Conceptos Consolidados 2002

PRESUPUESTO DE INVERSIN 2002
SECTOR MINAS......................................................................................................................................................... 1
EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS, ECOPETROL............................................................................... 1
EMPRESA COLOMBIANA DE GAS, ECOGAS..................................................................................................... 7
EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA, MINERCOL....................................................................................... 12
SECTOR ELCTRICO............................................................................................................................................ 16
CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA, CORELCA S.A. ................................................ 16
EMPRESA URRA S.A. ........................................................................................................................................... 19
ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA, ELECTROLIMA S.A. .............................................................................. 21
CENTRALES ELECTRICAL DE NARIO, CEDENAR S.A................................................................................ 24
ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A...................................................................................................... 26
SECTOR DE TELECOMUNICACIONES............................................................................................................. 27
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM................................................................ 27
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CARTAGENA ESP SA, TELECARTAGENA.......................... 35
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE NARIO ESP, TELENARIO ................................................. 37
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL HUILA SA ESP, TELEHUILA ............................................... 39
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL CAQUETA SA ESP, TELECAQUETA.................................. 41
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA ROSA DE CABAL ESP, TELESANTAROSA............ 43
TELEASOCIADAS CALL CENTER SA ............................................................................................................... 46
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION, INRAVISION............................................................... 47
SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDIO LTDA, TELECAFE ......................... 49
CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA, TELECARIBE LTDA........................................ 50
COMPAIA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES, AUDIOVISUALES.................................................. 51
ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL, ADPOSTAL................................................................................... 52
SECTOR DESARROLLO........................................................................................................................................ 55
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A...................................................................................................................... 55
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS ................................................................................................................ 57
SECTOR TRANSPORTE......................................................................................................................................... 60
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS, FERROVIAS......................................................................... 60
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA, CORMAGDALENA
................................................................................................................................................................................. 62
CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CUCUTA LTDA................................... 66
SECTOR DEFENSA ................................................................................................................................................. 67
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR.................................................................................................. 67
INDUSTRIA MILITAR-INDUMIL........................................................................................................................ 69
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES, SATENA....................................................................... 70
COMPAIA DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA, CIAC..................................................... 72
SECTOR 1USTICIA ................................................................................................................................................. 74
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA........................................................................................................... 74
SECTOR SEGURIDAD SOCIAL............................................................................................................................ 76
CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, ESE. ............................................................... 76
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, ESE........................................................................................ 78
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES, CAPRECOM.......................................................... 80
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL, CAJANAL. .................................................................................. 83
1
SECTOR MINAS

EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS, ECOPETROL

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 115 de 1996 y 353 de 1998, el
Departamento Nacional de Planeacin emite concepto favorable sobre el
presupuesto de Gastos de Inversin de Ecopetrol por $1,460,076,676,000, para la
vigencia del 2002.

Dicho monto se aprueba teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Presupuesto de Inversin 2002
Miles de Millones de pesos
Area Estratgica Nuevas inversiones Cuentas Vigencias Monto
Propuesto Aprobado Por pagar Futuras Total
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Exploracin y produccin 853.5 853.5 4.0 89.1 946.6
Refinacin y mercadeo 255.8 255.8 5.0 103.1 364.0
Transporte 67.0 67.0 1.0 33.4 101.4
Corporativo 47.8 47.8 0.3 48.1
TOTAL 1,224.1 1,224,1 10.0 225.9 1,460.1

Los recursos del Plan de Inversiones de Ecopetrol estn orientados al cumplimiento
de las siguientes metas:

Encontrar petrleo y gas logrando una produccin superior a 850 KBDC en el
2010.
Alcanzar y mantener altos ndices de competitividad dentro de la cadena de
"downstream.
Desarrollar el mercado del gas natural, satisfaciendo la demanda interna y ser
exportador de gas natural en el ao 2005.
Mejorar la eficiencia operativa y administrativa.

El escenario sobre el cual se realizaron las proyecciones es el base P80 y se espera
llegar hacia finales de la dcada al escenario reto. En estas proyecciones la
autosuficiencia se mantiene ms all del 2010.

En el Plan de Inversiones de Ecopetrol para la vigencia 2002, se contemplan
recursos para los siguientes negocios:

Exploracin y Produccin: La empresa pretende consolidar su participacin en las
actividades de exploracin y produccin para asegurar la participacin del sector
privado en el desarrollo de la industria petrolera nacional.

Las reservas remanentes de hidrocarburos son decrecientes aunque segn las
proyecciones hay autosuficiencia petrolera en el pas hasta el ao 2007, an si no
se incorporan nuevas reservas. Por ello la empresa pretende continuar con los
esfuerzos realizados en explotacin y, alcanzar las metas trazadas de incorporar
reservas en el corto y mediano plazo.

2
En este rubro se incluyen recursos por valor de $946.6 mil millones de solicitudes
en firme, que corresponde a proyectos que tienen un buen nivel de estructuracin
y evaluacin.

Las inversiones en exploracin se dirigen a maximizar la incorporacin de
reservas, para lo cual las estrategias se dirigen a incorporar reservas y acelerar el
conocimiento del potencial hidrocarburfero y la generacin de nuevas formas de
hacer negocios en exploracin y produccin, que mejoren la percepcin de riesgo
del inversionista privado y asegure la atraccin de capital.

La actividad exploratoria se orientar a las siguientes actividades, con un monto
total de $108 mil millones:

La ejecucin de 8 proyectos
1
, para generar reas prospectivas con un potencial de
hidrocarburos de 1.810 millones de barriles equivalentes.

La ejecucin de 10 proyectos de ssmica y perforacin exploratoria
2
enfocados en
cuencas con produccin en reas de impacto, con el objetivo de prospectar y
concretar el desarrollo de proyectos de alto impacto. Se pretende avanzar con
estos proyectos en 600 Km de Ssmica 2D y la perforacin de 2 a 7 pozos A-3.
3

Con la participacin de capital privado, se adelantarn 6 proyectos
4
con una
participacin en riesgo variable, entre 5% y 25%. As mismo se llevar cabo el
proyecto Cretcico, el cual comprende La Cira, Venus, Cagui y Mosquetero
Profundo.

Se desarrollarn proyectos tecnolgicos para el mejoramiento de la imagen del
subsuelo y, de integracin y manejo de informacin geocientfica.

En el negocio de produccin se realizarn inversiones por 834,713 millones de
pesos, los cuales estn orientados hacia la ejecucin de proyectos que permitan
obtener una produccin de las reservas probadas de 530 KBPD promedio. En este
rubro se incluyen las siguientes actividades:

Ejecucin de 31 proyectos de operacin en campos de crudo y gas que conforman
el programa de soporte a la curva bsica de produccin. Dichos proyectos apuntan
a desarrollar 920,97 Mbls de petrleo equivalente y corresponden en a la
reposicin de activos y trabajos de mantenimiento que soportan la curva de
produccin de las reservas probadas desarrolladas. El proyecto ms representativo
es el de los campos de Cusiana - Cupiagua 1,2 y bsicos ($255,917 millones) a

1
Llanos, Valle del Magdalena Medio, Valle Superior del Magdalena, Putumayo, Catatumbo, Tumaco,
Guajira y Valle Inferior del Magdalena
2
Tierra Neta, Pachaquiaro, San Gabriel, El Pensil, Pacarn, Alcatraz, Quebrada Larga, Bituima,
Petrolea y nuevos bloques.
3
Conjuntamente con la actividad de los socios se avanzar en 3.065 Kms de Ssmica 2D, 760 Km2
de Ssmica 3D y la perforacin de 35 a 40 pozos A-3.
4
Zeus, San Juanero - 1, Guayabillas, Arpa - 1, Homero y Lengupa.
3
travs del cual se obtendrn reservas por 314.3 Mbls. Tambin se destacan los
proyectos de Palermo ($20,908 millones) y Espinal ($19,617 millones).

Se llevarn a cabo 25 proyectos de produccin incremental, los cuales
desarrollarn 273.37 Mbls equivalentes. Consisten en programas de perforacin de
pozos y ampliacin o construccin de instalaciones de produccin. Estos proyectos
inician la generacin de produccin para la vigencia 2002, pero el efecto
significativo en los pronsticos de produccin de mediano y largo plazo es el que
hace ms atractiva la inversin.

Se llevarn a cabo planes maestros ambientales y de seguridad industrial en cada
una de las gerencias de operacin directa. Estos proyectos vienen en ejecucin de
vigencias anteriores y tienen como objetivo adelantar las acciones necesarias para
minimizar el impacto ambiental y cumplir con la normatividad.

Refinacin y Mercadeo: Las inversiones en refinacin y mercadeo ascienden a $364
mil millones, los cuales se destinarn a optimizar la infraestructura para obtener el
mayor provecho y reposicin de equipos para garantizar la confiabilidad mecnica
de las plantas de proceso y actualizacin tecnolgica para asegurar la
competitividad en refinacin.

Los principales proyectos que desarrollar esta vicepresidencia sern:

Reposicin y sostenimiento para el Complejo Industrial de Barrancabermeja por un
valor de $139,590 millones e incluye proyectos de actualizacin tecnolgica
($25,148 millones), reconversin de la operacin ($22,942 millones), reconversin
y soporte ($24,707 millones), seguridad ($8,186 millones), ambientales ($3,726
millones) y, reposicin ($54,880 millones).

Reposicin y sostenimiento en la Refinera de Cartagena por un valor de $44,218
millones e incluye proyectos de reconversin de operacin ($19,339 millones),
reconversin y soporte ($784 millones), actualizacin tecnolgica ($2,451
millones), reposicin ($19,241 millones), ambientales ($122.5 millones),
informticos ($955.9 millones) y estudios ($1,323.6 millones).

Las inversiones en las refineras (CIB y GRC), permitirn mantener su confiabilidad
mecnica, ya que stas se encuentran operando desde hace 25 y 30 aos
respectivamente.

Programa de Optimizacin del negocio de refinacin. Los recursos de inversin
para este proyecto ascienden a $101,647 millones y corresponden a los pagos que
deben ser realizados por a Ecopetrol a la Shell. Los pagos fijos del contrato
corresponden a la asesora derivada del contrato y los pagos variables dependen
de la implantacin y aprobacin de las diferentes PFIs
5
.

5
Proposal For Improvement.
4
Plan Maestro de la Refinera de Cartagena por un valor de $73,533 millones. Este
proyecto pretende actualizar tecnolgicamente y ampliar la Refinera de Cartagena
a 140.000 bpdc mediante la adicin de nuevos procesos y la modernizacin de las
facilidades existentes. Con estos recursos durante la vigencia 2002 elaborarn las
bases de diseo, seleccin de las tecnologas para las plantas nuevas, elaboracin
de sus ingenieras bsicas e integracin de las ingenieras de las plantas nuevas
con las existentes, elaboracin del Presupuesto para el Contrato EPC
6
, elaboracin
de pliegos comerciales para el contrato EPC, elaboracin del cronograma e
iniciacin de la interventora de la ejecucin del proyecto.

Con estas inversiones se pretende cumplir con los futuros requerimientos de
calidad de los combustibles y satisfacer la demanda local de combustibles para
automotores. Igualmente, se tendra la posibilidad de suministrar insumos para la
industria petroqumica y de coque para el desarrollo de futuros proyectos por
privados.

Es importante mencionar que las inversiones en refinacin se encuentras
supeditadas a la revisin y recomendaciones tcnicas, operacionales, econmicas y
financieras del programa de optimizacin de las refineras que adelanta la
vicepresidencia en conjunto con la Shell
7
.

Transporte: Los recursos de inversin para esta vicepresidencia ascienden a
$101.4 mil millones, de los cuales el 79% corresponde a proyectos en ejecucin y
el 1% a nuevos proyectos. Las reas en que se agrupan las inversiones de
transporte son:

Gestin Integral de Calidad. Comprende una inversin por valor de $85.8 millones
y corresponde a equipos.

Nuevas oportunidades. Las inversiones en esta rea ascienden a $13.849 millones
y comprende la exportacin de excedentes refinados y transporte de crudos.

Optimizacin de transporte de hidrocarburos. Comprende inversiones por
$46,460.8 millones, sus principales proyectos son: Optimizacin operativa VIT por
valor de $17,207 millones y busca optimizar el esquema operativo de la
infraestructura de transporte de hidrocarburos de la empresa y Poliducto de
Oriente ($12,500.7 millones), el cual busca alcanzar una capacidad de 40.000
barriles por da de transporte de refinados desde el Magdalena Medio hasta
Bogot, as como ampliar la capacidad de almacenamiento estratgico para el pas
de 450.000 barriles.

Responsabilidad Integral. Comprende los requerimientos en las reas ambientales
y de seguridad industrial, la inversin en este rubro asciende a $40,014 millones y
est dirigida a la construccin de variantes de poliductos y oleoductos que por sus
caractersticas y estado actual implican su reposicin.

6
Engineering, Procurement and Construction.
7
Durante la vigencia 2000 la empresa contrat con la Shell una asesora que busca incrementar el
rendimiento tcnico y econmico de las refineras.
5

Corporativo : En esta rea se incluyen las inversiones, por $48.1 mil millones, que
realizar el Instituto Colombiano del Petrleo en investigacin, desarrollo,
transferencias de tecnologas estratgicas que contribuyan a maximizar el valor
agregado de la operacin. Las inversiones se desagregan de la siguiente forma:

Exploracin y produccin. Los recursos aprobados por este rubro ascienden a
$2,525 millones y estn orientados a la identificacin de nuevas reas
prospectivas, realizacin de estudios de evaluacin de comercialidad, la aplicacin
de tecnologas para incrementar la produccin, la solucin de problemas operativos
en campo y el logro del aumento del factor de recobro en algunos campos
maduros.

Procesos y productos: Las inversiones en este rubro por $2,414 millones estn
dirigidas a los programas de optimizacin de las refineras de Barrancabermeja y
Cartagena con el fin de mejorar su posicin competitiva.

Tecnologas complementarias: En este rubro se incluyen las inversiones para
estudios en investigacin en las reas de Biotecnologa, Tecnologa de los
materiales, fenmenos interfaciales y reologa, transporte de hidrocarburos,
asuntos ambientales y desarrollo de equipos, orientados a la bsqueda y aplicacin
de soluciones que generen mayores rendimientos, menores costos y mnimos
impactos en el ambiente.

Gestin tecnolgica: Los recursos de inversin para este rubro son de $796.9
millones y se dirigen a garantizar la alineacin, orientacin tecnolgica y
comercializacin de las actividades del Instituto Colombiano del Petrleo.

Servicios: Los recursos asignados a este rubro ascienden a $1,164 millones e
incluye los equipos de soporte de la divisin de servicios y tcnicas del Instituto.

Informtica y Otros: Se incluyen los recursos para el desarrollo de la gestin
informtica dirigida a mejorar la calidad e integralidad de la informacin y a la
implementacin de sistemas que incrementen la eficiencia y el valor agregado en
cada rea estratgica. Uno de los proyectos ms importantes es el Sistema
Integrado de Informacin "SENSOR que integrar la informacin de las reas
administrativa y financiera de la empresa. Los recursos en sta rea ascienden a
$40,407 millones.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante anotar que el Presupuesto de Inversin aprobado por este
departamento se bas en un precio del crudo WTI de 20 US$/B. De considerarse
mayores estimativos en el comportamiento de los precios del crudo pueden
generarse expectativas de mayores ingresos y por lo tanto de gastos, que de no
resultar acertadas, obligara a tomar medidas que podran afectar las metas de
aportes a la Nacin y los compromisos de la empresa en la prxima vigencia.
6
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los ingresos de la empresa son muy
sensibles a los cambios en los volmenes de produccin y al comportamiento de la
demanda interna de combustibles.

Las expectativas del mercado internacional no son optimistas, ante la suposicin
de tener un precio internacional de referencia promedio de 20 US$/B es
conservadora, es posible que se tenga un valor inferior.

De igual forma es importante destacar que dada la declinacin natural de los
campos
8
que afecta los volmenes de produccin, as como el lento crecimiento de
la demanda interna y el aumento de hurto de combustibles, el proyecto de
presupuesto depende en gran medida del comportamiento de los precios
internacionales del crudo y de la tasa de cambio. As, cualquier modificacin en los
supuestos de precio de referencia del crudo, tasa de cambio y produccin podran
generar reducciones de ingreso importantes para la empresa durante la vigencia
2002 y por consiguiente afectar la financiacin del presupuesto.

Considerando lo anterior se recomienda aprobar el presupuesto de la empresa
tomando como base el precio promedio de WTI 20 US$/B.

8
Se presenta una declinacin de 28% para el campo Cusiana - Cupiagua, con respecto al ao
anterior.
7
EMPRESA COLOMBIANA DE GAS, ECOGAS

presupuesto de Gastos de Inversin de Ecogs por $39,808,359,479, para la
vigencia del 2002.


Millones de pesos
Programa / Proyecto Nuevas inversiones Cuentas Vigencias Monto
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Construccin gasoductos 16,560.0 16,560.0 200.0 16,760.0
Obras en gasoductos 5,588.2 5,545.5 485.5 6,031.0
Equipamento 4,514.9 4,514.9 4,514.9
Investigacin y Desarrollo 2,160,0 130.0 130.0
Promociones e inversiones
industriales
1,176,5
Planta Fsica 4,672.5 372.5 372.5
Subtotal 34,672.0 27,122.8 27,808.4
Cuota de Fomento 12,000.0 12,000.0 12,000.0
TOTAL 46,672.0 39,122.8 685.5 39,808.4

El Presupuesto de Ecogs para la vigencia 2002 se elabor teniendo en cuenta
los siguientes supuestos:

( La capacidad de despacho de las termoelctricas para generacin ser del 1%
de la capacidad en firme contratada, debido a la sobreoferta de capacidad de
generacin elctrica del pas y que no se prev un verano durante el fin del
ao 2001 o durante el ao 2002.

( La tarifa de Gas Natural Vehicular ser el 47% de la tarifa plena para los
tramos Ballena - Bogot, Cali y Medelln.

( El pronstico de consumo de Gas Natural Vehicular ser de 2.55 mpcd, para
Bogot, Cali, Armenia y Medelln.

( El cargo por capacidad del gasoducto Ballena - Barranca ser de
$US$243.48/KPCD y el cargo por uso de US$0.0987/KPCD.

( La demanda en el sector industrial se increment debido a que se firmaron
nuevos contratos de transporte con Ferticol y Alumina y se prevee un
incremento en el consumo por parte de Omimex por la entrada del nuevo
Campo Jazmn.

( La demanda de gas en el sector distribuidor debido a la gestin comercial
hacia las industrias que ha logrado su conversin al consumo de gas natural y
al crecimiento del consumo en el sector domiciliario.

8
El proyecto incluido en el programa de construccin de gasoductos ser:

( Construccin de la Variante Hatillo - Chiquinquir del gasoducto Centro
Oriente, el cual presenta problemas de inestabilidad de suelos en el sector de
Briceo, departamento de Boyac. La inversin asciende a $16,760 millones
durante la vigencia 2002 e involucra las inversiones necesarias para garantizar
el suministro del gas natural proveniente de Ballenas en la Guajira a Bogot a
travs del gasoducto de Centro Oriente, disminuyendo la vulnerabilidad del
sistema.

De acuerdo con el cronograma presentado por la empresa, durante la vigencia
2002 se llevar cabo la ingeniera de detalle, la negociacin de daos y
servidumbre y los procesos de contratacin e inicio de ejecucin de la compra
de tubera, vlvulas y equipos, construccin e interventora.

La variante se iniciar en el gasoducto El Porvenir - La Belleza sector el Hatillo
(Santander), tendr una longitud de 33 Kms y se conectar al gasoducto
Centro Oriente en jurisdiccin del municipio de Chiquinquir. A mediano plazo
circular el gas de Cusiana hacia el centro y sur - occidente del pas.

En el programa de obras en gasoductos se incluyen nuevas conexiones
mediante la construccin de un punto de salida
9
en el PK 61 y uno de entrada
10

en el PK 251 en el gasoducto Ballena Barranca y tres nuevas conexiones a la
lnea troncal del gasoducto Mariquita Cali. Estas obras en su conjunto requieren
una inversin por $2,444 millones.

Dentro de este programa se destaca el proyecto de Mariquita Cali ($1,319
millones), el cual pretende abastecer las demandas de gas y extender el
transporte de gas natural. Las tres nuevas conexiones conectarn algunos
consumidores industriales
11
con la lnea troncal.

Este programa tambin incluye inversin en la compra de medidores
ultrasnicos para el gasoducto Centro Oriente ($1,148 millones). El objetivo de
dichos medidores es optimizar la medicin en los puntos de transferencia de
custodia de gas para lo Centros Operacionales de gas de Sebastopol,
Gualanday, Cogua y Dina.

Finalmente, este programa incluye inversiones para la instalacin de una vlvula
de regulacin en el gasoducto Mariquita - Cali; proteccin catdica de
gasoductos
12
; negociacin de derechos de servidumbre y compra de tierras para
contar con libre movilizacin y acceso sobre los terrenos por donde cruza el
sistema de gas natural; compra e instalacin trampa de raspadores Cusiana

9
Permite realizar el control del flujo de gas entregado, as como la filtracin y medicin para la
transferencia de custodia del gas.
10
Permite el control de flujo de gas recibido, determinar las diferentes variables para el control de la
medicin y la calidad el gas y verificacin de la transferencia de custodia.
11
Papeles del Cauca (1.5 mpcd), Ingenio San Carlos (3.0 mpcd), Nestl (1.5 mpcd) y Sucromiles
(1.2 mpcd).
12
Gasoducto Riohacha - Maicao, Guapaj - Since - Corozal y Dina - Tello - Los Pinos.
9
Apiay e instalacin de ocho vlvulas con actuador en el gasoducto Apiay -
Termocoa.

