Manual de Operação - Sistema Informenge - Módulo de Contas A Receber

CO NT A S A RE CE B E R
MANUAL DO USURIO
Verso: 1.01 Maio/2006 Verso: CR 3.601.001
Sistema Informenge
Guia de Treinamento Gesto Financeira Mdulo: Contas a Receber
SUMRIO
SUMRIO ............................................................................................................... 2 ACESSANDO O SISTEMA........................................................................................... 4 MENU PRINCIPAL DO SISTEMA .................................................................................. 4 TECLAS PADRES DO SISTEMA ................................................................................. 5 ACESSANDO O MDULO DE CONTAS A RECEBER......................................................... 5 CADASTROS ............................................................................................................ 7 CLIENTES ............................................................................................................ 7 BLOQUEIO DE CLIENTES ..................................................................................... 17 GRUPO DE CLIENTES .......................................................................................... 18 SITUACAO CLIENTES ....................................................................................... 19 GRUPO ECONOMICO ........................................................................................... 20 MOTIVO DE CANCELAMENTO DE TITULOS ............................................................. 22 DOCUMENTOS ................................................................................................... 23 OPERACOES ...................................................................................................... 24 TRANSFERENCIAS BANCARIAS ............................................................................. 25 INFORMACOES PARA TRANSMISSAO ................................................................ 25 INFORMACOES PARA TRANSMISSAO POR BANCO .............................................. 29 LAY-OUT PARA TRANSMISSAO ELETRONICA ..................................................... 34 FORMULA...................................................................................................... 38 MOVIMENTOS ....................................................................................................... 42 TITULOS ........................................................................................................... 42 MANUTENCAO ............................................................................................... 42 ALTERACAO DE TITULOS ................................................................................ 51 TRANSFERENCIA DE PORTADOR ....................................................................... 60 BAIXAS POR PERDAS ..................................................................................... 60 TRANSFERENCIA BANCARIA ................................................................................ 62 GERACAO DO ARQUIVO DE REMESSA ............................................................... 62 ATUALIZACAO DE RETORNO ........................................................................... 64 ATUALIZACAO DE DEBITO AUTOMATICO .......................................................... 66 ATUALIZACAO DE DEPOSITO IDENTIFICADO .................................................... 68 TRATAMENTO DE OCORRENCIAS DE RETORNO ................................................. 70 DESMEMBRAMENTO DE TITULOS ......................................................................... 72 AGRUPAMENTO DE TITULOS ................................................................................ 77 DESAGRUPAMENTO DE TITULOS .......................................................................... 81 CARTAS ............................................................................................................ 83 EDICAO DE MODELOS .................................................................................... 84 CADASTRO DE CARTAS .................................................................................. 87 EMISSAO DE CARTAS DE COBRANCA ............................................................... 88 EMISSAO DE ETIQUETAS ................................................................................... 93 CARTAS ABATIMENTO / PRORROGACAO ........................................................... 94 CONFIGURACAO DE GERACAO DE CARTAS ......................................................... 95 CONSULTAS ........................................................................................................ 100 CLIENTES SIMPLIFICADA .................................................................................... 100 RELATORIOS ....................................................................................................... 113 GERENCIAIS ........................................................................................................ 115 SITUACAO DE TITULOS ........................................................................................ 115 CLIENTES POR MOTIVO DE BLOQUEIO ................................................................ 116 TITULOS RECEBIDOS COM ABATIMENTOS ........................................................... 117
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ESTATISTICAS .................................................................................................. 118 JUROS/ABATIMENTOS RECEBIDOS ................................................................. 118 TITULOS RECEBIDOS ................................................................................... 119 TITULOS RECEBIDOS EM ATRASO ................................................................. 120 SITUACAO DE TITULOS ............................................................................... 121 ESTATISTICAS GERAIS DE TITULOS ................................................................ 123 PROCESSOS ........................................................................................................ 124 BLOQUEIO DE CLIENTES ................................................................................... 124 COMISSAO DE VENDAS...................................................................................... 125 OUTRAS OPCOES................................................................................................. 127 AJUDA ................................................................................................................ 128 SOBRE ............................................................................................................. 128
FATURAMENTO CUSTO OPERACIONAL
ACESSANDO O SISTEMA Para entrar no sistema INFORMENGE, clicar no cone localizado na rea de trabalho.
Ao executar esta ao ser exibida e tela de Identificao de Funcionrio. Nome: Nome de usurio para acesso ao sistema. Senha: Senha de acesso ao sistema, pessoal e intransfervel. Clicar no boto OK para acessar ao sistema. Clicando no boto Cancelar, a tela ser fechada retornando para o Desktop do Windows.
MENU PRINCIPAL DO SISTEMA Ao entrar no sistema INFORMENGE, ser exibido o Menu principal do sistema com os botes de acesso aos mdulos.
Mdulo de ADMINISTRAO DO SISTEMA
Mdulo de PLANOS DE SADE
Mdulo de USURIOS Mdulo de PRESTADORES
Mdulo de PRODUO MDICA

