CLL F041 GL Ug SPN

LAD Consulting Localizations CLL F041 GL Colombian Solution for GL Manual de Usuario
RELEASE 12 Versin 1.7
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Control del Documento

Registro de Cambios
Data 05-oct-07 23-nov-07 15-ene-09 16-Feb-09 21-Aug-09 05-Dec-11 06-Dec-11 27-Feb-12
Autor Fernando Muoz Gustavo Meni Fernando Muoz Fernando Muoz Fernando Muoz Fernando Muoz Jorge Louzada Fernando Muoz
Versin 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Referencia de la modificacin Creacin del documento Nuevo formato para el documento Actualizacin Actualizacin Actualizacin Actualizacin Actualizacin Actualizacion
Revisores
Nome Funcin
LAD Consulting Localizations CLL_F041_GL_UG_SPN
Manual del Usuario
Contenido
Control del Documento ............................................................................................................... i Prefacio 4 El Manual................................................................................................................................... 5 Como Usar este Manual ...................................................................................................... 5 Documentos Relacionados .................................................................................................. 6 Comentarios/Sugerencias .................................................................................................... 6 CAPTULO 1 Introduccin ............................................................................................................................. 7 Colombian General Ledger Localization .................................................................................. 8 Premisas .............................................................................................................................. 8 CAPTULO 2 Informe Cuenta- NiT Detallado .............................................................................................. 9 Ciclo de Generacin del Informe Cuenta Nit Detallado ....................................................... 10 Generacin del Reporte Informe Cuenta Nit Detallado ................................................. 10 CAPTULO 3 Medios Magnticos Nit Management ................................................................................... 12 Pre-Requisitos Medio Magnetico Nit Management ......................................................... 13 Configuracin .......................................................................................................................... 14 Configuracin de Perfiles ................................................................................................. 15 Configuracin de Literales y Subliterales ......................................................................... 16 Configuracin de Literales y Cuentas Asociadas .............................................................. 21 Configuracin de Formatos XML ..................................................................................... 22 Extraer Movimientos ........................................................................................................ 24 Aplicacion de Topes ......................................................................................................... 25 Actualizacion de Datos Medios Mangeticos ..................................................................... 26 Visualizacin y Actualizacin de Formatos -Conceptos ................................................... 27 Generacion de Archivos XML .......................................................................................... 30 Reporte de Verificacin de Configuracin de Literales, Cuentas y Valores Mnimos ...... 32 Reporte de Movimientos por Literal, Cuentas y NITs ...................................................... 35 Transacciones y Balances por Literal y NITS para la DIAN .............................................. 2 CAPITULO 4 4
Medio Magntico Sub Ledger Accounting ................................................................................................................ 4 Pre-Requisitos Medio Magnetico S.L.A ............................................................................ 5 Configuracin ............................................................................................................................ 6
Manual del Usuario
ii
Configuracin de Perfiles ................................................................................................... 7 Configuracin Informacion de Compaia ........................................................................... 7 Configuracin de Formatos Conceptos Agrupacion Cuentas....................................... 8 Programa de Generacion de Movimientos Medio Magnetico........................................... 13 Programa de Interface de Movimientos por Tercero ........................................................ 14 Mantenimiento Medio Magntico ..................................................................................... 14 Reporte Archivo Preliminar por Formato ......................................................................... 15 Programa de Generacion de Movimientos Medio Magnetico Final ................................ 16 Reporte Archivo Definitivo por Formato.......................................................................... 17 CAPTULO 5 Unificacin de Atributos de Terceros en los Mdulos de HR, AR, AP y GL ............................... 18 Ciclo de Unificacion Tributaria de los Terceros en los modulos de HR, AR, AP y GL para Colombia.................................................................................................................................. 19 Perfiles a Configurar para Activar la Unificacin de Caractersticas Tributarias en Account Receivables ....................................................................................................................... 19 Perfiles a Configurar para Activar la Unificacin de Caractersticas Tributarias en General Ledger ............................................................................................................................... 20 Atributos Clave de los Modulos de A.P - A.R - H.R y G.L para Unificacion de los Terceros .......................................................................................................................................... 21 Actualizacin de Terceros ................................................................................................ 23 Actualizacin y Modificacin de los Atributos de los Terceros ....................................... 23
Manual del Usuario
iii
Prefacio
E
ste manual incluye informaciones necesarias para la implementacin y utilizacin del
producto CLL F041 que complementa el aplicativo Oracle con nuevas funcionalidades para cumplir con requerimientos legales de Colombia en General Ledger.
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El Manual
Este captulo tiene informaciones relacionadas con la estructura del manual.
Como Usar este Manual

El manual tiene el print de las pantallas del sistema, para que la comprensin sea ms fcil, y siempre trae la explicacin de cada campo de la figura. Abajo tenemos la forma que son presentados los campos de las pantallas: Nombre Caracterstica Forma
Nombre Nombre del campo y la pantalla con su aplicacin. Caracterstica Existen varios tipos de caractersticas y pueden cambiar: Requerido Opcional Condicional, Requerido El campo es mandatario y debe tener valor El campo puede quedarse vaco si no es necesario. El campo puede quedarse como mandatario de acuerdo con otra informacin de la pantalla El campo es usado para exhibir un resultado. El usuario no puede ingresar valor en el campo. El campo tiene un valor por defecto que puede ser cambiado por el usuario
Exhibir
Sugerido, Requerido
Forma de Ingreso de Valor Las formas de ingresar valor en el campo pueden ser: Pick El campo tiene un listado de valores donde el usuario puede escoger un valor. El usuario debe ingresar la informacin en el campo
Edit Descriptive Flexfields
Algunas pantallas de localizaciones pueden tener el campo [ ] que permite que el usuario cree informaciones adicionales con la estructura de descriptive flexfields.
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Documentos Relacionados
Informaciones tcnicas de la solucin pueden ser encontradas en el documento de Technical Reference Manual disponible en el Metalink
Comentarios/Sugerencias
LAD Consulting localizations ha creado este documento para apoyarlo en la implementacin y utilizacin de las localizaciones. Cualquier comentario o sugerencia son muy importantes para la mejora y correcciones del documento. Las sugerencias pueden ser enviadas para: Oracle do Brasil Rua Alfredo Egdio de Souza Aranha, 100 - So Paulo - CEP 04726-170 A/C Silvia Tonissi +55.11.5189-3060 Email: silvia.tonissi@oracle.com
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CAPTULO
Introduccin
l Manual de referencia de la localizacin de General Ledger suministra la informacin
necesaria para usar en forma efectiva las localizaciones realizadas para Colombia. Este Manual pretende ser una herramienta de consulta para los usuarios finales del Mdulo de General Ledger, que requieran obtener informacin acerca de las Localizaciones que este mdulo contempla. Estas localizaciones surgen principalmente por los siguientes requerimientos legales de Colombia: Informe Cuenta-Nit Detallado Medios Magnticos Colombia Unificacin Tributaria de los Terceros en los Mdulos de HR, A.R, A.P y G.L.
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Colombian General Ledger Localization

LAD Consulting Localizations ha creado para Colombia una solucin con programas, pantallas y reportes para atender algunos requerimientos especficos de las empresas del pas. La solucin de General Ledger para Colombia tiene las siguientes funcionalidades: Informe Cuenta-Nit Detallado Medios Magnticos Colombia ( Nit Management) Medios Magnticos Colombia ( Sub Ledger Accounting) Unificacin Tributaria de los Terceros en los Mdulos de HR, A.R, A.P y G.L.
La configuracin necesaria y uso est en detalles en este documento.
Premisas
Como consideracin necesaria para la operacin de las localizaciones, se requiere la existencia de los mdulos de AP, PO, GL y AR en las instalaciones de Oracle Financials de los clientes.
Consulta el manual de Oracle General Ledger User Guide para tener las informaciones del uso de las funcionalidades core del modulo de General Ledger.
Consulta el manual de Oracle Financials for Colombia para tener las informaciones del uso de las funcionalidades globalizadas del modulo de General Ledger.
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CAPTULO
Informe Cuenta- NiT Detallado
l objetivo de este capitulo es suministrar la informacin necesaria para generar el reporte
Cuenta Nit Detallado, lo cual facilita los analisis contables por tercero para un periodo y rango de cuentas especifico. La localizacion del reporte Cuenta Nit Detallado para Colombia utiliza pantallas adicionales que permiten capturar la informacion basica para el procesamiento de ejecutables que permiten el adecuado funcionamiento de los terceros en los recibos miscelaneos. La visualizacion de estas pantallas se realizan de dos maneras: 1-Presionando la opcion de Tools creado en la barra de herramientas llamado CLL Extension cuando la funcionalidad localizada se encuentre en pantallas tipo (Forms)
2-Presionando un boton (Additional Information) creado en las pantallas tipo (html) donde se ha adiciono funcionalidad localizada y en la cual se capturan los parametros. Ejemplo:
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Ciclo de Generacin del Informe Cuenta Nit Detallado

Paso Nombre En la responsabilidad CLL Latin America Colombian General Ledger y especficamente en la opcin de reportes, se encuentra matriculado el reporte Third Party Detail Report, el cual le permitir listar por cuenta, periodos y tercero los movimientos e historial de uno o varios NITS.
1.
Generacin del Reporte Informe Cuenta Nit Detallado

