icms s/ vendas pis s/ vendas cofins s/ vendas RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA CUSTOS OPERACIONAIS custo de mercadoria vendida LUCRO BRUTO DESPESAS OPERACIONAIS despesas com vendas despesas financeiras (-) receitas financeiras despesas gerais e administrativas outras despesas operacionais OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS LUCRO OPERACIONAL RECEITAS NO-OPERACIONAIS DESPESAS NO-OPERACIONAIS RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR PROVISAO DA CONTRIBUICAO SOCIAL PROVISAO DO IR RESULTADO DO EXERCICIO APS IR PARTICIPACOES debentures empregados adminitradores partes beneficiarias fundos de assistencia previdenciaria dos empregados LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO POR ACAO DO CAPITAL
300,000.00 300,000.00 26,000.00 8,000.00 18,000.00 274,000.00 70,000.00 70,000.00 204,000.00 97,000.00 35,000.00 7,000.00 6,000.00 39,000.00 22,000.00 107,000.00
ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE caixa banco aplicacoes de liquidez imediata CONTAS A RECEBER duplicatas a receber (-) duplicatas descontadas (-) pcld promissorias a receber adiantamento a empregados cheques em cobranca bancos contas especiais dividendos a receber IMPOSTOS A RECUPERAR icms a recuperar ipi a recuperar irrf a recuperar outros impostos a recuperar INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A CURTO PRAZO acoes de outras empresas aplicacoes financeiras fundos de investimentos (incentivos fiscais) ESTOQUES estoque de mercadorias estoque de material de embalagem estoque de material de expediente (-)provisao para perdas de estoque IMOBILIZADOS bens materiais tangiveis bibliotecas computadores imoveis instalacoes moveis e utensilios veiculos (-) depreciacao acumulada bens imateriais (intagiveis) benfeitorias em bens de terceiros direito de uso mascas e patentes (amortizacao acumulada) 45,900.00 2,870.00 950.00 1,920.00
22,300.00 22,300.00
6,550.00 6,550.00
14,180.00
15,500.00 1,320.00
PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGACOES A FORNECDEDORES fornecedores duplicatas a pagar OBRIGACOES FINANCEIRAS banco conta caucao banco conta emprestimos financiamentos a pagar promissorias a pagar OBRIGACOES FISCAIS confins a recolher icms a recolher ipi a recolher irrf a recolher iss a recolher pis a recolher cofins a recolher OBRIGACOES TRABALHISTAS inss a recolher 13 salario a pagar frias a pagar fgts a recolher salarios a pagar OUTRAS OBRIGACOES sindicatos de classe a recolher impostos e taxas a recolher 45,900.00 11,770.00 9,400.00 2,370.00 12,000.00 12,000.00
850.00 850.00
3,600.00
3,600.00 -
PROVISOES provisao para contribuicao social provisao para 13 salario provisao para encargos sociais provisao para frias provisao para irrf PATRIMONIO LIQUIDO capital social (-) capital a realizar lucros acumulados (-) prejuizos acumulados
17,680.00 17,680.00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA vendas de mercadorias a vista vendas de mercadorias a prazo DEDUCOES E ABATIMENTOS vendas anuladas descontos incondicionais icms s/ vendas pis s/ vendas cofins s/ vendas RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA CUSTOS OPERACIONAIS custo de mercadoria vendida LUCRO BRUTO DESPESAS OPERACIONAIS despesas com vendas despesas financeiras (-) receitas financeiras despesas gerais e administrativas outras despesas operacionais despesas de juros despesas com salarios despesas de seguros despesas com comissoes de vendedores OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS LUCRO OPERACIONAL RECEITAS NO-OPERACIONAIS DESPESAS NO-OPERACIONAIS RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR PROVISAO DA CONTRIBUICAO SOCIAL PROVISAO DO IR RESULTADO DO EXERCICIO APS IR PARTICIPACOES debentures empregados adminitradores partes beneficiarias fundos de assistencia previdenciaria dos empregados LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO POR ACAO DO CAPITAL
300,000.00 300,000.00 26,000.00 8,000.00 18,000.00 274,000.00 70,000.00 70,000.00 204,000.00 110,700.00 35,000.00 7,000.00 6,000.00 39,000.00 22,000.00 1,700.00 -
93,300.00
ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE caixa banco aplicacoes de liquidez imediata CONTAS A RECEBER duplicatas a receber (-) duplicatas descontadas (-) pcld promissorias a receber adiantamento a empregados cheques em cobranca bancos contas especiais dividendos a receber
40,000.00
86,500.00
IMPOSTOS A RECUPERAR icms a recuperar ipi a recuperar irrf a recuperar outros impostos a recuperar INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A CURTO PRAZO acoes de outras empresas aplicacoes financeiras fundos de investimentos (incentivos fiscais) ESTOQUES estoque de mercadorias estoque de material de embalagem estoque de material de expediente (-)provisao para perdas de estoque IMOBILIZADOS bens materiais tangiveis bibliotecas computadores imoveis instalacoes moveis e utensilios veiculos (-) depreciacao acumulada bens imateriais (intagiveis) benfeitorias em bens de terceiros direito de uso mascas e patentes (amortizacao acumulada)
7,372.50
90,000.00
75,000.00
284,127.50
PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGACOES A FORNECDEDORES fornecedores duplicatas a pagar OBRIGACOES FINANCEIRAS banco conta caucao banco conta emprestimos financiamentos a pagar promissorias a pagar OBRIGACOES FISCAIS confins a recolher icms a recolher ipi a recolher irrf a recolher iss a recolher pis a recolher cofins a recolher OBRIGACOES TRABALHISTAS inss a recolher 13 salario a pagar frias a pagar fgts a recolher salarios a pagar OUTRAS OBRIGACOES sindicatos de classe a recolher impostos e taxas a recolher
65,000.00
PROVISOES provisao para contribuicao social provisao para 13 salario provisao para encargos sociais provisao para frias provisao para irrf PATRIMONIO LIQUIDO capital social (-) capital a realizar reservas de lucro lucros acumulados (-) prejuizos acumulados
320,872.50