Anda di halaman 1dari 2

Flujo de Caja Mensual

Control de frmulas OK Meses Dinero lquido al inicio (caja y bancos) Suma de cobros (entradas de efectivo) Suma de pagos (salidas de efectivo) Flujo de caja neto (cobros - pagos) Dinero lquido al final (caja y bancos) Flujos operativos Cobros por ventas al contado Cobros por ventas a plazo Pagos de nminas Pagos de aportes a la seguridad social Pagos a proveedores Pagos de arrendamientos Pagos de servicios pblicos Pagos de impuestos

Instrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojos

Mes 1 5,000.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

Flujos de inversin Pagos por compras de activo fijo Cobros por ventas de activo fijo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Flujos financieros Pagos de intereses Pagos de prstamos bancarios Pagos de dividendos Pagos de acciones Cobros por intereses Cobros por prstamos bancarios Cobros por dividendos

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

www.todoexcel.com

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0