Agilidade Eficincia Segurana

Cobrana Escritural Troca de Informaes Eletrnicas Padro CNAB

SUMRIO
1 - APRESENTAO...............................................................................................................................................................3 2 - MEIOS DE COMUNICAO............................................................................................................................................4 3 - DADOS TCNICOS............................................................................................................................................................5 4 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA..................................................................................................................................6 5 - BENEFCIOS.......................................................................................................................................................................7 6 - ARQUIVO REMESSA.........................................................................................................................................................8 7 - ARQUIVO RETORNO......................................................................................................................................................15 8 - RELATRIOS DO SISTEMA..........................................................................................................................................22 9 - TESTES..............................................................................................................................................................................22 10 - CONSIDERAES FINAIS...........................................................................................................................................22

1 - APRESENTAO O Mercantil do Brasil, com intuito de fornecer maior agilidade, eficincia e segurana nos servios prestados, oferece a seus clientes preferenciais a modalidade de Cobrana Escritural, realizada atravs da troca de informaes por meios magnticos. O presente Manual tem por finalidade orientar quanto ao funcionamento do Sistema de Cobrana, atravs de troca de informaes por meios magnticos, na forma padronizada pelo Centro Nacional de Automao Bancria - CNAB.

2 - MEIOS DE COMUNICAO A Cobrana Escritural realizada atravs da transferncia de arquivos magnticos entre cliente e Banco, sendo os meios de comunicao variados, podendo o cliente escolher a opo que melhor se adapte suas necessidades: Homebanking MB, Disquete (3.1/2 polegadas), IC400 Interchange ou STM400. O cliente efetua a gravao dos dados referentes movimentao na carteira disponibilizando o arquivo atravs de um dos meios de comunicao para o Mercantil do Brasil. O convnio com os meios IC400 Interchange e STM400 deve ser avaliado de forma mais detalhada devendo ser encaminhada proposta com as dados tcnicos e requisitos, para anlise de viabilidade pelo Mercantil do Brasil, uma vez que existe custos para o Banco junto a esses Correios Eletrnicos. Aps o processamento do arquivo remessa pelo Mercantil do Brasil, ser disponibilizado para o cliente o arquivo retorno contendo o resultado do processamento.

3 - DADOS TCNICOS Para troca de informaes por meios magnticos necessrio que o cliente fornea ao Banco um arquivo magntico com as seguintes caractersticas: LAY OUT Padro CNAB SISTEMA DE CODIFICAO EBCDIC Padro IBM ASCII para micro FORMATO DOS CAMPOS Zonado CAMPOS NUMRICOS Alinhados direita, com zeros esquerda (os campos numricos no utilizados devero ser preenchidos com zeros). CAMPOS ALFANUMRICOS Alinhados esquerda com brancos direita (os campos alfanumricos no utilizados devero ser preenchidos com brancos). 3.1- CONTROLE DE ARQUIVOS O cliente que optar pelo meio de comunicao atravs da troca de disquete, deve efetuar a gravao dos dados referentes movimentao na carteira em disquete 3,5 (polegadas), contendo os seguintes dados: Nome do remetente/empresa Nome do destinatrio Descrio do contedo

Entregar o disquete contendo o arquivo remessa na agncia do Banco na qual a empresa correntista.

4 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 4.1 - FUNCIONAMENTO A Empresa Convenente entrega ao Mercantil do Brasil um arquivo magntico de sua propriedade, contendo informaes dos ttulos para registro no Sistema de Cobrana, cabendo ao Banco, efetuar o registro e executar a cobrana. A partir do envio do segundo arquivo, a Empresa Convenente poder comandar baixas, alterar vencimentos, solicitar protesto de ttulos, etc. O arquivo magntico do cliente, denomina-se Arquivo Remessa, substituindo os borders e os ttulos fsicos. O arquivo Remessa ser utilizado para entrada de dados no Sistema de Cobrana do Banco, sendo usado somente para leitura das informaes. O arquivo magntico de propriedade do Banco denomina-se Arquivo Retorno e ser gerado sempre que houver movimentao confirmando as entradas, liquidaes, baixas e instrues comandadas no movimento anterior. Caso seja do interesse do cliente o Banco fornecer o programa de digitao para entrada e/ou alteraes de ttulos. HORRIO PARA REMESSA DO MOVIMENTO Entrega de Disquete (Nas Ag. ou Ger. de Cobrana) ............ At s 16:00 horas Transmisso de Dados para IBM ........................................... At s 17:00 horas PROCEDIMENTOS DE EXCESSO No caso de problemas tcnicos nos equipamentos, o servio poder ser feito atravs da agncia ou atravs da Gerncia de Cobrana, situada rua Rio de Janeiro, 654 / 8 andar no horrio estabelecido. Aps este horrio os arquivos sero processados no primeiro dia til subsequente.