Reporte de Informe Cuenta NIT Detallado CL Latin America Colombian General Ledger / Reportes / Run
Parmetros de Ejecucin del Reporte
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Nombre Compania
(Obrigatrio)
PICK
En este parmetro debe ser informado cual es la Entidad Legal Perodo Inicial/Final (Obrigatrio) PICK
El informe presenta parmetros de ejecucin a nivel de periodos Desde-Hasta para obtener movimientos especficos en un periodo o historiales Cuenta Desde/Hasta (Obrigatrio) PICK
El informe presenta parmetros de ejecucin a nivel de cuentas Desde-Hasta para obtener movimientos especficos por rangos de cuentas. Detalla Tercero (Opcional) PICK
El informe presenta parmetros de ejecucin a nivel del tercero para generar reportes resumidos o detallados. Detalla Movimientos (Opcional) PICK
El informe presenta parmetros de ejecucin a nivel de los movimientos del tercero para generar reportes resumidos o detallados. Tercero (Opcional) PICK
El informe presenta parmetros de ejecucin a nivel del tercero, el cual permite analizar todos los terceros o uno especifico Salida del Reporte
Pepsi de Colombia
ID: 860531390 Informe Cuenta/Subcuenta/Terceros De : ENERO-05 a: ABRIL-05 Documento ---------------------------Saldo Inicial --------------0 --> --> ASIENTOS DE TERCEROS DEL EXTR ASIENTOS DE TERCEROS DEL EXTR 0 Dbito --------------1,199,900 1,199,900 1,000,000 100,000 0 99,900
Cuenta Des001.010.100000.01 Hasta: 001.030.520000.01 Categora Fecha --------------- Ctb. CUENTA:100000
Fecha Informe 28-MAR-2005 11:59 Divisa: COP Pgina: 1 de 1 Crdito --------------100,000 100,000 0 0 100,000 0 Saldo Final --------------1,099,900 1,099,900
Activos Directos 51894070
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ Asientos Manual 01-APR-05 Asientos Manual 20-JAN-05 Asientos Manual 20-JAN-05 Asientos Manual 31-JAN-05
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CAPTULO
Medios Magnticos Nit Management
l objetivo de este capitulo es ilustrar la manera adecuada de suministra la informacin a que se
refieren los literales del articulo 631 del Estatuto Tributario, Decretos y Resoluciones a la Unidad Administrativa Especial (DIAN). La funcionalidad Nit Management crea un repositorio donde almacena y mantiene actualizado los movimientos por periodo y cuenta contable para cada tercero que se involucre en una transacion contable. Este repositorio es la fuente natural de extraccion de todos los movimientos por cuenta , periodo y tercero requeridos por las funcionalidades de medios magneticos. Para la correcta operacin de la localizacion de Medios Magneticos, se requiere la existencia y correcta configuracin de los mdulos de AP, AR y GL con sus respectivas globalizaciones para Colombia. Es importante que los usuarios finales esten familiarizados con los manuales funcionales de la globalizacin de General Ledger para Colombia. La localizacion de Medios Magneticos para Colombia utiliza pantallas adicionales que permiten capturar la informacion basica para el procesamiento de ejecutables que permiten la adecuada generacion de los archivos de Medios Magneticos para Colombia. 1-Presionando la opcion de Tools creado en la barra de herramientas llamado CLL Extension cuando la funcionalidad localizada se encuentre en pantallas tipo (Forms)
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Pre-Requisitos Medio Magnetico Nit Management

Se requiere la existencia y correcta configuracin de los mdulos de Account Payables, Account Receivables, y General Ledger. Se requeier la existencia y correcta configuracion de las globalizaciones de Account Payables para Colombia, Account Receivables para Colombia y General Ledger para Colombia. Los asientos manuales donde se involucren transacciones propias de la compaia o transacciones de terceros pertenecientes a clientes o proveedores podran ser ingresados habitualmente desde las funcionlidades de General Ledger, poblando el (GDF) a nivel de de cada lina del asiento. Cada asiento contable donde se involucren cuentas que requieran Taxpayer ID deben ser obligatoriamente procesados por el programa de Nit Management funcionalidad globalizada para Colombia.
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Configuracin
Ciclo de Generacin de Medios Magnticos Paso 1. Nombre Asignacion y configuracion de los perfiles pertenecientes a la solucion de medios magneticos para Colombia. Configure conceptos padres de dos dgitos y conceptos hijos de cuatro dgitos para el ao gravable a reportar mediante la Pantalla Literales. A cada uno de los conceptos hijos a informar asciele la consulta que aplica segn el valor informado y su naturaleza contable, si posee valor mnimo ingrselo o si el valor informado requiere una asociacin con un primer valor informado seleccione en el campo padre (solo de un segundo a noveno valor informado). Por ultimo ingrese el rango o rangos de cuentas flexfield donde almacena la informacin relacionada con el sub concepto y valor informado en Oracle General Ledger. En la barra del men principal despliegue la opcin de TOOLS para ingresar detalles adicionales relacionados con: Asociar el Sub-Concepto el formato a informar. Asociar el Sub-Concepto el concepto a informar. Asociar el Sub-Concepto la versin a la que corresponde el formato. 3. Configure tantos formatos como archivos XML usted informar. este obligado a
2.
4.
Genere e Imprima el reporte Reporte de Verificacin de Configuracin de Literales, Cuentas y valores Mnimos para revisar y corregir posibles errores. Ejecute el Programa Generacin de Movimientos Medio Magntico de Colombia este programa genere la extraccin de todos los terceros segn la configuracin ingresada. Genere e Imprima el reporte Reporte de Transacciones y Balances por Cuenta y Nits este reporte mostrara la informacin extrada por cada literal, Cuenta y Nit. Genere el programa Aplicacin de Topes Medio Magntico de Colombia este programa definir los registros que se informen en otros subliterales especficos para informar topes. Genere e Imprima el reporte Reporte de Transacciones y Balances por Cuenta y Nits este reporte mostrara la informacin extrada por cada literal, Cuenta y Nit. Ingrese a la responsabilidad LAD LOCALIZATION MAGNETIC MEDIA FOUR COLOMBIA y proceda a correr los siguientes procesos. Genere el programa (Actualizacin de Datos de Medios Magnticos)
5.
6.
7.
8.
9. 10.
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11. 12.
Observe en la pantalla de visualizacin y actualizacin de formatos la informacin a ser impresa en los diferentes archivos xml. Genere el reporte (Generacion de Archivo XML)
Configuracin de Perfiles
Al nivel de la responsabilidad LAD Localizations Magnetic Media four Colombia se deberan configurar cinco (5) perfiles habilitados para la configuracion especifica de la funcionalidad.
Administrador del Sistema -> Perfiles -> Sistema 1. CLL F041: Allow Extension for Colombian Magnetic Media. Permite habilitar la extencion para la captura de informacion perteneciente a la solucion localizada. Este perfil debe estar habilitado con el valor de Yes 2. CLL F041: XML File Maximum Lines. El perfil permite agrupar archivos con un numero maximo de lineas especificas, el cual es el control que se requiere por cada archivo XML. Este perfil debe estar habilitado con un valor numerico segun las especificaciones establecidas para tal fin. 3. CLL F041: XML File Version. Este perfil permite asignar de manera general a todos y cada uno de los formatos el numero de la versin. 4. CLL F041: Threshold Name. El perfil permite asignar el nombre que se utilizara para los valores mnimos en cada concepto. Este perfil debe registrar el siguiente valor 222222222 (CUANTIAS MENORES)
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5.
CLL F041: Debug Magnetic Media. El perfil permite habilitar codigos tecnicos unicamente para la generacion final de los archivos XML.
Configuracin de Literales y Subliterales

Esta pantalla permite ingresar los conceptos padres e hijos consignados en los artculos del Estatuto tributario y en las resoluciones vigentes para el ao gravable a reportar. Requisitos Previos Debe tener definido en los mdulos de A.P y A.R una sucursal principal, esta categorizacin se obtiene mediante un flexfield de la globalizacin a nivel de sucursal. Solo puede estar definida una sucursal como principal. Para efectos de poder mapear el cdigo CIIU al cual pertenece el tercero, se hace necesario que los proveedores y clientes a nivel de sus sucursales principales y especficamente en los campos de direccin trabajen las mismas combinaciones de Ciudad y Estado utilizados en la pantalla de Ciudades y Cdigos de la responsabilidad de LAD LOCALIZATIONS MAGNETIC MEDIA FOR COLOMBIA. Debe tener definido a nivel de la reponsabilidad (Application Developer) y especificamente en la pantalla de Lookups el tipo CLL_F041_GL_MG_COUNTRY este lookup pertenecen a todas las listas de valores correspondientes a los codigos de paises asignados por la Administracion de Impuestos DIAN para efectos de reportar en los archivos XML. Campos La generacin de los medios magnticos utiliza como fundamento la configuracin de Literales para definir los conceptos y sub conceptos y el orden de generacin y la aplicacin de valores mnimos en la extraccin de la informacin, Como recomendacin Configure el valor Literal (padre); luego, Sub concepto (hijo) Configuracin de Literal
Medios Magnticos -> Configuracin MM->Literales

