A continuacin te presentamo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010
Cuentas
Caja
Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn
Edificio
Mobiliario y equipo
Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores
Documentos por pagar
Acreedores diversos
Documentos por pagar a L.P.
Acreedores hipotecarios
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado
Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Ventas

Movimientos
Deudores
Acreedores

Saldos
Deudores

156,000.00
4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00
20,000.00
10,000.00
400,000.00
250,000.00

131,000.00
2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

25,000.00
2,516,000.00
2,350,000.00
20,000.00
15,000.00
1,360,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00

400,000.00

Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00
-

10,000.00
20,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00

21,406,000.00

21,406,000.00

15,600,000.00

25,000.00

inuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la re

C.V.

CO

H
Saldos
Acreedores

760,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
20,000.00
390,000.00
8,700,000.00
4,100,000.00

Cuentas
Caja
Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn
Edificio
Mobiliario y equipo
Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores
Documentos por pagar
Acreedores diversos
Documentos por pagar a L.P.
Acreedores hipotecarios
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado
Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Ventas

Movimientos
Deudores
Acreedores
156,000.00
4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00
20,000.00
10,000.00
400,000.00
250,000.00

25,000.00
2,516,000.00
2,350,000.00
20,000.00
15,000.00
1,360,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00

10,000.00
20,000.00

15,600,000.00

Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00
-

10,000.00
20,000.00

21,406,000.00

21,406,000.00

a de trabajo para la realizacin de t Balance general

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos
Deudores

Ajustes

Acreedores

Deudores

131,000.00
2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

760,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
20,000.00
390,000.00
8,700,000.00

400,000.00
4,100,000.00

4,100,000.00

Acreedores

Movimientos
Deudores
156,000.00
4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00
20,000.00
10,000.00
400,000.00
4,350,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00
20,000.00

15,600,000.00

15,600,000.00

10,000.00
20,000.00
4,130,000.00
-

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00
4,130,000.00
985,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00
20,000.00
4,130,000.00
-

8,260,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

Movimientos
Acreedores
25,000.00
2,516,000.00
2,350,000.00
20,000.00
15,000.00
1,360,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00

Saldos
Deudores

Acreedores

131,000.00
2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00
760,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
20,000.00
390,000.00
8,700,000.00
400,000.00
-

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00
20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

29,666,000.00

985,000.00

12,475,000.00

12,475,000.00

BALANCE GENERAL

COMPAA INTEGRAL, S.A. D

BALANCE GENERAL AL AO 2

ACTIVO
Circulante
CAJA
BANCOS
CLIENTES
DOCUMENTOS X COB

131,000.00
2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00

ALMACEN

1,005,000.00
5,202,000.00

FIJO
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE REPARTO
DIFERIDO
PAPELERIA Y UTILES

2,600,000.00
1,150,000.00
440,000.00
1,850,000.00
8,000.00

RENTAS PAG. X ANT.

220,000.00

INTERESES PAGADOS X ANT.

TOTAL ACTIVO

585,000.00

Muchas gracias!!!

6,040,000.00

813,000.00
12,055,000.00

BALANCE GENERAL

AA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

ANCE GENERAL AL AO 2010

PASIVO
Circulante
PROVEEDORES
DOC. X PGAR
ACREEDORES
FIJO

760,000.00
240,000.00
600,000.00

DOC. X PGAR A LARGO PLAZO

450,000.00

ACREDORES HIPOT.
DIFERIDO
IINTERESES COB. X ANT.

350,000.00

RENTAS COB. POR ANT.

-20,000.00

TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
PERDIDA DEL EJERCICIO
UTILIDAD O PERDIDA DEL
EJERCICIO

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

1,600,000.00

800,000.00

390,000.00
370,000.00
2,770,000.00
8,700,000.00
-400,000.00
985,000.00

9,285,000.00

12,055,000.00