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Mdulo de PAGAMENTO A PRESTADORES
Mdulo de FATURAMENTO
Mdulo de CONTAS A PAGAR
Mdulo de CONTAS A RECEBER
Mdulo de CAIXA E BANCOS
Mdulo de CONTABILIDADE GERAL
Mdulo de INFORMAES GERENCIAIS
TECLAS PADRES DO SISTEMA Aps acessar o sistema e entrar em algum dos mdulos o sistema INFORMENGE possui teclas padres para execuo das suas funcionalidades: ESC - Cancelar F3 Pesquisar F4 - Limpar tela F5 - Incluir F6 - Alterar F7 Excluir F10 Exibir Grid F12 - Gravar ACESSANDO O MDULO DE CONTAS A RECEBER Este mdulo ser utilizado a gesto de Contas a Receber.
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Para acessar o mdulo de Contas a Receber. Clicar no boto referente ao mdulo. Ser exibido o menu do mdulo.
Inserir Registro Alterar Registro Gravar Registro Excluir Registro Cancelar Operao Limpar Tela Pesquisar Exibir Grid Primeiro Registro Registro Anterior Prximo Registro ltimo Registro OBSERVAES IMPORTANTES: OBS : Ao clicar em uma das aes acima, esta ser aplicada a janela que est ativa. Ou seja, se o foco estiver na tela de Clientes, e clicar no boto Alterar, a ao ser executada sobre esta tela. Portanto, para Alterar ou Incluir um Motivo de Cancelamento, deve-se, clicar na janela para que esta fique ativa e clicar no boto relativo a ao desejada.
CADASTROS
A Opo de Menu CADASTROS composta por cadastros bsicos que, juntamente com outras informaes lanadas no mdulo Administrao do Sistema e Faturamento, so a base para o Contas a Receber. CLIENTES
A opo de Clientes tem como tela a CR25FM. Atravs desta tela que clientes podero ser criados manualmente, pois os criados automaticamente vem do Faturamento, quando as faturas so integradas no Contas a Receber em forma de ttulos. Ento, todo cliente que usurio do Faturamento cadastrado no Financeiro de forma automtica. A incluso do cliente precisa necessariamente que uma PESSOA seja cadastrada antes. PESSOA o cadastro de toda pessoa Fsica e Jurdica no sistema. Antes de PESSOA, fsica ou jurdica, ser um CLIENTE, FORNECEDOR, PRESTADOR e at mesmo USURIO de um Plano de Sade, ela precisa ser cadastrada como uma PESSOA. Isso garante um cadastro nico, pois a mesma PESSOA poder ser um USUARIO de Plano de Sade e ao mesmo tempo ser um PRESTADOR deste. O mesmo
conceito seguido nos demais mdulos do sistema: Conta a Pagar Usurios Faturamento Prestador etc. O cadastro de PESSOA no Contas a Receber pode ser acessado atravs de um boto que consta na prpria tela do cadastro de Clientes: boto Cadastro de Pessoa - US57FM10. Antes da tela de cadastro de PESSOA se abrir, o usurio ser questionado se a pessoa trata-se de uma pessoa fsica ou jurdica:
Para pessoa fsica, teremos os seguintes campos:
No. Registro Cdigo da Pessoa. Gerado automaticamente pelo sistema. Preenchimento obrigatrio. Nome Nome da Pessoa. Preenchimento obrigatrio. C.P.F. C.P.F. da Pessoa Fsica. Preenchimento obrigatrio. R.G. Nmero do R.G. da Pessoa Fsica. Ramo Atividade Ramo de Atividade em que atua. Preenchimento obrigatrio.
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Situao da Pessoa Situao da Pessoa. O cadastro dessa situao encontra-se no modulo Administrao do Sistema tela AS34FM. Estado Civil Estado Civil da Pessoa (SOLTEIRO / DIVORCIADO / SEPARADO / CASADO / etc). Cadastro feito previamente na Administrao do Sistema tela AS28FM. Preenchimento obrigatrio. Sexo Sexo da Pessoa (Masculino / Feminino). Preenchimento obrigatrio. Data de Nascimento Data de Nascimento da Pessoa. Preenchimento obrigatrio. PIS Nmero do PIS. Nome da Me Nome da me. Cartrio Cartrio onde foi registrada a Certido de Nascimento. Certido de Nascimento Nmero da Certido de Nascimento. Para pessoa jurdica, teremos os seguintes campos:
No. Registro Cdigo da Pessoa. Gerado automaticamente pelo sistema. Preenchimento obrigatrio. Nome Nome da Pessoa. Preenchimento obrigatrio. C.G.C. C.G.C. da Pessoa Jurdica. Inscr. Estadual Inscrio Estadual da Pessoa Jurdica. Ramo Atividade Ramo de Atividade em que atua. Preenchimento obrigatrio. Situao da Pessoa Situao da Pessoa. O cadastro dessa situao encontra-se no modulo Administrao do Sistema tela AS34FM.
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Observaes Campo livre para qualquer informao pertinente.
Tipo do Endereo Tipo de Endereo da Pessoa. O cliente pode possuir vrios endereos, como Cobrana, de Entrega, Comercial, etc. O cadastro dos tipos de endereo deve ser previamente cadastrado na Administrao do Sistema tela AS19FM. Um em especial deve existir: cdigo COBRANCA descrio COBRANCA, para fins de remessas bancrias. End. Correpondncia Informa se o tipo de endereo selecionado voltado para correspondncias. Logradouro Definio do Tipo de Via: RUA / ESTRADA / etc.
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No Nmero do endereo. Bairro Bairro do Logradouro. Cidade Cidade. Estado Estado da Cidade. Pessoa para Contato Principal pessoa de contato neste logradouro. CEP Cdigo de Endereamento Postal do logradouro. Cargo do Contato Cargo / Funo contato. Telefone Telefone do contato. Telefone Celular Telefone celular do contato. FAX Telefone para envio / recebimento de FAX. Email Principal email de contato.
Observaes Campo livre para qualquer informao pertinente. Assim, aps criada, ou selecionada em uma pesquisa, a PESSOA - seja ela fsica ou jurdica passamos agora para a incluso dessa PESSOA como sendo um novo CLIENTE no Financeiro.
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Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar .
, na barra do mdulo, e aps lanar as
Cliente Cdigo do Cliente. Para maiores informaes sobre o cdigo, ver texto sobre o Padro de Codificao do Cdigo de Cliente. Preenchimento obrigatrio. Campo de Nome O nome do cliente ser exibido aps a pesquisa da PESSOA cadastrada previamente cadastrada na tela US57FM10, atravs do boto . Contrato Nmero do contrato do cliente no Plano de Sade. Registro Cdigo da Pessoa, previamente cadastrada na tela US57FM10. Aps a pesquisa por nome, o sistema trar automaticamente este cdigo. ltima Movimentao ltima movimentao. Data de Excluso Data de excluso.
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Conta Contbil Conta contbil que o cliente possa vir a possuir para fins de contabilizao. Informao que ser utilizada na Integrao Contbil de Ttulos do Contas a Receber, no mdulo Integrao Contbil. Emite Cobrana Bancria Indica se seus ttulos podero ser includos em Remessas Bancrias. Total de Dbito Total de Dbito. Lanamento manual. Total de Crdito Total de Crdito. Lanamento manual. Liberado de Bloqueio de ... a ... Neste campo pode-se programar um perodo onde o cliente ficaria liberado de seu bloqueio, caso exista. Grupo de Cliente Grupo do qual pertence. Situao Situao atualmente em que se encontra. Comumente a situao cadastrada de forma que indique que um cliente est ATIVO ou INATIVO. Bloqueio Bloqueio que atualmente possui. Pode ser preenchido nesta tela ou atravs do processo automtico Bloqueio de Clientes tela CR19FT. Classificao ABC Classificao definida segundo regras da empresa. Categoria Categoria do Cliente.
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Banco Banco onde o cliente possui conta. Agncia Agncia do Banco onde o cliente possui conta. Conta Corrente Conta Corrente bancria do cliente. Dbito Automtico Se marcado, indicar que a conta corrente cadastrada pode ser utilizada para fins de movimentao por Dbito Automtico processo existente no sistema. Adeso ... Fim Inicio e termino da opo de trabalhar com Dbito Automtico.
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Para realizar a incluso de um texto, clicar no boto Incluir as informaes clicar em Gravar Cliente Nome do Cliente. .
, na lateral da aba, e aps lanar
Tipo de Texto Tipo de Texto a ser includo em campo livre mais abaixo. So tipos j previamente cadastrados no sistema Administrao do Sistema tela AS137FM. O cliente poder ter um texto para cada tipo existente. Data Data de lanamento da observao. Texto Texto livre.
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Atravs do boto Grupo Econmico podemos fazer a incluso do cliente em um Grupo Econmico existente, para fins de anlise e relatrios.
