.26 1401.11.27 1401.11.30 1401.11.31 1401.11.32

Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Otros crditos Crditos corporativos Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities

1401.11.33 1401.11.34 1401.11.99 1401.12 1401.12.01 1401.12.02 1401.12.04 1401.12.05 1401.12.05.01 1401.12.05.02 1401.12.05.09 1401.12.06 1401.12.06.01 1401.12.06.02 1401.12.06.09 1401.12.07 1401.12.10 1401.12.11 1401.12.12 1401.12.18 1401.12.18.01 1401.12.18.02 1401.12.21 1401.12.26 1401.12.27 1401.12.30 1401.12.31 1401.12.32 1401.12.33 1401.12.34 1401.12.99 1401.13 1401.13.01 1401.13.02 1401.13.04 1401.13.05 1401.13.05.01 1401.13.05.02 1401.13.05.09 1401.13.06 1401.13.06.01 1401.13.06.02 1401.13.06.09 1401.13.07 1401.13.10 1401.13.11 1401.13.12 1401.13.18 1401.13.18.01 1401.13.18.02 1401.13.21 1401.13.26 1401.13.27 1401.13.99 1403 1403.02 1403.02.06 1403.02.07 1403.02.11 1403.02.12 1403.02.24 1403.02.27 1403.02.99 1403.07 1403.07.06 1403.07.07 1403.07.11 Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos CRDITOS REESTRUCTURADOS Crditos a microempresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-Back Crditos Corto Plazo- Operaciones Reestructuradas y RFA Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero

1403.07.12 1403.07.27 1403.07.99 1403.08 1403.08.06 1403.08.07 1403.08.11 1403.08.12 1403.08.27 1403.08.99 1403.10 1403.10.06 1403.10.07 1403.10.11 1403.10.12 1403.10.24 1403.10.27 1403.10.30 1403.10.31 1403.10.32 1403.10.33 1403.10.34 1403.10.99 1403.11 1403.11.06 1403.11.07 1403.11.11 1403.11.12 1403.11.24 1403.11.27 1403.11.30 1403.11.31 1403.11.32 1403.11.33 1403.11.34 1403.11.99 1403.12 1403.12.06 1403.12.07 1403.12.11 1403.12.12 1403.12.24 1403.12.27 1403.12.30 1403.12.31 1403.12.32 1403.12.33 1403.12.34 1403.12.99 1403.13 1403.13.06 1403.13.07 1403.13.11 1403.13.12 1403.13.27 1403.13.99 1404 1404.02 1404.02.01 1404.02.02 1404.02.04 1404.02.05 1404.02.06 1404.02.06.01 1404.02.06.02 1404.02.06.09 1404.02.07

Lease back Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos con intermediarios de valores Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease back Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos corporativos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease - back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos inmobiliarios Otros crditos CRDITOS REFINANCIADOS Crditos a microempresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria

1404.02.10 1404.02.11 1404.02.12 1404.02.24 1404.02.26 1404.02.27 1404.02.99 1404.02.99.01 1404.02.99.02 1404.03 1404.03.01 1404.03.02 1404.03.04 1404.03.06 1404.03.06.01 1404.03.06.02 1404.03.06.03 1404.03.06.04 1404.03.06.05 1404.03.06.06 1404.03.06.09 1404.03.11 1404.03.12 1404.03.13 1404.03.99 1404.03.99.01 1404.03.99.02 1404.04 1404.04.06 1404.04.06.01 1404.04.06.02 1404.04.07 1404.04.08 1404.04.09 1404.04.23 1404.04.24 1404.04.25 1404.04.99 1404.05 1404.05.06 1404.05.99 1404.06 1404.06.06 1404.06.99 1404.07 1404.07.01 1404.07.02 1404.07.04 1404.07.05 1404.07.06 1404.07.06.01 1404.07.06.02 1404.07.06.09 1404.07.07 1404.07.10 1404.07.11 1404.07.12 1404.07.18 1404.07.18.01 1404.07.18.02 1404.07.26 1404.07.27 1404.07.99 1404.08 1404.08.01 1404.08.02 1404.08.04 1404.08.05

Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones Refinanciadas y RFA Crditos- comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Revolventes No revolventes Crditos de consumo Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Prstamos revolventes Prstamos no revolventes para automviles Prstamos no revolventes para libre disponibilidad Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles Prstamos revolventes otorgados bajo convenios Otros prstamos no revolventes Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Otros crditos Revolventes No Revolventes Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Prstamos con hipoteca inscrita Prstamos sin hipoteca inscrita Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Prstamos del Fondo - MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del fondo MIVIVIENDA Otros crditos Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Otros crditos Crditos soberanos Prstamos Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a intermediarios de valores Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos

1404.08.06 1404.08.06.01 1404.08.06.02 1404.08.06.09 1404.08.07 1404.08.10 1404.08.11 1404.08.12 1404.08.18 1404.08.18.01 1404.08.18.02 1404.08.26 1404.08.27 1404.08.99 1404.09 1404.09.06 1404.09.06.06 1404.09.06.07 1404.09.18 1404.09.18.01 1404.09.18.02 1404.09.99 1404.10 1404.10.01 1404.10.02 1404.10.04 1404.10.05 1404.10.06 1404.10.06.01 1404.10.06.02 1404.10.06.09 1404.10.07 1404.10.10 1404.10.11 1404.10.12 1404.10.18 1404.10.18.01 1404.10.18.02 1404.10.24 1404.10.26 1404.10.27 1404.10.30 1404.10.31 1404.10.32 1404.10.33 1404.10.34 1404.10.99 1404.11 1404.11.01 1404.11.02 1404.11.04 1404.11.05 1404.11.06 1404.11.06.01 1404.11.06.02 1404.11.06.09 1404.11.07 1404.11.10 1404.11.11 1404.11.12 1404.11.18 1404.11.18.01 1404.11.18.02 1404.11.24 1404.11.26 1404.11.27

Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No Subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Otros crditos Crditos corporativos Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios

1404.11.30 1404.11.31 1404.11.32 1404.11.33 1404.11.34 1404.11.99 1404.12 1404.12.01 1404.12.02 1404.12.04 1404.12.05 1404.12.06 1404.12.06.01 1404.12.06.02 1404.12.06.09 1404.12.07 1404.12.10 1404.12.11 1404.12.12 1404.12.18 1404.12.18.01 1404.12.18.02 1404.12.24 1404.12.26 1404.12.27 1404.12.30 1404.12.31 1404.12.32 1404.12.33 1404.12.34 1404.12.99 1404.13 1404.13.01 1404.13.02 1404.13.04 1404.13.05 1404.13.06 1404.13.06.01 1404.13.06.02 1404.13.06.09 1404.13.07 1404.13.10 1404.13.11 1404.13.12 1404.13.18 1404.13.18.01 1404.13.18.02 1404.13.24 1404.13.26 1404.13.27 1404.13.99

Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Operaciones refinanciadas-RFA Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos

1405 1405.02 1405.02.01 1405.02.02 1405.02.02.01 1405.02.02.02 1405.02.02.09 1405.02.04 1405.02.05 1405.02.05.01 1405.02.05.02 1405.02.05.09 1405.02.06 1405.02.06.01

CRDITOS VENCIDOS Crditos a microempresas Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra Tarjetas de crdito por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes

1405.02.06.02 1405.02.06.09 1405.02.07 1405.02.10 1405.02.11 1405.02.12 1405.02.19 1405.02.19.02 1405.02.19.04 1405.02.19.05 1405.02.19.06 1405.02.19.07 1405.02.19.10 1405.02.19.11 1405.02.19.12 1405.02.19.24 1405.02.19.26 1405.02.19.27 1405.02.19.99 1405.02.21 1405.02.22 1405.02.22.06 1405.02.22.07 1405.02.22.11 1405.02.22.12 1405.02.22.24 1405.02.22.27 1405.02.22.99 1405.02.26 1405.02.27 1405.02.99 1405.03 1405.03.02 1405.03.02.01 1405.03.02.02 1405.03.02.09 1405.03.04 1405.03.06 1405.03.06.01 1405.03.06.02 1405.03.06.03 1405.03.06.04 1405.03.06.05 1405.03.06.06 1405.03.06.09 1405.03.11 1405.03.12 1405.03.13 1405.03.19 1405.03.19.02 1405.03.19.04 1405.03.19.06 1405.03.19.11 1405.03.19.12 1405.03.19.99 1405.03.99 1405.04 1405.04.06 1405.04.06.01 1405.04.06.02 1405.04.07 1405.04.08 1405.04.09 1405.04.19 1405.04.19.06 1405.04.19.07 1405.04.19.23 1405.04.19.24 1405.04.19.25

Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos de consumo Tarjetas de crdito contratadas Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito contratadas por compra Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Prstamos revolventes Prstamos no revolventes para automviles Prstamos no revolventes para libre disponibilidad Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles Prstamos revolventes otorgados bajo convenios Otros prstamos no revolventes Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Arrendamiento financiero Lease-back Otros crditos Otros crditos Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Prstamos con hipoteca inscrita Prstamos sin hipoteca inscrita Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Crditos refinanciados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Prstamos FONDO-MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA

1405.04.19.99 1405.04.23 1405.04.24 1405.04.25 1405.04.99 1405.05 1405.05.06 1405.05.19 1405.05.19.06 1405.05.19.99 1405.05.99 1405.06 1405.06.06 1405.06.19 1405.06.19.06 1405.06.19.99 1405.06.99 1405.07 1405.07.02 1405.07.04 1405.07.05 1405.07.06 1405.07.06.01 1405.07.06.02 1405.07.06.09 1405.07.07 1405.07.10 1405.07.11 1405.07.12 1405.07.18 1405.07.18.01 1405.07.18.02 1405.07.19 1405.07.19.02 1405.07.19.04 1405.07.19.05 1405.07.19.06 1405.07.19.07 1405.07.19.10 1405.07.19.11 1405.07.19.12 1405.07.19.18 1405.07.19.26 1405.07.19.27 1405.07.19.99 1405.07.21 1405.07.22 1405.07.22.06 1405.07.22.07 1405.07.22.11 1405.07.22.12 1405.07.22.18 1405.07.22.26 1405.07.22.27 1405.07.22.99 1405.07.26 1405.07.27 1405.07.99 1405.08 1405.08.02 1405.08.04 1405.08.05 1405.08.06 1405.08.06.01 1405.08.06.02 1405.08.06.09

Otros crditos Prstamos del Fondo Mi-Vivienda Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos soberanos Prstamos Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a intermediarios de valores Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos

1405.08.07 1405.08.10 1405.08.11 1405.08.12 1405.08.18 1405.08.18.01 1405.08.18.02 1405.08.19 1405.08.19.02 1405.08.19.04 1405.08.19.05 1405.08.19.06 1405.08.19.07 1405.08.19.10 1405.08.19.11 1405.08.19.12 1405.08.19.18 1405.08.19.26 1405.08.19.27 1405.08.19.99 1405.08.21 1405.08.22 1405.08.26 1405.08.27 1405.08.99 1405.09 1405.09.06 1405.09.06.06 1405.09.06.07 1405.09.18 1405.09.18.01 1405.09.18.02 1405.09.19 1405.09.19.06 1405.09.19.18 1405.09.19.99 1405.09.99 1405.1 1405.10.02 1405.10.04 1405.10.05 1405.10.06 1405.10.06.01 1405.10.06.02 1405.10.06.09 1405.10.07 1405.10.10 1405.10.11 1405.10.12 1405.10.18 1405.10.18.01 1405.10.18.02 1405.10.19 1405.10.19.02 1405.10.19.04 1405.10.19.05 1405.10.19.06 1405.10.19.07 1405.10.19.10 1405.10.19.11 1405.10.19.12 1405.10.19.18 1405.10.19.24 1405.10.19.26 1405.10.19.27

Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos a empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No Subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Prstamos Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Otros crditos Otros crditos Crditos corporativos Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios

1405.10.19.30 1405.10.19.31 1405.10.19.32 1405.10.19.33 1405.10.19.34 1405.10.19.99 1405.10.21 1405.10.22 1405.10.22.06 1405.10.22.07 1405.10.22.11 1405.10.22.12 1405.10.22.24 1405.10.22.26 1405.10.22.27 1405.10.22.99 1405.10.26 1405.10.27 1405.10.30 1405.10.31 1405.10.32 1405.10.33 1405.10.34 1405.10.99 1405.11 1405.11.02 1405.11.04 1405.11.05 1405.11.06 1405.11.06.01 1405.11.06.02 1405.11.06.09 1405.11.07 1405.11.10 1405.11.11 1405.11.12 1405.11.18 1405.11.18.01 1405.11.18.02 1405.11.19 1405.11.19.02 1405.11.19.04 1405.11.19.05 1405.11.19.06 1405.11.19.07 1405.11.19.10 1405.11.19.11 1405.11.19.12 1405.11.19.18 1405.11.19.24 1405.11.19.26 1405.11.19.27 1405.11.19.30 1405.11.19.31 1405.11.19.32 1405.11.19.33 1405.11.19.34 1405.11.19.99 1405.11.21 1405.11.22 1405.11.22.06 1405.11.22.07 1405.11.22.11 1405.11.22.12 1405.11.22.18

Financiacin estructurada de proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros

1405.11.22.24 1405.11.22.26 1405.11.22.27 1405.11.22.99 1405.11.26 1405.11.27 1405.11.30 1405.11.31 1405.11.32 1405.11.33 1405.11.34 1405.11.99 1405.12 1405.12.02 1405.12.04 1405.12.05 1405.12.06 1405.12.06.01 1405.12.06.02 1405.12.06.09 1405.12.07 1405.12.10 1405.12.11 1405.12.12 1405.12.18 1405.12.18.01 1405.12.18.02 1405.12.19 1405.12.19.02 1405.12.19.04 1405.12.19.05 1405.12.19.06 1405.12.19.07 1405.12.19.10 1405.12.19.11 1405.12.19.12 1405.12.19.18 1405.12.19.24 1405.12.19.26 1405.12.19.27 1405.12.19.30 1405.12.19.31 1405.12.19.32 1405.12.19.33 1405.12.19.34 1405.12.19.99 1405.12.21 1405.12.22 1405.12.22.06 1405.12.22.07 1405.12.22.11 1405.12.22.12 1405.12.22.24 1405.12.22.26 1405.12.22.27 1405.12.22.30 1405.12.22.31 1405.12.22.32 1405.12.22.33 1405.12.22.34 1405.12.22.99 1405.12.26 1405.12.27 1405.12.30 1405.12.31 1405.12.32

Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a medianas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities

1405.12.33 1405.12.34 1405.12.99 1405.13 1405.13.02 1405.13.04 1405.13.05 1405.13.06 1405.13.06.01 1405.13.06.02 1405.13.06.09 1405.13.07 1405.13.10 1405.13.11 1405.13.12 1405.13.18 1405.13.18.01 1405.13.18.02 1405.13.19 1405.13.19.02 1405.13.19.04 1405.13.19.05 1405.13.19.06 1405.13.19.07 1405.13.19.10 1405.13.19.11 1405.13.19.12 1405.13.19.18 1405.13.19.24 1405.13.19.26 1405.13.19.27 1405.13.19.99 1405.13.21 1405.13.22 1405.13.22.06 1405.13.22.07 1405.13.22.11 1405.13.22.12 1405.13.22.24 1405.13.22.26 1405.13.22.27 1405.13.22.99 1405.13.26 1405.13.27 1405.13.99 1406 1406.02 1406.02.02 1406.02.02.01 1406.02.02.02 1406.02.02.09 1406.02.04 1406.02.05 1406.02.05.01 1406.02.05.02 1406.02.05.09 1406.02.06 1406.02.06.01 1406.02.06.02 1406.02.06.09 1406.02.07 1406.02.10 1406.02.11 1406.02.12 1406.02.19 1406.02.19.02 1406.02.19.04

Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros Crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL Crditos a microempresas Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito por compra Tarjetas de crdito por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Descuentos-Pagars Descuentos-Letras Descuentos-Otros Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente

1406.02.19.05 1406.02.19.06 1406.02.19.07 1406.02.19.10 1406.02.19.11 1406.02.19.12 1406.02.19.24 1406.02.19.26 1406.02.19.27 1406.02.19.99 1406.02.21 1406.02.22 1406.02.22.06 1406.02.22.07 1406.02.22.11 1406.02.22.12 1406.02.22.24 1406.02.22.27 1406.02.22.99 1406.02.26 1406.02.27 1406.02.99 1406.03 1406.03.02 1406.03.02.01 1406.03.02.02 1406.03.02.09 1406.03.04 1406.03.06 1406.03.06.01 1406.03.06.02 1406.03.06.03 1406.03.06.04 1406.03.06.05 1406.03.06.06 1406.03.06.09 1406.03.11 1406.03.12 1406.03.13 1406.03.19 1406.03.19.02 1406.03.19.04 1406.03.19.06 1406.03.19.11 1406.03.19.12 1406.13.19.99 1406.03.99 1406.04 1406.04.06 1406.04.06.01 1406.04.06.02 1406.04.07 1406.04.08 1406.04.09 1406.04.19 1406.04.19.06 1406.04.19.07 1406.04.19.23 1406.04.19.24 1406.04.19.25 1406.04.19.99 1406.04.23 1406.04.24 1406.04.25 1406.04.99 1406.05 1406.05.06

Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos - comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos de consumo Tarjetas de crdito Tarjetas de crdito contratadas por disponibilidad en efectivo Tarjetas de crdito contratadas por compra Tarjetas de crdito contratadas por otros conceptos Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Prstamos revolventes Prstamos no revolventes para automviles Prstamos no revolventes para libre disponibilidad Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios elegibles Prstamos no revolventes otorgados bajo convenios no elegibles Prstamos revolventes otorgados bajo convenios Otros prstamos no revolventes Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Arrendamiento financiero Lease-back Otros crditos Otros crditos Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Prstamos con hipoteca inscrita Prstamos sin hipoteca inscrita Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Crditos refinanciados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Prstamos del FONDO-MIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Prstamos del Fondo MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Prstamos

1406.05.19 1406.05.19.06 1406.05.19.99 1406.05.99 1406.06 1406.06.06 1406.06.19 1406.06.19.06 1406.06.19.99 1406.06.99 1405.07 1406.07.02 1406.07.04 1406.07.05 1406.07.06 1406.07.06.01 1406.07.06.02 1406.07.06.09 1406.07.07 1406.07.10 1406.07.11 1406.07.12 1406.07.18 1406.07.18.01 1406.07.18.02 1406.07.19 1406.07.19.02 1406.07.19.04 1406.07.19.05 1406.07.19.06 1406.07.19.07 1406.07.19.10 1406.07.19.11 1406.07.19.12 1406.07.19.18 1406.07.19.26 1406.07.19.27 1406.07.19.99 1406.07.21 1406.07.22 1406.07.22.06 1406.07.22.07 1406.07.22.11 1406.07.22.12 1406.07.22.18 1406.07.22.26 1406.07.22.27 1406.07.22.99 1406.07.26 1406.07.27 1406.07.99 1406.08 1406.08.02 1406.08.04 1406.08.05 1406.08.06 1406.08.06.01 1406.08.06.02 1406.08.06.09 1406.08.07 1406.08.10 1406.08.11 1406.08.12 1406.08.18 1406.08.18.01 1406.08.18.02 1406.08.19 1406.08.19.02 1406.08.19.04 1406.08.19.05

Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos soberanos Prstamos Crditos refinanciados Prstamos Otros crditos Otros crditos Crditos a entidades del sector pblico Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar EEFF Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar EEFF Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos con intermediarios de valores Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos

1406.08.19.06 1406.08.19.07 1406.08.19.10 1406.08.19.11 1406.08.19.12 1406.08.19.18 1406.08.19.26 1406.08.19.27 1406.08.19.99 1406.08.21 1406.08.22 1406.08.26 1406.08.27 1406.08.99 1406.09 1406.09.06 1406.09.06.06 1406.09.06.07 1406.09.18 1406.09.18.01 1406.09.18.02 1406.09.19 1406.09.19.06 1406.09.19.18 1406.09.19.99 1406.09.99 1406.10 1406.10.02 1406.10.04 1406.10.05 1406.10.06 1406.10.06.01 1406.10.06.02 1406.10.06.09 1406.10.07 1406.10.10 1406.10.11 1406.10.12 1406.10.18 1406.10.18.01 1406.10.18.02 1406.10.19 1406.10.19.02 1406.10.19.04 1406.10.19.05 1406.10.19.06 1406.10.19.07 1406.10.19.10 1406.10.19.11 1406.10.19.12 1406.10.19.18 1406.10.22.24 1406.10.19.26 1406.10.19.27 1406.10.19.30 1406.10.19.31 1406.10.19.32 1406.10.19.33 1406.10.19.34 1406.10.19.99 1406.10.21 1406.10.22 1406.10.22.06 1406.10.22.07 1406.10.22.11 1406.10.22.12

Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar EEFF Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos con empresas del sistema financiero Prstamos Subordinados No subordinados Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Prstamos Crditos a entidades con quienes corresponde consolidarestados financieros Otros crditos Otros crditos Crditos corporativos Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back

1406.10.22.24 1406.10.22.26 1406.10.22.27 1406.10.22.99 1406.10.26 1406.10.27 1406.10.30 1406.10.31 1406.10.32 1406.10.33 1406.10.34 1406.10.99 1406.11 1406.11.02 1406.11.04 1406.11.05 1406.11.06 1406.11.06.01 1406.11.06.02 1406.11.06.09 1406.11.07 1406.11.10 1406.11.11 1406.11.12 1406.11.18 1406.11.18.01 1406.11.18.02 1406.11.19 1406.11.19.02 1406.11.19.04 1406.11.19.05 1406.11.19.06 1406.11.19.07 1406.11.19.10 1406.11.19.11 1406.11.19.12 1406.11.19.18 1406.11.19.24 1406.11.19.26 1406.11.19.27 1406.11.19.30 1406.11.19.31 1406.11.19.32 1406.11.19.33 1406.11.19.34 1406.11.19.99 1406.11.21 1406.11.22 1406.11.22.06 1406.11.22.07 1406.11.22.11 1406.11.22.12 1406.11.22.18 1406.11.22.24 1406.11.22.26 1406.11.22.27 1406.11.22.99 1406.11.26 1406.11.27 1406.11.30 1406.11.31 1406.11.32 1406.11.33 1406.11.34 1406.11.99

Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a grandes empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos

1406.12 1406.12.02 1406.12.04 1406.12.05 1406.12.06 1406.12.06.01 1406.12.06.02 1406.12.06.09 1406.12.07 1406.12.10 1406.12.11 1406.12.12 1406.12.18 1406.12.18.01 1406.12.18.02 1406.12.19 1406.12.19.02 1406.12.19.04 1406.12.19.05 1406.12.19.06 1406.12.19.07 1406.12.19.10 1406.12.19.11 1406.12.19.12 1406.12.19.18 1406.12.19.24 1406.12.19.26 1406.12.19.27 1406.12.19.30 1406.12.19.31 1406.12.19.32 1406.12.19.33 1406.12.19.34 1406.12.19.99 1406.12.21 1406.12.22 1406.12.22.06 1406.12.22.07 1406.12.22.11 1406.12.22.12 1406.12.22.24 1406.12.22.26 1406.12.22.27 1406.12.22.99 1406.12.26 1406.12.27 1406.12.30 1406.12.31 1406.12.32 1406.12.33 1406.12.34 1406.12.99 1406.13 1406.13.02 1406.13.04 1406.13.05 1406.13.06 1406.13.06.01 1406.13.06.02 1406.13.06.09 1406.13.07 1406.13.10 1406.13.11 1406.13.12 1406.13.18 1406.13.18.01

Crditos a medianas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles para alquiler Otros crditos Crditos a pequeas empresas Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Prstamos revolventes Prstamos a cuota fija Otros prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Subordinados

1406.13.18.02 1406.13.19 1406.13.19.02 1406.13.19.04 1406.13.19.05 1406.13.19.06 1406.13.19.07 1406.13.19.10 1406.13.19.11 1406.13.19.12 1406.13.19.18 1406.13.19.24 1406.13.19.26 1406.13.19.27 1406.13.19.99 1406.13.21 1406.13.22 1406.13.22.06 1406.13.22.07 1406.13.22.11 1406.13.22.12 1406.13.22.24 1406.13.22.26 1406.13.22.27 1406.13.22.99 1406.13.26 1406.13.27 1406.13.99

No Subordinados Crditos refinanciados Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease - back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Operaciones RFA Crditos-comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros Crditos Crditos por liquidar Crditos reestructurados Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Arrendamiento financiero Lease-back Operaciones RFA Crditos-Comercio Exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos

1408 1408.02 1408.03 1408.04 1408.05 1408.06 1408.07 1408.08 1408.09 1408.10 1408.11 1408.12 1408.13 1409 1409.02 1409.02.01 1409.02.02 1409.02.02.01 1409.02.02.02 1409.02.03 1409.02.04 1409.02.05 1409.02.06 1409.03 1409.03.01 1409.03.02 1409.03.02.01 1409.03.02.02 1409.03.03 1409.03.04 1409.03.05 1409.03.06 1409.04

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES Rendimientos devengados por crditos a microempresas Rendimientos devengados por crditos de consumo Rendimientos devengados por crditos hipotecarios para vivienda Rendimientos devengados por crditos a bancos multilaterales de desarrollo Rendimientos devengados por crditos soberanos Rendimientos devengados por crditos a entidades del sector pblico Rendimientos devengados por crditos a intermediarios de valores

Rendimientos devengados por crditos a empresas del sistema financiero Rendimientos devengados por crditos corporativos Rendimientos devengados por crditos a grandes empresas Rendimientos devengados por crditos a medianas empresas Rendimientos devengados por crditos a pequeas empresas (PROVISIONES PARA CRDITOS) (Provisin para crditos a microempresas) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-reestructuradas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por sobreendeudamiento (Provisin para crditos de consumo) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-reestructuradas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por sobreendeudamiento (Provisin para crditos hipotecarios para vivienda)

1409.04.01 1409.04.02 1409.04.02.01 1409.04.02.02 1409.04.03 1409.04.04 1409.04.05 1409.05 1409.05.01 1409.05.02 1409.05.02.01 1409.05.02.02 1409.05.03 1409.05.04 1409.05.05 1409.06 1409.06.01 1409.06.02 1409.06.02.01 1409.06.02.02 1409.06.03 1409.06.04 1409.06.05 1409.07 1409.07.01 1409.07.02 1409.07.02.01 1409.07.02.02 1409.07.03 1409.07.04 1409.07.05 1409.08 1409.08.01 1409.08.02 1409.08.02.01 1409.08.02.02 1409.08.03 1409.08.04 1409.08.05 1409.09 1409.09.01 1409.09.02 1409.09.02.01 1409.09.02.02 1409.09.03 1409.09.04 1409.09.05 1409.10 1409.10.01 1409.10.02 1409.10.02.01 1409.10.02.02 1409.10.03 1409.10.04 1409.10.05 1409.11 1409.11.01 1409.11.02 1409.11.02.01 1409.11.02.02 1409.11.03 1409.11.04 1409.11.05 1409.12

Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas-reestructuradas Provisiones por riesgo cambiario crediticio (Provisin para crditos a bancos multilaterales de desarrollo) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisin para crditos soberanos) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisin para crditos a entidades del sector pblico) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a intermediarios de valores) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a empresas del sistema financiero) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos corporativos) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a grandes empresas) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a medianas empresas)

1409.12.01 1409.12.02 1409.12.02.01 1409.12.02.02 1409.12.03 1409.12.04 1409.12.05 1409.13 1409.13.01 1409.13.02 1409.13.02.01 1409.13.02.02 1409.13.03 1409.13.04 1409.13.05 1409.13.06 15 1501

Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio (Provisiones para crditos a pequeas empresas) Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente fijo Componente procclico Provisin genrica voluntaria Provisin para valuacin-Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por sobreendeudamiento CUENTAS POR COBRAR AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTERS PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasas de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasas de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Swaps Compra de opciones -calls Opciones Forwards C ompra de opciones - puts Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de credito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad Operaciones de reporte Compras a futuro Ventas a futuro Pactos de recompra Compras a futuro Ventas a futuro Otros productos financieros derivados PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA Coberturas de Valor Razonable Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros

1502 1502.01 1502.01.01 1502.01.02 1502.01.04 1502.01.05 1502.01.09 1502.02 1502.02.01 1502.02.02 1502.02.04 1502.02.05 1502.02.09 1502.03 1502.03.01 1502.03.02 1502.03.04 1502.03.05 1502.03.09 1502.05 1502.05.01 1502.05.02 1502.05.09 1502.07

1502.07.01 1502.07.01.01 1502.07.01.02 1502.07.02 1502.07.02.01 1502.07.02.02 1502.09 1503 1503.01 1503.01.01 1503.01.01.01 1503.01.01.02 1503.01.01.04 1503.01.01.05 1503.01.01.09 1503.01.02 1503.01.02.01 1503.01.02.02 1503.01.02.04

1503.01.02.05 1503.01.02.09 1503.01.03 1503.01.03.01 1503.01.03.02 1503.01.03.04 1503.01.03.05 1503.01.03.09 1503.01.05 1503.01.05.01 1503.01.05.02 1503.01.05.09 1503.01.09 1503.02 1503.02.01 1503.02.01.01 1503.02.01.02 1503.02.01.04 1503.02.01.05 1503.02.01.09 1503.02.02 1503.02.02.01 1503.02.02.02 1503.02.02.04 1503.02.02.05 1503.02.02.09 1503.02.03 1503.02.03.01 1503.02.03.02 1503.02.03.04 1503.02.03.05 1503.02.03.09 1503.02.05 1503.02.05.01 1503.02.05.02 1503.02.05.09 1503.02.09 1503.03 1503.03.02 1503.03.02.01 1503.03.02.02 1503.03.02.09 1504 1504.01 1504.02 1504.03 1504.04 1504.04.01 1504.04.01.01 1504.04.01.09 1504.04.02 1504.04.02.01 1504.04.02.09 1504.04.09 1504.04.09.01 1504.04.09.09 1504.09 1505 1505.01 1505.01.01 1505.01.02 1505.02

Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swap Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Coberturas de Flujos de Efectivo Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Otros derivados de tasa de inters CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO Cuentas por cobrar por venta de bienes Cuentas por cobrar por venta de servicios Cuentas por cobrar por alquiler de bienes Cuentas por cobrar por Fideicomiso Fideicomiso en garanta Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Fideicomisos en titulizacin Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Otros fideicomisos Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Otras CUENTAS POR COBRAR POR PAGOS EFECTUADOS POR CUENTA DE TERCEROS Seguros pagados por cuenta de terceros Seguros de incendio, terremoto y lneas aliadas Seguros de vida Impuestos pagados por cuenta de terceros

1505.09 1506 1506.01 1506.02 1506.03 1506.04 1506.05 1506.06 1506.07 1506.08 1506.08.01 1506.08.02 1506.19 1507 1507.01 1507.02 1507.03 1507.04 1507.05 1507.06 1507.07 1507.09 1508 1508.04 1508.05 1508.07 1509 1509.04 1509.04.01 1509.04.01.01 1509.04.01.09 1509.04.09 1509.05 1509.07 1509.07.01 1509.07.02 1509.07.03 1509.07.07 1509.07.09 16

Otras cuentas pagadas por cuenta de terceros COMISIONES POR COBRAR Comisiones por cobrar por garantas otorgadas Comisiones por cobrar por lneas de crdito Comisiones por cobrar por cartas de crdito Comisiones por cobrar por servicios de comercio exterior Comisiones por cobrar por servicios de custodia Comisiones por cobrar por servicios de cobranza Comisiones por cobrar por servicios de alquiler de cajas de seguridad Comisiones por cobrar por operaciones de fideicomiso y comisiones de confianza Fideicomisos Comisiones de Confianza Otras comisiones por cobrar CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Reclamos a terceros Adelantos al personal Indemnizaciones reclamadas por siniestros

Derecho de uso de inmueble, tributos y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitalizacin inmobiliaria Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA Otras RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR Rendimientos devengados de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomisos Rendimientos devengados de cuentas por cobrar de pagos efectuados por cuenta de terceros. Rendimientos devengados de cuentas por cobrar diversas. (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) (Provisin para deudores por cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios, y fideicomisos) (Provisin para deudores por cuentas por cobrar por fideicomisos) (Provisiones segn disposiciones SBS) (Otras Provisiones) (Provisiones para cuentas por cobrar de venta de bienes y servicios) (Provisin para deudores por cuentas por cobrar de pagos por cuenta de terceros) (Provisin para cuentas por cobrar diversas) (Reclamos a terceros) (Adelantos al personal) (Indemnizaciones reclamadas por siniestros) Cuentas por cobrar recibidas por el Fondo MIVIVIENDA (Otras) BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA BIENES REALIZABLES Bienes para arrendamiento financiero Bienes para colocacin Bienes recuperados Bienes sujetos a contratos de capitalizacin inmobiliaria Bienes para colocacin Bienes restituidos Otros bienes realizables BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS Valores, ttulos y metales preciosos recibidos en pago y adjudicados Valores y ttulos Joyas y metales preciosos Productos y mercaderas recibidos en pago y adjudicados Agrcolas Mineras

1601 1601.01 1601.01.01 1601.01.02 1601.02 1601.02.01 1601.02.02 1601.09 1602 1602.01 1602.01.01 1602.01.02 1602.02 1602.02.01 1602.02.02

1602.02.09 1602.03 1602.03.01 1602.03.02 1602.04 1602.04.01 1602.04.02 1602.05 1602.05.01 1602.05.02 1602.06 1602.06.01 1602.06.01.01 1602.06.01.02 1602.06.02 1602.06.02.01 1602.06.02.02 1602.09 1603 1603.01 1603.02 1603.03 1603.09 1609

Otros Inmuebles recibidos en pago y adjudicados Terrenos Edificios y otras construcciones Mobiliario y equipo recibidos en pago y adjudicados Mobiliario Equipo Maquinarias y unidades de transporte recibidos en pago y adjudicadas Maquinarias Unidades de transporte Derechos de fideicomisario recibidos en pago y adjudicados Fideicomisos de dacin en pago Bienes muebles Bienes inmuebles Otros fideicomisos Bienes muebles Bienes inmuebles Otros bienes recibidos en pago y adjudicados ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Inmuebles Mobiliario y equipo Equipos de transporte y maquinarias Otros bienes (PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA) (Provisin para bienes realizables) (Provisin para bienes realizables) (Depreciacin para bienes realizables) (Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) (Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados) (Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados) (Provisin para activos no corrientes mantenidos para la venta) INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - PAS Subsidiarias Asociadas Otras INVERSIONES EN SUSBSIDIARIAS Y ASOCIADAS - EXTERIOR Subsidiarias del Exterior Asociadas Otras INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTROS Inversiones en negocios conjuntos Otras INVERSIONES EN APORTES AL FONDO DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito x

1609.01 1609.01.01 1609.01.02 1609.02 1609.02.01 1609.02.02 1609.03 17

1701 1701.01 1701.02 1701.09 1702 1702.01 1702.02 1702.09 1703 1703.01 1703.09 1704 1704.01

x x x x x x x x x

1705 1705.01 1707 1707.01 1707.02 1707.03 1707.04

CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR Capital Asignado a Sucursales del Exterior INVERSIONES PERMANENTES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Inversiones por participacin patrimonial en personas jurdicas del pas de disponibilidad restringida. Inversiones por participacin patrimonial en personas jurdicas del exterior de disponibilidad restringida. Inversiones en asociaciones en participacin y otros contratos asociativos de disponibilidad restringida Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito de disponibilidad restringida. x x x x x

1707.05

Inversiones en aportes de Capital asignado a sucursales del exterior de disponibilidad restringida.