LAD Consulting Localizations CLL_F041_GL_UG_SPN Manual del Usuario 16
Cdigo Literal
(Requerido)
EDIT
Ingrese el nmero de dos digitos para trabajar el concepto padre el cual fue asignado por la DIAN segn la resolucin vigente para el ao a Reportar Al configurar un Literal (Padre) ingrese el concepto de dos dgitos identificado en la resolucin. Ejemplo: Como registros de movimientos (Padre) Concepto 11 (Hijo) Subconcepto 01 en el Concepto (Padre)= 11, Sub-concepto = 1101. Ao a Reportar (Requerido) EDIT
Seleccione el ao a reportar en el Medio Magntico a configurar. La aplicacin desplegara la lista de valores de aquellos aos que contiene informacin en Oracle General Ledger. Campo numrico de cuatro caracteres. Descripcin (Requerido) EDIT
Ingrese la descripcin del concepto a informa bajo este literal. Este campo es de carcter obligatorio y de tipo carcter de tamao 100 Nacional Informado (Condicional) EDIT
Marque la Casilla, S para el literal dado se deben informar movimientos Nacionales. Nacional Lmite (threshold) (Condicional) EDIT
Marque la Casilla, S para el literal los movimientos Nacionales se deben reportar de acuerdo con un valor mnimo. Al marcar esta casilla se habilita el campo para que ingrese el lmite. Exterior Informado (Condicional) EDIT
Marque la Casilla, S para el literal se debe informar movimientos del Exterior. Exterior Lmite (threshold) (Condicional) EDIT
Marque la Casilla, S para el literal dado los movimientos del Exterior se deben reportar de acuerdo con un valor mnimo. Valor Limite (Condicional) EDIT
Valor limite a ser reportado, a nivel de literal padre, este hace la validacin que todos los subliterales asociados a un Nit sumados por padre, si pasan este limite se reportan, si no se validan limites independientes por subliteral. Configuracin de Subliteral Medios Magnticos -> Configuracin MM->Literales
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Sub Concepto
(Requerido)
EDIT
Ingrese el nmero del subliteral asignado por la DIAN segn la resolucin vigente para el ao a Reportar Ao a Reportar (Requerido) EDIT
Seleccione el ao a reportar en el Medio Magntico a configurar. La aplicacin desplegara la lista de valores de aquellos aos que contiene informacin en Oracle General Ledger. Campo numrico de cuatro caracteres. Descripcin (Requerido) EDIT
Ingrese la descripcin del concepto a informa bajo este literal. Este campo es de carcter obligatorio y de tipo carcter de tamao 100 Nacional Informado (Condicional) EDIT
Marque la Casilla, S para el literal dado se deben informar movimientos Nacionales. Nacional Lmite (threshold) (Condicional) EDIT
Marque la Casilla, S para el literal los movimientos Nacionales se deben reportar de acuerdo con un valor mnimo. Al marcar esta casilla se habilita el campo para que ingrese el lmite. Exterior Informado (Condicional) EDIT
Marque la Casilla, S para el literal se debe informar movimientos del Exterior. Exterior Lmite (threshold) (Condicional) EDIT
Marque la Casilla, S para el literal dado los movimientos del Exterior se deben reportar de acuerdo con un valor mnimo. Exclusion Sub Concepto Aplicacion Valores Minimos (Condicional) EDIT
Marque la Casilla, S el Sub-concepto debe ser excluido para la sumatoria a nivel del concepto padre que los esta agrupando.
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Valor Informado
(Requerido)
EDIT
Ingrese el valor a informar (campo numerico tamao 1). Este campo permite configurar de 1 a 9 valores por cada sub-concepto asociado. Esto segun lo establecido en las resolucines vigentes para el ao a reportar. Recuerde que si los valores a informar sub-siguientes 2,3,4,5,6,7,8,9 no son requridos por el Sub-concepto a configurar, no es necesario ingresarlo (Campo en Blanco) Descripcin (Requerido) EDIT
Ingrese la descripcin (campo caracter tamao 100) del concepto a informar. Este campo es de carcter obligatorio. Tipo de Movimiento (Requerido) EDIT
En este campo debe ingresar la forma en que el programa de medios magnticos va a tomar la informacin con base en el rango de cuentas. Como siempre las cuentas tienen reversiones o ajuste es mejor escoger los tipos de movimiento que tienen en cuenta debito crdito o crdito-debito. Para saber cual seleccionar debe tener en cuenta la naturaleza de las cuentas que usa para el subconcepto. Si la naturaleza de las cuentas es Debito, use los que dicen Debito-Crdito. Si la naturaleza de las cuentas es Crdito, use los que dicen Crdito-Dbito. Suma de Transacciones Debito-Crdito o Crdito-Debito: Este tipo de movimiento se le debe asignar a la mayora de los literales que se caracterizan por una suma acumulada. Saldos de Debito-Crdito o Crdito-Debito: Este tipo de movimiento se le debe asignar a los Sub conceptos que requieren saldos como los alticulos 10,11 y 12 de la resolucion de medios magneticos.
Zona Literal Padre Cdigo (Condicional) EDIT
En caso configurar un sub-concepto donde se trabajen valores informados 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 la seleccin de este campo es bsico para los valores informados del 2 al 9 los cuales se deben asociar a valores informados 1.
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Requisitos Previos A nivel de la reponsabilidad (Application Developer) y especificamente en la pantalla de Lookups se deben actualizar los siguientes listas de valores: CLL_F041_GL_MG_CONCEPTOS CLL_F041_GL_MG_FORMATOS CLL_F041_GL_MG_TAG_DET CLL_F041_GL_MG_DOCUMENT_TYPE CLL_F041_GL_MG_LABEL Estos lookups pertenecen a todas las listas de valores corespondientes a los conceptos, formatos, codigos tag de cada formato, tipos de documentos y campos a reportar Informaciones Adicionales En la barra del men principal despliegue la opcin de TOOLS -> CLL Additional Info para ingresar detalles adicionales relacionados con: 1. 2. 3. Formato Asociado al Sub Literal Concepto Asociado al Sub Literal Version
Formato
(Requerido)
PICK
Asociacion de los sub codigos al formato a utilizar, para efectos de la generacion del archivo xlm
Concepto
(Requerido)
PICK
Asociacion de Sub conceptos, formatos y conceptos Version (Requerido) PICK
Asociar la version a la que pertenece el concepto
Configuracin de Literales y Cuentas Asociadas

Esta pantalla permite asignar a cada sub-concepto de literal una consulta de extraccin al la cual se le asigna el respectivo rango de cuentas. Requisitos Previos: Definir los conceptos y sub conceptos. Identificar en el PUC las cuentas que reciben la informacin a reportar. Se recomienda desagregar las cuentas de detalle que facilite la informacin a reportar Por Eje: 240801 240815 240820 236505 236540 IVA generado por Operaciones no gravadas IVA descontable por intereses y gastos financieros. IVA descontable por Cargos Diferidos y Gastos Retefuente Salarios y pagos laborales Retefuente Compras.
Configuracin de Literales y Cuentas Asociadas
Medios Magnticos->Configuracin-> Literales-> Cuentas
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Flexfield Contable Inicial-Final
(Requerido)
PICK
Ingrese el rango de cuentas donde se encuentra almacenada la informacin a reportar en cada valor a informar del sub-concepto. Recuerde registrar la informacin relacionado con el flexfield del juego de libros donde se extractara.
Configuracin de Formatos XML