Cliente Cdigo e Nome exibidos de acordo com o Cliente atualmente selecionado. Grupo Econmico Seleo do Grupo Econmico, previamente cadastrado na tela CR09FM, que o cliente far parte. Para isso, clicar no boto , abrindo a seguinte tela de pesquisa:
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Cdigo Cdigo do Grupo Econmico. Descrio Descrio do Grupo Econmico.
BLOQUEIO DE CLIENTES
A opo de Cadastro de Bloqueio de Clientes tem como tela a CR18FT. Atravs desta tela que um tipo de bloqueio ser criado mediante um filtro que ser definido por um comando PL/SQL (linguagem nativa do banco de dados Oracle).
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Cdigo Cdigo que representar o tipo de bloqueio e que ser gravado no cliente que se enquadrar no filtro a ser definido. Preenchimento obrigatrio. Descrio Breve descrio que identifique o tipo de bloqueio. Sugerimos descries intuitivas. Preenchimento obrigatrio. Tipo de Bloqueio Tipo de Bloqueio. Campo Livre rea onde um comando PL/SQL dever ser lanado. Preenchimento obrigatrio. Obrigatoriedades: - dever retornar como resultado somente o cdigo do cliente (tabela CLIENTE campo CDCLIENTE); - dever receber como nico parmetro na clusula WHERE a empresa dos ttulos a serem analisados (tabela TITULO_A_RECEBER campo EMPRESA);
GRUPO DE CLIENTES
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A opo de Grupo de Clientes tem como tela a CR26FM. Atravs desta tela que grupos de clientes podero ser criados, para fins de anlise e relatrios. Fica a critrio da empresa definir que tipo de informao lanar. Temos como exemplos e sugestes grupos que definam clientes por ramo de atividade ou tipo de contrato diante dos Planos de Sade, como PARTICULAR EMPRESA COOPERADO. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo. Aps lanar as
Grupo Cdigo e Descrio do grupo de clientes. Preenchimento obrigatrio Conta Contbil Conta Contbil que o grupo possa vir a possuir. Este campo utilizado pelo Esquema Contbil do Receber para fins de integraes contbeis de ttulos, se configurado para tal.
SITUACAO CLIENTES
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A opo de Situao de Clientes tem como tela a CR27FM. Atravs desta tela que as situaes de clientes podero ser criadas. As situaes mais comumente utilizadas so: ATIVO e INATIVO. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo. Aps lanar as
Situao Cdigo e Descrio da situao. Preenchimento obrigatrio.
GRUPO ECONOMICO
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A opo de Grupo de Econmico tem como tela a CR09FM. Atravs desta tela que grupos de clientes podero ser criados, mas agora para fins de anlise e relatrios de clientes do mesmo grupo. So casos de empresas com diferentes CNPJ, mas que pertencem a uma mesma holding, ou seja, um empresa mais diversas filiais. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo. Aps lanar as
Cdigo Cdigo do grupo. Preenchimento obrigatrio. Grupo Econmico Descrio do grupo. Preenchimento obrigatrio.
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Origem O tipo dos Grupos Econmicos poder ser definido somente com Plano de Sade ou Financeiro, pois processos ligados ao Plano de Sade tambm utilizam a mesma tabela. Quando o cadastro deste grupo feito no Receber, por esta tela, s poder ser do tipo Financeiro, mas o cliente tambm poder estar em grupos do tipo Plano de Sade. Preenchimento obrigatrio.
MOTIVO DE CANCELAMENTO DE TITULOS
A opo de Motivo de Cancelamento de Ttulos tem como tela a CR60FM. Atravs desta tela que motivos de cancelamentos de ttulos, cancelamentos estes realizados na tela de Alterao de Ttulos tela CR120FM, podero ser definidos. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo. Aps lanar as
Cdigo Cdigo do Motivo. Motivo Descrio do Motivo. Sugerimos descries intuitivas.
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DOCUMENTOS
A opo de Documentos tem como tela a CR07FM. Atravs desta tela que tipos de documentos de cobrana podero ser informados. Definem o tipo do titulo, como por exemplo: BOLETO / FATURA / DUPLICATA. Sua visibilidade tambm dever ser informada: visvel no mdulo de Contas a Receber / visvel no mdulo de Contas a Pagar / visvel em outros mdulos. O mdulo Contas a Pagar tambm tem acesso mesma informao (tabela), s que com alguns campos a mais, especficos do mdulo. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo. Aps lanar as
Tipo Cdigo do Tipo de Documento. Sugerimos cdigos intuitivos, como por exemplo BOL, referindo-se a boletos. Nome Descrio do Tipo de Documento.
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Tipo ( Pagar / Receber) se marcados, o tipo ser visvel no modulo de Contas a Pagar e/ou Contas a Receber. Outros se marcado, o tipo ser visvel em outros mdulos (no Contas a Pagar / Contas a Receber).
OPERACOES
A opo de Operaes tem como tela a CR02FM. Atravs desta tela que Operaes de Cobrana podero ser informadas. Definem o tipo de contrato firmado com os bancos, para fins de remessas bancrias. Tambm uma das informaes ir compor as Carteiras de Cobrana, definidas no Faturamento para a emisso de Faturas Avulsas, de Mensalidades e de Co-Participao dos usurios de Planos de Sade. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo. Aps lanar as
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Cod. Operao Cdido da Operao. Sugerimos utilizar os cdigos comumente informados pelos bancos para Carteiras de Cobrana Registradas e no Registradas. Nome da Operao Descrio resumida da Operao de Cobrana. Sugerimos descries intuitivas. Fluxo de Caixa Indica se ser considerada no Fluxo de Caixa. Dias de Fluxo Informar o nmero de dias a ser considerado no Fluxo de Caixa.
TRANSFERENCIAS BANCARIAS
A Opo de Menu TRANSFERNCIA BANCRIA composta informaes que sero utilizadas nas comunicaes bancrias que podero vir a existir. INFORMACOES PARA TRANSMISSAO
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A opo de Informaes para Transmisso tem como tela a RE01FT. Atravs desta tela que informaes dos cdigos internos, e seus processos, podero ser visualizados. Esses cdigos, de remessas de envio e de recebimento, so os tratados internamente pelo mdulo. Atravs deles que o sistema saber o que , por exemplo, a baixa ou o cancelamento de um ttulo. Assim, no devem ser alterados, pois sero informados na carga inicial, na implantao do mdulo. Para realizar a pesquisa, lanar os filtros desejados, como Tipo de Remessa, e clicar no boto Pesquisar , na barra do mdulo.
Aba Comandos
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Tipo de Remessa Indica se de Envio ou de Retorno. Comando Comando tratado internamente. Descrio Descrio do Comando. Eventos Evento ao qual est associado, para fins de processos internos. Do mesmo modo, ocorre com as informaes para Remessa de Retorno.
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Aba Instrues
Instruo Tipos de Instrues possveis para o Envio / Retorno em Remessas. Descrio Descrio da Instruo.
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Aba Instrues Motivos de Ocorrncias
Motivo Motivos das Ocorrncias possveis para o Envio / Retorno em Remessas. Descrio Descrio do Motivo.
INFORMACOES PARA TRANSMISSAO POR BANCO
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A opo de Informaes para Transmisso por Banco tem como tela a RE02FT. Atravs desta tela que as informaes dos bancos, para remessas de envio e de retorno, so associadas aos tratamentos internos do sistema podero ser criados. Cada banco possui seus prprios cdigos e lay-outs. Por isso, necessrio traduzi-los para cdigos que so reconhecidos internamente. Seriam informaes do tipo DE-PARA / PARA-DE, onde informamos que, por exemplo, o cdigo do de retorno 08, de um determinada banco - que refere-se liquidao de um titulo, tratado / traduzido internamente no sistema como cdigo 06 . Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo, e aps lanar as
Banco Banco para o qual estamos configurando o DE-PARA. Preenchimento obrigatrio. Mdulo Nesta tela podemos tambm configurar, alm para uso no prprio Contas a Receber, DE-PARA(s) para lay-out(s) utilizados nos mdulos Contas a Pagar e Caixas e Bancos. Preenchimento obrigatrio. Aba Espcie Ttulos