18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 1801 1801.01 1802 1802.01 1802.02 1803 1803.01 1803.02 1803.09 1804 1804.01 1804.02 1805 1805.01 1805.01.01 1805.01.02 1805.02 1805.03 1805.09 1806 1806.01 1806.01.01 1806.01.01.01 1806.01.01.02 1806.01.02 1806.01.02.01 1806.01.02.02 1806.02 1807 1807.01 1807.02 1808 1808.01 1808.01.01 1808.01.02 1808.02 1808.03 1808.09 1809 1809.02 1809.03 1809.04 1809.05 1809.05.01 (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero 1809.05.02 (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero (DEPRECIACIN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) (Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones) (Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) (Depreciacin acumulada de equipos de transporte y maquinarias) (Depreciacin acumulada de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria) x x TERRENOS Terrenos EDIFICIOS E INSTALACIONES Edificios Instalaciones MOBILIARIO Y EQUIPO Mobiliario Equipos de computacin Otros bienes y equipos de oficina EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS Vehculos Maquinarias BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria Inmuebles recibidos en arrendamiento financiero Inmuebles recibidos en capitalizacin inmobiliaria Mobiliario y equipo de oficina recibidos en arrendamiento financiero Equipos de transporte y maquinarias recibidos en arrendamiento financiero Otros bienes recibidos en arrendamiento financiero OBRAS EN EJECUCIN Y BIENES POR RECIBIR Obras en ejecucin Obras ejecutadas por la propia empresa Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria Obras ejecutadas por terceros Obras sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria Obras no sujetas a contratos de capitalizacin inmobiliaria Bienes por recibir INSTALACIONES EN BIENES ALQUILADOS Instalaciones en propiedades alquiladas Mejoras en propiedades alquiladas BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero Inmuebles cedidos en capitalizacin inmobiliaria Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento financiero x x

x x x x x

1809.07 1809.08 1809.08.01

(Amortizacin acumulada de instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas) (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria) (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en arrendamiento financiero

x x x

1809.08.02 1809.09 1809.09.01 1809.09.02 1809.09.03 1809.09.04 1809.09.05 1809.09.07 (Deterioro acumulado de instalaciones y mejoras en bienes alquilados) 19 1901 1901.01 1901.02 1901.03 1901.04 1901.05 1901.06 1901.07 1901.18 1901.19 1902 1902.01 1902.01.01 1902.01.02 1902.02 1902.03 1902.04 1903 1903.01 1903.02 1904 1904.03 1904.04 1904.07 1904.08 1904.09 1904.09.03 1904.09.04 1904.09.07 1904.09.08 1906 1906.01 1906.02 1906.09 1907 1907.01 1907.02 1907.03 1907.04 1907.05 1907.06 1907.09 1908 1908.01 1908.02 OTROS ACTIVOS PAGOS ANTICIPADOS Y CARGAS DIFERIDAS Seguros pagados por anticipado Alquileres pagados por anticipado Publicidad y mercadeo pagados por anticipado Suscripciones pagadas por anticipado Comisiones por servicios pagados por anticipado Entregas a rendir cuenta tiles de oficina y suministros diversos pagados por anticipado Otras cargas diferidas Otras gastos pagados por anticipado INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO Intereses pagados por anticipado Depsitos de ahorro Depsitos plazo Comisiones pagadas por anticipado Intereses y comisiones por operaciones de reporte Intereses y comisiones por pactos de recompra IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta Activo por Impuesto a la renta Diferido ACTIVOS INTANGIBLES Software Otros activos intangibles Goodwill Otros gastos amortizables (Amortizacin acumulada por activos intangibles) (Amortizacin y deterioro acumulados de software) (Amortizacin y deterioro acumulados de otros activos intangibles) (Amortizacin y deterioro acumulados de goodwill) (Amortizacin acumulada por otros gastos amortizables) CRDITO FISCAL Crdito fiscal del Impuesto General a las Ventas Crdito fiscal del Impuesto a la Renta Otros BIENES DIVERSOS Obras de arte Monedas y joyas Biblioteca Instituciones sociales y gremiales Plata en barras Bienes de Disponibilidad Restringida Otros OPERACIONES EN TRMITE Cheques rechazados Faltantes de caja x x x x x x x x x x (Depreciacin acumulada de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria (Deterioro acumulado de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) (Deterioro acumulado de terrenos) (Deterioro acumulado de edificios e instalaciones) (Deterioro acumulado de mobiliario y equipo) (Deterioro acumulado de equipos de transporte y maquinaria) (Deterioro acumulado de bienes recibidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria)

x x

1908.03 1908.04 1908.05 1908.06 1908.07 1908.09 1909 1909.01 1909.02 2 21 2101 2101.01 2101.01.01 2101.01.09 2101.02 2101.03 2101.04 2101.05 2101.06 2101.07 2101.07.01 2101.07.02 2101.08 2101.08.01 2101.08.02 2101.09 2101.09.01 2101.09.02 2101.09.02.01 2101.09.02.02 2101.09.03 2101.09.03.01 2101.09.03.02 2101.10 2101.11 2101.12 2101.12.01 2101.12.02 2101.13 2101.13.01 2101.13.02 2101.14 2101.15 2101.16 2101.16.01 2101.16.01.01 2101.16.01.02 2101.16.01.09 2101.16.09 2101.17 2101.19 2102 2102.01 2102.01.01 2102.01.02 2102.02 2102.02.01 2102.02.02 2103 2103.01 2103.01.01 2103.01.02

Cheques falsificados Documentos extraviados Diferencias por regularizar Adelantos a proveedores Operaciones por liquidar Otras OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS Operaciones pas Operaciones exterior PASIVO OBLIGACIONES CON EL PBLICO OBLIGACIONES A LA VISTA Depsitos en cuenta corriente Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias Otros Cuentas corrientes sin movimiento Cheques certificados Cheques de gerencia rdenes de pago de gerencia Cheques de viajero Giros por pagar Giros por pagar pas Giros por pagar exterior Transferencias por pagar Transferencias por pagar pas Transferencias por pagar exterior Depsitos del pblico vencidos Certificados de depsitos negociables Certificados de depsitos no negociables Certificados de depsitos no negociables personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Certificados de depsitos no negociables otras personas jurdicas Otros Depsitos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Valores y ttulos vencidos Obligaciones subordinadas vencidas Depsitos judiciales y administrativos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Retenciones judiciales a disposicin Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Cobranzas por liquidar Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos Obligaciones por fideicomisos COFIDE Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Otros Otras Obligaciones por comisiones de confianza Otras obligaciones a la vista OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO Depsitos de ahorro activos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos de ahorro inactivos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO Certificados de depsito Certificados de depsito negociable Certificados de depsito no negociable

2103.01.02.01 2103.01.02.02 2103.02 2103.03 2103.03.01 2103.03.02 2103.04 2103.04.01 2103.04.02 2103.05 2103.05.01 2103.05.02 2103.06 2103.06.01 2103.06.02 2103.09 2103.09.01 2103.09.02 2104 2104.01 2104.01.01 2104.01.02 2104.01.03 2104.01.04 2104.01.09 2104.02 2104.03

Certificados de depsito no negociable personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Certificados de depsito no negociable otras personas jurdicas Certificados bancarios Cuentas a plazo Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos para planes progresivos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos compensacin de tiempo de servicios Ordinarios Convenios Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Otras obligaciones por cuentas a plazo Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS Tributos por cuenta propia Impuesto a la Renta Impuesto General a las Ventas Otras Contribuciones Administradoras de Fondos de Pensiones Otros Tributos por cuenta propia Tributos retenidos Tributos recaudados

x x x x x x x x x

2105 2105.01 2105.01.01 2105.01.02 2105.01.03 2105.01.05 2105.01.06 2105.01.07 2105.01.09 2105.01.19 2105.02 2105.02.01 2105.02.02 2105.02.03 2105.02.05 2105.02.06 2105.02.07 2105.02.09 2105.02.19 2105.03 2105.03.01 2105.03.02 2105.03.03 2105.03.05 2105.03.06 2105.03.07 2105.03.09 2105.03.19 2105.04 2105.04.01 2105.04.01.01 2105.04.01.02 2105.04.01.03 2105.04.01.05

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Ventas en corto Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Prstamos de valores Obligacin del Prestamista Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero

2105.04.01.06 2105.04.01.07 2105.04.01.09 2105.04.01.19 2105.04.02 2105.04.02.01 2105.04.02.02 2105.04.02.03 2105.04.02.05 2105.04.02.06 2105.04.02.07 2105.04.02.09 2105.04.02.19 2105.09 2106 2106.01 2106.02 2106.09 2107 2107.01 2107.01.01 2107.01.02 2107.02 2107.02.01 2107.02.02 2107.03 2107.03.01 2107.03.02 2107.04 2107.04.01 2107.04.01.01 2107.04.01.02 2107.04.02 2107.04.02.01 2107.04.02.02 2107.04.09 2107.04.09.01 2107.04.09.02 2107.09 2107.09.01 2107.09.02 2108 2108.01 2108.02 2108.02.01 2108.02.02 2108.03 2108.03.01 2108.03.02 2108.04 2108.05 2108.05.02 2108.05.02.01 2108.05.02.02 2108.05.02.03 2108.05.02.05 2108.05.02.06 2108.05.02.07 2108.05.02.09 2108.05.02.19 2108.05.03

Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Obligacin del Prestatario Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Otros BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES Compensacin por tiempo de servicios Jubilacin Otros OBLIGACIONES CON EL PBLICO RESTRINGIDAS Depsitos inmovilizados Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Retenciones judiciales Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos judiciales y administrativos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos en garanta Depsitos en garanta para crditos Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Depsitos en garanta por operaciones contingentes Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro otras personas jurdicas Otros depsitos en garanta Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Otras obligaciones con el pblico restringidas Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PBLICO Gastos por pagar de obligaciones con el pblico a la vista Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuentas de ahorro Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Gastos por pagar de obligaciones con el pblico por cuentas a plazo Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas Gastos por pagar de obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento Intereses y comisiones de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Intereses y comisiones de pactos de recompra

2108.05.03.01 2108.05.03.02 2108.05.03.03 2108.05.03.05 2108.05.03.06 2108.05.03.07 2108.05.03.08 2108.05.03.09 2108.05.03.19 2108.05.04 2108.05.04.01 2108.05.04.02 2108.05.04.03 2108.05.04.05 2108.05.04.06 2108.05.04.07 2108.05.04.09 2108.05.04.19 2108.07 2108.07.01 2108.07.02 22 2201 2201.01 2201.02 2201.03 2201.04 2201.05 2201.06 2201.09 2208 2208.01 2208.02 2208.03 2208.04 2208.05 2208.06 2208.09 23

Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. Valores y ttulos emitidos por sociedades no financieras Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Intereses y comisiones de prstamos de valores Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Gastos por pagar de obligaciones con el pblico restringidas Personas naturales y jurdicas privadas sin fines de lucro Otras personas jurdicas FONDOS INTERBANCARIOS FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero GASTOS POR PAGAR DE FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEPSITOS A LA VISTA Depsitos a la vista de empresas del sistema financiero del pas Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias Otros Depsitos a la vista de instituciones del sistema financiero del exterior Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos sujetos al Decreto Legislativo N 940 y sus modificatorias Otros Depsitos a la vista de organismos financieros internacionales DEPSITOS DE AHORRO Depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero del pas Depsitos de ahorro de instituciones del sistema financiero del exterior Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales DEPSITOS A PLAZO Depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del pas

2301 2301.01 2301.01.01 2301.01.09 2301.02 2301.03 2301.03.01 2301.03.09 2301.04 2302 2302.01 2302.02 2302.03 2302.04 2303 2303.01

2303.02 2303.03 2303.04 2308 2308.01 2308.01.01 2308.01.02 2308.01.03 2308.01.04 2308.02 2308.02.01 2308.02.02 2308.02.03 2308.02.04 2308.03 2308.03.01 2308.03.02 2308.03.03 2308.03.04 24 2401 2401.01 2401.02 2401.03 2401.04 2401.09 2402 2402.02 2402.02.01 2402.02.01.01 2402.02.01.02 2402.02.03 2402.02.03.01 2402.02.03.02 2402.09 2403 2403.01 2403.02 2403.02.01 2403.02.01.01 2403.02.01.02 2403.02.03 2403.02.03.01 2403.02.03.02 2403.04 2403.05 2403.09 2404 2404.01 2404.02 2404.02.01 2404.02.01.01 2404.02.01.02 2404.02.03 2404.02.03.01 2404.02.03.02 2404.09 Depsitos a plazo de instituciones del sistema financiero del exterior Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos a plazo de organismos financieros internacionales GASTOS POR PAGAR POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Gastos por pagar por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Depsitos a la vista pas Depsitos a la vista exterior Depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos a la vista de organismos financieros internacionales Gastos por pagar por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Depsitos de ahorro pas Depsitos de ahorro exterior Depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales Gastos por pagar por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Depsitos a plazo pas Depsitos a plazo exterior Depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Depsitos a plazo de organismos financieros internacionales ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER Adeudos con garanta de ttulos valores Operaciones de mercado abierto Pactos de recompra - ttulos Pactos de recompra - divisas Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS Avances en cuenta corriente Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR Avances en cuenta corriente Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones

2405 2405.01 2405.01.01 2405.01.01.01 2405.01.01.02 2405.01.03 2405.01.03.01 2405.01.03.02 2405.09 2406 2406.01 2406.01.01 2406.01.01.01 2406.01.01.02 2406.01.03 2406.01.03.01 2406.01.03.02 2406.09 2407 2407.01 2407.01.01 2407.01.01.01 2407.01.01.02 2407.01.03 2407.01.03.01 2407.01.03.02 2407.09 2408 2408.01 2408.02 2408.03 2408.04 2408.05 2408.06 2408.07 2409 2409.01 2409.02 2409.03

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pas Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior RECLASIFICACIONES Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones financieras del pas Adeudos y obligaciones con empresas del exterior y organismos financieros internacionales Otros adeudos y obligaciones del pas y del exterior x x x x

25 2501

CUENTAS POR PAGAR AJUSTES A LOS ACTIVOS POR MACRO-COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE POR RIESGO DE TASA DE INTERS PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA NEGOCIACIN Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones

2502 2502.01 2502.01.01 2502.01.02 2502.01.04 2502.01.05 2502.01.09 2502.02 2502.02.01 2502.02.02 2502.02.04 2502.02.05

2502.02.09 2502.03 2502.03.01 2502.03.02 2502.03.04 2502.03.05 2502.03.09 2502.05 2502.05.01 2502.05.02 2502.05.09 2502.07

2502.07.01 2502.07.01.01 2502.07.01.02 2502.07.02 2502.07.02.01 2502.07.02.02 2502.09 2503 2503.01 2503.01.01 2503.01.01.01 2503.01.01.02 2503.01.01.04 2503.01.01.05 2503.01.01.09 2503.01.02 2503.01.02.01 2503.01.02.02 2503.01.02.04 2503.01.02.05 2503.01.02.09 2503.01.03 2503.01.03.01 2503.01.03.02 2503.01.03.04 2503.01.03.05 2503.01.03.09 2503.01.05 2503.01.05.01 2503.01.05.02 2503.01.05.09 2503.01.09 2503.02 2503.02.01 2503.02.01.01 2503.02.01.02 2503.02.01.04 2503.02.01.05 2503.02.01.09 2503.02.02 2503.02.02.01 2503.02.02.02 2503.02.02.04 2503.02.02.05 2503.02.02.09 2503.02.03 2503.02.03.01 2503.02.03.02 2503.02.03.04 2503.02.03.05 2503.02.03.09 2503.02.05 2503.02.05.01

Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de credito Diferencial de compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad Operaciones de reporte Compras a futuro Ventas a futuro Pactos de recompra Compras a futuro Ventas a futuro Otros productos financieros derivados PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA Coberturas de valor razonable Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasas de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commoditie Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Coberturas de Flujos de Efectivo Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps

2503.02.05.02 2503.02.05.09 2503.02.09 2503.03 2503.03.02 2503.03.02.01 2503.03.02.02 2503.03.02.09 2504 2504.01 2504.02 2504.03 2504.04 2504.06 2504.07 2504.08 2504.09 2504.10 2504.19 2505 2505.01 2505.02 2505.03 2505.04 2505.05 2505.06 2505.09 2506 2506.01 2506.02 2507 2507.01 2507.02 2507.03 2507.03.01 2507.03.02 2507.03.03 2507.03.09 2507.04 2507.05 2507.06 2508 2508.01 2508.09

Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Otros derivados de tasa de inters CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Acreedores por operaciones con tarjetas de dbito y crdito Seguros por cuenta de prestatarios Seguros por cuenta de depositantes Retenciones para declaratoria de fbrica Garantas por alquileres Suscripcin de acciones Cuotas por bienes recibidos en arrendamiento financiero Obligaciones por contratos de capitalizacin inmobiliaria sobre bienes en construccin Intereses por pagar sobre capitalizacin inmobiliaria Otros DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR Dividendos por pagar Participaciones por pagar Vacaciones por pagar Remuneraciones por pagar Honorarios por pagar Dietas por pagar Otros gastos de personal PROVEEDORES Proveedores de bienes Proveedores de servicios PRIMAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPOSITOS, APORTES Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES RECAUDADORAS DE TRIBUTOS Primas al Fondo de Seguro de Depsitos Aporte a la Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Tributos por cuenta propia Impuesto a la Renta Impuesto General a las Ventas Otras contribuciones Otros tributos por cuenta propia Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Tributos retenidos Tributos recaudados GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR Gastos por pagar de cuentas por pagar Otros gastos por pagar

x x x x x x x x

26 2602 2602.02 2602.02.01 2602.02.01.01 2602.02.01.02 2602.02.02 2602.02.02.01 2602.02.02.02 2602.02.03 2602.02.03.01 2602.02.03.02 2602.09

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones

2603 2603.02 2603.02.01 2603.02.01.01 2603.02.01.02 2603.02.02 2603.02.02.01 2603.02.02.02 2603.02.03 2603.02.03.01 2603.02.03.02 2603.04 2603.05 2603.09 2604 2604.02 2604.02.01 2604.02.01.01 2604.02.01.02 2604.02.02 2604.02.02.01 2604.02.02.02 2604.02.03 2604.02.03.01 2604.02.03.02 2604.09 2605 2605.01 2605.01.01 2605.01.01.01 2605.01.01.02 2605.01.02 2605.01.02.01 2605.01.02.02 2605.01.03 2605.01.03.01 2605.01.03.02 2605.09 2606 2606.02 2606.02.01 2606.02.01.01 2606.02.01.02 2606.02.02 2606.02.02.01 2606.02.02.02 2606.02.03 2606.02.03.01 2606.02.03.02 2606.09 2607 2607.01 2607.01.01 2607.01.01.01 2607.01.01.02 2607.01.02 2607.01.02.01 2607.01.02.02 2607.01.03 2607.01.03.01 2607.01.03.02 2607.09

ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Adeudos por bienes recibidos en arrendamiento financiero Adeudos por bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No Redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAS Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL EXTERIOR Adeudos por prstamos Redimibles No subordinados Subordinados No redimibles No subordinados Subordinados Convertibles en acciones No subordinados Subordinados Otras obligaciones

2608 2608.02 2608.03 2608.04 2608.05 2608.06 2608.07 2609 2609.01 2609.02 2609.03

GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior Gastos por pagar de adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del pas Gastos por pagar de otros adeudos y obligaciones del exterior RECLASIFICACIONES Adeudos y obligaciones con empresas e instituciones financieras del pas Adeudos y obligaciones con empresas del exterior y organismos financieros internacionales Otros adeudos y obligaciones del pas y del exterior x x x x

27 2701 2701.01 2701.01.02 2701.01.03 2701.01.04 2701.01.05 2701.01.06 2701.01.07 2701.01.08 2701.01.09 2701.01.10 2701.01.11 2701.01.12 2701.01.13 2701.02 2701.02.01 2701.02.01.02 2701.02.01.03 2701.02.01.04 2701.02.01.05 2701.02.01.06 2701.02.01.07 2701.02.01.08 2701.02.01.09 2701.02.01.10 2701.02.01.11 2701.02.01.12 2701.02.01.13 2701.02.02 2701.02.02.02 2701.02.02.03 2701.02.02.04 2701.02.02.05 2701.02.02.06 2701.02.02.07 2701.02.02.08 2701.02.02.09 2701.02.02.10 2701.02.02.11 2701.02.02.12 2701.02.02.13 2701.06 2701.06.02 2701.06.03 2701.06.13 2702

PROVISIONES PROVISIONES PARA CRDITOS CONTINGENTES Provisiones especificas para crditos contingentes Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativas Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones genricas para crditos contingentes Componente fijo Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativas Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Componente procclico Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos entidades corporativas Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones por riesgo de sobreendeudamiento Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos a pequeas empresas OTRAS PROVISIONES

2702.02 2702.03 2702.04 2702.05 2702.05.01 2702.05.03 2702.05.03.01 2702.05.03.02 2702.05.03.03 2702.05.03.04 2702.05.03.05 2702.05.03.06 2702.05.04 2702.05.04.01 2702.05.04.02 2702.05.05 2702.05.05.01 2702.05.05.02 2702.05.05.03 2702.05.05.04 2702.05.06 2702.05.07 2702.05.07.01 2702.05.07.02 2702.05.07.03 2702.06 2702.07 2702.07.01 2702.07.02 2702.09 28 2801 2801.01 2802 2802.02 2802.03 2802.04 2803 2803.01 2803.02 2803.09 2804 2804.01 2805 2805.01 2805.02 2805.03 2805.09 2806 2806.01 2806.02 2806.03 2807 2807.01 2807.02 2807.09 2808