5 - BENEFCIOS

Eliminar o trmite de documentos fsicos (border, duplicatas, etc.) Informar ao cliente, atravs do Relatrio de Movimentao na Carteira de Cobrana Escritural, sobre os ttulos registrados, baixados e liquidados. Garantir a eficincia da cobrana em qualquer parte do Brasil. Agilizar a cobrana, sendo a transmisso do movimento feita atravs do computador do cliente para computador IBM do Banco. Emitir os bloquetos na prpria empresa.

6 - ARQUIVO REMESSA O arquivo remessa constitudo dos dados para entrada e movimentao na carteira de cobrana do cliente, podendo ser atravs de disquete, transmisso de dados micro x micro, etc., conforme especificaes abaixo. 6.1 - COMPOSIO DO ARQUIVO O arquivo CNAB - Cobrana composto por trs tipos de registro, conforme abaixo: REGISTRO TIPO 0 (ZERO) - REGISTRO E HEADER Dever ser o primeiro registro do volume Conter informaes da Empresa e do Banco cobrador nmero seqencial dever ser igual a 00001

REGISTRO TIPO 1 (HUM) - REGISTRO TRANSAO Registro com dados do ttulo

REGISTRO TIPO 9 (NOVE) - REGISTRO TRAILER Identifica o trmino do arquivo Dever ser o ltimo registro do volume

6.1.1 - REGISTRO HEADER - REMESSA

REGISTRO HEADER - REMESSA

TAM. 400 BYTES POSIO DE AT 001 001 002 003 010 002 009 011 DIGITOS INT DEC 001 001 007 002

FORM. CAMPOS ZONADOS CONTEDO Igual a O (Zero) Igual a 1 - Remessa Igual a REMESSA Igual a 01-Cobrana Simples 02-Vinculada 03-Caucionada 06-Sem Registro 08-Seguros Igual a COBRANCA Brancos Numrico Numrico Brancos Alfanumrico Igual a 389

CAMPO Cdigo do Registro Cdigo de Remessa Literal Remessa Cdigo do Servio

SIGNIFICADO Identificao do Registro "Header" Identificao do Arquivo Remessa Identificao por extenso de Remessa Identificao do tipo de servio

Literal Servio

Identificao por extenso do Servio Filler Filler Agncia Origem Agncia Origem Cliente Nmero do CGC/CPF do cedente Filler Filler Nome da Nome por extenso da Empresa Empresa Cdigo do Banco Identificao do Banco encarregado pelo servio Nome do Banco Nome do Banco Data da Gravao Data da gravao do arquivo Filler Filler Densidade Densidade de Gravao BPI Gravao BPI Gravao Nmero Nmero seqencial do seqencial do Arquivo Arquivo Seqncia Nmero sequncial do registro no arquivo

012 020 027 031 046 047 077

019 026 030 045 046 076 079

008 007 004 015 001 030 003

080 095 101 382 387 390

094 100 381 386 389 394

015 006 281 0005 003 005

BANCANTIL Numrico DDMMAA Brancos Numrico (= 01600) Brancos Numrico

395

400

006

Numrico igual a 000001

6.1.2 - REGISTRO TRANSAO REMESSA

REGISTRO TRANSAO - REMESSA

TAM. 400 BYTES POSIO DE AT 001 001 002 003 DIGITOS INT DEC 001 002

FORM. CAMPOS ZONADOS CONTEDO Igual a 1 (Um) Igual a 01 CPF 02 - CGC Numrico Numrico Nmero sete ltimas posies Numrico Alfanumrico livre utilizao pela Empresa Numrico Numrico Preencher todos os campos com 9 se faixa igual a 01 Numrico Preencher o campo com 9 se faixa igual a 01 Brancos Numrico Numrico Igual a: 1=Cobrana Simples 2=Cob. Vinculada 3=Cob. Caucionada 6=Cob. Sem Registro 8=Cob. Seguros Nmero conforme nota 01 Alfanumrico Numrico N formato........ DDMMAA C/ Apresentao.. 888888 A vista ................ 999999 Numrico Em caso de moeda varivel utilizar 9 inteiros e 4 decimais. Igual a 389 Igual a Zeros