Los recursos solicitados para el proyecto de instalacin de postes de absisado en
gasoductos de la Costa Atlntica, levantamiento topogrfico de dos gasoductos
de la Costa e instalacin de postes de absisado en el gasoducto Guepaje - Since
- Corozal por valor de $42 millones no se consideraron, ya que tienen un
carcter de actividades de mantenimiento y por tanto se recomienda
reclasificarlos en gastos de funcionamiento.

En el programa de equipamento ($4,514.9 millones), el principal proyecto lo
constituye el Sistema Scada
13
y Telecomunicaciones, especficamente la
inversin en este programa se dirigir a los gasoductos de Cusiana - Apiay -
Bogot ($1,531.6 millones), Porvenir - La Belleza ($1,504.6 millones) e
integracin de grandes consumidores Scada Centro Oriente ($1,214 millones).
Se pretende monitorear y supervisar las vlvulas de los gasoductos en mencin
e integrarlos al Centro Principal de control de Ecogs.

En este rubro tambin se incluye la compra se Sofware y Hadware por valor de
$264.7 millones para reposicin de equipos, adquirir licencias adicionales de
software utilizada para la implementacin del sistema de informacin y adecuar
el servidor de produccin del sistema.

Dentro del programa de Investigacin y desarrollo, se realizar inversin en
proyecto programa de calidad por $130 millones. Este proyecto busca
desarrollar, implementar y mantener un sistema de calidad certificado basado
en la norma ISO9000.

Los proyectos de Elaboracin de la ingeniera de detalle y del estudio de impacto
ambiental del gasoducto Guacar - Caloto y elaboracin de la ingeniera de
detalle del gasoducto Cogua - Bt - Puerto Salgar por valor de $1,060 millones
no fue tenida en cuenta en razn a que deben ser ejecutados slo cuando se
tengan los compromisos contractuales con los remitentes.

De igual forma, el proyecto de modernizacin y desarrollo institucional ($510
millones) no fue tenido en cuenta, ya que las actividades que se describen como
alcance del proyecto de encuentran incluidas en el desarrollo del programa de
calidad. La empresa debe adelantar en primera instancia el programa de
calidad, el cual incluye anlisis de los procesos de direccin, aspectos
organizacionales, relaciones externas, aspectos tecnolgicos. A partir de este
programa se continuar con la etapa de implementacin de la solucin diseada
y no sera conveniente adelantar el proyecto de modernizacin y desarrollo

13
System Control and Data Adquisition (Sistema De Control y Adquisicin de Datos), el cual
suministra la informacin requerida para tomar decisiones operativas en tiempo real. A travs de l
es posible controlar la seguridad e los gasoductos, operar equipos, controlar facturacin e
inventarios, establecer puntos de control en mediciones de volmenes, temperatura, caudales,
indicadores de nivel, entre otros datos tcnicos.
10
institucional sin tener en cuenta los resultados y recomendaciones del
diagnstico que se adelantar con el programa de calidad.

Adicionalmente, el proyecto de anlisis de comportamientos y tendencias
sectoriales por valor de $160 millones es funcin de la UPME como ente
encargado de la planeacin y estudio del sector, por lo tanto Ecogs no debe
destinar recursos a estas actividades.

De igual forma, el proyecto de realizacin de un Cis
14
e inspeccin del
revestimiento constituye una actividad de mantenimiento del gasoducto y por
tanto se recomienda su reclasificacin en los gastos de funcionamiento.

El programa de promociones e inversiones industriales por valor de $1,176.5
millones y que comprende los proyectos de estaciones de gas vehicular y
domiciliario.

Finalmente, dentro del programa de Planta Fsica, se incluyen obras para
mejoras en la bodega de Honda ($30 millones), la cual presta el servicio de
almacenaje de equipos, materiales y accesorios; el mejoramiento de sus
instalaciones garantiza las buenas condiciones de entrega de estos en cualquier
momento.

Tambin se realizar la construccin de una bodega en Villavicencio por valor de
$262.5 millones, obra que se realizar para almacenar accesorios y equipos que
requieran determinada temperatura para que no se deterioren.

Adicionalmente se construir un sistema contra incendio en bodegas y centros
operacionales ($80 millones). Esta obra comprende la construccin de un
tanque de almacenamiento de agua, la instalacin de una motobomba y de un
sistema de riego de emergencia.

El proyecto de la sede de Ecogs ($4,300 millones), no fue aprobado por no
considerarse prioritario, la empresa debe buscar alternativas de arrendamiento
con mejores condiciones, tanto tcnicas como econmicas.

Adicional a lo anterior, se incluyen $12,000 millones por concepto de la Cuota
de Fomento, la cual corresponde al pago del 1% sobre el valor de la tarifa de
transporte que se cobre por el gas efectivamente transportado y ser sufragado
por todos los remitentes del sistema Nacional de Transporte de Gas Natural.
Dicha cuota es administrada por Ecogs, mediante un fondo cuenta especial y
se destina a la promocin y cofinanciacin de proyectos dirigidos al desarrollo
de infraestructura para el uso del gas natural en los municipios y el sector rural,
prioritariamente dentro del rea de influencia de los gasoductos troncales, y que
tengan el mayor ndice de necesidades bsicas insatisfechas. (Ley 401 de 1997
y Decreto 225 de 2000).

14
Close Interval Surveys (Estudio de Intervalo Cerrado).
11

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ecogs presenta un crecimiento del 14% en sus ingresos por mayor volumen
transportado, sin embargo se debe tener presente que el esquema tarifario de la
empresa se encuentra en revisin por parte de la CREG, lo cual agrega cierta
incertidumbre a los ingresos proyectados.

Es factible una reduccin significativa en la tarifa para el gasoducto Ballena -
Barranca, del cual Ecogs deriva la mayor parte de sus ingresos.

La empresa debe concentrar sus esfuerzos en el tema de ampliacin, construccin,
mantenimiento, explotacin comercial y lo establecido por la regulacin de
transporte de gas natural, de lo contrario, la empresa estara incurriendo en
inversiones de expansin que no tendran un esquema claro de recuperacin de
capital y su correspondiente generacin de rentabilidad, hacia donde debe apuntar
su estrategia empresarial.
12
EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA, MINERCOL

presupuesto de Gastos de Inversin de Minercol por $66,067,750,138, para la
vigencia del 2001.


Millones de pesos
Nuevas inversiones Recursos Vigencias Monto
Programa / Proyecto Propuesto Aprobado Vigencias
Anteriores
Futuras Total
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Proyectos mineros que
comenzaron a ser ejecutados
por Mineralco y Ecocarbn
22,938.4 22,938.4
Proyectos mineros presentados
para acceder a recursos del Fondo
Nacional de Regalas - vigencia
2001
33,663.6 33,663.6
Apoyo y fomento a la minera -
Recursos del FNR. Vigencia 2002
8,608.6 8,264.2 8,264.2
Proyectos Aurferas. Recursos
FFMP. Vigencia 2002
500.0 500.0 500.0
Proyectos Carbonferos. Recursos
FFC. Vigencia 2002
701.5 701.5 701.5
TOTAL 9,810.1 9,465.7 56,602.0 66,067.8

Es importante anotar que a todos los recursos provenientes del Fondo Nacional de
Regalas considerados en el presente concepto les han sido descontados el 4% que
por concepto de interventora financiera y administrativa descuenta la Comisin
Nacional de Regalas - UAE
15
, por consiguiente se tiene en cuenta lo que
efectivamente recibe Minercol.

El Presupuesto de Inversin de la CNR-UAE present una adicin durante la
vigencia 2001, lo cual incrementa los recursos de Minercol en $18,593.8
millones
16
.

El 34.7% de los proyectos corresponden a proyectos de inversin que vienen
ejecutndose desde la vigencia 1996 hasta el 2001 y fueron desagregados por
Minercol de la siguiente forma:

Carbn ($5,699 millones): Comprende entre otros los siguientes proyectos:
Puerto integrado carbonfero en la Costa Atlntica con un saldo por ejecutar por
$253.8 millones de la vigencia 1996 y $3,264.6 millones de la vigencia 1998 y
el proyecto Construccin del puente en Puerto Len sobre el ro Zulia y
mejoramiento de las vas de acceso por $1,046 millones de la vigencia 2000.

15
Unidad Administrativa Especial.
16
La adicin fue de $19,368.6 menos el 4% de interventora administrativa y financiera.
13

Vigencia Millones de $
1996 259.3
1998 3,502.0
1999 281.6
2000 1,656.3
Total 5.699,2

Adicional a los recursos arriba mencionados, hay de la vigencia 2001, $1,214.1
millones del Fondo de Fomento al Carbn, por lo cual los recursos ascienden a
$6,913.3 millones.

Otros Minerales ($7,402 millones): Los proyectos ms significativos con
saldos por ejecutar se concentran en el 2000
17
y corresponden a proyectos de
integracin de ttulos mineros ($1,526.5 millones), proyectos dentro de los
cuales se incluyen actividades de adecuacin de reas mineras, materiales,
tecnologas e implantacin de procesos industriales. Tambin hay proyectos de
capacitacin en procesos de transformacin, beneficio y valor agregado ($2.135
millones), los cuales comprenden actividades de mejoramiento de las
condiciones de la minera aurfera y ampliacin del conocimiento geolgico y
evaluacin del potencial minero del batolito y, proyectos de implementacin
tecnolgica ($1,034.9 millones), que incluyen actividades de aplicacin de
tecnologas limpias e implantacin de un sistema de calidad en los procesos de
generacin de valor agregado al oro.

1996 1,227.1
1998 204.6
1999 206.0
2000 5,764.2
Total 7,402.0

Minera ($8,623.1 millones): Los proyectos ms representativos con saldos
de ejecucin se concentran en la vigencia 1999 y corresponden a los proyectos
de Titulacin y control de proyectos mineros ($1,518 millones) y Control y
mejoramiento de la actividad minera ($3,006 millones).

1999 6,203.2
2000 2,419.9
Total 8,623.1

Los recursos del Fondo Nacional de Regalas del 2001 corresponden a los saldos
pendientes por girar de proyectos aprobados en Comisin durante la vigencia
2001, por $9,999 millones y a los recursos pendientes de aprobacin y giro por
$23,664.5 millones.

17
Todos los proyectos por culminar en el 2000 tienen financiacin con recursos del Fondo Nacional de
Regalas.
14
Los recursos de la vigencia 2002 ascienden a $9,465.7 millones, de los cuales el
87.3% corresponde a recursos del Fondo Nacional de Regalas, el 7.4% a
recursos provenientes del Fondo de Fomento al Carbn y el 5.3% restante al
Fondo de Fomento de Metales Preciosos.

Los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalas ($8,264 millones
18
) se
dirigirn a dos frentes: en primera instancia a legalizacin de proyectos mineros
($4,958.5 millones), el cual tiene como objetivo la legalizacin de las
explotaciones
19
que presenten la solicitud y cumplan con todos los requisitos
establecidos en la Ley 685 de 2001 (Cdigo de Minas).

Los trabajos de legalizacin del plan, abarcan las siguientes reas:

1. Promocin del plan de legalizacin en medios publicitarios.
2. Visita tcnica inicial de verificacin de las explotaciones.
3. Estudio ambiental.
4. Estudio tcnico - econmico - financiero que permita definir el Plan de
Trabajo y Obras.

Los beneficios de la ejecucin de este programa se reflejarn en el recaudo de
mayores recursos por concepto de regalas.

En segunda instancia a proyectos de minera especial en zonas de reserva
especial y para desarrollos comunitarios y proyectos de reconversin ($3,305.7
millones) en virtud de las Leyes 619 de 2000 y 685 de 2001.

La empresa espera atender con estos recursos 17 nuevos proyectos de
desarrollo comunitario ($2,697.6 millones), y cubrir proyectos de reconversin
($607.7 millones).

Los recursos provenientes del Fondo de Fomento al Carbn ($701 millones)
estn dirigidos a tres proyectos: Adecuacin de reas mineras para integracin
de explotaciones carbonferas ($623 millones); actualizacin tcnica,
econmica, social y ambiental del sector minero, acadmico y empresarial
asociados a la minera ($50 millones) y seguimiento, control y divulgacin a
proyectos ($28.5 millones).

El primero de estos proyectos pretende elaborar los estudios geolgicos, de
factibilidad minera y lograr la consolidacin y desarrollo del proyecto de
adecuacin de reas de pequea minera para integracin, promoviendo la

18
Los recursos para Minercol contemplados en el Presupuesto de Inversin de la CNR ascienden a
$8,608.6 millones ($5,165.2 millones para apoyo y fomento a la minera y $3,443.4 millones para
ejecucin de proyectos mineros especiales) menos el 4% de interventora administrativa y
financiera.
19
Artculo 165 de la Ley 685 de 2001. Los explotadores de minas de propiedad estatal sin ttulo
inscrito en el Registro Minero Nacional, debern solicitar, en el trmino improrrogable, de tres (3)
aos contados a partir del 1 de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean
otorgadas en el concesin llenado los requisitos de fondo y de forma y siempre que el rea
solicitada se hallare libre para contratar.
15
vinculacin de inversionistas nacionales y extranjeros. El segundo pretende
contribuir al mejoramiento del conocimiento tcnico, econmico, social y
ambiental en programas de capacitacin tcnica. Finalmente, el tercer proyecto
en mencin, pretende realizar el seguimiento, control y divulgacin de los
proyectos financiados con recursos del FFC, correspondientes a vigencias
anteriores a 2001.

Finalmente, los recursos del Fondo de Fomento de Metales Precisos asciende a
$500 millones y se destinarn al proyecto consolidacin tcnica y empresarial
de sectores de integracin minera atendidos por Minercol. Durante las vigencias
1999 y 2001, Minercol llev a cabo una serie de proyectos dirigidos a definir la
viabilidad legal, tcnica y empresarial de comunidades mineras, de los cuales se
inici la capacitacin en organizacin y fortalecimiento empresarial de las
comunidades mineras y se entregaron los planeamientos mineros. Este proyecto
en el 2002 est orientado a garantizar la ejecucin de dicho ordenamiento
mediante el seguimiento y acompaamiento tcnico y financiero de Minercol a la
comunidad minera.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a Minercol buscar mecanismos que conlleven a la culminacin de
los proyectos de vigencias anteriores al 2001 de carbn, minera y otros minerales.
16
SECTOR ELCTRICO

CORPORACIN ELCTRICA DE LA COSTA ATLNTICA, CORELCA S.A.

presupuesto de Gastos de Inversin de la Corporacin Elctrica de la Costa
Atlntica, CORELCA, por $5,199.1 millones para la vigencia 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
GENERACIN 0.0 0.0 236.4 0.0 236.4
Termoguajira 0.0 0.0 86.4 86.4
Garanta de disponibilidad
Termoguajira
0.0 0.0 150.0 150.0
ESTUDIOS 0.0 208.1 208.1
DISPONIBILIDAD U 1 y 2 15,705.9 0.0 2,245.0 0.0 2,245.0
Turbina U 1 2 4,986.0 0.0 100.0 100.0
Generador U 1y 2 2,493.0 0.0 150.0 150.0
Calderas U 1y 2 2,493.0 0.0 535.0 535.0
Auxiliares U 1y 2 2,243.7 0.0 1,260.0 1,260.0
Sistema carbn U 1 y 2 3,490.2 0.0 200.0 200.0
OTRAS 10,511.4 0.0 1,824.0 0.0 1,824.0
Estructura U 1y 2 2,119.1 0.0 1,594.0 1,594.0
Patio carbn U 1 y 2 49.9 0.0 80.0 80.0
Habilitacin ascensores U 1 0.0 0.0 150.0 150.0
Sistema de ceniza 7,968.4 0.0 0.0 0.0
Relleno sanitario 124.7 0.0 0.0 0.0
Instalaciones locativas 249.3 0.0 0.0 0.0
PLANIEP 0.0 0.0 685.6 685.6
TOTAL 26,217.3 0.0 5,199.1 0.0 5,199.1

Corelca present proyectos de inversin por $31,416.4 millones, de los cuales
$26,217.3 millones corresponden a nuevas inversiones y $5,199.1 millones a
cuentas por pagar de la vigencia actual. Las nuevas inversiones propuestas por
Corelca no se consideraron en el monto conceptuado por este Departamento, dado
que no fueron debidamente sustentadas, ni se presentaron los estudios requeridos
para evaluar su viabilidad.

Disponibilidad de las unidades 1 y 2

Para el proyecto de garanta de disponibilidad de las Unidades 1 y 2 se solicitaron
$17,951 millones, de los cuales $15,705.9 millones corresponden a nuevas
inversiones. Estos recursos se distribuyen en los siguientes subproyectos:

17
Mantenimiento mayor (overhaul) a la unidad No. 1 de la Central Termoguajira,
con un costo estimado de $10,965.7 millones.
Mantenimientos menores de la unidad No. 2 de la Central Termoguajira, con un
costo estimado de $1,250 millones.

Para estos proyectos se han aprobado y ejecutado recursos en vigencias
anteriores, sobre lo cual, en la reunin de sustentacin del proyecto de
presupuesto 2002, se solicit el informe de avances y resultados sin obtener
respuesta satisfactoria por parte de Corelca.

Adecuacin de las unidades al sistema de carbn: este proyecto busca
aprovechar el diseo de las unidades de la Central Termoguajira, para utilizar el
carbn como combustible alternativo al gas, para lo cual se proyectan recursos
por $3,690 millones. La presentacin del proyecto por Corelca se hace bajo el
supuesto de ahorros en la operacin de central y la previsin de posibles
contingencias en el suministro de gas, sin embargo, estas ventajas no fueron
sustentadas con estudios tcnicos y econmicos.

Otras inversiones

Sistema de cenizas: Este proyecto tiene un costo de $7,968.4 millones y
corresponde al cambio del sistema hmedo que tiene la Central para el manejo
de cenizas, por un sistema seco, como lo exigi el Ministerio del Medio Ambiente
mediante el auto 116 de 1999. No obstante, el desarrollo de este proyecto est
vinculado a la habilitacin de la Unidades 1 y 2 para el uso del carbn, incluido
en el programa descrito en el punto anterior.

Recuperacin de las estructuras de caldera de las Unidades 1 y 2: proyecto que
se viene desarrollando desde el ao anterior. No se present informe de
avances y resultados por parte de Corelca.

Adecuacin del patio de carbn: este proyecto se incluy en el presupuesto de
2001 pero no se ha ejecutado por que el patio se encuentra lleno de carbn, lo
cual impide la realizacin de las obras. De acuerdo con lo anterior, el patio
seguir en las mismas condiciones hasta tanto no se inicie la operacin de las
unidades 1 y 2 con carbn, quedando condicionada la ejecucin de este
proyecto al desarrollo del sistema de carbn.

Relleno sanitario: el desarrollo de este proyecto depende del avance del
proyecto de manejo de cenizas y, por ende, de la ejecucin del proyecto del
sistema de carbn.

Instalaciones locativas: en este proyecto se incluyen recursos para el
mantenimiento y adecuacin de las reas de oficinas, alcantarillado, casino,
vas, almacenes, vivienda y bodegas, actividades que no fueron descritas ni
justificadas por parte de Corelca y que, probablemente, deben ser financiadas
con presupuesto de funcionamiento.
18

Planiep

El monto solicitado, $685.6 millones, corresponde a obligaciones pendientes de
pago originadas en proyectos ejecutados a travs del Planiep.

RECOMENDACIONES

Por la cuanta e importancia de los proyectos de inversin que presenta Corelca,
estos deben estar soportados en estudios serios e integrales que permitan
establecer, con oportunidad, sus bondades y su viabilidad tcnica y econmica,
como se solicit en el oficio DIFP-SPSD-060-2001 del 27 de agosto de 2001.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda que la diferencia entre el monto
solicitado por Corelca y el monto conceptuado por este Departamento para
inversin del ao 2002, $26,217.3 millones, se incluya como disponibilidad final en
el presupuesto que se apruebe para la vigencia 2002, con el propsito garantizar
la disponibilidad de los recursos para la eventual adicin del presupuesto de
inversin, en caso de que sea posible determinar la viabilidad de los proyectos con
base en la informacin que remita Corelca.
19
EMPRESA URR S.A.

presupuesto de Gastos de Inversin de la Empresa Urr S.A., por $21,351 millones
para la vigencia 2002.


Cuadro 1
Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Licencia ambiental 19,167.0 19,167.0 2,184.0 21,351.0
Construccin Sede Montera 670.0 - -
TOTAL 19,837.0 19,167.0 2,184.0 - 21,351.0

Inicialmente Urr present un presupuesto de inversin por $26,794 millones,
incluyendo las cuentas por pagar, pero en una revisin posterior la Empresa
excluy proyectos de infraestructura, compra de equipos y financiacin de
vehculos para funcionarios, por un monto de $4,773 millones, dado que no se
contaba con los estudios de tcnicos, econmicos y financieros requeridos para
establecer su viabilidad.

Hecho este ajuste, la inversin de Urr para 2002 contempla dos programas: el
correspondiente al manejo de la licencia ambiental, que representa 96.6% del total
de la inversin solicitada, y la construccin de una nueva sede administrativa para
la Empresa.

Manejo de la licencia ambiental. Para este programa Urr propone recursos por
$21,351 millones, de los cuales $19,167 corresponden a las actividades e
inversiones de la vigencia 2002 y $2,184 millones a cuentas por pagar del ao
2001.

Los recursos estn destinados al cumplimiento de las exigencias establecidas en
la licencia ambiental en las reas social y ambiental, como se observa en el
cuadro 2.