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Espcie Espcie Consistir Dados Consistir Dados Documento Documento Aba Comandos
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Tipo de Remessa Informar que trata-se de uma remessa de Envio ou de Retorno. Preenchimento obrigatrio. Comando Comando interno do sistema, informado na Informaes para Transmisso tela RE01FT. Preenchimento obrigatrio. Comando Banco Comando do Banco que ser associado ao cdigo interno do sistema. Preenchimento obrigatrio. Tarifa (Mesmo Banco) Tarifa que o banco cobrar da empresa quando ocorrer esse evento. Obs: quando o banco do boleto for o mesmo do banco da comunicao bancria. Tarifa (Outro Banco) Tarifa que o banco cobrar da empresa quando ocorrer esse evento. Obs: quando o banco do boleto no for o mesmo do banco da comunicao bancria. Operao Bancria Tipo de Operao Bancria acordada entre o banco e a empresa. Cadastro previamente realizado na tela CR02FM. Data mesma, forma ocorre para Remessa de Retorno.
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Aba Instrues
Instruo Banco Instruo Bancria do banco.
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Instruo Instruo Bancria tratada internamente. Aba Motivos das Ocorrencias
Motivo Banco Motivo da Ocorrncia do Banco. Motivo Motivo da Ocorrncia tratado internamente. Comando Comando interno que o Motivo de Ocorrncia pode vir a exigir que seja processado.
LAY-OUT PARA TRANSMISSAO ELETRONICA
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A opo de Lay-out de Transmisso Eletrnica tem como tela a RE03FT. Atravs desta tela que os lay-out(s) fornecidos pelos bancos podero ser criados, para fins de comunicao eletrnica. Nesta mesma tela remessas de envio e de retorno podero ser configuradas. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo, e aps lanar as
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Cdigo Cdigo do lay-out. Preenchimento obrigatrio. Tipo de Arquivo Lay-out de Remessa de Envio ou de Retorno. Preenchimento obrigatrio. Banco Portador Banco do lay-out. Preenchimento obrigatrio. Mdulo Mdulo em que o lay-out ser visualizado / utilizado: Contas a Receber / Contas a Pagar / Caixas e Bancos. Preenchimento obrigatrio. Operao Bancria Tipo de Operao Bancria acordada entre a empresa e o banco. Cadastro previamente realizado na tela CR02FM. Preenchimento obrigatrio. Descrio do Lay-out Descrio do Lay-out. Sugerimos descries intuitivas. Preenchimento obrigatrio. Localizao do Arquivo Localizao fsica do arquivo na estao de trabalho ou na rede. Nome do Arquivo Nome do Arquivo. ltimo nmero de arquivo Nmero da ultima remessa enviada / retornada processada. Data da ltima gerao Data do ultimo envio / retorno processado. Tipo de Registro do lote Tipo de Registro do lote.
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Nr. posio do tipo de registro do arquivo Posio do tipo de registro do arquivo. Nr. posio do segmento detalhe Posio do segmento detalhe. Tipo de Registro do trailler do lote Tipo de registro trailler.
Tipo de Registro Indica se o registro header, detalhe ou trailler. Lote Lote. Condio Condio. Incio ... Fim Posio fsica do campo no registro. Descrio Descrio do campo. Sugerimos descries intuitivas. Tipo cInformara o tipo de contedo do campo: Texto livre (que deve ser informado a seguir, no campo Texto) / Informao (Mtodo tratado internamente) / Formula (formular criada pela empresa para formatao da informao). Texto Se o campo Tipo for Texto, um texto deve ser informado aqui. Frmula Cdigo da Frmula cadastrada, para formatao da informao.
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Informao Mtodo tratado internamente para levantamento de informaes. So as informaes previstas pelo sistema: Mtodo: NOME DA EMPRESA retornar o nome da empresa. Mscara Caso a informao necessite, segundo exigncia do banco, de alguma formatao, neste campo poder ser informada. A mais comum a formatao de campo do tipo Data, onde o banco pode, por exemplo, exigir que seja informada desta forma: YYYYMMDD. Da mesma forma, temos o cadastro do lay-out de retorno, que contempla os mesmos passos e campos do lay-out de envio.
FORMULA
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A opo de Frmula tem como tela a RE05FT1. Atravs desta tela que frmulas podero ser criadas, para utilizao nos lay-outs de comunicao bancria. Como exemplo de utilizao podemos citar o caso em que o banco exige que determinada informao seja formatada de uma forma que o sistema no fornea. Exemplo: o campo, para o banco, que informa que uma Pessoa Fsica ou Jurdica deve ser: A - pessoa fsica / B - pessoa jurdica. Neste caso devemos criar uma frmula que faa um DE-PARA entre a informao interna que diz que uma pessoa fsica ou jurdica, para os caracteres que o banco exige. O tratamento e formatao dessa informaes sero feitas por meio de comandos PL/SQL. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo, e aps lanar as
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Cdigo Cdigo da Frmula. Preenchimento obrigatrio. Descrio Descrio da Frmula. Sugerimos descries intuitivas. Preenchimento obrigatrio.
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rea Livre rea onde comandos PL/SQL devero ser lanados para o levantamento e formatao das informaes.
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MOVIMENTOS
TITULOS
MANUTENCAO
A opo de Manuteno de Titulos tem como tela a CR10FM. Atravs desta tela que ttulos podero ser criados, alterados e consultados. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo, e aps lanar as
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Empresa Empresa do titulo. Grupo de Cliente Grupo do cliente. Cliente Cliente Nr Titulo Nmero do documento do titulo. Tipo do Documento Tipo do Documento. Tipo do Titulo Tipo do Titulo. Situao Situacao do titulo. Valor Valor Desconto Valor de Desconto. Glosa AP Valor do Abatimento - Glosa AP. Glosa AA Valor do Abatimento - Glosa AA.
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Data de Emisso Data de emisso do titulo. Periodo Periodo. Vencimento Data de Vencimento. Excluso Data de excluso do titulo. Histrico Historico do titulo. Local Centro de Custo. Portador Portador (banco) do titulo. Operao Operao bancaria do titulo. Banco Banco. Agencia Agencia. Dep.Identificado Deposito identificado. Situao de Retorno Ultima situao de retorno. Nosso Numero Nosso numero gerado para o titulo. Histrico Historico do titulo. Compl.Histrico Complemento.
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Nosso Numero Nosso Numero gerado para o titulo. ltimo Envio Ultimo envio. ltimo Retorno Ultimo retorno. Protesto Protesto. Cartrio Cartrio onde o protesto foi registrado.
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Data ltimo Recebimento Data do Ultimo Recebimento. Valor Recebido Valor recebido. I.R. I.R. registrado no titulo. Valor de Multa Valor de Multa. Valor de Juros Valor de Juros. Valor de Desconto Valor de Desconto. Valor do Titulo Valor do titulo. Taxa Bancaria Valor da Taxa bancaria. Valor Abatimento Imposto Valor do abatimento por imposto. Saldo do Titulo Saldo restante do titulo.
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Taxa / Imposto Taxa / Imposto a lanar no titulo. Valor Valor do imposto. Botes de controle de incluso:
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Cancelado por Responsvel pelo cancelamento. Observaes Texto livre.
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Vl Faturado Valor da fatura que originou o titulo. Vendedor Vendedor responsvel pela fatura. I.R. Fat. I.R. registrada na fatura.
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Tipo do Texto Tipo de texto a ser lanado. Texto Texto livre.
Atravs do boto
pode-se abrir os textos conhecidos como Informaes dos Clientes:
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Cliente Cliente do titulo. Tipo de Texto Tipo de texto a ser lanado. Data Data do texto. Texto Texto livre.
ALTERACAO DE TITULOS
A opo de Alterao de Ttulos tem como tela a CR120FM.