Esta pantalla permite configurar todos los formatos a los cuales el contibuyente esta obligado a informar ante la Administracion de Impuestos Nacionales (DIAN). Requisitos Previos Debe tener definido a nivel de la reponsabilidad (Application Developer) y especificamente en la pantalla de Lookups los tipos: CLL_F041_GL_MG_CONCEPTOS CLL_F041_GL_MG_FORMATOS CLL_F041_GL_MG_TAG_DET CLL_F041_GL_MG_DOCUMENT_TYPE CLL_F041_GL_MG_LABEL Estos lookups pertenecen a todas las listas de valores corespondientes a los conceptos, formatos, Codigos Tag de cada Formato, tipos de documentos y Campos a reportar - visualizar en la pantalla de la localizacion de medios. Configuracin de Formatos XML
Localizacion -> Medios Magneticos->Configuracion de Formatos XML Esta pantalla esta compuesta por dos (2) secciones discriminadas de la siguiente manera:
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Formatos Los formatos de encabezado contienen la informacion necesaria para ser diligenciados en forma precisa y obligatoria, teniendo en cuenta las caracteristicas asignadas para cada una de las casillas que conforman el archivo de encabezado. Ao (Requerido) PICK
Ao en el cual se reportaran los movimientos para efectos de la generacion del archivo xml. Formato (Requerido) PICK
Numero de formato a utilizar segn la informacion que se pretenda utilizar. Nombre del formato (Requerido) PICK
Descripcion del tipo de informacion a reportar, la cual esta asociada al numero de formato. Atributo Detalle (Requerido) PICK
Es el atributo perteneciente a cada formato, el cual esta ubicado inmediatamente despues del cierre de la informacion de cabecera. Es importante precisar que esta atributo cambia para cada formato. Columnas de formato En el formato de contenido se debe tener encuenta para el reporte de los terceros el tipo de dato y la longitud del campo, el elemento que identifica este archivo, depende del tipo de informacion que se esta enviando. Secuencia (Requerido) EDIT
La secuencia permite dar un ordemaniento unico a cada atributo. Atributo (Requerido) EDIT
Es el nombre o abreviatura utilizado por cada atributo para efectos de informar en cada formato. Esta informacion se debe tomar de los anexos enviados por la Dian Columna a Imprimir (Requerido) PICK
Es el sinonimo de la informacion a reportar (Atributo) la cual se encuentra en G.L (Localizacion) Tipo de Dato (Requerido) PICK
El tipo de dato es informado en cada formato y el cual esta asociado a la caracteristica del atributo. Esta informacion se debe tomar de los anexos enviados por la Dian Longitud (Requerido) EDIT
La longitud del atributo esta informada en cada formato a reportar. Esta informacion se debe tomar de los anexos enviados por la Dian
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Requerido
(Requerido)
PICK
Las caracteristicas de requerido o no estan informadas en cada formato a reportar. Esta informacion se debe tomar de los anexos enviados por la Dian. Las validaciones efectuadas sobre cada campo se traduciran en la pantalla de formatos y conceptos con el siguiente valor (* ?) el cual le permitira al usuario final establecer el faltante de informacion para cada formato. Suma (Requerido) PICK Valor) Este
Este atributo unicamente aplica para los atributos (Primer Valor y Segundo permiteestablecer la carateristica de sumatoria de los valores a informar.
Extraer Movimientos
Este proceso realiza conceptos configurados Requisitos Previos Definir cada uno de los Conceptos y Sub conceptos. Haber configurado el concepto y sub-concepto con cada uno de sus valores informados, aplicabilidad de cuantias minimas si fuera requerido y las respectivas adjudicasiones de a una consulta y flexfield de cuenta. la extraccin de todos los movimientos por tercero asociados a los
Localizacin Colombia -> Programa de Medios Magnticos -> Obtener Movimientos
Parmetros de la Solicitud
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Ao a Reportar
(Requerido)
PICK
Seleccione de la lista el ao para el cual extractara movimientos segn la configuracin de los sub-conceptos a reportar. Perodo Inicial (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el periodo inicial para extraer movimientos dentro del ao a reportar. Perodo Final (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el periodo final para extraer movimientos dentro del ao a reportar Literal Inicial (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el cdigo de literal inicial para extraer movimientos dentro del ao a reportar. Literal Final (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el sub-concepto de literal final para extraer movimientos dentro del ao a reportar. La aplicacin utilizara el rango entre el valor inicial y final para generar s extraccin de movimientos. Botn OK (Condicional) PICK
Al oprimir el Botn OK se generara una solicitud concurrente con su respectivo ID, que puede ser monitoreada a travs de la pantalla ver solicitudes y verificar su estado y momento de finalizacin.
Aplicacion de Topes
Para algunos literales y sub-conceptos la DIAN Obliga a reportar los movimientos por NIT que sean iguales o superiores a un valor mnimo dado. Este proceso realiza un filtro a todos los movimientos extrados y selecciona aquellos mayores o iguales al valor mnimo configurado en el sub concepto. Cuando se realiza la generacin del Medio Magntico en los formato XML, el procedimiento revisa el filtro realizado en la aplicacin de topes y reporta solo aquellos seleccionados. Aquellos no selecinados para reporta seran informados en el Nit 222222222 (Cuantias menores)
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Localizacin Colombia > Programa de Medios Magnticos > Aplicar Topes
Parmetros de la solicitud
Ao a Reportar
(Requerido)
PICK
Seleccione de la lista el ao a reportar para el cual aplicara topes o valores mnimos a los movimientos almacenados en la tabla de Medios Magnticos. Literal Inicial (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el sub-conceptol inicial desde el cual se aplican los topes o valores mnimos de los movimientos extrados dentro del ao a reportar. Literal Final (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el sub-concepto final hasta el cual se aplicaran topes o valores mnimos de los movimientos extrados dentro del ao a reportar.
.
Actualizacion de Datos Medios Mangeticos

En la responsabilidad de Soluciones LA-General Ledger Colombiano y en la opcin de generacin de medios magnticos se debe correr el ejecutable (Actualizacion Medios Magneticos). Este ejecutable pobla la pantalla de (Conceptos y Formatos) con la informacion de cabecera de cada formato y sus respectivos conceptos. Nota: Es importante precisar que los demas atributos adjudicables al tercero como tipo de documento, digito de verificacion, nombres, direccion, pais, ciudad y departamento deben encontrarse actualizados en la pantalla de mantenimiento de terceros, perteneciente a otra funcionalidad localizada y disponible para Colombia. (Ver capitulo # 4 de este manual)
Manual del Usuario
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Ao a Reportar
(Requerido)
PICK
Seleccione de la lista el ao a reportar para el cual actualizara los movimientos almacenados en la tabla de Medios Magnticos. Formato Inicial (Requerido) PICK
Seleccione de la lista el formato a reportar segn las carateristicas exigidas en los archivos XML. Podran efectuarse actualizaciones por formato o grupo de formato, esto basicamente depende si se estan configurando sub-concepto por sub-concepto o de manera conjunta todos los sub conceptos. Formato Final (Requerido) PICK
Seleccione de la lista el formato a reportar segn las carateristicas exigidas en los archivos XML. Podran efectuarse actualizaciones por formato o grupo de formato, esto basicamente depende si se estan configurando sub-concepto por sub-concepto o de manera conjunta todos los sub conceptos.
Visualizacin y Actualizacin de Formatos -Conceptos

Esta pantalla permite visualizar y actualizar la informacion por concepto y formato. Adicionalmente le permitira efectuar cargues masivos de informacion para aquellos conceptos en los cuales el formato no solicita informacion de terceros.
Manual del Usuario
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Notas: Los conceptos a nivel de cabecera y detalle ingresados o actualizados manualmente deberan ajustarse a las especificaciones tecnicas de archivos XML, utilizando el boton de actualizacion de cabecera y detalles. El campo perteneciente a NIT esta efectuando validaciones contra todos los campos descriptivos que pertenecen al tercero. Cualquier inconsistencia a este nivel debera ser actualizada o modificada en la localizacion de mantenimiento de terceros. Las validaciones efectuadas sobre cada campo se traduciran en la pantalla de formatos y conceptos con el siguiente valor (* ?) el cual le permitira al usuario final establecer el faltante de informacion para cada formato. El tema de asignacion de consecutivos a terceros del exterior es controlado por la localizacion bajo dos procedimientos a saber. o A- La asignada por el ente regulador de su pais de origen. Este codigo fiscal o clave es tomado directamente de los subledger de A.P y A.R B- Aquellos terceros que en su pais de origen no tienen asignado un consecutivo o clave fiscal. La asignacion debera realizarse de manera manual (Procedimiento) en los modulos de A.P o A.R cada vez que se capture un tercero con las caracteristicas antes sealadas. Dicho consecutivo debe iniciar en 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444445000, los cuales seran tomados directamente desde los subledger de A.P y A.R.
A continuacion se detallan las especificaciones tecnicas de las tablas involucradas en la pantalla de conceptos y formatos a nivel de cabecera y lineas. o o o JL_CO_GL_NITS: contiene informacin de los terceros a reportar CLL_F041_GL_MG_HEADER: Cabecera de la informacin a reportar CLL_F041_GL_MG_LINES: Detalle o lineas a reporter
CLL_F041_GL_MG_HEADER
Todos los campos son obligatorios y necesarios

Columna MG_HEADER_ID SET_OF_BOOKS_ID REPORTED_YEAR
Ob Si Si Si Si
Tipo NUMBER NUMBER VARCHAR2 (4 Byte) VARCHAR2 (1 Byte) VARCHAR2 (2 Byte) VARCHAR2 (14 Byte) VARCHAR2 (1 Byte) VARCHAR2 (60 Byte) VARCHAR2 (4 Byte) VARCHAR2 (40 Byte) VARCHAR2 (5 Byte)
Detalle Llave primaria, utiliza secuencia: (cll_f041_gl_mg_header_s) Id de Libro Ao a reportar Constante 1 Constante 31 Nit de la empresa DV Nombre de la compaa Cdigo de la Actividad Econmica Direccin de la Compaa Cdigo CIIU de la Ciudad a la que pertenece la Compaa Cantidad de registros, Se enviarn archivos con mximo 5000 registros; si se deben reportar ms de 5000 registros se fraccionara la informacin en archivos de 5000 registros o menos. Valor total informado Direccin de correo de la Compaa Concepto 1 = Insercin 2 = Reemplazo Formato Fecha de Envo Fecha de periodo desde Fecha de periodo desde Campos de Auditoria Campos de Auditoria Campos de Auditoria Campos de Auditoria Campos de Auditoria
REGISTER_TYPE Si PERSON_TYPE Si COMPANY_NIT Si VERIFYING_DIGIT Si COMPANY_NAME Si ECONOMIC_ACTIVITY_CODE Si COMPANY_ADDRESS Si CITY_CODE Si
COUNT_LITERAL TOTAL_VALUE EMAIL
Si Si Si
NUMBER NUMBER VARCHAR2 (40 Byte) NUMBER (2) NUMBER (5) DATE DATE DATE DATE NUMBER DATE NUMBER NUMBER
CONCEPT FORMAT SHIPMENT_DATE START_DATE END_DATE LAST_UPDATE_DATE LAST_UPDATED_BY CREATION_DATE CREATED_BY LAST_UPDATE_LOGIN
Si Si Si Si Si Si Si Si Si
CLL_F041_GL_MG_LINES
Columna MG_LINE_ID
Null Si Si
Tipo NUMBER
MG_HEADER_ID FIRST_REPORTED_VALUE SECOND_REPORTED_VALUE THIRD_REPORTED_VALUE FOURTH_REPORTED_VALUE FIFTH_REPORTED_VALUE
No No No No No
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER
Detalle Llave primaria, utiliza secuencia: (cll_f041_gl_mg_lines_s) Llave fornea hacia la tabla CLL_F041_GL_MG_HEADER, llave primaria insertada en la tabla anterior Primer valor reportado Segundo valor reportado Tercer valor reportado Cuarto valor reportado Quinto valor reportado
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SIXTH_REPORTED_VALUE SEVENTH_REPORTED_VALUE EIGHTH_REPORTED_VALUE NINTH_REPORTED_VALUE LAST_UPDATE_DATE LAST_UPDATED_BY CREATION_DATE CREATED_BY LAST_UPDATE_LOGIN NIT_ID OWNER_NIT_ID
No No No No Si Si Si Si Si Si
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER DATE NUMBER DATE NUMBER NUMBER NUMBER
No
NUMBER
Sexto valor reportado Septimo valor reportado Octavo valor reportado Noveno valor reportado Campos de Auditoria Campos de Auditoria Campos de Auditoria Campos de Auditoria Campos de Auditoria Cdigo del tercero reportado, llave primaria de la tabla JL_CO_GL_NITS (nit_id) Cdigo del tercero reportado (Mandante), llave primaria de la tabla JL_CO_GL_NITS (nit_id)
Generacion de Archivos XML