Cada uno de los proyectos est destinado a satisfacer un requerimiento
especfico de la licencia ambiental. Su desarrollo, por lo general, se contrata en
forma separada e independiente, con lo cual se puede estar perdiendo la
oportunidad de generar sinergias y ahorros importantes.

20
Cuadro 2
Manejo de la licencia ambiental
Millones de pesos
Programa / Proyecto Nuevas inversiones Cuentas Monto
Propuesto Aprobado Por pagar Total
(1) (2) (3) (2)+(3)
Obras civiles reasentamientos - 480.0 480.0
Estabilizacin social 638.0 638.0 - 638.0
Transportes y puertos 1,228.0 1,228.0 127.0 1,355.0
Plan productivo y social 123.0 123.0 - 123.0
Programas de salud 170.0 170.0 - 170.0
Restitucin infraestructura y vas 962.0 962.0 300.0 1,262.0
Comunidades indgenas 7,737.0 7,737.0 700.0 8,437.0
Predios y mejoras 606.0 606.0 - 606.0
Monitoreo y calidad de agua 1,185.0 1,185.0 117.0 1,302.0
Hidrologa e hidrulica del Ro Sin 1,457.0 1,457.0 205.0 1,662.0
Aspectos cticos y pesqueros 2,117.0 2,117.0 60.0 2,177.0
Guartinajas 106.0 106.0 - 106.0
Aspectos forestales 1,496.0 1,496.0 195.0 1,691.0
Educacin ambiental 787.0 787.0 - 787.0
Parque Paramillo 425.0 425.0 - 425.0
Aspectos legales 130.0 130.0 - 130.0
Total licencia ambiental 19,167.0 19,167.0 2,184.0 21,351.0

Construccin nueva sede administrativa de Urr en Montera. Para este proyecto
Urr propuso la asignacin de $670 millones, considerando unos requerimientos
de mil metros cuadrados de rea de construccin a un costo de $670 mil por
metro cuadrado.

Segn la Empresa, la actual sede no cuenta con el diseo apropiado para
atender las necesidades de la Empresa y genera malestar entre los habitantes
del barrio residencial El Recreo, donde se encuentra ubicada, por la afluencia de
pblico y de vehculos y la eventualidad de ataques terroristas contra la
Empresa.

Dada la crtica situacin financiera que enfrenta Urr, que no le ha permitido
honrar los vencimientos de sus obligaciones financieras, y la posibilidad de
manejar los problemas de la actual sede sin incurrir en gastos significativos, no
se considera conveniente realizar dicho proyecto en la vigencia 2002, por lo cual
no tienen en cuenta dentro del monto de inversin conceptuado por este
Departamento.

RECOMENDACIONES

Se considera conveniente estudiar alternativas, tanto para la estructuracin de los
proyectos como para la contratacin de las actividades relacionadas con la licencia
ambiental, que permitan racionalizar los recursos presupuestales, sin menoscabar
el logro de los objetivos exigidos en la licencia.

Tambin es importante que los excedentes de caja de la Empresa se destinen, en
primer lugar, al pago de la deuda, lo cual es requisito fundamental para iniciar
eventuales procesos de reestructuracin de la misma.
21
ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA, ELECTROLIMA S.A.

presupuesto de Gastos de Inversin de la Electrificadora del Tolima S.A., por
$25,909.9 millones para la vigencia 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Generacin 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0
Generacin Hidroprado 50.0 50.0
Estudios 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0
Transmisin 0.0 0.0 6,126.4 17,078.8 23,205.2
Equipo de Medida 48.2 48.2
Boot Flandes - Melgar y S/E 6,078.2 17,078.8 23,157.0
Subtransmisin 122.6 122.6 1,618.4 0.0 1,741.1
Lnea y S/E 3 MVA Rovira 122.6 122.6 0.0 122.6
Remodelacin Redes y Ampliacin
S/E 5 MVA 34.5 Guamo
0.0 876.0 876.0
Construccin S/E Saldaa 34,5 /
13,2 kva
0.0 742.4 742.4
Distribucin 86.8 81.8 459.4 0.0 541.2
Subestaciones 0.0 0.0 268.2 0.0 268.2
Equipo S/E de Transmisin 40.0 40.0
Reparacin de S/E 148.2 148.2
Subestacin la Ventana 80.0 80.0
Administracin 0.0 0.0 74.3 0.0 74.3
Programa y Equipo de
Comunicacin
15.0 15.0
Programa y Equipo de Prdidas 20.0 20.0
Sistemas de Informacin 39.3 39.3
TOTAL 209.4 204.4 8,626.7 17,078.8 25,909.9

La capacidad de inversin y, en general, el funcionamiento y operacin de
Electrolima est siendo afectada por la crisis financiera que enfrenta la Empresa,
reflejada en un significativo dficit presupuestal para la vigencia 2002. Esta
situacin oblig a la Empresa a revisar y ajustar los gastos de inversin
presentados en el anteproyecto de presupuesto inicial, cuyo monto ascenda a
$30.495 millones.

As, en el proyecto de presupuesto ajustado solo se incluyeron los recursos para
atender el pago de los compromisos previamente adquiridos, como son las cuentas
por pagar y las vigencias futuras, y aquellos que cuentan con financiacin
aprobada por el Fondo Nacional de Garantas.

En el ajuste realizado por la Empresa, no se incluy una cuenta por pagar por
$6,078.2 millones, correspondiente al contrato BOOT Flandes-Melgar y S/E por la
inexistencia de recursos presupuestales suficientes para cubrir dicha obligacin en
22
el 2002. Sin embargo, el artculo 13 del Decreto 115 de 1996 establece que estas
obligaciones debern incluirse en el presupuesto del ao siguiente como una
cuenta por pagar, por lo cual se consider en el monto conceptuado por este
Departamento.

Considerando lo anterior, 89.4% de la inversin del 2002 corresponde a
compromisos relacionados con el contrato BOOT Flandes-Melgar, lo cual agota las
posibilidades de efectuar nuevas inversiones con los recursos de la Empresa. Es as
como el resto de inversiones prcticamente se financian con recursos del Fondo
Nacional de Regalas y se destinan al pago de cuentas de la vigencia 2001.

Generacin

Se solicitan $50 millones para cubrir las cuentas por pagar de la vigencia 2000,
correspondientes al mantenimiento de la Unidad 2 de la Central Hidroelctrica de
Prado.

Estudios

Los $30 millones solicitados corresponden a cuentas por pagar de estudios
realizados en 2001, relacionados con: i) inventario y avalo de bienes de
Electrolima; ii) base de datos de los predios del Tolima para alimentar el Sistema
Clientes Comerciales y iii) estudio histrico de la Pequea Central Hidroelctrica de
Mirolindo. Estos proyectos no se consideraron por el DNP en el concepto emitido
para la aprobacin del presupuesto de inversin de la vigencia 2001.

Transmisin

Este proyecto de $23,205.2 millones incluye las obligaciones generadas por el
contrato BOOT Flandes-Melgar y S/E, as: cuentas por pagar por $6,126.4 millones
y vigencias futuras por $17,078.8 millones.

Adems, se consideran cuentas por pagar por $48.2 millones generadas por la
compra de transformadores de corriente a 123 KV para sistema de macro medicin
en las fronteras comerciales.

Subtransmisin

Del total de recursos solicitados por $1,741.1 millones, solo $122.6 millones se
destinan a nuevas inversiones. La totalidad del proyecto se financia con recursos
del Fondo Nacional de Regalas y cuentan con los estudios y aprobaciones
requeridos para su ejecucin.

Distribucin

Todos los subproyectos de distribucin considerados en el monto conceptuado, se
financian con recursos del Fondo Nacional de Regalas y estn aprobados mediante
Resolucin. El 85% del presupuesto se destina al pago de cuentas de la vigencia
23
2001 y solo 15% a nuevas inversiones. El siguiente es el detalle de las actividades
consideradas en el presupuesto:

Millones de pesos
Programa / Proyecto Nuevas inversiones Cuentas Monto
Propuesto Aprobado Por pagar Total
(1) (2) (3) (2)+(3)
Electrificacin Rural 5.00 0.00
Vereda Mesones - Ortega 14.86 14.86 14.86
Vereda Pringamosal Guacamaya Guamo 2.97 2.97 2.97
Vereda la Caima Alvarado 12.05 12.05 12.05
Veresa el Rosario I sector Coyaima 4.80 4.80 4.80
Veresa el Rosario 2 sector Coyaima 7.43 7.43 7.43
Vereda Canada Unin Guamo 0.70 0.70 0.70
Vereda Tres Mesetas Purificacin 3.91 3.91 3.91
Vereda Aceituno Purificacin 3.30 3.30 3.30
Vereda Marmajita Rioblanco 8.73 8.73 8.73
Vereda San Francisco Rioblanco 7.39 7.39 7.39
Vereda la Sonrisa Chaparral 2.09 2.09 71.15 73.24
Vereda los Mangos Ataco 1.48 1.48 41.63 43.11
Vereda los Andes Ortega 9.96 9.96 84.95 94.91
Vereda Chenche Buenos Aires Coyaima 2.15 2.15 63.06 65.21
Vereda San Pedro Ataco 0.00 0.00 158.98 158.98
Asociacin vivienda Comunitaria Agua
Clara Espinal
0.00 0.00 39.63 39.63
Total Distribucin 86.82 81.82 459.41 541.23

Subestaciones

Corresponde a cuentas pendientes de pago de contratos de reparacin y compra
de repuestos para las subestaciones de Electrolima, por $268.2 millones

Administracin

Se incluyen cuentas por pagar por $74.3 millones correspondientes a programas y
equipos de comunicacin y sistemas de informacin.

RECOMENDACIONES

Las dificultades financieras de Electrolima no le permiten realizar las inversiones
mnimas para garantizar su operacin normal. Es importante que se definan
acciones prontas que eviten que la crisis financiera de la Empresa, se traduzca en
un colapso en la prestacin del servicio de energa a la regin que atiende.
24
CENTRALES ELCTRICAL DE NARIO, CEDENAR S.A.

presupuesto de Gastos de Inversin de Centrales Elctricas de Nario, Cedenar
S.A., por $3,800.4 millones para la vigencia 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Otras Inversiones 3,911.7 3,800.4 0.0 0.0 3,800.4
Control prdidas varios 3,800.4 3,800.4 0.0 3,800.4
Sistematizacin y equipos 111.3 0.0 0.0 0.0
TOTAL 3,911.7 3,800.4 0.0 0.0 3,800.4

Control de prdidas

Cendenar presenta el segundo ndice ms alto de prdidas de energa (35.48%)
entre las empresas distribuidoras del pas, lo cual se traduce en prdidas
financieras
20
significativas.

El proyecto busca disminuir en cerca de un punto el ndice de prdidas durante el
prximo ao, lo cual significar la recuperacin de energa por cerca de 10 MW
ao.

Dado que la empresa presenta indicadores crticos tanto en prdidas tcnicas como
no tcnicas, se prev la realizacin de actividades mejorar paralelamente los dos
aspectos.

Las prdidas no tcnicas estn generadas bsicamente por fraude o robo de
energa, situacin propiciada por las caractersticas de las redes de distribucin,
instalaciones y equipos de medicin, las condiciones de orden pblico y aspectos
culturales

Para atacar los factores mencionados Cedenar propone las siguientes actividades:
i) revisin de usuarios principales; ii) educacin y publicidad; iii) instalacin de
acometidas antifraude; iv) revisin de anomalas y, v) corte y suspensin de
anomalas. Con esto se espera normalizar ms de 32 mil usuarios y recuperar
energa equivalente a 6.9 MWh, con un indicador de recuperacin de 1.05.

Las prdidas tcnicas son producto de las caractersticas y la calidad de la
infraestructura y los equipos mediante los cuales se transmite, se distribuye y se
mide el consumo de energa. De acuerdo con Cedenar, el sistema de distribucin

20
La regulacin permite recuperar mediante tarifas hasta 16.5% de prdidas. Las prdidas que
superen este lmite deben ser absorbidas por la Empresa.
25
secundaria es que le genera mayores prdidas de energa. Cerca del 8% de sus
transformadores de distribucin tienen capacidades superiores al ptimo lo cual se
traduce en prdidas de energa, por lo cual se iniciar la remodelacin de las redes
secundarias del Departamento.

De igual forma, se realizarn inversiones en la remodelacin de redes primarias,
focalizadas en seis proyectos que representan los mayores beneficios para la
Empresa.

Sistematizacin y equipos

Este proyecto est dirigido bsicamente a renovar los equipos computacionales y
aplicaciones de la Empresa, con el propsito de mejorar la eficiencia en el manejo
de la informacin. Sin embargo, la Empresa no justific las necesidades en cada
uno de los tems, ni detall los costos de dicho proyecto, por lo cual no se
consider en el monto conceptuado por este Departamento.

RECOMENDACIONES

Es importante que los proyectos anuales de la Empresa se enmarquen en planes y
estrategias integrales de mediano y largo plazo. Esto permite determinar las
necesidades reales de la Empresa, priorizando los proyectos de acuerdo con las
posibilidades de financiacin y garantizando su continuidad mediante la
determinacin del alcance y del impacto de la inversin en la sostenibilidad de la
Empresa.
26
ELECTRIFICADORA DEL ATLNTICO S.A.

presupuesto de Gastos de Inversin de la Electrificadora del Atlntico S.A., por
$147.2 millones para la vigencia 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Equipo de reduccin de prdidas 135.5 135.5
Informtica integral 11.7 11.7
TOTAL 0.0 0.0 147.2 0.0 147.2

Los recursos solicitados por la Empresa corresponden a obligaciones pendientes de
pago adquiridas en vigencias anteriores.
27
SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM

Presupuesto de Gastos de Inversin de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, Telecom, por $139,318,712,064, para la vigencia de 2002.


Cuadro No. 1
Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Infraest. fsica y equipamiento 27,865.0 4,125.0 5,253.2 939.0 10,317.2
Adqu., construccin, ampliacin,
demolicin y remodelacin edificios
18,000.0 0.0 298.0 939.0 1,237.0
Adq. lotes e inmuebles y remodelacin,
ampliacin y adecuacin inmuebles
18,000.0 0.0 298.0 939.0 1,237.0
Adquisicin y renovacin equipo 9,865.0 4,125.0 4,955.2 0.0 9,080.2
Des. implant. servicios telefona pblica 4,125.0 4,125.0 2,561.8 0.0 6,686.8
Adqu., sistemas y programas informticos 5,740.0 0.0 2,393.4 0.0 2,393.4
Servicios de telecomunicaciones 1,103,778.3 41,304.3 6,269.9 81,427.3 129,001.6
Servicio larga distancia internal 7,552.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Cables submarinos 4,240.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Modernizacin sistema internal telecomun. 3,312.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicio larga distancia nacional 15,261.4 0.0 384.4 850.4 1,234.8
Sistemas gestin red de telecomun. 9,722.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Desarrollo soluciones integrales clientes 1,325.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Red inteligente 1,576.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Centrales larga distancia 0.0 0.0 384.4 850.4 1,234.8
Transporte sistemas satelitales 2,636.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicio telefona extendida 16,646.8 0.0 624.7 0.0 624.7
Fibra ptica plan Bogot 16,646.8 0.0 624.7 0.0 624.7
Servicio telefona local rural 1,056,225.1 41,304.3 5,260.8 80,577.0 127,142.1
Reposicin de centrales locales Neax-61 27,427.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyectos territoriales 5,000.0 0.0 481.1 0.0 481.1
Obras complem. contratos de asociacin 0.0 0.0 387.4 0.0 387.4
Enlaces microondas soluciones emergencia 4,240.0 3,921.8 0.0 0.0 3,921.8
Telefona social 0.0 0.0 4,392.3 0.0 4,392.3
Medicin y tasacin trfico entrante y
saliente local. Red de tasacin
11,805.8 10,919.7 0.0 0.0 10,919.7
Ajustes convenios telefona local y local
extendida
966,975.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Centros integrados de servicios 700.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Plan bianual - Telefona social 24,706.8 15,923.0 0.0 80,577.0 96,500.0
Centrales locales 8,480.0 7,843.6 0.0 0.0 7,843.6
Adquisicin enlaces 2,915.0 2,696.2 0.0 0.0 2,696.2
Centrales interurbanas Fetex 3,975.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ser. telemticos y valor agregado 8,092.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Red de datos 1,827.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Internet 6,264.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Televisin 21,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Infraestructura de televisin 21,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adq. e inst. equipos y sistemas de TV 21,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total presupuesto inversin 1,152,843.3 45,429.3 11,523.1 82,366.3 139,318.7

28
Justificacin tcnica

En el siguiente cuadro se puede observar la justificacin y los montos solicitados
por Telecom para los diferentes rubros:

Cuadro No. 2
Millones de pesos
Programa / Proyecto Justificacin Nueva Cuentas Vigencias Monto
Inversin Por pagar Futuras Solicitado
Infraestructura fsica y equipamiento 27,865 5,253 939 34,057
Adq., constr., ampl., dem. y remodelacin edificios 18,000 298 939 19,237
Adquisicin lotes e
inmuebles y remodelacin,
ampliacin y adecuacin de
inmuebles
Cumplir con el mandato de la Ley
400/97 y garantizar la continuidad
en la prestacin del servicio y la
conservacin de la planta fsica
18,000 298 939 19,237
Adquisicin y renovacin equipo 9,865 4,955 0 14,820
Desarrollo e implantacin
servicios telefona pblica
Cumplir con la Res 278/2000 de la
CRT, en la cual se establece la
obligacin de los operadores de LD
de instalar CITS en el territorio
nacional. En tal sentido, y dentro de
la fase 3 de CITS, la empresa
instalar 30 de estos centros. El
incumplimiento de esta obligacin
es causal de la prdida de la licencia
4,125 2,562 0 6,687
Adquisicin de equipos,
sistemas y programas
informticos
Adquisicin de software y licencias
de BO; desarrollo aplicacin de
interfaz con aplicaciones BPIT,
RUMBA y Tesorera; Fortalecimiento
Red Corporativa; crecimiento de la
infraestructura informtica de las
gerencias
5,740 2,393 0 8,133
Servicios de telecomunicaciones 1,103,778 6,270 71,680 1,181,728
Servicio larga distancia internacional 7,553 0 0 7,553
Cables submarinos Aprovechando la infraestructura
fsica ya instalada del cable Maya,
se pretende ampliar la capacidad
actual de 3 longitudes de onda a 8
para llegar a una capacidad de 20
GHZ. Lo anterior permite ampliar la
capacidad de inteconexin con las
redes de Norte Amrica y de all con
el resto del mundo, evitando la
saturacin del sistema
4,240 0 0 4,240
Modernizacin sistema
internacional de
telecomunicaciones
Trasladar el trfico internacional
automtico a la central AXE de
Bogot Centro, en el cual existen
troncales de interconexin y
capacidad de procesamiento
suficientes para cursar el trfico
actual.
3,313 0 0 3,313
Servicio larga distancia nacional 15,261 384 1,870 17,516
Sistemas de gestin de la
red de telecomunicaciones
Adquisicin de hardware (servidor
almacenamiento), actualizacin. de
software + bases de datos,
licencias, migracin de bases de
datos y transferencia de tecnologa,
para mantener y mejorar la
supervisin, el control y la
administracin de la red de LDN
garantizando una mejor prestacin
del servicio dentro de la red
9,723 0 0 9,723
29
Desarrollo soluciones
integrales para clientes
Proveer infraestructura de acceso de
ltima tecnologa, econmica y
confiable para dar solucin de
telefona y datos a grupos de
clientes en zonas rurales, para
potenciar la generacin de ingresos
de Telecom
1,325 0 0 1,325
Red inteligente Para lograr el posicionamiento en el
mercado y soportar metas de
ventas del producto tarjetas
prepago, es necesario dotar la
plataforma de red inteligente con la
capacidad mnima necesaria para el
manejo del incremento del trfico y
para garantizar una mayor
disponibilidad.
1,577 0 966 2,543
Centrales larga distancia Contratacin de una nueva central
para Montera mediante la figura de
solicitud abierta. De esta forma,
ser posible evitar un colapso en el
sistema, que podra agravarse por
las condiciones de orden pblico que
vive el departamento
0 384 904 1,288
Transporte sistemas
satelitales
Para prestar un ptimo servicio en
San Andrs se requiere adquirir e
instalar un sistema de multiplicacin
16:1, con su correspondiente
corresponsal en Chocont, que
permita el transporte de 480
canales de voz, por un enlace de
2048 kbps
2,637 0 0 2,637
Servicio telefona extendida 16,647 625 0 17,272
Fibra ptica plan Bogot Sistema de gestin 7x24 fase III;
Red XDSL de acceso y lltimo km a
los servicios de datos e internet;
ampliacin de la plataforma NAP de
Capitel para Plan Nacional de Correo
de Voz fase I; atencin inmediata a
los requerimientos de servicios de
usuarios telefnicos; equipamento
de telfonos pblicos centrales
Capitel; ampliacin puntual de la
red de acceso; SIG-CAPITEL-FASE
III; Plan de Subterranizacin y
adecuacin red de acceso;
adquisicin de equipos de medicin
y analizadores, banco de bateras
para concentradores
16,647 625 0 17,272
Servicio telefona local rural 1,056,225 5,261 69,810 1,131,296
Reposicin de centrales
locales Neax-61
Reposicin de las centrales Neax
61km ubicadas en las ciudades de El
Banco, Sincelejo, Barrancabermeja,
Mariquita, Villavicencio, Fusagasuga
y Facatativa por 0nuevas con tech.
TDM que cumplan con requisitos
regulatorios.
27,428 0 0 27,428
Proyectos territoriales Desarrollar y ejecutar proyectos que
permitan solucionar problemas
puntuales en las gerencias tales
como compra lotes, ampliacin red
externa, etc.
5,000 481 0 5,481
Obras complementarias
contratos de asociacin
0 387 0 387
30
Enlaces de microondas para
soluciones de emergencia
Adquisicin equipos para atender
situaciones de contingencia y fuerza
mayor, asociadas a ataques
terroristas; garantizar el servicio y
restablecer el servicio
4,240 0 0 4,240
Telefona social 0 4,392 0 4,392
Medicin y tasacin trfico
entrante y saliente local
Adquisicin de hardware y software
en conmutacin, transmisin,
informtica, etc., para facilitar la
implementacin de la
infraestructura bsica para lograr a
corto plazo la optimizacin en los
centros de tasacin. A largo plazo
se espera la integracin y
optimizacin de los procesos de
tasacin, liquidacin y facturacin.
11,806 0 0 11,806
Ajustes convenios telefona
local y local extendida
Cumplir con los compromisos
adquiridos con los asociados en los
Contratos de Asociacin a Riesgo
Compartido
966,975 0 0 966,975
Centros integrados de
servicios
Mejorar las instalaciones, dotaciones
y tecnologas para as poder prestar
servicio integral y eficiente al
cliente, mejorando la imagen de la
empresa
700 0 0 700
Plan bianual - Telefona
social
Ampliacin, reposicin y
mantenimiento de la red de
telefona social de Telecom
24,707 0 69,810 94,517
Centrales locales Actualizacin de mdulos de
hardware y software para la
prestacin de los servicios
telefnicos y otras facilidades para
el trfico local y su interaccin con
la red de larga distancia y que
faciliten su gestin
8,480 0 0 8,480
Adquisicin enlaces Por razones de orden pblico en la
estacin de San Diego, es necesario
buscar una ruta alterna que permita
desviar el trfico Puerto Boyac -
San Diego; se propone como ruta
alterna Puerto Boyac-Alto de
Saboy.
De otro lado y en razn a que el
sistema de radio que funciona en la
ruta Ccuta - Ocaa se encuentra
en condiciones crticas de
funcionamiento (alto ndice de fallas
y disponibilidad inferior al 95%), es
necesario adquirir este sistema de
radio
2,915 0 0 2,915
Centrales interurbanas Fetex Reemplazar la Central interurbana
Fetex 150 de Neiva y los
concentradores APE y Rivera por
razones de obsolesencia tecnolgica
3,975 0 0 3,975
Servicios telemticos y de valor agregado 8,093 0 0 8,093
Red de datos Adquisicin de 300 soluciones de
acceso de tecnologa XDSL, con sus
respectivos concentradores que
permita migrar los enlaces ms
problemticos de Telecom y atender
nuevas solicitudes de conexin
internet y datos dedicados para
clientes corporativos y pines
1,828 0 0 1,828
31
Internet Se busca mejorar la calidad de la
infraestructura del servicio de
internet; actualizacin de la
plataforma hardware-software del
servicio de correo electrnico para
la capacidad de 50.000 buzones
actuales; actualizacin de 2.500
puntos de acceso remoto cuya vida
til est terminada; Cambio y
actualizacin de 10 enrutadores de
borde
6,265 0 0 6,265
Televisin 21,200 0 0 21,200
Infraestructura de televisin 21,200 0 0 21,200
Adquisicin e instalacin de
equipos y sistemas de
televisin
Adquisicin de equipos de
compresin de video en tecnologa
MPEG2 en la principales ciudades
que registren un trfico superior a
2.000 minutos ao.
21,200 0 0 21,200
Total presupuesto inversin 1,152,843 11,523 72,619 1,236,985
Cifras en millones de pesos