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Atravs desta tela que as alteraes nos titulos podero ser realizados. Alteraes como desconto, abatimento, vencimento, etc. A alterao registrada em Lotes de Alterao e somente atravs da alterao destes que pode-se excluir ou alterar as informaes lanadas. Assim, pesquisar um titulo, ou um grupo, atravs dos campos abaixo e seleciona-los clicando duas vezes sobre cada um ou atravs do boto direito do mouse, marcando / desmarcando todos de uma s vez:
Empresa Empresa dos ttulos a pesquisar. Grupo de Cliente Um grupo de clientes especifico. Cliente Um cliente especifico. Vencimento Um vencimento especifico. Titulo Um titulo especifico.
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Remessa Uma remessa bancaria especifica. Tipo de Titulo Um tipo de titulo especifico. Toda alterao, permitida, reconhecida atravs da Ao informada.
Aes Disponveis ALTERACAO DE VALOR Esta ao permite que o valor original do titulo seja alterado.
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Valor Novo valor que o titulo ira assumir. Dt.Movto Data do lanamento. Descrio Texto livre justificando a ao. CONCESSO DE DESCONTO Esta ao permite que o um desconto seja concedido ao titulo.
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Desconto Valor do Desconto Dt.Movto Data do lanamento. Descrio Texto livre justificando a ao. CONCESSO DE ABATIMENTO
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Glosa AP Valor do Abatimento AP. Glosa AA Valor do Abatimento AA. N.F. Dev. Nmero da N.F. dev. Dt.Movto Data do lanamento. Descrio Texto livre justificando a ao. ABATIMENTO POR IMPOSTO Esta ao permite aplicar um abatimento, baseado em um imposto.
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Taxa/Imposto Taxa ou imposto de referencia. Dt.Movto Data do lanamento. Valor Valor do abatimento. Descrio Texto livre justificando a ao. CANCELAMENTO DE TTULO Esta ao permite cancelar o titulo.
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Motico Canc. Motivo do cancelamento do titulo. Dt.Movto Data do lanamento. Descrio Texto livre justificando a ao. ENVIO PARA O BANCO Esta ao permite marcar o titulo para ser reenviado na prxima remessa bancaria.
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Descrio Texto livre justificando a ao. PRORROGACAO DE VENCIMENTO Esta ao permite que a prorrogao do vencimento do titulo.
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Vencimento Data do novo vencimento. Dt.Movto Data do lanamento. Descrio Texto livre justificando a ao.
TRANSFERENCIA DE PORTADOR A opo de Transferncia de Portador no mais utilizada.
BAIXAS POR PERDAS
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A opo de Baixa por Perdas tem como tela a CR13FT. Atravs desta tela que a Baixa de Ttulos, por motivo de prejuzo, podero ser realizado. Para realizar a pesquisa do titulo a baixar, lanar os filtros desejados, como Empresa, titulo, e clicar no boto Pesquisar , na barra do mdulo.
Empresa Empresa do titulo. Preenchimento obrigatrio. Data da Baixa Data que deseja-se informar no titulo como Baixado por Perdas. Nr.do Ttulo Nmero do titulo para pesquisa.
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Aps localizar o titulo, as informaes deste sero exibidas. Clicar em seguida em Processar a Baixa para confirmar baixa.
TRANSFERENCIA BANCARIA
GERACAO DO ARQUIVO DE REMESSA
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A opo de Gerao do Arquivo de Remessa tem como tela a CR22FTe. Atravs desta tela que remessas bancrias so geradas, mediante contratos com os bancos. Para realizar a pesquisa do titulo a baixar, lanar os filtros desejados, como Empresa, titulo, e clicar no boto Pesquisar , na barra do mdulo.
Empresa Empresa dos ttulos. Conta Arquivo Conta qual a qual a empresa possui conta e contrato de Cobrana Registrada ou No Registrada. Emisso ... a ... Periodo para filtro por data de emisso.
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Vencimento Periodo para filtro por data de vencimento. Grupo Cliente Filtro por Grupo de Cliente. Perodo Compet Filtro por perodo de competncia. Histrico Filtro por Histrico. Mensagem Mensagem do arquivo. Lay-out Lay-out associado a conta corrente escohida. Baseado na configurao desse lay-out que os titulos sero agrupados conforme as regras e formatos que o banco exige e reconhece. Arquivo Nome do arquivo. Envio Data de envio. Quant Quantidade de ttulos. Valor Valor total dos ttulos. Grid de Ttulos Nesta grid so exibidos os ttulos filtrados que sero enviados. Atravs dos seguintes botes a remessa ser gerada, cancelada, confirmada ou impressa: Boto Gerar Boto Confirma Boto Cancela Boto Imp : gera o arquivo de remessa. : confirma os dados. : cancela a seleo realizada. : imprime a seleo dos ttulos.
ATUALIZACAO DE RETORNO
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A opo de Atualizao de Retorno tem como tela a CR22FTf. Atravs desta tela que remessas de retorno, arquivos enviados pelo banco, so processadas, atualizando os ttulos do sistema. Escolher o banco e o local onde o arquivo foi gravado.
Banco Banco com o qual a empresa possui contrato e comunicao eletrnica. Arquivo Localizao fsica do arquivo
Em seguida, clicar no boto Iniciar para realizar a leitura do arquivo, e listagem em tela destes. Obs: na aba Ttulos em Conta sero listados os ttulos encontrados no sistema.
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A partir de ento, os seguintes botes estaro disponveis para o processamento do contedo do arquivo, onde a atualizao nos ttulos se dar efetivamente. Boto Confirmar Boto Cancelar confirma o processamento, efetuando a atualizao nos ttulos. cancela processamento da remessa.
Boto Interromper durante o processamento do retorno, aps clicar em Confirmar, possvel interromper a qualquer momento. Boto Retornar se interrompido o processamento, possvel retomar o processamento, do ponto onde havia parado. Aps o processamento, os seguintes botes estaro disponveis, para impresso das informaes retornadas do banco, para anlise. Boto Outros Retornos Boto Todos Comandos Boto Baixas Boto Inconsistncias : impresso de outros retornos. : impresso de todos os comandos.
: impresso de comandos de baixa. : impresso de inconsistncias.
ATUALIZACAO DE DEBITO AUTOMATICO
A opo de Atualizao de Debito Automatico tem como tela a CR22FDA. Atravs desta tela que as atualizaes de arquivos de debito automtico so feitas.
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Escolher o banco, a conta corrente, o local onde o arquivo foi gravado e se o dbito automtico registrado ou sem registro (conforme o contrato acordado entre a empresa e o banco).
Banco Banco com o qual a empresa possui contrato e comunicao eletrnica. Conta Corrente Conta Corrente com o qual a empresa possui comunicao eletrnica para dbitos automticos. Arquivo Localizao fsica do arquivo. Dbito Automtico Registrado / Dbito Automtico sem Registrado Tipo de debito automtico.
Em seguida, clicar no boto Iniciar para realizar a leitura do arquivo, e listagem em tela destes. Obs: na aba Ttulos em Conta sero listados os ttulos encontrados no sistema. A partir de ento, os seguintes botes estaro disponveis para o processamento do contedo do arquivo, onde a atualizao nos ttulos se dar efetivamente. Boto Confirmar Boto Cancelar confirma o processamento, efetuando a atualizao nos ttulos. cancela processamento da remessa.
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Boto Interromper durante o processamento do retorno, aps clicar em Confirmar, possvel interromper a qualquer momento. Boto Retornar se interrompido o processamento, possvel retomar o processamento, do ponto onde havia parado.
Aps o processamento, o boto baixa.
permitira a impresso de um relatrio da
ATUALIZACAO DE DEPOSITO IDENTIFICADO
A opo de Atualizao de Depsito Identificado tem como tela a CR22FTf. Atravs desta tela que as atualizaes de arquivos de depsitos identificados so feitas. Escolher o banco e o local onde o arquivo foi gravado.
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Banco Banco com o qual a empresa possui contrato e comunicao eletrnica. Arquivo Localizao fsica do arquivo.
Em seguida, clicar no boto Iniciar para realizar a leitura do arquivo, e listagem em tela destes. Obs: na aba Ttulos em Conta sero listados os ttulos encontrados no sistema. A partir de ento, os seguintes botes estaro disponveis para o processamento do contedo do arquivo, onde a atualizao nos ttulos se dar efetivamente. Boto Confirmar Boto Cancelar confirma o processamento, efetuando a atualizao nos ttulos. cancela processamento da remessa.
Boto Interromper durante o processamento do retorno, aps clicar em Confirmar, possvel interromper a qualquer momento. Boto Retornar se interrompido o processamento, possvel retomar o processamento, do ponto onde havia parado. Aps o processamento, os seguintes botes estaro disponveis, para impresso das informaes retornadas do banco, para anlise.
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Boto Outros Retornos Boto Todos Comandos Boto Baixas Boto Inconsistncias
: impresso de outros retornos. : impresso de todos os comandos.
: impresso de comandos de baixa. : impresso de inconsistncias.
TRATAMENTO DE OCORRENCIAS DE RETORNO
A opo de Tratamento de Ocorrncias de Retorno tem como tela a CR46FM. Atravs desta tela aes podero ser tomadas quando a baixa do titulo no foi realizada da forma esperada.
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Ttulos pagos entre ... e ... Periodo para realizar a pesquisa. Ocorrncias a Analisar Filtro por ocorrncias. Empresa Empresa dos ttulos. Grupo de Clientes Grupo de Clientes. Observao Texto livre a gravar. Valor Total Recebido Exibio do valor recebido assumida na baixa. Juros Recebido Exibio dos juros que o titulo assumiu na baixa. Servio Oferecido Servio oferecido.
Grid de Ocorrncias Exibir os ttulos encontrados, mediante os filtros informados.
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Assim, aps a pesquisa lanando os filtros e clicando no boto Pesquisar aes e relatrios podem ser tomados e emitidos, atravs dos botes:
Boto Assume
: a empresa assume a diferena;
Boto Cobra Usurio
: o usurio (cliente) assumir a diferena;
Boto Cobra Banco
: o banco assumir a diferena;
Boto Ocorrncias
: Impresso das Ocorrncias;
Boto Acerto com Banco
: impresso dos acertos com o banco;
DESMEMBRAMENTO DE TITULOS
A opo de Desmembramento de Ttulos tem como tela a CR46FM. Atravs desta tela que ttulos podero ser desmembrados em outros. Comumente utilizado em renegociaes de pagamento. Para realizar a pesquisa do titulo a ser desmembrado, lanar os filtros desejados, como Empresa, Cliente, Ttulo, e clicar no boto Pesquisar , na barra do mdulo.
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Empresa Lancar a empresa do titulo. Preenchimento obrigatrio. Cliente Lanar o cdigo do cliente ou pesquisar pelo seu nome. Preenchimento obrigatrio. Nr. Docto Lanar o documento com sendo um dos itens de pesquisa. Dt. Emisso Lanar a data de emisso com sendo um dos itens de pesquisa. Tp. Docto Lanar o tipo do documento do ttulo com sendo um dos itens de pesquisa. Dt. Vencto Lanar a data de vencimento como sendo um dos itens de pesquisa. Aps feita a pesquisa, os dados gerais do titulo sero exibidos:
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Para realizar o lanamento do desmembramento clicar no boto Alterao , na barra do mdulo e lanar o nmero de ttulos a serem criados e o intervalo entre os seus vencimentos.
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Desmembrar e <n> ttulos Indica o nmero de ttulos que deseja-se gerar a partir do ttulo informado. Intervalo de <n> dias Indica o intervalo, em dias, entre os vencimentos dos ttulos gerados. Valor do Ttulo Valor do titulo original. Valor Agrupado Somatria dos valores dos ttulos. Como na grid possvel a alterao dos valores, dever ao final ser igual ao valor original.
Clicar em seguida no boto Desmembrar ttulos, segundo os parmetros informados:
o sistema ira gerar na grid ao lado os