CAMPO Cdigo do Registro Cdigo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio Agncia Origem Nmero da Conta Nmero do Contrato Uso da Empresa Agncia Origem Nosso Nmero

SIGNIFICADO Identificao do Registro Transao Identificao do tipo de inscrio do cedente Nmero de inscrio do cedente (CGC/CPF) Agncia Origem da conta corrente Nmero da Conta Corrente Nmero do Contrato fornecido pela agncia Identificao do Ttulo dado pelo cliente Agncia Origem Nosso Nmero

004 018 022 029 038 063 067

017 021 028 037 062 066 076

014 004 007 009 025 004 010

Dgito Verificado

Dgito do Nosso Nmero

077

077

001

Filler CGC/CPF do cedente Qtd. de Moeda Cdigo da Operao

Filler CGC/CPF Quantidade de Moeda Identificao da Carteira do Banco

078 083 098 108

082 097 107 108

005 015 010 001

Cdigo o Movimento Seu Nmero Vencimento

Identificao da Ocorrncia N do ttulo atribudo pelo Cliente Data do vencimento do Ttulo

109 111 121

110 120 126 010 006

002

Valor do Ttulo

Valor nominal do ttulo

127

139

011

002

Banco Cobrador Agncia Cobrana

Encarregado da Cobrana Encarregada da Cobrana

140 143

142 147

003 005

10

REGISTRO TRANSAO - REMESSA

TAM. 400 BYTES POSIO DE AT 148 149 150 151 157 159 161 150 156 158 160 173 DIGITOS INT DEC 002 001 006 002 002 011

FORM. CAMPOS ZONADOS CONTEDO Numrico Vide nota 02 S = Aceite N = No Aceite Numrico No formato DDMMAA Numrico Vide nota 03 Numrico Vide nota 03 Numrico Em caso de varivel utilizar 9 inteiros e 4 decimais Numrico no formato DDMMAA Numrico Em caso de varivel utilizar 9 inteiros e 4 decimais. Numrico Em caso de moeda varivel utilizar 9 inteiros e 4 decimais Numrico em caso de moeda varivel utilizar 9 inteiros e 4 decimais Igual a 01 CPF 02 CGC Numrico

CAMPO Cdigo de Espcie Aceite Data de Emisso Instruo 1 Instruo 2 Juros de Mora

SIGNIFICADO Identifica a espcie Determinao de Aceite Data de emisso do Ttulo Instruo de Cobrana Instruo de Cobrana Valor dirio a ser cobrado pela permanncia em atraso. Data limite para concesso do desconto Valor do desconto a ser concedido Valor do IOF a ser recolhido no caso de seguros Valor do abatimento a ser concedido ou cancelado Tipo de inscrio do sacado CGC/CPF do sacado

002

Desconto at Valor Desconto

174 180

179 192

006 011 002

Valor IOF

193

205

011

002

Valor do Abatimento Cdigo da Inscrio do Sacado Nmero da Inscrio do CGC/CPF Nome do Sacado Endereo do Sacado Bairro do Sacado CEP Prefixo

206

218

011

002

219

220

002

221

234

014

CEP Sufixo

Cidade Estado Sacador/Avalista Filler Cdigo da Moeda Seqncia

Nome do sacado Logradouro, nmero e complemento Bairro do sacado Cdigo de endereamento postal do sacado Cdigo de endereamento postal do sacado Cidade do sacado Estado do sacado Nome sacador/avalista Filler Padro da moeda utilizada na transao Nmero seqencial no arquivo do registro

235 275 315 327

274 314 326 331

040 040 012 005

Alfanumrico Alfanumrico Alfanumrico Numrico Preencher com CEP da praa de pagamento

332

334

003

335 350 352 382 394 395

349 351 381 393 394 400

015 002 030 012 001 006

Alfanumrico Sigla do estado ou territrio Alfanumrico Brancos Numrico vide nota 04 Numrico

11

6.1.3 - REGISTRO TRAILER REMESSA

REGISTRO TRAILER - REMESSA

TAM. 400 BYTES POSIO DE AT 001 001 002 395 394 400 DIGITOS INT DEC 001 393 006

FORM. CAMPOS ZONADOS CONTEDO Igual a 9 (nove) Brancos Numrico

CAMPO Cdigo do Registro Brancos Seqncia

SIGNIFICADO Identificao do Registro Trailer Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo

12

6.1.4 - NOTAS

NOTA 01 CDIGO DE OCORRNCIA REMESSA CONTEDO SIGNIFICADO 01 02 04 05 06 * 07 08 09 10 12 18 33 Remessa Entrada Normal Baixa Pedido do cliente Alterao Concesso de Abatimento Alterao Cancelamento Alterao Prorrogao de Vencimento Remessa - Ttulos Vencidos Alterao Alterao de seu Nmero Protestar sem mais consultas Sustar Protesto Conceder desconto de R$ Sustar protesto e devolver Entregar franco de pagamento

Obs: * Cdigo de ocorrncia vlido somente para contratos da carteira 01

NOTA 02 ESPCIE DE DOCUMENTO CONTEDO SIGNIFICADO 01 02 03 05 06 07 Duplicata Mercantil Nota Promissria Recibo Nota de Seguro Duplicata de Prestao de Servios Outros Documentos

13

NOTA 03 INSTRUES DE PROTESTO CONTEDO SIGNIFICADO 11 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 52 53 54 55 (*) Dispensar juros de mora Protestar em 03 dias Protestar em 05 dias Protestar em 10 dias teis Protestar em 15 dias Devolver aps 05 dias de vencido Devolver aps 15 dias de vencido Devolver aps 30 dias de vencido No dispensar juros de mora No protestar Devolver aps 06 dias de vencido Devolver aps 07 dias de vencido Devolver aps 08 dias de vencido Devolver aps 09 dias de vencido Devolver aps 10 dias de vencido No receber aps vencido Protestar com 01 dia de vencido Protestar com 07 dias de vencido Protestar com 30 dias de vencido Somente com cdigo de movimento igual a 01.

NOTA 04 PADRO MONETRIO CONTEDO SIGNIFICADO 1 2 3 4 5 6 Real Dlar comercial venda TRDA_DU IDTR UFIR URV

14

7 - ARQUIVO RETORNO O arquivo retorno gerado pelo Banco, sendo utilizado para confirmar a movimentao na carteira do cliente, conforme especificao abaixo:. 7.1 - COMPOSIO DO ARQUIVO RETORNO O arquivo CNAB - Cobrana composto por trs tipos de registro, conforme abaixo: REGISTRO TIPO 0 (ZERO) - REGISTRO HEADER Dever ser o primeiro registro do volume Conter informaes da Empresa e do Banco cobrador nmero seqencial dever ser igual a 00001

REGISTRO TIPO 1 (HUM) - REGISTRO TRANSAO Registro com dados do ttulo

REGISTRO TIPO 9 (NOVE) - REGISTRO TRAILER Identifica o trmino do arquivo Dever ser o ltimo registro do volume

15

7.1.1 - REGISTRO HEADER - RETORNO

REGISTRO HEADER - RETORNO

TAM. 400 BYTES POSIO DE AT 001 001 002 003 010 012 020 027 031 046 047 077 080 095 101 390 002 009 011 019 026 030 045 046 076 079 094 100 389 394 DIGITOS INT DEC 001 001 007 002 008 007 004 015 001 030 003 015 006 289 005

FORM. CAMPOS ZONADOS CONTEDO Igual a O (Zero) Igual a 2 Retorno Igual a RETORNO Igual a 01-Cobrana Igual a COBRANCA Brancos Numrico Numrico Brancos Alfanumrico Igual a 389 BANCANTIL Numrico DDMMAA Brancos Numrico

CAMPO Cdigo do Registro Cdigo de Remessa Literal Remessa

SIGNIFICADO

Identificao do Registro "Header" Identificao do Arquivo Retorno Identificao por extenso de Retorno Cdigo do Identificao do tipo de Servio servio Literal Servio Identificao por extenso do Servio Filler Filler Agncia Origem Agncia Origem Nmero do Nmero do CGC/CPF do CGC/CPF cedente Filler Filler Nome da Nome por extenso da Empresa Empresa Cdigo do Banco Identificao do Banco encarregado pelo servio Nome do Banco Nome do Banco Data da Gravao Data da gravao do arquivo Filler Filler Nmero Nmero seqencial do seqencial do Arquivo Arquivo Seqncia Nmero sequncial do registro no arquivo