Provisiones para litigios y demandas Provisiones para mecanismos de cobertura por fideicomisos Provisiones por cartera transferida con pacto de recompra u opcin de compra Provisiones para Riesgo Pas Depsitos en el exterior Inversiones negociables y a vencimiento Activos mantenidos para negociacin-instrumentos de capital Activos mantenidos para negociacin-instrumentos de deuda Activos disponibles para la venta-instrumentos de capital Activos disponibles para la venta-instrumentos de deuda Inversiones a vencimiento Inversiones en conmodities Crditos Crditos directos Crditos indirectos Cuentas por cobrar Derivados de cobertura Derivados de negociacin Cuentas por cobrar en venta de bienes y servicios y fideicomisos Otras cuentas por cobrar Bienes recibidos en pago y adjudicados Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos Subsidiarias Asociadas Participaciones en negocios conjuntos y otras Provisiones para desvalorizacin de bienes colocados en capitalizacin inmobiliaria Provisin por bienes adjudicados y recuperados Provisin por bienes adjudicados y recuperados transferidos a vinculados Exceso de provisiones de bienes adjudicados y recuperados Otras VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN BONOS COMUNES Bonos comunes BONOS SUBORDINADOS Bonos subordinados redimibles Bonos subordinados no redimibles Bonos subordinados convertibles en acciones BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES Bonos convertibles en acciones por decisin del emisor Bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor Otros bonos convertibles en acciones BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Bonos de arrendamiento financiero INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Bonos hipotecarios Letras hipotecarias Cdulas hipotecarias Otros instrumentos hipotecarios OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS Redimibles No redimibles Convertibles en acciones OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Pagars Obligaciones Otros instrumentos representativos de deuda GASTOS POR PAGAR POR VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN

x x x x x x

x x x x

x x x x

2808.01 2808.02 2808.03 2808.04 2808.05 2808.06 2808.07

Gastos por pagar por bonos en circulacin Gastos por pagar por bonos subordinados Gastos por pagar por bonos convertibles en acciones Gastos por pagar por bonos de arrendamiento financiero Gastos por pagar por instrumentos hipotecarios Gastos por pagar por otras obligaciones subordinadas Gastos por pagar por otros instrumentos representativos de deuda

2809

RECLASIFICACIONES

29 2901 2901.01 2901.01.01 2901.01.03 2901.01.04 2901.01.05 2901.01.06 2901.02 2901.02.01 2901.02.05 2901.02.06 2901.02.07 2901.03 2901.04 2901.04.01 2901.04.01.01 2901.04.01.02 2901.04.01.03 2901.04.01.04 2901.04.01.05 2901.04.01.06 2901.04.01.07 2901.04.01.08 2901.04.01.09 2901.04.01.10 2901.04.01.11 2901.04.01.12 2901.04.01.13 2901.04.01.14 2901.04.01.15 2901.04.01.16 2901.04.01.17 2901.04.01.18 2901.04.03 2901.04.03.01 2901.04.03.03 2901.04,03.04 2901.04.03.05 2901.04.03.06 2901.04.03.07 2901.04.03.08 2901.04.03.09 2901.04.03.10 2901.04.03.11 2901.04.03.12 2901.04.03.13 2901.04.03.14 2901.04.03.15 2901.04.03.16 2901.04.03.17 2901.04.03.18 2901.04.04 2901.04.04.01 2901.04.04.02

OTROS PASIVOS INGRESOS DIFERIDOS Ingresos por intereses y comisiones Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes Crditos reestructurados Crditos refinanciados Crditos vencidos Crditos en cobranza judicial Ingresos por intereses, comisiones y gastos cobrados por anticipado Crditos vigentes Crditos vencidos Crditos en cobranza judicial Crditos indirectos Ingresos por rentas cobradas por anticipado Ingresos por arrendamiento financiero no devengados Crditos vigentes Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos consumo-arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos a microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos reestructurados Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos a microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos refinanciados Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos de consumo - arrendamiento financiero

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2901.04.04.03 2901.04.04.04 2901.04.04.05 2901.04.04.06 2901.04.04.07 2901.04.04.08 2901.04.04.09 2901.04.04.10 2901.04.04.11 2901.04.04.12 2901.04.04.13 2901.04.04.14 2901.04.04.15 2901.04.04.16 2901.04.04.17 2901.04.04.18 2901.04.05 2901.04.05.01 2901.04.05.02 2901.04.05.03 2901.04.05.04 2901.04.05.05 2901.04.05.06 2901.04.05.07 2901.04.05.08 2901.04.05.09 2901.04.05.10 2901.04.05.11 2901.04.05.12 2901.04.05.13 2901.04.05.14 2901.04.05.15 2901.04.05.16 2901.04.05.17 2901.04.05.18 2901.04.06 2901.04.06.01 2901.04.06.02 2901.04.06.03 2901.04.06.04 2901.04.06.05 2901.04.06.06 2901.04.06.07 2901.04.06.08 2901.04.06.09 2901.04.06.10 2901.04.06.11 2901.04.06.12 2901.04.06.13 2901.04.06.14 2901.04.06.15 2901.04.06.16 2901.04.06.17 2901.04.06.18 2901.06 2901.06.01 2901.06.02 2901.06.03 2901.06.04 2901.07 2901.07.01 2901.07.02 2901.07.02.01 2901.07.02.03 2901.07.02.04 2901.07.02.05

Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos vencidos Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos de consumo - arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Crditos en cobranza judicial Crditos microempresas-arrendamiento financiero Crditos de consumo - arrendamiento financiero Crditos a entidades del sector pblico-arrendamiento financiero Crditos a intermediarios de valores-arrendamiento financiero Crditos a empresas del sistema financiero-arrendamiento financiero Crditos entidades corporativas-arrendamiento financiero Crditos a grandes empresas-arrendamiento financiero Crditos a medianas empresas-arrendamiento financiero Crditos a pequeas empresas-arrendamiento financiero Crditos microempresas-Lease-back Crditos de consumo Lease-back Crditos a entidades del sector pblico-Lease-back Crditos a intermediarios de valores-Lease-back Crditos a empresas del sistema financiero-Lease-back Crditos entidades corporativas-Lease-back Crditos a grandes empresas-Lease-back Crditos a medianas empresas-Lease-back Crditos a pequeas empresas-Lease-back Capitalizacin de Acreencias Empresas Reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Inversiones en Empresas Saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) Inversiones Decreto de Urgencia N 059-2000 Inversiones Otros Acuerdos Reestructuracin Otros ingresos diferidos Transferencia de cartera crediticia Adquisicin de cartera crediticia Vigente Reestructurado Refinanciado Vencida

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x

2901.07.02.06 2901.07.04 2901.07.05 2901.07.09 2901.08 2901.08.01 2901.08.01.01 2901.08.01.03 2901.08.01.04 2901.08.01.05 2901.08.01.06 2901.08.09 2901.09 2902 2902.01 2903 2903.01 2907 2907.01 2907.01.01 2907.01.02 2907.02 2907.03 2907.09 2908 2908.04 2908.05 2908.06 2908.07 2908.09 2909 2909.01 2909.02 3 31 3101 3101.01 3101.02 3101.03 3101.04 3101.09 3102 3102.01 3102.02 3102.03 3102.04 3102.09 3103 3103.01 3103.02 3103.03

En cobranza judicial Ingresos por transferencias de bienes adjudicados y recuperados al activo fijo Donaciones recibidas Otros Ingresos por colocacin de bienes adjudicados y recuperados Utilidad en colocacin de bienes adjudicados y recuperados Crditos vigentes Crditos reestructurados Crditos refinanciados Crditos vencidos Crditos en cobranza judicial Otros (Costos de ventas diferidos) SOBRANTES DE CAJA Sobrantes de caja IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO Impuesto a la renta POR CONTRA DE BIENES CEDIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y EN CAPITALIZACIN INMOBILIARIA Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero y capitalizacin inmobiliaria Inmuebles cedidos en arrendamiento financiero Inmuebles cedidos en capitalizacin inmobiliaria Mobiliario y equipo de oficina cedidos en arrendamiento financiero Equipos de transporte y maquinarias cedidos en arrendamiento financiero Otros bienes cedidos en arrendamiento financiero OPERACIONES EN TRMITE Documentos extraviados Diferencias por regularizar Entregas por identificar Operaciones por liquidar Otras OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS Operaciones pas Operaciones exterior PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL Acciones Comunes Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Otras Acciones CAPITAL SUSCRITO Acciones Comunes Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Otras Acciones (SUSCRIPCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE PAGO) Acciones Comunes Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo

x x x x x

x x x x x x x

3103.04 3103.09 3104 3104.01 3104.02 3104.03 3104.04 3104.09

Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Otras Acciones (ACCIONES DE TESORERA) Acciones Comunes Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Otras Acciones x x x x x x

32 3201 3201.01 3202 3202.01 3202.02 3202.03 3202.04 3202.09

CAPITAL ADICIONAL DONACIONES Donaciones PRIMA (DESCUENTO) DE ACCIONES Acciones Comunes Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Otras Acciones x

3203 3203.01 3203.02 3203.03 3203.04 3203.09 3204 33 3301 3301.01 3301.02 3301.03 3301.06 3301.09 3302 3302.01 3302.09 3303 3303.01 3303.02

CAPITAL EN TRMITE Acciones Comunes Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo Acumulativo Acciones Preferentes Redimibles a Plazo Fijo Otras Acciones GANANCIAS O PRDIDAS POR ACCIONES EN TESORERA RESERVAS RESERVA LEGAL Aportes en efectivo Utilidades Revaluacin especial autorizada por la SBS Reexpresin por inflacin Otros RESERVAS LEGALES ESPECIALES Fondo de liberacin de prendas Otras reservas legales especiales RESERVAS FACULTATIVAS Reservas facultativas que slo pueden ser reducidas con previa autorizacin de la Superintendencia Reservas facultativas que pueden ser reducidas sin previa autorizacin de la Superintendencia COMPONENTE PATRIMONIAL Y RECLASIFICACIONES Capital Social Capital Adicional x x x

34 3401 3402

36 3602 3602.01 3603 3603.07

AJUSTES AL PATRIMONIO REVALUACIONES ESPECIALES AUTORIZADAS POR SBS Revaluaciones especiales autorizadas por SBS RESULTADOS NO REALIZADOS Diferencias de conversin

3605 RESULTADOS NO REALIZADOS POR COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO 38 3801 3801.01 3801.02 3801.03 3801.04 RESULTADOS ACUMULADOS UTILIDAD ACUMULADA Utilidad acumulada con acuerdo de capitalizacin Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin Ganancia no realizada por inversiones disponibles para la venta Ganancia por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo 3801.05 Ganancia por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo 3802 3802.01 3802.03 3802.04 3802.05 3802.06 (PRDIDA ACUMULADA) (Prdida acumulada) Provisin por desvalorizacin de bienes colocados en capitalizacin inmobiliaria Prdida no realizada por inversiones disponibles para la venta Prdida por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que se deducen del patrimonio efectivo Prdida por mtodo de participacin patrimonial correspondiente a inversiones que no se deducen del patrimonio efectivo

39 3901 3901.01 3901.02 3902 3902.01 4 41 4101 4101.01 4101.01.01 4101.01.02 4101.01.03 4101.01.04 4101.01.05 4101.01.06 4101.01.07 4101.01.08 4101.01.09 4101.01.10 4101.01.11 4101.01.12 4101.01.13 4101.01.14 4101.01.15 4101.01.16 4101.01.17 4101.01.19 4101.02 4101.02.01 4101.02.02 4101.03 4101.03.01 4101.03.02 4101.03.03

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalizacin Utilidad neta del ejercicio sin acuerdo de capitalizacin (PRDIDA NETA DEL EJERCICIO) (Prdida neta del ejercicio) GASTOS GASTOS FINANCIEROS INTERESES Y GASTOS POR OBLIGACIONES CON EL PBLICO Intereses y gastos por obligaciones con el pblico a la vista Depsitos en cuenta corriente Cuentas corrientes sin movimiento Cheques certificados Cheques de gerencia rdenes de pago de gerencia Cheques de viajero Giros por pagar Transferencias por pagar Depsitos del pblico vencidos Valores y ttulos vencidos Obligaciones subordinadas vencidas Depsitos judiciales y administrativos Retenciones judiciales a disposicin Cobranzas por liquidar Obligaciones a transferir al Fondo de Seguro de Depsitos Obligaciones por fideicomisos Obligaciones por comisiones de confianza Otras obligaciones a la vista Intereses y gastos por obligaciones con el pblico por cuentas de ahorro Depsitos de ahorro activos Depsitos de ahorro inactivos Intereses y gastos por obligaciones con el pblico por cuentas a plazo Certificados de depsito Certificados bancarios Cuentas a plazo x x

4101.03.04 4101.03.05 4101.03.06 4101.03.09 4101.04 4101.04.01 4101.04.02 4101.04.03 4101.05 4101.05.02 4101.05.02.01 4101.05.02.02 4101.05.02.03 4101.05.02.05 4101.05.02.06 4101.05.02.07 4101.05.02.09 4101.05.02.19 4101.05.03 4101.05.03.01 4101.05.03.02 4101.05.03.03 4101.05.03.05 4101.05.03.06 4101.05.03.07 4101.05.03.09 4101.05.03.19 4101.05.04 4101.05.04.01 4101.05.04.02 4101.05.04.03 4101.05.04.05 4101.05.04.06 4101.05.04.07 4101.05.04.09 4101.05.04.19 4101.07 4101.07.01 4101.07.02 4101.07.03 4101.07.04 4101.07.09 4102 4102.01 4102.02 4102.03 4102.04 4102.05 4102.06 4102.09 4103 4103.01 4103.01.01 4103.01.02 4103.01.03 4103.01.04

Depsitos para planes progresivos Depsitos compensacin tiempo de servicios Depsitos con contratos swaps y/o compras a futuro de moneda extranjera Otras obligaciones con el pblico por cuentas a plazo Intereses y gastos por obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos Tributos por cuenta propia Tributos retenidos Tributos recaudados Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento Intereses y gastos de operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Intereses y gastos de pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades. Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Intereses y gastos de prstamos de valores Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Otros valores y ttulos Intereses y gastos por obligaciones con el pblico restringidas Depsitos inmovilizados Retenciones judiciales Depsitos judiciales y administrativos Depsitos en garanta Otras obligaciones con el pblico restringidas INTERESES Y GASTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero INTERESES Y GASTOS POR DEPSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Intereses y gastos por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Intereses y gastos por depsitos a la vista de empresas del sistema financiero del pas Intereses y gastos por depsitos a la vista de instituciones financieras del exterior Intereses y gastos por depsitos a la vista de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Intereses y gastos por depsitos a la vista de organismos financieros internacionales.

x x x x

x x x x x x

4103.02 4103.02.01 4103.02.02 4103.02.03 4103.02.04 4103.03 4103.03.01 4103.03.02 4103.03.03 4103.03.04

Intereses y gastos por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Intereses y gastos por depsitos de ahorro de empresas del sistema financiero del pas Intereses y gastos por depsitos de ahorro de instituciones financieras del exterior Intereses y gastos por depsitos de ahorro de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Intereses y gastos por depsitos de ahorro de organismos financieros internacionales. Intereses y gastos por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales Intereses y gastos por depsitos a plazo de empresas del sistema financiero del pas Intereses y gastos por depsitos a plazo de instituciones financieras del exterior Intereses y gastos por depsitos a plazo de la oficina matriz, sucursales y subsidiarias Intereses y gastos por depsitos a plazo de organismos financieros internacionales INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS Intereses por adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per Adeudos con garanta de ttulos valores Operaciones de mercado abierto Pactos de recompra-ttulos Pactos de recompra-divisas Otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con la Corporacin Financiera de Desarrollo Intereses por prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con empresas del sistema financiero del pas Intereses por avances en cuenta corriente Intereses por prstamos Intereses por bienes recibidos en arrendamiento financiero Intereses por otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con instituciones financieras del exterior Intereses por avances en cuenta corriente Intereses por prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por adeudos y obligaciones con organismos financieros internacionales Intereses por adeudos por prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por otros adeudos y obligaciones del pas Intereses por otros prstamos Intereses por otras obligaciones Intereses por otros adeudos y obligaciones del exterior Intereses por otros prstamos Intereses por otras obligaciones INTERESES Y GASTOS DE CUENTAS POR PAGAR Intereses y gastos de cuentas por pagar Intereses y gastos con instituciones recaudadoras de tributos Tributos por cuenta propia Tributos retenidos Tributos recaudados

x x x x x x x x x x

4104 4104.01 4104.01.01 4104.01.02 4104.01.03 4104.01.04 4104.01.09 4104.02 4104.02.02 4104.02.09 4104.03 4104.03.01 4104.03.02 4104.03.04 4104.03.09 4104.04 4104.04.01 4104.04.02 4104.04.09 4104.05 4104.05.01 4104.05.09 4104.06 4104.06.01 4104.06.09 4104.07 4104.07.01 4104.07.09 4105 4105.01 4105.07 4105.07.03 4105.07.04 4105.07.05 4106 4106.01 4106.01.01 4106.02 4106.02.02 4106.02.03 4106.02.04 4106.02.09 4106.03

x x x x x x

INTERESESPOR VALORES, TTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIN Intereses por bonos comunes Intereses por bonos comunes Intereses por bonos subordinados Intereses por bonos subordinados redimibles Intereses por bonos subordinados no redimibles Intereses por bonos subordinados convertibles en acciones Intereses por otros bonos subordinados Intereses por bonos convertibles en acciones

4106.03.01 Intereses por bonos convertibles en acciones por decisin del emisor 4106.03.02 4106.03.09 4106.04 4106.05 4106.05.01 4106.05.02 4106.05.03 4106.05.04 4106.05.09 4106.06 4106.06.01 4106.06.02 4106.06.03 4106.07 4106.07.01 4106.07.02 4106.07.09 Intereses por bonos convertibles en acciones por decisin del tenedor Intereses por otros bonos convertibles en acciones Intereses por bonos de arrendamiento financiero Intereses por instrumentos hipotecarios Intereses por bonos hipotecarios Intereses por letras hipotecarias Intereses por ttulos de crdito hipotecario Intereses por cdulas hipotecarias Intereses por otros instrumentos hipotecarios Intereses por otras obligaciones subordinadas Intereses por otras obligaciones subordinadas redimibles Intereses por otras obligaciones subordinadas no redimibles Intereses por otras obligaciones subordinadas convertibles en acciones Intereses por otros instrumentos representativos de deuda Intereses por pagars Intereses por obligaciones Intereses por otros instrumentos representativos de deuda

4107 4107.01 4107.02 4107.03 4107.06 4107.09 4108 4108.01 4108.02 4108.02.01 4108.02.02 4108.02.04 4108.02.05 4108.02.09 4108.03 4108.03.01 4108.03.02 4108.03.04 4108.03.05 4108.03.09 4108.04 4108.04.03 4108.04.09

COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Sobregiros en cuenta corriente Fondos Interbancarios Adeudos y otras obligaciones financieras Cuentas por pagar Otros DIFERENCIA DE CAMBIO Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera Prdida por productos financieros derivados de moneda extranjera para negociacin Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Prdida por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de cobertura Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Diferencia por nivelacin de cambio Inversiones Otros

x x x

x x x x x x x x x x x x

4109 4109.01 4109.02 4109.03 4109.04 4109.04.01 4109.04.01.01 4109.04.01.09 4109.04.02 4109.04.02.01 4109.04.02.09 4109.04.03 4109.04.04 4109.04.07 4109.05 4109.07 4109.08 4109.09