En el siguiente cuadro explican las razones por las cuales los montos solicitados
por la empresa tienen algn tipo de ajuste:

Cuadro No. 3
Proyecto Nuevas inversiones Motivo
Solicitado Aprobado
Adquisicin lotes e
inmuebles y
remodelacin,
ampliacin y adecuacin
edificios
18,000 0 El cronograma de ejecucin incorpora ms de
una vigencia fiscal. Se solicita a la empresa
revisarlo y analizar la posibilidad de ejecutarlo a
travs de vigencias futuras. Adems, la
justificacin del proyecto est por $13,527
millones
Adquisicin de equipos,
sistemas y programas
informticos
5,740 0 El cronograma de ejecucin incorpora ms de
una vigencia fiscal. Se solicita a la empresa
revisarlo y analizar la posibilidad de ejecutarlo a
travs de vigencias futuras.
Cables submarinos 4,240 3,784 El valor aprobado corresponde al 5.1462% que
tiene que aportar Telecom para el de
US$30 millones por su participacin en el
consorcio. La tasa de cambio es de $2,451.11
Sistemas de gestin red
de telecomunicaciones
9,723 0 No est justificado dentro del BPIT que maneja
la Vicepresidencia de Planeacin de Telecom
Desarrollo soluciones
integrales para clientes
1,325 1,253 La justificacin del proyecto est por el monto
aprobado
Red inteligente 1,577 0 No se han aprobado vigencias futuras para este
proyecto. Se recomienda redefinir el
cronograma. El monto justificado asciende a
$1,228 millones.
Fibra ptica Plan Bogot 16,647 7,247 No se aprueban los proyectos:
( Correos de voz
( Atencin servicios usuarios
( Ampliacin puntual de red acceso
( Gestin fase III Capitel, SIG - Capitel III
( Plan de subterr.
( Banco de Bateras
Lo anterior porque los cronogramas contemplan
ms de una vigencia fiscal y no hay claridad al
respecto
Proyectos territoriales 5,000 0 No son claras ni la descripcin ni la justificacin
32
del proyecto. No est la justificacin en el BPIT
de Telecom
Enlaces microondas
soluciones emergencia
4,240 3,922 De acuerdo con la presentacin de la
Vicepresidencia Tcnico Operativa, el proyecto
asciende a US$1,600,000 y la tasa de cambio es
de $2,451.11
Medicin y tasacin
trfico entrante y
saliente local. Red de
tasacin
11,806 10,920 De acuerdo con la presentacin de la
de $2,451.11
Ajustes convenios
telefona local y local y
extendida
966,975 959,997 El valor corresponde a:
( Laudo arbitral de Nortel: $193.510.8
millones ($150,637.4 millones de capital y
$42,873.4 millones de intereses.
( Compensaciones por vencimiento de
contratos: US$312,710,000.
La tasa de cambio es de $2,451.11
Plan bianual - Telefona
social
24,707 15,923 La diferencia obedece al ajuste que se realiza en
el monto de las vigencias futuras y al monto
total amparado en los ingresos
Centrales locales 8,480 7,844 De acuerdo con la presentacin de la
de $2,451.11
Adquisicin enlaces 2,915 2,696 De acuerdo con la presentacin de la
asciende a US$1,100,000 y se divide a:
( Enlace Puerto Boyac - Altos de Saboy
US$180,000
( Enlace Ccuta - Ocaa: US$920,000
La tasa de cambio es de $2,451.11
Adquisicin e instalacin
de equipos y sistemas
de televisin
21,200 0 Se recomienda dejar sujeto los proyectos de
televisin al plan de reestructuracin de la
empresa, en cuanto a la revisin de las
actividades no estratgicas
Cifras en millones de pesos

Justificacin presupuestal

La diferencia entre el monto aprobado en la justificacin tcnica y el monto
aprobado en la justificacin presupuestal obedece a la inexistencia de recursos
reales que financien dicha inversin.

Los recursos aprobados obedecen a:

Obligaciones regulatorias. Impuestas por la Comisin de Regulacin de
Telecomunicaciones, con el propsito de evitar sanciones para la empresa y que
ascienden a $25,143,268,250. Los proyectos que la empresa present para el
cumplimiento de las mismas son:

( Desarrollo e implantacin de servicios de telefona pblicas (CITS) por
$4,125,000,000.
( Centrales locales por $7,843,552,000
( Medicin y tasacin trfico entrante y saliente local - Red de tasacin por
$10,919,695,050
33
( Adquisicin enlaces (Enlace Ccuta - Ocaa) por $2,255,021,200

Fuerza mayor. Si no se ejecutan estas inversiones puede haber problemas en
el servicio de comunicaciones en el pas y podra afectarse el desarrollo el
proceso de las elecciones.
Los proyectos que la empresa present como prioritarios en este sentido
ascienden a $4,362,975,800 y son los siguientes:

( Enlaces de microondas para soluciones de emergencia por $3,921,776,000
( Adquisicin enlaces (Enlace Puerto Boyac - Altos Saboy) por $441,199,800.

De otra parte, el monto total de las vigencias futuras aprobadas asciende a
$82,366,346,025, que corresponde a los siguientes proyectos:

( Adquisicin lotes e inmuebles y remodelacin, ampliacin y adecuacin de
edificios: $939,000,000 correspondientes a la recuperacin del edificio de
Telecom en Armenia.
( Centrales de larga distancia: $850,362,300 para la unificacin del Tandem de
Montera.
( Plan Bianual de Telefona Social: $80,576,983,725 correspondiente a
US$32,873,671, monto aprobado por este Departamento.

En relacin con las vigencias futuras solicitadas por la empresa para el proyecto
Red Inteligente, por $966,000,000, es importante anotar que este Departamento
se abstuvo de emitir concepto favorable hasta tanto se precisen los siguientes
aspectos:

( Especificacin de la cantidad, las caractersticas tcnicas y los costos de los
equipos y programas que se adquiriran.
( Determinacin de la rentabilidad del proyecto ni el impacto en el flujo de caja
de la empresa.
( Definicin de la estrategia para lograr el objetivo de rotar cerca de 500,000
tarjetas o pines.

RECOMENDACIONES

Este Departamento recomienda:

( La delegacin al Director General del Presupuesto Nacional por parte del
CONFIS para que el Presupuesto de Telecom sea adicionado una vez se
produzca el laudo arbitral y la empresa demuestre la existencia de los recursos
para su financiamiento.

CONFIS para que el Presupuesto de Telecom sea adicionado para la cancelacin
de los ajustes a los contratos de asociacin a riesgo compartido y la empresa
34
demuestre la existencia de los recursos para su financiamiento. Esta adicin
requiere del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeacin.

CONFIS para que el Presupuesto de Telecom sea adicionado para el desarrollo
de los proyectos considerados viables con este Departamento y la empresa
demuestre la existencia de los recursos para su financiamiento. Esta adicin
requiere del concepto favorable del Departamento Nacional de Planeacin.

( Coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, el Ministerio de
Comunicaciones y la Empresa reuniones mensuales para evaluar la ejecucin
de sus ingresos y gastos, y para realizar el seguimiento de la ejecucin de los
proyectos de inversin.
35
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CARTAGENA ESP SA,
TELECARTAGENA

Presupuesto de Gastos de Inversin de la Empresa de Telecomunicaciones de
Cartagena ESP SA, Telecartagena, por $17,949,520,689, para la vigencia de 2002.

Dicho monto se aprueba teniendo en cuenta los ajustes realizados al proyecto de
presupuesto presentado y de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Equipos telefnicos 1,570.8 1,570.8 0.0 0.0 1,570.8
Adquisicin Equipos Calimetra (Medicin
CRT)
167.8 167.8 0.0 0.0 167.8
Adquisicin Tarjetas Eq. Conmutacion 124.7 124.7 0.0 0.0 124.7
Ampliacin Buffer alamacenamientos en
CDR Centrales
623.3 623.3 0.0 0.0 623.3
Implementacin Interfaz V5.2 en Centro 166.3 166.3 0.0 0.0 166.3
Mejoras equipos telecomunicaciones 428.4 428.4 0.0 0.0 428.4
Puesta en operacin lneas RDSI 60.5 60.5 0.0 0.0 60.5
Redes externas 8,305.4 8,305.4 1,583.6 0.0 9,889.1
Ampl. red externa demanda zona sur 1,050.4 1,050.4 0.0 0.0 1,050.4
Reposicin de Cables Plomados en
Varias Centrales(V.F)
0.0 0.0 1,083.6 0.0 1,083.6
Ampl. proy. menores y acometidas 740.4 740.4 0.0 0.0 740.4
Reposicin cables Troncales y Central
Centro
5,902.6 5,902.6 0.0 0.0 5,902.6
Retiro Concentrador Remoto RTSU
BAZURTO
612.0 612.0 0.0 0.0 612.0
Cuentas por pagar redes 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0
Proyectos de desarrollo 1,283.1 1,283.1 13.1 0.0 1,296.1
GIS para Centrales Telefnicas (I Etapa) 1,191.0 1,191.0 0.0 0.0 1,191.0
Manuales de Procesos y procedimientos 0.0 0.0 13.1 0.0 13.1
Plan Mejoramiento Gestin de Calidad 92.1 92.1 0.0 0.0 92.1
Vehculo de transporte 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Edificios y construcciones 260.0 260.0 0.0 0.0 260.0
Mejoras Edificios 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0
Construccin Bodegas Central Mamonal 80.0 80.0 0.0 0.0 80.0
Encerramiento Sede Social y Deportiva 80.0 80.0 0.0 0.0 80.0
Equipos electromecnicos 215.4 215.4 0.0 0.0 215.4
Cambio Rectificadores SAFT central
Bosque y Badel
215.4 215.4 0.0 0.0 215.4
Maquinaria y equipos varios 135.0 135.0 0.0 0.0 135.0
Equipos de seguridad industrial 135.0 135.0 0.0 0.0 135.0
Equipos de cmputo 583.1 583.1 0.0 0.0 583.1
Ampliacin capacidad instalada internet 206.5 206.5 0.0 0.0 206.5
Adquisicin equipos de computo 195.4 195.4 0.0 0.0 195.4
Adquisicin nuevos Software aplicativos 181.2 181.2 0.0 0.0 181.2
Participacin en sociedades 1,115.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aporte Sinfotel 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aportes CallCenter 1,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fondo de Pensiones (FP) 4,000.0 4,000.0 0.0 0.0 4,000.0
Total presupuesto inversin 17,552.8 16,352.8 1,596.7 0.0 17,949.5

36
Las modificaciones propuestas a las nuevas inversiones presentadas por la
empresa, para los proyectos Vehculo de Transporte y Aportes Sinfotel
obedecen a que el primero no corresponde a un gasto de inversin, y adems ni le
genera una reduccin de costos ni un aumento de ingresos a la empresa y el
segundo no present justificacin.

En relacin con el proyecto Aportes Call Center ($1,100,000,000), este
Departamento recomienda que su monto quede en disponibilidad final y una vez se
vaya a realizar el pago se surtiran los trmites correspondientes para su
incorporacin en el Presupuesto de Inversin.

As mismo, por el monto de la inversin, los proyectos ms relevantes son:

Reposicin Cables Troncales y Cable Centro ($5,902,586,139). El objetivo es
optimizar el servicio que brinda a los usuarios, reducir los ndices de daos,
modernizar la red externa y cumplir con los compromisos adquiridos ante la
Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios en su plan de Gestin. Se
finalizar la reposicin de redes plomadas por cable de plstico relleno tipo BCH
y se dar solucin en Centro a travs de armarios pticos.

GIS para centrales telefnicas (Primera etapa) ($1,191,000,000). Se pretende
implementar en todas las reas de centrales de la empresa el Sistema de
Informacin Geogrfico, realizar un inventario de la red existente y actualizar la
informacin grfica de la red y digitalizar planos. El costo total del proyecto
asciende a $2,754,003,674 y se desarrollar entre las vigencias 2002 y 2003.

Ampliacin red externa para demanda zona sur ($1,050,442,774). Se
construirn las redes telefnicas para la atencin de nuevas edificaciones y
urbanizaciones que se estn construyendo en la ciudad. El objeto del proyecto
es atender en forma gil y oportuna los nuevos clientes que surgen de las
nuevas edificaciones y se proyectan atender 1,200 nuevas lneas telefnicas.
37
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE NARIO ESP, TELENARIO

Nario ESP, Telenario, por $9,552,035,000, para la vigencia de 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Equipo de telecomunicaciones 1,232.7 0.0 2,244.0 0.0 1,948.5
Red de Acceso Metropolitana 0.0 0.0 900.0 0.0 900.0
Ensanche Nario y Otros 0.0 0.0 1,200.0 0.0 0.0
Ensanche Chachagui, Catambuco y El
Encano
0.0 0.0 144.0 0.0 1,048.5
Ensanche regionales 1,232.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Recuperacin capacidad instalada 822.5 478.5 570.0 0.0 1,048.5
Equipo procedatos 0.0 0.0 570.0 0.0 570.0
Red Externa - Hab. Reservas
(proyectos menores)
200.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sistema de gestin y control de
acceso
622.5 478.5 0.0 0.0 478.5
Sistema Informacin Geogrfica 0.0 0.0 1,115.0 0.0 1,115.0
Estudios y proyectos de desarrollo 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0
Aportes en sociedades 44.5 44.5 0.0 0.0 44.5
Fondo de Pensiones (FP) 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0
Joint venture 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0

Los proyectos que se desarrollarn durante la vigencia 2002 son:

Sistema de Gestin y control de acceso ($478,515,000). Se pretende dar
cumplimiento a lo estipulado en la Resolucin 087 de la CRT, captulo IV,
artculo 6.7. Se cubrirn las cuatro centrales que tiene Telenario y la totalidad
de los armarios con lneas de cobre, mediante la adquisicin de software y
equipos para el centro de control y los distribuidores, equipos de armarios y
llaves de acceso.

Con la implementacin del proyecto, se pretenden evitar los siguientes
problemas: llamadas fraudulentas realizadas desde los armarios telefnicos,
violacin a la privacidad de los usuarios del servicio, reclamos por llamadas no
realizadas, venta de lneas piratas, generacin de fallos premeditados en los
armarios, robo de cable primario, costos y tiempo en la reparacin del dao,
bajo control en el personal de planta externa, entre otros.

38
As mismo Telenario obtiene un alto nivel de seguridad en cuanto al manejo de
la red externa, porque provee seguridad fsica en la apertura de los armarios
telefnicos y controla al personal de red externa dentro de la sesin de trabajo.

Estudios y proyectos de desarrollo ($100,000,000). Las actividades que se
desarrollarn durante la vigencia 2002 son la elaboracin de estudios de
demanda en los municipios de Yacuanquer, Consac, El Tambo y Tangua, la
continuacin del proyecto de Sistemas de Gestin de Calidad con el fin de
obtener la certificacin ISO - 9001 y el estudio del nivel de satisfaccin del
usuario.

Aportes en sociedades ($44,520,000). Corresponde a los aportes que debe
realizar la empresa al Centro de Investigaciones, CINTEL, y a la Asociacin de
Empresas de Telecomunicaciones de Colombia, ADETELCO.

Fondo de pensiones ($2,500,000,000). De acuerdo con el clculo actuarial del
pasivo pensional elaborado por la firma Watson Wyatt, el monto adeudado a
diciembre de 1999 es de $11,678,653,113. A la fecha, Telenario ha cancelado
$2,600,000,000 y tiene constituido un ttulo yankee por $3,500,000,000.

La empresa tiene estimada la cancelacin de dicha deuda a Caprecom, de
acuerdo con el siguiente cronograma:

Ao Monto
2000 600,000,000
2001 2,000,000,000
2002 2,500,000,000
2003 1,600,000,000
2004 1,600,000,000
2005 3,500,000,000
Total 11,800,000,000

Joint Venture ($2,500,000,000). El convenio suscrito entre Telenario y la UTIS
acord la instalacin de 30,096 lneas, de las cuales la empresa percibe el 20%
de los ingresos; as mismo, estableci revisiones anuales que permitieran
mantener, mediante ajustes integrales del flujo de caja, las expectativas
financieras fijadas en un modelo econmico. Dicho modelo incluye una banda de
ingreso de 10%.

El monto adeudado por la empresa asciende a USD 1,541,961 y la provisin
estimada para la vigencia 2001 es de $1,334,845,000.

De otra parte, los proyectos de Ensanche de regionales ($1,232,737,000) y Red
externa - Habilitacin reservas (proyectos menores) ($200,000,000) no se
incluyeron debido a la restriccin que tiene la empresa producto de sus
obligaciones con Telecom, su principal socio, derivadas del giro de las utilidades y
del impuesto que genera el mismo, para la vigencia 2001 y la proyeccin para la
vigencia 2002.
39
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL HUILA SA ESP, TELEHUILA

Presupuesto de Gastos de Inversin de la Empresa de Telecomunicaciones del
Huila SA ESP, Telehuila, por $6,466,130,210, para la vigencia de 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
2,500 lneas Pitalito 0.0 0.0 0.0 2,008.4 2,008.4
Redes Externas 1,994.0 1,994.0 0.0 0.0 1,994.0
Fibra ptica 1,493.0 1,493.0 0.0 0.0 1,493.0
Redes Externas 501.0 501.0 0.0 0.0 501.0
Equipo de Cmputo 442.8 442.8 162.0 0.0 604.8
Soporte, actual. sistema admivo
financiero y base datos
0.0 0.0 8.0 0.0 8.0
Digitalizacin planos actualizados
en lnea SAT
0.0 0.0 150.0 0.0 150.0
Sistema de Informacin Geogrfico
Red de Acceso
203.0 203.0 0.0 0.0 203.0
Actualizacin aplicaciones
administrativas y financieras
0.0 0.0 4.0 0.0 4.0
Actualizacin servidores 211.8 211.8 0.0 0.0 211.8
Software Admn Sistema de
Calidad "Fasta Track"
28.0 28.0 0.0 0.0 28.0
Equipo de Telecomunicaciones 4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Actualizacin tecnolgica centrales
de conmutacin
4,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Telecomunicaciones y telemtica 151.9 151.9 23.0 0.0 174.9
Red Metropolitana de Datos 151.9 151.9 23.0 0.0 174.9
Edificios 987.0 987.0 282.0 0.0 1,269.0
Constr. refuerzo antissmico en
estructura de edificios
987.0 987.0 282.0 0.0 1,269.0
Estudios y proyectos 415.0 415.0 0.0 0.0 415.0
Amortizacin pasivo pensional 415.0 415.0 0.0 0.0 415.0
Inversiones en Gestin ambiental 44.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Gestin ambiental 29.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Ambiental Pitalito 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total presupuesto inversin 8,034.8 3,990.7 467.0 2,008.4 6,466.1

Los proyectos Actualizacin tecnolgica centrales de conmutacin e
Inversiones en Gestin Ambiental no corresponden a gastos de inversin ya
que no generan una reduccin de costos o un aumento de ingresos.