En la responsabilidad de Soluciones LA-General Ledger Colombiano y en la opcin de generacin de medios magnticos se deben correr el siguiente reporte.
Ao a Reportar
(Requerido)
PICK
Seleccione de la lista el ao a generar. Este paso representa la salida final del ciclo de Generacin del Medio y la generacion del tipo de formato escogido segn las carateristicas exigidas en archivos XML. Formato (Requerido) PICK
Seleccione el formato a generar en archivos XML. Notas: Esta solicitud finalizara con ADVERTENCIA si en la pantalla de formatos y conceptos existe alguna validacion en los campos con el valor (* ?). Igualmente el Log del error informa que NIT esta presentando dicho faltante para efectos de su validacion y actualizacion.
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Archivo XML Medios Magneticos Informacion de cabecera <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> - <mas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="1001.xsd"> - <Cab> <Ano>2009</Ano> <CodCpt>1</CodCpt> <Formato>1001</Formato> <Version>6</Version> <NumEnvio>1</NumEnvio> <FecEnvio>2009-02-26T12:05:27</FecEnvio> <FecInicial>2009-01-01</FecInicial> <FecFinal>2009-12-31</FecFinal> <ValorTotal>3700010</ValorTotal> <CantReg>8</CantReg> </Cab>
Archivo XML Medios Magneticos Informacion por Concepto
<pagos abc="14" def="2009" ghi="5010" jkl="1111111111" mno="" pqr="42" stv="" wxyz="" mam="" nen="" ges="169" jas="CRA 39 # 39-39 PISO 39" jus="11" tlc="001" mrc="2" macfe="2" /> <pagos abc="14" def="2009" ghi="5001" jkl="25" mno="" pqr="13" stv="G" wxyz="" mam="VANESA" nen="" ges="105" jas="CLL 100" jus="" tlc="" mrc="450000" macfe="0" /> <pagos abc="14" def="2009" ghi="5002" jkl="79488258" mno="" pqr="13" stv="MUOZ" wxyz="ALARCON" mam="LUIS" nen="FERNANDO" ges="169" jas="CALLE 234 CRA 43434" jus="11" tlc="001" mrc="1850000" macfe="0" /> <pagos abc="14" def="2009" ghi="5003" jkl="80001002" mno="" pqr="12" stv="VARGAS" wxyz="GUZMAN" mam="JORGE" nen="HUMBERTO" ges="169" jas="CALLE 23 # 56-89 EDIFICIO VERDE CLARO PUENTE PASO NIVEL 45" jus="54" tlc="480" mrc="1" macfe="1" /> <pagos abc="14" def="2009" ghi="5005" jkl="830053693" mno="2" pqr="31" stv="" wxyz="" mam="" nen="" ges="" jas="" jus="" tlc="" mrc="1" macfe="1" /> <pagos abc="14" def="2009" ghi="5008" jkl="860531396" mno="1" pqr="31" stv="" wxyz="" mam="" nen="" ges="169" jas="CALLE 10 CRA 11" jus="11" tlc="001" mrc="1" macfe="1" /> <pagos abc="14" def="2009" ghi="5001" jkl="860531396" mno="1" pqr="31" stv="" wxyz="" mam="" nen="" ges="169" jas="CALLE 10 CRA 11" jus="11" tlc="001" mrc="800000" macfe="0" /> <pagos abc="14" def="2009" ghi="5001" jkl="996583" mno="" pqr="42" stv="" wxyz="" mam="" nen="" ges="169" jas="CALLE 6 #76" jus="11" tlc="001" mrc="600000" macfe="0" /> </mas>
Reportes de Medios Magnticos Los reportes construidos en el modulo de Medios Magnticos son: Reporte de Verificacin de Configuracin de Literales, Cuentas y Valores Mnimos Reporte Transacciones y Balances por Literal, Cuenta y NITS Reporte de Transacciones y Balances por Literal y NITS para la DIAN Localizacin Colombia -> Programa de Medios Magnticos
A continuacin se relaciona los parmetros a ingresar para su generacin la informacin que reportan y una muestra de cada uno de ellos.
.
Reporte de Verificacin de Configuracin de Literales, Cuentas y Valores Mnimos

Este informe permite visualizar la configuracin de Literales y subliterales o subcodigos con su respectiva consulta, valor mnimo y rango de cuentas del ao a reportar. Parmetros
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Ao a Reportar
(Requerido)
PICK
Seleccione de la lista el ao a reportar para el generara el reporte. Literal Inicial (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el sub codigo inicial desde el cual se presentara el informe. Literal Final (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el sub codigo final hasta el cual se presentara el informe Status de Medios Magnticos Este campo tiene los siguientes valores: Literal Nuevo o actualizado Procesado por Programa de Generacin de Movimiento Procesado por el Proceso de Aplicacin de topes (Opcional) PICK
Puede dejar este campo en blanco para que aparezcan en el reporte todos los literales configurados.
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Libro Contable SURATEP 15:57 Ao Informado: 2003 Inicio Literal: Fin: Estado Medios Magnticos: Literal -------------72 7215 1 75 7515 1 Valor Informado ---------Descripcin -----------------------------PAGOS O ABONOS (RETEFUENTE) SERVICIOS (RETEFUENTE) Retencion en la Fuente PAGOS O ABONOS SERVICIOS (PAGO) Valor Abonado o Pagdo
Literals Configuration Verification Report
Fecha Informe: 01-ABR-2003 Pgina: 1 / 1
Valor Lmite ---------------10,000,000
Principa l --------
Tipo Movimiento --------------------------------
Cuenta Inferior / Cuenta Superior ----------------------------------
Estado Medios Magnticos --------------------Procesado por Lmite Literal Nuevo o Actualizado
7515-1
Saldos Dbito - Crdito
ST.25550500.0.0.0.0 ST.25550599.ZZZZZZ.ZZ.ZZZ.Z Literal Nuevo o Actualizado Procesado por Lmite
12,000,000
Sumar Dbito - Crdito de Transacciones
ST.25550546.0.0.0.0 ST.25550546.ZZZZZZ.ZZ.ZZZ.Z ST.5.0.0.0.0 ST.59999999.ZZZZZZ.ZZ.ZZZ.Z
****
Fin de Informe ****
Manual del Usuario
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Reporte de Movimientos por Literal, Cuentas y NITs

Este informe permite verificar los movimientos por Nit extrados para un concepto y sub concepto o y un rango de cuentas. Los valores a reportar en el medio se deben aproximar al mltiplo de mil ms cercano, debido a ello este reporte se presenta en MILES de pesos; para facilitar la verificacin de valores. Parmetros
Ao a Reportar Ingrese el ao a reportar. Literal Inicial
(Requerido)
PICK
(Requerido)
PICK
Seleccione de la lista de valores el sub concepto de literal inicial desde el cual se presentara el informe. Literal Final (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el sub concepto de literal final hasta el cual se presentara el informe
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COMPAIA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PR

Fecha: 03-ABR-2003 08:47:24 Pgina: 1 / 74 ID Contribuyente Ca: Ao Informado: Inicio Literal: Fin Literal:
Literals, Accounts, and Third Party Movements Report
800256161 2003 72 7515
- Dgito Verifcin 9
Valor Literal Informado Cuenta Inferior Valor Segundo Valor ---------- ------------ ----------------------------- -----------------7215 1 351,783,008 69,958 939,594 2,463,278 279,000 589,577 5,937,477 ---------------------0 0 ST.25550500.0.0.0.0 0
Cuenta Superior ------------------------ST.25550599.ZZZZZZ.ZZ.ZZZ .Z
|--------------------ID Tipo ---------800197384 811008854 890102018
Tercero ----------------------| Nombre ------------------------------DIRECCION IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES MEDELLIN RECONOCIMIENTOS S A ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA TESORERIA MUNICIPAL DE CALI CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION CAMACOL ALCALDIA DE PEREIRA TESORERIA DISTRITAL DE BOGOTA -----------------------------Rango Total de Cuentas:
Primer -------------
--------------Entidad Legal Entidad Legal Entidad Legal Entidad Legal Entidad Legal Entidad Legal Entidad Legal
0 890399012 0 890900854 891480030 0 899999061 0 -------------
362,061,892 ----------------------
0 ---------------------Total Subliteral: -------------
362,061,892 ----------------------
0 ---------------Total Informe: -------------
362,061,892
*** Fin de Informe Literals, Accounts, and Third Party Movements Report ***
Manual del Usuario
Transacciones y Balances por Literal y NITS para la DIAN