CARGAS FINANCIERAS DIVERSAS Reajuste por indexacin Rendimiento aleatorio Resultado en la compra-venta de valores Prdida en inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos Inversiones en personas jurdicas del pas Subsidiarias del pas Otras Inversiones en personas jurdicas del exterior Subsidiarias del exterior Otras Inversiones en asociaciones en participacin y otros contratos asociativos Inversiones en aportes al Fondo de Cajas Muncipales de ahorro y Crdito Inversiones de disponibilidad restringida Primas para Fondo de Seguro de Depsito Gastos por lneas de crdito Cargos por bienes recibidos en arrendamiento financiero Gastos por valuacin de garantas

4109.10 4109.10.01 4109.10.02 4109.11 4109.11.05 4109.11.05.01 4109.11.05.03 4109.11.05.04 4109.11.05.19 4109.11.06 4109.11.06.01 4109.11.06.03 4109.11.06.04 4109.11.06.19 4109.11.07 4109.11.07.01 4109.11.07.02 4109.11.07.03 4109.11.07.04 4109.11.07.05 4109.11.07.12 4109.11.07.19 4109.11.19 4109.12 4109.12.01 4109.12.01.01 4109.12.01.09 4109.12.02 4109.12.02.01 4109.12.02.02 4109.12.02.19 4109.12.03 4109.12.03.03 4109.12.03.19 4109.12.05 4109.12.05.04 4109.12.05.05 4109.12.05.06 4109.12.05.07 4109.12.05.08 4109.12.05.09 4109.12.05.10 4109.12.05.11 4109.12.05.19 4109.12.06 4109.12.06.04 4109.12.06.08 4109.12.06.09 4109.12.06.10 4109.12.06.11 4109.12.06.19 4109.12.07 4109.12.07.04 4109.12.07.08 4109.12.07.09 4109.12.07.10 4109.12.07.11 4109.12.07.12 4109.12.07.14 4109.12.07.15 4109.12.07.19 4109.12.19 4109.13 4109.13.05

Gastos financieros interoficinas Interoficinas pas Interoficinas exterior Valorizacin de Inversiones negociables a valor razonable con cambios en resultados - instrumentos representativos de capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Instrumentos de titulizacin Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones a valor razonable con cambios en resultados inversiones representativos de deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Per Pases con grado de inversin Otros Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Organismos Financieros Internacionales Otros Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de inversiones disponibles para la venta - instrumentos representativos de capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero

4109.13.05.01 4109.13.05.03 4109.13.05.04 4109.13.05.19 4109.13.06 4109.13.06.01 4109.13.06.03 4109.13.06.04 4109.13.06.19 4109.13.07 4109.13.07.01 4109.13.07.02 4109.13.07.03 4109.13.07.04 4109.13.07.05 4109.13.07.06 4109.13.07.12 4109.13.07.13 4109.13.07.19 4109.13.08 4109.13.08.01 4109.13.08.02 4109.13.09 4109.13.09.01 4109.13.09.02 4109.13.09.03 4109.13.09.04 4109.13.09.19 4109.13.10 4109.13.10.05 4109.13.10.06 4109.13.10.07 4109.13.10.09 4109.13.11 4109.13.11.05 4109.13.11.06 4109.13.11.07 4109.13.11.09 4109.13.12 4109.13.12.01 4109.13.12.02 4109.13.13 4109.13.13.01 4109.13.13.02 4109.13.14 4109.13.14.01 4109.13.14.02 4109.13.15 4109.13.15.01 4109.13.15.02 4109.13.16 4109.13.16.01 4109.13.16.02 4109.13.18 4109.13.18.01 4109.13.18.02 4109.13.18.19 4109.13.19 4109.14 4109.14.01 4109.14.01.01 4109.14.01.02 4109.14.01.03 4109.14.01.04 4109.14.01.09

Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Acciones de tesorera Valor Nominal Prima o Descuento Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de inversiones disponible para la venta instrumentos representativos de deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias

4109.14.02 4109.14.03 4109.14.05 4109.14.05.04 4109.14.05.05 4109.14.05.06 4109.14.05.07 4109.14.05.08 4109.14.05.09 4109.14.05.10 4109.14.05.11 4109.14.05.19 4109.14.06 4109.14.06.04 4109.14.06.08 4109.14.06.09 4109.14.06.10 4109.14.06.11 4109.14.06.19 4109.14.07 4109.14.07.04 4109.14.07.08 4109.14.07.09 4109.14.07.10 4109.14.07.11 4109.14.07.12 4109.14.07.13 4109.14.07.14 4109.14.07.15 4109.14.07.19 4109.14.08 4109.14.09 4109.14.09.04 4109.14.09.06 4109.14.09.08 4109.14.09.09 4109.14.09.10 4109.14.09.11 4109.14.09.19 4109.14.10 4109.14.10.01 4109.14.10.02 4109.14.10.03 4109. 14.10.05 4109.14.10.06 4109.14.10.07 4109.14.10.09 4109. 14.11 4109.14.11.01 4109.14.11.02 4109.14.11.03 4109.14.11.05 4109.14.11.06 4109.14.11.07 4109. 14.11.09 4109.14.12 4109.14.12.01 4109.14.12.02 4109.14.18. 4109.14.18.01 4109.14.18.02 4109.14.18.19 4109.14.19 4109.15

Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Certificados de depsito por mercadera Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Instrumentos representativos de deuda en tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones en Commodities

4109.16 4109.16.01 4109.16.01.01 4109.16.01.09 4109.16.02 4109.16.02.01 4109.16.02.02 4109.16.02.04 4109.16.02.05 4109.16.02.09 4109.16.03 4109.16.03.01 4109.16.03.02 4109.16.03.04 4109.16.03.05 4109.16.03.09 4109.16.05 4109.16.05.01 4109.16.05.02 4109.16.05.09 4109.16.09 4109.17 4109.17.01 4109.17.01.01 4109.17.01.02 4109.17.01.03 4109.17.01.05 4109.17.01.06 4109.17.01.09 4109.17.02 4109.17.02.01 4109.17.02.02 4109.17.02.03 4109.17.02.05 4109.17.02.06 4109.17.02.09 4109.17.03 4109.18 4109.18.01 4109.18.02 4109.19 4109.20 4109.21

4109.21.01 4109.21.01.01 4109.21.01.02 4109.21.02 4109.21.02.01 4109.21.02.02 4109.22 4109.23 4109.24 4109.24.01 4109.24.,01.01 4109.24.01.02 4109.24.03 4109.25 4109.26

Gastos por productos financieros derivados para negociacin Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swapsl Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Gastos por productos financieros derivados con fines de cobertura Coberturas de Valor Razonable Derivados de moneda extranjera Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Derivados de tasas de inters Otros productos financieros derivados Coberturas de Flujos de Efectivo Derivados de moneda extranjera Derivados de tasas de inters (devengue de tasas) Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Derivados de tasas de inters Otros productos financieros derivados Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento Venta en corto Prstamo Burstil Otros Intereses por pagar sobre capitalizacin individual Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad [104] Operaciones de reporte Compras a futuro Ventas a futuro Pactos de recompra Compras a futuro Ventas a futuro Gastos por otorgamiento de premio al buen pagador (PBP) Gastos por cobertura de riesgo crediticio (CRC) Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable En Coberturas de Valor Razonable Tasas de inters Otros En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters Prdida por compra de cartera crediticia Prdida por venta de cartera crediticia

x x x x

42 4201 4201.01 4201.02

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES Avales Cartas fianza

4201.03 4201.04 4201.08 4201.09 4201.09.01 4201.09.01.01 4201.09.01.02 4201.09.02 4202 4202.01 4202.02 4202.03 4202.04 4202.05 4202.06 4202.07 4202.08 4202.09 4202.10 4202.11 4202.12 4202.13. 4202.14 4202.15 4202.25 4202.26 4202.29 43

Cartas de crdito Aceptaciones bancarias Contratos de underwriting Litigios, demandas pendientes y otras contingencias Litigios y demandas pendientes Litigios y demandas por operaciones de intermediacin Litigios y demandas varias Otras contingencias GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS Mantenimiento de cuentas corrientes Cobranzas Custodia de valores Fideicomisos Comisiones de confianza Tarjetas de crdito y dbito Giros Transferencias Compraventa de valores Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro Servicios de caja Cheques certificados Agentes Alquiler de cajas de seguridad Otros instrumentos financieros derivados Contratos de underwriting Otros servicio financieros PROVISIONES PARA DESVALORIZACIN, PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD, DEPRECIACIONES DE BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS , Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA PRDIDA POR DETERIORO DE INVERSIONES Inversiones negociables y a Vencimiento Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones en tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Operaciones de reporte Pactos de recompra Prstamos de valores Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Empresas saneadas (Dec. Urgencia N 064-99) Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Empresas otros acuerdos reestructuracin Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Instrumentos representativos de deuda en tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Operaciones de reporte Pacto de recompra Prstamos de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones a Vencimiento

x x x x x x

4301 4301.01 4301.01.03 4301.01.03.05 4301.01.03.06 4301.01.03.07 4301.01.03.08 4301.01.03.09 4301.01.03.10 4301.01.03.11 4301.01.03.12 4301.01.03.13 4301.01.03.14 4301.01.03.15 4301.01.03.16 4301.01.03.18 4301.01.03.19 4301.01.04 4301.01.04.01 4301.01.04.02 4301.01.04.03 4301.01.04.05 4301.01.04.06 4301.01.04.07 4301.01.04.08 4301.01.04.09 4301.01.04.10 4301.01.04.11 4301.01.04.12 4301.01.04.18 4301.01.04.19 4301.01.05

4301.01.05.01 4301.01.05.02 4301.01.05.03 4301.01.05.05 4301.01.05.06 4301.01.05.07 4301.01.05.12 4301.01.05.18 4301.01.05.19 4301.01.07

Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Prstamos de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones en asociadas, subsidiarias y participaciones en negocios conjuntos PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRDITOS Provisin para crditos a microempresas Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento Provisin para crditos de consumo Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por riesgo de sobreendeudamiento Provisiones para crditos hipotecarios para vivienda Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin: Operaciones refinanciadas Provisiones por riesgo cambiario crediticio Provisin a bancos multilaterales de desarrollo Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos soberanos Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a entidades del sector pblico Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a intermediarios de valores Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria

4302 4302.02 4302.02.01 4302.02.02 4302.02.02.01 4302.02.02.02 4302.02.03 4302.02.04 4302.02.05 4302.02.06 4302.03 4302.03.01 4302.03.02 4302.03.02.01 4302.03.02.02 4302.03.03 4302.03.04 4302.03.05 4302.03.06 4302.04 4302.04.01 4302.04.02 4302.04.02.01 4302.04.02.02 4302.04.03 4302.04.04 4302.04.05 4302.05 4302.05.01 4302.05.02 4302.05.02.01 4302.05.02.02 4302.05.03 4302.05.04 4302.05.05 4302.06 4302.06.01 4302.06.02 4302.06.02.01 4302.06.02.02 4302.06.03 4302.06.04 4302.06.05 4302.07 4302.07.01 4302.07.02 4302.07.02.01 4302.07.02.02 4302.07.03 4302.07.04 4302.07.05 4302.08 4302.08.01 4302.08.02 4302.08.02.01 4302.08.02.02 4302.08.03

4302.08.04 4302.08.05 4302.09 4302.09.01 4302.09.02 4302.09.02.01 4302.09.02.02 4302.09.03 4302.09.04 4302.09.05 4302.10 4302.10.01 4302.10.02 4302.10.02.01 4302.10.02.02 4302.10.03 4302.10.04 4302.10.05 4302.11 4302.11.01 4302.11.02 4302.11.02.01 4302.11.02.02 4302.11.03 4302.11.04 4302.11.05 4302.12 4302.12.01 4302.12.02 4302.12.02.01 4302.12.02.02 4302.12.03 4302.12.04 4302.12.05 4302.13 4302.13.01 4302.13.02 4302.13.02.01 4302.13.02.02 4302.13.03 4302.13.04 4302.13.05 4302.13.06 4303 4303.01 4303.01.01 4303.01.01.01 4303.01.01.09 4303.01.09 4304 Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos con empresas del sistema financiero Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos corporativos Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a grandes empresas Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a medianas empresas Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin para crditos a pequeas empresas Provisin especfica Provisin genrica obligatoria Componente Fijo Componente Procclico Provisin genrica voluntaria Provisiones para valuacin- Operaciones refinanciadas y reestructuradas Provisin por riesgo cambiario crediticio Provisin genrica por sobreendeudamiento PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR Provisin para incobrabilidad de cuentas por cobrar Provisin para cuentas por cobrar por fideicomisos Provisin segn disposiciones SBS Otras provisiones Provisin para incobrabilidad de otras cuentas por cobrar PROVISIONES Y DEPRECIACIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Provisin y depreciacin para bienes realizables Provisin para bienes realizables Bienes para colocacin Bienes recuperados Bienes restituidos Depreciacin para bienes realizables Provisin y depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados Provisin para bienes recibidos en pago y adjudicados Bienes adjudicados y recibidos en pago Bienes adjudicados y recibidos en pago capitalizacin inmobiliaria Depreciacin para bienes recibidos en pago y adjudicados

4304.01 4304.01.01 4304.01.01.01 4304.01.01.02 4304.01.01.03 4304.01.02 4304.02 4304.02.01 4304.02.01.01 4304.02.01.02 4304.02.02

4304.03 4305 4305.01 4305.01.02 4305.01.03 4305.01.04 4305.01.05 4305.01.06 4305.01.07 4305.01.08 4305.01.09 4305.01.10 4305.01.11 4305.01.12 4305.01.13 4305.02 4305.02.01 4305.02.01.02 4305.02.01.03 4305.02.01.04 4305.02.01.05 4305.02.01.06 4305.02.01.07 4305.02.01.08 4305.02.01.09 4305.02.01.10 4305.02.01.11 4305.02.01.12 4305.02.01.13 4305.02.02 4305.02.02.02 4305.02.02.03 4305.02.02.04 4305.02.02.05 4305.02.02.06 4305.02.02.07 4305.02.02.08 4305.02.02.09 4305.02.02.10 4305.02.02.11 4305.02.02.12 4305.02.02.13 4305.03 4305.03.01 4305.03.09 4305.04 4305.05 4305.05.01 4305.05.03 4305.05.04 4305.05.04.01 4305.05.04.02 4305.05.05 4305.05.06 4305.05.07 4305.06 4305.06.02 4305.06.03 4305.06.13 4305.09 44 4401 4401.02 4401.03 4401.04 4401.05 4401.06

Provisin para activos no corrientes mantenidos para la venta PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS Provisiones especficas para crditos contingentes Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones genricas para crditos contingentes Componente Fijo Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Componente Procclico Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Otras provisiones para contingencias Coberturas otorgadas en proceso de titulizacin Otras Provisiones para litigios y demandas Provisiones para Riesgo Pas Depsitos en el exterior Inversiones negociable y a vencimiento Crditos Crditos directos Crditos indirectos Cuentas por cobrar Bienes recibidos en pago y adjudicados Inversiones Permanentes Provisin por riesgo de sobreendeudamiento Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos a pequeas empresas Otras Provisiones DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y DETERIORO DEPRECIACIN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Depreciacin de edificios e instalaciones Depreciacin de mobiliario y equipo Depreciacin de equipos de transporte y maquinarias Depreciacin de bienes recibidos en arrendamiento financiero Depreciacin de bienes recibidos en capitalizacin inmobiliaria

4401.07 4401.08 4401.09 4401.10 4401.11 Depreciacin por instalaciones y mejoras en propiedades alquiladas Depreciacin de bienes cedidos en arrendamiento financiero (Depreciacin por contra de bienes cedidos en arrendamiento financiero) Depreciacin de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria (Depreciacin por el contra de bienes cedidos en capitalizacin inmobiliaria) AMORTIZACIN DE INTANGIBLES Y GASTOS AMORTIZABLES

4403 4403.01 4403.02 4403.03 4403.04 4403.07 4403.08 4404 4404.01 4404.02 4404.03 4404.04 4404.05 4404.07 4405 4405.03 4405.04 4405.07 45 4501 4501.01 4501.01.01 4501.01.02 4501.01.03 4501.01.04 4501.01.05 4501.01.06 4501.02 4501.03 4501.04 4501.05 4501.06 4501.07 4501.08 4501.09 4501.09.01 4501.09.02 4501.09.03 4501.09.04 4501.09.05 4501.09.06 4501.09.07 4501.09.09 4502 4502.01 4502.02 4502.03 4502.09 4503 4503.01 4503.01.01 4503.01.02 4503.01.03 4503.01.04 4503.01.05

Amortizacin de gastos por software Amortizacin de Otros Activos Intangibles Amortizacin del goodwill Amortizacin de gastos por otros gastos amortizables DETERIORO DE VALOR DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Deterioro de valor de terrenos Deterioro de valor de edificios e instalaciones Deterioro de valor de mobiliario y equipo Deterioro de equipos de transporte y maquinarias Deterioro de valor de bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria Deterioro de instalaciones y mejoras en bienes alquilados DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES [238] Deterioro de software Deterioro de otros activos intangibles Deterioro del goodwill GASTOS DE ADMINISTRACIN GASTOS DE PERSONAL Remuneraciones Bsica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones Horas extras Otras remuneraciones Compensacin vacacional Seguro de vida y accidentes de trabajo Seguridad y previsin social Compensacin por tiempo de servicios Otras Contribuciones Fondo de Pensiones Participacin de los trabajadores en las utilidades Otros gastos de personal Refrigerio Uniformes Asistencia mdica Capacitacin Viticos Atenciones Jubilaciones Otros gastos GASTOS DE DIRECTORIO Dietas Remuneraciones Atenciones y representaciones Otros gastos de directorio GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS Domiciliados Transporte Reparacin y mantenimiento Vigilancia y proteccin Trabajos eventuales Publicidad

4503.01.06 4503.01.07 4503.01.08 4503.01.09 4503.01.10 4503.01.11 4503.01.12 4503.01.13 4503.01.14 4503.01.15 4503.01.16 4503.01.17 4503.01.18 4503.01.19 4503.01.20 4503.01.21 4503.01.22 4503.01.23 4503.01.24 4503.01.29 4503.02 4503.02.01 4503.02.02 4503.02.03 4503.02.04 4503.02.05 4503.02.06 4503.02.07 4503.02.08 4503.02.09 4503.02.10 4503.02.11 4503.02.12 4503.02.13 4503.02.14 4503.02.15 4503.02.16 4503.02.17 4503.02.18 4503.02.19 4503.02.20 4503.02.21 4503.02.22 4503.02.23 4503.02.24 4503.02.29 4504 4504.01 4504.02 4504.03 4504.04 4504.05 4504.09 46 4601 4602 4602.01 4602.02 4604