En relacin con el monto de la inversin, los proyectos ms relevantes son:

2,500 lneas para Pitalito ($2,008,400,000). El municipio de Pitalito cuenta con
una capacidad instalada en planta interna de 10,668 lneas telefnicas, de las
40
cuales 10,468 estn en servicio. Con base en un estudio de demanda
contratado en la presente vigencia, con la firma A&C Telecomunicaciones, se
estima que existe una demanda telefnica potencial de 14,696 lneas, de las
cuales 10,344 corresponde a la demanda atendida y 4,352 a la demanda
potencial insatisfecha.

Por esta razn, este Departamento emiti concepto favorable para comprometer
vigencias futuras por $2,344.3 millones para las vigencias 2002, 2003 y 2004,
con una inversin en la vigencia de 2001 de $1,717.2 millones.

Este proyecto considera la ampliacin de equipos de conmutacin, la cual se
realizar con una central de convergencia que permitir prestar de manera
integral los servicios de voz, datos e internet. Estos equipos incluyen los equipos
de conmutacin para 2,500 lneas (600 en interfaz V5.2 y 64 lneas XDSL), tres
armarios remotos conectados a la central interfaz V5.2, 6,000 metros de fibra
ptica monomodo canalizada de 12 fibras y 6,000 metros de fibra ptica
monomodo tipo areo de 12 fibras.

En relacin con la red externa, se ampliarn con el propsito de mantener una
flexibilidad del 30% en pares salientes (red primaria) y una red secundaria
superior en un 30% al total de pares primarios a construir.

Fibra ptica ($1,493,000,000). El propsito del proyecto es la adquisicin e
instalacin de armarios de fibra ptica con capacidad total de 1,320 puertos
para ampliar las redes primarias en aquellos sectores que se encuentran
saturados y que por su distancia desde las centrales telefnicas, se dificulta la
instalacin de cables de cobre de muchos pares por falta de disponibilidad de
canalizaciones y por sus costos elevados.

La tasa interna de retorno esperada es de 25.8%.

Construccin refuerzo antissmico en estructura de edificios ($987,000,000). Se
pretende dar cumplimiento a la Ley 400 de 1997, que determin que las
edificaciones cuyo uso las clasifique como edificaciones indispensables y de
atencin a la comunidad localizadas en zonas de amenaza ssmica alta, de debe
evaluar su vulnerabilidad ssmica y construir las adecuaciones necesarias.

Los edificios que se intervendrn son: Centro Neiva ($252 millones), Tuquila
($303 millones), Centro Pitalito ($322 millones) y Agua Blanca ($110 millones).

41
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL CAQUET SA ESP, TELECAQUET

Presupuesto de Gastos de Inversin de la Empresa de Telecomunicaciones del
Caquet SA ESP, Telecaquet, por $1,232,915,000, para la vigencia de 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Sistema de informacin geogrfico 0.0 0.0 23.0 0.0 23.0
Equipo de cmputo y software 127.3 20.0 0.0 0.0 20.0
Contrato de soporte y actualizacin
del aplicativo SAT Plus
50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contrato de soporte y actualizacin
del aplicativo Finanzas Plus
17.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Contrato de actualizacin base de
datos Oracle y Developer
40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Contrato para el licenciamiento de
nuevo software
20.0 20.0 0.0 0.0 20.0
Herramientas 48.0 48.0 0.0 0.0 48.0
Ampliacin de redes 1,056.3 0.0 742.4 0.0 742.4
Proyecto SULIM 0.0 0.0 39.5 0.0 39.5
Adecuacin edificio Los Colonos 60.0 60.0 0.0 0.0 60.0
Adecuacin edificios en sismo
resistencia
100.0 100.0 0.0 0.0 100.0
Valor global del refuerzo Fase I
Edificacin central Centro
100.0 100.0 0.0 0.0 100.0
Portafolio de servicios 200.0 200.0 0.0 0.0 200.0
Inversin en red externa 196.0 196.0 0.0 0.0 196.0
Inversin en software 4.0 4.0 0.0 0.0 4.0
TOTAL INVERSIONES 1,591.6 428.0 804.9 0.0 1,232.9

Los proyectos que se adelantarn en la vigencia 2002 son:

Portafolio de servicios ($200,000,000). La empresa tiene el propsito de prestar
servicios tales como Lneas RDSI con tecnologa SDX, Telefona Inalmbrica y
Correo de Voz, considerando los resultados del estudio de demanda mencionado
anteriormente y la factibilidad de su incorporacin teniendo en cuenta que la
empresa cuenta con un 100% de digitalizacin en planta interna.

La inversin estimada se destinar para la red externa ($196,000,000) y para
el software SAT ($4,000,000). En relacin con la red externa, los recursos se
destinarn a la implementacin de los servicios de 50 lneas RDSI
($62,400,000), 100 lneas inalmbricas ($100,800,000) y 500 correos de voz
($32,800,000).

Se estima un retorno sobre la inversin de 16.21%.
42

Adecuacin edificios en sismoresistencia ($100,000,000). El costo total del
proyecto asciende a $400,000,000 y se realizar en dos fases. En la primera
fase ($100,000,000) se pretende reforzar la edificacin de la Central de Centro
ubicada en la Gobernacin, lugar donde se encuentran los equipos ms costosos
y donde se realiza el control del sistema telefnico de Florencia; esta es la fase
que se implementar durante la vigencia 2002.

En la segunda fase se reforzar la Central Colonos y su costo ser de
$300,000,000 millones.

Adecuacin edificio Los Colonos ($60,000,000). Se adecuar el archivo general
de la empresa, de acuerdo con los requerimientos legales, y las oficinas de la
Secretara General, Asesora Jurdica y Auditora Externa.

Herramientas ($48,000,000). Su objetivo es la adquisicin de las siguientes
herramientas:
( Herramienta manual para empalmar regletas de 25 pares: es necesaria para la
manipulacin de empalmes medianos y grandes, iguales o superiores a los de
300 pares.
( Maleta de herramienta empalme Siemens: es necesaria para el mantenimiento
de la red externa canalizada y area.
( Porta carrete hidrulico: Se utiliza para la movilizacin y el levantamiento de
carretes pesados y carretes pequeos.
( Extractor de aire para trabajo en cmara: permite mejorar las condiciones
para los trabajos en cmara.

En relacin con el proyecto Equipo de cmputo y software, solamente se
estiman $20,000,000 como gastos de inversin y que se destinar al contrato para
el licenciamiento de nuevo software. Este Departamento considera que los
contratos restantes para la actualizacin y soporte de software (SAT, Finanzas Plus
y Developer) no corresponden a proyectos de inversin y podran clasificarse en el
rubro de mantenimiento de la cuenta Gastos Generales.

As mismo, es importante mencionar que el proyecto Ampliacin de redes
($1,056,260,000), no se considera en el monto aprobado teniendo en cuenta la
disponibilidad de recursos para la vigencia 2002 y el eventual giro de utilidades a
sus socios.
43
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA ROSA DE CABAL ESP,
TELESANTAROSA

Santa Rosa de Cabal ESP, Telesantarosa, por $915,303,172, para la vigencia de
2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Equipos telefnicos 1,006.7 730.7 0.0 0.0 730.7
Ampliacin telefona inalmbrica 325.3 296.9 0.0 0.0 296.9
Mejoramiento configuracin de
centrales
248.7 192.1 0.0 0.0 192.1
Cambio de archivo de G3.6 a 7.0
para la central NEAX
109.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Mantener restriccin original de
cdigo
18.0 16.7 0.0 0.0 16.7
Servicio de anuncios y cambio de
clave
49.4 49.4 0.0 0.0 49.4
Servicios suplementarios 59.5 54.2 0.0 0.0 54.2
Devolucin 468 lneas a Telemaicao 131.2 121.5 0.0 0.0 121.5
Telfonos pblicos monederos 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sistema seguridad para telfonos
pblicos
15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Redes externas 1,065.4 89.2 0.0 0.0 89.2
Ampliacin red externa 914.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Sistema de proteccin de armarios 92.5 89.2 0.0 0.0 89.2
Servicios adicionales para la central
telefnica
58.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Equipo de transporte 34.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Adquisicin vehculo telefona
inalmbrica
31.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Adquisicin moto telfonos pblicos 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Equipo de cmputo 119.1 95.5 0.0 0.0 95.5
Desarrollo pagina WEB 2.3 2.3 0.0 0.0 2.3
Optimizacin y ampliacin de
negocios Internet
44.3 44.3 0.0 0.0 44.3
Impresora lser 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Unidad de respaldo de software 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4
Adquisicin sistema de informacin
administrativo - financiero
55.7 48.5 0.0 0.0 48.5
Kit de soporte tcnico 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Sinfotel 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Interventoras proyecto redes 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total presupuesto inversin 2,275.6 915.3 0.0 0.0 915.3

44
Las principales modificaciones propuestas a las nuevas inversiones presentadas
por la empresa son las siguientes:

Ampliacin telefona inalmbrica. El monto se ajusta de acuerdo con la
justificacin presentada (USD 121,117) y una tasa de cambio de
$2,451.11/USD.

Mejoramiento de configuracin Centrales. El monto se ajusta de acuerdo la
justificacin presentada (USD 78,372) y una tasa de cambio de $2,451.11/USD.

Cambio de archivo de G3.6 a G7.0 para la Central Neax 61E. No se encuentra
debidamente sustentado el monto de la inversin; as mismo, el monto
asignado en el cuadro de la inversin desagregada no coincide con el valor
desagregado.

Mantener la restriccin original de cdigo. Se ajusta de acuerdo con la
justificacin presentada.

Servicios suplementarios. El monto se ajusta de acuerdo con la justificacin
presentada.

Devolucin 468 lneas a Telemaicao. Se ajusta de acuerdo con la justificacin
presentada.

Telfonos pblicos monederos. El monto del proyecto no est justificado.

Sistema de seguridad para telfonos pblicos. El monto del proyecto no est
justificado.

Ampliacin red externa. No se justific el proyecto; as mismo, en la reunin de
presupuesto se solicit el estudio de demanda y ste no fue enviado.

Sistema de proteccin de armarios. Se ajusta de acuerdo con la justificacin
presentada.

Anillo fibra ptica. El monto del proyecto no est justificado.

Adquisicin vehculo de telefona inalmbrica. No corresponde a un gasto de
inversin.

Adquisicin moto telfonos pblicos. No corresponde a un gasto de inversin.

Impresora Lser. No corresponde a un gasto de inversin.

Adquisicin de Sistema de Informacin Administrativo - Financiero. No se
incluye el gasto correspondiente a repotenciacin de equipos y se recomienda
incluirlo en Gastos Generales.

45
Kit de soporte tcnico. No corresponde a un gasto de inversin.

Sinfotel. El proyecto no tiene justificacin.

Interventoras proyecto de redes. El monto de las interventoras deben incluirse
en el proyecto de redes, de acuerdo con el principio de Programacin Integral,
como se mencion en la reunin de presupuesto. Sin embargo, la empresa no
realiz el ajuste y dicho proyecto tampoco fue considerado en la aprobacin del
monto de inversin

As mismo, por el monto de la inversin, los proyectos ms relevantes son:

Ampliacin telefona inalmbrica ($296,871,185). El propsito es atender una
demanda insatisfecha en la zona rural del municipio, la cual no se encuentra
ubicada en el rea de influencia de los equipos instalados en la primera fase del
proyecto. Se ampliar el sistema IRT-2000 de Telecom alcanzando la capacidad
mxima de atencin con 76 nuevas lneas.

Mejoramiento de configuracin Centrales ($192,098,393). Se pretende mejorar
el nmero de circuitos entre BZ5000 madre e hijas y entre BZ5000 madre y
central NEAX para manejo de trfico. As mismo, garantizar la prestacin del
servicio en caso de ruptura en algn tramo de la fibra entre una de las BZ5000
y la madre, como proteccin de la red, y realizar un manejo centralizado de la
gestin de las BZ5000 en un nico computador.

Devolucin 468 lneas a Maicao ($121,478,738). Telesantarosa celebr con
Telemaicao un convenio de arrendamiento con opcin de compra de 1,492
lneas telefnicas, con un canon de arrendamiento del 30% de la productividad
de cada lnea. En la vigencia 2000 fueron reintegradas 1,024 lneas y las 468
restantes deben ser restituidas a Telemaicao para atender su demanda
insatisfecha.
46
TELEASOCIADAS CALL CENTER SA

Departamento Nacional de Planeacin se abstiene de emitir concepto favorable
sobre el Presupuesto de Gastos de Inversin de Teleasociadas Call Center SA, para
la vigencia de 2002.

En el siguiente cuadro se puede observar el monto solicitado por la empresa y su
desagregacin:

Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Equipos y software 3,316.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Aplicaciones para prestacin de
servicios
982.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Actualizacin licencias software 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL INVERSIONES 4,338.6 0.0 0.0 0.0 0.0

Sin embargo, no se aprueba monto alguno de inversin hasta tanto no se
certifiquen los recursos que la financiarn, as como una mayor justificacin de los
ingresos que se generarn.
47
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIN, INRAVISIN

Presupuesto de Gastos de Inversin del Instituto Nacional de Radio y Televisin,
Inravisin, por $4,999,750,000, para la vigencia de 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Adecuacin fsica y sistematizacin
Fonoteca
158.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Traslado msteres de emisin de
sistemas FM y OC
70.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Renovacin Educacin Bsica en la
frecuencia AM
400.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Realizacin de programas
complementarios educacin bsica
en TV
600.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Estudios sobre necesidades de
educacin continuada
140.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fortalecimiento sobre la eduacin
audiovisual
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Desarrollo de monitoreo y
mediciones para la Seal Colombia
200.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Apoyo para radios comunitarias y
nuevas tcnicas informacin
280.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Desarrollo informtico Fase II 600.0 600.0 0.0 0.0 600.0
Centro documentacin audiovisual 573.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Adecuacin y conservacin de las
instalaciones de Inravisin
2,030.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Modernizacin red actual equipos 4,399.8 3,248.0 0.0 0.0 4,399.8
Mantenimiento preventivo y
correctivo de Tx
5,015.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Actualizacin normas subestacin
elctrica
355.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Ampliacin cobertura para la
frecuencia AM
1,167.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Red de control de gestin de la red
de transmisin
8,750.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Recuperacin red de transmisores
de FM
1,152.0 1,152.0 0.0 0.0 1,152.0
Mejoramiento tecnologa produccin
y emisin
10,476.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Generador de caracteres para
edicin
451.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Mantenimiento equipos radio
nacional
314.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Ampliacin cobertura Emisora Joven 199.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total presupuesto inversin 37,433.2 4,999.8 0.0 0.0 4,999.8

48
De acuerdo con el concepto tcnico emitido por la Subdireccin de
Telecomunicaciones, los proyectos de Mantenimiento preventivo y correctivo
de Tx, Recuperacin red de transmisores de FM y Mantenimiento equipos
de radio nacional, no corresponden a gastos de inversin y deberan
reclasificarse en el rubor de Mantenimiento de la cuenta Gastos Generales. Los
proyectos restantes son tcnicamente viables.

Sin embargo, teniendo en cuenta la restriccin de los recursos por parte de la
Empresa, este Departamento considera de gran importancia el desarrollo de las
siguientes inversiones:

Desarrollo informtico Fase II ($600,000,000). Con este proyecto se finalizara
el desarrollo informtico previsto en dos fases. Se pretende lograr que todos los
eventos de Inravisin se ejecuten con apoyo informtico y en forma de
transaccin, evitando la redundancia, duplicidad y ejecuciones menores e
innecesarias, as como la disminucin en el tiempo que se consume en cada
trmite.

Entre los principales componentes se encuentran: Sistema de manejo de correo
electrnico, Banco de proyectos de inversin, Banco de control de la gestin,
Automatizacin de la Fonoteca, Red periodstica y Red de servicio al cliente.

Las principales actividades que se desarrollarn son:

ACTIVIDAD COSTO
Aplicaciones 200,000,000
Parque computacional 100,000,000
Licencias de software 200,000,000
Apoyo logstico 100,000,000
Total 600,000,000

Modernizacin red actual de equipos ($4,399,750,000). El Instituto evalu la
red de transmisores y considera necesaria la adquisicin de equipos
transmisores para las estaciones de Carepa y Alguacil para el Canal Uno,
transmisores de reserva para Seal Colombia de Albuacil, Montezuma, Montera,
Gabinete y Buenavista y para el Canal A de la estacin La Popa.

As mismo, el centro de emisin est rezagado frente a los avances tecnolgicos
ya que actualmente cuenta con formatos para la reproduccin de material,
audio y video en forma anloga, incoherente con los sistemas de transporte de
seal satelital que maneja en forma comprimida y digital. La emisin de los
programas se realiza en formato anlogo betacam SP y para su emisin en
Inravisin deber ser transferidos a un formato cuya calidad es inferior
degradando el video.

Por lo anterior se debe iniciar un proceso de actualizacin de los equipos del
centro de emisin.
49
SOCIEDAD DE TELEVISIN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDO LTDA,
TELECAF

Presupuesto de Gastos de Inversin de la Sociedad de Televisin de Caldas,
Risaralda y Quindo Ltda, Telecaf, por $245,786,000, para la vigencia de 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Adquisicin de equipos 200.0 200.0 45.8 0.0 245.8
Mejoramiento de calidad y cobertura
de seal
175.0 175.0 0.0 0.0 175.0
Adecuacin estudios de Pereira y
Armenia
25.0 25.0 0.0 0.0 25.0
Corredor de microondas inteligente 0.0 0.0 45.8 0.0 45.8
TOTAL INVERSIONES 200.0 200.0 45.8 0.0 245.8


Mejoramiento de calidad y cobertura de seal ($175,000,000). El propsito de
este proyecto es lograr el cubrimiento total del Departamento del Quindo con la
seal radiada desde la Estacin El Castillo y ampliar y mejorar la cobertura para
los municipios de Gnova y Pijao (Quindo) y los municipios del oriente de
Caldas.

Se adquirirn tres transmisores con las siguientes caractersticas:
( Transmisor de 500W en VHF para el Departamento de Quindo ($75,000,000).
( Transmisor de 100W en VHF/UHF para la red secundaria en los Municipios de
Gnova y Pijao del Departamento de Quindo ($50,000,000).
( Transmisor de 100W en VHF/UHF para la red secundaria en los Municipios del
Oriente del Departamento de Caldas ($50,000,000)

Adecuacin estudios de Pereira y Armenia ($25,000,000). Se pretende
solucionar las deficiencias en los diseos y adecuaciones de estos estudios, tales
como el mal cableado, las deficientes instalaciones de video, audio e
iluminacin, y la ubicacin inapropiada del sistema de aire acondicionado, del
sistema de emisin va microondas y del master de produccin. Lo anterior con
el propsito de asegurar la realizacin de programas de televisin con calidad y
mejorar las condiciones de trabajo.

Corredor de microondas inteligente ($45,786,000). Es importante mencionar
que para la presente vigencia fiscal fue aprobado este monto para la
cancelacin de cuentas por pagar.
50
CANAL REGIONAL DE TELEVISIN DEL CARIBE LTDA, TELECARIBE LTDA

Departamento Nacional de Planeacin se abstiene de emitir concepto favorable
sobre el Presupuesto de Gastos de Inversin del Canal Regional de Televisin del
Caribe Ltda, Telecaribe Ltda, para la vigencia de 2002.

En el siguiente cuadro se puede observar el monto solicitado por la empresa y su
desagregacin:

Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Reposicin del parque computacional 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Instalacin del cableado estructurado 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Adquisicin impresoras y CD Rom 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Actualizacin licencias software 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL INVERSIONES 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sin embargo, teniendo en cuenta que dichos proyectos corresponden a gastos de
funcionamiento y que no se evidencia ni la generacin de ingresos ni la reduccin
de costos, este Departamento no considera procedente la aprobacin del cupo de
inversin para la prxima vigencia fiscal.

As mismo, en la sustentacin de los mismos no se sealan las necesidades que se
atendern.
51
COMPAA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES, AUDIOVISUALES

Presupuesto de Gastos de Inversin de la Compaa de Informaciones
Audiovisuales, Audiovisuales por $238,203,801, para la vigencia de 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Fortalecimiento Televisin educativa
y cultural
200.0 223.2 0.0 0.0 223.2
Adquisicin equipos, mantenimiento y
actualizacin
200.0 223.2 0.0 0.0 223.2
Adquisicin y remodelacin equipo 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0
Plan de desarrollo informtico 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0
TOTAL INVERSION 200.0 223.2 15.0 0.0 238.2

Adquisicin de equipos, mantenimiento y actualizacin ($223,203,801). Tiene
como propsito el fortalecimiento de la televisin educativa y cultural de los
canales pblicos (UNO, A y Seal Colombia), a travs del diseo de una parrilla
de programacin que establecer unas franjas con caractersticas especficas de
educacin en horas de la maana, y con un enfoque cultural y de inters
general en horas de la tarde.