Este informe permite verificar los movimientos por Nit extrados para un concepto o sub concepto y un rango de cuentas, una vez aplicados los topes y realizada la generacin del Medio magntico en formato XML. Los valores a reportar en el Medio se deben aproximar al mltiplo de mil ms cercano, debido a ello este reporte se presenta en MILES de pesos; para facilitar la verificacin de valores.
Parmetros Ao a Reportar Ingrese el ao a reportar. Literal Inicial (Requerido) PICK (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el sub concepto inicial desde el cual se presentara el informe. Literal Final (Requerido) PICK Seleccione de la lista de valores el sub concepto final hasta el cual se presentara el informe
Manual del Usuario
Literals and Third Party Movements Report COMPAIA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PR ID Contribuyente Ca: Ao Informado: Inicio Literal: Fin Literal: Literal --------7215 800256161 2003 72 7515 - Dgito Verif: 9
Fecha Pg
03-ABR-2003 08:50:30 1 / 4
ID Terceros -----------------800197384 811008854 890399012 890900854 899999061
Tipo --------------Entidad Legal Entidad Legal Entidad Legal Entidad Legal Entidad Legal
Nombre ---------------------------------------DIRECCION IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES MEDELLIN RECONOCIMIENTOS S A TESORERIA MUNICIPAL DE CALI CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION CAMACOL TESORERIA DISTRITAL DE BOGOTA ---------------------Total Subliteral:
Primer Valor ---------------351,783,008 69,958 2,463,278 279,000 5,937,477 ---------------360,532,721
Segundo Valor ---------------0 0 0 0 0 ---------------0
Fin del Reporte
Manual del Usuario
CAPITULO
Medio Magntico Sub Ledger Accounting
l objetivo de este capitulo es ilustrar la manera adecuada de suministra la informacin a que se refieren
los literales del articulo 631 del Estatuto Tributario, Decretos y Resoluciones a la Unidad Administrativa Especial (DIAN). Sub Ledger Accounting ha sido introducida dentro del desarrollo coorporativo global para standarizar procesos contables dentro de Oracle Financials y facilitar la creacion e ingreso de asientos contables que permitan mejores practicas de negocio corporativas y requerimientos fiscales y contables. Para la correcta operacin de la localizacion de Medios Magneticos, se requiere la existencia y correcta configuracin de los mdulos de AP, AR , CM y GL en su parte standart y algunas funcionalidades en la seccion globalizada. La localizacion de Medios Magneticos para Colombia utiliza pantallas adicionales que permiten capturar la informacion basica para el procesamiento de ejecutables que permiten la adecuada generacion de los archivos de Medios Magneticos para Colombia. La visualizacion de estas pantallas se realizan de dos maneras: 1-Presionando la opcion de Tools creado en la barra de herramientas llamado CLL Extension cuando la funcionalidad localizada se encuentre en pantallas tipo (Forms)
Manual del Usuario
Pre-Requisitos Medio Magnetico S.L.A

Se requiere la existencia y correcta configuracin de los mdulos de Account Payables, Account Receivables, Cash Management y General Ledger. Se requeier la existencia y correcta configuracion de las globalizciones de Account Payables para Colombia en las siguientes secciones: 1. Deficion de sucursal principal (GDF) y sus correspondientes campos claves y descriptivos. 2. Calculo de impuestos de retencion de caracter nacional o municipal. 3. Ingreso del Tax Payer ID a nivel de la distribucion (GDF). Es posible dejar en blanco o asociar un taxpayer ID diferente al de la cabecera de la factura. Se requeier la existencia y correcta configuracion de las globalizciones de Account Receivables para Colombia en las siguientes secciones: 1. Deficion de sucursal principal (GDF) y sus correspondientes campos claves y descriptivos. 2. Calculo de impuestos de Auto-retencion, simpre y cuando la compaia este categorizada como Auto-retenedor Los asientos manuales donde se involucren transacciones de terceros pertenecientes a clientes o proveedores deben ser ingresados desde las funcionalidades de S.L.A desarrolladas para tal fin en cada uno de los modulos respectivamente. Para mayor informacion remitirse a los manuales de usuario de A.R y A.P de asientos manuales basados en S.L.A Los asientos manuales donde se involucren transacciones propias de la compaia podran ser ingresados habitualmente desde las funcionalidades de General Ledger. Es importante precisar que esta funcionalidad no debe ser uilizada para capturar asientos donde se involucren registros pertenecientes a terceros pertencientes a Cuentas a Pagar y Cuentas por Cobrar
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Configuracin
Ciclo de Generacin de Medios Magnticos Paso 1 Nombre Configuracion de los perfiles pertenecientes a la solucion de medios magneticos para Colombia. Configure las informaciones basicas pertenecientes a su compaia, las cuales estan relacionadas con razon social, ao a reportar, estructura de juego de libro y flexfield contable a utilizar. Configure formatos de dos dgitos para el ao gravable a reportar mediante la Pantalla Formatos. A cada uno de los formatos a informar asciele el origen que aplica segn el valor de grupo y naturaleza contable a informar. Igualmente asigne los valores minimos a reportar en aquellos formatos donde la legislacion lo solicite. Configure conceptos de cuatro dgitos para el ao gravable a reportar mediante la Pantalla Formatos. A cada uno de los conceptos a informar asciele la consulta que aplica segn el valor informado y su naturaleza contable, igualmente efectue la asociacion de cada valor con el orden de cada uno de los valores a ser informados. Por ultimo ingrese el rango o rangos de cuentas del flexfield donde almacena la informacin relacionada con el concepto y valor informado en Oracle General Ledger. Ejecute el Programa Generacin de Movimientos Medio Magntico, este programa genera la extraccin de movimientos por periodo, cuenta y tercero segn la configuracin ingresada en la pantalla de formatos. Ejecute el programa de interface de movimientos por tercero para importar informacion de otros aplicativos NO ORACLE que necesiten integrarse a la informacion procesada por Oracle Financials (A.P - A.R - GL CM) Verifique en la pantalla de Mantenimiento del Medio Magnetico la informacion de formatos conceptos NIT- Tercero Movimientos a ser reportada en los diferentes archivos Genere el reporte (Magnetic Media Spreadsheet Draft) para efectuar validaciones , confrontaciones que permitan establecer consistencia de informacion Ejecute el Programa Generacin de Medio Magntico Final, este programa genera los datos finales desde las tablas ya validadas de extraccin de movimientos por periodo, cuenta y tercero segn la configuracin ingresada en la pantalla de formatos y conceptos, igualmente actualiza el histrico de saldos del ao por cuenta y tercero. Genere el reporte (Magnetic Media Spreadsheet Final) para efectuar los archivos finales por formato a ser cargados y enviados a la DIAN.
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Configuracin de Perfiles
Al nivel de la responsabilidad LAD Localizations Magnetic Media four Colombia se deberan configurar dos (2) perfiles habilitados para la configuracion especifica de la funcionalidad.
Administrador del Sistema -> Perfiles -> Sistema
1.
CLL F041: Allow Extension for Colombian Magnetic Media.
Permite habilitar la extencion para la captura de informacion perteneciente a la solucion localizada. Este perfil debe estar habilitado con el valor de Yes 2. CLL F041: Debug Magnetic Media.
El perfil permite habilitar codigos tecnicos unicamente para la generacion final de los archivos XML.
Configuracin Informacion de Compaia

Esta pantalla permite ingresar las informaciones basicas pertenecientes a la compaia que sera informada. Dichas informaciones estan relacionadas con su razon social, ao a reportar, estructura de juego de libros y flexfield contable a utilizar. LAD Localizations -> Magnetic Media S.L.A -> Company
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Cdigo de Compaia
(Requerido)
EDIT
Ingrese un codigo de compaia que le permita codificar y distinguir el proceso integrado de generacion de medios magneticos para cada una de las compaias a las cuales ustede procesara informacion exogena. Nombre de Compaia (Requerido) EDIT
Capture la razon social de la compaia a la cual usted pretende procesar informacion exogena. Ao a Reportar (Requerido) EDIT
Ingrese el ao que usted pretende reportar a la DIAN. Normalmente usted debe capturar el ao inmediatamente anterior al ao en el cual usted pretende configurara el medio magnetico. Estructura Contable (Requerido) EDIT
Identifique y capture la estructura contable utilizada por su compaia. Estrutura de Compaia (Requerido) EDIT
Identifique y capture la adecuada arquitectura de libros utilizada por su compaia para capturar su informacion financiera. Esta puede estar definida a nive de entidad legal o libro contable con su respectivo segmento de balanceo, el cual es vital para diferenciar los movimientos ente compaias.
Configuracin de Formatos Conceptos Agrupacion Cuentas