Energa y agua Comunicaciones Honorarios profesionales Seguros Alquileres Suministros diversos Gastos de representacin Gastos notariales y de registro Gastos judiciales Suscripciones y cotizaciones Donaciones Limpieza Procesamiento electrnico Relaciones pblicas y eventos Gastos de viaje Estudios y proyectos Consultoras Sociedades de auditora Transferencias electrnicas Otros servicios No domiciliados Transporte Reparacin y mantenimiento Vigilancia y proteccin Trabajos eventuales Publicidad Energa y agua Comunicaciones Honorarios profesionales Seguros Alquileres Suministros diversos Gastos de representacin Gastos notariales y de registro Gastos judiciales Suscripciones y cotizaciones Donaciones Limpieza Procesamiento electrnico Relaciones pblicas y eventos Gastos de viaje Estudios y proyectos Consultoras Sociedades de auditora Transferencias electrnicas Otros servicios TRIBUTOS Impuesto General a las Ventas Derechos aduaneros Tributos a gobiernos locales Superintendencia de Banca y Seguros Aporte Federacin Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Otros tributos OTROS GASTOS PRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO PRDIDA EN BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS Prdida en venta de bienes adjudicados y recuperados gastos por bienes adjudicados y recuperados PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES PRDIDAS NO CUBIERTAS POR SEGUROS x x x x x

x x x

4605 4606

4607 4609

DONACIONES EFECTUADAS OTROS GASTOS

x x

49 4901 4902 5 51 5101 5101.02 5101.02.01 5101.02.02 5101.02.03 5101.02.04 5101.02.09 5101.03 5101.03.01 5101.03.02 5101.03.03 5101.03.04 5101.03.05 5101.03.06 5101.03.09 5101.04 5101.04.01 5101.04.02 5101.04.03 5101.04.06 5101.04.09 5101.07 5101.07.01 5101.07.02 5101.07.09 5102 5102.01 5102.02 5102.03 5102.04 5102.05 5102.06 5102.09 5103 5103.01 5103.01.05 5103.01.05.01 5103.01.05.03 5103.01.05.04 5103.01.05.19 5103.01.06 5103.01.06.01 5103.01.06.03 5103.01.06.04 5103.01.06.19 5103.01.07 5103.01.07.01 5103.01.07.02

COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS DE BIENES COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS INGRESOS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS POR DISPONIBLES Intereses y rendimientos por depsitos en el Banco Central de Reserva del Per Cuenta ordinaria Cuenta especial Cuentas de depsitos por mandato legal Depsitos overnight en moneda extranjera Otras Intereses y rendimientos por depsitos en bancos y otras empresas del sistema financiero del pas Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero Intereses y rendimientos por depsitos en bancos y otras instituciones financieras del exterior De primera categora Supervisadas por organismos similares a la SBS Supervisadas por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS Oficina matriz, sucursales y subsidiarias Otras instituciones financieras Intereses y rendimientos por fondos disponibles restringidos Fondos fijos Fondos en garanta Otras disponibilidades restringidas INTERESES Y RENDIMIENTOS POR FONDOS INTERBANCARIOS Bancos Financieras Cajas Municipales de Ahorro y Crdito Cajas Rurales de Ahorro y Crdito Entidades de Desarrollo para la Pequea y Microempresa EDPYMES Cooperativas de Ahorro y Crdito Otras empresas del sistema financiero INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados - Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin x x

5103.01.07.03 5103.01.07.04 5103.01.07.05 5103.01.07.12 5103.01.07.19 5103.01.19 5103.02 5103.02.01 5103.02.01.01 5103.02.01.09 5103.02.02 5103.02.03 5103.02.05 5103.02.05.04 5103.02.05.05 5103.02.05.06 5103.02.05.07 5103.02.05.08 5103.02.05.09 5103.02.05.10 5103.02.05.11 5103.02.05.19 5103.02.06 5103.02.06.04 5103.02.06.08 5103.02.06.09 5103.02.06.10 5103.02.06.11 5103.02.06.19 5103.02.07 5103.02.07.04 5103.02.07.08 5103.02.07.09 5103.02.07.10 5103.02.07.11 5103.02.07.12 5103.02.07.14 5103.02.07.15 5103.02.07.19 5103.02.19 5103.03 5103.03.05 5103.03.05.01 5103.03.05.03 5103.03.05.04 5103.03.05.19 5103.03.06 5103.03.06.01 5103.03.06.03 5103.03.06.04 5103.03.06.19 5103.03.07 5103.03.07.01 5103.03.07.02 5103.03.07.03 5103.03.07.04 5103.03.07.05 5103.03.07.06 5103.03.07.12 5103.03.07.13 5103.03.07.19 5103.03.08 5103.03.09 5103.03.09.01

ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Instrumentos de titulizacin Otros valores y ttulos Otros Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Cuotas de Participacin en Fondos de Inversin Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Acciones en Tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Acciones comunes

5103.03.09.02 5103.03.09.03 5103.03.09.04 5103.03.09.19 5103.03.10 5103.03.10.05 5103.03.10.06 5103.03.10.07 5103.03.10.09 5103.03.11 5103.03.11.05 5103.03.11.06 5103.03.11.07 5103.03.11.09 5103.03.12 5103.03.12.01 5103.03.12.02 5103.03.13 5103.03.13.01 5103.03.13.02 5103.03.14 5103.03.14.01 5103.03.14.02 5103.03.15 5103.03.15.01 5103.03.15.02 5103.03.16 5103.03.16.01 5103.03.16.02 5103.03.18 5103.03.18.01 5103.03.18.02 5103.03.18.19 5103.03.19 5103.04 5103.04.01 5103.04.01.01 5103.04.01.02 5103.04.01.03 5103.04.01.04 5103.04.01.09 5103.04.02 5103.04.03 5103.04.05 5103.04.05.04 5103.04.05.05 5103.04.05.06 5103.04.05.07 5103.04.05.08 5103.04.05.09 5103.04.05.10 5103.04.05.11 5103.04.05.19 5103.04.06 5103.04.06.04 5103.04.06.08 5103.04.06.09 5103.04.06.10 5103.04.06.11 5103.04.06.19 5103.04.07 5103.04.07.04 5103.04.07.08 5103.04.07.09

Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de Urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros Otros Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados

5103.04.07.10 5103.04.07.11 5103.04.07.12 5103.04.07.13 5103.04.07.14 5103.04.07.15 5103.04.07.19 5103.04.08 5103.04.09 5103.04.09.04 5103.04.09.06 5103.04.09.08 5103.04.09.09 5103.04.09.10 5103.04.09.11 5103.04.09.19 5103.04.10 5103.04.10.01 5103.04.10.02 5103.04.10.03 5103.04.10.05 5103.04.10.06 5103.04.10.07 5103.04.10.09 5103.04.11 5103.04.11.01 5103.04.11.02 5103.04.11.03 5103.04.11.05 5103.04.11.06 5103.04.11.07 5103.04.11.09 5103.04.12 5103.04.12.01 5103.04.12.02 5103.04.18 5103.04.18.01 5103.04.18.02 5103.04.18.19 5103.04.19 5103.05 5103.05.01 5103.05.01.01 5103.05.01.02 5103.05.01.03 5103.05.01.04 5103.05.01.09 5103.05.02 5103.05.03 5103.05.05 5103.05.05.04 5103.05.05.06 5103.05.05.07 5103.05.05.08 5103.05.05.09 5103.05.05.10 5103.05.05.11 5103.05.05.19 5103.05.06 5103.05.06.04 5103.05.06.08 5103.05.06.09 5103.05.06.10 5103.05.06.11

Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Instrumentos representativos de deuda en tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pacto de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros Otros Inversiones a Vencimiento Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por el Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones

5103.05.06.19 5103.05.07 5103.05.07.04 5103.05.07.08 5103.05.07.09 5103.05.07.10 5103.05.07.11 5103.05.07.12 5103.05.07.13 5103.05.07.19 5103.05.12 5103.05.12.01 5103.05.12.02 5103.05.18 5103.05.18.01 5103.05.18.02 5103.05.18.19 5103.05.19 5103.06 5104 5104.01 5104.01.02 5104.01.02.01 5104.01.02.02 5104.01.02.04 5104.01.02.05 5104.01.02.06 5104.01.02.07 5104.01.02.10 5104.01.02.11 5104.01.02.12 5104.01.02.21 5104.01.02.26 5104.01.02.27 5104.01.02.99 5104.01.03 5104.01.03.01 5104.01.03.02 5104.01.03.04 5104.01.03.06 5104.01.03.11 5104.01.03.12 5104.01.03.13 5104.01.03.99 5104.01.04 5104.01.04.06 5104.01.04.07 5104.01.04.08 5104.01.04.09 5104.01.04.23 5104.01.04.24 5104.01.04.25 5104.01.04.99 5104.01.05 5104.01.05.06 5104.01.05.99 5104.01.06 5104.01.06.06 5104.01.06.99 5104.01.07 5104.01.07.01 5104.01.07.02 5104.01.07.04 5104.01.07.05 5104.01.07.06 5104.01.07.07 5104.01.07.10

Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pactos de recompra Otros Otros Inversiones en Commodities INTERESES POR CRDITOS Intereses por crditos vigentes Intereses por crditos a microempresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos por liquidar Crditos comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Intereses por crditos de consumo Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Prstamos Arrendamiento financiero Lease-back Pignoraticios Otros crditos Intereses por crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Prstamos con letras hipotecarias Prstamos con cdulas hipotecarias Prstamos del Fondo MIVIVIENDA Prstamos MIVIVIENDA otorgados con recursos de instituciones financieras Otros crditos hipotecarios otorgados con recursos del Fondo MIVIVIENDA Otros crditos Intereses por crditos con bancos multilaterales de desarrollo Prstamos Otros crditos Intereses por crditos soberanos Prstamos Otros crditos Intereses por crditos a entidades del sector pblico Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring

5104.01.07.11 5104.01.07.12 5104.01.07.18 5104.01.07.21 5104.01.07.26 5104.01.07.27 5104.01.07.99 5104.01.08 5104.01.08.01 5104.01.08.02 5104.01.08.04 5104.01.08.05 5104.01.08.06 5104.01.08.07 5104.01.08.10 5104.01.08.11 5104.01.08.12 5104.01.08.18 5104.01.08.21 5104.01.08.27 5104.01.08.99 5104.01.09 5104.01.09.06 5104.01.09.18 5104.01.09.99 5104.01.10 5104.01.10.01 5104.01.10.02 5104.01.10.04 5104.01.10.05 5104.01.10.06 5104.01.10.07 5104.01.10.10 5104.01.10.11 5104.01.10.12 5104.01.10.18 5104.01.10.21 5104.01.10.26 5104.01.10.27 5104.01.10.30 5104.01.10.31 5104.01.10.32 5104.01.10.33 5104.01.10.34 5104.01.10.99 5104.01.11 5104.01.11.01 5104.01.11.02 5104.01.11.04 5104.01.11.05 5104.01.11.06 5104.01.11.07 5104.01.11.10 5104.01.11.11 5104.01.11.12 5104.01.11.18 5104.01.11.21 5104.01.11.26 5104.01.11.27 5104.01.11.30 5104.01.11.31 5104.01.11.32 5104.01.11.33 5104.01.11.34

Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Intereses por crditos con intermediarios de valores Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos inmobiliarios Otros crditos Intereses por crditos con empresas del sistema financiero Prstamos Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Otros crditos Intereses por crditos corporativos Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler Otros crditos Intereses ypor crditos a grandes empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler

5104.01.11.99 5104.01.12 5104.01.12.01 5104.01.12.02 5104.01.12.04 5104.01.12.05 5104.01.12.06 5104.01.12.07 5104.01.12.10 5104.01.12.11 5104.01.12.12 5104.01.12.18 5104.01.12.21 5104.01.12.26 5104.01.12.27 5104.01.12.30 5104.01.12.31 5104.01.12.32 5104.01.12.33 5104.01.12.34 5104.01.12.99 5104.01.13 5104.01.13.01 5104.01.13.02 5104.01.13.04 5104.01.13.05 5104.01.13.06 5104.01.13.07 5104.01.13.10 5104.01.13.11 5104.01.13.12 5104.01.13.18 5104.01.13.21 5104.01.13.26 5104.01.13.27 5104.01.13.99 5104.03 5104.03.02 5104.03.07 5104.03.08 5104.03.10 5104.03.11 5104.03.12 5104.03.13 5104.04 5104.04.02 5104.04.03 5104.04.04 5104.04.05 5104.04.06 5104.04.07 5104.04.08 5104.04.09 5104.04.10 5104.04.11 5104.04.12 5104.04.13 5104.05 5104.05.02 5104.05.03 5104.05.04 5104.05.05 5104.05.06 5104.05.07 5104.05.08 5104.05.09 5104.05.10 5104.05.11

Otros crditos Intereses por crditos a medianas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Financiacin estructurada de Proyectos Financiacin estructurada de activos mviles Financiacin estructurada de commodities Financiacin estructurada de inmuebles comerciales y residenciales Financiacin estructurada de inmuebles por alquiler Otros crditos Intereses por crditos a pequeas empresas Avances en cuenta corriente Tarjetas de crdito Sobregiros en cuenta corriente Descuentos Prstamos Capitalizacin inmobiliaria Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos a entidades con quienes corresponde consolidar estados financieros Crditos por liquidar Crditos- Comercio exterior Crditos inmobiliarios Otros crditos Intereses por crditos reestructurados Crditos a microempresas Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Intereses por crditos refinanciados Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Intereses por crditos vencidos Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas

5104.05.12 5104.05.13 5104.06 5104.06.02 5104.06.03 5104.06.04 5104.06.05 5104.06.06 5104.06.07 5104.06.08 5104.06.09 5104.06.10 5104.06.11 5104.06.12 5104.06.13 5105 5105.04 5105.04.01 5105.04.02 5105.04.03 5105.04.04 5105.04.09 5105.05 5105.05.01 5105.05.02 5105.05.09 5105.07 5105.07.01 5105.07.02 5105.07.03 5105.07.06 5105.07.09 5107 5107.02 5107.04 5107.04.02 5107.04.03 5107.04.04 5107.04.05 5107.04.06 5107.04.07 5107.04.08 5107.04.10 5107.04.11 5107.04.12 5107.04.13 5107.05 5107.09 5108 5108.01 5108.02 5108.02.01 5108.02.02 5108.02.04 5108.02.05 5108.02.09 5108.03 5108.03.01 5108.03.02 5108.03.04 5108.03.05 5108.03.09 5108.04

Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Intereses por crditos en cobranza judicial Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR Intereses y rendimientos de cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomiso Cuentas por cobrar por venta de bienes Cuentas por cobrar por venta de servicios Cuentas por cobrar por alquiler de bienes Cuentas por cobrar por fideicomiso Cuentas por cobrar por Otros Ingresos de cuentas por cobrar por pagos efectuados por cuenta de terceros Seguros pagados por cuenta de terceros Impuestos pagados por cuenta de terceros Otros Ingresos por cuentas por cobrar diversas Reclamos a terceros Adelantos al personal Indemnizaciones reclamadas por siniestros Derecho de uso de inmueble y otras cuentas por cobrar a clientes por contratos de capitalizacin inmobiliaria Otros COMISIONES Y OTROS RENDIMIENTOS POR CRDITOS DIRECTOS Fondos Interbancarios Crditos Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de desarrollo Crditos soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Cuentas por cobrar Otros DIFERENCIA DE CAMBIO Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera Ganancias por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de negociacin Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Ganancia por productos financieros derivados de moneda extranjera con fines de cobertura Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Forwards Futuros Opciones Otros derivados de moneda extranjera Diferencia por nivelacin de cambio

x x x x x x x x x x x x x

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x x x x x x x x x x x x

5108.04.03 5108.04.09 5108.09 5109 5109.01 5109.03 5109.04 5109.08 5109.10 5109.10.01 5109.10.02 5109.11 5109.11.05 5109.11.05.01 5109.11.05.03 5109.11.05.04 5109.11.05.19 5109.11.06 5109.11.06.01 5109.11.06.03 5109.11.06.04 5109.11.06.19 5109.11.07 5109.11.07.01 5109.11.07.02 5109.11.07.03 5109.11.07.04 5109.11.07.05 5109.11.07.12 5109.11.07.19 5109.11.19 5109.12 5109.12.01 5109.12.01.01 5109.12.01.09 5109.12.02 5109.12.03 5109.12.05 5109.12.05.04 5109.12.05.05 5109.12.05.06 5109.12.05.07 5109.12.05.08 5109.12.05.09 5109.12.05.10 5109.12.05.11 5109.12.05.19 5109.12.06 5109.12.06.04 5109.12.06.08 5109.12.06.09 5109.12.06.10 5109.12.06.11 5109.12.06.19 5109.12.07 5109.12.07.04 5109.12.07.08 5109.12.07.09 5109.12.07.10 5109.12.07.11 5109.12.07.12 5109.12.07.14 5109.12.07.15

Inversiones Otros Otros INGRESOS FINANCIEROS DIVERSOS Reajuste por indexacin Resultado en la compraventa de valores Ganancias en inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos Arrendamiento financiero - opcin de compra Ingresos financieros interoficinas Interoficinas - pas Interoficinas - exterior Valorizacin de Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Cuotas de Participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Instrumentos de titulizacin Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones A Valor Razonable con Cambios en Resultados Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Certificados de depsito por mercaderas Instrumentos de corto plazo

5109.12.07.19 5109.12.19 5109.13 5109.13.05 5109.13.05.01 5109.13.05.03 5109.13.05.04 5109.13.05.19 5109.13.06 5109.13.06.01 5109.13.06.03 5109.13.06.04 5109.13.06.19 5109.13.07 5109.13.07.01 5109.13.07.02 5109.13.07.03 5109.13.07.04 5109.13.07.05 5109.13.07.06 5109.13.07.12 5109.13.07.13 5109.13.07.19 5109.13.08 5109.13.09 5109.13.09.01 5109.13.09.02 5109.13.09.03 5109.13.09.04 5109.13.09.19 5109.13.10 5109.13.10.05 5109.13.10.06 5109.13.10.07 5109.13.10.09 5109.13.11 5109.13.11.05 5109.13.11.06 5109.13.11.07 5109.13.11.09 5109.13.12 5109.13.12.01 5109.13.12.02 5109.13.13 5109.13.13.01 5109.13.13.02 5109.13.14 5109.13.14.01 5109.13.14.02 5109.13.15 5109.13.15.01 5109.13.15.02 5109.13.16 5109.13.16.01 5109.13.16.02 5109.13.18. 5109.13.18.01 5109.13.18.02 5109.13.18.19 5109.13.19 5109.14 5109.14.01 5109.14.01.01 5109.14.01.02

Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones Disponibles para la Venta - Instrumentos Representativos de Capital Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Acciones comunes ADRs /American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Acciones comunes ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Cuotas de participacin en Fondos Mutuos de Inversin en Valores Cuotas de participacin en Fondos de Inversin Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Otros valores y ttulos Acciones de tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Acciones comunes Acciones de inversin ADRs (American Depositary Receipts) GDRs (Global Depositary Receipts) Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Empresas reestructuradas (Dec. Ley N 26116, Dec. Leg N 845 y Ley N 27146) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas saneadas (Decreto de urgencia N 064-99) Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas Decreto de Urgencia N 059-2000 Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Empresas otros acuerdos reestructuracin Instrumentos de capital listados en Bolsa Instrumentos de capital no listados en Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones Disponible para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Representativos de deuda pas Bonos D.S. N 114-98-EF