En este sentido, es indispensable la renovacin de los equipos de produccin
as:
( Actualizacin sistema de edicin Media 100. Dos equipos se actualizarn de la
versin 4.5 a la versin 6, representado una disminucin del nmero de horas
empleadas en la edicin por minuto de programa de seis horas a dos horas. El
costo asciende a $54,979,497.
( Overhaul. Se efectuar el cambio de piezas de las tres salas de edicin
anlogas o lineales, lo que permitir el ofrecimiento de servicios con mejor
calidad y rapidez y una mayor capacidad para su prestacin, ya que se
disminuira el tiempo de trabajo para un minuto de edicin de dos horas a
menos de una hora. El costo es de $168,223,784.

La diferencia entre el monto solicitado y el monto aprobado obedece a la
estimacin del Impuesto al Valor Agregado para el overhaul.

Plan de desarrollo informtico tiene como objetivo la modernizacin y
adecuacin de la infraestructura de software y hardware de la Empresa para el
mejoramiento de la calidad y la velocidad del procesamiento de la informacin.
Corresponde a cuentas por pagar de la presente vigencia y asciende a
$15,000,000.
52
ADMINISTRACIN POSTAL NACIONAL, ADPOSTAL

Presupuesto de Gastos de Inversin de la Administracin Postal Nacional, Adpostal,
por $4,600,000,000, para la vigencia de 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Correo hbrido 2,940.9 2,940.9 0.0 0.0 2,940.9
Seguridad postal 1,328.8 1,328.8 0.0 0.0 1,328.8
Estadstica postal 231.2 231.2 0.0 0.0 231.2
Implementacin puntos de venta 99.1 99.1 0.0 0.0 99.1


Correo hbrido ($2,940,932,611). El correo hbrido es un servicio que concibe la
solucin integral al negocio de los correos y la mensajera especializada.

Con este proyecto se pretende ofrecer una solucin integral a los grandes
clientes, impositores frecuentes con grandes volmenes en la imposicin, con
distribucin urbana, nacional e internacional. Lo anterior a travs de la
prestacin de servicios agregados tales como la recoleccin a domicilio,
empaque, doblaje, ensobrado, pegado, rotulado, sectorizacin o clasificacin
dinmica y sistematizada, consolidacin de las bases de datos, informe de
resultados por escrito, por conversacin telefnica, personalmente, por Internet
en la pgina web de Adpostal, por migracin de archivos en CD, disquetes, por
red o e-mail, entre otros.

Los beneficios para Adpostal son la optimizacin en el envo de comunicaciones
a los clientes, la disminucin en los procesos operativos, la segmentacin de
mercados, la confidencialidad de la informacin, una relacin ms personalizada
con el cliente, el avance tecnolgico de la empresa y la menor manipulacin de
la informacin, entre otros.

As mismo, se lograra un ahorro significativo en la operacin postal de ms de
$250 millones mensuales.

El costo total del proyecto asciende a $5,327,151,737 y su implementacin se
realizar en dos fases as:
( Primera Fase: Bogot y Medelln (Vigencia 2002)
( Segunda Fase: Cali, Bucaramanga, Manizales, Ibagu y Barranquilla
(Vigencia 2003)

53
La desagregacin de los principales rubros de inversin para la primera fase es:

Rubro Monto $
Adecuaciones fsicas, Muebles y Enseres 185,000,000
Equipos de computacin, impresin y Software 464,036,342
Equipos e implementos operativos 2,071,896,270
Consultora, asesora (Gerencia de proyecto y
capacitacin)
220,000,000
TOTAL INVERSION 2,940,932,611

Seguridad postal ($1,328,800,000). El objetivo del proyecto es implementar
programas y estrategias de seguridad postal en Colombia, para garantizar la
inviolabilidad de los objetos postales, proteger los ingresos, prevenir y detectar
los delitos contra el servicio postal y minimizar los riesgos del sistema de
correos. De esta manera se mejora la calidad del servicio y se logra una mayor
confianza del cliente.

El costo total del proyecto asciende a $1,328,984,200 y su implementacin se
desarrollar en dos vigencias:
( Vigencia 2002: $1,328,800,000
( Vigencia 2003: $184,200

La desagregacin de los principales rubros de inversin para la prxima vigencia
es:

Rubro Monto $
Equipos y dispositivos de seguridad 980,000,000
Equipos para circuito cerrado de televisin y
mejoramiento de los existentes
139,800,000
Sistema de comunicaciones 70,000,000
Hardware y software 64,000,000
Capacitacin 45,000,000
Equipamiento bsico oficinas 30,000,000
TOTAL INVERSION 1,328,800,000

Estadstica postal ($231,187,389). En la actualidad, Adpostal no cuenta con un
verdadero sistema de captura de informacin estadstica que le permita contar
con una base de datos confiable para la toma de decisiones.

Con este proyecto se pretende:
( Proveer a la Seccin Estadstica y a Adpostal de una herramienta
especializada, veraz y actualizada que permita suministrar la informacin
estadstica de manera rpida y oportuna
( Tener cruces financieros confiables entre los volmenes de correo que se
admiten a travs de ventanillas y los dineros recaudados por la venta de los
servicios
( Establecer un mejor sistema de control a los cajeros de las oficinas postales
para evitar fugas masivas de dinero
( Garantizar una mayor rapidez al cliente en el momento de imponer en las
oficinas postales cualquier tipo de correo

54
El costo total del proyecto asciende a $769,514,408 y su implementacin se
desarrollar en dos vigencias:
( Vigencia 2002: $231,187,389
( Vigencia 2003: $538,327,019

La desagregacin de los principales rubros de inversin para la vigencia 2002
es:

Rubro Cantidad Costo
Unitario
Costo total
Pcs 3 3,280,000 9,840,000
Software Especializado 1 41,848,439 41,848,439
Impresoras 14 1,246,500 17,451,000
Hub 10 270,000 2,700,000
U.P.S 10 2,064,000 20,640,000
Adecuacion de Redes LAN 10 800,000 8,000,000
Computadores P.O.S 10 3,800,000 38,000,000
Software P.O.S. 10 458,000 4,580,000
Balanzas Electrnicas 10 1,015,035 10,150,350
Lectores pticos 10 797,760 7,977,600
Impresoras Pos 10 500,000 5,000,000
Mquinas Franqueadoras 5 13,000,000 65,000,000
TOTAL INVERSION 69,079,734 231,187,389

Implementacin puntos de venta ($99,080,000). Algunos puntos de venta se
encuentran ubicados en lugares apartados y no le estn generando rentabilidad
alguna a la empresa, razn por la cual se requiere ubicar nuevos puntos en
aquellos lugares que le permitan obtener nuevos ingresos y atraer clientes,
especialmente de los sectores comerciales e industriales.

As mismo, se realizar un mantenimiento preventivo a otros puntos que no se
encuentran en condiciones mnimas para la prestacin del servicio.

El costo total del proyecto es de $592,970,000 y su implementacin se realizar
en dos fases:
( Fase I (Vigencia 2002): $99,080,000
( Fase II (Vigencia 2003): $493,890,000

RECOMENDACIN

Este Departamento recomienda que se conforme un grupo de trabajo con el
Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico y el Ministerio de Comunicaciones para
que se realice un seguimiento mensual de la ejecucin fsica y financiera de los
proyectos de inversin, y se determine, por parte de la empresa, el incremento en
los ingresos o la disminucin de los costos que se obtenga con su implementacin.
55
SECTOR DESARROLLO

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

presupuesto de Gastos de Inversin de Artesanas de Colombia S.A. por $5,803.3
millones para la vigencia 2002.


Millones de pesos
Programa / Proyecto Nuevas Inversiones Cuentas Vigencias Monto
Propuesto Aprobado Por Pagar Futuras Total
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Constr. Plaza Artesanos Parque
Simn Bolvar.
1,400.0 1,400.0 0.0 0.0 1,400.0
Impl. laboratorio colombiano de
diseo para la artesana y la
pequea empresa
250.0 250.0 0.0 0.0 250.0
Mejora. y Fortalecim. Institucional
para el Desarrollo del Sector.
20.0 20.0 0.0 0.0 20.0
Adecuacin produccin artesanal
elaborada por las mujeres tejedoras
y cesteras de las reas rurales del
pas a las condiciones del mercado
nacional e internacional.
50.0 50.0 60.0 0.0 110.0
Aplicacin de planes de innovacin
y desarrollo tecnolgico en las
unidades productivas indgenas,
rurales y urbanas del pas que
desempeen los oficios de la
cermica, alfarera, cestera y
madera.
50.0 50.0 182.5 0.0 232.5
Asistencia tcnica y cooperacin
internacional para el desarrollo del
Sector artesanal
50.0 50.0 126.3 0.0 176.3
Capacitacin para el mejoramiento
de los oficios y de la produccin del
sector artesanal
30.0 30.0 102.0 132.0
Ampliacin del posicionamiento del
producto artesanal a nivel nacional
e internacional
50.0 50.0 1.0 51.0
Implant. Centro de gestin de
mercados, tecnologa, informacin y
documentacin para la artesana en
Colombia
50.0 50.0 221.6 0.0 271.6
Ampl. y fortalecimiento. comercio
interno y de exportacin de
productos
50.0 50.0 90.0 0.0 140.0
Habilit. uso y manejo sostenible de
materias primas vegetales y
ecosistemas relacionados con la
produccin artesanal en Colombia
0.0 0.0 92.0 0.0 92.0
Convenios y otros contratos 2,105.9 2,105.9 822.0 0.0 2,927.9
56

Los proyectos presentados en la vigencia 2002, pretenden incrementar las ventas
y continuar apoyando el sector artesanal en la generacin de recursos.

Los recursos solicitados en la vigencia 2002 se orientan a:

Lograr la penetracin de nuevos mercados, consolidando y fortaleciendo los ya
existentes, con el fin de responder a las necesidades del sector artesanal y
especficamente las de comunidades de zonas marginales del pas.
Fortalecer la imagen de la artesana colombiana, a travs de una campaa y
unas estrategias que marquen el nfasis en un objeto artesanal de alta calidad
y con un valor agregado otorgado por el componente de diseo.
Promover programas de cooperacin internacional que propendan por elevar el
nivel de la calidad de la produccin artesanal a travs de la implantacin de
tecnologas apropiadas y as lograr un posicionamiento de la artesana
colombiana en los mercados nacionales e internacionales.
Contribuir al mejoramiento integral del sector artesanal para lograr su
competitividad.
Capacitar y especializar a los artesanos principalmente en los oficios de trabajo
en madera, tejedura, cestera, cermica y temas relacionados con la gestin
empresarial del taller artesanal.
Generar espacios de comercializacin adecuados a la composicin socio
cultural de los grupos de artesanas, continua y permanente de manera que
permitan obtener mayores ndices de ingresos, crecientes espacios de
participacin social, y posicionamiento de la artesana elaborada por las
mujeres artesanas rurales que trabajan los oficios de la tejedura y cestera.
Adecuar con tecnologas apropiadas las unidades productivas artesanales de la
cermica, la alfarera, la tejedura y la madera.
Alcanzar niveles altos de competitividad.
Solucionar el problema de carencia de espacios adecuados para la exposicin y
comercializacin de productos artesanales y de la pequea empresa.

En vista de que el proyecto de presupuesto de inversin de la entidad Artesanas
de Colombia S. A., vigencia 2002, est en consonancia con sus objetivos de
desarrollo humano del sector artesanal, va el mantenimiento y/o generacin de
ingresos a travs de la sostenibilidad e incremento del empleo y mejoramiento de
las condiciones de produccin, este Departamento concepta favorablemente el
proyecto de presupuesto de esta entidad.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Entidad realizar la gestin necesaria para continuar con la
suscripcin de convenios y contratos con la finalidad de incrementar sus ingresos
por venta de servicios a otras empresas.

57
FONDO NACIONAL DE GARANTAS

presupuesto de Gastos de Inversin del Fondo Nacional de Garantas por $401.5
millones para la vigencia 2002.

Dicho monto se aprueba despus de analizado el anteproyecto de inversin y sus
aclaraciones y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Modelo de gestin de riesgos 222.0 222.0 222.0
Adecuacin de la infraestructura
tecnolgica
80.0 80.0 80.0
Adecuacin de las instalaciones
fsicas y de comunicaciones
99.5 99.5 99.5
Total presupuesto inversin 401.5 401.5 401.5

MODELO DE GESTIN DE RIESGOS

1. Diseo del esquema de medicin de reservas, comisiones y gestin
permanente de riesgos

Permite al Fondo la adecuada gestin de la exposicin que asume el otorgamiento
de garantas, mediante el diseo del esquema de medicin de reservas, comisiones
y gestin permanente de riesgos y el rediseo del procedimiento y modelo de
evaluacin de Mipymes para el otorgamiento de garantas individuales.

El resultado del diseo del modelo puede conducir a:

1. Identificacin y medicin de diversos tipos de riesgos que afectan los resultados
y la viabilidad del Fondo.
2. Control de los riesgos, es decir, mantenerlos dentro de niveles consistentes con
la capacidad de respuesta del Fondo.
3. Optimizar la exposicin, es decir, generar el mximo valor para la institucin y
los deudores usuarios de sus garantas, manteniendo al mnimo el nivel de
riesgo.

El proceso global consiste en monitorear permanentemente todos los elementos
que tienen incidencia sobre los resultados del Fondo, capitalizar dentro de la
experiencia estos comportamientos y anticipar posibles comportamientos futuros.
De esta forma se pueden establecer permanentemente los requisitos de capital del
Fondo (reservas) y tomar medidas que se traduzcan en mayor eficiencia.

Resultados del proyecto:
58

1. Diseo del prototipo para el clculo de reservas con base en la informacin
histrica de Garantas y el diseo de la metodologa y requerimientos de
informacin para la realizacin del clculo en forma permanente.
2. Definicin de procesos relacionada con la gestin de riesgos.
3. Definicin de estructura organizacional para la gestin de riesgos.
4. Definicin de requerimientos informticos y estructura de datos.

2. Actualizacin modelo de evaluacin de Pymes

El Fondo Nacional de Garantas otorga garantas de acuerdo con la cobertura,
destino o monto, en forma automtica o individual. El esquema automtico con
cobertura promedio del 50% en garanta sobre el valor del crdito, permite que el
estudio de la operacin de crdito sea realizado por el intermediario financiero sin
que el Fondo evale directamente la empresa. Las operaciones con coberturas
mayores, o que por el monto sobrepasan los lmites de las garantas automticas,
requieren que el Fondo estudie la solicitud de garanta directamente para
determinar si participa con garanta en la operacin.

La estructura del portafolio de productos ha venido cambiando con la ampliacin
de los productos automticos, principalmente en los montos de aprobacin, con los
cuales se obtiene una mayor profundizacin de los productos del Fondo en las
Mipymes, manteniendo en promedio cobertura del 50%.

Por otro lado, las garantas individuales con cobertura superior al 50%, presentan
un incremento en el valor del crdito solicitado y una leve reduccin en el nmero
de solicitudes recibidas. Esto hace que la concentracin de riesgo en este tipo de
garanta sea mayor, y requiera para su aprobacin por parte del Fondo de una
evaluacin exhaustiva de la solicitud para minimizar el riesgo de este tipo de
garantas.

Por lo anterior, se requiere que se redisee el modelo de evaluacin de empresas
para solicitudes de garanta individual que realiza directamente al Fondo por las
caractersticas propias del crdito que no se ajustan a los productos automticos.

Los resultados esperados son:

1. Un manual de polticas y criterios bsicos de crdito. El cual contendr una gua
con los aspectos fundamentales de carcter financiero y no financiero que
permita unificar los criterios para la toma de decisiones de crdito.
2. Diseo de una aplicacin sistematizada para la evaluacin del riesgo que
permita la evaluacin de crdito.

ADECUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA

El crecimiento de las operaciones del Fondo Nacional de Garantas, especialmente
en los productos ofrecidos de forma automtica, ha generado que la demanda en
59
el sistema se haya incrementado copando la capacidad instalada tanto de los
procesos de las aplicaciones como de la infraestructura de equipos.

Lo anterior, se refleja en el aumento sustancial en tiempos de respuesta en el
acceso a las bases de datos, complejidad en los procesos diseados para ejecutar
los requerimientos del sistema, e incremento en los controles requeridos para
garantizar la confiabilidad de la informacin.

El proyecto se estructura en dos fases:

1. Diagnstico del Sistema: mediante una consultora externa se evaluarn los
sistemas e infraestructura y se determinarn los requerimientos tecnolgicos y
la metodologa para la segunda fase.

Como resultado del diagnstico se debe entregar un documento detallado,
especificando las actividades ejecutadas, los procedimientos y metodologa
utilizados, los hallazgos producto del trabajo realizado, realizar los estudios
tcnicos y precisar los requerimientos y las alternativas necesarios para la fase
II de ejecucin.

2. El resultado del diagnstico permitir estructurar la fase de ejecucin, en la cual
se desarrollar:

Adecuacin del Sistema de Informacin de Garantas
Actualizacin de la infraestructura tecnolgica.
Conectividad con fondos regionales

Para este proyecto slo se contemplan $48 millones, los cuales financiarn la fase
I del proyecto, dado que la fase II esta supeditado a la fase I. Adems, se
contemplan $32 millones para la directiva presidencial 02, en un trmino de seis
meses.

ADECUACIN DE LAS INSTALACIONES FSICAS Y DE COMUNICACIONES

El objetivo es maximizar el espacio de las oficinas del Fondo y mejorar las
condiciones para los funcionarios, adecuando la distribucin fsica de los puestos
de trabajo y habilitando zonas que actualmente se encuentran subutilizadas.
Tambin, se requiere maximizar los servicios de telecomunicaciones, integrando
tecnologas de punta en la transmisin de voz, datos e imgenes.
60
SECTOR TRANSPORTE

EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS, FERROVIAS

presupuesto de Gastos de Inversin de la Empresa Colombiana de Vas Frreas, -
Ferrovas por $174,043.1 millones, para la vigencia 2002.


Millones de pesos
Nuevas Inversiones Cuentas Vigencias Monto
Programa / Proyecto Propuesto Aprobado Por Pagar Futuras Total
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Mantenimiento de vas frreas a
nivel nacional
5,800.0 5,800.0 0.0 0.0 5,800.0
Rehabilitacin de vas frreas a
nivel nacional a travs del sistema
de concesiones
500.0 500.0 79,519.5 87,223.6 167,243.1
Adquisicin e Instalacin de
elementos de sealizacin,
comunicacin, servicios de
guardavas
1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 1,000.0
Anlisis y diseos de la red frrea
nacional
1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL 8,300.0 7,300.0 79,519.5 87,223.6 174,043.1

El monto de inversin solicitado por Ferrovas se destinara para los siguientes
proyectos:

Mantenimiento de vas frreas a nivel nacional. Este proyecto se
financiar con rentas propias de la entidad, $4,300 millones corresponden al
Fondo de Mantenimiento Drumond para ser invertidos en el tramo de la Loma
- Puerto Drumond de acuerdo con la planeado en el contrato de
mantenimiento. Los $1,500 millones adicionales se invertirn en el
mantenimiento de las vas frreas de la estacin de la sabana Km. 5.

Rehabilitacin de vas frreas a nivel nacional a travs del sistema de
concesiones. Mediante este proyecto se busca rehabilitar la red frrea
nacional a travs del sistema de concesiones. Los recursos asignados
corresponden a la reprogramacin de vigencias futuras, tal como se observa
en el siguiente cuadro. En la vigencia 2001 se prev un rezago, de acuerdo
con el PAC asignado a la fecha de $79,519.5 millones.

En este proyecto se contempla adicionalmente $500 millones, financiados con
recursos propios, destinado a obras producto de la clusula 81, la cual indica
que en casos de violencia o terrorismo, ataques a terceros a la infraestructura,
o por desastres naturales, tales como sismos, avalanchas, inundaciones o
desprendimientos, Ferrovas compartir el riesgo con el concesionario, siempre
61
que el concesionario hubiere adelantado razonablemente y con suficiente
diligencia las obras requeridas, de manera que el desastre, no hubiera podido
ser minimizado con obras de ingeniera inherentes a la labor de rehabilitacin
- reconstruccin o conservacin que le corresponda.

Recursos Programados 2002 (Vigencias Futuras)
Concesiones Frreas
Proyecto Monto en pesos
Aportes CRF Pacfico 74,790,000,000.0
Interventora Pacfico 2,229,081,000.0
Aportes CRF Atlntico 5,348,198,000.0
Interventora Atlntico 2,363,334,000.0
Diferencial cambiario 2,493,000,000.0
TOTAL 87,223,613,000.0

Adquisicin e Instalacin de elementos de sealizacin, comunicacin,
servicios de guardavas. El objetivo de ejecucin de este proyecto es
mejorar las condiciones tecnolgicas de las comunicaciones y sealizacin.

Ferrovas solicita $1,000 millones, los cuales se financian con rentas propias de
la entidad. De acuerdo con la justificacin, el monto requerido se destinar al
pago de personal, sistema de comunicaciones y mantenimiento a estaciones,
pasos a nivel y equipos de sealizacin.

Anlisis y Diseos definitivos de la Red Frrea Nacional. Ferrovas
solicita $1,000 millones para adelantar estudios de ingeniera de detalle y de
prefactibilidad para: Integracin frrea con Venezuela, reconstruccin del
tramo frreo La Felisa - Medelln, variante frrea al Puerto de Santa Marta,
variante frrea al Puerto de Buenaventura, anillo frreo zona industrial del
Pez y tramos carbonferos frreos en el departamento del Cesar.