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Grid de Titulos Na Grid de ttulos ser possvel somente a alterao dos campos Vencimento e Valor. Documento Documento do titulo desmembrado. Sua montagem ser automtica e seguira o seguinte padro: <nmero do documento original> + numero sequencial (identificando a parcela gerada). Vencimento O vencimento da primeira parcela gerada ser o resultado da somatria do vencimento do titulo original com o nmero de dias informados no Intervalo entre as parcelas. As parcelas seguites seguiro o mesmo critrio: vencimento da parcela anterior + nmero de dias informado. Valor O sistema far a diviso do valor do titulo original pelo nmero de parcelas informadas. O resultado ser valor de cada parcela. Aps fazer todos os ajustes desejados, de data ou de valor, clicar em seguida no boto Gravar . Desta forma, o sistema ira gerar as parcelas informadas e mudar a situao do titulo original para DESMEMBRADO, onde no ser passivel de alterao.
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AGRUPAMENTO DE TITULOS
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Empresa campo Cliente campo Nr. Ttulo campo Tipo do Ttulo campo Tipo do Docto campo Valor campo Vencimento campo Operao de Cobrana campo Desconto campo Glosa AP campo Juros campo Emisso campo
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Perodo campo Glosa AA campo Multa campo Histrico campo Local campo Portador campo Observ. campo
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DESAGRUPAMENTO DE TITULOS
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Empresa campo Cliente campo Nr. do Ttulo campo
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CARTAS
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O sub-menu CARTAS composto cadastros e processos que visam a Emisso de Cartas de Cobrana e de Abatimentos aos clientes. EDICAO DE MODELOS
A opo de Edio de Modelos tem como tela a CR72FT. Atravs desta tela que os formulrios utilizados na emisso de cartas podero ser criados. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo, e aps lanar as
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Nome do Arquivo Nome fsico do arquivo do formulrio. Processo Indica o Processo em que ser utilizado. Os possveis processos devero ser definidos pelo empresa. O mais comum o de Carta de Cobrana. Arquivo de Cabealho Caso queria-se incluir uma imagem como Cabealho da Carta, informar neste campo. Arquivo de rodap Caso queria-se incluir uma imagem como Rodape da Carta, informar neste campo. rea Livre rea onde o texto da carta dever ser digitado.
Para a incluso de informaes do sistema, como dados de cadastro do cliente e dos seus ttulos, o boto poder ser utilizado para que informaes j pr-definidas sejam lanadas na carta:
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Assim, ao clicar no boto escolha:
, uma seleo com informaes do sistema ser exibida para
comum uma mesma carta englobar diversos ttulos atrasados do mesmo cliente. Assim, para que o sistema, no momento da gerao saiba que os ttulos devero ser impressos em seguida, utilizar o seguinte mtodo: [R], como exibido na figura abaixo:
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CADASTRO DE CARTAS
A opo de Cadastro das Cartas tem como tela a CR90FM. Atravs desta tela que Cartas de Cobrana podero ser criadas. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo, e aps lanar as
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Carta Nmero Nmero da Carta de Cobrana. Preenchimento obrigatrio. Calcular atraso por Tipo de calculo de atraso. Tipo de Carta Tipo de Carta. Tipos pr-definidos no sistema: C Cobrana / O Abatimento / J Juros / etc. Nr Dias de Atraso Nmero de dias de atraso a ser considerado. Modelo Modelo de Formulrio. Cadastrado na tela CR72FT. Etiqueta Etiqueta utilizada, se for o caso. Layout do Arquivo Lay-out de gerao do arquivo, caso a emisso seja feita em arquivo texto. Utilizado em casos onde a impressora que realizar a impresso possua o recurso de faz-lo mediante a leitura de um arquivo texto. O cdigo da gerao deve ser lanado na opo de Configurao de Cartas e selecionado aqui, se desejado. Configurao de Gerao Configurao que a Carta encontra-se associada. Na configurao que consta os critrios de pesquisa e filtro dos ttulos do cliente. Tamanho Etiqueta Tamanho, em linhas, da etiqueta. Quantidade de Etiqueta por Folha Nmero de etiquetas por folha.
EMISSAO DE CARTAS DE COBRANCA
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A opo de Emisso de Cartas tem como tela a CR91FM. Atravs desta tela que Cartas de Cobrana so impressas para os clientes, mediante regras que fazem o levantamento dos ttulos em atraso. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo, e aps lanar as
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Gerao Nmero da gerao. Empresa cEmpresa dos ttulos a serem analisados. Configurao Cdigo da Configurao a utilizada, para o filtro dos ttulos. Data Inicial Pode-se, ou no, informar somente a data final. A data inicial existe para que o sistema possa ignorar titulos muitos antigos ou resultantes de converses, ou seja, informacoes sem validade. Data Final Esta data ser base para o calculo da data limite para levantamento dos titulos atrasados. Por exemplo: - se a Carta tiver como Tipo de Prazo igual DIAS (2 dias): - se data, final, informada for 12/12/2005; - a data calculada ser 10/12/2005; - se a Carta tiver como Tipo de Prazo igual PERIODO (2 meses): - se data, final, informada for 12/12/2005; - a data calculada ser 12/10/2005; Assim, o sistema verificara se existem titulos com data de vecimento menor ou igual a: - 10/12/2005, no caso de prazo por DIAS; - 12/10/2005, no caso de prazo por PERIODO; Grid de Lotes Lote Nmero do Lote. Cdigo Cdigo da Carta utilizada. Carta Descrio da Carta utilizada. Tipo Tipo da Carta. Grid de Ttulos Exibira os ttulos selecionados, com seus respectivos clientes. Para selecionar os ttulos desejados para serem includos na emisso das cartas, clicar com o boto direito do mouse, e um Menu Pop-Up ser exibido:
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Para seleo individual do titulo, clicar duas vezes com o boto esquerdo do mouse.
Boto Imprimir Etiqueta
Por meio deste boto que as etiquetas configuradas para a carta em questo sero impressas.
Boto Gerar Protocolo
Por meio deste boto que o protocolo das cartas emitidas, e seus ttulos, impresso.
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Boto Configurar Impressora
Por meio deste boto que a impressora pode ser definida e/ou configurada antes da impresso das cartas.
Boto Emitir Cartas
Por meio deste boto que as cartas so impressas, mediante confirmao da mensagem:
Boto Gerar Arquivo
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Por meio deste boto que o arquivo com as cartas a serem impressas gerado.
Boto Imprimir Lote
Por meio deste boto que o lote das carta listado.
EMISSAO DE ETIQUETAS A opo de Emisso de Etiquetas foi desabilitada.
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CARTAS ABATIMENTO / PRORROGACAO
A opo de Cartas Abatimento / Prorrogacao tem como tela a CR58FT. Atravs desta tela que Cartas de Abatimento e Prorrogao so emitidas. Para realizar a pesquisa, lanar os filtros desejados, como Ocorrncia, Data de Ocorrncia, , e clicar no boto Pesquisar , na barra do mdulo.
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Ocorrncia Ocorrncia que gerou Abatimento ou Prorrogao dos ttulos. Data Ocorrncia ... a ... Data que a ocorrncia foi gerada. Data Finalizao ... a ... Data de Finalizao. Trazer Encerradas Trazer Encerradas. Juros Escolha do Formulrio, arquivo .RTF, para Juros. Abatimento Escolha do Formulrio, arquivo .RTF, para Abatimento. Abatimento Devoluo Escolha do Formulrio, arquivo .RTF, para Abatimento Devoluo. Prorrogao Escolha do Formulrio, arquivo .RTF, para Prorrogao.
CONFIGURACAO DE GERACAO DE CARTAS
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A opo de Configurao de Gerao de Carta tem como tela a CR92FM. Atravs desta tela que os critrios de pesquisa, que sero utilizados pelas carta, podero ser criados. A configurao quem define quais clientes / ttulos esto em atrasado, mediante a informao do nmero de dias das cartas. Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar . , na barra do mdulo, e aps lanar as
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Configurao Nmero da configurao. Preenchimento obrigatrio. Descrio Descrio da Configurao. Sugerimos descries intuitivas. Preenchimento obrigatrio. Ordem gerao Ordem das informaes que sero geradas na carta. So elas: Contrato / Vencto Nr Carta Nr Docto Vencto. Emite 1 quando participa em todas as cartas Unifica em apenas uma carta do cliente. Indica, na tela de Emisso das Cartas, que, se o mesmo cliente enquadrar-se em mais de uma carta, os ttulos devem sair em uma nica carta; Emite ttulos gerados anteriormente Iindica se o titulo poder ser emitido novamente para a mesma Carta. Se no estiver marcado, o titulo no mais ser reemitido para as cartas em que j participou. Na aba Seleo que os critrios de seleo devero ser informados.
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Aps lanar todos os campos desejados, para a pesquisa na emisso, na aba configurao conster as selees realizadas:
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CONSULTAS
A Opo de Menu CONSULTAS possui uma consulta consolidada dos clientes, como dados cadastrais, ttulos, etc. CLIENTES SIMPLIFICADA
A opo de Consulta Simplificada tem como tela a CR200FC. Atravs desta tela ser possvel realizar uma consulta das principais informaes e movimentaes j realizadas pelo cliente. Para realizar a pesquisa, lanar os filtros desejados, como Empresa, Cliente, Situao, e clicar no boto Pesquisar , na barra do mdulo.
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Empresa Empresa dos ttulos do cliente a ser pesquisado. Preenchimento obrigatrio. Cliente Cdigo / Descrio do Cliente a ser pesquisado. Preenchimento obrigatrio. Situao Situao dos Ttulos a serem pesquisados: Todos / Aberto / Liquidadado / Cancelado / Substitudo. Preenchimento obrigatrio. Ttulo Ttulo especfico que deseja-se pesquisar Informar o Nmero do Documento do Ttulo. Ordem Ordem de exibio dos ttulos. Preenchimento obrigatrio. Nosso Nmero Nmero do campo NRNOSSONUMERO, que identifica o ttulo no banco, do ttulo especfico que deseja-se pesquisar. Aba Dados Cadastrais nesta aba sero exibidos os dados do cadastro do cliente.
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Classificao Classificao do cliente. Tipo de Bloqueio Bloqueio que possui atualmente. ltima Movimentao ltima movimentao realizada pelo cliente. Lim. Crdito Limite de crdito, lanado no cadastro do cliente. Total Crdito Total de crdito, lanado no cadastro do cliente. Total Dbito Total de dbito, lanado no cadastro do cliente. Prazo Mximo Prazo mximo liberado para o cliente Tipo Tipo do Endereo. Contato Pessoa para contato. Cargo Carga do contato. Telefone Telefone do contato. Fax Fax do contato. C.G.C. C.G.C. da empresa.
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Inscr. Estadual Inscricao Estadual da empresa Email Email da empresa. Endereo Logradouro. Bairro Bairro. Cidade Cidade. Estado Estado. CEP CEP do logradouro. Aba Ttulos nesta aba sero exibidos os ttulos do cliente, de acordo com o filtro de pesquisa de ttulos informado.
Aba Movimento nesta aba sero exibidos os movimentos do ttulo atualmente posicionado na aba anterior (Ttulos). Movimentos de Incluso, de Desconto, Baixa, etc.
103
Aba Cartas nesta aba sero exibidas todas as Cartas que Cobrana, juntamente com os seus respectivos ttulos, que o Cliente j recebeu.
104
Aba Depsito Identificado nesta aba sero exibidos os Depsitos Identificados j realizados pelo cliente.
105
Boto Relatrio de Ttulos Atrasados . Atravs deste boto possvel gerar um relatrio com os ttulos atrasados do cliente. Possui um recurso onde o usurio pode simular um lanamento de juros e multa, para visualizao dos novos valores, se fosse aplicados na realidade, para uma negociao futura, se for o caso.
106
Cliente Cliente atualmente consultado. Realizar Negociao Indica se sero informados os percentuais de juros e multa, para simulao de renegociao. Percentual de Multa Percentual de multa, para simulao de renegociao. Percentual de Juros Percentual de juros, para simulao de renegociao. Ordem do Relatrio Orderm do Relatrio. Descons. Perodo Vencto Indica se o processo ira desconsiderar os ttulos que pertenam ao perodo de vencimento informado. Pagamento em ... Indica a data do suposto pagamento.
Clicando no boto Imprimir
, o relatrio ser gerado.
Boto Informaes Referentes ao Cliente textos j lanados para o cliente em questo.