5109.14.01.03 5109.14.01.04 5109.14.01.09 5109.14.02 5109.14.03 5109.14.05 5109.14.05.04 5109.14.05.05 5109.14.05.06 5109.14.05.07 5109.14.05.08 5109.14.05.09 5109.14.05.10 5109.14.05.11 5109.14.05.19 5109.14.06 5109.14.06.04 5109.14.06.08 5109.14.06.09 5109.14.06.10 5109.14.06.11 5109.14.06.19 5109.14.07 5109.14.07.04 5109.14.07.08 5109.14.07.09 5109.14.07.10 5109.14.07.11 5109.14.07.12 5109.14.07.13 5109.14.07.14 5109.14.07.15 5109.14.07.19 5109.14.08 5109.14.09 5109.14.09.04 5109.14.09.06 5109.14.09.08 5109.14.09.09 5109.14.09.10 5109.14.09.11 5109.14.09.19 5109.14.10 5109.14.10.01 5109.14.10.02 5109.14.10.03 5109. 14.10.05 5109.14.10.06 5109.14.10.07 5109.14.10.09 5109. 14.11 5109.14.11.01 5109.14.11.02 5109.14.11.03 5109.14.11.05 5109.14.11.06 5109.14.11.07 5109.14.11.09 5109.14.12 5109.14.12.01 5109.14.12.02 5109.14.18. 5109.14.18.01 5109.14.18.02

Bonos D.S. N 099-99-EF Bonos D.U. N 108-2000 Representativos de obligaciones varias Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Obligaciones negociables Letras hipotecarias Bonos hipotecarios Bonos de arrendamiento financiero Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Obligaciones negociables Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Instrumentos de titulizacin Instrumentos de titulizacin (mecanismos de cobertura) Certificados e depsito por mercadera Instrumentos de corto plazo Otros valores y ttulos Instrumentos representativos de deuda en tesorera Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Obligaciones negociables Bonos hipotecarios Bonos ordinarios Bonos estructurados Bonos subordinados y otros instrumentos representativos de deuda subordinada Bonos convertibles en acciones Otros valores y ttulos Operaciones de reporte Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Pactos de recompra Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos por Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por empresas del holding, matriz y subsidiarias Prstamos de valores Negociados en Bolsa Negociados fuera de Bolsa Valores y ttulos de disponibilidad restringida Valores y ttulos de operaciones de reporte Valores y ttulos con pacto de recompra

5109.14.18.19 5109.14.19 5109.15 5109.16 5109.16.01 5109.16.01.01 5109.16.01.09 5109.16.02 5109.16.02.01 5109.16.02.02 5109.16.02.04 5109.16.02.05 5109.16.02.09 5109.16.03 5109.16.03.01 5109.16.03.02 5109.16.03.04 5109.16.03.05 5109.16.03.09 5109.16.05 5109.16.05.01 5109.16.05.02 5109.16.05.09 5109.16.09 5109.17 5109.17.01 5109.17.01.01 5109.17.01.02 5109.17.01.03 5109.17.01.05 5109.17.01.06 5109.17.01.09 5109.17.02 5109.17.02.01 5109.17.02.02 5109.17.02.03 5109.17.02.05 5109.17.02.06 5109.17.02.09 5109.17.03 5109.18 5109.18.01 5109.18.02 5109.19 5109.21

5109.21.01 5109.21.01.01 5109.21.01.02 5109.21.02 5109.21.02.01 5109.21.02.02 5109.24 5109.24.01 5109.24.01.01 5109.24.01.02 5109.24.03 5109.25 5109.26 5109.27 52 5201 5201.01 5201.02

Otros valores y ttulos Otros Valorizacin de Inversiones en Commodities Ingresos por productos financieros derivados para negociacin Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Otros derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forwards Futuros Opciones Otros derivados de tasa de inters Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Forwards Futuros Opciones Otros derivados de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swap Otros derivados de crdito Otros productos financieros derivados Ingresos por productos financieros derivados con fines de cobertura Coberturas de Valor Razonable Derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters (devengue de tasas) Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Derivados de tasa de inters Otros productos financieros derivados Coberturas de Flujos de Efectivo Derivados de moneda extranjera Derivados de tasa de inters (devengue de tasas) Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Derivados de crdito Derivados de tasas de inters Otros productos financieros derivados Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters Fluctuacin de valor de las obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento Venta en corto Prstamo Burstil Otros Fluctuacin de valor de los compromisos futuros que se reconocen por realizacin de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad [181] Operaciones de reporte Compras a futuro Ventas a futuro Pactos de recompra Compras a futuro Ventas a futuro Ajustes de partidas cubiertas por valor razonable En Coberturas de Valor Razonable Tasas de inters Otros En Macro-Coberturas de Valor Razonable por Riesgo de Tasa de Inters Utilidad por compra de cartera crediticia Utilidad por venta de cartera crediticia Ingresos por recuperacin de cartera castigada INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS INGRESOS POR CRDITOS INDIRECTOS Avales Cartas fianza

x x x x x

5201.03 5201.04 5201.05 5201.08 5201.09 5201.09.01 5201.09.02 5202 5202.01 5202.02 5202.03 5202.04 5202.05 5202.06 5202.07 5202.08 5202.09 5202.10 5202.11 5202.12 5202.13 5202.14 5202.15 5202.16 5202.17 5202.18 5202.19 5202.20 5202.21 5202.22 5202.23 5202.24 5202.25 5202.26 5202.29 5203 5203.01 5203.02 53

Cartas de crdito Aceptaciones bancarias Lneas de crdito no utilizadas y crditos concedidos no desembolsados Contratos de underwriting Litigios, demandas pendientes y otras contingencias Litigios y demandas pendientes Otras contingencias INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS Mantenimiento de cuentas corrientes Cobranzas Custodia de valores Fideicomisos Comisiones de confianza Tarjetas de crdito y dbito Giros Transferencias Cheques de gerencia Cheques certificados Cheques de viajero rdenes de pago Alquiler de cajas de seguridad Estudios tcnicos y legales Asesora financiera Cobro de tributos Compraventa de valores Compraventa de moneda extranjera por operaciones spot Compraventa de moneda extranjera por operaciones a futuro Cartas de crdito avisadas Servicios de caja Derechos de crdito Operaciones de comercio exterior Suscripciones y colocaciones garantizadas de valores Otros instrumentos financieros derivados Contratos de underwriting Otros ingresos por servicios INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Bienes propios Bienes recibidos en pago y adjudicados REVERSIN DE PRDIDAS POR DETERIORO Y RECUPERACIN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO, E INTANGIBLES REVERSIN POR DETERIORO DE INVERSIONES Inversiones Disponibles para la Venta Instrumentos Representativos de Deuda Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Valores y ttulos emitidos por otras sociedades con las que corresponde consolidar estados financieros Operaciones de reporte Pactos de recompra Prstamo de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros Inversiones a vencimiento Valores y ttulos emitidos por Gobiernos Valores y ttulos emitidos pro Bancos Centrales Valores y ttulos emitidos por Organismos Financieros Valores y ttulos emitidos por empresas del sistema financiero Valores y ttulos emitidos por Empresas del sistema de seguros Valores y ttulos emitidos por otras sociedades Prstamo de valores Valores y ttulos de disponibilidad restringida Otros x

x x x x

x x x

5301 5301.04 5301.04.01 5301.04.02 5301.04.03 5301.04.05 5301.04.06 5301.04.07 5301.04.09 5301.04.10 5301.04.11 5301.04.12 5301.04.18 5301.04.19 5301.05 5301.05.01 5301.05.02 5301.05.03 5301.05.05 5301.04.06 5301.05.07 5301.05.12 5301.05.18 5301.05.19

5301.07 5302 5302.01 5302.02 5302.03 5302.04 5302.05 5302.07 5303 5303.03 5303.04 54 5404 5404.01 5404.02 5405 5406

Inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos RECUPERACIN DE DETERIORO EN INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Terrenos Edificios e instalaciones Mobiliario y equipo Equipos de transporte y maquinarias Bienes recibidos en arrendamiento financiero y en capitalizacin inmobiliaria Instalaciones y mejoras en bienes alquilados RECUPERACIN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Software Otros Activos Intangibles REVERSIN DE PROVISIONES REVERSIN DE PROVISIONES POR CRDITOS Crditos directos Crditos indirectos REVERSIN DE PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR REVERSIN DE PROVISIONES POR BIENES RECUPERADOS, RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS OTROS INGRESOS UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS Y RECUPERADOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DONACIONES RECIBIDAS PARA COBERTURA DE GASTOS OTROS INGRESOS

x x x x x

x x x x

56 5601 5602 5604

x x x

5607 5609

57 5701 5702 59 5901 6

VENTAS BIENES SERVICIOS CARGAS IMPUTABLES CARGAS IMPUTABLES CUENTAS DE RESULTADO

61 6101 62 6201 6201.02 6201.03 6201.04 6201.09 6201.09.01 6201.09.02 6201.09.03 6201.09.09

RESULTADO DE OPERACIN RESULTADO DE OPERACIN INGRESOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS Venta de bienes fuera de uso Donaciones para cobertura de gastos Ingresos por recuperacin de cartera castigada Otros ingresos extraordinarios Transferencia de cartera crediticia Adquisicin de cartera crediticia Ganancia en venta de bienes recuperados y adjudicados Otros

x x x x x x x x x x x x

63 6301 6301.02 6301.03 6301.04 6301.09 6301.09.01 6301.09.02 6301.09.03 6301.09.04 6301.09.09 64 6401 6401.01 6401.02 6401.04 6401.04.02 6401.04.02.01 6401.04.02.09 6401.05 6401.06 6401.07 6401.09 6401.09.03 6401.09.09 65 6501 6501.01 6501.02 6501.02.02 6501.02.02.01 6501.02.02.09 6501.05 6501.06 6501.07 6501.09 66 6601 68 6801 69 6901 6902 7

GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS EXTRAORDINARIOS Costo de venta - bienes fuera de uso Sanciones administrativas y fiscales Prdidas no cubiertas por seguros Otros gastos extraordinarios Prdida en transferencia de cartera crediticia Prdida en adquisicin de cartera crediticia Prdida en venta de bienes recuperados y adjudicados Gastos por bienes adjudicados y recuperados Otros INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos financieros Dividendos y participaciones Ingresos por disminucin de provisiones Provisiones para incobrabilidad Crditos Otros Ingresos por devolucin de tributos Ingresos diversos de gestin Ingresos por recuperacin de cartera castigada Otros ingresos de ejercicios anteriores Reversin de provisiones de bienes adjudicados y recuperados Otros GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Gastos financieros Gastos por incremento de provisiones Provisiones para incobrabilidad Crditos Otros Depreciacin y desvalorizacin de activos y amortizaciones Tributos Gastos de personal y de administracin Otros gastos de ejercicios anteriores RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO NETO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CONTINGENTES

71 7101 7101.01 7101.02 7101.03 7101.04

CUENTAS CONTINGENTES

AVALES OTORGADOS Derechos por avales al Estado o garantizados por el Estado Derechos por avales con contra - garanta de bancos de primera categora Derechos por avales con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS Derechos por avales con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS

x x x

7101.05 7101.06 7102 7102.01 7102.02 7102.03 7102.04 Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS Derechos por cartas fianza con contra - garanta de otras instituciones financieras Derechos por cartas fianza sin contra - garanta CARTAS DE CRDITO Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas a la vista Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra garanta de bancos de primera categora Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra garanta de otras instituciones financieras Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas sin contra - garanta Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas diferidas Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra garanta de bancos de primera categora Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas con contra garanta de otras instituciones financieras Derechos por cartas de crdito emitidas no negociadas sin contra - garanta Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra garanta de bancos de primera categora Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas con contra garanta de otras instituciones financieras Derechos por cartas de crdito confirmadas no negociadas sin contra garanta ACEPTACIONES BANCARIAS Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas a la vista x x x x x x x x Derechos por avales con contra - garanta de otras instituciones financieras Derechos por avales sin contra - garanta CARTAS FIANZA OTORGADAS Derechos por cartas fianza al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos de primera categora Derechos por cartas fianza con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS x x x x x

7102.05 7102.06 7103 7103.01 7103.01.01 7103.01.01.01 7103.01.01.02 7103.01.01.03 7103.01.01.04

x x x x x x x

7103.01.01.05 7103.01.01.06 7103.01.02 7103.01.02.01 7103.01.02.02 7103.01.02.03 7103.01.02.04

x x x x x x

7103.01.02.05 7103.01.02.06 7103.02 7103.02.01 7103.02.02 7103.02.03

7103.02.04

x x x

7103.02.05 7103.02.06

7104 7104.01 7104.01.01

x x

7104.01.01.01 7104.01.01.02 7104.01.01.03

Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por aceptaciones bancarias cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos de primera categora Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS

x x

7104.01.01.04

7104.01.01.05 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas sin contra - garanta Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas diferidas Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas a instituciones con contra - garanta de bancos de primera categora Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS 7104.01.02.05 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito emitidas y negociadas sin contra - garanta Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas al Estado o garantizadas por el Estado Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de bancos de primera categora Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por organismos similares a la SBS Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de bancos supervisados por la oficina matriz sujeta a supervisin de organismos similares a la SBS 7104.02.05 Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas con contra - garanta de otras instituciones financieras Derechos por aceptaciones bancarias de cartas de crdito confirmadas y negociadas sin contra - garanta Derechos por otras aceptaciones bancarias vigentes LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross-Currency Swaps) Compras Deudores por ventas Forwards Compras Deudores por ventas Futuros Compras Deudores por ventas Opciones Compras calls x x x x x x x x x x x

7104.01.01.06 7104.01.02 7104.01.02.01 7104.01.02.02

7104.01.02.03

7104.01.02.04

7104.01.02.06 7104.02 7104.02.01 7104.02.02

7104.02.03

7104.02.04

7104.02.06 7104.09 7105

7106 7106.01 7106.01.01 7106.01.01.01 7106.01.01.02 7106.01.02 7106.01.02.01 7106.01.02.02 7106.01.04 7106.01.04.01 7106.01.04.02 7106.01.05 7106.01.05.01

7106.01.05.02 7106.01.05.03 7106.01.05.04 7106.01.05.05 7106.01.05.06 7106.01.09 7106.01.09.01 7106.01.09.02 7106.03 7106.03.01 7106.03.01.01 7106.03.01.02 7106.03.02 7106.03.02.01 7106.03.02.02 7106.03.04 7106.03.04.01 7106.03.04.02 7106.03.05 7106.03.05.01 7106.03.05.02 7106.03.05.03 7106.03.05.04 7106.03.05.05 7106.03.05.06 7106.03.09 7106.03.09.01 7106.03.09.02 7106.07 7106.07.01 7106.07.02 7106.07.03 7106.07.04 7106.09 7106.09.01 7106.09.02 7108 7109

Deudores por ventas calls Compras puts Deudores por ventas puts Compras otros Deudores por ventas otros Otros derivados de moneda extranjera Compras Deudores por ventas Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Compras Deudoras por ventas Forwards comprados Compras Deudores por ventas Futuros Compras Deudores por ventas Opciones Compras calls Deudores por ventas calls Compras puts Deudores por ventas puts Compras otros Deudores por ventas otros Otros derivados de capital Compras Deudores por ventas Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad Compras a futuro-operaciones de reporte Deudores por venta a futuro-operaciones de reporte Compras a futuro-pactos de recompra Deudores por venta a futuro-pactos de recompra Otros productos financieros derivados Compras Deudores por ventas CONTRATOS DE UNDERWRITING RESPONSABILIDADES DIVERSAS

72 7201 7202 7203 7204 7205 7205.01 7205.01.02 7205.01.02.01 7205.01.02.02 7205.01.03 7205.01.03.01 7205.01.03.02 7205.01.05 7205.01.06 7205.01.07

CONTINGENTES ACREEDORAS RESPONSABILIDAD POR AVALES OTORGADOS RESPONSABILIDAD POR CARTAS FIANZA OTORGADAS RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CRDITO RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS RESPONSABILIDAD POR LNEAS DE CRDITO NO UTILIZADAS Y CRDITOS CONCEDIDOS NO DESEMBOLSADOS Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito en cuenta corriente de consumo Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito con bancos multilaterales de crdito Responsabilidad por lneas de crdito con soberanos Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del sector pblico

7205.01.08 Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios de valores 7205.01.09 Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del sistema financiero 7205.01.10 7205.01.11 7205.01.12 7205.01.13 7205.02 7205.02.02 7205.02.02.01 7205.02.02.02 7205.02.07 7205.02.08 Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios de valores 7205.02.09 Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del sistema financiero 7205.02.10 7205.02.11 7205.02.12 7205.02.13 7205.03 7205.03.02 7205.03.02.01 7205.03.02.02 7205.03.03 7205.03.03.01 7205.03.03.02 7205.03.05 7205.03.06 7205.03.07 7205.03.08 Responsabilidad por lneas de crdito con intermediarios de valores 7205.03.09 Responsabilidad por lneas de crdito con empresas del sistema financiero 7205.03.10 7205.03.11 7205.03.12 7205.03.13 7205.04 7205.04.01 7205.04.02 7205.04.02.01 7205.04.02.02 7205.04.03 7205.04.03.01 7205.04.03.02 7205.04.05 7205.04.06 7205.04.07 7205.04.08 7205.04.09 7205.04.10 7205.04.11 Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con soberanos Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con intermediarios de valores Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con empresas del sistema financiero Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en prstamo Responsabilidad por lneas de crdito en prstamo a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito en prstamo de consumo Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito con bancos multilaterales de crdito Responsabilidad por lneas de crdito con soberanos Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos Responsabilidad por lneas de crdito en descuentos a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito con entidades del sector pblico

Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas de consumo Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con bancos multilaterales de crdito

7205.04.12 7205.04.13 7205.05 7205.05.01 7205.05.02 7205.05.02.01 7205.05.02.02 7205.05.07 7205.05.08 7205.05.10 7205.05.11 7205.05.12 7205.05.13 7205.06 7205.06.01 7205.06.02 7205.06.03 7205.06.07 7205.06.08 7205.06.09 7205.06.10 7205.06.11 7205.06.12 7205.06.13 7205.07 7205.07.02 7205.07.03 7205.07.04 7205.07.05 7205.07.06 7205.07.07 7205.07.08 7205.07.09 7205.07.10 7205.07.11 7205.07.12 7205.07.13

Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en avales y fianzas con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito

Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito revolventes Responsabilidad por lneas de crdito no revolventes Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con intermediarios de valores Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito en cartas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito a microempresas Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito de consumo Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con entidades del sector pblico Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con intermediarios de valores Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con empresas del sistema financiero Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con otras entidades corporativas Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con grandes empresas Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con medianas empresas Responsabilidad por lneas de crdito para tarjetas de crdito con pequeas empresas Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crditos a microempresas Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crdito de consumo Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crditos hipotecarios para vivienda Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con bancos multilaterales de crdito Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados de crditos soberanos Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con entidades del sector pblico Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con intermediarios de valores Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con empresas del sistema financiero Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con otras entidades corporativas Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con grandes empresas Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con medianas empresas Responsabilidad por crditos otorgados no desembolsados con pequeas empresas

7206 7206.01 7206.01.01 7206.01.01.01

Derivados de moneda extranjera Swaps de Monedas (Cross- Currency Swaps) Acreedores por compras