Dentro de esta propuesta Ferrovas no presenta la distribucin de los recursos
entre los diferentes proyectos, ni una priorizacin de stos. En cuanto al
proyecto de reconstruccin del tramo frreo la Felisa - Medelln, este
departamento considera que ya ha sido suficientemente estudiado, que las
condiciones tcnicas y el tipo de terreno (pendientes) por el que atraviesa la
va frrea lo hacen inviable operacionalmente.

Dado lo anterior, este departamento se abstiene de emitir concepto favorable
sobre este monto de inversin.

RECOMENDACIONES

Desarrollar las tareas prioritarias de Administracin de las Concesiones de las
redes frreas del Atlntico y Pacfico y el saneamiento de los bienes inmuebles de
la entidad.
62
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA
MAGDALENA, CORMAGDALENA

presupuesto de Gastos de Inversin de la Corporacin Autnoma Regional del Ro
Grande de la Magdalena, Cormagdalena, por $62,870.7 millones, para la vigencia
2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Plan de Ordenamiento y Manejo
Integral del Ro Grande de la
Magdalena
500.0 500.0 2,080.2 2,580.2
Navegacin y Actividad Portuaria 21,733.4 22,233.4 11,134.1 33,367.5
Esquema participacin privada en el
mantenimiento del canal navegable
del Ro Magdalena y su infr. portuaria
450.0 450.0 17,9 467.9
Medio ambiente 8,500.0 8,500.0 9,490.4 17,990.4
Recreacin social 500.0 0.0 1,238.9 1,238.9
Inversiones obligatorias Ley 161/94 500.0 500.0 1,688.6 2,188.6
Generacin y distribucin de Energa 400.0 400.0 400.0
Proteccin de Tierras 1,100.0 1,100.0 1,647.0 2,747.0
Fortal. Institucional y operativo 600.0 600.0 1,290.2 1,890.2
Total Presupuesto Inversin 34,283.4 34,283.4 28,587.3 62,870.7

La distribucin de los programas est enfocada al fortalecimiento de los planes
corporativos relacionados con la reactivacin de la navegacin en el ro Magdalena,
la mejora en las instalaciones portuarias para el manejo de carga y transporte de
pasajeros y las actividades relacionadas con el manejo del medio ambiente.

Los programas y proyectos estn dentro del marco de las polticas del gobierno y
corresponden a lo contenido en el Plan de Accin 2001- 2002 de la Corporacin. La
distribucin de los recursos se ajusta a los principales objetivos que pretende
lograr el Gobierno, en especial la recuperacin de la navegabilidad en el ro y el
fortalecimiento de la infraestructura portuaria para el manejo de carga y
pasajeros.

La inversin de Cormagdalena se destinar a la ejecucin de los siguientes
proyectos:

Plan de Ordenamiento y Manejo Integral del Ro Grande de la
Magdalena.

Su objetivo es contribuir al desarrollo sostenible de la Cuenca Magdalena -
Cauca fundamentado en la armonizacin que debe existir entre las actividades
socio-econmicas y los recursos disponibles humanos y naturales.
63

Este programa incluye dos subproyectos: Formulacin e Implementacin del
POMIM y Apoyo a Planes de Ordenamiento Territorial.

Navegacin y actividad Portuaria. Consta de cinco subproyectos:

o Mantenimiento del Canal Navegable: Se adelantarn gestiones para
mantener el canal navegable del ro Magdalena, mediante el dragado de los
sectores crticos ubicados en el tramo Puerto Berro (Antioquia), la Gloria
(Cesar), Canal del Dique, instalaciones portuarias en Barranquilla, puerto de
Barrancabermeja y construccin de obras de encauzamiento.
o Adecuacin, Modernizacin y Construccin de Instalaciones y facilidades
Portuarias, dentro del cual, se realizarn obras para adecuar las instalaciones
portuarias de Magangue, Gamara, Barrancabermeja, Puerto Berro, la Dorada
y Puerto Salgar, que permitan la integracin de una red intermodal de
transporte.
o Mantenimiento y Operacin de Equipos, en el cual se pretende reparar,
mantener y asegurar
21
las dragas y dems equipos accesorios utilizados en
los puertos, para la operacin adecuada y eficiente de los equipos propios.
o Estudios e investigaciones, para adelantar campaas batimtricas e
hidrosedimentolgicas, investigar y disear obras de control de erosin e
inundacin y realizar el seguimiento de las condiciones de navegabilidad del
ro.
o Implementacin de la red telemtrica y la red hidrolgica, para obtener datos
de niveles, caractersticas del agua e informacin hidrolgica, en estaciones
previamente definidas y georeferenciadas en el ro Magdalena.

Finalmente, se asignarn $500 millones adicionales a lo solicitado por la
entidad, provenientes del proyecto recreacin social.

Esquema de Participacin Privada en el Mantenimiento Y Operacin del
Canal Navegable del Ro Magdalena y su Infraestructura Portuaria. Slo
contempla la estructuracin del esquema de participacin, por lo cual destinar
recursos para contratar estudios ambientales, estructuracin tcnica, operativa
administrativa y legal.

Medio Ambiente. Para este se tienen los subproyectos de reforestacin;
Manejo Integral de Ecosistemas Estratgicos y restauracin de la Oferta
Ictolgica; Manejo y disposicin de residuos slidos, lquidos y Proyectos
productivos agroindustriales, plan de restauracin ambiental del Canal del
Dique, educacin y cultura ambiental, y recuperacin de la Mojana.

Inversiones Obligatorias consideradas en la Ley 161/94. Los
subproyectos que incluye este rubro son: La descontaminacin de
Barrancabermeja; centros de investigacin y construccin del puerto de
Soledad.

21
A travs de la adquisicin de seguros para los equipos
64

Recreacin Social. Se busca fomentar y apoyar la cultura riberea, la
adecuacin y explotacin de las posibilidades que para la recreacin social,
ofrecen los pobladores, el ro y sus zonas de influencia.

Es importante mencionar que segn la baja ejecucin en la vigencia 2001, slo
se aprueban cuentas por pagar y se asignan los recursos solicitados para la
vigencia 2002 ($500 millones), a Navegacin y actividad portuaria, teniendo en
cuenta que los esfuerzos se orientarn a la recuperacin de la navegabilidad del
ro.

Proteccin de tierras. Se distribuyen los recursos en dos subprogramas:

o Proteccin de orillas contra erosin e inundacin
o Adecuado uso de la tierra, con el propsito de aumentar la productividad del
sector agropecuario.

Fortalecimiento institucional y operativo

Dentro de este proyecto se destinarn recursos para la sistematizacin
corporativa, en la cual se garantizar el manejo de la informacin de manera
oportuna, eficiente y confiable para el proceso de toma de decisiones a travs
de tecnologas informticas de punta que permitan cumplir con los
requerimientos que las obligaciones institucionales le exigen a la corporacin.

A su vez, se destinan recursos para adelantar acciones que permitan:

1. Analizar, evaluar y gestionar ante los entes competentes la consolidacin de
fuentes financiadoras.
2. Identificar y evaluar tcnica, administrativa, econmica y financieramente
lneas de negocios en el corto, mediano y largo plazo, que le permitan a la
entidad consolidarse como Empresa Industrial y Comercial del Estado.
3. Desarrollar la asistencia tcnica, divulgacin tcnica, cientfica,
administrativa, financiera y legal para fortalecer la estructura de la
corporacin de manera que se permita contar con el recurso humano y
logstico necesario para su desarrollo.
4. Dotar a Cormagdalena de los recursos fsicos, tcnicos, financieros y legales
necesarios para lograr una organizacin slida que permita cumplir con su
misin y visin.
5. Incluye adems los gastos operacionales y asesoras tcnicas que apoyen el
desarrollo de los proyectos establecidos en este subprograma.

Generacin y distribucin elctrica.

El objetivo es determinar el potencial hidroelctrico del ro Magdalena y la
valoracin del multiuso de su aprovechamiento.

65

RECOMENDACIONES

Es importante destacar las gestiones adelantadas por la entidad en la vigencia
2001, en funcin de adquirir recursos propios, dada la dificultad de financiar el
presupuesto de funcionamiento. Sin embargo, es importante que la entidad
contine en dicha direccin, de tal forma que se logren ms recursos, si se quiere
cumplir a cabalidad la reactivacin de la navegacin en el ro Magdalena.

Finalmente, es importante que dentro del presupuesto de inversin
22
slo se
contemplen erogaciones susceptibles de causar rditos o de ser de algn modo
econmicamente productivos, o que tengan cuerpo de bienes de utilizacin
perdurable, llamados tambin de capital.

22
La caracterstica fundamental de este gasto debe ser que su asignacin permita acrecentar la
capacidad de produccin y productividad en el campo de la estructura fsica, econmica y social.
66
CENTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE Y TRANSITO DE CUCUTA
LTDA

presupuesto de Gastos de Inversin del Centro Administrativo de Transporte y
Transito de Ccuta por $81,100,000, para la vigencia 2002.

Dicho monto se aprueba despus de analizar las diferentes versiones del
anteproyecto enviado por la entidad y teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Compra de Equipo 81.1 81.1 0.0 0.0 81.1
Total presupuesto inversin 81.1 81.1 0.0 0.0 81.1

Dado que la entidad es un ente tcnico facilitador de los Organismos de Trnsito y
de las autoridades ambientales, es necesario realizar una inversin en compra,
actualizacin de equipos y construccin de infraestructura fsica, as:

1. La construccin de una pista nueva para revisin de vehculos pesados, de
altas especificaciones tcnicas. Esta pista admitir grandes cargas procedentes
de los tractocamiones y dems vehculos.
2. Construccin de vas de acceso y salida, para recibir vehculos livianos y de
trfico pesado, conformando un circuito ordenado y lgico, para obviar los
traumas actuales producidos por el estado de las vas externas a la entidad y
las zonas enfangadas.
3. Compra de opacmetro, para verificacin de gases contaminantes para
vehculos con motores diesel, que cumpla con las nuevas especificaciones
establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente y dems requisitos mnimos
exigidos, por cuanto el equipo existente presenta obsolescencia y sus
repuestos y accesorios son costosos.
4. Compra de gatos de 1,2, y 4 toneladas, como equipo nuevo auxiliar en la
revisin tcnico mecnica.

Dichas inversiones son sustentadas en cumplimiento del objeto social de la
entidad, relacionado con la revisin tcnica mecnica y de emisin de gases a
vehculos pblicos de acuerdo a lo establecido en el Cdigo Nacional de Trnsito y
las resoluciones 005 y 009 de 1996 expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente
y Ministerio de Transporte.
67
SECTOR DEFENSA

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

presupuesto de Gastos de Inversin de la Caja Promotora de Vivienda Militar por
$261,976.8 millones, para la vigencia del 2002.

Dicho monto se aprueba teniendo en cuenta el anlisis al anteproyecto de
inversin con sus aclaraciones y las siguientes consideraciones:

Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Financiacin y construccin de
vivienda
0.0
Financiacin vivienda en Bogot 450.1 450.1 0.0 450.1
Vivienda Categora oficial Varias
Ciudades
249.4 249.4 0.0 249.4
Vivienda Categora suboficial Varias
Ciudades
350.0 350.0 0.0 350.0
Vivienda Categora agente Varias
Ciudades
150.1 150.1 0.0 150.1
Asesoras y Estudios Tcnicos 585.6 226.4 0.0 226.4
Gastos operativos de inversin 260,550.8 260,550.8 260,550.8
Total presupuesto inversin 262,336.0 261,976.8 0.0 261,976.8

El Plan de inversin de la Caja Promotora de Vivienda Militar, pretende
incrementar su capacidad de gestin, a travs de la asignacin de recursos para el
desarrollo de los programas de vivienda a ofrecer a los afiliados.

La inversin busca lo siguiente:

1. Adquisicin de paquetes de programas de vivienda del mercado.
2. Atender los costos que originen los activos en venta representados en
viviendas, locales y terrenos de propiedad de la entidad.
3. Atender los compromisos por gastos de escrituracin y subsidios Inurbe de
urbanizaciones ya entregadas.
4. Atender a reclamaciones o calamidades que afecten las urbanizaciones
construidas por la Caja.
5. Realizacin de estudios que permitan evaluar el precio y situacin jurdica de
las viviendas que adquieran individualmente los afiliados. El monto aprobado
se discrimina tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Millones de $
Consultas CIFIN, Inverlace y otros 106.1
Encuesta 25.0
Avalos de vivienda 95.3
TOTAL 226.4

68
Las consultas CIFIN, INVERLACE, y otros (DECEVAL), hacen referencia a las
consultas efectuadas a las centrales de riesgo de las constructoras que ofrecen
proyectos a la entidad.

INVERLACE adicionalmente, ofrece el servicio de registro, informacin y
transaccin de operaciones de compra y venta de ttulos o la participacin en
subastas compensadas (entrega contra pago), acorde a lo dispuesto, por la
superintendencia de valores y el Ministerio de Hacienda (decretos 798 y 2198
de 1997). La utilizacin de este sistema le permita a la Caja continuar
ejecutando operaciones financieras cumpliendo criterios de transparencia,
rentabilidad, solidez, seguridad y condiciones de mercado. Lo anterior, con el
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 648 del 16 de abril de
2001.

DECEVAL se contrat para el servicio de custodia y administracin, buscando
la seguridad en el manejo de los ttulos valores de la entidad.

6. Los gastos operativos de inversin, prevn ejecucin de inversiones por
$171,577.6 millones, de los aportes de los afiliados, por concepto de ahorros y
causacin de cesantas, de acuerdo con los ingresos estimados para la vigencia
2002, disponibles para tal fin.

Adicionalmente, se destinan $88,973.2 millones para adelantar actividades
relacionadas con la compra de paquetes de vivienda para las tres categoras de
afiliados, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Discriminacin Compra de paquetes programas de vivienda
Categora Afiliados a
atender
No. de
viviendas a
adquirir
Valor (1) Total Proyecto de Inversin (2)
Categora oficial 589.0 177.0 97,376.0 17,206,339.0 Construccin y financiamiento
vivienda categora oficial
varias ciudades.
Categora suboficial 2,434.0 730.0 50,674.0 37,002,155.0 Construccin y financiamiento
vivienda categora suboficial
varias ciudades.
Categora agente 3,129.0 939.0 37,035.0 34,764,755.0 Construccin y financiamiento
vivienda categora agente
varias ciudades.
Total 6,152.0 1,846.0 88,973,249.0
(1) Precio promedio segn rangos capacidad de compra (REGMENES 1998-2000)
(2) Proceso adquisicin: En concordancia con la normatividad de la caja y de contratacin, se adelantar un proceso de
investigacin y evaluacin de programas de vivienda para su seleccin y ofrecimiento al afiliado, enfocado a su
vinculacin masiva a travs de la suscripcin de un mandato y previa certificacin de aprobacin de crdito, los
cuales permitirn a la caja pagar de contado las viviendas y recuperar estos recursos a travs de los aportes de los
afiliados y el giro de crdito que le aprueben.
69
INDUSTRIA MILITAR-INDUMIL

presupuesto de Gastos de Inversin de la Industria Militar por $8.029.6 millones,
para la vigencia del 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Construccin e Instalaciones 525.0 525.0 492,2 1,017.2
Equipo Industrial y Cientfico 1,844.0 1,844.0 2,009.1 3,853.1
Mejoramiento de Procesos
Industriales
340.0 340.0 221.8 561.8
Desarrollo Nuevos Productos 665.0 665.0 200.0 865.0
Nuevas Plantas Industriales 0.0 0.0 1,606.5 1,606.6
Equipo de Transporte 126.0 126.0 126.0
Total presupuesto inversin 3,500.0 3,500.0 4,529.6 8,029.6

La inversin de Indumil para la vigencia 2002 apunta hacia los siguientes
aspectos:

Fortalecimiento de la infraestructura fsica, cmo apoyo a los procesos
misionales de la institucin, mejoramiento de las instalaciones comerciales y
seguridad fsica.
Actualizacin y mejoramiento de los sistemas de informacin;
Fortalecimiento del sistema de seguridad integral;
Garantizar la operacin y control normal de los procesos de manufactura;
Incremento de la productividad y vida til del horno elctrico, molde cermico y
control de los factores de riesgos en mquinas y puestos de trabajo, para el
mejoramiento de los procesos de fundicin y microfundicin y la eliminacin de
los riesgos inherentes a las operaciones que presentan los procesos de
manufactura en la fbrica;
Desarrollo de nuevos productos para la Fuerza Pblica y Minera Nacional, para
propiciar la sustitucin de importaciones, ahorro de divisas, disminucin de
costos y mejor apoyo a la Fuerza Pblica.

RECOMENDACIONES

Dado que la disponibilidad de recursos con los que cuenta Indumil son
insuficientes, no se logr incluir la promocin de Nuevas Plantas Industriales que
permitan fortalecer la capacidad competitiva y generar crecimiento para la
Empresa. Por lo anterior, se le recomienda a la entidad estudiar la posibilidad de
diferentes fuentes de financiamiento para continuar con estos proyectos.
70
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES, SATENA

presupuesto de Gastos de Inversin de SATENA por $23,374.9 millones, para la
vigencia del 2002.

Dicho monto se aprueba teniendo en cuenta el anlisis al anteproyecto de
inversin con sus aclaraciones y las siguientes consideraciones:

Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Mantenimiento Mayor 3,756.9 3,756.9 3,756.9
Compra, Reposicin y
Mantenimiento de Turbinas
5,939.0 5,939.0 5,939.0
Subsidio a la Operacin social de
SATENA
7,755.9 7,755.9
Adquisicin, reposicin,
modernizacin del equipo areo
9,923.1 9,923.1
Sistema de Informacin Gerencial y
Aseguramiento de la calidad
655.0 0.0 0.0
Fondo de pensiones 963.2 0.0 0.0
Total presupuesto inversin 11,314.1 9,695.9 17,679.0 27,374.9

MANTENIMIENTO MAYOR

Este programa hace referencia a la compra de componentes mayores para
inspecciones especiales de la flota area: hlices, trenes de aterrizaje, avinica y
equipo ETTA.

COMPRA, REPOSICIN Y MANTENIMIENTO DE TURBINAS

Dentro de este programa, se incluye la compra y reparacin de turbinas y la
provisin para mantenimiento de turbinas Dornier 328.

SUBSIDIO A LA OPERACIN SOCIAL DE SATENA

Su objetivo es la modernizacin de la flota area con la adquisicin de las primeras
tres aeronaves Dornier 328-120, con capacidad de 32 pasajeros cada una; dos en
lease financiero hasta el 2003 y uno en lease operativo hasta diciembre de 2001.

El plazo del lease financiero de los aviones FAC 1160 y 1161 se ampli hasta
noviembre de 2005. En cuanto al lease operativo del avin FAC 1162 se prorrog
el contrato por cinco aos adicionales con un canon mensual de US $50,000 (US
$600,000 al ao).

71
ADQUISICIN, REPOSICIN Y MODERNIZACIN DEL EQUIPO AREO

Tiene como objetivo la estandarizacin de la flota area y continuar con el proceso
de modernizacin del equipo. Con este proyecto se adquieren tres aeronaves
Dornier 328, adicionales, en lease financiero hasta el 2008.

SISTEMA DE INFORMACIN GERENCIAL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

Tiene como objetivo la consolidacin de un sistema de informacin gerencial que
garantice la oportuna, eficiente y eficaz toma de decisiones.

La conformacin del sistema debe optimizar y articular los procesos misionales y
de apoyo a la razn de ser de la organizacin, en busca de ofrecer mejores
servicios al mercado potencial y real con un personal comprometido que ejerce sus
labores en un ambiente tecnolgico, sistematizado, ofreciendo prontitud y
veracidad en la informacin.

FONDO DE PENSIONES

Los recursos se orientan a reservar en efectivo el valor nominal del clculo
actuarial que a 31 de Diciembre de 2000 es de $14,312,562,561.

Aunque los proyectos "Fondo de Pensiones y Sistema de Informacin
Gerencial y Aseguramiento de la Calidad" son importantes para la entidad, no
se asignan recursos dado que estn supeditados a la venta del Fokker F-28.

RECOMENDACIONES

Dada la ampliacin de la flota area, se recomienda a la entidad fortalecer el rea
comercial, de tal forma que se logren los ingresos proyectados para la vigencia
2002.

Adicionalmente, se recomienda adelantar las acciones tendientes a vender el
Fokker F-28 en el primer trimestre del ao, de tal forma que se puedan hacer los
trmites para adicin de recursos en los proyectos "Sistema de Informacin
Gerencial y Aseguramiento de la Calidad y Fondo de Pensiones, dada su
importancia para la entidad.
72
COMPAA DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA, CIAC

Departamento Nacional de Planeacin, se abstiene de emitir concepto favorable
sobre el presupuesto de Inversin de la Compaa de la Industria Aeronutica
Colombiana, CIAC, para la vigencia del 2002, hasta tanto no se cuente con la
siguiente informacin:

1. Avance en la implantacin de cableado estructurado con los recursos de la
vigencia 2001, de tal forma que se pueda visualizar de manera concreta las
necesidades actuales y futuras.
2. Cmo se vincula la definicin de la contabilidad de costos con la actualizacin
de los sistemas de informacin de contabilidad, inventarios, activos fijos,
nmina y facturacin. Adems, cmo se relacionan estos recursos a los
invertidos en la vigencia 2001 (informacin financiera en lnea con interfases de
la entidad - avance 2001).
3. Relacin costo - beneficio de los proyectos de inversin
4. Una justificacin clara y concreta de cada una de las necesidades de inversin
presentadas para la vigencia 2002, en las cuales se debe contemplar la
justificacin tcnica, econmica y financiera.
5. Dichas inversiones deben ajustarse a un plan estratgico de mediano y largo
plazo de la entidad.
6. Y los dems requerimientos de informacin contenidos en el oficio DIFP-SPSD-
060-2001 del 27 de agosto de 2001

Es importante mencionar que las aclaraciones adicionales no se recibieron dentro
del plazo establecido para la aprobacin de presupuesto.