Esta pantalla permite ingresar los formatos y conceptos consignados en los artculos del Estatuto tributario y en las resoluciones vigentes para el ao gravable a reportar. Requisitos Previos Debe tener definido en los mdulos de A.P y A.R una sucursal principal, esta categorizacin se obtiene mediante un flexfield de la globalizacin a nivel de sucursal. Solo puede estar definida una sucursal como principal. Para efectos de poder mapear el cdigo CIIU al cual pertenece el tercero, se hace necesario que los proveedores y clientes a nivel de sus sucursales principales y especficamente en los campos de direccin,
trabajen las mismas combinaciones de ciudad y estado utilizadas en la responsabilidad de TRADING COMMUNITY MANAGER y pantalla de Geography Hierarchy donde se crean las asociaciones geograficas de pais, ciudad, departamento y codigos asociados en la responsabilidad de TRADING COMMUNITY MANAGER.
Configuracin de Formato
LAD Localizations -> Magnetic Media S.L.A -> Formatos
Cdigo de Compaia
(Requerido)
EDIT
Seleccione de la lista de valores el codigo de compaia que usted procesara medios magneticos. Nombre de Compaia (Informativo) EDIT
Campo descriptivo asociado al codigo de compaia seleccionado. Codigo de Formato (Requerido) EDIT
Ingrese cada uno de los formatos que su compaia esta obligada a presentar para el ao en el cual pretenden generar informacion exogena. Ao a Reportar (Requerido) EDIT
Ingrese el ao que usted pretende reportar a la DIAN. Normalmente usted debe capturar el ao inmediatamente anterior al ao en el cual usted pretende configurara el medio magnetico. Descripcion
LAD Consulting Localizations CLL_F041_GL_UG_SPN Manual del Usuario
(Requerido)
EDIT
9
Ingrese la descripcion mas adecuada a cada formato que usted pretende informar. Esta descripcion le permitira asociar e identificar de manera simple los origenes a los articulos establecidos en la normatividad. Valores Minimos (Opcional) EDIT
Ingrese el valor de cuantia minima para cada uno de los formatos que su compaia esta obligada a presentar para el ao en el cual pretende generar informacion exogena. En caso de no requerir cuantia minima es posible omitir el presente campo. Validar Interface de Terceros (Opcional) EDIT
Capture el valor que corresponda dependiendo unicamente si existe la necesidad de integrara o consolidar informacion de otros aplicativos no Oracle con la informacion procesada por Oracle E Bussines Suite (A.PA.R C.M G.L). Valor Si = Se acepta y valida informacion de interface abierta Valor No = No se acepta ni valida informacion de interface abierta
Configuracin de Concepto
Manual del Usuario
10
Codigo de Concepto
(Requerido)
EDIT
Ingrese cada uno de los conceptos que su compaia esta obligada a presentar para el ao en el cual pretenden generar informacion exogena. Cada concepto debe estar asociado a un formato especifico, tal como lo establece las resoluciones de medios magneticos. Descripcion (Requerido) EDIT
Ingrese la descripcion mas adecuada a cada concepto que usted pretende informar. Esta descripcion le permitira asociar e identificar de manera simple los conceptos asosiados a cada articulo establecido en la normatividad. Valores Minimos (Opcional) EDIT
Ingrese el valor de cuantia minima para cada uno de los conceptos que su compaia esta obligada a presentar para el ao en el cual pretende generar informacion exogena. En caso de no requrir cuantia minima es posible omitir el presente campo. Control de Balances (Opcional) EDIT
Capture el valor que corresponda unicamente para las combinaciones de formatos y conceptos que soliciten arrastre de saldos de cuentas activas o pasivas. Este control permite reportar la generacion de cuentas por pagar y cuentas por cobrara por tercero desde los aplicativos de Oracle E Bussines Suite (A.P y A.R) Valor Si = Se acepta y valida informacion de Saldos por Cuenta. Valor No = No acepta y No valida informacion de Saldos por Cuenta.
Manual del Usuario
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Configuracin de Agrupacion de Consultas

Accounts
Valor Reportado
(Requerido)
EDIT
Ingrese el nmero secuencial de consulta a la cual pertenece el valor en el concepto a reportar. Estos valores puden estar representados desde el valor 1 hasta el valor 2.
Manual del Usuario
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Los valores del 1-2 permiten asociar para un concepto en especial la posibilidad de reportar hasta nueve (2) valores diferentes para un concepto
Descripcion
(Requerido)
EDIT
Ingrese la descripcion mas adecuada a cada valor que usted pretende informar. Esta descripcion le permitira asociar e identificar de manera simple todos los valores asosiados a un concepto tal como lo establecido la normatividad. Tipo de Movimiento (Requerido) EDIT
Determine cuidadosamente cual es el tipo de consulta que usted debe configurar para cada valor a reportar. Es importante precisar la existencia de todos los posibles movimientos que permiten consultar los saldos o movimientos de una cuenta para todo el PUC Contable. Es importante precisar que los movimientos configurados estan directamente asociados con la naturaleza de la cuenta contable que usted determina en la estructura del flexfield para cada valor a reportar. Suma de Transacciones Debito Suma de Transacciones Credito Suma de Transacciones Debito Credito Suma de Transacciones Credito - Debito
Flexfield Contable
(Requerido)
EDIT
Configure los rangos de estructura contable para cada valor informado. Debe tener en cuenta que dicha estructura debe guardar relacion directa entre tipo de movimiento y naturaleza del segmento PUC para la extraccion correcta de valores. Es posible configurar mas de un rango de estructura contable, sin embargo tenga cuidado en duplicar o repetir para un mismo valor los rangos o cuentas. Esta situacion podria generar duplicacion de informacion
Programa de Generacion de Movimientos Medio Magnetico

Ejecute el Programa Generacin de Movimientos Medio Magntico, este programa genera la extraccin de movimientos por periodo, cuenta y tercero los cuales son resultado de la configuracin ingresada en la pantalla de formatos y conceptos LAD Localizations -> Magnetic Media S.L.A -> Reports -> Run -> Magnetic Media Generate Data Program
Manual del Usuario
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Nombre de Compaia
(Requerido)
EDIT
Capture la razon social de la compaia a la cual usted pretende procesar informacion exogena. Perodo Inicial (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el periodo inicial para extraer movimientos dentro del ao a reportar. Perodo Final (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el periodo final para extraer movimientos dentro del ao a reportar Botn OK (Requerido) PICK
Programa de Interface de Movimientos por Tercero

Ejecute el programa de interface de movimientos por tercero para importar informacion de otros aplicativos NO ORACLE que necesiten integrarse a la informacion procesada por Oracle Financials (A.P A.R - GL CM) El cargue de movimientos o saldos por tercero a la tabla de interface va a tener la misma validacion que efctua el prevalidador de la DIAN, es decir todos los valores y campos descriptivos solicitados a nivel de formato y concepto. LAD Localizations -> Magnetic Media S.L.A -> Reports -> Run -> Magnetic Media Open Interface Import
Nombre de Compaia
(Requerido)
EDIT
Capture el Id de la compaia a la cual usted pretende importar informacion exogena. Purge (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores Si para efectos de limpiar la interface una vez sea ejecutada.
Mantenimiento Medio Magntico

En esta pantalla es posible eliminar, adicionar y actualizar registros que han sido generados por la solucion de medios magneticos o importacion desde otros aplicativos para efectos de informar en los respectivos archivos por formato.
Manual del Usuario
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LAD Localizations -> Magnetic Media S.L.A -> Mantenimiento de Medio Magnetico
Notas Aclaratorias: En esta pantalla es posible efectuar busquedas a nivel del codigo de compaia y campos propios de formatos y conceptos. Esto facilita la busqueda por codigo de compaia o informacion procesada a nivel de detalla para cada uno de los conceptos. Cuando se realiza el proceso de generacin del medio magntico, el procedimiento revisa el filtro realizado en la aplicacin de topes y reporta solo aquellos seleccionados. Aquellos no selecionados para reporta seran informados en el Nit 222222222 (Cuantias menores)
Reporte Archivo Preliminar por Formato

Genere el reporte (Magnetic Media Spreadsheet Draft) para efectuar validaciones, confrontaciones que permitan establecer consistencia de informacion. LAD Localizations -> Magnetic Media S.L.A -> Reports -> Run -> Magnetic Media Spreadsheet Draft
Nombre de Compaia
(Requerido)
EDIT usted pretende generar el archivo preliminar de
Capture la razon social de la compaia a la cual informacion exogena.
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Codigo de Formato
(Requerido)
PICK
Seleccione de la lista de valores el formato que usted pretende generar para archivo preliminar Codigo de Concepto Inicial (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el concepto inicial para generacion de archivo preliminar. Codigo de Concepto Final (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el concepto final para generacion de archivo preliminar. Es posible efectuar la generacion de todos los conceptos, sin embargo efectuar la generacion individual para cada concepto optimiza el desempeo y permite tener un ciclo continuo de configuracion a generacion de archivo final por formato a informar. Botn OK (Requerido) PICK
Programa de Generacion de Movimientos Medio Magnetico Final

Ejecute el Programa Generacin de Medio Magntico Final, este programa genere los datos finales desde las tablas ya validadas de extraccin de movimientos por periodo, cuenta y tercero segn la configuracin ingresada en la pantalla de formatos y conceptos, igualmente actualiza un histrico de saldos del ao por cuenta y tercero. LAD Localizations -> Magnetic Media S.L.A -> Reports -> Run -> Magnetic Media Generate Data Program
Nombre de Compaia
(Requerido)
EDIT
Capture la razon social de la compaia a la cual usted pretende procesar informacion exogena. Botn OK (Requerido) PICK
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Reporte Archivo Definitivo por Formato