7206.01.01.02 7206.01.02 7206.01.02.01 7206.01.02.02 7206.01.04 7206.01.04.01 7206.01.04.02 7206.01.05 7206.01.05.01 7206.01.05.02 7206.01.05.03 7206.01.05.04 7206.01.05.05 7206.01.05.06 7206.01.09 7206.01.09.01 7206.01.09.02 7206.03 7206.03.01 7206.03.01.01 7206.03.01.02 7206.03.02 7206.03.02.01 7206.03.02.02 7206.03.04 7206.03.04.01 7206.03.04.02 7206.03.05 7206.03.05.01 7206.03.05.02 7206.03.05.03 7206.03.05.04 7206.03.05.05 7206.03.05.06 7206.03.09 7206.03.09.01 7206.03.09.02 7206.07 7206.07.01 7206.07.02 7206.07.03 7206.07.04 7206.09 7206.09.01 7206.09.02 7208 7209 7209.02 7209.02.01 7209.02.02 7209.02.03 7209.02.04 7209.02.05 7209.02.05.01 7209.02.05.02 7209.02.05.03 7209.02.05.04 7209.02.05.09 7209.02.06 7209.02.09 8 81 8101

Ventas Forwards Acreedores por compras Ventas Futuros Acreedores por compras Ventas Opciones Acreedores por compras calls Ventas calls Acreedores por compras puts Ventas puts Acreedores por compras otros Ventas otros Otros derivados de moneda extranjera Acreedores por compras Ventas Derivados de instrumentos representativos de capital, deuda y commodities Swaps Acreedores por compras Ventas Forwards comprados Acreedores por compras Ventas Futuros Acreedores por compras Ventas Opciones Acreedores por compras calls Ventas calls Acreedores por compras puts Ventas puts Acreedores por compras otros Ventas otros Otros derivados de capital Acreedores por compras Ventas Operaciones de reporte y pactos de recompra que representan una transferencia de propiedad Acreedores por compras a futuro-operaciones de reporte Ventas a futuro-operaciones de reporte Acreedores por compras a futuro-pactos de recompra Ventas a futuro-pactos de recompra Otros productos financieros derivados Acreedores por compras Ventas RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDERWRITING RESPONSABILIDADES DIVERSAS Responsabilidad por otras contingencias Responsabilidad por sindicacin de crditos Responsabilidad por sindicacin de garantas Responsabilidad por garantas de crditos especiales y promocionales Responsabilidad por acuerdos de participacin y venta de cartera Responsabilidad por titulizacin Fideicomiso en garanta Avales Cartas fianza Sustitucin de cartera Otros Responsabilidad por pacto de recompra u opcin de compra de cartera crediticia autorizada por la SBS Otras responsabilidades CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA

8101.01 8101.02 8101.03 8102 8102.01 8102.02 8102.03 8103 8103.01 8103.02 8103.03 8103.04 8103.04.01 8103.04.02 8103.04.03 8103.05 8103.05.02 8103.05.09 8103.09 8104 8104.01 8104.02 8104.03 8104.04 8104.05 8104.06 8104.09 8105 8105.01 8105.02 8105.03 8105.04 8105.05 8105.05.01 8105.05.02 8105.05.03 8105.06 8105.06.01 8105.06.01.01 8105.06.01.02 8105.06.01.03 8105.06.01.04 8105.06.01.05 8105.06.01.06 8105.06.01.07 8105.06.01.08 8105.06.01.09 8105.06.01.10 8105.06.01.11 8105.06.01.12 8105.06.01.13 8105.06.02 8105.06.02.01 8105.06.02.02 8105.06.02.03 8105.06.02.04 8105.06.02.05 8105.06.02.06 8105.06.02.07 8105.06.02.08 8105.06.02.09 8105.06.02.10 8105.06.02.11 8105.06.02.12 8105.06.02.13

Ttulos y valores en custodia Documentos en custodia Bienes en custodia VALORES PROPIOS EN COBRANZA Valores propios en cobranza de oficina principal Valores propios en cobranza de agencias Valores propios en cobranza de sucursales del exterior CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Inversiones castigadas Crditos castigados Cuentas por cobrar castigadas Intereses castigados Inversiones castigadas Crditos castigados Cuentas por cobrar castigadas Comisiones castigadas Crditos castigados Otros Otras

RENDIMIENTOS DE CRDITOS, INVERSIONES Y RENTAS EN SUSPENSO Rendimiento de crditos refinanciados en suspenso Rendimiento de crditos vencidos en suspenso Rendimiento de crditos en cobranza judicial en suspenso Rendimiento de crditos reestructurados en suspenso Rentas en suspenso Rendimiento de inversiones vencidas y reestructuradas en suspenso Otros rendimientos en suspenso VALORES Y BIENES PROPIOS OTORGADOS EN GARANTA Valores propios Bienes propios Documentos propios Hipotecas cedidas Activos en respaldo de bonos hipotecarios Crditos comerciales Crditos MES Crditos hipotecarios para vivienda Crditos otorgados en garanta de financiamientos Crditos Crditos comerciales Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de crditos Crditos a soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones Crditos comerciales Crditos a microempresas Crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de crditos Crditos a soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas

8105.09 8106 8107 8107.01 8107.03 8107.04 8107.09 8109 8109.01 8109.02 8109.03 8109.04 8109.05 8109.06 8109.07 8109.08 8109.09 8109.10 8109.11 8109.12 8109.13 8109.14 8109.15 8109.16 8109.17 8109.17.01 8109.17.01.01 8109.17.01.09 8109.17.02 8109.17.02.01 8109.17.02.09 8109.17.09 8109.17.09.01 8109.17.09.09 8109.18 8109.19 8109.19.01 8109.19.01.05 8109.19.01.06 8109.19.01.10 8109.19.01.11 8109.19.01.12 8109.19.01.13 8109.19.01.14 8109.19.01.16 UTILIZACIN DE FONDOS ESPECIALES Disponible Inversiones Crditos Otros activos OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Activo fijo depreciado Bienes no depreciables tiles de oficina Reclamos en trmite Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas - pas Lneas de crdito a favor de la empresa no utilizadas - exterior Valores emitidos Cobertura de seguros Ttulos y valores en stock

Crditos cedidos en venta Documentos descontados

Remanentes en fideicomiso Bienes transferidos en fideicomiso Fideicomiso en garanta Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Fideicomiso en titulizacin Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Otros fideicomisos Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Comisiones de Confianza Crditos refinanciados y reestructurados reclasificados como vigentes Crditos comerciales Descuentos Prstamos Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Sindicado Deudores por venta de cartera Crditos a empresas del sistema financiero, empresas de servicios complementarios y conexos, y empresas del sistema de seguros Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA-FOPE Crditos a empresas (decreto de Urgencia N 059-2000) Otros crditos comerciales Crditos a microempresas Descuentos Prstamos Factoring Arrendamiento financiero Lease-back Crditos corto plazo-operaciones reestructuradas y RFA Crditos a empresas (decreto de Urgencia N 059-2000) Otros crditos a microempresas Crditos de consumo Prstamos Arrendamiento financiero Lease-back Prstamos a directores y trabajadores

8109.19.01.24 8109.19.01.25 8109.19.01.29 8109.19.02 8109.19.02.05 8109.19.02.06 8109.19.02.10 8109.19.02.11 8109.19.02.12 8109.19.02.24 8109.19.02.25 8109.19.02.29 8109.19.03 8109.19.03.06 8109.19.03.11 8109.19.03.12 8109.19.03.20

8109.19.03.29 8109.19.04 8109.19.04.06 8109.19.04.20 8109.19.04.23 8109.19.04.29 8109.19.05 8109.19.06 8109.19.07 8109.19.08 8109.19.09 8109.19.10 8109.19.11 8109.19.12 8109.19.13 8109.20 8109.21 8109.21.01 8109.21.01.01 8109.21.01.09 8109.21.02 8109.21.02.01 8109.21.02.09 8109.21.03 8109.21.03.01 8109.21.03.09 8109.21.09 8109.21.09.01 8109.21.09.09 8109.22 8109.22.01 8109.22.02 8109.22.03 8109.23 8109.24 8109.24.03 8109.24.03.01 8109.24.03.02 8109.24.04 8109.24.04.01 8109.24.04.02 8109.25 8109.26 8109.27 8109.29 82 83

Otros crditos de consumo Crditos hipotecarios para vivienda Prstamos Prstamos a directores y trabajadores Prstamos del Fondo Mi-Vivienda Otros crditos hipotecarios para vivienda Crditos a bancos multilaterales de crditos Crditos a soberanos Crditos a entidades del sector pblico Crditos a intermediarios de valores Crditos a empresas del sistema financiero Crditos corporativos Crditos a grandes empresas Crditos a medianas empresas Crditos a pequeas empresas Provisiones por cuentas por cobrar - Fideicomisos Cartera de crditos Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Bienes adjudicados Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Inversiones Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Otras Contratos donde se acta como fideicomitente y fiduciario simultneamente - Ley 28579 Otros contratos Crditos condonados Capital Intereses Comisiones Lneas de crdito en tarjetas de crdito de consumo Crditos Reestructurados y Refinanciados RFA- Normales Ley N 28591 [104] Crditos Reestructurados Crditos Comerciales Crditos a Microempresas Crditos Refinanciados Crditos Comerciales Crditos a Microempresas Crditos castigados que vienen siendo amortizados Crditos Reprogramados Sismo Crditos OM N 5345 -2010 Otras CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

84 8401 8401.01 8401.02 8402 8402.01 8402.02 8403 8403.01 8403.02 8404

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA Valores y bienes de clientes Valores y bienes de instituciones financieras VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA PAS Valores recibidos en cobranza oficina principal Valores recibidos en cobranza agencias VALORES RECIBIDOS EN COBRANZA EXTERIOR Valores recibidos en cobranza oficina principal Valores recibidos en cobranza agencias GARANTAS RECIBIDAS POR OPERACIONES DE CRDITO

8404.01 8404.01.01 8404.01.02 8404.01.03

Garantas preferidas de muy rpida realizacin Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda pblica y de obligaciones del BCRP Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda con grado de inversin emitidos por gobiernos centrales Primera garanta mobiliaria sobre valores mobiliarios incluidos en el Listado que publica la SBS, con excepcin de los emitidos por empresas deudora y acreedora Primera garanta mobiliaria sobre warrants de commodities Fideicomiso en garanta Garantas preferidas Primeras hipotecas sobre inmuebles Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda no subordinada Empresas del sistema financiero y sistema de seguros del pas Empresas del sistema financiero y de seguros del exterior de primer nivel Bancos e instituciones multilaterales de crdito Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de deuda Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin del pas Cotizados en mecanismos centralizados de negociacin del exterior

8404.01.04

8404.01.05 8404.01.07 8404.02 8404.02.01 8404.02.02 8404.02.02.01 8404.02.02.02 8404.02.02.03 8404.02.03 8404.02.03.01 8404.02.03.02 8404.02.04 8404.02.04.01 8404.02.04.02 8404.02.05 8404.02.05.01 8404.02.05.02 8404.02.06 8404.02.07 8404.02.08 8404.02.09

Primera garanta mobiliaria sobre instrumentos representativos de capital Negociados en mecanismos centralizados de negociacin del pas Considerados en ndices de mecanismos centralizados de negociacin del exterior Primera garanta mobiliaria sobre certificados de participacin Fondos mutuos Fondos de inversin Primera garanta mobiliaria sobre joyas y metales preciosos Primera garanta mobiliaria sobre conocimientos de embarque y cartas de porte Primera garanta mobiliaria sobre bienes de fcil realizacin destinados a la explotacin agropecuaria, industrial y minera Primera garanta mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves destinados a la explotacin agropecuaria, industrial y minera Productos y mercaderas de fcil realizacin, afectados mediante warrants endosados conforme a Ley Fideicomiso en garanta Otras que determine la SBS Fondo Hipotecario de Promocin de la Vivienda-Mi Vivienda Garantas preferidas autoliquidables Depsitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero Inscritos No inscritos Derechos de carta de crdito, cartas de crdito stand by u otras similares, irrevocables con documentos negociados sin discrepancias, pendientes de cobro del banco emisor cuando este sea una empresa del sistema financiero del exterior de primer nivel Sustitucin de contra-parte crediticia Cartas fianzas solidarias Avales Cobertura de seguro de crdito extendida por un patrimonio de seguro de crdito Cobertura de un fondo de garanta constituido por Ley Pliza de Caucin Seguro de crdito a la exportacin Cartas de crdito, cartas de crdito stand by u otras similares Aceptaciones bancarias Derivados crediticios (total return swap y credit default swap) Cobertura de riesgo del Fondo Mivivienda Otras Garantas no preferidas Garantas no preferidas - Avales y Fianzas GARANTAS RECIBIDAS POR SERVICIOS

8404.02.10 8404.02.14 8404.02.29 8404.03 8404.04 8404.04.01 8404.04.01.01 8404.04.01.02 8404.04.02

8404.05 8404.05.01 8404.05.02 8404.05.03 8404.05.04 8404.05.05 8404.05.06 8404.05.07 8404.05.08 8404.05.09 8404.05.10 8404.09 8404.10 8405

8405.01 8405.02 8405.03 8405.04

Hipoteca sobre inmuebles Garanta mobiliaria sobre valores y ttulos mobiliarios Productos y mercaderas de fcil realizacin, afectados mediante warrants endosados conforme a Ley Garanta mobiliaria sobre medios de transporte terrestre, naves y aeronaves destinados a la explotacin agropecuaria, industrial y minera Garanta mobiliaria sobre bienes de fcil realizacin destinados a la explotacin agropecuaria, industrial y minera Depsitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera constituidos en las empresas del sistema financiero Fideicomiso en Garanta Otras garantas VALORES Y BIENES RECIBIDOS POR OPERACIONES ESPECIALES Fondo de amortizacin letras hipotecarias Cartera transferida - MEF Cartera transferida - valor principal- D.S. N 114-98-EF Cartera transferida -provisiones genricas- D.S. N 114-98-EF Cartera transferida provisiones especficas- D.S. N 114-98-EF Cartera transferida - valor principal- D.S. N 099-99 Cartera transferida - provisiones especficas- D.S. N 099-99 Otras transferencias Otras garantas CONSIGNACIONES RECIBIDAS Cheques de viajero Valores recibidos en consignacin Bienes recibidos en consignacin

8405.05 8405.06 8405.07 8405.09 8406 8406.01 8406.02 8406.02.01 8406.02.02 8406.02.03 8406.02.04 8406.02.05 8406.02.09 8406.09 8407 8407.01 8407.02 8407.03

8408 CARTAS DE CRDITO AVISADAS 8409 8409.01 8409.02 8409.03 8409.04 8409.04.01 8409.04.03 8409.04.05 8409.04.05.01 8409.04.05.02 8409.04.09 8409.05 8409.05.01 8409.05.02 8409.05.09 8409.06 8409.06.01 8409.06.02 8409.06.03 8409.06.04 8409.06.05 8409.06.06 8409.06.07 8409.06.08 8409.06.09 8409.06.10 8409.06.11 8409.06.12 8409.06.13 8409.06.14 OTRAS CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS Bienes vendidos por entregar Seguros contratados Cajas de seguridad Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de tasa de inters Swaps de Tasas de Inters Forward Rate Agreements (FRAs) Opciones Compras de opciones (caps, floors, etc.) Ventas de opciones (caps, floors, etc.) Otros derivados de tasa de inters Valor nominal sujeto a productos financieros derivados de crdito Total Return Swaps Credit Default Swaps Otros derivados de crdito Valores en circulacin y deuda subordinada - encaje Bonos no subordinados porcin sujeta a encaje Bonos no subordinados porcin no sujeta a encaje Letras hipotecarias porcin sujeta a encaje Letras hipotecarias porcin no sujeta a encaje Prstamos subordinados - COFIDE porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - COFIDE porcin no sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a bancos - pas porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a bancos - pas porcin no sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a bancos - exterior porcin no sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - pas porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - pas porcin no sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a otras instituciones - exterior porcin no sujeta a encaje

8409.06.15 8409.06.16 8409.06.17 8409.06.18 8409.07 8409.07.01 8409.07.02 8409.10 8409.10.01 8409.10.02 8409.10.03 8409.11 8409.11.01 8409.11.02 8409.11.03 8409.12 8409.19 85 8501 8503 8508 8509 8509.01 8509.02 8509.03 86 8601 8602 8603 8608 8609 8609.01 8609.03 87

Prstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porcin sujeta a encaje Prstamos subordinados - adeudados a organismos internacionales porcin no sujeta a encaje Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porcin sujeta a encaje Otros instrumentos representativos de deuda subordinada porcin no sujeta a encaje Valores objeto de operaciones de reporte y pactos de recompra que representan un prstamo garantizado Operaciones de reporte Pactos de recompra rdenes de compra de valores, conmodities e instrumentos financieros derivados por cuenta de terceros rdenes de compra de valores rdenes de compra de commodities rdenes de compra de instrumentos financieros derivados rdenes de venta de valores, commodities e Instrumentos financieros derivados por cuenta de terceros rdenes de venta de valores rdenes de venta de conmodities rdenes de venta de Instrumentos financieros derivados Capitalizacin individual de clientes en contratos de capitalizacin inmobiliaria Otras FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS ACTIVOS DE FIDEICOMISO GASTOS DE FIDEICOMISO COMISIONES DE CONFIANZA FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR EL CONTRARIO Pasivo del fideicomiso Patrimonio del fideicomiso Ingresos del fideicomiso FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS PASIVOS DE FIDEICOMISO PATRIMONIO DE FIDEICOMISO INGRESOS DE FIDEICOMISO COMISIONES DE CONFIANZA FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR EL CONTRARIO Activos del fideicomiso Gastos del fideicomiso

FIDEICOMISOS DEUDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE - LEY N 28579 [159] 8701 8703 8709 8709.01 8709.02 8709.03 88 FIDEICOMISOS ACREEDORES DONDE SE ACTA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDUCIARIO SIMULTNEAMENTE - LEY N 28579 8801 8802 8803 PASIVOS DEL FIDEICOMISO PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO INGRESOS DEL FIDEICOMISO ACTIVOS DEL FIDEICOMISO GASTOS DEL FIDEICOMISO FIDEICOMISOS - ACREEDORAS POR CONTRA Pasivos del fideicomiso Patrimonio del fideicomiso Ingresos del fideicomiso

8809 8809.01 8809.03

FIDEICOMISOS - DEUDORAS POR CONTRA Activos del fideicomiso Gastos del fideicomiso

Notas: (1) De acuerdo al OM N 45311-2012, las cuentas al 30.06.2013 deben tener saldo cero, por lo que las cuentas estarn habilitadas hasta junio 2013 a efectos de que en dicho mes se realicen las reclasificaciones. A partir de julio 2013 no estarn habilitadas en el SUCAVE las cuentas sealadas. (2) Esta cuenta no ha sido eliminada. Se han elimnado las divisionarias, por lo que las empresas podrn mantener las divisionarias que se eliminan o reemplazar por otras divisionaras. (3) De acuerdo al OM N 45311-2012, las cuentas correspondientes a descuentos, deben tener saldo cero al 30.06.2013.

Observaciones

vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1)

vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1) vig. hasta jun. 2013 (1)

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