395

400

006

Numrico igual a 000001

16

7.1.2 - REGISTRO TRANSAO RETORNO

REGISTRO TRANSAO - RETORNO

TAM. 400 BYTES POSIO DE AT 001 001 002 003 DIGITOS INT DEC 001 002

FORM. CAMPOS ZONADOS CONTEDO Igual a 1 (Um) Igual a 01 CPF 02 - CGC Numrico Numrico Nmero sete ltimas posies Numrico Alfanumrico livre utilizao pela Empresa Numrico Numrico Numrico Brancos Igual a: 1 = Cobrana Simples 2 = Cob. Vinculada 3 = Cob. Caucionada 8 = Cob. Seguros Nmero conforme nota 01 Nmero no formato DDMMAA Alfanumrico Brancos Nmero no DDMMAA Numrico Igual a 389 Numrico Numrico Vide nota 02 Numrico Numrico Numrico Numrico

CAMPO Cdigo do Registro

SIGNIFICADO

Identificao do Registro Transao Cdigo de Inscrio Identificao do tipo da Empresa de inscrio do cedente Nmero de Inscrio Nmero de inscrio da Empresa do cedente (CGC/CPF) Agncia Origem Agncia Origem Nmero da Conta Nmero da Conta Corrente Nmero do Contrato Nmero do Contrato Uso da Empresa Identificao do Ttulo dado pelo cliente Agncia Origem Nosso Nmero Nmero do Ttulos Dgito do Nosso Nmero Filler Filler Cdigo da Operao Identificao da Carteira do Banco

004 018 022 029 038 063 067 077 078 108

017 021 028 037 062 066 076 077 107 108

014 004 007 009 025 004 010 001 030 001

Cdigo da Ocorrncia Data da Ocorrncia

Seu Nmero Filler Vencimento Valor do Ttulo Banco Cobrador Agncia Cobrana Cdigo de Espcie Tarifa de Cobrana Outras Despesas Juros IOF

Identificao da Ocorrncia Data do processamento no Banco N do ttulo atribudo pelo Cliente Filler Data de vencimento do ttulo Valor nominal do ttulo Encarregado da Cobrana Encarregada da Cobrana Espcie do ttulo Valor da tarifa de Cobrana Valor dos juros Valor do IOF no caso de liquidao de nota de Seguro Valor do abatimento concedido, cancelado

109 111

110 116

002 006

117 127 147 153 166 169 174 176 189 202 215

126 146 152 165 168 173 175 188 201 214 227

010 020 006 011 003 005 002 011 011 011 011 002

formato

002

002 002

Abatimento

228

240

011

002

Numrico

17

REGISTRO TRANSAO - RETORNO

TAM. 400 BYTES POSIO DIGITOS

FORM. CAMPOS ZONADOS CONTEDO

CAMPO

Valor do Desconto

Valor pago ou de lanamento Juros de Mora

Outros Crditos Filler Data de Crdito Indicador Mora Taxa de Permanncia Data Limite Desconto Limite Primeira Instruo Segunda Instruo Quantidade Moeda Filler Cdigo de Rejeio Filler Protesto Cdigo de Moeda Nmero Seqencial

SIGNIFICADO ou efetivamente aproveitado (conforme o cdigo de ocorrncia) Valor do desconto aproveitado na liquidao do ttulo Valor principal pago pelo sacado levado crdito em C/C Valor de mora pago por permanncia em atraso Outros Crditos Filler Data do crdito em conta corrente Indicador Mora Taxa Permanncia Data Limite Desconto Limite Primeira Instruo Segunda Instruo Quantidade Moeda Filler Cdigo da rejeio Filler Instruo Protesto Cdigo de Moeda Numrico seqencial do registro do arquivo

241

253

011

002

Numrico

254

266

011

002

Numrico

267

279

011

002

Numrico

280 293 296 302 303 315 321 334 336 338 353 378 388 392 394 395

292 295 301 302 314 320 333 335 337 352 377 387 391 393 394 400

011 003 006 001 010 006 011 002 002 015 025 010 004 002 001 006

002

002

Numrico Brancos Nmero no DDMMAA Alfanumrico Alfanumrico

formato

002

Nmero no formato DDMMAA Numrico Numrico Numrico 11 inteiros e 4 decimais Branco Numrico vide Nota 03 Brancos Numrico Numrico Numrico

18

7.1.3 - REGISTRO TRAILER RETORNO

REGISTRO TRAILER - RETORNO

TAM. 400 BYTES POSIO DE AT 001 001 002 003 005 002 004 007 DIGITOS INT DEC 001 0001 002 003

FORM. CAMPOS ZONADOS CONTEDO Igual a 9 (nove) Igual a 2 (dois) Igual a 01 (um) Igual a 389