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. Atravs deste boto possvel visualizar os
Cliente Cliente atualmente consultado. Tipo de Texto Tipo de texto. Data Data de digitao do texto. Texto Texto livre lanado.
Boto Informaes Referentes ao Ttulo j lanados para o titulo em questo.
. Atravs deste boto possvel visualizar os textos
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Cliente Cliente atualmente consultado. Nr. do Ttulo Titulo atualmente posicionado. Tipo do Texto Tipo de texto. Texto Texto livre.
Boto Depsito Identificado . Atravs deste boto possvel visualizar todos os depsitos identificados, para o titulo atualmente posicionado, j realizados pelo cliente.
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Cliente Cliente atualmente consultado. Ttulo Titulo atualmente posicionado. Banco Banco do deposito. Previso de Pagto Previsao de Pagamento. Multa Multa. Juros Juros. Saldo do Ttulo Saldo do Titulo. Valor a Pagar Valor a pagar. Identificador Nmero identificador do deposito.
Boto Extrato do Cliente . Atravs deste boto possvel gerar um relatorios dos ttulos j emitidos para o cliente em questo.
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Data de Emisso de ... a ... Informar o perodo baseado na emisso dos titulos.
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RELATORIOS
A Opo de Menu RELATORIOS possui todos os relatrios necessrios para o CONTROLLER da empresa utilizar.
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GERENCIAIS
A Opo de Menu GERENCIAIS composta por consultas para fins de anlise e estatsticas das movimentaes dos ttulos e dos clientes. SITUACAO DE TITULOS
A opo de Situao de Ttulos tem como tela a CR05CR. Atravs desta tela que uma anlise baseada em comandos bancrios (de retorno) poder ser feita. Para realizar a pesquisa, lanar os filtros desejados, como Empresa, Tipos de Ttulos, Comandos, e clicar no boto Imprimir .
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Empresa Empresa dos ttulos a analisar. Preenchimento obrigatrio. Todos os tipos de ttulos Tipo de Titulo (informao interna do sistema NORMAL / PROTESTO / FATURA DEVOLVIDA / etc). Preenchimento obrigatrio. Todos os comandos Comando Bancrio de retorno das remessas bancrias. Todos os portadores Portador do ttulo. Vencimento de ... a ... Perodo baseado no Vencimento do Ttulo.
CLIENTES POR MOTIVO DE BLOQUEIO
A opo de Clientes por Motivo de Bloqueio tem como tela a CR05CR2. Atravs desta tela que ser possvel a visualizao dos clientes bloqueados.
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Para realizar a pesquisa, lanar os filtros desejados, como Tipo de Bloqueio, e clicar no boto Imprimir .
Todos tipos de bloqueio Tipos de Bloqueio de Clientes. Pode-se selecionar um em especifico. Ordem Ordem da exibio dos resultados (clientes): por Ordem Alfabtica ou por Cdigo.
TITULOS RECEBIDOS COM ABATIMENTOS
A opo de Ttulos Recebidos com Abatimento tem como tela a CR05CR4. Atravs desta tela que a anlise dos ttulos que foram baixados com algum abatimento poder ser realizada.
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Para realizar a pesquisa, lanar os filtros desejados, como Empresa, Portador, e clicar no boto Imprimir .
Empresa Empresa dos ttulos a analisar. Preenchimento obrigatrio. Todos os portadores Portador do ttulo. Recebidos de ... a ... Perodo de Recebimento.
ESTATISTICAS
O sub-menu ESTATSTICAS composto por consultas processadas. JUROS/ABATIMENTOS RECEBIDOS
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A opo de Juros/Abatimentos Recebidos tem como tela a CR05FC5. Atravs desta tela que uma anlise sobre Juros e Abatimentos recebidos poder ser feita. Para realizar a pesquisa, lanar os filtros desejados, como Empresa, Perodo, e clicar no boto Imprimir .
Empresa Empresa dos ttulos a analisar. Preenchimento obrigatrio. Ttulo de Juros Se marcado, pesquisar somente os ttulos de juros. Recebidos de ... a ... Perodo de Recebimento.
TITULOS RECEBIDOS
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A opo de Ttulos Recebidos tem como tela a CR05CR3. Atravs desta tela que uma anlise sobre os Ttulos Recebidos poder ser feita. Para realizar a pesquisa, lanar os filtros desejados, como Empresa, Perodo, e clicar no boto Imprimir .
Empresa Empresa dos ttulos a analisar. Preenchimento obrigatrio. Recebidos de ... a ... Perodo de Recebimento.
TITULOS RECEBIDOS EM ATRASO
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A opo de Ttulos Recebidos em Atraso tem como tela a CR05FC7. Atravs desta tela que uma anlise sobre os Ttulos Recebidos em Atraso poder ser feita. Para realizar a pesquisa, lanar os filtros desejados, como Empresa, Data de Incio, e clicar no boto Imprimir .
Empresa Empresa dos ttulos a analisar. Preenchimento obrigatrio. Data de Incio Data de Inicio. Data de Referncia Data de Referencia.
SITUACAO DE TITULOS
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A opo de Situao de Ttulos tem como tela a CR05FC8. Atravs desta tela que uma anlise sobre a Situao de Ttulos poder ser feita. Para realizar a pesquisa, lanar os filtros desejados, como Empresa, Data de Vencimento, e clicar no boto Imprimir .
Empresa Empresa dos ttulos a analisar. Preenchimento obrigatrio. Grid de Consulta Comandos Bancrios tratados em Retornos de Remessas Bancrias. Vencimento de ... a .... Perodo, baseado no Vencimento do Titulo. Preenchimento obrigatrio.
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ESTATISTICAS GERAIS DE TITULOS
A opo de Estatsticas Gerais de Ttulos tem como tela a CR05FC9. Atravs desta tela que uma anlise Geral dos Titulos poder ser feita. Para realizar a pesquisa, lanar os filtros desejados, como Empresa, Tipo de Titulo, e clicar no boto Imprimir .
Empresa Empresa dos ttulos a analisar. Preenchimento obrigatrio. Todos os Tipos de Ttulos Tipo de Titulo (informao interna do sistema NORMAL / PROTESTO / FATURA DEVOLVIDA / etc). Preenchimento obrigatrio. Situao do Ttulo Situao do Ttulo. Preenchimento obrigatrio. De ... a ... Ano inicial e final para a anlise. Preenchimento obrigatrio.
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PROCESSOS
A Opo de Menu PROCESSOS composta por Bloqueios de Clientes e Comisso de Vendas. Esses processos no so rodados em run-time, ou seja, no so rodados no momento em que os fatos ocorrem, mas sim manualmente, no momento em que a empresa decidir (diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, etc). BLOQUEIO DE CLIENTES
A opo de Processo de Bloqueio de Clientes tem como tela a CR19FT. Este processo ir bloquear todos os clientes, gravando o cdigo do bloqueio em seus cadastros, que sero listados pelos critrios de pesquisa dos bloqueios, onde: - Critrios de Pesquisa do Bloqueio: seleo realizada pelo comando PL/SQL definido no cadastro do Tipo de Bloqueio (tela CR18FT); - Cdigo do Bloqueio: cdigo do Tipo de Bloqueio (tela CR18FT);
124
Empresa Informar a empresa dos ttulos dos clientes a serem processados. Preenchimento obrigatrio. Tipo de Bloqueio Informar o tipo de bloqueio a ser utilizado no processo. Os tipos que estaro disponveis foram definidos na tela de Cadastro de Bloqueio de Clientes, tela de nome CR18FT. Preenchimento obrigatrio.
Clicar no boto Processar
COMISSAO DE VENDAS
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Calcular Comisso de Vendas dosTtulos Recebidos entre ... a ... campo Recalcular Comisso de Vendas dos Ttulos paga em campo Cancelar Clculo da Comisso de Vendas dos Ttulos paga em ... campo Dt.Pagamento Comisses c???? Total de Ttulos Calculados Nmero de ttulos calculados. Vl.Total das Comisses Valor total calculado.
126
OUTRAS OPCOES
A Opo de Menu OUTRAS OPES um item diferenciado. Nele ser possvel informar qualquer mdulo do sistema ou qualquer outro aplicativo que existe na estao de trabalho. Essa opo existe em todos os mdulos do sistema. Neste exemplo acima o mdulo Integrao Contbil foi configurado para ser exibido especificamente no menu do Contas a Receber. No existe interface grfica para fazer a incluso dos aplicativos. A incluso ter que ser realizada diretamente no banco de dados, na tabela MENU_INFORMENGE.
127
AJUDA
A Opo de Menu AJUDA tem como nica opo a tela Sobre. SOBRE
Atravs da opo Sobre que as informaes da verso do modulo so exibidas:
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Manual de Operação - Sistema Informenge - Módulo de Contas A Receber