El monto solicitado se muestra en el siguiente cuadro:

Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Proyecto modernizacin de sistemas 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Implementacin control aeronutico 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total presupuesto inversin 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0

La Modernizacin en sistemas, este programa de inversin consiste en la
compra de equipos, adquisicin de licencias, el cambio del cableado
estructurado y la actualizacin de los sistemas de informacin.

Implementacin control aeronutico, con este proyecto se pretende adquirir
una mquina laminadora modelo FK170.

RECOMENDACIONES

Al igual que en la vigencia anterior, la compra de computadores se recomienda
realizar por el rubro de gastos generales "Adquisicin de equipo.
73

Adems, se recomienda enviar la informacin requerida, para adelantar las
gestiones pertinentes que permitan adicionar recursos para el presupuesto de
inversin en la vigencia 2002.

74
SECTOR JUSTICIA

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

presupuesto de Gastos de Inversin de la Imprenta Nacional de Colombia por
$3,779 millones para la vigencia 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Modernizacin y desarrollo de la
infraestructura tecnolgica
1,529.0 1,529.0 0.0 0.0 1,529.0
Adecuacin de la infraestructura
productiva
1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 1,500.0
Adecuaciones de la nueva sede 750.0 750.0 750.0

Tal como lo muestra el cuadro anterior, la inversin de la Imprenta se compone
de:

La Modernizacin y desarrollo de la infraestructura tecnolgica y de
comunicaciones. Contempla inversiones que dan continuidad al proceso de
modernizacin necesario para mantener y elevar la capacidad de respuesta a las
exigencias de un mercado que, como el de las artes grficas, demanda alta
tecnologa en el proceso de produccin y en las comunicaciones, as como una
gran agilidad comercial y administrativa para competir con sus productos y
servicios.

La inversin pretende mejorar el rendimiento de acceso y capacidad de los
servidores; actualizar los equipos de computo, dada su obsolescencia;
desarrollo de nuevos aplicativos para facilitar la labor de las reas de apoyo;
actualizacin de sistemas de informacin existentes, dada la falta de integridad
e integralidad para una ptima utilizacin; e inversiones en infraestructura fsica
de hardware y software para la conformacin del nodo de internet.

Adecuacin de infraestructura productiva. Se pretende adquirir una
cosedora para producto terminado, extensin de la encuadernadora panda y la
adquisicin de un ducto neumtico.

Estos recursos se orientan al mejoramiento del proceso de terminacin de los
productos y el manejo de recoleccin de desechos.

75
Adecuaciones de la nueva sede. En este rubro se incluyen los recursos para
el sistema de emisin de gases, adecuacin de instalaciones, adecuacin del
almacn y adecuacin del museo de artes grficas.

El DAMA ha establecido que es necesario darle un tratamiento a los gases que
emite la empresa, y en ese sentido ha ordenado construir en la nueva sede un
sistema de emisin y posterior tratamiento de los gases que expide la planta a
travs de una chimenea de gran altura y obras en la estructura y cubierta del
edificio.

Con el traslado a las nuevas instalaciones ha surgido la necesidad de adelantar
una serie de adecuaciones fsicas en diferentes reas de la empresa. Es el caso
de la zona de archivos que no resiste el peso de la documentacin depositada,
por lo cual se requiere readecuar otro lugar diferente al previsto.

Adems, se requiere reubicar el rea de promocin y divulgacin con toda la
documentacin de consulta para que sea funcional en la atencin al pblico.

Dadas las disposiciones de espacio y capacidad de carga actuales en el almacn,
se requiere disear, construir e instalar un mezanine con una estructura que
permita aprovechar el espacio libre de la bodega (en altura), con una capacidad
de carga de 4,000 kilos por metro cuadrado, con pasillos de fcil
desplazamiento con estibadores y con un ascensor que soporte una carga
similar.

En la vigencia 2002 se tiene previsto el traslado y adecuacin del espacio del
Museo de Artes Grficas en la nueva sede. Para esto se requiere una serie de
obras y adecuaciones como el desmonte y adecuacin del cielo raso, colocar y
construir paneles de vidrio especiales, construir bases de madera para las
diferentes piezas, y adecuar toda la instalacin elctrica del espacio.

RECOMENDACIONES

La entidad debe disear planes estratgicos de mediano y largo plazo que le
faciliten a la entidad la programacin y seguimiento de sus presupuestos y el
cumplimiento de las metas propuestas.

La imprenta debe disear e implementar un mecanismo de difusin y
comercializacin de los servicios del museo de artes grficas, con el objeto de que
el mismo genere recursos suficientes para financiar su funcionamiento y operacin.
76
SECTOR SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO DERMATOLGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, ESE.

presupuesto de Gastos de Inversin del Centro Dermatolgico Federico Lleras
Acosta, ESE, por $487,000,000 para la vigencia 2002.


Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Mejoramiento, remodelacin,
ampliacin y dotacin de la planta
fsica del Centro
250.0

250.0 12.0 262.0
Capacitacin del Talento Humano 185.0 185.0 185.0
Investigacin bsica y aplicada 40.0 40.0 40.0
TOTAL 475.0 475.0 12.0 0.0 487.0

Mejoramiento, remodelacin, ampliacin y dotacin de la planta fsica del Centro
Dermatolgico Federico Lleras Acosta. Con la ejecucin de este proyecto, el
Centro Dermatolgico busca el desarrollo de una infraestructura fsica y
tecnolgica suficiente para el logro de su objeto social.

Las actividades programadas para la vigencia 2002 son las siguientes:
Adecuacin de la infraestructura informtica para la implementacin de las
polticas de Gobierno en Lnea ($200,000,000).
Dotacin de equipo biomdico rea quirrgica y asistencial ($50,000,000)

Capacitacin del Talento Humano del Centro Dermatolgico Federico Lleras
Acosta. El objetivo de este proyecto es el desarrollo de las potencialidades del
recurso humano de la institucin, como soporte fundamental de su gestin. Las
lneas de capacitacin contempladas en el proyecto para la vigencia 2002 son
las siguientes:

Capacitacin y asesora en proceso de acreditacin del Centro. ($100,000,000)
Capacitacin y asesora en proceso de certificacin para laboratorio clnico en
norma ISO 9000 versin 2000. ($50,000,000)
Ciclo proyecto pedaggico ($35,000,000)

Investigacin bsica y aplicada en el Centro Dermatolgico Federico Lleras
Acosta. Dentro de las actividades contempladas en la Misin institucional del
Centro se destaca la investigacin en patologas dermatolgicas, con nfasis en
77
aquellas de mayor impacto y frecuencia en la poblacin colombiana. Debido a
que an se plantean muchos interrogantes para el tratamiento de dichas
dolencias, el Centro ha establecido en los ltimos aos lneas de investigacin
en enfermedades como la lepra, leshmaniasis, micosis, fotobiologa, dermatosis
ocupacionales, entre otras. Para la vigencia 2002 se pusieron a consideracin
las siguientes actividades dentro del proyecto:

Monoclonales en linfomas. ($10,000,000)
Dosis eritematosa mnima en Colombia. ($12,000,000)
Tratamiento con UVA 2 vs 3 dosis por semana en Psoriasis. ($18,000,000)

El 100% de los proyectos de inversin programados para la vigencia 2002 estn
financiados con recursos propios del Centro Dermatolgico, que han sido
garantizados de acuerdo con el presupuesto aprobado.

78
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGA, ESE

presupuesto de Gastos de Inversin del Instituto Nacional de Cancerologa, ESE,
por $2,873,800,000 para la vigencia 2002.

Dicho monto se aprueba teniendo en cuenta la siguiente desagregacin:

Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Ampliacin, construccin,
remodelacin y dotacin
1,765.4 1.765.4 208.3 1,973.8
Implantacin del programa integral
de diagnstico oportuno y control
del cncer
200.0 200.0 200.0
Mejoramiento de la capacidad
investigativa, cientfica y
tecnolgica del INC, para disminuir
el impacto social y econmico del
cncer en Colombia
700.0 700.0 700.0
Mejoramiento continuo y gestin
tecnolgica de las reas de
direccin, soporte y prestacin de
servicios especializados
200.0 0
TOTAL 2,865.4 2,665.4 208.3 0.0 2,873.8

Ampliacin, construccin, remodelacin y dotacin del Instituto Nacional de
Cancerologa. El proyecto, financiado en su totalidad con recursos propios,
busca cubrir el dficit operacional en las siguientes reas:

a. Laboratorio de patologa y citologa: ($1,190,453,042.8) Segunda fase de
Construccin y dotacin bsica en un rea de total de 907 M2, incluyendo
laboratorios, depsitos, baos, sala de lectura de citologas, reas
administrativa, docencia y de sistemas.

b. Lavandera: ($575,000,000.0) Dado que esta dependencia es imprescindible
para el buen funcionamiento de un centro hospitalario, y que el Instituto
actualmente presenta dficit en cubrimiento y calidad en este campo, este
departamento aprueba el monto solicitado.

Se prev financiar el proyecto con recursos propios, que estn respaldados por
la aprobacin del presupuesto de ingresos en el Ministerio de Hacienda y Crdito
Pblico.

Implantacin del programa integral de diagnstico oportuno y control del cncer
en el Instituto Nacional de Cancerologa. Los objetivos generales del Proyecto
son: la disminucin de las tasas de carcinoma invasor en un 20% en los
prximos 5 aos; deteccin temprana del cncer de origen ocupacional; y la
79
implementacin de un sistema de educacin, prevencin e informacin en
cncer que permita conocer y prevenir de manera real la magnitud de la
incidencia del cncer en el pas y por regiones.

Con el fin de lograr los anteriores objetivos se desarrollarn actividades en los
siguientes campos: seno, tabaco, cuello uterino, cncer gstrico, cncer
ocupacional, sistema de informacin nacional, comunicacin, educacin e
informacin para control y prevencin del cncer en Colombia, adems de la
realizacin de un diagnstico de la situacin del cncer en el pas.

Para este proyecto la Nacin asign un presupuesto de $200 millones que cubre
la totalidad del proyecto para la vigencia 2002.

Mejoramiento de la capacidad investigativa, cientfica y tecnolgica del Instituto
Nacional de Cancerologa, para disminuir el impacto social y econmico del
cncer en Colombia. El objetivo general del proyecto es darle continuidad al
desarrollo de alternativas que reduzcan el impacto socio-econmico del cncer
en el pas. El tiempo estimado de ejecucin del proyecto comprende 4 aos
adicionales. Las lneas de investigacin han sido implementadas de acuerdo con
los parmetros dados por el Ministerio de Salud, el INC, la Organizacin
Panamericana de Salud y Colciencias. Se incluyen 10 objetivos especficos:
hibridizacin, sondas fras, infecciones intrahospitalarias, genotoxicidad,
historia natural del VPH, Evaluacin de las variantes de HPV16 E6 como
factores asociados al desarrollo del Cncer invasivo del crvix, prdida de
heterocigocia en cromosomas 6 y 11 y presencia de variantes de HPV 16 E6 en
el carcinoma in situ de cerviz, deteccin de microsatlites ENDNA de plasma y
biopsias de pacientes con cncer invasivo de cerviz, estudio de la respuesta
inmune-humoral hacia papilovirus humanos, y evaluacin de la calidad de los
servicios de radiodiagnstico en Colombia. El proyecto se financia con aportes
de la nacin ($700,000,000).

Mejoramiento continuo y gestin tecnolgica de las reas de direccin, soporte
y prestacin de servicios especializados del Instituto Nacional de Cancerologa.
Para este proyecto se solicit la aprobacin de $200 millones con el fin de
fortalecer el sistema de informacin del Instituto. Sin embargo no se remiti
ninguna sustentacin del proyecto, por lo que no se tuvo en cuenta en la
aprobacin del monto global por parte del DNP.
80
CAJA DE PREVISIN SOCIAL DE COMUNICACIONES, CAPRECOM

Unidad de Salud

presupuesto de Gastos de Inversin de la Unidad de Salud de la Caja de Previsin
Social de Comunicaciones, Caprecom, por $4,185,400,000 para la vigencia 2002.

Cuadro No. 1
Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Adec., remod. y mantenimiento de
EPS e IPS a nivel nacional
820.0 820.0 162.0 0.0 982.0
Sistematizacin y automatizacin
de la entidad a nivel nacional
4,024.3 0.0 983.9 0.0 983.9
Promocin y prevencin de la salud 3,184.0 1,242.0 977.5 0.0 2,219.5
TOTAL 8,028.3 2,062.0 2,123.4 0.0 4,185.4

Adecuacin, remodelacin y mantenimiento de EPS e IPS a nivel nacional. La
ejecucin de este proyecto tiene como objetivos principales el cumplimiento de
las especificaciones tcnicas requeridas en las instituciones prestadoras de
servicios adscritas a Caprecom, as como la dotacin y readecuacin de las
sedes administrativas y asistenciales localizadas en las distintas regionales.

Segn la justificacin del Plan de Inversiones remitida por la Caja, en la vigencia
del 2002 se prev adelantar actividades para este proyecto en el nivel central
($230 millones) y en las regionales de Antioquia ($235 millones), Bogot ($287
millones), Bolvar ($10 millones), Caldas ($120 millones), Nario ($120
millones), Norte de Santander ($10 millones), Santander ($210 millones), Sucre
($60 millones) y Tolima ($50 millones). El presupuesto total asciende a $1,122
millones, de los cuales se aprueba $820 millones para la vigencia del 2002 y
$162 millones correspondientes a cuentas por pagar de 2001.

Se recomienda un efectivo seguimiento al avance de las obras en las regionales.
El Departamento, si as lo considera, solicitar la informacin que requiera sobre
avances fsicos y ejecucin financiera del proyecto en el transcurso de la
vigencia.

Sistematizacin y automatizacin de la entidad a nivel nacional. Caprecom
solicit recursos por valor de $4,024.4 millones para la ejecucin de este
proyecto durante la vigencia de 2002. La caja proyectaba la realizacin de
actividades dirigidas al soporte tcnico, centro de procesamiento, sistemas de
informacin y telecomunicaciones.

81
Este Departamento requiere de informacin adicional a la justificacin incluida
en el proyecto de presupuesto, debido a que esta no se considera suficiente
para la aprobacin de los recursos. A la fecha Caprecom no ha remitido las
justificaciones adicionales requeridas para la evaluacin del Plan de Sistemas,
por lo que este proyecto no se considera en la aprobacin del monto global de
inversin para la Unidad de Salud.

Se recomienda realizar una evaluacin detallada del Plan de sistemas, con el fin
de optimizar la utilizacin de los recursos de inversin. As mismo, el
presupuesto no aprobado en inversin debe asignarse en Disponibilidad Final,
con el fin de que la entidad perfeccione los estudios requeridos y puedan
adicionarse recursos durante la vigencia del 2002.

Promocin y prevencin de la salud. Este programa cuenta con recursos
especficos para "actividades de educacin, informacin y fomento de la salud y
de prevencin secundaria y terciaria de la enfermedad (art. 222 Ley 100/93).

La ejecucin de este Programa est reglamentada y regulada por el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud y su control, seguimiento y evaluacin
estn en cabeza del Ministerio de Salud. Cabe anotar que aqu se incluyen solo
los recursos derivados del rgimen contributivo, ya que el presupuesto de
promocin y prevencin del rgimen subsidiado est clasificado como gasto de
operacin comercial.

Tomando una disminucin de la poblacin atendida del 5%, ya que Caprecom
contina sancionada por la Superintendencia de Salud, se tiene una poblacin
base afiliada de 99,788 individuos. Con el incremento estimado del 6% en la
UPC de promocin y prevencin ($12,455.4) se calcula el presupuesto de
inversin para promocin y prevencin en $1,242.9 millones de pesos.

Unidad de Pensiones

presupuesto de Gastos de Inversin de la Unidad de Pensiones de la Caja de
Previsin Social de Comunicaciones, Caprecom, por $114,546,800,000 para la
vigencia 2002. Dicho monto se aprueba teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

Cuadro No. 2
Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Sistematizacin y automatizacin
de la entidad a nivel nacional
1,485.5 0.0 706.1 0.0 706.1
Inversiones financieras 243,391.5 113,840.7 113,840.7
TOTAL 244,877.0 113,840.7 706.1 114,546.8

82

Sistematizacin y automatizacin de la entidad a nivel nacional. Este proyecto
se ejecuta conjuntamente con la Unidad de Salud y busca objetivos similares,
enfocndose en la sistematizacin de los procesos relacionados con el manejo
de la historia laboral de los afiliados, la nmina de pensionados y el fondo de
pensiones, FONCAP. Como se explic en el apartado de salud, las justificaciones
anexas al proyecto no son consideradas suficientes por parte de este
departamento para emitir concepto, por lo que no son incluidas en el monto
global de inversin de la Unidad de Pensiones.

Inversiones financieras. De acuerdo con las normas que regulan el Sistema
General de Pensiones, las entidades administradoras del rgimen de prima
media, deben constituir inversiones para respaldar el pasivo actuarial con los
recursos que resulten de deducir de los aportes recaudados, los pagos de
prestaciones econmicas y los gastos de administracin debidamente
autorizados.

Las reservas tcnicas estimadas con destino al FONCAP son de $113,840.7
millones, que corresponden a $110,311.7 de empresas del sector y $3,529
millones del pasivo pensional de los trabajadores de Caprecom.

83
CAJA NACIONAL DE PREVISIN SOCIAL, CAJANAL.

Unidad de Salud

presupuesto de Gastos de Inversin de la Unidad de Salud de la Caja Nacional de
Previsin Social, Cajanal, por $10.257.4 millones para la vigencia 2002.


Cuadro No. 1
Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Programas Promocin y Prevencin 6,051.0 5,967.4 4,290.0 0 10,257.4
TOTAL 6,051.0 5,967.4 4,290.0 0 10,257.4

Promocin y prevencin de la salud: Este programa cuenta con recursos
especficos para "actividades de educacin, informacin y fomento de la salud y
de prevencin secundaria y terciaria de la enfermedad (art. 222 Ley 100/93).

La ejecucin de este Programa est reglamentada y regulada por el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud y su control, seguimiento y evaluacin
estn en cabeza del Ministerio de Salud.

Se ha considerado que la poblacin base de afiliados de la caja continuar
estable con respecto a 2001, cercana a 467.833 individuos. Con un valor
estimado de la UPC de promocin y prevencin de 12,755.4 correspondiente a
un incremento del 6%, y con cuentas por pagar para 2002 por un valor de
$4,290 millones, el presupuesto aprobado para la vigencia 2002 del programa
Promocin y Prevencin en Salud es de $10,257.4 millones.

Unidad de Pensiones

presupuesto de Gastos de Inversin de la Unidad de Salud de la Caja Nacional de
Previsin Social, Cajanal, por $1,845 millones para la vigencia 2002.

84
Cuadro No. 2
Millones de pesos
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4)
Remodelacin casas tercera edad 100.0 100.0 0 100.0
Adecuacin y mejoramiento de la
subdireccin de prestaciones
econmicas
124.9 124.9 0 0 124.9
Modernizacin y mejoramiento de la
subdireccin general de
prestaciones econmicas
1,620.1 1,620.1 0 1,620.1
TOTAL 1,845.0 1,845.0 0.0 0.0 1,845.0

Modernizacin y mejoramiento de la subdireccin general de prestaciones
econmicas. El proyecto busca un cambio favorable en la operatividad de los
procesos que la subdireccin lleva a cabo, lo que beneficia directamente al
cliente interno y externo de la institucin. Para ello se desarrollarn las
siguientes actividades:

Software de base de datos, licenciamiento y actualizacin 2002
($397,000,000)
Registro Nacional de afiliados en pensiones. ($273,880,000)
Archivo y cuotas partes ($783,242,948)
Atencin al cliente ($81,756,000)
Imprevistos y ajuste en costos ($84,177,052)

El total de inversiones para la vigencia 2002 perteneciente a este proyecto es de
$1,620.1 millones. El Departamento aprueba la realizacin de estas inversiones
siempre y cuando exista la disponibilidad de recursos por concepto de ingresos
propios.

Adecuacin y mejoramiento de la subdireccin de prestaciones econmicas. Este
proyecto contempla adecuaciones y mejoramiento en las oficinas de atencin al
cliente ($68,224,000) y en el archivo de prestaciones econmicas
($56,700,000). Se recomienda la ejecucin de este proyecto en forma
complementaria con el proyecto de modernizacin, en la medida que contribuye
a la optimizacin de los resultados esperados.

Adecuacin y mejoramiento de la Casa de la Tercera Edad en Bogot D.C.. La
Casa de la Tercera Edad es un espacio fsico dedicado al desarrollo de
programas culturales, recreativos y pedaggicos dirigidos a la poblacin
pensionada de la Caja. En la actualidad esta edificacin de estilo republicano se
encuentra en franco deterioro, dificultando el cumplimiento de los programas all
previstos.

Debido al alto impacto social que genera esta inversin, el Departamento
aprueba la suma solicitada ($100 millones) para la ejecucin del proyecto.

85
RECOMENDACIN

Se recomienda la realizacin de un completo seguimiento de las actividades
contempladas en estos proyectos. En este sentido, el Departamento Nacional de
Planeacin estar atento a la revisin de los avances fsicos y financieros de los
proyectos a ejecutar.

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