CAMPO Cdigo do Registro Cdigo de Retorno Cdigo de Servio Cdigo do Banco

SIGNIFICADO Identificao do Registro Trailer Identificao de retorno Identificao do servio Nmero do Mercantil na Cmara de Compensao Brancos Quantidade de Ttulos Somatrio dos valores dos ttulos Nmero do Aviso de Lanamento Brancos Numero seqencial do registro no arquivo

Brancos Quantidade de Ttulos Valor Total Numero Aviso Bancrio Brancos Nmero Seqencial

008 018 026 040 048 395

017 025 039 047 394 400

010 008 012 008 347 006 002

Brancos Numrico Numrico Numrico Brancos Numrico

19

7.1.4 NOTAS

NOTA 01 CDIGO DE OCORRNCIA RETORNO CONTEDO SIGNIFICADO 02 03 04 06 09 10 12 13 14 15 16 19 22 23 24 31 55 56 65 67 83 84 85 Entrada confirmada Entrada rejeitada Transferncia de contrato Liquidado Baixa Automtica Baixa pedido do cedente Abatimento/Desconto concedido Abatimento/Desconto cancelado Prorrogao de vencimento Liquidado em cartrio Liquidado com cheque a compensar Alterao de instruo protesto Alterao de seu nmero Liquidado por dbito em conta Liquidado pelo Banco Correspondente Baixa franco de pagamento Instruo codificada Sustar protesto e manter em carteira Emisso de Segunda via de aviso No conceder juros fora do prazo Cobrana automtica de tarifas Protestar sem mais consultas Baixa de ttulo protestado

NOTA 02 ESPCIE DE DOCUMENTO CONTEDO SIGNIFICADO 01 02 03 04 05 06 07 Duplicata Mercantil Nota promissria Recibo Letra de cmbio Nota de Cmbio Duplicata de prestao de servios Outros documentos

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NOTA 03 MENSAGENS DE REJEIES CONTEDO SIGNIFICADO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Cdigo cliente invlido Nosso nmero invlido ou Faixa invlida CGC/CPF do cedente invlido Quantidade de moeda invlido Cdigo da operao invlido ou diverge do contrato Cdigo do movimento invlido Data vencimento invlido Valor do ttulo invlido Cdigo de espcie invlido Data de emisso invlida ou Maior que movimento Instruo invlida Juros de mora invlido Desconto at invlido, maior vencimento ou menor emisso Valor desconto invlido ou maior que valor do ttulo Valor IOF invlido ou maior que valor do ttulo Valor do abatimento invlido ou maior que valor do ttulo Nome do sacado invlido Endereo do sacado invlido CEP no contido na tabela Cdigo da moeda invlido Seu nmero invlido J existe no cadastro de ttulo Ttulo j baixado Cdigo moeda invlido para data emisso Agncia/Contrato/CGC invlido Tipo de formulrio do contrato invlido Carteira invlida Registro do sacado invlido Nmero parcela carn invlido Intervalo carn invlido Erro CPF/CGC invlido do sacado (carn) Erro Qtde. alunos informados Nome do scio deve ser informado Nmero do scio no pode ser zeros Cep do scio no numrico Nmero do documento invlido

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8 - RELATRIOS DO SISTEMA Sempre que houver movimentao da carteira de Cobrana Escritural, sero emitidos pelo Sistema relatrios referentes a esta movimentao. Os relatrios RO3496 "Relatrio Referente a Troca de Fitas" e RO3498 - "Entrada Confirma ser disponibilizado via sistema aos clientes. 9 - TESTES Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, so efetuados testes com dados simulados. Para que o teste seja realizado, recomendvel que a empresa fornea um arquivo remessa, formatado no padro CNAB com mximo de 20 (vinte) registros . Com base nesse arquivo o Banco providencia os testes, fornecendo um arquivo retorno contendo movimentaes simuladas para que o cliente teste o seu sistema. Considera-se concluda a fase de testes aps terem sido esclarecidas todas as dvidas e irregularidades. O Banco comunicar formalmente a concluso dos testes. 10 - CONSIDERAES FINAIS Com base no arquivo retorno, o Banco fornecer o Relatrio de Movimentao na Carteira de Cobrana Escritural (espelho do arquivo), que informa empresa Convenente, as movimentaes efetuadas, tais como entradas, baixas, liquidaes e instrues.

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