Genere el reporte (Magnetic Media Spreadsheet Final) para elaborara los archivos finales por formato a ser cargados y enviados a la DIAN. LAD Localizations -> Magnetic Media S.L.A -> Reports -> Run -> Magnetic Media Spreadsheet Final
Nombre de Compaia
(Requerido)
EDIT
Capture la razon social de la compaia a la cual usted pretende generar el archivo final de informacion exogena. Codigo de Formato (Requerido) PICK
Seleccione de la lista de valores el formato para generacion de definitiva archivo. Botn OK (Requerido) PICK
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CAPTULO
Unificacin de Atributos de Terceros en los Mdulos de HR, AR, AP y GL

E
ste capitulo tiene como objetivo ilustrar la unificacin y estandarizacin de las caractersticas
tributarias de todos los terceros trabajados en los modulos de H.R, A.R, A.P y G.L. Adicionalmente ayuda a minimizar los errores que se generan en el programa de terceros (Nit Management) de la globalizacin de Colombia. Esta funcionalidad permite ingresar terceros desde los subledger de A.P, A.R y H.R de manera controlada y sincronizada. La localizacion que permite la unificacion tributaria de los terceros en los modulos de HR, AR, AP y GL para Colombia utiliza pantallas adicionales que permiten capturar la informacion basica para el procesamiento de ejecutables que permiten la adecuada generacion de los archivos de Medios Magneticos para Colombia. La visualizacion de estas pantallas se realizan de dos maneras: 1-Presionando la opcion de Tools creado en la barra de herramientas llamado CLL Extension cuando la funcionalidad localizada se encuentre en pantallas tipo (Forms)
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Ciclo de Unificacion Tributaria de los Terceros en los modulos de HR, AR, AP y GL para Colombia
Paso Nombre Se deben configurar los perfiles a nivel del administrador del sistema para activar la localizacin que permitir trabajar la estandarizacin de las caractersticas tributarias para todos los terceros trabajados en las responsabilidades de H.R, A.R, A.P y G.L. Los procesos de actualizacin de las caractersticas tributarias se podrn realizar nicamente en la Localizacin de Oracle General Ledger donde se podrn actualizar y modificar nombres y nits con actualizaciones simultaneas en los mdulos de A.P , A.R y H.R. La unificacin y estandarizacin de las caractersticas tributarias en los terceros se basan en los nombres (Razones Sociales) y Nmeros de Identificacin Tributaria (Nits) para asegurar una nica caracterstica tributaria para cada tercero
1.
2.
Perfiles a Configurar para Activar la Unificacin de Caractersticas Tributarias en Account Receivables

HZ: Compatibilidad Hacia Atrs de Nombre/Domicilio Este perfil permite unificar los valores Last-Middle-First para los clientes tipo persona, en un solo campo denominado full name. Este perfil es necesario estar activo a nivel de responsabilidad con valor por defecto (No)
El perfil (HZ: Name/Address Backwards Compatability) o (HZ: Compatibilidad Hacia Atrs de Nombre/Domicilio) determina la adicion del (Middle Name) en el fullname de los clientes tipo persona. Perfil en: (Blanco) (Yes) El Middle Name no es tenido en cuenta en el full name Perfil en: (NO) El campo (Middle Name) es tenido en cuenta en el full name Nota: Igualmente es importante precisar que dependiendo de como se encontraba el perfil al momento de ser capturado los nombres igualmente quedan capturados en el full name, el cambio posterior de estos
perfiles no modificara el full name, esto basicamente por que asi fue capturado en A.R La unica manera de poder activar el (Middle Name) utilizando el perfil (HZ: Compatibilidad Hacia Atrs de Nombre/Domicilio) en NO es efectuando algun tipo de actualizacion en los nombres.
Perfiles a Configurar para Activar la Unificacin de Caractersticas Tributarias en General Ledger

Se deben configurar los perfiles de la localizacion de Colombia (CLL_F041) desde el administrador del sistema, para la responsabilidad de G.L donde usted pretende integrar la funcionalidad de unificacion y standarizacion. Estos perfiles activan las funcionalidades desarrolladas en cada uno de los subledger. Administrador del Sistema -> Perfiles -> Sistema
CLL F041: Validate Third Party HR Este perfil permite integrar la solucin de Oracle Human Resources con la unificacin de las caractersticas tributarias de los proveedores en A.P, cliientes en A.R y empleados en H.R. Lista de Valores: SI , NO CLL F041: Order Check HR Este perfil permite establecer el ordenamiento que se pretenden trabajar los nombres y apellidos de los empleados de H.R con los clientes tipo persona en A.R. Lista de Valores: Primer Nombre , Segundo Nombre , Ultimo Nombre
Segundo Nombre , Ultimo Nombre , Primer Nombre Ultimo Nombre , Primer Nombre , Segundo Nombre
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CLL F041: Subject Middle Name in AR Este perfil permite establecer el objetivo que se le asignara al campo (Middle Name) para los clientes tipo persona en A.R. Este distincion se establece bajo las premisas de los cargues de clientes en A.R . Ejemplo # 1 Luis Carlos: First Name Gomez: Middle Name Parra: Last Name Ejemplo # 2 Luis: First Name Carlos: Middle Name Gomez Parra: Last Name
Atributos Clave de los Modulos de A.P - A.R - H.R y G.L para Unificacion de los Terceros
Atributos Clave en Account Payables Los campos (Nombre de Proveedor) y (Taxpayer ID) son los atributos claves a tener en cuenta para asegurar una correcta aplicacion de la localizacion.
Atributos Clave en Account Receivables Los campos (First Name), (Middle Name), (Last Name) y (Taxpayer ID) son los atributos claves a tener en cuenta para asegurar una correcta aplicacion de la localizacion.
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Atributos Clave en Human Resourses Los campos (First), (Middle), (Last) , (National Identifier) y el ZOOM de la Localizacion a nivel de la barra de herramientas (Pais) son los atributos claves a tener en cuenta para asegurar una correcta aplicacion de la localizacion.
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Actualizacin de Terceros
En la responsabilidad de CLL Colombian General Ledger Magnetic Media y en la opcin de reportes se debe correr el ejecutable (Actualizacion de Terceros). Este ejecutable pobla y actualiza en la pantalla de (Manejo y Control de Terceros) los siguientes atributos: Nombre, Tipo de Documento, Documento, Pais, Ciudad, Departamento, Direccion Requisitos Previos Debe tener definido en los mdulos de A.P y A.R una sucursal principal, esta categorizacin se obtiene mediante un flexfield de la globalizacin a nivel de sucursal. Solo puede estar definida una sucursal como principal. Para efectos de poder mapear el cdigo CIIU al cual pertenece el proveedor, se hace necesario que los proveedores a nivel de sus sucursales principales y especficamente en los campos de direccin trabajen las mismas combinaciones de Ciudad y Estado utilizados en la pantalla de Ciudades y Cdigos de la responsabilidad de CLL Colombian General Ledger Magnetic Media. Debe tener definido a nivel de la reponsabilidad (Application Developer) y especificamente en la pantalla de Lookups el tipo CLL_F041_GL_MG_COUNTRY este lookup pertenecen a todas las listas de valores correspondientes a los codigos de paises asignados por la Administracion de Impuestos DIAN
Actualizacin y Modificacin de los Atributos de los Terceros

Los procesos de actualizacin en las caractersticas tributarias se pueden realizar nicamente en la responsabilidad Soluciones LA Colombian General Ledger Magnetic Media, donde se podrn actualizar y modificar los atributos de terceros relacionados con nombres, tipos de personas, y digito de verificacion. Estas actualizaciones se realizan en linea y de manera simultanea en los mdulos de A.P , A.R y H.R. Es importante precisar que dicha localizacion no fue desarrollada para actualizar las tablas relacionadas con el numero de identificacion tributaria (NIT), esta solo permitira modificar en la pantalla el (NIT) para efectos de informacion unicamente en los archivos XML.
CLL Colombian General Ledger Magnetic Media / Manejo y Control de Terceros
Los atributos adicionales para cada tercero se despliegan a nivel del nombre del tercero.
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LAD Consulting Localizations CLL F041 GL Colombian Solution for GL Manual de Usuario

RELEASE 12 Versin 1.7

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Versin 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

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Como Usar este Manual

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l Manual de referencia de la localizacin de General Ledger suministra la informacin

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Colombian General Ledger Localization

La configuracin necesaria y uso est en detalles en este documento.

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Informe Cuenta- NiT Detallado

l objetivo de este capitulo es suministrar la informacin necesaria para generar el reporte

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Ciclo de Generacin del Informe Cuenta Nit Detallado

Generacin del Reporte Informe Cuenta Nit Detallado

Parmetros de Ejecucin del Reporte

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Cuenta Des001.010.100000.01 Hasta: 001.030.520000.01 Categora Fecha --------------- Ctb. CUENTA:100000

Activos Directos 51894070

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Medios Magnticos Nit Management

l objetivo de este capitulo es ilustrar la manera adecuada de suministra la informacin a que se

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Pre-Requisitos Medio Magnetico Nit Management

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Configuracin de Literales y Subliterales

Medios Magnticos -> Configuracin MM->Literales

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Zona Literal Padre Cdigo (Condicional) EDIT

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Asociacion de Sub conceptos, formatos y conceptos Version (Requerido) PICK

Asociar la version a la que pertenece el concepto

Configuracin de Literales y Cuentas Asociadas