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CO NT A S A RE CE B E R

Verso: 1.01 Maio/2006 Verso: CR 3.601.001

Guia de Treinamento Gesto Financeira Mdulo: Contas a Receber

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FATURAMENTO CUSTO OPERACIONAL

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Mdulo de PRODUO MDICA

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Mdulo de PAGAMENTO A PRESTADORES

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Para pessoa fsica, teremos os seguintes campos:

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Observaes Campo livre para qualquer informao pertinente.

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Para realizar a incluso, clicar no boto Incluir informaes clicar em Gravar .

, na barra do mdulo, e aps lanar as

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, na lateral da aba, e aps lanar

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Cdigo Cdigo do Grupo Econmico. Descrio Descrio do Grupo Econmico.

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Situao Cdigo e Descrio da situao. Preenchimento obrigatrio.

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MOTIVO DE CANCELAMENTO DE TITULOS

Cdigo Cdigo do Motivo. Motivo Descrio do Motivo. Sugerimos descries intuitivas.

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Aba Instrues Motivos de Ocorrncias

INFORMACOES PARA TRANSMISSAO POR BANCO

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Instruo Banco Instruo Bancria do banco.

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Instruo Instruo Bancria tratada internamente. Aba Motivos das Ocorrencias

LAY-OUT PARA TRANSMISSAO ELETRONICA

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